证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2021-089
深圳市大为创新科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 235,573,912.83 | 88.58% | 570,158,311.06 | 142.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,685,015.48 | 131.16% | 7,919,965.30 | 244.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,945,714.39 | 75.90% | 7,030,085.01 | 538.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -74,403,174.83 | -49.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.0227 | 131.63% | 0.0384 | 242.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0227 | 131.63% | 0.0384 | 242.86% |
加权平均净资产收益率 | 1.23% | 0.68% | 2.08% | 1.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 718,407,797.58 | 508,642,234.02 | 41.24% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 382,926,919.20 | 377,011,415.92 | 1.57% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -868.77 | 101,634.29 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,421,410.05 | 2,205,686.42 | 主要系公司房租补助和高新企业研究开发补助。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -84,729.08 | -626,408.45 | 主要系子公司境外业务延迟交货赔偿款 |
减:所得税影响额 | 491,353.35 | 526,438.84 | |
少数股东权益影响额(税后) | 296,792.95 | 264,593.13 | |
合计 | 547,665.90 | 889,880.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金 | 59,735,360.21 | 117,367,194.69 | -57,631,834.48 | -49.10% | 主要系业务规模扩大,营运资金需求较大所致 |
衍生金融资产 | 5,071,151.00 | 5,071,151.00 | 主要系报告期签订远期结售汇合约所致 | ||
应收票据 | 17,878,639.95 | 28,356,286.22 | -10,477,646.27 | -36.95% | 主要系银行承兑汇票到期收回所致 |
应收账款 | 180,684,535.74 | 119,609,811.75 | 61,074,723.99 | 51.06% | 主要系业务规模扩大增加所致 |
预付帐款 | 15,450,267.12 | 4,000,486.14 | 11,449,780.98 | 286.21% | 主要系业务规模扩大,预付业务款项增加所致 |
其他应收款 | 9,072,191.05 | 2,941,496.96 | 6,130,694.09 | 208.42% | 主要系报告期新增子公司,计提政府补助增加所致 |
存货 | 142,151,403.50 | 58,852,095.90 | 83,299,307.60 | 141.54% | 主要系业务规模扩大,子公司存货增加所致 |
其他流动资产 | 31,823,163.04 | 4,085,505.53 | 27,737,657.51 | 678.93% | 主要系待抵扣增值税增加和执行远期结售汇合约所致 |
其他权益工具投资 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 主要系对外投资增加所致 | ||
固定资产 | 37,868,385.14 | 21,244,857.24 | 16,623,527.90 | 78.25% | 主要系报告期新增子公司四川欧乐,相应机器设备增加所致 |
使用权资产 | 38,262,546.72 | 38,262,546.72 | 主要系执行新租赁准则所致 | ||
长期待摊费用 | 33,174,272.21 | 5,090,025.69 | 28,084,246.52 | 551.75% | 主要系报告期新增子公司四川欧乐,相应厂房、办公室装修增加所致 |
递延所得税资产 | 806,634.83 | 1,769,876.79 | -963,241.96 | -54.42% | 主要系报告期盈利转回以前确 |
认的递延所得税资产所致 | |||||
应付账款 | 107,092,754.72 | 41,463,807.38 | 65,628,947.34 | 158.28% | 主要系业务规模扩大,应付材料款项增加所致 |
应交税费 | 1,459,529.76 | 945,444.19 | 514,085.57 | 54.38% | 主要系报告期盈利计提企业所得税增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 主要系长期借款和长期应付款重分类调整所致 | ||
其他流动负债 | 1,579,111.42 | 136,303.54 | 1,442,807.88 | 1058.53% | 主要系待转项税增加所致 |
长期借款 | 15,497,000.00 | 15,497,000.00 | 主要系业务规模扩大,银行借款增加所致 |
租赁负债 | 40,096,567.26 | 40,096,567.26 | 主要系执行新租赁准则所致 | ||
长期应付款 | 2,688,324.42 | 2,688,324.42 | 主要系报告期内新增子公司四川欧乐,融资租入固定资产所致 | ||
递延收益 | 11,740,870.00 | 308,969.13 | 11,431,900.87 | 3700.01% | 主要系报告期新增子公司四川欧乐,其政府补助增加所致 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
营业收入 | 570,158,311.06 | 234,790,901.06 | 335,367,410.00 | 142.84% | 主要系业务规模扩大所致 |
营业成本 | 512,581,988.90 | 205,610,242.30 | 306,971,746.60 | 149.30% | 主要系业务规模扩大所致 |
税金及附加 | 1,151,362.08 | 861,707.20 | 289,654.88 | 33.61% | 主要系业务规模扩大,相应税费增加所致 |
管理费用 | 30,974,466.23 | 21,718,767.98 | 9,255,698.25 | 42.62% | 主要系汽车业务板块减员增效以及业务规模扩大所致 |
研发费用 | 6,643,137.61 | 4,527,818.57 | 2,115,319.04 | 46.72% | 主要系研发项目增加所致 |
财务费用 | 1,189,621.17 | -2,877,929.00 | 4,067,550.17 | 141.34% | 主要系报告期存入银行的闲置资金减少,利息收入减少所致 |
其他收益 | 2,383,345.15 | 1,633,081.75 | 750,263.40 | 45.94% | 主要系政府补助增加所致 |
投资收益 | 1,676,422.66 | -1,676,422.66 | -100.00% | 主要系本报告期未购买理财产品所致 | |
资产减值损失 | 69,569.76 | 7,541.25 | 62,028.51 | 822.52% | 主要系合同资产计提减值准备增加所致 |
资产处置收益 | 100,994.96 | 13,167.74 | 87,827.22 | 666.99% | 主要系处置闲置固定资产收益 |
营业外支出 | 682,475.11 | 37,902.00 | 644,573.11 | 1700.63% | 主要系子公司境外业务延迟交货支付赔偿款所致 |
所得税费用 | 2,143,437.07 | 173,004.12 | 1,970,432.95 | 1138.95% | 主要系报告期盈利增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 10,140 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 40,146,515 | 0 | ||||
