深圳市特尔佳科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 肖林 | 独立董事 | 因工作原因 | 孙东升 |
| 崔军 | 独立董事 | 因工作原因 | 林卓彬 |
| 孙伟 | 董事 | 因工作原因 | 靳宏业 |
公司负责人连松育、主管会计工作负责人钟小华及会计机构负责人(会计主管人员)钟鸿燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 54,181,600.71 | 16,903,079.84 | 220.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 379,447.88 | -2,752,375.57 | 113.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,591,380.32 | -3,331,045.74 | 52.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,147,198.84 | -14,202,234.09 | 21.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0018 | -0.0134 | 113.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0018 | -0.0134 | 113.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.10% | -0.75% | 0.85% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 469,060,922.19 | 462,686,849.81 | 1.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 369,074,218.09 | 368,694,770.21 | 0.10% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 942,598.77 | 占报告期净利润的309.11%，比去年同期增加91.98%，主要是国家对受疫情影响企业加大政策扶持，公司收到的政府补助较上年同期有所增加。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,023,520.29 | 占报告期净利润的335.65%，比去年同期增加443.96%，主要是公司于2018年支付的重组定金1.5亿元在2019年4月份收回，故本报告期购买理财产品的收益较上年同期增加。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 280.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,928.14 | |
| 减：所得税影响额 | 48.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 450.60 |
| 合计 | 1,970,828.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,425 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 40,146,515 | 0 | ||
| 深圳前海粤美特控股有限公司 | 境内非国有法人 | 4.67% | 9,622,983 | 0 | ||
| 李润祥 | 境内自然人 | 4.60% | 9,478,759 | 0 | 冻结 | 9,478,759 |
| 凌兆蔚 | 境内自然人 | 3.83% | 7,879,602 | 0 | 质押 | 7,879,602 |
| 中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 其他 | 2.41% | 4,959,299 | 0 | ||
| 徐卓华 | 境内自然人 | 2.05% | 4,221,655 | 0 | ||
| 陈纯 | 境内自然人 | 2.00% | 4,120,000 | 0 | ||
| 陈艺 | 境内自然人 | 2.00% | 4,120,000 | 0 | ||
| 深圳前海大千华严投资有限公司－千般龙腾七号私募证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 4,047,300 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合 | 其他 | 1.60% | 3,294,301 | 0 | ||
| 型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515 | 人民币普通股 | 40,146,515 | |
| 深圳前海粤美特控股有限公司 | 9,622,983 | 人民币普通股 | 9,622,983 | |
| 李润祥 | 9,478,759 | 人民币普通股 | 9,478,759 | |
| 凌兆蔚 | 7,879,602 | 人民币普通股 | 7,879,602 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 4,959,299 | 人民币普通股 | 4,959,299 | |
| 徐卓华 | 4,221,655 | 人民币普通股 | 4,221,655 | |
| 陈纯 | 4,120,000 | 人民币普通股 | 4,120,000 | |
| 陈艺 | 4,120,000 | 人民币普通股 | 4,120,000 | |
| 深圳前海大千华严投资有限公司－千般龙腾七号私募证券投资基金 | 4,047,300 | 人民币普通股 | 4,047,300 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 3,294,301 | 人民币普通股 | 3,294,301 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；根据《上市公司收购管理办法》的规定，深圳前海粤美特控股有限公司的一致行动人有深圳市粤美特实业集团有限公司、王楚兰、许莉琪；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,221,655股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 222,595,762.96 | 114,704,402.16 | 107,891,360.80 | 94.06% | 主要系上年度购买的理财产品在本报告期到期收回。 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | -110,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年度购买的理财产品在本报告期到期。 | |
| 预付款项 | 5,394,354.05 | 1,106,257.69 | 4,288,096.36 | 387.62% | 主要系本报告期控股子公司预付供应商货款增加。 |
| 存货 | 55,516,816.00 | 40,688,395.42 | 14,828,420.58 | 36.44% | 主要系新增业务，库存增加。 |
| 合同资产 | 4,339,596.57 | 4,339,596.57 | 100.00% | 主要为执行新收入准则所致。 |
| 其他流动资产 | 1,710,466.24 | 656,835.40 | 1,053,630.84 | 160.41% | 主要系应交增值税-未交增值税科目借方余额重分类至其他流动资产列示，本报告期期末可抵扣增值税较期初增加 |
| 长期待摊费用 | 7,203,912.34 | 814,106.49 | 6,389,805.85 | 784.89% | 主要系办公场地装修、工厂园区改造而导致长期待摊费用增加。 |
| 其他非流动资产 | 856,622.00 | 4,634,918.12 | -3,778,296.12 | -81.52% | 主要系本报告期验收结算了预付工程款。 |
| 预收账款 | 201,396.33 | -201,396.33 | -100.00% | 主要为执行新收入准则所致。 |
| 合同负债 | 373,053.40 | 373,053.40 | 100.00% | 主要为执行新收入准则所致。 | |
| 应付职工薪酬 | 3,495,879.48 | 5,007,138.22 | -1,511,258.74 | -30.18% | 主要系本期支付了2019年12月份计提的工资和奖金。 |
| 应交税费 | 374,993.38 | 1,228,162.76 | -853,169.38 | -69.47% | 主要系本报告期支付了2019年12月份计提的税费。 |
| 其他应付款 | 11,787,858.70 | 3,589,334.33 | 8,198,524.37 | 228.41% | 主要系本期增加控股子公司往来款以及增加了应付办公场地装修费。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 54,181,600.71 | 16,903,079.84 | 37,278,520.87 | 220.54% | 主要系信息业务板块营业收入增加所致。 |
