读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
ST云投:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2022-039

云南云投生态环境科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)4,259,563.24192,929,512.12-97.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)-21,652,223.572,295,697.94-1,043.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-21,340,649.692,561,589.54-933.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)-28,721,003.87-21,207,673.51-35.43%
基本每股收益(元/股)-0.11760.0125-1,040.80%
稀释每股收益(元/股)-0.11760.0125-1,040.80%
加权平均净资产收益率-74.39%2.24%-76.63%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,283,376,562.932,339,183,771.63-2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)17,744,953.4239,397,176.99-54.96%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,369.83
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)279,116.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-490,551.55
减:所得税影响额37,722.42
少数股东权益影响额(税后)72,786.11
合计-311,573.88--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债项目重大变动原因:

1.本期期末,应收票据期末余额为0元,较上年年末余额减少1,203,483.02元,下降100%。主要原因是:本期公司将汇票背书转让用于支付部分供应商工程款及材料款所致。

2.本期期末,预付账款期末余额为27,756,922.84元,较上年年末增加6,424,566.98元,增长30.12%。主要原因是:本期预付供应商款项所致。

3.本期期末,应付职工薪酬期末余额为6,065,776.02元,较上年年末减少8,494,820元,下降58.34%。主要原因是:本期支付上年员工绩效工资所致。

4.本期期末,归属于母公司所有者权益期末合计为17,744,953.42元,较上年年末减少21,652,223.57元,下降54.96%。主要原因是:本报告期,公司实施的双提升工程项目已基本完成,确认的营业收入较上年同期降低,同时本报告期受新冠肺炎疫情反复影响,公司项目施工进度缓慢,营业收入较低,固定费用较高,公司亏损所致。

(二)利润项目重大变动原因:

1.本报告期,营业收入为4,259,563.24元,较上年同期减少188,669,948.88元,下降97.79%。主要原因是:上年同期,公司积极响应云南省对新冠肺炎疫情的防控要求,在做好疫情防控的同时,按照合同约定有序推进了双提升工程的实施,实现营业收入188,143,686.02元,2021年上半年双提升工程基本实施完毕;本报告期,一方面由于公司前期储备的项目不足,在手项目施工进度不达预期,营业收入较上年同期减少,另一方面,报告期内公司对组织架构进进一步优化调整,以适应市场化拓展项目资源,同时对公司历史遗留问题进行了梳理、清理;下一步公司将积极推进遂宁PPP项目、砚山PPP项目等工程的实施,并加快主营业务拓展,目前正在积极参与丽江市政项目的拓展及高速公路绿化工程的获取,力争实现新项目的逐步落地;

2.本报告期,营业成本为3,711,118.02元,较上年同期减少155,116,001.22元,下降97.66%,主要原因是:本期营业收入较上年同期大幅下降,导致对应营业成本相应也下降所致;

3.本报告期,税金及附加为101,658.22元,较上年同期减少365,485.20元,下降78.24%。主要原因是:本期回款进度慢,开票缴纳的增值税较上年同期大幅下降,导致税金及附加相应也下降所致;

4.本报告期,销售费用为3,724,686.81元,较上年同期减少4,843,590.92元,下降56.53%。主要原因是:本期营业收入较上年同期大幅下降导致按照收入的1.60%计提的后续养护费较上年同期降低所致;

5.本报告期,投资收益为373,293.79元,较上年同期增长710,974.70元,增长210.55%。主要原因是:本期联营企业净利润实现盈利,按照权益法确认联营企业投资收益导致;

6.本报告期,信用资产减值损失为1,062,355.56元,较上年同期减少986,833.08元,下降1306.67%。主要原因是:公司抓住春节期间工程项目收款的黄金时期,加大应收账款催收,导致本期转回的信用资产减值损失增加所致;

7.本报告期,资产减值损失为328,574.05元,,较上年同期减少293,126.10元,下降826.92%,主要原因是:本期收到在

建项目工程款,转回合同资产减值损失较上年同期增加所致;

8.本报告期,其他收益为279,116.37元,较上年同期增加229,054.08元,增长457.54%。主要原因是:本期子公司收到相关的政府补助较上年同期增加所致;

