安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
安徽江南化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
安徽江南化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人刘孟爱及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 273,159,219.48 277,907,644.07 -1.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,120,336.27 21,265,885.48 -0.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,912,853.22 19,808,099.36 -14.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,845,605.99 -26,250,790.73
基本每股收益（元/股） 0.0534 0.0538 -0.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0534 0.0538 -0.74%
加权平均净资产收益率（%） 0.88% 0.96% -0.08%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,384,223,691.34 3,456,053,196.51 -2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,404,195,968.29 2,381,320,532.74 0.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -74,411.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,830,767.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,785.33
所得税影响额 955,942.22
少数股东权益影响额（税后） 525,145.18
合计 4,207,483.05 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 18,311
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
盾安控股集团有
境内非国有法人 33.23% 131,460,000 131,460,000
限公司
安徽盾安化工集
境内非国有法人 13.71% 54,240,000 54,240,000
团有限公司
熊立武 境内自然人 7.67% 30,360,843 30,358,822
宁波科思机电有
境内非国有法人 7.01% 27,752,010
限公司
合肥永天机电设
境内非国有法人 6.79% 26,854,050 26,854,050
备有限公司
中国农业银行－
长盛同德主题增
境内非国有法人 2.11% 8,366,297
长股票型证券投
资基金
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 1.3% 5,152,587
票型证券投资基
金
全国社保基金一
境内非国有法人 0.62% 2,436,047
零二组合
中国人寿保险股
份有限公司－分
境内非国有法人 0.58% 2,306,703
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国银行－长盛
同智优势成长混
境内非国有法人 0.56% 2,212,391
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波科思机电有限公司 27,752,010 人民币普通股 27,752,010
中国农业银行－长盛同德主题增
8,366,297 人民币普通股 8,366,297
长股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股 5,152,587 人民币普通股 5,152,587
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票型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 2,436,047 人民币普通股 2,436,047
中国人寿保险股份有限公司－分
2,306,703 人民币普通股 2,306,703
红－个人分红-005L-FH002 深
中国银行－长盛同智优势成长混
2,212,391 人民币普通股 2,212,391
合型证券投资基金
中信证券（浙江）有限责任公司客
1,902,007 人民币普通股 1,902,007
户信用交易担保证券账户
中国农业银行－长盛动态精选证
1,660,750 人民币普通股 1,660,750
券投资基金
谭觅宇 1,056,334 人民币普通股 1,056,334
华宝信托有限责任公司－单一类
896,612 人民币普通股 896,612
资金信托 R2007ZX078
1、盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永天机电设备有限公司
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾
上述股东关联关系或一致行动的 安化工集团有限公司 67%的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50%的股份。2、前
说明 10 名无限售条件的流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名股
东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表变动较大事项说明：
1、应收利息期末较期初下降71%，主要原因是子公司去年计提的利息本期已部分收到；
2、在建工程期末较期初增加了36.23%，主要原因是：①母公司本年度开发ERP系统项目，本期增加了
5,338,581.18元，；②下属子公司本期增加在建工程项目1,507,370元，项目目前还在实施中；③子公司
新建库房工程新增2,450,000元，④其他零星工程增加1,062,875.07元；
3、应付票据期末较期初下降了47.73%，主要原因是子公司本期应付款较少，且年初留存应收票据较
多，导致自开的应付票据减少；
4、预收账款期末较期初增加了119.31%，主要原因是：①子公司预收炸药款较期初增加了440万；②
部分爆破公司预收的工程款项所致；
5、应付职工薪酬期末较期初减少了35.32%，主要原因是本报告期内发放了上年度已计提未支付的年
终考核薪酬；