| 营业成本 | 47,098,430.67 | 10,480,362.85 | 36,618,067.82 | 349.40% | 主要系信息业务板块营业成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 75,214.38 | 412,501.68 | -337,287.30 | -81.77% | 主要系本期应缴纳的增值税额减少，相应附加税减少。 |
| 销售费用 | 1,217,355.57 | 2,063,995.77 | -846,640.20 | -41.02% | 主要系报告期公司加大销售市场开拓的同时严控公司费用的开支所致。 |
| 财务费用 | -716,523.44 | -73,203.66 | -643,319.78 | -878.81% | 主要系报告期定期存款利息收入增加。 |
| 其他收益 | 947,526.91 | 947,526.91 | 100.00% | 主要系本报告期政府补助重分类至其他收益，本报告期政府补助较上年同期增加。 |
| 投资收益 | 1,023,520.29 | 188,162.31 | 835,357.98 | 443.96% | 主要系报告期银行理财产品收益增加。 |
| 资产处置收益 | -6,426.79 | 6,426.79 | 100.00% | 主要系上年同期处置了固定资产。 | |
| 营业外收入 | 280.00 | 499,082.92 | -498,802.92 | -99.94% | 主要系本报告期政府补助重分类至其他收益。 |
| 所得税费用 | -8,751.85 | 12,642.97 | -21,394.82 | -169.22% | 主要系本报告期主要盈利主体因以前年度有未弥补亏损而在本报告期不需计提企业所得税；上年同期所得税费用主要为子公司盈利而计提。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,147,198.84 | -14,202,234.09 | 3,055,035.25 | 21.51% | 本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,098,559.64 | 18,591,087.92 | 91,507,471.72 | 492.21% | 主要系购买的理财产品到期收回导致投资收回现金较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,323,439.06 | 904,480.90 | 5,418,958.16 | 599.12% | 主要新增控股子公司（基金公司）吸收投资收到现金增加所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 105,274,799.86 | 5,293,334.73 | 99,981,465.13 | 1888.82% | 上述因素共同影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年2月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》。公司2019年度计提各项资产减值准备194.20万元；公司核销资产共计845,982.29元。
本次会议还审议通过了《关于终止<房屋租赁合同>的议案》、《关于公司闲置厂房出租事项的议案》。受疫情影响，深圳市彩世界商务管理有限公司拟与公司终止双方于 2019年8月16 日签署的《房屋租赁合同》；结合公司发展战略及实际情况，公司拟将闲置厂房对外出租，并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施该出租事项及签署相关合同文件，授权期限为1年。上述两项议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
2、公司股东凌兆蔚先生于2019年11月26日至2020年3月11日通过深圳证券交易所的证券交易系统合计减持所持公司股份5,885,200 股，占公司总股本的2.8569%。本次减持完成后，凌兆蔚先生持有公司股份的比例降至5%以下，其不再是持有公司5%以上股份的股东。
2020 年 3 月 19 日，凌兆蔚先生通过深圳证券交易所的证券交易系统减持公司股份 2,420,298 股（占公司总股本的
1.1749%）。公司披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》。
3、公司于第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司在保障日常资金需求的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可滚动使用。使用期限为1年，即自2020年4月15日至2021年4月14日，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。
本次会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<累积投票制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》、《关于修订<合同管理制度>的议案》、《关于修订<分公司、子公司管理制度>的议案》、《关于修订<薪酬管理原则及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等规则的最新要求，结合公司实际情况，对公司部分制度予以修订。上述需提交股东大会审议的议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年度计提资产减值准备、资产核销事项 | 2020年02月26日 | 详情参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《 关于2019年度计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2020-005）、《关于资产核销的公告》（公告编号：2020-006）。 |
| 关于终止《房屋租赁合同》、公司闲置厂房出租事项 | 2020年02月26日 | 详情参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《 关于终止《房屋租赁合同》的公告》 （公告编号：2020-007）、《关于公司闲置厂房出租事项的公告》（公告编号：2020-008）。 |
| 2020年04月07日 | 详情参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《2020年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2020-021）。 | |
| 股东凌兆蔚先生减持事项 | 2020年03月13日 | 详情参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《 股东权益变动提示性公告》 （公告编号：2020-011）。 |
| 2020年03月21日 |
| 使用闲置自有资金进行委托理财及修订公司制度事项 | 2020年03月18日 | 详情参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 （公告编号：2020-015）。 |
| 2020年04月07日 | 详情参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上《2020年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2020-021）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 11,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月02日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司缓速器业务。 |
| 2020年01月20日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司年度经营情况。 |
| 2020年03月10日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司战略规划。 |
| 2020年03月24日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司股东情况。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 222,595,762.96 | 114,704,402.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,314,276.81 | 30,119,123.24 |
| 应收账款 | 63,364,289.56 | 74,387,058.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,394,354.05 | 1,106,257.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,622,189.76 | 2,186,746.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,516,816.00 | 40,688,395.42 |
| 合同资产 | 4,339,596.57 | 0.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,710,466.24 | 656,835.40 |
