深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
深圳市证通电子股份有限公司
2014 年度报告
2015-020
2015 年 04 月
深圳市证通电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股
权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人(会计主
管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险 、进入新
业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第
四节、八（六）公司面临的风险及应对措施”。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 50
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 57
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 63
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 65
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 160
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释义
释义项 指 释义内容
证通电子/公司/本公司 指 深圳市证通电子股份有限公司
证通金信 指 深圳市证通金信科技有限公司
证通佳明 指 深圳市证通佳明光电有限公司
中科恒源 指 中科恒源科技股份有限公司
通新源 指 深圳市通新源物业管理有限公司
证通国际 指 证通国际投资有限公司
定州中标 指 定州市中标节能技术服务有限公司
佩博利思 指 广州佩博利思电子科技有限公司
鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
云硕科技 指 广州云硕科技发展有限公司
江苏中茂 指 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
公司 2013 年 11 月经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通
2013 年增发 指 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）
核准公司公开发行股票工作实施完毕。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市证通电子股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
农业银行 指 中国农业银行股份有限公司
建设银行 指 中国建设银行股份有限公司
中国银行 指 中国银行股份有限公司
邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司
交通银行 指 交通银行股份有限公司
是在普通电话的基础上集成了 LCD 大屏幕、磁条卡读卡器，IC 卡读
电话 E-POS 指
卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端
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一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、
自助服务终端/自助终端 指 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如
银行自助服务终端、自助发卡机等。
POS 指 全称 Point Of Sells，电子收款机系统
一种受理金融 IC 卡使用的 POS 终端，能够受理接触或非接触金融 IC
金融 IC 卡 POS 终端/脱机 POS 指
卡
公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI 和 PBOC2.0 认证标准的支付
安全芯片 指
卡行业专用安全芯片
由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循
金融 IC 卡 指 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分
金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。
全称 Payment Card Industry 认证，由维萨（VISA）、美国运通公司
（American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、
JCB 和万事达国际组织（MasterCard Worldwide）五家国际信用卡组织
PCI 认证 指 联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准，从
金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生
产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面
进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全
全称 People Bank of China 认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独
立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、
PBOC 认证 指 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要
求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC 卡和磁条卡）
和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测
全称为\"Light Emitting Diode\"，指发光二极管，是一种可以将电能转化
LED 指
为光能的电子器件
合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能
EMC 指 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享
方式回收投资和获得合理利润。
Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与
O2O 指
互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。
Internet Data Center（互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接入、
高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、
IDC 指 完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台，IDC 服务商
为企事业单位和 ISP、ICP、ASP 等客户提供互联网基础平台服务及其
他的各种增值服务。
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重大风险提示
