深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-051
2016 年 10 月
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许锦光、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管
人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 429,936,113.65 440,315,739.27 -2.36%
归属于上市公司股东的净资产
361,765,968.58 349,944,358.43 3.38%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 38,490,677.26 5.77% 107,160,761.31 -15.55%
归属于上市公司股东的净利润
3,992,251.95 2.91% 11,821,610.15 11.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,833,217.29 313.40% 10,519,356.00 61.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 25,137,693.50 19.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.00% 0.06 20.00%
加权平均净资产收益率 1.11% 0.00% 3.32% 0.27%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 206,864.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,410,965.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,713.38
减：所得税影响额 229,862.50
合计 1,302,254.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,486
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳创通嘉里投
资合伙企业（有 境内非国有法人 14.56% 30,000,913 质押 30,000,900
限合伙）
凌兆蔚 境内自然人 12.50% 25,759,202 24,239,401 质押 12,650,000
深圳前海粤美特
境内非国有法人 4.33% 8,920,483 质押 8,920,483
控股有限公司
北信瑞丰基金－
工商银行－北信
其他 2.91% 6,000,000
瑞丰基金丰盈 5
号资产管理计划
长安基金－工商
银行－长安誉享
其他 2.54% 5,242,565
8 号分级资产管
理计划
王镠 境内自然人 2.26% 4,660,000
长安基金－工商
银行－长安丰成
其他 2.12% 4,375,368
分级资产管理计
划
中央汇金资产管
国有法人 1.39% 2,858,100
理有限责任公司
寇玲 境内自然人 1.30% 2,672,128
叶云珍 境内自然人 1.29% 2,652,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限
30,000,913 人民币普通股 30,000,913
合伙）
深圳前海粤美特控股有限公司 8,920,483 人民币普通股 8,920,483
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北信瑞丰基金－工商银行－北信
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
瑞丰基金丰盈 5 号资产管理计划
长安基金－工商银行－长安誉享 8
5,242,565 人民币普通股 5,242,565
号分级资产管理计划
王镠 4,660,000 人民币普通股 4,660,000
长安基金－工商银行－长安丰成
4,375,368 人民币普通股 4,375,368
分级资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司 2,858,100 人民币普通股 2,858,100
寇玲 2,672,128 人民币普通股 2,672,128
叶云珍 2,652,000 人民币普通股 2,652,000
陈立冬 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动的
理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
说明
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
1、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份 61,100 股，通过国泰君安证券股份有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,611,028 股，合计持有公司股份 2,672,128
业务情况说明（如有） 股。2、股东陈立冬通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华鑫证券有限责任公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,260,000 股，合计持有公司股份 2,260,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动金额 变动比率 变动原因
应收账款 34,083,871.50 52,208,634.43 -18,124,762.93 -34.72% 公司营业收入下降，应收账款相应减
少。
其他应收款 1,920,414.53 1,112,373.85 808,040.68 72.64% 押金及备用金较年初增加。
