三力士股份有限公司
2021年半年度报告
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人丁建英及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
1、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在新冠疫情、通货膨胀压力、货币刺激下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V 带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。3、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶
制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约，而不断发展智能制造、推进设备自动化，已成为实现可持续发展的选择。4、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 19
第五节 环境和社会责任 ...... 21
第六节 重要事项 ...... 22
第七节 股份变动及股东情况 ...... 28
第八节 优先股相关情况 ...... 32
第九节 债券相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 37
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司/本公司/三力士 | 指 | 三力士股份有限公司 |
| 凤颐投资 | 指 | 浙江凤颐创业投资有限公司 |
| 浙江三达 | 指 | 浙江三达工业用布有限公司 |
| 集乘科技 | 指 | 集乘科技有限公司 |
| 绍兴三达 | 指 | 绍兴三达新材料有限公司 |
| 凤凰研究院 | 指 | 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 |
| 智能装备 | 指 | 浙江三力士智能装备制造有限公司 |
| 长兴华脉 | 指 | 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 路博橡胶 | 指 | 西双版纳路博橡胶有限公司 |
| 荣泰橡胶 | 指 | 丰沙里省荣泰橡胶有限公司 |
| 博荣商贸 | 指 | 西双版纳博荣商贸有限公司 |
| 智能传动 | 指 | 浙江三力士智能传动科技有限公司 |
| 衢州杉虎 | 指 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） |
| 凤有初酒业 | 指 | 绍兴凤有初酒业有限公司 |
| 杭州卓誉 | 指 | 杭州卓誉投资合伙企业（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三力士 | 股票代码 | 002224 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 三力士股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 三力士 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Sanlux Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SANLUX | ||
| 公司的法定代表人 | 吴琼瑛 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何磊 | 何磊 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 | 浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区 |
| 电话 | 0575-84313688 | 0575-84313688 |
| 传真 | 0575-84318666 | 0575-84318666 |
| 电子信箱 | sanluxzqb@163.com | sanluxzqb@163.com |
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，负责公司2018年公开发行可转换公司债券持续督导工作的保荐代表人进行了变更，具体详见公司于2021年3月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2021-021）
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 399,630,336.93 | 380,422,161.71 | 5.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,998,566.13 | 82,745,738.39 | -12.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,490,129.63 | 78,040,108.66 | 17.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 111,406,073.03 | 69,406,783.75 | 60.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.00% | 3.58% | -0.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,901,787,031.06 | 2,925,080,300.22 | -0.80% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,403,280,844.45 | 2,416,881,781.54 | -0.56% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -429,882.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,492,218.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -43,996,107.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 497.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,715,941.23 | |
| 减：所得税影响额 | -9,538,038.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -187,731.51 | |
| 合计 | -19,491,563.50 | -- |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、公司所属行业发展情况
公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。目前，国内橡胶工业制品行业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，同质化竞争加剧，对高质量、高品质的高档产品和差异化产品需求将逐步增多。
2、公司主要业务
公司所从事的主要业务为橡胶制品产业业务，公司以“专注、极致”的精神，根植于橡胶V带行业30余年，自1984年创办以来，致力于在橡胶V带研究、生产和销售，始终秉承“用品质创造价值”的企业价值观，为用户带来高品质的产品和服务。产品广泛应用于工业、矿山、农机、汽车等需要传动的行业。
3、公司主要产品及用途
公司生产的橡胶v带产品按工艺分，可分为包布带和切割带；按结构和用途分，可分为普通V带、窄V带、联组V带、农业机械用变速传动 V 带、汽车 V 带、多楔带、同步带，可根据客户需要定制，使产品具有耐热、耐油、抗静电等特殊性能。
4、经营模式
公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动围绕订单展开，先与客户、经销商签订相关销售合同后，再根据订单情况安排采购、制作生产计划，并按要求组织生产、交货并提供售后服务。公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户，具体模式为公司把产品销售给经销商，经销商将货款直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商。公司经过多年积累和发展，出口业务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。
5、市场地位
根据中国橡胶工业协会统计数据，公司 是全国V 带产销量连续多年排名行业第一的企业，是行业内的标志性品牌。公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研发及研发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。
6、主要的业绩驱动因素
公司主要的业绩驱动因素是国内外下游行业需求增长。
二、核心竞争力分析
公司是致力于传动系统整合及橡胶传动带研发、生产与销售的高新技术企业，主要产品为橡胶V带。连续多年，公司主要产品橡胶V带的产量、销量、市场占有率位居业内首位，是行业内的领跑者。公司立志于成为全球传动系统整合者。公司下属传动技术研究院作为“省级企业技术研究中心”，将市场需求和研发创新结合在一起，不断提高产品性能。同时，研究院持续进行生产设备的改进和研发，提高生产效率。公司拥有多项产品及生产工艺、设备的相关国家发明及实用新型专利，公司是浙江省博士后工作站。公司始终把“品质创造价值”作为企业的价值观，在此基础上加强品牌宣传。“三力士”先后被评选为“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“国家重点新产品”、“中国名牌产品”等，是行业内的标志性品牌。“三力士”品牌已是橡胶V带领域品质和质量的保障。报告期内，公司紧紧围绕橡胶V带的生产经营，持续推进全自动化生产设备和新产品的研发创新，巩固和开拓销售网络，核心竞争力逐步提升。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 399,630,336.93 | 380,422,161.71 | 5.05% | |
| 营业成本 | 245,152,406.97 | 230,996,592.99 | 6.13% | |
| 销售费用 | 3,917,981.38 | 15,772,231.42 | -75.16% | 主要系报告期内公司运杂费计入营业成本。 |
| 管理费用 | 34,872,154.79 | 24,876,999.49 | 40.18% | 主要系报告期内公司工薪社保增加（上年因疫情减免）和折旧和摊销较上年同期有所增长。 |
| 财务费用 | -3,889,459.59 | -12,870,301.60 | -69.78% | 主要系报告期内公司汇兑损益较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | 2,718,264.35 | 15,709,574.44 | -82.70% | 主要系报告期内公司公允价值变动冲回递延所得税。 |
| 研发投入 | 11,998,146.86 | 13,714,533.51 | -12.52% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,406,073.03 | 69,406,783.75 | 60.51% | 主要系公司报告期内经营活动收到的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,277,645.00 | 104,040,229.21 | -214.65% | 主要系报告期内公司投资活动收回的现金较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,264,967.54 | -32,498,485.56 | -49.95% | 主要系报告期内公司无归还银行贷款的情况。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,851,457.67 | 148,877,971.37 | -116.69% | 主要系报告期内公司投资活动产生的现金净流出较上年同期增加。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 399,630,336.93 | 100% | 380,422,161.71 | 100% | 5.05% |
| 分行业 | |||||
| 工业 | 399,630,336.93 | 100.00% | 380,422,161.71 | 100.00% | 5.05% |
| 分产品 | |||||
| 橡胶V带 | 378,684,572.97 | 94.76% | 365,395,703.10 | 96.05% | 3.64% |
| 其他 | 20,945,763.96 | 5.24% | 15,026,458.61 | 3.95% | 39.39% |
| 分地区 | |||||
| 国内 | 344,794,085.10 | 86.28% | 325,246,227.59 | 85.50% | 6.01% |
| 国外 | 54,836,251.83 | 13.72% | 55,175,934.12 | 14.50% | -0.62% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 399,630,336.93 | 245,152,406.97 | 38.66% | 5.05% | 6.13% | -0.62% |
| 分产品 | ||||||
| 橡胶v带 | 378,684,572.97 | 229,978,781.73 | 39.27% | 3.64% | 6.05% | -1.38% |
| 其它 | 20,945,763.96 | 15,173,625.24 | 27.56% | 39.39% | 7.27% | 21.70% |
| 分地区 | ||||||
| 国内 | 344,794,085.10 | 211,849,824.05 | 38.56% | 6.01% | 6.86% | -0.49% |
| 国外 | 54,836,251.83 | 33,302,582.92 | 39.27% | -0.62% | 1.70% | -1.38% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 10,512,997.37 | 14.11% | 主要系报告期内公司出售子公司绍兴三达股权获得收益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -43,855,457.49 | -58.88% | 主要系报告期内公司投资的衢州杉虎权益投资公允价值变动。 | 否 |
| 资产减值 | -853,180.02 | -1.15% | 主要系报告期内公司计提跌价的存货已转销。 | 否 |
| 营业外收入 | 79,608.08 | 0.11% | 主要系报告期内公司获得政府补助及赔偿金。 | 否 |
| 营业外支出 | 71,110.40 | 0.10% | 主要系报告期内公司对外捐赠。 | 否 |
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,057,576,207.38 | 36.45% | 1,134,468,979.66 | 38.78% | -2.33% | 无重大变化。 |
| 应收账款 | 96,126,638.68 | 3.31% | 74,252,773.59 | 2.54% | 0.77% | 无重大变化。 |
| 存货 | 294,445,622.24 | 10.15% | 196,187,726.79 | 6.71% | 3.44% | 无重大变化。 |
| 投资性房地产 | 70,777,334.49 | 2.44% | 72,420,901.32 | 2.48% | -0.04% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 2,937,706.14 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.10% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 593,127,106.57 | 20.44% | 540,876,416.33 | 18.49% | 1.95% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 56,365,813.71 | 1.94% | 80,949,502.00 | 2.77% | -0.83% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 0.00 | 50,000,000.00 | 1.71% | -1.71% | 无重大变化。 | |
| 合同负债 | 20,124,308.35 | 0.69% | 16,831,908.15 | 0.58% | 0.11% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无重大变化。 | ||
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 178,926,426.00 | -45,029,817.21 | 133,896,608.79 | |||||
| 2.衍生金融资产 | 1,728,300.00 | -1,728,300.00 | 0.00 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 12,240,829.49 | 1,500,000.00 | 13,740,829.49 | |||||
| 金融资产小计 | 192,895,555.49 | -46,758,117.21 | 1,500,000.00 | 147,637,438.28 | ||||
| 其他 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||||||
| 应收款项融资 | 23,163,756.20 | 36,719,534.99 | 45,119,082.31 | 14,764,208.88 | ||||
| 上述合计 | 218,659,311.69 | -46,758,117.21 | 36,719,534.99 | 46,847,382.31 | 1,500,000.00 | 165,001,647.16 | ||
| 金融负债 | 7,231,609.72 | 4,328,950.00 | 7,231,609.72 | 4,328,950.00 | ||||
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 74,541,913.51 | 77,707,391.54 | -4.07% |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目 | 自建 | 是 | 智能制造业 | 31,745,491.51 | 46,861,395.98 | 自有资金 | 5.11% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2020年06月06日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资建设橡胶传动带智能化产业园项目的公告 》（公告编号：2020-059） |
| 合计 | -- | -- | -- | 31,745,491.51 | 46,861,395.98 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 期货交易所 | 非关联方 | 否 | 橡胶期货 | 0 | 2021年03月20日 | 2022年03月20日 | 0 | 755.16 | 41.8 | 717.36 | 0.30% | -14.07 | |
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 755.16 | 41.8 | 717.36 | 0.30% | -14.07 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2021年03月20日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本公司的衍生品投资为天然橡胶期货套期保值交易，风险分析及控制措施的具体情况，详见公司于2021年4 月28日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-020 号）。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司衍生品交易品种主要在期货交易所和银行交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为橡胶 V 带，在保证正常生产经营的前提下，公司开展天然橡胶套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，减少公司因原材料价格波动给公司经营造成的影响，实现公司长期稳健发展。因此，同意公司开展期货套期保值业务。 |
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 朱永根、缪华伟、王宝荣 | 绍兴三达新材料有限公司 | 2021年03月02日 | 6,700 | 1,071.59 | 进一步有效整合资源、优化资产结构，聚焦主营业务的经营发展。本次交易所得款项，将用于公司及子公司 | 14.93% | 本次交易标的股权的定价由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。 | 否 | 无关联关系 | 是 | 是 | 2021年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-013） |
的经营开展。
八、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、主要原材料价格波动风险：公司主营产品为橡胶传动带，其主要原材料为橡胶、棉纱、原丝、炭黑等。近年来，在新冠疫情、通货膨胀压力、货币刺激下，多种原材料均出现剧烈的价格波动，将对公司产品毛利率产生影响。公司将积极开拓原材料供应商，实行战略合作，使用金融工具降低原材料价格波动对于公司经营的影响。
