上海宏达新材料股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨鑫、主管会计工作负责人乐美彧及会计机构负责人(会计主管人员)乐美彧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 95,970,546.13 | 214,358,222.66 | -55.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,050,034.52 | 3,991,829.11 | -176.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,003,002.69 | 227,568.11 | -2,298.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -245,350,181.79 | 112,928,977.16 | -317.26% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0071 | 0.0092 | -177.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0071 | 0.0092 | -177.17% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.43% | 0.50% | -0.93% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,011,884,030.67 | 1,078,860,758.58 | -6.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 703,372,738.62 | 706,422,773.14 | -0.43% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -474,803.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 139,202.51 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,652,953.82 | 短期银行金融理财投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,795.00 | |
| 减：所得税影响额 | 366,179.67 | |
| 合计 | 1,952,968.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,467 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海鸿孜企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 28.23% | 122,100,000 | 122,100,000 | ||
| 江苏伟伦投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.98% | 43,159,343 | 0 | ||
| 龚锦娣 | 境内自然人 | 1.53% | 6,601,299 | 0 | ||
| 朱燕梅 | 境内自然人 | 1.20% | 5,200,809 | 0 | ||
| 周春林 | 境内自然人 | 0.91% | 3,935,151 | 0 | ||
| 北京怀信投资基金管理有限公司－怀信信安3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 3,087,000 | 0 | ||
| 侯辉兰 | 境内自然人 | 0.67% | 2,902,200 | 0 | ||
| 徐建业 | 境内自然人 | 0.66% | 2,865,300 | 0 | ||
| 黄春芳 | 境内自然人 | 0.58% | 2,493,600 | 0 | ||
| 李山青 | 境内自然人 | 0.55% | 2,375,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 江苏伟伦投资管理有限公司 | 43,159,343 | 人民币普通股 | 43,159,343 | |||
| 龚锦娣 | 6,601,299 | 人民币普通股 | 6,601,299 | |||
| 朱燕梅 | 5,200,809 | 人民币普通股 | 5,200,809 |
| 周春林 | 3,935,151 | 人民币普通股 | 3,935,151 |
| 北京怀信投资基金管理有限公司－怀信信安3号私募证券投资基金 | 3,087,000 | 人民币普通股 | 3,087,000 |
| 侯辉兰 | 2,902,200 | 人民币普通股 | 2,902,200 |
| 徐建业 | 2,865,300 | 人民币普通股 | 2,865,300 |
| 黄春芳 | 2,493,600 | 人民币普通股 | 2,493,600 |
| 李山青 | 2,375,100 | 人民币普通股 | 2,375,100 |
| 张晓光 | 2,128,600 | 人民币普通股 | 2,128,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱恩伟之母、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱恩伟之胞妹。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用主要会计项目变动说明（单位：万元）
| 1、合并资产负债表项目 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 增减（%） | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 6,004.13 | 4,323.18 | 38.88% | 因赎回银行理财，导致货币资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 11,350.00 | 28,084.00 | -59.59% | 因支付到期应付票据、到期应付账款以及采购预付款，导致交易性金融资产减少。 |
| 预付款项 | 35,050.00 | 14,054.61 | 149.38% | 因采购合同条款约定支付预付款项，导致预付款项增加。 |
| 其他应收款 | 996.92 | 10,900.46 | -90.85% | 因收到江苏明珠股权交割剩余款项，导致其他应收款减少。 |
| 存货 | 3,953.68 | 2,996.16 | 31.96% | 因生产采购原材料，导致存货增加。 |
| 其他流动资产 | 46.03 | 333.37 | -86.19% | 因待抵扣增值税、待摊销的房租及物业费用减少，导致其他流动资产减少。 |
| 其他非流动资产 | 169.84 | 108.62 | 56.36% | 因长期资产预付款增加，导致其他非流动资产增加。 |
| 短期借款 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00% | 因收到银行贷款，导致短期借款增加。 |
| 应付票据 | 9,385.08 | 18,148.24 | -48.29% | 因偿付到期应付票据，导致应付票据减少。 |
| 应交税费 | 78.65 | 940.33 | -91.64% | 受新冠肺炎疫情影响，营业收入减少，导致应交增值税及所得税减少。 |
| 2、合并利润表项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 增减（%） | 重大变化说明 |
| 营业收入 | 9,597.05 | 21,435.82 | -55.23% | 受新冠肺炎疫情影响，营业收入减少。 |
| 营业成本 | 8,695.92 | 19,526.29 | -55.47% | 受新冠肺炎疫情影响，营业成本与营业收入同比减少。 |
| 税金及附加 | 15.75 | 69.32 | -77.29% | 受新冠肺炎疫情影响，税金及附加与营业收入同时减少。 |
| 销售费用 | 283.16 | 502.69 | -43.67% | 受新冠肺炎疫情影响，销售费用与营业收入同时减少。 |
| 财务费用 | -16.07 | -77.47 | 79.26% | 因货币资金产生的利息收入减少，导致财务费用增加。 |
| 其他收益 | 13.92 | 1.05 | 1226.89% | 因报告期内摊销上海观峰递延收益，导致其他收益增加。 |
| 投资收益 | 265.30 | 373.65 | -29.00% | 因银行理财金额减少，导致投资收益减少。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15.67 | 0.00 | 100.00% | 根据新金融工具准则，计提应收账款及其他应收款坏账准备。 |
| 资产减值损失（损失以 | 0.00 | -44.58 | -100.00% | 上年同期计提应收账款及其他应收款坏账准 |
| “-”号填列） | 备。 | |||
