大为股份(002213)_公司公告_特尔佳：2017年半年度报告新浪财经

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特尔佳：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-23
深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名崔军独立董事工作原因孙东升孙伟董事工作原因连松育胡春元独立董事工作原因孙东升本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第五节重要事项.............................................................................................................................. 17 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 33 第十节财务报告.............................................................................................................................. 34 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 118 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容特尔佳、公司指深圳市特尔佳科技股份有限公司特尔佳信息指深圳市特尔佳信息技术有限公司世纪博通指深圳市世纪博通投资有限公司特尔佳制动指西安特尔佳制动技术有限公司观澜分公司指深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司会计师、审计机构指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）创通嘉里指深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）创通投资指深圳市创通投资发展有限公司智盈 9 号指厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信托元、万元指人民币元、人民币万元报告期指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称特尔佳股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市特尔佳科技股份有限公司公司的中文简称（如有）特尔佳公司的外文名称（如有） Shenzhen Terca Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TERCA 公司的法定代表人连松育二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何强李玲深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特联系地址尔佳观澜厂区尔佳观澜厂区电话 0755-86555281 0755-86555281 传真 0755-86338185 0755-86338185 电子信箱 ns@terca.cn ns@terca.cn 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司法定代表人变更为连松育先生。详情参见公司于 2017 年 6 月 27 日、2017 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-037）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-045）。四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 49,843,855.44 68,670,084.05 -27.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,395,069.48 7,829,358.20 -82.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -337,363.69 6,686,138.71 -105.05% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -2,566,818.78 14,529,293.78 -117.67% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.39% 2.21% -1.82% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 430,240,236.12 440,171,363.65 -2.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 357,262,190.53 357,927,121.05 -0.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,405.09 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,985,861.04 -- 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,925.84 -- 减：所得税影响额 305,758.80 -- 合计 1,732,433.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器。公司始终秉承“让人类的运输生活更安全” 的使命，不断提升产品质量和性能优势，优化客户和产品结构，建立和健全覆盖全国的销售网络，增强综合竞争实力，致力于成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。作为汽车辅助制动系统，公司的主要产品电涡流缓速器已广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、公交车辆等客车市场。公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国最早从事汽车缓速器研发、生产、销售的专业厂家，是汽车缓速器产业的创立者和开拓者。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明长期待摊费用长期待摊费用在本报告期摊销 1,012,194.42 元，主要为房屋装修费摊销。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十六年余年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器生产、销售领域的龙头地位，公司产品系列齐全。作为国家高新技术企业，公司秉承“让人类的运输生活更安全”的理念，一直潜心于技术的引领创新，全力开展新产品研发、推动产品技术认证，有效实现技术创新向产品效益的转化，截至报告期末，公司申请/授权54项专利，其中发明专利21项、实用新型专利33项。公司已在全国建立多个办事处，形成点多面广、营运高效的全国销售和售后服务网络，利用“特尔佳”的品牌优势，以质取胜，树立良好的市场形象，建立长期稳定的客户关系。公司持续深化内控体系建设，建立健全各项内控制度。公司已建立涵盖研发、生产、质量管理、营销与服务、供应链管理、预算管理等方面的管理体制，使公司各项工作更加规范化、专业化，以确保公司经营管理的有序开展。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年上半年，国家持续推进供给侧结构性改革、深化改革创新,国内经济运行保持在合理区间，呈稳中向好态势；我国新能源汽车稳步发展，国内用于传统汽车的缓速器产品市场持续受到冲击、竞争愈加激烈。报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略，严格按照2017年度经营计划，持续夯实主营业务；积极引进国内外先进技术及人才，继续推进产品的研发、升级和完善，提升公司核心竞争力；加强市场推广与宣传，巩固市场地位，提高市场占有率；强化质量管理、预算管理及成本控制，优化管理体系，促降本增效。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入4,984.39万元，与上年同比下降27.42%，主要受国家新能源政策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为 3,103.26万元，与上年同比下降23.14%，原因为报告期公司营业收入下降，营业成本相应下降；销售费用为634.37万元，与上年同比下降17.04%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为1,231.44万元，与上年同比减少2.80%，原因为公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控。财务费用为-67.78 万元，与上年同比下降33.35%，原因为利息收入增加；所得税费用为63.32万元，与上年同比下降64.24%，原因为报告期利润总额较上年同期减少，导致所得税费用减少；归属于上市公司股东的净利润为139.51万元，与上年同比下降82.18%。二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 49,843,855.44 68,670,084.05 -27.42% -- 营业成本 31,032,607.57 40,375,767.50 -23.14% -- 销售费用 6,343,654.53 7,646,370.36 -17.04% -- 管理费用 12,314,424.11 12,669,321.89 -2.80% -- 财务费用 -677,830.87 -508,316.35 -33.35% 增加了利息收入。利润总额较上年同期减所得税费用 633,191.16 1,770,791.56 -64.24% 少，导致所得税费用减少。研发投入 4,333,645.35 4,492,650.55 -3.54% -- 销售商品、提供劳务收经营活动产生的现金流 -2,566,818.78 14,529,293.78 -117.67% 到的现金较上年同期减量净额少。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文处置固定资产收回的现金净额较上年同期减投资活动产生的现金流 -277,572.00 203,065.81 -236.69% 少，购建固定资产所支量净额付的现金较上年同期增加。收到银行承兑汇票保证筹资活动产生的现金流 -682,998.02 365,645.38 -286.79% 金转回金额较上年同期量净额减少。销售商品、提供劳务收现金及现金等价物净增 -3,527,388.80 15,098,004.97 -123.36% 到的现金较上年同期减加额少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 49,843,855.44 100% 68,670,084.05 100% -27.42% 分行业汽车制造业 49,451,855.46 99.21% 68,250,255.47 99.39% -27.54% 其他业务收入 391,999.98 0.79% 419,828.58 0.61% -6.63% 分产品缓速器 47,029,333.40 94.35% 63,661,339.27 92.71% -26.13% 缓速器配件 2,422,522.06 4.86% 4,588,916.20 6.68% -47.21% 其他业务收入 391,999.98 0.79% 419,828.58 0.61% -6.63% 分地区华东区 23,695,630.51 47.54% 32,957,616.74 47.99% -28.10% 华南区 23,012,388.35 46.17% 31,055,678.62 45.22% -25.90% 华北区 2,015,658.15 4.04% 2,488,139.97 3.62% -18.99% 华中区 18,461.54 0.04% 东北区 492,313.82 0.99% 387,686.33 0.56% 26.99% 西北区 250,011.98 0.50% 143,213.72 0.21% 74.57% 西南区 359,391.09 0.72% 1,637,748.67 2.38% -78.06% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业汽车制造业 49,451,855.46 30,906,356.47 37.50% -27.54% -23.18% -3.55% 其他业务收入 391,999.98 126,251.10 67.79% -6.63% -11.11% 1.62% 分产品缓速器 47,029,333.40 29,400,185.63 37.49% -26.13% -20.27% -4.59% 缓速器配件 2,422,522.06 1,506,170.84 37.83% -47.21% -55.19% 11.07% 其他业务收入 391,999.98 126,251.10 67.79% -6.63% -11.11% 1.62% 分地区华东区 23,695,630.51 14,127,302.05 40.38% -28.10% -25.35% -2.20% 华南区 23,012,388.35 15,351,747.89 33.29% -25.90% -19.25% -5.49% 华北区 2,015,658.15 962,408.96 52.25% -18.99% -22.99% 2.48% 华中区 18,461.54 9,762.41 47.12% - - - 东北区 492,313.82 267,223.03 45.72% 26.99% 25.68% 0.56% 西北区 250,011.98 133,323.48 46.67% 74.57% -2.67% 42.32% 西南区 359,391.09 180,839.76 49.68% -78.06% -78.48% 0.98% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用本报告期缓速器配件营业收入及营业成本较上年同期分别下降47.21%和55.19%，主要为售后服务维修收入减少导致。本报告期西北区营业收入及毛利率较上年同期分别增加74.57%和42.32%，主要为缓速器销售量较上年同期增加而缓速器改装费支出较上年同期减少导致。本报告期西南区营业收入及营业成本较上年同期分别减少78.06%和78.48%，主要为缓速器销售量较上年同期减少导致。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性资产减值 362,929.87 17.89% 坏账损失 362,929.87 元。否固定资产处置利得 36,831.51 元，政府补助营业外收入 2,045,818.39 100.87% 否 1,985,861.04 元，其他 23,125.84 元。营业外支出 7,626.42 0.38% 固定资产处置损失 7,426.42 元，其他 200.00 元。否深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他收益 619,734.76 30.55% 税收返还 619,734.76 元。是四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 130,904,911.49 30.43% 112,585,970.46 26.12% 4.31% -- 应收账款 47,111,242.59 10.95% 38,914,485.75 9.03% 1.92% -- 存货 39,694,320.14 9.23% 34,877,649.77 8.09% 1.14% -- 固定资产 77,768,810.85 18.08% 81,745,734.49 18.97% -0.89% -- 在建工程 16,750,000.00 3.89% 21,482,421.39 4.98% -1.09% -- 应收票据 46,043,118.57 10.70% 65,184,181.35 15.12% -4.42% -- 长期待摊费用 2,085,833.78 0.48% 4,100,665.16 0.95% -0.47% -- 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 3,872,055.67 银行承兑汇票保证金合计 3,872,055.67 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 250,000.00 130,918.28 90.96% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至报截止报是否为投资项本报告告期末告期末未达到计划披露日披露索项目名投资方资金来项目进预计固定资目涉及期投入累计实累计实进度和预计期（如引（如称式源度收益产投资行业金额际投入现的收收益的原因有）有）金额益鉴于宏观经济放缓、国家新能源政巨潮资策、电涡流讯网缓速器市场（www. 西安特汽车缓竞争加剧等 2014 年 250,000. 21,917,1 cninfo.co 尔佳制自建是速器行自筹 19.82% 0.00 0.00 因素影响， 02 月 26 00 62.84 m.cn),公动项目业综合公司整日告编号：体经营和财 2014-01 务成本的考量，公司放缓建设节奏。 250,000. 21,917,1 合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 00 62.84 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产；公司出售资产的情况有：是否按计划如本期初资产出期实起至出与交易售为上施，如售日该对方的所涉及所涉及出售对市公司未按计交易价资产为资产出是否为关联关的资产的债权交易对被出售公司的贡献的划实披露日披露索出售日格（万上市公售定价关联交系（适产权是债务是方资产影响净利润施，应期引元）司贡献原则易用关联否已全否已全（注 3）占净利当说明的净利交易情部过户部转移润总额原因及润（万形）的比例公司已元）采取的措施对公司特尔佳本年度佛山市股份公及未来航合叉司部分 2017-0 财务状依据市车设备闲置固 2.65 -0.74 -0.53% 否不适用是是不适用 - 不适用 3-31 况和经场价格有限公定资产营成果司（生产无重大设备）影响对公司特尔佳本年度股份公及未来司部分 2017-0 财务状依据市王复兴闲置固 5.58 3.74 2.68% 否不适用是是不适用 - 不适用 3-31 况和经场价格定资产营成果（运输无重大设备）影响深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润工业控制技术、计算机软件开发、销售和技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检特尔佳信息子公司测设备的软件 5,000,000 22,557,115.23 21,601,516.25 2,459,444.46 1,373,722.83 1,169,644.90 开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。企业股权投资、从事高科技行业的投资(法律、 50,000,00 世纪博通子公司行政法规、国务 48,283,517.89 48,283,517.89 0.00 201,268.55 201,268.55 院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。一般经营项目：汽车零部件及机电设备的开发、生产、销售； 80,000,00 -1,747,692.1 -1,747,692.1 特尔佳制动子公司物业管理和场 70,532,446.37 50,899,611.87 0.00 0 9 地、房屋租赁。 (以上经营范围未取得专项许可的项目除外) 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文无。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 -50.00% 至 0.00% 动幅度 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 591.08 至 1,182.16 动区间（万元） 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 1,182.16 元）一方面，受国家新能源汽车补贴政策的影响，公司产品销量较上年同期有业绩变动的原因说明所下滑；另一方面，西安子公司土地使用权处置产生的收益将对公司 2017 年利润产生积极影响。十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。公司将继续加强新产品的研发、推动产品技术认证及完善产品结构，提升盈利能力，以应对行业市场风险。 2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将与上游供应商建立长期合作关系，以降低原材料价格波动对公司成本影响的风险。 3、管理风险随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系，提升管理水平，以减少管理活动产生的风险。 4、技术风险公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。公司将继续加强新产品的研发、推动产品技术认证，同时，引进国内外相关技术及人才，提升公司应对技术风险的能力。 5、政策风险受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定的影响。公司在继续夯实主业的同时，也在积极寻求新的利润增长点，以应对政策变化带来的风险。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引详情参见 2017 年 6 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2016 年度股东大会年度股东大会 68.82% 2017 年 06 月 26 日 2017 年 06 月 27 日上刊登的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）及相关公告。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况信息披露义务人及其一致行动人承诺，严格履行创通嘉里于深圳创通嘉 2016 年 9 月 20 日披露详式权益里投资合伙变动报告书相关承诺，自 2016 企业（有限合股份限售承年 9 月 20 日起 12 个月内不对外 2017 年 03 收购报告书或权益变 12 个月正常履行伙）;深圳市创诺转让其所持 30,000,913 股特尔佳月 13 日动报告书中所作承诺通投资发展股份。自本次权益变动后 12 个有限公司月内，创通投资不对外转让本次交易所持有的 5,579,480 股特尔佳股份。深圳创通嘉股份限售承信息披露义务人深圳创通嘉里 2016 年 09 12 个月正常履行深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文里投资合伙诺投资合伙企业（有限合伙）承诺，月 20 日企业（有限合自成为公司第一大股东之日起伙） 12 个月内，不对外转让所持有的公司股份。信息披露义务人深圳创通嘉里深圳创通嘉投资合伙企业（有限合伙）承诺，里投资合伙股份限售承 2016 年 09 在本次权益变动完成之日起 12 12 个月正常履行企业（有限合诺月 20 日个月内，不转让本次交易取得的伙）上市公司股份。信息披露义务人深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）承诺：本次交易中，信息披露义务人受让的张慧民持有的特尔佳深圳创通嘉 15,000,413 股股份均为有限售条里投资合伙股份限售承件流通股，根据相关规定上述股 2016 年 08 5 个月已履行完毕企业（有限合诺份于 2017 年 1 月 15 日前不得通月 18 日伙）过证券交易所挂牌交易的形式被出售。上述股份过户至信息披露义务人名下后，信息披露义务人将继续遵守有关上述股份的限售规定。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张慧民、茅战根、高占杰、黎春、方海升、陈学利、黄斌、胡三忠等还承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年陈学利;方海转让的股份不得超过本人所持升;高占杰;胡有本公司股份总数的百分之二至 2017 年 2 股份限售承 2008 年 02 三忠;黄斌;黎十五；离任六个月后的十二个月月，离任期已履行完毕诺月 01 日春;茅战根;张内通过证券交易所挂牌交易出满 18 个月慧民售本公司股票数量占其所持有首次公开发行或再融本公司股票总数（包括有限售条资时所作承诺件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马关于同业竞黄斌;梁鸣;凌巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞争、关联交 2008 年 02 兆蔚;马巍;王争与利益冲突承诺函》：本人目长期有效正常履行易、资金占用月 01 日镠;张慧民前未对外投资与深圳市特尔佳方面的承诺科技股份有限公司（下称“特尔佳公司”）主营业务相同或构成深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与特尔佳公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务。在今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与特尔佳营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不向其他业务与特尔佳公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用股东地位，促使股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。如有违反上述承诺，本人愿根据法律、法规的规定承担相应法律责任。上市前持有公司 5%以上股份的股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》： “如果公司股票首次公开上市之日前的期间内（包括公司整体变黄斌;梁鸣;凌更前的特尔佳有限公司阶段）公 2008 年 02 兆蔚;马巍;王其他承诺司及公司控股子公司所享受的长期有效正常履行月 01 日镠;张慧民所得税优惠在公司股票首次公开上市前或上市后被追缴，上述股东将全额承担该部分被追缴损失（包括可能的罚款及其他相关的各项支出）并承担连带责任”。上市前三年，公司没有为有关员工缴纳住房公积金，公司存在为公司的深圳市户籍员工补缴住凌兆蔚;张慧 2008 年 02 其他承诺房公积金的风险，对此，公司第长期有效正常履行民月 01 日一大股东凌兆蔚、第二大股东张慧民出具了《承诺函》：“如果公司被要求为深圳市户籍员工补深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文缴或者被追偿 2007 年 12 月之前的住房公积金，我们将全额承担该部分补缴或被追偿的损失并承担连带责任，保证公司不因此遭受任何损失。” 承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原不适用因及下一步的工作计划四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用涉案金额是否形成预诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判诉讼(仲裁)基本情况披露日期披露索引（万元）计负债进展结果及影响决执行情况原公司两名员工离职后，一审已审 2017 年 8 月 8 日， 126.31 否已和解 - 不适用因对 2015 年销售提成计结，公司上双方达成和解。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文算与工资发放金额、方式诉阶段持有异议，向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提请仲裁，深圳市劳动人事争议仲裁委员会于 2016 年 9 月 20 日出具仲裁裁决书；之后，双方又向深圳市南山区人民法院提起诉讼，一审已于 2017 年 6 月 22 日审结。公司拟提起上诉。九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明 1、公司将部分闲置房屋出租给深圳市好尔特投资开发有限公司使用，租期为5年，原租赁费用为71,100.00元/月，2016 年9月经双方协商减少了租赁面积，租赁费用改为68,600元/月。 2、公司与深圳市住房和建设局签订《深圳市公共租赁住房租赁合同》，公司作为承租人，租赁房屋建筑面积1,286.23 平方米，租金28,536.40元/月，租期3年。 3、公司与深圳高新区开发建设公司签订《房屋租赁合同》，公司作为承租人，租赁房屋面积766.89平方米，租金43,498 元/月，租期3年，用于公司办公。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用租赁租赁资产出租方名租赁方名租赁起租赁收益租赁收益确定租赁收益对是否关资产涉及金额租赁终止日关联关系称称始日（万元）依据公司影响联交易情况（万元）深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文以增值税专用发票开票金额深圳市特深圳市好 2017 年 1 月 2014 年确认收入，以租尔佳科技尔特投资 2019 年 10 至 6 月为公厂房 699.85 10 月 31 26.57 赁资产折旧金否无股份有限开发有限月 30 日司带来收益日额确认成本，收公司公司 26.57 万元。入与成本差额确认收益 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年2月9日，公司股东凌兆蔚先生通过深圳证券交易所的证券交易系统减持其持有的本公司无限售条件流通股份 6,059,800股，占公司总股本的2.9417%。本次减持后，凌兆蔚先生持有公司股份18,179,602股（其中无限售流通股51股、有限售流通股18,179,551股），占公司总股本的8.8250%。详情参见公司于2017年2月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2017-004）。 2、创通投资于2017年1月24日—2017年3月13日期间通过厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托（以下简称“智盈9号”）以深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5,579,480股，占公司总股份的2.7085%，自2016年9月20日至2017 年3月13日，创通嘉里及其一致行动人合计增持公司股份10,299,980股，占公司总股份的4.99999%；创通投资通过“智盈9号” 于2017年5月2日－2017年5月8日期间通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份2,772,600股，占总股份的1.3459%。详情参见公司分别于2017年3月3日、2017年3月13日、2017年5月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-023）及相关公告。 4、2017年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到股东提议召开临时董事会的公告》（公告编号：2017-019）。公司于2017年5月2日召开第三届董事会第二十六次会议，详情参见公司于2017年 5月4日刊登在深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。 5、2017年6月26日，公司召开了2016年度股东大会，本次会议选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会；同日，公司2016年度职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，公司第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长及总经理；2017年6月30日，第四届董事会第二次会议审议通过了关于选举第四届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和审计部负责人的议案。以上事项详情参见2017年6月27日、2017年7月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2017-036）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-038）、《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-039）及相关公告。 6、公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》，公司2016年度股东大会审议该议案的结果为未通过。详情参见公司于2017年5月20日、2017年6月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-025）、《关于2016年度股东大会增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-027）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号： 2017-035）及相关公告。公司分别于2017年7月12日、2017年7月28日召开的第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》；2017年8月4日，公司披露了《关于处置西安子公司土地事项的进展公告》，公司全资子公司特尔佳制动根据审议通过的方案，已与相关方签署了《国有建设用地使用权收储协议》及《补充协议》。详情参见2017年6月27日、2017年7月12日、2017年7月29日、2017年8月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）、《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-041）、《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）、《关于处置西安子公司土地事项的进展公告》（公告编号：2017-053）及相关公告。十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用关于公司全资子公司特尔佳制动相关土地处置事项，参见“其他重大事项的说明”第6项相关内容。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行公积金数量比例送股其他小计数量比例新股转股一、有限售条件股份 26,076,593 12.66% -7,896,991 -7,896,991 18,179,602 8.82% 3、其他内资持股 26,076,593 12.66% -7,896,991 -7,896,991 18,179,602 8.82% 境内自然人持股 26,076,593 12.66% -7,896,991 -7,896,991 18,179,602 8.82% 二、无限售条件股份 179,923,407 87.34% 7,896,991 7,896,991 187,820,398 91.18% 1、人民币普通股 179,923,407 87.34% 7,896,991 7,896,991 187,820,398 91.18% 三、股份总数 206,000,000 100.00% 0 0 206,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司原董事黄斌先生于2015年7月辞职，根据深交所有关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份全部解锁。 2、原副总经理方海升先生于2015年8月离职，根据深交所有关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份全部解锁。 3、公司原董事凌兆蔚先生于2017年5月9日离职，根据深交所有关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份全部锁定。股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数股数黄斌 1,787,232 1,787,232 0 0 高管锁定股离任期满 18 个月，深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文解锁 100% 离任期满 18 个月，方海生 49,960 49,960 0 0 高管锁定股解锁 100% 离任期未满 6 个月，凌兆蔚 24,239,401 6,059,799 18,179,602 高管锁定股所持股份锁定 100% 合计 26,076,593 7,896,991 0 18,179,602 -- -- 3、证券发行与上市情况报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。二、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 6,657 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况持有有限质押或冻结情况报告期末持报告期内持有无限售条售条件的股东名称股东性质持股比例有的普通股增减变动件的普通股数普通股数股份状态数量数量情况量量深圳创通嘉里境内非国有法投资合伙企业 14.56% 30,000,913 0 0 30,000,913 质押 30,000,900 人（有限合伙） 18,179,60 凌兆蔚境内自然人 8.83% 18,179,602 -6,059,800 0 质押 18,179,000 厦门国际信托有限公司－智其他 4.90% 10,096,002 10,096,002 0 10,096,002 盈 9 号单一资金信托深圳前海粤美境内非国有法特控股有限公 4.67% 9,622,983 702,500 0 9,622,983 质押 8,920,483 人司李润祥境内自然人 4.26% 8,774,374 8,774,374 0 8,774,374 质押 6,563,974 紫光集团有限国有法人 3.88% 7,983,160 7,983,160 0 7,983,160 公司长安基金-工商银行-长安普享其他 2.69% 5,531,965 297,400 0 5,531,965 8 号分级资产管理计划深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文徐卓华境内自然人 2.35% 4,839,054 0 0 4,839,054 云南国际信托有限公司-合顺其他 2.24% 4,613,100 4,613,100 0 4,613,100 6 号集合资金信托计划中融国际信托有限公司-中融其他 2.18% 4,500,000 4,500,000 0 4,500,000 -鼎富 6 号单一资金信托战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东无。的情况（如有）（参见注 3）深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信托属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司上述股东关联关系或一致行动股东持股变动信息披露管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有的说明深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合 30,000,913 人民币普通股 30,000,913 伙）厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单 10,096,002 人民币普通股 10,096,002 一资金信托深圳前海粤美特控股有限公司 9,622,983 人民币普通股 9,622,983 李润祥 8,774,374 人民币普通股 8,774,374 紫光集团有限公司 7,983,160 人民币普通股 7,983,160 长安基金-工商银行-长安普享 8 号分 5,531,965 人民币普通股 5,531,965 级资产管理计划徐卓华 4,839,054 人民币普通股 4,839,054 云南国际信托有限公司-合顺 6 号集合 4,613,100 人民币普通股 4,613,100 资金信托计划中融国际信托有限公司-中融-鼎富 6 4,500,000 人民币普通股 4,500,000 号单一资金信托长安基金-工商银行-长安丰成分级资 4,072,368 人民币普通股 4,072,368 产管理计划前 10 名无限售条件普通股股东之间，深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一以及前 10 名无限售条件普通股股东资金信托属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；根深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文和前 10 名普通股股东之间关联关系据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限或一致行动的说明公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。股东李润祥通过普通证券账户持有公司股份 6,588,774 股，通过华泰证券股份有限公前 10 名普通股股东参与融资融券业司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,185,600 股;徐卓华通过普通证券账户务股东情况说明（如有）（参见注 4）持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,839,054 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用期初被授本期被授本期增持本期减持期初持股期末持股予的限制予的限制期末被授予的限制姓名职务任职状态股份数量股份数量数（股）数（股）性股票数性股票数性股票数量（股）（股）（股）量（股）量（股）董事长、总连松育现任经理连宗敏董事现任靳宏业董事现任孙伟董事现任孙东升独立董事现任胡春元独立董事现任崔军独立董事现任监事会主陈卉佳现任席姚红云监事现任职工代表王丹现任监事连耀武副总经理现任财务总监、梅峰现任副总经理董事会秘何强书、副总经现任理董事长、总许锦光离任经理凌兆蔚董事离任 24,239,402 0 6,059,800 18,179,602 0 0 王苏生独立董事离任范晴独立董事离任监事会主温胜波离任席张昱波董事会秘离任深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文书、副总经理合计 -- -- 24,239,402 0 6,059,800 18,179,602 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因连松育董事长被选举 2017 年 06 月 26 日第四届董事会第一次会议选举连松育总经理聘任 2017 年 06 月 26 日第四届董事会第一次会议聘任连宗敏董事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举靳宏业董事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举孙伟董事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举孙东升独立董事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举胡春元独立董事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举崔军独立董事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举陈卉佳监事会主席被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举姚红云监事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举王丹职工代表监事被选举 2017 年 06 月 26 日换届选举连耀武副总经理聘任 2017 年 06 月 30 日第四届董事会第二次会议聘任财务总监、副总梅峰聘任 2017 年 06 月 30 日第四届董事会第二次会议聘任经理董事会秘书、副何强聘任 2017 年 06 月 30 日第四届董事会第二次会议聘任总经理许锦光董事长、总经理任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任凌兆蔚董事离任 2017 年 05 月 09 日因个人原因离职孙伟董事、副总经理任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任范晴独立董事任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任王苏生独立董事任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任崔军独立董事任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任温胜波监事会主席任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任姚红云监事任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任王丹监事任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任财务总监、副总梅峰任期满离任 2017 年 06 月 26 日任期届满离任经理深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文董事会秘书、副张昱波离任 2017 年 01 月 05 日因个人原因，协议离职。总经理深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 130,904,911.49 133,749,302.27 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 46,043,118.57 55,898,765.12 应收账款 47,111,242.59 42,727,698.76 预付款项 406,447.77 292,915.