福晶科技：2018年第一季度报告全文

福建福晶科技股份有限公司
          CASTECH INC.
二〇一八年第一季度报告
          证券代码:002222
    证券简称：福晶科技
    披露日期：2018 年 4 月 27 日
                                                    福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人陈辉、主管会计工作负责人谢发利及会计机构负责人(会计主管人员)郭宗慧
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                               第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标
     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                                       本报告期比
                                                    本报告期           上年同期        上年同期增
                                                                                           减
营业收入（元）                                   125,085,798.42     106,712,854.48       17.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  38,509,775.84      33,028,412.58       16.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,157,211.66     32,735,559.28       16.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）                  21,811,890.37      27,586,362.61       -20.93%
基本每股收益（元/股）                                     0.0901              0.0770     17.01%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0901              0.0770     17.01%
                                                                                       上升 0.12 个
加权平均净资产收益率                                       4.88%               4.76%
                                                                                         百分点
                                                                                       本报告期末
                                                   本报告期末          上年度末        比上年度末
                                                                                         增减
总资产（元）                                     916,290,893.15     890,823,539.30        2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 808,828,070.50     770,318,294.66        5.00%
     非经常性损益项目和金额
     √ 适用 □ 不适用
                                                                  福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                                                            单位：元
                               项目                                     年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                   -1,861.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                        467,093.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -39,705.94
减：所得税影响额                                                                         63,828.97
       少数股东权益影响额（税后）                                                         9,133.32
合计                                                                                    352,564.18          --
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
       二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
       1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               46,451
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                                       质押或冻结
                                                                                            持有有限售   情况
                    股东名称                           股东性质     持股比例   持股数量     条件的股份
                                                                                                数量   股份
                                                                                                             数量
                                                                                                       状态
中国科学院福建物质结构研究所                          国有法人        25.35% 108,355,474
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力              其他             3.50%   14,972,883
全国社保基金六零二组合                                其他             1.80%    7,690,857
中央汇金资产管理有限责任公司                          国有法人         1.31%    5,608,500
中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置
                                                      其他             0.94%    4,022,839
混合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红          其他             0.82%    3,489,611
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品            其他             0.74%    3,169,003
陈辉                                                  境内自然人       0.74%    3,165,597    2,374,198
谢发利                                                境内自然人       0.65%    2,765,226    2,073,919
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券
                                                      其他             0.63%    2,680,200
投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                           持有无限售            股份种类
                               股东名称                                    条件股份数
                                                                               量           股份种类        数量
中国科学院福建物质结构研究所                                               108,355,474 人民币普通股      108,355,474
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力                                    14,972,883 人民币普通股       14,972,883
                                                                  福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
全国社保基金六零二组合                                                       7,690,857 人民币普通股      7,690,857
中央汇金资产管理有限责任公司                                                 5,608,500 人民币普通股      5,608,500
中国工商银行股份有限公司－圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金           4,022,839 人民币普通股      4,022,839
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红                                 3,489,611 人民币普通股      3,489,611
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品                                   3,169,003 人民币普通股      3,169,003
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金                     2,680,200 人民币普通股      2,680,200
中国银行股份有限公司－嘉实沪港深回报混合型证券投资基金                       2,500,000 人民币普通股      2,500,000
兴业银行股份有限公司－圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金                   2,235,660 人民币普通股      2,235,660
上述股东关联关系或一致 上述股东中，中国科学院福建物质结构研究所为公司控股股东、实际控制人，陈辉为公司董事
行动的说明             长，谢发利为公司董事、总经理；未知其余股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                          第三节 重要事项
       一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    项目             期末数/本期数    期初数/上期数       变动比例                         原因
预付款项                  15,567,466.26   6,813,881.78         128.47%    本期预付材料款增加。
                                                                          主要是期初未认证抵扣的增值税进项税额本期已
其他流动资产                 897,604.10   2,511,550.60         -64.26%
                                                                          认证抵扣。
在建工程                     200,898.08   1,776,625.65         -88.69%    主要是本期结转已投入使用的期初在建工程。
预收款项                   3,625,203.17   1,757,644.79         106.25%    主要是本期预收客户的货款增加。
应付职工薪酬              12,896,837.04   30,475,711.56        -57.68%    期初应付职工薪酬余额本期已实际支付。
