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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
三力士股份有限公司2014年第三季度报告全文
公告日期:2014-10-27
                   三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三力士股份有限公司
2014 年第三季度报告
   2014 年 10 月
                                                        三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴培生、主管会计工作负责人黄如群及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                            三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 1,369,579,572.50              1,177,404,416.22                          16.32%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,157,071,641.73              1,055,495,139.96                           9.62%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                  本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入(元)                    243,552,579.52                       11.26%       686,721,026.47                    2.99%
归属于上市公司股东的净利润
                                   58,945,627.60                       18.38%       134,309,986.67                   30.07%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   57,878,098.81                       16.82%       133,673,676.57                   29.63%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                 144,165,735.66                   708.69%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.09                  12.50%                   0.21                 31.25%
稀释每股收益(元/股)                            0.09                  12.50%                   0.21                 31.25%
加权平均净资产收益率                           5.23%                   0.18%                  12.12%                  1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                                   项目                                               年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                  -17,942.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                       947,760.70
的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
                                                                                                       175,825.11
可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                             590,050.00
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                   -830,318.44
减:所得税影响额                                                                                       216,343.75
                                                                       三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额(税后)                                                                12,721.14
合计                                                                                        636,310.10       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                       26,400
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量
吴培生              境内自然人            35.15%     230,112,000       179,334,000 质押                   47,000,000
代仕琼              境内自然人             3.68%      24,091,306
吴兴荣              境内自然人             1.79%      11,704,046         7,290,090 质押                    4,500,000
黄凯军              境内自然人             1.71%      11,200,000         9,900,000 质押                   11,200,000
吴水炎              境内自然人             1.62%      10,603,100
陈国平              境内自然人             1.48%       9,662,263
吴琼瑛              境内自然人             1.44%       9,396,000         7,047,000
吴水源              境内自然人             1.30%       8,483,500
陈珏                境内自然人             1.29%       8,426,700
李水龙              境内自然人             0.99%       6,460,250         5,145,188
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类            数量
吴培生                                                                  50,778,000 人民币普通股           50,778,000
代仕琼                                                                  24,091,306 人民币普通股           24,091,306
吴水炎                                                                  10,603,100 人民币普通股           10,603,100
陈国平                                                                   9,662,263 人民币普通股            9,662,263
吴水源                                                                   8,483,500 人民币普通股            8,483,500
陈珏                                                                     8,426,700 人民币普通股            8,426,700
                                                                   三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中融国际信托有限公司-中融增强                                       6,102,251 人民币普通股         6,102,251
58 号
李月琴                                                               5,760,000 人民币普通股         5,760,000
叶文鉴                                                               4,790,000 人民币普通股         4,790,000
吴兴荣                                                               4,413,926 人民币普通股         4,413,926
上述股东关联关系或一致行动的说 吴培生、吴琼瑛系父女关系;吴水炎、吴水源系兄弟关系;未知上述其他股东之间是
明                               否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股东代仕琼通过海通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 24,091,306
融资融券业务股东情况说明(如有)股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                         三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增长 30.07%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比
增长 30.06%,主要系公司主要原材料成本维持低位及销售市场稳定。
2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加 708.69%,主要系本期收款同比增加以及上期原材料备货较多。
3、年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益增长31.25%,原因是本期利润同比增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由       承诺方                        承诺内容                            承诺时间      承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                              1、自股份公司股票上市之日起三十六个月内,不转
                              让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份,也不
                              由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之
                              日起三十六个月后,每年转让的股份不超过所持有股
                              份公司股份总数的 25%。2、除前述公司股票上市之
                                                                                     2007 年 08 月
                     吴培生 日起三十六个月锁定期外,在其任职期间每年转让的                           长期         严格履行
                                                                                     06 日
                              股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五
首次公开发行或再融
                              及离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份,
资时所作承诺
                              离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
                              易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数
                              的比例不超过 50%。
                                                                                                     自 2013 年
                              本次非公开发行获配股份自上市之日起 12 个月内不 2013 年 01 月 2 月 8 日起
                     章小格                                                                                       履行完毕
                              进行转让。                                             31 日           至 2014 年
                                                                                                     2月7日
                              自 2013 年 5 月 9 日起至 2014 年 5 月 8 日期间,不转                   自 2013 年
其他对公司中小股东                                                                   2013 年 05 月
                     吴培生 让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不要求                           5 月 9 日起 履行完毕
所作承诺                                                                             08 日
                              公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公                         至 2014 年
                                                                    三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数             5月8日
                              量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在
                              锁定期间上述股东若违反上述承诺减持公司股份,将
                              减持股份的全部所得上缴公司。
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如   不适用
有)
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        30.00%      至                     50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              19,196.91     至                   22,150.28
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         14,766.85
                                                      1、主要原材料价格如橡胶等相对前期仍保持低位运行,销售市
业绩变动的原因说明                                    场稳定。
