东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○二○年半年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○二○年八月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,571,537,489.55 | 8,525,563,671.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 620,107,114.46 | 724,421,496.51 |
| 衍生金融资产 | 58,934,198.01 | 32,865,081.74 |
| 应收票据 | 697,416,934.50 | 325,229,850.00 |
| 应收账款 | 2,878,251,430.89 | 1,529,537,941.58 |
| 应收款项融资 | 687,395,146.66 | 1,388,721,967.52 |
| 预付款项 | 391,679,300.11 | 706,285,893.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,163,431,053.51 | 1,247,874,784.28 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 992,784.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,316,087,097.50 | 2,068,969,867.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 427,100,331.38 | 284,331,003.23 |
| 流动资产合计 | 15,811,940,096.57 | 16,833,801,557.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,294,649.72 | 11,066,274.45 |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,300,050.08 | 10,764,713.96 |
| 固定资产 | 7,324,215,136.79 | 7,599,736,276.81 |
| 在建工程 | 2,872,895,993.12 | 2,210,155,356.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 993,660,207.83 | 991,671,563.26 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 34,008,466.17 | 45,937,403.97 |
| 递延所得税资产 | 66,169,677.91 | 70,621,871.57 |
| 其他非流动资产 | 112,665,223.55 | 109,368,210.82 |
| 非流动资产合计 | 11,625,521,894.01 | 11,247,634,160.21 |
| 资产总计 | 27,437,461,990.58 | 28,081,435,717.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,307,762,463.30 | 9,563,721,051.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 24,576,593.64 | 52,972,694.11 |
| 应付票据 | 1,812,049,820.90 | 3,079,807,752.04 |
| 应付账款 | 1,217,829,009.03 | 723,973,091.56 |
| 预收款项 | 185,530,020.28 | |
| 合同负债 | 236,417,429.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,482,074.85 | 71,424,017.24 |
| 应交税费 | 150,473,176.60 | 146,132,674.00 |
| 其他应付款 | 48,775,179.44 | 55,286,428.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,315,165,898.61 | 2,308,536,062.62 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 15,130,531,645.99 | 16,187,383,791.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,157,609,037.00 | 1,735,016,779.29 |
| 应付债券 | 627,638,055.12 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 17,071,695.35 | 107,948,761.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,407,415.86 | 33,555,526.34 |
| 递延所得税负债 | 45,157,324.43 | 49,518,672.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,252,245,472.64 | 2,553,677,794.99 |
| 负债合计 | 17,382,777,118.63 | 18,741,061,586.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,988,774,422.55 | 3,992,202,022.55 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 604,300,473.71 |
| 其他综合收益 | 80,535,879.22 | 58,643,934.71 |
| 专项储备 | 91,908,669.27 | 93,605,711.82 |
| 盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,744,239,410.95 | 4,053,639,641.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,037,650,378.64 | 9,326,855,706.79 |
| 少数股东权益 | 17,034,493.31 | 13,518,424.23 |
| 所有者权益合计 | 10,054,684,871.95 | 9,340,374,131.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,437,461,990.58 | 28,081,435,717.57 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 873,507,831.96 | 1,329,048,940.58 |
| 交易性金融资产 | 25,522,493.15 | 65,318,698.63 |
| 衍生金融资产 | 875,355.00 | 8,066,100.00 |
| 应收票据 | 372,187,084.50 | |
| 应收账款 | 367,248,543.84 | 360,670,867.24 |
| 应收款项融资 | 170,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 预付款项 | 879,294,886.25 | 822,261,241.51 |
| 其他应收款 | 1,600,260,166.32 | 1,508,466,230.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 194,715,866.69 | 8,550,598.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,877,965.74 | 26,830,515.19 |
| 流动资产合计 | 4,544,490,193.45 | 4,139,213,191.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,053,106,707.73 | 6,034,096,707.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 153,512,810.72 | 161,414,629.12 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,113,637.89 | 40,078,743.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,947,283.93 | 9,145,839.67 |
| 递延所得税资产 | 4,608,839.92 | 3,792,351.13 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,358,289,280.19 | 6,348,528,271.13 |
| 资产总计 | 10,902,779,473.64 | 10,487,741,463.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 743,258,538.24 | 1,158,776,273.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 241,062.62 | 5,322,645.00 |
| 应付票据 | 1,125,836,280.56 | 1,115,423,480.71 |
| 应付账款 | 723,232,723.90 | 327,978,000.15 |
| 预收款项 | 148,919,510.91 | |
| 合同负债 | 419,935,962.44 | |
| 应付职工薪酬 | 286,824.02 | 3,366,238.20 |
| 应交税费 | 10,084,291.87 | 6,226,186.10 |