                                                                          主要是本期子公司分红应付少数股东分红款增
应付股利                   6,328,518.00   3,762,738.00         68.19%
                                                                          加。
财务费用                   2,298,995.27        2,580.24       89000.06%   主要是本期人民币升值幅度较大，汇兑损失增加。
投资收益                     803,811.55      455,772.54        76.36%     本期联营企业净利润增加。
少数股东损益                -300,018.10      397,726.14       -175.43%    本期子公司亏损。
销售商品、提供劳务收
                         119,564,845.82   90,477,831.50        32.15%     本期销售回款增加。
到的现金
收到的税费返还             2,180,124.40      496,117.00        339.44%    本期收到的出口退税增加。
收到其他与经营活动
                           1,066,783.82   3,193,390.09         -66.59%    主要是本期收到的政府补助减少。
有关的现金
购买商品、接受劳务支
                          37,102,311.84   22,806,070.09        62.69%     本期采购材料支付的货款增加。
付的现金
支付给职工以及为职        53,988,182.01   35,184,564.92        53.44%     主要是本期支付的工资奖金增加。
                                                               福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
工支付的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支     33,501,365.88   22,187,583.89        50.99%    主要是本期支付固定资产采购款增加。
付的现金
吸收投资收到的现金             0.00    7,100,000.00        -100.00%   上期子公司少数股东增资，本期无此项。
分配股利、利润或偿付                                                  主要是本期子公司支付给少数股东的分红款减
                          766,268.94   1,603,942.76        -52.23%
利息支付的现金                                                        少。
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      □ 适用 √ 不适用
      三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
      公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
      四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
      2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计增长幅度                              0.00% 至            40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计区间（万元）                      6,619.73 至           9,267.62
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                    6,619.73
                               行业景气度良好，公司继续加强市场开拓力度，积极争取客户订单，预计
业绩变动的原因说明
                               营业收入增加。
      五、以公允价值计量的金融资产
      □ 适用 √ 不适用
      六、违规对外担保情况
      公司报告期无违规对外担保情况。
      七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
      八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                         福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       接待时间        接待方式      接待对象类型                  调研的基本情况索引
                                                    http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002222/ind
2018 年 02 月 01 日    实地调研     机构
                                                    ex.html（投资者关系管理档案）
                                       第四节 财务报表
     一、财务报表
     1、合并资产负债表
编制单位：福建福晶科技股份有限公司           2018 年 03 月 31 日
                                                                                               单位：元
                             项目                                    期末余额            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                       141,061,017.63      153,747,998.78
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                        21,350,132.82       22,598,287.32
    应收账款                                                       114,246,370.20       99,334,817.65
    预付款项                                                        15,567,466.26        6,813,881.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       1,790,943.48        2,398,910.95
    买入返售金融资产
    存货                                                           117,723,349.74      115,019,224.73
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       897,604.10        2,511,550.60
流动资产合计                                                       412,636,884.23      402,424,671.81
非流动资产：
                                                   福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                          22,345,161.79       22,345,161.79
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              46,037,665.65       45,233,854.10
    投资性房地产
    固定资产                                                 380,485,539.53      367,299,493.07
    在建工程                                                     200,898.08        1,776,625.65
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  15,662,911.22       15,924,333.69
    开发支出
    商誉                                                       1,856,964.05        1,856,964.05
    长期待摊费用                                               8,591,275.02        7,360,162.48
    递延所得税资产                                             5,352,641.65        5,314,563.35
    其他非流动资产                                            23,120,951.93       21,287,709.31
非流动资产合计                                               503,654,008.92      488,398,867.49
资产总计                                                     916,290,893.15      890,823,539.30
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  34,262,717.31       31,517,642.04
    预收款项                                                   3,625,203.17        1,757,644.79
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              12,896,837.04       30,475,711.56
    应交税费                                                  11,934,273.33       10,632,035.01
                                 福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                                 6,328,518.00        3,762,738.00
    其他应付款                                 795,386.16        1,121,567.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                69,842,935.01       79,267,338.91
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                22,547,986.42       22,665,986.41
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              22,547,986.42       22,665,986.41
负债合计                                    92,390,921.43      101,933,325.32
所有者权益：
    股本                                   427,500,000.00      427,500,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                66,768,318.26       66,768,318.26
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                    福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                                   63,826,182.16       63,826,182.16
    一般风险准备
    未分配利润                                                250,733,570.08      212,223,794.24
归属于母公司所有者权益合计                                    808,828,070.50      770,318,294.66
    少数股东权益                                               15,071,901.22       18,571,919.32
所有者权益合计                                                823,899,971.72      788,890,213.98
负债和所有者权益总计                                          916,290,893.15      890,823,539.30
法定代表人：陈辉               主管会计工作负责人：谢发利             会计机构负责人：郭宗慧
     2、母公司资产负债表
                                                                                          单位：元