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 1,756,469.71 1,439,951.75 买入返售金融资产存货 39,694,320.14 37,452,205.40 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 978,194.69 976,992.82 流动资产合计 266,894,704.96 272,537,831.14 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 77,768,810.85 79,800,379.39 在建工程 16,750,000.00 16,500,000.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 65,663,830.95 67,025,251.09 开发支出商誉长期待摊费用 2,085,833.78 3,098,028.20 递延所得税资产 1,077,055.58 1,209,873.83 其他非流动资产非流动资产合计 163,345,531.16 167,633,532.51 资产总计 430,240,236.12 440,171,363.65 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 38,720,454.78 31,889,626.03 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文应付账款 23,993,173.86 35,781,596.45 预收款项 429,240.02 1,051,343.22 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,560,798.32 7,325,981.31 应交税费 2,281,691.42 2,180,226.63 应付利息应付股利 2,060,000.00 其他应付款 1,709,767.29 2,648,688.02 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 222,919.90 261,554.05 流动负债合计 72,978,045.59 81,139,015.71 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,105,226.89 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,105,226.89 负债合计 72,978,045.59 82,244,242.60 所有者权益：股本 206,000,000.00 206,000,000.00 其他权益工具深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：优先股永续债资本公积 772,405.59 772,405.59 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29 一般风险准备未分配利润 124,638,544.65 125,303,475.17 归属于母公司所有者权益合计 357,262,190.53 357,927,121.05 少数股东权益所有者权益合计 357,262,190.53 357,927,121.05 负债和所有者权益总计 430,240,236.12 440,171,363.65 法定代表人：连松育主管会计工作负责人：梅峰会计机构负责人：钟鸿燕 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 100,153,442.60 103,764,712.22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 46,043,118.57 55,898,765.12 应收账款 47,111,242.59 42,727,698.76 预付款项 373,597.77 250,545.02 应收利息应收股利其他应收款 20,654,322.41 19,451,531.11 存货 41,632,869.12 39,507,790.82 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 509,085.02 509,085.02 流动资产合计 256,477,678.08 262,110,128.07 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 131,000,000.00 131,000,000.00 投资性房地产固定资产 77,385,904.22 79,285,966.68 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12,694,364.12 13,478,984.28 开发支出商誉长期待摊费用 2,085,833.78 3,098,028.20 递延所得税资产 786,273.23 901,536.02 其他非流动资产非流动资产合计 223,952,375.35 227,764,515.18 资产总计 480,430,053.43 489,874,643.25 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 38,720,454.78 31,889,626.03 应付账款 43,554,496.87 55,715,369.46 预收款项 429,240.02 1,051,343.22 应付职工薪酬 2,831,363.64 6,050,321.57 应交税费 1,793,506.19 1,668,500.92 应付利息应付股利 2,060,000.00 其他应付款 21,692,760.88 22,619,757.20 划分为持有待售的负债深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债 222,919.90 261,554.05 流动负债合计 111,304,742.28 119,256,472.45 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,105,226.89 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,105,226.89 负债合计 111,304,742.28 120,361,699.34 所有者权益：股本 206,000,000.00 206,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 846,882.66 846,882.66 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29 未分配利润 136,427,188.20 136,814,820.96 所有者权益合计 369,125,311.15 369,512,943.91 负债和所有者权益总计 480,430,053.43 489,874,643.25 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、营业总收入 49,843,855.44 68,670,084.05 其中：营业收入 49,843,855.44 68,670,084.05 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 50,473,521.53 60,843,134.70 其中：营业成本 31,032,607.57 40,375,767.50 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,097,736.32 497,069.60 销售费用 6,343,654.53 7,646,370.36 管理费用 12,314,424.11 12,669,321.89 财务费用 -677,830.87 -508,316.35 资产减值损失 362,929.87 162,921.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 619,734.76 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,931.33 7,826,949.35 加：营业外收入 2,045,818.39 1,870,665.29 其中：非流动资产处置利得 36,831.51 217,309.51 减：营业外支出 7,626.42 97,464.88 其中：非流动资产处置损失 7,426.42 10,444.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,028,260.64 9,600,149.76 减：所得税费用 633,191.16 1,770,791.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,395,069.48 7,829,358.20 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文归属于母公司所有者的净利润 1,395,069.48 7,829,358.20 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 1,395,069.48 7,829,358.20 归属于母公司所有者的综合收益 1,395,069.48 7,829,358.20 总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益 0.01 0.04 （二）稀释每股收益 0.01 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连松育主管会计工作负责人：梅峰会计机构负责人：钟鸿燕深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 50,035,855.44 68,868,484.05 减：营业成本 33,370,044.87 43,528,359.10 税金及附加 638,295.15 422,533.84 销售费用 6,343,654.53 7,646,370.36 管理费用 9,757,400.68 10,144,986.33 财务费用 -472,682.70 -360,196.18 资产减值损失 353,409.87 149,781.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,733.04 7,336,648.90 加：营业外收入 2,043,488.39 1,374,500.17 其中：非流动资产处置利得 36,831.51 153,380.69 减：营业外支出 7,626.42 97,464.88 其中：非流动资产处置损失 7,426.42 10,444.56 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 2,081,595.01 8,613,684.19 列）减：所得税费用 409,227.77 1,419,585.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,672,367.24 7,194,098.81 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 1,672,367.24 7,194,098.81 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 60,763,818.13 93,832,374.17 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 619,734.76 428,236.30 收到其他与经营活动有关的现金 1,751,036.05 1,197,540.94 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动现金流入小计 63,134,588.94 95,458,151.41 购买商品、接受劳务支付的现金 39,363,058.03 48,658,171.14 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 15,739,090.20 16,122,613.27 金支付的各项税费 4,222,362.55 8,738,922.24 支付其他与经营活动有关的现金 6,376,896.94 7,409,150.98 经营活动现金流出小计 65,701,407.72 80,928,857.63 经营活动产生的现金流量净额 -2,566,818.78 14,529,293.78 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 82,300.00 284,369.95 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 82,300.00 284,369.95 购建固定资产、无形资产和其他 359,872.00 81,304.14 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 359,872.00 81,304.14 投资活动产生的现金流量净额 -277,572.00 203,065.81 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,188,962.65 4,020,863.95 筹资活动现金流入小计 3,188,962.65 4,020,863.95 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,871,960.67 3,655,218.57 筹资活动现金流出小计 3,871,960.67 3,655,218.57 筹资活动产生的现金流量净额 -682,998.02 365,645.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -3,527,388.80 15,098,004.97 加：期初现金及现金等价物余额 130,560,244.62 93,844,441.72 六、期末现金及现金等价物余额 127,032,855.82 108,942,446.69 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 60,763,818.13 93,796,923.65 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,541,250.75 1,031,669.38 经营活动现金流入小计 62,305,068.88 94,828,593.03 购买商品、接受劳务支付的现金 42,363,058.03 48,656,557.94 支付给职工以及为职工支付的现 13,384,587.32 14,021,965.18 金支付的各项税费 3,108,805.16 6,442,591.44 支付其他与经营活动有关的现金 6,800,900.99 27,158,854.19 经营活动现金流出小计 65,657,351.50 96,279,968.75 经营活动产生的现金流量净额 -3,352,282.62 -1,451,375.72 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 82,300.00 196,100.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 82,300.00 196,100.00 购建固定资产、无形资产和其他 341,287.00 5,669.00 长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 341,287.00 5,669.00 投资活动产生的现金流量净额 -258,987.00 190,431.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 3,188,962.65 4,020,863.95 筹资活动现金流入小计 3,188,962.65 4,020,863.95 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 3,871,960.67 3,655,218.57 筹资活动现金流出小计 3,871,960.67 3,655,218.57 筹资活动产生的现金流量净额 -682,998.02 365,645.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -4,294,267.64 -895,299.34 加：期初现金及现金等价物余额 100,575,654.57 59,034,502.19 六、期末现金及现金等价物余额 96,281,386.93 58,139,202.85 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 206,00 772,405 25,851, 125,303 357,927 一、上年期末余额 0,000. .59 240.29 ,475.17 ,121.05 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 206,00 772,405 25,851, 125,303 357,927 二、本年期初余额 0,000. .59 240.29 ,475.17 ,121.05 三、本期增减变动 -664,93 -664,93 金额（减少以“－” 0.52 0.52 号填列）（一）综合收益总 1,395,0 1,395,0 额 69.48 69.48 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -2,060,0 -2,060,0 （三）利润分配 00.00 00.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3．对所有者（或 -2,060,0 -2,060,0 股东）的分配 00.00 00.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 206,00 772,405 25,851, 124,638 357,262 四、本期期末余额 0,000. .59 240.29 ,544.65 ,190.53 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 206,00 772,405 24,654, 118,516 349,944 一、上年期末余额 0,000. .59 970.98 ,981.86 ,358.43 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 206,00 二、本年期初余额 772,405 24,654, 118,516 349,944 0,000. 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 00 .59 970.98 ,981.86 ,358.43 三、本期增减变动 1,196,2 6,786,4 7,982,7 金额（减少以“－” 69.31 93.31 62.62 号填列）（一）综合收益总 7,982,7 7,982,7 额 62.62 62.62 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 1,196,2 -1,196,2 （三）利润分配 69.31 69.31 1,196,2 -1,196,2 1．提取盈余公积 69.31 69.31 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 206,00 772,405 25,851, 125,303 357,927 四、本期期末余额 0,000. .59 240.29 ,475.17 ,121.05 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 206,000, 846,882.6 25,851,24 136,814 369,512,9 一、上年期末余额 000.00 6 0.29 ,820.96 43.91 加：会计政策变更前期差错更正其他 206,000, 846,882.6 25,851,24 136,814 369,512,9 二、本年期初余额 000.00 6 0.29 ,820.96 43.91 三、本期增减变动 -387,63 -387,632. 金额（减少以“－” 2.76 76 号填列）（一）综合收益总 1,672,3 1,672,367 额 67.24 .24 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -2,060,0 -2,060,00 （三）利润分配 00.00 0.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -2,060,0 -2,060,00 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文股东）的分配 00.00 0.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 206,000, 846,882.6 25,851,24 136,427 369,125,3 四、本期期末余额 000.00 6 0.29 ,188.20 11.15 上年金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 206,000, 846,882.6 24,654,97 126,048 357,550,2 一、上年期末余额 000.00 6 0.98 ,397.21 50.85 加：会计政策变更前期差错更正其他 206,000, 846,882.6 24,654,97 126,048 357,550,2 二、本年期初余额 000.00 6 0.98 ,397.21 50.85 三、本期增减变动 1,196,269 10,766, 11,962,69 金额（减少以“－” .31 423.75 3.06 号填列）（一）综合收益总 11,962, 11,962,69 额 693.06 3.06 （二）所有者投入深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 1,196,269 -1,196,2 （三）利润分配 .31 69.31 1,196,269 -1,196,2 1．提取盈余公积 .31 69.31 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 206,000, 846,882.6 25,851,24 136,814 369,512,9 四、本期期末余额 000.00 6 0.29 ,820.96 43.91 三、公司基本情况深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称本集团，在包含子公司时统称本集团）系经深圳市工商行政管理局批准,由深圳市特尔佳运输科技有限公司（以下简称特尔佳运输科技公司）于2006年12月整体变更设立。本集团注册地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12号楼301（仅限办公）；统一社会信用代码91440300724722471U；法定代表人：连松育。 2006年12月26日经特尔佳运输科技公司股东会决议，全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人，以其所持有的特深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文尔佳运输科技公司在2006年11月30日审计后的账面净资产值按1:1比例折合为股份有限公司的股份，其中7700万元作为注册资本，其余46,378.66元作为资本公积，股份每股面值为1元，股本总额为7700万股，信永中和会计师事务所为本次变更出具了验资报告（XYZH/2006SZA1005-1）。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]73号文“关于核准深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票的通知”的批准，2008年1月22日，本集团于深圳证券交易所公开发行股票（A股）2600万股，发行募集资金将用于“电涡流缓速器项目”和“汽车电子技术研发中心”项目。股票发行完成后，本集团股本增加至1.03亿元。此次发行股票经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2006SZA1005-19号验资报告验证。2008年2月1日，本集团股票于深圳证券交易所公开上市交易。 2010年5月本集团以总股本10,300万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税），合计送红股2,060 万股。同时，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共转增8,240万股。此次增资经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2010SZA2001-1号验资报告验证。截止2017年6月30日，本公司总股本为206,000,000.00股，其中有限售条件股份1,817.96万股，占总股本的8.82%；无限售条件股份18,782.04万股，占总股本的91.18%。本集团属于汽车零配件及配件制造业，主要从事汽车缓速器研发、生产和销售业务。经营范围主要为：运输科技产品及机电设备开发、技术咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售车用制动产品；兴办实业（具体项目另行申报）。主要产品包括电涡流缓速器和液力缓速器等。本集团组织架构：股东大会是本集团的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会是公司的执行机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作；监事会是公司的内部监督机构。本集团的职能管理部门包括生产部、采购部、技术中心、质量部、市场部、售后服务部、人力资源部、办公室、财务部及审计部等。本集团包括一家分公司和三家子公司。分公司系观澜分公司，子公司包括：深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称特尔佳信息)、深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称世纪博通）、西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称特尔佳制动）。本集团主要从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售，子公司特尔佳信息主要从事车用辅助制动产品技术的研发和控制软件的生产，世纪博通主要从事对外投资，特尔佳制动系公司拟在西部地区建立新的生产基地。本财务报表业经公司董事会于2017年8月21日批准报出。与上年相比，本年合并范围无变化。详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营本集团自本报告期末起12个月内具有持续经营能力，未发生对持续经营产生重大影响事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：无 1、遵循企业会计准则的声明本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2017年6月30日的合并及母公司财务状况以及本期发生额的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币本集团以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕 19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十节、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。 6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团、全部子公司及结构化主体。子公司，是指被本集团控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、14、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。 8、现金及现金等价物的确定标准本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的折算方法本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。（3）外币财务报表的折算方法编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 10、金融工具本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（2）金融负债 1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项将单项金额超过 50 万元的应收账款和单项金额超过 5 万元的单项金额重大的判断依据或金额标准其他应收款视为重大应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法准备（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄组合账龄分析法关联方组合其他方法押金及备用金组合其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 6 个月以内 0.00% 0.00% 7-12 个月 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3－4 年 50.00% 50.00% 4－5 年 50.00% 50.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例关联方组合 0.00% 0.00% 押金及备用金组合 0.00% 0.00% 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特单项计提坏账准备的理由征的应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账坏账准备的计提方法准备 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。 13、划分为持有待售资产若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本集团已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。 14、长期股权投资本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。 16、固定资产（1）确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物年限平均法 40 5.00% 2.375% 机器设备年限平均法 10 5.00% 9.50% 运输设备年限平均法 5 5.00% 19.00% 电子设备年限平均法 5 5.00% 19.00% 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法无 17、在建工程在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。 18、借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19、生物资产不适用 20、油气资产不适用 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。（2）内部研究开发支出会计政策本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。本集团研究开发活动包含技术预研、技术开发、产品预研、产品开发四种类型。集团将技术预研、技术开发、产品预研三种类型的研究开发活动支出均予以费用化，于发生时计入当期损益。产品开发类型的研究开发活动包含基础平台产品开发及基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发。集团将产品开发类型中的基础平台产品开发支出予以资本化，在资产负债表的开发支出中列示；将基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发所发生的各项支出，均予以费用化，于发生时计入当期损益。 22、长期资产减值本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 23、长期待摊费用本集团的长期待摊费用包括车间装修费用等。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。车间装修费用的摊销年限为3年。 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费以及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利是由于公司辞退职工产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。（4）其他长期职工福利的会计处理方法本集团无其他长期福利。 25、预计负债如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： A、该义务是本集团承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； C、该义务的金额能够可靠地计量。如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 26、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。 27、优先股、永续债等其他金融工具无 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团的营业收入主要包括产品销售收入、配件销售收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现，按集团业务类型具体分为以下三种情况： ①以寄售方式形成的销售，根据合同条款，按购货方的上线结算单确认销售收入； ②以改装方式形成的销售，按改装车辆安装完毕且验收合格后确认销售收入； ③除上述两种方式之外形成的销售，按取得购货方签收货物的有效凭据时确认收入。（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本集团为客户提供产品维修收入属于提供劳务收入。确认收入实现的具体时点为在劳务已经提供，并签署相关结算单据后确认收入。（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收支。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 30、递延所得税资产/递延所得税负债本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法本集团的租赁业务包括经营租赁。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法无 32、其他重要的会计政策和会计估计无 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第四届自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活董事会第四次会议和第四届监事会第二本期本公司将软件企业增值税返还动有关的政府补助计入“其他收益”或冲次会议审议通过了《关于会计政策变更 619,734.76 元计入其他收益。减相关成本费用，与企业日常活动无关的议案》，独立董事发表了独立意见。的政府补助计入营业外收支。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 34、其他无六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税营业收入 17% 城市维护建设税流转税 7% 企业所得税应税所得额 15%、25% 教育费附加流转税 3% 地方教育费附加流转税 2% 房产税房产原值的 70% 1.2% 营业税营业收入 3%、5% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率深圳市特尔佳科技股份有限公司 15% 深圳市特尔佳信息技术有限公司 15% 西安特尔佳制动技术有限公司 25% 深圳市世纪博通投资有限公司 25% 2、税收优惠（1）企业所得税根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本公司于2014 年9月30日通过高新技术企业重新认定，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201444201589），认定有效期三年。本公司本年企业所得税的适用税率为15%。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本集团之子公司特尔佳信息于2014年9月30日通过高新技术企业复审，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GF201444200030），认定有效期三年。特尔佳信息本年企业所得税的适用税率为15%。（2）增值税特尔佳信息公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)相关规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退优惠政策。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、其他无七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 21,760.36 21,310.36 银行存款 127,011,095.46 130,538,934.26 其他货币资金 3,872,055.67 3,189,057.65 合计 130,904,911.49 133,749,302.27 其他说明其他货币资金系银行承兑汇票票据保证金，在汇票解兑之前保证金存在使用限制。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 46,043,118.57 55,898,765.12 合计 46,043,118.57 55,898,765.12 （2）期末公司已质押的应收票据 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 600,000.00 合计 600,000.00 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □ 适用 √ 不适用其他说明年末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 1,632,20 1,632,20 1,632,2 1,632,200 独计提坏账准备的 3.31% 100.00% 3.66% 100.00% 0.30 0.30 00.30 .30 应收账款按信用风险特征组 47,588,6 477,417. 47,111,24 42,864, 137,095.5 42,727,698. 合计提坏账准备的 96.49% 1.00% 96.12% 0.32% 59.98 39 2.59 794.33 7 应收账款单项金额不重大但 98,810.0 98,810.0 98,810. 单独计提坏账准备 0.20% 100.00% 0.22% 98,810.00 100.00% 0 0 的应收账款 49,319,6 2,208,42 47,111,24 44,595, 1,868,105 42,727,698. 合计 100.00% 4.48% 100.00% 4.19% 70.28 7.69 2.59 804.63 .87 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由中国航空技术进出口深 1,632,200.30 1,632,200.30 100.00% 收回可能性很低圳公司深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 1,632,200.30 1,632,200.30 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1--6 个月 40,139,578.09 7--12 个月 6,670,056.12 333,502.81 5.00% 1 年以内小计 46,809,634.21 333,502.81 0.71% 1至2年 614,055.77 61,405.58 10.00% 2至3年 34,880.00 10,464.00 30.00% 3至4年 114,690.00 57,345.00 50.00% 4至5年 1,400.00 700.00 50.00% 5 年以上 14,000.00 14,000.00 100.00% 合计 47,588,659.98 477,417.39 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：单位：元应收账款（按单位）期末余额应收账款坏账准备计提比例% 计提理由湖北省公路客运集团有限公司汽车修理厂 41,200.00 41,200.00 100.00 收回可能性很低武汉市公共交通集团有限责任公司第四公司 33,040.00 33,040.00 100.00 收回可能性很低广州汽车集团客车有限公司 20,000.00 20,000.00 100.00 收回可能性很低天津市公交物资有限公司 2,800.00 2,800.00 100.00 收回可能性很低湖南巴士公共交通有限公司 1,770.00 1,770.00 100.00 收回可能性很低合计 98,810.00 98,810.00 收回可能性很低（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 340,321.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）本期实际核销的应收账款情况 □ 适用 √ 不适用其中重要的应收账款核销情况： □ 适用 √ 不适用应收账款核销说明：本年度无实际核销的应收账款。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额36,706,905.89元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额158,993.67元。（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 170,436.40 41.93% 34,195.60 11.67% 1至2年 7,100.32 2.42% 2至3年 72,840.10 17.92% 141,098.33 48.17% 3 年以上 163,171.27 40.15% 110,520.77 37.73% 合计 406,447.77 -- 292,915.02 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本报告期按预付对象集中度归集的期末余额前五名汇总金额298,755.60元，占预付账款期末余额合计数的比例45.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额94,915.73元。其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、应收利息（1）应收利息分类 □ 适用 √ 不适用（2）重要逾期利息 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 8、应收股利（1）应收股利 □ 适用 √ 不适用（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,788,76 32,297.9 1,756,469 1,472,2 1,439,951.7 合计提坏账准备的 99.76% 1.81% 99.70% 32,297.96 2.19% 7.67 6 .71 49.71 其他应收款单项金额不重大但 4,387.2 单独计提坏账准备 4,387.28 0.24% 4,387.28 100.00% 0.30% 4,387.28 100.00% 的其他应收款 1,793,15 36,685.2 1,756,469 1,476,6 1,439,951.7 合计 100.00% 2.05% 100.00% 36,685.24 2.48% 4.95 4 .71 36.99 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1-6 个月 913,061.27 5 年以上 32,297.96 32,297.96 100.00% 合计 945,359.23 32,297.96 3.42% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用组合中，采用押金及备用金组合方法计提坏账准备的其他应收款：单位：元类别期末余额期初余额金额比例% 坏账准备计提比例% 金额比例% 坏账准备计提比例% 押金 424,323.61 50.31 429,512.67 62.68 备用金 419,084.83 49.69 255,777.53 37.32 合计 843,408.44 100 685,290.20 100 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无（3）本期实际核销的其他应收款情况 □ 适用 √ 不适用其中重要的其他应收款核销情况：无其他应收款核销说明：本报告期无实际核销的其他应收款情况（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额押金及备用金 843,408.44 685,290.20 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位及个人往来款 171,419.89 171,181.62 其他 778,326.62 620,165.17 合计 1,793,154.95 1,476,636.99 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例深圳市高新区开发押金 135,555.47 5 年以上 7.56% 建设有限公司深圳市住房租赁管押金 85,609.20 1-2 年 4.77% 理服务中心李征兵备用金 46,000.00 6 个月以内 2.57% 深圳市中油景田加押金 35,000.00 5 年以上 1.95% 油站有限公司广东联合电子服务押金 34,398.00 5 年以上 1.92% 股份有限公司合计 -- 336,562.67 -- 18.77% （6）涉及政府补助的应收款项本报告期无涉及政府补助的其他应收款。