邱艳芳 | 境内自然人 | 3.88% | 7,990,000 | 0 | ||||
李润祥 | 境内自然人 | 3.65% | 7,516,659 | 0 | 冻结 | 7,516,659 |
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉12号私募证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 4,820,000 | 0 | ||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2.22% | 4,578,100 | 0 | ||
陈双庆 | 境内自然人 | 2.00% | 4,120,000 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 3,136,301 | 0 | ||
徐卓华 | 境内自然人 | 1.27% | 2,623,600 | 0 | ||
寇玲 | 境内自然人 | 1.17% | 2,416,028 | 0 | ||
张席中夏 | 境内自然人 | 1.17% | 2,400,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515 | 人民币普通股 | 40,146,515 | |||
邱艳芳 | 7,990,000 | 人民币普通股 | 7,990,000 | |||
李润祥 | 7,516,659 | 人民币普通股 | 7,516,659 | |||
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉12号私募证券投资基金 | 4,820,000 | 人民币普通股 | 4,820,000 | |||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 4,578,100 | 人民币普通股 | 4,578,100 | |||
陈双庆 | 4,120,000 | 人民币普通股 | 4,120,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 3,136,301 | 人民币普通股 | 3,136,301 | |||
徐卓华 | 2,623,600 | 人民币普通股 | 2,623,600 | |||
寇玲 | 2,416,028 | 人民币普通股 | 2,416,028 | |||
张席中夏 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,120,000股;股东徐卓华通过普通证券账户持有公司股份0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,623,600股;股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份855,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,561,028股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年8月6日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司为子公司提供担保事项的议案》,同意
公司将为子公司融资业务提供反担保事项纳入年度担保额度预计范围。本次调整旨在进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。公司2021年第四次临时股东大会审议通过了该事项。
本次会议还审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名何强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期为自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司2021年第四次临时股东大会审议通过了该事项。
上述事项详情参见公司于2021年8月7日、2021年8月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
2、2021年8月17日,公司披露了《关于获得政府补助的公告》,公司控股子公司四川欧乐智能技术有限公司(以下简称“四川欧乐”)收到泸县县级财政国库集中支付中心下发的补助款人民币600万元,本次政府补助与四川欧乐日常经营活动有关,但不具有持续性。详情参见公司于2021年8月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3、2021年8月24日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任全衡先生、连浩臻先生为公司副总经理,薪酬按不超过62万元/年(含本数)的标准,根据其实际工作情况确定。以上副总经理任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。详情参见公司于2021年8月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
4、2021年9月25日,公司披露了《关于签署授权许可合同的公告》,公司与公司参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司(以下简称“大为弘德”)签署了《知识产权授权许可合同》,公司将汽车业务板块的相关商标授权许可大为弘德使用。本次商标授权许可,可充分发挥各方的优势资源,提升公司“特尔佳”品牌的市场价值。详情参见公司于2021年9月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 59,735,360.21 | 117,367,194.69 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | 5,071,151.00 | |
应收票据 | 17,878,639.95 | 28,356,286.22 |
应收账款 | 180,684,535.74 | 119,609,811.75 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,450,267.12 | 4,000,486.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,072,191.05 | 2,941,496.96 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,151,403.50 | 58,852,095.90 |
合同资产 | 2,915,034.22 | 2,566,762.72 |
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 31,823,163.04 | 4,085,505.53 |
流动资产合计 | 464,781,745.83 | 337,779,639.91 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 3,100,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 47,387,218.59 | 48,549,158.64 |
固定资产 | 37,868,385.14 | 21,244,857.24 |
在建工程 | 47,933.20 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 38,262,546.72 | |
无形资产 | 15,642,446.30 | 17,815,601.50 |
开发支出 | ||
商誉 | 77,336,614.76 | 76,333,074.25 |
长期待摊费用 | 33,174,272.21 | 5,090,025.69 |
递延所得税资产 | 806,634.83 | 1,769,876.79 |
其他非流动资产 | 60,000.00 | |
非流动资产合计 | 253,626,051.75 | 170,862,594.11 |
资产总计 | 718,407,797.58 | 508,642,234.02 |
流动负债: | ||
短期借款 | 27,800,000.00 | 13,014,652.74 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 13,685,675.48 | 14,177,001.07 |
应付账款 | 107,092,754.72 | 41,463,807.38 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,219,388.83 | 2,211,960.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,123,361.42 | 5,099,481.84 |
