新疆国统管道股份有限公司2014年第一季度报告全文

新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              新疆国统管道股份有限公司
                                     2014 年第一季度报告
                                            2014 年 04 月
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人徐永平、主管会计工作负责人李洪涛及会计机构负责人(会计主
管人员)宁军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增
                                              本报告期                 上年同期
                                                                                                  减（%）
    营业收入（元）                               71,797,108.33             41,216,831.81                    74.19%
    归属于上市公司股东的净利润（元）              -4,034,656.10           -10,168,567.88                    60.32%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  -4,259,126.68           -10,203,406.34                    58.26%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）            -171,082,932.20             9,549,571.76                 -1,891.52%
    基本每股收益（元/股）                                -0.0347                  -0.0875                   60.34%
    稀释每股收益（元/股）                                -0.0347                  -0.0875                   60.34%
    加权平均净资产收益率（%）                            -0.43%                   -1.18%                     0.75%
                                                                                            本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                  增减(%)
    总资产（元）                               1,683,787,265.75         1,982,184,684.44                    -15.05%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            928,143,055.76            932,177,711.86                     -0.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                              项目                           年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                         256,000.00
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  10,873.78
    减：所得税影响额                                                      31,500.00
           少数股东权益影响额（税后）                                     10,903.20
    合计                                                                 224,470.58                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     16,457
                                                前 10 名股东持股情况
                                                       持股比例                       持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质                         持股数量
                                                        （%）                         件的股份数量    股份状态       数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司   国有法人               30.21%       35,086,950
国统国际有限公司                   境外法人                3.19%        3,708,556
新疆三联工程建设有限责任公司       境内非国有法人          2.54%        2,953,460
全国社会保障基金理事会转持二户     国有法人                2.15%        2,500,000
谢志钦                             境内自然人              0.92%        1,070,000
西安市通达水泥制品机械设备有限
                                   境内非国有法人          0.78%          905,519
责任公司
上海天迪科技投资发展有限公司       境内非国有法人          0.39%          449,981
侯雅琴                             境内自然人              0.33%          384,585
李秀山                             境内自然人              0.31%          355,000
陈梅玲                             境内自然人               0.3%          353,800
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
               股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类           数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司                                              35,086,950      人民币普通股       35,086,950
国统国际有限公司                                                                  3,708,556   人民币普通股        3,708,556
新疆三联工程建设有限责任公司                                                      2,953,460   人民币普通股        2,953,460
全国社会保障基金理事会转持二户                                                    2,500,000   人民币普通股        2,500,000
谢志钦                                                                            1,070,000   人民币普通股        1,070,000
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司                                              905,519   人民币普通股         905,519
上海天迪科技投资发展有限公司                                                        449,981   人民币普通股         449,981
侯雅琴                                                                              384,585   人民币普通股         384,585
李秀山                                                                              355,000   人民币普通股         355,000
陈梅玲                                                                              353,800   人民币普通股         353,800
                                          公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    （一）资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因
       1、报告期末货币资金较期初减少 40.72%，主要原因是：报告期支付采购款所致。
       2、报告期末应收票据较期初减少 88.59%，主要原因是：报告期应收票据到期收回。
       3、报告期末应付票据较期初减少 65.99%，主要原因是：报告期支付到期承兑票据所致。
       4、报告期末预收款项较期初减少 39.13%，主要原因是：上期预收的货款，本期实现销售结转收入所
致。
       5、报告期末应交税费较期初减少 37.71%，主要原因是：报告期支付未缴税金所致。
    （二）利润表主要项目大幅变动的情况及原因
       1、本报告期营业收入较上年同期增加 74.19%，主要原因是：按合同进度要求本报告期供货量较上年
同期增加所致。
       2、本报告期营业成本较上年同期增加 115.12%，主要原因是：本期营业收入增长，成本相应增加所致。
       3、本报告期营业税金及附加较上年同期增加 104.38%，主要原因是：本报告期缴纳流转税增加所致。
       4、本报告期销售费用较上年同期减少 82.22%，主要原因是：本报告期履行的部分合同实行出厂价，
运输费用减少所致。
       5、本报告期财务费用较上年同期减少 31.94%，主要原因是：本报告期利息支出减少所致。
       6、本报告期资产减值损失较上年同期减少 351.28%，主要原因是：本报告期应收账款减少，资产减值
损失转回所致。
       7、本报告期营业外收入较上年同期增加 666.03%，主要原因是：报告期收到政府补助增加所致。
       8、本报告期归属于母公司所有者净利润较上年同期增加 60.32%，主要原因是：报告期收入较上年同
期增长，同时费用同比下降所致。
    （三）现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
       1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1891.51%，主要原因是：报告期支付经营
性应付款项同比增加所致。
      2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.47%，主要原因是：上年同期实施募投
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
