浙江海利得新材料股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 海宁海利得纤维科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85,513.25 | 90.63 | 85,603.87 | 拆借 | 非经营性往来 | ||
应收账款 | 71.78 | 3,709.08 | 2,644.98 | 1,135.88 | 水电费收入 | 经营性往来 |
预付账款 | 7,715.4 | 32,486.75 | 29,174.53 | 11,027.63 | 业务款 | 经营性往来 | |||
上海格迈佳国际贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,796.44 | 3,723.83 | 3,357.46 | 2,162.81 | 业务款 | 经营性往来 | |
海利得美国纤维公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 712.17 | 43.50 | 6.00 | 749.67 | 业务款 | 经营性往来 | |
其他应收款 | 24.66 | 1.30 | 25.96 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
Hailide America,Inc. | 全资子公司 | 应收账款 | 875.54 | 2,060.54 | 270.56 | 2,665.52 | 业务款 | 经营性往来 | |
海利得(香港)有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,623.65 | 11,120.12 | 10,441.82 | 10,301.95 | 业务款 | 经营性往来 | |
Hailide Fibers Europe A/S | 控股子公司 | 应收账款 | 2,765.80 | 6,527.92 | 6,541.93 | 2,751.79 | 业务款 | 经营性往来 | |
浙江海利得贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,227.91 | 6,704.75 | 3,509.22 | 4,423.44 | 业务款 | 经营性往来 | |
浙江海利得复合新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 39.09 | 51.35 | 0.55 | 89.89 | 业务款 | 经营性往来 | |
HAILIDE(VIET NAM)CO.,LTD | 全资子公司 | 预付账款 | 5,893.33 | 7,616.05 | 10,976.74 | 2,532.64 | 业务款 | 经营性往来 | |
浙江海利得地板有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,140.59 | 712.11 | 4,580.17 | 272.52 | 业务款 | 经营性往来 | |
其他应收款 | 800.00 | 800.00 | 拆借 | 非经营性往来 |
浙江海利得薄膜新材料有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 286.13 | 3,703.24 | 0.92 | 3,988.45 | 业务款 | 经营性往来 | ||
其他应收款 | 1,300.00 | 700.00 | 2,000.00 | 拆借 | 非经营性往来 | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 36,472.49 | 165,473.78 | 90.63 | 159,908.77 | 42,128.14 | - |
法定代表人:高利民 主管会计工作的负责人:魏静聪 会计机构负责人:张宁萍