安徽江南化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
安徽江南化工股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
安徽江南化工股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主
管人员)张鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,260,678,440.24 4,635,330,513.44 13.49%
归属于上市公司股东的净资产
3,722,870,865.27 3,141,944,067.00 18.49%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 345,597,118.68 1.27% 962,704,142.60 -1.25%
归属于上市公司股东的净利润
21,278,102.05 1,075.09% 63,258,305.56 32.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,302,978.31 836.25% 58,545,194.09 34.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 90,159,457.54 -51.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0269 1,068.57% 0.0799 32.72%
稀释每股收益（元/股） 0.0269 1,068.57% 0.0799 32.72%
加权平均净资产收益率 0.77% 0.87% 2.14% 0.35%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,787,649.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,497,628.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2,647,970.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -978,491.35
减：所得税影响额 1,103,918.89
少数股东权益影响额（税后） 562,427.28
合计 4,713,111.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 68,229
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
盾安控股集团有
境内非国有法人 33.23% 262,920,000
限公司
安徽盾安化工集
境内非国有法人 13.71% 108,480,000
团有限公司
诸暨永天投资有
境内非国有法人 6.79% 53,708,100 0 质押 53,708,100
限公司
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富社会责任混 其他 1.39% 11,000,000
合型证券投资基
金
许玉玺 境内自然人 1.31% 10,400,000
谭荣生 境内自然人 1.15% 9,100,000
郑安坤 境内自然人 0.35% 2,778,050
卢爱芬 境内自然人 0.26% 2,076,200
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 0.25% 1,999,922
票型证券投资基
金
周宗芳 境内自然人 0.19% 1,504,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000
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安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000
诸暨永天投资有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 11,000,000 人民币普通股 11,000,000
金
许玉玺 10,400,000 人民币普通股 10,400,000
谭荣生 9,100,000 人民币普通股 9,100,000
郑安坤 2,778,050 人民币普通股 2,778,050
卢爱芬 2,076,200 人民币普通股 2,076,200
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 1,999,922 人民币普通股 1,999,922
金
周宗芳 1,504,600 人民币普通股 1,504,600
盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安化工集
说明
团有限公司 67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司 50%的股份。
自然人郑安坤通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,778,050 股；自然人卢爱芬通过
前 10 名普通股股东参与融资融券
投资者信用证券账户持有公司股票 2,076,200 股；自然人周宗芳通过投资者信用证券账
业务情况说明（如有）
户持有公司股票 1,504,600 股。
注：截至报告期末，公司非公开发行新增股份尚在办理登记手续。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数为1,207,205,354.89元，较年初增加272.76%，原因是本报告期内母公司非公开发行
股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，累计取得募集资金总额976,800,000.00元所致；
2、预付账款期末数为44,929,512.09元，较年初增加61.80%，原因是市场需求变化导致采购材料等款项
增加所致；
3、应收股利期末数为1,000,000.00元，较年初减少50%，原因是本报告期内收回部分参股公司分红所
致；
4、可供出售金融资产期末数为651,075,044.27元，较年初减少43.32%，原因是母公司持股的新疆雪峰
股价根据期末收盘价计算，公允价值减少515,200,000.00元所致；
5、长期股权投资期末数为125,981,934.13元，较年初增加30.48%，原因是本报告期内控股子公司绵竹
兴远增加对西昌永盛的股权投资32,259,300.00元所致；
6、在建工程期末数为80,129,951.06元，较年初增加45.48%，原因是本报告期内子公司技术改造投入及
库房建设投入增加所致；
7、长期待摊费用期末数为8,772,500.59元，较年初减少55.27%，原因是本报告期内母公司及下属分子
公司按照会计政策分期摊销费用所致；
8、其他非流动资产期末数为108,359,058.49元，较年初增加784.97%，原因是本报告期内母公司出资
90,000,000.00元与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）计
入其他非流动资产核算所致；
9、应付票据期末数为13,675,149.08元，较年初增加193.18%，原因是本报告期内对外采购结算方式适
度调整，自开银行承兑汇票的采购付款结算增加所致；
10、其他应付款期末数为147,123,356.30元, 较年初增加89.27%,原因是：①报告期内合并范围发生变化；
②公司与如山创投等共同设立新兴产业基金浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）出资
90,000,000.00元，尚有45,000,000.00元未支付；③子公司预收到土地处置部分款项；
11、一年内到期的非流动负债期末数为0元，较年初减少22,800,000.00元，原因是报告期内子公司全额
归还一年内到期的长期借款所致；
12、递延所得税负债期末数为100,734,810.30元，较年初减少43.70%，原因是本报告期内母公司持股的
新疆雪峰股价下降，可供出售金融资产公允价值减少所致；
13、资本公积期末数为1,950,178,049.55元，较年初增加75.10%，原因是本报告期内母公司非公开发行
股票120,000,000股，扣除股本及承销费用等，剩余金额转入资本公积；
14、其他综合收益期末数为303,966,706.68元，较年初减少59.03%，原因是本报告期内母公司持股的新
疆雪峰股价下降，可供出售金融资产公允价值减少所致；
15、资产减值损失本期发生额为8,719,762.59元，较上年同期减少71.08%，原因是上年同期对商誉进行
了减值测试，计提减值准备26,807,200.00元；
16、投资收益本期发生额为9,802,943.05元，较上年同期减少45.30%，原因是：①报告期内母公司收到
的参股公司分红较上年同期减少2,880,000.00元；②本报告期内母公司及控股子公司确认的联营企业的投资
收益较上年同期减少1,969,856.67元；③上年同期子公司南部永生确认股权转让投资收益5,797,065.00元；
17、营业外支出本期发生额为4,336,178.34元，较上年同期增加92.47%，原因是报告期内非流动资产处
置损失较上年同期增加2,143,410.26元所致；
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18、经营活动现金净流量本期发生额为90,159,457.54元，较上年同期减少51.51%，原因是：①报告期
