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云南绿大地生物科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-24
                        云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
云南绿大地生物科技股份有限公司
YUNNAN GREEN-LAND BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
  2013 年第一季度报告
                  2013 年 04 月
                                        云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人关成及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌
声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                 云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                        第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                               本报告期比上年同期
                                  2013 年 1-3 月          2012 年 1-3 月
                                                                                   增减(%)
营业收入(元)                          46,086,867.05         38,125,728.96                   20.88%
归属于上市公司股东的净利润
                                        -3,738,497.51         -1,332,061.15                 -180.66%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        -3,805,095.93         -1,003,395.07                 -279.22%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       -48,183,693.09         19,982,639.61                 -341.13%
(元)
基本每股收益(元/股)                          -0.02                   -0.01                -100.00%
稀释每股收益(元/股)                          -0.02                   -0.01                -100.00%
加权平均净资产收益率(%)                     -1.14%                  -0.49%                  -0.65%
                                                                               本报告期末比上年度
                                2013 年 3 月 31 日      2012 年 12 月 31 日
                                                                                   期末增减(%)
总资产(元)                      1,145,615,576.67        1,068,248,037.70                     7.24%
归属于上市公司股东的净资产
                                       325,574,868.40        329,313,365.91                   -1.14%
(元)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
                    项目                         年初至报告期期末金额                说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                             338,086.02
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -271,487.60
合计                                                          66,598.42               --
                                                   云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
报告期末股东总数                                                                                  18,210
                                         前 10 名股东持股情况
                                      持股比例                持有有限售条        质押或冻结情况
       股东名称          股东性质                持股数量
                                        (%)                 件的股份数量     股份状态          数量
云南省投资控股集团有
                     国有法人           19.86% 30,000,000       30,000,000
限公司
何学葵                 境内自然人        8.78% 13,257,985       13,257,985
中国科学院昆明植物研
                     国有法人            3.46%    5,224,741
究所
云南省红河热带农业科
                     国有法人            2.59%    3,919,988
学研究所
深圳市殷图科技发展有 境内非国有法
                                         2.38%    3,600,000
限公司               人
和丽华                 境内自然人        1.37%    2,066,204
中诚信托有限责任公司 国有法人            1.18%    1,781,600
叶国兵                 境内自然人        1.17%    1,771,012
沈琼                   境内自然人        0.96%    1,455,043
蒋凯西                 境内自然人        0.83%    1,248,107
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类          数量
中国科学院昆明植物研究所                                         5,224,741 人民币普通股       5,224,741
云南省红河热带农业科学研究所                                     3,919,988 人民币普通股       3,919,988
深圳市殷图科技发展有限公司                                       3,600,000 人民币普通股       3,600,000
和丽华                                                           2,066,204 人民币普通股       2,066,204
中诚信托有限责任公司                                             1,781,600 人民币普通股       1,781,600
叶国兵                                                           1,771,012 人民币普通股       1,771,012
沈琼                                                             1,455,043 人民币普通股       1,455,043
蒋凯西                                                           1,248,107 人民币普通股       1,248,107
封向华                                                           1,100,051 人民币普通股       1,100,051
苑玉嵩                                                           1,014,365 人民币普通股       1,014,365
                                      未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                      人。
                                                     云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       1.货币资金期末数比年初数增加36,234,211.61元,增加194.96%,其主要原因是:本期
收到了中国农业发展银行昆明市官渡区支行9000万元借款及部分到期应收的工程款和苗木款
所致;
       2.预付账款期末数比年初数增加26,613,966.55元,增加92.94%,其主要原因是:预付工
程款所致;
       3.其他流动资产期末数比年初数减少510,651.06元,减少55.75%,其主要原因是:本期
将198项目养护费转入当期损益所致。
       4.短期借款期末数比年初数增加90,000,000.00元,增长38.79%,其主要原因是:本期收
到向中国农业发展银行昆明市官渡区支行借款90,000,000.00元所致;
       5.营业收入比上年同期增加7,961,138.09元,增加20.88%,其主要原因是:本报告期内
绿化工程及苗木销售收入增加所致;
       6.销售费用比上年同期增加633,449.38元,增加37.69%,其主要原因是:本报告期内绿
化工程增加导致对应计提的后续管护费用增加所致;
       7.财务费用本期数比上年同期增加4,645,258.31元,增长404.22%,其主要原因是:本期
短期借款较上年同期大幅增加导致应付利息增加,同时本期可转回以前年度确认的未实现融
资收益较上年同期减少所致;
       8.营业外收入本期数比上年同期减少294,098.46元,下降46.00%,其主要原因是:本期
收到可转回的递延收益减少,造成转回营业外收入减少所致;
       9.营业外支出本期数比上年同期减少689,362.96元,下降71.21%,其主要原因是:上年
同期由于拖欠税局税款金额较大,造成计提的滞纳金增加所致;
       10.经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少68,166,332.70元,下降341.13%,主要
原因是:上期收到原公司控股股东何学葵弥补上市前虚增资产所致。
       11. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 比 上 年 同 期 增 加 82,686,676.78 元 , 增 加 幅 度 为
3829.02%,主要原因是本期向中国农业发展银行昆明市官渡区支行借款90,000,000.00元所
致。
                                                 云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1.2013年2月7日,公司收到昆明市中级人民法院《刑事判决书》[(2012)昆刑一初字第
73号]。一审判决绿大地公司犯欺诈发行股票罪,判处罚金人民币一千万元;犯伪造金融票证
罪,判处罚金人民币二十万元;犯故意销毁凭证罪,判处罚金人民币二十万元;决定执行罚
金人民币一千零四十万元。2013年4月3日,公司收到云南省高级人民法院《刑事裁定书》
[(2013)云高刑终字第365号],终审裁定:维持昆明市中级人民法院《刑事判决书》[(2012)
昆刑一初字第73号]判决。