| 其他应付款 | 1,092,749,714.91 | 954,531,128.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,304,195,232.67 | 661,529,381.22 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,419,820,631.23 | 4,382,072,844.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 175,293,250.00 | 210,362,847.22 |
| 应付债券 | 627,638,055.12 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,307,317.51 | 22,084,725.01 |
| 递延所得税负债 | 349,462.04 | 2,096,199.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 196,950,029.55 | 862,181,827.01 |
| 负债合计 | 5,616,770,660.78 | 5,244,254,671.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,022,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,639,866,900.74 | 3,643,294,500.74 |
| 减：库存股 | 600,112,873.71 | 604,300,473.71 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 41,043,091.01 | 40,668,997.06 |
| 盈余公积 | 83,282,046.36 | 83,282,046.36 |
| 未分配利润 | 472,906,824.46 | 430,758,897.39 |
| 所有者权益合计 | 5,286,008,812.86 | 5,243,486,791.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,902,779,473.64 | 10,487,741,463.05 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 16,449,560,279.41 | 25,818,099,522.83 |
| 其中：营业收入 | 16,449,560,279.41 | 25,818,099,522.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,704,403,917.34 | 25,078,425,240.10 |
| 其中：营业成本 | 15,254,494,422.40 | 24,479,935,649.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,166,338.61 | 35,808,580.18 |
| 销售费用 | 42,554,754.22 | 107,658,552.44 |
| 管理费用 | 101,605,332.14 | 90,035,894.38 |
| 研发费用 | 2,268,240.80 | 5,021,166.61 |
| 财务费用 | 284,314,829.17 | 359,965,397.41 |
| 其中：利息费用 | 253,694,445.03 | 351,871,851.25 |
| 利息收入 | 23,901,877.19 | 69,796,503.55 |
| 加：其他收益 | 42,798,348.88 | 84,806,622.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,467,332.12 | -18,865,718.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,255,591.27 | 3,157,728.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 55,464,623.72 | 28,865,442.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,519,928.42 | 157,756.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,672,833.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 869,366,738.37 | 798,965,552.04 |
| 加：营业外收入 | 18,283,003.69 | 12,295,079.31 |
| 减：营业外支出 | 635,460.07 | 741,032.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 887,014,281.99 | 810,519,599.09 |
| 减：所得税费用 | 195,716,183.18 | 175,787,140.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 691,298,098.81 | 634,732,458.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 691,298,098.81 | 634,732,458.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 690,599,769.89 | 633,091,446.18 |
| 2.少数股东损益 | 698,328.92 | 1,641,012.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,891,944.51 | 3,378,772.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 21,891,944.51 | 3,378,772.91 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,891,944.51 | 3,378,772.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 21,891,944.51 | 3,378,772.91 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 713,190,043.32 | 638,111,231.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 712,491,714.40 | 636,470,219.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 698,328.92 | 1,641,012.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4380 | 0.3998 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4380 | 0.3985 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,936,637,300.92 | 2,297,059,758.18 |
| 减：营业成本 | 1,808,655,871.83 | 2,158,614,270.30 |
| 税金及附加 | 803,165.90 | 1,496,827.81 |
| 销售费用 | 3,580,640.08 | 4,152,793.21 |
| 管理费用 | 9,573,160.16 | 4,920,227.22 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 79,214,951.49 | 81,367,737.03 |
| 其中：利息费用 | 81,927,802.07 | 113,391,967.91 |
| 利息收入 | 15,357,631.42 | 63,288,032.06 |
| 加：其他收益 | 685,833.72 | 1,943,407.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,560,419.99 | 4,797,562.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,247,033.27 | 887,643.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,347,537.49 | 7,279,794.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,955,260.95 | 61,416,311.12 |
| 加：营业外收入 | 2,275,060.00 | 299,386.38 |
| 减：营业外支出 | 22,560.50 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,230,320.95 | 61,693,137.00 |
| 减：所得税费用 | 14,082,393.88 | 15,156,001.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,147,927.07 | 46,537,135.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,147,927.07 | 46,537,135.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,147,927.07 | 46,537,135.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0267 | 0.0294 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0267 | 0.0293 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,418,952,168.34 | 27,219,401,384.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,669,145.62 | 30,484,742.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 198,272,878.48 | 82,658,086.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,664,894,192.44 | 27,332,544,213.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,668,006,431.21 | 26,130,913,024.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,423,731.90 | 152,092,180.18 |