2、市场风险：公司的市场风险主要分为国内市场风险和国外市场风险。目前，公司是国内行业的领先者，在国内中高端 V带市场拥有显著优势。若国内竞争者加快产品技术升级，提高产品质量，降低生产成本，则公司可能面临行业领先地位受到挑战的风险。国外产业巨头调整业务定位抢占国内市场，则公司也可能面临国内市场份额下滑的风险。海外市场风险主要包括进口国的进口政策因素、经济环境因素、政治环境因素等，若相关因素发生重大变化，则公司可能面临海外市场销售出现下滑的风险。公司将持续不断进行新产品、新工艺等创新研发，保证产品的技术、质量的领先；
3、人力资源风险：作为劳动密集型的橡胶制品产业，未来的可持续发展、产业发展规模将受到人力资源总量下降、劳动力老龄化等问题的制约。公司将加大招聘力度并不断发展智能制造、推进设备自动化，建设智能工厂以降低人力资源风险。
4、经营管理风险：随着公司经营规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织架构和管理模式，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的精英人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的经营管理风险。公司持续对现有职工进行培训，创新管理模式，加强人才引进，形成长期有效的激励与约束机制，降低经营管理风险。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.15% | 2021年03月19日 | 2021年03月20日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-016） |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 35.87% | 2021年05月19日 | 2021年05月20日 | 详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度股东大会决议公告 》（公告编号：2021-039） |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 沈梦晖 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年03月19日 | 沈梦晖先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。 |
| 罗勇坚 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年03月19日 | 沈梦晖先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。 |
| 蒋建华 | 独立董事 | 被选举 | 2021年03月19日 | 被选举为公司第七届董事会独立董事。 |
| 范薇薇 | 独立董事 | 被选举 | 2021年03月19日 | 被选举为公司第七届董事会独立董事。 |
| 郭利军 | 董事兼副总经理 | 任期满离任 | 2021年03月19 | 郭利军先生因工作调整及任期届满原因，不再担任财 |
| 兼财务总监 | 日 | 务总监一职，仍任公司董事、副总经理。 | ||
| 丁建英 | 财务总监 | 聘任 | 2021年03月19日 | 被聘任为公司财务总监。 |
| 胡恩波 | 董事兼技术总监 | 任免 | 2021年03月19日 | 胡恩波先生因工作调整及任期届满原因，不再担任技术总监一职，改任公司常务副总经理。同时担任公司董事。 |
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 销售商品等 | 橡胶V带等 | 市场价格 | 市场价格 | 2,648.31 | 6.63% | 7,500 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价 | 2021年04月28日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 |
| 于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。 | |||||||||||||
| 浙江集乘网络科技有限公司及其子公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 采购商品等 | 机物料、劳保用品等 | 市场价格 | 市场价格 | 210.47 | 0.66% | 1,000 | 否 | 电汇 | 未偏离市场价 | 2021年04月28日 | 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公 |
| 告编号：2021-030）。 | ||||||||||
| 合计 | -- | -- | 2,858.78 | -- | 8,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | |||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | |||||||||
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于共同投资设立公司暨关联交易的公告 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明本报告期及以前期间发生延续到报告期，公司部分闲置房产用于出租；公司未租赁其他公司资产。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年2月20日，公司回购股份方案回购期限已经届满，回购股份方案已实施完毕，详见于2021年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-008）
2、报告期内，公司第六届董事会、监事会届满，公司于2021年3月2日召开第六届第三十二次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了换届相关事项，详见于2021年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-011）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-012）
3、公司于2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届事项，聘任了高级管理人员等人员，详见于2021年3月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等人员的公告》（公告编号：2021-019）
4、报告期内，公司召开了2020年度股东大会、第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了募集资金投资项目结项及终止相关事项，详见于2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-033）
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 186,899,955 | 25.62% | 89,625 | 89,625 | 186,989,580 | 25.63% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 186,899,955 | 25.62% | 89,625 | 89,625 | 186,989,580 | 25.63% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 186,899,955 | 25.62% | 89,625 | 89,625 | 186,989,580 | 25.63% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 542,670,101 | 74.38% | -89,453 | -89,453 | 542,580,648 | 74.37% | |||
| 1、人民币普通股 | 542,670,101 | 74.38% | -89,453 | -89,453 | 542,580,648 | 74.37% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 729,570,056 | 100.00% | 172 | 172 | 729,570,228 | 100.00% | |||
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，公司于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额62,000万元。经深交所“深圳上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。根据相关法规和《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，自2018年12月14日起至2024年6月7日止，公司发行的三力转债可转换为公司股份。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年2月3日和2020年2月20日分别召开董事会第二十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2021年2月20日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量17,593,335股，约占公司总股本的2.41%，最高成交价为 6.90 元/股，最低成交价为 5.18 元/股，成交总金额为100,084,148.14 元（不含交易费用）。公司实际回购时间区间为 2020 年3 月18日至2021年2月19日。报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量12,753,335股，约占公司总股本的1.75%，成交总金额为69,125,457.35元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益等财务指标的影响，参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标之四、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 丁建英 | 0 | 0 | 89,625 | 89,625 | 高管锁定股 | 2024年3月18日 |
| 合计 | 0 | 0 | 89,625 | 89,625 | -- | -- |
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,689 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 吴培生 | 境内自然人 | 31.54% | 230,112,000 | 0 | 172,584,000 | 57,528,000 | 质押 | 109,000,000 | ||||
| 吴琼瑛 | 境内自然人 | 2.59% | 18,895,940 | 0 | 14,171,955 | 4,723,985 | ||||||
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 1.09% | 7,978,363 | -21,700 | 0 | 7,978,363 | ||||||
| 吴水炎 | 境内自然人 | 0.80% | 5,850,414 | 0 | 0 | 5,850,414 | ||||||
| 陈家春 | 境内自然人 | 0.74% | 5,400,839 | 0 | 0 | 5,400,839 | ||||||
| 吴水源 | 境内自然人 | 0.67% | 4,907,800 | 0 | 0 | 4,907,800 | ||||||
| 黄凯军 | 境内自然人 | 0.54% | 3,920,252 | 0 | 0 | 3,920,252 | ||||||
| 陈柏忠 | 境内自然人 | 0.47% | 3,440,722 | 0 | 0 | 3,440,722 | ||||||
| 李月琴 | 境内自然人 | 0.44% | 3,210,000 | 7,000 | 0 | 3,210,000 | ||||||
| 赖汉宣 | 境外自然人 | 0.41% | 2,999,900 | 0 | 2,999,900 | |||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | |||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 前10名股东中存在回购专户“三力士股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持有公司股份17,593,335股，持股比例为2.41%。 | |||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 吴培生 | 57,528,000 | 人民币普通股 | 57,528,000 | |||||||||
| 吴兴荣 | 7,978,363 | 人民币普通股 | 7,978,363 | |||||||||
| 吴水炎 | 5,850,414 | 人民币普通股 | 5,850,414 | |||||||||
| 陈家春 | 5,400,839 | 人民币普通股 | 5,400,839 |
| 吴水源 | 4,907,800 | 人民币普通股 | 4,907,800 |
| 吴琼瑛 | 4,723,985 | 人民币普通股 | 4,723,985 |
| 黄凯军 | 3,920,252 | 人民币普通股 | 3,920,252 |
| 陈柏忠 | 3,440,722 | 人民币普通股 | 3,440,722 |
| 李月琴 | 3,210,000 | 人民币普通股 | 3,210,000 |
| 赖汉宣 | 2,999,900 | 人民币普通股 | 2,999,900 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6,500,063股，通过信用账户持有公司股份1,478,300股，合计持有公司股份7,978,363股；黄凯军通过普通账户持有公司股份2,920,051股，通过信用账户持有公司股份1,000,201股，合计持有公司股份3,920,252股。 | ||
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
√ 适用 □ 不适用
1、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 三力士股份有限公司可转换公司债券 | 三力转债 | 128039 | 2018年06月08日 | 2018年06月08日 | 2024年06月07日 | 202,541,900.00 | 第一年 0.3%；第二年 0.5%；第三年 1.0%；第四年 1.3%；第五年 1.5%；第六年 2.0%。 | 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 无 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 《深圳证券交易所交易规则》 |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 无 |
2019年6月4日，公司实施2018年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.84元/股调整为5.83元/股，调整后的转股价格自2019年6月4日（除权除息日）起生效。2020年7月24日，公司实施2019年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.83元/股调整为5.81元/股，调整后的转股价格自2020年7月24日（除权除息日）起生效。2021年6月22日，公司实施2020年度权益分派方案。根据《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。三力转债转股价格由5.81元/股调整为5.79元/股，调整后的转股价格自2021年6月22日（除权除息日）起生效。
2、累计转股情况
√ 适用 □ 不适用
| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额(元) | 未转股金额占发行总金额的比例 |
| 三力转债 | 2018-12-14 | 6,200,000 | 620,000,000.00 | 417,458,100.00 | 71,504,530 | 10.87% | 202,541,900.00 | 32.67% |
| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1 | UBS AG | 境外法人 | 79,645 | 7,964,500.00 | 3.93% |
| 2 | 黄德群 | 境内自然人 | 50,005 | 5,000,500.00 | 2.47% |
| 3 | 岳素慧 | 境内自然人 | 49,780 | 4,978,000.00 | 2.46% |
| 4 | 李秀娟 | 境内自然人 | 40,000 | 4,000,000.00 | 1.97% |
| 5 | 上海国际信托有限公司－上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金（上信－H－8001） | 其他 | 38,080 | 3,808,000.00 | 1.88% |
| 6 | 翟建琴 | 境内自然人 | 26,830 | 2,683,000.00 | 1.32% |
| 7 | 郭立 | 境内自然人 | 22,010 | 2,201,000.00 | 1.09% |
| 8 | 陆海泉 | 境内自然人 | 21,900 | 2,190,000.00 | 1.08% |
| 9 | 梁小红 | 境内自然人 | 21,000 | 2,100,000.00 | 1.04% |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 其他 | 20,000 | 2,000,000.00 | 0.99% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 826.80% | 641.44% | 185.36% |
| 资产负债率 | 17.03% | 16.78% | 0.25% |
| 速动比率 | 665.88% | 571.41% | 94.47% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 91,490,129.63 | 78,040,108.66 | 17.23% |
| EBITDA全部债务比 | 23.94% | 25.39% | -1.45% |
| 利息保障倍数 | 11.98 | 12.47 | -3.93% |
| 现金利息保障倍数 | 22.97 | 14.05 | 63.49% |
| EBITDA利息保障倍数 | 17.43 | 14.78 | 17.93% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,057,576,207.38 | 1,134,468,979.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 133,896,608.79 | 180,654,726.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 319,960.00 | 170,050.00 |
| 应收账款 | 96,126,638.68 | 74,252,773.59 |
| 应收款项融资 | 14,764,208.88 | 23,163,756.20 |
| 预付款项 | 41,641,012.94 | 41,298,954.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,240,776.50 | 1,621,470.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 294,445,622.24 | 196,187,726.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 62,213,392.42 | 116,388,292.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,648,743.87 | 28,907,686.04 |
| 流动资产合计 | 1,726,873,171.70 | 1,797,114,415.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,937,706.14 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 13,740,829.49 | 12,240,829.49 |
| 其他非流动金融资产 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 70,777,334.49 | 72,420,901.32 |
| 固定资产 | 593,127,106.57 | 540,876,416.33 |
| 在建工程 | 56,365,813.71 | 80,949,502.00 |
| 生产性生物资产 | 149,439,842.31 | 151,997,194.87 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 226,030,346.86 | 227,404,340.93 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,504,202.99 | 4,881,114.38 |
| 递延所得税资产 | 38,394,718.98 | 15,870,605.34 |
| 其他非流动资产 | 17,995,957.82 | 18,724,979.74 |
