江南化工(002226)_公司公告_江南化工：2017年年度报告（更新后）新浪财经

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江南化工：2017年年度报告（更新后）（下载公告）
公告日期:2018-06-02
安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 03 月安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主管人员)张鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临安全风险、行业发展风险、市场开拓风险、爆破工程服务人才不足的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“第四节经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望” 部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,248,981,690 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 45 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 70 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 212 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文释义释义项指释义内容本公司、公司、江南化工指安徽江南化工股份有限公司盾安控股、盾安控股集团指盾安控股集团有限公司盾安化工指安徽盾安化工集团有限公司诸暨永天指诸暨永天投资有限公司，原合肥永天机电设备有限公司盾安环境指浙江盾安人工环境股份有限公司盾安新能源指浙江盾安新能源发展有限公司，原浙江盾安新能源股份有限公司四川宇泰指四川宇泰特种工程技术有限公司安徽向科指安徽向科化工有限公司马鞍山江南化工指马鞍山江南化工有限责任公司江南爆破指安徽江南爆破工程有限公司新疆天河指新疆天河化工有限公司天河爆破指新疆天河爆破工程有限公司南部永生指四川省南部永生化工有限责任公司绵竹兴远指四川省绵竹兴远特种化工有限公司湖北帅力指湖北帅力化工有限公司湖北金兰指湖北金兰特种金属材料有限公司易泰民爆指安徽易泰民爆器材有限公司南理工科化指南京理工科技化工有限责任公司江苏剑峤指江苏剑峤化工有限公司如山资本指浙江如山汇金资本管理有限公司合伙企业、新兴产业基金指浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）美国奥斯汀或奥斯汀指 AUSTIN POWDER CHINA ,INC. 报告期/本报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称江南化工股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽江南化工股份有限公司公司的中文简称江南化工公司的外文名称（如有） ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）JIANGNAN CHEMICAL 公司的法定代表人冯忠波注册地址安徽省宁国市港口镇分界山注册地址的邮政编码 242310 办公地址安徽省合肥市政务区怀宁路 1639 号平安大厦 17 层办公地址的邮政编码 230022 公司网址 http://www.ahjnhg.com 电子信箱 ahjnhg@ahjnhg.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王敦福周圆安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 联系地址号平安大厦 17 楼号平安大厦 17 楼电话 0551-65862558 0551-65862589 传真 0551-65862577 0551-65862577 电子信箱 wangdf@dunan.cn zhouy69@dunan.cn 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文四、注册变更情况组织机构代码 91341800153422677D 公司上市以来主营业务的变化情况（如报告期内无变更有）历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名何晖、黄庆文公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间上海市浦东陆家嘴金融区陆 2016.10.20 至中国证监会和深湘财证券股份有限公司家嘴环路 958 号华能联合大厦吴小萍、闫延岩交所规定的持续督导义务结 5层束时止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入（元） 1,653,959,683.38 1,352,030,376.06 22.33% 1,358,086,522.31 归属于上市公司股东的净利润 81,745,647.73 61,309,706.69 33.33% 35,718,578.92 （元）归属于上市公司股东的扣除非经 44,537,918.99 60,272,822.14 -26.11% 28,985,766.20 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额 298,608,719.87 195,326,661.00 52.88% 233,429,535.50 （元）基本每股收益（元/股） 0.0897 0.0747 20.08% 0.0450 稀释每股收益（元/股） 0.0897 0.0747 20.08% 0.0450 加权平均净资产收益率 2.26% 1.93% 0.33% 1.27% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文总资产（元） 5,127,116,905.87 5,120,570,028.31 0.13% 4,635,330,513.44 归属于上市公司股东的净资产 3,560,614,398.07 3,684,763,506.22 -3.37% 3,141,944,067.00 （元）七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 261,848,415.17 415,780,780.24 414,080,355.61 562,250,132.36 归属于上市公司股东的净利润 8,321,458.60 54,723,505.08 28,684,145.47 -9,983,461.42 归属于上市公司股东的扣除非经 7,123,574.33 43,625,529.73 21,854,043.96 -28,065,229.03 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -30,345,802.38 62,482,224.99 86,151,860.10 180,320,437.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 2,051,132.86 -5,667,064.76 2,674,582.04 值准备的冲销部分）详见附注第十一节财务报告、七、合并财计入当期损益的政府补助（与企业业务密务报表项目注释、71、切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,736,165.04 10,596,924.99 8,929,200.30 营业外收入、计入当受的政府补助除外）期损益的政府补助明细安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 39,122.70 位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性公司处置新疆雪峰金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,213,761.29 658 万股股权取得的处置交易性金融资产、交易性金融负债和投资收益可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,268,348.35 -2,108,644.95 -600,040.38 公司利用闲置募集资其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,064,628.54 金购买理财产品取得投资收益减：所得税影响额 7,250,494.83 905,616.70 1,585,378.87 少数股东权益影响额（税后） 3,339,115.81 917,836.73 2,685,550.37 合计 37,207,728.74 1,036,884.55 6,732,812.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、公司主要业务公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破工程服务一体化产业链。公司在本质安全、自动化生产技术方面处于行业内领先水平。公司报告期内继续以市场为导向，推进民爆主营业务的升级，通过稳步发展民爆业务市场，抓好爆破工程服务市场的业务拓展，加强各工程服务项目推进力度，与多家大型央企、国企建立了战略合作伙伴关系，不断巩固和发展公司的市场竞争优势和行业领先地位。 2、公司所处行业周期性、季节性特点民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，随国民经济景气度波动。民爆企业在新疆及北方寒冷地区会受到气候影响，冬季户外施工项目停止，民爆物品使用量减少，且春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在每年一季度开工时间较短，产销量较少。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明可供出售金融资产比年初减少 32.45%，主要原因：①公司持有上市公司股票雪峰科股权资产技按照报告期末的股票收盘价格计算的公允价值较年初数减少；②本年减持持有的上市公司股票雪峰科技 6,580,000 股,减持均价为 5.766 元/股。固定资产无无形资产无在建工程无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文否公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务一体化的大型民爆上市公司，业务涵盖民爆器材生产、爆破服务及爆炸深加工，主要为矿山开采、基础建设、城市拆除爆破等提供民用爆破器材和工程爆破服务，并积极投资布局科技新产业。同时，公司积极推进主营业务“双核驱动”规划，筹划新能源行业资产并购重组，探索新的利润增长点。 1、主业布局优势公司是集科研、生产、销售和爆破服务为一体的全国性民爆企业集团，产品与服务覆盖安徽、新疆、四川、河南、湖北、福建、宁夏、内蒙、江苏、西藏10个省、自治区，并在资源大省、“一带一路”桥头堡新疆地区进行了重点战略布局。 2017年，公司与盾安新能源的重大资产重组事项获证监会无条件通过，公司将在民爆主业的基础上获得更具成长性的未来发展空间，逐步完成在新能源行业的战略布局，公司未来将成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。 2、技术创新优势公司致力于提升在行业内的技术领先性，贯彻 “以生产企业为突破点，以爆破带动生产，以混装生产促进爆破服务，形成生产、爆破联动发展”的经营思路。2017年，公司获得多项重要科技成果，其中包括一项国际先进水平（马鞍山江南化工“乳化粒状铵油炸药生产技术及装备”项目），两项国内领先水平（新疆天河高爆速震源药柱自动装药系统、南理工科化“数码电子雷管项目”）。技术创新提升了民爆产品生产、爆破工程服务技术的差异化竞争优势，有力推动了公司成为产、销、爆一体化战略的实现。 3、管理与文化建设优势公司不断推进管理方式转变，提升集团化管控水平，管理制度、管理方式不断优化。学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患，是国家级安全文化示范企业。 2017年，公司全面推行“三定”（定机构、定领导班子职数、定员工编制）方案，实现组织机构与人员精简优化，提升组织效率，做到“能者上、平者让、庸者下”，打造狼性团队。同时，公司努力搭建产业层面专业人才储备中心，2017年第一批引进外部矿山工程类技术人员16位，为公司后续爆破业务的发展提供了强有力的人才支撑。 4、信息化与智能制造优势公司是民爆行业信息化和智能制造的先行者，先后获得多项省部级荣誉，通过加大信息化的建设力度，借助信息技术改造传统制造业，以智能制造提高企业的核心竞争力，显著提升了经营动态化、管理规范化、信息透明化、安全数字化“四化”集团管控能力。 2017年，宁国分公司以智能化生产线为基础，启动了智能制造新模式应用项目（暨粉状炸药智能化工厂建设项目），2017年6月入选工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目，获得国家大力支持和财政补贴。 5、成本控制优势 2017年，公司坚持“成本领先”战略，以精确的成本效益为核算基础，优化资源配置，提升运营能力，夯实发展基础，全面构建以运营计划为龙头、劳动定额为基础、责任与薪酬绩效机制为保障的精细化管理安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文体系，有效激励和引导员工进行价值创造；不断采用科学的方法降低成本，在生产领域，如：生产车间、生产线、班组等推行划小核算单元工作，按照横向到边、纵向到底的原则，划分若干生产小单元，设定为不同的责任中心；通过不断丰富、积累和提炼小单元投入产出的数量、质量、成本、效率多维度数据，为走向数字化企业奠定坚实基础。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年我国经济发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战，经济运行缓中趋稳、稳中向好，经济结构加快调整，供给侧结构性改革初见成效，着力“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”。民爆行业2017年度总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标、产品产销量均有所增长，且增幅同比有所扩大。报告期内，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，以市场为导向，继续推进民爆主营业务的升级，通过稳步发展民爆业务市场，抓好爆破工程服务业务市场的拓展，加强各工程服务项目推进力度，与多家大型客户建立了战略合作伙伴关系，不断巩固和发展公司的整体市场竞争优势和行业领先地位。同时，公司积极推进主营业务“双核驱动”规划，筹划新能源行业资产并购重组，探索新的利润增长点，本次重大资产重组经中国证监会重组委审核无条件通过，为公司未来业务可持续发展奠定基础。报告期内，公司取得了如下经营成果： 1、持续提升技术创新能力，获多项科技成果。公司致力于开展两化融合和推进智能制造，先后获得国家工信部2013年电子商务集成创新试点工程、“十二五”安徽省制造业信息化科技工程试点企业、安徽省 “两化融合”示范企业等荣誉，并于2016年5月入选工信部“2016年两化融合管理体系贯标试点企业”。 2017年，宁国分公司以智能化生产线为基础，启动了智能制造新模式应用项目（暨粉状炸药智能化工厂建设项目），同年6月入选工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目，获得国家大力支持，并给予财政资金补助。 2017年，公司获得多项重要科技成果，其中包括一项国际先进水平（控股子公司马鞍山江南化工“乳化粒状铵油炸药生产技术及装备”项目），两项国内领先水平（控股子公司新疆天河高爆速震源药柱自动装药系统、控股子公司南理工科化“数码电子雷管项目”）。 2、加大产能释放，提升客户获取能力。2017年公司工业炸药（不含震源药柱）产能利用率为74.64%，同比增幅为10.8%；震源药柱产能利用率为58.38%，同比增幅为27.05%。公司致力拓展爆破服务业务的广度和深度，占得了在技术方面与国际同步的先机，构建领先的差异化技术竞争优势，抢占爆破服务市场并绑定优质客户群，推动“双协同、双牵引”的经营策略。同时，公司继续建立和深化与大型央企、国企的战略合作关系，确保战略合作项目的落地并承揽大型基建项目的爆破工程服务，多个大型项目均取得实质性进展。2017年度，公司继续深化与中铁十九局、安徽马钢集团等一批大型央企、国企的业务合作，且新增千万级以上工程服务订单13项，与水利水电、送变电、公路工程、矿业工程、交通建设、建筑材料等行业多家大型企业建立业务合作关系，提供爆破工程一体化服务。同时，公司把握新疆“一带一路”政策机会，加快新疆区域投资布局，新疆天河化工等子公司先后投资建设新疆吐尔尕特口岸建设危化品综合监管仓库项目、收购新疆恒远爆破工程有限公司51%股权、新建若羌混装炸药地面生产系统、筹划克州阿克陶混装炸药地面生产系统，为公司新疆区域后续民爆业务的拓展奠定基础。 3、推进重大资产重组，筹划双核驱动多元化。自2016年11月11日，公司股票停牌并筹划与盾安新能源的重大资产重组事项。2017年12月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第76 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。公司将在民爆主业的基础上获得更具成长性的未来发展空间，并一举进入环保、可再生的新能源领域，依托标的公司盾安新能源丰富的新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，公司将逐步完成在新能源行业的战略布局。同时，随着原有民爆主营业务的回升和持续发展，公司未来将成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。 4、新兴产业投资领域发展迅速。公司投资5000万元入股人工智能公司——北京光年无限科技有限公司（简称“光年无限”），目前持有其13.72%股权，其主要从事机器人人工智能及机器人操作系统的研发及商业化应用，在语义理解、机器视觉、多模态人机交互、深度学习、机器人等领域具备较强优势。旗下的图灵机器人以语义技术为核心驱动力，推出中文语境下智能度较高的机器人大脑。报告期内，图灵机器人各项合作应用取得较多进展，截至目前，图灵机器人已为超过80000家企业以及开发者提供服务，累计响应请求量超1000亿次，在家用服务机器人、商用服务机器人、儿童陪伴机器人等软硬件领域占有较强优势，成为2017年国产虚拟机器人销量“黑马”之一。图灵机器人合作伙伴包括腾讯，联想，微软，百度，网易，富士康等国内外顶尖企业。图灵机器人在以“他们，改变生活”为主题的2017科技风云榜颁奖盛典上，荣获 2017科技风云榜——年度最具潜力创业企业。公司投资1800万元入股人工智能公司——天津锋时互动科技有限公司（简称“锋时互动”），目前持有其10%股权，其是专注于人工智能领域手势识别产品的供应商和解决方案服务商，致力于打造最前沿的人机交互产品及解决方案，报告期内，已完成数十个HMI设计（包括手势识别、动作设计、视觉反馈、音效反馈、UI设计、智能语音控制等）项目，覆盖虚拟现实、增强现实、智能终端、车载电子等多个行业。旗下的微动手势识别技术主要应用于VR/AR、智能家居以及智能车载三个领域，并已与多家厂商展开合作，其中，在智能车载领域，就可提供20多种静态和动态的手势识别，准确率达95%以上。2017年上海车展期间，锋时互动推出的“微动Vdrive”车载手势识别解决方案，就基本涵盖传统车机的高频次交互功能。公司以自有资金9000万元参与投资的由如山资本管理的新兴产业基金——浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“如山汇盈”），主要专注于“三大一新”（即大安全，大智能、大健康、新汽车）等领域投资。截至本报告期末，如山汇盈已投资上海赫千电子科技有限公司、杭州超腾能源技术股份有限公司、浙江远望信息股份有限公司、杭州美创科技有限公司、科润电力科技股份有限公司、北京微步在线科技有限公司等高科技企业，在人工智能、信息安全、先进制造等领域积极拓展。 5 、报告期内公司实现营业收入 1,653,959,683.38 元，比上一年度增加 22.33% ；实现利润总额 162,616,430.00元，比上一年度增加36.08%；归属于上市公司股东的净利润81,745,647.73元，比上一年度增加33.33%；实现每股收益0.0897元，比上一年度增加20.08%。报告期末，公司资产总额为5,127,116,905.87元，比期初增长0.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,560,614,398.07元，比期初减少3.37%；每股净资产为3.91元，比期初减少12.92%。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 1,653,959,683.38 100% 1,352,030,376.06 100% 22.33% 分行业民爆行业 1,625,453,103.87 98.28% 1,341,727,219.37 99.24% 21.15% 其他业务 28,506,579.51 1.72% 10,303,156.69 0.76% 176.68% 分产品民用炸药 1,066,612,061.10 64.49% 949,494,925.67 70.23% 12.33% 起爆器材 89,031,962.10 5.38% 76,341,909.64 5.65% 16.62% 爆破业务 393,905,607.92 23.82% 262,287,541.59 19.40% 50.18% 其他民爆业务 47,280,974.24 2.86% 31,689,433.20 2.34% 49.20% 乳化剂等 28,622,498.51 1.73% 21,913,409.27 1.62% 30.62% 其他业务 28,506,579.51 1.72% 10,303,156.69 0.76% 176.68% 分地区华东 694,181,407.07 41.97% 612,126,054.67 45.27% 13.40% 华中 183,997,527.68 11.12% 154,071,445.85 11.40% 19.42% 西北 420,071,384.55 25.40% 276,986,041.98 20.49% 51.66% 西南 355,709,364.08 21.51% 306,395,290.07 22.66% 16.09% 境外 2,451,543.49 0.18% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业民爆行业 1,625,453,103.87 966,635,114.41 40.53% 21.15% 35.54% -6.32% 分产品民用炸药 1,066,612,061.10 531,492,790.05 50.17% 12.33% 20.95% -3.55% 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文爆破工程 393,905,607.92 325,811,367.89 17.29% 50.18% 64.96% -7.41% 分地区华东 694,181,407.07 397,758,953.70 42.70% 13.40% 20.61% -3.42% 华中 183,997,527.68 99,691,520.69 45.82% 19.42% 32.22% -5.24% 西北 420,071,384.55 252,431,645.87 39.91% 51.66% 63.45% -4.33% 西南 355,709,364.08 222,687,839.79 37.40% 16.09% 41.84% -11.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减销售量吨 182,797.5 163,172.18 12.03% 民爆行业生产量吨 182,349.44 163,083.66 11.81% 库存量吨 2,877.25 3,325.31 -13.47% 销售量吨 4,418.72 4,068.18 8.62% 材料生产生产量吨 4,369.43 4,409.87 -0.92% 库存量吨 715.2 764.49 -6.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用无（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2017 年 2016 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重危险品生产原材料 425,465,772.88 43.75% 345,731,118.75 48.16% 23.06% 危险品生产人工工资 50,489,248.49 5.19% 44,676,253.97 6.22% 13.01% 危险品生产制造费用 55,537,768.68 5.71% 49,033,812.33 6.83% 13.26% 单位：元产品分类项目 2017 年 2016 年同比增减安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文金额占营业成本比重金额占营业成本比重民用炸药原材料 425,465,772.88 43.75% 345,731,118.75 48.16% 23.06% 民用炸药人工工资 50,489,248.49 5.19% 44,676,253.97 6.22% 13.01% 民用炸药制造费用 55,537,768.68 5.71% 49,033,812.33 6.83% 13.26% 说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2017年1月公司子公司安徽江南爆破工程有限公司分别将其持有的宁国市平安爆破服务有限公司及安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权转让给本公司及本公司子公司安徽向科化工有限公司，转让后公司持有宁国市平安爆破服务有限公司100%的股权，安徽向科化工有限公司持有安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权； 2、控股子公司新疆天河化工有限公司以现金20,550,000.00元收购新疆恒远爆破工程有限公司，持有该公司51%的股权，自2017年7月1日起纳入合并范围； 3、控股子公司新疆天河化工有限公司的子公司新疆天河运输有限公司以现金2,014,000.00元收购沙雅县东方丽盛货运有限公司，持有该公司100%的股权，自2017年8月1日起纳入合并范围； 4、控股子公司安徽江南爆破工程有限公司以现金7,974,800.00元收购霍邱县兴安民爆器材有限责任公司股权，持股比例由原占比34%变更为51%，自2017年7月1日起纳入合并范围； 5、2017年12月公司子公司安徽向科化工有限公司之子公司东至县伟力民爆器材有限公司注销，不再纳入合并范围。 6、2017年12月公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆天河德盛化工有限公司注销，不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 249,227,457.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.07% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 64,815,231.03 3.92% 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 客户二 59,594,278.44 3.60% 3 客户三 45,430,798.57 2.75% 4 客户四 45,190,576.80 2.73% 5 客户五 34,196,572.52 2.07% 合计 -- 249,227,457.36 15.07% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 194,217,612.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.75% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 4.90% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 53,590,226.68 4.90% 2 供应商二 45,237,695.64 4.13% 3 供应商三 42,012,214.11 3.84% 4 供应商四 27,928,517.46 2.55% 5 供应商五 25,448,958.63 2.33% 合计 -- 194,217,612.52 17.75% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明销售费用 125,715,911.26 116,718,644.33 7.71% 管理费用 340,573,442.50 349,194,885.07 -2.47% 财务费用 16,792,973.55 20,110,761.37 -16.50% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用公司本年度研发支出合计38,000,198.29元，占本期经审计净资产4,068,143,326.85元比例为0.93%，占全年营业收入总额1,653,959,683.38元比例为2.30%。公司研发投入的目的：①2017年公司引进或合作开发适合市场的需求，继续加大高附加值工业炸药的和起爆器材的投入力度，如：马鞍山江南化工“乳化粒状铵油炸药生产技术及装备，南理工科化“数码电子安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文雷管项目”通过科技成果鉴定；②持续推进技术创新与一体化的发展优势，同时率先在民爆行业研制并建设完成了智能化工业炸药生产线的建设。公司研发投入情况 2017 年 2016 年变动比例研发人员数量（人） 346 339 2.06% 研发人员数量占比 11.02% 10.63% 0.39% 研发投入金额（元） 38,000,198.29 45,113,479.32 -15.77% 研发投入占营业收入比例 2.30% 3.34% -1.04% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 1,913,518,521.17 1,548,348,945.54 23.58% 经营活动现金流出小计 1,614,909,801.30 1,353,022,284.54 19.36% 经营活动产生的现金流量净 298,608,719.87 195,326,661.00 52.88% 额投资活动现金流入小计 1,552,505,023.11 33,812,358.80 4,491.53% 投资活动现金流出小计 981,857,649.09 915,928,227.44 7.20% 投资活动产生的现金流量净 570,647,374.02 -882,115,868.64 额筹资活动现金流入小计 527,439,700.00 1,504,902,970.43 -64.95% 筹资活动现金流出小计 554,269,876.08 690,145,739.48 -19.69% 筹资活动产生的现金流量净 -26,830,176.08 814,757,230.95 -103.29% 额现金及现金等价物净增加额 842,425,958.95 127,543,901.84 560.50% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金净流量本报告期内发生额为298,608,719.87元，较上年同期增加52.88%，原因主要是公司营业收入大幅增加，货款回收随之增加所致； 2、投资活动现金净流量本报告期内发生额为570,647,374.02元，较上年同期增加1,452,763,242.66元,原安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文因主要是公司及下属分子公司原用于购买短期保本保收益理财产品的暂时闲置募集资金到期收回所致； 3、筹资活动现金净流量本期发生额为-26,830,176.08元，较上年同期减少103.29%，原因主要是：上年同期公司非公开发行股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，扣除券商等发行费用后累计取得募集资金净额954,540,800.00元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用本年度实现净利润120,186,846.16元,经营活动产生的现金流量净额298,608,719.87元，经营现金流量净额较净利润增加148.45%，主要原因系报告期内不产生经营现金流量的资产减值、折旧摊销费等费用影响所致。其中：本期减值损失提取62,393,509.96元，借款利息支出22,725,498.84元，折旧摊销费101,917,780.57 元。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性参股公司分红、理财产品投投资收益 33,504,661.85 20.60% 不具有可持续性资收益及股权减持收益主要原因系报告期内对子公司进行评估测试，对可收回金额低于账面价值的公司计坏账损失具有可持续性，商资产减值 62,393,509.96 38.37% 提商誉减值准备合计誉减值不具有可持续性 19,662,383.88 元，其余主要为坏账损失及固定资产减值损失。营业外收入 2,691,837.49 1.66% 不具有可持续性营业外支出 7,908,005.94 4.86% 不具有可持续性四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例公司及下属分子公司原用于购买短 1,337,619,283. 期保本保收益理财产品的暂时闲置货币资金 26.09% 451,185,802.46 8.81% 17.28% 11 募集资金到期收回以及本报告期内回款增加所致安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 421,464,970.1 应收账款 8.22% 439,542,269.50 8.58% -0.36% 113,185,381.3 存货 2.21% 110,775,687.49 2.16% 0.05% 112,868,770.9 长期股权投资 2.20% 126,331,389.71 2.47% -0.27% 890,745,346.6 固定资产 17.37% 877,400,815.72 17.13% 0.24% 在建工程 91,109,569.00 1.78% 109,225,373.49 2.13% -0.35% 500,000,000.0 短期借款 9.75% 430,501,000.00 8.41% 1.34% 151,147,995.1 应收票据 2.95% 66,161,297.66 1.29% 1.66% 本年度票据回款增加所致其他应收款 50,694,212.63 0.99% 116,582,629.51 2.28% -1.29% 本年度收回部分履约保证金所致公司及下属分子公司原用于购买短其他流动资产 25,640,911.85 0.50% 716,451,059.09 13.99% -13.49% 期保本保收益理财产品的暂时闲置募集资金到期收回所致 ①本年公司处置了部分持有的上市可供出售金融资 418,425,915.7 公司雪峰科技股票；②公司持有的上 8.16% 619,462,044.27 12.10% -3.94% 产 7 市公司雪峰科技股票年末收盘价格较年初减少所致。本年度资产减值损失较上年度增加递延所得税资产 30,882,548.03 0.60% 22,279,010.09 0.44% 0.16% 所致应付票据 28,622,499.04 0.56% 12,491,475.46 0.24% 0.32% 本年度增加了自开承兑汇票所致公司业绩好转，客户预付货款增加所预收款项 37,838,040.23 0.74% 13,481,299.36 0.26% 0.48% 致应交税费 42,200,501.17 0.82% 28,605,559.56 0.56% 0.26% 本年企业所得税增加所致融资结构调整以及银行借款利率下应付利息 520,348.32 0.01% 1,260,529.82 0.02% -0.01% 降所致本年支付上年度应付给少数股东的应付股利 1,665,071.91 0.03% 5,842,071.91 0.11% -0.08% 股利所致可供出售金融资产公允价值下降所递延所得税负债 63,543,268.93 1.24% 92,808,870.23 1.81% -0.57% 致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用单位：元项目期初数本期公允价值计入权益的累本期计提的减本期购买金额本期出售金额期末数安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文变动损益计公允价值变值动金融资产 3.可供出售金 -178,238,400.0 329,016,600. 528,640,000.00 21,385,000.00 融资产 0 -178,238,400.0 329,016,600. 金融资产小计 528,640,000.00 21,385,000.00 0 -178,238,400.0 329,016,600. 上述合计 528,640,000.00 21,385,000.00 0 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况受限明细详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、78、所有权或使用权受到限制的资产”。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 45,185,705.66 111,221,142.74 -59.37% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收资产类别计公允价值变期末金额资金来源成本值变动损益金额出金额益动股票 208,000,00 142,401,600.0 0.00 21,385,000. 16,213,761. 329,016,600 自有资金安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 0.00 0 00 29 .00 208,000,00 142,401,600.0 21,385,000. 16,213,761. 329,016,600 合计 0.00 0.00 -- 0.00 0 00 29 .00 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向尚未使用的募集资 2016 年 9 非公开发金暂存储 95,454.08 1,002.73 12,404.58 0 0 0.00% 83,049.5 月 26 日行股票于募集资金专用账户合计 -- 95,454.08 1,002.73 12,404.58 0 0 0.00% 83,049.5 -- 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711 号]核准，公司以非公开发行的方式发行 12,000 万股，每股发行价格为人民币 8.14 元，募集资金总额为人民币 976,800.000 元，扣除承销费和保荐费、中介费及其他发行费用后募集资金净额为人民币 954,540,800 元。2016 年 9 月 27 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026 号）。公司募集资金正常投向为矿山总承包、爆破工程一体化项目、智能工厂及智能生产线建设等项目。报告期内使用募集资金 10,027,327.49 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 124,045,798.83 元，剩余募集资金为 830,495,001.17 元，该余额不含募集资金产生的利息收入 24,223,635.23 元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文承诺投资项目 1、安徽江南爆破工程 2018 年有限公司矿山工程总否 25,103 25,103 212.46 212.46 0.85% 10 月 31 0 不适用否承包及矿山生态修复日项目 2、新疆天河爆破工程 2018 年有限公司矿山爆破工否 29,964 29,964 70.48 70.48 0.24% 10 月 31 0 不适用否程一体化项目日 3、四川宇泰特种工程 2018 年技术有限公司矿山爆否 14,929 14,929 70.08 1,597.74 10.70% 10 月 31 0 不适用否破工程一体化项目日 2018 年 4、民爆智慧工厂项目否 5,131 5,131 2.1 2.1 0.04% 10 月 31 0 不适用否日 5、宁国分公司无固定 2018 年操作人员粉状乳化炸否 2,527 2,527 358.57 887.41 35.12% 01 月 31 0 不适用否药生产线二期示范项日目 6、安徽恒源技研化工 2017 年有限公司智能工厂建否 4,524 4,524 274.89 2,631.05 58.16% 12 月 31 0 不适用否设项目日 2018 年 7、数字化民爆产业链否 8,313 8,313 14.15 2,040.26 24.54% 10 月 31 0 不适用否项目日 8、补充流动资金否 20,000 4,963.08 0 4,963.08 100.00% 0 不适用否承诺投资项目小计 -- 110,491 95,454.08 1,002.73 12,404.58 -- -- 0 -- -- 超募资金投向无合计 -- 110,491 95,454.08 1,002.73 12,404.58 -- -- 0 -- -- （1）“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司矿山爆破工程一体化项目” 、 “四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目” 报告期内政府部门供给侧结构性改革提出“三去一降一补”，公司下游矿山因去产能及环保要求等原因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。未达到计划进度或预 2017 年 6 月，工信部领导在“2017 年全国民爆行业科技工作座谈会暨智能制造推进会”上发表讲计收益的情况和原因话，提出要积极引导企业重组整合，明确了民爆企业在政策扶持、技术研究、产能配置等方面的新（分具体项目）要求，以推动民爆行业十三五规划目标的实现。鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，公司综合考虑下游需求和产能结构调整，本着对公司和股东负责的原则，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司放缓对“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”及“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文程一体化项目”三个募投项目的实施，并延长项目完成期限至 2018 年 10 月。（2）“民爆智慧工厂项目”因民爆产业环境及产业政策都发生了较大变化，公司适当放缓了“民爆智慧工厂项目”的投资进度，导致该项目截至目前投入金额与原计划存在差异。公司管理层将尽快商讨并确定后续投入计划，确保股东利益最大化。（3）“安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”、“宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目”截至 2017 年 12 月 31 日，安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目项目已经达到可使用状态并转为固定资产；宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目建设主体工程基本完工，并已通过安徽省国防科学技术工业办公室专家组的验收，目前正在进行竣工决算工作，部分工程、设备余款未支付。项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用截至 2016 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 62,492,649.45 元。2016 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资募集资金投资项目先金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 62,492,649.45 元置换前期已期投入及置换情况投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]34010037 号）。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资适用金结余的金额及原因公司补充流动资金项目账户结余 730,506.54 元，为该账户募集资金结息产生。公司第四届董事会第二十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过 600,000,000.00 元的闲置募集资金投资安全尚未使用的募集资金性高、流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日用途及去向起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币 0.00 元，其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润生产、销售马鞍山江南乳化炸药、 28,000,000.0 77,205,069.1 68,000,572.3 59,875,518.6 13,128,553.2 11,497,793.7 化工有限责子公司铵油类炸 0 6 1 8 7 任公司药；火工器材的购销土石方爆破（含中深孔、井巷隧道爆破）及挖运、拆除爆破、控制安徽江南爆爆破、特种 120,000,000. 179,581,698. 155,809,007. 136,575,395. 13,771,116.1 破工程有限子公司 9,301,377.24 爆破（含金 00 87 69 70 公司属爆破、高温爆破）（涉及行政许可的凭有效的许可证经营）安徽易泰民精乳器、螺 11,926,752.1 27,318,243.6 子公司 5,000,000.00 5,442,311.75 226,665.71 160,429.72 爆器材有限杆泵、敏化 3 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司器、冷却器、装药机、乳化器、三流式雾化器、制粉塔出料器、旋风分离器、装药机、膨化结晶器、膨化硝铵粉碎机、三料混药器、物料输送螺旋、筛药机、凉药机、改性炸药球磨混凉药机、空心浆叶混凉药机、化工产品及原料（除危险品）、塑料、橡胶及制品、金属材料、机械设备、建材的销售（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）纳米材料制造、销售；安徽江南晶纳米材料技 40,000,000.0 50,898,988.0 30,780,352.9 -2,345,868.6 -2,309,948.2 盛新材料有子公司术研发、技 0 4 4 4 限公司术咨询服务（危险化学品除外）乳化剂生产、销售；安徽省宁国分散剂、地 20,144,538.4 16,409,613.1 22,214,203.4 市江南油相子公司 2,000,000.00 2,542,904.02 2,104,405.58 蜡、石蜡、 7 3 材料松香、工业用洗涤剂销安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文售；钢材、水泥、耐磨材料销售许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准）：铵梯炸药、新疆天河化膨化硝铵炸 52,565,400.0 806,139,074. 521,289,533. 414,464,183. 40,094,184.7 22,632,870.4 子公司工有限公司药、震源药 0 06 08 47 4 柱、乳化炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售，一般土岩爆破，货物运输安徽恒源技许可经营项 14,800,000.0 87,299,938.9 48,726,832.5 27,001,308.2 研化工有限子公司目：粉状乳 2,065,099.58 1,254,612.66 0 8 6 公司化炸药生产乳化炸药（胶状）生产、加工、四川省南部销售；纸箱、 25,000,000.0 280,947,000. 216,064,318. 206,742,493. 26,474,233.6 21,640,623.6 永生化工有子公司塑料包装袋 0 85 44 89 9 限责任公司加工、销售；房屋租赁；民爆技术咨询服务生产、销售：炸药；销售：四川省绵竹矿石、化工 25,454,500.0 177,984,231. 153,736,078. 68,479,784.5 14,841,011.3 12,302,902.6 兴远特种化子公司原料；五金、 0 31 54 4 7 工有限公司交电、百货、建材、机械加工福建漳州久生产、销售：20,000,000.0 95,943,684.6 77,054,489.2 89,131,212.0 20,780,614.7 15,571,100.9 依久化工有子公司乳化炸药等 0 5 6 1 6 限公司河南华通化子公司民爆器材生 18,000,000.0 99,265,451.7 82,689,507.1 97,827,514.3 13,693,731.2 12,134,507.5 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文工有限公司产 0 6 9 3 9 粉状乳化炸药（生产地址：安庆市宜秀区大龙山镇、五河县朱顶镇小巩山）、胶状乳化炸药安徽向科化 19,534,000.0 387,122,265. 323,195,722. 146,704,781. 24,463,749.1 22,809,562.6 子公司（（生产地工有限公司 0 16 94 61 5 址：安庆市宜秀区大龙山镇）、多孔粒状铵油炸药；一般经营项目：爆破技术咨询服务民用爆炸物品（乳化炸湖北帅力化药、工业导 10,000,000.0 131,659,414. 126,733,155. 64,830,872.5 15,287,343.4 12,682,029.5 子公司工有限公司爆索）生产、0 74 37 9 1 销售；爆破服务岩土与构筑物的改造加固、纠偏平移、病害整治与修复、仿腐防水堵漏，爆破与拆除，土石四川宇泰特方工程；安 81,000,000.0 74,007,316.8 14,145,058.1 86,094,286.7 -7,786,581.1 -7,762,117.1 种工程技术子公司全防护与抗 0 3 9 3 0 有限公司爆加固；机械设备的增载安装与动载设备的装载加固；环境治理与彩化工程，安全评估与整治等特种工安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文程的勘察设计与施工、检测分析、咨询评估、监理与技术鉴定；技术服务与培训以上相关工程项目的总承包；相关材料、产品、设备的开发与销售（以上范围涉及行政许可的凭资质证书经营）塑料导爆管、导爆管雷管制造、导爆管雷管配套设备、南京理工科塑料制品制 66,670,000.0 169,142,946. 145,048,661. 44,908,802.6 技化工有限子公司 4,419,863.73 2,872,054.47 造：本厂产 0 05 45 责任公司品及配套器材销售及相关工程技术服务与咨询服务金属材料加工、销售：金属复合材湖北金兰特料的加工与 20,000,000.0 62,950,865.6 -9,816,413.8 22,735,116.4 -7,647,765.8 -7,623,924.3 种金属材料子公司销售；金属 0 9 0 4 0 有限公司结构件及配件的设计、制造及销售江苏剑峤化乳化剂等生 17,000,000.0 35,615,853.9 21,605,395.9 27,606,549.8 子公司 7,251.96 -145,354.74 工有限公司产销售 0 5 5 地面爆破工宁国市平安程及隧道爆爆破服务有子公司 4,000,000.00 3,830,754.63 1,450,789.02 1,159,049.55 -508,483.77 -527,236.16 破工程服限公司务。（依法须安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响宁国市平安爆破服务有限公司同一控制下的企业合并增加爆破业务，扩大市场销售主要控股参股公司情况说明无八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）公司的发展战略随着双主业格局的确立，公司将持续推进双主业健康发展，发挥双轮驱动的最大化效果。在国内经济总体放缓的大背景下，公司将坚持双主业格局，强化双主业的经营理念，继续深耕民爆业务，扎实推进新能源发电业务的持续发展。同时，公司将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求民爆、新能源领域的优质资产，不断优化业务体系。双主业格局有助于完善上市公司的业务布局，增强风险抵御能力，增加持续稳定的利润增长点，保障上市公司的可持续发展。（二）2018年总体经营策略和思路牢固树立安全发展观念，以“解放思想、开拓进取”为指引，以“双协同、双牵引”为驱动，以“爆破服务一体化发展”为目标，按照江南化工“双领先”（主营业务收入和利润行业领先）的定位，在继续推进“发展西部，整合中部，巩固东部”的同时，借助国家“一带一路”建设和民爆产业政策调整之机遇，发挥国内生产企业布点广和西部新疆资源优势，统筹推进“1+3”（一带一路；沿海沿江沿边）战略布局，加快推进新一轮民爆产业整合步伐，确保江南化工的行业竞争优势。同时依托盾安新能源公司丰富的新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，逐步完成在新能源行业的战略布局，实现民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司战略。 1、聚焦“三大关键词” （1）、“整合”：内部区域公司整合、外部优质资源整合，做到“两手都要抓，两手都要硬”。（2）、“管控”：从制度层面设计完善产业集团对下属公司的管控模式，加强对各下属公司的运营监管，充分发挥总部的职能和平台作用。（3）、“1+3”：以战略目标为牵引，推进“一带一路”和“沿海沿江沿边”战略布局和重大项目取得突破。 2、做好各项推进工作（1）、推进安全管理：加强考核监管，实现关口前移安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文明确各级管理主体责任：要对全集团生产经营全过程的岗位安全职责进行修订和完善，并制定岗位职责履职清单。严格事故处理和责任追究，对职责履行不到位、安全生产条件不足等造成的事故将严肃追究相关人员责任。管控措施系统化：完善安全风险管控和隐患排查双重治理预防体系，加强生产经营全过程的安全风险管控，实现关口前移、源头治理、科学预防、精准监管。要深入强化安全信息化监管，实现对生产线、库区、运输车辆、危化物流和仓储、爆破施工现场的远程监督和管控。（2）、推进管理方式转变，提升集团化管控水平业务管理：建立起集团市场管理体系，完善市场管理流程, 实现集团市场及信息资源充分共享，提高集团所辖区域市场占有率；分步骤逐步建立区域专业化营销平台，通过统筹公关、上下协同，实现区域内的统一销售、统一市场、统一价格的目标，提高集团核心战斗力和竞争力。运营管理：组织建立江南化工产业的运营管理体系，建立以各公司“一把手”为运营管理第一责任人的产业运营管理团队。建立交叉诊断和经验分享机制，实现产业各公司运营管理的良性循环，保障产业各项目标的达成。 “双核”管理：盾安新能源作为全资子公司并入江南化工后，要快速进行上市公司的同频运作。2018 年，盾安新能源要围绕“巩固西北部、主攻中东南、开拓海外市、探索多能互补”战略重点，强化以大数据为支撑的研发和创新平台、以狼性团队为重点的人力资源平台、以重组为契机的资金融合平台，加速新地域风光资源的获取，努力推动核准目标或进入开发计划指标，实现新增装机容量40万kW的目标，完成重组业绩承诺的利润指标。（3）、推进技术创新，增强核心竞争力工业和信息化部苗圩部长在2018年工作会议上特别提出加大民爆等重点行业智能制造推广力度。我们要继续推进更多优秀的智能制造技术在民爆行业的研发，并尽快研究建立民爆行业智能制造标准体系。同时采用先进的仿真技术，降低实验成本和频次，并将实验成果转化为成本领先优势。具体而言，要继续组织井下混装生产系统的研制，重点在提高装药安全性、经济性、改善现场作业条件、降低污染等方面下功夫；积极开展“基质集中生产、远程配送”相关技术实施，以实现更加安全、经济、高效的生产作业方式；爆破服务一体化方面以生产企业为突破点，以爆破带动生产，以混装生产促进爆破服务，形成生产、爆破联动发展；进行编织袋包装线技术改造和推广，降低包装成本；加大对数码电子雷管技术研发和成果转化进程，形成自主知识产权；完成震源药柱生产线整体技术改造，满足行业要求。（4）、推进国际化进程，力争实现重大突破坚持国际贸易与投资同步开展，大力拓展国际工程爆破一体化项目，进行区域战略布局，实现有效突破。 2018年，以“一带一路”桥头堡——新疆为起点，以亚洲区域为突破口，向中亚五国及蒙古国辐射，集各方资源开拓国际贸易及爆破工程项目，力争实现重大突破。（5）、推进人力资源改革，多措并举保障战略目标落地打造流程化组织，从制度层面推进总部管控模式的转变；全面推进实施以战略目标为牵引，向奋斗者倾斜的薪酬绩效管理制度；以业务拓展需求为导向，持续强化总部人才池建设，制定实施人才池管理相关制度，加强人力资源的系统性储备、系统性培养、系统性使用；推进公司职业发展三通道项目，建立符合产业特点的薪酬标准体系；以强化组织保障能力为目标，打造可复制的爆破项目组织标准化样板工程。（6）、推进信息化集成建设，提升管理效率充分利用行业政策支持和控股集团现有信息化资源，前端做好生产安全自动化，数据采集智能化，后安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文端做好精细化管控和流程体系固化，通过信息系统间的集成打通，提高数据准确性和管理效率。要打造集团信息化销售管理平台，实现统一管理、统一调配、统一考核；通过信息化手段实现爆破工程项目的精细化管理，提高管理效率，扩展管理范围；实现危货物品物流的信息化管理，满足主管部门监管要求，降低安全风险与管理成本；通过信息化推动自动化，加强集团对各生产点整体管控能力和安全水平；加强BI商务智能分析系统功能管理，及时准确提供企业经营管理数据，为科学决策提供重要支撑。（7）、推进财务管理职能提升，提高预警职能财务管理工作要改变思维，提高财务预警职能，深入各公司业务，分析问题、诊断痛点。同时，要紧跟公司实际业务发展需要，逐步建立人才储备机制；要完善财务管控体系，夯实财务管理基础，提升管理效率。要依据公司各业务板块的发展趋势，梳理和完善财务流程体系及财务核算细则；推动财务信息化变革，打造多结构、精细化、深层次财务信息化体系；在2017年基础上，由试点到全面、由单一单元到多单元推进所属公司划小核算单元工作；完善风险涉税管控体系，搭建产业内税务交流平台，提高公司整体税收风险意识和管控能力。（三）公司可能面临的风险因素 1、安全风险公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全基础，落实安全责任，加快技术改进步伐，提高生产线本质安全性，同时采用信息化手段和安全文化建设，提高安全管理水平和员工的安全管理理念，确保公司安全和谐发展；公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。同时，我们也时刻警醒民爆产品本身固有的特点，决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险，安全是高压线，更是生命线，必须警钟长鸣，坚守红线意识和底线思维。 2、行业发展风险近年来，受经济景气度下降及环境综合整治的影响，下游矿山、能源、建筑、交通等行业固定资产投资增速放缓。同时，民爆行业主管部门已明确行业指导政策，进一步深化“放管服”改革和供给侧结构性改革，积极引导行业企业重组整合。公司如不能充分利用民爆行业产业企业整合、转型升级和产品结构优化所带来的发展机遇，在业务规模、业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化，实现“双协同、双牵引”的经营策略，公司的竞争优势将可能被削弱，面临持续健康发展的风险。 3、市场开拓风险公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现场混装炸药产品的市场需求前景较好。公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本，巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。但是，由于民爆行业当前竞争力度加剧，下游矿业受政策影响开工不足，且行业本身对基础工业、基础设施建设等的依赖性较强，如果国家基础设施建设放缓及矿产资源投资政策趋严，公司民爆产品需求及爆破工程业务拓展将面临一定的市场风险。 4、爆破工程服务人才不足的风险随着公司爆破服务业务的不断拓展，在爆破工程服务方面缺乏高端人才，特别是矿山总承包业务及工程爆破领域领军人物严重缺乏。公司虽与美国奥斯汀公司进行技术合作，通过其提供的技术培训，培养一批爆破工程技术和项目管理人员，为建设好公司的爆破专业人才梯队奠定基础，但无论是奋斗精神、战略经营能力、胸怀还是团队领导力、自我批判意识，都需要时间和培养积累。 5、原材料价格波动风险硝酸铵的是本公司最主要的原材料，当前因硝酸铵生产行业去产能、环保等要求的政策性因素影响，使得硝酸铵产量下降，市场出现供不应求的情况，其价格2017年上涨幅度较大，导致公司生产成本随之大安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文幅提高，对公司经营业绩产生较大影响。 6、重大资产重组后续事项的风险报告期内，公司重大资产重组事项已经证监会重组委审核无条件通过，待核准批文下发后，尚需完成资产过户、股份发行、股份登记上市并办理相应工商变更等手续，相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项，存在一定政策及履约的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度，不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。 2016年度，以公司股本911,278,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），不送股，不以公积金转增股本。 2017年度，拟以公司最新股本1,248,981,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元人民币（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2017 年 81,183,809.85 81,745,647.73 99.31% 2016 年 50,120,344.56 61,309,706.69 81.75% 2015 年 0.00 35,718,578.92 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 0.65 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股） 1,248,981,690 现金分红总额（元）（含税） 81,183,809.85 可分配利润（元） 95,058,704.80 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以公司最新总股本 1,248,981,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元人民币（含税），合计派发现金 81,183,809.85 元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润 13,874,894.95 元结转至下一年度。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所不适用不适用不适用不适用不适用作承诺（1）规范关联交易承诺为了减少和规范将来可能产生的关联交易，盾安控股、盾安化工于 2009 年 11 月 26 日分别出具了规范关联交易的承诺。（2） 2010 年 9 月报告期内，公盾安控股、盾资产重组时所作承诺 28 日，盾安控长期司股东均信安化工股出具承诺：守承诺本次重大资产重组完成后，如盾安控股向本公司及其子公司提供资金，相关资金往来利率按照同期银行基准贷款利率计算，不再上浮 10%。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资对公司 2015 产从事与其年度非公开履行职责无公司董事、高发行摊薄即首次公开发行或再融资时所作承诺关的投资、消长期履行中管期回报采取费活动。（四）填补措施的承诺由董事承诺会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下否一步的工作计划安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用盈利预测资产当期预测业绩当期实际业绩未达预测的原原预测披露日原预测披露索预测起始时间预测终止时间或项目名称（万元）（万元）因（如适用）期引发行股份购买 2017 年 01 月 2020 年 12 月 2017 年 09 月 http://www.cni 盾安新能源 10,672 11,357.72 不适用 01 日 31 日 30 日 nfo.com.cn 100.00%股权公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 2017年9月29日，公司与盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）签署《关于浙江盾安新能源股份有限公司之业绩补偿协议》，补偿义务人确认并承诺盾安新能源2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于人民币10,672万元、15,095万元、17,239万元和20,665万元（以下简称“承诺净利润”），四年累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于63,671万元。