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江苏宏达新材料股份有限公司2013年半年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2013-08-03
                   江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
江苏宏达新材料股份有限公司
     2013 半年度报告
    2013 年 07 月
                                                 江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人 邓台平及会计机构负责人(会计主管人员) 邓
台平声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
                                                                                    江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                               目            录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 31
第八节 财务报告.............................................................................................................................. 33
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 133
                        江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
              释   义
释义项   指                      释义内容
                                                            江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                      第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称               宏达新材                          股票代码
股票上市证券交易所     深圳证券交易所
公司的中文名称         江苏宏达新材料股份有限公司
公司的中文简称(如有)宏达新材
公司的外文名称(如有)Jiangsu Hongda New Material Co.,LTD.
公司的外文名称缩写(如
                       Hongda New Material
有)
公司的法定代表人       朱德洪
二、联系人和联系方式
                                              董事会秘书                       证券事务代表
姓名                              邓台平
联系地址                          江苏省扬中市明珠广场
电话                              0511-83359032
传真                              0511-83365478
电子信箱                          ciadtp@tom.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址                               江苏省扬中市明珠广场
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                               江苏省扬中市明珠广场
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                   http://www.hongda-chemical.com
公司电子信箱                               caidtp@tom.com
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称           《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
网址
公司半年度报告备置地点                 江苏省扬中市明珠广场宏达新材证券部
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化,具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                               第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                   本报告期比上年同期
                                       本报告期                上年同期
                                                                                       增减(%)
营业收入(元)                          381,267,918.00           403,111,763.54                   -5.42%
归属于上市公司股东的净利润
                                       -170,635,559.40             -7,619,632.61               -2,139.42%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -171,501,601.68           -10,335,298.35                -1,559.38%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         66,705,743.48          147,834,525.96                   -54.88%
(元)
基本每股收益(元/股)                              -0.39                  -0.018               -2,066.67%
稀释每股收益(元/股)                              -0.39                  -0.018               -2,066.67%
加权平均净资产收益率(%)                      -10.63%                   -0.45%                  -10.18%
                                                                                   本年末比上年末增减
                                      本报告期末               上年度末
                                                                                           (%)
总资产(元)                           2,541,349,332.02        2,675,075,920.04                      -5%
归属于上市公司股东的净资产
                                       1,519,181,479.27        1,689,817,038.67                   -10.1%
(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                 单位:元
                        项目                                金额                        说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                              1,437,402.60
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -419,243.51
减:所得税影响额                                                127,247.25
       少数股东权益影响额(税后)                                  24,869.56
合计                                                            866,042.28               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                 江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                第四节 董事会报告