| 非流动资产合计 | 1,174,913,859.36 | 1,127,965,884.40 |
| 资产总计 | 2,901,787,031.06 | 2,925,080,300.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 4,328,950.00 | 7,231,609.72 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,080,000.00 | 11,705,000.00 |
| 应付账款 | 91,804,302.83 | 102,845,537.99 |
| 预收款项 | 27,500,000.00 | 34,000,000.00 |
| 合同负债 | 20,124,308.35 | 16,831,908.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,806,817.32 | 16,438,796.32 |
| 应交税费 | 37,346,122.12 | 30,165,575.23 |
| 其他应付款 | 8,397,225.25 | 9,101,435.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,475,435.52 | 1,848,984.95 |
| 流动负债合计 | 208,863,161.39 | 280,168,847.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 178,649,560.30 | 173,892,054.74 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 75,849,666.75 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 30,674,736.66 | 36,896,462.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 285,173,963.71 | 210,788,517.50 |
| 负债合计 | 494,037,125.10 | 490,957,365.26 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 729,570,228.00 | 729,570,056.00 |
| 其他权益工具 | 53,279,078.56 | 53,279,341.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 473,690,933.48 | 475,929,349.34 |
| 减：库存股 | 100,080,152.68 | 30,958,690.79 |
| 其他综合收益 | -49,704,268.51 | -49,704,268.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,163,666.20 | 181,163,666.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,115,361,359.40 | 1,057,602,327.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,403,280,844.45 | 2,416,881,781.54 |
| 少数股东权益 | 4,469,061.51 | 17,241,153.42 |
| 所有者权益合计 | 2,407,749,905.96 | 2,434,122,934.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,901,787,031.06 | 2,925,080,300.22 |
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 931,850,859.46 | 794,185,337.30 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 1,728,300.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 319,960.00 | 170,050.00 |
| 应收账款 | 86,369,696.66 | 53,657,988.07 |
| 应收款项融资 | 14,764,208.88 | 23,163,756.20 |
| 预付款项 | 115,286,278.63 | 116,428,906.33 |
| 其他应收款 | 37,016,644.64 | 153,261,965.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 217,643,360.09 | 133,444,467.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 62,213,392.42 | 62,213,392.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 376,010.87 | |
| 流动资产合计 | 1,465,464,400.78 | 1,338,630,174.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,404,309,567.00 | 1,435,687,567.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,445,098.00 | 1,945,098.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 239,464,062.36 | 245,148,643.51 |
| 在建工程 | 1,615,486.76 | 1,356,194.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 13,392,344.84 | 14,976,561.23 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,097,728.98 | 1,286,455.86 |
| 递延所得税资产 | 3,909,081.39 | 3,314,393.46 |
| 其他非流动资产 | 10,459,418.12 | 2,539,864.67 |
| 非流动资产合计 | 1,677,692,787.45 | 1,706,254,778.45 |
| 资产总计 | 3,143,157,188.23 | 3,044,884,952.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 4,328,950.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,080,000.00 | 61,705,000.00 |
| 应付账款 | 58,953,282.38 | 128,031,082.90 |
| 预收款项 | 27,500,000.00 | 34,000,000.00 |
| 合同负债 | 16,712,956.72 | 8,459,593.83 |
| 应付职工薪酬 | 13,058,538.17 | 15,100,923.65 |
| 应交税费 | 15,669,783.47 | 21,013,180.67 |
| 其他应付款 | 217,204,300.85 | 6,548,908.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,172,684.37 | 1,099,747.16 |
| 流动负债合计 | 358,680,495.96 | 275,958,436.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 178,649,560.30 | 173,892,054.74 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 259,245.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 178,649,560.30 | 174,151,299.74 |
| 负债合计 | 537,330,056.26 | 450,109,736.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 729,570,228.00 | 729,570,056.00 |
| 其他权益工具 | 53,279,078.56 | 53,279,341.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 482,814,559.56 | 482,813,575.59 |
| 减：库存股 | 100,080,152.68 | 30,958,690.79 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,163,666.20 | 181,163,666.20 |
| 未分配利润 | 1,259,079,752.33 | 1,178,907,267.69 |
| 所有者权益合计 | 2,605,827,131.97 | 2,594,775,216.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,143,157,188.23 | 3,044,884,952.49 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 399,630,336.93 | 380,422,161.71 |
| 其中：营业收入 | 399,630,336.93 | 380,422,161.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 296,949,802.03 | 278,032,921.87 |
| 其中：营业成本 | 245,152,406.97 | 230,996,592.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,898,571.62 | 5,542,866.06 |
| 销售费用 | 3,917,981.38 | 15,772,231.42 |
| 管理费用 | 34,872,154.79 | 24,876,999.49 |
| 研发费用 | 11,998,146.86 | 13,714,533.51 |
| 财务费用 | -3,889,459.59 | -12,870,301.60 |
| 其中：利息费用 | 6,783,831.60 | 8,430,779.46 |
| 利息收入 | 11,640,774.35 | 13,337,424.11 |
| 加：其他收益 | 4,484,218.13 | 3,591,851.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,512,997.37 | 1,394,613.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 62,293.86 | -172,134.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -43,855,457.49 | -1,827,650.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 233,250.82 | -4,700,182.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 853,180.02 | -3,943,354.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -429,882.69 | -248,166.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,478,841.06 | 96,656,351.27 |
| 加：营业外收入 | 79,608.08 | 180,537.12 |
| 减：营业外支出 | 71,110.40 | 99,001.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,487,338.74 | 96,737,887.32 |
| 减：所得税费用 | 2,718,264.35 | 15,709,574.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,769,074.39 | 81,028,312.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,998,566.13 | 82,745,738.39 |
| 2.少数股东损益 | -229,491.74 | -1,717,425.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,769,074.39 | 81,028,312.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,998,566.13 | 82,745,738.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -229,491.74 | -1,717,425.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.12 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 380,473,545.37 | 368,683,509.05 |
| 减：营业成本 | 230,461,105.03 | 218,873,083.96 |
| 税金及附加 | 2,821,150.44 | 2,719,131.58 |
| 销售费用 | 3,702,656.72 | 13,960,894.44 |
| 管理费用 | 19,590,256.64 | 12,848,347.77 |
| 研发费用 | 11,998,146.86 | 12,028,052.45 |
| 财务费用 | -726,367.58 | -5,895,276.36 |
| 其中：利息费用 | 6,783,831.60 | 6,963,851.80 |
| 利息收入 | 9,334,620.03 | 7,584,451.46 |
| 加：其他收益 | 1,518,354.88 | 1,411,782.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,357,091.36 | 814,541.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 1.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,057,250.00 | -1,827,650.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -665,051.72 | -5,698,943.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,943,354.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -430,041.33 | 56,087.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,349,700.45 | 104,961,738.36 |
| 加：营业外收入 | 79,433.06 | 192,117.12 |
| 减：营业外支出 | 2,360.01 | 1,043.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,426,773.50 | 105,152,812.16 |
| 减：所得税费用 | 15,014,754.44 | 15,333,928.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,412,019.06 | 89,818,883.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 94,412,019.06 | 89,818,883.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,960,186.29 | 345,149,057.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,731,872.41 | 8,548,728.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,830,153.48 | 50,576,811.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 530,522,212.18 | 404,274,598.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,337,746.71 | 223,197,646.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,624,440.26 | 45,985,248.00 |
| 支付的各项税费 | 37,644,654.70 | 40,643,283.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,509,297.48 | 25,041,636.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,116,139.15 | 334,867,814.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,406,073.03 | 69,406,783.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,024.08 | 72,566.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 62,795,274.37 | 48,158,420.77 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 255,626,437.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,936,298.45 | 303,857,424.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,759,232.23 | 197,190,845.73 |
| 投资支付的现金 | 70,762,111.89 | 2,626,350.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,782,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,910,599.33 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,213,943.45 | 199,817,195.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,277,645.00 | 104,040,229.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,264,967.54 | 2,500,708.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 29,997,776.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,264,967.54 | 32,498,485.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,264,967.54 | -32,498,485.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -714,918.16 | 7,929,443.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,851,457.67 | 148,877,971.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,063,944,554.52 | 949,173,398.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,093,096.85 | 1,098,051,369.42 |
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,046,807.23 | 321,543,965.31 |
| 收到的税费返还 | 1,491,133.89 | 1,339,472.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,416,990.67 | 28,458,491.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,954,931.79 | 351,341,929.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,390,226.73 | 164,073,648.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,283,461.18 | 40,482,972.42 |
