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濮耐股份:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-20

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-020

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,138,651,820.181,035,901,537.979.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)74,756,791.3978,631,877.41-4.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)63,489,184.0075,153,032.67-15.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)-233,072,270.92-116,732,069.16-99.66%
基本每股收益(元/股)0.070.08-12.50%
稀释每股收益(元/股)0.070.08-12.50%
加权平均净资产收益率2.44%2.62%-0.18%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,159,517,458.967,069,820,760.961.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,105,897,402.083,032,310,677.032.43%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-53,367.14
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,006,315.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-349,175.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目7,623,163.35
减:所得税影响额758,964.08
少数股东权益影响额(税后)2,200,364.06
合计11,267,607.39--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项:较年初增长80.92%,主要原因是本报告期末预付货款所致。

2、其他流动资产:较年初降低53.37%,主要原因是本报告期末结构性存款及增值税留抵税款减少所致。

3、无形资产:较年初降低29.89%,主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。

4、合同负债:较年初增长31.28%,主要原因是本报告期预收合同货款增加所致。

5、应付职工薪酬:较年初降低33.69%,主要原因本报告期发放2021年度计提员工年终绩效薪酬所致。

6、应交税费:较年初增长49.99%,主要原因是本报告期末应交增值税及相关税费增加所致。

7、其他流动负债:较年初增长30.56%,主要原因是本报告期末预收合同货款待转销项税额增加所致。

8、长期借款:较年初增长36.41%,主要原因是本报告期在建项目投资额需求增加所致。

9、预计负债:较年初降低95.97%,主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业所致。

10、销售费用,较上年同期增长34.25%,主要原因是本报告期公司开拓市场,销售规模扩大所致。

11、研发费用:较上年同期增长43.19%,主要原因是本报告期公司加大研发投入力度所致。

12、财务费用:较上年同期增长633.35%,主要原因是本报告期可转换债券计提利息及折价摊销和人民币升值,汇兑损失增加所致。

13、投资收益:较上年同期增长1739.81%,主要原因是本报告期处置子公司琳丽矿业取得投资收益增加所致。

14、信用减值损失:较上年同期降低64.10%,主要原因是本报告期收回以前期间货款所致。

15、资产处置收益:较上年同期降低288.08%,主要原因是本报告期处置固定资产损失增加所致。

16、营业外收入:较上年同期降低44.10%,主要原因是本报告期收到与经营活动无关的政府补助款项减少所致。

17、营业外支出:较上年同期增长377.54%,主要原因是本报告期赔付款增加所致。

18、少数股东损益:较上年同期降低1008.89%,主要原因是本报告期控股子公司亏损所致。

19、收到其他与经营活动有关的现金:较上年同期增长128.99%,主要原因是本报告期收到与经营活动相关的政府补助款项增加所致。20、购买商品、接受劳务支付的现金:较上年同期增长33.18%,主要原因是本报告期采购原料的现金支出及票据到期兑付金额较大所致。

21、经营活动产生的现金流量净额:较上年同期降低99.66%,主要原因是本报告期采购原料的现金支出及票据到期兑付金额较大所致。

22、投资活动现金流入小计:较上年同期增长89.62%,主要原因是本报告期收回结构性存款和收到处置子公司琳丽矿业股权及华泰永创分红款项增加所致。

23、投资活动现金流出小计:较上年同期增长36.41%,主要原因是本报告期购买固定资产投资增加所致。

24、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期增长139.56%,主要原因是本报告期投资活动现金流入增加所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期降低31.80%,主要原因是本报告期收到银行借款减少所致。