    2.2013年3月25日,绿大地公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处
罚字[2010]89-1号),因绿大地公司在2007、2008、2009年度报告中虚增资产、虚增业务收
入的行为,责令绿大地改正,给予警告,并处罚款60万元。公司对中国证监会拟作出的行政
处罚没有进行陈述和申辩。截至财务报告批准报出日,公司尚未接到正式的处罚文件。
                重要事项概述                        披露日期           临时报告披露网站查询索引
2013 年 4 月 3 日,公司收到云南省高级人民法院
《刑事裁定书》[(2013)云高刑终字第 365 号],
                                                                    巨潮资讯网
终审裁定:维持昆明市中级人民法院《刑事判决 2013 年 04 月 04 日
                                                                    (http://www.cninfo.com.cn),
书》[(2012)昆刑一初字第 73 号]判决,案件判
决正式生效。
2013 年 3 月 25 日,绿大地公司收到中国证监会
《行政处罚及市场禁入事先告知书》责令绿大地
改正,给予警告,并处罚款 60 万元。公司对中国                        巨潮资讯网
                                             2013 年 03 月 27 日
证监会拟作出的行政处罚没有进行陈述和申辩。                          (http://www.cninfo.com.cn)
截至财务报告批准报出日,公司尚未接到正式的
处罚文件。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                      承诺
     承诺事项            承诺方                   承诺内容                 承诺时间        履行情况
                                                                                      期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
                                                  云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  2011 年 12 月 30 日,云投集团承诺:云
                                  投集团不准备在未来 12 个月内改变上
                                  市公司主营业务或者对上市公司主营
                                  业务做出重大调整,并且将以提高上市
                                  公司经营管理水平等方式发展上市公
                                  司的现有主业,做大做强上市公司;云
                   云南省投资控股                                        2011 年
其他对公司中小股东                投集团暂时没有在本次权益变动完成
                   集团有限公司、                                        12 月 30            正在履行
所作承诺                          后的 12 个月内对上市公司或其子公司
                   何学葵                                                日
                                  的资产和业务进行出售、合并、与他人
                                  合资或合作的计划,或上市公司拟购买
                                  或置换资产的重组计划;自股份过户登
                                  记之日起(2012 年 2 月 14 日),三年内
                                  不减持或转让本次受让的云南绿大地
                                  生物科技股份有限公司股份。
承诺是否及时履行     是
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限       无
解决方式             截止目前,未有违反承诺情形。
承诺的履行情况       截止目前,未有违反承诺情形。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损
2013 年 1-6 月净利润亏损(万元)                            1,000     至                        1,300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                              -649.82
利润(万元)
                                           1、为扩大公司对外承接工程业务能力,公司加大了融资力
                                       度,2013 年 1-4 月新增借款 1.4 亿元。截止 4 月 24 日,公司累
                                       计对外借款达 3.72 亿元,融资费用较上年同期大幅增加。
业绩变动的原因说明                         2、当前公司新签订的工程订单较少,造成绿化工程项目收
                                       入减少。
                                           3、公司消耗性生物资产基本达到郁闭期,按《企业会计准
                                       则》的有关规定,其发生的后续管护费用需直接进入当期损益。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无。
                   云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
六、证券投资情况
无。
                                                    云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:云南绿大地生物科技股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                 项目                         期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                              54,819,958.03                       18,585,746.42
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                             200,288,611.53                      218,502,401.30
    预付款项                                              55,248,484.10                       28,634,517.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            11,461,088.19                        9,255,614.08
    买入返售金融资产
    存货                                                 580,522,186.79                      547,222,261.22
    一年内到期的非流动资产                                54,103,559.71                       52,314,379.86
    其他流动资产                                            405,337.52                          915,988.58
流动资产合计                                             956,849,225.87                      875,430,909.01
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                             6,723,935.82                        6,723,935.82
    长期股权投资                                              50,000.00                           50,000.00
                         云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               108,946,543.53                        110,861,715.98
    在建工程                    37,000.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产             285,068.66                           314,250.20
    油气资产
    无形资产                46,993,299.17                         47,297,663.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用             2,606,741.56                          2,783,918.92
    递延所得税资产          23,123,761.26                         24,785,644.54
    其他非流动资产
非流动资产合计             188,766,350.80                        192,817,128.69
资产总计                  1,145,615,576.67                     1,068,248,037.70
流动负债:
    短期借款               322,000,000.00                        232,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款               203,560,502.34                        232,267,526.55
    预收款项                   587,733.13                           542,500.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             3,123,142.79                          3,465,766.39
    应交税费                52,938,389.19                         52,785,477.26
    应付利息                 1,397,721.66                          1,228,688.32
    应付股利
    其他应付款             195,485,481.89                        175,740,480.87
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                      云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                            42,250.00
流动负债合计                                            779,135,221.00                        698,030,439.84