| 支付的各项税费 | 32,473,545.55 | 34,802,717.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,109,009.49 | 19,613,924.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,256,242.95 | 258,973,262.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 272,698,688.84 | 92,368,666.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,440.01 | 72,566.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,857,741.36 | 32,776,099.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 96,261,500.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,980,181.37 | 129,110,166.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,450,740.79 | 31,444,859.29 |
| 投资支付的现金 | 70,762,111.89 | 2,626,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,982,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,910,599.33 | 24,648,260.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 114,105,452.01 | 58,719,470.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,125,270.64 | 70,390,696.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,264,967.54 | 1,014,697.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 29,997,776.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,264,967.54 | 31,012,473.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,264,967.54 | -31,012,473.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,601,613.89 | 5,196,629.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 189,706,836.77 | 136,943,517.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 723,660,912.16 | 506,290,268.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 913,367,748.93 | 643,233,786.47 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 729,570,056.00 | 53,279,341.61 | 475,929,349.34 | 30,958,690.79 | -49,704,268.51 | 181,163,666.20 | 1,057,602,327.69 | 2,416,881,781.54 | 17,241,153.42 | 2,434,122,934.96 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 729,570,056.00 | 53,279,341.61 | 475,929,349.34 | 30,958,690.79 | -49,704,268.51 | 181,163,666.20 | 1,057,602,327.69 | 2,416,881,781.54 | 17,241,153.42 | 2,434,122,934.96 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 172.00 | -263.05 | -2,238,415.86 | 69,121,461.89 | 57,759,031.71 | -13,600,937.09 | -12,772,091.91 | -26,373,029.00 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 71,998,566.13 | 71,998,566.13 | -229,491.74 | 71,769,074.39 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 172.00 | -263.05 | -2,238,415.86 | 69,121,461.89 | -71,359,968.80 | -12,542,600.17 | -83,902,568.97 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -2,239,399.83 | 69,121,461.89 | -71,360,861.72 | -12,542,600.17 | 54,339,461.89 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 172.00 | -263.05 | 983.97 | 892.92 | 892.92 | ||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,570,228.00 | 53,279,078.56 | 473,690,933.48 | 100,080,152.68 | -49,704,268.51 | 181,163,666.20 | 1,115,361,359.40 | 2,403,280,844.45 | 4,469,061.51 | 2,407,749,905.96 |
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 426,169,875.98 | -40,579,412.04 | 161,543,541.81 | 922,446,204.41 | 2,257,559,194.74 | 54,153,829.14 | 2,311,713,023.88 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 426,169,875.98 | -40,579,412.04 | 161,543,541.81 | 922,446,204.41 | 2,257,559,194.74 | 54,153,829.14 | 2,311,713,023.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,584,775.00 | -14,699,458.34 | 50,403,246.84 | 20,692,605.79 | 68,215,858.31 | 92,811,816.02 | -23,936,458.98 | 68,875,357.04 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 82,745,738.39 | 82,745,738.39 | -1,717,425.51 | 81,028,312.88 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,584,775.00 | -14,699,458.34 | 50,403,246.84 | 20,692,605.79 | 24,595,957.71 | -22,219,033.47 | 2,376,924.24 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -22,219,033.47 | -22,219,033.47 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 9,584,775.00 | -14,699,458.34 | 50,403,246.84 | 45,288,563.50 | 45,288,563.50 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 20,692 | 20,692 | 20,692, | ||||||||||||
| ,605.79 | ,605.79 | 605.79 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,541,898.00 | 53,322,403.24 | 476,573,122.82 | 20,692,605.79 | -40,579,412.04 | 161,543,541.81 | 990,662,062.72 | 2,350,371,010.76 | 30,217,370.16 | 2,380,588,380.92 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 729,570,056.00 | 53,279,341.61 | 482,813,575.59 | 30,958,690.79 | 181,163,666.20 | 1,178,907,267.69 | 2,594,775,216.30 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 729,570,056.00 | 53,279,341.61 | 482,813,575.59 | 30,958,690.79 | 181,163,666.20 | 1,178,907,267.69 | 2,594,775,216.30 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 172.00 | -263.05 | 983.97 | 69,121,461.89 | 80,172,484.64 | 11,051,915.67 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 94,412,019.06 | 94,412,019.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 172.00 | -263.05 | 983.97 | 69,121,461.89 | -69,120,568.97 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 69,121,461.89 | 69,121,461.89 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 172.00 | -263.05 | 983.97 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -14,239,534.42 | -14,239,534.42 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或 | -14,239 | -14,239,53 | ||||||||||
| 股东）的分配 | ,534.42 | 4.42 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,570,228.00 | 53,279,078.56 | 482,814,559.56 | 100,080,152.68 | 181,163,666.20 | 1,259,079,752.33 | 2,605,827,131.97 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 432,256,206.39 | 161,543,541.81 | 1,016,856,028.22 | 2,398,634,761.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 719,957,123.00 | 68,021,861.58 | 432,256,206.39 | 161,543,541.81 | 1,016,856,028.22 | 2,398,634,761.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,584,775.00 | -14,699,458.34 | 50,403,246.84 | 20,692,605.79 | 75,289,003.50 | 99,884,961.21 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 89,818,883.58 | 89,818,883.58 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 9,584,775.00 | -14,699,458.34 | 50,403,246.84 | 20,692,605.79 | 24,595,957.71 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 9,584,775.00 | -14,699,458.34 | 50,403,246.84 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 20,692,605.79 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -14,529,880.08 | -14,529,880.08 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 729,541,898.00 | 53,322,403.24 | 482,659,453.23 | 20,692,605.79 | 161,543,541.81 | 1,092,145,031.72 | 2,498,519,722.21 |
| 子公司名称 |
| 1、浙江凤颐创业投资有限公司（以下简称“凤颐投资”） |
2、浙江三达工业用布有限公司（以下简称“浙江三达”）
3、集乘科技有限公司（以下简称“集乘科技”）
| 3、集乘科技有限公司（以下简称“集乘科技”） |
| 4、浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（以下简称“凤凰研究院”） |
| 5、浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“智能装备”） |
| 6、长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴华脉”） |
7、西双版纳路博橡胶有限公司（以下简称“路博橡胶”）
8、丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”）
| 8、丰沙里省荣泰橡胶有限公司（以下简称“荣泰橡胶”） |
| 9、西双版纳博荣商贸有限公司（以下简称“博荣商贸”） |
11、衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州杉虎”）
12、绍兴凤有初酒业有限公司（以下简称“凤有初酒业”）
12、绍兴凤有初酒业有限公司（以下简称“凤有初酒业”）
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年上半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、 合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对联营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、重要会计政策及会计估计之15、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于
转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法
确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按
公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及
转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、存货
1、存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
12、合同资产
合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具第6条：金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
13、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3、 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
14、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
15、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 3年-30年 | 5% | 3.17%-31.67% |
| 构筑物 | 年限平均法 | 7年-20年 | 5% | 4.75%-13.57% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 电子设备及其他设备 | 年限平均法 | 1年-5年 | 5% | 19.00%-95.00% |
19、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
20、生物资产
1、本公司的生物资产为橡胶林，根据持有目的及经济利益实现方式，划分为生产性生物资产。
2、生物资产按成本进行初始计量。
3、生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
4、公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为25年，残值率30％。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。
5、生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 467-600月 | 按照土地使用权证使用年限 |
| 商标 | 120月 | 按照预计受益期限 |
| 软件 | 120月 | 按照预计受益期限 |
| 专利 | 47-196月 | 按照预计受益期限 |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 装修、改造费 | 3年 | 预计受益期限 |
| 绿化费 | 3年 | 预计受益期限 |
| 平台信息技术服务费 | 3年 | 预计受益期限 |
| 排污许可费 | 5年 | 预计受益期限 |
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
26、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第18号——上市公司从事化工行业相关业务》的披露要求
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。
27、政府补助
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
1、商誉的初始确认；
2、既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额
时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
1、纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2、递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
30、其他重要的会计政策和会计估计终止经营的确认标准、会计处理方法：
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
与回购公司股份相关的会计处理方法：
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。
31、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业 以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业， 自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起 施行。 | 2021年4月27日，公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、15%、24%、25% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 三力士股份有限公司（简称：三力士） | 15% |
| 浙江凤颐创业投资有限公司（简称：凤颐投资） | 25% |
| 浙江三达工业用布有限公司（简称：浙江三达） | 25% |
| 集乘科技有限公司（简称：集乘科技） | 25% |
| 浙江环能传动科技有限公司（简称：环能科技） | 25% |
| 绍兴三达新材料有限公司（简称：绍兴三达） | 25% |
| 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院（简称：凤凰研究院） | 25% |
| 浙江三力士智能装备制造有限公司（简称：智能装备） | 15% |
| 西双版纳路博橡胶有限公司（简称：路博橡胶） | 25% |
| 丰沙里省荣泰橡胶有限公司（简称：荣泰橡胶） | 24% |
| 西双版纳博荣商贸有限公司（简称：博荣商贸） | 25% |
| 长兴华脉投资管理合伙企业（有限合伙）（简称：长兴华脉） | 0% |
