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三全食品:2015年半年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2015-08-27
                    三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三全食品股份有限公司
  2015 年半年度报告
    2015 年 08 月
                                          三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人
员)朱兴武声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                                       三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                             目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 34
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 35
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 126
                                                      三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                   释义
                   释义项   指                              释义内容
本公司、三全食品            指   三全食品股份有限公司
郑州三全、有限公司          指   郑州三全食品有限公司,三全食品整体变更前存续公司
子公司                      指   三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司                      指   三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司                        指   三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂                  指   郑州市三全食品厂,为郑州三全前身
沈阳分公司                  指   郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司,为三全食品分公司
成都分公司                  指   三全食品股份有限公司成都分公司,为三全食品分公司
河南全惠                    指   河南全惠食品有限公司,为三全食品的全资子公司
成都三全                    指   成都三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
成都全益                    指   成都全益食品有限公司,为三全食品的全资子公司
天津全津                    指   天津全津食品有限公司,为三全食品的全资子公司
郑州全新                    指   郑州全新食品有限公司,为三全食品的控股子公司
南京三全                    指   南京三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
广州三全                    指   广州三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
广州三全深圳分              指   广州三全食品有限公司深圳分公司,为广州三全分公司
哈尔滨三全                  指   哈尔滨三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
沈阳三全                    指   沈阳三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
沈阳三全大连分              指   沈阳三全食品有限公司大连分公司,为沈阳三全分公司
                                 三全食品(苏州)有限公司,前身为太仓三全食品有限公司,为三
三全苏州、太仓三全          指
                                 全食品的控股子公司
三全苏州广州分              指   三全食品(苏州)有限公司广州分公司,为三全苏州分公司
长春三全                    指   长春三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
济南三全                    指   济南三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
福州三全                    指   福州三全食品有限公司,为三全食品的全资子公司
武汉三全                    指   武汉三全商贸有限公司,为三全食品的全资子公司
上海全申                    指   上海全申食品有限公司,为三全食品的全资子公司
全生农牧                    指   郑州全生农牧科技有限公司,为三全食品的全资子公司
佛山全瑞                    指   佛山全瑞食品有限公司,为三全食品的全资子公司
                                          三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
乌鲁木齐三全       指   乌鲁木齐三全食品有限公司,为南京三全的全资子公司
北京三全           指   北京三全食品销售有限公司,为郑州全新的全资子公司
杭州三全           指   杭州三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
昆明三全           指   昆明三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
南宁三全           指   南宁三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
重庆三全           指   重庆三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
南昌三全           指   南昌三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
贵阳三全           指   贵阳三全商贸有限公司,为郑州全新的全资子公司
太原三全           指   太原三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
西安都尚           指   西安都尚食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
兰州三全           指   兰州三全食品有限公司,为郑州全新的全资子公司
天津三全           指   天津三全食品销售有限公司,为郑州全新的全资子公司
上海龙凤           指   上海国福龙凤食品有限公司,为三全食品的全资子公司
浙江龙凤           指   浙江龙凤食品有限公司,为三全食品实际控制的子公司
天津龙凤           指   天津国福龙凤食品有限公司,为三全食品的控股子公司
成都龙凤           指   成都国福龙凤食品有限公司,为三全食品的控股子公司
各龙凤实体         指   上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
三全国际           指   三全国际有限公司,为三全食品的全资子公司
饭宝国际           指   饭宝国际有限公司,为三全国际的全资子公司
全润鲜食           指   全润鲜食有限公司,为饭宝国际的全资子公司
鲜食科技           指   三全鲜食(北京)科技股份有限公司,为三全食品的控股子公司
                        SUPER SMART HOLDINGS LIMITED,为三全食品的外资法人股东
苏比尔诗玛特       指
                        之一
东逸亚洲           指   EAST JOY ASIA LIMITED,为三全食品的外资法人股东之一
                        CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED,为三全食品的外资法人股东
长日投资           指
                        之一
综合基地一期工程   指   三全食品综合基地建设工程项目
华东基地建设工程   指   三全食品华东基地建设工程项目