（注：在公司发行股份购买资产中，交易对方仅对未来业绩进行承诺，不代表公司对盾安新能源未来业绩的预测。） 2018年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]175号）。2018年1月26日，盾安新能源已在浙江省工商行政管理局完成了相关股权变更的工商登记手续，相关股权已变更登记至本公司名下，本公司已持有盾安新能源100.00%股权。购买资产新增股份已办理完成上市手续，上市时间为2018年3 月12日，本次新增股份为有限售条件流通股。 2017年度盾安新能源实现合并净利润为12,088.74万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 11,684.79万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为11,310.25万元，完成2017年度业绩承诺的105.98%。上述业绩承诺实现结果已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（2018）京会兴审字第68000017号审计报告。四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经公司第四届董事会第第二十六次会议于2017年8月10日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5 月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》文件规定，报告期内将原计入营业外收入- 政府补助的金额15,736,165.04元转入其他收益，增加营业利润15,736,165.04元。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：会计政策变更的内容及其对本公司的影响对2016年12月31日/2016年度相关财务报表说明项目的影响金额项目名称影响金额增加+/减少- 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知资产处置收益 1,117,678.93 营业外收入 -1,117,678.93 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年1月公司子公司安徽江南爆破工程有限公司分别将其持有的宁国市平安爆破服务有限公司及安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权转让给本公司及本公司子公司安徽向科化工有限公司，转让后公司持有宁国市平安爆破服务有限公司100%的股权，安徽向科化工有限公司持有安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权。 2、控股子公司新疆天河化工有限公司以现金20,550,000.00元收购新疆恒远爆破工程有限公司，持有该公司51%的股权，自2017年7月1日起纳入合并范围； 3、控股子公司新疆天河化工有限公司的子公司新疆天河运输有限公司以现金2,014,000.00元收购沙雅县东方丽盛货运有限公司，持有该公司100%的股权，自2017年8月1日起纳入合并范围； 4、控股子公司安徽江南爆破工程有限公司以现金7,974,800.00元收购霍邱县兴安民爆器材有限责任公司股权，持股比例由原占比34%变更为51%，自2017年7月1日起纳入合并范围； 5、2017年12月公司子公司安徽向科化工有限公司之子公司东至县伟力民爆器材有限公司注销，不再纳入合并范围。 6、2017年12月公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆天河德盛化工有限公司注销，不再纳安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文入合并范围。九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名何晖、黄庆文境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用公司因2016年9月完成非公开发行股票事项，聘请湘财证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期至中国证监会和深交所规定的持续督导义务结束为止。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期浙江盾安人工环境股 2017 年 11 连带责任保 20,000 20,000 1年否是份有限公司月 28 日证盾安控股集团有限公 2017 年 11 连带责任保 50,000 20,000 1年否是司月 28 日证报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发 70,000 40,000 计（A1）生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余 70,000 40,000 合计（A3）额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 70,000 40,000 （A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合 70,000 40,000 （A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.23% 其中： 2017 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期贷款、银行承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币 200,000,000.00 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿元，互保期限为自融资事项发生之日起 1 年。2017 年 11 月责任的情况说明（如有） 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过《关于与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期贷款、银行承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额度为不超过人民币 500,000,000.00 元，互保协议有效期为 1 年。违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明无（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，立志于打造百年和谐江南化工，在保障维护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公司持续健康发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划（2）年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 120,024,8 -120,000, -120,000, 一、有限售条件股份 13.17% 24,824 0.01% 24 000 000 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 120,024,8 -120,000, -120,000, 3、其他内资持股 13.17% 24,824 0.00% 24 000 000 120,000,0 -120,000, -120,000, 其中：境内法人持股 13.16% 0 0.00% 00 000 000 境内自然人持股 24,824 0.01% 24,824 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 791,254,1 120,000,0 120,000,0 911,254,1 二、无限售条件股份 86.82% 99.99% 68 00 00 791,254,1 120,000,0 120,000,0 911,254,1 1、人民币普通股 86.82% 99.99% 68 00 00 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 911,278,9 911,278,9 三、股份总数 100.00% 100.00% 92 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数中信建投证券股份有限公司－博 2017 年 10 月 20 时睿远定增灵活 5,651,105 5,651,105 0 0无日配置混合型证券投资基金 2017 年 10 月 20 陈炎表 14,004,914 14,004,914 0 0无日中国工商银行股份有限公司－信 2017 年 10 月 20 诚鼎利定增灵活 4,299,754 4,299,754 0 0无日配置混合型证券投资基金财通基金－工商银行－财通定增 2017 年 10 月 20 1,228,501 1,228,501 0 0无 10 号资产管理计日划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 368,550 368,550 0 0无宝利 11 号资产管日理计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 368,550 368,550 0 0无 1028 号资产管理日计划财通基金－工商银行－睿信定增 2017 年 10 月 20 368,550 368,550 0 0无 4 号资产管理计日划财通基金－工商 122,850 122,850 0 0无 2017 年 10 月 20 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文银行－富春定增日 1019 号资产管理计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 196,560 196,560 0 0无禧享 1 号资产管日理计划财通基金－工商银行－富春华融 2017 年 10 月 20 221,130 221,130 0 0无安全垫 1 号资产日管理计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 614,251 614,251 0 0无 1089 号资产管理日计划财通基金－工商银行－优选财富 2017 年 10 月 20 147,420 147,420 0 0无 VIP 尊享定增 3 日号资产管理计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 184,275 184,275 0 0无 1016 号资产管理日计划财通基金－工商银行－祥瑞定增 2017 年 10 月 20 368,550 368,550 0 0无 1 号资产管理计日划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 147,420 147,420 0 0无禧享 2 号资产管日理计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 442,261 442,261 0 0无 1017 号资产管理日计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 171,990 171,990 0 0无 1008 号资产管理日计划财通基金－工商 2017 年 10 月 20 147,420 147,420 0 0无银行－新睿定增日安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 号资产管理计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 184,275 184,275 0 0无 1009 号资产管理日计划财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 10 月 20 221,130 221,130 0 0无 1018 号资产管理日计划财通基金－工商银行－富春山西 2017 年 10 月 20 282,555 282,555 0 0无定增 1 号资产管日理计划财通基金－工商银行－海棠定增 2017 年 10 月 20 184,275 184,275 0 0无 1 号资产管理计日划博时基金－招商 2017 年 10 月 20 银行－国海证券 4,914,005 4,914,005 0 0无日股份有限公司安徽大安投资管 2017 年 10 月 20 14,004,914 14,004,914 0 0无理有限公司日兴业全球基金－上海银行－浙江 2017 年 10 月 20 19,262,901 19,262,901 0 0无中升港通贸易有日限公司信诚基金－中信银行－信诚定增 2017 年 10 月 20 614,251 614,251 0 0无 1 号资产管理计日划财通基金－光大银行－财通基金 2017 年 10 月 20 737,101 737,101 0 0无－富春定增 693 日号资产管理计划财通基金－光大银行－富春定增 2017 年 10 月 20 122,850 122,850 0 0无 1030 号资产管理日计划财通基金－光大 2017 年 10 月 20 614,251 614,251 0 0无银行－渤海证券日安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股份有限公司财通基金－光大银行－创富定增 2017 年 10 月 20 368,550 368,550 0 0无 1 号资产管理计日划财通基金－光大银行－北京中融 2017 年 10 月 20 1,228,501 1,228,501 0 0无鼎新投资管理有日限公司财通基金－光大银行－财通基金 2017 年 10 月 20 196,560 196,560 0 0无－紫金 7 号资产日管理计划财通基金－光大 2017 年 10 月 20 银行－西藏君合 245,700 245,700 0 0无日投资有限公司财通基金－平安银行－东吴创新 2017 年 10 月 20 3,685,504 3,685,504 0 0无资本管理有限责日任公司财通基金－平安银行－上海同安 2017 年 10 月 20 491,401 491,401 0 0无投资管理有限公日司财通基金－平安银行－上海同安 2017 年 10 月 20 982,801 982,801 0 0无投资管理有限公日司财通基金－平安银行－上海同安 2017 年 10 月 20 368,551 368,551 0 0无投资管理有限公日司财通基金－平安银行－上海同安 2017 年 10 月 20 368,551 368,551 0 0无投资管理有限公日司财通基金－平安银行－上海同安 2017 年 10 月 20 614,251 614,251 0 0无投资管理有限公日司财通基金－平安 245,700 245,700 0 0无 2017 年 10 月 20 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文银行－江苏省国日际信托－江苏信托云锦 2 号集合资金信托计划财通基金－平安银行－上海金元 2017 年 10 月 20 614,251 614,251 0 0无百利资产管理有日限公司天安财产保险股 2017 年 10 月 20 份有限公司－保 15,356,265 15,356,265 0 0无日赢1号财通基金－宁波银行－天誉定增 2017 年 10 月 20 614,251 614,251 0 0无 3 号资产管理计日划财通基金－宁波银行－富春定增 2017 年 10 月 20 466,831 466,831 0 0无 1058 号资产管理日计划财通基金－宁波 2017 年 10 月 20 122,850 122,850 0 0无银行－韩猛日创金合信基金－工商银行－创金 2017 年 10 月 20 合信－鼎鑫江南 14,004,914 14,004,914 0 0无日化工 1 号结构化资产管理计划信诚基金－工商 2017 年 10 月 20 银行－国海证券 9,828,009 9,828,009 0 0无日股份有限公司根据承诺及高管李庭龙 12,300 12,300 0 12,300 高管锁定股股份限售相关规定执行根据承诺及高管邬本志 12,524 12,524 0 12,524 高管锁定股股份限售相关规定执行合计 120,024,824 120,024,824 0 24,824 -- -- 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 68,086 64,190 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量盾安控股集团有 262,920,0 262,920,0 境内非国有法人 28.85% 0 限公司 00 安徽盾安化工集 108,480,0 108,480,0 境内非国有法人 11.90% 0 团有限公司 00 诸暨永天投资有 53,708,10 53,708,10 境内非国有法人 5.89% 0 0 质押 53,708,100 限公司 0 兴业全球基金－上海银行－浙江 19,262,90 19,262,90 其他 2.11% 0 中升港通贸易有 1 限公司天安财产保险股 15,356,26 15,356,26 份有限公司－保其他 1.69% 0 5 赢1号安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 14,004,91 14,004,91 陈炎表境内自然人 1.54% 0 4 创金合信基金－工商银行－创金 14,004,91 14,004,91 合信－鼎鑫江南其他 1.54% 0 4 化工 1 号结构化资产管理计划安徽大安投资管 13,981,48 13,981,48 境内非国有法人 1.53% -23,429 0 理有限公司 5 信诚基金－工商银行－国海证券其他 1.08% 9,828,009 0 9,828,009 股份有限公司博时基金－招商银行－国海证券其他 0.54% 4,914,005 0 4,914,005 股份有限公司战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注 3）盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于上述股东关联关系或一致行动的说《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安明化工集团有限公司 67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司 50%的股份。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量盾安控股集团有限公司 262,920,000 人民币普通股 262,920,000 安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000 人民币普通股 108,480,000 诸暨永天投资有限公司 53,708,100 人民币普通股 53,708,100 兴业全球基金－上海银行－浙江中 19,262,901 人民币普通股 19,262,901 升港通贸易有限公司天安财产保险股份有限公司－保赢 1 15,356,265 人民币普通股 15,356,265 号陈炎表 14,004,914 人民币普通股 14,004,914 创金合信基金－工商银行－创金合信－鼎鑫江南化工 1 号结构化资产 14,004,914 人民币普通股 14,004,914 管理计划安徽大安投资管理有限公司 13,981,485 人民币普通股 13,981,485 信诚基金－工商银行－国海证券股 9,828,009 人民币普通股 9,828,009 份有限公司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文博时基金－招商银行－国海证券股 4,914,005 人民币普通股 4,914,005 份有限公司盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于前 10 名无限售流通股股东之间，以《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安及前 10 名无限售流通股股东和前 10 化工集团有限公司 67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司 50%的股份。前 10 名无名股东之间关联关系或一致行动的限售条件的其它流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件的其它流通股股东和前 10 说明名其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业无务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作，经济信息咨询，物业管理；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、盾安控股集团有限公司姚新义 1996 年 12 月 14 日 913301087045082598 纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃料油、煤炭（无储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。盾安控股持有浙江盾安人工环境股份有限公司 89,069,416 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 9.71%。浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安人工环境股份有限公司控股股东报告期内控股 270,360,000 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 29.48%，盾安控股同时和参股的其他境内外上持有浙江盾安精工集团有限公司 65.32%的股权，为浙江盾安精工集团有限公司的控股股东。因市公司的股权情况此，盾安控股、浙江盾安精工集团有限公司合计持有浙江盾安人工环境股份有限公司 39.19%股权。控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权姚新义中国否主要职业及职务历任盾安控股集团有限公司董事长、总裁，现任盾安控股集团有限公司董事长。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况姚新义是浙江盾安环境股份有限公司实际控制人实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用法定代表人/单位负责法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动人化工产品（不含化学危险品）及机械设备的制造、 2005 年 01 月 26 安徽盾安化工集团集团有限公司冯忠波 5000 万销售。（依法须经批准的项日目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2015 年 2018 年董事;董冯忠波现任男 48 04 月 14 04 月 13 事长日日 2016 年 2018 年董事;总沈跃华现任男 56 10 月 20 04 月 13 裁日日 2016 年 2018 年王涌董事现任男 58 11 月 07 04 月 13 日日 2015 年 2018 年赵智勇董事现任男 43 04 月 14 04 月 13 日日 2015 年 2018 年赵海涛董事现任男 47 04 月 14 04 月 13 日日 2015 年 2018 年李生校独立董事现任男 56 04 月 14 04 月 13 日日 2015 年 2018 年张大亮独立董事现任男 55 04 月 14 04 月 13 日日 2015 年 2018 年杨棉之独立董事现任男 49 04 月 14 04 月 13 日日 2015 年 2018 年监事会主李孔啟现任男 46 04 月 14 04 月 13 席日日 2015 年 2018 年蒙群英监事现任女 41 04 月 14 04 月 13 日日王自军副总裁现任男 55 2015 年 2018 年安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 04 月 14 04 月 13 日日 2018 年 2018 年刘露副总裁现任男 36 01 月 11 04 月 13 日日 2015 年 2018 年财务总王敦福现任男 48 04 月 14 04 月 13 监；董秘日日 2018 年 2018 年杨仕春总工程师现任男 54 01 月 11 04 月 13 日日 2015 年 2018 年赵海涛副总裁离任男 47 04 月 14 01 月 11 日日 2015 年 2017 年董事;董赵磊离任男 42 04 月 14 11 月 08 秘日日 2015 年 2017 年景文博监事离任男 40 04 月 14 05 月 08 日日 2015 年 2018 年李庭龙副总裁离任男 49 04 月 14 01 月 11 34,800 0 0 0 34,800 日日 2015 年 2018 年邬本志副总裁离任男 52 04 月 14 01 月 11 35,098 0 0 0 35,098 日日 2015 年 2018 年王永斌总工程师离任男 56 04 月 14 01 月 11 日日合计 -- -- -- -- -- -- 69,898 0 0 0 69,898 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 05 月 08 景文博监事离任个人原因离职日 2017 年 11 月 08 赵磊董事；董秘离任个人原因离职日李庭龙副总裁解聘 2018 年 01 月 11 工作调整安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文日 2018 年 01 月 11 邬本志副总裁解聘工作调整日 2018 年 01 月 11 赵海涛副总裁解聘工作调整日 2018 年 01 月 11 王永斌总工程师解聘工作调整日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员冯忠波先生：曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁。现任安徽盾安化工集团有限公司董事长，本公司董事、董事长。沈跃华先生：曾任新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、经贸公司经理,新疆塔北碳黑厂经营销售科科长，新疆天河化工厂副厂长，新疆天河化工有限公司董事长兼总经理，现任新疆天河化工有限公司董事长，本公司董事、总裁。王涌先生：曾任职中国农业银行绍兴分行，现任盾安控股集团副总裁，浙江如山汇金资本管理有限公司董事长、总经理，中国创投委常务理事，浙江省创业风险投资行业协会副会长，本公司董事。赵智勇先生：历任杭州民泽食品有限公司财务部部长、浙江盾安精工集团有限公司财务部部长、盾安控股集团有限公司财务部部长、董事局秘书等职务，兼浙江盾安阀门有限公司董事长，现任盾安控股集团有限公司董事、财务总监，本公司董事。赵海涛先生：历任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理；新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司物资供应部部长、总经理助理；新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任本公司董事。李生校先生：1987年7月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，2004年被聘为教授。现任绍兴文理学院教授，绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任中国心连心化肥股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。张大亮先生：浙江大学管理学院教授，浙江大学营销管理研究所副所长。现任永杰新材料股份有限公司独立董事、北京华丽达视听技术股份有限公司董事、杭州初灵信息技术股份公司独立董事、宁波慈星股份有限公司独立董事、本公司独立董事。杨棉之先生：安徽大学商学院教授，博士生导师，安徽大学会计与财务研究中心主任，财政部全国会计领军后备人才，安徽省学术与技术带头人后备人选。现任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事、安徽安利材料科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 2、监事会成员李孔啟先生：历任安徽省宁国江南化工有限责任公司监事会主席、生产部长。现任本公司监事会主席、控股子公司安徽省马鞍山江南化工有限公司董事长兼总经理。蒙群英女士：历任盾安控股集团化工事业部人力资源经理、公司人力资源部经理。现任公司综合管理安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文部行政经理。 3、高级管理人员公司总裁沈跃华先生的简历见本节 “董事会成员”。王自军先生：历任安徽盾安化工集团有限公司总经理；盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理、本公司总工程师。现任本公司副总裁。刘露先生：曾任安徽江南化工股份有限公司销售部科员、供应部副部长、采购中心经理,安徽易泰民爆器材有限公司经理。现任本公司副总裁。王敦福先生：历任安徽省当涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长，公司财务中心主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。杨仕春先生：曾任北京有色冶金设计研究总院爆破公司经理，本公司副总工程师，现任本公司总工程师。在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2008 年 06 月冯忠波安徽盾安化工集团有限公司董事长否 01 日 2000 年 09 月王涌盾安控股集团有限公司副总裁是 18 日 2003 年 02 月赵智勇盾安控股集团有限公司财务总监是 27 日在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2012 年 04 月 02 冯忠波浙江盾安精工集团有限公司董事否日 2016 年 10 月 27 冯忠波浙江盾安人工环境股份有限公司董事；董事长是日 2011 年 12 月 01 冯忠波新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事否日董事长、总经 2010 年 09 月 26 王涌浙江如山汇金资本管理有限公司是理日 2012 年 05 月 13 赵智勇浙江盾安智控科技股份有限公司董事长是日区域发展研 2005 年 10 月 01 李生校绍兴文理学院是究中心主任日李生校中国心连心化肥股份有限公司独立董事 2007 年 02 月 01 是安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文日 2014 年 10 月 01 李生校浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事是日 2003 年 01 月 01 张大亮浙江大学管理学院教授是日 2016 年 12 月 05 张大亮宁波慈星股份有限公司独立董事是日 2011 年 12 月 01 张大亮永杰新材料股份有限公司独立董事是日 2016 年 04 月 01 张大亮杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事是日 2014 年 04 月 01 张大亮北京华丽达视听技术股份有限公司董事是日 2013 年 12 月 01 杨棉之安徽大学会计与财务研究中心主任是日 2011 年 08 月 01 杨棉之安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事是日 2015 年 04 月 24 杨棉之安徽安利材料科技股份有限公司独立董事是日公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。 2、确定依据：根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，公司董事、监事、高级管理人员报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬冯忠波董事;董事长男 48 现任 1是沈跃华董事;总裁男 56 现任 95 否王涌董事男 58 现任 1是安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文赵智勇董事男 43 现任 1是李生校独立董事男 56 现任 8否张大亮独立董事男 55 现任 8否杨棉之独立董事男 49 现任 8否李孔啟监事会主席男 46 现任 38.72 否蒙群英监事女 47 现任 11.93 是王自军副总裁男 55 现任 63.17 否王敦福财务总监；董秘男 48 现任 60 否刘露副总裁男 36 现任 29.74 否杨仕春总工程师男 54 现任 60.42 否李庭龙副总裁男 49 离任 71.44 否邬本志副总裁男 52 离任 67 否赵海涛副总裁男 47 离任 66.07 否赵磊董事;董秘男 42 离任 60.14 否王永斌总工程师男 56 离任 60.42 否景文博监事男 40 离任 13.88 是合计 -- -- -- -- 724.93 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人）主要子公司在职员工的数量（人） 2,746 在职员工的数量合计（人） 3,140 当期领取薪酬员工总人数（人） 3,140 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员 1,925 销售人员技术人员财务人员行政人员安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文合计 3,140 教育程度教育程度类别数量（人）高中及以下 2,302 大专本科及以上合计 3,140 2、薪酬政策公司按照《公司章程》的有关规定执行根据股东大会通过的办法决定董事、监事、高级管理人员的报酬，依据公司经济指标完成情况和个人考核情况确定每人的具体报酬。 3、培训计划公司根据人力资源战略发展规划及企业生产经营运行情况，结合各所属公司工作实际情况制定年度培训计划，每年组织员工开展新员工培训、岗位技能提升培训、转岗培训、职业发展培训、目标培训、职业资格和执业资格的认证学习，旨在促进组织绩效的增长，培养和造就适应企业发展需要的各类人才。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第九节公司治理一、公司治理的基本状况公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时修订《公司章程》、公司相关规章制度等，不断提高公司治理水平，具体情况如下： 1、关于股东大会公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。 2、关于公司与控股股东公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。 3、关于董事会公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，不低于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬考核委员会主要负责制定公司董事及总裁等高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及总裁等高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 4、关于监事会公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。 5、关于经理层安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干、1名财务总监、1名总工程师，其任免由总裁提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。 6、关于信息披露与透明度公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。 7、关于利益相关者与社会责任公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引《证券时报》、中国 2016 年度股东大会年度股东大会 46.73% 2017 年 04 月 13 日 2017 年 04 月 14 日证券报》、巨潮资讯网《证券时报》、中国 2017 年第一次临时临时股东大会 9.90% 2017 年 10 月 23 日 2017 年 10 月 24 日证券报》、巨潮资讯股东大会网《证券时报》、中国 2017 年第二次临时临时股东大会 1.72% 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月 15 日证券报》、巨潮资讯股东大会网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会独立董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议李生校 14 2 12 0 0否张大亮 14 2 12 0 0否杨棉之 14 2 12 0 0否连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事对公司有关建议均被采纳。六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况（一）董事会战略委员会履职情况报告期内，战略委员会共召开了4次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》等议案，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议。（二）董事会审计委员会履职情况报告期内，审计委员会共召开了4次会议，每季度审议通过了内审部门提交的审计报告，审计委员会和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。（三）董事会薪酬考核委员会履职情况报告期内，薪酬考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事津贴及董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合，符合公司的薪酬管理规定，并同意提交董事会审议。（四）董事会提名委员会履职情况报告期内，提名委员会召开1次会议。审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》对公司董事会秘书的提名人选进行了资格审查，并将审查结果提交董事会审议。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会按照相关考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2017 年度公司总裁及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，基本完成了年初所确定的工作任务。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 03 月 22 日安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文《安徽江南化工股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯内部控制评价报告全文披露索引网上发布的公告）纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防治或发现并纠正财务报告中的重大错报，出现以下情形为重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（2）当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要公司更正公司按照定性和定量的标准划分确定已公布的财务报告；（3）注册会计师发现重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，出现的却未被公司内部控制识别的当期财务报以下情形的，认定为重大缺陷，其他缺告中的重大错报；（4）审计委员会和审计陷按照影响程度分别确定重要缺陷和定性标准监察部对公司的对外财务报告和财务报告一般缺陷：（1）违反国家法律、法规或内部控制监督无效。重要缺陷：（1）公司规范性文件； 2）重大决策程序不科学；主要会计政策、会计估计变更或会计差错（3）制度缺失可能导致系统性失效；更正事项未按规定披露的；（2）未建立反（4）重大或重要缺陷不能得到修改；舞弊程序和控制措施；（3）关联方及关联（5）其他对公司影响重大的情形。交易未按规定披露的；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷；是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总额 1%≤错报；重要缺陷：税前利润的 3%≤ 公司确定的非财务报告内部控制缺陷定量标准错报<税前利润的 5% ；资产总额的 0.5%≤ 评价的定量标准，参照财务报告内部控错报<资产总额的 1%；一般缺陷：错报< 制缺陷评价的定量标准执行。税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5%。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告内部控制鉴证报告内部控制鉴证报告中的审议意见段安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文我们认为，公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。内控鉴证报告披露情况披露内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 03 月 22 日内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网内控鉴证报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 03 月 20 日审计机构名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号瑞华审字[2018]34010010 号注册会计师姓名何晖、黄庆文审计报告正文审计报告瑞华审字[2018]34010010号安徽江南化工股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工公司”）财务报表，包括2017年12月31 日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南化工公司 2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江南化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）商誉减值 1、事项描述截至 2017 年12 月31 日江南化工公司合并财务报表中商誉账面价值 993,770,827.23 元，计提减值 55,908,938.69元，净值937,861,888.54元。商誉的形成主要系2011年重大资产重组收购盾安控股集团有限公司持有的新疆天河化工有限公司等公司股权形成。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。财务报表中对该事项的披露请见附注三、19、29和附注五、15。 2、审计应对（1）我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；（2）测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；（3）我们将相关资产组本年度（2017年度）的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；（4）对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响；（5）我们的内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。（二）应收账款坏账准备 1、事项描述截至2017年12月31日，江南化工公司应收账款余额520,047,081.64元，坏账准备金额98,582,111.49元，账面价值较高。江南化工公司根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可取的的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见附注四、10，关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、3。 2、审计应对（1）对江南化工公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；（2）复核江南化工公司对应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（3）对单项计提金额重大的应收账款，通过对客户背景、经营现状、现金流状况的调查，查阅历史交易和还款情况、向江南化工公司的独立法律顾问函证与客户的债权实现可能性等程序中获得的证据来验证管理层判断的合理性；（4）分析计算江南化工公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；（5）执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；（6）获取江南化工公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。四、其他信息江南化工公司管理层对其他信息负责。其他信息包括《安徽江南化工股份有限公司2017年年度报告》安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任江南化工公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估江南化工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江南化工公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督江南化工公司的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江南化工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致江南化工公司不能持续经营。（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（六）就江南化工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师（项目合伙人）：何晖中国北京中国注册会计师：黄庆文二〇一八年三月二十日二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：安徽江南化工股份有限公司 2017 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,337,619,283.11 451,185,802.46 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 151,147,995.18 66,161,297.66 应收账款 421,464,970.15 439,542,269.50 预付款项 66,299,310.81 48,686,942.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文应收股利 1,000,000.00 650,000.00 其他应收款 50,694,212.63 116,582,629.51 买入返售金融资产存货 113,185,381.32 110,775,687.49 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,640,911.85 716,451,059.09 流动资产合计 2,167,052,065.05 1,950,035,687.75 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 418,425,915.77 619,462,044.27 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 112,868,770.99 126,331,389.71 投资性房地产固定资产 890,745,346.69 877,400,815.72 在建工程 91,109,569.00 109,225,373.49 工程物资 18,517.06 18,653.44 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 373,369,045.19 379,274,744.98 开发支出商誉 937,861,888.54 927,408,519.13 长期待摊费用 9,417,587.31 8,425,087.02 递延所得税资产 30,882,548.03 22,279,010.09 其他非流动资产 95,365,652.24 100,708,702.71 非流动资产合计 2,960,064,840.82 3,170,534,340.56 资产总计 5,127,116,905.87 5,120,570,028.31 流动负债：短期借款 500,000,000.00 430,501,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 28,622,499.04 12,491,475.46 应付账款 122,471,524.92 94,458,754.49 预收款项 37,838,040.23 13,481,299.36 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 71,956,703.51 66,196,562.41 应交税费 42,200,501.17 28,605,559.56 应付利息 520,348.32 1,260,529.82 应付股利 1,665,071.91 5,842,071.91 其他应付款 118,659,364.14 149,915,841.90 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 923,934,053.24 802,753,094.91 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 3,283,415.92 5,800,000.00 预计负债递延收益 68,212,840.93 57,223,830.05 递延所得税负债 63,543,268.93 92,808,870.23 其他非流动负债非流动负债合计 135,039,525.78 155,832,700.28 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文负债合计 1,058,973,579.02 958,585,795.19 所有者权益：股本 911,278,992.00 911,278,992.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,946,598,005.78 1,945,398,613.02 减：库存股其他综合收益 122,000,066.68 273,502,706.68 专项储备 54,636,586.61 60,107,750.69 盈余公积 93,116,261.93 88,629,952.75 一般风险准备未分配利润 432,984,485.07 405,845,491.08 归属于母公司所有者权益合计 3,560,614,398.07 3,684,763,506.22 少数股东权益 507,528,928.78 477,220,726.90 所有者权益合计 4,068,143,326.85 4,161,984,233.12 负债和所有者权益总计 5,127,116,905.87 5,120,570,028.31 法定代表人：冯忠波主管会计工作负责人：王敦福会计机构负责人：张鹏 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 928,828,400.96 140,124,676.47 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 22,160,291.26 10,651,927.55 应收账款 33,107,129.95 40,928,616.27 预付款项 18,788,037.47 9,412,081.13 应收利息 6,094,947.17 1,605,446.21 应收股利 4,650,000.00 23,053,000.00 其他应收款 1,694,158.25 2,117,367.92 存货 6,952,128.02 7,835,943.87 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 207,251,587.84 920,035,297.21 流动资产合计 1,229,526,680.92 1,155,764,356.63 非流动资产：可供出售金融资产 398,516,600.00 598,140,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,238,528,447.84 2,237,318,821.92 投资性房地产固定资产 76,249,634.29 79,494,968.19 在建工程 10,746,221.89 1,678,835.64 工程物资 12,830.92 12,272.60 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 15,009,418.99 15,150,777.54 开发支出商誉长期待摊费用 1,231,250.00 1,451,652.95 递延所得税资产 2,800,519.72 2,887,166.26 其他非流动资产 90,113,936.00 94,428,054.22 非流动资产合计 2,833,208,859.65 3,030,562,549.32 资产总计 4,062,735,540.57 4,186,326,905.95 流动负债：短期借款 470,000,000.00 394,501,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2,464,207.24 6,243,081.78 应付账款 11,818,902.39 10,841,372.49 预收款项 1,556,504.22 517,315.38 应付职工薪酬 17,254,873.91 15,729,495.70 应交税费 597,662.78 858,001.72 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文应付利息 521,331.41 1,218,074.99 应付股利其他应付款 298,214,475.71 319,394,661.40 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 802,427,957.66 749,303,003.46 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 7,655,500.00 递延所得税负债 21,360,240.00 48,096,000.00 其他非流动负债非流动负债合计 29,015,740.00 48,096,000.00 负债合计 831,443,697.66 797,399,003.46 所有者权益：股本 911,278,992.00 911,278,992.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,999,928,088.37 1,999,928,088.37 减：库存股其他综合收益 121,041,360.00 272,544,000.00 专项储备 10,868,435.81 11,744,602.65 盈余公积 93,116,261.93 88,629,952.75 未分配利润 95,058,704.80 104,802,266.72 所有者权益合计 3,231,291,842.91 3,388,927,902.49 负债和所有者权益总计 4,062,735,540.57 4,186,326,905.95 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 1,653,959,683.38 1,352,030,376.06 其中：营业收入 1,653,959,683.38 1,352,030,376.06 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,539,366,864.78 1,247,506,251.53 其中：营业成本 972,569,960.05 717,886,338.85 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 21,321,067.46 21,072,930.28 销售费用 125,715,911.26 116,718,644.33 管理费用 340,573,442.50 349,194,885.07 财务费用 16,792,973.55 20,110,761.37 资产减值损失 62,393,509.96 22,522,691.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 33,504,661.85 12,114,769.72 列）其中：对联营企业和合营企业 -535,408.11 2,315,741.15 的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 3,998,952.96 1,117,678.93 列）其他收益 15,736,165.04 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,832,598.45 117,756,573.18 加：营业外收入 2,691,837.49 12,424,569.95 减：营业外支出 7,908,005.94 10,681,910.90 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 162,616,430.00 119,499,232.23 减：所得税费用 42,429,583.84 34,051,017.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,186,846.16 85,448,214.51 （一）持续经营净利润（净亏损以 120,186,846.16 85,448,214.51 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 81,745,647.73 61,309,706.69 少数股东损益 38,441,198.43 24,138,507.82 六、其他综合收益的税后净额 -151,502,640.00 -468,384,000.00 归属母公司所有者的其他综合收益 -151,502,640.00 -468,384,000.00 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 -151,502,640.00 -468,384,000.00 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -151,502,640.00 -468,384,000.00 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 -31,315,793.84 -382,935,785.49 归属于母公司所有者的综合收益 -69,756,992.27 -407,074,293.31 总额归属于少数股东的综合收益总额 38,441,198.43 24,138,507.82 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0897 0.0747 （二）稀释每股收益 0.0897 0.0747 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：冯忠波主管会计工作负责人：王敦福会计机构负责人：张鹏 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 203,109,621.12 208,506,668.09 减：营业成本 102,502,917.12 93,385,938.52 税金及附加 2,220,855.77 3,524,380.43 销售费用 22,013,195.41 19,769,689.09 管理费用 67,981,069.82 74,383,599.54 财务费用 18,585,770.91 20,294,741.54 资产减值损失 -387,067.59 540,915.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 54,530,888.01 32,589,378.61 列）其中：对联营企业和合营企 -2,042,874.08 -1,753,521.39 业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号 491,813.65 填列）其他收益 1,552,884.02 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,276,651.71 29,688,595.60 加：营业外收入 71,198.83 1,678,733.47 减：营业外支出 735,441.97 1,500,268.78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 45,612,408.57 29,867,060.29 列）减：所得税费用 749,316.75 63,205.64 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,863,091.82 29,803,854.65 （一）持续经营净利润（净亏损 44,863,091.82 29,803,854.65 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -151,502,640.00 -468,384,000.00 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 -151,502,640.00 -468,384,000.00 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 -151,502,640.00 -468,384,000.00 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 -106,639,548.18 -438,580,145.35 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0492 0.0363 （二）稀释每股收益 0.0492 0.0363 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,820,918,879.20 1,447,923,234.10 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,014,344.42 1,715,934.66 收到其他与经营活动有关的现金 85,585,297.55 98,709,776.78 经营活动现金流入小计 1,913,518,521.17 1,548,348,945.54 购买商品、接受劳务支付的现金 881,712,747.30 664,546,900.44 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 333,054,575.99 315,132,506.58 金支付的各项税费 177,892,349.44 168,784,765.10 支付其他与经营活动有关的现金 222,250,128.57 204,558,112.42 经营活动现金流出小计 1,614,909,801.30 1,353,022,284.54 经营活动产生的现金流量净额 298,608,719.87 195,326,661.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,521,697,608.15 469,095.66 取得投资收益收到的现金 21,381,961.73 15,231,455.28 处置固定资产、无形资产和其他 9,125,453.23 18,111,807.86 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00 投资活动现金流入小计 1,552,505,023.11 33,812,358.80 购建固定资产、无形资产和其他 90,616,281.98 104,707,084.70 长期资产支付的现金投资支付的现金 865,185,705.66 811,221,142.74 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付 26,055,661.45 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 981,857,649.09 915,928,227.44 投资活动产生的现金流量净额 570,647,374.02 -882,115,868.