应交税费 | 1,459,529.76 | 945,444.19 |
其他应付款 | 55,366,997.40 | 27,168,624.30 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,800,000.00 | |
其他流动负债 | 1,579,111.42 | 136,303.54 |
流动负债合计 | 217,126,819.03 | 104,217,275.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 15,497,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 40,096,567.26 | |
长期应付款 | 2,688,324.42 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 305,120.53 | 205,993.99 |
递延收益 | 11,740,870.00 | 308,969.13 |
递延所得税负债 | 1,727,829.15 | 2,001,704.22 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,055,711.36 | 2,516,667.34 |
负债合计 | 289,182,530.39 | 106,733,942.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 775,208.60 | 775,208.60 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 55,537.98 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 150,244,932.33 | 144,384,967.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 382,926,919.20 | 377,011,415.92 |
少数股东权益 | 46,298,347.99 | 24,896,875.59 |
所有者权益合计 | 429,225,267.19 | 401,908,291.51 |
负债和所有者权益总计 | 718,407,797.58 | 508,642,234.02 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:钟鸿燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 570,158,311.06 | 234,790,901.06 |
其中:营业收入 | 570,158,311.06 | 234,790,901.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 557,996,490.34 | 234,292,031.42 |
其中:营业成本 | 512,581,988.90 | 205,610,242.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,151,362.08 | 861,707.20 |
销售费用 | 5,455,914.35 | 4,451,424.37 |
管理费用 | 30,974,466.23 | 21,718,767.98 |
研发费用 | 6,643,137.61 | 4,527,818.57 |
财务费用 | 1,189,621.17 | -2,877,929.00 |
其中:利息费用 | 2,303,474.92 | 8,653.49 |
利息收入 | 1,315,405.22 | 2,217,236.71 |
加:其他收益 | 2,383,345.15 | 1,633,081.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,676,422.66 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -182,336.20 | -254,593.15 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 69,569.76 | 7,541.25 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 100,994.96 | 13,167.74 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,533,394.39 | 3,574,489.89 |
加:营业外收入 | 56,066.45 | 798,387.39 |
减:营业外支出 | 682,475.11 | 37,902.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,906,985.73 | 4,334,975.28 |
减:所得税费用 | 2,143,437.07 | 173,004.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,763,548.66 | 4,161,971.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,763,548.66 | 4,161,971.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,919,965.30 | 2,297,216.97 |
2.少数股东损益 | 3,843,583.36 | 1,864,754.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | 104,559.73 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,537.98 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 55,537.98 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 55,537.98 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 49,021.75 | |
七、综合收益总额 | 11,868,108.39 | 4,161,971.16 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,975,503.28 | 2,297,216.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,892,605.11 | 1,864,754.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0384 | 0.0112 |
(二)稀释每股收益 | 0.0384 | 0.0112 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:钟鸿燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,780,530.53 | 211,936,746.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,642,424.14 | 184,826.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,276,610.89 | 6,577,586.04 |
经营活动现金流入小计 | 562,699,565.56 | 218,699,158.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,545,918.83 | 231,665,484.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,407,219.62 | 21,800,321.14 |
支付的各项税费 | 3,849,028.32 | 5,038,574.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,300,573.62 | 9,917,279.48 |