9.本报告期,营业外支出为496,209.79元,较上年同期增加181,447.72元,增长57.65%。主要原因是:本期子公司通海山秀水务有限公司受到通海县环保局行政处罚20万元所致;

10.本报告期:所得税费用为-6,208.01元,较上年同期增加893,706.66元,下降99.31%,主要原因是:本期计提的递延所得税资产较上年同期减少所致;

11.本报告期,归属于母公司股东的净利润为-21,652,223.57元,较上年同期减少23,947,921.51元,下降1043.17%,主要原因是:本报告期,公司实施的双提升工程项目已基本完成,确认的营业收入较上年同期降低,同时本报告期受新冠肺炎疫情反复影响,公司项目施工进度缓慢,导致营业收入较上年同期减少,归母净利润较上年同期减少。

(三)现金流量项目重大变动原因:

1.本报告期,经营活动产生的现金流量净额为-28,721,003.87元,较上年同期减少7,513,330.36元,下降35.43%。主要原因是:与上年同期相比,因新型冠状病毒肺炎疫情的影响,公司应收账款回收进度较慢所致。

2.本报告期,投资活动产生的现金流量净额为-15,868,265.17元,,较上年同期减少13,940,775.17元,下降723.26%.主要原因是:本报告期砚山绿源生态建设有限公司支付项目建设工程款所致。

3.本报告期,筹资活动产生的现金流量净额为13,281,660.96元,较上年同期增加175,948,066.02元,增长108.16%。主要原因是:本年报告期,公司收到控股股东委托贷款30,000,000.00元,支付一季度借款利息16,718,339.04元;上年同期公司用自有资金归还云投集团委贷130,000,000.00元所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,658报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
云南省交通投资建设集团有限公司国有法人23.18%42,685,927
张国英境内自然人6.64%12,229,660质押9,190,000
何学葵境内自然人6.42%11,824,100冻结5,000,000
徐洪尧境内自然人5.94%10,943,702
中国科学院昆明植物研究所国有法人2.84%5,224,741
云南云投资本运营有限公司国有法人2.80%5,158,805
方陶境内自然人2.53%4,650,018
万中华境内自然人2.32%4,267,959
潘梅英境内自然人1.70%3,131,622
陈国玲境内自然人1.69%3,105,200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
云南省交通投资建设集团有限公司42,685,927人民币普通股42,685,927
张国英12,229,660人民币普通股12,229,660
何学葵11,824,100人民币普通股11,824,100
徐洪尧10,943,702人民币普通股10,943,702
中国科学院昆明植物研究所5,224,741人民币普通股5,224,741
云南云投资本运营有限公司5,158,805人民币普通股5,158,805
方陶4,650,018人民币普通股4,650,018
万中华4,267,959人民币普通股4,267,959
潘梅英3,131,622人民币普通股3,131,622
陈国玲3,105,200人民币普通股3,105,200
上述股东关联关系或一致行动的说明徐洪尧、张国英为夫妻关系,为一致行动人。此外,未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南云投生态环境科技股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金82,109,914.28113,433,115.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,203,483.02
应收账款197,122,664.42207,776,173.02
应收款项融资
预付款项27,756,922.8421,332,355.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,113,622.9626,778,865.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货72,142,296.1370,648,751.64
合同资产616,015,704.43628,145,205.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产647,008.84647,008.84
其他流动资产85,360,092.2291,437,023.27
流动资产合计1,106,268,226.121,161,401,982.20
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款601,966,546.59606,768,282.79
长期股权投资14,253,571.2013,880,277.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,460,874.0311,556,971.98
固定资产16,237,976.5016,741,590.98
在建工程
生产性生物资产25,553.5634,679.84
油气资产
使用权资产7,838,874.249,470,864.84
无形资产7,362,905.837,421,593.15
开发支出
商誉
长期待摊费用1,271,896.311,324,532.48
递延所得税资产39,433,288.5639,427,080.55
其他非流动资产477,256,849.99471,155,915.41
非流动资产合计1,177,108,336.811,177,781,789.43
资产总计2,283,376,562.932,339,183,771.63
流动负债:
短期借款1,053,917,956.221,024,123,104.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据19,974,297.3418,620,180.59
应付账款409,125,337.08452,750,924.66
预收款项603,687.77639,298.02
合同负债33,691,974.3730,690,506.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,065,776.0214,560,596.02
应交税费21,771,623.6716,937,358.72
其他应付款82,549,773.0884,268,037.54
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,697,298.8214,437,621.81
其他流动负债108,730,952.98119,873,710.58
流动负债合计1,748,128,677.351,776,901,339.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款170,000,000.00170,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债11,242,461.369,184,495.05
长期应付款91,324,125.7996,324,125.79
长期应付职工薪酬
预计负债19,793,646.7020,192,111.75
递延收益633,937.49667,082.24
递延所得税负债
其他非流动负债36,015,304.5435,615,554.90
非流动负债合计329,009,475.88331,983,369.73
负债合计2,077,138,153.232,108,884,709.09
所有者权益:
股本184,132,890.00184,132,890.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积787,050,536.32787,050,536.32
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积41,424,177.4841,424,177.48
一般风险准备
未分配利润-994,862,650.38-973,210,426.81
归属于母公司所有者权益合计17,744,953.4239,397,176.99
少数股东权益188,493,456.28190,901,885.55
所有者权益合计206,238,409.70230,299,062.54
负债和所有者权益总计2,283,376,562.932,339,183,771.63