| 浙江三力士智能传动科技有限公司（简称：智能传动） | 25% |
| 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）（简称：衢州杉虎） | 0% |
| 绍兴凤有初酒业有限公司（简称：凤有初酒业） | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 207,918.36 | 139,260.24 |
| 银行存款 | 1,034,424,085.96 | 1,053,982,165.52 |
| 其他货币资金 | 22,944,203.06 | 80,347,553.90 |
| 合计 | 1,057,576,207.38 | 1,134,468,979.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 194,973.08 | 480,404.15 |
其他说明其中受到限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 期货保证金 | 11,502,550.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,080,000.00 | 11,705,000.00 |
| 远期外汇合约保证金 | 0.00 | 5,591,995.50 |
| 借款保证金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 未到期的定期存单利息 | 3,834,571.17 | 3,030,931.80 |
| 其他 | 65,989.36 | 196,497.84 |
| 合计 | 18,483,110.53 | 70,524,425.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,896,608.79 | 180,654,726.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 133,896,608.79 | 178,926,426.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 1,728,300.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 133,896,608.79 | 180,654,726.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 319,960.00 | 170,050.00 |
| 合计 | 319,960.00 | 170,050.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 336,800.00 | 100.00% | 16,840.00 | 5.00% | 319,960.00 | 179,000.00 | 100.00% | 8,950.00 | 5.00% | 170,050.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 336,800.00 | 100.00% | 16,840.00 | 5.00% | 319,960.00 | 179,000.00 | 100.00% | 8,950.00 | 5.00% | 170,050.00 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收票据 | 336,800.00 | 16,840.00 | 5.00% |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 17,521,802.97 | |
| 合计 | 17,521,802.97 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,740,681.89 | 2.54% | 2,740,681.89 | 100.00% | 2,740,681.89 | 3.18% | 2,740,681.89 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,025,460.32 | 97.46% | 8,898,821.64 | 8.47% | 96,126,638.68 | 83,322,609.09 | 96.82% | 9,069,835.50 | 10.89% | 74,252,773.59 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 105,025,460.32 | 8,898,821.64 | 96,126,638.68 | 83,322,609.09 | 9,069,835.50 | 74,252,773.59 | ||||
| 合计 | 107,766,142.21 | 100.00% | 11,639,503.53 | 96,126,638.68 | 86,063,290.98 | 100.00% | 11,810,517.39 | 74,252,773.59 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 洛阳锦顺商贸有限公司 | 1,850,465.03 | 1,850,465.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏金坛汽车工业有限公司 | 265,238.31 | 265,238.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西大乘汽车有限公司 | 170,178.80 | 170,178.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州益维汽车工业有限公司 | 168,008.42 | 168,008.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 146,530.41 | 146,530.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 140,260.92 | 140,260.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,740,681.89 | 2,740,681.89 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 95,318,083.65 | 4,765,904.19 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,105,036.28 | 1,021,007.26 | 20.00% |
| 2至3年 | 2,674,232.68 | 1,337,116.34 | 50.00% |
| 3至5年 | 766,569.30 | 613,255.44 | 80.00% |
| 5年以上 | 1,161,538.41 | 1,161,538.41 | 100.00% |
| 合计 | 105,025,460.32 | 8,898,821.64 | -- |
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 95,318,083.65 |
| 1至2年 | 5,367,358.16 |
| 2至3年 | 2,870,000.62 |
| 3年以上 | 4,210,699.78 |
| 3至4年 | 1,198,696.34 |
| 5年以上 | 3,012,003.44 |
| 合计 | 107,766,142.21 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 2,740,681.89 | 0.00 | 2,740,681.89 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 9,069,835.50 | 171,013.86 | 8,898,821.64 | |||
| 合计 | 11,810,517.39 | 171,013.86 | 11,639,503.53 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 17,894,764.76 | 16.61% | 894,738.24 |
| 第二名 | 6,862,788.89 | 6.37% | 343,139.44 |
| 第三名 | 5,738,072.54 | 5.32% | 286,903.63 |
| 第四名 | 5,068,023.10 | 4.70% | 253,401.16 |
| 第五名 | 4,724,000.00 | 4.38% | 236,200.00 |
| 合计 | 40,287,649.29 | 37.38% |
5、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 14,764,208.88 | 23,163,756.20 |
| 合计 | 14,764,208.88 | 23,163,756.20 |
| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 23,163,756.20 | 36,719,534.99 | 45,119,082.31 | 14,764,208.88 |
| 合计 | 23,163,756.20 | 36,719,534.99 | 45,119,082.31 | 14,764,208.88 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 40,115,156.65 | 96.34% | 39,426,096.72 | 95.47% |
| 1至2年 | 1,158,474.32 | 2.78% | 1,167,515.32 | 2.83% |
| 2至3年 | 145,580.00 | 0.35% | 483,540.00 | 1.17% |
| 3年以上 | 221,801.97 | 0.53% | 221,801.97 | 0.53% |
| 合计 | 41,641,012.94 | -- | 41,298,954.01 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 14,004,288.92 | 33.63 |
| 第二名 | 5,723,360.95 | 13.74 |
| 第三名 | 4,223,688.91 | 10.14 |
| 第四名 | 3,543,210.51 | 8.51 |
| 第五名 | 2,228,729.18 | 5.35 |
| 合计 | 29,723,278.47 | 71.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 2,240,776.50 | 1,621,470.57 |
| 合计 | 2,240,776.50 | 1,621,470.57 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂借款 | 870,553.20 | 305,773.20 |
| 往来款 | 14,112,554.80 | 14,112,554.80 |
| 押金及保证金 | 2,001,831.33 | 1,961,831.33 |
| 其他 | 320,200.74 | 375,805.36 |
| 合计 | 17,305,140.07 | 16,755,964.69 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,349,030.27 | 12,785,463.85 | 15,134,494.12 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 62,922.07 | 62,922.07 | ||
| 本期转回 | 133,049.03 | 133,049.03 | ||
| 2021年6月30日余额 | 2,278,903.31 | 12,785,463.85 | 15,064,367.16 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,258,441.38 |
| 1至2年 | 8,358,470.09 |
| 2至3年 | 5,105,248.50 |
| 3年以上 | 2,582,980.10 |
| 4至5年 | 1,898,340.00 |
| 5年以上 | 684,640.10 |
| 合计 | 17,305,140.07 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 12,785,463.85 | 0.00 | 12,785,463.85 | |||
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款项 | 2,349,030.27 | 62,922.07 | 133,049.03 | 2,278,903.31 | ||
| 合计 | 15,134,494.12 | 62,922.07 | 133,049.03 | 15,064,367.16 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| THE DISTRIBUNEERING GROUP LTD. | 往来款 | 9,768,761.88 | 1-2年及2-3年 | 56.45% | 9,116,311.03 |
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 往来款 | 3,669,152.82 | 1-2年 | 21.20% | 3,669,152.82 |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处 | 保证金 | 1,482,000.00 | 4-5年 | 8.56% | 1,185,600.00 |
| 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区 | 往来款 | 668,940.10 | 5年以上 | 3.87% | 668,940.10 |
| 崔玉瑞 | 暂借款 | 491,600.00 | 1年以内 | 2.84% | 24,580.00 |
| 合计 | -- | 16,080,454.80 | -- | 92.92% | 14,664,583.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 113,200,949.18 | 5,293,376.06 | 107,907,573.12 | 64,045,160.41 | 5,920,297.51 | 58,124,862.90 |
| 在产品 | 21,478,552.15 | 21,478,552.15 | 16,229,702.52 | 16,229,702.52 | ||
| 库存商品 | 144,160,173.92 | 850,373.03 | 143,309,800.89 | 94,486,933.20 | 1,891,291.22 | 92,595,641.98 |
| 周转材料 | 705,642.00 | 705,642.00 | 765,419.94 | 214,755.94 | 550,664.00 | |
| 发出商品 | 6,145,157.14 | 6,145,157.14 | ||||
| 委托加工物资 | 21,044,054.08 | 21,044,054.08 | 22,541,698.25 | 22,541,698.25 | ||
| 合计 | 300,589,371.33 | 6,143,749.09 | 294,445,622.24 | 204,214,071.46 | 8,026,344.67 | 196,187,726.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 5,920,297.51 | 626,921.45 | 5,293,376.06 | |||
| 库存商品 | 1,891,291.22 | 1,040,918.19 | 850,373.03 | |||
| 周转材料 | 214,755.94 | 214,755.94 | ||||
| 合计 | 8,026,344.67 | 1,882,595.58 | 6,143,749.09 | |||
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 长期股权投资 | 62,213,392.42 | 62,213,392.42 | 62,213,392.42 | 2021年07月17日 | ||
| 合计 | 62,213,392.42 | 62,213,392.42 | 62,213,392.42 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未交增值税 | 23,459,701.68 | 28,718,643.85 |
| 预交企业所得税 | 189,042.19 | 189,042.19 |
| 合计 | 23,648,743.87 | 28,907,686.04 |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 0.00 | 19,114,718.87 | |||||||||
| 浙江炫宇翰海智慧科技有限公司 | 3,000,000.00 | -62,293.86 | 2,937,706.14 | ||||||||
| 小计 | 0.00 | 3,000,000.00 | -62,293.86 | 2,937,706.14 | 19,114,718.87 | ||||||
| 合计 | 0.00 | 3,000,000.00 | -62,293.86 | 2,937,706.14 | 19,114,718.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浙江博雷重型机床制造有限公司 | 10,295,731.49 | 10,295,731.49 |
| 如般量子科技有限公司 | 1,945,098.00 | 1,945,098.00 |
| 绍兴康特宝医疗科技有限责任公司 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 13,740,829.49 | 12,240,829.49 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：浙江圆音海收藏艺术品交易中心有限公司 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 合计 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
14、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 66,264,640.51 | 6,978,164.64 | 73,242,805.15 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 66,264,640.51 | 6,978,164.64 | 73,242,805.15 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 786,892.60 | 35,011.23 | 821,903.83 | |
| 2.本期增加金额 | 1,573,785.18 | 69,781.65 | 1,643,566.83 | |
| （1）计提或摊销 | 1,573,785.18 | 69,781.65 | 1,643,566.83 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 2,360,677.78 | 104,792.88 | 2,465,470.66 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 63,903,962.73 | 6,873,371.76 | 70,777,334.49 | |
| 2.期初账面价值 | 65,477,747.91 | 6,943,153.41 | 72,420,901.32 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋建筑物 | 63,903,962.73 | 正在办理中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 593,127,106.57 | 540,876,416.33 |
| 合计 | 593,127,106.57 | 540,876,416.33 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他设备 | 构筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 411,613,651.20 | 390,455,076.89 | 7,914,317.75 | 104,235,111.99 | 19,637,338.38 | 933,855,496.21 |
| 2.本期增加金额 | 63,278,087.07 | 13,944,476.87 | 694,979.31 | 1,699,286.79 | 0.00 | 79,616,830.04 |
| （1）购置 | 50,000.00 | 13,944,476.87 | 694,979.31 | 1,699,286.79 | 16,388,742.97 | |
| （2）在建工 | 63,228,087.07 | 63,228,087.07 |
| 程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 6,916,980.19 | 368,508.54 | 56,410.26 | 0.00 | 7,341,898.99 |
| （1）处置或报废 | 6,916,980.19 | 368,508.54 | 56,410.26 | 7,341,898.99 | ||
| 4.期末余额 | 474,891,738.27 | 397,482,573.57 | 8,240,788.52 | 105,877,988.52 | 19,637,338.38 | 1,006,130,427.26 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 72,415,324.74 | 223,127,861.17 | 5,870,191.77 | 59,312,513.36 | 11,561,264.70 | 372,287,155.74 |