| 营业外收入 | 0.18 | 2.97 | -93.96% | 上年同期收到财政补贴及商务发展基金2.97万。 |
| 营业外支出 | 47.48 | 0.19 | 24889.66% | 因仓库改良，导致改良部分资产报废，增加营业外支出。 |
| 所得税费用 | -47.96 | 125.29 | -138.28% | 受新冠肺炎疫情影响，所得税与营业收入同时减少。 |
| 3、合并现金流项目 | 2020年一季度 | 2019年一季度 | 增减（%） | 重大变化说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,467.46 | 44,287.67 | -69.59% | 受新冠肺炎疫情影响，经营活动现金流入与营业收入同时减少。 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,002.48 | 32,994.77 | 15.18% | 因采购合同条款约定支付预付款项，导致预付款项增加，经营活动现金流出增加。 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,509.85 | 0.00 | 100.00% | 因收到江苏明珠股权交割剩余款项，东莞新东方赎回理财产品，导致投资活动现金流入增加。 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,486.13 | 4,906.80 | -8.57% | 投资活动现金流出为购建固定资产支出，与上期相比基本持平。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,200.00 | 0.00 | 100.00% | 收到银行贷款，增加短期借款。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.61 | 0.00 | 100.00% | 短期借款当期的利息支出。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、为优化资产结构，进一步有效整合资源，公司于2019年10月21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》，并经2019年11月6日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）100%股权（以下简称“标的股权”或“拍卖标的”）以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。公司于2019年11月14日将标的股权以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的流拍；公司于2019年11月22日将标的股权以资产评估价值的85%，即31,859.65万元的价格作为拍卖底价进行了第二次公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的再次流拍；公司于2019年11月30日将标的股权以资产评估价值的70%，即26,237.36万元的价格作为拍卖底价进行了第三次公开拍卖，自然人施纪洪先生于当日参加了拍卖会并最终以26,237.36万元的价格拍得了标的股权，之后公司与施纪洪先生签署了《股权转让协议》。施纪洪先生按照《股权转让协议》的约定向公司支付了本次股权转让交易对价的60%，即15,742.42万元（含已缴纳的拍卖保证金1,000万元），江苏明珠于2019年12月27日办理完成了本次股权转让过户的工商变更登记手续，并换领了扬中市市场监督管理局核发的《营业执照》。截至2020年1月16日，施纪洪先生按照《股权转让协议》的约定与公司签订了《股权出质合同》，并配合公司前往当地工商部门办理了股权质押登记手续，公司已取得当地工商部门颁发的《股权出质设立登记通知书》。截至2020年3月17日，施纪洪先生已按照《股权转让协议》的约定，支付了此次股权交易的尾款，金额为10,494.94万元，公司已收到转让江苏明珠硅橡胶材料有限公司股权的全部交易款项。收到款项后，公司亦按照《股权转让协议》及《股权出质合同》的约定，配合施纪洪先生前往当地工商部门办理了注销质押登记手续，本次交易已全部完成。
2、2020年3月8日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向上海鸿孜企业发展有限公司、浙江翼翔通信有限公司等共七名特定对象以4.69元/股的发行股票价格非公开发行不超过90,000,000股票（含本数），募集资金总额不超过人民币4.221亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，前述议案尚需提交股东大会审议。
2020年3月24日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会<关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案>提案的议案》、《关于取消2020年第一次临时股东大会<逐项审议<关于公司非公开发行A股股票方案的议案>>提案的议案》等议案，董事会决定取消2020年第一次临时股东大会对《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案的审议。2020年4月10日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止前次非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司结合实际情况并经与原发行对象协商一致，决定终止该次非公开发行A股股票方案，撤销第五届董事会第二十一次会议形成的与非公开发行A股股票有关的决议，不再提交股东大会审议。同日，公司审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，决定向上海鸿孜企业发展有限公司、上海瀛联信息科技股份有限公司共两名特定对象以4.35元/股的发行股票价格非公开发行不超过90,000,000股票（含本数），募集资金总额不超过人民币3.915亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金，前述议案尚需提交股东大会审议。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 1、关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权进展情况 | 2020年01月16日 | 公告编号：2020-001，《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年03月17日 | 公告编号：2020-021，《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100％股权的进展公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn） | |
| 2、2020年非公开发行股票相关事项 | 2020年03月09日 | 详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《2020年度非公开发行A股股票预案》等相关公告。 |
| 2020年03月25日 | 详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2020-027）、《关于取消2020年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-028）等相关公告。 | |
| 2020年04月11日 | 详见《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2020-049）、《关于终止公司前次非公开发行A股股票事项并推出新非公开发行方案暨关于非公开发行预案的提示性公告》、《关于引进上海瀛联信息科技股份有限公司作为战略投资者并签订《战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议》的公告》（公告编号： |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
2020-051）等相关公告。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 20,200 | 11,350 | 0 |
| 合计 | 20,200 | 11,350 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
六、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：上海宏达新材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,041,264.36 | 43,231,846.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 113,500,000.00 | 280,840,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,112,038.37 | 2,662,866.17 |