其他流动资产 467,544.66 908,756.88 -441,212.22 -48.55% 上年超交企业所得税计入其他流动资
产，超交部分已在本报告期退回。
其他非流动资产 16,682,955.16 -16,682,955.16 -100.00% 上年支付的购买经济适用房房款因尚
未交房计入其他非流动资产，在本报
告期交付，转入固定资产。
应付职工薪酬 3,402,859.63 7,853,234.16 -4,450,374.53 -56.67% 本期支付了期初计提的工资及奖金。
应交税费 1,993,445.17 6,127,148.14 -4,133,702.97 -67.47% 本期支付了2015年12月份计提的各项
税费。
递延收益 1,161,456.23 2,366,781.06 -1,205,324.83 -50.93% 汽车电子研发中心项目资助100万在
本期转入营业外收入。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期金额 变动金额 变动比率 变动原因
金额
财务费用 -846,539.57 -412,433.33 -434,106.24 -105.25% 本期货币资金金额较大，银行利息收
入增加。
资产减值损失 162,921.70 52,633.11 110,288.59 209.54% 本期计提的坏账准备较上年同期增
加。
投资收益 5,480,100.00 -5,480,100.00 -100.00% 上年收回对平泉长城投资取得投资收
益。
营业外收入 2,395,267.28 1,309,800.03 1,085,467.25 82.87% 汽车电子研发中心项目资助100万在
本期转入营业外收入。
营业外支出 97,764.88 1,894,205.94 -1,796,441.06 -94.84% 上年西安子公司出售了一批生产设备
损益进入营业外支出。
所得税费用 2,639,778.23 1,991,944.51 647,833.72 32.52% 本期利润较上年同期增加导致应纳税
所得额增加。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期金额 变动金额 变动比率 变动原因
金额
收到的其他与经营 1,994,037.48 1,404,766.69 589,270.79 41.95% 银行利息收入等增加，导致收到的其
活动有关的现金 他与经营活动有关的现金增加。
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购买商品、接受劳 67,159,323.79 99,259,438.81 -32,100,115.02 -32.34% 公司销量下降，原材料的采购量相应
务支付的现金 减少。
支付的其他与经营 11,054,166.07 18,553,394.04 -7,499,227.97 -40.42% 期间费用得到有效控制，导致支付的
活动有关的现金 其他与经营活动有关的现金减少。
收回投资所收到的 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00% 上年收回对平泉长城投资。
现金
取得投资收益所收 5,480,100.00 -5,480,100.00 -100.00% 上年收回对平泉长城投资取得投资收
到的现金 益。
处置固定资产、无 284,369.95 2,730,244.54 -2,445,874.59 -89.58% 本期处置的固定资产较上年同期减少
形资产和其他长期
资产而收回的现金
净额
购建固定资产、无 644,333.05 1,629,094.29 -984,761.24 -60.45% 本期购建的固定资产及其他长期资产
形资产和其他长期 较上年同期减少。
资产所支付的现金
收到的其他与筹资 5,367,246.92 11,207,347.93 -5,840,101.01 -52.11% 本期收回的承兑汇票保证金比上年同
活动有关的现金 期少。
分配股利、利润或 3,090,000.00 -3,090,000.00 -100.00% 上年支付了现金分红，本期无分红。
偿付利息所支付的
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股东凌兆蔚先生于2016年1月28日通过深圳证券交易所的证券交易系统减持本公司无限售条件流通股份4,960,000股，
占公司总股本的2.4078%。本次减持后，凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持有公司股份
26,485,100股，占公司总股本的12.8568%。凌兆蔚先生及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持有公司股份数量
低于张慧民先生持有公司股份数量，张慧民先生成为公司第一大股东。具体详见公司分别于2016年1月30日披露的《关于股
东减持暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-003）、2016年2月1日披露的《股东权益变动提示性公告》（公
告编号：2016-004）、《详式权益变动报告书》。
2、2016年4月27日，公司披露《停牌公告》（公告编号：2016-013），公告公司拟筹划重大事项，因该事项尚存在不确
定性，为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，公司股票自2016年4月27日开市起停牌；2016年5月5日，公司披露《关
于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-016）；2016年5月12日，公司披露《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》
（公告编号：2016-017），公告停牌期间，相关各方就本次重大事项进行反复磋商和沟通，最终未能达成一致意见。经与相
关各方充分协商及审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项，公司股票自2016年5