| 2.本期增加金额 | 5,488,742.13 | 12,335,240.02 | 652,658.36 | 8,090,298.87 | 228,293.65 | 26,795,233.03 |
| （1）计提 | 5,488,742.13 | 12,335,240.02 | 652,658.36 | 8,090,298.87 | 228,293.65 | 26,795,233.03 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 6,367,319.36 | 350,083.11 | 53,589.75 | 0.00 | 6,770,992.22 |
| （1）处置或报废 | 6,367,319.36 | 350,083.11 | 53,589.75 | 6,770,992.22 | ||
| （2）处置子公司减少 | 0.00 | |||||
| （3）转入持有待售资产 | 0.00 | |||||
| 4.期末余额 | 77,904,066.87 | 229,095,781.83 | 6,172,767.02 | 67,349,222.48 | 11,789,558.35 | 392,311,396.55 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,917,570.72 | 3,774,353.42 | 20,691,924.14 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 16,917,570.72 | 3,774,353.42 | 20,691,924.14 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 380,070,100.68 | 164,612,438.32 | 2,068,021.50 | 38,528,766.04 | 7,847,780.03 | 593,127,106.57 |
| 2.期初账面价值 | 322,280,755.74 | 163,552,862.30 | 2,044,125.98 | 44,922,598.63 | 8,076,073.68 | 540,876,416.33 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋建筑物 | 30,640,853.11 | 7,831,448.83 | 16,321,067.40 | 6,488,336.88 | |
| 机器设备 | 5,045,790.50 | 1,133,694.76 | 3,774,353.42 | 137,742.32 | |
| 运输工具 | 95,893.38 | 91,098.71 | 4,794.67 | ||
| 电子设备及其他设备 | 66,785.34 | 59,803.09 | 6,982.25 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物 | 176,760,494.24 | 正在办理中 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 56,365,813.71 | 80,949,502.00 |
| 合计 | 56,365,813.71 | 80,949,502.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 厂房及配套设施 | 49,668,910.89 | 49,668,910.89 | 74,511,891.22 | 74,511,891.22 | ||
| 机器设备 | 5,081,416.06 | 5,081,416.06 | 5,081,416.06 | 5,081,416.06 | ||
| 软件 | 1,615,486.76 | 1,615,486.76 | 1,356,194.72 | 1,356,194.72 | ||
| 合计 | 56,365,813.71 | 56,365,813.71 | 80,949,502.00 | 80,949,502.00 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目 | 916,500,000.00 | 15,115,904.47 | 31,745,491.51 | 46,861,395.98 | 5.11% | 在建 | 其他 | |||||
| 合计 | 916,500,000.00 | 15,115,904.47 | 31,745,491.51 | 46,861,395.98 | -- | -- | -- |
| 项目 | 种植业 | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计 | |
| 未成熟生产性生物资产 | 成熟生产性生物资产 | |||||
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 197,418,300.00 | 197,418,300.00 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)外购 | ||||||
| (2)自行培育 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 197,418,300.00 | 197,418,300.00 | ||||
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,165,980.45 | 19,165,980.45 | ||||
| 2.本期增加金额 | 2,557,352.56 | 2,557,352.56 | ||||
| (1)计提 | 2,557,352.56 | 2,557,352.56 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 21,723,333.01 | 21,723,333.01 | ||||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 26,255,124.68 | 26,255,124.68 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| (1)计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| (2)其他 | ||||||
| 4.期末余额 | 26,255,124.68 | 26,255,124.68 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 149,439,842.31 | 149,439,842.31 | ||||
| 2.期初账面价值 | 151,997,194.87 | 151,997,194.87 |
18、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 243,089,367.47 | 23,000,000.00 | 222,510.00 | 2,355,066.82 | 268,666,944.29 | |
| 2.本期增加金额 | 2,451,400.00 | 2,451,400.00 | ||||
| （1）购置 | 2,451,400.00 | 2,451,400.00 | ||||
| （2）内部研发 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 245,540,767.47 | 23,000,000.00 | 222,510.00 | 2,355,066.82 | 271,118,344.29 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 19,612,304.71 | 19,549,348.53 | 222,510.00 | 1,878,440.12 | 41,262,603.36 | |
| 2.本期增加金额 | 2,417,450.90 | 1,273,751.46 | 134,191.71 | 3,825,394.07 | ||
| （1）计提 | 2,417,450.90 | 1,273,751.46 | 134,191.71 | 3,825,394.07 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 22,029,755.61 | 20,823,099.99 | 222,510.00 | 2,012,631.83 | 45,087,997.43 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 223,511,011.86 | 2,176,900.01 | 0.00 | 342,434.99 | 226,030,346.86 | |
| 2.期初账面价值 | 223,477,062.76 | 3,450,651.47 | 476,626.70 | 227,404,340.93 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江三达 | 444,946.59 | 0.00 | 0.00 | 444,946.59 | ||
| 长兴华脉 | 8,363,038.64 | 0.00 | 0.00 | 8,363,038.64 | ||
| 路博橡胶 | 19,563,082.45 | 0.00 | 0.00 | 19,563,082.45 | ||
| 合计 | 28,371,067.68 | 0.00 | 0.00 | 28,371,067.68 | ||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 浙江三达 | 444,946.59 | 0.00 | 0.00 | 444,946.59 | ||
| 长兴华脉 | 8,363,038.64 | 0.00 | 0.00 | 8,363,038.64 | ||
| 路博橡胶 | 19,563,082.45 | 0.00 | 0.00 | 19,563,082.45 | ||
| 合计 | 28,371,067.68 | 0.00 | 0.00 | 28,371,067.68 | ||
商誉减值测试的影响其他说明
20、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 193,158.81 | 193,158.81 | |||
| 绿化费 | 543,965.35 | 258,135.30 | 285,830.05 | ||
| 平台信息技术服务费 | 666,666.67 | 250,000.00 | 416,666.67 | ||
| 排污许可费 | 567,562.64 | 65,488.02 | 502,074.62 | ||
| 维修改造费 | 718,893.22 | 123,238.86 | 595,654.36 | ||
| 其它 | 2,190,867.69 | 82,245.80 | 762,295.01 | 1,510,818.48 | |
| 合计 | 4,881,114.38 | 82,245.80 | 1,459,157.19 | 3,504,202.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 32,670,468.19 | 5,994,457.81 | 34,681,609.60 | 6,460,806.78 |
| 内部交易未实现利润 | 1,014,727.78 | 253,655.19 | 3,797,072.95 | 949,268.24 |
| 可抵扣亏损 | 34,036,008.81 | 8,509,002.20 | 33,842,121.29 | 8,460,530.32 |
| 衍生金融工具 | 20,432,328.34 | 4,675,187.09 | ||
| 递延收益 | 75,849,666.75 | 18,962,416.69 | ||
| 合计 | 164,003,199.87 | 38,394,718.98 | 72,320,803.84 | 15,870,605.34 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 127,430,192.84 | 30,674,736.66 | 132,438,155.90 | 31,213,510.47 |
| 衍生金融工具 | 23,423,129.15 | 5,682,952.29 | ||
| 合计 | 127,430,192.84 | 30,674,736.66 | 155,861,285.05 | 36,896,462.76 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 38,394,718.98 | 15,870,605.34 | ||
| 递延所得税负债 | 30,674,736.66 | 36,896,462.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付工程设备及购房款 | 17,995,957.82 | 17,995,957.82 | 18,724,979.74 | 18,724,979.74 | ||
| 合计 | 17,995,957.82 | 17,995,957.82 | 18,724,979.74 | 18,724,979.74 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 4,328,950.00 | 7,231,609.72 |
| 其中： | ||
| 衍生金融负债 | 4,328,950.00 | 7,231,609.72 |
| 其中： | ||
| 合计 | 4,328,950.00 | 7,231,609.72 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 3,080,000.00 | 11,705,000.00 |
| 合计 | 3,080,000.00 | 11,705,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 86,217,932.12 | 94,762,042.01 |
| 1-2年（含2年） | 2,034,285.05 | 4,129,410.32 |
| 2-3年（含3年） | 932,894.35 | 1,237,894.35 |
| 3年以上 | 2,619,191.31 | 2,716,191.31 |
| 合计 | 91,804,302.83 | 102,845,537.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 27,500,000.00 | 34,000,000.00 |
| 合计 | 27,500,000.00 | 34,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 20,124,308.35 | 16,831,908.15 |
| 合计 | 20,124,308.35 | 16,831,908.15 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 16,206,335.92 | 42,481,979.38 | 45,507,570.66 | 13,180,744.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 232,460.40 | 2,049,953.71 | 1,656,341.43 | 626,072.68 |
| 合计 | 16,438,796.32 | 44,531,933.09 | 47,163,912.09 | 13,806,817.32 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,546,256.75 | 36,364,617.50 | 40,163,237.75 | 6,747,636.50 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 2,678,726.87 | 2,678,726.87 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 297,304.26 | 1,858,404.57 | 1,841,232.43 | 314,476.40 |
| 其中：医疗保险费 | 297,304.26 | 1,745,023.86 | 1,746,221.10 | 296,107.02 |
| 工伤保险费 | 0.00 | 113,064.73 | 94,695.35 | 18,369.38 |
| 生育保险费 | 0.00 | 315.98 | 315.98 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 66,179.00 | 638,966.00 | 705,145.00 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,296,595.91 | 941,264.44 | 119,228.61 | 6,118,631.74 |
| 合计 | 16,206,335.92 | 42,481,979.38 | 45,507,570.66 | 13,180,744.64 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 218,786.24 | 1,909,810.19 | 1,529,744.33 | 598,852.10 |
| 2、失业保险费 | 13,674.16 | 140,143.52 | 126,597.10 | 27,220.58 |
| 合计 | 232,460.40 | 2,049,953.71 | 1,656,341.43 | 626,072.68 |
其他说明：
30、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,821,882.86 | 1,891,769.70 |
| 企业所得税 | 29,527,265.44 | 22,413,565.54 |
| 个人所得税 | 101,847.87 | 49,248.26 |
| 城市维护建设税 | 259,421.93 | 200,931.94 |
| 房产税 | 1,542,894.14 | 2,375,722.93 |
| 教育费附加 | 259,421.93 | 200,931.95 |
| 车船税 | 134,453.00 | |
| 土地使用税 | 1,792,044.24 | 2,781,327.14 |
| 印花税 | 17,618.60 | 117,624.77 |
| 残疾人保障金 | ||
| 环保税 | 23,725.11 | |
| 合计 | 37,346,122.12 | 30,165,575.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 8,397,225.25 | 9,101,435.40 |
| 合计 | 8,397,225.25 | 9,101,435.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权转让款 | 3,319,704.95 | 3,319,704.95 |
| 押金保证金 | 4,475,914.26 | 4,351,491.96 |
| 其他 | 601,606.04 | 1,430,238.49 |
| 合计 | 8,397,225.25 | 9,101,435.40 |
32、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,475,435.52 | 1,848,984.95 |
| 合计 | 2,475,435.52 | 1,848,984.95 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 178,649,560.30 | 173,892,054.74 |
| 合计 | 178,649,560.30 | 173,892,054.74 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 本期转股 | 期末余额 |
| 三力转债 | 620,000,000.00 | 2018-6-8 | 6年 | 620,000,000.00 | 173,892,054.74 | 1,046,564.15 | 4,690,822.08 | -1,000.00 | 178,649,560.30 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 620,000,000.00 | 173,892,054.74 | 1,046,564.15 | 4,690,822.08 | -1,000.00 | 178,649,560.30 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 0.00 | 77,794,530.00 | 1,944,863.25 | 75,849,666.75 | 获得天台智能橡胶产业园项目资金奖励 |
| 合计 | 0.00 | 77,794,530.00 | 1,944,863.25 | 75,849,666.75 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 天台智能橡胶产业园项目资金奖励 | 0.00 | 77,794,530.00 | 0.00 | 1,944,863.25 | 0.00 | 0.00 | 75,849,666.75 | 与资产相关 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 729,570,056.00 | 172.00 | 172.00 | 729,570,228.00 | |||
| 发行在外的金融工具 | 发行时间 | 会计 分类 | 股息率或利息率 | 发行价格 | 数量 | 金额 | 到期日或 续期情况 | 转股条件 |
| 可转换债券权益成分公允价值 | 2018-6-8 | 可转换债券 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0% | 100.00 | 6,200,000.00 | 620,000,000.00 | 2024-6-7 | 自发行结束之日（2018 年 6 月 14 日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年 12 月 14 日）起可进行转股 |