综合基地二期工程   指   三全食品综合基地(二期)建设工程项目
华北基地一期工程   指   三全食品华北基地建设项目一期工程
西南基地一期工程   指   三全食品西南基地建设项目一期工程
华南基地一期工程   指   三全食品华南基地建设项目一期工程
西南基地二期工程   指   三全食品西南基地建设项目二期工程
华北基地二期工程   指   三全食品华北基地建设项目二期工程
Country Ford       指   COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED
                                                                三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
保荐机构、主承销商                     指   国信证券股份有限公司
                                            北京京都会计师事务所有限公司,2009 年更名为京都天华会计师事
北京京都、京都天华、致同               指
                                            务所有限公司,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)
君泽君                                 指   北京市君泽君律师事务所
中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会
郑州市工商局                           指   郑州市工商行政管理局
《公司法》                             指   《中华人民共和国公司法》(2013 年修订)
《证券法》                             指   《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)
《公司章程》                           指   《三全食品股份有限公司章程》
三会                                   指   三全食品股东大会、董事会及监事会
                                            三全食品 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股(A
首次公开发行、首次公开发行股票         指
                                            股)之行为
                                            三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股
非公开发行股票、非公开发行、定向增发   指
                                            的行为
元                                     指   人民币元,特别注明的除外
                                                                    三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 三全食品                            股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           三全食品股份有限公司
公司的中文简称(如有)   三全食品
公司的外文名称(如有)   SANQUAN     FOOD CO. ,LTD
公司的法定代表人         陈南
二、联系人和联系方式
                                                董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                郑晓东                               徐晓
联系地址                            郑州市综合投资区长兴路中段           郑州市综合投资区长兴路中段
电话                                0371-63987832                        0371-63987832
传真                                0371-63988183                        0371-63988183
电子信箱                            Zhengxiaodong@sanquan.com            Xuxiao@sanquan.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年
报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地
报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
                                                                        三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                     税务登记号码    组织机构代码
                                                                   照注册号
                           2001 年 06 月 28   郑州市综合投资
报告期初注册                                                    410000400013153 410108514683187 514683187
                           日                 区长兴路中段
                           2015 年 06 月 30   郑州市综合投资
报告期末注册                                                    410000400013153 410108514683187 514683187
                           日                 区长兴路中段
临时公告披露的指定网站查
                           2015 年 04 月 16 日
询日期(如有)
临时公告披露的指定网站查
                           巨潮资讯网
询索引(如有)
                                                                    三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                 本报告期比上年同
                                                                     上年同期
                                      本报告期                                                        期增减
                                                           调整前               调整后                调整后
营业收入(元)                       2,297,538,551.15    2,219,265,962.13   2,219,265,962.13                   3.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)       61,578,883.40       66,487,818.95        66,487,818.95              -7.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                       53,244,651.76       63,000,545.68        63,000,545.68             -15.49%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)     -252,988,539.51       -62,549,083.26       -62,549,083.26           -304.46%
基本每股收益(元/股)                             0.08               0.17                 0.08                 0.00%
稀释每股收益(元/股)                             0.08               0.17                 0.08                 0.00%
