东华能源股份有限公司2014年第一季度报告全文(更新后)

                    东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
东华能源股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周一峰、主管会计工作负责人罗勇君及会计机构负责人(会计主
管人员)葛春慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                2,569,522,835.72         1,383,209,931.26                    85.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,715,037.42             5,993,487.69                    78.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,461,353.44             5,538,039.59                     88.9%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                982,453,934.28          514,224,419.42                     91.06%
基本每股收益（元/股）                                   0.0183                    0.0102                   79.41%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0183                    0.0102                   79.41%
加权平均净资产收益率（%）                                0.69%                    0.43%                     0.26%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                  8,269,513,269.62         7,696,465,380.49                     7.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,548,941,418.69         1,541,228,364.03                      0.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -1,291.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,380,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,032,186.20
减：所得税影响额                                                         86,630.55
       少数股东权益影响额（税后）                                         6,207.65
合计                                                                    253,683.98                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               20,216
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
东华石油（长江）
                境外法人                  27.74%      162,680,000                     质押                 110,000,000
有限公司
周一峰            境内自然人              13.01%       76,305,220        76,305,220
优尼科长江有限
                  境外法人                 11.2%       65,648,350
公司
施建刚            境内自然人               5.14%       30,120,482        30,120,482
江苏华昌化工有
                  境内非国有法人           5.14%       30,120,482        30,120,482 质押                    30,120,000
限公司
何浩杰            境内自然人               0.36%        2,110,000
姜国忠            境内自然人               0.35%        2,063,470
罗贤武            境内自然人               0.35%        2,042,600
李决平            境内自然人               0.34%        1,964,410
新华基金公司-
华夏-润银投资
                  其他                     0.32%        1,877,900
分级 1 号资产管
理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
东华石油（长江）有限公司                                                162,680,000 人民币普通股           162,680,000
优尼科长江有限公司                                                       65,648,350 人民币普通股            65,648,350
何浩杰                                                                     2,110,000 人民币普通股            2,110,000
姜国忠                                                                    2,063,470 人民币普通股             2,063,470
罗贤武                                                                    2,042,600 人民币普通股             2,042,600
李决平                                                                    1,964,410 人民币普通股             1,964,410
新华基金公司-华夏-润银投资分级
                                                                          1,877,900 人民币普通股             1,877,900
1 号资产管理计划
王媛                                                                      1,610,378 人民币普通股             1,610,378
刘壮琴                                                                    1,551,000 人民币普通股             1,551,000
                                                                   东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
黄益全                                                                1,480,000 人民币普通股         1,480,000
上述股东关联关系或一致行动的   东华石油（长江）有限公司为马森企业有限公司的全资子公司，优尼科长江有限公司、
说明                           马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥实际控制。
                               上述前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中：1、何浩杰的投资者信用账户（中信证
                               券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 2,110,000 股；2、姜国忠的
                               普通证券账户持股 1,228,800 股，投资者信用账户（申银万国证券股份有限公司客户信
前十大股东参与融资融券业务股   用交易担保证券账户）持股 834,670 股；3、罗贤武的普通证券账户持股 737,600 股，投
东情况说明（如有）             资者信用账户（中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户）持股 1,305,000
                               股；4、王媛的投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）
                               持股 1,610,378 股；5、刘壮琴的投资者信用账户（华泰证券股份有限公司客户信用交易
                               担保证券账户）持股 1,551,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前 10 名无限售条件股东中，刘壮琴于本报告期期初尚有公司股份1,250,000股与华泰证券股份有限公司进行约定购回式证券
交易，初始交易1,250,000股，占公司总股本的0.21%；截止本报告期末，该股份尚未购回，华泰证券股份有限公司约定购回
专用账户持有公司股份数量为1,250,000股，占公司总股本的0.21%。 公司其他前10名股东及前10名无限售条件股东在报告期
内均未发生约定购回交易。
                                                                    东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       （1）、报告期末，应收账款同比增加35,682.63万元,增长116.10%，主要为本期期末信用销售增加所致。
       （2）、报告期末，预付账款同比增加28,845.97万元,增长1567.81%，主要为本期公司采购商品预付货款所致。
       （3）、报告期末，其他应收款同比增加11,950.29万元,增长230.69%，主要为本期代理南京百地年公司开具信用证所致。
       （4）、报告期末，存货同比减少105,531.87万元,下降70.61%，主要为本期销售存货所致。
       （5）、报告期内，在建工程同比增加49,168.48万元,增长33.64%，主要为本期张家港、宁波丙烯等工程项目支出增加所
致。
       （6）、报告期末，应付账款同比增加 7,414.46万元,增长71.41%，主要为本期期末存货采购未付款增加所致。
       （7）、报告期末，预收款项同比增加17,235.88万元,增长1199.87%，主要为本期期末销售预收货款所致。