（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元项目期末余额期初余额深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 18,927,055.51 1,548,876.27 17,378,179.24 20,572,200.44 1,548,876.27 19,023,324.17 在产品 146,703.34 146,703.34 823.68 823.68 库存商品 325,118.10 169,246.61 155,871.49 342,881.99 169,246.61 173,635.38 委托加工材料 97,608.48 97,608.48 98,442.15 98,442.15 自制半成品 9,829,696.85 402,131.48 9,427,565.37 14,238,338.61 402,131.48 13,836,207.13 发出商品 13,146,590.24 658,198.02 12,488,392.22 4,977,970.91 658,198.02 4,319,772.89 合计 42,472,772.52 2,778,452.38 39,694,320.14 40,230,657.78 2,778,452.38 37,452,205.40 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 1,548,876.27 1,548,876.27 库存商品 169,246.61 169,246.61 自制半成品 402,131.48 402,131.48 发出商品 658,198.02 658,198.02 合计 2,778,452.38 2,778,452.38 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因项目计提存货跌价准备的具体依本年转回存货跌价准备的本年转销存货跌价准备的原因据原因原材料成本与可变现净值孰低自制半成品成本与可变现净值孰低库存商品成本与可变现净值孰低发出商品成本与可变现净值孰低（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明本报告期存货期末余额中不存在借款费用资本化金额。（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □ 适用 √ 不适用其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11、划分为持有待售的资产 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 12、一年内到期的非流动资产 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待抵扣进项税 469,109.67 467,907.80 超交企业所得税 509,085.02 509,085.02 合计 978,194.69 976,992.82 其他说明：无 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况 □ 适用 √ 不适用（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □ 适用 √ 不适用（3）期末按成本计量的可供出售金融资产 □ 适用 √ 不适用（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □ 适用 √ 不适用（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 □ 适用 √ 不适用其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况 □ 适用 √ 不适用（2）期末重要的持有至到期投资 □ 适用 √ 不适用（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明：无 16、长期应收款（1）长期应收款情况 □ 适用 √ 不适用（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无 17、长期股权投资 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋建筑物机器设备运输设备电子设备合计一、账面原值： 1.期初余额 86,095,474.62 18,602,596.82 6,879,718.20 5,439,970.35 117,017,759.99 2.本期增加金额 107,350.43 80,626.48 93,076.88 281,053.79 （1）购置 107,350.43 80,626.48 93,076.88 281,053.79 （2）在建工程转入（3）企业合并增加（4）其他 3.本期减少金额 38,520.93 346,865.00 385,385.93 （1）处置或报 38,520.93 346,865.00 385,385.93 废（2）其他 4.期末余额 86,095,474.62 18,671,426.32 6,613,479.68 5,533,047.23 116,913,427.85 二、累计折旧 1.期初余额 14,712,487.32 11,797,011.23 6,069,697.24 4,575,582.97 37,154,778.76 2.本期增加金额 1,028,619.77 808,175.09 211,386.17 217,022.06 2,265,203.09 （1）计提 1,028,619.77 808,175.09 211,386.17 217,022.06 2,265,203.09 3.本期减少金额 8,444.94 329,521.75 337,966.69 （1）处置或报 8,444.94 329,521.75 337,966.69 废 4.期末余额 15,741,107.09 12,596,741.38 5,951,561.66 4,792,605.03 39,082,015.16 三、减值准备 1.期初余额 62,601.84 62,601.84 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 62,601.84 62,601.84 四、账面价值 1.期末账面价值 70,354,367.53 6,012,083.10 661,918.02 740,442.20 77,768,810.85 2.期初账面价值 71,382,987.30 6,742,983.75 810,020.96 864,387.38 79,800,379.39 （2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机器设备 120,156.00 38,741.70 62,601.84 18,812.46 合计 120,156.00 38,741.70 62,601.84 18,812.46 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 □ 适用 √ 不适用（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值房屋建筑物 6,998,495.78 合计 6,998,495.78 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 □ 适用 √ 不适用其他说明：本报告期固定资产均已办妥产权证书。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值特尔佳制动生产 21,917,162.84 5,167,162.84 16,750,000.00 21,667,162.84 5,167,162.84 16,500,000.00 基地合计 21,917,162.84 5,167,162.84 16,750,000.00 21,667,162.84 5,167,162.84 16,500,000.00 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额特尔佳 110,580, 21,667,1 250,000. 21,917,1 制动生 19.82% 其他 000.00 62.84 00 62.84 产基地 110,580, 21,667,1 250,000. 21,917,1 合计 -- -- -- 000.00 62.84 00 62.84 （3）本期计提在建工程减值准备情况 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 21、固定资产清理 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 22、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、账面原值 1.期初余额 64,448,914.00 13,867,451.38 2,470,460.24 80,786,825.62 2.本期增加金额（1）购置（2）内部研发（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 64,448,914.00 13,867,451.38 2,470,460.24 80,786,825.62 二、累计摊销 1.期初余额 5,535,257.82 5,778,104.50 2,448,212.21 13,761,574.53 2.本期增加金 647,423.52 693,372.54 20,624.08 1,361,420.14 额（1）计提 647,423.52 693,372.54 20,624.08 1,361,420.14 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 6,182,681.34 6,471,477.04 2,468,836.29 15,122,994.67 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、账面价值 1.期末账面价 58,266,232.66 7,395,974.34 1,623.95 65,663,830.95 值 2.期初账面价 58,913,656.18 8,089,346.88 22,248.03 67,025,251.09 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.17%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况 □ 适用 √ 不适用其他说明：本集团土地使用权均已办理权证。 23、开发支出 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 24、商誉（1）商誉账面原值 □ 适用 √ 不适用（2）商誉减值准备 □ 适用 √ 不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：其他说明：无 25、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额软件园装修费用 2,918,449.67 970,265.70 1,948,183.97 特尔佳观澜厂区装 179,578.53 41,928.72 137,649.81 修工程合计 3,098,028.20 1,012,194.42 2,085,833.78 其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 26、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 5,241,821.53 786,273.23 4,888,411.66 733,261.76 内部交易未实现利润 1,938,548.98 290,782.35 2,177,413.85 326,612.07 递延收益 1,000,000.00 150,000.00 合计 7,180,370.51 1,077,055.58 8,065,825.51 1,209,873.83 （2）未经抵销的递延所得税负债 □ 适用 √ 不适用（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 1,077,055.58 1,077,055.58 1,209,873.83 1,209,873.83 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 5,262,614.68 5,253,094.68 可抵扣亏损 25,145,495.95 23,650,952.31 合计 30,408,110.63 28,904,046.99 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2017 年度 1,695,834.95 1,695,834.95 2018 年度 4,504,349.99 4,705,618.54 2019 年度 5,295,586.63 5,295,586.63 2020 年度 8,436,865.23 8,436,865.23 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2021 年度 3,517,046.96 3,517,046.96 2022 年度 1,695,812.19 合计 25,145,495.95 23,650,952.31 -- 其他说明：无 27、其他非流动资产 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 28、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 38,720,454.78 31,889,626.03 合计 38,720,454.78 31,889,626.03 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 29、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付账款 23,993,173.86 35,781,596.45 合计 23,993,173.86 35,781,596.45 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因账龄超过 1 年的应付账款 1,402,474.55 主要系未结算的材料款合计 1,402,474.55 -- 其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 30、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收账款 429,240.02 1,051,343.22 合计 429,240.02 1,051,343.22 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 □ 适用 √ 不适用（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 31、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 7,325,981.31 10,949,205.33 14,838,086.86 3,437,099.78 二、离职后福利-设定提 907,563.91 907,563.91 存计划三、辞退福利 395,344.82 271,646.28 123,698.54 合计 7,325,981.31 12,252,114.06 16,017,297.05 3,560,798.32 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 6,544,034.80 9,816,565.62 13,637,214.57 2,723,385.85 补贴 2、职工福利费 454,947.11 454,947.11 3、社会保险费 235,373.79 235,373.79 其中：医疗保险费 180,117.13 180,117.13 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文工伤保险费 22,459.25 22,459.25 生育保险费 32,797.41 32,797.41 4、住房公积金 221,482.00 221,482.00 5、工会经费和职工教育 781,946.51 220,836.81 289,069.39 713,713.93 经费合计 7,325,981.31 10,949,205.33 14,838,086.86 3,437,099.78 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 880,428.45 880,428.45 2、失业保险费 27,135.46 27,135.46 合计 907,563.91 907,563.91 其他说明：无 32、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 1,220,247.58 1,406,923.78 企业所得税 427,193.05 143,715.34 个人所得税 93,202.71 64,854.14 城市维护建设税 86,586.30 100,402.73 房产税 144,577.00 144,577.00 土地使用税 248,037.45 248,037.43 教育费附加 61,847.33 71,716.21 合计 2,281,691.42 2,180,226.63 其他说明：无 33、应付利息 □ 适用 √ 不适用重要的已逾期未支付的利息情况： □ 适用 √ 不适用其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 34、应付股利单位：元项目期末余额期初余额合计 2,060,000.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 35、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额押金及备用金 208,034.70 549,696.57 中介费用 226,415.10 452,830.20 保险理赔款 30,373.00 30,373.00 内给水工程款 197,710.81 住房困难员工补贴款 400,000.00 员工宿舍家俱款 48,753.00 162,512.00 其他 1,196,191.49 855,565.44 合计 1,709,767.29 2,648,688.02 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因保证金和押金等 742,195.58 主要系保证金及押金合计 742,195.58 -- 其他说明账龄超过1年的其他应付款金额为742,195.58元，主要系保证金和押金等。 36、一年内到期的非流动负债 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 37、其他流动负债单位：元深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额政府补助 222,919.90 261,554.05 合计 222,919.90 261,554.05 短期应付债券的增减变动：无其他说明：政府补助政府补助年初余额本年新增本年计入营业外下年度计入营年末余额与资产相关/与收益项目补助金额收入金额业外收入金额相关电涡流缓速器研发生产 261,554.05 143,861.04 117,693.01 与资产相关基地专项拨款电涡流缓速器研发生产 105,226.89 105,226.89 与资产相关基地专项拨款合计 261,554.05 0.00 143,861.04 105,226.89 222,919.90 38、长期借款（1）长期借款分类 □ 适用 √ 不适用长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：无 39、应付债券（1）应付债券 □ 适用 √ 不适用（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 40、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 41、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表 □ 适用 √ 不适用（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：□ 适用 √ 不适用计划资产：设定受益计划净负债（净资产）设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无其他说明：无 42、专项应付款 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 43、预计负债 □ 适用 √ 不适用其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无 44、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 1,105,226.89 1,105,226.89 0.00 合计 1,105,226.89 1,105,226.89 -- 涉及政府补助的项目：单位：元深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关电涡流缓速器研发生产基地专项 105,226.89 105,226.89 0.00 与资产相关拨款特尔佳缓速器驱 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 与收益相关动控制器合计 1,105,226.89 1,000,000.00 105,226.89 0.00 -- 其他说明：无 45、其他非流动负债 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 46、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 206,000,000.00 206,000,000.00 其他说明：无 47、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □ 适用 √ 不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无其他说明：无 48、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 772,405.59 772,405.59 合计 772,405.59 772,405.59 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 49、库存股 □ 适用 √ 不适用其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 50、其他综合收益 □ 适用 √ 不适用其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无 51、专项储备 □ 适用 √ 不适用其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 52、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 25,851,240.29 25,851,240.29 合计 25,851,240.29 25,851,240.29 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 53、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 125,303,475.17 118,516,981.86 调整后期初未分配利润 125,303,475.17 118,516,981.86 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,395,069.48 7,982,762.62 减：提取法定盈余公积 1,196,269.31 应付普通股股利 2,060,000.00 期末未分配利润 124,638,544.65 125,303,475.17 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 54、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 47,029,333.40 29,400,185.63 63,661,339.27 36,872,427.32 其他业务 2,814,522.04 1,632,421.94 5,008,744.78 3,503,340.18 合计 49,843,855.44 31,032,607.57 68,670,084.05 40,375,767.50 55、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 187,407.74 277,742.28 教育费附加 80,317.60 119,032.39 房产税 289,154.00 土地使用税 453,166.88 车船使用税 4,577.04 印花税 29,568.00 营业税 20,940.00 地方教育费附加 53,545.06 79,354.93 合计 1,097,736.32 497,069.60 其他说明：根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后， “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科目列示。 56、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额办公及业务费 3,319,211.59 3,948,080.12 工资及福利费 2,903,520.94 2,522,580.08 宣传及广告费 14,500.00 41,384.62 折旧及摊销 16,584.42 38,730.71 其他 89,837.58 1,095,594.83 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 6,343,654.53 7,646,370.36 其他说明：无 57、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额研究及开发费用 4,333,645.35 4,492,650.55 工资及福利费 4,205,610.62 3,198,270.15 折旧及摊销 2,180,891.14 2,416,389.92 办公及业务费用 991,109.96 906,873.63 中介费 499,777.76 545,263.01 税金 17,280.23 790,034.41 其他 86,109.05 319,840.22 合计 12,314,424.11 12,669,321.89 其他说明：无 58、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出减：利息收入 647,907.53 509,323.23 加：手续费 36,521.79 62,431.91 加：其他支出 -66,445.13 -61,425.03 合计 -677,830.87 -508,316.35 其他说明：无 59、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 362,929.87 162,921.70 合计 362,929.87 162,921.70 其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 60、公允价值变动收益 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 61、投资收益 □ 适用 √ 不适用其他说明：无 62、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额政府补助 619,734.76 63、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 36,831.51 217,309.51 36,831.51 其中：固定资产处置利得 36,831.51 217,309.51 36,831.51 政府补助 1,985,861.04 1,224,019.48 1,985,861.04 税收返还 428,236.30 其他 23,125.84 1,100.00 23,125.84 合计 2,045,818.39 1,870,665.29 2,045,818.39 计入当期损益的政府补助：无单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关电涡流缓速器研发生产补助 143,861.04 220,019.48 与资产相关基地专项拨款特尔佳缓速器驱动控制补助 1,000,000.00 与收益相关器汽车电子研补助 1,000,000.00 与收益相关发中心项目深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文补助款 2016 年深圳市企业研究补助 842,000.00 与收益相关开发资助计划 2014 年第 4 批著作权登补助 4,000.00 与收益相关记补贴款合计 -- -- -- -- -- 1,985,861.04 1,224,019.48 -- 其他说明：无 64、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计 7,426.42 10,444.56 7,426.42 其中：固定资产处置损失 7,426.42 10,444.56 7,426.42 其他 200.00 87,020.32 200.00 合计 7,626.42 97,464.88 7,626.42 其他说明：无 65、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 500,372.91 1,702,827.80 递延所得税费用 132,818.25 67,963.76 合计 633,191.16 1,770,791.56 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 2,028,260.64 按法定/适用税率计算的所得税费用 304,239.10 子公司适用不同税率的影响 -154,642.36 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -50,317.14 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 533,911.56 损的影响所得税费用 633,191.16 其他说明：无 66、其他综合收益详见附注。 67、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额财政补助 842,000.00 4,000.00 利息收入 647,907.53 509,381.44 员工归还借款 8,348.00 19,200.00 单位往来款 111,631.75 500,366.40 其他 141,148.77 164,593.10 合计 1,751,036.05 1,197,540.94 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额办公及业务费等 3,758,942.01 4,088,259.02 单位及个人往来款项 2,397,283.82 2,050,729.63 其他 220,671.11 1,270,162.33 合计 6,376,896.94 7,409,150.98 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无（3）收到的其他与投资活动有关的现金 □ 适用 √ 不适用收到的其他与投资活动有关的现金说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文（4）支付的其他与投资活动有关的现金 □ 适用 √ 不适用支付的其他与投资活动有关的现金说明：无（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额流通股股东代扣个税退回 11,694.80 收到银行承兑汇票保证金转回金额 3,188,962.65 4,009,169.15 合计 3,188,962.65 4,020,863.95 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付银行承兑汇票保证金金额 3,871,960.67 3,643,523.77 付分红个人所得税 11,694.80 合计 3,871,960.67 3,655,218.57 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 68、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 1,395,069.48 7,829,358.20 加：资产减值准备 362,929.87 162,921.70 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 2,265,203.09 2,534,987.43 物资产折旧无形资产摊销 1,361,420.14 1,483,294.04 长期待摊费用摊销 1,012,194.42 1,053,520.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -29,405.09 -206,864.95 的损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 132,818.25 67,963.76 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文存货的减少（增加以“－”号填列） -2,242,114.74 -2,677,151.99 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 5,040,850.14 21,119,112.87 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -11,865,784.34 -16,837,848.05 列）经营活动产生的现金流量净额 -2,566,818.78 14,529,293.78 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 127,032,855.82 108,942,446.69 减：现金的期初余额 130,560,244.62 93,844,441.72 现金及现金等价物净增加额 -3,527,388.80 15,098,004.97 （2）本期支付的取得子公司的现金净额 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（3）本期收到的处置子公司的现金净额 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 127,032,855.82 130,560,244.62 其中：库存现金 21,760.36 21,310.36 可随时用于支付的银行存款 127,011,095.46 130,538,934.26 三、期末现金及现金等价物余额 127,032,855.82 130,560,244.62 其他说明：无 69、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无 70、所有权或使用权受到限制的资产单位：元深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末账面价值受限原因货币资金 3,872,055.67 银行承兑汇票保证金合计 3,872,055.67 -- 其他说明：无 71、外币货币性项目（1）外币货币性项目 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 72、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无 73、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并 □ 适用 √ 不适用其他说明：无本报告期合并报表范围同上年一致，无变化。（2）合并成本及商誉 □ 适用 √ 不适用合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：无其他说明：无（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无（6）其他说明无 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（2）合并成本 □ 适用 √ 不适用或有对价及其变动的说明：无其他说明：无（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 □ 适用 √ 不适用企业合并中承担的被合并方的或有负债：无其他说明：无 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无 6、其他无九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接特尔佳信息深圳市深圳市软件开发与销售 100.00% 设立世纪博通深圳市深圳市实业投资 100.00% 设立汽车零部件及机特尔佳制动西安市西安市电设备的开发、 100.00% 设立生产和销售在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：本年在各子公司权益份额无发生变化。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无（2）重要的非全资子公司 □ 适用 √ 不适用子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无（3）重要非全资子公司的主要财务信息 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明：无（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持其他说明：无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □ 适用 √ 不适用（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响其他说明：无 3、在合营安排或联营企业中的权益 □ 适用 √ 不适用在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无（2）重要合营企业的主要财务信息 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（3）重要联营企业的主要财务信息 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □ 适用 √ 不适用其他说明：无（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明：无（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营 □ 适用 √ 不适用在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无其他说明：无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无 6、其他十、与金融工具相关的风险本集团的主要金融工具包括应收款项、应收票据、交易性金融资产、股权投资、应付款项、应付票据等，各项金融工具的详细情况说明见本报告七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1. 各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 (1)市场风险 1）汇率风险本集团主要业务均以人民币结算，汇率变动对本集团业绩暂无影响。 2)利率风险本集团目前暂无借款，主要业务涉及的票据结算均无利息票据，本集团本年票据贴现费用较低，利率风险对本集团业绩影响较小。 3）价格风险深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本集团以市场价格销售缓速器和采购原材料漆包线等，因此受到此等价格波动的影响。 (2)信用风险于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计36,706,905.89元。 (3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 2017年6月30日金额：单位：元项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金 130,904,911.49 130,904,911.49 应收票据 46,043,118.57 46,043,118.57 应收账款 46,809,634.21 614,055.77 150,970.00 1,745,010.30 49,319,670.28 其他应收款 1,756,469.71 36,685.24 1,793,154.95 金融负债应付票据 38,720,454.78 38,720,454.78 应付账款 22,590,699.31 240,842.82 529,832.05 631,799.68 23,993,173.86 其他应付款 967,571.71 171,730.66 253,108.72 317,356.20 1,709,767.29 应付职工薪酬 3,560,798.32 3,560,798.32 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □ 适用 √ 不适用本企业的母公司情况的说明截止2017年6月30日，本公司没有控股股东及最终控制方。其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： □ 适用 √ 不适用其他说明本公司所属的子公司详见附注九、1“在子公司中的权益”。 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人、公连宗敏司第四届董事会董事深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）股东（注1）深圳市创通投资发展有限公司深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人凌兆蔚股东深圳前海粤美特控股有限公司股东（注2）深圳市粤美特实业集团有限公司股东王楚兰股东许莉琪股东许锦光公司第三届董事会董事长、总经理连松育公司第四届董事会董事长、总经理靳宏业公司第四届董事会董事孙伟公司第四届董事会董事孙东升公司第四届董事会独立董事胡春元公司第四届董事会独立董事崔军公司第四届董事会独立董事陈卉佳公司第四届监事会监事姚红云公司第四届监事会监事王丹公司第四届监事会监事连耀武公司副总经理梅峰公司财务总监、副总经理何强公司董事会秘书、副总经理其他说明注1：深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）与深圳市创通投资发展有限公司为一致行动人注2：深圳市前海粤美特控股有限公司、深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪为一致行动人 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 □ 适用 √ 不适用采购商品/接受劳务情况表出售商品/提供劳务情况表购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明本报告期内关联方之间无购销商品、提供和接受劳务的情况。（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 □ 适用 √ 不适用深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文本公司受托管理/承包情况表：关联托管/承包情况说明本报告期内关联方之间无关联受托管理/承包情况。本公司委托管理/出包情况表：关联管理/出包情况说明本报告期内关联方之间无关联委托管理/出包情况。（3）关联租赁情况 □ 适用 √ 不适用本公司作为出租方：本公司作为承租方：关联租赁情况说明本报告期内无关联租赁情况。（4）关联担保情况 □ 适用 √ 不适用本公司作为担保方本公司作为被担保方关联担保情况说明本报告期内无关联担保情况。（5）关联方资金拆借 □ 适用 √ 不适用（6）关联方资产转让、债务重组情况 □ 适用 √ 不适用（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 1,698,817.88 953,009.94 （8）其他关联交易无其他关联交易。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、关联方应收应付款项（1）应收项目 □ 适用 √ 不适用（2）应付项目 □ 适用 √ 不适用 7、关联方承诺本报告期无关联方承诺。 8、其他无十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □ 适用 √ 不适用 5、其他十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截止2017年6月30日，本公司存在以下未决诉讼：原公司员工曾海民、傅晋离职后，因对2015年销售提成计算与工资发放金额、方式持有异议，向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提请仲裁，涉及销售提成83.77万和离职补偿42.54万元，深圳市劳动人事争议仲裁委员会于2016年9月20日出具仲裁裁决书；之后，双方又向深圳市南山区人民法院提起诉讼，一审已于2017年6月22日审结。公司拟提起上诉。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项无 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 2,060,000.00 本公司 2016 年度权益分派方案为以 2016 年末股本总数 20,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)， 2016 年度权益分派方案已于 2017 年 7 月实施完毕。 3、销售退回 □ 适用 √ 不适用 4、其他资产负债表日后事项说明（1）、2017年7月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》。