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 450,000.00 956,240,800.00 其中：子公司吸收少数股东投资 450,000.00 收到的现金取得借款收到的现金 511,000,000.00 536,632,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 15,989,700.00 12,030,170.43 筹资活动现金流入小计 527,439,700.00 1,504,902,970.43 偿还债务支付的现金 441,501,000.00 624,869,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付 101,444,866.17 50,824,374.13 的现金其中：子公司支付给少数股东的 23,681,841.27 23,115,205.54 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 11,324,009.91 14,451,565.35 筹资活动现金流出小计 554,269,876.08 690,145,739.48 筹资活动产生的现金流量净额 -26,830,176.08 814,757,230.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的 41.14 -424,121.47 影响五、现金及现金等价物净增加额 842,425,958.95 127,543,901.84 加：期初现金及现金等价物余额 448,132,598.56 320,588,696.72 六、期末现金及现金等价物余额 1,290,558,557.51 448,132,598.56 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 235,416,769.37 241,013,472.08 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,512,635.92 15,346,433.09 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文经营活动现金流入小计 240,929,405.29 256,359,905.17 购买商品、接受劳务支付的现金 104,756,034.39 89,862,300.20 支付给职工以及为职工支付的现 55,075,512.82 54,721,652.64 金支付的各项税费 18,459,161.12 23,315,469.51 支付其他与经营活动有关的现金 41,537,339.64 35,304,468.76 经营活动现金流出小计 219,828,047.97 203,203,891.11 经营活动产生的现金流量净额 21,101,357.32 53,156,014.06 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,510,000,000.00 取得投资收益收到的现金 58,763,000.80 39,969,337.90 处置固定资产、无形资产和其他 1,053,575.28 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 28,473,875.60 投资活动现金流入小计 1,597,236,876.40 41,022,913.18 购建固定资产、无形资产和其他 13,689,090.41 7,782,199.44 长期资产支付的现金投资支付的现金 868,252,500.00 855,763,794.06 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 900,000.00 33,940,000.00 投资活动现金流出小计 882,841,590.41 897,485,993.50 投资活动产生的现金流量净额 714,395,285.99 -856,463,080.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 956,240,800.00 取得借款收到的现金 470,000,000.00 465,132,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 31,366,500.00 9,855,500.00 筹资活动现金流入小计 501,366,500.00 1,431,228,300.00 偿还债务支付的现金 394,501,000.00 513,369,800.00 分配股利、利润或偿付利息支付 81,563,093.76 31,739,143.25 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 9,986,800.00 1,700,000.00 筹资活动现金流出小计 486,050,893.76 546,808,943.25 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文筹资活动产生的现金流量净额 15,315,606.24 884,419,356.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 41.14 -646,220.33 影响五、现金及现金等价物净增加额 750,812,290.69 80,466,070.16 加：期初现金及现金等价物余额 140,124,676.47 59,658,606.31 六、期末现金及现金等价物余额 890,936,967.16 140,124,676.47 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 911,27 1,945,3 4,161,9 273,502 60,107, 88,629, 405,845 477,220 一、上年期末余额 8,992. 98,613. 84,233. ,706.68 750.69 952.75 ,491.08 ,726.90 00 02 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 911,27 1,945,3 4,161,9 273,502 60,107, 88,629, 405,845 477,220 二、本年期初余额 8,992. 98,613. 84,233. ,706.68 750.69 952.75 ,491.08 ,726.90 00 02 三、本期增减变动 -151,50 1,199,3 -5,471,1 4,486,3 27,138, 30,308, -93,840, 金额（减少以“－” 2,640.0 92.76 64.08 09.18 993.99 201.88 906.27 号填列） -151,50 （一）综合收益总 81,745, 38,441, -31,315, 2,640.0 额 647.73 198.43 793.84 （二）所有者投入 12,623, 12,623, 和减少资本 551.37 551.37 1．股东投入的普 1,350,0 1,350,0 通股 00.00 00.00 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 11,273, 11,273, 4．其他 551.37 551.37 4,486,3 -54,606, -23,681, -73,802, （三）利润分配 09.18 653.74 841.27 185.83 4,486,3 -4,486,3 1．提取盈余公积 09.18 09.18 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -50,120, -23,681, -73,802, 股东）的分配 344.56 841.27 185.83 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -5,471,1 2,925,2 -2,545,8 （五）专项储备 64.08 93.35 70.73 13,131, 6,641,7 19,773, 1．本期提取 420.80 32.81 153.61 18,602, 3,716,4 22,319, 2．本期使用 584.88 39.46 024.34 1,199,3 1,199,3 （六）其他 92.76 92.76 911,27 1,946,5 4,068,1 122,000 54,636, 93,116, 432,984 507,528 四、本期期末余额 8,992. 98,005. 43,326. ,066.68 586.61 261.93 ,485.07 ,928.78 00 78 上期金额单位：元安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 791,27 1,113,7 3,609,5 741,886 61,846, 85,649, 347,516 467,644 一、上年期末余额 8,992. 65,894. 88,254. ,706.68 736.49 567.28 ,169.86 ,187.94 00 69 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 791,27 1,113,7 3,609,5 741,886 61,846, 85,649, 347,516 467,644 二、本年期初余额 8,992. 65,894. 88,254. ,706.68 736.49 567.28 ,169.86 ,187.94 00 69 三、本期增减变动 120,00 -468,38 831,632 -1,738,9 2,980,3 58,329, 9,576,5 552,395 金额（减少以“－” 0,000. 4,000.0 ,718.33 85.80 85.47 321.22 38.96 ,978.18 号填列） 00 -468,38 -382,93 （一）综合收益总 61,309, 24,138, 4,000.0 5,785.4 额 706.69 507.82 0 120,00 （二）所有者投入 831,632 9,440,3 961,073 0,000. 和减少资本 ,718.33 04.09 ,022.42 120,00 1．股东投入的普 835,744 955,744 0,000. 通股 ,150.94 ,150.94 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 -4,111,4 9,440,3 5,328,8 4．其他 32.61 04.09 71.48 2,980,3 -2,980,3 -23,115, -23,115, （三）利润分配 85.47 85.47 205.54 205.54 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2,980,3 -2,980,3 1．提取盈余公积 85.47 85.47 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -23,115, -23,115, 股东）的分配 205.54 205.54 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -1,738,9 -887,06 -2,626,0 （五）专项储备 85.80 7.41 53.21 17,272, 7,061,8 24,334, 1．本期提取 954.00 39.14 793.14 19,011, 7,948,9 26,960, 2．本期使用 939.80 06.55 846.35 （六）其他 911,27 1,945,3 4,161,9 273,502 60,107, 88,629, 405,845 477,220 四、本期期末余额 8,992. 98,613. 84,233. ,706.68 750.69 952.75 ,491.08 ,726.90 00 02 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 911,278, 1,999,928 272,544,0 11,744,60 88,629,95 104,802 3,388,927 一、上年期末余额 992.00 ,088.37 00.00 2.65 2.75 ,266.72 ,902.49 加：会计政策变更安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文前期差错更正其他 911,278, 1,999,928 272,544,0 11,744,60 88,629,95 104,802 3,388,927 二、本年期初余额 992.00 ,088.37 00.00 2.65 2.75 ,266.72 ,902.49 三、本期增减变动 -151,502, -876,166. 4,486,309 -9,743,5 -157,636, 金额（减少以“－” 640.00 84 .18 61.92 059.58 号填列）（一）综合收益总 -151,502, 44,863, -106,639, 额 640.00 091.82 548.18 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 4,486,309 -54,606, -50,120,3 （三）利润分配 .18 653.74 44.56 4,486,309 -4,486,3 1．提取盈余公积 .18 09.18 2．对所有者（或 -50,120, -50,120,3 股东）的分配 344.56 44.56 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -876,166. -876,166. （五）专项储备 84 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 685,590.8 685,590.8 1．本期提取 9 1,561,757 1,561,757 2．本期使用 .73 .73 （六）其他 911,278, 1,999,928 121,041,3 10,868,43 93,116,26 95,058, 3,231,291 四、本期期末余额 992.00 ,088.37 60.00 5.81 1.93 704.80 ,842.91 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 791,278, 1,164,183 740,928,0 12,528,54 85,649,56 77,978, 2,872,547 一、上年期末余额 992.00 ,937.43 00.00 5.27 7.28 797.54 ,839.52 加：会计政策变更前期差错更正其他 791,278, 1,164,183 740,928,0 12,528,54 85,649,56 77,978, 2,872,547 二、本年期初余额 992.00 ,937.43 00.00 5.27 7.28 797.54 ,839.52 三、本期增减变动 120,000, 835,744,1 -468,384, -783,942. 2,980,385 26,823, 516,380,0 金额（减少以“－” 000.00 50.94 000.00 62 .47 469.18 62.97 号填列）（一）综合收益总 -468,384, 29,803, -438,580, 额 000.00 854.65 145.35 （二）所有者投入 120,000, 835,744,1 955,744,1 和减少资本 000.00 50.94 50.94 1．股东投入的普 120,000, 835,744,1 955,744,1 通股 000.00 50.94 50.94 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 2,980,385 -2,980,3 （三）利润分配 .47 85.47 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2,980,385 -2,980,3 1．提取盈余公积 .47 85.47 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -783,942. -783,942. （五）专项储备 62 1．本期提取 783,942.6 783,942.6 2．本期使用 2 （六）其他 911,278, 1,999,928 272,544,0 11,744,60 88,629,95 104,802 3,388,927 四、本期期末余额 992.00 ,088.37 00.00 2.65 2.75 ,266.72 ,902.49 三、公司基本情况安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1998年12月经宁国市体改委《关于宁国江南化工厂改制的批复》（宁体改企[1998]32号）批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立。 2005年12月，经安徽省人民政府皖政股［2005］第51号《批准证书》及安徽省国有资产监督管理委员会皖国资改革函［2005］600号文件批准，整体变更为安徽江南化工股份有限公司，注册资本为4,033.064 万元。 2008年3月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]437号文件核准，江南化工首次公开发行人民币普通股13,500,000股。并于2008年5月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“江南化工”，股票代码“002226”。 2009年5月18日，经公司《2008年年度股东大会》审议通过，以公司2008年末总股本53,830,640股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本16,149,192股。转增后，公司总股本增至69,979,832 股。 2010年4月8日，经公司《2009年年度股东大会》审议通过，以公司现有总股本69,979,832股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本69,979,832股。转增后，公司总股本增至139,959,664 股。 2011年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复》核准，公司向盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）发行36,160,000股股份购买相关资产。本次发行后公司的总股本增至263,759,664股。 2011年9月26日，经公司2011年第五次临时股东会大决议审议通过，以公司截止2011年6月30日的总股本263,759,664.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增131,879,832股。转增后，公司总股本增至395,639,496股。 2013年7月10日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》及2013年6月25日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的规定，公司增加注册资本人民币4,470,000股，由41名自然人缴足，变更后公司总股本增至400,109,496股。 2014年4月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票1,824,000股，回购价格为5.45 元/股。2014年6月6日，公司已回购股权激励股份1,824,000股，公司变更后的股本为人民币398,285,496.00 元。 2015年4月14日，经2014年度股东大会审议通过以公司现有总股本398,285,496股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司变更后的股本为人民币 796,570,992.00元。 2015年6月2日，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于注销首次授予和预留第二期股票期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股票激励计划的议案》，回购注销限制性股票共计5,292,000 股。公司变更后的股本为人民币 791,278,992.00元。 2016年8月28日，根据公司第四届董事会第六次会议审议通过非公开发行A股股票12,000万股。公司变更后的股本为人民币 911,278,992.00元。截止2017年12月31日公司的股权结构如下：股东名称持股数量（股数）持股比例（%) 股份性质盾安控股集团有限公司 262,920,000.00 28.85 流通A? 安徽盾安化工集团有限公司 108,480,000.00 11.90 流通A? 诸暨永天投资有限公司 53,708,100.00 5.89 流通A? 兴业全球基金－上海银行－浙江中升港通贸易有限公司 19,262,901.00 2.11 流通A? 天安财产保险股份有限公司－保赢1? 15,356,265.00 1.69 流通A? 陈炎表 14,004,914.00 1.54 流通A? 创金合信基金－工商银行－创金合信－鼎鑫江南化工1?结构? 14,004,914.00 1.54 流通A? 资产??计划安徽大安投资管理有限公司 13,981,485.00 1.53 流通A? 信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司 9,828,009.00 1.08 流通A? 博时基金－招商银行－国海证券股份有限公司 4,914,005.00 0.54 流通A? 其他股东 394,818,399.00 43.33 流通A? 合计 911,278,992.00 100.00 公司总部注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。公司总部办公地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层公司主要经营范围为：民用爆破器材【乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状，现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆破合成新材料研发、生产、销售；化工产品及原辅材料（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文构经营）。与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司主要产品为：乳化炸药和粉状乳化炸药，主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。本财务报表业经本公司董事会于2018年3月20日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。本公司2017年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本期间合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006 年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：公司及各子公司从事民爆产品的生产和销售及爆破服务。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估、“28、收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、“34、其他”。 1、遵循企业会计准则的声明公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2017年12月31日的财务状况安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易” 的判断标准（参见第十一节财务报告、五、6合并财务报表的编制方法（2）），判断该多次交易是否属于 “一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十一节财务报告、五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。 6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节财务报告、五、14“长期股权投资”或五、10“金融工具”。公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十一节财务报告五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节财务报告、五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。公司作为合营方对共同经营，确认公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认公司单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。当公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由公司向共同经营投出或出售资产的情况，公司全额确认该损失；对于公司自共同经营购买资产的情况，公司按承担的份额确认该损失。 8、现金及现金等价物的确定标准公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 9、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的折算方法公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：① 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理； ②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 10、金融工具在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。（2）金融资产的分类、确认和计量以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 ②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 ③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 ②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 ③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（7）衍生工具及嵌入衍生工具衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。（8）金融资产和金融负债的抵销当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。（9）权益工具权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项公司将单项金额占总资产的 1%以上且金额在 350 万元（含单项金额重大的判断依据或金额标准 350 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法账龄分析组合账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3－4 年 20.00% 20.00% 4－5 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，单项计提坏账准备的理由计提坏账准备：如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等。单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于坏账准备的计提方法账面价值的差额计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）存货的分类存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、劳务成本、工程施工等。（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。（4）存货的盘存制度为永续盘存制。（5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。 13、持有待售资产公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。 14、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十一节财务报告、五、10“金融工具”。共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（1）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。（2）后续计量及损益确认方法对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 ③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④处置长期股权投资在合并财务报表中，公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节财务报告、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 15、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用 16、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 25～30 3.00% 3.88～3.23 机器设备年限平均法 10～12 3.00% 9.70～8.08 运输设备年限平均法 6～8 3.00% 16.17～12.13 电子设备年限平均法 5～8 3.00% 19.40～12.13 其他年限平均法 5～8 3.00% 19.40～12.13 无（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 17、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告五、22“长期资产减值”。 18、借款费用借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 19、生物资产无 20、油气资产无 21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法：无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告、五、22“长期资产减值”。（2）内部研究开发支出会计政策公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 22、长期资产减值对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。（3）辞退福利的会计处理方法在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。（4）其他长期职工福利的会计处理方法公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 25、预计负债当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26、股份支付（1）股份支付的会计处理方法安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 ① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/ 在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。 ② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。（3）涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理： ① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。 ② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具无 28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）商品销售收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司在商品已经发出，并经客户验收后确认销售收入。（2）提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。（3）建造合同收入在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。（4）使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。（5）利息收入安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。 29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 30、递延所得税资产/递延所得税负债（1）当期所得税安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。（3）所得税费用所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。（4）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法 ①公司作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 ②公司作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法 ①公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 ②公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 32、其他重要的会计政策和会计估计（1）终止经营终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“13、持有待售资产” 相关描述。（2）安全生产费公司根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，提取安全生产费用。安全生产费用于提取时，计入管理费用，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的无列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执无行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会【2017】15 号），公公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采事会第二十六次会议及第四届监事会第无用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日十八次会议审议通过至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017 年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：会计政策变更的内容及其对本公司的影响对2016年12月31日/2016年度相关财务报表说明项目的影响金额项目名称影响金额增加+/减少- 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知资产处置收益 1,117,678.93 营业外收入 -1,117,678.93 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：（1）收入确认——建造合同在建造合同结果可以可靠估计时，公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照第十一节财务报告、五、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。（2）租赁的归类公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。（3）坏账准备计提公司根据应收账款的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。（4）存货跌价准备公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。（5）金融工具公允价值对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。（6）可供出售金融资产减值公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。（7）长期资产减值准备公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。（8）折旧和摊销本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。（9）递延所得税资产在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。（10）所得税公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率按应税销售收入计算销项税，并扣除当增值税期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增 17%、11%、6%、3% 值税城市维护建设税应缴增值税 7%、5%、1% 企业所得税应纳税所得额 15%、20%、25% 企业所得税核定征收房产税房产余值 1.2% 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文房产税房产租赁收入 12% 教育费附加应缴增值税 3% 地方教育费附加应缴增值税 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率安徽江南化工股份有限公司 15% 新疆天河化工有限公司（以下简称\"新疆天河\"） 15% 四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称\"南部永生\"） 15% 安徽向科化工有限公司（以下简称\"安徽向科\"） 15% 湖北帅力化工有限公司（以下简称\"湖北帅力\"） 15% 河南华通化工有限公司（以下简称\"河南华通\"） 15% 四川省绵竹兴远特种化工有限公司（以下简称\"绵竹兴远\"） 15% 四川美姑化工有限公司（以下简称\"四川美姑\"） 15% 湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称\"湖北金兰\"） 15% 南京理工科技化工有限责任公司（以下简称\"南理工科化\"） 15% 马鞍山江南化工有限责任公司（以下简称\"马鞍山江南化工\"）15% 通城县顺安爆破服务有限公司 20% 新疆天河德盛化工有限公司 20% 和静天河万方化工有限公司 20% 黄山区祁门县向科爆破工程有限公司 20%，并减半征收黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司 20%，并减半征收太湖海星发展有限公司核定征收宁国市平安爆破服务有限责任公司核定征收 2、税收优惠（1）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），公司已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GR201734000598，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，公司自2017年至2019年度执行15%的企业所得税优惠税率。（2）新疆天河经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），新疆天河自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。（3）南部永生获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕 58号），南部永生自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。（4）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文于公布安徽省2015年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》的规定，安徽向科被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201534000748，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，安徽向科自2015年度至2017年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。（5）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《关于公布湖北省2016年度第一批高新技术企业认定名单的通知》的规定，湖北帅力被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201642001436；依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，湖北帅力自2016年度至2018年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。（6）根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同签发的《关于公示河南省2017年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》规定，河南华通被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，河南华通自2017年度至2019年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。（7）根据四川省科学技术厅高新处发布的《关于领取2017年第一批高新技术企业认定证书的通知》，绵竹兴远已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GF201751000487，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，绵竹兴远自2017 年度至2019年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。（8）四川美姑获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕 58号），四川美姑化工有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。（9）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《高新技术企业证书》的规定，湖北金兰被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201542000494；根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，湖北金兰自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，湖北金兰自2015年度至2017年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。（10）根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同签发的《关于公布江苏省2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，南理工科化被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201632001987，资格有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，南理工科化自2016年度至2018年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。（11）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》，马鞍山江南化工被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201634000123，资格有效期为三年。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，马鞍山江南化工自2016年度至2018年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。 3、其他绵竹兴远经四川省经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），绵竹兴远自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 344,693.92 635,086.44 银行存款 1,290,213,863.59 447,497,512.12 其他货币资金 47,060,725.60 3,053,203.90 合计 1,337,619,283.11 451,185,802.46 其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00 其他说明其他货币资金年末余额47,060,725.60元，其中37,891,433.80元为存出投资款，其余9,169,291.80元为银行承兑汇票保证金，除此以外，本公司无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑票据 140,367,823.55 66,161,297.66 商业承兑票据 10,780,171.63 合计 151,147,995.18 66,161,297.66 （2）期末公司已质押的应收票据单位：元安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文项目期末已质押金额银行承兑票据 19,830,000.00 合计 19,830,000.00 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 170,421,535.95 商业承兑票据 1,853,876.73 合计 172,275,412.68 （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明无 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 131,827, 65,913,5 65,913,59 独计提坏账准备的 25.35% 50.00% 187.30 93.70 3.60 应收账款按信用风险特征组 384,882, 29,330,7 355,551,3 495,962 56,420,27 439,542,26 合计提坏账准备的 74.01% 7.62% 99.42% 11.38% 132.03 55.48 76.55 ,547.84 8.34 9.50 应收账款单项金额不重大但 3,337,76 3,337,76 2,878,2 2,878,204 单独计提坏账准备 0.64% 100.00% 0.58% 100.00% 2.31 2.31 04.41 .41 的应收账款 520,047, 98,582,1 421,464,9 498,840 59,298,48 439,542,26 合计 100.00% 18.96% 100.00% 11.89% 081.64 11.49 70.15 ,752.25 2.75 9.50 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额应收账款（按单位）应收账款坏账准备计提比例计提理由该公司的焦煤矿暂属于停开状态，但作为库车县的国家能源储备区域，复工的可能性较大，库车县鑫发矿业有限公且公司已与鑫发矿签署 131,827,187.30 65,913,593.70 50.00% 司了自采煤抵债的协议，债权存在收回的可能，基于谨慎性及考虑资金的收回的时间性，计提了 50%的坏账准备合计 131,827,187.30 65,913,593.70 -- -- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 327,390,785.89 16,369,539.29 5.00% 1至2年 27,602,249.69 2,760,224.97 10.00% 2至3年 13,713,719.31 2,057,057.90 15.00% 3 年以上 16,175,377.14 8,143,933.32 50.35% 3至4年 9,239,260.43 1,847,852.09 20.00% 4至5年 3,200,177.38 2,560,141.90 80.00% 5 年以上 3,735,939.33 3,735,939.33 100.00% 合计 384,882,132.03 29,330,755.48 7.62% 确定该组合依据的说明：账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 38,420,182.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式因合并范围变化，本期坏账准备增加1,607,660.21元。（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款 744,213.49 其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生债权人东至县伟力池州市池联民爆器债权人注销自动核货款 744,213.49 民爆器材有限公司是材有限公司销注销合计 -- 744,213.49 -- -- -- 应收账款核销说明：无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为196,012,339.71元，占应收账款年末余额合计数的比例为37.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 69,408,762.19元。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 50,802,643.27 76.63% 42,156,456.25 86.59% 1至2年 10,062,727.94 15.18% 2,713,382.14 5.57% 2至3年 2,210,661.79 3.33% 1,914,136.67 3.93% 3 年以上 3,223,277.81 4.86% 1,902,966.98 3.91% 合计 66,299,310.81 -- 48,686,942.04 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为25,205,001.32元，占预付账款年末余额合计数的比例为36.27%。其他说明：预付款项坏账准备期末余额为3,200,000元。 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明：无 8、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额咸宁市永安民用爆炸物品有限公司 650,000.00 黄山市久联民爆器材有限公司 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 650,000.00 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元是否发生减值及其判断项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因依据其他说明：期末无重要的账龄超过1年的应收股利 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 77,362, 77,362,100. 独计提坏账准备的 58.70% 100.95 其他应收款按信用风险特征组 65,414,7 14,720,5 50,694,21 52,557, 13,336,74 39,220,528. 93.29% 22.50% 39.87% 25.38% 合计提坏账准备的 40.87 28.24 2.63 269.36 0.80 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他应收款单项金额不重大但 4,702,24 4,702,24 1,882,2 1,882,244 单独计提坏账准备 6.71% 100.00% 1.43% 100.00% 4.18 4.18 44.18 .18 的其他应收款 70,116,9 19,422,7 50,694,21 131,801 15,218,98 116,582,62 合计 100.00% 27.70% 100.00% 11.55% 85.05 72.42 2.63 ,614.49 4.98 9.51 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 27,058,256.25 1,352,912.81 5.00% 1至2年 10,165,746.23 1,016,574.62 10.00% 2至3年 13,780,014.58 2,067,002.19 15.00% 3 年以上 14,410,723.81 10,284,038.62 71.36% 3至4年 5,088,532.34 1,017,706.47 20.00% 4至5年 279,296.60 223,437.28 80.00% 5 年以上 9,042,894.87 9,042,894.87 100.00% 合计 65,414,740.87 14,720,528.24 22.50% 确定该组合依据的说明：账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用其他应收款（按单位）年末余额其他应收款坏账准备计提比例（%）计提理由赤峰敖仑花矿业有限责任公司 2,820,000.00 2,820,000.00 100.00 预计无法收回郑峰 781,648.27 781,648.27 100.00 预计无法收回四川洪雅雅森水泥有限责任公司 700,000.00 700,000.00 100.00 预计无法收回北京北矿亿博科技有限责任公司 165,000.00 165,000.00 100.00 预计无法收回袁家亮 150,700.91 150,700.91 100.00 预计无法收回向晓峰 45,895.00 45,895.00 100.00 预计无法收回向战富 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文四川交铁安全技术有限公司 19,000.00 19,000.00 100.00 预计无法收回合计 4,702,244.18 4,702,244.18 — — （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 3,968,060.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式因合并范围变化，本年坏账准备增加235,726.73元。（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金 20,660,259.31 102,079,003.39 单位间往来款 26,028,713.90 15,514,585.99 备用金借款 7,586,174.25 6,344,180.40 押金 737,400.00 124,858.55 其他 15,104,437.59 7,738,986.16 合计 70,116,985.05 131,801,614.49 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末坏账准备期末余额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文余额合计数的比例新疆托克逊县龙泉保证金 5,000,000.00 1 至 2 年 7.13% 500,000.00 煤矿阿坝州民用爆破器材专营有限责任公保证金 4,000,000.00 2 至 3 年 5.70% 600,000.00 司巴州长岭工贸有限单位间往来款 3,052,823.55 5 年以上 4.35% 3,052,823.55 公司赤峰敖仑花矿业有保证金 2,820,000.00 5 年以上 4.02% 2,820,000.00 限责任公司蒲家兵其他 2,039,800.00 1 年以内 2.91% 101,990.00 蒲家兵其他 546,000.00 1 至 2 年 0.78% 54,600.00 合计 -- 17,458,623.55 -- 24.90% 7,129,413.55 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文原材料 44,509,934.34 44,509,934.34 47,431,427.96 47,431,427.96 库存商品 31,004,935.83 80,638.37 30,924,297.46 29,563,359.67 80,638.37 29,482,721.30 周转材料 21,482,351.05 21,482,351.05 18,523,242.92 18,523,242.92 工程施工 16,268,798.47 16,268,798.47 14,812,054.96 14,812,054.96 委托加工物资 526,240.35 526,240.35 合计 113,266,019.69 80,638.37 113,185,381.32 110,856,325.86 80,638.37 110,775,687.49 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品 80,638.37 80,638.37 合计 80,638.37 80,638.37 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明：无 11、持有待售的资产单位：元项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间其他说明：无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 12、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待抵扣进项税 19,463,005.02 11,082,941.64 预缴企业所得税 3,097,736.49 2,413,488.81 预缴土地使用税 954,628.64 理财产品 700,000,000.00 其他 3,080,170.34 2,000,000.00 合计 25,640,911.85 716,451,059.09 其他说明：无 14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 418,425,915.77 418,425,915.77 619,462,044.27 619,462,044.27 按公允价值计量的 329,016,600.00 329,016,600.00 528,640,000.00 528,640,000.00 按成本计量的 89,409,315.77 89,409,315.77 90,822,044.27 90,822,044.27 合计 418,425,915.77 418,425,915.77 619,462,044.27 619,462,044.27 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工 186,615,000.00 186,615,000.00 具的摊余成本安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公允价值 329,016,600.00 329,016,600.00 累计计入其他综合收益 142,401,600.00 142,401,600.00 的公允价值变动金额（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例拜城县和利民用爆 200,000.00 200,000.00 25.00% 破器材有限公司德阳市兴远民爆器 263,996.31 263,996.31 9.00% 材有限公司河南省永联民爆器 150,000.00 150,000.00 1.31% 124,650.00 材股份有限公司安庆宜联民爆器材 206,000.00 185,705.66 391,705.66 33.84% 197,952.49 有限公司池州市池联民爆器 120,000.00 120,000.00 15.00% 材有限公司黄山市久联民爆器 1,823,413. 270,000.00 270,000.00 18.00% 材有限公司枞阳县顺安爆破服 160,000.00 160,000.00 16.00% 务有限公司安徽三联 1,417,770. 1,417,770. 民爆器材 19.33% 88 有限公司黄山市昱 350,000.00 350,000.00 20.00% 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文联爆破工程有限公司咸宁市永安民用爆 515,091.84 515,091.84 19.00% 炸物品有限公司湖北联兴民爆器材 2,593,546. 2,593,546. 5.62% 经营股份 28 有限公司武汉市联安民用爆炸物品配 84,356.19 84,356.19 15.00% 送销售有限公司池州市九华爆破工 510,000.00 510,000.00 51.00% 程有限公司宣城永安爆破工程 490,000.00 490,000.00 49.00% 有限公司南充市顺兴民用爆 600,000.00 600,000.00 30.00% 破器材有限公司邻水县平安爆破工 1,500,000. 1,500,000. 15.00% 程服务有 00 限公司营山县宏盛爆破工 1,094,000. 230,000.00 864,000.00 35.00% 程有限公司龙腾爆破服务有限 480,000.00 480,000.00 责任公司黄石大安民用爆炸 45,992.08 45,992.08 3.00% 物品有限安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司东至县天力爆破工 888,434.16 888,434.16 程有限公司江苏南理工春雷爆 4,453,856. 4,453,856. 20.00% 破工程有 53 限公司大连凯峰 1,500,000. 1,500,000. 超硬材料 7.86% 00 有限公司北京光年 50,000,000 50,000,000 无限科技 13.72% .00 .00 有限公司天津锋时 18,000,000 18,000,000 互动科技 10.00% .00 .00 有限公司凉山三江民爆有限 400,000.00 400,000.00 3.60% 36,000.00 责任公司甘孜州弘合民爆商 4,529,000. 4,529,000. 5.00% 务有限责 00 任公司 90,822,044 1,598,434. 89,409,315 2,182,015. 合计 185,705.66 -- .27 16 .77 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明 2015年5月15日，本公司参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“新疆雪峰”））在上交所首次公开发行股票，发行价格4.98元，根据本公司32,000,000股计算，安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文本公司按发行价格计算的公允价值为159,360,000.00元；根据新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016年7月21日公告实施的2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股转增10 股派发现金股利1.8元人民币（含税），除权（除息）日：2016年7月28日。公司取得股票股利32,000,000股后持有新疆雪峰64,000,000股，公司于2017年卖出6,580,000股，剩余57,420,000 股，根据新疆雪峰2017年12月31日的收盘价计算，期末对该公司投资的公允价值为 329,016,600.00元。 