附表: 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(一) 上市公司名称:云南云投生态环境科技股份有限公司单位:元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额(不含利息) | 2019年度占用资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生额 | 2019年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 现大股东及其附属企业 | 云南云尚企业管理咨询有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | | 100,511,100.00 | | | 100,511,100.00 | 债权转让 | 非经营性占用 | 成都云投生态园林景观工程有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 17,424,293.60 | 21,152.70 | 203,066.55 | 17,648,512.85 | | 暂借款 | 非经营性占用 | 小计 | | | | 17,424,293.60 | 100,532,252.70 | 203,066.55 | 17,648,512.85 | 100,511,100.00 | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | 17,424,293.60 | 100,532,252.70 | 203,066.55 | 17,648,512.85 | 100,511,100.00 | | 备注:应收云南云尚企业管理咨询有限公司100,511,100.00元已于2020年1月9日收回。 |
企业负责人:主管会计工作的负责人会计机构负责人: 上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(二) 上市公司名称:云南云投生态环境科技股份有限公司单位:元 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生额 | 2019年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 云南省投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 322,912.57 | | 297,642.57 | 25,270.00 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | | 昆明正城房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,705,801.96 | | | 745,792.57 | 960,009.39 | 室外景观设计施工 | 经营性往来 | | 云南旅投麒麟温泉 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 987,273.70 | | | 987,273.70 | | 景观绿化工程 | 经营性往来 |
大股东及其附属企业 | 开发有限公司 | | | | | | | | | | 龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司(曾用名:龙陵县邦腊掌温泉有限责任公司) | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 13,318,524.63 | | | 13,318,524.63 | | 邦腊掌温泉建设项目 | 经营性往来 | 景洪云旅投旅游开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 32,847,508.63 | | | | 32,847,508.63 | 西双版纳喜来登酒店工程 | 经营性往来 | 云南云投建设有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 9,891.50 | 49,956.34 | | 52,304.50 | 7,543.34 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南天景房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 30,481.00 | | 30,481.00 | | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南天景房地产开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 17,948,176.12 | | 8,515,421.17 | 9,432,754.95 | 项目绿化工程款 | 经营性往来 |
云南省现代农林投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 41,510.65 | | 36,570.98 | 4,939.67 | 苗木养护费 | 经营性往来 | 云南石化燃气有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 71,996.25 | | 57,597.00 | 14,399.25 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南省扶贫投资开发有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 6,670.00 | 38,048.25 | | 44,718.25 | | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南昆华医院投资管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 277,527.30 | 79,603.90 | | 214,590.00 | 142,541.20 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南省信息产业投资有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 35,152.54 | 60,367.97 | | 60,261.50 | 35,259.01 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南北斗高分地理信息科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2,235.63 | 17,459.16 | | 18,797.50 | 897.29 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南省资产管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 63,437.00 | | 31,718.50 | 31,718.50 | 苗木租摆款 | 经营性往来 |
云南云投融资租赁有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 12,546.89 | 17,565.61 | | 30,112.50 | | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 7,877.91 | 11,029.09 | | 9,453.50 | 9,453.50 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 西双版纳金孔雀旅游文化有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 25,530.00 | | | 25,530.00 | | 履约保证金 | 经营性往来 | 西双版纳金孔雀旅游文化有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 864,945.15 | | 268,289.43 | 596,655.72 | 公厕项目工程款 | 经营性往来 | 西双版纳云投建设泛亚置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 4,378,649.99 | | 4,007,926.76 | 370,723.23 | 工程款 | 经营性往来 | 西双版纳云投建设泛亚置业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | | 100,000.00 | | 90,000.00 | 10,000.00 | 工程保证金 | 经营性往来 | 云南西南招标有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 838.00 | 205,000.00 | | 190,274.00 | 15,564.00 | 投标保证金 | 经营性往来 |
云南云投盈科物业管理股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 50,800.00 | 395,409.00 | | 320,142.00 | 126,067.00 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南铁投启迪资产管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 103,570.40 | | | | 103,570.40 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南云投酒店发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 38,055.73 | | 26,815.33 | 11,240.40 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 昆明西驿酒店有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 26,252.67 | | 12,261.00 | 13,991.67 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 富滇银行股份有限公司昆明岔街支行 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 10,666.67 | | 8,000.00 | 2,666.67 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南地方法人寿险公司筹备组 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2,457.66 | 12,288.34 | | 7,373.00 | 7,373.00 | 苗木租摆款 | 经营性往来 | 云南省医疗投资管理集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 53,655.00 | | 26,827.50 | 26,827.50 | 苗木租摆款 | 经营性往来 |
| 西双版纳原始森林公园有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | | 1,628,998.04 | | 1,550,514.04 | 78,484.00 | 工程款 | 经营性往来 | | 小计 | | | 49,394,206.75 | 26,466,464.50 | | 30,985,212.93 | 44,875,458.32 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 曲靖市马龙区云投生态种苗有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,174,167.59 | 239,919.80 | 2,786.67 | 900,000.00 | 11,516,874.06 | 暂借款 | 非经营性往来 | 重庆云投生态园林环境建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300,846.00 | 183,745.78 | | 113,276.60 | 371,315.18 | 暂借款 | 非经营性往来 | 昆明美佳房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 67,212,887.15 | 63,285,260.25 | 5,770,524.37 | 11,647,220.34 | 124,621,451.43 | 暂借款 | 非经营性往来 | 重庆云美房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 暂借款 | 非经营性往来 | 昆明美佳房地产开发有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,945,145.70 | | 770,930.54 | | 9,716,076.24 | 暂借款 | 非经营性往来 |
司通海分公司 | | | | | | | | | | 云南依科环境建设有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53,069.80 | 479,626,599.78 | | 479,679,669.58 | | 暂借款 | 非经营性往来 | 云槐投资管理(上海)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,733.40 | | | 4,733.40 | | 代垫款 | 非经营性往来 | 云南洪尧园林绿化工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,964,417.12 | 209,328,025.54 | 1,547,148.56 | 230,526,827.04 | 312,764.18 | 暂借款 | 非经营性往来 | 云南云投生态湖泊治理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 31,835.69 | | | 31,835.69 | 代垫款 | 非经营性往来 | 临沧云投生态实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 7,548.11 | | | 7,548.11 | 代垫款 | 非经营性往来 | 砚山绿源生态建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 12,120,298.66 | | 12,120,298.66 | | 暂借款 | 非经营性往来 | 遂宁仁里古镇文化旅游开发 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,055,777.27 | 115,764,026.77 | 3,340,490.27 | 29,033,820.47 | 111,126,473.84 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | | | | | | | | | | | 通海山秀水务发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 23,416.59 | | | 23,416.59 | 代垫款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 129,711,044.03 | 883,610,676.97 | 11,431,880.41 | 767,025,846.09 | 257,727,755.32 | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属企业 | 玉溪润景园林绿化工程有限公司 | 本公司参股公司 | 其他应收款 | | 151,132.72 | | 128,505.61 | 22,627.11 | 代垫款 | 非经营性往来 | 四川易园园林集团有限公司 | 子公司参股股东 | 其他应收款 | 1,550,000.01 | 1,518,514.64 | | 1,550,000.00 | 1,518,514.65 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 1,550,000.01 | 1,669,647.36 | | 1,678,505.61 | 1,541,141.76 | | | 总计 | | | | 180,655,250.79 | 911,746,788.83 | 11,431,880.41 | 799,689,564.63 | 304,144,355.40 | | |
企业负责人:主管会计工作的负责人会计机构负责人:
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