深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
冯东 独立董事 因公出差 李青原
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人(会计主
管人员)谢文军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
拓日新能、公司、本公司 指 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
陕西子公司、陕西拓日 指 全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司
乐山子公司、乐山新天源 指 全资子公司乐山新天源太阳能科技有限公司
德国公司 指 全资子公司拓日新能源（欧洲）有限公司
美国公司 指 全资子公司拓日新能源（美洲）有限公司
非洲公司 指 全资子公司非洲太阳能（乌干达）有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
喀什东方 指 第二大股东喀什东方股权投资发展有限公司
奥欣投资 指 控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司
喀什瑞城 指 喀什瑞城新能源科技股份有限公司
陕西拓日（定边） 指 陕西拓日（定边）新能源科技有限公司
青海拓日 指 青海拓日新能源科技有限公司
岳普湖瑞城 指 岳普湖瑞城新能源科技有限公司
汉中科瑞思 指 汉中市科瑞思矿业有限公司
定边拓日 指 定边拓日现代农业有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
MW 指 兆瓦，1,000,000W
GW 指 吉瓦，1,000MW;1,000,000,000W
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 拓日新能 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 拓日新能
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TOPRAYSOLAR Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）TOPRAYSOLAR
公司的法定代表人 陈五奎
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨国强 李亚惠
深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A 深圳市南山区侨香路 6060 号香年广场 A
联系地址
栋 802-804 栋 802-804
电话 0755－86612300 0755－29680031
传真 0755－86612620 0755－29680300
电子信箱 yangguoqiang@topraysolar.com luckylee@topraysolar.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 640,677,474.81 229,941,721.85 178.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,203,229.66 12,095,815.42 381.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
50,019,639.67 5,668,163.05 782.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,477,529.20 7,737,283.58 -16.28%
基本每股收益（元/股） 0.094 0.017 452.94%
稀释每股收益（元/股） 0.094 0.017 452.94%
加权平均净资产收益率 2.21% 0.61% 1.60%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,879,776,945.14 4,248,471,588.00 14.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,666,498,650.46 2,607,414,349.58 2.27%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,744.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,782,766.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 754,876.53
减：所得税影响额 352,308.99
合计 8,183,589.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司利用装备自制和技术研发优势，完成了光伏组件及光伏玻璃生产线的全
自动化技改，产能逐步释放；同时稳步推进光伏电站项目开发、投资和建设。报告期内，公
司实现了合并营业收入64067.75万元，比上年同期增加178.63%；实现归属于上市公司股东的
净利润5820.32万元，比上年同期增加381.19%。公司业绩大幅增长主要是由于国内光伏市场
好转，公司及时、积极扩充产能，加大国内市场销售力度，销售收入显著增加；另一方面，
