证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2022-043
深圳市大为创新科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 161,115,634.87 | 140,084,663.42 | 15.01% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,075,646.33 | 1,038,559.77 | 99.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 703,697.91 | 798,514.58 | -11.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,256,760.56 | -31,096,479.72 | 31.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0050 | 102.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0101 | 0.0050 | 102.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.60% | 0.28% | 0.32% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 661,830,732.37 | 722,805,129.38 | -8.44% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 348,703,706.95 | 346,743,990.52 | 0.57% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -20,106.74 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,364,471.61 | 主要系租金补助和装修补助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,056,885.20 | 主要系远期结售汇合约交割确认的收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -122,653.17 | |
减:所得税影响额 | 460,725.97 | |
少数股东权益影响额(税后) | 445,922.51 | |
合计 | 1,371,948.42 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
货币资金
货币资金 | 70,524,578.13 | 123,390,561.77 | -52,865,983.64 | -42.84% | 主要系支付收购少数股权转让款所致 |
交易性金融资产 | 1,175,700.00 | 6,693,316.20 | -5,517,616.20 | -82.43% | 主要系远期结售汇合约交割变动所致 |
预付款项
预付款项 | 14,635,712.56 | 2,831,645.54 | 11,804,067.02 | 416.86% | 主要系预付业务货款所致 |
其他应收款 | 15,294,106.93 | 11,121,073.05 | 4,173,033.88 | 37.52% | 主要系出口业务退税款增加所致 |
短期借款 | 44,600,000.00 | 24,800,000.00 | 19,800,000.00 | 79.84% | 主要系业务规模扩大,银行借款增加所致。 |
合同负债 | 307,078.79 | 1,501,645.98 | -1,194,567.19 | -79.55% | 主要系报告期交货确认收入所致 |
其他应付款
其他应付款 | 27,817,372.68 | 80,077,607.98 | -52,260,235.30 | -65.26% | 主要系支付收购少数股权转让款所致 |
其他流动负债 | 337,326.01 | 3,116,443.18 | -2,779,117.17 | -89.18% | 主要系已背书的票据到期支付所致 |
长期借款
长期借款 | 10,000,000.00 | 14,797,000.00 | -4,797,000.00 | -32.42% | 主要系重分类调整所致 |
递延收益 | 16,990,502.60 | 11,418,170.53 | 5,572,332.07 | 48.80% | 主要系报告期收到政府补助所致 |
递延所得税负债
递延所得税负债 | 1,782,495.81 | 3,309,954.03 | -1,527,458.22 | -46.15% | 主要系远期结售汇合约交割变动所致 |
其他综合收益 | -388,052.11 | -272,122.21 | -115,929.90 | -42.60% | 主要系外币财务报表折算差异变动所致 |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
税金及附加 | 496,690.47 | 174,361.89 | 322,328.58 | 184.86% | 主要系业务收入增长相应税费增加所致 |
财务费用 | 1,545,720.49 | -196,477.72 | 1,742,198.21 | 886.72% | 主要系业务规模扩大,资金需求增加,银行借款费用增加和执行新赁准则所致。 |
其他收益 | 1,364,471.61 | 161,333.35 | 1,203,138.26 | 745.75% | 主要系子公司四川欧乐确认政府补助增加所致 |
投资收益 | 6,481,059.12 | 6,481,059.12 | 主要系远期结售汇合约交割确认收益所致 | ||
公允价值变动收益 | -5,517,616.20 | -5,517,616.20 | 主要系远期结售汇合约交割确认收益所致 | ||
资产处置收益 | -20,106.74 | 102,503.06 | -122,609.80 | -119.62% | 主要系上年同期处置固定资产收益所致 |
营业外支出
营业外支出 | 125,282.53 | 4.63 | 125,277.90 | 2,705,786.18% | 主要系报告期发生对外捐赠支出和业务罚款增加所致 |
归母净利润 | 2,075,646.33 | 1,038,559.77 | 1,037,086.56 | 99.86% | 主要系公司及子公司积极开展业务,营业收入规模扩大,公司整体盈利能力有所增强。 |
现金流量表项目
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,256,760.56 | -31,096,479.72 | 9,839,719.16 | 31.64% | 主要系报告期销售回款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,906,744.50 | -117,334.30 | -48,789,410.20 | -41,581.54% | 主要系支付收购少数股权转让款所致 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,293,923.69 | 101,590,088.07 | -41,296,164.38 | -40.65% | 主要系支付收购少数股权转让款所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,302 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19.49% | 40,146,515 | 0 | ||||
邱艳芳 | 境内自然人 | 4.03% | 8,300,000 | 0 | ||||
李润祥 | 境内自然人 | 3.65% | 7,516,659 | 0 | 冻结 | 7,516,659 | ||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3.33% | 6,859,300 | 0 | ||||
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉12号私募证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 4,820,000 | 0 | ||||
陈双庆 | 境内自然人 | 2.00% | 4,120,000 | 0 | ||||
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 2,478,901 | 0 | ||||
张席中夏 | 境内自然人 | 1.17% | 2,400,000 | 0 | ||||
寇玲 | 境内自然人 | 1.06% | 2,181,028 | 0 |
彭学筹 | 境内自然人 | 0.96% | 1,969,400 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市创通投资发展有限公司 | 40,146,515 | 人民币普通股 | 40,146,515 | |||
邱艳芳 | 8,300,000 | 人民币普通股 | 8,300,000 | |||
李润祥 | 7,516,659 | 人民币普通股 | 7,516,659 | |||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 6,859,300 | 人民币普通股 | 6,859,300 | |||
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉12号私募证券投资基金 | 4,820,000 | 人民币普通股 | 4,820,000 | |||
陈双庆 | 4,120,000 | 人民币普通股 | 4,120,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2,478,901 | 人民币普通股 | 2,478,901 | |||
张席中夏 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||
寇玲 | 2,181,028 | 人民币普通股 | 2,181,028 | |||