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                            18,563,288.08                           18,602,908.65
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                      22,115,930.45                           22,004,015.66
非流动负债合计                                           40,679,218.53                           40,606,924.31
负债合计                                                819,814,439.53                        738,637,364.15
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 151,087,104.00                        151,087,104.00
     资本公积                                           349,068,574.88                        349,068,574.88
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            41,424,177.48                           41,424,177.48
     一般风险准备
     未分配利润                                         -216,004,987.96                      -212,266,490.45
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              325,574,868.40                        329,313,365.91
     少数股东权益                                           226,268.74                             297,307.64
所有者权益(或股东权益)合计                            325,801,137.14                        329,610,673.55
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                       1,145,615,576.67                     1,068,248,037.70
计
法定代表人:杨槐璋                     主管会计工作负责人:关成                     会计机构负责人:王高斌
2、母公司资产负债表
编制单位:云南绿大地生物科技股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                  项目                           期末余额                             期初余额
                             云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                       49,832,471.57                       13,691,824.32
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                      195,165,949.33                      214,261,052.05
    预付款项                       54,836,484.10                       28,632,517.55
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                     22,421,163.57                       19,176,931.48
    存货                          574,626,835.07                      543,054,395.72
    一年内到期的非流动资产         54,103,559.71                       52,314,379.86
    其他流动资产                     401,337.52                           583,819.09
流动资产合计                      951,387,800.87                      871,714,920.07
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                      6,723,935.82                        6,723,935.82
    长期股权投资                   45,100,000.00                       45,100,000.00
    投资性房地产
    固定资产                      100,879,444.08                      102,606,341.55
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产                   285,068.66                           314,250.20
    油气资产
    无形资产                       43,309,965.39                       43,593,079.46
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    1,899,254.93                        2,046,891.71
    递延所得税资产                 23,107,834.32                       24,769,717.60
    其他非流动资产
非流动资产合计                    221,305,503.20                      225,154,216.34
资产总计                        1,172,693,304.07                     1,096,869,136.41
流动负债:
                                     云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                              322,000,000.00                      232,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                              201,449,115.30                      231,096,268.55
    预收款项                                 587,733.13                           532,500.45
    应付职工薪酬                            3,023,333.17                         3,397,447.59
    应交税费                               52,933,420.82                       52,745,153.17
    应付利息                                1,397,721.66                         1,228,688.32
    应付股利
    其他应付款                            222,002,531.77                      201,992,946.28
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              803,393,855.85                      722,993,004.36
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                               18,563,288.08                       18,602,908.65
    递延所得税负债
    其他非流动负债                         21,028,949.35                       21,326,895.76
非流动负债合计                             39,592,237.43                       39,929,804.41
负债合计                                  842,986,093.28                      762,922,808.77
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                    151,087,104.00                      151,087,104.00
    资本公积                              349,112,830.63                      349,112,830.63
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               41,424,177.48                       41,424,177.48
    一般风险准备
    未分配利润                           -211,916,901.32                      -207,677,784.47
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计              329,707,210.79                      333,946,327.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计      1,172,693,304.07                     1,096,869,136.41
                                                           云南绿大地生物科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
法定代表人:杨槐璋                          主管会计工作负责人:关成                     会计机构负责人:王高斌
3、合并利润表
编制单位:云南绿大地生物科技股份有限公司
                                                                                                           单位:元
                        项目                                 本期金额                        上期金额
一、营业总收入                                                         46,086,867.05                    38,125,728.96
    其中:营业收入                                                     46,086,867.05                    38,125,728.96
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                         46,629,680.57                    38,788,812.76
    其中:营业成本                                                     33,254,706.73                    30,424,813.51
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
          

  附件:公告原文
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