| 合计 | 100.00 | 6,200,000.00 | 620,000,000.00 |
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 可转换债券权益成分公允价值 | 2,025,429 | 53,279,341.61 | 10 | 263.05 | 2,025,419 | 53,279,078.56 | ||
| 合计 | 2,025,429 | 53,279,341.61 | 10 | 263.05 | 2,025,419 | 53,279,078.56 | ||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 409,671,247.88 | 983.97 | 2,239,399.83 | 407,432,832.02 |
| 其他资本公积 | 0.00 | |||
| （1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动 | 1,789,244.49 | 1,789,244.49 | ||
| （2）政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余 | 64,468,856.97 | 64,468,856.97 | ||
| 合计 | 475,929,349.34 | 983.97 | 2,239,399.83 | 473,690,933.48 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 30,958,690.79 | 69,121,461.89 | 100,080,152.68 | |
| 合计 | 30,958,690.79 | 69,121,461.89 | 100,080,152.68 |
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划，回购金额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 9.50 元/股。截至 2021 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为17,593,335.00 股，成交总金额为100,080,152.68元。
39、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -49,704,268.51 | -49,704,268.51 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -49,704,268.51 | -49,704,268.51 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -49,704,268.51 | -49,704,268.51 | ||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 181,163,666.20 | 181,163,666.20 | ||
| 合计 | 181,163,666.20 | 181,163,666.20 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,057,602,327.69 | 922,446,204.41 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,057,602,327.69 | 922,446,204.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 71,998,566.13 | 82,745,738.39 |
| 应付普通股股利 | 14,239,534.42 | 14,529,880.08 |
| 期末未分配利润 | 1,115,361,359.40 | 990,662,062.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 391,436,109.36 | 242,366,611.53 | 377,323,213.08 | 228,807,446.21 |
| 其他业务 | 8,194,227.57 | 2,785,795.44 | 3,098,948.63 | 2,189,146.78 |
| 合计 | 399,630,336.93 | 245,152,406.97 | 380,422,161.71 | 230,996,592.99 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 商品类型 | 399,630,336.93 | 399,630,336.93 | ||
| 其中： | ||||
| 橡胶V带-汽车带 | 23,776,654.25 | 23,776,654.25 | ||
| 橡胶V带-三角带 | 354,907,918.72 | 354,907,918.72 | ||
| 其他 | 20,945,763.96 | 20,945,763.96 | ||
| 按经营地区分类 | 399,630,336.93 | 399,630,336.93 | ||
| 其中： | ||||
| 国内 | 344,794,085.10 | 344,794,085.10 | ||
| 国外 | 54,836,251.83 | 54,836,251.83 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 672,043.49 | 1,089,664.06 |
| 教育费附加 | 403,167.83 | 653,798.44 |
| 房产税 | 1,688,125.46 | 1,876,902.75 |
| 土地使用税 | 1,668,965.30 | 1,321,910.58 |
| 印花税 | 146,582.73 | 154,038.12 |
| 地方教育费附加 | 268,778.56 | 435,865.63 |
| 其它 | 50,908.25 | 10,686.48 |
| 合计 | 4,898,571.62 | 5,542,866.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运杂费 | 0.00 | 8,640,664.34 |
| 包装费 | 1,070,041.08 | 2,581,547.67 |
| 工资福利费 | 682,900.00 | 1,073,864.00 |
| 差旅费 | 21,217.75 | 37,216.48 |
| 广告宣传费 | 1,249,901.94 | 1,579,325.51 |
| 其他 | 893,920.61 | 1,859,613.42 |
| 合计 | 3,917,981.38 | 15,772,231.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工薪社保 | 11,075,444.60 | 6,415,136.80 |
| 折旧与摊销 | 13,395,068.67 | 10,072,076.08 |
| 中介机构费 | 2,854,003.88 | 2,338,121.37 |
| 水电物业费 | 953,292.73 | 231,436.17 |
| 业务招待费 | 759,780.42 | 257,961.91 |
| 物料消耗费 | 1,759,049.52 | 617,354.52 |
| 汽油车辆费 | 462,999.45 | 348,380.73 |
| 差旅费用 | 225,370.48 | 656,565.98 |
| 办公费 | 444,342.66 | 324,255.90 |
| 其他 | 2,942,802.38 | 3,615,710.03 |
| 合计 | 34,872,154.79 | 24,876,999.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工 | 4,645,477.32 | 6,336,069.82 |
| 直接投入 | 6,126,192.19 | 6,152,092.54 |
| 折旧与长期待摊 | 1,005,551.75 | 1,000,388.34 |
| 委外研发费 | ||
| 其他费用 | 220,925.60 | 225,982.81 |
| 合计 | 11,998,146.86 | 13,714,533.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 6,783,831.60 | 8,430,779.46 |
| 减：利息收入 | -11,640,774.35 | -13,337,424.11 |
| 汇兑损益 | 823,557.39 | -8,080,060.75 |
| 其他 | 143,925.77 | 116,403.80 |
| 合计 | -3,889,459.59 | -12,870,301.60 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,455,163.25 | 3,571,055.58 |
| 代扣个人所得税手续费 | 29,054.88 | 20,795.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -62,293.86 | -172,134.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 10,715,941.23 | 4,193,098.07 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -2,626,350.00 | |
| 短期理财取得的投资收益 | -140,650.00 | |
| 合计 | 10,512,997.37 | 1,394,613.78 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -1,728,300.00 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,728,300.00 | |
| 权益工具投资 | -45,029,817.21 | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 2,902,659.72 | -1,827,650.00 |
| 合计 | -43,855,457.49 | -1,827,650.00 |
其他说明：
52、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 70,126.96 | 1,115,132.35 |
| 应收票据坏账损失 | -7,890.00 | |
| 应收账款坏账损失 | 171,013.86 | -5,815,314.65 |
| 合计 | 233,250.82 | -4,700,182.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 853,180.02 | -3,943,354.51 |
| 合计 | 853,180.02 | -3,943,354.51 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -429,882.69 | -248,166.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 8,000.00 | 18,210.00 | 8,000.00 |
| 赔偿金收入 | 71,165.06 | 148,283.78 | 71,165.06 |
| 其他 | 443.02 | 14,043.34 | 443.02 |
| 合计 | 79,608.08 | 180,537.12 | 79,608.08 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
| 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 | ||||
| 高企专利维持款 | 绍兴市柯桥区柯岩街道财政部 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 8,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 77,970.36 | 1,000.00 |
| 其他 | 70,110.40 | 21,030.71 | 70,110.40 |
| 合计 | 71,110.40 | 99,001.07 | 71,110.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 31,464,104.99 | 17,166,253.85 |
| 递延所得税费用 | -28,745,840.64 | -1,456,679.41 |
| 合计 | 2,718,264.35 | 15,709,574.44 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 74,487,338.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,173,100.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,362,890.03 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,459,426.95 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 50,153.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -68,564.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,735,682.94 |
| 研发加计扣除的影响 | -1,349,791.52 |
| 所得税费用 | 2,718,264.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 80,341,884.88 | 3,610,061.45 |
| 利息收入 | 11,640,774.35 | 17,620,120.14 |
| 往来款 | 4,775,886.17 | 29,174,950.54 |
| 其他 | 71,608.08 | 171,679.62 |
| 合计 | 96,830,153.48 | 50,576,811.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 8,640,664.34 | |
| 宣传费 | 1,364,481.97 | 1,579,325.51 |
| 业务招待费 | 760,900.42 | 472,482.31 |
| 研发费 | 220,925.60 | 1,304,179.21 |
| 差旅费 | 709,587.68 | 1,658,240.78 |
| 中介机构费 | 2,854,003.88 | 3,190,859.33 |
| 往来款 | 1,832,134.67 | 352,553.21 |
| 水电费及物业费 | 953,292.73 | 231,436.17 |
| 包装费 | 2,879,082.93 | 2,228,809.71 |
| 其他 | 3,934,887.60 | 5,383,085.65 |
| 合计 | 15,509,297.48 | 25,041,636.22 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的期货、期权保证金 | 0.00 | 1,540,190.92 |
| 收回股东资金占用款 | 0.00 | 254,086,246.88 |
| 合计 | 0.00 | 255,626,437.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的期货、期权保证金 | 5,910,599.33 | |
| 股东资金占用款 | 0.00 | |
| 合计 | 5,910,599.33 | 0.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 71,769,074.39 | 81,028,312.88 |
| 加：资产减值准备 | -1,086,430.84 | 8,643,536.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,996,152.42 | 22,987,186.09 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 3,825,394.07 | 3,455,225.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459,157.19 | 966,722.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 429,882.69 | 248,166.99 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 43,855,457.49 | 1,827,650.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,498,749.76 | 501,335.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -10,512,997.37 | -1,394,613.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -22,524,114.54 | -1,456,679.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -6,221,726.10 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -97,404,715.43 | 2,347,302.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -36,712,156.81 | -259,107,042.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 127,979,209.36 | 209,359,681.21 |
| 其他 | -1,944,863.25 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,406,073.03 | 69,406,783.75 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,039,093,096.85 | 1,098,051,369.42 |
| 减：现金的期初余额 | 1,063,944,554.52 | 949,173,398.05 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,851,457.67 | 148,877,971.37 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 62,795,581.17 |
| 其中： | -- |
| 绍兴三达新材料有限公司 | 62,795,581.17 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 306.80 |
| 其中： | -- |
| 绍兴三达新材料有限公司 | 306.80 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 62,795,274.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,039,093,096.85 | 1,063,944,554.52 |
| 其中：库存现金 | 207,918.36 | 139,260.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,034,424,085.96 | 1,053,982,165.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,461,092.53 | 9,823,128.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,093,096.85 | 1,063,944,554.52 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,483,110.53 | 保证金 |
| 合计 | 18,483,110.53 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 324,745,605.84 |
| 其中：美元 | 49,442,481.71 | 6.4601 | 319,403,376.09 |
| 欧元 | 682,143.15 | 7.6862 | 5,243,088.68 |
| 港币 | |||
| 基普 | 134,360,128.08 | 0.0007 | 91,593.07 |
| 泰铢 | 37,463.71 | 0.2015 | 7,548.00 |
| 应收账款 | -- | -- | 18,653,201.03 |
| 其中：美元 | 2,884,134.45 | 6.4601 | 18,631,796.96 |
| 欧元 | 2,784.74 | 7.6862 | 21,404.07 |
| 港币 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付账款 | 11,047,762.05 | ||
| 其中：美元 | 96,016.16 | 6.4601 | 620,274.00 |