项目，本期固定资产投建减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2012年10月，公司参与国有某供水工程的竞标，中标该工程第三标段，并与该工程业主方签订了《国
有某供水工程PCCP管材采购第三标段管材采购合同书》，合同金额人民币1,153,563,521元。该工程总工期
20个月，计划2013年开工，2015年年内完成，年均合同执行金额384,521,173.67元。该合同的履行预计将对
公司2014年度经营业绩产生有利影响。该合同按进度履行，截止报告期末，该合同累计已履行金额为
410,902,997.73 元。
    相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2012-031、2012-036。
    2、2013年4月，公司参与“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道制造”工程竞标，中
标该工程第五标段，并与该工程业主方签订了《河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段PCCP管道
制造第五标段采购合同》，合同金额人民币208,462,372元。该工程总工期计划为16个月，2013年5月起供货。
年均合同执行金额104,231,186元。该合同的履行预计将对公司2014年度经营业绩产生有利影响。该合同按
进度履行，截止报告期末，该合同累计已履行金额为133,290,554.87元。
    相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-022、2013-024、2014-030。
    3、2013年7月，公司参与大西沟管道引水工程竞标，中标该工程，并与该工程业主方签订了《大西沟
管道引水工程——PCCP管采购合同》，合同金额人民币100,166,850元。该工程总工期计划为18个月，2013
年6月18日起供货。预计该工程的履行将对公司2014年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。该合
同按进度履行，截止报告期末，该合同累计已履行金额为36,206,016.00元。
    相关公告披露详见巨潮资讯网公司公告2013-044。
               重要事项概述                            披露日期          临时报告披露网站查询索引
某国有供水工程中标                                 2012 年 10 月 15 日           2012-031
某国有供水工程合同签订                             2012 年 10 月 30 日           2012-036
“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段
                                                   2013 年 04 月 12 日           2013-022
PCCP 管道制造第五标段”拟中标事项
“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段
                                                   2013 年 04 月 16 日           2013-024
PCCP 管道制造第五标段”工程中标
“河北省南水北调配套工程保沧干渠工程保定段
                                                   2013 年 05 月 08 日           2013-030
PCCP 管道制造”第五标段合同签订
大西沟管道引水工程合同签订                         2013 年 07 月 30 日           2013-044
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  三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                    承诺事项                            承诺方             承诺内容          承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                               新疆天山建材（集团）       避免同业竞     2006 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                                 持续         履行中
                                               有限责任公司               争的承诺       26 日
承诺是否及时履行                               是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 无
  四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
  2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
      2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                           359.77%      至                            407.67%
      变动幅度（%）
      2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                              2,400     至                              2,650
      变动区间（万元）
      2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
      （万元）
                                                    公司 2 季度产品供货量较上年同期大幅增加，预计业绩同比增长
      业绩变动的原因说明
                                                    359.77%~407.67%之间。
  五、证券投资情况
                                    最初投   期初持     期初持   期末持     期末持     期末账    报告期
      证券品     证券代    证券简                                                                          会计核     股份来
                                    资成本   股数量     股比例   股数量     股比例      面值      损益
    种         码          称                                                                          算科目       源
                                    （元）   （股）     （%）    （股）     （%）      （元）    （元）
      合计                            0.00          0     --          0       --         0.00       0.00      --         --
      证券投资审批董事会公告披
      露日期
      证券投资审批股东会公告披
      露日期
  持有其他上市公司股权情况的说明
  □ 适用 √ 不适用
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                            期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                              264,046,237.67              445,432,448.67
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                2,400,000.00               21,027,121.00
    应收账款                                              426,164,081.95              501,321,760.62
    预付款项                                               50,574,395.14               52,192,157.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             59,401,369.81               60,026,697.77
    买入返售金融资产
    存货                                                  275,488,778.74              285,411,590.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                          1,078,074,863.31            1,365,411,775.90
    非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
8
新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                                    449,393,659.29     458,139,659.30
    在建工程                                         63,000.00          63,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     83,873,500.56      84,217,922.25
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                 68,034,937.39      70,019,021.50
    递延所得税资产                                 4,347,305.20       4,333,305.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                  605,712,402.44     616,772,908.54
    资产总计                                       1,683,787,265.75   1,982,184,684.44
    流动负债：
    短期借款                                     20,000,000.00      20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                     76,000,000.00     223,491,350.00
    应付账款                                    197,791,974.64     270,169,518.31
    预收款项                                     87,867,735.19     144,341,467.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 18,821,952.04      21,898,880.74
    应交税费                                     12,862,940.24      20,650,150.12
    应付利息
    应付股利                                        454,346.97         454,346.97
    其他应付款                                     9,780,517.54       9,245,298.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