公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险 、
进入新业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细
内容见本报告“第四节、八（六）公司面临的风险及应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 证通电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市证通电子股份有限公司
公司的中文简称 证通电子
公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SZZT
公司的法定代表人 曾胜强
注册地址 深圳市南山区南油天安工业村 8 座 3A 单元
注册地址的邮政编码 518054
办公地址 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园
办公地址的邮政编码 518132
公司网址 http://www.szzt.com.cn
电子信箱 IR@szzt.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许忠慈 曹钧钧
联系地址 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼 深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼
电话 0755-26490118 0755-26490118
传真 0755-26490099 0755-26490099
电子信箱 zcxu@szzt.com.cn caojun@szzt.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深国税字
深圳市工商行政管 440301279402305；
首次注册 2006 年 12 月 06 日 4403012064231 27940230-5
理局 深地税字
深圳市市场监督管 深税登字
报告期末注册 2015 年 02 月 06 日 440301103106038 27940230-5
理局
经 2010 年 4 月 28 日公司 2009 年年度股东大会审议，公司增加“LED 照明、太阳
公司上市以来主营业务的变化情况（如
能应用系统工程建设及施工”的经营范围，在金融电子支付设备的研发、生产、销
有）
售的主营业务基础上，增加 LED 照明电子的研发、生产和销售及相关贸易业务。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼；深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务
会计师事务所办公地址
中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名 杨平高、高敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市东城区朝内大街 188
2013 年 11 月 8 日-2014 年 12
中信建投证券股份有限公司 号；深圳市福田区益田路 6003 李波、付彪
月 31 日
号荣超商务中心 B 座 22 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 966,421,179.44 790,429,245.16 790,429,245.16 22.27% 584,875,543.99 584,875,543.99
归属于上市公司股东的净
62,675,976.22 55,111,938.27 55,111,938.27 13.72% 42,254,458.22 42,254,458.22
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 55,745,401.51 53,309,855.64 53,309,855.64 4.57% 38,480,976.82 38,480,976.82
（元）
经营活动产生的现金流量
88,069,541.28 -144,278,974.29 -144,278,974.29 -161.04% 32,808,178.74 32,808,178.74
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 0.25 -4.00% 0.20 0.20
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.25 0.25 -4.00% 0.20 0.20
加权平均净资产收益率 5.67% 8.53% 8.53% -2.86% 7.89% 7.89%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,936,867,544.90 1,134,079,475.42 1,658,676,561.44 16.77% 1,134,079,475.42 1,134,079,475.42
归属于上市公司股东的净
1,128,956,858.04 542,792,034.85 1,082,543,440.25 4.29% 542,792,034.85 542,792,034.85
资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-26,144.89 -69,464.48 10,722.65
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,767,482.00 1,499,938.00 2,900,124.30
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,959,241.14
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,659.05 689,623.69 1,528,542.93
减：所得税影响额 1,224,662.59 318,014.58 665,908.48
合计 6,930,574.71 1,802,082.63 3,773,481.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年公司在年初制定的“挖掘公司发展潜力，优化市场和产品结构”的指导思想下，有序推进全年各项工作，报告期
内各项经营指标均有一定程度的增长。
报告期内，公司实现营业收入96,642.12万元，同比增长22.27%，实现利润总额7,499.56万元，同比增长18.80%，实现净
利润6,267.60万元，同比增长13.72%。
报告期内，公司加密键盘业务保持稳定增长，国内在金融、通讯等行业，海外在日本、韩国、俄罗斯等传统优势市场销
售保持稳定，同时新开拓欧洲市场客户。
报告期内，公司自助服务终端业务发展良好，国内在金融行业、电力行业、彩票行业均有一定幅度增长，海外在北美、
中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快。
报告期内，公司电话E-POS利用产品升级换代，加大市场推广和技术支持力度，恢复了农行体系的销售份额，但金融POS、
智能POS、金融IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品仍未取得大量销售。
报告期内，公司利用合同能源管理业务和分期收款销售业务模式，公司LED照明节能改造业务持续增长，成为除金融电
子支付设备业务外的重要业务领域。报告期内公司通过收购定州市中标节能技术服务有限公司，在河北省定州市开展节能照
明改造项目，给相关业务带来较大增长。