加权平均净资产收益率                           3.27%                3.65%                3.65%             -0.38%
                                                                                                 本报告期末比上年
                                                                     上年度末
                                     本报告期末                                                      度末增减
                                                           调整前               调整后                调整后
总资产(元)                         3,067,396,091.63    3,537,780,437.84   3,537,780,437.84              -13.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)     1,906,454,945.56    1,855,945,555.48   1,855,945,555.48                   2.72%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                           三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:元
                        项目                             金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)     -1,409,263.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                            4,333,328.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                4,351,955.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,058,171.16
    少数股东权益影响额(税后)                                    -40.10
合计                                                        8,334,231.64             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                     第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,紧紧围绕公司发展方针和目标,通过完善
和深化渠道网络,推进品牌战略,调整产品结构,加大新产品研发力度,强化食品安全监控,优化内部管
理,控制成本费用等手段,不断提升市场占有率和市场竞争力,公司继续保持行业龙头地位。
二、主营业务分析
概述
       公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销
售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。
       报告期内,公司实现营业收入 2,297,538,551.15 元,同比增长 3.53%;营业成本 1,500,082,093.25
元,同比增长 4.39%;销售费用 633,848,990.18 元,同比增长 2.92%;管理费用 77,610,980.90 元,同比
增长 9.83%;财务费用 1,113,385.29 元,同比减少 21.30%;所得税费用 7,534,552.81 元,同比减少 44.51%,
主要是应交所得税减少所致;研发投入 36,785,889.74 元,同比增长 9.05%;经营活动产生的现金流量净
额-252,988,539.51 元,同比减少 304.46%,主要因应收账款及存货占用资金同比增加所致;投资活动产
生的现金流量净额-119,340,117.75 元,同比增加 42.03%,主要因报告期内银行理财产品到期收回投资增
加所致;筹资活动产生的现金流量净额 109,816,577.80 元,同比增加 563.78%,主要因取得短期银行借款
所致;现金及现金等价物净增加额-260,982,774.08 元,同比增加 10.65%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                               本报告期           上年同期            同比增减               变动原因
营业收入                       2,297,538,551.15   2,219,265,962.13        3.53%
营业成本                       1,500,082,093.25   1,437,055,629.57        4.39%
销售费用                         633,848,990.18    615,838,441.54         2.92%
管理费用                          77,610,980.90     70,664,353.52         9.83%
财务费用                           1,113,385.29       1,414,791.16       -21.30%
所得税费用                         7,534,552.81     13,577,713.96        -44.51% 主要是应交所得税减少所致
研发投入                          36,785,889.74     33,732,842.62         9.05%
                                                                                   主要因应收账款及存货占用资金
经营活动产生的现金流量净额      -252,988,539.51     -62,549,083.26      -304.46%
                                                                                   同比增加所致
                                                                                   主要因报告期内银行理财产品到
投资活动产生的现金流量净额      -119,340,117.75    -205,881,511.09       42.03%
                                                                                   期收回投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额       109,816,577.80     -23,678,361.47      563.78% 主要因取得短期银行借款所致
                                                                 三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
现金及现金等价物净增加额     -260,982,774.08   -292,097,971.85       10.65%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
   报告期,公司遵循既定的整体发展战略及经营策略稳步发展。
   1、全力推进项目建设,为实现公司长期发展奠定了坚实的基础。
   公司募投项目与自筹项目稳步进展,严格按照披露的进程开工、建设、投产,提高了公司的生产能力,
节约物流成本,提高了公司的综合竞争能力,为公司长期发展奠定了坚实的基础。
   2、持续提升主导产品的技术水平和生产能力,进一步提升新产品研发和生产。
   公司不断推出全新产品,继续整合品牌资源,新产品在报告期内,继续以其全新的口味,优秀的产品
品质,为公司产品在高端市场竞争中提供有力武器,业务市场取得较好的成绩。品质是品牌的基石,公司
产品都具备优秀的产品品质,这跟公司长期以来在产品品质上的高标准、严要求是分不开的。
   3、秉持\"以人为本\"的理念,引进高端人才,优化人才结构,打造精英、高效的管理团队。
   报告期,公司股东会、董事会、监事会“三会”规范运作,公司高管层及经理层进一步引进先进、专
业人才,公司的管理团队进一步完善。另外,公司确定了严格的人才引进计划,以网络、人才市场等途径
为平台,多途径,多渠道为公司招贤纳士,并根据各自自身特点,为他们量身制定发展规划,为公司长期