6、应交税费期末较期初减少了31.48%，主要原因是报告期内缴纳了上年度计提的各项税费；
7、应付股利期末较期初减少了100%,主要原因是报告期内子公司上年未发放的股利本期支付；
8、专项应付款较期末较期初增加了66.18%，主要原因是报告期内子公司本期收到仓库迁建补偿款
2,980,000元。
利润表表动较大事项说明：
1、报告期内财务费用较去年同期增加了140.17%，主要原因是母公司本报告期内较去年同期银行贷款
增加，利息支出相应增加所致；
2、投资收益较去年同期下降了89.79%，主要原因是去年同期子公司处置其下属子公司引起的投资收
益增加；
3、营业外收入较去年同期增加了66.53%，主要原因是本报告期收到的政府补助较去年同期有大幅度
增加；
4、营业外支出较去年同期下降了37.54%，主要原因是子公司去年同期转让矿山设备引起的营业外支
出增加。
现金流量表变动较大事项说明：
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本报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加了9,391,705.40元，主要原因是本报告期内
主要原材料硝酸铵的采购价款较去年同期有一定幅度的下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司于2012 年8月28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司申请发行短
期融资券的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过9亿元人民币的短期融资券，具体内
容如下:
1、主承销商：兴业银行股份有限公司
2、计划发行规模：经国富浩华会计师事务所国浩审字[2012]302A802号《审计报告》确认，截止2011
年12月31日公司合并报表净资产为248,137.67万元。根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指
引》“短期融资券待偿还融资券余额不超过公司净资产的40％”的规定，公司本次发行短期融资券的额度上
限为9.92 亿元人民币(24.8亿×40%)。根据公司实际情况，本次拟发行规模人民币9亿元短期融资券，占公
司2011年末净资产的36.27%。 3、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会
注册有效期（两年）内分期择机发行。
4、发行期限：单期期限不超过365 天。
5、发行方式：承销机构余额包销方式发行。
6、发行利率：通过交易商协会每两周召开一次的定价联席会议制度，由主流机构投票的方式确定未
来两周短期融资券和中期票据的发行利率底线，由承销商和发行人协商确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）公开发行。
公司本次短期融资券的发行事项已经公司2012年9月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通
过。截止本报告期，有关短期融资券的发行资料已报送兴业银行总行在审核中，公司已按要求加入中国银
行间市场交易商协会并成为其会员。
（二）公司于 2013 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第九次会审议通过了《关于<公司股票期权与限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
公司拟向董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、分（子）公司主要管理人员以及核
心技术（业务）人员 41 人进行股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计
1,650.00 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 39,563.95
万股的 4.17%。具体如下：
股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予 1,158.00 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A
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股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 39,563.95 万股的 2.93%，其中首次授予 1,043.00 万份，
占本计划签署时公司股本总额 39,563.95 万股的 2.64%；预留 115.00 万份，占本计划拟授出股票期权总数
的 9.93%，占本计划签署时公司股本总额的 0.29%。
限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 492.00 万股公司限制性股票，占本激励计划签署时公
司股本总额 39,563.95 万股的 1.24%。其中首次授予 447.00 万股，占本计划签署时公司股本总额 39,563.95
万股的 1.13%；预留 45.00 万股，占本计划拟授出限制性股票总数的 9.15%，占本计划签署时公司股本总
额的 0.11%。
公司将以本次制订的《安徽江南化工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要按相关规定报中国证监会备案，并在取得中国证监会对此项股票期权与限制性股票激励计划备案材料审
核无异议函后，提请召开公司股东大会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第五次会议，审议通过了
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
《关于公司申请发行短期融资券的议 2012 年 08 月 29 日
讯网
案》
2012 年第三次临时股东大会审议通过了
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
《关于公司申请发行短期融资券的议 2012 年 09 月 14 日
讯网
案》
第三届董事会第九次会审议通过了《关
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
于<公司股票期权与限制性股票激励计 2013 年 04 月 22 日
讯网
划(草案)>及其摘要的议案》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
（1）股份锁定
承诺 重大资产
完成后，盾安控
股和盾安化工 报告期内，公司
盾安控股、盾安
资产重组时所作承诺 对于其认购的 股东均信守承
化工、合肥永天
江南化工本次 诺
发行的股份，自
上市首日起三
十六个月内不