经营活动现金流出小计 | 637,102,740.39 | 268,421,659.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,403,174.83 | -49,722,500.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 315,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,768,523.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,108.00 | 151,322.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 231,108.00 | 316,919,845.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,107,227.16 | 3,669,714.42 |
投资支付的现金 | 3,100,000.00 | 295,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,838,509.27 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 22,045,736.43 | 298,669,714.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,814,628.43 | 18,250,130.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 4,900,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,937,589.80 | 39,089,674.03 |
筹资活动现金流入小计 | 54,337,589.80 | 43,989,674.03 |
偿还债务支付的现金 | 1,903,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,162,201.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,083,165.79 | 35,076,310.73 |
筹资活动现金流出小计 | 21,148,367.66 | 35,076,310.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,189,222.14 | 8,913,363.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415,715.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,444,297.11 | -22,559,005.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 113,433,987.84 | 113,295,715.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,989,690.73 | 90,736,709.13 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 117,367,194.69 | 117,367,194.69 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 28,356,286.22 | 28,356,286.22 | |
应收账款 | 119,609,811.75 | 119,609,811.75 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 4,000,486.14 | 4,000,486.14 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 2,941,496.96 | 2,941,496.96 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 58,852,095.90 | 58,852,095.90 | |
合同资产 | 2,566,762.72 | 2,566,762.72 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,085,505.53 | 4,085,505.53 | |
流动资产合计 | 337,779,639.91 | 337,779,639.91 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | 48,549,158.64 | 48,549,158.64 | |
固定资产 | 21,244,857.24 | 21,244,857.24 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 4,454,224.90 | 4,454,224.90 | |
无形资产 | 17,815,601.50 | 17,815,601.50 | |
开发支出 | |||
商誉 | 76,333,074.25 | 76,333,074.25 | |
长期待摊费用 | 5,090,025.69 | 5,090,025.69 | |
递延所得税资产 | 1,769,876.79 | 1,769,876.79 | |
其他非流动资产 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
非流动资产合计 | 170,862,594.11 | 175,316,819.01 | 4,454,224.90 |
资产总计 | 508,642,234.02 | 513,096,458.92 | 4,454,224.90 |
流动负债: | |||
短期借款 | 13,014,652.74 | 13,014,652.74 |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 14,177,001.07 | 14,177,001.07 | |
应付账款 | 41,463,807.38 | 41,463,807.38 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 2,211,960.11 | 2,211,960.11 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 5,099,481.84 | 5,099,481.84 | |
应交税费 | 945,444.19 | 945,444.19 | |
其他应付款 | 27,168,624.30 | 27,168,624.30 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 136,303.54 | 136,303.54 | |
流动负债合计 | 104,217,275.17 | 104,217,275.17 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 4,454,224.90 | 4,454,224.90 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 205,993.99 | 205,993.99 | |
递延收益 | 308,969.13 | 308,969.13 | |
递延所得税负债 | 2,001,704.22 | 2,001,704.22 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 2,516,667.34 | 2,516,667.34 | |
负债合计 | 106,733,942.51 | 111,188,167.41 | 4,454,224.90 |
所有者权益: | |||
股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 |
永续债 | |||
资本公积 | 775,208.60 | 775,208.60 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 25,851,240.29 | 25,851,240.29 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 144,384,967.03 | 144,384,967.03 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 377,011,415.92 | 377,011,415.92 | |
少数股东权益 | 24,896,875.59 | 24,896,875.59 | |
所有者权益合计 | 401,908,291.51 | 401,908,291.51 | |
负债和所有者权益总计 | 508,642,234.02 | 508,642,234.02 |
调整情况说明本公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则,2021年度已按照新租赁准则要求,将与租赁相关的资产初期余额调整至使用权资产、租赁负债项。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2021年10月26日