                             项目                               期末余额            期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  137,482,267.73      135,439,849.67
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   21,350,132.82       22,598,287.32
    应收账款                                                  108,587,482.33       95,013,477.39
    预付款项                                                   11,169,200.57        6,373,926.78
    应收利息
    应收股利                                                    8,800,000.00
    其他应收款                                                  1,292,689.13        2,798,374.98
    存货                                                       88,584,686.20       87,925,207.27
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  593,070.51        1,739,951.67
流动资产合计                                                  377,859,529.29      351,889,075.08
非流动资产：
    可供出售金融资产                                           22,345,161.79       22,345,161.79
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               70,418,679.89       69,614,868.34
    投资性房地产
    固定资产                                                  338,293,095.33      333,700,510.57
                                                   福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                                                     134,425.23        1,718,792.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  14,777,603.85       14,993,253.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                               7,266,349.64        5,939,407.02
    递延所得税资产                                             4,946,740.01        4,908,661.71
    其他非流动资产                                            23,120,951.93       18,387,158.19
非流动资产合计                                               481,303,007.67      471,607,814.24
资产总计                                                     859,162,536.96      823,496,889.32
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  15,778,148.50       15,258,278.84
    预收款项                                                     582,369.22        1,187,683.62
    应付职工薪酬                                              12,896,837.04       28,175,711.56
    应交税费                                                  13,455,413.85       10,184,082.21
    应付利息
    应付股利                                                   3,768,518.00        3,762,738.00
    其他应付款                                                   220,167.10          484,137.45
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                  46,701,453.71       59,052,631.68
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
                                          福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                         22,547,986.42       22,665,986.41
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       22,547,986.42       22,665,986.41
负债合计                                             69,249,440.13       81,718,618.09
所有者权益：
    股本                                            427,500,000.00      427,500,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                                         66,742,676.56       66,742,676.56
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                         63,826,182.16       63,826,182.16
    未分配利润                                      231,844,238.11      183,709,412.51
所有者权益合计                                      789,913,096.83      741,778,271.23
负债和所有者权益总计                                859,162,536.96      823,496,889.32
    3、合并利润表
                                                                                单位：元
                              项目                   本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                      125,085,798.42      106,712,854.48
    其中：营业收入                                  125,085,798.42      106,712,854.48
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       81,305,787.99       68,282,773.18
    其中：营业成本                                   50,651,279.47       41,419,671.56
           利息支出
                                                    福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                            1,628,656.81        1,719,799.77
          销售费用                                              1,842,835.91        1,946,630.32
          管理费用                                             24,396,813.92       22,612,669.58
          财务费用                                              2,298,995.27             2,580.24
          资产减值损失                                            487,206.61          581,421.71
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                            803,811.55          455,772.54
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      803,811.55          455,772.54
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
    其他收益                                                  467,093.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             45,050,915.97       38,885,853.84
    加：营业外收入                                                  40,294.06         438,989.52
    减：营业外支出                                                  81,861.58           80,404.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         45,009,348.45       39,244,438.64
    减：所得税费用                                              6,799,590.71        5,818,299.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             38,209,757.74       33,426,138.72
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               38,209,757.74       33,426,138.72
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                                 38,509,775.84       33,028,412.58
    少数股东损益                                                 -300,018.10          397,726.14
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                    福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               38,209,757.74       33,426,138.72
    归属于母公司所有者的综合收益总额                           38,509,775.84       33,028,412.58
    归属于少数股东的综合收益总额                                 -300,018.10          397,726.14
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.0901               0.077
    （二）稀释每股收益                                                 0.0901               0.077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：陈辉               主管会计工作负责人：谢发利                会计机构负责人：郭宗慧
     4、母公司利润表
                                                                                          单位：元
                           项目                                本期发生额          上期发生额
一、营业收入                                                  113,608,738.47       90,236,454.84
    减：营业成本                                               44,532,020.76       32,716,855.92
    税金及附加                                              1,620,553.00        1,674,090.05
    销售费用                                                1,387,467.38        1,517,632.49