| 流动资产合计 | 377,857,751.95 | 373,848,819.33 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 49,622,128.68 | 50,009,645.34 |
| 固定资产 | 21,253,322.68 | 20,915,825.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,747,837.22 | 9,136,910.73 |
| 开发支出 | 2,604,114.79 | 2,424,965.85 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,203,912.34 | 814,106.49 |
| 递延所得税资产 | 915,232.53 | 901,658.30 |
| 其他非流动资产 | 856,622.00 | 4,634,918.12 |
| 非流动资产合计 | 91,203,170.24 | 88,838,030.48 |
| 资产总计 | 469,060,922.19 | 462,686,849.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,382,882.86 | 23,454,403.12 |
| 应付账款 | 46,067,251.49 | 53,873,071.35 |
| 预收款项 | 201,396.33 | |
| 合同负债 | 373,053.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,495,879.48 | 5,007,138.22 |
| 应交税费 | 374,993.38 | 1,228,162.76 |
| 其他应付款 | 11,787,858.70 | 3,589,334.33 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 88,481,919.31 | 87,353,506.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 40,718.13 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,718.13 | |
| 负债合计 | 88,522,637.44 | 87,353,506.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 772,405.59 | 772,405.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 136,450,572.21 | 136,071,124.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 369,074,218.09 | 368,694,770.21 |
| 少数股东权益 | 11,464,066.66 | 6,638,573.49 |
| 所有者权益合计 | 380,538,284.75 | 375,333,343.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 469,060,922.19 | 462,686,849.81 |
法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 201,596,218.69 | 96,446,868.80 |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,314,276.81 | 29,769,123.24 |
| 应收账款 | 54,072,546.41 | 63,520,732.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 209,978.85 | 219,813.09 |
| 其他应收款 | 2,114,320.80 | 1,183,962.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 48,110,533.90 | 32,202,044.03 |
| 合同资产 | 4,339,596.57 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,515,664.99 | |
| 流动资产合计 | 334,273,137.02 | 333,342,544.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 56,100,000.00 | 51,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 49,622,128.68 | 50,009,645.34 |
| 固定资产 | 20,911,246.75 | 20,555,969.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,490,761.73 | 8,872,759.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,203,912.34 | 173,316.12 |
| 递延所得税资产 | 760,486.91 | 755,471.20 |
| 其他非流动资产 | 856,622.00 | 4,634,918.12 |
| 非流动资产合计 | 143,945,158.41 | 136,002,079.81 |
| 资产总计 | 478,218,295.43 | 469,344,624.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,382,882.86 | 23,454,403.12 |
| 应付账款 | 45,708,960.84 | 49,052,964.75 |
| 预收款项 | 32,556.33 | |
| 合同负债 | 72,527.00 | |
| 应付职工薪酬 | 2,939,630.92 | 4,204,857.23 |
| 应交税费 | 126,722.27 | 627,522.54 |
| 其他应付款 | 60,970,995.37 | 51,494,583.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 136,201,719.26 | 128,866,887.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 40,718.13 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,718.13 | |
| 负债合计 | 136,242,437.39 | 128,866,887.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 846,882.66 | 846,882.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
| 未分配利润 | 109,277,735.09 | 107,779,614.03 |
| 所有者权益合计 | 341,975,858.04 | 340,477,736.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 478,218,295.43 | 469,344,624.46 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 54,181,600.71 | 16,903,079.84 |
| 其中：营业收入 | 54,181,600.71 | 16,903,079.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 55,856,738.71 | 20,345,529.54 |
| 其中：营业成本 | 47,098,430.67 | 10,480,362.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 75,214.38 | 412,501.68 |
| 销售费用 | 1,217,355.57 | 2,063,995.77 |
| 管理费用 | 7,004,308.83 | 5,897,301.89 |
| 研发费用 | 1,177,952.70 | 1,564,571.01 |
| 财务费用 | -716,523.44 | -73,203.66 |
| 其中：利息费用 | 2,159.31 | |
| 利息收入 | 686,181.45 | 44,278.99 |
| 加：其他收益 | 947,526.91 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,023,520.29 | 188,162.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -6,426.79 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 295,909.20 | -3,260,714.18 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 499,082.92 |
| 减：营业外支出 | 50.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 296,189.20 | -2,761,681.26 |