彭学筹 | 1,969,400 | 人民币普通股 | 1,969,400 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东陈双庆通过普通证券账户持有公司股份0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,120,000股;股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份620,000股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,561,028股;股东彭学筹通过普通证券账户持有公司股份0股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,969,400股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2022年1月29日,公司披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》,公司为子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(原名深圳市芯汇群微电子技术有限公司)与中国银行深圳罗湖支行的980万借款提供担保;深圳市高新投融资担保有限公司为公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)与邮储银行福田支行的1500万借款提供担保,公司为前述担保提供反担保。详情参见公司于2022年1月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
2.2022年2月8日,公司披露了《关于参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司获得专用车生产资质的公告》,公司参股公司深圳市大为弘德汽车工业有限公司(以下简称“大为弘德”)获得民用改装车生产企业资质。详情参见公司于2022年2月8日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3.2022年2月25日,公司披露了《关于对控股子公司增资的公告》,公司控股子公司深圳市大为盈通科技有限公司(以下简称“大为盈通”)的股东对大为盈通进行增资,其中公司全资子公司特尔佳信息以自有资金人民币360万元对大为盈通增资,股东深圳市盈嘉讯控股有限公司以自有资金240万元对大为盈通增资;增资完成后,大为盈通的注册资本由人民币600万元增至人民币1,200万元,特尔佳信息持股比例不变(仍为60%)。大为盈通已完成关于注册资本、章程等工商变更手续。详情参见公司于2022年2月25日、2022年2月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
4.2022年3月11日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》,同意公司根据相关规则的最新规定及结合公司实际情况,对《资产减值准备计提及核销管理制度》的部分条款所做的修订。详情参见公司于2022年3月12日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
5.2022年3月16日、2022年3月25日,公司披露了《关于签署商标转让协议的公告》,公司与参股公司大为弘德签署了2份《注册商标转让协议》、2份《关于注册商标转让协议之补充协议》,公司将第55125418号商标、第1978348号商标转让给大为弘德。前述商标转让,有利于大为弘德进一步完善资质体系及品牌布局,推动其资质申请及相关认证工作;根据公司发
展战略,结合汽车事业部的发展规划,前述商标转让,可充分发挥各方的优势资源,提升公司“特尔佳”品牌的市场价值。详情参见公司于2022年3月16日、2022年3月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
6.2022年3月25日,公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》,公司2020年度非公开发行股票预案披露至今时间跨度较长,经综合考虑公司实际情况、监管政策等多方因素,为了全面切实维护全体股东的权益,公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事项。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。
上述会议还审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案,公司本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会决议公告日(2022年3月26日),发行价格为10.44元/股。本次非公开发行股票数量不超过3,000万股(含本数),全部由公司控股股东创通投资以现金认购。本次非公开发行募集资金总额不超过31,320万元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。
上述事项详情参见公司于2022年3月26日、2022年4月13日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市大为创新科技股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 70,524,578.13 | 123,390,561.77 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,175,700.00 | 6,693,316.20 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 20,239,522.90 | 24,748,237.66 |
应收账款 | 141,708,593.60 | 152,541,523.13 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 14,635,712.56 | 2,831,645.54 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,294,106.93 | 11,121,073.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 132,336,723.67 | 137,750,759.44 |
合同资产 | 2,579,004.15 | 2,689,804.95 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,840,369.96 | 14,477,136.80 |
流动资产合计 | 412,334,311.90 | 476,244,058.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 722,400.00 | 722,400.00 |
长期股权投资 | 3,243,749.64 | 3,337,191.92 |
其他权益工具投资 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 53,029,315.70 | 53,474,457.50 |
固定资产 | 29,978,878.05 | 30,103,976.47 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 35,059,995.41 | 36,781,862.00 |
无形资产 | 11,528,924.10 | 11,966,214.71 |
开发支出 | ||
商誉 | 76,333,074.25 | 76,333,074.25 |
长期待摊费用 | 26,520,943.58 | 27,326,405.91 |
递延所得税资产 | 3,281,109.38 | 2,556,792.14 |
其他非流动资产 | 6,698,030.36 | 858,695.94 |
非流动资产合计 | 249,496,420.47 | 246,561,070.84 |
资产总计 | 661,830,732.37 | 722,805,129.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 44,600,000.00 | 24,800,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 25,090,853.09 | 20,793,834.64 |
应付账款 | 91,191,997.26 | 126,538,075.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 307,078.79 | 1,501,645.98 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 5,811,461.91 | 7,494,530.37 |
应交税费 | 8,608,639.38 | 5,466,953.32 |
其他应付款 | 27,817,372.68 | 80,077,607.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 13,823,616.06 | 11,024,991.20 |
其他流动负债 | 337,326.01 | 3,116,443.18 |
流动负债合计 | 217,588,345.18 | 280,814,082.60 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 10,000,000.00 | 14,797,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 29,713,721.39 | 30,084,460.68 |
长期应付款 | 155,591.06 | 155,591.06 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 223,524.19 | 210,112.76 |
递延收益 | 16,990,502.60 | 11,418,170.53 |
