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江苏宏达新材料股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-30
                  江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
江苏宏达新材料股份有限公司
      2014 年年度报告
       2015 年 04 月
                                        江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人邓台平及会计机构负责人(会计主
管人员)邓台平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                      江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 51
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
                                                江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
交易所                   指   深圳证券交易所
公司、本公司、宏达新材   指   江苏宏达新材料股份有限公司
报告期内                 指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
报告期末                 指   2014 年 12 月 31 日
元、万元                 指   人民币元、人民币万元
                                         江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                            重大风险提示
    公司目前正在进行重大资产重组,本次重大资产重组将不晚于 2015 年 6 月
9 日披露结果。本次重组如能成功,将重大改变公司现有的经营业务结构。公司
需根据本次重大资产重组的结果情况进一步制定公司发展战略和 2015 年度的经
营计划。公司目前正在进行的重大资产重组风险主要包括重组双方对相关条件
不能达成一致和相关部门审批不予核准。
                                                                       江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                    宏达新材                                股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              江苏宏达新材料股份有限公司
公司的中文简称              宏达新材
公司的外文名称(如有)      Jiangsu Hongda New Material Co., Ltd.
公司的法定代表人            朱德洪
注册地址                    江苏省扬中市明珠广场
注册地址的邮政编码
办公地址                    江苏省扬中市明珠广场
办公地址的邮政编码
公司网址                    http://www.hongda-chemical.com
电子信箱                    zhengquanbu@hongda-chemical.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                   郭北琼                                   黄磊
联系地址                               江苏省扬中市明珠广场                     江苏省扬中市明珠广场
电话                                   0511-88226078                            0511-88226078
传真                                   0511-88226078                            0511-88226078
电子信箱                               zhengquanbu@hongda-chemical.com          huanglei@hongda-chemical.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                     《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                             江苏宏达新材料股份有限公司证券部
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期       注册登记地点                            税务登记号码         组织机构代码
                                                                    注册号
                                                                     江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          江苏省工商行政管
首次注册            2002 年 04 月 24 日                      320000000050286   321124743711989   74371198-9
                                          理局
                                          江苏省镇江市工商
报告期末注册        2011 年 08 月 15 日                      320000000050286   321124743711989   74371198-9
                                          行政管理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址              无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室
签字会计师姓名                   朱佑敏、王震
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年            2013 年              本年比上年增减       2012 年
营业收入(元)                     773,785,968.58     802,998,140.98                 -3.64%     829,566,317.87
归属于上市公司股东的净利润
                                    12,440,591.09     -876,306,055.56               101.43%       3,684,272.63
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -30,259,355.13    -321,672,045.59                90.29%     -31,550,111.01
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    83,299,969.83      -94,117,945.37               188.51%     237,162,521.33
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.03               -2.03              101.48%                0.01
稀释每股收益(元/股)                         0.03               -2.03              101.48%                -0.07
加权平均净资产收益率                         1.52%           -70.01%                102.19%               0.22%
                                  2014 年末          2013 年末           本年末比上年末增减    2012 年末
总资产(元)                      1,264,899,066.67   1,737,322,964.40               -27.19%   2,675,075,920.04
归属于上市公司股东的净资产
                                   825,238,458.71      813,510,983.11                 1.44%   1,689,817,038.67
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                                                                江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                           转让南京、镇江等地
                                            8,777,937.73    -68,318,052.68       654,063.61
值准备的冲销部分)                                                                             房产产生的收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                           详见附注中“营业外
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       33,908,962.40      2,676,005.20    39,625,274.59 收入”和“递延收益”
受的政府补助除外)                                                                             的说明
债务重组损益                                1,115,335.87
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                             -4,060,560.19