| 减：所得税费用 | -8,751.85 | 12,642.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 304,941.05 | -2,774,324.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 304,941.05 | -2,774,324.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 379,447.88 | -2,752,375.57 |
| 2.少数股东损益 | -74,506.83 | -21,948.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 304,941.05 | -2,774,324.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 379,447.88 | -2,752,375.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -74,506.83 | -21,948.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0018 | -0.0134 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0018 | -0.0134 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连松育 主管会计工作负责人：钟小华 会计机构负责人：钟鸿燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,915,099.69 | 15,440,359.61 |
| 减：营业成本 | 42,553,040.04 | 9,952,677.05 |
| 税金及附加 | 57,742.88 | 353,588.47 |
| 销售费用 | 1,086,323.28 | 1,878,991.20 |
| 管理费用 | 5,228,842.46 | 4,563,888.13 |
| 研发费用 | 1,070,199.70 | 1,348,190.43 |
| 财务费用 | -689,806.88 | -63,316.30 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 652,183.19 | 30,248.76 |
| 加：其他收益 | 860,546.85 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,023,520.29 | 188,162.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,426.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,492,825.35 | -2,411,923.85 |
| 加：营业外收入 | 280.00 | 499,082.92 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,493,105.35 | -1,912,840.93 |
| 减：所得税费用 | -5,015.71 | 9,886.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,498,121.06 | -1,922,727.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,498,121.06 | -1,922,727.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,498,121.06 | -1,922,727.18 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,855,679.93 | 25,810,472.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,344,880.94 | 982,717.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,200,560.87 | 26,793,190.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,159,763.65 | 24,157,372.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,933,131.26 | 10,943,721.50 |
| 支付的各项税费 | 1,227,167.95 | 1,999,619.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,027,696.85 | 3,894,711.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,347,759.71 | 40,995,424.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,147,198.84 | -14,202,234.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,084,931.51 | 199,452.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 111,084,931.51 | 20,199,452.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 986,371.87 | 1,608,364.13 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 986,371.87 | 1,608,364.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 110,098,559.64 | 18,591,087.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,774,211.38 | 1,548,121.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,674,211.38 | 1,548,121.43 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,350,772.32 | 643,640.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,350,772.32 | 643,640.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,323,439.06 | 904,480.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,274,799.86 | 5,293,334.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,748,361.12 | 31,955,668.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,023,160.98 | 37,249,003.70 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,117,431.43 | 23,263,987.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,848,724.44 | 880,763.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,966,155.87 | 24,144,750.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,421,030.79 | 23,678,497.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,205,657.70 | 9,377,683.40 |
| 支付的各项税费 | 622,499.90 | 1,690,474.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,576,488.65 | 2,688,621.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,825,677.04 | 37,435,276.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,859,521.17 | -13,290,526.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,084,931.51 | 199,452.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 111,084,931.51 | 20,199,452.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 976,060.45 | 210,758.00 |