       （8）、报告期末，其他应付款同比增加15,578.08万元,增长204.78%，主要为本期代理南京百地年公司开具信用证尚未
支付货款所致。
       （9）、报告期末，长期借款同比增加33,721.75万元,增长33.65%，主要为本期张家港丙烯等项目建设的长期借款增加所
致。
       （10）、报告期内，营业收入同比增加118,631.29万元,增长85.77%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。
       （11）、报告期内，营业成本同比增加115,740.26万元,增长87.20%，主要为本期公司业务量大幅增加所致。
       （12）、报告期内，公允价值变动收益同比增加476.79万元，增长4080.50%，主要为本期新加坡东华从事的液化石油气
成本锁定业务取得的投资收益增加所致。
       （13）、报告期内，投资收益同比增加238.50万元,增长194.47%，主要为本期新加坡东华从事的液化石油气成本锁定业
务取得的投资收益增加所致。
       （14）、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加46,822.95万元,增长91.06%，主要为本期销售商品、提供劳
务收入的现金增量大于购买商品、接受劳务支出的现金，公司销售回款及时等因素所致。
       （15）、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少31,646.51万元,下降187.64%，主要为本期张家港、宁波丙烯
等工程项目支出增加等所致。
       （16）、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少39,295.05万元,下降447.90%，主要为本期取得借款减少，支
付其他现金增加等所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年1月20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可【2014】92号），核准公司非公开发行不超过10,600万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。 公司正在积极与
                                                                       东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资者交流，目前进展顺利。公司将根据进展情况，严格按照信息披露的要求履行披露义务。
2、关于江苏东华汽车能源有限公司与射阳县华伟石油有限公司涉及《加气站整体转让协议》的诉讼事项，经盐城市中级人
民法院审理，并依法做出（2012）盐商初字第0109号民事判决书。判决射阳县华伟石油有限公司于判决生效后十日内返还给
江苏东华汽车能源有限公司1,002,300元，并承担相应的诉讼费用。该判决于2013年2月生效，江苏东华汽车能源有限公司已
经向盐城市中级人民法院申请强制执行。目前该院正在积极开展执行工作，本案正处于执行阶段。
3、2013年6月13日，南京东华能源燃气有限公司与新源实业集团有限公司签订《销售协议》二份（Contract
No.20130613MEG-01，20130613MEG-02）。由于货物价格上涨，新源公司违反约定，拒绝交货。南京燃气为了维护自身合
法权益，依据法律和约定，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请裁决，要求新源公司赔偿南京燃气33.1
万美金的损失，并承担本次仲裁相关的一切费用；2014年4月22日，上述仲裁委开庭审理了此案，目前处于审理过程中。
4、江苏东华汽车能源有限公司根据相关协议，从2012年11月起分多次借款给海安东华新丰能源有限公司。截至2014年3月20
日海安东华新丰能源有限公司仍然拖欠借款本金10759298.00及利息617903.89元未还。为此，江苏东华能源汽车有限公司于
2014年4月1日向南京市中级人民法院提请诉讼并立案，对海安东华新丰能源有限公司相关财产进行了查封，目前该案处于审
理过程中。
5、报告期内，以公司子公司张家港扬子江石化有限公司为主体投资的张家港丙烷脱氢和聚丙烯项目继续按计划有序开展，
目前项目处于设备安装阶段，工程进展顺利，预计于2014年6月底前建成竣工。
6、报告期内，以公司子公司宁波福基石化有限公司为主体投资的宁波丙烷资源综合利用项目继续按计划有序开展，目前主
要长周期设备订购基本完成，进入项目全面建设阶段。
7、2014年4月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉
及其摘要的议案》等股权激励相关事项，股权激励审批流程已经完成，股票期权授予、登记等事项尚未办理。
             重要事项概述                           披露日期                           临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项                   2014 年 01 月 21 日                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
东华汽车与华伟石油诉讼事项           2014 年 03 月 21 日                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
南京燃气与新源实业诉讼事项           2014 年 03 月 21 日                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股权激励事项                         2014 年 04 月 23 日                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                  承诺方            承诺内容         承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      首次公开发行
                                     本公司实际控
                                                      股票上市之日
                                     制人、实际控制
                                                      和将来不经营
                                     人所控制的公
                                                      与本上市公司
                                     司、控股股东                      2008 年 02 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                        相同或相似的                        长期有效     正在履行
                                     （东华石油（长                    日
                                                      业务，也将保证
                                     江）有限公司、
                                                      所控制的企业
                                     优尼科长江有
                                                      现在和将来不
                                     限公司）
                                                      经营与本上市
                                   东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 公司相同或相
                 似的业务。
周一峰、施建                                       自该次非公开
刚、江苏华昌化                     2011 年 10 月 17 发行股票发行
                                                                      正在履行
工股份有限公                       日              结束之日起 36
司                                                 个月内
                 由于 2012 年非
                 公开发行股票
                 涉及收购宁波
                 百地年液化石
                 油气有限公司,
                 本公司实际控
                 制人周一峰、周
                 汉平对宁波百
                 地年的盈利承
                 诺如下：收购宁
                 波百地年完成
                 后，宁波百地年
                 2012 年实现的
                 税后净利润不
                 低于 3,500 万元
                 ×收购完成日
                 至年末的实际
                 天数/360；宁波
                                                   2012 年 12 月 31
                 百地年 2013 年 2012 年 06 月 08
周一峰、周汉平                                     日-2014 年 12 月 正在履行
                 及 2014 年实现 日
                                                   31 日
                 的税后净利润
                 分别不低于
                 3,800 万元和
                 4,500 万元。经
                 具有证券期货
                 相关业务资格
                 的会计师事务
                 所审计后，若宁
                 波百地年相应
                 年度实际实现
                 的税后净利润
                 低于上述承诺
                 值，则公司实际
                 控制人周一峰、
                 周汉平将于宁
                 波百地年年度
                 审计报告出具
                 后的 15 日内就
                                                                         东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                          差额部分以现
                                                          金向宁波百地
