深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-021
2015 年 04 月
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管
人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 35,666,198.86 41,628,449.73 -14.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,576,961.65 1,764,760.37 46.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,468,204.25 1,528,816.47 61.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,087,653.06 -33,563,703.20 49.09%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.75% 0.52% 0.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 433,858,582.78 465,850,981.51 -6.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 344,688,782.61 342,111,820.96 0.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
127,504.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 445.00
减：所得税影响额 19,192.48
合计 108,757.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,383
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
凌兆蔚 境内自然人 18.92% 38,968,602 30,800,000 质押 30,800,000
张慧民 境内自然人 15.20% 31,312,750 26,448,750
深圳前海粤美特
境内非国有法人 3.68% 7,590,483
控股有限公司
王镠 境内自然人 2.70% 5,561,709
寇玲 境内自然人 2.41% 4,960,000
徐卓华 境内自然人 1.97% 4,054,722
叶云珍 境内自然人 1.88% 3,870,000
黄斌 境内自然人 1.74% 3,584,463 3,574,463
蔡兴耀 境内自然人 1.49% 3,062,462
海通证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 1.28% 2,640,000
专用账户
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
凌兆蔚 8,168,602 人民币普通股 8,168,602
深圳前海粤美特控股有限公司 7,590,483 人民币普通股 7,590,483
王镠 5,561,709 人民币普通股 5,561,709
寇玲 4,960,000 人民币普通股 4,960,000
张慧民 4,864,000 人民币普通股 4,864,000
徐卓华 4,054,722 人民币普通股 4,054,722
叶云珍 3,870,000 人民币普通股 3,870,000
蔡兴耀 3,062,462 人民币普通股 3,062,462
海通证券股份有限公司约定购回
2,640,000 人民币普通股 2,640,000
专用账户
梁飞鹏 2,196,804 人民币普通股 2,196,804
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本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。以上股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”为
上述股东关联关系或一致行动的
股东王镠延续至本报告期的约定购回交易，除以上情况外，公司未知其他股东之间是否
说明
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
1、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 460,000 股，通过国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,500,000 股，合计持有公司股份 4,960,000
前 10 名普通股股东参与融资融券
股。2、股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份 2,501,959 股，通过广发证券股份有
业务股东情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,552,763 股，合计持有公司股份
4,054,722 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期末，公司前10名股东和前10名无限售条件股东中，王镠先生于2013年将其持有的5,420,000股与海通证券股份有限公司
进行约定购回式证券交易，初始交易数量为5,420,000股，占公司总股份2.63%。截止报告期末，股东王镠持有本公司股票
5,561,709股，占公司总股份2.70%。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比率 变动原因
本期收到的现金不足以支付
货币资金 29,261,454.29 47,262,698.68 -18,001,244.39 -38.09%
各项现金支出
预付账款 2,244,602.20 793,852.16 1,450,750.04 182.75% 本期预付了漆包线定金
前期所开汇票在本期到期承
应付票据 36,477,974.89 55,971,555.53 -19,493,580.64 -34.83%
兑
本期支付了 2014 年 12 月份
应付职工薪酬 2,751,814.49 9,737,680.45 -6,985,865.96 -71.74%
计提的工资及奖金
本期支付了 2014 年 12 月份
应交税费 312,021.01 5,481,627.30 -5,169,606.29 -94.31%
计提的各项税费
利润表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动比率 变动原因
本期分公司产品提价，收入
营业税金及附加 92,867.29 -8,782.05 101,649.34 1157.47% 增加相应的增值税及附加税
也增加
2014 年汇票贴现利息支出
较本年同期多，且本年对部
财务费用 -138,612.95 80,525.67 -219,138.62 -272.14%
分应付账款收取了现金折扣
费用
现金流量表项目 本期金额 上年同期 变动金额 变动比率 变动原因