根据该议案，特尔佳制动与陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心进行商议并签署了《国有建设用地使用权收储协议》。本次处置预计产生收益约788万元（未考虑交易过程中所涉税费的影响），将对公司2017年度利润产生积极影响，具体以2017年度审计结果为准。（2）、公司与原公司员工曾海民、傅晋劳动纠纷案件，经双方协商，已于2017年8月8日达成和解。此案已于本报告披露前了结。深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法（2）未来适用法 2、债务重组 3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换 4、年金计划 5、终止经营其他说明：无 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 1,632,20 1,632,20 1,632,2 1,632,200 独计提坏账准备的 3.31% 100.00% 3.66% 100.00% 0.30 0.30 00.30 .30 应收账款按信用风险特征组 47,588,6 477,417. 47,111,24 42,864, 137,095.5 42,727,698. 合计提坏账准备的 96.49% 1.00% 96.12% 0.32% 59.98 39 2.59 794.33 7 应收账款单项金额不重大但 98,810.0 98,810.0 98,810. 单独计提坏账准备 0.20% 100.00% 0.22% 98,810.00 100.00% 0 0 的应收账款 49,319,6 2,208,42 47,111,24 44,595, 1,868,105 42,727,698. 合计 100.00% 4.48% 100.00% 4.19% 70.28 7.69 2.59 804.63 .87 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由中国航空技术进出口深 1,632,200.30 1,632,200.30 100.00% 收回可能性很低圳公司合计 1,632,200.30 1,632,200.30 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 6 个月以内 40,139,578.09 7-12 月 6,670,056.12 333,502.81 5.00% 1 年以内小计 46,809,634.21 333,502.81 0.71% 1至2年 614,055.77 61,405.58 10.00% 2至3年 34,880.00 10,464.00 30.00% 3至4年 114,690.00 57,345.00 50.00% 4至5年 1,400.00 700.00 50.00% 5 年以上 14,000.00 14,000.00 100.00% 合计 47,588,659.98 477,417.39 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款单位：元单位名称期末余额应收账款坏账准备计提比例（%）计提理由湖北省公路客运集团有限公司汽车修理厂 41,200.00 41,200.00 100.00 收回可能性很低武汉市公共交通集团有限责任公司第四公司 33,040.00 33,040.00 100.00 收回可能性很低广州汽车集团客车有限公司 20,000.00 20,000.00 100.00 收回可能性很低天津市公交物资有限公司 2,800.00 2,800.00 100.00 收回可能性很低湖南巴士公共交通有限公司 1,770.00 1,770.00 100.00 收回可能性很低合计 98,810.00 98,810.00 100.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 340,321.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无（3）本期实际核销的应收账款情况 □ 适用 √ 不适用其中重要的应收账款核销情况：应收账款核销说明：本报告期无实际核销的应收账款情况。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额36,706,905.89元，占应收账款期末余额合计数的比例74.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额158,993.67元。（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 20,686,6 32,297.9 20,654,32 19,483, 19,451,531. 合计提坏账准备的 99.98% 0.16% 99.98% 32,297.96 0.17% 20.37 6 2.41 829.07 其他应收款单项金额不重大但 4,387.2 单独计提坏账准备 4,387.28 0.02% 4,387.28 100.00% 0.00 0.02% 4,387.28 100.00% 0.00 的其他应收款 20,691,0 36,685.2 20,654,32 19,488, 19,451,531. 合计 100.00% 0.18% 100.00% 36,685.24 0.19% 07.65 4 2.41 216.35 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 6 个月以内 895,267.96 0.00 0.00% 1 年以内小计 895,267.96 0.00 0.00% 5 年以上 32,297.96 32,297.96 100.00% 合计 927,565.92 32,297.96 3.48% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元组合名称期末余额其他应收款比例坏账准备计提比例（%）深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文关联方组合 18,939,995.55 95.85 押金 401,423.61 2.04 备用金 417,635.29 2.11 合计 19,759,054.45 100.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：本年无重要的坏账准备收回或转回金额。（3）本期实际核销的其他应收款情况其中重要的其他应收款核销情况：其他应收款核销说明：本报告期无实际核销的其他应收款情况。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额押金及备用金 819,058.90 616,063.74 单位及个人往来款 19,094,022.13 18,252,591.36 其他 777,926.62 619,561.25 合计 20,691,007.65 19,488,216.35 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例特尔佳制动往来款 18,748,395.55 1-4 年 90.61% 特尔佳信息往来款 191,600.00 6 个月以内 0.93% 深圳市高新区开发建押金 135,555.47 5 年以上 0.66% 设有限公司深圳市住房租赁管理押金 85,609.20 1-2 年 0.41% 服务中心李征兵备用金 46,000.00 6 个月以内 0.22% 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 -- 19,207,160.22 -- 92.83% （6）涉及政府补助的应收款项本报告期末无涉及政府补助的其他应收款项。（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：无 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 131,000,000.00 131,000,000.00 131,000,000.00 131,000,000.00 合计 131,000,000.00 131,000,000.00 131,000,000.00 131,000,000.00 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额特尔佳信息 1,000,000.00 1,000,000.00 世纪博通 50,000,000.00 50,000,000.00 特尔佳制动 80,000,000.00 80,000,000.00 合计 131,000,000.00 131,000,000.00 （2）对联营、合营企业投资 □ 适用 √ 不适用（3）其他说明无对联营、合营企业投资深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 47,029,333.40 31,670,690.35 63,661,339.27 39,958,086.34 其他业务 3,006,522.04 1,699,354.52 5,207,144.78 3,570,272.76 合计 50,035,855.44 33,370,044.87 68,868,484.05 43,528,359.10 其他说明：无 5、投资收益无 6、其他无十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 29,405.09 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,985,861.04 -- 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,925.84 -- 减：所得税影响额 305,758.80 -- 合计 1,732,433.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 0.39% 0.01 0.01 扣除非经常性损益后归属于公司 -0.09% 0.00 0.00 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无境内外会计准则下会计数据差异 4、其他深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司董事长签名的公司2017年半年度报告；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他资料；以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。深圳市特尔佳科技股份有限公司法定代表人：连松育 2017年8月21日
附件：公告原文

特尔佳：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-23

深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
深圳市特尔佳科技股份有限公司
      2017 年半年度报告
    2017 年 08 月
                                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       公司负责人连松育、主管会计工作负责人梅峰及会计机构负责人(会计主管
人员)钟鸿燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因              被委托人姓名
崔军                    独立董事                工作原因                  孙东升
孙伟                    董事                    工作原因                  连松育
胡春元                  独立董事                工作原因                  孙东升
       本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
       公司可能面临的风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司
面临的风险和应对措施”。
       公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 33
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 34
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 118
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                                    释义
                   释义项   指                                释义内容
特尔佳、公司                指   深圳市特尔佳科技股份有限公司
特尔佳信息                  指   深圳市特尔佳信息技术有限公司
世纪博通                    指   深圳市世纪博通投资有限公司
特尔佳制动                  指   西安特尔佳制动技术有限公司
观澜分公司                  指   深圳市特尔佳科技股份有限公司观澜分公司
会计师、审计机构            指   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
创通嘉里                    指   深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）
创通投资                    指   深圳市创通投资发展有限公司
智盈 9 号                   指   厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信托
元、万元                    指   人民币元、人民币万元
报告期                      指   2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                 特尔佳                                  股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳市特尔佳科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）   特尔佳
公司的外文名称（如有）   Shenzhen Terca Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）TERCA
公司的法定代表人         连松育
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 何强                                   李玲
                                     深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特 深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特
联系地址
                                     尔佳观澜厂区                           尔佳观澜厂区
电话                                 0755-86555281                          0755-86555281
传真                                 0755-86338185                          0755-86338185
电子信箱                             ns@terca.cn                            ns@terca.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司法定代表人变更为连松育先生。详情参见公司于 2017 年 6 月 27 日、2017 年 7 月 14 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）、《第四届董事会第一次会议决议公告》
（公告编号：2017-037）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-045）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    49,843,855.44            68,670,084.05                   -27.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   1,395,069.48             7,829,358.20                   -82.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    -337,363.69             6,686,138.71                  -105.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -2,566,818.78            14,529,293.78                  -117.67%
基本每股收益（元/股）                                      0.01                     0.04                   -75.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.01                     0.04                   -75.00%
加权平均净资产收益率                                      0.39%                   2.21%                     -1.82%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                     430,240,236.12           440,171,363.65                    -2.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 357,262,190.53           357,927,121.05                    -0.19%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                      单位：元
                         项目                                     金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    29,405.09            --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,985,861.04             --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      22,925.84            --
减：所得税影响额                                                         305,758.80            --
合计                                                                  1,732,433.17             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器。公司始终秉承“让人类的运输生活更安全”
的使命，不断提升产品质量和性能优势，优化客户和产品结构，建立和健全覆盖全国的销售网络，增强综合竞争实力，致力
于成为世界一流的商用车制动系统解决方案服务商。
     作为汽车辅助制动系统，公司的主要产品电涡流缓速器已广泛应用于制动频繁、制动强度较高的大中型长途旅游客车、
公交车辆等客车市场。
     公司自2000年成立至今，一直专注于汽车辅助制动系统产品的研发、设计、生产和销售，是中国最早从事汽车缓速器研
发、生产、销售的专业厂家，是汽车缓速器产业的创立者和开拓者。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                             重大变化说明
长期待摊费用                         长期待摊费用在本报告期摊销 1,012,194.42 元，主要为房屋装修费摊销 。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     公司在国内最早从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售。经过十六年余年的发展，公司保持了在车用电涡流缓速器
生产、销售领域的龙头地位，公司产品系列齐全。作为国家高新技术企业，公司秉承“让人类的运输生活更安全”的理念，一
直潜心于技术的引领创新，全力开展新产品研发、推动产品技术认证，有效实现技术创新向产品效益的转化，截至报告期末，
公司申请/授权54项专利，其中发明专利21项、实用新型专利33项。
     公司已在全国建立多个办事处，形成点多面广、营运高效的全国销售和售后服务网络，利用“特尔佳”的品牌优势，以质
取胜，树立良好的市场形象，建立长期稳定的客户关系。
     公司持续深化内控体系建设，建立健全各项内控制度。公司已建立涵盖研发、生产、质量管理、营销与服务、供应链管
理、预算管理等方面的管理体制，使公司各项工作更加规范化、专业化，以确保公司经营管理的有序开展。
                                                                  深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年上半年，国家持续推进供给侧结构性改革、深化改革创新,国内经济运行保持在合理区间，呈稳中向好态势；我
国新能源汽车稳步发展，国内用于传统汽车的缓速器产品市场持续受到冲击、竞争愈加激烈。报告期内，公司紧紧围绕董事
会制定的发展战略，严格按照2017年度经营计划，持续夯实主营业务；积极引进国内外先进技术及人才，继续推进产品的研
发、升级和完善，提升公司核心竞争力；加强市场推广与宣传，巩固市场地位，提高市场占有率；强化质量管理、预算管理
及成本控制，优化管理体系，促降本增效。
    报告期内，公司主营业务未发生变化。公司实现营业收入4,984.39万元，与上年同比下降27.42%，主要受国家新能源政
策、电涡流缓速器市场竞争加剧等因素影响，公司本年产品销量以及销售金额都较上年出现一定幅度的下降；营业成本为
3,103.26万元，与上年同比下降23.14%，原因为报告期公司营业收入下降，营业成本相应下降；销售费用为634.37万元，与
上年同比下降17.04%，原因为报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支；管理费用为1,231.44万元，与上年
同比减少2.80%，原因为公司加强内部基础管理工作，通过开源节流等措施加强对公司管理费用的管控。财务费用为-67.78
万元，与上年同比下降33.35%，原因为利息收入增加；所得税费用为63.32万元，与上年同比下降64.24%，原因为报告期利
润总额较上年同期减少，导致所得税费用减少；归属于上市公司股东的净利润为139.51万元，与上年同比下降82.18%。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                              单位：元
                              本报告期                 上年同期               同比增减                 变动原因
营业收入                         49,843,855.44           68,670,084.05                -27.42% --
营业成本                         31,032,607.57           40,375,767.50                -23.14% --
销售费用                          6,343,654.53            7,646,370.36                -17.04% --
管理费用                         12,314,424.11           12,669,321.89                   -2.80% --
财务费用                           -677,830.87             -508,316.35                -33.35% 增加了利息收入。
                                                                                                利润总额较上年同期减
所得税费用                          633,191.16            1,770,791.56                -64.24% 少，导致所得税费用减
                                                                                                少。
研发投入                          4,333,645.35            4,492,650.55                   -3.54% --
                                                                                                销售商品、提供劳务收
经营活动产生的现金流
                                 -2,566,818.78           14,529,293.78               -117.67% 到的现金较上年同期减
量净额
                                                                                                少。
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                            处置固定资产收回的现
                                                                                            金净额较上年同期减
投资活动产生的现金流
                                 -277,572.00              203,065.81                -236.69% 少，购建固定资产所支
量净额
                                                                                            付的现金较上年同期增
                                                                                            加。
                                                                                            收到银行承兑汇票保证
筹资活动产生的现金流
                                 -682,998.02              365,645.38                -286.79% 金转回金额较上年同期
量净额
                                                                                            减少。
                                                                                            销售商品、提供劳务收
现金及现金等价物净增
                               -3,527,388.80            15,098,004.97               -123.36% 到的现金较上年同期减
加额
                                                                                            少。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                          单位：元
                               本报告期                                 上年同期
                                                                                                     同比增减
                        金额           占营业收入比重            金额           占营业收入比重
营业收入合计           49,843,855.44              100%          68,670,084.05             100%            -27.42%
分行业
汽车制造业             49,451,855.46             99.21%         68,250,255.47            99.39%           -27.54%
其他业务收入              391,999.98             0.79%            419,828.58              0.61%            -6.63%
分产品
缓速器                 47,029,333.40             94.35%         63,661,339.27            92.71%           -26.13%
缓速器配件              2,422,522.06             4.86%           4,588,916.20             6.68%           -47.21%
其他业务收入              391,999.98             0.79%            419,828.58              0.61%            -6.63%
分地区
华东区                 23,695,630.51             47.54%         32,957,616.74            47.99%           -28.10%
华南区                 23,012,388.35             46.17%         31,055,678.62            45.22%           -25.90%
华北区                  2,015,658.15             4.04%           2,488,139.97             3.62%           -18.99%
华中区                     18,461.54             0.04%
东北区                    492,313.82             0.99%            387,686.33              0.56%            26.99%
西北区                    250,011.98             0.50%            143,213.72              0.21%            74.57%
西南区                    359,391.09             0.72%           1,637,748.67             2.38%           -78.06%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                                                                   深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入           营业成本           毛利率
                                                                           同期增减          同期增减         期增减
分行业
汽车制造业          49,451,855.46     30,906,356.47            37.50%          -27.54%           -23.18%             -3.55%
其他业务收入          391,999.98         126,251.10            67.79%           -6.63%           -11.11%             1.62%
分产品
缓速器              47,029,333.40     29,400,185.63            37.49%          -26.13%           -20.27%             -4.59%
缓速器配件           2,422,522.06      1,506,170.84            37.83%          -47.21%           -55.19%            11.07%
其他业务收入          391,999.98         126,251.10            67.79%           -6.63%           -11.11%             1.62%
分地区
华东区              23,695,630.51     14,127,302.05            40.38%          -28.10%           -25.35%             -2.20%
华南区              23,012,388.35     15,351,747.89            33.29%          -25.90%           -19.25%             -5.49%
华北区               2,015,658.15        962,408.96            52.25%          -18.99%           -22.99%             2.48%
华中区                 18,461.54           9,762.41            47.12%                  -                -                  -
东北区                492,313.82         267,223.03            45.72%           26.99%            25.68%             0.56%
西北区                250,011.98         133,323.48            46.67%           74.57%            -2.67%            42.32%
西南区                359,391.09         180,839.76            49.68%          -78.06%           -78.48%             0.98%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期缓速器配件营业收入及营业成本较上年同期分别下降47.21%和55.19%，主要为售后服务维修收入减少导致。
本报告期西北区营业收入及毛利率较上年同期分别增加74.57%和42.32%，主要为缓速器销售量较上年同期增加而缓速器改
装费支出较上年同期减少导致。
本报告期西南区营业收入及营业成本较上年同期分别减少78.06%和78.48%，主要为缓速器销售量较上年同期减少导致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                    金额            占利润总额比例                      形成原因说明                    是否具有可持续性
资产减值              362,929.87            17.89% 坏账损失 362,929.87 元。                                    否
                                                      固定资产处置利得 36,831.51 元，政府补助
营业外收入          2,045,818.39           100.87%                                                             否
                                                      1,985,861.04 元，其他 23,125.84 元。
营业外支出              7,626.42             0.38% 固定资产处置损失 7,426.42 元，其他 200.00 元。              否
                                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他收益                   619,734.76            30.55% 税收返还 619,734.76 元。                                    是
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                         单位：元
                                  本报告期末                        上年同期末
                                                                                              比重增减        重大变动说明
                           金额         占总资产比例         金额           占总资产比例
货币资金             130,904,911.49             30.43% 112,585,970.46                26.12%       4.31% --
应收账款              47,111,242.59             10.95%    38,914,485.75              9.03%        1.92% --
存货                  39,694,320.14              9.23%    34,877,649.77              8.09%        1.14% --
固定资产              77,768,810.85             18.08%    81,745,734.49              18.97%       -0.89% --
在建工程              16,750,000.00              3.89%    21,482,421.39              4.98%        -1.09% --
应收票据              46,043,118.57             10.70%    65,184,181.35              15.12%       -4.42% --
长期待摊费用           2,085,833.78              0.48%     4,100,665.16              0.95%        -0.47% --
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                                                                                                     单位：元
                 项 目                                   期末账面价值                            受限原因
               货币资金                                               3,872,055.67                  银行承兑汇票保证金
                    合计                                              3,872,055.67                                   --
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                          上年同期投资额（元）                              变动幅度
                                   250,000.00                                130,918.28                                  90.96%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                     深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                                                  截至报                             截止报
                    是否为    投资项    本报告    告期末                             告期末 未达到计划 披露日       披露索
 项目名   投资方                                            资金来   项目进 预计
                    固定资    目涉及    期投入    累计实                             累计实 进度和预计 期（如       引（如
   称       式                                                源       度     收益
                    产投资     行业      金额     际投入                             现的收 收益的原因      有）        有）
                                                   金额                                益
                                                                                               鉴于宏观经
                                                                                               济放缓、国
                                                                                               家新能源政
                                                                                                                    巨潮资
                                                                                               策、电涡流
                                                                                                                    讯网
                                                                                               缓速器市场
                                                                                                                    （www.