15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资无其他说明无 16、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款无（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无 17、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业中金立华工业工程 18,998,71 -2,042,87 16,955,83 服务有限 0.94 4.08 6.86 公司芜湖市鑫泰民爆物 12,294,74 632,163.0 12,926,91 品有限公 7.90 6 0.96 司德阳市兴远爆破工 210,141.8 200,000.0 -10,141.8 程有限公 7 0 司福建省闽盛民爆物 2,854,610 2,904,425 49,814.54 品有限公 .69 .23 司福建省联久民爆物 1,192,751 119,213.6 1,125,765 52,226.86 品有限公 .87 3 .10 司广安市联发民用爆 10,010,04 1,228,616 8,820,235 38,805.61 破工程有 5.99 .31 .29 限公司霍邱县兴安民爆器 21,267,47 21,267,47 材有限责 1.06 1.06 任公司巴州万安 4,532,526 -32,183.3 4,500,343 保安服务 .54 5 .19 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文有限公司克州金盾保安押运 11,025,57 397,834.7 1,137,487 10,285,92 有限责任 8.08 4 .69 5.13 公司安徽中金立华矿业 22,265,26 22,288,01 22,757.15 工程有限 1.08 8.23 公司西昌永盛 32,705,12 356,189.2 33,061,31 实业有限 1.77 3 1.00 责任公司 126,331,3 11,025,57 21,467,47 -535,408. 2,485,317 112,868,7 小计 89.71 8.08 1.06 11 .63 70.99 126,331,3 11,025,57 21,467,47 -535,408. 2,485,317 112,868,7 合计 89.71 8.08 1.06 11 .63 70.99 其他说明 18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明无 19、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备其他合计安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文一、账面原值： 1.期初余额 831,841,647.03 426,892,593.44 101,143,038.86 52,772,184.73 14,644,771.34 1,427,294,235.40 2.本期增加金 46,892,562.59 34,693,867.37 25,733,159.01 9,559,320.20 878,750.96 117,757,660.13 额（1）购置 6,384,624.81 17,311,931.84 14,644,842.38 3,658,878.65 794,844.96 42,795,122.64 （2）在建工 38,501,872.12 9,209,858.53 5,106,571.99 45,000.00 52,863,302.64 程转入（3）企业合 2,006,065.66 8,172,077.00 11,088,316.63 793,869.56 38,906.00 22,099,234.85 并增加 3.本期减少金 8,718,747.04 11,779,091.84 8,309,349.54 912,755.06 447,217.30 30,167,160.78 额（1）处置或 8,718,747.04 11,779,091.84 8,309,349.54 912,755.06 447,217.30 30,167,160.78 报废 4.期末余额 870,015,462.58 449,807,368.97 118,566,848.33 61,418,749.87 15,076,305.00 1,514,884,734.75 二、累计折旧 1.期初余额 232,562,784.60 193,956,310.81 66,127,451.84 45,594,747.59 10,637,601.96 548,878,896.80 2.本期增加金 29,531,005.63 38,944,522.56 17,482,351.60 6,351,524.60 1,911,863.59 94,221,267.98 额（1）计提 28,989,230.77 37,663,442.59 12,952,137.72 5,769,625.38 1,880,518.73 87,254,955.19 （2）企 541,774.86 1,281,079.97 4,530,213.88 581,899.22 31,344.86 6,966,312.79 业合并增加 3.本期减少金 3,223,720.56 8,207,690.15 7,614,192.87 843,414.24 429,165.13 20,318,182.95 额（1）处置或 3,223,720.56 8,207,690.15 7,614,192.87 843,414.24 429,165.13 20,318,182.95 报废 4.期末余额 258,870,069.67 224,693,143.22 75,995,610.57 51,102,857.95 12,120,300.42 622,781,981.83 三、减值准备 1.期初余额 937,061.83 77,281.05 180.00 1,014,522.88 2.本期增加金 329,206.87 13,676.48 342,883.35 额（1）计提 329,206.87 13,676.48 342,883.35 3.本期减少金额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（1）处置或报废 4.期末余额 937,061.83 406,487.92 13,676.48 180.00 1,357,406.23 四、账面价值 1.期末账面价 610,208,331.08 224,707,737.83 42,557,561.28 10,315,891.92 2,955,824.58 890,745,346.69 值 2.期初账面价 598,341,800.60 232,859,001.58 35,015,587.02 7,177,437.14 4,006,989.38 877,400,815.72 值（2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值房屋及建筑物 3,988,766.81 （5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因厂房、生产线等建筑物 14,524,272.80 租赁土地无法办理厂房、办公楼等建筑物 42,544,599.02 正在办理库房建筑物 5,567,987.80 正在办理厂房、仓库等建筑物 6,661,845.68 资料不齐全其他说明 1、本期折旧额为人民币94,221,267.98元，其中企业合并增加金额为6,966,312.79元。 2、本期在建工程转入金额人民币52,863,302.64元。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 20、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值办公大楼及职工 7,431,164.52 7,431,164.52 宿舍工程导爆管雷管装配 4,069,761.34 4,069,761.34 3,017,202.94 3,017,202.94 生产线工程晶盛新厂区厂房 17,504,201.77 17,504,201.77 16,766,192.20 16,766,192.20 工程阆中风行炸药库 1,372,920.00 1,372,920.00 1,372,920.00 1,372,920.00 工程马鞍山生产线改 1,720,187.67 1,720,187.67 11,464,315.97 11,464,315.97 造宁夏分公司乳化炸药生产线安装 236,961.43 236,961.43 236,961.43 236,961.43 工程膨化炸药生产线及新厂区基建工 1,377,050.76 1,377,050.76 程恒源粉状乳化炸 29,146,084.09 29,146,084.09 药生产线安徽向科新生产 46,944,733.26 46,944,733.26 31,308,333.73 31,308,333.73 线土地宁国分公司粉一 8,011,179.15 8,011,179.15 1,201,902.56 1,201,902.56 线技术改造项目中煤科工池州项 308,239.91 308,239.91 目江南爆破新建库 395,198.00 395,198.00 房改进若羌分公司地面 183,057.14 183,057.14 站工程新丝路霍尔果斯 385,240.00 385,240.00 口岸仓库河南华通多孔硝 131,238.93 131,238.93 铵远程输送设备安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文江南油相变压器 83,431.74 83,431.74 改造项目其他工程项目 9,763,218.66 9,763,218.66 5,903,245.29 5,903,245.29 合计 91,109,569.00 91,109,569.00 109,225,373.49 109,225,373.49 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额办公大楼及职 9,000,00 7,431,16 714,578. 8,145,74 91.00% 100% 其他工宿舍 0.00 4.52 34 2.86 工程导爆管雷管装 7,400,00 3,017,20 1,052,55 4,069,76 55.00% 55.00% 其他配生产 0.00 2.94 8.40 1.34 线工程晶盛新 25,000,0 16,766,1 738,009. 17,504,2 厂区厂 70.00% 70.00% 其他 00.00 92.20 57 01.77 房工程阆中风 2,600,00 1,372,92 1,372,92 行炸药 53.00% 53.00% 0.00 0.00 0.00 库工程马鞍山 24,870,0 11,464,3 1,463,90 7,442,68 3,765,34 1,720,18 生产线 52.00% 52.00% 其他 00.00 15.97 2.31 0.83 9.78 7.67 改造宁国分公司粉 25,270,0 1,201,90 7,206,27 354,174. 42,821.0 8,011,17 募股资一线技 35.00% 80% 00.00 2.56 1.63 02 2 9.15 金术改造项目宁夏分公司乳化炸药 250,000. 236,961. 236,961. 95.00% 95% 其他生产线 00 43 安装工程膨化炸 1,500,00 1,377,05 1,377,05 92.00% 92.00% 其他安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文药生产 0.00 0.76 0.76 线及新厂区基建工程恒源粉状乳化 45,240,0 29,146,0 2,692,97 31,839,0 1,328,90 1,088,38 募股资 70.00% 100% 2.41% 炸药生 00.00 84.09 9.92 64.01 6.15 0.15 金产线安徽向科新生 60,000,0 31,308,3 15,636,3 46,944,7 1,558,66 78.00% 78.00% 其他产线土 00.00 33.73 99.53 33.26 6.66 地中煤科 308,239. 308,239. 工池州其他 91 项目江南爆破新建 395,198. 395,198. 其他库房改 00 进若羌分公司地 20,000,0 183,057. 183,057. 1.00% 1% 其他面站工 00.00 14 程新丝路霍尔果 14,000,0 385,240. 385,240. 3.00% 3.00% 其他斯口岸 00.00 00 仓库河南华通多孔 150,000. 131,238. 131,238. 硝铵远 87.00% 87.00% 其他 00 93 程输送设备江南油相变压 168,962. 85,530.3 83,431.7 其他器改造 06 2 项目绵竹生产区视 48,981.3 48,981.3 100% 其他频监控 0 0 技改绵竹装 1,369,25 1,369,25 100% 其他安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文药机安 6.21 6.21 装南理工饭菜间 261,480. 261,480. 100% 其他及厂区 18 18 道路南理工 400,029. 400,029. 监控中 100% 其他 91 91 心漳州成品转运站台及 110,988. 110,988. 廊隧道 100% 其他 09 09 安全改造二期工程其他工 5,903,24 6,665,34 2,805,37 9,763,21 其他程项目 5.29 8.28 4.91 8.66 235,280, 109,225, 39,932,7 52,863,3 5,185,22 91,109,5 2,887,57 1,088,38 合计 -- -- 100.00% -- 000.00 373.49 19.71 02.64 1.56 69.00 2.81 0.15 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明无 21、工程物资单位：元项目期末余额期初余额普通建材 18,517.06 18,653.44 合计 18,517.06 18,653.44 其他说明：无 22、固定资产清理单位：元安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文项目期末余额期初余额其他说明：无 23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术其他合计一、账面原值 1.期初余额 401,508,012.34 39,017,483.96 17,588,253.56 458,113,749.86 2.本期增加金 6,929,730.00 2,381,639.60 974,796.72 10,286,166.32 额（1）购置 6,929,730.00 20,319.60 971,442.56 7,921,492.16 （2）内部研发（3）企业合 2,361,320.00 3,354.16 2,364,674.16 并增加 3.本期减少金额 3,914,350.37 17,640.00 3,931,990.37 （1）处置 3,914,350.37 17,640.00 3,931,990.37 4.期末余额 404,523,391.97 41,399,123.56 18,545,410.28 464,467,925.81 二、累计摊销 1.期初余额 58,658,988.23 14,656,557.51 5,523,459.14 78,839,004.88 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2.本期增加金 10,140,422.40 762,414.74 2,010,929.23 12,913,766.37 额（1）计提 10,140,422.40 610,134.42 2,007,575.07 12,758,131.89 （2）企 152,280.32 3,354.16 155,634.48 业合并增加 3.本期减少金 636,250.63 17,640.00 653,890.63 额（1）处置 636,250.63 17,640.00 653,890.63 4.期末余额 68,163,160.00 15,418,972.25 7,516,748.37 91,098,880.62 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 336,360,231.97 25,980,151.31 11,028,661.91 373,369,045.19 值 2.期初账面价 342,849,024.11 24,360,926.45 12,064,794.42 379,274,744.98 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明：（1）本期摊销金额为人民币12,758,131.89元，其中企业合并增加金额为155,634.48元。（2）本公司无未办妥产权证书的土地使用权。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 26、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额 38,000,198.2 38,000,198.2 研究开发费 9 38,000,198.2 38,000,198.2 合计 9 其他说明无 27、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的其他处置项定向发行股份购买新疆天河股权 455,269,474.60 455,269,474.60 形成的商誉定向发行股份购买安徽恒源股权 47,740,158.82 47,740,158.82 形成的商誉定向发行股份购买南部永生股权 21,562,546.66 21,562,546.66 形成的商誉定向发行股份购买绵竹兴远股权 41,473,628.20 41,473,628.20 形成的商誉定向发行股份购买漳州久依久股 86,335,504.81 86,335,504.81 权形成的商誉定向发行股份购买河南华通股权 59,836,358.81 59,836,358.81 形成的商誉定向发行股份购买安徽向科（原 175,802,543.48 175,802,543.48 安徽盾安）股权形成的商誉安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文定向发行股份购买湖北帅力股权 29,814,064.07 29,814,064.07 形成的商誉对四川宇泰增资并取得股权形成 13,527,517.08 13,527,517.08 的商誉漳州久依久购买厦门市雄安民爆 1,490,601.28 1,490,601.28 器材股权形成的商誉购买江南油相股 471,544.61 471,544.61 权形成的商誉南部永生购买武胜县新益化工形 1,016,567.40 1,016,567.40 成的商誉南部永生购买岳池县天宇贸易形 2,400,282.95 2,400,282.95 成的商誉南部永生购买邻水县永安化工形 1,952,433.13 1,952,433.13 成的商誉江南爆破购买平安爆破形成的商 1,222,277.26 1,222,277.26 誉购买南理工科化 19,991,059.33 19,991,059.33 股权形成的商誉四川宇泰购买巨星爆破形成的商 1,181,903.18 1,181,903.18 誉新疆天河购买中岩恒泰形成的商 2,566,608.27 550,000.00 3,116,608.27 誉新疆天河购买恒远爆破商誉 10,233,346.05 10,233,346.05 （注 1）天河运输收购丽盛货运商誉（注 468,925.37 468,925.37 1）江南爆破收购霍 18,863,481.87 18,863,481.87 邱兴安民爆商誉安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（注 1）合计 963,655,073.94 29,565,753.29 550,000.00 993,770,827.23 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项定向发行股份购买新疆天河股权 26,807,200.00 26,807,200.00 形成的商誉对四川宇泰增资并取得股权形成 1,350,000.00 4,000,000.00 5,350,000.00 的商誉（注 3）定向发行股份购买绵竹兴远股权 2,000,000.00 2,000,000.00 形成的商誉南部永生购买武胜县新益化工形 1,016,567.40 1,016,567.40 成的商誉南部永生购买岳池县天宇贸易形 2,400,282.95 2,400,282.95 成的商誉四川宇泰购买巨星爆破形成的商 1,181,903.18 1,181,903.18 誉漳州久依久购买厦门市雄安民爆 1,490,601.28 1,490,601.28 器材股权形成的商誉定向发行股份购买安徽恒源股权 7,065,250.75 7,065,250.75 形成的商誉（注 2）定向发行股份购买安徽向科（原安徽盾安）股权 6,644,700.00 6,644,700.00 形成的商誉（注 2）安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文南部永生购买邻水县永安化工形 1,952,433.13 1,952,433.13 成的商誉（注 4）合计 36,246,554.81 19,662,383.88 55,908,938.69 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：注1：商誉的变动详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更中非同一控制下企业合并相关披露。注2：对于安徽恒源资产组，经测试其可收回金额低于账面价值为14,418,879.08元，换算成本公司对其的49.00%股权后，本公司对安徽恒源的商誉计提了7,065,250.75元减值准备。同时因恒源资产组可收回金额低于账面价值，计提对安徽向科商誉应分摊的商誉减值部分 6,644,700.00元。注3：对于四川宇泰资产组，经测试其可收回金额低于账面价值为5,816,481.84元，换算成本公司对其的91.98%股权后，本公司对四川宇泰的商誉补提了4,000,000.00元减值准备。注4：本公司经对商誉减值测试，除南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉存在减值迹象，对其进行全额计提减值外，其他不存在进一步减值迹象。其他说明无 28、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额南部县南隆镇土地 2,287,829.83 62,285.04 2,225,544.79 使用费新疆天河宁夏分公 254,166.47 50,000.04 204,166.43 司特许权使用费乌鲁木齐办公楼维 806,333.01 164,000.04 642,332.97 修费绿化、生态湿地建设 1,306,250.00 75,000.00 1,231,250.00 红星路道路工程及 633,333.16 60,896.74 572,436.42 土方清理项目上市公司信息服务 37,736.27 37,736.27 费上市协会会费 107,666.68 107,666.68 漳州久依久农场租 167,500.00 3,940.00 163,560.00 金南京理工办公楼装 12,179.66 12,179.66 修恒源技改计设费 159,634.60 159,634.60 湖北金兰炮场租赁 1,280,800.00 1,016,116.53 573,646.60 1,723,269.93 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文费南部办公楼装修款 1,197,990.06 137,489.87 1,060,500.19 其他 1,371,657.34 683,087.19 460,217.95 1,594,526.58 合计 8,425,087.02 2,897,193.78 1,904,693.49 9,417,587.31 其他说明无 29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 105,913,403.15 24,688,704.24 66,468,402.00 14,934,516.16 可抵扣亏损 3,704,336.80 926,084.20 计提未支付的职工薪酬 8,698,335.07 1,318,782.40 8,548,795.40 1,282,319.31 未作为资产、负债确认的项目产生的可抵扣暂 14,038,432.24 2,967,445.01 14,586,288.28 2,796,286.58 时性差异（安全生产费）其他 11,315,327.81 1,907,616.38 9,359,215.36 2,339,803.84 合计 139,965,498.27 30,882,548.03 102,667,037.84 22,279,010.09 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债可供出售金融资产公允 142,401,600.00 21,360,240.00 320,640,000.00 48,096,000.00 价值变动企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应 30,214,224.24 5,959,627.15 41,858,464.85 8,192,359.23 纳税暂时性差异-固定资产企业合并取得资产公允价值高于账面价值的应 221,155,615.51 35,875,164.55 221,366,681.74 36,172,273.77 纳税暂时性差异-无形资产企业合并取得资产公允 1,763,067.60 348,237.23 1,763,067.60 348,237.23 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文价值高于账面价值的应纳税暂时性差异-长期股权投资合计 395,534,507.35 63,543,268.93 585,628,214.19 92,808,870.23 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 30,882,548.03 22,279,010.09 递延所得税负债 63,543,268.93 92,808,870.23 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注其他说明：无 30、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付设备工程款 5,365,652.24 10,708,702.71 其他 90,000,000.00 90,000,000.00 合计 95,365,652.24 100,708,702.71 其他说明：其他系公司对浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）的投资成本。为有效把握国家整体转型升级的良好氛围和政策，推进实施安徽江南化工股份有限公司与浙江如山汇金资本管理有限公司（以下简称“如山汇金”）战略投资合作协议，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，挖掘相关产业的股权投资和并购机会，实现较高资本增值收益的同时，促进公司业务的转型升级和可持续发展，公司以自有资金认缴如山汇金发起设立的新兴产业基金即浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，合伙企业总认缴出资额为300,000,000.00元人民币，浙江如山汇金资本管理有限公司为合伙企安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文业的普通合伙人，公司作为有限合伙人以自有资金认缴90,000,000.00元人民币，占合伙企业总出资金额的30.00%。 31、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 6,000,000.00 保证借款 360,000,000.00 224,501,000.00 信用借款 140,000,000.00 200,000,000.00 合计 500,000,000.00 430,501,000.00 短期借款分类的说明：保证借款：2017年7月，本公司向杭州银行合肥分行借款30,000,000.00元，借款期限自2017年7月20日至2018年1月6日，借款利率4.35%，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）为本公司提供担保； 2017年11月，本公司向杭州银行合肥分行借款 30,000,000.00???????2017?11?30??2018?5?21??????4.35%???环?为???????? 2017年3月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年3月30日至2018年3 月29日，借款利率4.35%，浙江盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）为本公司提供担保； 2017年4月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年4月10日至2018年4 月9日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保； 2017年4月，本公司向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年4月10日至2018年4 月6日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保； 2017年5月，本公司向杭州银行合肥分行借款40,000,000.00元，借款期限自2017年5月22日至2018年5 月17日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保； 2017年6月，本公司向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年6月15日至2018年6 月11日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保； 2017年7月，本公司向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年7月7日至2018年1月6 日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保； 2017年7月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年7月10日至2018年7 月6日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保； 2017年12月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年12月4日至2018年11 月29日，借款利率4.80%，盾安控股为本公司提供担保。上述关联方担保情况详见“第十一节财务报告、十二、关联方及关联交易、5、关联交易情况”。信用借款：2017年4月，公司以信用借款方式向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017 年4月10日至2018年4月6日，借款利率4.35%，借款合同编号为：131C110201700022； 2017年5月，公司以信用借款方式向光大银行万达支行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年5月18 日至2018年5月17日，借款利率4.35%，借款合同编号为：HFWDZHLDITT20170001； 2017年7月，公司以信用借款方式向中信银行桐城路支行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年7月 11日至2018年2月11日，借款利率4.35%，借款合同编号为：1773265D0262； 2017年12月，公司以信用借款方式向中信银行桐城路支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年12 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文月8日至2018年12月8日，借款利率4.80%，借款合同编号为：2017信合银贷字第1773265贷47； 2017年7月，公司子公司新疆天河以信用借款方式向分别农行库车支行借款20,000,000.00元 /10,000,000.00元，借款期限分别为2017年7月3日至2018年6月15日、2017年7月12日至2018年7月5日，借款利率4.5675%，借款合同编号分别为：65010120170000375、65010120170000420。（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明：无 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 33、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 34、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 28,622,499.04 12,491,475.46 合计 28,622,499.04 12,491,475.46 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 35、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 110,130,490.89 78,124,737.84 1至2年 4,882,677.57 8,985,668.76 2至3年 2,354,760.41 2,383,174.28 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 年以上 5,103,596.05 4,965,173.61 合计 122,471,524.92 94,458,754.49 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因杨斌 1,000,000.00 未达结算条件四川达竹煤电（集团）有限责任公司物 769,305.60 未达结算条件资供应分公司合计 1,769,305.60 -- 其他说明：无 36、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额 1 年以内 34,988,078.48 9,884,920.63 1至2年 1,375,120.01 2,899,552.35 2至3年 1,040,815.20 368,797.57 3 年以上 434,026.54 328,028.81 合计 37,838,040.23 13,481,299.36 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元项目金额其他说明：无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 64,821,701.26 295,538,489.10 289,463,376.11 70,896,814.25 二、离职后福利-设定提 1,374,861.15 40,987,356.17 41,302,328.06 1,059,889.26 存计划三、辞退福利 2,288,871.82 2,288,871.82 合计 66,196,562.41 338,814,717.09 333,054,575.99 71,956,703.51 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 46,743,227.58 231,202,007.99 228,640,122.87 49,305,112.70 补贴 2、职工福利费 14,404,659.71 14,404,659.71 3、社会保险费 387,309.49 20,269,743.69 20,383,867.43 273,185.75 其中：医疗保险费 295,222.86 17,960,557.88 18,017,841.37 237,939.37 工伤保险费 13,479.52 1,189,333.04 1,176,365.71 26,446.85 生育保险费 78,607.11 1,119,852.77 1,189,660.35 8,799.53 4、住房公积金 322,900.03 20,459,483.07 20,412,433.17 369,949.93 5、工会经费和职工教育 17,368,264.16 9,202,594.64 5,622,292.93 20,948,565.87 经费合计 64,821,701.26 295,538,489.10 289,463,376.11 70,896,814.25 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 1,288,605.95 39,267,848.09 39,572,368.18 984,085.86 2、失业保险费 86,255.20 1,719,508.08 1,729,959.88 75,803.40 合计 1,374,861.15 40,987,356.17 41,302,328.06 1,059,889.26 其他说明：公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司分别按员工基本工资的19%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 38、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 10,064,820.84 9,577,155.55 企业所得税 25,307,972.33 14,850,617.20 个人所得税 1,815,583.06 974,990.32 城市维护建设税 483,307.32 485,293.24 土地使用税 2,660,493.28 1,203,141.79 房产税 968,717.91 659,785.32 教育费附加 292,388.57 279,497.66 地方教育费附加 196,054.84 172,623.50 其他 411,163.02 402,454.98 合计 42,200,501.17 28,605,559.56 其他说明：无 39、应付利息单位：元项目期末余额期初余额短期借款应付利息 520,348.32 1,260,529.82 合计 520,348.32 1,260,529.82 重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因其他说明：无 40、应付股利单位：元项目期末余额期初余额下属公司应支付给少数股东的股利 1,665,071.91 5,842,071.91 合计 1,665,071.91 5,842,071.91 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无 41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额暂借款 44,366,798.99 45,333,504.48 保证金及押金 11,884,626.94 18,770,163.42 预提费用 7,072,785.59 2,791,561.29 代付费用 5,077,694.84 3,919,334.91 其他 50,257,457.78 79,101,277.80 合计 118,659,364.14 149,915,841.90 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因美姑县国有投资发展有限责任公司 15,000,000.00 首期土地处置款资产未移交霍山县安园经济技术开发有限公司 15,000,000.00 投资额未达计划合计 30,000,000.00 -- 其他说明无 42、持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 44、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销其他说明：无 45、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：无 46、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明无（4）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无 47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额计划资产：单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：无其他说明：安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无 49、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因马鞍山江南化工总库区搬迁资金（注 5,400,000.00 1,660,000.00 4,191,584.08 2,868,415.92 1）生产性服务业发展 400,000.00 400,000.00 专项资金巨星爆破救援建设 15,000.00 15,000.00 经费（注 2）合计 5,800,000.00 1,675,000.00 4,191,584.08 3,283,415.92 -- 其他说明：注1：根据马鞍山市人民政府关于《马鞍山江南化工民爆器材总库布局调整及新建库房项目建设工作协调会纪要》，马鞍山江南化工 2013 年收到首批总库区搬迁资金 3,000,000.00元，2015年收到第二批次1,700,000.00元，2016年根据库区搬迁工程进度收到第三批次搬迁资金 700,000.00 元，本年根据库区搬迁工程进度收到第四批搬迁资金 1,660,000.00元；注2：德阳市人民政府办公室与2017年12月21日拨付的应急救援常态化建设经费15,000.00 元。 50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无 51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 57,223,830.05 14,314,700.00 3,325,689.12 68,212,840.93 合计 57,223,830.05 14,314,700.00 3,325,689.12 68,212,840.93 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补本期计入营本期计入其本期冲减成与资产相关/ 负债项目期初余额其他变动期末余额助金额业外收入金他收益金额本费用金额与收益相关安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文额新疆天河中共库车县县 37,396,771.7 35,434,771.7 1,962,000.00 与资产相关委会拆迁补 4 偿款南部县财政局拨款公路 60,000.00 12,000.00 48,000.00 与资产相关修路补贴南部县财政局解决两线 1,426,666.67 148,759.32 1,277,907.35 与资产相关扩能技改贴息南部县财政局追加技改 1,896,589.83 36,447.36 1,860,142.47 与资产相关贴息县财政政局环保专项资 410,000.00 40,000.08 369,999.92 与资产相关金南部县第二批工业发展 647,833.26 23,000.04 624,833.22 与资产相关资金绵竹经济局拨付灾后重 649,998.79 50,000.04 599,998.75 与资产相关建补助绵竹经济局拨付的重点 390,000.00 30,000.00 360,000.00 与资产相关技改项目补助美姑化工技 97,500.00 7,500.00 90,000.00 与资产相关改项目补助漳州久依久当地财政局 1,700,000.00 40,000.00 1,660,000.00 与资产相关拨付土地补助茶岭新仓库 4,208,333.29 166,666.68 4,041,666.61 与资产相关项目补助池州神力拆 116,481.05 116,481.05 与资产相关迁补助首次购置税 294.39 294.39 与资产相关控机进项税安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文抵扣摊销蓥安爆破当地政府拨付 975,200.00 21,200.00 954,000.00 与资产相关土地补助湖北金兰收政府耕地占 966,711.32 20,139.84 946,571.48 与资产相关用税补助湖北金兰工业转型升级 1,212,500.00 150,000.00 1,062,500.00 与资产相关与技术改造资金南理工收财政监控补贴 200,000.00 100,000.00 100,000.00 与资产相关款湖北帅力政 748,266.67 51,733.33 696,533.34 与资产相关府搬迁补助恒源粉状乳化炸药生产 500,000.00 25,000.00 475,000.00 与资产相关线技术改造项目湖北金兰收湖北赤壁经济开发区基 3,620,683.04 73,171.92 3,547,511.12 与资产相关础设施建设资金补助宁国分公司智能制造试点示范项目 5,000,000.00 166,666.67 4,833,333.33 与资产相关奖励 500 万 (注 1）宁国分公司智能制造试点示范项目 2,000,000.00 33,333.33 1,966,666.67 与资产相关奖励 200 万 (注 2）宁国分公司工业强基技术改造项目 870,000.00 14,500.00 855,500.00 与资产相关设备补助(注 2）新疆天河土 5,944,700.00 11,795.04 5,932,904.96 与资产相关安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文地出让金返还(注 3）恒源军民融合专项资金 500,000.00 25,000.03 474,999.97 与资产相关拨款(注 4） 57,223,830.0 14,314,700.0 68,212,840.9 合计 3,325,689.12 -- 5 0 其他说明：注1：2017年，根据财政部下达关于地方2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知，分公司收到财政部智能制造试点示范项目奖励5,000,000.00元，按照10年摊销，本年度计入营业外收入金额为166,666.67元。注2：2017年，根据安徽省经信委下达关于地方2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知，分公司收到智能制造试点示范项目奖励2,870,000.00元，按照10年摊销，本年度计入营业外收入金额为47,833.33元。注3：2017年，新疆天河收到库车县商务局拆迁补偿款5,944,700.00元，按照40年摊销，本年度计入营业外收入金额为 11,795.04元。注4：2017年，根据安徽省财政厅关于加强省军民融合引导资金管理工作的通知，安徽恒源收到军民融合专项资金拨款 500,000.00元，按照10年摊销，本年度计入营业外收入金额为25,000.03元。 52、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明：无 53、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 911,278,992.00 911,278,992.00 其他说明：无 54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：无其他说明：无 55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,925,396,774.69 1,925,396,774.69 其他资本公积 20,001,838.33 1,222,277.26 22,884.50 21,201,231.09 合计 1,945,398,613.02 1,222,277.26 22,884.50 1,946,598,005.78 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注：本年增加的资本公积系本公司子公司江南爆破将其持有平安爆破的100%股权转让给本公司，江南爆破初始投资形成的商誉而相应增加的资本公积，本年减少系公司子公司新疆天河下属孙公司新疆天河运输有限公司少数股东增长形成的权益性交易导致的减少。 56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 57、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东二、以后将重分类进损益的其他综 273,502,706. -178,238,40 -26,735,760 -151,502,64 122,000,0 合收益 68 0.00 .00 0.00 66.68 其中：权益法下在被投资单位以后 958,706.6 将重分类进损益的其他综合收益中 958,706.68 享有的份额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文可供出售金融资产公允价值 272,544,000. -178,238,40 -26,735,760 -151,502,64 121,041,3 变动损益 00 0.00 .00 0.00 60.00 273,502,706. -178,238,40 -26,735,760 -151,502,64 122,000,0 其他综合收益合计 68 0.00 .00 0.00 66.68 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：公司对参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司所持股权以公允价值计量，截止2017 年12月31日公允价值变动的差额扣除所得税影响引起其他综合收益减少151,502,640.00元。 58、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 60,107,750.69 13,131,420.80 18,602,584.88 54,636,586.61 合计 60,107,750.69 13,131,420.80 18,602,584.88 54,636,586.61 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），“第十四条中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。”控股子公司新疆天河、四川宇泰、控股子公司新疆天河之下属子公司新疆天河爆破工程有限公司、控股子公司安徽向科之下属子公司安徽恒源等在取得县级以上安监部门的批复后，本年度未计提或少计提安全生产费。 59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 88,629,952.75 4,486,309.18 93,116,261.93 合计 88,629,952.75 4,486,309.18 93,116,261.93 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。 60、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 405,845,491.08 347,516,169.86 调整后期初未分配利润 405,845,491.08 347,516,169.86 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文加：本期归属于母公司所有者的净利润 81,745,647.73 61,309,706.69 减：提取法定盈余公积 4,486,309.18 2,980,385.47 应付普通股股利 50,120,344.56 期末未分配利润 432,984,485.07 405,845,491.08 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,625,453,103.87 966,635,114.41 1,341,727,219.37 713,156,205.92 其他业务 28,506,579.51 5,934,845.64 10,303,156.69 4,730,132.93 合计 1,653,959,683.38 972,569,960.05 1,352,030,376.06 717,886,338.85 62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 6,638,851.87 5,932,127.78 教育费附加 3,715,788.28 3,461,663.52 房产税 2,562,427.64 2,429,357.03 土地使用税 2,748,237.20 2,103,136.36 印花税 1,806,271.05 1,287,716.65 营业税 2,940,415.11 地方教育费附加 2,414,494.24 2,271,111.80 其他 1,434,997.18 647,402.03 合计 21,321,067.46 21,072,930.28 其他说明：各项税金及附加的计缴标准详见第十一节财务报告、六、税项。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额运输费 52,437,516.38 51,510,342.02 职工薪酬 32,954,868.37 31,527,537.58 业务招待费 9,070,670.94 8,267,914.38 装卸押运费 3,626,285.37 2,781,451.97 车辆使用费 3,437,033.64 4,052,138.11 差旅费 6,164,680.63 5,382,252.55 仓储与租赁 7,143,897.17 2,186,645.53 折旧与摊销 2,783,886.30 2,865,678.81 办公费 910,483.72 582,113.37 其他 7,186,588.74 7,562,570.01 合计 125,715,911.26 116,718,644.33 其他说明：无 64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 153,647,330.80 150,426,618.69 折旧与摊销 44,522,476.85 44,560,481.02 研发费用 38,000,198.29 45,113,479.32 安全生产费 19,773,153.61 24,334,793.14 业务招待费 15,003,595.20 13,158,286.42 修理费 10,083,155.96 12,212,231.73 办公费 8,962,090.55 9,042,601.93 车辆使用费 5,798,655.78 5,995,682.27 差旅费 6,059,503.61 6,604,832.10 税费 2,872,596.34 中介机构费 7,499,412.86 7,099,100.53 保险费 2,717,354.25 3,745,274.11 租赁费 2,534,972.07 2,830,858.74 会务费 1,524,776.19 1,996,201.97 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他 24,446,766.48 19,201,846.76 合计 340,573,442.50 349,194,885.07 其他说明：无 65、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 22,725,498.84 28,144,322.80 利息收入 -6,249,455.83 -8,821,198.26 汇兑损益 -41.14 424,121.47 手续费及其他 316,971.68 363,515.36 合计 16,792,973.55 20,110,761.37 其他说明：无 66、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 42,388,242.73 14,433,336.82 七、固定资产减值损失 342,883.35 十三、商誉减值损失 19,662,383.88 8,089,354.81 合计 62,393,509.96 22,522,691.63 其他说明：商誉减值损失具体见第十一节财务报告、七、27“商誉”。 67、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他说明：无 68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文权益法核算的长期股权投资收益 -535,408.11 2,315,741.15 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,420,335.43 945,556.28 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,182,015.56 9,086,376.63 处置可供出售金融资产取得的投资收益 16,213,761.29 -232,904.34 理财产品投资收益 17,064,628.54 合计 33,504,661.85 12,114,769.72 其他说明：注：1、本公司子公司新疆天河子公司新疆天河德盛化工有限公司（以下简称“德盛化工”）注销确认投资收益-20,335.43元，本公司子公司江南爆破因转让子公司安徽江南利民爆破工程有限公司、宁国市平安爆破服务有限公司股权确认投资收益-1,400,000.00元； 2、处置可供出售金融资产取得的投资收益系因处置新疆雪峰6,580,000股股权取得投资收益16,213,761.29元。 69、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益 3,659,771.88 1,117,678.93 无形资产处置收益 339,181.08 70、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额与日常活动相关的政府补助 15,736,165.04 71、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额政府补助 10,596,924.99 其他 2,691,837.49 1,827,644.96 2,691,837.49 合计 2,691,837.49 12,424,569.95 2,691,837.49 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文递延收益摊 3,325,689.12 2,916,916.05 与资产相关销收税收奖励、企业政策性 100,000.00 1,724,200.00 与收益相关补贴款军民结合高新技术产业 1,543,930.00 1,000,000.00 与收益相关补助财政奖励 441,800.00 716,700.00 与收益相关财政局发展 500,000.00 与收益相关专项奖励税收返还 7,014,344.42 1,715,934.66 与收益相关社保补贴 453,711.92 212,774.28 与收益相关科技创新基 140,000.00 461,500.00 与收益相关金工业经济转 30,000.00 与收益相关型奖专利资助及 248,583.00 与收益相关奖励环保专项资 500,000.00 46,000.00 与收益相关金财政局稳岗 157,012.00 366,167.00 与收益相关补贴款劳动局就业 20,250.00 与收益相关补助收到大龙山镇政府 5332 200,000.00 与收益相关省道建设项目预拨征款宣城市经信委 2014 年综 150,000.00 与收益相关合实力 20 强奖励款科技型中小 74,900.00 与收益相关企业补助企业增产增 100,000.00 50,000.00 与收益相关效奖励省补助研发 44,000.00 与收益相关设备项目款安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文财政局科技进步奖奖励 40,000.00 与收益相关款宣城市科技局第七届科 40,000.00 与收益相关学技术奖金国防科技局 19,000.00 与收益相关民爆表彰奖出售废弃仓 780,000.00 与收益相关库政府补助收赤壁市质量技术监督 160,000.00 与收益相关局锅炉补贴款 2016 年度新型工业化发 266,370.00 展扶持政策和田民营企业新增安保 165,600.00 与收益相关人员补贴老旧汽车报 108,000.00 与收益相关废更新补贴赤壁科技局高新技术企 100,000.00 与收益相关业奖励其他 379,707.58 20,000.00 与收益相关 15,736,165.0 10,596,924.9 合计 -- -- -- -- -- -- 4 其他说明：无 72、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额对外捐赠 609,291.69 967,996.80 609,291.69 固定资产毁损报废损失 1,947,820.10 6,006,132.41 1,947,820.10 无形资产毁损报废损失 778,611.28 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他 5,350,894.15 2,929,170.41 5,350,894.15 合计 7,908,005.94 10,681,910.90 7,908,005.94 其他说明：无 73、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 52,943,300.97 37,706,176.29 递延所得税费用 -10,513,717.13 -3,655,158.57 合计 42,429,583.84 34,051,017.72 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 162,616,430.00 按法定/适用税率计算的所得税费用 24,392,464.50 子公司适用不同税率的影响 3,643,854.45 调整以前期间所得税的影响 2,656,777.11 非应税收入的影响 -1,062,044.44 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,516,310.42 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,764,171.95 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 7,046,393.75 损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用 42,429,583.84 其他说明无 74、其他综合收益详见附注第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、57、其他综合收益。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额政府补助 5,586,071.94 5,955,808.94 其他营业外收入（包括罚款收入等） 2,691,837.49 1,788,522.26 其他业务收入（房屋租赁收入） 2,836,498.61 5,214,505.46 收到的专项应付款 700,000.00 财务费用中的利息收入 6,249,455.83 8,821,198.26 往来款项净流入 68,221,433.68 76,229,741.86 合计 85,585,297.55 98,709,776.78 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额管理费用中的有关现金支出 117,891,242.53 107,363,640.17 销售费用中的有关现金支出 79,813,697.17 82,325,427.94 财务费用中的有关现金支出 316,971.68 363,515.36 捐赠支出中有关现金支出 609,291.69 967,996.80 其他营业外支出中有关现金支出 4,844,549.97 2,929,170.41 其他 18,774,375.53 10,608,361.74 合计 222,250,128.57 204,558,112.42 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收回的定期存款 300,000.00 合计 300,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：无（5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到的资产相关的补助款 15,989,700.00 4,158,600.00 其他 7,871,570.43 合计 15,989,700.00 12,030,170.43 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额回购注销股本支付的资金 3,920,000.00 发行融资融券费用 9,986,800.00 1,700,000.00 归还少数股东资本 1,337,209.91 其他 8,831,565.35 合计 11,324,009.91 14,451,565.35 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无 76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 120,186,846.16 85,448,214.51 加：资产减值准备 62,393,509.96 22,522,691.63 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 87,254,955.19 84,436,739.23 物资产折旧无形资产摊销 12,758,131.89 13,446,061.50 长期待摊费用摊销 1,904,693.49 13,932,954.