| 应收账款 | 113,957,433.54 | 145,392,380.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 350,499,999.28 | 140,546,113.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,969,197.17 | 109,004,622.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,536,755.46 | 29,961,618.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,736,865.69 | 1,736,865.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 460,254.34 | 3,333,704.66 |
| 流动资产合计 | 691,813,808.21 | 756,710,017.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 112,511,303.28 | 115,083,145.62 |
| 在建工程 | 4,787,907.54 | 4,787,907.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,405,926.25 | 23,588,101.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 165,970,583.04 | 165,970,583.04 |
| 长期待摊费用 | 6,830,991.22 | 7,274,498.02 |
| 递延所得税资产 | 4,865,104.18 | 4,360,315.71 |
| 其他非流动资产 | 1,698,406.95 | 1,086,190.00 |
| 非流动资产合计 | 320,070,222.46 | 322,150,741.48 |
| 资产总计 | 1,011,884,030.67 | 1,078,860,758.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 32,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,850,838.11 | 181,482,394.97 |
| 应付账款 | 43,623,851.94 | 38,953,402.22 |
| 预收款项 | 11,672,265.92 | 14,780,219.46 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,482,783.14 | 4,382,598.57 |
| 应交税费 | 786,521.37 | 9,403,299.46 |
| 其他应付款 | 119,849,840.85 | 120,097,068.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 305,266,101.33 | 369,098,983.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,996,937.49 | 3,080,500.00 |
| 递延所得税负债 | 248,253.23 | 258,502.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,245,190.72 | 3,339,002.10 |
| 负债合计 | 308,511,292.05 | 372,437,985.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,475,779.00 | 432,475,779.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,027,351,290.22 | 1,027,351,290.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,894,524.03 | 28,894,524.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -785,348,854.63 | -782,298,820.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 703,372,738.62 | 706,422,773.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 703,372,738.62 | 706,422,773.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,011,884,030.67 | 1,078,860,758.58 |
法定代表人：杨鑫主管会计工作负责人：乐美彧会计机构负责人：乐美彧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,867,165.73 | 7,360,578.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,026,760.31 | |
| 其他应收款 | 293,095,803.42 | 288,952,304.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,736,865.69 | 1,736,865.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 127,951.64 | 91,157.78 |
| 流动资产合计 | 306,854,546.79 | 298,140,906.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 448,434,900.00 | 448,434,900.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,454.45 | |
| 在建工程 | 4,633,779.10 | 4,633,779.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,446,310.91 | 19,529,060.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 472,522,444.46 | 472,597,739.13 |
| 资产总计 | 779,376,991.25 | 770,738,646.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 174,540.00 | 652,451.16 |
| 应交税费 | ||
| 其他应付款 | 110,050,000.00 | 110,000,000.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 120,524,540.00 | 110,952,451.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 120,524,540.00 | 110,952,451.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,475,779.00 | 432,475,779.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,037,879,266.13 | 1,037,879,266.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,894,524.03 | 28,894,524.03 |
| 未分配利润 | -840,397,117.91 | -839,463,374.23 |
| 所有者权益合计 | 658,852,451.25 | 659,786,194.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 779,376,991.25 | 770,738,646.09 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 95,970,546.13 | 214,358,222.66 |
| 其中：营业收入 | 95,970,546.13 | 214,358,222.66 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 101,662,616.62 | 212,442,428.50 |