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转让。合肥永天
作为一致行动
人，承诺对于其
持有的江南化
工的股份，自本
次新增股份上
市首日起 36 个
月内不转让。
（2）避免同业
竞争承诺 为了
避免同业竞争，
2009 年 11 月 26
日，盾安控股、
盾安化工就本
次重大资产重
组完成后避免
同业竞争出具
了《避免同业竞
争承诺函》。盾
安控股承诺：在
重大资产重组
完成后的 12 个
月内，将其持有
的新疆雪峰民
用爆破器材有
限责任公司
44.35%股权和
持有的林州市
宇豪化工科技
有限公司 51%
的股权全部或
者部分转让给
江南化工或其
他无关联第三
方。（3）规范关
联交易承诺为
了减少和规范
将来可能产生
的关联交易，盾
安控股、盾安化
工于 2009 年 11
月 26 日分别出
具了规范关联
交易的承诺。
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（4）2010 年 9
月 28 日，盾安
控股出具承诺：
本次重大资产
重组完成后，如
盾安控股向本
公司及其子公
司提供资金，相
关资金往来利
率按照同期银
行基准贷款利
率计算，不再上
浮 10%。（5）盾
安控股和盾安
化工承诺严格
执行公司法和
上市公司相关
规定，规范公司
内部交易；盾安
控股和盾安化
工对注入的公
司 2011 年度、
2012 年度、2013
年度业绩作出
承诺，标的资产
对应的 2011 年
度、2012 年度及
2013 年度预测
净利润数（扣除
非经常性损益
后归属于母公
司所有者的净
利润）分别为人
民币 16,027.90
万元、17,579.67
万元及
21,096.13 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
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承诺的解决期限 见表中资产重组时所作承诺
解决方式 见表中资产重组时所作承诺
承诺的履行情况 履行承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,533.93 至 13,694.11
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
10,533.93
元）
预计本年 1-6 月份主要原材料硝酸铵采购成本较去年同期有所下降；预计
业绩变动的原因说明 本年 1-6 月份爆破业务较去年同期有所增长；公司通过集中采购平台等方
式，优化内部资源，预计本年 1-6 月采购成本较去年同期进一步下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 506,092,378.10 624,763,896.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,293,609.03 54,098,310.47
应收账款 212,889,873.22 198,556,719.54
预付款项 62,086,522.11 57,837,357.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,750.00 16,378.00
应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00
其他应收款 45,094,777.18 35,898,041.30
买入返售金融资产
存货 115,874,760.57 95,773,828.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,176.70
流动资产合计 981,339,846.91 1,067,944,531.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,756,417.73 284,006,417.73
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投资性房地产
固定资产 725,175,307.55 718,972,586.16
在建工程 38,952,942.41 28,594,116.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 375,219,862.29 378,118,709.57
开发支出
商誉 954,072,110.19 954,072,110.19
长期待摊费用 5,384,280.12 5,960,975.63
递延所得税资产 18,322,924.14 18,383,749.47
其他非流动资产
非流动资产合计 2,402,883,844.43 2,388,108,664.91
资产总计 3,384,223,691.34 3,456,053,196.51
流动负债：
短期借款 330,700,000.00 375,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,470,000.00 14,291,920.00
应付账款 62,684,939.97 60,699,177.16
预收款项 10,404,409.98 4,744,079.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,526,654.17 37,918,863.13
应交税费 34,406,893.95 50,215,865.25
应付利息 1,034,066.46 939,315.14
应付股利 2,250,000.00
其他应付款 65,198,791.67 77,416,614.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 536,425,756.20 623,675,835.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,309,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 52,317,539.26 53,417,489.33
其他非流动负债 47,827,680.00 48,629,748.69
非流动负债合计 108,454,219.26 107,047,238.02
负债合计 644,879,975.46 730,723,073.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,639,496.00 395,639,496.00
资本公积 1,511,524,931.68 1,511,524,931.68
减：库存股
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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