    管理费用                                               18,805,001.03       18,376,258.05
    财务费用                                                1,831,117.34         -109,784.26
    资产减值损失                                              487,206.61          581,421.71
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                          9,603,811.55        9,255,772.54
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      803,811.55          455,772.54
    资产处置收益（损失以“-”号填列）
    其他收益                                                  467,093.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             55,016,277.89       44,735,753.42
                                                    福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    加：营业外收入                                                                    347,249.99
    减：营业外支出                                                  81,861.58           80,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         54,934,416.31       45,003,003.41
    减：所得税费用                                              6,799,590.71        5,362,084.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             48,134,825.60       39,640,918.78
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               48,134,825.60       39,640,918.78
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                               48,134,825.60       39,640,918.78
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                 0.1126              0.0927
    （二）稀释每股收益                                                 0.1126              0.0927
    5、合并现金流量表
                                                                                          单位：元
                             项目                              本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                              119,564,845.82       90,477,831.50
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
                                                     福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                               2,180,124.40          496,117.00
    收到其他与经营活动有关的现金                                 1,066,783.82        3,193,390.09
经营活动现金流入小计                                           122,811,754.04       94,167,338.59
    购买商品、接受劳务支付的现金                                37,102,311.84       22,806,070.09
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                              53,988,182.01       35,184,564.92
    支付的各项税费                                               4,802,108.94        4,388,581.19
    支付其他与经营活动有关的现金                                 5,107,260.88        4,201,759.78
经营活动现金流出小计                                           100,999,863.67       66,580,975.98
经营活动产生的现金流量净额                                      21,811,890.37       27,586,362.61
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               81,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                 81,900.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              33,501,365.88       22,187,583.89
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            33,501,365.88       22,187,583.89
投资活动产生的现金流量净额                                     -33,419,465.88      -22,187,583.89
                                                  福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                            7,100,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                                        7,100,000.00
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                              7,100,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          766,268.94        1,603,942.76
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                      640,000.00        1,600,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                            766,268.94        1,603,942.76
筹资活动产生的现金流量净额                                     -766,268.94        5,496,057.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -313,136.70          -54,087.80
五、现金及现金等价物净增加额                                -12,686,981.15       10,840,748.16
    加：期初现金及现金等价物余额                            153,747,998.78      136,573,786.06
六、期末现金及现金等价物余额                                141,061,017.63      147,414,534.22
    6、母公司现金流量表
                                                                                        单位：元
                             项目                            本期发生额          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                            106,070,711.85       69,281,930.94
    收到的税费返还                                            2,180,124.40          496,117.00
    收到其他与经营活动有关的现金                              2,262,273.85        3,191,185.81
经营活动现金流入小计                                        110,513,110.10       72,969,233.75
    购买商品、接受劳务支付的现金                             31,686,354.47       16,937,614.80
    支付给职工以及为职工支付的现金                           46,737,599.93       28,905,345.35
    支付的各项税费                                            4,959,244.96        3,578,747.17
    支付其他与经营活动有关的现金                              3,420,001.67        2,442,812.98
经营活动现金流出小计                                         86,803,201.03       51,864,520.30
经营活动产生的现金流量净额                                   23,709,909.07       21,104,713.45
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
                                                     福建福晶科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    取得投资收益收到的现金                                                           4,400,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               81,900.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                 81,900.00       4,400,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              21,607,776.99       16,914,846.89
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                            21,607,776.99       16,914,846.89
投资活动产生的现金流量净额                                     -21,525,876.99      -12,514,846.89
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             126,268.94             3,942.76
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                               126,268.94             3,942.76
筹资活动产生的现金流量净额                                        -126,268.94            -3,942.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               -15,345.08            11,489.53
五、现金及现金等价物净增加额                                     2,042,418.06        8,597,413.33
    加：期初现金及现金等价物余额                               135,439,849.67      127,009,301.57
六、期末现金及现金等价物余额                                   137,482,267.73      135,606,714.90
    二、审计报告
     公司第一季度报告未经审计。
                                                                 福建福晶科技股份有限公司
                                                                 董事长：陈辉
                                                                 2018 年 4 月 26 日