| 其中：营业成本 | 86,959,229.51 | 195,262,911.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 157,467.91 | 693,247.64 |
| 销售费用 | 2,831,577.49 | 5,026,926.42 |
| 管理费用 | 5,680,518.84 | 5,812,617.34 |
| 研发费用 | 6,194,524.48 | 6,421,449.64 |
| 财务费用 | -160,701.61 | -774,723.79 |
| 其中：利息费用 | 76,612.55 | |
| 利息收入 | 15,295.25 | 580,819.99 |
| 加：其他收益 | 139,202.51 | 10,490.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,652,953.82 | 3,736,461.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -156,715.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -445,803.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,056,630.12 | 5,216,942.95 |
| 加：营业外收入 | 1,795.00 | 29,700.00 |
| 减：营业外支出 | 474,803.49 | 1,900.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,529,638.61 | 5,244,742.95 |
| 减：所得税费用 | -479,604.09 | 1,252,913.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,050,034.52 | 3,991,829.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,050,034.52 | 3,991,829.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -3,050,034.52 | 3,991,829.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,050,034.52 | 3,991,829.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,050,034.52 | 3,991,829.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0071 | 0.0092 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0071 | 0.0092 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨鑫主管会计工作负责人：乐美彧会计机构负责人：乐美彧
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 19,922.00 | |
| 销售费用 | 74.85 | |
| 管理费用 | 933,040.81 | 243,757.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,398.76 | -534,395.34 |
| 其中：利息费用 | 4,333.33 | |
| 利息收入 | 7,978.00 | 536,050.84 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,570.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,256.78 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -933,973.68 | 339,285.81 |
| 加：营业外收入 | 230.00 | 29,700.00 |
| 减：营业外支出 | 1,800.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -933,743.68 | 367,185.81 |
| 减：所得税费用 | 55,077.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -933,743.68 | 312,107.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -933,743.68 | 312,107.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0022 | 0.0007 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0022 | 0.0007 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,013,723.82 | 228,190,097.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 369,065.40 | 8,562.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,291,807.15 | 214,678,015.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,674,596.37 | 442,876,675.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,937,711.09 | 276,768,846.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,146,460.07 | 1,347,980.45 |
| 支付的各项税费 | 8,524,547.02 | 27,091,015.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,416,059.98 | 24,739,855.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,024,778.16 | 329,947,698.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -245,350,181.79 | 112,928,977.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104,949,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170,149,092.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 275,098,472.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,861,326.16 | 49,068,008.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,861,326.16 | 49,068,008.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 230,237,146.50 | -49,068,008.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,083.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 76,083.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,923,916.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,810,881.38 | 63,860,968.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,230,382.98 | 37,124,881.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,041,264.36 | 100,985,850.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,208.00 | 200,694,913.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,208.00 | 200,694,913.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,026,760.31 | 625,509.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 998,623.99 | |