销售商品、提供劳务收到的
经营活动产生的 现金较上年同期多,而购买
-17,087,653.06 -33,563,703.20 16,476,050.14 49.09%
现金流量净额 商品接受劳务支付的现金较
上年同期少
2014 年初收回了到期的公
投资活动产生的
-913,591.33 29,114,771.92 -30,028,363.25 -103.14% 司 2013 年底购买的保本型
现金流量净额
理财产品
筹资活动产生的 收到的承兑汇票保证金较上
1,944,379.39 -188,615.83 2,132,995.22 1130.87%
现金流量净额 年同期多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因公司董事长许锦光先生筹划与公司有关重大事项，公司股票于2015年3月25日开市起停牌，具体见公司公告2015-009。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司董事长许锦光先生筹划与公司有关
重大事项，公司股票于 2015 年 3 月 25 2015 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
日开市起停牌。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
股东凌兆蔚先
生《深圳市特尔
佳科技股份有
限公司详式权
益变动报告书》
2014 年 2 月 27
中承诺：信息披 2014 年 02 月 27
凌兆蔚 日至 2015 年 2 履行完毕
露义务人及其 日
月 26 日
一致行动人在
未来 12 个月不
对外转让所持
有的上市公司
股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
西藏华特新能
诺
源投资有限公
司在《深圳市特
尔佳科技股份
有限公司详式
西藏华特新能 权益变动报告 2014 年 2 月 27
2014 年 02 月 27
源投资有限公 书》中承诺：信 日至 2015 年 2 履行完毕
日
司 息披露义务人 月 26 日
及其一致行动
人在未来 12 个
月不对外转让
所持有的上市
公司股份。
资产重组时所作承诺
张慧民;茅战根; 担任公司董事、
黎春;黄斌;陈学 监事、高级管理 2008 年 02 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 严格履行
利;高占杰;方海 人员的股东张 日
升;胡三忠 慧民、茅战根、
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高占杰、黎春、
方海升、陈学
利、黄斌、胡三
忠等还承诺：除
前述锁定期外，
在本人任职期
间每年转让的
股份不得超过
本人所持有本
公司股份总数
的百分之二十
五；离任六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售本公司股
票数量占其所
持有本公司股
票总数（包括有
限售条件和无
限售条件的股
份）的比例不超
过 50%。相关股
东将授权公司
董事会于证券
交易所办理股
份锁定。
上市前持有公
司 5%以上股份
的股东凌兆蔚、
张慧民、梁鸣、
马巍、王镠、黄
斌出具了《放弃
竞争与利益冲
凌兆蔚;张慧民; 突承诺函》：本
2008 年 02 月 01
黄斌;马巍;王 人目前未对外 长期有效 严格履行
日
镠;梁鸣 投资与深圳市
特尔佳科技股
份有限公司（下
称“特尔佳公
司”）主营业务
相同或构成竞
争关系的业务，
也未直接或以
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投资控股、参
股、合资、联营
或其它形式经
营或为他人经
营任何与特尔
佳公司的主营
业务相同、相近
或构成竞争的
业务。在今后的
任何时间，本人
不会直接或间
接地以任何方
式（包括但不限
于自营、合资或
联营）参与或进
行与特尔佳营
业执照上所列
明经营范围内
的业务存在直
接或间接竞争
的任何业务活
动；不向其他业
务与特尔佳公
司相同、类似或
在任何方面构
成竞争的公司、
企业或其他机
构、组织或个人
提供专有技术
或提供销售渠
道、客户信息等
商业秘密；不利
用股东地位，促
使股东大会或
董事会作出侵
犯其他股东合
法权益的决议；
对必须发生的
任何关联交易，
将促使上述交
易按照公平原
则和正常商业
交易条件进行。
如有违反上述
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承诺，本人愿根
据法律、法规的
规定承担相应
法律责任。
上市前持有公
司 5%以上股份
的股东凌兆蔚、
张慧民、梁鸣、
马巍、王镠、黄
斌出具了《承诺
函》：“如果公司
股票首次公开
上市之日前的
期间内（包括公
司整体变更前
的特尔佳有限
张慧民;黄斌;马
公司阶段）公司 2008 年 02 月 01
巍;梁鸣;凌兆 长期有效 严格履行
及公司控股子 日
蔚;王镠
公司所享受的
所得税优惠在
公司股票首次
公开上市前或
上市后被追缴，
上述股东将全
额承担该部分
被追缴损失（包
括可能的罚款
及其他相关的
各项支出）并承
担连带责任”。
上市前三年，公
司没有为有关
员工缴纳住房
公积金，公司存
在为公司的深
圳市户籍员工
补缴住房公积 2008 年 02 月 01
张慧民;凌兆蔚 长期有效 严格履行
金的风险，对 日
此，公司第一大
股东凌兆蔚、第
二大股东张慧
民出具了《承诺
函》：“如果公司
被要求为深圳
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市户籍员工补
缴或者被追偿
2007 年 12 月之
前的住房公积
金，我们将全额
承担该部分补
缴或被追偿的
损失并承担连
带责任，保证公
司不因此遭受
任何损失。”
1、未来三年
（2012—2014
年）公司可以采
取现金、股票或
者现金与股票
相结合的方式
分配利润，在公
司盈利、现金流
满足公司正常
经营和长期发
展的前提下，公
司将实施积极
的现金股利分
配办法，重视对
股东的投资回
深圳市特尔佳 报。2、根据相
2012 年 08 月 28 2012 年至 2014
其他对公司中小股东所作承诺 科技股份有限 关法律法规及 严格履行
日 年
公司 《公司章程》的
规定，在公司盈
利且现金能够
满足公司持续
经营和长期发
展的前提下，未
来三个年度内，
公司原则上每
年度进行一次
现金分红，每年
以现金方式分
配的利润应不
低于当年实现
的可分配利润
的 10%，以现金
方式累计分配
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的利润不少于
该三年实现的
年均可分配利
润的 30%。公司
董事会可以根
据公司盈利情
况及资金需求
状况提议公司
进行中期现金
分红。如年度实
现盈利而公司
董事会未提出
现金利润分配
预案的，公司董
事会应在当年
的年度报告中
详细说明未分
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| 公告日期:2015-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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