                                                          年补足。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                            50%      至                        100%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                         3,681.07    至                       4,908.1
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                             2,454.05
元）
                                               国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及未来经济走向
业绩变动的原因说明
                                               等均存在一定的不确定性，因此，可能会影响到业绩预告的准确性。
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                  股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）       科目
                                  0.00          0         0%         0          0%    0.00    0.00
合计                              0.00          0    --              0     --         0.00    0.00    --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                          东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                    2,988,066,164.70                         2,581,420,685.96
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                15,078,938.60
    应收票据                                     155,778,014.32                           211,894,958.97
    应收账款                                     664,168,742.07                           307,342,433.55
    预付款项                                     306,858,650.05                            18,398,947.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   171,305,179.51                            51,802,247.62
    买入返售金融资产
    存货                                         439,152,428.48                          1,494,471,145.68
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 134,580,655.88                           111,826,126.87
流动资产合计                                    4,874,988,773.61                         4,777,156,546.35
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   6,578,620.17                             6,578,620.17
                                   东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产           16,108,348.58                          16,340,680.52
    固定资产             1,050,255,238.63                      1,066,464,689.79
    在建工程             1,953,189,324.39                      1,461,504,563.37
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              280,771,852.30                         282,867,160.34
    开发支出
    商誉                    5,165,660.26                           5,165,660.26
    长期待摊费用            2,064,005.20                           2,148,508.69
    递延所得税资产         18,897,680.48                          16,745,185.00
    其他非流动资产         61,493,766.00                          61,493,766.00
非流动资产合计           3,394,524,496.01                      2,919,308,834.14
资产总计                 8,269,513,269.62                      7,696,465,380.49
流动负债：
    短期借款             2,660,795,357.23                      3,054,583,651.08
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据             1,599,558,847.33                      1,359,687,541.98
    应付账款              177,969,449.33                         103,824,845.98
    预收款项              186,723,595.29                          14,364,825.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            3,622,691.77                          12,645,190.09
    应交税费               13,593,026.60                          25,592,026.09
    应付利息                  447,043.89                           3,566,071.45
    应付股利
    其他应付款            231,854,254.01                          76,073,441.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                                 东华能源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              39,900,000.00                            39,900,000.00
     其他流动负债                                         3,824,999.99                               117,890.42
流动负债合计                                           4,918,289,265.44                         4,690,355,483.81
非流动负债：
     长期借款                                          1,339,406,150.81                         1,002,188,607.09
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                      10,312,500.01                            10,312,500.01
非流动负债合计                                         1,349,718,650.82                         1,012,501,107.10
负债合计                                               6,268,007,916.26                         5,702,856,590.91
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                 586,346,184.00                           586,346,184.00
     资本公积                                           736,281,029.95                           736,281,029.95
     减：库存股
     专项储备                                            47,607,924.48                            48,555,724.80
     盈余公积                                            22,823,337.42                            22,823,337.42
     一般风险准备
     未分配利润                                         148,508,647.20                           137,793,609.78
     外币报表折算差额                                     7,374,295.64                             9,428,478.08
归属于母公司所有者权益合计                             1,548,941,418.69                         1,541,228,364.03
     少数股东权益                                       452,563,934.67                           452,380,425.55
所有者权益（或股东权益）合计                           2,001,505,353.36                         1,993,608,789.5