公司已并网光伏电站项目实现的电费收入在2016年逐渐释放，为公司在报告期内产生较好的
利润收益。
公司报告期内主要经营情况：
1、持续推进光伏电站开发和建设
公司上半年继续推进光伏电站项目的开发与建设，完成青海拓日共和20MW光伏发电项
目的建设与并网。截至2016年6月底，公司已并网验收的光伏电站项目包括喀什瑞城一期
20MW 、 定 边 一 期 50MW 、 岳 普 湖 一 期 20MW 、 定 边 二 期 110MW和 青 海 拓 日 共 和
20MW。电站收入在上半年得到逐步释放，随着下半年国家不断推出改善限电状况的措施，
公司电站收入将进一步增长。公司凭借自身拥有的项目开发建设经验、成本控制能力及运维
能力等优势继续重点开拓各类光伏电站，下半年在持续开发地面电站的基础上，将采用多渠
道、多种合作模式开展电站项目开发与建设，尤其积极开拓光伏扶贫电站项目、分布式光伏
电站项目。
2、组件、光伏玻璃有序扩产和实现销售大幅增长
为满足不断变化的市场需求，公司将工艺优化、技术升级改造和产能扩充作为本年度重
点工作。具体而言，陕西拓日利用自身装备自制优势，计划于年底前逐步实现组件1GW产能
和光伏玻璃2GW产能，其中上半年组件和玻璃销售大幅增长，成为公司强劲的利润来源之一；
深圳拓日陆续实现光伏应用品向多样化、高端化的制造方向推进；青海拓日上半年基本完成
厂房建设，下半年实现生产线的试运营。公司上半年各生产基地产能扩充有序地进行，预计
下半年产能的逐步释放以及对外销售的增长将进一步增厚公司业绩。
3、研发、技改助推生产效益
在光伏玻璃方面，陕西拓日光伏玻璃生产线工艺参数不断优化调整， 高透过率的镀膜玻
璃实现量产，平均透过率超过94%，市场竞争力进一步加强；在装备自制方面，陕西拓日自
主生产成套自动串焊机、自动切片机、自动层压机等设备，大大降低了公司产业链环节的扩
产成本；在晶体硅太阳能电池方面，乐山新天源实现对晶体硅太阳电池制作工艺相关技术和
设备的研发创新及技术改造，电池片效率达到国家能源局关于光伏行业“领跑者”计划的标准。
上述各项研发成果，降低了公司生产成本，提高了产品性能，进一步增强了公司在光伏玻璃
市场、太阳电池市场的竞争力，为下一步市场拓展打下了良好基础。
4、新增专利与荣誉
报告期内，主要获得的荣誉如下：乐山新天源获得国家知识产权总局颁发的“国家知识产
权优势企业”称号、获得四川省总工会颁发的“四川省工人先锋号”；陕西拓日获得“全国五一
劳动奖”；深圳拓日获得深圳市政府颁发的“第十四届深圳企业创新纪录—生态建设贡献奖”。
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报告期内，在专利申请方面，公司向国家知识产权总局申报76项专利申请。截至2016年6
月底，公司已获得国家知识产权局授权的专利243项，其中发明专利15项，实用新型217项，
外观专利11项。
公司下半年紧跟国家政策和行业趋势，围绕年初制定的发展战略积极推动公司产能扩充、
电站建设以及组件销售；凭借公司强大的光伏电站运营经验、电站建设成本优势、科技创新
优势使公司保持稳步健康发展态势。基于公司良好的商业信誉和风险控制能力，公司上半年
融资进展顺利，保证了公司资金的需求和业绩增长。下半年将积极利用银行贷款、融资租赁、
并购基金、公司债等多种形式的融资手段，为公司持续稳定发展提供资金支持。
二、主营业务分析
概述
报告期内，国家继续加大对光伏发电产业的支持，2016年随着中国装机容量持续增长，中国已成为世界最大的光伏发
电市场，太阳能产业成为中国新能源的主导产业之一。光伏市场上半年市场出现装机热潮，公司抓住市场机遇，加大组件销
售力度，报告期组件销售实现较大幅度增长。另外，公司投资建设的光伏电站陆续并网发电，发电收入大幅增长，截至报告
期末，公司共持有大型地面光伏发电站已达230MW，对公司未来业绩持续稳定增长打下良好基础。
报告期内公司营业收入64067.75万元，营业成本47710.08万元，同比增长分别为178.63%、210.62%，主要原因公司报告
期内光伏电站发电收入与组件销售大幅增长所致。报告期内，发电收入增长明显，与上年同期相比增长164.94%，报告期内
公司发电收入的毛利率为55.84%，实现毛利额为6976.98万元，成为公司新的业绩增长点。
报告期内，公司继续加大对研发投入力度,上半年研发投入总额达到4011.7万元，同比增长42.31%
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 640,677,474.81 229,941,721.85 178.63% 光伏电站发电收入与组件销售大幅增长所致
营业成本 477,100,750.01 153,597,906.67 210.62% 光伏电站发电收入与组件销售大幅增长所致
销售费用 24,903,455.52 11,948,113.74 108.43% 销售规模增长所致
管理费用 39,724,072.30 26,497,721.28 49.92% 主要为费用化的研发经费与无形资产摊销增长所致
财务费用 22,197,626.58 28,355,295.70 -21.72%
所得税费用 2,525,569.83 875,714.30 188.40% 利润总额增长所致
研发投入 40,116,899.35 28,190,679.85 42.31% 加大了研发投入力度
经营活动产生的
6,477,529.20 7,737,283.58 -16.28% 发电收入含国家新能源补贴部分尚未收取
现金流量净额
投资活动产生的
-70,261,389.69 -431,532,500.86 -83.72% 今年电站建设支出较上年同期有所下降
现金流量净额
筹资活动产生的
249,167,857.47 779,446,469.56 -68.03% 上年同期有定向募集资金