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -3,998,952.96 -1,117,678.93 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,947,820.10 6,784,743.69 财务费用（收益以“－”号填列） 22,725,498.84 30,127,110.93 投资损失（收益以“－”号填列） -33,504,661.85 -12,114,769.72 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -8,603,537.94 -210,118.69 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -2,529,841.30 -3,445,039.88 存货的减少（增加以“－”号填列） -2,409,693.83 -13,015,317.21 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 160,604,124.80 -81,231,034.01 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -114,058,649.59 45,126,905.88 列）其他 -6,061,523.09 4,635,197.74 经营活动产生的现金流量净额 298,608,719.87 195,326,661.00 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 1,290,558,557.51 448,132,598.56 减：现金的期初余额 448,132,598.56 320,588,696.72 现金及现金等价物净增加额 842,425,958.95 127,543,901.84 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 30,538,800.00 其中： -- 霍邱县兴安民爆器材有限责任公司 7,974,800.00 新疆恒远爆破工程有限公司 20,550,000.00 沙雅县东方丽盛货运有限公司 2,014,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 4,483,138.55 其中： -- 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文霍邱县兴安民爆器材有限责任公司 2,930,912.59 新疆恒远爆破工程有限公司 1,369,583.64 沙雅县东方丽盛货运有限公司 182,642.32 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 26,055,661.45 其他说明：无（3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他说明：无（4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 1,290,558,557.51 448,132,598.56 其中：库存现金 344,693.92 635,086.44 可随时用于支付的银行存款 1,290,213,863.59 447,497,512.12 三、期末现金及现金等价物余额 1,290,558,557.51 448,132,598.56 其他说明：无 77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无 78、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 47,060,725.60 票据保证金及存出投资款安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文应收票据 19,830,000.00 票据质押合计 66,890,725.60 -- 其他说明：无 79、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 1,579.84 其中：美元 241.78 6.534 1,579.84 其他说明：无（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 80、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无 81、其他无八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润新疆恒远爆 2017 年 07 月 20,000,000.0 2017 年 07 月决定该投资 51.00% 货币收购 7,789,626.17 -2,987,055.21 破工程有限 01 日 0 01 日单位的财务安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文公司和经营沙雅县东方决定该投资 2017 年 08 月 2017 年 08 月 10,974,894.1 丽盛货运有 2,014,000.00 100.00% 货币收购单位的财务 986,187.21 01 日 01 日限公司和经营霍邱县兴安决定该投资 2017 年 01 月 29,242,271.0 2017 年 01 月 71,873,577.2 民爆器材有 51.00% 货币收购单位的财务 4,512,863.71 01 日 6 01 日限责任公司和经营其他说明：无（2）合并成本及商誉单位：元沙雅县东方丽盛货运有限公霍邱县兴安民爆器材有限责合并成本新疆恒远爆破工程有限公司司任公司 --现金 20,000,000.00 2,014,000.00 7,974,800.00 --购买日之前持有的股权于购 21,267,471.06 买日的公允价值合并成本合计 20,000,000.00 2,014,000.00 29,242,271.06 减：取得的可辨认净资产公允 9,766,653.95 1,545,074.63 10,378,789.19 价值份额商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的 10,233,346.05 468,925.37 18,863,481.87 金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无大额商誉形成的主要原因：合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额其他说明：无（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元霍邱县兴安民爆器材有限责任公新疆恒远爆破工程有限公司沙雅县东方丽盛货运有限公司司购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值购买日公允价值购买日账面价值资产： 38,279,207.93 36,308,798.09 10,036,303.24 10,036,303.24 26,830,067.38 26,830,067.38 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文货币资金 1,369,583.64 1,369,583.64 182,642.32 182,642.32 3,230,912.59 3,230,912.59 应收款项 2,091,359.51 2,091,359.51 5,808,873.62 5,808,873.62 16,281,086.91 16,281,086.91 存货 4,334,954.24 4,334,954.24 2,431,757.98 2,431,757.98 固定资产 10,869,017.41 11,083,607.57 3,043,444.94 3,043,444.94 1,220,459.72 1,220,459.72 无形资产 2,185,000.00 24,039.68 24,039.68 应收票据 100,000.00 100,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 预付账款 3,053,215.62 3,053,215.62 1,342.36 1,342.36 25,200.00 25,200.00 其他应收款 3,250,499.43 3,250,499.43 835,115.82 835,115.82 长期股权投资 11,025,578.08 11,025,578.08 在建工程 395,198.00 395,198.00 长期待摊费用 180,881.63 180,881.63 递延所得税资产 305,415.05 305,415.05 其他非流动资产 400,000.00 400,000.00 负债： 19,128,906.04 18,636,303.59 8,491,228.61 8,491,228.61 6,479,500.35 6,479,500.35 应付款项 5,578,103.76 5,578,103.76 6,573,065.14 6,573,065.14 4,478,349.33 4,478,349.33 递延所得税负债 492,602.46 预收账款 3,026,085.63 3,026,085.63 560,418.99 560,418.99 应付职工薪酬 448,307.47 448,307.47 109,768.30 109,768.30 应交税费 192,983.64 192,983.65 26,127.58 26,127.58 998,728.74 998,728.74 其他应付款 9,390,823.08 9,390,823.08 1,892,035.89 1,892,035.89 332,234.99 332,234.99 净资产 19,150,301.89 17,672,494.50 1,545,074.63 1,545,074.63 20,350,567.03 20,350,567.03 减：少数股东权 9,971,777.84 9,971,777.84 益取得的净资产 19,150,301.89 17,672,494.50 1,545,074.63 1,545,074.63 10,378,789.19 10,378,789.19 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：无其他说明：无（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无（6）其他说明无 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润其他说明：（2）合并成本单位：元合并成本或有对价及其变动的说明：其他说明：（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：其他说明： 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 1、2017年1月本公司子公司安徽江南爆破工程有限公司分别将其持有的宁国市平安爆破服务有限公司及安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权转让给本公司及本公司子公司安徽向科化工有限公司，转让后本公司持有宁国市平安爆破服务有限公司100%的股权，安徽向科化工有限公司持有安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权。 2、2017年12月本公司子公司安徽向科化工有限公司之子公司东至县伟力民爆器材有限公司注销，不再纳入合并范围。 3、2017年12月本公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆天河德盛化工有限公司注销，不再纳入合并范围。 6、其他无九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接新疆天河化工有库车县天山路东生产销售民用炸非同一控制下企新疆 85.38% 限公司 439 号药业合并安徽恒源技研化生产销售民用炸非同一控制下企安徽安徽省五河县 49.00% 51.00% 工有限公司药业合并四川省南部永生南部县南隆镇涌生产销售民用炸非同一控制下企化工有限责任公四川 55.00% 泉村药业合并司四川省绵竹兴远生产销售民用炸非同一控制下企特种化工有限公四川绵竹市月波街 86.25% 药业合并司福建漳州久依久生产销售民用炸非同一控制下企福建漳州市北郊浦林 77.50% 化工有限公司药业合并河南华通化工有河南省固始县钓生产销售民用炸非同一控制下企河南 75.50% 限公司鱼台村药业合并安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文安徽向科化工有安庆市宜秀区大生产销售民用炸非同一控制下企安徽 90.36% 限公司龙山镇药业合并湖北帅力化工有湖北省赤壁市官生产销售民用炸非同一控制下企湖北 81.00% 限公司塘驿镇药业合并马鞍山江南化工马鞍山市雨山区生产销售民用炸安徽 51.00% 设立或投资有限责任公司向山镇药安徽江南爆破工宁国市港口镇分安徽爆破工程 99.53% 设立或投资程有限公司界山安徽省宁国市江非同一控制下企南油相材料有限安徽宁国宁国市港口镇乳化剂生产销售 100.00% 业合并公司四川宇泰特种工成都市金牛区二非同一控制下企四川爆破工程 91.98% 程技术有限公司环路北一段业合并安徽江南晶盛新安徽省霍山经济纳米材料制造、安徽 70.00% 设立或投资材料有限公司开发区销售安徽易泰民爆器集团内部合肥市蜀山区材料采购和销售 100.00% 设立或投资材有限公司金属及金属复合湖北金兰特种金赤壁市中伙光谷湖北材料的加工与销 83.50% 设立或投资属材料有限公司产业园区售南京理工科技化南京市江宁区陶塑料导爆管、导非同一控制下企江苏南京 55.00% 工有限责任公司吴镇爆管雷管制造业合并江苏剑峤化工有洪泽县盐化工开乳化剂等生产销非同一控制下企江苏淮安 55.00% 限公司发区李湾路北侧售业合并宁国市平安爆破同一控制下企业安徽宁国安徽省宁国市爆破工程 100.00% 服务有限公司合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无（2）重要的非全资子公司单位：元安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利新疆天河化工有限公司 14.62% 8,375,179.83 3,777,000.00 140,903,210.42 四川省南部永生化工有 45.00% 9,969,273.32 4,500,000.00 109,827,494.99 限责任公司安徽向科化工有限公司 9.64% 2,504,965.20 600,523.11 40,093,205.71 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无其他说明：无（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计新疆天河化工 455,670, 424,142, 879,812, 243,045, 52,967,3 296,012, 444,908, 388,821, 833,730, 224,904, 48,971,6 273,876, 有限公 547.60 133.72 681.32 179.44 98.89 578.33 953.00 517.71 470.71 418.71 91.54 110.25 司四川省南部永 123,926, 165,777, 289,704, 59,747,7 6,574,09 66,321,8 88,391,0 174,682, 263,073, 41,811,8 7,141,24 48,953,0 生化工 172.53 938.93 111.46 99.45 2.69 92.14 46.28 226.56 272.84 24.26 2.41 66.67 有限责任公司安徽向科化工 196,937, 277,721, 474,659, 58,450,9 20,454,0 78,905,0 177,919, 281,182, 459,102, 53,445,3 21,636,5 75,081,8 有限公 282.49 729.04 011.53 61.95 89.02 50.97 621.83 561.71 183.54 70.11 12.42 82.53 司单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量新疆天河化 414,464,183. 21,391,816.5 21,391,816.5 134,392,992. 272,514,866. 16,196,862.7 16,196,862.7 47,496,607.1 工有限公司 47 9 9 94 69 3 3 四川省南部 206,742,493. 21,427,119.7 21,427,119.7 15,250,092.7 150,248,989. 13,943,723.8 13,943,723.8 20,869,636.1 永生化工有 89 2 2 5 01 6 6 限责任公司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文安徽向科化 146,704,781. 19,728,102.0 19,728,102.0 24,332,991.4 137,253,917. 28,534,294.3 28,534,294.3 48,317,727.4 工有限公司 61 0 0 3 39 5 5 其他说明：无（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无其他说明：无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 2017年7月，公司子公司新疆天河孙公司新疆天河运输有限公司因引入外部股东增资，增资后新疆天河运输有限公司母公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司对新疆天河运输有限公司持股比例由100.00%变更为95.00%。（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元新疆天河运输有限公司购买成本/处置对价 900,000.00 --现金 900,000.00 购买成本/处置对价合计 900,000.00 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 943,068.58 差额 -43,068.58 其中：调整资本公积 -43,068.58 其他说明按照相对公司的最终持股比例计算，归属公司的资本公积变动金额为-22,884.50元。 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文企业名称营企业投资的会直接间接计处理方法中金立华工业工北京市北京市工程技术咨询 49.00% 权益法核算程服务有限公司芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公安徽芜湖安徽芜湖炸药销售 40.00% 权益法核算司安徽中金立华矿安徽安庆安徽安庆爆破工程 49.00% 权益法核算业工程有限公司广安市联发民用爆破工程有限公四川广安四川广安爆破工程 45.00% 权益法核算司西昌永盛实业有四川省西昌市安四川西昌炸药生产 20.00% 权益法核算限责任公司哈镇克州金盾保安押新疆维吾尔自治克州阿图什市安全检查及押运 44.54% 权益法核算运有限责任公司区在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明无（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额中金立安徽中芜湖鑫广安联西昌永克州金中金立安徽中芜湖鑫霍邱兴广安联西昌永华金立华泰发盛盾华金立华泰安发盛流动资 49,320,7 51,727,6 10,629,3 10,860,6 103,559, 19,977,2 45,045,6 42,190,4 12,776,9 25,572,0 16,598,3 127,540, 产 76.94 64.08 76.92 50.59 207.10 61.41 27.97 14.50 68.90 86.35 74.97 214.87 非流动 26,538,7 3,491,85 11,665,6 3,948,49 100,236, 9,844,58 28,359,8 3,444,93 6,370,92 2,316,76 5,488,27 104,504, 资产 13.29 4.83 24.10 9.90 410.91 2.10 44.53 0.05 9.40 3.86 1.11 692.03 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文资产合 75,859,4 55,219,5 22,295,0 14,809,1 203,795, 29,821,8 73,405,4 45,635,3 19,147,8 27,888,8 22,086,6 232,044, 计 90.23 18.91 01.02 50.49 618.01 43.51 72.50 44.55 98.30 50.21 46.08 906.90 流动负 16,528,0 11,765,1 1,680,71 2,542,90 45,138,6 6,707,40 4,494,58 2,210,54 5,076,22 8,306,77 11,602,3 71,621,8 债 39.70 40.89 5.14 5.72 88.11 5.05 2.43 3.68 6.19 8.70 32.78 72.78 非流动 24,000.0 10,501,9 24,000.0 12,779,3 负债 0 17.89 0 26.61 负债合 16,528,0 11,765,1 1,680,71 2,566,90 55,640,6 6,707,40 4,494,58 2,210,54 5,076,22 8,306,77 11,626,3 84,401,1 计 39.70 40.89 5.14 5.72 06.00 5.05 2.43 3.68 6.19 8.70 32.78 99.39 少数股 28,169,9 10,988,7 30,351,4 11,025,4 东权益 35.44 06.26 71.59 55.92 归属于母公司 31,161,5 43,454,3 20,614,2 12,242,2 137,166, 23,114,4 38,559,4 43,424,8 14,071,6 19,582,0 10,460,3 136,618, 股东权 15.09 78.02 85.88 44.77 305.75 38.46 18.48 00.87 72.11 71.51 13.30 251.59 益按持股比例计 15,269,1 21,292,6 8,245,71 5,509,01 27,433,2 10,285,9 18,894,1 21,278,1 5,628,66 6,657,90 4,707,14 27,323,6 算的净 42.39 45.23 4.35 0.15 61.15 25.13 15.06 52.43 8.84 4.31 0.99 50.32 资产份额调整事 1,686,69 995,373. 4,681,19 3,311,22 5,628,04 104,595. 987,108. 6,666,07 14,609,5 5,231,81 5,381,47 项 4.47 00 6.61 5.14 9.85 88 65 9.06 66.75 7.19 1.45 1,686,69 995,373. 4,681,19 3,311,22 5,628,04 104,595. 987,108. 6,666,07 14,609,5 5,231,81 5,381,47 --其他 4.47 00 6.61 5.14 9.85 88 65 9.06 66.75 7.19 1.45 对联营企业权 16,955,8 22,288,0 12,926,9 8,820,23 33,061,3 10,285,9 18,998,7 22,265,2 12,294,7 21,267,4 9,938,95 32,705,1 益投资 36.86 18.23 10.96 5.29 11.00 25.13 10.94 61.08 47.90 71.06 8.17 21.77 的账面价值营业收 49,465,0 42,749,2 36,673,1 17,942,7 126,527, 34,438,5 15,842,3 15,842,3 43,369,3 66,700,0 38,402,4 144,117, 入 46.31 31.78 99.31 08.53 195.30 72.94 43.04 43.04 57.85 64.90 86.54 231.74 -4,169,1 46,443.1 1,590,63 86,234.6 1,780,94 894,010. -3,578,6 -15,681. 2,203,62 4,088,40 2,609,51 2,229,10 净利润 30.78 6 1.81 9 6.18 65 15.04 42 3.10 1.55 5.35 8.87 综合收 -4,169,1 46,443.1 1,590,63 86,234.6 1,780,94 894,010. -3,578,6 -15,681. 2,203,62 4,088,40 2,609,51 2,229,10 益总额 30.78 6 1.81 9 6.18 65 15.04 42 3.10 1.55 5.35 8.87 本年度收到的 1,228,61 1,137,48 402,347. 1,180,00 1,379,34 1,833,39 来自联 6.31 7.69 98 0.00 0.00 0.67 营企业的股利其他说明安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 8,530,533.52 8,790,030.97 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 69,858.06 -216,416.74 --综合收益总额 69,858.06 -216,416.74 其他说明无（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失失享的净利润）其他说明无（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文无共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无其他说明无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无 6、其他无十、与金融工具相关的风险公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。风险管理目标和政策公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1、市场风险（1）外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元有关。公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。于2017年12月31日，除第十一节财务报告、七、79披露的货币资金为美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生影响。（2）利率风险－现金流量变动风险公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见第十一节财务报告、七、31)有关。公司的政策是保持这些借款的浮动利率。利率风险敏感性分析：利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）其他价格风险原材料价格波动的风险。公司民用炸药的主要原材料为硝酸铵，本年硝酸铵价格涨幅较大，如未来其价格出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。 2、信用风险 2017年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 3、流动风险管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- （二）可供出售金融资产 329,016,600.00 329,016,600.00 （2）权益工具投资 329,016,600.00 329,016,600.00 二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据报告期末，公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的收盘价格为5.73元/股，江南化工按照《企业会计准则》要求，将所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司57,420,000股按照现行股价计算确定的公允价值为329,016,600.00元。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无 9、其他无十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例盾安控股集团有限浙江杭州实业投资 2,000,000,000 28.85% 28.85% 公司本企业的母公司情况的说明盾安集团创业于1987年9月26日，创业地为诸暨店口镇。盾安集团连续9年跻身“中国企业500强”，连续16年跻身“中国民营企业500强”，2017年分别位列第283 位和第81位，名列浙江百强企业第27位。先后获得“中国低碳发展领军企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量奖”、“中国企业社会责任优秀实践奖”等荣誉称号。本企业最终控制方是姚新义。其他说明：自2011年完成资产重组以后，盾安控股持有本公司26,292万股，占现有总股本的28.85%，盾安控股持有安徽盾安化工67%的股权，安徽盾安化工持有本公司10,848万股，占现有总股本的11.90%，盾安控股集团成为本公司的控股股东，而持有盾安控股集团51%股权的自然人姚新义成为公司的实际控制人。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”“1、在子公司中的权益”。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”“3、在合营安排或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系福建省闽盛民爆物品有限公司控股子公司福建久依久持股 20%的被投资单位福建省联久民爆物品有限公司控股子公司福建久依久持股 20%的被投资单位安徽中金立华矿业工程有限公司控股子公司安徽向科持股 49.00%的被投资单位广安市联发民用爆破工程有限公司控股子公司南部永生持股 45.00%的被投资单位芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司控股子公司江南爆破持股 40.00%的被投资单位其他说明无 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系拜城县和利民用爆破器材有限公司控股子公司新疆天河持股 25%的被投资单位南充市顺兴民用爆破器材有限公司控股子公司南部永生持股 30%的被投资单位安庆宜联民爆器材有限公司控股子公司安徽向科持股 33.84%的被投资单位池州市池联民爆器材有限公司控股子公司安徽向科持股 15%的被投资单位安徽三联民爆器材有限公司控股子公司安徽向科持股 19.33%被投资单位黄山市久联民爆器材有限公司控股子公司安徽向科持股 18%被投资单位枞阳县顺安爆破服务有限公司控股子公司安徽向科持股 16%被投资单位德阳市兴远民爆器材有限公司控股子公司绵竹兴远持股 9%被投资单位邻水县平安爆破工程服务有限公司控股子公司江南爆破持股 22.65%被投资单位池州市九华爆破工程有限公司控股子公司江南爆破持股 51.00%被投资单位宣城永安爆破工程有限公司控股子公司江南爆破持股 49%的被投资单位新疆雪峰科技（集团）股份有限公司公司持股 8.72%的被投资单位阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司关联公司新疆雪峰的子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司关联公司新疆雪峰的子公司阿拉善盟金石矿业有限公司受同一实际控制人控制的公司浙江盾安供应链管理有限公司受同一实际控制人控制的公司诸暨市盾安控股集团管理培训中心受同一实际控制人控制的公司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文新疆艾丁煤业有限公司受同一实际控制人控制的公司浙江盾安人工环境股份有限公司（简称盾安环境）受同一实际控制人控制的公司杭州赛富特设备有限公司关联公司盾安环境的子公司浙江盾安机电科技有限公司关联公司盾安环境的子公司新疆盾安新能源有限公司受同一实际控制人控制的公司其他说明无 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额浙江盾安供应链管采购货物 53,590,226.68 60,000,000.00 否 20,385,299.45 理有限公司阿克苏恒基武装守护押运有限责任公接受劳务 3,997,936.85 4,000,000.00 否 5,291,522.70 司德阳市兴远民爆器采购货物 1,923,366.05 否 4,388,300.05 材有限公司芜湖市鑫泰民爆物采购货物 3,959,692.02 否 3,694,913.23 品有限责任公司新疆雪峰科技（集采购货物 3,812,029.41 7,000,000.00 否 4,162,330.93 团）股份有限公司安庆宜联民爆器材采购货物否 678,381.14 有限公司安徽三联民爆器材采购货物 19,116.93 否 600,000.00 有限公司安徽三联民爆器材接受劳务 538,020.00 否 574,645.47 有限公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任采购货物 211,330.85 1,000,000.00 否 417,832.88 公司南充市顺兴民用爆采购货物 3,265,334.80 否 411,310.66 破器材有限公司芜湖市鑫泰民爆物接受劳务 211,562.56 否 146,006.85 品有限责任公司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文黄山市久联民爆器采购货物 1,426,727.00 否 990,727.76 材有限公司诸暨市盾安控股集接受劳务 11,472.64 否 37,594.04 团管理培训中心出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额福建省联久民爆物品有限公司销售货物 21,422,309.86 21,330,834.66 德阳市兴远民爆器材有限公司销售货物 13,387,151.88 18,378,923.82 广安市联发民用爆破工程有限销售货物 9,232,800.21 15,063,761.69 公司安庆宜联民爆器材有限公司销售货物 16,526,381.65 14,669,824.32 池州市池联民爆器材有限公司销售货物 11,796,113.30 14,284,323.43 福建省闽盛民爆物品有限公司销售货物 8,950,668.79 13,846,506.37 黄山市久联民爆器材有限公司销售货物 5,457,241.61 13,844,038.82 芜湖市鑫泰民爆物品有限责任销售货物 7,132,186.20 9,924,374.16 公司安徽三联民爆器材有限公司销售货物 7,128,879.29 7,877,791.78 南充市顺兴民用爆破器材有限销售货物 8,759,235.85 6,121,391.44 公司邻水县平安爆破工程服务有限销售货物 3,005,385.73 3,757,135.61 公司拜城县和利民用爆破器材有限销售货物 2,608,534.94 公司安徽中金立华矿业工程有限公销售货物 464,203.09 527,440.00 司阿拉善盟金石矿业有限公司提供劳务 478,419.00 杭州赛富特设备有限公司销售货物 593,742.74 415,846.15 东至县天力爆破工程有限公司销售货物 123,962.25 浙江盾安供应链管理有限公司销售货物 91,066.67 福建省联久民爆物品有限公司提供劳务 56,457.14 56,457.14 池州市九华爆破工程有限公司销售货物 734,734.57 营山县宏盛爆破工程有限公司销售货物 715,520.90 阿克苏恒基武装守护押运有限提供劳务 337,860.36 责任公司新疆雪峰科技（集团）股份有提供劳务 3,111,270.29 限公司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明无（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入新疆艾丁煤业有限公司房屋 297,808.46 295,954.29 新疆盾安新能源有限公司房屋 261,818.51 504,302.63 本公司作为承租方：单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费霍邱县兴安民爆器材有限责房屋建筑物 43,200.00 任公司关联租赁情况说明无（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕浙江盾安人工环境股份 102,500,000.00 2017 年 11 月 15 日 2018 年 11 月 14 日否安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文有限公司浙江盾安人工环境股份 65,000,000.00 2017 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 16 日否有限公司浙江盾安人工环境股份 12,500,000.00 2017 年 10 月 12 日 2018 年 10 月 12 日否有限公司浙江盾安人工环境股份 20,000,000.00 2017 年 02 月 08 日 2018 年 03 月 08 日否有限公司盾安控股集团有限公司 190,000,000.00 2017 年 03 月 24 日 2018 年 03 月 22 日否盾安控股集团有限公司 10,000,000.00 2017 年 03 月 30 日 2018 年 03 月 29 日否浙江盾安人工环境股份 55,000,000.00 2016 年 07 月 12 日 2017 年 07 月 12 日是有限公司浙江盾安人工环境股份 30,000,000.00 2016 年 12 月 09 日 2017 年 12 月 08 日是有限公司浙江盾安人工环境股份 95,000,000.00 2016 年 10 月 13 日 2017 年 10 月 12 日是有限公司浙江盾安人工环境股份 18,439,400.00 2012 年 09 月 20 日 2018 年 04 月 30 日是有限公司盾安控股集团有限公司 200,000,000.00 2016 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 29 日是本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕浙江盾安人工环境股份 30,000,000.00 2017 年 07 月 20 日 2018 年 01 月 06 日否有限公司浙江盾安人工环境股份 30,000,000.00 2017 年 11 月 30 日 2018 年 05 月 21 日否有限公司盾安控股集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 03 月 30 日 2018 年 03 月 29 日否盾安控股集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 04 月 10 日 2018 年 04 月 10 日否盾安控股集团有限公司 20,000,000.00 2017 年 04 月 10 日 2018 年 04 月 10 日否盾安控股集团有限公司 29,800,000.00 2017 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 17 日否盾安控股集团有限公司 10,200,000.00 2017 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 17 日否盾安控股集团有限公司 20,000,000.00 2017 年 06 月 15 日 2018 年 06 月 11 日否盾安控股集团有限公司 20,000,000.00 2017 年 07 月 07 日 2018 年 01 月 06 日否盾安控股集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 07 月 10 日 2018 年 07 月 06 日否盾安控股集团有限公司 50,000,000.00 2017 年 07 月 10 日 2018 年 07 月 06 日否浙江盾安人工环境股份 20,000,000.00 2016 年 04 月 13 日 2017 年 03 月 28 日是有限公司浙江盾安人工环境股份 30,000,000.00 2016 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 29 日是安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文有限公司浙江盾安人工环境股份 50,000,000.00 2016 年 07 月 22 日 2017 年 07 月 10 日是有限公司盾安控股集团有限公司 30,000,000.00 2016 年 05 月 20 日 2017 年 05 月 19 日是盾安控股集团有限公司 59,976,000.00 2016 年 08 月 09 日 2017 年 08 月 04 日是盾安控股集团有限公司 34,525,000.00 2016 年 12 月 14 日 2017 年 12 月 08 日是关联担保情况说明 2016年10月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币200,000,000.00元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。 2016年10月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于与浙盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，在协议有效期内为双方向银行借款提供担保，互保总额度为不超过人民币500,000,000.00元，互保协议有效期为1年。 2017年11月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期贷款、银行承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币200,000,000.00元，互保期限为自融资事项发生之日起一年。 2017年11月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过《关于与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期贷款、银行承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额度为不超过人民币500,000,000.00元，互保协议有效期为1年。（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬 7,249,300.00 7,188,700.00 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（8）其他关联交易无 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备德阳市兴远民爆器应收账款 9,936,847.93 496,842.40 5,226,442.60 261,322.13 材有限公司池州市池联民爆器应收账款 3,254,109.22 415,664.06 3,735,773.63 598,917.26 材有限公司安庆宜联民爆器材应收账款 734,971.79 36,748.59 2,629,476.39 131,473.82 有限公司南充市顺兴民用爆应收账款 4,464,421.65 496,331.11 3,804,785.73 403,687.84 破器材有限公司福建省闽盛民爆物应收账款 632,382.85 31,619.14 2,248,267.39 112,413.37 品有限公司芜湖市鑫泰民爆物应收账款 580,209.17 29,010.46 2,302,443.02 115,122.15 品有限责任公司福建省联久民爆物应收账款 10,235,016.93 511,750.85 7,686,041.45 403,302.07 品有限公司安徽三联民爆器材应收账款 565,240.88 28,262.04 1,962,296.45 98,114.82 有限公司黄山市久联民爆器应收账款 1,368,889.17 68,444.46 2,402,428.10 120,121.41 材有限公司拜城县和利民用爆应收账款 420,385.40 21,019.27 破器材有限公司杭州赛富特设备有应收账款 19,000.00 950.00 336,540.00 16,827.00 限公司新疆艾丁煤业有限应收账款 310,752.00 15,537.60 公司安徽中金立华矿业应收账款 61,776.00 3,088.80 工程有限公司东至县天力爆破工应收账款 50,076.30 2,503.82 程有限公司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文浙江盾安供应链管应收账款 39,730.00 1,986.50 理有限公司广安市联发民用爆应收账款 820,348.50 41,017.43 破工程有限公司新疆雪峰科技（集应收账款 814,710.00 40,735.50 团）股份有限公司浙江盾安机电科技预付款项 6,000.00 6,000.00 有限公司拜城县和利民用爆预付款项 300,000.00 破器材有限公司广安市联发民用爆其他应收款 370,000.00 18,500.00 破工程有限公司新疆艾丁煤业有限其他应收款 312,698.88 15,634.94 公司新疆盾安新能源有其他应收款 274,909.44 13,745.47 限公司（2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款安徽三联民爆器材有限公司 25,920.00 2,271.12 应付账款安徽盾安化工集团有限公司 487,268.74 487,268.74 浙江盾安供应链管理有限公应付账款 1,697,559.34 3,131,875.95 司阿克苏恒基武装守护押运有应付账款 869,053.40 986,654.00 限责任公司南充市顺兴民用爆破器材有应付账款 2,037,765.03 662,980.13 限公司德阳市兴远民爆器材有限公应付账款 27,894.61 33,566.68 司南充市顺兴民用爆破器材有其他应付款 3,825,637.03 5,005,300.60 限公司阿克苏恒基武装守护押运有其他应付款 1,262,445.69 1,884,961.32 限责任公司其他应付款安庆宜联民爆器材有限公司 150,412.10 池州市池联民爆器材有限公其他应付款 16,616.28 司安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文拜城县和利民用爆破器材有其他应付款 214,818.15 限公司其他应付款安徽三联民爆器材有限公司 140,580.00 7、关联方承诺无 8、其他无十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况无 5、其他无十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺 2016年9月，公司与中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司签订平安大厦17层房屋租赁协议，房屋租赁期5年，合同期内承诺按时支付房屋租赁费用。截至2017年12月31日止，公司无需披露的其他承诺事项。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项无（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他无十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 81,183,809.85 经审议批准宣告发放的利润或股利 81,183,809.85 3、销售退回无 4、其他资产负债表日后事项说明本公司于2018年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2018]175号），批复核准公司向盾安控股集团有限公司发行196,904,882 股股份、向浙江青鸟旅游投资集团有限公司发行49,715,195股股份、向杭州秋枫投资管理合伙企业（有限合伙）发行37,538,846股股份、向浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）发行30,031,076股股份、向舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,789,251股股份、向宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）发行6,081,293股股份、向舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）发行5,247,893股股份、向宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）发行 2,468,554股股份、向宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）发行925,708股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过62,000万元。安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文 2018 年 1 月 26 日，浙江省工商行政管理局向标的公司核发了变更后的《营业执照》，盾安控股集团有限公司等合计九名股东持有的标的公司100%股权过户至江南化工名下，标的公司名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公司”。本次工商变更登记后，公司已取得标的公司100%股权，浙江盾安新能源发展有限公司成为公司的全资子公司。本次核准发行购买相关资产的股份337,702,698 股于2018 年 3 月 12 日上市。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组无 3、资产置换（1）非货币性资产交换无（2）其他资产置换无 4、年金计划无 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文其他说明无 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为民爆器材生产及销售、爆破工程服务、爆破深加工、运输服务、其他5个经营分部。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。（2）报告分部的财务信息单位：元民爆器材生产项目爆破工程服务爆破深加工运输服务其他分部间抵销合计及销售 1,260,464,714. -164,089,826.5 1,625,453,103. 主营业务收入 393,905,607.92 22,697,808.07 80,650,232.95 31,824,566.79 72 8 -136,747,442.6 主营业务成本 669,900,200.25 325,811,367.89 19,611,517.92 63,452,710.46 24,606,760.55 966,635,114.41 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无（4）其他说明无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无 8、其他无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 34,765,0 1,657,90 33,107,12 43,009, 2,080,610 40,928,616. 合计提坏账准备的 100.00% 4.77% 100.00% 4.84% 37.99 8.04 9.95 227.16 .89 应收账款 34,765,0 1,657,90 33,107,12 43,009, 2,080,610 40,928,616. 合计 100.00% 4.77% 100.00% 4.84% 37.99 8.04 9.95 227.16 .89 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 32,606,931.09 1,630,346.56 5.00% 1至2年 275,614.78 27,561.48 10.00% 合计 32,882,545.87 1,657,908.04 5.04% 确定该组合依据的说明：账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-422,702.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式无（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额17,194,521.42元，占应收账款年末余额合计数的比例49.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额859,726.07元。（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文计提比金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,845,30 151,149. 1,694,158 2,232,8 115,513.9 2,117,367.9 合计提坏账准备的 100.00% 8.19% 100.00% 5.17% 7.47 22 .25 81.88 6 其他应收款 1,845,30 151,149. 1,694,158 2,232,8 115,513.9 2,117,367.9 合计 100.00% 8.19% 100.00% 5.17% 7.47 22 .25 81.88 6 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 22,425.10 1,121.26 5.00% 1至2年 100,279.65 10,027.97 10.00% 3 年以上 700,000.00 140,000.00 20.00% 3至4年 700,000.00 140,000.00 20.00% 合计 822,704.75 151,149.22 18.37% 确定该组合依据的说明：账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 35,635.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：无（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额代垫款 1,022,602.72 1,322,602.72 安全保证金 700,000.00 700,000.00 备用金 37,134.75 194,775.50 其他 85,570.00 15,503.66 合计 1,845,307.47 2,232,881.88 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例四川省南部永生化工代垫款 1,022,602.72 3-4 年 55.42% 有限责任公司安徽省民用爆破器材安全保证金 700,000.00 3-4 年 37.93% 140,000.00 行业协会铜陵新桥矿其他 50,000.00 1 年以内 2.71% 2,500.00 汪大庆备用金 19,250.00 1 年以内 1.04% 962.50 宋晓敏备用金 10,320.00 1 年以内 0.56% 516.00 合计 -- 1,802,172.72 -- 97.66% 143,978.50 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文及依据无（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：无 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 2,221,572,610.98 2,221,572,610.98 2,218,320,110.98 2,218,320,110.98 对联营、合营企 16,955,836.86 16,955,836.86 18,998,710.94 18,998,710.94 业投资合计 2,238,528,447.84 2,238,528,447.84 2,237,318,821.92 2,237,318,821.92 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额马鞍山江南化工 14,280,000.00 14,280,000.00 有限责任公司安徽江南爆破工 121,517,073.34 121,517,073.34 程有限公司安徽省宁国市江南油相材料有限 7,785,895.89 7,785,895.89 公司新疆天河化工有 761,607,003.61 761,607,003.61 限公司安徽恒源技研化 76,252,917.64 76,252,917.64 工有限公司四川省南部永生 57,426,012.09 57,426,012.09 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文化工有限责任公司四川省绵竹兴远特种化工有限公 136,562,055.28 136,562,055.28 司福建漳州久依久 161,107,349.28 161,107,349.28 化工有限公司河南华通化工有 111,950,764.60 111,950,764.60 限公司安徽向科化工有 405,576,081.50 405,576,081.50 限公司湖北帅力化工有 108,819,000.08 108,819,000.08 限公司四川宇泰特种工 97,881,484.00 97,881,484.00 程技术有限公司安徽易泰民爆器 5,000,000.00 5,000,000.00 材有限公司安徽江南晶盛新 28,335,832.00 28,335,832.00 材料有限公司湖北金兰特种金 16,700,000.00 16,700,000.00 属材料有限公司南京理工科技化 99,615,141.67 99,615,141.67 工有限责任公司江苏剑峤化工有 7,903,500.00 7,903,500.00 限公司宁国市平安爆破 3,252,500.00 3,252,500.00 服务有限公司合计 2,218,320,110.98 3,252,500.00 2,221,572,610.98 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业中金立华 18,998,71 -2,042,87 16,955,83 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文工业工程 0.94 4.08 6.86 服务有限公司 18,998,71 -2,042,87 16,955,83 小计 0.94 4.08 6.86 18,998,71 -2,042,87 16,955,83 合计 0.94 4.08 6.86 （3）其他说明无 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 202,809,272.26 102,498,817.12 208,238,714.66 93,382,238.52 其他业务 300,348.86 4,100.00 267,953.43 3,700.00 合计 203,109,621.12 102,502,917.12 208,506,668.09 93,385,938.52 其他说明：无 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 23,778,564.04 28,582,900.00 权益法核算的长期股权投资收益 -2,042,874.08 -1,753,521.39 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 5,760,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 16,213,761.29 理财产品投资收益 16,581,436.76 合计 54,530,888.01 32,589,378.61 6、其他无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 2,051,132.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密详见附注第十一节财务报告、七、合并切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,736,165.04 财务报表项目注释、71、营业外收入、受的政府补助除外）计入当期损益的政府补助明细除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性公司处置新疆雪峰 658 万股股权取得的金融负债产生的公允价值变动损益，以及 16,213,761.29 投资收益处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,268,348.35 公司利用闲置募集资金购买理财产品取其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,064,628.54 得投资收益减：所得税影响额 7,250,494.83 少数股东权益影响额 3,339,115.81 合计 37,207,728.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 2.26% 0.0897 0.0897 扣除非经常性损益后归属于公司 1.23% 0.0489 0.0489 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无 4、其他无安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文第十二节备查文件目录一、载有董事长签名的2017年度报告全文；二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他备查文件；五、上述文件备置于公司证券部供投资者查询。安徽江南化工股份有限公司董事长：冯忠波二〇一八年三月二十日
附件：公告原文

江南化工：2017年年度报告（更新后）（下载公告）

公告日期:2018-06-02

安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
安徽江南化工股份有限公司
     2017 年年度报告
      2018 年 03 月
                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主
管人员)张鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司面临安全风险、行业发展风险、市场开拓风险、爆破工程服务人才不
足的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请见本报告“第四节
经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望” 部分。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,248,981,690 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
                                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 70
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 212
                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    释义
                  释义项   指                                 释义内容
本公司、公司、江南化工     指   安徽江南化工股份有限公司
盾安控股、盾安控股集团     指   盾安控股集团有限公司
盾安化工                   指   安徽盾安化工集团有限公司
诸暨永天                   指   诸暨永天投资有限公司，原合肥永天机电设备有限公司
盾安环境                   指   浙江盾安人工环境股份有限公司
盾安新能源                 指   浙江盾安新能源发展有限公司，原浙江盾安新能源股份有限公司
四川宇泰                   指   四川宇泰特种工程技术有限公司
安徽向科                   指   安徽向科化工有限公司
马鞍山江南化工             指   马鞍山江南化工有限责任公司
江南爆破                   指   安徽江南爆破工程有限公司
新疆天河                   指   新疆天河化工有限公司
天河爆破                   指   新疆天河爆破工程有限公司
南部永生                   指   四川省南部永生化工有限责任公司
绵竹兴远                   指   四川省绵竹兴远特种化工有限公司
湖北帅力                   指   湖北帅力化工有限公司
湖北金兰                   指   湖北金兰特种金属材料有限公司
易泰民爆                   指   安徽易泰民爆器材有限公司
南理工科化                 指   南京理工科技化工有限责任公司
江苏剑峤                   指   江苏剑峤化工有限公司
如山资本                   指   浙江如山汇金资本管理有限公司
合伙企业、新兴产业基金     指   浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）
美国奥斯汀或奥斯汀         指   AUSTIN POWDER CHINA ,INC.