月12日开市起复牌。
3、2016年7月6日，创通嘉里与公司原股东张慧民先生签署了《张慧民与深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）关于
深圳市特尔佳科技股份有限公司之股份转让协议》，张慧民先生拟将其持有的部分公司股份15,000,413股（占公司总股本的
7.2818%）转让给创通嘉里，具体详见公司于2016年7月8日披露的《关于股东协议转让部分公司股份暨第一大股东变更的提
示性公告》（公告编号：2016-022）、《简式权益变动报告书》（一）、《简式权益变动报告书》（二）。
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上述股份已于2016年8月18日办理完成过户登记手续，具体内容详见公司于2016年8月19日披露的《关于股东协议转让部
分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2016-034）。
4、创通嘉里于2016年9月20日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份4,720,500股，本次权益变动后，创通嘉里
持有公司股份30,000,913股，占公司总股本的14.5636%。创通嘉里持有公司股份数量高于股东凌兆蔚先生及其一致行动人华
特公司持有公司股份数量，创通嘉里成为公司第一大股东。具体详见公司于2016年9月21日披露的《股东权益变动暨第一大
股东变更的提示性公告》（公告编号：2016-042）、《详式权益变动报告书》、《光大证券股份有限公司关于公司详式权益
变动报告书之财务顾问核查意见》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 01 月 30 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
股东减持暨第一大股东变更事项
2016 年 02 月 01 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016 年 04 月 27 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
公司股票停复牌事项 2016 年 05 月 05 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016 年 05 月 12 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
2016 年 07 月 08 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
股东协议转让股份及进展情况
2016 年 08 月 19 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
股东增持暨第一大股东变更事项 2016 年 09 月 21 日 巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
股东凌兆蔚
先生《深圳市
特尔佳科技
股份有限公
司详式权益
变动报告书》
2014 年 2 月
股份限售承 中承诺：信息 2014 年 02 月
凌兆蔚 27 日至 2015 履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所 诺 披露义务人 27 日
年 2 月 26 日
作承诺 及其一致行
动人在未来
12 个月不对
外转让所持
有的上市公
司股份。
西藏华特新 股份限售承 西藏华特新 2014 年 02 月 2014 年 2 月
履行完毕
能源投资有 诺 能源投资有 27 日 27 日至 2015
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限公司 限公司在《深 年 2 月 26 日
圳市特尔佳
科技股份有
限公司详式
权益变动报
告书》中承
诺：信息披露
义务人及其
一致行动人
在未来 12 个
月不对外转
让所持有的
上市公司股
份。
信息披露义
务人深圳创
通嘉里投资
合伙企业（有
深圳创通嘉 限合伙）承
2016 年 9 月
里投资合伙 股份限售承 诺，在本次权 2016 年 09 月
20 日至 2017 严格履行
企业（有限合 诺 益变动完成 20 日
年 9 月 19 日
伙） 之日起 12 个
月内，不转让
本次交易取
得的上市公
司股份。
信息披露义
务人深圳创
通嘉里投资
合伙企业（有
限合伙）承
诺：本次交易
中，信息披露
深圳创通嘉 义务人受让
2016 年 8 月
里投资合伙 股份限售承 的张慧民持 2016 年 08 月
18 日至 2017 严格履行
企业（有限合 诺 有的特尔佳 18 日
年 1 月 15 日
伙） 15,000,413 股
股份均为有
限售条件流
通股，根据相
关规定上述
股份于 2017
年 1 月 15 日
前不得通过
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证券交易所
挂牌交易的
形式被出售。
上述股份过
户至信息披
露义务人名
下后，信息披
露义务人将
继续遵守有
关上述股份
的限售规定。
资产重组时所作承诺
担任公司董
事、监事、高
级管理人员
的股东张慧
民、茅战根、
高占杰、黎
春、方海升、
陈学利、黄
斌、胡三忠等
还承诺：除前
述锁定期外，
在本人任职
期间每年转
让的股份不
张慧民;茅战
得超过本人
根;黎春;黄斌;
股份限售承 所持有本公 2008 年 02 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈学利;高占 长期有效 严格履行
诺 司股份总数 01 日
杰;方海升;胡
的百分之二
三忠
十五；离任六
个月后的十
二个月内通
过证券交易
| 特尔佳：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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