一、概述
       2013年上半年,国内外经济形势复杂多变,全球的经济增长放缓,中国人民银行持续施
行紧缩的货币政策,致使公司报告期内的融资成本大幅增长。欧洲债务危机,致使硅橡胶下
游市场遭受影响,其中家电配件行业作为硅橡胶的下游市场严重萎缩。欧盟作为我国第一大
贸易伙伴,连续的债务危机,使得家电、五金等产品的出口大幅下降。同时,国际上有机硅
最大的生产厂家道康宁在中国张家港投资的41万吨有机硅单体投产以及国内多家单体生产厂
家的投产或扩产,导致整个有机硅单体市场供应远远大于需求。
       2012年11月8日全资子公司江苏利洪硅材料有限公司(原长江分公司)副产品区域发生
火灾,虽直接损失不大,按照政府部门的要求,在2013年1月至5月上旬处理副产品及单体,
费用大,产出低,本期利洪公司仅实现营业收入2855万元,净利润-13928万元(其中固定资
产减值8375.6万元)。
       公司正从以下几个方面进行调整,应对当前不利的环境:
       1、拟退出有机硅单体生产行业。2013年5月,公司与新安股份谈判转让全资子公司江苏
利洪硅材料有限公司100%股权,目前审计、评估和前期的谈判正在进行。如转让能顺利实现,
将进一步改善公司的财务状况和资金状况,为进一步转型升级重组奠定良好的基础。
       2、2013年6月3日,公司因重大资产重组停牌,公司股票预计不晚于2013年9月17日复牌
并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重
组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
       3、内部管理上精兵简政,厉行勤俭节约,减低公司管理成本;
       报告期内,公司实现营业收入3.81亿元,较2012年同期的4.03亿元下降5%,报告期归属
于母公司股东的净利润为-17064万元,公司董事会向广大投资者表示深深的歉意。
二、主营业务分析
概述
       公司经营范围:许可经营项目:危险化学品生产(限分支机构生产);一般许可项目:有
机硅单体及副产品的生产加工;生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配
件;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技
                                                           江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
     2013年1-6月营业收入3.81亿元。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                               单位:元
                        本报告期          上年同期          同比增减(%)            变动原因
营业收入                381,267,918.00   403,111,763.54               -5.42% 行业低迷
                                                                               利洪公司处理副产品成
营业成本                372,057,264.17   345,038,688.54                7.83%
                                                                               本高
销售费用                 16,660,124.43    14,869,938.14              12.04% 运输费增长
                                                                               利洪公司生产工资和折
管理费用                 88,013,083.41    51,628,365.14              70.47%
                                                                               旧计入
                                                                               票据贴现利息高,本期定
财务费用                 17,438,208.55      3,954,570.43            340.96%
                                                                               期存款利息计入少
                                                                             本期固定资产减值和可
所得税费用              -27,005,429.50     -1,518,473.55          -1,678.46% 弥补亏损的递延的所得
                                                                             税
研发投入                 15,502,275.67    18,052,286.82              -14.13% 压缩开支
经营活动产生的现
                         66,705,743.48   147,834,525.96              -54.88% 利洪公司收入少
金流量净额
投资活动产生的现
                        -76,473,647.70   -102,783,193.67               25.6% 本期减少投资
金流量净额
筹资活动产生的现
                        -40,655,187.09   110,706,490.17            -136.72% 本期无新增融资
金流量净额
现金及现金等价物
                        -51,268,827.31   155,757,822.46            -132.92% 利洪公司收入少
净增加额
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用
    本期归属于上市公司股东的净利润-17064万元,比同期多亏损16302万元。其主要原因是:
利洪公司(原长江分公司)2012年11月8日发生火灾,直接损失不大,根据政府部门要求整改,
2013年1月至5月上旬处理副产品和单体。利洪公司本期仅实现营业收入2855万元,比去年同
期17377万元减少14522万元。而生产设备折旧、生产工资和废物处理费用增加管理费用3598
万元。利洪公司根据会计谨慎原则,本期计提固定资产减值准备8375.6万元。
    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规
划延续至报告期内的情况
                                                            江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
       □ 适用 √ 不适用
       公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
       公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       2013年经营计划7-8亿元,本期完成营业收入3.81亿元。
三、主营业务构成情况
                                                                                             单位:元
                                                              营业收入比上 营业成本比
                                                                                      毛利率比上年
                   营业收入         营业成本        毛利率(%) 年同期增减 上年同期增
                                                                                      同期增减(%)
                                                                  (%)      减(%)
分行业
化工              375,027,977.57   360,833,148.91       3.79%         -5.23%        4.58%         -9.03%
分产品
混炼胶            299,057,888.20   286,993,626.50       4.03%         -6.24%        7.35%        -11.82%
液态胶              9,501,524.60     5,448,302.15      42.66%        58.35%       57.29%          30.18%
羟油、助剂          3,075,202.67     3,558,889.24      -15.73%       65.88%       543.1%         -62.98%