报告期/本报告期            指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元                   指   人民币元、人民币万元
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 江南化工                                 股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           安徽江南化工股份有限公司
公司的中文简称           江南化工
公司的外文名称（如有）   ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）JIANGNAN CHEMICAL
公司的法定代表人         冯忠波
注册地址                 安徽省宁国市港口镇分界山
注册地址的邮政编码       242310
办公地址                 安徽省合肥市政务区怀宁路 1639 号平安大厦 17 层
办公地址的邮政编码       230022
公司网址                 http://www.ahjnhg.com
电子信箱                 ahjnhg@ahjnhg.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                王敦福                                      周圆
                                    安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路 1639
联系地址
                                    号平安大厦 17 楼                            号平安大厦 17 楼
电话                                0551-65862558                               0551-65862589
传真                                0551-65862577                               0551-65862577
电子信箱                            wangdf@dunan.cn                             zhouy69@dunan.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                             公司证券部
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、注册变更情况
组织机构代码                          91341800153422677D
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                      报告期内无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）        报告期内无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名                  何晖、黄庆文
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称              保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                     持续督导期间
                             上海市浦东陆家嘴金融区陆                                    2016.10.20 至中国证监会和深
湘财证券股份有限公司         家嘴环路 958 号华能联合大厦 吴小萍、闫延岩                  交所规定的持续督导义务结
                             5层                                                         束时止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年              2016 年              本年比上年增减           2015 年
营业收入（元）                       1,653,959,683.38    1,352,030,376.06                 22.33%        1,358,086,522.31
归属于上市公司股东的净利润
                                       81,745,647.73        61,309,706.69                 33.33%          35,718,578.92
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       44,537,918.99        60,272,822.14                -26.11%          28,985,766.20
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                      298,608,719.87       195,326,661.00                 52.88%         233,429,535.50
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.0897               0.0747               20.08%                   0.0450
稀释每股收益（元/股）                           0.0897               0.0747               20.08%                   0.0450
加权平均净资产收益率                            2.26%                1.93%                 0.33%                   1.27%
                                     2017 年末           2016 年末            本年末比上年末增减        2015 年末
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
总资产（元）                      5,127,116,905.87         5,120,570,028.31                 0.13%        4,635,330,513.44
归属于上市公司股东的净资产
                                  3,560,614,398.07         3,684,763,506.22              -3.37%          3,141,944,067.00
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                   单位：元
                                  第一季度                 第二季度              第三季度                第四季度
营业收入                           261,848,415.17           415,780,780.24       414,080,355.61           562,250,132.36
归属于上市公司股东的净利润             8,321,458.60          54,723,505.08        28,684,145.47             -9,983,461.42
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       7,123,574.33          43,625,529.73        21,854,043.96            -28,065,229.03
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -30,345,802.38           62,482,224.99        86,151,860.10           180,320,437.16
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                    项目                 2017 年金额          2016 年金额        2015 年金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                            2,051,132.86         -5,667,064.76      2,674,582.04
值准备的冲销部分）
                                                                                                    详见附注第十一节财
                                                                                                    务报告、七、合并财
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
                                                                                                    务报表项目注释、71、
切相关，按照国家统一标准定额或定量享       15,736,165.04        10,596,924.99       8,929,200.30
                                                                                                    营业外收入、计入当
受的政府补助除外）
                                                                                                    期损益的政府补助明
                                                                                                    细
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                            39,122.70
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性                                                          公司处置新疆雪峰
金融负债产生的公允价值变动损益，以及       16,213,761.29                                      658 万股股权取得的
处置交易性金融资产、交易性金融负债和                                                          投资收益
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -3,268,348.35     -2,108,644.95      -600,040.38
                                                                                              公司利用闲置募集资
其他符合非经常性损益定义的损益项目         17,064,628.54                                      金购买理财产品取得
                                                                                              投资收益
减：所得税影响额                            7,250,494.83       905,616.70      1,585,378.87
    少数股东权益影响额（税后）              3,339,115.81       917,836.73      2,685,550.37
合计                                       37,207,728.74     1,036,884.55      6,732,812.72              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    1、公司主要业务
    公司报告期内主要从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民用爆炸物品的研发、生产、销售，以及为
客户提供工程爆破服务等。产品覆盖胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、多孔粒状铵油炸药、
震源药柱、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索等，形成了民爆产品研发、生产、销售、爆破工程服务
一体化产业链。公司在本质安全、自动化生产技术方面处于行业内领先水平。
    公司报告期内继续以市场为导向，推进民爆主营业务的升级，通过稳步发展民爆业务市场，抓好爆
破工程服务市场的业务拓展，加强各工程服务项目推进力度，与多家大型央企、国企建立了战略合作伙伴
关系，不断巩固和发展公司的市场竞争优势和行业领先地位。
     2、公司所处行业周期性、季节性特点
     民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联，随国民经济景气度波动。
    民爆企业在新疆及北方寒冷地区会受到气候影响，冬季户外施工项目停止，民爆物品使用量减少，
且春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工，同时民爆主管
部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在每年一季度开工时间较短，产销量较少。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                               重大变化说明
                                     可供出售金融资产比年初减少 32.45%，主要原因：①公司持有上市公司股票雪峰科
股权资产                             技按照报告期末的股票收盘价格计算的公允价值较年初数减少；②本年减持持有的
                                     上市公司股票雪峰科技 6,580,000 股,减持均价为 5.766 元/股。
固定资产                             无
无形资产                             无
在建工程                             无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
否
     公司是一家集科研、生产、销售和爆破服务一体化的大型民爆上市公司，业务涵盖民爆器材生产、爆
破服务及爆炸深加工，主要为矿山开采、基础建设、城市拆除爆破等提供民用爆破器材和工程爆破服务，
并积极投资布局科技新产业。同时，公司积极推进主营业务“双核驱动”规划，筹划新能源行业资产并购
重组，探索新的利润增长点。
     1、主业布局优势
     公司是集科研、生产、销售和爆破服务为一体的全国性民爆企业集团，产品与服务覆盖安徽、新疆、
四川、河南、湖北、福建、宁夏、内蒙、江苏、西藏10个省、自治区，并在资源大省、“一带一路”桥头
堡新疆地区进行了重点战略布局。
2017年，公司与盾安新能源的重大资产重组事项获证监会无条件通过，公司将在民爆主业的基础上获得更
具成长性的未来发展空间，逐步完成在新能源行业的战略布局，公司未来将成为民爆业务及新能源业务双
核驱动的多元化上市公司。
      2、技术创新优势
     公司致力于提升在行业内的技术领先性，贯彻 “以生产企业为突破点，以爆破带动生产，以混装生
产促进爆破服务，形成生产、爆破联动发展”的经营思路。2017年，公司获得多项重要科技成果，其中包
括一项国际先进水平（马鞍山江南化工“乳化粒状铵油炸药生产技术及装备”项目），两项国内领先水平
（新疆天河高爆速震源药柱自动装药系统、南理工科化“数码电子雷管项目”）。
技术创新提升了民爆产品生产、爆破工程服务技术的差异化竞争优势，有力推动了公司成为产、销、爆一
体化战略的实现。
      3、管理与文化建设优势
     公司不断推进管理方式转变，提升集团化管控水平，管理制度、管理方式不断优化。学习并推广国内
外先进安全管理方法和管理工具，全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免
人的不安全行为带来的安全隐患，是国家级安全文化示范企业。
2017年，公司全面推行“三定”（定机构、定领导班子职数、定员工编制）方案，实现组织机构与人员精
简优化，提升组织效率，做到“能者上、平者让、庸者下”，打造狼性团队。
同时，公司努力搭建产业层面专业人才储备中心，2017年第一批引进外部矿山工程类技术人员16位，为公
司后续爆破业务的发展提供了强有力的人才支撑。
      4、信息化与智能制造优势
     公司是民爆行业信息化和智能制造的先行者，先后获得多项省部级荣誉，通过加大信息化的建设力度，
借助信息技术改造传统制造业，以智能制造提高企业的核心竞争力，显著提升了经营动态化、管理规范化、
信息透明化、安全数字化“四化”集团管控能力。
2017年，宁国分公司以智能化生产线为基础，启动了智能制造新模式应用项目（暨粉状炸药智能化工厂建
设项目），2017年6月入选工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目，获得国家大力支持和财
政补贴。
      5、成本控制优势
     2017年，公司坚持“成本领先”战略，以精确的成本效益为核算基础，优化资源配置，提升运营能力，
夯实发展基础，全面构建以运营计划为龙头、劳动定额为基础、责任与薪酬绩效机制为保障的精细化管理
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
体系，有效激励和引导员工进行价值创造；不断采用科学的方法降低成本，在生产领域，如：生产车间、
生产线、班组等推行划小核算单元工作，按照横向到边、纵向到底的原则，划分若干生产小单元，设定为
不同的责任中心；通过不断丰富、积累和提炼小单元投入产出的数量、质量、成本、效率多维度数据，为
走向数字化企业奠定坚实基础。
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年我国经济发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战，经济运行缓中趋稳、稳中
向好，经济结构加快调整，供给侧结构性改革初见成效，着力“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短
板”。民爆行业2017年度总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标、产品产销量均有所增长，且增
幅同比有所扩大。
    报告期内，公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，在管理层及全体员工的共同努力下，以市场
为导向，继续推进民爆主营业务的升级，通过稳步发展民爆业务市场，抓好爆破工程服务业务市场的拓展，
加强各工程服务项目推进力度，与多家大型客户建立了战略合作伙伴关系，不断巩固和发展公司的整体市
场竞争优势和行业领先地位。同时，公司积极推进主营业务“双核驱动”规划，筹划新能源行业资产并购重
组，探索新的利润增长点，本次重大资产重组经中国证监会重组委审核无条件通过，为公司未来业务可持
续发展奠定基础。报告期内，公司取得了如下经营成果：
    1、持续提升技术创新能力，获多项科技成果。公司致力于开展两化融合和推进智能制造，先后获得
国家工信部2013年电子商务集成创新试点工程、“十二五”安徽省制造业信息化科技工程试点企业、安徽省
“两化融合”示范企业等荣誉，并于2016年5月入选工信部“2016年两化融合管理体系贯标试点企业”。
    2017年，宁国分公司以智能化生产线为基础，启动了智能制造新模式应用项目（暨粉状炸药智能化工
厂建设项目），同年6月入选工信部2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目，获得国家大力支持，
并给予财政资金补助。
    2017年，公司获得多项重要科技成果，其中包括一项国际先进水平（控股子公司马鞍山江南化工“乳
化粒状铵油炸药生产技术及装备”项目），两项国内领先水平（控股子公司新疆天河高爆速震源药柱自动
装药系统、控股子公司南理工科化“数码电子雷管项目”）。
    2、加大产能释放，提升客户获取能力。2017年公司工业炸药（不含震源药柱）产能利用率为74.64%，
同比增幅为10.8%；震源药柱产能利用率为58.38%，同比增幅为27.05%。
    公司致力拓展爆破服务业务的广度和深度，占得了在技术方面与国际同步的先机，构建领先的差异化
技术竞争优势，抢占爆破服务市场并绑定优质客户群，推动“双协同、双牵引”的经营策略。同时，公司继
续建立和深化与大型央企、国企的战略合作关系，确保战略合作项目的落地并承揽大型基建项目的爆破工
程服务，多个大型项目均取得实质性进展。2017年度，公司继续深化与中铁十九局、安徽马钢集团等一批
大型央企、国企的业务合作，且新增千万级以上工程服务订单13项，与水利水电、送变电、公路工程、矿
业工程、交通建设、建筑材料等行业多家大型企业建立业务合作关系，提供爆破工程一体化服务。
   同时，公司把握新疆“一带一路”政策机会，加快新疆区域投资布局，新疆天河化工等子公司先后投资
建设新疆吐尔尕特口岸建设危化品综合监管仓库项目、收购新疆恒远爆破工程有限公司51%股权、新建若
羌混装炸药地面生产系统、筹划克州阿克陶混装炸药地面生产系统，为公司新疆区域后续民爆业务的拓展
奠定基础。
    3、推进重大资产重组，筹划双核驱动多元化。自2016年11月11日，公司股票停牌并筹划与盾安新能
源的重大资产重组事项。2017年12月27日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第76
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。公司将在民爆主业的基础上获
得更具成长性的未来发展空间，并一举进入环保、可再生的新能源领域，依托标的公司盾安新能源丰富的
新能源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，公司将逐步完成在新能源行业的战略布局。同时，随着
原有民爆主营业务的回升和持续发展，公司未来将成为民爆业务及新能源业务双核驱动的多元化上市公司。
     4、新兴产业投资领域发展迅速。公司投资5000万元入股人工智能公司——北京光年无限科技有限公
司（简称“光年无限”），目前持有其13.72%股权，其主要从事机器人人工智能及机器人操作系统的研发及
商业化应用，在语义理解、机器视觉、多模态人机交互、深度学习、机器人等领域具备较强优势。旗下的
图灵机器人以语义技术为核心驱动力，推出中文语境下智能度较高的机器人大脑。报告期内，图灵机器人
各项合作应用取得较多进展，截至目前，图灵机器人已为超过80000家企业以及开发者提供服务，累计响
应请求量超1000亿次，在家用服务机器人、商用服务机器人、儿童陪伴机器人等软硬件领域占有较强优势，
成为2017年国产虚拟机器人销量“黑马”之一。图灵机器人合作伙伴包括腾讯，联想，微软，百度，网易，
富士康等国内外顶尖企业。图灵机器人在以“他们，改变生活”为主题的2017科技风云榜颁奖盛典上，荣获
2017科技风云榜——年度最具潜力创业企业。
     公司投资1800万元入股人工智能公司——天津锋时互动科技有限公司（简称“锋时互动”），目前持有
其10%股权，其是专注于人工智能领域手势识别产品的供应商和解决方案服务商，致力于打造最前沿的人
机交互产品及解决方案，报告期内，已完成数十个HMI设计（包括手势识别、动作设计、视觉反馈、音效
反馈、UI设计、智能语音控制等）项目，覆盖虚拟现实、增强现实、智能终端、车载电子等多个行业。旗
下的微动手势识别技术主要应用于VR/AR、智能家居以及智能车载三个领域，并已与多家厂商展开合作，
其中，在智能车载领域，就可提供20多种静态和动态的手势识别，准确率达95%以上。2017年上海车展期
间，锋时互动推出的“微动Vdrive”车载手势识别解决方案，就基本涵盖传统车机的高频次交互功能。
     公司以自有资金9000万元参与投资的由如山资本管理的新兴产业基金——浙江舟山如山汇盈创业投
资合伙企业（有限合伙）（简称“如山汇盈”），主要专注于“三大一新”（即大安全，大智能、大健康、新
汽车）等领域投资。截至本报告期末，如山汇盈已投资上海赫千电子科技有限公司、杭州超腾能源技术股
份有限公司、浙江远望信息股份有限公司、杭州美创科技有限公司、科润电力科技股份有限公司、北京微
步在线科技有限公司等高科技企业，在人工智能、信息安全、先进制造等领域积极拓展。
     5 、 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 1,653,959,683.38 元 ， 比 上 一 年 度 增 加 22.33% ； 实 现 利 润 总 额
162,616,430.00元，比上一年度增加36.08%；归属于上市公司股东的净利润81,745,647.73元，比上一年度增
加33.33%；实现每股收益0.0897元，比上一年度增加20.08%。
    报告期末，公司资产总额为5,127,116,905.87元，比期初增长0.13%；归属于上市公司股东的所有者权益
为3,560,614,398.07元，比期初减少3.37%；每股净资产为3.91元，比期初减少12.92%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                                  单位：元
                                       2017 年                                   2016 年
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重
营业收入合计             1,653,959,683.38                100%       1,352,030,376.06               100%            22.33%
分行业
民爆行业                 1,625,453,103.87               98.28%      1,341,727,219.37              99.24%           21.15%
其他业务                    28,506,579.51               1.72%         10,303,156.69                0.76%          176.68%
分产品
民用炸药                 1,066,612,061.10               64.49%       949,494,925.67               70.23%           12.33%
起爆器材                    89,031,962.10               5.38%         76,341,909.64                5.65%           16.62%
爆破业务                   393,905,607.92               23.82%       262,287,541.59               19.40%           50.18%
其他民爆业务                47,280,974.24               2.86%         31,689,433.20                2.34%           49.20%
乳化剂等                    28,622,498.51               1.73%         21,913,409.27                1.62%           30.62%
其他业务                    28,506,579.51               1.72%         10,303,156.69                0.76%          176.68%
分地区
华东                       694,181,407.07               41.97%       612,126,054.67               45.27%           13.40%
华中                       183,997,527.68               11.12%       154,071,445.85               11.40%           19.42%
西北                       420,071,384.55               25.40%       276,986,041.98               20.49%           51.66%
西南                       355,709,364.08               21.51%       306,395,290.07               22.66%           16.09%
境外                                                                    2,451,543.49               0.18%         -100.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                                                  单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减
分行业
民爆行业            1,625,453,103.87   966,635,114.41            40.53%            21.15%           35.54%         -6.32%
分产品
民用炸药            1,066,612,061.10   531,492,790.05            50.17%            12.33%           20.95%         -3.55%
                                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
爆破工程              393,905,607.92   325,811,367.89           17.29%           50.18%              64.96%          -7.41%
分地区
华东                  694,181,407.07   397,758,953.70           42.70%           13.40%              20.61%          -3.42%
华中                  183,997,527.68    99,691,520.69           45.82%           19.42%              32.22%          -5.24%
西北                  420,071,384.55   252,431,645.87           39.91%           51.66%              63.45%          -4.33%
西南                  355,709,364.08   222,687,839.79           37.40%           16.09%              41.84%         -11.36%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目              单位               2017 年                2016 年             同比增减
                      销售量              吨                              182,797.5             163,172.18           12.03%
民爆行业              生产量              吨                             182,349.44             163,083.66           11.81%
                      库存量              吨                               2,877.25               3,325.31          -13.47%
                      销售量              吨                               4,418.72               4,068.18            8.62%
材料生产              生产量              吨                               4,369.43               4,409.87           -0.92%
                      库存量              吨                                  715.2                764.49            -6.45%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
无
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                    单位：元
                                                 2017 年                              2016 年
     行业分类            项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
危险品生产          原材料             425,465,772.88           43.75%    345,731,118.75              48.16%         23.06%
危险品生产          人工工资            50,489,248.49            5.19%     44,676,253.97               6.22%         13.01%
危险品生产          制造费用            55,537,768.68            5.71%     49,033,812.33               6.83%         13.26%
                                                                                                                    单位：元
     产品分类            项目                    2017 年                              2016 年                   同比增减
                                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重
民用炸药             原材料              425,465,772.88           43.75%   345,731,118.75           48.16%          23.06%
民用炸药             人工工资             50,489,248.49            5.19%    44,676,253.97            6.22%          13.01%
民用炸药             制造费用             55,537,768.68            5.71%    49,033,812.33            6.83%          13.26%
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       1、2017年1月公司子公司安徽江南爆破工程有限公司分别将其持有的宁国市平安爆破服务有限公司及
安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权转让给本公司及本公司子公司安徽向科化工有限公司，转让后
公司持有宁国市平安爆破服务有限公司100%的股权，安徽向科化工有限公司持有安徽江南利民爆破工程有
限公司100%的股权；
       2、控股子公司新疆天河化工有限公司以现金20,550,000.00元收购新疆恒远爆破工程有限公司，持有该
公司51%的股权，自2017年7月1日起纳入合并范围；
       3、控股子公司新疆天河化工有限公司的子公司新疆天河运输有限公司以现金2,014,000.00元收购沙雅
县东方丽盛货运有限公司，持有该公司100%的股权，自2017年8月1日起纳入合并范围；
       4、控股子公司安徽江南爆破工程有限公司以现金7,974,800.00元收购霍邱县兴安民爆器材有限责任公
司股权，持股比例由原占比34%变更为51%，自2017年7月1日起纳入合并范围；
       5、2017年12月公司子公司安徽向科化工有限公司之子公司东至县伟力民爆器材有限公司注销，不再
纳入合并范围。
       6、2017年12月公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆天河德盛化工有限公司注销，不再纳
入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                                 249,227,457.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                            15.07%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                     0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号                     客户名称                          销售额（元）                   占年度销售总额比例
1           客户一                                                     64,815,231.03                                 3.92%
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2          客户二                                              59,594,278.44                              3.60%
3          客户三                                              45,430,798.57                              2.75%
4          客户四                                              45,190,576.80                              2.73%
5          客户五                                              34,196,572.52                              2.07%
合计                        --                                249,227,457.36                             15.07%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                    194,217,612.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               17.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          4.90%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                    采购额（元）                 占年度采购总额比例
1           供应商一                                           53,590,226.68                              4.90%
2           供应商二                                           45,237,695.64                              4.13%
3           供应商三                                           42,012,214.11                              3.84%
4           供应商四                                           27,928,517.46                              2.55%
5           供应商五                                           25,448,958.63                              2.33%
合计                         --                               194,217,612.52                             17.75%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                         单位：元
                             2017 年         2016 年             同比增减               重大变动说明
销售费用                    125,715,911.26   116,718,644.33              7.71%
管理费用                    340,573,442.50   349,194,885.07             -2.47%
财务费用                     16,792,973.55    20,110,761.37            -16.50%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    公司本年度研发支出合计38,000,198.29元，占本期经审计净资产4,068,143,326.85元比例为0.93%，占全
年营业收入总额1,653,959,683.38元比例为2.30%。
    公司研发投入的目的：①2017年公司引进或合作开发适合市场的需求，继续加大高附加值工业炸药的
和起爆器材的投入力度，如：马鞍山江南化工“乳化粒状铵油炸药生产技术及装备，南理工科化“数码电子
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
雷管项目”通过科技成果鉴定；②持续推进技术创新与一体化的发展优势，同时率先在民爆行业研制并建
设完成了智能化工业炸药生产线的建设。
公司研发投入情况
                                    2017 年              2016 年                  变动比例
研发人员数量（人）                                346                  339                      2.06%
研发人员数量占比                               11.02%               10.63%                      0.39%
研发投入金额（元）                       38,000,198.29        45,113,479.32                   -15.77%
研发投入占营业收入比例                          2.30%                3.34%                     -1.04%
研发投入资本化的金额（元）                        0.00                 0.00
资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                              单位：元
            项目                    2017 年              2016 年                  同比增减
经营活动现金流入小计                  1,913,518,521.17     1,548,348,945.54                    23.58%
经营活动现金流出小计                  1,614,909,801.30     1,353,022,284.54                    19.36%
经营活动产生的现金流量净
                                        298,608,719.87       195,326,661.00                    52.88%
额
投资活动现金流入小计                  1,552,505,023.11        33,812,358.80                  4,491.53%
投资活动现金流出小计                    981,857,649.09       915,928,227.44                     7.20%
投资活动产生的现金流量净
                                        570,647,374.02      -882,115,868.64
额
筹资活动现金流入小计                    527,439,700.00     1,504,902,970.43                   -64.95%
筹资活动现金流出小计                    554,269,876.08       690,145,739.48                   -19.69%
筹资活动产生的现金流量净
                                        -26,830,176.08       814,757,230.95                  -103.29%
额
现金及现金等价物净增加额                842,425,958.95       127,543,901.84                   560.50%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    1、经营活动现金净流量本报告期内发生额为298,608,719.87元，较上年同期增加52.88%，原因主要是
公司营业收入大幅增加，货款回收随之增加所致；
    2、投资活动现金净流量本报告期内发生额为570,647,374.02元，较上年同期增加1,452,763,242.66元,原
                                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
因主要是公司及下属分子公司原用于购买短期保本保收益理财产品的暂时闲置募集资金到期收回所致；
    3、筹资活动现金净流量本期发生额为-26,830,176.08元，较上年同期减少103.29%，原因主要是：上年
同期公司非公开发行股票120,000,000股，按照发行价格8.14元计算，扣除券商等发行费用后累计取得募集
资金净额954,540,800.00元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    本年度实现净利润120,186,846.16元,经营活动产生的现金流量净额298,608,719.87元，经营现金流量净额
较净利润增加148.45%，主要原因系报告期内不产生经营现金流量的资产减值、折旧摊销费等费用影响所
致。其中：本期减值损失提取62,393,509.96元，借款利息支出22,725,498.84元，折旧摊销费101,917,780.57
元。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                               金额               占利润总额比例               形成原因说明            是否具有可持续性
                                                                      参股公司分红、理财产品投
投资收益                        33,504,661.85                20.60%                                不具有可持续性
                                                                      资收益及股权减持收益
                                                                      主要原因系报告期内对子公
                                                                      司进行评估测试，对可收回
                                                                      金额低于账面价值的公司计
                                                                                                   坏账损失具有可持续性，商
资产减值                        62,393,509.96                38.37% 提商誉减值准备合计
                                                                                                   誉减值不具有可持续性
                                                                      19,662,383.88 元，其余主要
                                                                      为坏账损失及固定资产减值
                                                                      损失。
营业外收入                       2,691,837.49                 1.66%                                不具有可持续性
营业外支出                       7,908,005.94                 4.86%                                不具有可持续性
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                    单位：元
                            2017 年末                     2016 年末
                                     占总资产比                  占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                            例
                                                                                            公司及下属分子公司原用于购买短
                    1,337,619,283.                                                          期保本保收益理财产品的暂时闲置
货币资金                                 26.09% 451,185,802.46           8.81%     17.28%
                               11                                                           募集资金到期收回以及本报告期内
                                                                                            回款增加所致
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    421,464,970.1
应收账款                              8.22% 439,542,269.50    8.58%    -0.36%
                    113,185,381.3
存货                                  2.21% 110,775,687.49    2.16%    0.05%
                    112,868,770.9
长期股权投资                          2.20% 126,331,389.71    2.47%    -0.27%
                    890,745,346.6
固定资产                             17.37% 877,400,815.72   17.13%    0.24%
在建工程            91,109,569.00     1.78% 109,225,373.49    2.13%    -0.35%
                    500,000,000.0
短期借款                              9.75% 430,501,000.00    8.41%    1.34%
                    151,147,995.1
应收票据                              2.95% 66,161,297.66     1.29%    1.66% 本年度票据回款增加所致
其他应收款          50,694,212.63     0.99% 116,582,629.51    2.28%    -1.29% 本年度收回部分履约保证金所致
                                                                                公司及下属分子公司原用于购买短
其他流动资产        25,640,911.85     0.50% 716,451,059.09   13.99%   -13.49% 期保本保收益理财产品的暂时闲置
                                                                                募集资金到期收回所致
                                                                                ①本年公司处置了部分持有的上市
可供出售金融资      418,425,915.7                                               公司雪峰科技股票；②公司持有的上
                                      8.16% 619,462,044.27   12.10%    -3.94%
产                             7                                                市公司雪峰科技股票年末收盘价格
                                                                                较年初减少所致。
                                                                                本年度资产减值损失较上年度增加
递延所得税资产      30,882,548.03     0.60% 22,279,010.09     0.44%    0.16%
                                                                                所致
应付票据            28,622,499.04     0.56% 12,491,475.46     0.24%    0.32% 本年度增加了自开承兑汇票所致
                                                                                公司业绩好转，客户预付货款增加所
预收款项            37,838,040.23     0.74% 13,481,299.36     0.26%    0.48%
                                                                                致
应交税费            42,200,501.17     0.82% 28,605,559.56     0.56%    0.26% 本年企业所得税增加所致
                                                                                融资结构调整以及银行借款利率下
应付利息              520,348.32      0.01%   1,260,529.82    0.02%    -0.01%
                                                                                降所致
                                                                                本年支付上年度应付给少数股东的
应付股利             1,665,071.91     0.03%   5,842,071.91    0.11%    -0.08%
                                                                                股利所致
                                                                                可供出售金融资产公允价值下降所
递延所得税负债      63,543,268.93     1.24% 92,808,870.23     1.81%    -0.57%
                                                                                致
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
       项目          期初数     本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额       期末数
                                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    变动损益      计公允价值变             值
                                                         动
金融资产
3.可供出售金                                      -178,238,400.0                                                    329,016,600.
                528,640,000.00                                                                      21,385,000.00
融资产                                                          0
                                                  -178,238,400.0                                                    329,016,600.
金融资产小计 528,640,000.00                                                                         21,385,000.00
                                                                0
                                                  -178,238,400.0                                                    329,016,600.
上述合计        528,640,000.00                                                                      21,385,000.00
                                                                0
金融负债                     0.00                                                                                           0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
受限明细详见“第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、78、所有权或使用权受到限制的资产”。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                       上年同期投资额（元）                              变动幅度
                             45,185,705.66                             111,221,142.74                                   -59.37%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                                               计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                   计公允价值变                                             期末金额     资金来源
                      成本       值变动损益                         金额          出金额       益
                                                    动
股票                208,000,00                 142,401,600.0               0.00 21,385,000. 16,213,761. 329,016,600 自有资金
                                                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            0.00                             0                             00            29                 .00
                      208,000,00                 142,401,600.0                   21,385,000. 16,213,761. 329,016,600
合计                                      0.00                            0.00                                                       --
                            0.00                             0                             00            29                 .00
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
                                                             报告期内 累计变更 累计变更                          尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                             尚未使用                     闲置两年
                          募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                          募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                             募集资金                     以上募集
                            总额                             的募集资 集资金总 集资金总                          用途及去
                                       金总额     金总额                                               总额                       资金金额
                                                             金总额         额         额比例                          向
                                                                                                                 尚未使用
                                                                                                                 的募集资
2016 年 9 非公开发                                                                                               金暂存储
                           95,454.08    1,002.73 12,404.58            0            0       0.00%      83,049.5
月 26 日     行股票                                                                                              于募集资
                                                                                                                 金专用账
                                                                                                                 户
合计            --         95,454.08    1,002.73 12,404.58            0            0       0.00%      83,049.5         --
                                                   募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711
号]核准，公司以非公开发行的方式发行 12,000 万股，每股发行价格为人民币 8.14 元，募集资金总额为人民币 976,800.000
元，扣除承销费和保荐费、中介费及其他发行费用后募集资金净额为人民币 954,540,800 元。2016 年 9 月 27 日，瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026
号）。
    公司募集资金正常投向为矿山总承包、爆破工程一体化项目、智能工厂及智能生产线建设等项目。报告期内使用募集
资金 10,027,327.49 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 124,045,798.83 元，剩余募集资金为 830,495,001.17
元，该余额不含募集资金产生的利息收入 24,223,635.23 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：万元
                          是否已变                                             截至期末 项目达到                                  项目可行
                                     募集资金 调整后投              截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募         更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                      是否达到 性是否发
                                     承诺投资 资总额                累计投入                           实现的效
         资金投向          (含部分                       投入金额                 (3)＝    用状态日                   预计效益 生重大变
                                       总额       (1)               金额(2)                               益
                            变更)                                                (2)/(1)        期                                   化
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
承诺投资项目
1、安徽江南爆破工程
                                                                                2018 年
有限公司矿山工程总
                      否          25,103   25,103    212.46   212.46      0.85% 10 月 31        0 不适用   否
承包及矿山生态修复
                                                                                日
项目
2、新疆天河爆破工程                                                             2018 年
有限公司矿山爆破工 否             29,964   29,964     70.48     70.48     0.24% 10 月 31        0 不适用   否
程一体化项目                                                                    日
3、四川宇泰特种工程                                                             2018 年
技术有限公司矿山爆 否             14,929   14,929     70.08 1,597.74     10.70% 10 月 31        0 不适用   否
破工程一体化项目                                                                日
                                                                                2018 年
4、民爆智慧工厂项目 否             5,131    5,131       2.1       2.1     0.04% 10 月 31        0 不适用   否
                                                                                日
5、宁国分公司无固定
                                                                                2018 年
操作人员粉状乳化炸
                      否           2,527    2,527    358.57   887.41     35.12% 01 月 31        0 不适用   否
药生产线二期示范项
                                                                                日
目
6、安徽恒源技研化工                                                             2017 年
有限公司智能工厂建 否              4,524    4,524    274.89 2,631.05     58.16% 12 月 31        0 不适用   否
设项目                                                                          日
                                                                                2018 年
7、数字化民爆产业链
                      否           8,313    8,313     14.15 2,040.26     24.54% 10 月 31        0 不适用   否
项目
                                                                                日
8、补充流动资金       否          20,000 4,963.08         0 4,963.08 100.00%                    0 不适用   否
承诺投资项目小计           --    110,491 95,454.08 1,002.73 12,404.58     --         --         0    --         --
超募资金投向
无
合计                       --    110,491 95,454.08 1,002.73 12,404.58     --         --         0    --         --
                           （1）“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程
                      有限公司矿山爆破工程一体化项目” 、 “四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”
                      报告期内政府部门供给侧结构性改革提出“三去一降一补”，公司下游矿山因去产能及环保要求等原
                      因，开工量减少，对公司实施矿山工程总承包及爆破服务一体化项目造成了一定的影响。
未达到计划进度或预         2017 年 6 月，工信部领导在“2017 年全国民爆行业科技工作座谈会暨智能制造推进会”上发表讲
计收益的情况和原因 话，提出要积极引导企业重组整合，明确了民爆企业在政策扶持、技术研究、产能配置等方面的新
（分具体项目）        要求，以推动民爆行业十三五规划目标的实现。
                           鉴于上述政策环境和市场环境发生的变化，公司综合考虑下游需求和产能结构调整，本着对公
                      司和股东负责的原则，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
                      案》，同意公司放缓对“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天
                      河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”及“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     程一体化项目”三个募投项目的实施，并延长项目完成期限至 2018 年 10 月。
                          （2）“民爆智慧工厂项目”因民爆产业环境及产业政策都发生了较大变化，公司适当放缓了“民
                     爆智慧工厂项目”的投资进度，导致该项目截至目前投入金额与原计划存在差异。公司管理层将尽快
                     商讨并确定后续投入计划，确保股东利益最大化。
                          （3）“安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目”、“宁国分公司无固定操作人员粉状乳化
                     炸药生产线二期示范项目”截至 2017 年 12 月 31 日，安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目
                     项目已经达到可使用状态并转为固定资产；宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示
                     范项目建设主体工程基本完工，并已通过安徽省国防科学技术工业办公室专家组的验收，目前正在
                     进行竣工决算工作，部分工程、设备余款未支付。
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     截至 2016 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币
                     62,492,649.45 元。2016 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资
募集资金投资项目先
                     金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 62,492,649.45 元置换前期已
期投入及置换情况
                     投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了
                     意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预
                     先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]34010037 号）。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 适用
金结余的金额及原因 公司补充流动资金项目账户结余 730,506.54 元，为该账户募集资金结息产生。
                     公司第四届董事会第二十七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲
                     置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过 600,000,000.00 元的闲置募集资金投资安全
尚未使用的募集资金
                     性高、流动性好的不超过 6 个月的保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日
用途及去向
                     起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置募集
                     资金进行现金管理余额人民币 0.00 元，其余尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
                                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                           单位：元
  公司名称     公司类型      主要业务        注册资本     总资产          净资产         营业收入       营业利润         净利润
                          生产、销售
马鞍山江南                乳化炸药、
                                         28,000,000.0 77,205,069.1 68,000,572.3 59,875,518.6 13,128,553.2 11,497,793.7
化工有限责 子公司         铵油类炸
                                         0                          6               1               8              7
任公司                    药；火工器
                          材的购销
                          土石方爆破
                          （含中深
                          孔、井巷隧
                          道爆破）及
                          挖运、拆除
                          爆破、控制
安徽江南爆
                          爆破、特种 120,000,000. 179,581,698. 155,809,007. 136,575,395. 13,771,116.1
破工程有限 子公司                                                                                                      9,301,377.24
                          爆破（含金 00                            87              69            70
公司
                          属爆破、高
                          温爆破）（涉
                          及行政许可
                          的凭有效的
                          许可证经
                          营）
安徽易泰民                精乳器、螺                    11,926,752.1                    27,318,243.6
             子公司                      5,000,000.00                   5,442,311.75                    226,665.71      160,429.72
爆器材有限                杆泵、敏化                                3
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司                器、冷却器、
                    装药机、乳
                    化器、三流
                    式雾化器、
                    制粉塔出料
                    器、旋风分
                    离器、装药
                    机、膨化结
                    晶器、膨化
                    硝铵粉碎
                    机、三料混
                    药器、物料
                    输送螺旋、
                    筛药机、凉
                    药机、改性
                    炸药球磨混
                    凉药机、空
                    心浆叶混凉
                    药机、化工
                    产品及原料
                    （除危险
                    品）、塑料、
                    橡胶及制
                    品、金属材
                    料、机械设
                    备、建材的
                    销售（以上
                    凡涉及许可
                    的项目均凭
                    许可证件经
                    营）
                    纳米材料制
                    造、销售；
安徽江南晶          纳米材料技
                                   40,000,000.0 50,898,988.0 30,780,352.9                  -2,345,868.6 -2,309,948.2
盛新材料有 子公司   术研发、技
                                   0                        4            4                           4
限公司              术咨询服务
                    （危险化学
                    品除外）
                    乳化剂生
                    产、销售；
安徽省宁国
                    分散剂、地                    20,144,538.4 16,409,613.1 22,214,203.4
市江南油相 子公司                  2,000,000.00                                            2,542,904.02 2,104,405.58
                    蜡、石蜡、                              7            3
材料
                    松香、工业
                    用洗涤剂销
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      售；钢材、
                      水泥、耐磨
                      材料销售
                      许可经营项
                      目（具体经
                      营项目以有
                      关部门的批
                      准文件或许
                      可证为准）：
                      铵梯炸药、
新疆天河化            膨化硝铵炸 52,565,400.0 806,139,074. 521,289,533. 414,464,183. 40,094,184.7 22,632,870.4
             子公司
工有限公司            药、震源药 0                         06           08           47              4
                      柱、乳化炸
                      药、塑料制
                      品、纸箱、
                      复混肥生产
                      销售，一般
                      土岩爆破，
                      货物运输
安徽恒源技            许可经营项
                                     14,800,000.0 87,299,938.9 48,726,832.5 27,001,308.2
研化工有限 子公司     目：粉状乳                                                           2,065,099.58 1,254,612.66
                                     0                       8           6
公司                  化炸药生产
                      乳化炸药
                      （胶状）生
                      产、加工、
四川省南部            销售；纸箱、
                                  25,000,000.0 280,947,000. 216,064,318. 206,742,493. 26,474,233.6 21,640,623.6
永生化工有 子公司     塑料包装袋
                                  0                     85           44           89             9
限责任公司            加工、销售；
                      房屋租赁；
                      民爆技术咨
                      询服务
                      生产、销售：
                      炸药；销售：
四川省绵竹            矿石、化工
                                  25,454,500.0 177,984,231. 153,736,078. 68,479,784.5 14,841,011.3 12,302,902.6
兴远特种化 子公司     原料；五金、
                                  0                     31           54             4            7
工有限公司            交电、百货、
                      建材、机械
                      加工
福建漳州久
                      生产、销售：20,000,000.0 95,943,684.6 77,054,489.2 89,131,212.0 20,780,614.7 15,571,100.9
依久化工有 子公司
                      乳化炸药等 0                           5           6            1              6
限公司
河南华通化 子公司     民爆器材生 18,000,000.0 99,265,451.7 82,689,507.1 97,827,514.3 13,693,731.2 12,134,507.5
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
工有限公司            产             0                       6            9           3            9
                      粉状乳化炸
                      药（生产地
                      址：安庆市
                      宜秀区大龙
                      山镇、五河
                      县朱顶镇小
                      巩山）、胶状
                      乳化炸药
安徽向科化                           19,534,000.0 387,122,265. 323,195,722. 146,704,781. 24,463,749.1 22,809,562.6
             子公司   （（生产地
工有限公司                           0                     16           94           61            5
                      址：安庆市
                      宜秀区大龙
                      山镇）、多孔
                      粒状铵油炸
                      药；一般经
                      营项目：爆
                      破技术咨询
                      服务
                      民用爆炸物
                      品（乳化炸
湖北帅力化            药、工业导 10,000,000.0 131,659,414. 126,733,155. 64,830,872.5 15,287,343.4 12,682,029.5
             子公司
工有限公司            爆索）生产、0                        74           37            9            1
                      销售；爆破
                      服务
                      岩土与构筑
                      物的改造加
                      固、纠偏平
                      移、病害整
                      治与修复、
                      仿腐防水堵
                      漏，爆破与
                      拆除，土石
四川宇泰特            方工程；安
                                     81,000,000.0 74,007,316.8 14,145,058.1 86,094,286.7 -7,786,581.1 -7,762,117.1
种工程技术 子公司     全防护与抗
                                     0                       3            9           3            0
有限公司              爆加固；机
                      械设备的增
                      载安装与动
                      载设备的装
                      载加固；环
                      境治理与彩
                      化工程，安
                      全评估与整
                      治等特种工
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      程的勘察设
                      计与施工、
                      检测分析、
                      咨询评估、
                      监理与技术
                      鉴定；技术
                      服务与培训
                      以上相关工
                      程项目的总
                      承包；相关
                      材料、产品、
                      设备的开发
                      与销售（以
                      上范围涉及
                      行政许可的
                      凭资质证书
                      经营）
                      塑料导爆
                      管、导爆管
                      雷管制造、
                      导爆管雷管
                      配套设备、
南京理工科
                      塑料制品制 66,670,000.0 169,142,946. 145,048,661. 44,908,802.6
技化工有限 子公司                                                                        4,419,863.73 2,872,054.47
                      造：本厂产 0                         05          45
责任公司
                      品及配套器
                      材销售及相
                      关工程技术
                      服务与咨询
                      服务
                      金属材料加
                      工、销售：
                      金属复合材
湖北金兰特
                      料的加工与 20,000,000.0 62,950,865.6 -9,816,413.8 22,735,116.4 -7,647,765.8 -7,623,924.3
种金属材料 子公司
                      销售；金属 0                          9            0           4             0
有限公司
                      结构件及配
                      件的设计、
                      制造及销售
江苏剑峤化            乳化剂等生 17,000,000.0 35,615,853.9 21,605,395.9 27,606,549.8
             子公司                                                                         7,251.96 -145,354.74
工有限公司            产销售         0                      5            5
                      地面爆破工
宁国市平安
                      程及隧道爆
爆破服务有 子公司                    4,000,000.00 3,830,754.63 1,450,789.02 1,159,049.55 -508,483.77 -527,236.16
                      破工程服
限公司
                      务。（依法须
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           经批准的项
                           目，经相关
                           部门批准后
                           方可开展经
                           营活动）
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式       对整体生产经营和业绩的影响
宁国市平安爆破服务有限公司              同一控制下的企业合并              增加爆破业务，扩大市场销售
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     （一）公司的发展战略
     随着双主业格局的确立，公司将持续推进双主业健康发展，发挥双轮驱动的最大化效果。
     在国内经济总体放缓的大背景下，公司将坚持双主业格局，强化双主业的经营理念，继续深耕民爆业
务，扎实推进新能源发电业务的持续发展。同时，公司将抓紧谋划新的经营思路，加大力度寻求民爆、新
能源领域的优质资产，不断优化业务体系。双主业格局有助于完善上市公司的业务布局，增强风险抵御能
力，增加持续稳定的利润增长点，保障上市公司的可持续发展。
     （二）2018年总体经营策略和思路
     牢固树立安全发展观念，以“解放思想、开拓进取”为指引，以“双协同、双牵引”为驱动，以“爆
破服务一体化发展”为目标，按照江南化工“双领先”（主营业务收入和利润行业领先）的定位，在继续
推进“发展西部，整合中部，巩固东部”的同时，借助国家“一带一路”建设和民爆产业政策调整之机遇，
发挥国内生产企业布点广和西部新疆资源优势，统筹推进“1+3”（一带一路；沿海沿江沿边）战略布局，
加快推进新一轮民爆产业整合步伐，确保江南化工的行业竞争优势。同时依托盾安新能源公司丰富的新能
源发电运营管理经验以及优质的风、光资源，逐步完成在新能源行业的战略布局，实现民爆业务及新能源
业务双核驱动的多元化上市公司战略。
     1、聚焦“三大关键词”
     （1）、“整合”：内部区域公司整合、外部优质资源整合，做到“两手都要抓，两手都要硬”。
     （2）、“管控”：从制度层面设计完善产业集团对下属公司的管控模式，加强对各下属公司的运营
监管，充分发挥总部的职能和平台作用。
     （3）、“1+3”：以战略目标为牵引，推进“一带一路”和“沿海沿江沿边”战略布局和重大项目取
得突破。
     2、做好各项推进工作
     （1）、推进安全管理：加强考核监管，实现关口前移
                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
       明确各级管理主体责任：要对全集团生产经营全过程的岗位安全职责进行修订和完善，并制定岗位职
责履职清单。严格事故处理和责任追究，对职责履行不到位、安全生产条件不足等造成的事故将严肃追究
相关人员责任。
       管控措施系统化：完善安全风险管控和隐患排查双重治理预防体系，加强生产经营全过程的安全风险
管控，实现关口前移、源头治理、科学预防、精准监管。要深入强化安全信息化监管，实现对生产线、库
区、运输车辆、危化物流和仓储、爆破施工现场的远程监督和管控。
       （2）、推进管理方式转变，提升集团化管控水平
       业务管理：建立起集团市场管理体系，完善市场管理流程, 实现集团市场及信息资源充分共享，提高
集团所辖区域市场占有率；分步骤逐步建立区域专业化营销平台，通过统筹公关、上下协同，实现区域内
的统一销售、统一市场、统一价格的目标，提高集团核心战斗力和竞争力。
       运营管理：组织建立江南化工产业的运营管理体系，建立以各公司“一把手”为运营管理第一责任人
的产业运营管理团队。建立交叉诊断和经验分享机制，实现产业各公司运营管理的良性循环，保障产业各
项目标的达成。
       “双核”管理：盾安新能源作为全资子公司并入江南化工后，要快速进行上市公司的同频运作。2018
年，盾安新能源要围绕“巩固西北部、主攻中东南、开拓海外市、探索多能互补”战略重点，强化以大数
据为支撑的研发和创新平台、以狼性团队为重点的人力资源平台、以重组为契机的资金融合平台，加速新
地域风光资源的获取，努力推动核准目标或进入开发计划指标，实现新增装机容量40万kW的目标，完成重
组业绩承诺的利润指标。
       （3）、推进技术创新，增强核心竞争力
       工业和信息化部苗圩部长在2018年工作会议上特别提出加大民爆等重点行业智能制造推广力度。我们
要继续推进更多优秀的智能制造技术在民爆行业的研发，并尽快研究建立民爆行业智能制造标准体系。同
时采用先进的仿真技术，降低实验成本和频次，并将实验成果转化为成本领先优势。
       具体而言，要继续组织井下混装生产系统的研制，重点在提高装药安全性、经济性、改善现场作业条
件、降低污染等方面下功夫；积极开展“基质集中生产、远程配送”相关技术实施，以实现更加安全、经
济、高效的生产作业方式；爆破服务一体化方面以生产企业为突破点，以爆破带动生产，以混装生产促进
爆破服务，形成生产、爆破联动发展；进行编织袋包装线技术改造和推广，降低包装成本；加大对数码电
子雷管技术研发和成果转化进程，形成自主知识产权；完成震源药柱生产线整体技术改造，满足行业要求。
       （4）、推进国际化进程，力争实现重大突破
       坚持国际贸易与投资同步开展，大力拓展国际工程爆破一体化项目，进行区域战略布局，实现有效突
破。
       2018年，以“一带一路”桥头堡——新疆为起点，以亚洲区域为突破口，向中亚五国及蒙古国辐射，
集各方资源开拓国际贸易及爆破工程项目，力争实现重大突破。
       （5）、推进人力资源改革，多措并举保障战略目标落地
       打造流程化组织，从制度层面推进总部管控模式的转变；全面推进实施以战略目标为牵引，向奋斗者
倾斜的薪酬绩效管理制度；以业务拓展需求为导向，持续强化总部人才池建设，制定实施人才池管理相关
制度，加强人力资源的系统性储备、系统性培养、系统性使用；推进公司职业发展三通道项目，建立符合
产业特点的薪酬标准体系；以强化组织保障能力为目标，打造可复制的爆破项目组织标准化样板工程。
       （6）、推进信息化集成建设，提升管理效率
       充分利用行业政策支持和控股集团现有信息化资源，前端做好生产安全自动化，数据采集智能化，后
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
端做好精细化管控和流程体系固化，通过信息系统间的集成打通，提高数据准确性和管理效率。
    要打造集团信息化销售管理平台，实现统一管理、统一调配、统一考核；通过信息化手段实现爆破工
程项目的精细化管理，提高管理效率，扩展管理范围；实现危货物品物流的信息化管理，满足主管部门监
管要求，降低安全风险与管理成本；通过信息化推动自动化，加强集团对各生产点整体管控能力和安全水
平；加强BI商务智能分析系统功能管理，及时准确提供企业经营管理数据，为科学决策提供重要支撑。
    （7）、推进财务管理职能提升，提高预警职能
    财务管理工作要改变思维，提高财务预警职能，深入各公司业务，分析问题、诊断痛点。同时，要紧
跟公司实际业务发展需要，逐步建立人才储备机制；要完善财务管控体系，夯实财务管理基础，提升管理
效率。
     要依据公司各业务板块的发展趋势，梳理和完善财务流程体系及财务核算细则；推动财务信息化变
革，打造多结构、精细化、深层次财务信息化体系；在2017年基础上，由试点到全面、由单一单元到多单
元推进所属公司划小核算单元工作；完善风险涉税管控体系，搭建产业内税务交流平台，提高公司整体税
收风险意识和管控能力。
    （三）公司可能面临的风险因素
    1、安全风险
    公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全基础，落实安全责任，
加快技术改进步伐，提高生产线本质安全性，同时采用信息化手段和安全文化建设，提高安全管理水平和
员工的安全管理理念，确保公司安全和谐发展；公司确定了“安全为天，生命至上”的安全文化理念，坚
持“安全和谐发展不动摇”，持续推进安全文化建设，学习并推广国内外先进安全管理方法和管理工具，
全面提高全员的安全意识，实现安全规范化、标准化管理，减少或避免人的不安全行为带来的安全隐患。
同时，我们也时刻警醒民爆产品本身固有的特点，决定了民爆行业内企业都必然面对一定的安全风险，安
全是高压线，更是生命线，必须警钟长鸣，坚守红线意识和底线思维。
    2、行业发展风险
    近年来，受经济景气度下降及环境综合整治的影响，下游矿山、能源、建筑、交通等行业固定资产投
资增速放缓。同时，民爆行业主管部门已明确行业指导政策，进一步深化“放管服”改革和供给侧结构性
改革，积极引导行业企业重组整合。公司如不能充分利用民爆行业产业企业整合、转型升级和产品结构优
化所带来的发展机遇，在业务规模、业务模式、营销策略等方面不能适应市场竞争的变化，实现“双协同、
双牵引”的经营策略，公司的竞争优势将可能被削弱，面临持续健康发展的风险。
    3、市场开拓风险
    公司凭借自身产品、技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利用，公司乳化炸药和现场
混装炸药产品的市场需求前景较好。公司将利用自身优势，以客户为中心，降低客户矿山开采综合成本，
巩固包装产品市场，推广现场混装炸药应用，扩大市场销售。但是，由于民爆行业当前竞争力度加剧，下
游矿业受政策影响开工不足，且行业本身对基础工业、基础设施建设等的依赖性较强，如果国家基础设施
建设放缓及矿产资源投资政策趋严，公司民爆产品需求及爆破工程业务拓展将面临一定的市场风险。
    4、爆破工程服务人才不足的风险
    随着公司爆破服务业务的不断拓展，在爆破工程服务方面缺乏高端人才，特别是矿山总承包业务及工
程爆破领域领军人物严重缺乏。公司虽与美国奥斯汀公司进行技术合作，通过其提供的技术培训，培养一
批爆破工程技术和项目管理人员，为建设好公司的爆破专业人才梯队奠定基础，但无论是奋斗精神、战略
经营能力、胸怀还是团队领导力、自我批判意识，都需要时间和培养积累。
    5、原材料价格波动风险
    硝酸铵的是本公司最主要的原材料，当前因硝酸铵生产行业去产能、环保等要求的政策性因素影响，
使得硝酸铵产量下降，市场出现供不应求的情况，其价格2017年上涨幅度较大，导致公司生产成本随之大
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
幅提高，对公司经营业绩产生较大影响。
    6、重大资产重组后续事项的风险
    报告期内，公司重大资产重组事项已经证监会重组委审核无条件通过，待核准批文下发后，尚需完成
资产过户、股份发行、股份登记上市并办理相应工商变更等手续，相关各方需继续履行本次交易涉及的相
关协议、承诺事项，存在一定政策及履约的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
     2015年度，不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
    2016年度，以公司股本911,278,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），
不送股，不以公积金转增股本。
    2017年度，拟以公司最新股本1,248,981,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元人民币
（含税），不送股，不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位：元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税）          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                               润                率
2017 年                  81,183,809.85       81,745,647.73            99.31%
2016 年                  50,120,344.56       61,309,706.69            81.75%
2015 年                           0.00       35,718,578.92             0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                   0.65
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
                                               1,248,981,690
现金分红总额（元）（含税）
                                               81,183,809.85
可分配利润（元）                                                                                     95,058,704.80
现金分红占利润分配总额的比例                   100%
                                                  本次现金分红情况
                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司最新总股本 1,248,981,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元人民币（含税），合计派发现金
81,183,809.85 元人民币。利润分配后，母公司剩余未分配利润 13,874,894.95 元结转至下一年度。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容      承诺时间     承诺期限    履行情况
股改承诺                         不适用         不适用      不适用                     不适用       不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 不适用         不适用      不适用                     不适用       不适用
作承诺
                                                            （1）规范关
                                                            联交易承诺
                                                            为了减少和
                                                            规范将来可
                                                            能产生的关
                                                            联交易，盾安
                                                            控股、盾安化
                                                            工于 2009 年
                                                            11 月 26 日分
                                                            别出具了规
                                                            范关联交易
                                                            的承诺。（2）
                                                            2010 年 9 月                            报告期内，公
                                 盾安控股、盾
资产重组时所作承诺                                          28 日，盾安控              长期         司股东均信
                                 安化工
                                                            股出具承诺：                            守承诺
                                                            本次重大资
                                                            产重组完成
                                                            后，如盾安控
                                                            股向本公司
                                                            及其子公司
                                                            提供资金，相
                                                            关资金往来
                                                            利率按照同
                                                            期银行基准
                                                            贷款利率计
                                                            算，不再上浮
                                                            10%。
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                           （一）承诺不
                                                           无偿或以不
                                                           公平条件向
                                                           其他单位或
                                                           者个人输送
                                                           利益，也不采
                                                           用其他方式
                                                           损害公司利
                                                           益。（二）承
                                                           诺对个人的
                                                           职务消费行
                                                           为进行约束。
                                                           （三）承诺不
                                                           动用公司资
                                             对公司 2015
                                                           产从事与其
                                             年度非公开
                                                           履行职责无
                                 公司董事、高 发行摊薄即
首次公开发行或再融资时所作承诺                             关的投资、消               长期        履行中
                                 管          期回报采取
                                                           费活动。（四）
                                             填补措施的
                                                           承诺由董事
                                             承诺
                                                           会或薪酬委
                                                           员会制定的
                                                           薪酬制度与
                                                           公司填补回
                                                           报措施的执
                                                           行情况相挂
                                                           钩。（五）承
                                                           诺拟公布的
                                                           公司股权激
                                                           励的行权条
                                                           件与公司填
                                                           补回报措施
                                                           的执行情况
                                                           相挂钩。
股权激励承诺                     不适用      不适用        不适用                     不适用      不适用
其他对公司中小股东所作承诺       不适用      不适用        不适用                     不适用      不适用
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 否
一步的工作计划
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   （万元）      （万元）   因（如适用）           期          引
发行股份购买
                2017 年 01 月 2020 年 12 月                                            2017 年 09 月 http://www.cni
盾安新能源                                          10,672     11,357.72 不适用
                01 日         31 日                                                    30 日         nfo.com.cn
100.00%股权
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
     2017年9月29日，公司与盾安控股集团有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、舟山新能股权投
资合伙企业（有限合伙）、舟山合众股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江舟山如山新能源投资合伙企业
（有限合伙）签署《关于浙江盾安新能源股份有限公司之业绩补偿协议》，补偿义务人确认并承诺盾安新
能源2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应不低于
人民币10,672万元、15,095万元、17,239万元和20,665万元（以下简称“承诺净利润”），四年累计扣除非经
常性损益后归属于母公司的净利润不低于63,671万元。（注：在公司发行股份购买资产中，交易对方仅对
未来业绩进行承诺，不代表公司对盾安新能源未来业绩的预测。）
     2018年1月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]175号）。2018年1月26日，盾安
新能源已在浙江省工商行政管理局完成了相关股权变更的工商登记手续，相关股权已变更登记至本公司名
下，本公司已持有盾安新能源100.00%股权。购买资产新增股份已办理完成上市手续，上市时间为2018年3
月12日，本次新增股份为有限售条件流通股。
     2017年度盾安新能源实现合并净利润为12,088.74万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为
11,684.79万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为11,310.25万元，完成2017年度业绩
承诺的105.98%。上述业绩承诺实现结果已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（2018）
京会兴审字第68000017号审计报告。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业
会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经公司第四届董事会第第二
十六次会议于2017年8月10日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
    《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5
月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
    执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业
外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业
会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府
补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    根据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》文件规定，报告期内将原计入营业外收入-
政府补助的金额15,736,165.04元转入其他收益，增加营业利润15,736,165.04元。
    执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对报告期内财务报表项目及金额的
影响如下：
    会计政策变更的内容及其对本公司的影响        对2016年12月31日/2016年度相关财务报表
                        说明                                    项目的影响金额
                                                        项目名称               影响金额
                                                                             增加+/减少-
关于修订印发一般企业财务报表格式的通知                资产处置收益           1,117,678.93
                                                       营业外收入           -1,117,678.93
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年1月公司子公司安徽江南爆破工程有限公司分别将其持有的宁国市平安爆破服务有限公司及
安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权转让给本公司及本公司子公司安徽向科化工有限公司，转让后
公司持有宁国市平安爆破服务有限公司100%的股权，安徽向科化工有限公司持有安徽江南利民爆破工程有
限公司100%的股权。
     2、控股子公司新疆天河化工有限公司以现金20,550,000.00元收购新疆恒远爆破工程有限公司，持有该
公司51%的股权，自2017年7月1日起纳入合并范围；
     3、控股子公司新疆天河化工有限公司的子公司新疆天河运输有限公司以现金2,014,000.00元收购沙雅
县东方丽盛货运有限公司，持有该公司100%的股权，自2017年8月1日起纳入合并范围；
     4、控股子公司安徽江南爆破工程有限公司以现金7,974,800.00元收购霍邱县兴安民爆器材有限责任公
司股权，持股比例由原占比34%变更为51%，自2017年7月1日起纳入合并范围；
     5、2017年12月公司子公司安徽向科化工有限公司之子公司东至县伟力民爆器材有限公司注销，不再
纳入合并范围。
     6、2017年12月公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆天河德盛化工有限公司注销，不再纳
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                       何晖、黄庆文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限         3
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
公司因2016年9月完成非公开发行股票事项，聘请湘财证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期至中国证监会和深交所规
定的持续督导义务结束为止。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                单位：万元
                               公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度
                                              实际发生日期    实际担保金                            是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                    担保类型      担保期
                                             （协议签署日）       额                                     完毕   联方担保
                    披露日期
浙江盾安人工环境股 2017 年 11                                               连带责任保
                                    20,000                         20,000                1年        否          是
份有限公司          月 28 日                                                证
盾安控股集团有限公 2017 年 11                                               连带责任保
                                    50,000                         20,000                1年        否          是
司                  月 28 日                                                证
报告期内审批的对外担保额度合                                  报告期内对外担保实际发
                                                     70,000                                                          40,000
计（A1）                                                      生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                  报告期末实际对外担保余
                                                     70,000                                                          40,000
合计（A3）                                                    额合计（A4）
                                               公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                              实际发生日期    实际担保金                            是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                    担保类型      担保期
                                             （协议签署日）       额                                     完毕   联方担保
                    披露日期
                                              子公司对子公司的担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告     担保额度                                    担保类型      担保期
                                             （协议签署日）       额                                  完毕      联方担保
                    披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                      报告期内担保实际发生额
                                                     70,000                                                          40,000