西安特                        汽车缓                                                           竞争加剧等 2014 年
                                        250,000. 21,917,1                                                           cninfo.co
尔佳制    自建      是        速器行                        自筹     19.82%   0.00      0.00 因素影响， 02 月 26
                                             00     62.84                                                           m.cn),公
动项目                        业                                                               综合公司整 日
                                                                                                                    告编号：
                                                                                               体经营和财
                                                                                                                    2014-01
                                                                                               务成本的考
                                                                                               量，公司放
                                                                                               缓建设节
                                                                                               奏。
                                        250,000. 21,917,1
合计         --          --        --                          --      --     0.00      0.00          --       --        --
                                             00     62.84
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
                                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产；公司出售资产的情况有：
                                                                                                           是否按
                                                                                                           计划如
                                     本期初
                                                        资产出                                              期实
                                     起至出                                         与交易
                                                        售为上                                             施，如
                                     售日该                                         对方的 所涉及 所涉及
                                               出售对 市公司                                               未按计
                            交易价 资产为                        资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                  公司的 贡献的                                                划实    披露日 披露索
                   出售日 格（万 上市公                          售定价 关联交 系（适 产权是 债务是
     方    资产                                 影响    净利润                                             施，应     期     引
                            元）     司贡献                       原则         易   用关联 否已全 否已全
                                               （注 3）占净利                                              当说明
                                     的净利                                         交易情 部过户 部转移
                                                        润总额                                             原因及
                                     润（万                                          形）
                                                        的比例                                             公司已
                                      元）
                                                                                                           采取的
                                                                                                            措施
                                               对公司
          特尔佳
                                               本年度
佛山市 股份公
                                               及未来
航合叉 司部分
                   2017-0                      财务状            依据市
车设备 闲置固                 2.65     -0.74            -0.53%            否        不适用 是    是        不适用 -        不适用
                   3-31                        况和经            场价格
有限公 定资产
                                               营成果
司        （生产
                                               无重大
          设备）
                                               影响
                                               对公司
          特尔佳
                                               本年度
          股份公
                                               及未来
          司部分
                   2017-0                      财务状            依据市
王复兴 闲置固                 5.58     3.74              2.68%            否        不适用 是    是        不适用 -        不适用
                   3-31                        况和经            场价格
          定资产
                                               营成果
          （运输
                                               无重大
          设备）
                                               影响
                                                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位：元
  公司名称    公司类型      主要业务       注册资本    总资产        净资产      营业收入      营业利润       净利润
                         工业控制技术、
                         计算机软件开
                         发、销售和技术
                         服务；汽车电子
                         产品、工业自动
                         控制产品及检
特尔佳信息 子公司        测设备的软件     5,000,000 22,557,115.23 21,601,516.25 2,459,444.46 1,373,722.83 1,169,644.90
                         开发、销售和相
                         关技术服务；国
                         内商业、物资供
                         销业（不含专
                         营、专控、专卖
                         商品）。
                         企业股权投资、
                         从事高科技行
                         业的投资(法律、
                                        50,000,00
世纪博通     子公司      行政法规、国务           48,283,517.89 48,283,517.89           0.00    201,268.55    201,268.55
                         院决定规定在
                         登记前须经批
                         准的项目除外)。
                         一般经营项目：
                         汽车零部件及
                         机电设备的开
                         发、生产、销售；
                                         80,000,00                                             -1,747,692.1 -1,747,692.1
特尔佳制动 子公司        物业管理和场              70,532,446.37 50,899,611.87          0.00
                                         0                                                                9
                         地、房屋租赁。
                         (以上经营范围
                         未取得专项许
                         可的项目除外)
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -50.00%   至                        0.00%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       591.08   至                      1,182.16
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        1,182.16
元）
                                               一方面，受国家新能源汽车补贴政策的影响，公司产品销量较上年同期有
业绩变动的原因说明                             所下滑；另一方面，西安子公司土地使用权处置产生的收益将对公司 2017
                                               年利润产生积极影响。
十、公司面临的风险和应对措施
    1、市场风险
    缓速器市场已趋于成熟，市场竞争激烈，公司主要产品为汽车电涡流缓速器，产品结构单一，公司营业收入几乎全部来
自汽车电涡流缓速器的销售。单一的产品结构虽然突出了主业，但也降低了公司抵御行业变化风险的能力。公司将继续加强
新产品的研发、推动产品技术认证及完善产品结构，提升盈利能力，以应对行业市场风险。
    2、原材料采购价格波动、产品销售价格下降带来的经营风险
    原材料价格因市场供求关系、行业发展、政策等产生波动，原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的
采购价格预期等将产生一定影响。另一方面，受到国内汽车行业整体增速放缓的影响以及国内缓速器厂家低价策略的竞争压
力，公司产品的价格呈下降趋势。因此，公司存在原材料采购价格波动和产品销售价格下降带来的经营风险。公司将与上游
供应商建立长期合作关系，以降低原材料价格波动对公司成本影响的风险。
    3、管理风险
    随着公司资产规模的逐渐扩大，经营活动渐趋复杂，在战略规划、内控管理、财务管理方面等压力加大，随着公司生产
技术要求的不断提高，销售网络相应扩张，客户需求增多，公司内部资源分配、协调、整合、监控的管理需求越来越重要，
公司在管理能力和管理水平方面面临新的挑战。公司将持续规范管理体系，提升管理水平，以减少管理活动产生的风险。
    4、技术风险
    公司目前拥有的生产设备和生产技术均居国内同行领先水平，公司在行业内的竞争优势主要源于自身的技术进步和技术
创新能力。但由于行业内的市场竞争和人才竞争日趋激烈，公司工艺技术存在被同行业企业仿效的风险。公司将继续加强新
产品的研发、推动产品技术认证，同时，引进国内外相关技术及人才，提升公司应对技术风险的能力。
    5、政策风险
    受国家新能源汽车产业政策的影响，传统能源汽车销量呈现下降趋势，公司与传统能源汽车配套产品的销量将受到一定
的影响。公司在继续夯实主业的同时，也在积极寻求新的利润增长点，以应对政策变化带来的风险。
                                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次         会议类型      投资者参与比例          召开日期             披露日期                 披露索引
                                                                                                 详情参见 2017 年 6 月 27
                                                                                                 日巨潮资讯网
                                                                                                 （www.cninfo.com.cn）
2016 年度股东大会 年度股东大会                 68.82% 2017 年 06 月 26 日 2017 年 06 月 27 日    上刊登的《2016 年度股
                                                                                                 东大会决议公告》（公告
                                                                                                 编号：2017-035）及相
                                                                                                 关公告。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方      承诺类型                承诺内容               承诺时间      承诺期限     履行情况
                                                 信息披露义务人及其一致行动
                                                 人承诺，严格履行创通嘉里于
                     深圳创通嘉                  2016 年 9 月 20 日披露详式权益
                     里投资合伙                  变动报告书相关承诺，自 2016
                     企业（有限合 股份限售承     年 9 月 20 日起 12 个月内不对外 2017 年 03
收购报告书或权益变                                                                              12 个月     正常履行
                     伙）;深圳市创 诺            转让其所持 30,000,913 股特尔佳 月 13 日
动报告书中所作承诺
                     通投资发展                  股份。自本次权益变动后 12 个
                     有限公司                    月内，创通投资不对外转让本次
                                                 交易所持有的 5,579,480 股特尔
                                                 佳股份。
                     深圳创通嘉   股份限售承     信息披露义务人深圳创通嘉里       2016 年 09    12 个月     正常履行
                                                                  深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     里投资合伙     诺             投资合伙企业（有限合伙）承诺，月 20 日
                     企业（有限合                  自成为公司第一大股东之日起
                     伙）                          12 个月内，不对外转让所持有
                                                   的公司股份。
                                                   信息披露义务人深圳创通嘉里
                     深圳创通嘉
                                                   投资合伙企业（有限合伙）承诺，
                     里投资合伙     股份限售承                                   2016 年 09
                                                   在本次权益变动完成之日起 12                  12 个月        正常履行
                     企业（有限合 诺                                             月 20 日
                                                   个月内，不转让本次交易取得的
                     伙）
                                                   上市公司股份。
                                                   信息披露义务人深圳创通嘉里
                                                   投资合伙企业（有限合伙）承诺：
                                                   本次交易中，信息披露义务人受
                                                   让的张慧民持有的特尔佳
                     深圳创通嘉                    15,000,413 股股份均为有限售条
                     里投资合伙     股份限售承     件流通股，根据相关规定上述股 2016 年 08
                                                                                                5 个月         已履行完毕
                     企业（有限合 诺               份于 2017 年 1 月 15 日前不得通 月 18 日
                     伙）                          过证券交易所挂牌交易的形式
                                                   被出售。上述股份过户至信息披
                                                   露义务人名下后，信息披露义务
                                                   人将继续遵守有关上述股份的
                                                   限售规定。
                                                   担任公司董事、监事、高级管理
                                                   人员的股东张慧民、茅战根、高
                                                   占杰、黎春、方海升、陈学利、
                                                   黄斌、胡三忠等还承诺：除前述
                                                   锁定期外，在本人任职期间每年
                     陈学利;方海                   转让的股份不得超过本人所持
                     升;高占杰;胡                  有本公司股份总数的百分之二                   至 2017 年 2
                                    股份限售承                                     2008 年 02
                     三忠;黄斌;黎                  十五；离任六个月后的十二个月                 月，离任期 已履行完毕
                                    诺                                             月 01 日
                     春;茅战根;张                  内通过证券交易所挂牌交易出                   满 18 个月
                     慧民                          售本公司股票数量占其所持有
首次公开发行或再融                                 本公司股票总数（包括有限售条
资时所作承诺                                       件和无限售条件的股份）的比例
                                                   不超过 50%。相关股东将授权公
                                                   司董事会于证券交易所办理股
                                                   份锁定。
                                                   上市前持有公司 5%以上股份的
                                                   股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马
                                    关于同业竞
                     黄斌;梁鸣;凌                  巍、王镠、黄斌出具了《放弃竞
                                    争、关联交                                     2008 年 02
                     兆蔚;马巍;王                  争与利益冲突承诺函》：本人目                 长期有效       正常履行
                                    易、资金占用                                   月 01 日
                     镠;张慧民                     前未对外投资与深圳市特尔佳
                                    方面的承诺
                                                   科技股份有限公司（下称“特尔
                                                   佳公司”）主营业务相同或构成
                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          竞争关系的业务，也未直接或以
                          投资控股、参股、合资、联营或
                          其它形式经营或为他人经营任
                          何与特尔佳公司的主营业务相
                          同、相近或构成竞争的业务。在
                          今后的任何时间，本人不会直接
                          或间接地以任何方式（包括但不
                          限于自营、合资或联营）参与或
                          进行与特尔佳营业执照上所列
                          明经营范围内的业务存在直接
                          或间接竞争的任何业务活动；不
                          向其他业务与特尔佳公司相同、
                          类似或在任何方面构成竞争的
                          公司、企业或其他机构、组织或
                          个人提供专有技术或提供销售
                          渠道、客户信息等商业秘密；不
                          利用股东地位，促使股东大会或
                          董事会作出侵犯其他股东合法
                          权益的决议；对必须发生的任何
                          关联交易，将促使上述交易按照
                          公平原则和正常商业交易条件
                          进行。如有违反上述承诺，本人
                          愿根据法律、法规的规定承担相
                          应法律责任。
                          上市前持有公司 5%以上股份的
                          股东凌兆蔚、张慧民、梁鸣、马
                          巍、王镠、黄斌出具了《承诺函》：
                          “如果公司股票首次公开上市之
                          日前的期间内（包括公司整体变
黄斌;梁鸣;凌              更前的特尔佳有限公司阶段）公
                                                           2008 年 02
兆蔚;马巍;王 其他承诺     司及公司控股子公司所享受的                    长期有效   正常履行
                                                           月 01 日
镠;张慧民                 所得税优惠在公司股票首次公
                          开上市前或上市后被追缴，上述
                          股东将全额承担该部分被追缴
                          损失（包括可能的罚款及其他相
                          关的各项支出）并承担连带责
                          任”。
                          上市前三年，公司没有为有关员
                          工缴纳住房公积金，公司存在为
                          公司的深圳市户籍员工补缴住
凌兆蔚;张慧                                                2008 年 02
               其他承诺   房公积金的风险，对此，公司第                  长期有效   正常履行
民                                                         月 01 日
                          一大股东凌兆蔚、第二大股东张
                          慧民出具了《承诺函》：“如果公
                          司被要求为深圳市户籍员工补
                                                                  深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                   缴或者被追偿 2007 年 12 月之前
                                                   的住房公积金，我们将全额承担
                                                   该部分补缴或被追偿的损失并
                                                   承担连带责任，保证公司不因此
                                                   遭受任何损失。”
承诺是否按时履行      是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
                           涉案金额   是否形成预 诉讼(仲裁)     诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
     诉讼(仲裁)基本情况                                                                              披露日期    披露索引
                           （万元）       计负债      进展       结果及影响         决执行情况
原公司两名员工离职后，                             一审已审   2017 年 8 月 8 日，
                              126.31 否                                          已和解          -              不适用
因对 2015 年销售提成计                             结，公司上 双方达成和解。
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
算与工资发放金额、方式                       诉阶段
持有异议，向深圳市劳动
人事争议仲裁委员会提
请仲裁，深圳市劳动人事
争议仲裁委员会于 2016
年 9 月 20 日出具仲裁裁
决书；之后，双方又向深
圳市南山区人民法院提
起诉讼，一审已于 2017
年 6 月 22 日审结。公司
拟提起上诉。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     1、公司将部分闲置房屋出租给深圳市好尔特投资开发有限公司使用，租期为5年，原租赁费用为71,100.00元/月，2016
年9月经双方协商减少了租赁面积，租赁费用改为68,600元/月。
     2、公司与深圳市住房和建设局签订《深圳市公共租赁住房租赁合同》，公司作为承租人，租赁房屋建筑面积1,286.23
平方米，租金28,536.40元/月，租期3年。
     3、公司与深圳高新区开发建设公司签订《房屋租赁合同》，公司作为承租人，租赁房屋面积766.89平方米，租金43,498
元/月，租期3年，用于公司办公。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
                    租赁 租赁资产
出租方名 租赁方名                    租赁起                租赁收益 租赁收益确定 租赁收益对 是否关
                    资产 涉及金额             租赁终止日                                               关联关系
    称         称                     始日                 （万元）     依据       公司影响   联交易
                    情况 （万元）
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                  以增值税专用
                                                                  发票开票金额
深圳市特 深圳市好                                                                  2017 年 1 月
                                    2014 年                       确认收入，以租
尔佳科技 尔特投资                               2019 年 10                         至 6 月为公
                    厂房      699.85 10 月 31                26.57 赁资产折旧金                   否   无
股份有限 开发有限                               月 30 日                           司带来收益
                                    日                            额确认成本，收
公司       公司                                                                    26.57 万元。
                                                                  入与成本差额
                                                                  确认收益
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年2月9日，公司股东凌兆蔚先生通过深圳证券交易所的证券交易系统减持其持有的本公司无限售条件流通股份
6,059,800股，占公司总股本的2.9417%。本次减持后，凌兆蔚先生持有公司股份18,179,602股（其中无限售流通股51股、有
限售流通股18,179,551股），占公司总股本的8.8250%。详情参见公司于2017年2月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2017-004）。
     2、创通投资于2017年1月24日—2017年3月13日期间通过厦门国际信托有限公司－智盈9号单一资金信托（以下简称“智
盈9号”）以深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份5,579,480股，占公司总股份的2.7085%，自2016年9月20日至2017
年3月13日，创通嘉里及其一致行动人合计增持公司股份10,299,980股，占公司总股份的4.99999%；创通投资通过“智盈9号”
于2017年5月2日－2017年5月8日期间通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份2,772,600股，占总股份的1.3459%。详
情参见公司分别于2017年3月3日、2017年3月13日、2017年5月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权
益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于股东增持公司股份的公告》（公告编号：2017-023）及相关公告。
     4、2017年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于收到股东提议召开临时董事会的公告》
（公告编号：2017-019）。公司于2017年5月2日召开第三届董事会第二十六次会议，详情参见公司于2017年 5月4日刊登在
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-022）。
    5、2017年6月26日，公司召开了2016年度股东大会，本次会议选举产生了公司第四届董事会及第四届监事会；同日，公
司2016年度职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，公司第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董
事长及总经理；2017年6月30日，第四届董事会第二次会议审议通过了关于选举第四届董事会专门委员会委员及聘任高级管
理人员、董事会秘书、证券事务代表和审计部负责人的议案。以上事项详情参见2017年6月27日、2017年7月1日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）、《关于选举职工代表监事的公
告》（公告编号：2017-036）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-038）、《第四届董事会第二次会
议决议公告》（公告编号：2017-039）及相关公告。
    6、公司于2017年5月19日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》，公
司2016年度股东大会审议该议案的结果为未通过。详情参见公司于2017年5月20日、2017年6月27日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-025）、《关于2016年度股东大会
增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-027）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：
2017-035）及相关公告。
    公司分别于2017年7月12日、2017年7月28日召开的第四届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于处置西安子公司土地方案的议案》；2017年8月4日，公司披露了《关于处置西安子公司土地事项的进展公告》，公司
全资子公司特尔佳制动根据审议通过的方案，已与相关方签署了《国有建设用地使用权收储协议》及《补充协议》。详情参
见2017年6月27日、2017年7月12日、2017年7月29日、2017年8月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年
度股东大会决议公告》（公告编号：2017-035）、《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-041）、《2017
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-051）、《关于处置西安子公司土地事项的进展公告》（公告编号：2017-053）
及相关公告。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
关于公司全资子公司特尔佳制动相关土地处置事项，参见“其他重大事项的说明”第6项相关内容。
                                                                     深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                      单位：股
                              本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                         本次变动后
                                                   发行          公积金
                            数量         比例             送股                其他         小计           数量        比例
                                                   新股           转股
一、有限售条件股份        26,076,593      12.66%                            -7,896,991    -7,896,991     18,179,602     8.82%
3、其他内资持股           26,076,593      12.66%                            -7,896,991    -7,896,991     18,179,602     8.82%
       境内自然人持股     26,076,593      12.66%                            -7,896,991    -7,896,991     18,179,602     8.82%
二、无限售条件股份       179,923,407      87.34%                             7,896,991     7,896,991    187,820,398   91.18%
1、人民币普通股          179,923,407      87.34%                             7,896,991     7,896,991    187,820,398   91.18%
三、股份总数             206,000,000     100.00%                                     0            0     206,000,000 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司原董事黄斌先生于2015年7月辞职，根据深交所有关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份全部解锁。
2、原副总经理方海升先生于2015年8月离职，根据深交所有关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份全部解锁。
3、公司原董事凌兆蔚先生于2017年5月9日离职，根据深交所有关规定，截止本报告期末，其所持有的本公司股份全部锁定。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售
   股东名称         期初限售股数                                         期末限售股数       限售原因        解除限售日期
                                           数             股数
黄斌                     1,787,232         1,787,232             0                       0 高管锁定股    离任期满 18 个月，
                                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                        解锁 100%
                                                                                                                        离任期满 18 个月，
方海生                          49,960             49,960                  0                         0 高管锁定股
                                                                                                                        解锁 100%
                                                                                                                        离任期未满 6 个月，
凌兆蔚                   24,239,401            6,059,799                                   18,179,602 高管锁定股
                                                                                                                        所持股份锁定 100%
合计                     26,076,593            7,896,991                   0               18,179,602          --               --
3、证券发行与上市情况
报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。
二、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                      单位：股
                                                                    报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                      6,657
                                                                    股东总数（如有）（参见注 8）
                                   持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限                           质押或冻结情况
                                                  报告期末持    报告期内                        持有无限售条
                                                                                   售条件的
     股东名称        股东性质       持股比例      有的普通股    增减变动                        件的普通股数
                                                                                   普通股数                         股份状态         数量
                                                     数量           情况                             量
                                                                                      量
深圳创通嘉里
                境内非国有法
投资合伙企业                             14.56%    30,000,913                  0            0      30,000,913         质押      30,000,900
                人
（有限合伙）
                                                                                   18,179,60
凌兆蔚          境内自然人               8.83%     18,179,602 -6,059,800                                   0          质押      18,179,000
厦门国际信托
有限公司－智
                其他                     4.90%     10,096,002 10,096,002                    0      10,096,002
盈 9 号单一资
金信托
深圳前海粤美
                境内非国有法
特控股有限公                             4.67%      9,622,983       702,500                 0       9,622,983         质押           8,920,483
                人
司
李润祥          境内自然人               4.26%      8,774,374   8,774,374                   0       8,774,374         质押           6,563,974
紫光集团有限
                国有法人                 3.88%      7,983,160   7,983,160                   0       7,983,160
公司
长安基金-工商
银行-长安普享
                其他                     2.69%      5,531,965       297,400                 0       5,531,965
8 号分级资产
管理计划
                                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
徐卓华           境内自然人          2.35%   4,839,054          0        0     4,839,054
云南国际信托
有限公司-合顺
                 其他                2.24%   4,613,100   4,613,100       0     4,613,100
6 号集合资金
信托计划
中融国际信托
有限公司-中融
                 其他                2.18%   4,500,000   4,500,000       0     4,500,000
-鼎富 6 号单一
资金信托
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名普通股股东 无。
的情况（如有）（参见注 3）
                              深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一资金信
                              托属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司
上述股东关联关系或一致行动 股东持股变动信息披露管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有
的说明                        深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是
                              否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                              人。
                                        前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类            数量
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合
                                                                        30,000,913 人民币普通股          30,000,913
伙）
厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单
                                                                        10,096,002 人民币普通股          10,096,002
一资金信托
深圳前海粤美特控股有限公司                                               9,622,983 人民币普通股           9,622,983
李润祥                                                                   8,774,374 人民币普通股           8,774,374
紫光集团有限公司                                                         7,983,160 人民币普通股           7,983,160
长安基金-工商银行-长安普享 8 号分
                                                                         5,531,965 人民币普通股           5,531,965
级资产管理计划
徐卓华                                                                   4,839,054 人民币普通股           4,839,054
云南国际信托有限公司-合顺 6 号集合
                                                                         4,613,100 人民币普通股           4,613,100
资金信托计划
中融国际信托有限公司-中融-鼎富 6
                                                                         4,500,000 人民币普通股           4,500,000
号单一资金信托
长安基金-工商银行-长安丰成分级资
                                                                         4,072,368 人民币普通股           4,072,368
产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东之间， 深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）和厦门国际信托有限公司－智盈 9 号单一
以及前 10 名无限售条件普通股股东      资金信托属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；根
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
和前 10 名普通股股东之间关联关系   据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限
或一致行动的说明                   公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，
                                   公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                   披露管理办法》规定的一致行动人。
                                   股东李润祥通过普通证券账户持有公司股份 6,588,774 股，通过华泰证券股份有限公
前 10 名普通股股东参与融资融券业   司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,185,600 股;徐卓华通过普通证券账户
务股东情况说明（如有）（参见注 4） 持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
                                   司股份 4,839,054 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                        深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                     深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                                                  期初被授 本期被授
                                                本期增持 本期减持
                                   期初持股                           期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
   姓名         职务    任职状态                股份数量 股份数量
                                   数（股）                           数（股） 性股票数 性股票数 性股票数量（股）
                                                （股）      （股）
                                                                                  量（股） 量（股）
           董事长、总
连松育                  现任
           经理
连宗敏     董事         现任
靳宏业     董事         现任
孙伟       董事         现任
孙东升     独立董事 现任
胡春元     独立董事 现任
崔军       独立董事 现任
           监事会主
陈卉佳                  现任
           席
姚红云     监事         现任
           职工代表
王丹                    现任
           监事
连耀武     副总经理 现任
           财务总监、
梅峰                 现任
           副总经理
           董事会秘
何强       书、副总经 现任
           理
           董事长、总
许锦光                  离任
           经理
凌兆蔚     董事         离任       24,239,402            0 6,059,800 18,179,602          0        0
王苏生     独立董事 离任
范晴       独立董事 离任
           监事会主
温胜波                  离任
           席
张昱波     董事会秘 离任
                                                                   深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
              书、副总经
              理
合计               --          --    24,239,402       0 6,059,800 18,179,602          0         0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名             担任的职务          类型            日期                             原因
连松育              董事长           被选举        2017 年 06 月 26 日     第四届董事会第一次会议选举
连松育              总经理           聘任          2017 年 06 月 26 日     第四届董事会第一次会议聘任
连宗敏              董事             被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
靳宏业              董事             被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
孙伟                董事             被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
孙东升              独立董事         被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
胡春元              独立董事         被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
崔军                独立董事         被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
陈卉佳              监事会主席       被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
姚红云              监事             被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
王丹                职工代表监事     被选举        2017 年 06 月 26 日     换届选举
连耀武              副总经理         聘任          2017 年 06 月 30 日     第四届董事会第二次会议聘任
                    财务总监、副总
梅峰                                 聘任          2017 年 06 月 30 日     第四届董事会第二次会议聘任
                    经理
                    董事会秘书、副
何强                                 聘任          2017 年 06 月 30 日     第四届董事会第二次会议聘任
                    总经理
许锦光              董事长、总经理 任期满离任      2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
凌兆蔚              董事             离任          2017 年 05 月 09 日     因个人原因离职
孙伟                董事、副总经理 任期满离任      2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
范晴                独立董事         任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
王苏生              独立董事         任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
崔军                独立董事         任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
温胜波              监事会主席       任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
姚红云              监事             任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
王丹                监事             任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
                    财务总监、副总
梅峰                                 任期满离任    2017 年 06 月 26 日     任期届满离任
                    经理
                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         董事会秘书、副
张昱波                    离任   2017 年 01 月 05 日    因个人原因，协议离职。
         总经理
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                           2017 年 06 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                  项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
     货币资金                                           130,904,911.49                        133,749,302.27
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                            46,043,118.57                         55,898,765.12
     应收账款                                            47,111,242.59                         42,727,698.76
     预付款项                                               406,447.77                           292,915.02
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                           1,756,469.71                          1,439,951.75
     买入返售金融资产
     存货                                                39,694,320.14                         37,452,205.40
                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      978,194.69                           976,992.82
流动资产合计                       266,894,704.96                       272,537,831.14
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        77,768,810.85                        79,800,379.39
    在建工程                        16,750,000.00                        16,500,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        65,663,830.95                        67,025,251.09
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     2,085,833.78                         3,098,028.20
    递延所得税资产                   1,077,055.58                         1,209,873.83
    其他非流动资产
非流动资产合计                     163,345,531.16                       167,633,532.51
资产总计                           430,240,236.12                       440,171,363.65
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        38,720,454.78                        31,889,626.03
                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                  23,993,173.86                        35,781,596.45
    预收款项                    429,240.02                          1,051,343.22
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               3,560,798.32                         7,325,981.31
    应交税费                   2,281,691.42                         2,180,226.63
    应付利息
    应付股利                   2,060,000.00
    其他应付款                 1,709,767.29                         2,648,688.02
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                222,919.90                           261,554.05
流动负债合计                  72,978,045.59                        81,139,015.71
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                        1,105,226.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                      1,105,226.89
负债合计                      72,978,045.59                        82,244,242.60
所有者权益：
    股本                     206,000,000.00                       206,000,000.00
    其他权益工具
                                                       深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                             772,405.59                            772,405.59
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                           25,851,240.29                         25,851,240.29
    一般风险准备
    未分配利润                                        124,638,544.65                        125,303,475.17
归属于母公司所有者权益合计                            357,262,190.53                        357,927,121.05
    少数股东权益
所有者权益合计                                        357,262,190.53                        357,927,121.05
负债和所有者权益总计                                  430,240,236.12                        440,171,363.65
法定代表人：连松育                 主管会计工作负责人：梅峰                      会计机构负责人：钟鸿燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                          100,153,442.60                        103,764,712.22
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           46,043,118.57                         55,898,765.12
    应收账款                                           47,111,242.59                         42,727,698.76
    预付款项                                             373,597.77                            250,545.02
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         20,654,322.41                         19,451,531.11
    存货                                               41,632,869.12                         39,507,790.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         509,085.02                            509,085.02
流动资产合计                                          256,477,678.08                        262,110,128.07
                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   131,000,000.00                       131,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                        77,385,904.22                        79,285,966.68
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        12,694,364.12                        13,478,984.28
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     2,085,833.78                         3,098,028.20
    递延所得税资产                    786,273.23                           901,536.02
    其他非流动资产
非流动资产合计                     223,952,375.35                       227,764,515.18
资产总计                           480,430,053.43                       489,874,643.25
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        38,720,454.78                        31,889,626.03
    应付账款                        43,554,496.87                        55,715,369.46
    预收款项                          429,240.02                          1,051,343.22
    应付职工薪酬                     2,831,363.64                         6,050,321.57
    应交税费                         1,793,506.19                         1,668,500.92
    应付利息
    应付股利                         2,060,000.00
    其他应付款                      21,692,760.88                        22,619,757.20
    划分为持有待售的负债
                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                            222,919.90                             261,554.05
流动负债合计                          111,304,742.28                            119,256,472.45
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                      1,105,226.89
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                                                    1,105,226.89
负债合计                              111,304,742.28                            120,361,699.34
所有者权益：
    股本                              206,000,000.00                            206,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                846,882.66                             846,882.66
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                              25,851,240.29                          25,851,240.29
    未分配利润                        136,427,188.20                            136,814,820.96
所有者权益合计                        369,125,311.15                            369,512,943.91
负债和所有者权益总计                  480,430,053.43                            489,874,643.25
3、合并利润表
                                                                                      单位：元
                 项目        本期发生额                            上期发生额
                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                           49,843,855.44                        68,670,084.05
    其中：营业收入                       49,843,855.44                        68,670,084.05
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           50,473,521.53                        60,843,134.70
    其中：营业成本                       31,032,607.57                        40,375,767.50
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,097,736.32                          497,069.60
             销售费用                     6,343,654.53                         7,646,370.36
             管理费用                    12,314,424.11                        12,669,321.89
             财务费用                      -677,830.87                          -508,316.35
             资产减值损失                  362,929.87                           162,921.70
