浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席并审议本次董事会会议。
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员) 林佩芬声明：保证
第三季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,690,628,508.80 2,637,180,745.09 2.03%
归属于上市公司股东的所有
1,954,462,414.87 2,053,097,723.15 -4.8%
者权益（元）
股本（股） 447,580,500.00 447,580,500.00 0%
归属于上市公司股东的每股
-4.79%
净资产（元/股） 4.37 4.59
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 518,957,142.70 -13.88% 1,456,274,494.18 -20.33%
归属于上市公司股东的净利
27,085,381.36 -50.68% 80,377,720.41 -52.68%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 139,549,533.27 -18.97%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.31 -18.42%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -50% 0.18 -52.63%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -50% 0.18 -52.63%
加权平均净资产收益率（%） 1.37% -4.13% 3.99% -6.01%
扣除非经常性损益后的加权
1.19% -3.74% 3.58% -5.86%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
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额（元）
非流动资产处置损益 -17,355.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,144,438.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
8,454,113.90
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
15,634.66
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,968.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,687,800.47
少数股东权益影响额 -15,975.45
所得税影响额 -1,461,411.40
合计 8,210,413.62 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
按公司营业收入的千分之一缴纳，列支在营业外支出科目，归入
水利建设基金 1,403,427.44
经常性损益项目。
保本型投资理财产品的投资收益列支在投资收益科目，归入非经
理财产品投资收益 53,424.66
常性损益项目。
远期结汇公允价值变动损 远期结汇公允价值变动的损益列支在公允价值变动损益科目，归
-37,790.00
益 入非经常性损益项目。
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 24,879
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
通联创业投资股份有限公司 81,600,000 人民币普通股 81,600,000
高利民 28,425,000 人民币普通股 28,425,000
天津证大金兔股权投资基金合
7,950,000 人民币普通股 7,950,000
伙企业（有限合伙）
杭州万好万家股权投资有限公
7,556,000 人民币普通股 7,556,000
司
兵工财务有限责任公司 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
华泰证券股份有限公司 7,192,496 人民币普通股 7,192,496
高雪坤 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
高王伟 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
高宇 4,350,000 人民币普通股 4,350,000
雅戈尔集团股份有限公司 4,175,000 人民币普通股 4,175,000
前 10 名股东持股情况，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系。未知其他股
东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股
股东情况的说明
情况中，高利民、高王伟、高宇、高雪坤之间存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项
期末数（元） 年初数（元） 增长 说明
目
主要系公司本期营业收入减少相应未结
应收票据 19,263,489.00 86,105,896.71 -77.63%
算的应收票据减少。
应收利息 2,506,548.38 522,728.22 379.51% 主要系公司本期应收存款利息增加。
其他应收款 29,449,350.56 7,879,412.27 273.75% 主要系期末应收增值税出口退税增加。
主要系公司本期年产3万吨涤纶浸胶帘子
在建工程 382,898,190.24 208,892,342.55 83.30%
布工程投入额增加
工程物资 1,025.64 868,555.41 -99.88% 主要系公司期末工程备品备件减少。
短期借款 148,248,907.74 68,285,544.22 117.10% 主要系公司期末银行借款增加。
主要系公司本期末未到期的银行承兑汇
应付票据 279,338,349.60 214,638,400.00 30.14%
票增加。
应交税费 15,847,134.04 39,654,265.00 -60.04% 主要系公司期末应交所得税减少。
主要系公司本期末应付的银行借款利息
应付利息 553,579.85 120,463.34 359.54%
增加。
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利润表及现金
本期数（元） 上年同期数（元） 增长 说明
流量表项目
营业税金及附
1,636,532.18 970,140.07 68.69% 主要系公司本期应计缴的税费增加。
加
主要系公司本期计提的存货跌价准备增
资产减值损失 10,652,887.57 4,080,468.04 161.07%
加。
主要系公司期末未履行完毕的远期结售
公允价值变动
-37,790.00 -172,318.00 -78.07% 汇合约按相应远期汇率计算的公允价值
收益
变动损失减少。
主要系公司本期所得税费用和递延所得
所得税费用 10,615,845.78 28,748,674.11 -63.07%
税调整减少。
归属于上市公
司股东的净利 80,377,720.41 169,850,470.89 -52.68% 主要系公司本期销售减少盈利较少。
润
投资活动产生