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          14,857.31       2,253,820.63      2,078,372.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目           -966,395.92   -487,199,254.90
减:所得税影响额                              43,455.00                         7,014,900.96
    少数股东权益影响额(税后)               107,296.17         -14,031.97       108,426.55
合计                                       42,699,946.22   -554,634,009.97    35,234,383.64              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                               江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
2014年度公司主营业务产品为高温硅橡胶。该类产品国内外宏观需求与上年度相比保持平稳,由于总体产能过剩形势未有改
观,产品价格保持了平稳但依然低迷。公司董事会充分认识到公司面临严峻的竞争形势和经营效益压力,千方百计采取措施
促营销、控成本。报告期内,公司的主营业务毛利率上升16.18个百分点,实现营业收入7.74亿元,较2013年的 8.03亿元下
降3.64%;归属于母公司所有者净利润1244.06万元,较2013年的-87,630.61万元增加101.43%;经营活动产生的现金流量净额
8,329.99万元,较2013年-9,411.79万元增加188.51%
公司在2014年7月完成了投资3.2298亿元受让北京城市之光工程园林工程有限责任公司30%股权。城市之光2014年度利润未
达预计业绩。为维护上市公司利益,公司调整发展战略,将所持城市之光股权予以转让。
公司在2014年大力推进硅氧烷资产转让协议的落实,推进资产交割和转让款回收。协议转让总价56500万元,在2014年度收
到转让款 40169万元,累计收到48819万元。
为实现增加新主营业务战略,积极寻找合适合作对象,以期通过并购重组实现新的业务增长。从2014年12月9日起公司股票
开始停牌实施重大资产重组项目。目前,该项目还在进行之中。
二、主营业务分析
1、概述
公司经营范围:许可经营项目:危险化学品生产(限分支机构生产);一般许可项目:有机硅
单体及副产品的生产加工;生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件;
经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外);经营进料加工和“三来一补”业务。
                                           主要财务数据对比说明
                                                                                 单位:万元
                              2014年             2013年       同比增减             变动原因
营业收入                       77,378.60          80,299.81      -3.64% 上期有硅氧烷副产品收入
营业成本                       67,732.87          83,501.79     -18.88% 上期处理硅氧烷副产品成本高
销售费用                        2,107.54           3,038.98     -30.65% (1)江苏利洪、江苏新宝相关
                                                                       资产2013年开始转让,2014年无
                                                                       生产经营,无销售费用发生。(2)
                                                                       硅橡胶销售业务自行提货比例增
                                                                       多减少费用。
管理费用                        6,670.67          19,405.06     -65.62% 上期硅氧烷资产停产设备折旧、
                                                                        江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                               三废处理、员工遣散费等
财务费用                             1,903.44            3,343.44       -43.07% 收回硅氧烷资产转让款后归还
                                                                               银行贷款,利息支出下降
所得税费用                             113.80            1,045.08       -89.11% 上期转回母公司递延所得税资
                                                                               产转为所得税费用
经营活动产生的现                     8,330.00            -9,411.79      188.51% 本期硅橡胶业务回款改善,上期
金流量净额                                                                     处理硅氧烷副产品净损失较大
投资活动产生的现                     6,480.21           29,988.72       -78.39% 上期主要为定期存单到期,本期
金流量净额                                                                     有收回硅氧烷资产转让款及投资
                                                                               受让北京城市之光股权款
筹资活动产生的现                    -32,357.06          -13,808.57     -134.33% 本期偿还银行贷款
金流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司制订的2014年度主要发展战略和经营计划目标的主要内容(在2013年度报告中):在保有并经营好硅橡胶业务的基础上,
争取通过收购逐步进入园林绿化和医疗器械两大顺周期行业,实现战略转型;力保硅橡胶业务全年盈利。
公司硅橡胶业务现经营主体包括春源分公司和东莞新东方科技有限公司,在2014年度的硅橡胶主营业务利润实现盈利,其中
春源分公司实现利润660万元,东莞新东方实现净利润713万元。硅橡胶业务经营好转的原因主要是:(1)公司主要原材料硅
氧烷价格下降,而产品销售价格保持了相对稳定。(2)加强生产现场管理,压缩制造费用支出。
公司购买了园林绿化行业的北京城市之光园林工程有限责任公司30%股权,但效益未达预定利润计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
1、2014年公司营业收入77379万元,比2013年下降3.64%。其主要原因是子公司江苏利洪2013年有硅氧烷副产品收入,2014
年硅氧烷资产已经转让,无硅氧烷副产品收入。
2、公司主要产品混炼胶销售平稳。2014年混炼胶实现营业收入68885万元,比2013年增长6.80% 。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目                单位                2014 年           2013 年           同比增减
                    销售量                吨                               47,652            43,820             8.74%
混炼胶              生产量                吨                               46,701            44,545             4.84%
                    库存量                吨                                   2,418             3,369        -28.23%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
                                                                          江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                  66,108,107.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                              8.55%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                     客户名称                          销售额(元)                     占年度销售总额比例
1          客户 1                                                     16,680,946.85                                   2.16%
2          客户 2                                                     14,710,149.51                                   1.90%
3          客户 3                                                     12,481,383.84                                   1.61%
4          客户 4                                                     11,960,916.00                                   1.55%
5          客户 5                                                     10,274,710.88                                   1.33%