三甲基一氯硅
                      656,307.66      483,480.00       26.33%     -1,099.71%      -82.45%        -38.67%
烷
一甲基三氯硅
                    8,694,653.44    14,002,219.20      -61.04%
烷
一甲基二氯氢
                    3,365,427.36     3,746,245.39      -11.32%       -34.66%        62.2%        -60.35%
硅烷
107 胶             28,170,179.50    25,950,432.84       7.88%
有机硅单体其
                    1,201,121.36      150,184.80        87.5%          93.7%        100%          -12.5%
他副产物
生胶               21,305,672.78    20,499,768.79       3.78%        -87.21%       -50.2%          6.99%
合计              375,027,977.57   360,833,148.91       3.79%         -5.23%        4.58%         -9.03%
分地区
境内销售          316,218,072.08   312,304,726.36       1.24%        -12.57%        3.08%        -13.65%
直接出口           48,788,172.17    39,180,917.52      19.69%        29.84%       34.48%            4.8%
间接出口(转
                   10,021,733.32     9,347,505.03       6.73%        44.76%       98.37%          -8.16%
厂)
合计              375,027,977.57   360,833,148.91       3.79%         -5.23%        4.58%         -9.03%
                                                              江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
四、核心竞争力分析
     公司是硅橡胶供应商。分别在国内制造行业最发达的长三角和珠三角布局。下属春源分
公司生胶、混炼胶产品辐射长三角地区。控股子公司东莞新东方科技有限公司生胶、混炼胶
产品辐射珠三角地区。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                             对外投资情况
      报告期投资额(元)                 上年同期投资额(元)                   变动幅度(%)
                      9,900,000.00                     26,000,000.00                              -61.92%
                                            被投资公司情况
                                                                        上市公司占被投资公司权益比例
           公司名称                            主要业务
                                                                                    (%)
东莞新东方科技有限公司               生产和销售硅橡胶、硅油                                        82.53%
                                     研发、产销:硅橡胶及其制品、硅
                                     油、高分子材料;货物进出口、技
东莞市宏达新材料有限公司             术进出口(法律、法规规定禁止的                                  100%
                                     项目除外,法律、法规规定限制的
                                     项目须取得许可证后方可经营)
                                     硅橡胶及其副产品的生产、销售;
                                     硅油的销售,自营和代理各类商品
扬中市明珠硅橡胶材料有限公司
                                     及技术的进出口业务(国家限定企                                  100%
                                     业经营或禁止进出口的商品和技
                                     术除外)
                                     有机硅材料及其制品的生产机销
                                     售;自营和代理各类商品及技术的
江苏利洪硅材料有限公司                                                                               100%
                                     进出口业务(国家限定企业进出口
                                     的商品和技术除外,危险品除外)
                                     高分子材料研发;纺织助剂搅拌分
                                     装(不含化工工艺,仅限分装)、
江苏新宝纺织助剂科技有限公司         销售(危险化学品除外);自营和                                  100%
                                     代理各类商品及技术的进出口业
                                     务(国家限定企业经营或禁止进出
                                                      江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                               口的商品和技术除外)
                               研发、产销:高分子材料、硅橡胶、
                               色胶、硅油、硅橡胶助剂(以上项
                               目不含危险化学品);货物进出口、
东莞市信和高分子材料有限公司   技术进出口(法律、行政法规、国                                100%
                               务院决定禁止的项目除外;法律、
                               行政法规、国务院决定限制的项目
                               需取得许可后方可经营)。
                               研发、产销:高分子材料、硅橡胶、
                               硅酮胶及其制品、硅油(法律法规
                               及国务院决定禁止或应经许可的
                               除外);货物进出口、技术进出口
东莞市吉鹏高分子材料有限公司                                                                 100%
                               (法律、行政法规、国务院决定禁
                               止的项目除外,法律、行政法规、
                               国务院决定限制的项目需取得许
                               可后方可经营)。
                               生产芯片、按键、手机 IO 塞、USB
展志电子科技(南通)有限公司                                                               29.82%
                               塞、销售自产产品
                               产销、加工:塑胶制品、电子制品、
                               硅橡胶制品、五金制品、模具;货
东莞市方振塑胶电子制品有限公
                               物进出口(法律、行政法规禁止的                                 20%
司
                               项目除外;法律、行政法规限制的