| 支付的各项税费 | 373,134,163.32 | 518,825,063.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,288,736.78 | 168,982,553.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,339,853,063.21 | 26,970,812,821.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -674,958,870.77 | 361,731,392.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,871,680,000.00 | 6,278,355,826.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,255,605.61 | 30,086,730.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,000,486.72 | 181,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,909,936,092.33 | 6,308,624,006.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,073,059.50 | 913,870,248.56 |
| 投资支付的现金 | 3,751,680,000.00 | 5,562,140,735.52 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 92,346,671.96 | 79,228,074.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,470,099,731.46 | 6,555,239,058.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -560,163,639.13 | -246,615,051.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,695,000.00 | 350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,695,000.00 | 350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,494,359,581.62 | 4,342,663,749.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,069,538.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,497,054,581.62 | 4,764,083,287.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,923,539,457.63 | 4,485,165,199.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,088,159.32 | 373,557,297.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,046,524.49 | 462,130,857.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,664,674,141.44 | 5,320,853,355.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,167,619,559.82 | -556,770,067.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,660,394.17 | -38,232,695.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,389,081,675.55 | -479,886,422.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,919,012,713.81 | 6,309,033,288.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,529,931,038.26 | 5,829,146,865.93 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,352,436.77 | 1,334,371,316.66 |
| 收到的税费返还 | 1,047,610.71 | 2,240,722.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,839,021,625.69 | 4,115,204,966.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,223,421,673.17 | 5,451,817,005.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,914,229.29 | 2,310,636,910.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,863,670.48 | 3,112,775.31 |
| 支付的各项税费 | 13,713,379.39 | 25,748,196.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,479,549,082.77 | 2,588,212,362.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,190,040,361.93 | 4,927,710,244.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,381,311.24 | 524,106,761.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,566,000,000.00 | 1,081,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,832,210.75 | 1,988,308.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,207,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,588,039,210.75 | 1,082,988,308.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 707,545.00 | 100,098,711.10 |
| 投资支付的现金 | 1,554,010,000.00 | 1,790,500,863.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 291,193,238.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,554,717,545.00 | 2,181,792,813.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,321,665.75 | -1,098,804,504.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 466,238,803.30 | 1,559,096,935.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,546,393.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,238,803.30 | 1,602,643,328.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 910,080,168.66 | 1,519,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,890,542.06 | 172,069,298.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,302,492.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039,273,203.39 | 1,691,569,298.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -573,034,400.09 | -88,925,969.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 487,719.17 | -3,435,458.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -505,843,703.93 | -667,059,171.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 947,411,736.74 | 1,271,771,471.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,568,032.81 | 604,712,300.28 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 21,891,944.51 | -1,697,042.55 | 690,599,769.89 | 710,794,671.85 | 3,516,069.08 | 714,310,740.93 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 21,891,944.51 | 690,599,769.89 | 712,491,714.40 | 698,328.92 | 713,190,043.