（A1+B1+C1）                                                  合计（A2+B2+C2）
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
报告期末已审批的担保额度合计                              报告期末实际担保余额合
                                                 70,000                                                    40,000
（A3+B3+C3）                                              计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                             11.23%
其中：
                                                          2017 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审
                                                          议并一致通过《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签
                                                          互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，
                                                          为双方向银行短期贷款、银行承兑汇票、银行信用证以及融
                                                          资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币 200,000,000.00
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 元，互保期限为自融资事项发生之日起 1 年。2017 年 11 月
责任的情况说明（如有）                                    28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过
                                                          《关于与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易
                                                          的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期
                                                          贷款、银行承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，
                                                          互保总额度为不超过人民币 500,000,000.00 元，互保协议有
                                                          效期为 1 年。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                    无
采用复合方式担保的具体情况说明
无
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
    公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的企业使命，立志于打造百年和谐江南化工，在保障维
护股东利益的同时，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人、社区等利益相关者共同推动公
司持续健康发展。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
                      指标                  计量单位                  数量/开展情况
一、总体情况                                  ——                        ——
二、分项投入                                  ——                        ——
     1.产业发展脱贫                           ——                        ——
     2.转移就业脱贫                           ——                        ——
     3.易地搬迁脱贫                           ——                        ——
     4.教育扶贫                               ——                        ——
     5.健康扶贫                               ——                        ——
     6.生态保护扶贫                           ——                        ——
     7.兜底保障                               ——                        ——
     8.社会扶贫                               ——                        ——
     9.其他项目                               ——                        ——
三、所获奖项（内容、级别）                    ——                        ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
无
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                              第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                           本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                        本次变动后
                                                                 公积金转
                         数量        比例      发行新股   送股               其他        小计          数量         比例
                                                                    股
                        120,024,8                                           -120,000, -120,000,
一、有限售条件股份                   13.17%                                                            24,824       0.01%
                                24                                               000        000
1、国家持股                      0    0.00%                                                                    0    0.00%
2、国有法人持股                  0    0.00%                                                                    0    0.00%
                        120,024,8                                           -120,000, -120,000,
3、其他内资持股                      13.17%                                                            24,824       0.00%
                                24                                               000        000
                        120,000,0                                           -120,000, -120,000,
其中：境内法人持股                   13.16%                                                                    0    0.00%
                                00                                               000        000
       境内自然人持股     24,824      0.01%                                                            24,824       0.00%
4、外资持股                      0    0.00%                                                                    0    0.00%
其中：境外法人持股               0    0.00%                                                                    0    0.00%
       境外自然人持股            0    0.00%                                                                    0    0.00%
                        791,254,1                                           120,000,0 120,000,0 911,254,1
二、无限售条件股份                   86.82%                                                                        99.99%
                                68                                                  00          00
                        791,254,1                                           120,000,0 120,000,0 911,254,1
1、人民币普通股                      86.82%                                                                        99.99%
                                68                                                  00          00
2、境内上市的外资股              0    0.00%                                                                    0    0.00%
3、境外上市的外资股              0    0.00%                                                                    0    0.00%
4、其他                          0    0.00%                                                                    0    0.00%
                        911,278,9                                                                    911,278,9
三、股份总数                         100.00%                                                                       100.00%
                                92
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数         限售原因    解除限售日期
                                          数              数
中信建投证券股
份有限公司－博
                                                                                                     2017 年 10 月 20
时睿远定增灵活           5,651,105         5,651,105             0                  0无
                                                                                                     日
配置混合型证券
投资基金
                                                                                                     2017 年 10 月 20
陈炎表                  14,004,914        14,004,914             0                  0无
                                                                                                     日
中国工商银行股
份有限公司－信
                                                                                                     2017 年 10 月 20
诚鼎利定增灵活           4,299,754         4,299,754             0                  0无
                                                                                                     日
配置混合型证券
投资基金
财通基金－工商
银行－财通定增                                                                                       2017 年 10 月 20
                         1,228,501         1,228,501             0                  0无
10 号资产管理计                                                                                      日
划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                                                       2017 年 10 月 20
                          368,550           368,550              0                  0无
宝利 11 号资产管                                                                                     日
理计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                                                       2017 年 10 月 20
                          368,550           368,550              0                  0无
1028 号资产管理                                                                                      日
计划
财通基金－工商
银行－睿信定增                                                                                       2017 年 10 月 20
                          368,550           368,550              0                  0无
4 号资产管理计                                                                                       日
划
财通基金－工商            122,850           122,850              0                  0无              2017 年 10 月 20
                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
银行－富春定增                                                        日
1019 号资产管理
计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                        2017 年 10 月 20
                  196,560   196,560   0             0无
禧享 1 号资产管                                                       日
理计划
财通基金－工商
银行－富春华融                                                        2017 年 10 月 20
                  221,130   221,130   0             0无
安全垫 1 号资产                                                       日
管理计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                        2017 年 10 月 20
                  614,251   614,251   0             0无
1089 号资产管理                                                       日
计划
财通基金－工商
银行－优选财富                                                        2017 年 10 月 20
                  147,420   147,420   0             0无
VIP 尊享定增 3                                                        日
号资产管理计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                        2017 年 10 月 20
                  184,275   184,275   0             0无
1016 号资产管理                                                       日
计划
财通基金－工商
银行－祥瑞定增                                                        2017 年 10 月 20
                  368,550   368,550   0             0无
1 号资产管理计                                                        日
划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                        2017 年 10 月 20
                  147,420   147,420   0             0无
禧享 2 号资产管                                                       日
理计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                        2017 年 10 月 20
                  442,261   442,261   0             0无
1017 号资产管理                                                       日
计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                        2017 年 10 月 20
                  171,990   171,990   0             0无
1008 号资产管理                                                       日
计划
财通基金－工商                                                        2017 年 10 月 20
                  147,420   147,420   0             0无
银行－新睿定增                                                        日
                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3 号资产管理计
划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                              2017 年 10 月 20
                    184,275      184,275    0             0无
1009 号资产管理                                                             日
计划
财通基金－工商
银行－富春定增                                                              2017 年 10 月 20
                    221,130      221,130    0             0无
1018 号资产管理                                                             日
计划
财通基金－工商
银行－富春山西                                                              2017 年 10 月 20
                    282,555      282,555    0             0无
定增 1 号资产管                                                             日
理计划
财通基金－工商
银行－海棠定增                                                              2017 年 10 月 20
                    184,275      184,275    0             0无
1 号资产管理计                                                              日
划
博时基金－招商
                                                                            2017 年 10 月 20
银行－国海证券     4,914,005    4,914,005   0             0无
                                                                            日
股份有限公司
安徽大安投资管                                                              2017 年 10 月 20
                  14,004,914   14,004,914   0             0无
理有限公司                                                                  日
兴业全球基金－
上海银行－浙江                                                              2017 年 10 月 20
                  19,262,901   19,262,901   0             0无
中升港通贸易有                                                              日
限公司
信诚基金－中信
银行－信诚定增                                                              2017 年 10 月 20
                    614,251      614,251    0             0无
1 号资产管理计                                                              日
划
财通基金－光大
银行－财通基金                                                              2017 年 10 月 20
                    737,101      737,101    0             0无
－富春定增 693                                                              日
号资产管理计划
财通基金－光大
银行－富春定增                                                              2017 年 10 月 20
                    122,850      122,850    0             0无
1030 号资产管理                                                             日
计划
财通基金－光大                                                              2017 年 10 月 20
                    614,251      614,251    0             0无
银行－渤海证券                                                              日
                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
股份有限公司
财通基金－光大
银行－创富定增                                                            2017 年 10 月 20
                   368,550     368,550    0             0无
1 号资产管理计                                                            日
划
财通基金－光大
银行－北京中融                                                            2017 年 10 月 20
                  1,228,501   1,228,501   0             0无
鼎新投资管理有                                                            日
限公司
财通基金－光大
银行－财通基金                                                            2017 年 10 月 20
                   196,560     196,560    0             0无
－紫金 7 号资产                                                           日
管理计划
财通基金－光大
                                                                          2017 年 10 月 20
银行－西藏君合     245,700     245,700    0             0无
                                                                          日
投资有限公司
财通基金－平安
银行－东吴创新                                                            2017 年 10 月 20
                  3,685,504   3,685,504   0             0无
资本管理有限责                                                            日
任公司
财通基金－平安
银行－上海同安                                                            2017 年 10 月 20
                   491,401     491,401    0             0无
投资管理有限公                                                            日
司
财通基金－平安
银行－上海同安                                                            2017 年 10 月 20
                   982,801     982,801    0             0无
投资管理有限公                                                            日
司
财通基金－平安
银行－上海同安                                                            2017 年 10 月 20
                   368,551     368,551    0             0无
投资管理有限公                                                            日
司
财通基金－平安
银行－上海同安                                                            2017 年 10 月 20
                   368,551     368,551    0             0无
投资管理有限公                                                            日
司
财通基金－平安
银行－上海同安                                                            2017 年 10 月 20
                   614,251     614,251    0             0无
投资管理有限公                                                            日
司
财通基金－平安     245,700     245,700    0             0无               2017 年 10 月 20
                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
银行－江苏省国                                                                日
际信托－江苏信
托云锦 2 号集合
资金信托计划
财通基金－平安
银行－上海金元                                                                2017 年 10 月 20
                     614,251       614,251    0             0无
百利资产管理有                                                                日
限公司
天安财产保险股
                                                                              2017 年 10 月 20
份有限公司－保     15,356,265    15,356,265   0             0无
                                                                              日
赢1号
财通基金－宁波
银行－天誉定增                                                                2017 年 10 月 20
                     614,251       614,251    0             0无
3 号资产管理计                                                                日
划
财通基金－宁波
银行－富春定增                                                                2017 年 10 月 20
                     466,831       466,831    0             0无
1058 号资产管理                                                               日
计划
财通基金－宁波                                                                2017 年 10 月 20
                     122,850       122,850    0             0无
银行－韩猛                                                                    日
创金合信基金－
工商银行－创金
                                                                              2017 年 10 月 20
合信－鼎鑫江南     14,004,914    14,004,914   0             0无
                                                                              日
化工 1 号结构化
资产管理计划
信诚基金－工商
                                                                              2017 年 10 月 20
银行－国海证券      9,828,009     9,828,009   0             0无
                                                                              日
股份有限公司
                                                                              根据承诺及高管
李庭龙                12,300        12,300    0         12,300 高管锁定股     股份限售相关规
                                                                              定执行
                                                                              根据承诺及高管
邬本志                12,524        12,524    0         12,524 高管锁定股     股份限售相关规
                                                                              定执行
合计              120,024,824   120,024,824   0         24,824       --                --
                                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                              单位：股
                                                                                                         年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                         表决权恢复的
                           68,086                         64,190 股股东总数                          0
股股东总数                          普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                     （如有）（参见
                                    数                                                                   数（如有）（参
                                                                     注 8）
                                                                                                         见注 8）
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称           股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                             股份状态         数量
                                                                    情况   股份数量 股份数量
盾安控股集团有                                      262,920,0                           262,920,0
                    境内非国有法人         28.85%               0
限公司                                                    00
安徽盾安化工集                                      108,480,0                           108,480,0
                    境内非国有法人         11.90%               0
团有限公司                                                00
诸暨永天投资有                                      53,708,10                           53,708,10
                    境内非国有法人          5.89%               0                   0               质押                  53,708,100
限公司                                                     0
兴业全球基金－
上海银行－浙江                                      19,262,90                           19,262,90
                    其他                    2.11%               0
中升港通贸易有                                             1
限公司
天安财产保险股
                                                    15,356,26                           15,356,26
份有限公司－保      其他                    1.69%               0
                                                           5
赢1号
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                14,004,91                   14,004,91
陈炎表              境内自然人          1.54%               0
                                                       4
创金合信基金－
工商银行－创金
                                                14,004,91                   14,004,91
合信－鼎鑫江南      其他                1.54%               0
                                                       4
化工 1 号结构化资
产管理计划
安徽大安投资管                                  13,981,48                   13,981,48
                    境内非国有法人      1.53%               -23,429    0
理有限公司                                             5
信诚基金－工商
银行－国海证券      其他                1.08% 9,828,009                0 9,828,009
股份有限公司
博时基金－招商
银行－国海证券      其他                0.54% 4,914,005                0 4,914,005
股份有限公司
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
                                     盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于
上述股东关联关系或一致行动的说
                                     《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安
明
                                     化工集团有限公司 67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司 50%的股份。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
盾安控股集团有限公司                                                   262,920,000 人民币普通股            262,920,000
安徽盾安化工集团有限公司                                               108,480,000 人民币普通股            108,480,000
诸暨永天投资有限公司                                                       53,708,100 人民币普通股          53,708,100
兴业全球基金－上海银行－浙江中
                                                                           19,262,901 人民币普通股          19,262,901
升港通贸易有限公司
天安财产保险股份有限公司－保赢 1
                                                                           15,356,265 人民币普通股          15,356,265
号
陈炎表                                                                     14,004,914 人民币普通股          14,004,914
创金合信基金－工商银行－创金合
信－鼎鑫江南化工 1 号结构化资产                                            14,004,914 人民币普通股          14,004,914
管理计划
安徽大安投资管理有限公司                                                   13,981,485 人民币普通股          13,981,485
信诚基金－工商银行－国海证券股
                                                                            9,828,009 人民币普通股           9,828,009
份有限公司
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
博时基金－招商银行－国海证券股
                                                                       4,914,005 人民币普通股           4,914,005
份有限公司
                                   盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和诸暨永天投资有限公司属于
前 10 名无限售流通股股东之间，以 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；盾安控股集团有限公司持有安徽盾安
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 化工集团有限公司 67%的股份，持有诸暨永天投资有限公司 50%的股份。前 10 名无
名股东之间关联关系或一致行动的     限售条件的其它流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件的其它流通股股东和前 10
说明                               名其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                                   规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
                       法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                 成立日期           组织机构代码             主要经营业务
                                   人
                                                                                         实业投资（未经金融等
                                                                                         监管部门批准，不得从
                                                                                         事向公众融资存款、融
                                                                                         资担保、代客理财等金
                                                                                         融服务）；服务：对集团
                                                                                         内部的投资、控股、资
                                                                                         产管理、资本运作，经
                                                                                         济信息咨询，物业管理；
                                                                                         销售：中央空调主机及
                                                                                         末端设备、制冷配件、
                                                                                         家用电器、金属材料、
盾安控股集团有限公司   姚新义                1996 年 12 月 14 日   913301087045082598
                                                                                         纺织原料及产品、化纤
                                                                                         制品、化工原料及产品
                                                                                         （除化学危险品及易制
                                                                                         毒化学品）、燃料油、煤
                                                                                         炭（无储存）、矿产品；
                                                                                         货物进出口（法律、行
                                                                                         政法规禁止经营的项目
                                                                                         除外，法律、行政法规
                                                                                         限制经营的项目取得许
                                                                                         可后方可经营）；技术开
                                                                                         发、技术服务、技术咨
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                         询、成果转让：计算机
                                                                                         网络技术、计算机软硬
                                                                                         件、计算机系统集成。
                         盾安控股持有浙江盾安人工环境股份有限公司 89,069,416 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限
                         公司总股本的比例为 9.71%。浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安人工环境股份有限公司
控股股东报告期内控股
                         270,360,000 股股份，占浙江盾安人工环境股份有限公司总股本的比例为 29.48%，盾安控股同时
和参股的其他境内外上
                         持有浙江盾安精工集团有限公司 65.32%的股权，为浙江盾安精工集团有限公司的控股股东。因
市公司的股权情况
                         此，盾安控股、浙江盾安精工集团有限公司合计持有浙江盾安人工环境股份有限公司 39.19%股
                         权。
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
             实际控制人姓名                         国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
姚新义                                   中国                      否
主要职业及职务                           历任盾安控股集团有限公司董事长、总裁，现任盾安控股集团有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     姚新义是浙江盾安环境股份有限公司实际控制人
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本      主要经营业务或管理活动
                                      人
                                                                                         化工产品（不含化学危险
                                                                                         品）及机械设备的制造、
                                                   2005 年 01 月 26
安徽盾安化工集团集团有限公司 冯忠波                                   5000 万            销售。（依法须经批准的项
                                                   日
                                                                                         目，经相关部门批准后方
                                                                                         可开展经营活动）
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                        本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                            其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数（股）                       变动（股）数（股）
                                                                                         （股）   （股）
                                                     2015 年     2018 年
         董事;董
冯忠波               现任       男                 48 04 月 14 04 月 13
         事长
                                                     日          日
                                                     2016 年     2018 年
         董事;总
沈跃华               现任       男                 56 10 月 20 04 月 13
         裁
                                                     日          日
                                                     2016 年     2018 年
王涌     董事        现任       男                 58 11 月 07 04 月 13
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
赵智勇   董事        现任       男                 43 04 月 14 04 月 13
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
赵海涛   董事        现任       男                 47 04 月 14 04 月 13
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
李生校   独立董事 现任          男                 56 04 月 14 04 月 13
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
张大亮   独立董事 现任          男                 55 04 月 14 04 月 13
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
杨棉之   独立董事 现任          男                 49 04 月 14 04 月 13
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
         监事会主
李孔啟               现任       男                 46 04 月 14 04 月 13
         席
                                                     日          日
                                                     2015 年     2018 年
蒙群英   监事        现任       女                 41 04 月 14 04 月 13
                                                     日          日
王自军   副总裁      现任       男                 55 2015 年    2018 年
                                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                            04 月 14 04 月 13
                                                            日           日
                                                            2018 年      2018 年
刘露      副总裁      现任        男                      36 01 月 11 04 月 13
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
          财务总
王敦福                现任        男                      48 04 月 14 04 月 13
          监；董秘
                                                            日           日
                                                            2018 年      2018 年
杨仕春    总工程师 现任           男                      54 01 月 11 04 月 13
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
赵海涛    副总裁      离任        男                      47 04 月 14 01 月 11
                                                            日           日
                                                            2015 年      2017 年
          董事;董
赵磊                  离任        男                      42 04 月 14 11 月 08
          秘
                                                            日           日
                                                            2015 年      2017 年
景文博    监事        离任        男                      40 04 月 14 05 月 08
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
李庭龙    副总裁      离任        男                      49 04 月 14 01 月 11          34,800       0          0      0    34,800
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
邬本志    副总裁      离任        男                      52 04 月 14 01 月 11          35,098       0          0      0    35,098
                                                            日           日
                                                            2015 年      2018 年
王永斌    总工程师 离任           男                      56 04 月 14 01 月 11
                                                            日           日
合计           --            --        --            --          --           --        69,898       0          0      0    69,898
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务              类型                    日期                               原因
                                                            2017 年 05 月 08
景文博              监事               离任                                        个人原因离职
                                                            日
                                                            2017 年 11 月 08
赵磊                董事；董秘         离任                                        个人原因离职
                                                            日
李庭龙              副总裁             解聘                 2018 年 01 月 11 工作调整
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                            日
                                            2018 年 01 月 11
邬本志         副总裁        解聘                              工作调整
                                            日
                                            2018 年 01 月 11
赵海涛         副总裁        解聘                              工作调整
                                            日
                                            2018 年 01 月 11
王永斌         总工程师      解聘                              工作调整
                                            日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事会成员
    冯忠波先生：曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁。现任安徽盾安化工集团有限公司董事长，
本公司董事、董事长。
    沈跃华先生：曾任新疆天河化工厂车间副主任、技术设备科科长、机动车间副主任、经贸
公司经理,新疆塔北碳黑厂经营销售科科长，新疆天河化工厂副厂长，新疆天河化工有限公司
董事长兼总经理，现任新疆天河化工有限公司董事长，本公司董事、总裁。
    王涌先生：曾任职中国农业银行绍兴分行，现任盾安控股集团副总裁，浙江如山汇金资本
管理有限公司董事长、总经理，中国创投委常务理事，浙江省创业风险投资行业协会副会长，
本公司董事。
    赵智勇先生：历任杭州民泽食品有限公司财务部部长、浙江盾安精工集团有限公司财务部部长、盾安
控股集团有限公司财务部部长、董事局秘书等职务，兼浙江盾安阀门有限公司董事长，现任盾安控股集团
有限公司董事、财务总监，本公司董事。
    赵海涛先生：历任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理；新疆雪峰民用爆破器材有限责
任公司物资供应部部长、总经理助理；新疆雪峰科技（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书。现
任本公司董事。
    李生校先生：1987年7月杭州大学研究生毕业后至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，2004年被
聘为教授。现任绍兴文理学院教授，绍兴文理学院区域发展研究中心主任。现任中国心连心化肥股份有限
公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    张大亮先生：浙江大学管理学院教授，浙江大学营销管理研究所副所长。现任永杰新材料股份有限公
司独立董事、北京华丽达视听技术股份有限公司董事、杭州初灵信息技术股份公司独立董事、宁波慈星股
份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    杨棉之先生：安徽大学商学院教授，博士生导师，安徽大学会计与财务研究中心主任，财政部全国会
计领军后备人才，安徽省学术与技术带头人后备人选。现任安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事、安
徽安利材料科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
    2、监事会成员
    李孔啟先生：历任安徽省宁国江南化工有限责任公司监事会主席、生产部长。现任本公司监事会主席、
控股子公司安徽省马鞍山江南化工有限公司董事长兼总经理。
    蒙群英女士：历任盾安控股集团化工事业部人力资源经理、公司人力资源部经理。现任公司综合管理
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
部行政经理。
       3、高级管理人员
       公司总裁沈跃华先生的简历见本节 “董事会成员”。
       王自军先生：历任安徽盾安化工集团有限公司总经理；盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理、
本公司总工程师。现任本公司副总裁。
       刘露先生：曾任安徽江南化工股份有限公司销售部科员、供应部副部长、采购中心经理,安徽易泰民爆
器材有限公司经理。现任本公司副总裁。
       王敦福先生：历任安徽省当涂化工厂财务科科长，安徽盾安化工集团有限公司本部工厂财务部部长，
安徽盾安民爆器材有限公司财务审计部部长，公司财务中心主任。现任本公司财务总监、董事会秘书。
       杨仕春先生：曾任北京有色冶金设计研究总院爆破公司经理，本公司副总工程师，现任本公司总工程
师。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                  在股东单位                                        在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                  担任的职务                                         领取报酬津贴
                                                                2008 年 06 月
冯忠波         安徽盾安化工集团有限公司           董事长                                            否
                                                                01 日
                                                                2000 年 09 月
王涌           盾安控股集团有限公司               副总裁                                            是
                                                                18 日
                                                                2003 年 02 月
赵智勇         盾安控股集团有限公司               财务总监                                          是
                                                                27 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                   在其他单位                                        在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                          任期起始日期        任期终止日期
                                                   担任的职务                                            领取报酬津贴
                                                                 2012 年 04 月 02
冯忠波         浙江盾安精工集团有限公司           董事                                               否
                                                                 日
                                                                 2016 年 10 月 27
冯忠波         浙江盾安人工环境股份有限公司       董事；董事长                                       是
                                                                 日
                                                                 2011 年 12 月 01
冯忠波         新疆雪峰科技（集团）股份有限公司   董事                                               否
                                                                 日
                                                  董事长、总经 2010 年 09 月 26
王涌           浙江如山汇金资本管理有限公司                                                          是
                                                  理             日
                                                                 2012 年 05 月 13
赵智勇         浙江盾安智控科技股份有限公司       董事长                                             是
                                                                 日
                                                  区域发展研     2005 年 10 月 01
李生校         绍兴文理学院                                                                          是
                                                  究中心主任     日
李生校         中国心连心化肥股份有限公司         独立董事       2007 年 02 月 01                    是
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                 日
                                                                 2014 年 10 月 01
李生校         浙江中国轻纺城集团股份有限公司     独立董事                                          是
                                                                 日
                                                                 2003 年 01 月 01
张大亮         浙江大学管理学院                   教授                                              是
                                                                 日
                                                                 2016 年 12 月 05
张大亮         宁波慈星股份有限公司               独立董事                                          是
                                                                 日
                                                                 2011 年 12 月 01
张大亮         永杰新材料股份有限公司             独立董事                                          是
                                                                 日
                                                                 2016 年 04 月 01
张大亮         杭州初灵信息技术股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                 日
                                                                 2014 年 04 月 01
张大亮         北京华丽达视听技术股份有限公司     董事                                              是
                                                                 日
                                                                 2013 年 12 月 01
杨棉之         安徽大学会计与财务研究中心         主任                                              是
                                                                 日
                                                                 2011 年 08 月 01
杨棉之         安徽皖通高速公路股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                 日
                                                                 2015 年 04 月 24
杨棉之         安徽安利材料科技股份有限公司       独立董事                                          是
                                                                 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序严格按照公司制定《董事会薪酬与考核委员
会议事规则》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》执行，符合《公司章程》和《公司法》的有
关规定。
2、确定依据：根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度，公司董事、监事、高级管理人员
报酬根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、
考核办法获得劳动报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位：万元
                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务        性别        年龄            任职状态
                                                                                     前报酬总额           方获取报酬
冯忠波              董事;董事长   男                         48 现任                               1是
沈跃华              董事;总裁     男                         56 现任                              95 否
王涌                董事          男                         58 现任                               1是
                                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
赵智勇              董事             男                     43 现任                              1是
李生校              独立董事         男                     56 现任                              8否
张大亮              独立董事         男                     55 现任                              8否
杨棉之              独立董事         男                     49 现任                              8否
李孔啟              监事会主席       男                     46 现任                       38.72 否
蒙群英              监事             女                     47 现任                       11.93 是
王自军              副总裁           男                     55 现任                       63.17 否
王敦福              财务总监；董秘 男                       48 现任                             60 否
刘露                副总裁           男                     36 现任                       29.74 否
杨仕春              总工程师         男                     54 现任                       60.42 否
李庭龙              副总裁           男                     49 离任                       71.44 否
邬本志              副总裁           男                     52 离任                             67 否
赵海涛              副总裁           男                     47 离任                       66.07 否
赵磊                董事;董秘        男                     42 离任                       60.14 否
王永斌              总工程师         男                     56 离任                       60.42 否
景文博              监事             男                     40 离任                       13.88 是
合计                         --           --         --               --                 724.93         --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                               2,746
在职员工的数量合计（人）                                                                                     3,140
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                                 3,140
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                           专业构成类别                                    专业构成人数（人）
生产人员                                                                                                     1,925
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
合计                                                                                             3,140
                                          教育程度
教育程度类别                                  数量（人）
高中及以下                                                                                       2,302
大专
本科及以上
合计                                                                                             3,140
2、薪酬政策
    公司按照《公司章程》的有关规定执行根据股东大会通过的办法决定董事、监事、高级管理人员的报
酬，依据公司经济指标完成情况和个人考核情况确定每人的具体报酬。
3、培训计划
    公司根据人力资源战略发展规划及企业生产经营运行情况，结合各所属公司工作实际情况制定年度培
训计划，每年组织员工开展新员工培训、岗位技能提升培训、转岗培训、职业发展培训、目标培训、职业
资格和执业资格的认证学习，旨在促进组织绩效的增长，培养和造就适应企业发展需要的各类人才。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                   第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公
司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范文件及时
修订《公司章程》、公司相关规章制度等，不断提高公司治理水平，具体情况如下：
    1、关于股东大会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，
在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，
出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召
开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临
时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公
司股东大会规则》的其他情形。
    2、关于公司与控股股东
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，正确处理与控股股东的关系。公
司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股
股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；不
存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担
保等情况发生。
    3、关于董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，
不低于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要
求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。
    根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、
薪酬考核委员会四个专项委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议；提名委员会负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建
议；审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；薪酬考核委员会主要负责制定公司董
事及总裁等高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及总裁等高级管理人员的薪酬
政策与方案，对董事会负责。
    4、关于监事会
    公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监
事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，
公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进
行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
    5、关于经理层
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干、1名财务总监、1名总工程
师，其任免由总裁提名，由董事会决定聘任或解聘；公司设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会决定
聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职
责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。
     6、关于信息披露与透明度
     公司的信息披露事务由董事会秘书负责，并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公
司公开披露信息的媒介。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投
资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并通过电话、网络、面访等多种
形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，依
法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。
     7、关于利益相关者与社会责任
     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视
公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
     公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范
运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小
股东的利益。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
     公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主
经营能力。
     1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，
不依赖于股东或其它任何关联方。
     2、人员：公司劳动、人事及工资完全独立。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师
等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务
和领取报酬。
     3、资产：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、
土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
     4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从
属关系。
     5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务
决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次             会议类型        投资者参与比例          召开日期             披露日期            披露索引
                                                                                                     《证券时报》、 中国
2016 年度股东大会 年度股东大会                        46.73% 2017 年 04 月 13 日 2017 年 04 月 14 日 证券报》、巨潮资讯
                                                                                                     网
                                                                                                     《证券时报》、 中国
2017 年第一次临时
                     临时股东大会                      9.90% 2017 年 10 月 23 日 2017 年 10 月 24 日 证券报》、巨潮资讯
股东大会
                                                                                                     网
                                                                                                     《证券时报》、 中国
2017 年第二次临时
                     临时股东大会                      1.72% 2017 年 12 月 14 日 2017 年 12 月 15 日 证券报》、巨潮资讯
股东大会
                                                                                                     网
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                            是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                              未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数          数                           次数
                                                                                                事会会议
李生校                        14              2             12               0            0否
张大亮                        14              2             12               0            0否
杨棉之                        14              2             12               0            0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
独立董事对公司有关建议均被采纳。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
     （一）董事会战略委员会履职情况
    报告期内，战略委员会共召开了4次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》、《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于与浙江盾安人工环
境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》、《关于与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联
交易的议案》等议案，对公司重大事项进行了充分的讨论和论证，并报董事会审议。
    （二）董事会审计委员会履职情况
    报告期内，审计委员会共召开了4次会议，每季度审议通过了内审部门提交的审计报告，审计委员会
和内审部门对公司与关联方资金往来、对外担保及其他重大事项进行审计核查，勤勉尽责。
    审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行了审阅。同时，
对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘审计机构。
    （三）董事会薪酬考核委员会履职情况
    报告期内，薪酬考核委员会召开了1次会议，对公司董事、监事津贴及董事、监事和高级管理人员的
薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合，符合
公司的薪酬管理规定，并同意提交董事会审议。
    （四）董事会提名委员会履职情况
    报告期内，提名委员会召开1次会议。审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》对公司董事会秘
书的提名人选进行了资格审查，并将审查结果提交董事会审议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理
人员的工作业绩，董事会按照相关考核制度对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。2017
年度公司总裁及其他高级管理人员经考评，认真履行了工作职责，基本完成了年初所确定的工作任务。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 03 月 22 日
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     《安徽江南化工股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯
内部控制评价报告全文披露索引
                                     网上发布的公告）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                缺陷认定标准
               类别                                财务报告                            非财务报告
                                     重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致
                                     不能及时防治或发现并纠正财务报告中的
                                     重大错报，出现以下情形为重大缺陷：（1）
                                     董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（2）
                                     当期财务报告存在重大错报，而对应的控
                                     制活动未能识别该错报，或需要公司更正 公司按照定性和定量的标准划分确定
                                     已公布的财务报告；（3）注册会计师发现 重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，出现
                                     的却未被公司内部控制识别的当期财务报 以下情形的，认定为重大缺陷，其他缺
                                     告中的重大错报；（4）审计委员会和审计 陷按照影响程度分别确定重要缺陷和
定性标准                             监察部对公司的对外财务报告和财务报告 一般缺陷：（1）违反国家法律、法规或
                                     内部控制监督无效。重要缺陷：（1）公司 规范性文件； 2）重大决策程序不科学；
                                     主要会计政策、会计估计变更或会计差错 （3）制度缺失可能导致系统性失效；
                                     更正事项未按规定披露的；（2）未建立反 （4）重大或重要缺陷不能得到修改；
                                     舞弊程序和控制措施；（3）关联方及关联 （5）其他对公司影响重大的情形。
                                     交易未按规定披露的；（4）对于期末财务
                                     报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且
                                     不能合理保证编制的财务报表达到真实、
                                     完整的目标。一般缺陷；是指除上述重大
                                     缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                     重大缺陷：税前利润的 5%≤错报；资产总
                                     额 1%≤错报；重要缺陷：税前利润的 3%≤ 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
定量标准                             错报<税前利润的 5% ；资产总额的 0.5%≤ 评价的定量标准，参照财务报告内部控
                                     错报<资产总额的 1%；一般缺陷：错报< 制缺陷评价的定量标准执行。
                                     税前利润的 3%；错报<资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
我们认为，公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》
有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况          披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 03 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型          标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷    否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                            标准的无保留意见
审计报告签署日期                                        2018 年 03 月 20 日
审计机构名称                                            瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                            瑞华审字[2018]34010010 号
注册会计师姓名                                          何晖、黄庆文
                                                 审计报告正文
                                            审 计 报 告
                                                                                    瑞华审字[2018]34010010号
安徽江南化工股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
     我们审计了安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工公司”）财务报表，包括2017年12月31
日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权
益变动表以及相关财务报表附注。
     我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南化工公司
2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于江
南化工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需
要在审计报告中沟通的关键审计事项。
     （一）商誉减值
     1、事项描述
     截 至 2017 年12 月31 日 江南 化 工 公 司合 并 财 务 报表 中 商 誉 账面 价 值 993,770,827.23 元， 计 提 减 值
55,908,938.69元，净值937,861,888.54元。商誉的形成主要系2011年重大资产重组收购盾安控股集团有限公
司持有的新疆天河化工有限公司等公司股权形成。
     管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和
折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对
评估的商誉之可收回价值有很大的影响。
    由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。
    财务报表中对该事项的披露请见附注三、19、29和附注五、15。
    2、审计应对
    （1）我们评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，包括关键假设的采用
及减值计提金额的复核及审批；
    （2）测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合
理性，以及了解和评价管理层利用其估值专家的工作；
    （3）我们将相关资产组本年度（2017年度）的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以
评价管理层对现金流量的预测是否可靠；
    （4）对减值评估中采用的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变
动时对减值测试结果的潜在影响；
    （5）我们的内部评估专家评估了价值类型和评估方法的合理性，以及折现率等评估参数；
    基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。
    （二）应收账款坏账准备
    1、事项描述
    截至2017年12月31日，江南化工公司应收账款余额520,047,081.64元，坏账准备金额98,582,111.49元，
账面价值较高。江南化工公司根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确
定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可取的的现金流量并确定其现值，涉及管
理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的
坏账准备为关键审计事项。
    关于应收账款坏账准备会计政策见附注四、10，关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、3。
    2、审计应对
    （1）对江南化工公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
    （2）复核江南化工公司对应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金
额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
    （3）对单项计提金额重大的应收账款，通过对客户背景、经营现状、现金流状况的调查，查阅历史
交易和还款情况、向江南化工公司的独立法律顾问函证与客户的债权实现可能性等程序中获得的证据来验
证管理层判断的合理性；
    （4）分析计算江南化工公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账
准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
    （5）执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
    （6）获取江南化工公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提
金额是否准确。
    四、其他信息
    江南化工公司管理层对其他信息负责。其他信息包括《安徽江南化工股份有限公司2017年年度报告》
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
       结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
       基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
       五、管理层和治理层对财务报表的责任
       江南化工公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       在编制财务报表时，管理层负责评估江南化工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算江南化工公司、终止运营或别无其他现实的选择。
       治理层负责监督江南化工公司的财务报告过程。
       六、注册会计师对财务报表审计的责任
   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
       （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
       （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
       （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
       （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对江
南化工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致江南化工公司不能持续经营。
       （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
       （六）就江南化工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
       我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
                                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
   从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
       瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）                         中国注册会计师（项目合伙人）：何晖
                   中国北京                                               中国注册会计师：黄庆文
                                                                           二〇一八年三月二十日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽江南化工股份有限公司
                                          2017 年 12 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                           1,337,619,283.11                          451,185,802.46
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            151,147,995.18                            66,161,297.66
    应收账款                                            421,464,970.15                           439,542,269.50
    预付款项                                             66,299,310.81                            48,686,942.04
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应收股利                     1,000,000.00                           650,000.00
    其他应收款                 50,694,212.63                         116,582,629.51
    买入返售金融资产
    存货                      113,185,381.32                         110,775,687.49
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               25,640,911.85                         716,451,059.09
流动资产合计                 2,167,052,065.05                      1,950,035,687.75
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产          418,425,915.77                         619,462,044.27
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              112,868,770.99                         126,331,389.71
    投资性房地产
    固定资产                  890,745,346.69                         877,400,815.72
    在建工程                   91,109,569.00                         109,225,373.49
    工程物资                       18,517.06                              18,653.44
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  373,369,045.19                         379,274,744.98
    开发支出
    商誉                      937,861,888.54                         927,408,519.13
    长期待摊费用                 9,417,587.31                          8,425,087.02
    递延所得税资产             30,882,548.03                          22,279,010.09
    其他非流动资产             95,365,652.24                         100,708,702.71
非流动资产合计               2,960,064,840.82                      3,170,534,340.56
资产总计                     5,127,116,905.87                      5,120,570,028.31
流动负债：
    短期借款                  500,000,000.00                         430,501,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        28,622,499.04                         12,491,475.46
    应付账款                       122,471,524.92                         94,458,754.49
    预收款项                        37,838,040.23                         13,481,299.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    71,956,703.51                         66,196,562.41
    应交税费                        42,200,501.17                         28,605,559.56
    应付利息                          520,348.32                           1,260,529.82
    应付股利                         1,665,071.91                          5,842,071.91
    其他应付款                     118,659,364.14                        149,915,841.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       923,934,053.24                        802,753,094.91
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                       3,283,415.92                          5,800,000.00
    预计负债
    递延收益                        68,212,840.93                         57,223,830.05
    递延所得税负债                  63,543,268.93                         92,808,870.23
    其他非流动负债
非流动负债合计                     135,039,525.78                        155,832,700.28
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
负债合计                                              1,058,973,579.02                          958,585,795.19
所有者权益：
    股本                                               911,278,992.00                           911,278,992.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                          1,946,598,005.78                         1,945,398,613.02
    减：库存股
    其他综合收益                                       122,000,066.68                           273,502,706.68
    专项储备                                            54,636,586.61                            60,107,750.69
    盈余公积                                            93,116,261.93                            88,629,952.75
    一般风险准备
    未分配利润                                         432,984,485.07                           405,845,491.08
归属于母公司所有者权益合计                            3,560,614,398.07                         3,684,763,506.22
    少数股东权益                                       507,528,928.78                           477,220,726.90
所有者权益合计                                        4,068,143,326.85                         4,161,984,233.12
负债和所有者权益总计                                  5,127,116,905.87                         5,120,570,028.31
法定代表人：冯忠波                 主管会计工作负责人：王敦福                         会计机构负责人：张鹏
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                      期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                           928,828,400.96                           140,124,676.47
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            22,160,291.26                            10,651,927.55
    应收账款                                            33,107,129.95                            40,928,616.27
    预付款项                                            18,788,037.47                              9,412,081.13
    应收利息                                              6,094,947.17                             1,605,446.21
    应收股利                                              4,650,000.00                           23,053,000.00
    其他应收款                                            1,694,158.25                             2,117,367.92
    存货                                                  6,952,128.02                             7,835,943.87
                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    207,251,587.84                         920,035,297.21
流动资产合计                       1,229,526,680.92                      1,155,764,356.63
非流动资产：
    可供出售金融资产                398,516,600.00                         598,140,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   2,238,528,447.84                      2,237,318,821.92
    投资性房地产
    固定资产                         76,249,634.29                          79,494,968.19
    在建工程                         10,746,221.89                           1,678,835.64
    工程物资                             12,830.92                              12,272.60
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         15,009,418.99                          15,150,777.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,231,250.00                          1,451,652.95
    递延所得税资产                     2,800,519.72                          2,887,166.26
    其他非流动资产                   90,113,936.00                          94,428,054.22
非流动资产合计                     2,833,208,859.65                      3,030,562,549.32
资产总计                           4,062,735,540.57                      4,186,326,905.95
流动负债：
    短期借款                        470,000,000.00                         394,501,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           2,464,207.24                          6,243,081.78
    应付账款                         11,818,902.39                          10,841,372.49
    预收款项                           1,556,504.22                           517,315.38
    应付职工薪酬                     17,254,873.91                          15,729,495.70
    应交税费                            597,662.78                            858,001.72
                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    应付利息                      521,331.41                           1,218,074.99
    应付股利
    其他应付款                298,214,475.71                         319,394,661.40
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  802,427,957.66                         749,303,003.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     7,655,500.00
    递延所得税负债             21,360,240.00                          48,096,000.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                 29,015,740.00                          48,096,000.00
负债合计                      831,443,697.66                         797,399,003.46
所有者权益：
    股本                      911,278,992.00                         911,278,992.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,999,928,088.37                      1,999,928,088.37
    减：库存股
    其他综合收益              121,041,360.00                         272,544,000.00
    专项储备                   10,868,435.81                          11,744,602.65
    盈余公积                   93,116,261.93                          88,629,952.75
    未分配利润                 95,058,704.80                         104,802,266.72
所有者权益合计               3,231,291,842.91                      3,388,927,902.49
负债和所有者权益总计         4,062,735,540.57                      4,186,326,905.95
                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                   单位：元
                 项目                    本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                   1,653,959,683.38                        1,352,030,376.06
    其中：营业收入                               1,653,959,683.38                        1,352,030,376.06
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   1,539,366,864.78                        1,247,506,251.53
    其中：营业成本                                    972,569,960.05                         717,886,338.85