                               项目需取得许可后方可经营)
                               研发、生产、销售有机硅及其原辅
                               料;货物进出口、技术进出口(法
广东神胶硅业科技有限公司       律、行政法规禁止的项目除外;法                                 20%
                               律、行政法规限制的项目需取得许
                               可后方可经营)
                               研发、生产、销售:高分子材料、
                               汽车护理品、硅酮胶;货物进出口、
广东宝利美汽车新材料有限公司   技术进出口(法律、行政法规禁止                                 20%
                               的项目除外;法律、行政法规限制
                               的项目需取得许可后方可经营)
                               研发光学镜片、摄像头、手机配件;
东莞市旭业光电科技有限公司     产销、加工:光学镜头、电子产品、                            22.21%
                               模具、塑胶制品
2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                        单位:万元
                                                        江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
募集资金总额                                                                                  69,985.08
报告期投入募集资金总额                                                                         1,731.36
已累计投入募集资金总额                                                                        44,163.38
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                      0%
                                   募集资金总体使用情况说明
2013 年 5 月,我公司与浙江新安化工集团股份有限公司谈判募集资金项目实施方江苏利洪硅材料有限公
司股权转让事宜,项目暂停。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                             单位:万元
                                                       截至期
                                                                     项目达    本报        项目可
               是否已 募集资                           末投资
                              调整后          截至期末               到预定    告期 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 金承诺         本报告期           进度
                              投资总          累计投入               可使用    实现 到预计 否发生
  超募资金投向 目(含部 投资总        投入金额          (%)(3)
                              额(1)           金额(2)                状态日    的效 效益 重大变
               分变更)   额                               =
                                                                       期      益            化
                                                       (2)/(1)
承诺投资项目
                                                                    2013 年
7 万吨/年有机硅
                否        72,000 72,000 1,731.36   44,163.38 61.34% 12 月 31      0否          否
材料扩建项目
                                                                    日
承诺投资项目小
                     --   72,000 72,000 1,731.36   44,163.38   --       --        0     --          --
计
超募资金投向
合计                 --   72,000 72,000 1,731.36   44,163.38   --       --        0     --          --
未达到计划进度
               公司正与浙江新安化工集团股份有限公司进行全资子公司江苏利洪硅材料有限公司(原
或预计收益的情
               长江分公司)100%股权转让的谈判。从 2013 年 5 月开始,利洪公司实施的募集资金项
况和原因(分具
               目“7 万吨/年有机硅材料扩建项目”暂停。
体项目)
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
               不适用
目实施地点变更
                                                       江苏宏达新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
情况
                  适用
               报告期内发生
募集资金投资项
目实施方式调整 2013 年 1 月 28 日公司召开的第三届董事会率三十四次会议审议通过《关于变更募集资
情况           金投资项目实施主体的议案》,公司将“7 万吨/年有机硅材料扩建项目”实施主体变更
               至全资子公司江苏利洪硅材料有限公司进行实施,项目投资总额、实施地点、建设内容
               保持不变。
                  适用
               为保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏
募集资金投资项
               公证天业会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了
目先期投入及置
               专项审核,截止 2010 年 11 月 30 日,公司 7 万吨/年有机硅材料扩建项目已投入资金
换情况
               5,489.69 万元。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已
               投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和
资金用途及去向 使用。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
(3)募集资金变更项目情况
                                                                                         单位:万元
                                                                                  变更后的
                  变更后项          截至期末 截至期末 项目达到
                           本报告期                             本报告期          项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入          实际累计 投资进度 预定可使           是否达到
                           实际投入                             实现的效          性是否发
  项目   承诺项目 募集资金          投入金额 (%)(3)=(2 用状态日          预计效益
                             金额                                 益              

  附件:公告原文
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