报告期内，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实现
快速产品开发奠定了技术基础。在加密键盘产品上，公司针对国际PCI组织最新发布的4.x标准进行技术攻关，成为亚洲第一
家获得PCI4.x认证的企业，公司具备了通过国际最高安全标准和国密标准的能力。
报告期内，公司在生产体系继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。
报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和稳定核心、骨干人才，充分调动公司中高层管理人员及
核心技术人员的积极性，启动了首期限制性股票激励计划，并完成了首次授予。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
营业收入 96,642.12 79,042.92 22.27%
营业成本 68,539.04 53,491.43 28.13%
销售费用 8,841.35 8,507.61 3.92%
管理费用 9,096.14 8,041.18 13.12%
财务费用 1,484.89 2,271.08 -34.62%
研发支出 3,804.17 3,197.62 18.97%
经营活动产生的现金流量净额 8,806.95 -14,427.90 -161.04%
(1)报告期内公司营业收入较2013年同期增长22.27%，主要原因系：一是公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务
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终端销量稳定增长；本年度通过新产品更新换代，公司电话E-POS产品恢复了农行体系的销售份额，销售有所增长；二是公
司在北美、中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，导致公司海外营业收入较2013年同期大幅增长
41%；三是公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现增长。
报告期内公司共实施完成了东莞厚街镇、广东省江门市江海区、深圳市坪山新区等3个EMC工程项目，EMC项目期内共
计结转销售收入1,420,67万元；报告期内公司收购定州市中标节能技术服务有限公司，完成河北省定州市节能照明改造项目
部分工程，实现销售收入8,177.55万元。
(2)报告期内公司营业成本较2013年同期增加28.13%，主要原因系营业收入增加，相应营业成本增加；
(3)报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售额增长，本年度公司销售人员工资和奖金增加，
以及为扩大销售发生的广告费增加；
(4)报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长；
(5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8,806.95万元，主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业
务回款情况较上年同期转好。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2014年经营目标积极开展各项工作。
在行业直销市场，以产品线牵头，国内销售公司、研发队伍紧密配合，通过产品性能完善、上线试点、营销推广等工作，
恢复了电话E-POS在农行体系的销售份额，改变了被动的市场局面。
在海外和OEM市场，公司加强海外市场队伍建设，针对中东、北美、南美等重点市场，市场、技术和销售人员紧密结
合，新产品、新客户推广顺利，取得了积极成果。
在LED照明市场，公司积极稳妥发展节能照明改造业务，加强EMC业务、分期收款销售项目的收益管理。
在研发方面，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实
现快速产品开发奠定了技术基础；同时紧跟技术发展趋势和技术潮流，推出了基于安全加固Android操作系统的智能POS及
自助服务终端产品，并开始逐步进入客户试用阶段。
在生产方面，公司继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。
2014年8月公司启动了首次股权激励计划，经中国证监会备案无异议，于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、
高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万
股）。
通过贯彻实施以上2014年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较2013年均有增长。
公司在年初制定的经营工作计划中，公司新产品、新销售模式的研究和管理水平仍未得到彻底改善；自助终端产品自主
化工作未能有效开展；各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易
业务。
报告期内，公司实现营业收入96,642.12万元，同比增长22.27%，主要原因系：（1）公司在国内金融、电力、彩票行业
的自助服务终端销量稳定增长，相关业务收入较上年同期增长21.37%，达到2.12亿元；（2）公司在北美、中东等海外市场
应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，相关业务收入较上年同期增长109.61%，达到8,808万元；（3）公司
本年度电话E-POS利用产品升级换代，恢复了在农行体系的销售份额，销售有所增长，相关业务收入较上年同期增长28.24%，
达到1.40亿元；（4）公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度较上年同期增长23.54%、33.89%。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 184,920 160,149 15.47%
加密键盘 生产量 台 217,298 146,894 47.93%
库存量 台 25,518 24,589 3.78%
销售量 台 32,320 21,276 51.91%
自助服务终端 生产量 台 32,622 23,222 40.48%
库存量 台 3,569 3,554 0.42%
销售量 台 364,925 326,651 11.72%
电话 E-POS 生产量 台 365,776 336,821 8.60%
库存量 台 72,669 75,725 -4.04%
销售量 个 48,481 65,287 -25.74%
LED 路灯 生产量 个 52,689 76,814 -31.41%
库存量 个 8,935 7,016 27.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本年度公司加密键盘销售量稳定增长，生产量增长较大，除公司对外销售外，与公司自助服务终端配套的加密键
盘由于公司自助终端销售量增加，相应增加生产量；
（2）本年度自助服务终端销售数量由于在北美、中东地区，应用于商业、医疗行业的自助终端销售增加较多；
（3）本年度电话E-POS销售量有所增长，主要原因是公司在农行的销售量回升；
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 417,764,170.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.23%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 158,385,787.26