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益                          619,734.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           -9,931.33                         7,826,949.35
    加：营业外收入                        2,045,818.39                         1,870,665.29
         其中：非流动资产处置利得           36,831.51                           217,309.51
    减：营业外支出                            7,626.42                           97,464.88
         其中：非流动资产处置损失             7,426.42                           10,444.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    2,028,260.64                         9,600,149.76
    减：所得税费用                         633,191.16                          1,770,791.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        1,395,069.48                         7,829,358.20
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                              1,395,069.48                         7,829,358.20
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            1,395,069.48                         7,829,358.20
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            1,395,069.48                         7,829,358.20
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.01                                 0.04
    （二）稀释每股收益                                              0.01                                 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：连松育                      主管会计工作负责人：梅峰                     会计机构负责人：钟鸿燕
                                                   深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                              单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                       50,035,855.44                         68,868,484.05
    减：营业成本                                   33,370,044.87                         43,528,359.10
         税金及附加                                  638,295.15                            422,533.84
         销售费用                                   6,343,654.53                          7,646,370.36
         管理费用                                   9,757,400.68                         10,144,986.33
         财务费用                                    -472,682.70                           -360,196.18
         资产减值损失                                353,409.87                            149,781.70
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    45,733.04                           7,336,648.90
    加：营业外收入                                  2,043,488.39                          1,374,500.17
         其中：非流动资产处置利得                     36,831.51                            153,380.69
    减：营业外支出                                      7,626.42                            97,464.88
         其中：非流动资产处置损失                       7,426.42                            10,444.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                    2,081,595.01                          8,613,684.19
列）
    减：所得税费用                                   409,227.77                           1,419,585.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  1,672,367.24                          7,194,098.81
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                  1,672,367.24                          7,194,098.81
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                            单位：元
                 项目               本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                60,763,818.13                         93,832,374.17
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                619,734.76                            428,236.30
     收到其他与经营活动有关的现金                 1,751,036.05                          1,197,540.94
                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                63,134,588.94                        95,458,151.41
     购买商品、接受劳务支付的现金   39,363,058.03                        48,658,171.14
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    15,739,090.20                        16,122,613.27
金
     支付的各项税费                  4,222,362.55                         8,738,922.24
     支付其他与经营活动有关的现金    6,376,896.94                         7,409,150.98
经营活动现金流出小计                65,701,407.72                        80,928,857.63
经营活动产生的现金流量净额          -2,566,818.78                        14,529,293.78
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       82,300.00                           284,369.95
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                   82,300.00                           284,369.95
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      359,872.00                            81,304.14
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  359,872.00                            81,304.14
投资活动产生的现金流量净额            -277,572.00                          203,065.81
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                                  深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                  3,188,962.65                           4,020,863.95
筹资活动现金流入小计                               3,188,962.65                           4,020,863.95
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                  3,871,960.67                           3,655,218.57
筹资活动现金流出小计                               3,871,960.67                           3,655,218.57
筹资活动产生的现金流量净额                          -682,998.02                            365,645.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -3,527,388.80                          15,098,004.97
     加：期初现金及现金等价物余额                130,560,244.62                          93,844,441.72
六、期末现金及现金等价物余额                     127,032,855.82                         108,942,446.69
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 60,763,818.13                          93,796,923.65
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                  1,541,250.75                           1,031,669.38
经营活动现金流入小计                              62,305,068.88                          94,828,593.03
     购买商品、接受劳务支付的现金                 42,363,058.03                          48,656,557.94
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  13,384,587.32                          14,021,965.18
金
     支付的各项税费                                3,108,805.16                           6,442,591.44
     支付其他与经营活动有关的现金                  6,800,900.99                          27,158,854.19
经营活动现金流出小计                              65,657,351.50                          96,279,968.75
经营活动产生的现金流量净额                        -3,352,282.62                          -1,451,375.72
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        82,300.00                          196,100.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                    82,300.00                          196,100.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      341,287.00                              5,669.00
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  341,287.00                              5,669.00
投资活动产生的现金流量净额            -258,987.00                          190,431.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金     3,188,962.65                         4,020,863.95
筹资活动现金流入小计                 3,188,962.65                         4,020,863.95
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金     3,871,960.67                         3,655,218.57
筹资活动现金流出小计                 3,871,960.67                         3,655,218.57
筹资活动产生的现金流量净额            -682,998.02                          365,645.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        -4,294,267.64                          -895,299.34
    加：期初现金及现金等价物余额   100,575,654.57                        59,034,502.19
六、期末现金及现金等价物余额        96,281,386.93                        58,139,202.85
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                              单位：元
                                                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                     本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                    其他权益工具                                                                    少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                     股本     优先 永续                                                                        东权益
                                          其他     积      存股   合收益    备    积       险准备    利润                 计
                              股    债
                     206,00
                                                 772,405                         25,851,            125,303             357,927
一、上年期末余额 0,000.
                                                     .59                         240.29             ,475.17             ,121.05
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     206,00
                                                 772,405                         25,851,            125,303             357,927
二、本年期初余额 0,000.
                                                     .59                         240.29             ,475.17             ,121.05
三、本期增减变动
                                                                                                    -664,93             -664,93
金额（减少以“－”
                                                                                                       0.52                0.52
号填列）
（一）综合收益总                                                                                    1,395,0             1,395,0
额                                                                                                    69.48               69.48
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                    -2,060,0            -2,060,0
（三）利润分配
                                                                                                      00.00               00.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
                                                                   深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．对所有者（或                                                                                    -2,060,0            -2,060,0
股东）的分配                                                                                         00.00               00.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    206,00
                                                772,405                         25,851,            124,638             357,262
四、本期期末余额 0,000.
                                                    .59                         240.29             ,544.65             ,190.53
上年金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                    上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本                                                                                      东权益
                             优先 永续                                                                                   计
                                         其他     积      存股   合收益    备    积       险准备    利润
                             股    债
                    206,00
                                                772,405                         24,654,            118,516             349,944
一、上年期末余额 0,000.
                                                    .59                         970.98             ,981.86             ,358.43
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    206,00
二、本年期初余额                                772,405                         24,654,            118,516             349,944
                    0,000.
                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     00   .59                970.98        ,981.86        ,358.43
三、本期增减变动
                                            1,196,2        6,786,4        7,982,7
金额（减少以“－”
                                              69.31          93.31          62.62
号填列）
（一）综合收益总                                           7,982,7        7,982,7
额                                                           62.62          62.62
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                            1,196,2        -1,196,2
（三）利润分配
                                              69.31          69.31
                                            1,196,2        -1,196,2
1．提取盈余公积
                                              69.31          69.31
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                                       深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     206,00
                                                772,405                                25,851,       125,303            357,927
四、本期期末余额 0,000.
                                                       .59                             240.29         ,475.17            ,121.05
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                         本期
       项目                         其他权益工具                     减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                    股      收益                            利润    益合计
                     206,000,                            846,882.6                                25,851,24 136,814 369,512,9
一、上年期末余额
                      000.00                                    6                                      0.29 ,820.96       43.91
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     206,000,                            846,882.6                                25,851,24 136,814 369,512,9
二、本年期初余额
                      000.00                                    6                                      0.29 ,820.96       43.91
三、本期增减变动
                                                                                                             -387,63 -387,632.
金额（减少以“－”
                                                                                                                 2.76        76
号填列）
（一）综合收益总                                                                                             1,672,3 1,672,367
额                                                                                                              67.24        .24
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                             -2,060,0 -2,060,00
（三）利润分配
                                                                                                                00.00      0.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                                              -2,060,0 -2,060,00
                                                                     深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股东）的分配                                                                                                 00.00      0.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     206,000,                          846,882.6                                25,851,24 136,427 369,125,3
四、本期期末余额
                      000.00                                  6                                      0.29 ,188.20      11.15
上年金额
                                                                                                                     单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润     益合计
                     206,000,                          846,882.6                                24,654,97 126,048 357,550,2
一、上年期末余额
                      000.00                                  6                                      0.98 ,397.21      50.85
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     206,000,                          846,882.6                                24,654,97 126,048 357,550,2
二、本年期初余额
                      000.00                                  6                                      0.98 ,397.21      50.85
三、本期增减变动
                                                                                                1,196,269 10,766, 11,962,69
金额（减少以“－”
                                                                                                      .31   423.75      3.06
号填列）
（一）综合收益总                                                                                            11,962, 11,962,69
额                                                                                                          693.06      3.06
（二）所有者投入
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                    1,196,269 -1,196,2
（三）利润分配
                                                                                          .31   69.31
                                                                                    1,196,269 -1,196,2
1．提取盈余公积
                                                                                          .31   69.31
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   206,000,                     846,882.6                           25,851,24 136,814 369,512,9
四、本期期末余额
                    000.00                             6                                 0.29 ,820.96    43.91
三、公司基本情况
     深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称本集团，在包含子公司时统称本集团）系经深圳市工商行政管理局批准,由深
圳市特尔佳运输科技有限公司（以下简称特尔佳运输科技公司）于2006年12月整体变更设立。本集团注册地址：深圳市南山
区科技中二路深圳软件园12号楼301（仅限办公）；统一社会信用代码91440300724722471U；法定代表人：连松育。
     2006年12月26日经特尔佳运输科技公司股东会决议，全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人，以其所持有的特
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
尔佳运输科技公司在2006年11月30日审计后的账面净资产值按1:1比例折合为股份有限公司的股份，其中7700万元作为注册
资本，其余46,378.66元作为资本公积，股份每股面值为1元，股本总额为7700万股，信永中和会计师事务所为本次变更出具
了验资报告（XYZH/2006SZA1005-1）。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]73号文“关于核准深圳市特尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票的通
知”的批准，2008年1月22日，本集团于深圳证券交易所公开发行股票（A股）2600万股，发行募集资金将用于“电涡流缓速
器项目”和“汽车电子技术研发中心”项目。股票发行完成后，本集团股本增加至1.03亿元。此次发行股票经信永中和会计师
事务所出具的XYZH/2006SZA1005-19号验资报告验证。2008年2月1日，本集团股票于深圳证券交易所公开上市交易。
   2010年5月本集团以总股本10,300万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派1元人民币现金（含税），合计送红股2,060
万股。同时，向全体股东以资本公积金每10股转增8股，共转增8,240万股。此次增资经信永中和会计师事务所出具的
XYZH/2010SZA2001-1号验资报告验证。
     截止2017年6月30日，本公司总股本为206,000,000.00股，其中有限售条件股份1,817.96万股，占总股本的8.82%；无限
售条件股份18,782.04万股，占总股本的91.18%。
     本集团属于汽车零配件及配件制造业，主要从事汽车缓速器研发、生产和销售业务。经营范围主要为：运输科技产品
及机电设备开发、技术咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售车用制动产品；
兴办实业（具体项目另行申报）。主要产品包括电涡流缓速器和液力缓速器等。
     本集团组织架构：股东大会是本集团的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；
董事会是公司的执行机构，对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，
主持企业的生产经营管理工作；监事会是公司的内部监督机构。
     本集团的职能管理部门包括生产部、采购部、技术中心、质量部、市场部、售后服务部、人力资源部、办公室、财务
部及审计部等。
     本集团包括一家分公司和三家子公司。分公司系观澜分公司，子公司包括：深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称
特尔佳信息)、深圳市世纪博通投资有限公司（以下简称世纪博通）、西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称特尔佳制动）。
     本集团主要从事车用辅助制动产品的研发、生产和销售，子公司特尔佳信息主要从事车用辅助制动产品技术的研发和
控制软件的生产，世纪博通主要从事对外投资，特尔佳制动系公司拟在西部地区建立新的生产基地。
    本财务报表业经公司董事会于2017年8月21日批准报出。
     与上年相比，本年合并范围无变化。
    详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露
规定编制。
     根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本
为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
     本集团自本报告期末起12个月内具有持续经营能力，未发生对持续经营产生重大影响事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
     本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2017年6月30日的合并及母公司财务状况
以及本期发生额的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
     本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，
即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
     正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为12个月，并
以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
     本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
     企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合
并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并
日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
     合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
     合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
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（2）非同一控制下企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业
合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方
实际取得对被购买方控制权的日期。
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的
负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生
时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确
认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进
一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公
允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
     购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为 当期损益；除上述情
况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕
19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一
揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十节、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽
子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
     在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的
初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用
与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计
划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
     在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价
值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收
益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团、全部子公司及结构化主体。
子公司，是指被本集团控制的主体。
     一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
     在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对
子公司财务报表进行必要的调整。
     合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于
母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东
权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
     对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过
多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报
表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同
在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方
的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在
比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的
长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其
他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制
合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露
在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合
并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值
的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、
其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划
净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲
减的，调整留存收益。
    本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在
丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有
子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原
有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
    本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制
权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，
将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营
企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十节、五、14、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。
    本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的
资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所
产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
    当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等
资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业
会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确
认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
    本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个
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月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
    本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产
负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生
的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合
资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目
除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外
经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境
外经营时，转入处置当期损益。
    以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的
外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允
价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
    编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑
差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
    境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期
汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采
用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各
项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合
收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全
部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
    外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独
列报。
    年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法
    本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、应收款项及可供出售金融资产。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为
了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组
合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中
没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合
下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或
明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策
略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入
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衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合
工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资
产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入
当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这
类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，
按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币
性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入
权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣
告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值
不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。
2）金融资产转移的确认依据和计量方法
    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，
且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相
应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收
益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变
动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，
如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法
    本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当
期损益。
2）金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协
议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其
一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当
期损益。
3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资
产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输
入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产
和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                     将单项金额超过 50 万元的应收账款和单项金额超过 5 万元的
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                     其他应收款视为重大应收款项
                                                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                     准备
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                        坏账准备计提方法
账龄组合                                             账龄分析法
关联方组合                                           其他方法
押金及备用金组合                                     其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                     应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
6 个月以内                                                         0.00%                                0.00%
7-12 个月                                                          5.00%                                5.00%
1－2 年                                                           10.00%                               10.00%
2－3 年                                                           30.00%                               30.00%
3－4 年                                                           50.00%                               50.00%
4－5 年                                                           50.00%                               50.00%
5 年以上                                                         100.00%                               100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
关联方组合                                                         0.00%                                0.00%
押金及备用金组合                                                   0.00%                                0.00%
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                     单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特
单项计提坏账准备的理由
                                                     征的应收款项
                                                     根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
坏账准备的计提方法
                                                     准备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品等。
     存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗
品采用一次转销法进行摊销。
     库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计
将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、划分为持有待售资产
     若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本集团已就处置该项非流动资产作
出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产
核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待
售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按
照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并
中所形成的商誉。
     被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售
的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。
     某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持
有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在
没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。
14、长期股权投资
     本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
     本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些
集体控制该安排的参与方一致同意。
     本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重
大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被
投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提
供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
     对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得
被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产
账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在
母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业
合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根
据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资
成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，
资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
       通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
       通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，
作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做
调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可
供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
       除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成
本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，
按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
       本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
       后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费
用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
       后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账
面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按
照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业
的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
       处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被
投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例
转入当期投资损益。
       因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产
核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
       因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进
行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期投资损益。
       本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用
权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
      本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利
益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产
或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
16、固定资产
（1）确认条件
      本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，
单位价值超过 2000 元的有形资产。        固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予
以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。          除已提足折旧仍继续使用的固定资
产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法               折旧年限                 残值率                年折旧率
房屋建筑物             年限平均法            40                      5.00%                2.375%
机器设备               年限平均法            10                      5.00%                9.50%
运输设备               年限平均法            5                       5.00%                19.00%
电子设备               年限平均法            5                       5.00%                19.00%
     本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计
变更处理。
     本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，
不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
17、在建工程
      在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月
起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
18、借款费用
      发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房
地产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产
活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个
月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
       专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
       本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，
按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，
但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
       土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规
定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资
产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
       本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发
阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出予以资本化。
       本集团研究开发活动包含技术预研、技术开发、产品预研、产品开发四种类型。集团将技术预研、技术开发、产品预
研三种类型的研究开发活动支出均予以费用化，于发生时计入当期损益。产品开发类型的研究开发活动包含基础平台产品开
发及基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发。集团将产品开发类型中的基础平台产品开发支出予以资本化，在资产
负债表的开发支出中列示；将基于基础平台产品和技术进行的系列化产品开发所发生的各项支出，均予以费用化，于发生时
计入当期损益。
22、长期资产减值
       本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存
在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测
试。
       减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以
后会计期间不予转回。
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
23、长期待摊费用
    本集团的长期待摊费用包括车间装修费用等。该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期
间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。车间装修费用的摊销年限为3年。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、住房公积金、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费以
及工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期
损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计
划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并
按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
    辞退福利是由于公司辞退职工产生，在辞退日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    本集团无其他长期福利。
25、预计负债
    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
    A、该义务是本集团承担的现时义务；
    B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
    C、该义务的金额能够可靠地计量。
    如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作
为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26、股份支付
    用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按
直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即
可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
     本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余
等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     本集团的营业收入主要包括产品销售收入、配件销售收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：
（1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、
也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发
生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现，按集团业务类型具体分为以下三种情况：
①以寄售方式形成的销售，根据合同条款，按购货方的上线结算单确认销售收入；
②以改装方式形成的销售，按改装车辆安装完毕且验收合格后确认销售收入；
③除上述两种方式之外形成的销售，按取得购货方签收货物的有效凭据时确认收入。
（2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠
地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务
收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预
计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务
交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
     本集团为客户提供产品维修收入属于提供劳务收入。确认收入实现的具体时点为在劳务已经提供，并签署相关结算单据
后确认收入。
（3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
     政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表
明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补
偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；
用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其
他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的，计入营业外收支。
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
30、递延所得税资产/递延所得税负债
     本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对
于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的
暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
     本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税
资产。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
     本集团的租赁业务包括经营租赁。
     本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                      审批程序                                备注
根据《企业会计准则第 16 号——政府补
助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，公司于 2017 年 8 月 21 日召开的第四届
自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活 董事会第四次会议和第四届监事会第二 本期本公司将软件企业增值税返还
动有关的政府补助计入“其他收益”或冲 次会议审议通过了《关于会计政策变更 619,734.76 元计入其他收益。
减相关成本费用，与企业日常活动无关 的议案》，独立董事发表了独立意见。
的政府补助计入营业外收支。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
                                                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
                   税种                               计税依据                                  税率
增值税                                   营业收入                             17%
城市维护建设税                           流转税                               7%
企业所得税                               应税所得额                           15%、25%
教育费附加                               流转税                               3%
地方教育费附加                           流转税                               2%
房产税                                   房产原值的 70%                       1.2%
营业税                                   营业收入                             3%、5%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                          纳税主体名称                                             所得税税率
深圳市特尔佳科技股份有限公司                              15%
深圳市特尔佳信息技术有限公司                              15%
西安特尔佳制动技术有限公司                                25%
深圳市世纪博通投资有限公司                                25%
2、税收优惠
     （1）企业所得税
     根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本公司于2014
年9月30日通过高新技术企业重新认定，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、
深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GR201444201589），认定有效期三年。本公司本年企业所
得税的适用税率为15%。
     根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）规定，本集团之子公
司特尔佳信息于2014年9月30日通过高新技术企业复审，并取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深
圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号GF201444200030），认定有效期三年。
特尔佳信息本年企业所得税的适用税率为15%。
     （2）增值税
     特尔佳信息公司软件产品根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)相关
规定，享受增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的
部分实行即征即退优惠政策。
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                         单位： 元
                    项目                           期末余额                              期初余额
库存现金                                                          21,760.36                              21,310.36
银行存款                                                      127,011,095.46                        130,538,934.26
其他货币资金                                                    3,872,055.67                          3,189,057.65
合计                                                          130,904,911.49                        133,749,302.27
其他说明
       其他货币资金系银行承兑汇票票据保证金，在汇票解兑之前保证金存在使用限制。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                         单位： 元
                    项目                           期末余额                              期初余额
银行承兑票据                                                   46,043,118.57                         55,898,765.12
合计                                                           46,043,118.57                         55,898,765.12
（2）期末公司已质押的应收票据
□ 适用 √ 不适用
                                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                                单位： 元
                    项目                                     期末终止确认金额                            期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                                      600,000.00
合计                                                                              600,000.00
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□ 适用 √ 不适用
其他说明
   年末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                单位： 元
                                                期末余额                                                 期初余额
                             账面余额               坏账准备                          账面余额              坏账准备
         类别
                                                             计提比 账面价值                                                   账面价值
                           金额        比例       金额                             金额      比例        金额       计提比例
                                                               例
单项金额重大并单
                       1,632,20                  1,632,20                         1,632,2              1,632,200
独计提坏账准备的                       3.31%                 100.00%                           3.66%                 100.00%
                             0.30                    0.30                           00.30                    .30
应收账款
按信用风险特征组
                       47,588,6                  477,417.              47,111,24 42,864,               137,095.5               42,727,698.
