| 证券代码：002201 | 证券简称：正威新材 | 公告编号：2023-14 |
江苏正威新材料股份有限公司关于公司2023年担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内公司）日常经营发展需要，保证日常经营所需资金，提高公司融资决策效率，经公司2023年4月27日第十届董事会第六次会议审议，并取得全体董事2/3以上同意，公司拟对部分全资子公司山东九鼎新材料有限公司（以下简称“山东九鼎”）、甘肃九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“甘肃九鼎”）、江苏九鼎风电复合材料有限公司（以下简称“江苏风电”）、九鼎新材料有限公司（以下简称“九鼎新材”），全资孙公司江苏九鼎磨具新材料有限公司（以下简称“九鼎磨具”）、江苏九鼎建筑新材料有限公司（以下简称“九鼎建材”）、江苏九鼎特种纤维有限公司（以下简称“九鼎特纤”）、江苏九鼎工业材料有限公司（以下简称“九鼎工业”）担保额度进行调整。根据《公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2022年度股东大会审批，具体担保额度如下。
二、担保额度概述
币种：人民币 万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方(直接或间接)持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 已获批额度 | 截至目前担保余额 | 调整担保额度 | 调整后担保额度 | 调整后担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 江苏正威新材料股份有限公司 | 山东九鼎 | 100% | 95.03% | 10,000 | 3,048.28 | -5,000 | 5,000 | 4.79% | 否 |
| 甘肃九鼎 | 100% | 90.28% | 10,000 | 0.00 | +5,000 | 15,000 | 14.36% | 否 | |
| 江苏风电 | 100% | 48.36% | 20,000 | 3,000 | 0.00 | 20,000 | 19.15% | 否 | |
| 九鼎新材 | 100% | 25.36% | 20,000 | 0.00 | +10,000 | 30,000 | 28.73% | 否 | |
| 九鼎磨具 | 100% | 99.70% | 0.00 | 0.00 | +15,000 | 15,000 | 14.36% | 否 | |
| 九鼎建材 | 100% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | +15,000 | 15,000 | 14.36% | 否 | |
| 九鼎特纤 | 100% | 93.27% | 0.00 | 0.00 | +15,000 | 15,000 | 14.36% | 否 | |
| 九鼎工业 | 100% | 98.32% | 0.00 | 0.00 | +15,000 | 15,000 | 14.36% | 否 |
三、被担保人基本情况
1、被担保方为公司全资子公司和公司全资孙公司，基本情况如下：
| 被担保方 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 成立时间 | 注册地点 | 持股比例 | 主营业务 |
| 山东九鼎 | 胡林 | 10,000 | 2010年12月 | 莘县古云经济技术开发区(古西村) | 100% | 玻璃纤维纱及其制品、玻璃纤维复合材料的生产、销售； |
| 甘肃九鼎 | 顾清波 | 6,000 | 2009年9月 | 甘肃省酒泉市肃州区工业园区(西园) | 100% | 风力发电机用叶片和机舱罩的研发、生产、销售、运行维护 |
| 江苏风电 | 顾柔坚 | 5,000 | 2021年2月 | 南通市如东县沿海经济开发区黄海二路1号四海之家A45幢 | 100% | 玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；风电场相关装备销售；海上风电相关装备销售 |
| 九鼎新材 | 顾清波 | 10,000 | 2021年9月 | 如皋市如城街道中山东路1号 | 100% | 玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；玻璃纤维及制品制造、销售 |
| 九鼎磨具 | 顾柔坚 | 3,000 | 2022年9月 | 如皋市如城街道中山东路1号-3 | 100% | 玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售 |
| 九鼎建材 | 顾柔坚 | 3,000 | 2022年9月 | 如皋市如城街道中山东路1号-2 | 100% | 玻璃纤维及制品制造、销售 |
| 九鼎特纤 | 顾柔坚 | 3,000 | 2022年9月 | 如皋市如城街道中山东路2号 | 100% | 玻璃纤维及制品制造、销售 |
| 九鼎工业 | 顾柔坚 | 3,000 | 2022年9月 | 如皋市如城街道兴源路158号-1 | 100% | 玻璃纤维及制品、销售 |
2、被担保方主要财务数据如下：
（1）被担保方2022年度财务数据
单位：人民币 万元
| 项目 | 山东九鼎 | 甘肃九鼎 | 江苏风电 | 九鼎新材 | 九鼎磨具 | 九鼎建材 | 九鼎特纤 | 九鼎工业 | |