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 2,695,000.00 | 2,695,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,695,000.00 | 2,695,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -1,697,042.55 | -1,697,042.55 | 122,740.16 | -1,574,302.39 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 18,751,532.85 | 18,751,532.85 | 18,751,532.85 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 20,448,575.40 | 20,448,575.40 | 20,448,575.40 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,988,774,422.55 | 600,112,873.71 | 80,535,879.22 | 91,908,669.27 | 83,282,046.36 | 4,744,239,410.95 | 10,037,650,378.64 | 17,034,493.31 | 10,054,684,871.95 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 | 3,048,857,144.92 | 8,388,557,388.69 | 33,063,569.00 | 8,421,620,957.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | 160,086.81 | -2,319,100.64 | -2,159,013.83 | -2,159,013.83 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,485,018.72 | 3,046,538,044.28 | 8,386,398,374.86 | 33,063,569.00 | 8,419,461,943.86 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,063,466.77 | 119,402,677.70 | 26,450,634.24 | -3,425,782.26 | 37,797,027.64 | 1,007,101,596.78 | 940,457,331.93 | -19,545,144.77 | 920,912,187.16 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 26,450,634.24 | 1,104,002,053.20 | 1,130,452,687.44 | 2,937,304.78 | 1,133,389,992.22 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -8,063,466.77 | 119,402,677.70 | -127,466,144.47 | -21,774,449.90 | -149,240,594.37 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | 31,535,000.0 | -77,702,770. | 109,237,770. | 109,237,770.00 | |||||||||||
| 的金额 | 0 | 00 | 00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -39,598,466.77 | 197,105,447.70 | -236,703,914.47 | -23,174,449.90 | -259,878,364.37 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 37,797,027.64 | -96,900,456.42 | -59,103,428.78 | -896,899.98 | -60,000,328.76 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 37,797,027.64 | -37,797,027.64 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | -896,899.98 | -60,000,328.76 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -3,425,782.26 | -3,425,782.26 | 188,900.33 | -3,236,881.93 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 82,853,214.76 | 82,853,214.76 | 188,900.33 | 83,042,115.09 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 86,278,997.0 | 86,278,997.0 | 86,278, |
| 2 | 2 | 997.02 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,992,202,022.55 | 604,300,473.71 | 58,643,934.71 | 93,605,711.82 | 83,282,046.36 | 4,053,639,641.06 | 9,326,855,706.79 | 13,518,424.23 | 9,340,374,131.02 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | 374,093.95 | 42,147,927.07 | 42,522,021.02 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 42,147,927.07 | 42,147,927.07 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -760,000.00 | -3,427,600.00 | -4,187,600.00 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 374,093.95 | 374,093.95 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 1,991,454.18 | 1,991,454.18 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 1,617,360.23 | 1,617,360.23 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,022,824.00 | 3,639,866,900.74 | 600,112,873.71 | 41,043,091.01 | 83,282,046.36 | 472,906,824.46 | 5,286,008,812.86 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 148,248,296.13 | 4,977,804,789.76 | |||||
| 加：会计政策变更 | 160,086.81 | 1,440,781.31 | 1,600,868.12 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | 40,661,707.54 | 45,485,018.72 | 149,689,077.44 | 4,979,405,657.88 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,609,674.55 | 119,402,677.70 | 7,289.52 | 37,797,027.64 | 281,069,819.95 | 264,081,133.96 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 377,970,276.37 | 377,970,276.37 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 64,609,674.55 | 119,402,677.70 | -54,793,003.15 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 31,535,000.00 | -77,702,770.00 | 109,237,770.00 | |||||||||
| 4．其他 | 33,074,674.55 | 197,105,447.70 | -164,030,773.15 | |||||||||
| （三）利润分配 | 37,797,027.64 | -96,900,456.42 | -59,103,428.78 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 37,797,027.64 | -37,797,027.64 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 7,289.52 | 7,289.52 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 4,495,457.37 | 4,495,457.37 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 4,488,167.85 | 4,488,167.85 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,643,294,500.74 | 604,300,473.71 | 40,668,997.06 | 83,282,046.36 | 430,758,897.39 | 5,243,486,791.84 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双