合计提坏账准备的                      96.49%                  1.00%                         96.12%                     0.32%
                            59.98                     39                   2.59 794.33                          7
应收账款
单项金额不重大但
                       98,810.0                  98,810.0                         98,810.
单独计提坏账准备                       0.20%                 100.00%                           0.22% 98,810.00       100.00%
                                  0                      0
的应收账款
                       49,319,6                  2,208,42              47,111,24 44,595,               1,868,105               42,727,698.
合计                                  100.00%                 4.48%                         100.00%                    4.19%
                            70.28                    7.69                  2.59 804.63                       .87
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位： 元
                                                                                期末余额
 应收账款（按单位）
                                      应收账款                      坏账准备                 计提比例                   计提理由
中国航空技术进出口深
                                         1,632,200.30                  1,632,200.30                    100.00% 收回可能性很低
圳公司
                                                                     深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                              1,632,200.30                  1,632,200.30             --                        --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                            期末余额
             账龄
                                      应收账款                              坏账准备                         计提比例
1 年以内分项
1--6 个月                                    40,139,578.09
7--12 个月                                       6,670,056.12                       333,502.81                            5.00%
1 年以内小计                                 46,809,634.21                          333,502.81                            0.71%
1至2年                                            614,055.77                           61,405.58                         10.00%
2至3年                                             34,880.00                           10,464.00                         30.00%
3至4年                                            114,690.00                           57,345.00                         50.00%
4至5年                                              1,400.00                               700.00                        50.00%
5 年以上                                           14,000.00                           14,000.00                        100.00%
合计                                         47,588,659.98                          477,417.39
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
                                                                单位： 元
             应收账款（按单位）                                                   期末余额
                                                   应收账款              坏账准备             计提比例%         计提理由
湖北省公路客运集团有限公司汽车修理厂                    41,200.00              41,200.00            100.00     收回可能性很低
武汉市公共交通集团有限责任公司第四公司                  33,040.00              33,040.00            100.00     收回可能性很低
广州汽车集团客车有限公司                                20,000.00              20,000.00            100.00     收回可能性很低
天津市公交物资有限公司                                   2,800.00               2,800.00            100.00     收回可能性很低
湖南巴士公共交通有限公司                                 1,770.00               1,770.00            100.00     收回可能性很低
                    合计                                98,810.00              98,810.00                      收回可能性很低
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 340,321.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
其中重要的应收账款核销情况：
□ 适用 √ 不适用
应收账款核销说明：
   本年度无实际核销的应收账款。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额36,706,905.89元，占应收账款期末余额合计数的比例
74.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额158,993.67元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
   本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                       单位： 元
                                          期末余额                                   期初余额
           账龄
                               金额                  比例                 金额                  比例
1 年以内                          170,436.40                41.93%               34,195.60              11.67%
1至2年                                                                            7,100.32               2.42%
2至3年                                72,840.10             17.92%           141,098.33                 48.17%
3 年以上                          163,171.27                40.15%            110,520.77                37.73%
合计                              406,447.77          --                     292,915.02          --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
 本报告期按预付对象集中度归集的期末余额前五名汇总金额298,755.60元，占预付账款期末余额合计数的比例45.43%，相
应计提的坏账准备期末余额汇总金额94,915.73元。
其他说明：无
                                                                    深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、应收利息
（1）应收利息分类
□ 适用 √ 不适用
（2）重要逾期利息
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
8、应收股利
（1）应收股利
□ 适用 √ 不适用
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                       单位： 元
                                         期末余额                                               期初余额
                       账面余额              坏账准备                        账面余额              坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                  账面价值
                     金额       比例      金额                            金额        比例     金额       计提比例
                                                      例
按信用风险特征组
                    1,788,76             32,297.9             1,756,469 1,472,2                                       1,439,951.7
合计提坏账准备的               99.76%                 1.81%                           99.70% 32,297.96        2.19%
                        7.67                     6                  .71    49.71
其他应收款
单项金额不重大但
                                                                          4,387.2
单独计提坏账准备    4,387.28    0.24% 4,387.28 100.00%                                 0.30%   4,387.28    100.00%
的其他应收款
                    1,793,15             36,685.2             1,756,469 1,476,6                                       1,439,951.7
合计                           100.00%                2.05%                          100.00% 36,685.24        2.48%
                        4.95                     4                  .71    36.99
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位： 元
                                                                  期末余额
            账龄
                                     其他应收款                   坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1-6 个月                                     913,061.27
5 年以上                                       32,297.96                      32,297.96                          100.00%
合计                                         945,359.23                       32,297.96                           3.42%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
组合中，采用押金及备用金组合方法计提坏账准备的其他应收款：
                                                   单位：元
   类别                         期末余额                                                  期初余额
                    金额    比例%      坏账准备     计提比例%           金额      比例%         坏账准备        计提比例%
押金           424,323.61    50.31                                429,512.67        62.68
备用金         419,084.83    49.69                                255,777.53        37.32
   合计        843,408.44     100                                 685,290.20         100
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
（3）本期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
其中重要的其他应收款核销情况：无
其他应收款核销说明：
本报告期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                单位： 元
               款项性质                           期末账面余额                               期初账面余额
押金及备用金                                                     843,408.44                                  685,290.20
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单位及个人往来款                                                     171,419.89                             171,181.62
其他                                                                 778,326.62                             620,165.17
合计                                                               1,793,154.95                            1,476,636.99
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                             单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
       单位名称        款项的性质           期末余额               账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
深圳市高新区开发
                   押金                        135,555.47 5 年以上                           7.56%
建设有限公司
深圳市住房租赁管
                   押金                         85,609.20 1-2 年                             4.77%
理服务中心
李征兵             备用金                       46,000.00 6 个月以内                         2.57%
深圳市中油景田加
                   押金                         35,000.00 5 年以上                           1.95%
油站有限公司
广东联合电子服务
                   押金                         34,398.00 5 年以上                           1.92%
股份有限公司
合计                        --                 336,562.67            --                     18.77%
（6）涉及政府补助的应收款项
     本报告期无涉及政府补助的其他应收款。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
     本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                             单位： 元
       项目                         期末余额                                             期初余额
                                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    账面余额        跌价准备         账面价值            账面余额       跌价准备       账面价值
原材料              18,927,055.51   1,548,876.27     17,378,179.24      20,572,200.44   1,548,876.27   19,023,324.17
在产品                146,703.34                        146,703.34            823.68                         823.68
库存商品              325,118.10      169,246.61        155,871.49         342,881.99     169,246.61     173,635.38
委托加工材料           97,608.48                         97,608.48          98,442.15                     98,442.15
自制半成品           9,829,696.85     402,131.48      9,427,565.37      14,238,338.61     402,131.48   13,836,207.13
发出商品            13,146,590.24     658,198.02     12,488,392.22       4,977,970.91     658,198.02    4,319,772.89
合计                42,472,772.52   2,778,452.38     39,694,320.14      40,230,657.78   2,778,452.38   37,452,205.40
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                           单位： 元
                                         本期增加金额                         本期减少金额
       项目         期初余额                                                                           期末余额
                                      计提             其他             转回或转销        其他
原材料               1,548,876.27                                                                       1,548,876.27
库存商品              169,246.61                                                                         169,246.61
自制半成品            402,131.48                                                                         402,131.48
发出商品              658,198.02                                                                         658,198.02
合计                 2,778,452.38                                                                       2,778,452.38
存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因
           项目           计提存货跌价准备的具体依    本年转回存货跌价准备的 本年转销存货跌价准备的原因
                                    据                           原因
原材料                      成本与可变现净值孰低
自制半成品                  成本与可变现净值孰低
库存商品                    成本与可变现净值孰低
发出商品                    成本与可变现净值孰低
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
     本报告期存货期末余额中不存在借款费用资本化金额。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
                                                       深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
11、划分为持有待售的资产
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
12、一年内到期的非流动资产
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
13、其他流动资产
                                                                                               单位： 元
                    项目                    期末余额                              期初余额
待抵扣进项税                                              469,109.67                          467,907.80
超交企业所得税                                            509,085.02                          509,085.02
合计                                                      978,194.69                          976,992.82
其他说明：无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
□ 适用 √ 不适用
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□ 适用 √ 不适用
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
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15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）期末重要的持有至到期投资
□ 适用 √ 不适用
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明：无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
17、长期股权投资
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
                                                        深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                 单位： 元
    项目         房屋建筑物        机器设备         运输设备         电子设备             合计
一、账面原值：
  1.期初余额           86,095,474.62    18,602,596.82     6,879,718.20      5,439,970.35    117,017,759.99
  2.本期增加金额                          107,350.43        80,626.48         93,076.88        281,053.79
     （1）购置                            107,350.43        80,626.48         93,076.88        281,053.79
     （2）在建工程
转入
     （3）企业合并
增加
        （4）其他
  3.本期减少金额                           38,520.93       346,865.00                          385,385.93
     （1）处置或报
                                           38,520.93       346,865.00                          385,385.93
废
       （2）其他
  4.期末余额           86,095,474.62    18,671,426.32     6,613,479.68      5,533,047.23    116,913,427.85
二、累计折旧
  1.期初余额           14,712,487.32    11,797,011.23     6,069,697.24      4,575,582.97     37,154,778.76
  2.本期增加金额        1,028,619.77      808,175.09       211,386.17        217,022.06       2,265,203.09
     （1）计提          1,028,619.77      808,175.09       211,386.17        217,022.06       2,265,203.09
  3.本期减少金额                             8,444.94      329,521.75                          337,966.69
     （1）处置或报
                                             8,444.94      329,521.75                          337,966.69
废
  4.期末余额           15,741,107.09    12,596,741.38     5,951,561.66      4,792,605.03     39,082,015.16
三、减值准备
  1.期初余额                               62,601.84                                            62,601.84
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  2.本期增加金额
      （1）计提
  3.本期减少金额
      （1）处置或报
废
  4.期末余额                                  62,601.84                                            62,601.84
四、账面价值
  1.期末账面价值         70,354,367.53      6,012,083.10      661,918.02        740,442.20      77,768,810.85
  2.期初账面价值         71,382,987.30      6,742,983.75      810,020.96        864,387.38      79,800,379.39
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                    单位： 元
    项目            账面原值          累计折旧         减值准备          账面价值            备注
机器设备                   120,156.00         38,741.70        62,601.84         18,812.46
合计                       120,156.00         38,741.70        62,601.84         18,812.46
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                    单位： 元
                          项目                                             期末账面价值
房屋建筑物                                                                                       6,998,495.78
合计                                                                                             6,998,495.78
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
     本报告期固定资产均已办妥产权证书。
                                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                                单位： 元
                                              期末余额                                                期初余额
    项目
                         账面余额             减值准备          账面价值              账面余额        减值准备            账面价值
特尔佳制动生产
                         21,917,162.84         5,167,162.84     16,750,000.00        21,667,162.84     5,167,162.84       16,500,000.00
基地
合计                     21,917,162.84         5,167,162.84     16,750,000.00        21,667,162.84     5,167,162.84       16,500,000.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                单位： 元
                                              本期转                         工程累                         其中：本
                                                       本期其                                    利息资                本期利
 项目名                 期初余     本期增     入固定             期末余      计投入     工程进              期利息               资金来
           预算数                                      他减少                                    本化累                息资本
   称                     额       加金额     资产金               额        占预算       度                资本化                 源
                                                         金额                                    计金额                 化率
                                                额                            比例                           金额
特尔佳
           110,580, 21,667,1 250,000.                            21,917,1
制动生                                                                       19.82%                                             其他
               000.00     62.84          00                        62.84
产基地
           110,580, 21,667,1 250,000.                            21,917,1
合计                                                                            --        --                                       --
               000.00     62.84          00                        62.84
（3）本期计提在建工程减值准备情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
21、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
22、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                                单位： 元
         项目                  土地使用权              专利权               非专利技术               软件                  合计
                                                       深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、账面原值
     1.期初余额        64,448,914.00   13,867,451.38                       2,470,460.24     80,786,825.62
     2.本期增加金
额
         （1）购置
         （2）内部研
发
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额        64,448,914.00   13,867,451.38                       2,470,460.24     80,786,825.62
二、累计摊销
     1.期初余额         5,535,257.82    5,778,104.50                       2,448,212.21     13,761,574.53
     2.本期增加金
                         647,423.52      693,372.54                          20,624.08       1,361,420.14
额
         （1）计提       647,423.52      693,372.54                          20,624.08       1,361,420.14
     3.本期减少金
额
         （1）处置
     4.期末余额         6,182,681.34    6,471,477.04                       2,468,836.29     15,122,994.67
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
         （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、账面价值
      1.期末账面价
                         58,266,232.66       7,395,974.34                             1,623.95     65,663,830.95
值
      2.期初账面价
                         58,913,656.18       8,089,346.88                            22,248.03     67,025,251.09
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.17%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
     本集团土地使用权均已办理权证。
23、开发支出
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
24、商誉
（1）商誉账面原值
□ 适用 √ 不适用
（2）商誉减值准备
□ 适用 √ 不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明：无
25、长期待摊费用
                                                                                                       单位： 元
         项目           期初余额         本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
软件园装修费用            2,918,449.67                           970,265.70                         1,948,183.97
特尔佳观澜厂区装
                           179,578.53                             41,928.72                          137,649.81
修工程
合计                      3,098,028.20                          1,012,194.42                        2,085,833.78
其他说明：无
                                                                       深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                       单位： 元
                                             期末余额                                              期初余额
           项目
                            可抵扣暂时性差异           递延所得税资产            可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                        5,241,821.53                   786,273.23             4,888,411.66                733,261.76
内部交易未实现利润                  1,938,548.98                   290,782.35             2,177,413.85                326,612.07
递延收益                                                                                  1,000,000.00                150,000.00
合计                                7,180,370.51                  1,077,055.58            8,065,825.51               1,209,873.83
（2）未经抵销的递延所得税负债
□ 适用 √ 不适用
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                       单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额             或负债期末余额              期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                      1,077,055.58                  1,077,055.58            1,209,873.83               1,209,873.83
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                  期末余额                                    期初余额
可抵扣暂时性差异                                                          5,262,614.68                               5,253,094.68
可抵扣亏损                                                              25,145,495.95                            23,650,952.31
合计                                                                     30,408,110.63                           28,904,046.99
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                       单位： 元
             年份                       期末金额                            期初金额                          备注
2017 年度                                          1,695,834.95                     1,695,834.95
2018 年度                                          4,504,349.99                     4,705,618.54
2019 年度                                          5,295,586.63                     5,295,586.63
2020 年度                                          8,436,865.23                     8,436,865.23
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2021 年度                                  3,517,046.96                  3,517,046.96
2022 年度                                  1,695,812.19
合计                                      25,145,495.95                 23,650,952.31                --
其他说明：无
27、其他非流动资产
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
28、应付票据
                                                                                                              单位： 元
                    种类                          期末余额                                   期初余额
银行承兑汇票                                                  38,720,454.78                               31,889,626.03
合计                                                          38,720,454.78                               31,889,626.03
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
29、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                              单位： 元
                    项目                          期末余额                                   期初余额
应付账款                                                      23,993,173.86                               35,781,596.45
合计                                                          23,993,173.86                               35,781,596.45
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                          期末余额                              未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付账款                                        1,402,474.55 主要系未结算的材料款
合计                                                           1,402,474.55                     --
其他说明：无
                                                        深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
30、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                 单位： 元
                    项目                     期末余额                               期初余额
预收账款                                                   429,240.02                          1,051,343.22
合计                                                       429,240.02                          1,051,343.22
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
□ 适用 √ 不适用
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
           项目            期初余额          本期增加               本期减少               期末余额
一、短期薪酬                  7,325,981.31     10,949,205.33            14,838,086.86          3,437,099.78
二、离职后福利-设定提
                                                  907,563.91              907,563.91
存计划
三、辞退福利                                      395,344.82              271,646.28            123,698.54
合计                          7,325,981.31     12,252,114.06            16,017,297.05          3,560,798.32
（2）短期薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
           项目            期初余额          本期增加               本期减少               期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                              6,544,034.80      9,816,565.62            13,637,214.57          2,723,385.85
补贴
2、职工福利费                                     454,947.11              454,947.11
3、社会保险费                                     235,373.79              235,373.79
    其中：医疗保险费                              180,117.13              180,117.13
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             工伤保险费                               22,459.25                22,459.25
             生育保险费                               32,797.41                32,797.41
4、住房公积金                                        221,482.00               221,482.00
5、工会经费和职工教育
                                  781,946.51         220,836.81               289,069.39            713,713.93
经费
合计                             7,325,981.31     10,949,205.33             14,838,086.86          3,437,099.78
（3）设定提存计划列示
                                                                                                     单位： 元
         项目              期初余额             本期增加                本期减少               期末余额
1、基本养老保险                                      880,428.45               880,428.45
2、失业保险费                                         27,135.46                27,135.46
合计                                                 907,563.91               907,563.91
其他说明：无
32、应交税费
                                                                                                     单位： 元
                    项目                        期末余额                                期初余额
增值税                                                       1,220,247.58                          1,406,923.78
企业所得税                                                    427,193.05                            143,715.34
个人所得税                                                     93,202.71                             64,854.14
城市维护建设税                                                 86,586.30                            100,402.73
房产税                                                        144,577.00                            144,577.00
土地使用税                                                    248,037.45                            248,037.43
教育费附加                                                     61,847.33                             71,716.21
合计                                                         2,281,691.42                          2,180,226.63
其他说明：无
33、应付利息
□ 适用 √ 不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
34、应付股利
                                                                                                      单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
合计                                                          2,060,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
35、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                      单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
押金及备用金                                                   208,034.70                          549,696.57
中介费用                                                       226,415.10                          452,830.20
保险理赔款                                                      30,373.00                             30,373.00
内给水工程款                                                                                       197,710.81
住房困难员工补贴款                                                                                 400,000.00
员工宿舍家俱款                                                  48,753.00                          162,512.00
其他                                                          1,196,191.49                         855,565.44
合计                                                          1,709,767.29                        2,648,688.02
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                      单位： 元
                    项目                         期末余额                        未偿还或结转的原因
保证金和押金等                                                 742,195.58 主要系保证金及押金
合计                                                           742,195.58                 --
其他说明
   账龄超过1年的其他应付款金额为742,195.58元，主要系保证金和押金等。
36、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
37、其他流动负债
                                                                                                      单位： 元
                                                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    项目                              期末余额                               期初余额
政府补助                                                              222,919.90                             261,554.05
合计                                                                  222,919.90                             261,554.05
短期应付债券的增减变动：无
其他说明：
  政府补助
       政府补助            年初余额       本年新增 本年计入营业外 下年度计入营          年末余额      与资产相关/与收益
           项目                           补助金额    收入金额        业外收入金额                          相关
电涡流缓速器研发生产         261,554.05                  143,861.04                      117,693.01 与资产相关
基地专项拨款
电涡流缓速器研发生产                                                       105,226.89    105,226.89 与资产相关
基地专项拨款
         合 计               261,554.05        0.00      143,861.04        105,226.89    222,919.90
38、长期借款
（1）长期借款分类
□ 适用 √ 不适用
长期借款分类的说明：无
其他说明，包括利率区间：无
39、应付债券
（1）应付债券
□ 适用 √ 不适用
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：无
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
40、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
41、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
□ 适用 √ 不适用
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：□ 适用 √ 不适用
计划资产：
设定受益计划净负债（净资产）
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无
其他说明：无
42、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
43、预计负债
□ 适用 √ 不适用
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
44、递延收益
                                                                                                  单位： 元
       项目            期初余额           本期增加        本期减少         期末余额           形成原因
政府补助                 1,105,226.89                       1,105,226.89              0.00
合计                     1,105,226.89                       1,105,226.89                         --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                  单位： 元
                                                                        深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       本期新增补助金 本期计入营业外                                         与资产相关/与收
   负债项目            期初余额                                               其他变动         期末余额
                                              额             收入金额                                            益相关
电涡流缓速器研
发生产基地专项            105,226.89                                            105,226.89            0.00 与资产相关
拨款
特尔佳缓速器驱
                        1,000,000.00                         1,000,000.00                             0.00 与收益相关
动控制器
合计                    1,105,226.89                         1,000,000.00       105,226.89            0.00          --
其他说明：无
45、其他非流动负债
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
46、股本
                                                                                                                     单位：元
                                                             本次变动增减（+、-）
                    期初余额                                                                                     期末余额
                                    发行新股          送股        公积金转股         其他          小计
股份总数          206,000,000.00                                                                               206,000,000.00
其他说明：无
47、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□ 适用 √ 不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无
其他说明：无
48、资本公积
                                                                                                                    单位： 元
           项目                    期初余额                  本期增加               本期减少                 期末余额
资本溢价（股本溢价）                     772,405.59                                                               772,405.59
合计                                     772,405.59                                                               772,405.59
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
                                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
49、库存股
□ 适用 √ 不适用
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
50、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
51、专项储备
□ 适用 √ 不适用
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
52、盈余公积
                                                                                                          单位： 元
         项目                期初余额                本期增加                本期减少             期末余额
法定盈余公积                    25,851,240.29                                                         25,851,240.29
合计                            25,851,240.29                                                         25,851,240.29
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
53、未分配利润
                                                                                                          单位： 元
                     项目                                  本期                               上期
调整前上期末未分配利润                                             125,303,475.17                    118,516,981.86
调整后期初未分配利润                                               125,303,475.17                    118,516,981.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   1,395,069.48                      7,982,762.62
减：提取法定盈余公积                                                                                   1,196,269.31
    应付普通股股利                                                   2,060,000.00
期末未分配利润                                                     124,638,544.65                    125,303,475.17
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
54、营业收入和营业成本
                                                                                                                 单位： 元
                                       本期发生额                                        上期发生额
           项目
                               收入                    成本                       收入                    成本
主营业务                        47,029,333.40          29,400,185.63              63,661,339.27           36,872,427.32
其他业务                         2,814,522.04           1,632,421.94               5,008,744.78            3,503,340.18
合计                            49,843,855.44          31,032,607.57              68,670,084.05           40,375,767.50
55、税金及附加