现金流量净额
现金及现金等价 191,276,650.30 355,617,718.11 -46.21% 上年同期有定向募集资金
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物净增加额
资产负债类科目 本报告期 上年期初 同比增减 变动原因
应收票据 5,858,572.02 46,330,461.93 -87.35% 期初收取的承兑汇票已背书转让（同比采用期初数据）
新增账期内大额客户欠款及国家应支付电费款（同比采用
应收账款 688,633,656.22 405,273,365.01 69.92%
期初数据）
预付款项 129,483,249.89 50,296,022.03 157.44% 预付材料采购款增加（同比采用期初数据）
报告期末，电站工程尚未结转固定资产（同比采用期初数
在建工程 156,724,798.27 72,041,818.73 117.55%
据）
为满足国内业务增长需求，增加短期银行流动借款（同比
短期借款 595,000,000.00 289,100,936.02 105.81%
采用期初数据）
应付账款 423,855,736.79 259,150,785.55 63.56% 部分采购物料、工程款未结算（同比采用期初数据）
预收款项 29,444,713.01 70,012,691.28 -57.94% 期初预收款已确认收入（同比采用期初数据）
公司自身融资能力增强，归还大股东支持性借款（同比采
其他应付款 2,241,756.42 229,517,062.93 -99.02%
用期初数据）
公司获得政策性银行支持，增加对公司的长期借款（同比
长期借款 538,119,307.64 142,686,440.74 277.13%
采用期初数据）
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
报告期内，发电收入增长明显，与上年同期相比增长164.94%，报告期内公司发电收入的毛利率为55.84%，实现毛利
额为6976.7万元，成为公司新的业绩增长点
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内各项工作具体进展情况见前两页董事会报告概述部分。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 639,201,917.83 476,247,601.46 25.49% 191.86% 220.40% -6.64%
其他 1,475,556.98 853,148.55 42.18% -86.50% -82.79% -12.47%
分产品
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晶体硅太阳能电
360,647,393.59 307,424,876.87 14.76% 429.46% 423.68% 13.99%
池芯片及组件
非晶硅太阳能电
20,724,756.94 12,111,547.96 41.56% 15.57% 0.73% 39.64%
池芯片及组件
太阳能应用品 34,361,825.58 23,204,540.81 32.47% 32.04% 28.65% 32.10%
平板式太阳能集
320,602.74 338,421.31 -5.56% -74.75% -68.42% -6.15%
热器
光伏太阳能玻璃 89,842,858.72 71,087,741.07 20.88% 57.88% 68.62% 15.63%
电费收入 124,945,951.97 55,179,333.40 55.84% 164.93% 260.15% 29.72%
工程收入 8,358,528.29 6,901,140.04 17.44% 421.70% 420.79% 10.54%
分地区
出口 136,187,397.73 113,962,692.02 16.32% 27.27% 32.60% 16.70%
内销 503,014,520.10 362,284,909.44 27.98% 349.10% 477.82% 1.94%
四、核心竞争力分析
1、技术自主、设备自制优势
公司专注于太阳能行业15年，通过持续的自主创新，拥有非晶硅太阳电池全套生产线设
备制造和生产工艺技术、高效晶体硅太阳电池关键设备制造及生产工艺技术、新型平板太阳
能集热器关键设备制造及生产工艺技术、光伏玻璃关键设备制造及生产工艺技术。设备自制、
工艺自主，使得公司在国内乃至全球光伏行业中独树一帜。
公司凭借自身强大的研发能力进行设备的自主研制生产，与其他采购进口生产设备的同
行业企业相比，能够减少生产设备成本的投入，缩小生产设备类固定资产投资规模，有效降
低了太阳电池的生产成本。同时，公司在设备自主生产的过程中可同步进行工艺技术创新和
设备改进，不断提高生产效率和产品质量。
2、完整的产业链优势
与国内其他太阳能电池企业相比，公司在产业链方面优势明显。产业链涵盖了非晶硅薄
膜电池、晶体硅太阳电池、太阳能应用产品、光伏玻璃和太阳能集热器等领域。在晶体硅太
阳电池领域，形成了“晶体硅棒拉制/多晶硅浇铸-切片-电池芯片制造-电池-EPC工程总承包”的
较为完整的产业链结构。在非晶硅太阳电池领域，完成了“石英石/石英砂-光伏太阳能玻璃-
非晶硅电池- EPC工程总承包-光伏电站运营”的“从石到电”的全球最完整的产业链。在太阳能
应用产品方面实现“产品研发设计-模具制作-塑料注塑-包装设计-产品组装”的产业链条；在平
板型太阳能热水器领域实现“卷对卷镀膜-光热组件封装-光热系统”的产业链条。
依托全产业链结构以及优异的成本控制能力，公司能够迅速有效地向市场提供高效低成