| 截止2022年12月31日 | 资产总额 | 56,266.51 | 25,529.50 | 17,274.18 | 778.83 | 47.01 | 0.00 | 30.90 | 8.91 |
| 负债总额 | 53,501.47 | 23,049.20 | 15,680.86 | 135.13 | 46.87 | 0.00 | 28.82 | 8.76 | |
| 其中：银行贷款总额 | 3,505.75 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：流动负债总额 | 51,314.18 | 22,890.24 | 15,680.86 | 135.13 | 46.87 | 0.00 | 28.82 | 8.76 | |
| 净资产 | 2,765.03 | 2,480.29 | 1,593.32 | 643.70 | 0.15 | 0.00 | 2.08 | 0.15 | |
| 2022年度 | 营业收入 | 33,238.81 | 27,324.53 | 253.89 | 2,015.35 | 21.19 | 0.00 | 21.06 | 7.96 |
| 利润总额 | -887.33 | 514.53 | -196.36 | 126.24 | 0.15 | 0.00 | 2.13 | 0.16 | |
| 净利润 | -887.33 | 513.56 | -181.37 | 122.70 | 0.15 | 0.00 | 2.08 | 0.15 | |
（2）被担保方2023年第一季度财务数据
| 项目 | 山东九鼎 | 甘肃九鼎 | 江苏风电 | 九鼎新材 | 九鼎磨具 | 九鼎建材 | 九鼎特纤 | 九鼎工业 | |
| 截止2023年3月31日 | 资产总额 | 55,783.96 | 31,271.90 | 23,158.48 | 11,309.77 | 8,441.45 | 3,640.59 | 4,674.71 | 4,320.35 |
| 负债总额 | 54,371.33 | 29,007.00 | 18,815.32 | 10,329.09 | 7,832.92 | 3,450.51 | 4,523.07 | 3,493.81 | |
| 其中：银行贷款总额 | 3,091.87 | 3,950.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中：流动负债总额 | 52,639.73 | 28,962.18 | 14,309.00 | 10,329.09 | 7,832.92 | 3,450.51 | 4,523.07 | 3,493.81 | |
| 净资产 | 1,412.63 | 2,264.89 | 4,343.16 | 980.68 | 608.52 | 190.08 | 151.65 | 826.53 | |
| 2023年1-3月 | 营业收入 | 5,251.42 | 7,487.61 | 3,496.34 | 3,809.28 | 4,776.01 | 2,087.68 | 2,375.76 | 3,155.33 |
| 利润总额 | -1,352.40 | -176.37 | -466.91 | 449.73 | 603.98 | 198.62 | 143.68 | 857.83 | |
| 净利润 | -1,352.40 | -204.71 | -466.91 | 336.98 | 608.38 | 190.08 | 149.57 | 826.38 |
3、或有事项说明：以上子公司和孙公司均不在对外担保、重大诉讼与仲裁事项。被担保人信用状况良好，不是失信执行人。
四、担保协议主要内容
担保协议将陆续签署。担保方：江苏正威新材料股份有限公司被担保方：山东九鼎新材料有限公司、甘肃九鼎风电复合材料有限公司、江苏九鼎风电复合材料有限公司、九鼎新材料有限公司、江苏九鼎磨具新材料有限公司、江苏九鼎建筑新材料有限公司、江苏九鼎特种纤维有限公司、江苏九鼎工业材料有限公司
担保方式：连带责任保证担保担保期限：与主合同确定的债项到期一致（具体单笔以实际签署担保协议为准）。担保范围：包括不限于申请银行授信、借款、融资租赁等。担保金额：本次调整后的对合并报表范围内公司担保额度为人民币130,000万元。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保的对象，均是公司全资子公司及全资孙公司，为满足业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保。本次担保将为其业务发展提供资金保证，有利于其生产经营业务的开展，提高未来经济效益，符合公司整体利益，保障公司及全体股东的利益。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
本次公司2023年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定，有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金，保证公司生产经营对资金的需求，符合公司整体利益；本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2023年度担保额度事项，并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2023年4月27日