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                              本期发生额                               上期发生额
城市维护建设税                                                    187,407.74                                 277,742.28
教育费附加                                                         80,317.60                                 119,032.39
房产税                                                            289,154.00
土地使用税                                                        453,166.88
车船使用税                                                             4,577.04
印花税                                                             29,568.00
营业税                                                                                                           20,940.00
地方教育费附加                                                     53,545.06                                     79,354.93
合计                                                             1,097,736.32                                497,069.60
其他说明：
    根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，
“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、
教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附
加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示，自2016年5月1日开始在本科
目列示。
56、销售费用
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                              本期发生额                               上期发生额
办公及业务费                                                     3,319,211.59                              3,948,080.12
工资及福利费                                                     2,903,520.94                              2,522,580.08
宣传及广告费                                                       14,500.00                                     41,384.62
折旧及摊销                                                         16,584.42                                     38,730.71
其他                                                               89,837.58                               1,095,594.83
                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                  6,343,654.53                       7,646,370.36
其他说明：无
57、管理费用
                                                                            单位： 元
                 项目   本期发生额                         上期发生额
研究及开发费用                        4,333,645.35                       4,492,650.55
工资及福利费                          4,205,610.62                       3,198,270.15
折旧及摊销                            2,180,891.14                       2,416,389.92
办公及业务费用                         991,109.96                         906,873.63
中介费                                 499,777.76                         545,263.01
税金                                    17,280.23                         790,034.41
其他                                    86,109.05                         319,840.22
合计                                 12,314,424.11                      12,669,321.89
其他说明：无
58、财务费用
                                                                            单位： 元
                 项目   本期发生额                         上期发生额
利息支出
减：利息收入                           647,907.53                         509,323.23
加：手续费                              36,521.79                          62,431.91
加：其他支出                            -66,445.13                         -61,425.03
合计                                   -677,830.87                        -508,316.35
其他说明：无
59、资产减值损失
                                                                            单位： 元
                 项目   本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                           362,929.87                         162,921.70
合计                                   362,929.87                         162,921.70
其他说明：无
                                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
60、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
61、投资收益
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
62、其他收益
                                                                                                                 单位： 元
           产生其他收益的来源                          本期发生额                               上期发生额
政府补助                                                            619,734.76
63、营业外收入
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                   上期发生额
                                                                                                         额
非流动资产处置利得合计                              36,831.51                217,309.51                          36,831.51
其中：固定资产处置利得                              36,831.51                217,309.51                          36,831.51
政府补助                                      1,985,861.04                  1,224,019.48                      1,985,861.04
税收返还                                                                     428,236.30
其他                                                23,125.84                    1,100.00                        23,125.84
合计                                          2,045,818.39                  1,870,665.29                      2,045,818.39
计入当期损益的政府补助：无
                                                                                                                 单位： 元
                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
  补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏     贴             额             额        与收益相关
电涡流缓速
器研发生产
                           补助                                                   143,861.04     220,019.48 与资产相关
基地专项拨
款
特尔佳缓速
器驱动控制                 补助                                                  1,000,000.00                 与收益相关
器
汽车电子研
                           补助                                                                 1,000,000.00 与收益相关
发中心项目
                                                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
补助款
2016 年深圳
市企业研究
                            补助                                                   842,000.00                与收益相关
开发资助计
划
2014 年第 4
批著作权登                  补助                                                                   4,000.00 与收益相关
记补贴款
合计                  --           --        --             --         --        1,985,861.04 1,224,019.48        --
其他说明：无
64、营业外支出
                                                                                                                单位： 元
                                                                                             计入当期非经常性损益的金
              项目                      本期发生额                  上期发生额
                                                                                                        额
非流动资产处置损失合计                               7,426.42                    10,444.56                       7,426.42
其中：固定资产处置损失                               7,426.42                    10,444.56                       7,426.42
其他                                                  200.00                     87,020.32                         200.00
合计                                                 7,626.42                    97,464.88                       7,626.42
其他说明：无
65、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                单位： 元
                     项目                              本期发生额                               上期发生额
当期所得税费用                                                      500,372.91                               1,702,827.80
递延所得税费用                                                      132,818.25                                  67,963.76
合计                                                                633,191.16                               1,770,791.56
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                单位： 元
                            项目                                                    本期发生额
利润总额                                                                                                     2,028,260.64
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                304,239.10
子公司适用不同税率的影响                                                                                      -154,642.36
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                     -50,317.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                  533,911.56
损的影响
所得税费用                                                                                        633,191.16
其他说明：无
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                   单位： 元
                    项目                         本期发生额                         上期发生额
财政补助                                                       842,000.00                           4,000.00
利息收入                                                       647,907.53                         509,381.44
员工归还借款                                                     8,348.00                          19,200.00
单位往来款                                                     111,631.75                         500,366.40
其他                                                           141,148.77                         164,593.10
合计                                                          1,751,036.05                       1,197,540.94
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                   单位： 元
                    项目                         本期发生额                         上期发生额
办公及业务费等                                                3,758,942.01                       4,088,259.02
单位及个人往来款项                                            2,397,283.82                       2,050,729.63
其他                                                           220,671.11                        1,270,162.33
合计                                                          6,376,896.94                       7,409,150.98
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
收到的其他与投资活动有关的现金说明：无
                                                       深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
□ 适用 √ 不适用
支付的其他与投资活动有关的现金说明：无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                    项目                   本期发生额                            上期发生额
流通股股东代扣个税退回                                                                          11,694.80
收到银行承兑汇票保证金转回金额                           3,188,962.65                         4,009,169.15
合计                                                     3,188,962.65                         4,020,863.95
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                单位： 元
                    项目                   本期发生额                            上期发生额
支付银行承兑汇票保证金金额                               3,871,960.67                         3,643,523.77
付分红个人所得税                                                                                11,694.80
合计                                                     3,871,960.67                         3,655,218.57
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                单位： 元
                补充资料                    本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：             --                                   --
净利润                                                   1,395,069.48                         7,829,358.20
加：资产减值准备                                          362,929.87                           162,921.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                         2,265,203.09                         2,534,987.43
物资产折旧
无形资产摊销                                             1,361,420.14                         1,483,294.04
长期待摊费用摊销                                         1,012,194.42                         1,053,520.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                           -29,405.09                         -206,864.95
的损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  132,818.25                            67,963.76
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
存货的减少（增加以“－”号填列）                               -2,242,114.74                         -2,677,151.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                                5,040,850.14                         21,119,112.87
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                              -11,865,784.34                        -16,837,848.05
列）
经营活动产生的现金流量净额                                     -2,566,818.78                         14,529,293.78
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                       --                                   --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                        --                                   --
现金的期末余额                                                127,032,855.82                        108,942,446.69
减：现金的期初余额                                            130,560,244.62                         93,844,441.72
现金及现金等价物净增加额                                       -3,527,388.80                         15,098,004.97
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                         单位： 元
                    项目                           期末余额                              期初余额
一、现金                                                      127,032,855.82                        130,560,244.62
其中：库存现金                                                     21,760.36                             21,310.36
       可随时用于支付的银行存款                               127,011,095.46                        130,538,934.26
三、期末现金及现金等价物余额                                  127,032,855.82                        130,560,244.62
其他说明：无
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
70、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                         单位： 元
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    项目                       期末账面价值                             受限原因
货币资金                                                      3,872,055.67 银行承兑汇票保证金
合计                                                          3,872,055.67                 --
其他说明：无
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
73、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
   本报告期合并报表范围同上年一致，无变化。
（2）合并成本及商誉
□ 适用 √ 不适用
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无
大额商誉形成的主要原因：无
其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（2）合并成本
□ 适用 √ 不适用
或有对价及其变动的说明：无
其他说明：无
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
□ 适用 √ 不适用
企业合并中承担的被合并方的或有负债：无
其他说明：无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                             持股比例
     子公司名称       主要经营地       注册地      业务性质                                        取得方式
                                                                      直接              间接
特尔佳信息          深圳市         深圳市       软件开发与销售          100.00%                 设立
世纪博通            深圳市         深圳市       实业投资                100.00%                 设立
                                                汽车零部件及机
特尔佳制动          西安市         西安市       电设备的开发、          100.00%                 设立
                                                生产和销售
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
       本年在各子公司权益份额无发生变化。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无
确定公司是代理人还是委托人的依据：无
其他说明：无
（2）重要的非全资子公司
□ 适用 √ 不适用
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无
其他说明：无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□ 适用 √ 不适用
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
其他说明：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
□ 适用 √ 不适用
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无
（2）重要合营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（3）重要联营企业的主要财务信息
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□ 适用 √ 不适用
其他说明：无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
□ 适用 √ 不适用
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无
其他说明：无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无
6、其他
十、与金融工具相关的风险
     本集团的主要金融工具包括应收款项、应收票据、交易性金融资产、股权投资、应付款项、应付票据等，各项金融工具
的详细情况说明见本报告七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本
集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1.   各类风险管理目标和政策
     本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临
的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
     (1)市场风险
     1）汇率风险
      本集团主要业务均以人民币结算，汇率变动对本集团业绩暂无影响。
     2)利率风险
     本集团目前暂无借款，主要业务涉及的票据结算均无利息票据，本集团本年票据贴现费用较低，利率风险对本集团业绩
影响较小。
     3）价格风险
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    本集团以市场价格销售缓速器和采购原材料漆包线等，因此受到此等价格波动的影响。
    (2)信用风险
    于2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金
融资产产生的损失，具体包括：
    合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，
但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
    备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。
    本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
    本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用
集中风险。
       应收账款前五名金额合计36,706,905.89元。
    (3)流动风险
    流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履
行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。
    本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
    2017年6月30日金额：
                                                              单位：元
           项目           一年以内          一到二年          二到五年       五年以上           合计
金融资产
货币资金                  130,904,911.49                                                      130,904,911.49
应收票据                   46,043,118.57                                                       46,043,118.57
应收账款                   46,809,634.21         614,055.77     150,970.00    1,745,010.30     49,319,670.28
其他应收款                  1,756,469.71                                         36,685.24      1,793,154.95
金融负债
应付票据                   38,720,454.78                                                       38,720,454.78
应付账款                   22,590,699.31         240,842.82     529,832.05      631,799.68     23,993,173.86
其他应付款                     967,571.71        171,730.66     253,108.72      317,356.20      1,709,767.29
应付职工薪酬                3,560,798.32                                                        3,560,798.32
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□ 适用 √ 不适用
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□ 适用 √ 不适用
本企业的母公司情况的说明
   截止2017年6月30日，本公司没有控股股东及最终控制方。
其他说明：无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
□ 适用 √ 不适用
其他说明
  本公司所属的子公司详见附注九、1“在子公司中的权益”。
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                       其他关联方与本企业关系
                                                          深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人、公
连宗敏
                                                          司第四届董事会董事
                                                             深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）                 股东（注*1）
深圳市创通投资发展有限公司                           深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人
凌兆蔚                                               股东
深圳前海粤美特控股有限公司                           股东（注*2）
深圳市粤美特实业集团有限公司                         股东
王楚兰                                               股东
许莉琪                                               股东
许锦光                                               公司第三届董事会董事长、总经理
连松育                                               公司第四届董事会董事长、总经理
靳宏业                                               公司第四届董事会董事
孙伟                                                 公司第四届董事会董事
孙东升                                               公司第四届董事会独立董事
胡春元                                               公司第四届董事会独立董事
崔军                                                 公司第四届董事会独立董事
陈卉佳                                               公司第四届监事会监事
姚红云                                               公司第四届监事会监事
王丹                                                 公司第四届监事会监事
连耀武                                               公司副总经理
梅峰                                                 公司财务总监、副总经理
何强                                                 公司董事会秘书、副总经理
其他说明
注*1：深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）与深圳市创通投资发展有限公司为一致行动人
注*2：深圳市前海粤美特控股有限公司、深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪为一致行动人
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
□ 适用 √ 不适用
采购商品/接受劳务情况表
出售商品/提供劳务情况表
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
    本报告期内关联方之间无购销商品、提供和接受劳务的情况。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本公司受托管理/承包情况表：
关联托管/承包情况说明
    本报告期内关联方之间无关联受托管理/承包情况。
本公司委托管理/出包情况表：
关联管理/出包情况说明
   本报告期内关联方之间无关联委托管理/出包情况。
（3）关联租赁情况
□ 适用 √ 不适用
本公司作为出租方：
本公司作为承租方：
关联租赁情况说明
   本报告期内无关联租赁情况。
（4）关联担保情况
□ 适用 √ 不适用
本公司作为担保方
本公司作为被担保方
关联担保情况说明
    本报告期内无关联担保情况。
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                    单位： 元
                    项目                           本期发生额                         上期发生额
关键管理人员报酬                                                1,698,817.88                       953,009.94
（8）其他关联交易
   无其他关联交易。
                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
□ 适用 √ 不适用
（2）应付项目
□ 适用 √ 不适用
7、关联方承诺
     本报告期无关联方承诺。
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□ 适用 √ 不适用
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
     截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
     截止2017年6月30日，本公司存在以下未决诉讼：
     原公司员工曾海民、傅晋离职后，因对2015年销售提成计算与工资发放金额、方式持有异议，向深圳市劳动人事争议仲
裁委员会提请仲裁，涉及销售提成83.77万和离职补偿42.54万元，深圳市劳动人事争议仲裁委员会于2016年9月20日出具仲裁
裁决书；之后，双方又向深圳市南山区人民法院提起诉讼，一审已于2017年6月22日审结。公司拟提起上诉。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
                                                                                                         单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                                    2,060,000.00
本公司 2016 年度权益分派方案为以 2016 年末股本总数 20,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，
2016 年度权益分派方案已于 2017 年 7 月实施完毕。
3、销售退回
□ 适用 √ 不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
（1）、2017年7月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于处置西安子公司土地方案的议案》。根据该议案，
特尔佳制动与陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心进行商议并签署了《国有建设用地使用权收储协议》。本次处置预计产
生收益约788万元（未考虑交易过程中所涉税费的影响），将对公司2017年度利润产生积极影响，具体以2017年度审计结果
为准。
（2）、公司与原公司员工曾海民、傅晋劳动纠纷案件，经双方协商，已于2017年8月8日达成和解。此案已于本报告披露前
了结。
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十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
其他说明：无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                         单位： 元
       类别                   期末余额                                期初余额
                                                                           深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         账面余额               坏账准备                            账面余额             坏账准备
                                                         计提比 账面价值                                                         账面价值
                       金额        比例      金额                              金额        比例       金额       计提比例
                                                           例
单项金额重大并单
                      1,632,20              1,632,20                          1,632,2               1,632,200
独计提坏账准备的                   3.31%                100.00%                            3.66%                  100.00%
                          0.30                  0.30                            00.30                     .30
应收账款
按信用风险特征组
                      47,588,6              477,417.               47,111,24 42,864,                137,095.5                    42,727,698.
合计提坏账准备的                  96.49%                  1.00%                           96.12%                    0.32%
                        59.98                    39                      2.59 794.33                         7
应收账款
单项金额不重大但
                      98,810.0              98,810.0                          98,810.
单独计提坏账准备                   0.20%                100.00%                            0.22% 98,810.00        100.00%
                              0                     0
的应收账款
                      49,319,6              2,208,42               47,111,24 44,595,                1,868,105                    42,727,698.
合计                              100.00%                 4.48%                           100.00%                   4.19%
                        70.28                   7.69                     2.59 804.63                      .87
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位： 元
                                                                             期末余额
  应收账款（按单位）
                                  应收账款                      坏账准备                   计提比例                  计提理由
中国航空技术进出口深
                                      1,632,200.30                   1,632,200.30                   100.00% 收回可能性很低
圳公司
合计                                  1,632,200.30                   1,632,200.30              --                           --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位： 元
                                                                                期末余额
               账龄
                                             应收账款                          坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
6 个月以内                                          40,139,578.09
7-12 月                                              6,670,056.12                          333,502.81                                 5.00%
1 年以内小计                                        46,809,634.21                          333,502.81                                 0.71%
1至2年                                                  614,055.77                          61,405.58                               10.00%
2至3年                                                   34,880.00                          10,464.00                               30.00%
3至4年                                                  114,690.00                          57,345.00                               50.00%
4至5年                                                    1,400.00                             700.00                               50.00%
5 年以上                                                 14,000.00                          14,000.00                              100.00%
合计                                                47,588,659.98                          477,417.39
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
     年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款
                                                              单位：元
                    单位名称                                                期末余额
                                              应收账款        坏账准备       计提比例（%）     计提理由
湖北省公路客运集团有限公司汽车修理厂             41,200.00      41,200.00        100.00      收回可能性很低
武汉市公共交通集团有限责任公司第四公司           33,040.00      33,040.00        100.00      收回可能性很低
广州汽车集团客车有限公司                         20,000.00      20,000.00        100.00      收回可能性很低
天津市公交物资有限公司                             2,800.00      2,800.00        100.00      收回可能性很低
湖南巴士公共交通有限公司                           1,770.00      1,770.00        100.00      收回可能性很低
                     合计                        98,810.00      98,810.00        100.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 340,321.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3）本期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
其中重要的应收账款核销情况：
应收账款核销说明：
   本报告期无实际核销的应收账款情况。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
   本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额36,706,905.89元，占应收账款期末余额合计数的比例74.43%，
相应计提的坏账准备期末余额汇总金额158,993.67元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
   本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
                                                                         深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                               单位： 元
                                           期末余额                                                      期初余额
                         账面余额              坏账准备                           账面余额                 坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                        账面价值
                       金额       比例      金额                               金额        比例      金额       计提比例
                                                          例
按信用风险特征组
                      20,686,6             32,297.9              20,654,32 19,483,                                            19,451,531.
合计提坏账准备的                 99.98%                  0.16%                             99.98% 32,297.96           0.17%
                        20.37                      6                    2.41 829.07
其他应收款
单项金额不重大但
                                                                               4,387.2
单独计提坏账准备      4,387.28    0.02% 4,387.28 100.00%                0.00                0.02%   4,387.28        100.00%         0.00
的其他应收款
                      20,691,0             36,685.2              20,654,32 19,488,                                            19,451,531.
合计                             100.00%                 0.18%                            100.00% 36,685.24           0.19%
                        07.65                      4                    2.41 216.35
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位： 元
                                                                                期末余额
               账龄
                                           其他应收款                          坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
6 个月以内                                             895,267.96                                 0.00                             0.00%
1 年以内小计                                           895,267.96                                 0.00                             0.00%
5 年以上                                                32,297.96                           32,297.96                           100.00%
合计                                                   927,565.92                           32,297.96                              3.48%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
           组合名称                                                      期末余额
                                    其他应收款                   比例              坏账准备                计提比例（%）
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
关联方组合                            18,939,995.55           95.85
押金                                     401,423.61            2.04
备用金                                   417,635.29            2.11
             合计                     19,759,054.45          100.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
  本年无重要的坏账准备收回或转回金额。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
其中重要的其他应收款核销情况：
其他应收款核销说明：
   本报告期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                           单位： 元
                  款项性质                            期末账面余额                        期初账面余额
押金及备用金                                                          819,058.90                         616,063.74
单位及个人往来款                                                   19,094,022.13                       18,252,591.36
其他                                                                  777,926.62                         619,561.25
合计                                                               20,691,007.65                       19,488,216.35
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                           单位： 元
                                                                               占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质        期末余额                账龄                           坏账准备期末余额
                                                                               余额合计数的比例
特尔佳制动            往来款                18,748,395.55 1-4 年                         90.61%
特尔佳信息            往来款                   191,600.00 6 个月以内                      0.93%
深圳市高新区开发建
                      押金                     135,555.47 5 年以上                        0.66%
设有限公司
深圳市住房租赁管理
                      押金                      85,609.20 1-2 年                          0.41%
服务中心
李征兵                备用金                    46,000.00 6 个月以内                      0.22%
                                                               深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                          --            19,207,160.22           --                         92.83%
（6）涉及政府补助的应收款项
   本报告期末无涉及政府补助的其他应收款项。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
   本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：无
3、长期股权投资
                                                                                                                单位： 元
                                     期末余额                                                期初余额
       项目
                     账面余额        减值准备       账面价值              账面余额           减值准备       账面价值
对子公司投资        131,000,000.00                 131,000,000.00        131,000,000.00                    131,000,000.00
合计                131,000,000.00                 131,000,000.00        131,000,000.00                    131,000,000.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                单位： 元
                                                                                          本期计提减值准 减值准备期末余
   被投资单位         期初余额       本期增加       本期减少              期末余额
                                                                                               备              额
特尔佳信息            1,000,000.00                                         1,000,000.00
世纪博通             50,000,000.00                                        50,000,000.00
特尔佳制动           80,000,000.00                                        80,000,000.00
合计                131,000,000.00                                       131,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
□ 适用 √ 不适用
（3）其他说明
   无对联营、合营企业投资
                                                              深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、营业收入和营业成本
                                                                                                             单位： 元
                                        本期发生额                                    上期发生额
           项目
                               收入                  成本                      收入                   成本
主营业务                       47,029,333.40          31,670,690.35            63,661,339.27          39,958,086.34
其他业务                        3,006,522.04           1,699,354.52             5,207,144.78           3,570,272.76
合计                           50,035,855.44          33,370,044.87            68,868,484.05          43,528,359.10
其他说明：无
5、投资收益
无
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
                    项目                              金额                                     说明
非流动资产处置损益                                                29,405.09                     --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                            1,985,861.04                    --
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              22,925.84                     --
减：所得税影响额                                                 305,758.80                     --
合计                                                            1,732,433.17                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
           报告期利润                  加权平均净资产收益率                            每股收益
                                                 深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                          基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                     0.39%                     0.01                  0.01
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                 -0.09%                    0.00                  0.00
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
   无境内外会计准则下会计数据差异
4、其他
                                                      深圳市特尔佳科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                              第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、载有公司董事长签名的公司2017年半年度报告；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他资料；
以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。
                                                                深圳市特尔佳科技股份有限公司
                                                              法定代表人：
                                                                                  连松育
                                                                               2017年8月21日

附件：公告原文

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