| 支付的各项税费 | 265,299.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 462,584.53 | 1,800.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,487,968.83 | 892,608.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,429,760.83 | 199,802,305.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 68,570.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104,949,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 104,949,380.00 | 68,570.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,699.00 | 55,077.87 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,699.00 | 150,055,077.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,940,681.00 | -149,986,507.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,333.33 | -534,395.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,004,333.33 | -534,395.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,004,333.33 | 534,395.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,493,413.16 | 50,350,193.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,360,578.89 | 159,239.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,867,165.73 | 50,509,432.99 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,231,846.49 | 43,231,846.49 | |
| 交易性金融资产 | 280,840,000.00 | 280,840,000.00 | |
| 应收票据 | 2,662,866.17 | 2,662,866.17 | |
| 应收账款 | 145,392,380.23 | 145,392,380.23 | |
| 预付款项 | 140,546,113.44 | 140,546,113.44 | |
| 其他应收款 | 109,004,622.31 | 109,004,622.31 | |
| 存货 | 29,961,618.11 | 29,961,618.11 | |
| 持有待售资产 | 1,736,865.69 | 1,736,865.69 | |
| 其他流动资产 | 3,333,704.66 | 3,333,704.66 |
| 流动资产合计 | 756,710,017.10 | 756,710,017.10 |
| 非流动资产： | ||
| 固定资产 | 115,083,145.62 | 115,083,145.62 |
| 在建工程 | 4,787,907.54 | 4,787,907.54 |
| 无形资产 | 23,588,101.55 | 23,588,101.55 |
| 商誉 | 165,970,583.04 | 165,970,583.04 |
| 长期待摊费用 | 7,274,498.02 | 7,274,498.02 |
| 递延所得税资产 | 4,360,315.71 | 4,360,315.71 |
| 其他非流动资产 | 1,086,190.00 | 1,086,190.00 |
| 非流动资产合计 | 322,150,741.48 | 322,150,741.48 |
| 资产总计 | 1,078,860,758.58 | 1,078,860,758.58 |
| 流动负债： | ||
| 应付票据 | 181,482,394.97 | 181,482,394.97 |
| 应付账款 | 38,953,402.22 | 38,953,402.22 |
| 预收款项 | 14,780,219.46 | 14,780,219.46 |
| 应付职工薪酬 | 4,382,598.57 | 4,382,598.57 |
| 应交税费 | 9,403,299.46 | 9,403,299.46 |
| 其他应付款 | 120,097,068.66 | 120,097,068.66 |
| 流动负债合计 | 369,098,983.34 | 369,098,983.34 |
| 非流动负债： | ||
| 递延收益 | 3,080,500.00 | 3,080,500.00 |
| 递延所得税负债 | 258,502.10 | 258,502.10 |
| 非流动负债合计 | 3,339,002.10 | 3,339,002.10 |
| 负债合计 | 372,437,985.44 | 372,437,985.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,475,779.00 | 432,475,779.00 |
| 资本公积 | 1,027,351,290.22 | 1,027,351,290.22 |
| 盈余公积 | 28,894,524.03 | 28,894,524.03 |
| 未分配利润 | -782,298,820.11 | -782,298,820.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 706,422,773.14 | 706,422,773.14 |
| 所有者权益合计 | 706,422,773.14 | 706,422,773.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,860,758.58 | 1,078,860,758.58 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,360,578.89 | 7,360,578.89 | |
| 其他应收款 | 288,952,304.60 | 288,952,304.60 | |
| 持有待售资产 | 1,736,865.69 | 1,736,865.69 | |
| 其他流动资产 | 91,157.78 | 91,157.78 | |
| 流动资产合计 | 298,140,906.96 | 298,140,906.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 448,434,900.00 | 448,434,900.00 | |
| 在建工程 | 4,633,779.10 | 4,633,779.10 | |
| 无形资产 | 19,529,060.03 | 19,529,060.03 | |
| 非流动资产合计 | 472,597,739.13 | 472,597,739.13 | |
| 资产总计 | 770,738,646.09 | 770,738,646.09 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 652,451.16 | 652,451.16 | |
| 其他应付款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 110,952,451.16 | 110,952,451.16 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 110,952,451.16 | 110,952,451.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 432,475,779.00 | 432,475,779.00 | |
| 资本公积 | 1,037,879,266.13 | 1,037,879,266.13 | |
| 盈余公积 | 28,894,524.03 | 28,894,524.03 | |
| 未分配利润 | -839,463,374.23 | -839,463,374.23 | |
| 所有者权益合计 | 659,786,194.93 | 659,786,194.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 770,738,646.09 | 770,738,646.09 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。