| 基普 | 15,296,338,794.53 | 0.0007 | 10,427,488.05 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 柯桥区财政亩均效益领跑专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 科技创新专项激励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 绍柯人社发（2021）21号人才开发专项资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 勐腊县商务局拨中央外经贸支持边境贸易发展项目专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年度财政高质量发展志项激励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 柯桥区企业以工代训补贴 | 400,500.00 | 其他收益 | 400,500.00 |
| 知识产权管理规范国家标准奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 境外罂粟替代种植专项补贴 | 2,080,400.00 | 其他收益 | 770,000.00 |
| 振兴实体经济专项激励 | 784,500.00 | 其他收益 | 109,800.00 |
| 党组织奖励 | 70,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 高企专利维持款 | 80,000.00 | 营业外收入 | 8,000.00 |
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 绍兴三达新材料有限公司 | 67,000,000.00 | 100.00% | 出售 | 2021年03月23日 | 已收款 | 10,715,941.23 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 凤颐投资 | 绍兴 | 绍兴 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江三达 | 台州 | 台州 | 工业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 集乘科技 | 舟山 | 舟山 | 商业 | 95.00% | 设立 | |
| 凤凰研究院 | 绍兴 | 绍兴 | 研发 | 100.00% | 设立 | |
| 智能装备 | 绍兴 | 绍兴 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 长兴华脉 | 长兴 | 长兴 | 投资 | 52.94% | 47.06% | 非同一控制企业合并 |
| 路博橡胶 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | 49.72% | 50.28% | 非同一控制企业合并 |
| 荣泰橡胶 | 老挝 | 老挝 | 工业 | 100.00% | 非同一控制企业合并 | |
| 博荣商贸 | 勐腊 | 勐腊 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 智能传动 | 台州 | 台州 | 工业 | 100.00% | 设立 | |
| 衢州杉虎 | 衢州 | 衢州 | 投资 | 99.34% | 非同一控制企业合并 | |
| 凤有初酒业 | 绍兴 | 绍兴 | 100.00% | 设立 | ||
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 2,937,706.14 | 0.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
（二）市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 | |
| 金融资产 | 338,035,173.05 | 5,363,633.82 | 343,398,806.87 | 463,155,535.16 | 4,828,519.69 | 467,984,054.85 |
| 金融负债 | ||||||
| 合计 | 338,035,173.05 | 5,363,633.82 | 343,398,806.87 | 463,155,535.16 | 4,828,519.69 | 467,984,054.85 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 133,896,608.79 | 133,896,608.79 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 133,896,608.79 | 133,896,608.79 | ||
| （2）权益工具投资 | 133,896,608.79 | 133,896,608.79 | ||
| （1）债务工具投资 | 14,764,208.88 | 14,764,208.88 | ||
| （2）权益工具投资 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 13,740,829.49 | 13,740,829.49 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 133,896,608.79 | 31,105,038.37 | 165,001,647.16 | |
| （六）交易性金融负债 | 4,328,950.00 | 4,328,950.00 | ||
| 衍生金融负债 | 4,328,950.00 | 4,328,950.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 4,328,950.00 | 4,328,950.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 实际控制人 名称 | 关联关系 | 实际控制人对 本公司的持股金额 | 实际控制人对 本公司 的持股比例（%） | 实际控制人 对本公司的 表决权比例（%） | 最终控制方 |
| 吴培生、吴琼瑛 | 控股股东 | 249,007,940.00 | 34.13 | 34.13 | 吴培生、吴琼瑛 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 长兴德铭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他企业 |
| 浙江气合科技有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 |
| 如般量子科技有限公司 | 实际控制人持股10%的公司 |
| 绍兴凤有初信息技术合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他企业 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 采购商品/接受劳务 | 2,104,714.59 | 10,000,000.00 | 否 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 26,483,120.21 | |
| 浙江气合科技有限公司 | 出售商品/提供劳务 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 1,127,238.90 | 1,187,793.72 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 浙江集乘网络科技有限公司 | 17,894,764.76 | 894,738.24 | 12,487,804.98 | 624,390.25 | |
| 浙江气合科技有限公司 | 168,340.91 | 8,417.05 | 168,340.91 | 8,417.05 | |
| 其他应收款 | |||||
| 浙江匠心智能科技有限公司 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | 3,669,152.82 | |
| 预收款项 | |||||
| 如般量子科技有限公司 | 27,500,000.00 | 4,000,000.00 | |||
权给如般量子。2020年10月，公司与如般量子签订补充协议，约定股权转让款项支付截止期推迟至2021年6月30日，同时公司在2020年10月退还1,000万股权转让款给如般量子。截止2021年6月30日，公司转让杭州卓誉股权事项尚未办妥工商变更，累计收到股权转让款项2750万，公司对杭州卓誉31.11%的投资列于“持有待售资产”科目。2021年7月，公司收到如般量子支付的剩余股权转让款3,550万。截止本报告日，公司已收到转让杭州卓誉31.11%股权给如般量子的全部款项6,300万，尚未办妥工商变更。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,740,681.89 | 2.83% | 2,740,681.89 | 100.00% | 2,740,681.89 | 4.32% | 2,740,681.89 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 94,004,488.47 | 97.17% | 7,634,791.81 | 8.12% | 86,369,696.66 | 60,669,384.94 | 95.68% | 7,011,396.87 | 11.56% | 53,657,988.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 94,004,488.47 | 7,634,791.81 | 86,369,696.66 | 60,652,585.44 | 7,011,396.87 | 53,641,188.57 | ||||
| 合并关联方应收账款 | 0.00 | 16,799.50 | 16,799.50 | |||||||
| 合计 | 96,745,170.36 | 100.00% | 10,375,473.70 | 86,369,696.66 | 63,410,066.83 | 100.00% | 9,752,078.76 | 53,657,988.07 | ||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 洛阳锦顺商贸有限公司 | 1,850,465.03 | 1,850,465.03 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江苏金坛汽车工业有限公司 | 265,238.31 | 265,238.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西大乘汽车有限公司 | 170,178.80 | 170,178.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 杭州益维汽车工业有限公司 | 168,008.42 | 168,008.42 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 146,530.41 | 146,530.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 140,260.92 | 140,260.92 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,740,681.89 | 2,740,681.89 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 85,317,387.32 | 4,265,869.37 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,105,036.28 | 1,021,007.26 | 20.00% |
| 2至3年 | 2,360,223.48 | 1,180,111.74 | 50.00% |
| 3至5年 | 270,189.76 | 216,151.81 | 80.00% |
| 5年以上 | 951,651.63 | 951,651.63 | 100.00% |
| 合计 | 94,004,488.47 | 7,634,791.81 | -- |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 85,317,387.32 |
| 1至2年 | 5,367,358.16 |
| 2至3年 | 2,555,991.42 |
| 3年以上 | 3,504,433.46 |
| 4至5年 | 702,316.80 |
| 5年以上 | 2,802,116.66 |
| 合计 | 96,745,170.36 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 2,740,681.89 | 2,740,681.89 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 7,011,396.87 | 623,394.94 | 7,634,791.81 | |||
| 合计 | 9,752,078.76 | 623,394.94 | 10,375,473.70 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 17,894,764.76 | 18.50% | 894,738.24 |
| 第二名 | 6,862,788.89 | 7.09% | 343,139.44 |
| 第三名 | 5,738,072.54 | 5.93% | 286,903.63 |
| 第四名 | 5,068,023.10 | 5.24% | 253,401.16 |
| 第五名 | 4,359,976.83 | 4.51% | 217,998.84 |
| 合计 | 39,923,626.12 | 41.27% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 37,016,644.64 | 153,261,965.66 |
| 合计 | 37,016,644.64 | 153,261,965.66 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合并关联方往来 | 35,303,048.93 | 152,189,938.76 |
| 保证金及押金 | 1,625,648.00 | 1,585,648.00 |
| 暂借款 | 579,276.53 | |
| 往来款 | 9,768,761.88 | 9,768,761.88 |
| 其他 | 228,815.17 | 172,756.11 |
| 合计 | 47,505,550.51 | 163,717,104.75 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 1,338,828.06 | 9,116,311.03 | 10,455,139.09 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 38,161.29 | 38,161.29 | ||
| 本期转回 | 4,394.51 | 4,394.51 | ||
| 2021年6月30日余额 | 1,372,594.84 | 9,116,311.03 | 10,488,905.87 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 32,351,493.49 |
| 1至2年 | 4,689,317.27 |
| 2至3年 | 5,085,248.50 |
| 3年以上 | 5,379,491.25 |
| 4至5年 | 5,379,491.25 |
| 合计 | 47,505,550.51 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 9,116,311.03 | 9,116,311.03 | ||||
| 按账龄组合计提 | 1,338,828.06 | 38,161.29 | 4,394.51 | 1,372,594.84 | ||
| 坏账准备的其他应收款项 | ||||||
| 合计 | 10,455,139.09 | 38,161.29 | 4,394.51 | 10,488,905.87 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 浙江凤颐创业投资有限公司 | 合并关联方往来 | 31,586,267.68 | 1年以内 | 66.49% | |
| THE DISTRIBUNEERING GROUP LTD. | 往来款 | 9,768,761.88 | 1-2年、2-3年 | 20.56% | 9,116,311.03 |
| 浙江省凤凰军民融合技术创新研究院 | 合并关联方往来 | 3,714,781.25 | 3年以上 | 7.82% | |
| 绍兴市柯桥区柯岩街道办事处 | 保证金 | 1,482,000.00 | 4-5年 | 3.12% | 1,185,600.00 |
| 崔玉瑞 | 暂借款 | 491,600.00 | 1年以内 | 1.03% | 24,580.00 |
| 合计 | -- | 47,043,410.81 | -- | 99.03% | 10,326,491.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,404,309,567.00 | 1,404,309,567.00 | 1,435,687,567.00 | 1,435,687,567.00 | ||
| 合计 | 1,404,309,567.00 | 1,404,309,567.00 | 1,435,687,567.00 | 1,435,687,567.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 浙江三达 | 195,842,767.00 | 195,842,767.00 | |||||
| 绍兴三达 | 46,360,000.00 | 46,360,000.00 | 0.00 | ||||
| 智能装备 | 620,000,000.00 | 620,000,000.00 | |||||
| 集乘科技 | 76,000,000.00 | 76,000,000.00 | |||||
| 凤颐投资 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | |||||
| 路博橡胶 | 111,875,000.00 | 14,782,000.00 | 126,657,000.00 | ||||
| 长兴华脉 | 50,609,800.00 | 50,609,800.00 | |||||
| 凤凰研究院 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 智能传动 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 凤有初酒业 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 合计 | 1,435,687,567.00 | 14,982,000.00 | 46,360,000.00 | 1,404,309,567.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 379,301,092.89 | 230,325,238.23 | 365,693,865.48 | 216,851,379.98 |
| 其他业务 | 1,172,452.48 | 135,866.80 | 2,989,643.57 | 2,021,703.98 |
| 合计 | 380,473,545.37 | 230,461,105.03 | 368,683,509.05 | 218,873,083.96 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 橡胶V带-汽车带 | 23,776,654.25 | 23,776,654.25 | ||
| 橡胶V带-三角带 | 354,907,918.72 | 354,907,918.72 | ||
| 其他 | 1,788,972.40 | 1,788,972.40 | ||
| 其中： | ||||
| 国内 | 325,637,293.54 | 325,637,293.54 | ||
| 国外 | 54,836,251.83 | 54,836,251.83 | ||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 合计 | 380,473,545.37 | 380,473,545.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1.81 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,497,741.36 | 3,440,889.47 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -140,650.00 | -2,626,350.00 |
| 合计 | 2,357,091.36 | 814,541.28 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -429,882.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,492,218.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | -43,996,107.49 |
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 497.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,715,941.23 | |
| 减：所得税影响额 | -9,538,038.13 | |
| 少数股东权益影响额 | -187,731.51 | |
| 合计 | -19,491,563.50 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.00% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.81% | 0.13 | 0.13 |