内营业收入减少，销售回款随之减少；②本报告期内回款周期相对较长的爆破业务的增加，导致应收账款
增加，工程回款减少；
19、筹资活动现金净流量本期发生额为937,832,751.54元，较上年同期增加1,234,517,141.64元，原因是：
①本报告期内母公司非公开发行股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，累计取得募集资金总额
976,800,000.00元；②上年同期母公司分红179,228,473.20元，本期母公司未分红；③报告期内融资净额较
上年同期增加53,467,900.00元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意
公司以自有资金人民币9,000万元参与设立浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“如
山汇盈”），成为如山汇盈的有限合伙人。9月1日公司收到如山汇盈普通合伙人致各出资人的《如山汇盈
投资情况说明》，截止2016年8月底，如山汇盈围绕人工智能、无人驾驶、虚拟现实、工业4.0等领域共对
外投资10家企业，累计投资额6565万元人民币。具体内容详见公司于2016年9月2日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载的相关公告。
2、2016年6月7日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开
发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。2016年9月22日，
公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司分别在中国
光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥
滨湖新区支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行及中信银行
股份有限公司合肥桐城路支行设置募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。具体内容详见
公司于2016年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊载
的相关公告。2016年9月26日，公司非公开发行股票募集资金到达公司募集资金专项账户，募集资金总额
人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额人民币954,540,800元。2016年
9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验
资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。本报告期末，非公开发行股票募集资金已计入实收资本和资本
公积，新增股份尚在办理登记手续。截至本报告披露日，已披露本次非公开发行新增股份变动报告暨上市
公告书，新增股份已完成登记手续并上市。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于参与设立的浙江舟山如山汇盈创
业投资合伙企业（有限合伙）对外投资 2016 年 09 月 02 日 巨潮资讯网
进展公告》
《关于设立募集资金专项账户的公告》 2016 年 09 月 23 日 巨潮资讯网
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
（1）规范关
联交易承诺
为了减少和
规范将来可
能产生的关
联交易，盾安
控股、盾安化
工于 2009 年
11 月 26 日分
别出具了规
范关联交易
的承诺。（2）
2010 年 9 月 报告期内，公
盾安控股、盾
资产重组时所作承诺 28 日，盾安控 长期 司股东均信
安化工
股出具承诺： 守承诺
本次重大资
产重组完成
后，如盾安控
股向本公司
及其子公司
提供资金，相
关资金往来
利率按照同
期银行基准
贷款利率计
算，不再上浮
10%。
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 50.00% 至 80.00%
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度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,357.79 至 6,429.35
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,571.86
1、预计本年爆破业务较上年会持续增长；2、预计下属部分公司的经营业
业绩变动的原因说明 绩较上年有所提升；3、上年度计提商誉减值 2680 万，预计本年商誉无明
显减值现象。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
208,000,00 -515,200,000. 356,480,000.0 564,480,000
股票 自有资金
0.00 00 0 .00
208,000,00 -515,200,000. 356,480,000.0 564,480,000
合计 0.00 0.00 0.00 --
0.00 00 0 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网：
2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.cn《2016 年 7 月
19 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,207,205,354.89 323,856,127.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,863,478.81 47,464,447.76
应收账款 456,163,601.25 380,419,587.54
预付款项 44,929,512.09 27,769,056.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,000,000.00 2,000,000.00
其他应收款 158,046,795.15 177,295,063.82
买入返售金融资产
存货 115,088,424.42 97,760,370.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,768,315.72 11,958,459.68
流动资产合计 2,058,065,482.33 1,068,523,112.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 651,075,044.27 1,148,675,044.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 125,981,934.13 96,551,427.21
投资性房地产
固定资产 890,594,638.00 894,343,253.99
在建工程 80,129,951.06 55,078,185.17
工程物资 19,344.07 19,562.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 383,969,511.15 385,284,370.51
开发支出
商誉 930,931,265.67 932,931,265.67
长期待摊费用 8,772,500.59 19,611,014.52
递延所得税资产 22,779,710.48 22,068,891.40
其他非流动资产 108,359,058.49 12,244,385.78
非流动资产合计 3,202,612,957.91 3,566,807,400.53
资产总计 5,260,678,440.24 4,635,330,513.44
流动负债：
短期借款 537,000,400.00 489,938,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,675,149.08 4,664,474.83
应付账款 99,852,063.44 81,011,460.24
预收款项 20,811,569.75 17,513,480.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,847,333.68 55,390,129.12
应交税费 31,221,950.97 31,592,713.61
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应付利息 753,342.20 755,546.85
应付股利 4,104,327.99 4,353,234.01
其他应付款 147,123,356.30 77,730,088.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 897,389,493.41 785,749,927.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,587,585.45 5,631,595.96
预计负债
递延收益 57,005,784.62 55,450,824.82
递延所得税负债 100,734,810.30| 江南化工：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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