本的各类太阳能产品，并且已具备有竞争力的EPC建设成本优势。同时凭借公司近十年的光
伏电站设计、安装及运营经验，公司自建并网的光伏电站项目发电效率均保持了较高水平，
为自有电站的投资高收益提供了可靠的保证。
3、产品种类齐全的优势
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公司拥有最全面的太阳能产品：在太阳能光伏领域，同时生产和销售单晶硅太阳电池及
组件、多晶硅太阳电池及组件、非晶硅太阳电池及组件、太阳能应用产品以及供电系统；在
太阳能光热领域，拥有先进的新型平板式太阳能集热器和太阳能热水系统。产品种类的多样
化，可满足不同地区及客户的不同需求，有助于公司快速开发和拓宽市场，同时保障公司具
有良好的市场抗风险能力。
4、技术研发团队优势
公司始终坚持自主创新、自主研发的技术战略，形成了以董事长为核心的技术研发和管
理团队，集合了机械、材料科学、计算机、光学、电子、化学、物理等多个学科领域的专业
人才，横跨薄膜及晶硅关键装备、薄膜材料和晶体材料及器件、电池及组件工艺、集热膜及
光热器件等多个技术领域。公司经过多年发展，承担过多项国家级和省市级研发和产业化课
题，多项技术获得中国创新新纪录并填补国家空白。稳定而实效的研发团队保障了公司稳健
和长远发展。
5、品牌和服务网络优势
公司产品品种多、客户广，拥有遍布全球的销售网络，产品已远销全球80余个国家和地
区。同时依托海外北美子公司、欧洲子公司以及非洲子公司建立了较为完整的销售和服务网
络，保证产品的售后服务质量，确立公司主导产品的优势地位。经过多年市场形象积累，公
司已建立起良好的市场形象，获得较高的市场认可度。企业品牌TOPRAYSOLAR为广东省著
名商标、深圳市知名品牌以及中国新能源行业标志性品牌，发挥出自身良好的品牌优势。
6、自主知识产权优势
公司拥有多项设备技术、工艺技术以及产品技术专利，公司品牌TOPRAYSOLAR已获得
多个国家的商标注册。在专利申请方面，报告期内公司向国家知识产权总局申报76项专利申
请，获国家知识产权局授权专利243项，其中发明专利15项，实用新型217项，外观专利11项。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 119,439
已累计投入募集资金总额 120,177.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
本公司 2015 年 3 月份以非公开发行方式取得募集资金，非公开发行普通股（A 股）股票 128,421,052 股，每股面值 1
元，每股发行人民币 9.50 元。截止 2015 年 3 月 25 日止，公司共募集资金 1,219,999,994.00 元。扣除承销费和保监费
25,179,999.89 元后的募集资金为人民币 1,194,819,994.11 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
1,201,775,087.50 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 218,588,400.00 元；2015 年 3
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月-12 月投入 983,186,687.50 元。2016 年 1 月-6 月用募集资金补充流动资金 946.73 元。截止 2016 年 6 月 30 日募集资金
账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 6,958,830.60 元,募集资金余额为人民币 2790.48 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 本报 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末累 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 计投入金额 实现的效
资金投向 目(含部 投入 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) 益
分变更) 金额 (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
岳普湖 20MW 光伏发
否 16,000 16,000 0 16,000 100.00% 05 月 18 257.92 是 否
电项目
日
2015 年
陕西拓日 110MW 光
否 76,000 76,000 0 74,177.51 97.60% 11 月 18 3,811.14 是 否
伏发电项目
日
补充流动资金 否 30,000 30,000 30,000 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 -- 122,000 122,000 120,177.51 -- -- 4,069.06 -- --
超募资金投向
无 否 0 0 0 0 0.00% 否 否
合计 -- 122,000 122,000 0 120,177.51 -- -- 4,069.06 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华核字[2015]002722 号）《关于深圳市拓日新
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构海中信建投证
券股份有限公司出具的《关于深圳市拓日新能源