递延所得税负债 | 1,782,495.81 | 3,309,954.03 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,865,835.05 | 59,975,289.06 |
负债合计 | 276,454,180.23 | 340,789,371.66 |
所有者权益: | ||
股本 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | ||
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -388,052.11 | -272,122.21 |
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 143,091,759.06 | 141,016,112.73 |
归属于母公司所有者权益合计 | 348,703,706.95 | 346,743,990.52 |
少数股东权益 | 36,672,845.19 | 35,271,767.20 |
所有者权益合计 | 385,376,552.14 | 382,015,757.72 |
负债和所有者权益总计 | 661,830,732.37 | 722,805,129.38 |
法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:黄翠冬
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 161,115,634.87 | 140,084,663.42 |
其中:营业收入 | 161,115,634.87 | 140,084,663.42 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 160,550,559.18 | 135,995,728.81 |
其中:营业成本 | 144,710,620.25 | 122,401,043.05 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 496,690.47 | 174,361.89 |
销售费用 | 1,520,658.14 | 1,239,330.14 |
管理费用 | 10,376,523.07 | 10,533,194.07 |
研发费用 | 1,900,346.76 | 1,844,277.38 |
财务费用 | 1,545,720.49 | -196,477.72 |
其中:利息费用 | 1,395,893.15 | 221,109.33 |
利息收入 | 213,544.72 | 498,783.66 |
加:其他收益 | 1,364,471.61 | 161,333.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,481,059.12 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,517,616.20 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 150,000.00 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -20,106.74 | 102,503.06 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,022,883.48 | 4,352,771.02 |
加:营业外收入 | 4,080.84 | 6,066.02 |
减:营业外支出 | 125,282.53 | 4.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,901,681.79 | 4,358,832.41 |
减:所得税费用 | 1,024,957.47 | 1,419,284.91 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,876,724.32 | 2,939,547.50 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,876,724.32 | 2,939,547.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,075,646.33 | 1,038,559.77 |
2.少数股东损益 | -198,922.01 | 1,900,987.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | -115,929.90 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -115,929.90 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -115,929.90 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -115,929.90 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,760,794.42 | 2,939,547.50 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,959,716.43 | 1,038,559.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -198,922.01 | 1,900,987.73 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0101 | 0.0050 |
(二)稀释每股收益 | 0.0101 | 0.0050 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:连宗敏 主管会计工作负责人:钟小华 会计机构负责人:黄翠冬
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,278,215.14 | 141,423,153.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,597,705.04 | 506,608.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,338,592.54 | 1,133,781.82 |
经营活动现金流入小计 | 195,214,512.72 | 143,063,544.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,530,061.67 | 156,983,030.83 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,422,432.81 | 12,639,649.22 |
支付的各项税费 | 1,604,705.23 | 1,304,135.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,914,073.57 | 3,233,208.92 |
经营活动现金流出小计 | 216,471,273.28 | 174,160,024.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,256,760.56 | -31,096,479.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,574,501.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,165.00 | 160,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,587,666.40 | 160,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,494,410.90 | 277,334.30 |
投资支付的现金 | 48,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 55,494,410.90 | 277,334.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,906,744.50 | -117,334.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 30,500,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,511,354.64 | 7,655,974.18 |
筹资活动现金流入小计 | 40,611,354.64 | 27,655,974.18 |
偿还债务支付的现金 | 11,400,000.00 | 303,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 571,245.03 | 235,762.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,566,420.59 | 7,658,942.17 |
筹资活动现金流出小计 | 25,537,665.62 | 8,197,704.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,073,689.02 | 19,458,269.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,533.25 | -88,355.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,153,349.29 | -11,843,899.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,447,272.98 | 113,433,987.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,293,923.69 | 101,590,088.07 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2022年04月25日