| 投资支付的现金 | 5,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,076,060.45 | 210,758.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105,008,871.06 | 19,988,694.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,344,211.38 | 1,548,121.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,344,211.38 | 1,548,121.43 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,960,772.32 | 643,640.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,960,772.32 | 643,640.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,383,439.06 | 904,480.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,532,788.95 | 7,602,648.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92,490,827.76 | 22,795,746.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,023,616.71 | 30,398,395.21 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 114,704,402.16 | 114,704,402.16 | |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 应收票据 | 30,119,123.24 | 30,119,123.24 | |
| 应收账款 | 74,387,058.48 | 70,126,963.52 | -4,260,094.96 |
| 预付款项 | 1,106,257.69 | 1,106,257.69 | |
| 其他应收款 | 2,186,746.94 | 2,186,746.94 | |
| 存货 | 40,688,395.42 | 40,688,395.42 | |
| 合同资产 | 0.00 | 4,260,094.96 | 4,260,094.96 |
| 其他流动资产 | 656,835.40 | 656,835.40 | |
| 流动资产合计 | 373,848,819.33 | 373,848,819.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 50,009,645.34 | 50,009,645.34 | |
| 固定资产 | 20,915,825.65 | 20,915,825.65 | |
| 无形资产 | 9,136,910.73 | 9,136,910.73 | |
| 开发支出 | 2,424,965.85 | 2,424,965.85 | |
| 长期待摊费用 | 814,106.49 | 814,106.49 | |
| 递延所得税资产 | 901,658.30 | 901,658.30 | |
| 其他非流动资产 | 4,634,918.12 | 4,634,918.12 | |
| 非流动资产合计 | 88,838,030.48 | 88,838,030.48 | |
| 资产总计 | 462,686,849.81 | 462,686,849.81 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 23,454,403.12 | 23,454,403.12 | |
| 应付账款 | 53,873,071.35 | 53,873,071.35 | |
| 预收款项 | 201,396.33 | -201,396.33 | |
| 合同负债 | 201,396.33 | 201,396.33 | |
| 应付职工薪酬 | 5,007,138.22 | 5,007,138.22 | |
| 应交税费 | 1,228,162.76 | 1,228,162.76 | |
| 其他应付款 | 3,589,334.33 | 3,589,334.33 | |
| 流动负债合计 | 87,353,506.11 | 87,353,506.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 87,353,506.11 | 87,353,506.11 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
| 资本公积 | 772,405.59 | 772,405.59 | |
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 | |
| 未分配利润 | 136,071,124.33 | 136,071,124.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 368,694,770.21 | 368,694,770.21 | |
| 少数股东权益 | 6,638,573.49 | 6,638,573.49 | |
| 所有者权益合计 | 375,333,343.70 | 375,333,343.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 462,686,849.81 | 462,686,849.81 |
调整情况说明公司在2020年1月执行新收入准则之后，将预收客户的款项列入合同负债项目列示；将应收客户款项中的质量保证金列入合同资产项目列示。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 96,446,868.80 | 96,446,868.80 | |
| 交易性金融资产 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 应收票据 | 29,769,123.24 | 29,769,123.24 | |
| 应收账款 | 63,520,732.86 | 59,260,637.90 | -4,260,094.96 |
| 预付款项 | 219,813.09 | 219,813.09 | |
| 其他应收款 | 1,183,962.63 | 1,183,962.63 | |
| 存货 | 32,202,044.03 | 32,202,044.03 | |
| 合同资产 | 4,260,094.96 | 4,260,094.96 | |
| 流动资产合计 | 333,342,544.65 | 333,342,544.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 50,009,645.34 | 50,009,645.34 | |
| 固定资产 | 20,555,969.26 | 20,555,969.26 | |
| 无形资产 | 8,872,759.77 | 8,872,759.77 | |
| 长期待摊费用 | 173,316.12 | 173,316.12 | |
| 递延所得税资产 | 755,471.20 | 755,471.20 |
| 其他非流动资产 | 4,634,918.12 | 4,634,918.12 | |
| 非流动资产合计 | 136,002,079.81 | 136,002,079.81 | |
| 资产总计 | 469,344,624.46 | 469,344,624.46 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据 | 23,454,403.12 | 23,454,403.12 | |
| 应付账款 | 49,052,964.75 | 49,052,964.75 | |
| 预收款项 | 32,556.33 | -32,556.33 | |
| 合同负债 | 32,556.33 | 32,556.33 | |
| 应付职工薪酬 | 4,204,857.23 | 4,204,857.23 | |
| 应交税费 | 627,522.54 | 627,522.54 | |
| 其他应付款 | 51,494,583.51 | 51,494,583.51 | |
| 流动负债合计 | 128,866,887.48 | 128,866,887.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 128,866,887.48 | 128,866,887.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
| 资本公积 | 846,882.66 | 846,882.66 | |
| 盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 | |
| 未分配利润 | 107,779,614.03 | 107,779,614.03 | |
| 所有者权益合计 | 340,477,736.98 | 340,477,736.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 469,344,624.46 | 469,344,624.46 |
调整情况说明公司在2020年1月执行新收入准则之后，将预收客户的款项列入合同负债项目列示；将应收客户款项中的质量保证金列入合同资产项目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。