9
新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                 48,000,000.00               51,000,000.00
    其他流动负债
 流动负债合计                                                 471,579,466.62              761,251,011.29
 非流动负债：
    长期借款                                              181,000,000.00              184,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                               24,978,097.43               24,978,097.43
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                          7,780,710.61                7,780,710.61
 非流动负债合计                                               213,758,808.04              216,758,808.04
 负债合计                                                     685,338,274.66              978,009,819.33
 所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                    116,152,018.00              116,152,018.00
    资本公积                                              522,374,944.86              522,374,944.86
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                               23,624,197.46               23,624,197.46
    一般风险准备
    未分配利润                                            265,991,895.44              270,026,551.54
    外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                   928,143,055.76              932,177,711.86
    少数股东权益                                           70,305,935.33               71,997,153.25
 所有者权益（或股东权益）合计                                 998,448,991.09          1,004,174,865.11
 负债和所有者权益（或股东权益）
                                                          1,683,787,265.75            1,982,184,684.44
 总计
法定代表人：徐永平                     主管会计工作负责人：李洪涛                会计机构负责人：宁军
2、母公司资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                            期末余额                    期初余额
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新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 流动资产：
     货币资金                                       197,677,560.96     394,100,580.94
     交易性金融资产
     应收票据                                          2,400,000.00     21,027,121.00
     应收账款                                       339,390,834.60     388,425,791.58
     预付款项                                        40,066,957.56      43,188,059.16
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                     130,585,794.43     123,330,312.14
     存货                                           154,333,557.43     150,396,555.99
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                       864,454,704.98    1,120,468,420.81
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                   382,932,767.38     382,932,767.38
     投资性房地产
     固定资产                                       129,227,342.16     132,188,869.40
     在建工程                                            63,000.00          63,000.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          2,474,999.81       2,485,714.10
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                    52,619,682.00      54,855,986.77
     递延所得税资产                                    3,094,361.17       3,094,361.17
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                     570,412,152.52     575,620,698.82
 资产总计                                          1,434,866,857.50   1,696,089,119.63
 流动负债：
11
新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     短期借款                                        20,000,000.00      20,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                        76,000,000.00     223,491,350.00
     应付账款                                       124,423,838.59     134,584,016.65
     预收款项                                        80,961,720.71     137,480,703.64
     应付职工薪酬                                    11,179,267.53      12,912,470.86
     应交税费                                          1,449,951.16       1,586,386.12
     应付利息
     应付股利                                           454,346.97         454,346.97
     其他应付款                                      86,770,720.81     129,152,026.37
     一年内到期的非流动负债                          48,000,000.00      51,000,000.00
     其他流动负债
 流动负债合计                                       449,239,845.77     710,661,300.61
 非流动负债：
     长期借款                                       181,000,000.00     184,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                        24,978,097.43      24,978,097.43
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                    7,780,710.61       7,780,710.61
 非流动负债合计                                     213,758,808.04     216,758,808.04
 负债合计                                           662,998,653.81     927,420,108.65
 所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             116,152,018.00     116,152,018.00
     资本公积                                       524,745,099.19     524,745,099.19
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                        23,624,197.46      23,624,197.46
     一般风险准备
     未分配利润                                     107,346,889.04     104,147,696.33
     外币报表折算差额
 所有者权益（或股东权益）合计                       771,868,203.69     768,669,010.98
 负债和所有者权益（或股东权益）                    1,434,866,857.50   1,696,089,119.63
12
新疆国统管道股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 总计
法定代表人：徐永平                     主管会计工作负责人：李洪涛               会计机构负责人：宁军
3、合并利润表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
                                                                                               单位：元
                 项目                              本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                               71,797,108.33              41,216,831.81
    其中：营业收入                                        71,797,108.33              41,216,831.81
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
 二、营业总成本