主要系公司本期工程项目投资支出比上
的现金流量净 -219,382,584.33 -559,248,850.67 60.77%
年同期减少所致。
额
筹资活动产生
主要系公司上年同期非公开发行股票所
的现金流量净 -99,778,019.20 617,587,031.74 -116.16%
致。
额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或
权益变动报告 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
书中所作承诺
重大资产重组
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
时所作承诺
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承诺：自本公司上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理
其本次发行前已持有的发行人股
高利民及其亲属宋 份，也不由发行人回购该部分股份；
报告期内严格履
祖英、高王伟、姚桂 在本公司上市三年后，在担任本公 2008 年 1 月 23 日 长期
行上述承诺
松 司董事、监事、高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过所持本公司
股份的 25%；在离职后的半年内，不
转让所持本公司的股份。
承诺：如本公司股票在 2008 年 1 月
12 日前公开发行（以刊登招股说明
书为基准日），自持有本公司股份之
日（即 2007 年 1 月 12 日）起的三
中国—比利时直接 十六个月内，不转让发行前所持有 已于 2010 年 1 月
2007 年 1 月 12 日 36 个月
股权投资基金 的股份；如本公司股票在 2008 年 1 12 日履行完毕
月 12 日后公开发行（以刊登招股说
明书为基准日），自本公司股票在证
券交易所上市交易日起一年内，不
转让发行前所持有的股份。
承诺：如本公司股票在 2008 年 4 月
发行时所作承 19 日前公开发行（以刊登招股说明 公司董事黄卫
诺 书为基准日），自持有股份公司股份 书于 2011 年 9
之日（即 2007 年 4 月 19 日）起的 月 13 日提出辞
三十六个月内，不转让发行前所持 去公司董事职
有的股份；如本公司股票在 2008 年 务，其所持公司
4 月 19 日后公开发行（以刊登招股 全部股份自辞 报告期内严格履
黄卫书 2007 年 4 月 19 日
说明书为基准日），自本公司股票在 职之日起全部 行上述承诺
证券交易所上市交易日起一年内， 锁定,离职六个
不转让发行前所持有的股份；在担 月后的十二个
任本公司董事、监事、高级管理人 月内其所持公
员期间，每年转让的股份不超过已 司股份的 50%
持有本公司股份的 25%；离职后半年 解除锁定。
内，不转让所持有的本公司股份。
承诺：在任职期间，自本公司上市
之日起十二个月内，不转让本次发
行前各自持有的发行人股份；本公
黄立新、葛骏敏、张 司上市后的第二年和第三年，每年
报告期内严格履
悦翔、王国松、徐鸣 转让的股份不超过发行前各自所持 2008 年 1 月 23 日 长期
行上述承诺
歧、吕佩芬、 发行人股份的 5%；本公司上市三年
后，每年转让的股份不超过所持本
公司股份的 25%；在离职后的半年
内，不转让所持本公司的股份。
承诺：自本公司上市之日起十二个
通联创业投资股份 已于 2009 年 1 月
月内，各方不转让所持有的本公司 2008 年 1 月 23 日 12 个月
有限公司 23 日履行完毕
股份。
信达澳银基金管理
有限公司
中信证券股份有限
公司
承诺：自本公司上市之日起十二个
其他承诺（含 杭 州 万 好 万 家 股 权 已于 2012 年 4 月
月内，各方不转让所持有的本公司 2011 年 3 月 31 日 12 个月
追加承诺） 投资有限公司 5 日履行完毕
股份
兵工财务有限责任
公司
华夏基金管理有限
公司
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华泰证券股份有限
公司
易方达基金管理有
限公司
天津证大金兔股权
投资基金
雅戈尔集团股份有
限公司
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计
不适用
划
是否就导致的同业竞争和关联交易
√ 是 □ 否 □ 不适用
问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
1、“其他承诺”是指：公司2011年3月11日非公开发行股票中的九名认购对象各自承诺：其
承诺的履行情况 认购的公司股票自新增股份上市之日的限售期为12个月，即限售期为2011年3月31日至
2012年3月31日。已于2012年4月5日履行完毕。
注：兵器财务有限责任公司已更名为兵工财务有限责任公司。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-60% 至 -30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
79,880,100.78 至 139,790,176.37
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 199,700,251.96
1、宏观经济形势未发现有明显好转，下游需求未见明显提升。
业绩变动的原因说明
2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司募投项目进展
中信建投证券股份 情况、市场竞争力和
2012 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构
有限公司 行业前景等。未提供
资料。
兵工财务有限责任
公司募投项目进展
公司；中银国际证券
情况、市场竞争力和
2012 年 09 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 有限责任公司；申银
行业前景等。未提供
万国证券股份有限
资料。
公司
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江海利得新材料股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 426,685,365.27 534,858,931.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 254,592.00 292,382.00
应收票据 19,263,489.00 86,105,896.71
应收账款 226,661,279.60 206,850,358.95
预付款项 133,222,341.15 126,976,474.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,506,548.38 522,728.22
应收股利
其他应收款 29,449,350.56 7,879,412.27
买入返售金融资产
浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
存货 375,963,134.76 347,954,340.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 | 浙江海利得新材料股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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