26、现金及现金等价物净增加额:较上年同期降低94.42%,主要原因是本报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,687报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
刘百宽境内自然人13.09%132,245,72799,184,295质押52,288,719
刘百春境内自然人10.27%103,742,266质押58,514,184
郭志彦境内自然人8.41%84,923,20463,692,403质押20,690,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人2.42%24,417,698
郑化轸境内自然人2.01%20,260,53815,195,403
华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划其他1.64%16,610,747
史绪波境内自然人1.54%15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.48%14,970,900
刘百庆境内自然人1.13%11,370,695
钟建一境内自然人1.12%11,327,989
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
刘百春103,742,266人民币普通股103,742,266
刘百宽33,061,432人民币普通股33,061,432
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司24,417,698人民币普通股24,417,698
郭志彦21,230,801人民币普通股21,230,801
华安未来资管-杭州易可股权投资合伙企业(有限合伙)-华安资产智盈30号单一资产管理计划16,610,747人民币普通股16,610,747
史绪波15,566,035人民币普通股15,566,035
中央汇金资产管理有限责任公司14,970,900人民币普通股14,970,900
刘百庆11,370,695人民币普通股11,370,695
钟建一11,327,989人民币普通股11,327,989
郑韬8,628,900人民币普通股8,628,900
上述股东关联关系或一致行动的说明刘百宽、刘百春、刘百庆均为实际控制人刘百宽家族成员,刘百春、刘百庆为刘百宽的兄长。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金562,332,179.96554,850,432.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据220,971,521.76262,444,406.13
应收账款1,616,222,110.631,452,827,440.92
应收款项融资338,576,455.57311,264,774.06
预付款项178,471,413.7998,646,286.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,125,222.6053,614,534.14
其中:应收利息
应收股利4,576,000.00
买入返售金融资产
存货1,612,954,912.351,604,127,360.96
合同资产150,797,191.92123,699,253.51
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产87,703,712.61188,067,913.37
流动资产合计4,831,154,721.194,649,542,401.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,965,380.282,830,905.48
其他权益工具投资55,913,120.9455,913,120.94
其他非流动金融资产10,374,796.2310,374,796.23
投资性房地产
固定资产1,139,731,497.221,163,687,764.39
在建工程387,597,743.17347,441,924.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产245,758,775.53350,523,331.01
开发支出
商誉239,707,422.33239,707,422.33
长期待摊费用2,880,216.173,023,677.00
递延所得税资产87,704,866.0586,524,803.37
其他非流动资产155,728,919.85160,250,613.58
非流动资产合计2,328,362,737.772,420,278,359.30
资产总计7,159,517,458.967,069,820,760.96
流动负债:
短期借款527,150,000.00444,953,087.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,025,484,254.331,062,292,365.78
应付账款1,086,356,740.241,152,743,330.92
预收款项
合同负债60,287,283.4145,924,413.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,911,436.5076,777,033.38
应交税费43,065,151.7028,712,310.17
其他应付款116,054,965.96102,409,499.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债64,386,114.2766,903,962.56
其他流动负债7,685,731.385,886,537.43
流动负债合计2,981,381,677.792,986,602,541.19
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款269,353,463.70197,454,697.07
应付债券590,287,188.52584,213,628.49
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债314,591.337,798,149.86
递延收益53,000,600.8154,252,402.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计912,955,844.36843,718,877.95
负债合计3,894,337,522.153,830,321,419.14
所有者权益:
股本1,010,355,417.001,010,353,122.00
其他权益工具47,163,014.9447,163,783.12
其中:优先股
永续债
资本公积825,201,540.01825,193,473.59
减:库存股
其他综合收益-14,892,151.47-13,607,287.42
专项储备683,903.27578,698.80
盈余公积160,743,128.98160,743,128.98
一般风险准备
未分配利润1,076,642,549.351,001,885,757.96
归属于母公司所有者权益合计3,105,897,402.083,032,310,677.03
少数股东权益159,282,534.73207,188,664.79
所有者权益合计3,265,179,936.813,239,499,341.82
负债和所有者权益总计7,159,517,458.967,069,820,760.96

法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:马意

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,138,651,820.181,035,901,537.97
其中:营业收入1,138,651,820.181,035,901,537.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,063,182,609.23940,284,761.08
其中:营业成本872,821,954.47789,843,178.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,028,437.078,278,052.46
销售费用54,456,302.9140,562,851.76
管理费用60,334,059.5768,169,311.71
研发费用43,097,865.5130,098,183.88
财务费用24,443,989.703,333,182.68
其中:利息费用13,125,776.948,374,551.51
利息收入1,429,960.074,164,959.54
加:其他收益6,641,315.075,997,696.34
投资收益(损失以“-”号填列)7,757,638.15421,653.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益134,474.8024,156.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)108,675.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,056,508.58-8,513,196.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,426,207.28-1,471,188.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)-40,327.5621,441.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)85,345,120.7592,181,857.60
加:营业外收入814,110.491,456,305.04
减:营业外支出811,325.82169,897.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)85,347,905.4293,468,265.21
减:所得税费用13,357,274.7614,532,043.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)71,990,630.6678,936,221.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)71,990,630.6678,936,221.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润74,756,791.3978,631,877.41
2.少数股东损益-2,766,160.73304,344.28
六、其他综合收益的税后净额-1,284,864.05-1,879,081.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,284,864.05-1,879,081.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,284,864.05-1,879,081.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,284,864.05-1,879,081.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70,705,766.6177,057,140.31
归属于母公司所有者的综合收益总额73,471,927.3476,752,796.03
归属于少数股东的综合收益总额-2,766,160.73304,344.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.08
(二)稀释每股收益0.070.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:刘百宽 主管会计工作负责人:金宏峰 会计机构负责人:马意

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金867,088,609.02790,304,744.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,735,153.39
收到其他与经营活动有关的现金5,753,220.842,512,460.36
经营活动现金流入小计872,841,829.86806,552,358.49
购买商品、接受劳务支付的现金809,067,322.58607,492,693.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金200,778,892.53205,470,078.96
支付的各项税费41,597,865.4149,972,611.82
支付其他与经营活动有关的现金54,470,020.2660,349,042.89
经营活动现金流出小计1,105,914,100.78923,284,427.65
经营活动产生的现金流量净额-233,072,270.92-116,732,069.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金138,168,135.4675,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,681,072.22397,496.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额291,150.0090,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计143,140,357.6875,488,126.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,724,846.2236,545,322.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,125,344.03
投资活动现金流出小计49,850,190.2536,545,322.78
投资活动产生的现金流量净额93,290,167.4338,942,803.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,000,000.00
取得借款收到的现金290,845,878.00396,640,451.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计295,845,878.00396,640,451.13
偿还债务支付的现金140,207,403.61171,884,857.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,354,369.877,321,214.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计147,561,773.48179,206,071.69
筹资活动产生的现金流量净额148,284,104.52217,434,379.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-677,820.77478,643.72
五、现金及现金等价物净增加额7,824,180.26140,123,757.82
加:期初现金及现金等价物余额330,318,226.36261,644,750.11
六、期末现金及现金等价物余额338,142,406.62401,768,507.93

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2022年04月20日


  附件:公告原文
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