合计                              --                                  66,108,107.08                                   8.55%
3、成本
行业分类
                                                                                                                     单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
     行业分类              项目                                                                               同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
产品分类
                                                                                                                     单位:元
                                                  2014 年                             2013 年
     产品分类              项目                                                                               同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
生胶                原材料               46,430,588.45           96.25%     40,149,752.55            95.54%           0.71%
生胶                人工                   207,430.16             0.43%        278,433.01             0.66%           -0.23%
生胶                制造费用              1,601,553.81            3.32%       1,597,805.93            3.80%           -0.48%
合计                                     48,239,572.42          100.00%     42,025,991.49           100.00%           0.00%
混炼胶              原材料              573,565,118.94           95.23%    580,326,539.59            94.05%           1.18%
混炼胶              人工                  8,070,747.24            1.34%     10,140,659.71             1.64%           -0.30%
混炼胶              制造费用             20,658,703.75            3.43%     26,552,642.44             4.30%           -0.87%
合计                                    602,294,569.93          100.00%    617,019,841.74           100.00%           0.00%
说明
2014年人工和制造费用占比下降的原因:1、通过更换小功率变压器,加强现场管理杜绝机器无效运转,降低了电费支出。2、
通过包装物循环使用,压缩消耗性物料消耗支出。3、部分设备折旧年限到期,折旧费用减少。
公司主要供应商情况
                                                               江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     326,387,463.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                 53.47%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号               供应商名称                    采购额(元)                    占年度采购总额比例
1            供应商 A                                        96,881,663.24                                 15.87%
2            供应商 B                                        74,124,078.87                                 12.14%
3            供应商 C                                        66,158,468.28                                 10.84%
4            供应商 D                                        49,299,283.35                                  8.08%
5            供应商 E                                        39,923,969.91                                  6.54%
合计                        --                              326,387,463.65                                 53.47%
4、费用
1、2014年管理费用6671万元,比2013年减少12734万元,主要原因是2013年子公司江苏利洪发生大额三废处理、生产工人工
资、停产设备折旧、员工解除劳动合同补偿等支出。
2、2014年销售费用2108万元,比2013年减少931万元,主要原因是2013年子公司江苏利洪销售副产品和产品发生的运输费用
等,2014年江苏利洪硅氧烷资产已经转让给镇江江南化工有限公司没有同类支出发生。
3、2014年财务费用1903万元,比2013年减少1440万元,主要原因是2014年收回硅氧烷转让款后归还银行贷款,利息支出大
幅度下降。
5、研发支出
2014年研究开发费2468万元,比2013年减少212万元。研发支出占公司2014年末经审计的净资产2.99%,占2014年营业收入
3.19%。
6、现金流
                                                                                                           单位:元
             项目                    2014 年                     2013 年                       同比增减
经营活动现金流入小计                     859,149,309.02              820,619,641.72                         4.70%
经营活动现金流出小计                     775,849,339.19              914,737,587.09                        -15.18%
经营活动产生的现金流量净
                                          83,299,969.83              -94,117,945.37                        188.51%
额
投资活动现金流入小计                     455,881,187.22              485,393,610.63                         -6.08%
投资活动现金流出小计                     391,079,115.51              185,506,453.23                        110.82%
投资活动产生的现金流量净
                                          64,802,071.71              299,887,157.40                        -78.39%
额
筹资活动现金流入小计                     338,859,622.00              900,786,441.67                        -62.38%
                                                                       江苏宏达新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
筹资活动现金流出小计                         662,430,199.42                1,038,872,167.01                    -36.24%
筹资活动产生的现金流量净
                                            -323,570,577.42                -138,085,725.34                    -134.33%
额
现金及现金等价物净增加额                    -175,305,676.37                  67,409,666.36                    -360.06%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年经营活动产生的现金流量净额比2013年增长188.51%,本期硅橡胶业务回款改善,上期处理硅氧烷
副产品净损失较大。
2、2014年投资活动现金流出比2013年增长110.82%,主要原因是受让北京城市之光30%股权。
3、2014年筹资活动现金流入比2013年降低62.38%,主要原因是收到硅氧烷资产转让款后减少了借入银行贷款。
4、2014年筹资活动现金流出比2013年降低36.24%,主要原因是贷款规模下降后归还银行贷款减少。
5、2014年筹资活动产生的现金流量净额比2013年降低134.33%,主要原因是收到硅氧烷资产转让款后归还银行贷款。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                               单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本         毛利率
                                                      

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