东华能源股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第六次会议通知已于2022年9月26日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。本次董事会于2022年10月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事7人,实际到会7人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
一、《关于公司子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司及控股子公司东华能源(宁波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港新材料”)拟向相关合作银行申请共计不超过12.9亿人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:
单位:亿元(人民币)
序号 | 公司名称 | 金融机构 | 现授信 敞口额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信期限 |
1 | 宁波新材料 | 恒丰银行股份有限公司 宁波分行 | 2 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
2 | 张家港新材料 | 恒丰银行股份有限公司 苏州分行 | 1.9 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 |
华夏银行股份有限公司 张家港支行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | ||
3 | 东华能源 | 兴业银行股份有限公司 苏州分行 | 6 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 |
合计 | 12.9 |
截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为334.11元,其中:东华能
源55.92亿元,控股子公司278.19亿元。已实际使用额度245.23亿元,其中:
东华能源37.63亿元,控股子公司207.60亿元(不含本次董事会审议的额度)。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司向有关银行申请的2亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。相关内容详见2022年10月12日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展需要,董事会经审议同意:为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司向有关银行申请的4.9亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以实际签订的担保合同为准。
2022年第五次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2022年10月12日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
四、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》
公司拟变更注册地址并对《东华能源股份有限公司章程》(简称“公司章程”)第五条进行如下修正:
条款号 | 修正前 | 修正后 |
第五条 | 公司住所: 江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号 邮政编码: 215634 | 公司住所:张家港保税区石化交易大厦1716-2室 邮政编码:215634 |
同时提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》的工商变更与备案相关的事宜。本次修改《公司章程》需经股东大会审议通过后方生效,相关详情请见2022年10月12日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
五、《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》
经董事会审议,同意提请召开2022年第七次临时股东大会。内容详见2022年10月12日披露于《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会2022年10月11日