上海宏达新材料股份有限公司
2022年半年度财务报表
2022年08月
1.合并资产负债表
编制单位：上海宏达新材料股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 219,827,992.64 | 207,910,125.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 959,499.31 | 273,080.00 |
| 应收账款 | 14,066,834.30 | 48,719,526.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,664,918.70 | 37,821,351.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,974,298.38 | 20,167,436.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,145,312.12 | 41,039,132.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,846,292.24 | 44,071,681.97 |
| 流动资产合计 | 293,485,147.69 | 400,002,333.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 78,270,994.82 | 85,397,669.15 |
| 在建工程 | 4,717,603.34 | 4,633,779.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,659,032.87 | 3,489,726.12 |
无形资产
| 无形资产 | 21,837,365.86 | 22,126,987.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,831.86 | 56,603.77 |
| 递延所得税资产 | 1,255,160.85 | 1,414,401.78 |
| 其他非流动资产 | 183,710.00 | |
| 非流动资产合计 | 110,752,989.60 | 117,302,877.17 |
| 资产总计 | 404,238,137.29 | 517,305,210.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,005,800.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 125,684,516.37 | 180,183,719.29 |
| 应付账款 | 30,134,373.29 | 53,016,009.22 |
| 预收款项 | 22,402,720.00 | 22,302,720.00 |
| 合同负债 | 12,484,095.50 | 19,472,840.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,578,588.13 | 4,304,824.40 |
| 应交税费 | 2,531,340.34 | 3,791,153.75 |
| 其他应付款 | 164,956,349.24 | 168,636,152.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,378,027.36 | 1,577,693.07 |
| 其他流动负债 | 1,622,932.42 | 2,531,469.23 |
| 流动负债合计 | 363,772,942.65 | 459,822,382.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,456,060.00 | 2,043,603.53 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
预计负债
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,244,874.94 | 2,411,999.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,700,934.94 | 4,455,603.49 |
| 负债合计 | 369,473,877.59 | 464,277,985.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,475,779.00 | 432,475,779.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,027,351,290.22 | 1,027,351,290.22 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,894,524.03 | 28,894,524.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,453,957,333.55 | -1,435,694,368.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,764,259.70 | 53,027,225.23 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 34,764,259.70 | 53,027,225.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,238,137.29 | 517,305,210.83 |
法定代表人：黄俊 主管会计工作负责人：王燕杰 会计机构负责人：王燕杰
2.母公司资产负债表
单位：人民币元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,925,783.12 | 259,819.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 375,410.12 | 39,654.66 |
| 其他应收款 | 35,871,598.36 | 11,121,870.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 550,666.77 | 381,087.33 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 38,723,458.37 | 11,802,431.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 73,434,900.00 | 73,434,900.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 236,998.53 | 4,894.76 |
| 在建工程 | 4,633,779.10 | 4,633,779.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,898,978.52 | |
| 无形资产 | 18,697,114.55 | 18,863,355.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 56,603.77 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 98,901,770.70 | 96,993,532.80 |
| 资产总计 | 137,625,229.07 | 108,795,963.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 100,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 234,112.26 | 1,306,511.96 |
| 应交税费 | 34,864.24 | 32,648.73 |
| 其他应付款 | 99,264,773.14 | 99,269,041.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 460,128.21 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 100,093,877.85 | 100,608,202.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
其中：优先股
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,373,689.03 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,373,689.03 | |
| 负债合计 | 101,467,566.88 | 100,608,202.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,475,779.00 | 432,475,779.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,037,879,266.13 | 1,037,879,266.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,894,524.03 | 28,894,524.03 |
| 未分配利润 | -1,463,091,906.97 | -1,491,061,807.52 |
| 所有者权益合计 | 36,157,662.19 | 8,187,761.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,625,229.07 | 108,795,963.96 |
3.合并利润表
单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 198,258,309.19 | 288,099,279.82 |
| 其中：营业收入 | 198,258,309.19 | 288,099,279.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 219,125,818.96 | 309,881,936.74 |
| 其中：营业成本 | 194,030,882.36 | 267,860,941.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 767,752.79 | 469,072.33 |
销售费用
| 销售费用 | 4,782,564.44 | 5,622,427.86 |
| 管理费用 | 14,930,724.86 | 17,110,035.09 |
| 研发费用 | 8,034,038.15 | 15,376,013.93 |
| 财务费用 | -3,420,143.64 | 3,443,446.09 |
| 其中：利息费用 | 108,399.76 | 2,582,959.59 |
| 利息收入 | 2,287,424.29 | 169,342.55 |
| 加：其他收益 | 498,874.10 | 3,056,573.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,071,097.81 | -6,268,948.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -75,802,699.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,076.75 | 7,117.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,304,614.61 | -100,790,613.23 |
| 加：营业外收入 | 311,770.49 | 184,813.23 |
| 减：营业外支出 | 217,365.68 | 160,290.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,210,209.80 | -100,766,090.00 |
| 减：所得税费用 | -947,244.27 | -3,011,576.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,262,965.53 | -97,754,513.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,262,965.53 | -97,754,513.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,262,965.53 | -97,754,513.16 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
综合收益
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -18,262,965.53 | -97,754,513.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,262,965.53 | -97,754,513.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0422 | -0.2260 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0422 | -0.2260 |
法定代表人：黄俊 主管会计工作负责人：王燕杰 会计机构负责人：王燕杰
4.母公司利润表
单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 39,844.00 | 0.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,374,760.92 | 5,682,063.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 7,923.52 | 84,743.07 |
| 其中：利息费用 | 8,148.21 | 81,250.00 |
| 利息收入 | 2,354.59 | 2,803.78 |
| 加：其他收益 | 325,210.70 | 1,134,693.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号 |
填列）
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31,772,190.04 | -540.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,674,872.30 | -4,632,653.33 |
| 加：营业外收入 | 300,117.90 | |
| 减：营业外支出 | 5,089.65 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,969,900.55 | -4,632,653.33 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,969,900.55 | -4,632,653.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,969,900.55 | -4,632,653.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,969,900.55 | -4,632,653.33 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0647 | -0.0107 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0647 | -0.0107 |