发展储备人才。针对不同岗位、不同级别开展多样化的培训,着重培养员工的工作能力和工作方法,通过
培训提高了员工的综合业务素质能力,提高了全员工作效率与管理能力。
   4、深化经营管理能力,提升公司治理水平
   速冻食品以其卫生、营养、方便、实惠等特点为消费者所接收,并成为人们消费的重要产品,未来的
市场前景十分广阔,公司的发展既面临大的机遇,同时也存在挑战,为提升公司的竞争能力,使公司在速
冻食品业竞争中长期立足于不败之地,公司从以下方面提升公司治理水平:加强对公司董监高等高管的管
理;提高公司的透明度,严格按照证监会与交易所规定进行信息披露工作;加强投资者的合法权益保护;
发挥好中介组织在公司治理过程中的作用等。
   5、公司将充分利用自身竞争优势,以控制风险、优势互补、提高效益为原则,在适当时机收购与行业
类似的食品行业,增强公司整体抗风险的能力,提升细分市场的占有率和竞争力,保障公司持续稳定健康
的发展。另外,进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本改善,将改善
成果转化为新的管控标准。
                                                                    三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                     单位:元
                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入         营业成本        毛利率
                                                                  同期增减        同期增减        期增减
分行业
销售产品       2,291,851,054.88 1,497,883,034.58       34.64%            3.45%          4.37%         -0.58%
分产品
汤圆            843,639,926.15    556,593,057.12       34.02%            1.10%          0.38%          0.47%
水饺            762,233,060.20    487,801,482.67       36.00%            0.94%          0.73%          0.13%
粽子            199,021,475.86    106,700,700.92       46.39%            3.57%          7.48%         -1.95%
面点及其他      486,956,592.67    346,787,793.87       28.78%           12.26%         16.68%         -2.70%
合   计        2,291,851,054.88 1,497,883,034.58       34.64%            3.45%          4.37%         -0.58%
分地区
长江以北       1,164,718,561.66   769,094,585.95       33.97%            4.20%          5.80%         -1.05%
长江以南       1,127,132,493.22   728,788,448.63       35.34%            2.71%          2.84%         -0.08%
合计           2,291,851,054.88 1,497,883,034.58       34.64%            3.45%          4.37%         -0.58%
四、核心竞争力分析
     公司主要核心竞争力体现在以下几个方面:
     (1)渠道优势
     公司在各大中心城市设立销售公司,在不设销售公司的省市大力发展区域经销商,由公司派出业务团
队进行市场管理和业务指导。目前由销售公司及几千家经销商共同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道
和网络,保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的终端市场。
     (2)品牌优势
     在众多速冻米面食品企业中,公司具有突出的品牌优势。公司是速冻米面食品行业内一家既拥有“中
国驰名商标”又拥有“中国名牌产品”称号的企业。,2010年,三全牌粽子获得河南省名牌产品称号;2014
年,公司入围“速冻食品行业中国影响力品牌”;公司研制开发水果汤圆“果然爱系列”被评为“2014年
度行业创新产品称号”。
     (3)技术优势
     公司研发中心是行业中在研究食品、营养和检验检测领域处于领先地位的研发机构,设有“国家认定
企业技术中心”,拥有行业首家“博士后科研工作站”;不断创新技术,为消费者提供高品质的产品和服
务。“国家速冻食品标准化专业委员会秘书处”也设立于三全,形成了产、学、研一体的研发体系和强大
的新产品研发能力。
     (4)区域优势
     公司地处河南省郑州市,交通四通八达,可辐射全国,是全国重要的物流中心。公司依托京广、陇海
                                                                            三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
两大铁路干线交通优势,便于调配资源和货物,享有良好的物流环境。
   河南省是全国农业大省,是重要的优质小麦和优质畜产品生产、加工基地,肉制品、味精、面粉、无
公害蔬菜等速冻食品的主要原材料产量都位居全国前列,为大规模发展速冻食品提供了充足的优质原材
料。
   (5)自动化立体冷库的优势
   公司自动化立体冷库的建设,实现了库内装卸和堆垛作业及库温控制,制冷设备运行全部实行自动化,
库内不需要任何操作人员。设定的自动化系统工作流程就按照“先进先出”原则,提高了商品贮藏质量和
减少损耗,保证了产品的品质,确保了食品安全。
   (6)高效、通畅的物流体系
   公司物流采用公路运输和铁路运输相结合的方式。通过有效地整合冷藏运输、贮存资源,形成了公司
特有的运输保障体系,可以及时、有效保证公司在全国销售网络的供货。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
                       最初投资成本 期初持股 期初持 期末持股 期末持             期末账面值      报告期损 会计核算 股份
公司名称    公司类别
                         (元)         数量(股) 股比例 数量(股) 股比例       (元)        益(元)     科目     来源
万达期货                                                                                                   可供出售
           期货公司     60,977,400.00               4.96%             4.96% 60,977,400.00                             收购
有限公司                                                                                                   金融资产
郑州市邙
山区老鸦                                                                                                   可供出售
           商业银行        10,000.00                0.21%             0.21%        10,000.00                          投资
陈农村信                                                                                                   金融资产
用社
合计                    60,987,400.00           0    --           0    --       60,987,400.00       0.00      --       --
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                                  三全食品股份有限公司 2015 年半年度报告全文
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
                                               委托                                         本期实际 计提减值              报告期实
受托人名              是否关联               

  附件:公告原文
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