                                                      2、公司持续进行技术改造及管理创新,管理绩效明显。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:三力士股份有限公司
                                                                                          单位:元
                         项目                      期末余额                   期初余额
流动资产:
    货币资金                                            523,555,711.51              475,331,666.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                             30,325,678.79               44,407,539.01
    应收账款                                             95,652,501.13               47,500,895.20
    预付款项                                             97,878,828.80              119,248,296.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            3,969,685.19                1,299,359.28
    买入返售金融资产
    存货                                                195,275,852.64              149,216,378.44
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            946,658,258.06              837,004,135.02
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      2,603,520.00
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                     三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资                                                                   2,603,520.00
    投资性房地产
    固定资产                                        305,113,915.63               268,747,173.20
    在建工程                                          1,254,704.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                         78,326,156.80                29,759,187.24
    开发支出
    商誉                                                444,946.59                  444,946.59
    长期待摊费用                                      1,485,892.80                 2,353,935.78
    递延所得税资产                                    1,499,397.62                  470,569.37
    其他非流动资产                                   32,192,781.00                36,020,949.02
非流动资产合计                                      422,921,314.44               340,400,281.20
资产总计                                           1,369,579,572.50            1,177,404,416.22
流动负债:
    短期借款                                         25,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                                         55,817,331.98                46,263,055.51
    预收款项                                         12,285,015.40                 7,810,138.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                     19,267,353.87                23,088,554.81
    应交税费                                         40,778,950.87                21,833,805.30
    应付利息                                             51,600.00
    应付股利
    其他应付款                                        6,034,063.69                 3,362,429.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                                    三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                       159,234,315.81               102,357,982.93
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                           159,234,315.81               102,357,982.93
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                             654,669,698.00               327,334,849.00
    资本公积                                                        88,968,467.30               318,102,861.60
    减:库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                                        47,312,832.87                47,312,832.87
    一般风险准备                                                   366,120,643.56               362,744,596.49
    未分配利润
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                        1,157,071,641.73            1,055,495,139.96
    少数股东权益                                                    53,273,614.96                19,551,293.33
所有者权益(或股东权益)合计                                      1,210,345,256.69            1,075,046,433.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                1,369,579,572.50            1,177,404,416.22
法定代表人:吴培生                   主管会计工作负责人:黄如群                       会计机构负责人:丁建英
2、母公司资产负债表
编制单位:三力士股份有限公司
                                                        三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                                           单位:元
                       项目                        期末余额                   期初余额
流动资产:
    货币资金                                            353,180,490.97              269,562,418.25
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                             25,026,762.66               44,407,539.01
    应收账款                                             73,015,403.27               46,078,367.07
    预付款项                                             93,617,341.98              115,533,873.80
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            2,849,230.00                1,452,070.51
    存货                                                150,291,392.53              136,138,162.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            697,980,621.41              613,172,430.85
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      2,603,520.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        337,489,314.22              309,872,192.17
    投资性房地产
    固定资产                                            200,660,037.09              193,990,916.94
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                             13,364,312.18               13,729,320.50
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                              205,555.60                 405,555.58
    递延所得税资产                                            957,416.37                 437,841.40
    其他非流动资产                                       29,976,226.00               36,020,949.02
                                                     三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
非流动资产合计                                      585,256,381.46               554,456,775.61
资产总计                                           1,283,237,002.87            1,167,629,206.46
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                                         54,129,906.52                49,992,034.23
    预收款项                                           9,628,509.11                7,510,514.09
    应付职工薪酬                                     16,271,142.32                20,972,659.00
    应交税费                                         43,530,918.82                27,349,512.84
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                        4,478,957.74                 3,349,431.26
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                        128,039,434.51               109,174,151.42
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                            128,039,434.51               109,174,151.42
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                              654,669,698.00               327,334,849.00
    资本公积                                         94,383,882.87               323,518,277.17
    减:库存股
    专项储备
    其他综合收益
    盈余公积                                         47,312,832.87                47,312,832.87
                                                                         三力士股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                          358,831,154.62               360,289,096.00
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                                           1,155,197,568.36            1,058,455,055.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计                                     1,283,237,002.87            1,167,629,206.46
法定代表人:吴培生                        主管会计工作负责人:黄如群                       会计机构负责人:丁建英
3、合并本报告期利润表
编制单位:三力士股份有限公司
                                                                                                            单位:元
                         项目                                   本期金额                       上期金额
一、营业总收入                                                          243,552,579.52               218,901,538.46
    其中:营业收入                                                      243,552,579.52               218,901,538.46
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                          168,908,811.02               162,753,558.21
    其中:营业成本                                                      146,142,517.72               143,189,328.50
          利息支出
          手续费及佣金支出

 
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