5.合并现金流量表
单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,287,361.53 | 306,200,003.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,479.82 | 1,859,603.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,785,404.61 | 3,410,729.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,075,245.96 | 311,470,336.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,244,380.60 | 345,162,091.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,430,424.01 | 21,012,007.62 |
| 支付的各项税费 | 4,606,981.58 | 11,141,796.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,829,426.62 | 17,350,182.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,111,212.81 | 394,666,077.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,964,033.15 | -83,195,741.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 789,962.00 | 20,011.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 789,962.00 | 20,011.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5,700,668.01 | 1,510,717.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | -5,700,668.01 | 1,510,717.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,490,630.01 | -1,490,705.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 55,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,516.67 | 2,502,646.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243,325.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,271,842.55 | 57,702,646.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,271,842.55 | -16,922,646.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,182,820.61 | -101,609,092.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,937,257.48 | 135,945,217.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,120,078.09 | 34,336,125.19 |
6.母公司现金流量表
单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 889,257.72 | 1,137,787.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 889,257.72 | 1,137,787.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,840,579.85 | 1,794,033.12 |
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,916,178.10 | 310,654.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,756,757.95 | 2,104,687.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,867,500.23 | -966,899.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,011.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,011.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 325,134.45 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 325,134.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,134.45 | 14,011.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,720,528.07 | 25,230,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,720,528.07 | 25,230,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,623,188.31 | 22,900,001.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,623,188.31 | 32,992,084.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,097,339.76 | -7,762,084.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,904,705.08 | -8,714,972.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,078.04 | 8,902,181.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,925,783.12 | 187,209.09 |
7.合并所有者权益变动表
本期金额
单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 432,475,779.00 | 1,027,351,290.22 | 28,894,524.03 | -1,435,694,368.02 | 53,027,225.23 | 53,027,225.23 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 432,475,779.00 | 1,027,351,290.22 | 28,894,524.03 | -1,435,694,368.02 | 53,027,225.23 | 53,027,225.23 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,262,965.53 | -18,262,965.53 | -18,262,965.53 | ||||||||||||
（一）综合
收益总额
| （一）综合收益总额 | -18,262,965.53 | -18,262,965.53 | -18,262,965.53 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
2．本期使用
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,475,779.00 | 1,027,351,290.22 | 28,894,524.03 | -1,453,957,333.55 | 34,764,259.70 | 34,764,259.70 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 432,475,779.00 | 1,027,351,290.22 | 28,894,524.03 | -729,603,036.16 | 759,118,557.09 | 759,118,557.09 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | 10,480,596.08 | 10,480,596.08 | 10,480,596.08 | ||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 432,475,779.00 | 1,027,351,290.22 | 28,894,524.03 | -719,122,440.08 | 769,599,153.17 | 769,599,153.17 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -97,754,513.16 | -97,754,513.16 | -97,754,513.16 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -97,754,513.16 | -97,754,513.16 | -97,754,513.16 | ||||||||||||
（二）所有
者投入和减少资本
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 |
四、本期期
末余额
| 四、本期期末余额 | 432,475,779.00 | 1,027,351,290.22 | 28,894,524.03 | -816,876,953.24 | 671,844,640.01 | 671,844,640.01 |
8.母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：人民币元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 432,475,779.00 | 1,037,879,266.13 | 28,894,524.03 | -1,491,061,807.52 | 8,187,761.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 432,475,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,879,266.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,894,524.03 | -1,491,061,807.52 | 8,187,761.64 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,969,900.55 | 27,969,900.55 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 27,969,900.55 | 27,969,900.55 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支 | 0.00 | |||||||||||
付计入所有者权益的金额
| 付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,475,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,879,266.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,894,524.03 | -1,463,091,906.97 | 36,157,662.19 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期
末余额
| 一、上年期末余额 | 432,475,779.00 | 1,037,879,266.13 | 28,894,524.03 | -839,939,008.51 | 659,310,560.65 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | |||||||||||
| 前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
| 其他 | 0.00 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 432,475,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,879,266.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,894,524.03 | -839,939,008.51 | 0.00 | 659,310,560.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,632,653.33 | -4,632,653.33 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,632,653.33 | -4,632,653.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||||
| 4．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | |||||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | |||||||||||
| 2．盈余公 | 0.00 |
积转增资本（或股本）
| 积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | |||||||||||
| 6．其他 | 0.00 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 0.00 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 0.00 | |||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 432,475,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037,879,266.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,894,524.03 | -844,571,661.84 | 0.00 | 654,677,907.32 |