法定代表人:马福斌 主管会计工作负责人:唐家财 会计机构负责人:孙莎

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,259,563.24192,929,512.12
其中:营业收入4,259,563.24192,929,512.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本29,889,582.14193,587,599.29
其中:营业成本3,711,118.02158,827,119.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加101,658.22467,143.42
销售费用3,724,686.818,568,277.73
管理费用11,712,482.3211,077,048.12
研发费用176,970.47218,595.42
财务费用10,462,666.3014,429,415.36
其中:利息费用16,747,313.33
利息收入88,074.59
加:其他收益279,116.3750,062.29
投资收益(损失以“-”号填列)373,293.79-337,680.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,062,355.5675,522.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)328,574.0535,447.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,369.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-23,576,309.30-834,735.36
加:营业外收入5,658.24
减:营业外支出496,209.79314,762.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,066,860.85-1,149,497.43
减:所得税费用-6,208.01-899,914.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,060,652.84-249,582.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21,652,223.572,295,697.94
2.少数股东损益-2,408,429.27-2,545,280.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-24,060,652.84-249,582.76
归属于母公司所有者的综合收益总额-21,652,223.572,295,697.94
归属于少数股东的综合收益总额-2,408,429.27-2,545,280.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.11760.0125
(二)稀释每股收益-0.11760.0125

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:马福斌 主管会计工作负责人:唐家财 会计机构负责人:孙莎

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金40,394,097.72191,334,287.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,319,286.427,063,703.38
经营活动现金流入小计45,713,384.14198,397,991.27
购买商品、接受劳务支付的现金44,736,894.98190,865,517.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18,611,299.9515,213,778.32
支付的各项税费663,274.403,943,129.11
支付其他与经营活动有关的现金10,422,918.689,583,239.48
经营活动现金流出小计74,434,388.01219,605,664.78
经营活动产生的现金流量净额-28,721,003.87-21,207,673.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他76,689.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计76,689.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,944,954.171,927,490.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,944,954.171,927,490.00
投资活动产生的现金流量净额-15,868,265.17-1,927,490.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00
筹资活动现金流入小计30,000,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,718,339.0420,563,791.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12,152,613.39
筹资活动现金流出小计16,718,339.04162,716,405.06
筹资活动产生的现金流量净额13,281,660.96-162,666,405.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,557.52
五、现金及现金等价物净增加额-31,320,165.60-185,801,568.57
加:期初现金及现金等价物余额113,430,079.88377,733,089.20
六、期末现金及现金等价物余额82,109,914.28191,931,520.63

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

云南云投生态环境科技股份有限公司董事会

2022年04月26日


  附件:公告原文
返回页顶