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                21,321,067.46                          21,072,930.28
             销售费用                                 125,715,911.26                         116,718,644.33
             管理费用                                 340,573,442.50                         349,194,885.07
             财务费用                                  16,792,973.55                          20,110,761.37
             资产减值损失                              62,393,509.96                          22,522,691.63
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                       33,504,661.85                          12,114,769.72
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                         -535,408.11                           2,315,741.15
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                                        3,998,952.96                           1,117,678.93
列）
         其他收益                                      15,736,165.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    167,832,598.45                         117,756,573.18
    加：营业外收入                                      2,691,837.49                          12,424,569.95
    减：营业外支出                                      7,908,005.94                          10,681,910.90
                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   162,616,430.00                        119,499,232.23
    减：所得税费用                        42,429,583.84                         34,051,017.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       120,186,846.16                         85,448,214.51
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         120,186,846.16                         85,448,214.51
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            81,745,647.73                         61,309,706.69
    少数股东损益                          38,441,198.43                         24,138,507.82
六、其他综合收益的税后净额               -151,502,640.00                      -468,384,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -151,502,640.00                      -468,384,000.00
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                         -151,502,640.00                      -468,384,000.00
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                         -151,502,640.00                      -468,384,000.00
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                          -31,315,793.84                      -382,935,785.49
    归属于母公司所有者的综合收益
                                          -69,756,992.27                      -407,074,293.31
总额
    归属于少数股东的综合收益总额          38,441,198.43                         24,138,507.82
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.0897                                 0.0747
    （二）稀释每股收益                                              0.0897                                 0.0747
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：冯忠波                     主管会计工作负责人：王敦福                         会计机构负责人：张鹏
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                   项目                        本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                203,109,621.12                          208,506,668.09
    减：营业成本                                            102,502,917.12                           93,385,938.52
         税金及附加                                           2,220,855.77                            3,524,380.43
         销售费用                                            22,013,195.41                           19,769,689.09
         管理费用                                            67,981,069.82                           74,383,599.54
         财务费用                                            18,585,770.91                           20,294,741.54
         资产减值损失                                          -387,067.59                             540,915.63
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                             54,530,888.01                           32,589,378.61
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                             -2,042,874.08                           -1,753,521.39
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                                                                       491,813.65
填列）
         其他收益                                             1,552,884.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           46,276,651.71                           29,688,595.60
    加：营业外收入                                               71,198.83                            1,678,733.47
    减：营业外支出                                             735,441.97                             1,500,268.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                             45,612,408.57                           29,867,060.29
列）
    减：所得税费用                                             749,316.75                                63,205.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           44,863,091.82                           29,803,854.65
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                                             44,863,091.82                           29,803,854.65
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                     -151,502,640.00                        -468,384,000.00
     （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
                                               -151,502,640.00                        -468,384,000.00
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                               -151,502,640.00                        -468,384,000.00
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                               -106,639,548.18                        -438,580,145.35
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                 0.0492                                0.0363
     （二）稀释每股收益                                 0.0492                                0.0363
5、合并现金流量表
                                                                                             单位：元
                   项目               本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金              1,820,918,879.20                      1,447,923,234.10
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                     7,014,344.42                          1,715,934.66
     收到其他与经营活动有关的现金     85,585,297.55                          98,709,776.78
经营活动现金流入小计                1,913,518,521.17                      1,548,348,945.54
     购买商品、接受劳务支付的现金    881,712,747.30                         664,546,900.44
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     333,054,575.99                         315,132,506.58
金
     支付的各项税费                  177,892,349.44                         168,784,765.10
     支付其他与经营活动有关的现金    222,250,128.57                         204,558,112.42
经营活动现金流出小计                1,614,909,801.30                      1,353,022,284.54
经营活动产生的现金流量净额           298,608,719.87                         195,326,661.00
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             1,521,697,608.15                           469,095.66
     取得投资收益收到的现金           21,381,961.73                          15,231,455.28
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        9,125,453.23                         18,111,807.86
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金        300,000.00
投资活动现金流入小计                1,552,505,023.11                         33,812,358.80
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      90,616,281.98                         104,707,084.70
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  865,185,705.66                         811,221,142.74
                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                 26,055,661.45
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                            981,857,649.09                          915,928,227.44
投资活动产生的现金流量净额                      570,647,374.02                       -882,115,868.64
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                             450,000.00                           956,240,800.00
    其中：子公司吸收少数股东投资
                                                   450,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金                          511,000,000.00                          536,632,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                 15,989,700.00                           12,030,170.43
筹资活动现金流入小计                            527,439,700.00                      1,504,902,970.43
    偿还债务支付的现金                          441,501,000.00                          624,869,800.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                101,444,866.17                           50,824,374.13
的现金
    其中：子公司支付给少数股东的
                                                 23,681,841.27                           23,115,205.54
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                 11,324,009.91                           14,451,565.35
筹资活动现金流出小计                            554,269,876.08                          690,145,739.48
筹资活动产生的现金流量净额                      -26,830,176.08                          814,757,230.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        41.14                              -424,121.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额                    842,425,958.95                          127,543,901.84
    加：期初现金及现金等价物余额                448,132,598.56                          320,588,696.72
六、期末现金及现金等价物余额                1,290,558,557.51                            448,132,598.56
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                235,416,769.37                          241,013,472.08
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                  5,512,635.92                           15,346,433.09
                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动现金流入小计                 240,929,405.29                         256,359,905.17
     购买商品、接受劳务支付的现金    104,756,034.39                          89,862,300.20
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      55,075,512.82                          54,721,652.64
金
     支付的各项税费                   18,459,161.12                          23,315,469.51
     支付其他与经营活动有关的现金     41,537,339.64                          35,304,468.76
经营活动现金流出小计                 219,828,047.97                         203,203,891.11
经营活动产生的现金流量净额            21,101,357.32                          53,156,014.06
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             1,510,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           58,763,000.80                          39,969,337.90
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              1,053,575.28
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金     28,473,875.60
投资活动现金流入小计                1,597,236,876.40                         41,022,913.18
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      13,689,090.41                           7,782,199.44
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  868,252,500.00                         855,763,794.06
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金        900,000.00                          33,940,000.00
投资活动现金流出小计                 882,841,590.41                         897,485,993.50
投资活动产生的现金流量净额           714,395,285.99                        -856,463,080.32
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                     956,240,800.00
     取得借款收到的现金              470,000,000.00                         465,132,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金     31,366,500.00                           9,855,500.00
筹资活动现金流入小计                 501,366,500.00                       1,431,228,300.00
     偿还债务支付的现金              394,501,000.00                         513,369,800.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      81,563,093.76                          31,739,143.25
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现金       9,986,800.00                          1,700,000.00
筹资活动现金流出小计                 486,050,893.76                         546,808,943.25
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额                                           15,315,606.24                                884,419,356.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                               41.14                                 -646,220.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                        750,812,290.69                                 80,466,070.16
     加：期初现金及现金等价物余额                                   140,124,676.47                                 59,658,606.31
六、期末现金及现金等价物余额                                        890,936,967.16                                140,124,676.47
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                           单位：元
                                                                       本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
       项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                     股本     优先 永续                                                                          东权益
                                          其他    积        存股   合收益      备      积       险准备    利润               计
                              股    债
                     911,27                      1,945,3                                                                   4,161,9
                                                                   273,502 60,107, 88,629,               405,845 477,220
一、上年期末余额 8,992.                          98,613.                                                                   84,233.
                                                                   ,706.68 750.69 952.75                 ,491.08 ,726.90
                        00                             02
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     911,27                      1,945,3                                                                   4,161,9
                                                                   273,502 60,107, 88,629,               405,845 477,220
二、本年期初余额 8,992.                          98,613.                                                                   84,233.
                                                                   ,706.68 750.69 952.75                 ,491.08 ,726.90
                        00                             02
三、本期增减变动                                                   -151,50
                                                 1,199,3                     -5,471,1 4,486,3            27,138, 30,308, -93,840,
金额（减少以“－”                                                 2,640.0
                                                  92.76                        64.08   09.18              993.99 201.88 906.27
号填列）
                                                                   -151,50
（一）综合收益总                                                                                         81,745, 38,441, -31,315,
                                                                   2,640.0
额                                                                                                        647.73 198.43 793.84
（二）所有者投入                                                                                                 12,623, 12,623,
和减少资本                                                                                                        551.37 551.37
1．股东投入的普                                                                                                  1,350,0 1,350,0
通股                                                                                                               00.00     00.00
                                               安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                                               11,273, 11,273,
4．其他
                                                                               551.37 551.37
                                                        4,486,3     -54,606, -23,681, -73,802,
（三）利润分配
                                                         09.18       653.74 841.27 185.83
                                                        4,486,3     -4,486,3
1．提取盈余公积
                                                         09.18        09.18
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                     -50,120, -23,681, -73,802,
股东）的分配                                                         344.56 841.27 185.83
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                             -5,471,1                          2,925,2 -2,545,8
（五）专项储备
                                                64.08                           93.35     70.73
                                              13,131,                          6,641,7 19,773,
1．本期提取
                                               420.80                           32.81 153.61
                                              18,602,                          3,716,4 22,319,
2．本期使用
                                               584.88                           39.46 024.34
                            1,199,3                                                     1,199,3
（六）其他
                             92.76                                                        92.76
                   911,27   1,946,5                                                     4,068,1
                                      122,000 54,636, 93,116,       432,984 507,528
四、本期期末余额 8,992.     98,005.                                                     43,326.
                                      ,066.68 586.61 261.93         ,485.07 ,928.78
                      00        78
上期金额
                                                                                        单位：元
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                       上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                   其他权益工具                                                                          少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                    股本     优先 永续                                                                              东权益
                                         其他     积        存股   合收益      备       积       险准备    利润                计
                             股    债
                    791,27                      1,113,7                                                                      3,609,5
                                                                   741,886 61,846, 85,649,                347,516 467,644
一、上年期末余额 8,992.                         65,894.                                                                      88,254.
                                                                   ,706.68 736.49 567.28                  ,169.86 ,187.94
                       00                              69
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    791,27                      1,113,7                                                                      3,609,5
                                                                   741,886 61,846, 85,649,                347,516 467,644
二、本年期初余额 8,992.                         65,894.                                                                      88,254.
                                                                   ,706.68 736.49 567.28                  ,169.86 ,187.94
                       00                              69
三、本期增减变动 120,00                                            -468,38
                                                831,632                      -1,738,9 2,980,3             58,329, 9,576,5 552,395
金额（减少以“－” 0,000.                                          4,000.0
                                                ,718.33                        85.80    85.47              321.22    38.96 ,978.18
号填列）               00
                                                                   -468,38                                                   -382,93
（一）综合收益总                                                                                          61,309, 24,138,
                                                                   4,000.0                                                   5,785.4
额                                                                                                         706.69 507.82
                                                                        0
                    120,00
（二）所有者投入                                831,632                                                             9,440,3 961,073
                    0,000.
和减少资本                                      ,718.33                                                              04.09 ,022.42
                    120,00
1．股东投入的普                                 835,744                                                                      955,744
                    0,000.
通股                                            ,150.94                                                                      ,150.94
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                -4,111,4                                                            9,440,3 5,328,8
4．其他
                                                  32.61                                                              04.09     71.48
                                                                                       2,980,3            -2,980,3 -23,115, -23,115,
（三）利润分配
                                                                                        85.47               85.47 205.54 205.54
                                                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                          2,980,3          -2,980,3
1．提取盈余公积
                                                                                           85.47             85.47
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                                       -23,115, -23,115,
股东）的分配                                                                                                           205.54 205.54
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                             -1,738,9                                 -887,06 -2,626,0
（五）专项储备
                                                                                 85.80                                   7.41     53.21
                                                                             17,272,                                  7,061,8 24,334,
1．本期提取
                                                                                954.00                                  39.14 793.14
                                                                                19,011,                               7,948,9 26,960,
2．本期使用
                                                                                939.80                                  06.55 846.35
（六）其他
                   911,27                        1,945,3                                                                         4,161,9
                                                                     273,502 60,107, 88,629,               405,845 477,220
四、本期期末余额 8,992.                          98,613.                                                                         84,233.
                                                                     ,706.68 750.69 952.75                 ,491.08 ,726.90
                      00                             02
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                单位：元
                                                                         本期
       项目                       其他权益工具                       减：库存 其他综合                            未分配 所有者权
                    股本                               资本公积                              专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                      股         收益                               利润      益合计
                   911,278,                            1,999,928                 272,544,0 11,744,60 88,629,95 104,802 3,388,927
一、上年期末余额
                    992.00                                 ,088.37                   00.00          2.65    2.75 ,266.72         ,902.49
    加：会计政策
变更
                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
           前期差
错更正
           其他
                     911,278,   1,999,928   272,544,0 11,744,60 88,629,95 104,802 3,388,927
二、本年期初余额
                      992.00      ,088.37      00.00        2.65         2.75 ,266.72      ,902.49
三、本期增减变动
                                            -151,502, -876,166. 4,486,309 -9,743,5 -157,636,
金额（减少以“－”
                                              640.00          84          .18     61.92     059.58
号填列）
（一）综合收益总                            -151,502,                           44,863, -106,639,
额                                            640.00                             091.82     548.18
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                    4,486,309 -54,606, -50,120,3
（三）利润分配
                                                                          .18    653.74      44.56
                                                                    4,486,309 -4,486,3
1．提取盈余公积
                                                                          .18     09.18
2．对所有者（或                                                                 -50,120, -50,120,3
股东）的分配                                                                     344.56      44.56
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                        -876,166.                         -876,166.
（五）专项储备
                                                              84
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                          685,590.8                        685,590.8
1．本期提取
                                                                                                 9
                                                                                          1,561,757                        1,561,757
2．本期使用
                                                                                                .73                              .73
（六）其他
                     911,278,                          1,999,928              121,041,3 10,868,43 93,116,26 95,058, 3,231,291
四、本期期末余额
                      992.00                             ,088.37                 60.00         5.81        1.93   704.80     ,842.91
上期金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                              未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股        收益                              利润      益合计
                     791,278,                          1,164,183              740,928,0 12,528,54 85,649,56 77,978, 2,872,547
一、上年期末余额
                      992.00                             ,937.43                 00.00         5.27        7.28   797.54     ,839.52
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     791,278,                          1,164,183              740,928,0 12,528,54 85,649,56 77,978, 2,872,547
二、本年期初余额
                      992.00                             ,937.43                 00.00         5.27        7.28   797.54     ,839.52
三、本期增减变动
                     120,000,                          835,744,1              -468,384, -783,942. 2,980,385 26,823, 516,380,0
金额（减少以“－”
                      000.00                              50.94                 000.00          62          .47   469.18      62.97
号填列）
（一）综合收益总                                                              -468,384,                           29,803, -438,580,
额                                                                              000.00                            854.65     145.35
（二）所有者投入 120,000,                              835,744,1                                                           955,744,1
和减少资本            000.00                              50.94                                                               50.94
1．股东投入的普 120,000,                               835,744,1                                                           955,744,1
通股                  000.00                              50.94                                                               50.94
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                      2,980,385 -2,980,3
（三）利润分配
                                                                                                            .47    85.47
                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                 2,980,385 -2,980,3
1．提取盈余公积
                                                                                       .47   85.47
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                     -783,942.                        -783,942.
（五）专项储备
                                                                           62
1．本期提取
                                                                     783,942.6                        783,942.6
2．本期使用
                                                                            2
（六）其他
                   911,278,               1,999,928       272,544,0 11,744,60 88,629,95 104,802 3,388,927
四、本期期末余额
                    992.00                  ,088.37          00.00        2.65        2.75 ,266.72      ,902.49
三、公司基本情况
    安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1998年12月经宁国市体改委《关于宁国
江南化工厂改制的批复》（宁体改企[1998]32号）批准，由原安徽省宁国江南化工厂改制成立。
    2005年12月，经安徽省人民政府皖政股［2005］第51号《批准证书》及安徽省国有资产监督管理委员
会皖国资改革函［2005］600号文件批准，整体变更为安徽江南化工股份有限公司，注册资本为4,033.064
万元。
    2008年3月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]437号文件核准，江南化工首次公开发行人
民币普通股13,500,000股。并于2008年5月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易，股票简称“江南化工”，股票
代码“002226”。
    2009年5月18日，经公司《2008年年度股东大会》审议通过，以公司2008年末总股本53,830,640股为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共转增股本16,149,192股。转增后，公司总股本增至69,979,832
股。
    2010年4月8日，经公司《2009年年度股东大会》审议通过，以公司现有总股本69,979,832股为基数，以
资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本69,979,832股。转增后，公司总股本增至139,959,664
股。
    2011年5月31日，经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）《关于核准安徽江南化工股
份有限公司发行股份购买资产方案的批复》核准，公司向盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）
                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）发行36,160,000股股份购买
相关资产。本次发行后公司的总股本增至263,759,664股。
    2011年9月26日，经公司2011年第五次临时股东会大决议审议通过，以公司截止2011年6月30日的总股
本263,759,664.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增131,879,832股。转增后，公司
总股本增至395,639,496股。
2013年7月10日，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司股票期权与限制性股票激励计
划（草案修订稿）及其摘要的议案》及2013年6月25日第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于向激
励对象授予股票期权与限制性股票的议案》的规定，公司增加注册资本人民币4,470,000股，由41名自然人
缴足，变更后公司总股本增至400,109,496股。
     2014年4月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购
注销部分限制性股票的议案》。公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票1,824,000股，回购价格为5.45
元/股。2014年6月6日，公司已回购股权激励股份1,824,000股，公司变更后的股本为人民币398,285,496.00
元。
     2015年4月14日，经2014年度股东大会审议通过以公司现有总股本398,285,496股为基数，向全体股东
每10股派4.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司变更后的股本为人民币
796,570,992.00元。
     2015年6月2日，根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于注销首次授予和预留第二期股票
期权、回购注销第二期限制性股票及提前终止股票激励计划的议案》，回购注销限制性股票共计5,292,000
股。公司变更后的股本为人民币 791,278,992.00元。
      2016年8月28日，根据公司第四届董事会第六次会议审议通过非公开发行A股股票12,000万股。公司
变更后的股本为人民币 911,278,992.00元。
   截止2017年12月31日公司的股权结构如下：
                       股东名称                         持股数量（股数） 持股比例（%)      股份性质
盾安控股集团有限公司                                       262,920,000.00          28.85 流通A?
安徽盾安化工集团有限公司                                   108,480,000.00          11.90 流通A?
诸暨永天投资有限公司                                         53,708,100.00          5.89 流通A?
兴业全球基金－上海银行－浙江中升港通贸易有限公司             19,262,901.00          2.11 流通A?
天安财产保险股份有限公司－保赢1?                             15,356,265.00          1.69 流通A?
陈炎表                                                       14,004,914.00          1.54 流通A?
创金合信基金－工商银行－创金合信－鼎鑫江南化工1?结构?        14,004,914.00          1.54 流通A?
资产??计划
安徽大安投资管理有限公司                                     13,981,485.00          1.53 流通A?
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司                      9,828,009.00          1.08 流通A?
博时基金－招商银行－国海证券股份有限公司                      4,914,005.00          0.54 流通A?
其他股东                                                   394,818,399.00          43.33 流通A?
                           合计                            911,278,992.00         100.00
    公司总部注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山。
    公司总部办公地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层
    公司主要经营范围为：民用爆破器材【乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶
状，现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等】研发、生产、销售；工程爆破设
计、施工、爆破技术服务；爆破合成新材料研发、生产、销售；化工产品及原辅材料（不含
危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
构经营）。与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；
自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；
实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司主要产品为：乳化炸药和粉状乳化炸药，主体生产设备主要有M型乳化炸药大产能微机
控制生产线、新型微机控制连续化粉状乳化生产线等。
    本财务报表业经本公司董事会于2018年3月20日决议批准报出。根据本公司章程，本财务
报表将提交股东大会审议。
    本公司2017年度纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
公司本期间合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布
的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006
年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定
编制。
    根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，
本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值
准备。
2、持续经营
公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
    公司及各子公司从事民爆产品的生产和销售及爆破服务。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依
据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计
政策和会计估计，详见第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估、“28、收入”等各项描述。关于管
理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅第十一节财务报告、五、重要会计政策及会计估计、“34、
其他”。
1、遵循企业会计准则的声明
     公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2017年12月31日的财务状况
                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督
管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财
务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公
历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作
为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
  人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公司以人民币为记账本位
币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    （1）同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与
合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支
付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢
价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
    （2）非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为
被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
      对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询
等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价
值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，
相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合
并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认
净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，
                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买
日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不
足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入
当期损益。
      通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的
通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”
的判断标准（参见第十一节财务报告、五、6合并财务报表的编制方法（2）），判断该多次交易是否属于
“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及第十一节财务报告、五、14“长期股权投
资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别
财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投
资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相
关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益
法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期
投资收益）。
    在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行
重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他
综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计
处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应
份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
    （1）合并财务报表范围的确定原则
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被
投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括公
司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的
相关要素发生了变化，公司将进行重新评估。
    （2）合并财务报表编制的方法
    从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实
际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括
在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下
企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量
表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初
至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财
务报表的对比数。
    在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和
会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认
净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务
报表编制时予以抵销。
    子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损
益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在
合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在
该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，
其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》
或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节财务报告、
五、14“长期股权投资”或五、10“金融工具”。
    公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是
同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经
济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子
公司的长期股权投资”（详见第十一节财务报告五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失
了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制
权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但
是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报
表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。公司根据在合营安排中享有的权利
和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指公司享有该安排相关资产且承担该
安排相关负债的合营安排。合营企业，是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照第十一节财务报告、五、14（2）②“权益法核算的长期
股权投资”中所述的会计政策处理。
     公司作为合营方对共同经营，确认公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按公司份额确认共
同持有的资产和共同承担的负债；确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按公司份额确认
共同经营因出售产出所产生的收入；确认公司单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费
用。
      当公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买
资产时，在该等资产出售给第三方之前，公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的
部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由公司向
共同经营投出或出售资产的情况，公司全额确认该损失；对于公司自共同经营购买资产的情况，公司按承
担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
    公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购
买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
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9、外币业务和外币报表折算
    （1）外币交易的折算方法
    公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价
的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照
实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
    （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
    资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；
②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之
外，均计入当期损益。
    编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变
动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
      以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与
原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
    在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直
接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的
报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实
际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包
括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当
前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
    （2）金融资产的分类、确认和计量
    以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
    交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出
售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方
式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同
的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生工具除外。
    符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计
量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资
产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的
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利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
    ②持有至到期投资
    是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的
利得或损失，计入当期损益。
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本
及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内
的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量
（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利
率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
    ③贷款和应收款项
    是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的
金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的
利得或损失，计入当期损益。
    ④可供出售金融资产
    包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上
或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已
发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币
货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确
认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以
及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
    （3）金融资产减值
    除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产
的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
    公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测
试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包
括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值
    以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值
损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上
与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超
过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    ②可供出售金融资产减值
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售
权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允
价值连续下跌时间超过12个月。
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
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计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和
原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的
事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可
供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该
权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
    （4）金融资产转移的确认依据和计量方法
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金
融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控
制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移
金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分
之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合
收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
    公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，
终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没
有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，
并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
    （5）金融负债的分类和计量
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初
始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易
费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的条件一致。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成
的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    ②其他金融负债
    与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
    ③财务担保合同
    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初
始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企
业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
    （6）金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）
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与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （7）衍生工具及嵌入衍生工具
    衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工
具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的
要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
    对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，
单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
    （8）金融资产和金融负债的抵销
    当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划
以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产
负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
    （9）权益工具
    权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、
回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相
关的交易费用从权益中扣减。
      公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公
允价值变动额。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                公司将单项金额占总资产的 1%以上且金额在 350 万元（含
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                350 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
                                                公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测
                                                试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的
                                                应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组
                                                合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                      组合名称                                       坏账准备计提方法
账龄分析组合                                    账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    账龄                   应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                            5.00%                               5.00%
1－2 年                                                       10.00%                              10.00%
2－3 年                                                       15.00%                              15.00%
3－4 年                                                       20.00%                              20.00%
4－5 年                                                       80.00%                              80.00%
5 年以上                                                      100.00%                             100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单
                                                   独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其
                                                   未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
单项计提坏账准备的理由
                                                   计提坏账准备：如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及
                                                   诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无
                                                   法履行还款义务的应收款项；等等。
                                                   单独进行测试，按单项应收款项预计未来现金流量现值低于
坏账准备的计提方法
                                                   账面价值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    （1）存货的分类
    存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料、劳务成本、工程
施工等。
    （2）存货取得和发出的计价方法
    存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权
平均法计价。
    （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
    可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目
的以及资产负债表日后事项的影响。
    在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价
准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低
的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账
面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    （4）存货的盘存制度为永续盘存制。
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
     低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
13、持有待售资产
    公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一
项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满
足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当
前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售
将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的
一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产
组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置
组应当包含分摊至处置组的商誉。
    公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其
账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用
后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准
备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该
处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以
下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有
待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内
转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项
非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持
有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组
中负债的利息和其他费用继续予以确认。
    非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为
持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）
划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
14、长期股权投资
    本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见第十一节财务报告、五、10“金融工具”。
    共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权
力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    （1）投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并
                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现
金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理。
      对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始
投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子
交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一
揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的
长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的
累计公允价值变动转入当期损益。
      合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于
发生时计入当期损益。
      除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取
得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或
协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的
公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于
因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之
和。
      （2）后续计量及损益确认方法
      对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
      ①成本法核算的长期股权投资
      采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益
按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
      ②权益法核算的长期股权投资
      采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
    采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及
会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于公司与联营企业
及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算
归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，
属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因
此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，
初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司向合营企业或联营企业出售的资产构
成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。公司自联营企业及合营企业购入的资
产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利
得或损失。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担
的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司在收益分享额弥补未
确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
    对于公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投
资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
    ③收购少数股权
    在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
    ④处置长期股权投资
    在合并财务报表中，公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处
置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；公司部分处置对子公司的长期股权投资导
致丧失对子公司控制权的，按第十一节财务报告、五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关
会计政策处理。
    其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损
益。
    采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权
益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按
比例结转入当期损益。
    采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的
控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被
投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
    公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权
能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采
用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融
工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入
当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算
而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基
础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则
进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
    公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融
工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期
损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位
直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外
的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
      公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，
将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处
置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权
时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
         固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产
仅在与其有关的经济利益很可能流入公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因
素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
           类别                折旧方法                折旧年限            残值率               年折旧率
房屋及建筑物            年限平均法            25～30               3.00%                 3.88～3.23
机器设备                年限平均法            10～12               3.00%                 9.70～8.08
运输设备                年限平均法            6～8                 3.00%                 16.17～12.13
电子设备                年限平均法            5～8                 3.00%                 19.40～12.13
其他                    年限平均法            5～8                 3.00%                 19.40～12.13
无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
          融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以
融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产
所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用
寿命两者中较短的期间内计提折旧。
                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前
的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
     在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告五、22“长期资产减值”。
18、借款费用
     借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确
认为费用。
     专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确
定。
     资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
    符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
    无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成
本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
    取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建
筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用
权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在
其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处
理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来
经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
    无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法：
     无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节财务报告、五、22“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
    开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当
期损益：
    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
    对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投
资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收
回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否
存在减值迹象，每年均进行减值测试。
    减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照
该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同
效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面
价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用
在预计受益期间按直线法摊销。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。公司在职工为公司提供服务的会计期间将实际
发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
      离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应
的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
    在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，
在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预
期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上
述辞退福利相同的原则处理。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和
缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外
按照设定收益计划进行会计处理。
25、预计负债
    当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时
义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
      如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
    （1）股份支付的会计处理方法
                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础
确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    ① 以权益结算的股份支付
    用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允
价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，
在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/
在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
    在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做
出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，
并相应调整资本公积。
    用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加股东权益。
    ② 以现金结算的股份支付
    以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公
允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完
成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计
入成本或费用，相应增加负债。
    在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变
动计入当期损益。
    （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益
工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权
益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他
不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公
司取消了部分或全部已授予的权益工具。
     在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速
行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其
他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取
消处理。
     （3）涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
     涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在
本公司内，另一在本公司外的，在公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
     ① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；
除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
     结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的
公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负
债。
    ② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付
交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其
本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
    公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原
则处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    （1）商品销售收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，
也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的
已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
    本公司在商品已经发出，并经客户验收后确认销售收入。
    （2）提供劳务收入
    在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收
入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
    提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益
很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提
供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不
确认收入。
    公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够
区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区
分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
    （3）建造合同收入
    在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费
用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
    建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利
益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同
尚需发生的成本能够可靠地确定。
    如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本
予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同
费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确
定与建造合同有关的收入和费用。
    合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
    在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净
额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；
在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。
    （4）使用费收入
    根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
    （5）利息收入
                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
      按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身
份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关
的政府补助。公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产
相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。政府文件明确了补助所针对
的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相
对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更。
    公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿
证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金
额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过
有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，
且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信
息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应
当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）
相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，
因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满
足的其他相关条件（如有）。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的
方法分期计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助
为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府
补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损
失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经
发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
    同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处
理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
    与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成
本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
    已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
    （1）当期所得税
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期
应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对
本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
    （2）递延所得税资产及递延所得税负债
    某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规
定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务
法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵
扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负
债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性
差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。
除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
    与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产
或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营
企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未
来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述
例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性
差异产生的递延所得税资产。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未
来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清
偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很
可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
    （3）所得税费用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
    除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他
综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所
得税费用或收益计入当期损益。
    （4）所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
      当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税
负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每
一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和
负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    ①公司作为承租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计
入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
    ②公司作为出租人记录经营租赁业务
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用
于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较
小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
    ①公司作为承租人记录融资租赁业务
    于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁
付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
    ②公司作为出租人记录融资租赁业务
      于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权
列示。
      未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入
当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计
    （1）终止经营
    终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时
能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成
部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组
成部分是为了转售而取得的子公司。
    终止经营的会计处理方法参见第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”、“13、持有待售资产”
相关描述。
    （2）安全生产费
    公司根据财政部、国家安全生产监督管理局财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
的有关规定，提取安全生产费用。
    安全生产费用于提取时，计入管理费用，同时计入“专项储备”科目。
      提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，
通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，
按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折
旧。
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                         审批程序                               备注
《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》准则
规范了持有待售的非流动资产或处置组
的分类、计量和列报，以及终止经营的
                                                                                 无
列报。本财务报表已按该准则对实施日
（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对
可比年度财务报表列报和附注的披露进
行了相应调整。
执行《企业会计准则第 16 号——政府补
助（2017 年修订）》之前，本公司将取得
的政府补助计入营业外收入；与资产相
关的政府补助确认为递延收益，在资产
使用寿命内平均摊销计入当期损益。执
                                                                                 无
行《企业会计准则第 16 号——政府补助
（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月
1 日之后发生的与日常活动相关的政府
补助，计入其他收益；与日常活动无关
的政府补助，计入营业外收支。
根据财政部制定的《企业会计准则第 16
号-政府补助》（财会【2017】15 号），公
                                         公司于 2017 年 8 月 10 日召开第四届董
司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采
                                         事会第二十六次会议及第四届监事会第 无
用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日
                                         十八次会议审议通过
至本准则施行日之间新增的政府补助根
据本准则进行调整。
      执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产
相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017
年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计
入营业外收入。
      执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：
    会计政策变更的内容及其对本公司的影响                      对2016年12月31日/2016年度相关财务报表
                        说明                                                  项目的影响金额
                                                                      项目名称               影响金额
                                                                                           增加+/减少-
关于修订印发一般企业财务报表格式的通知                              资产处置收益           1,117,678.93
                                                                     营业外收入           -1,117,678.93
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
    公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的
账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其
他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产
负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存
在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，
其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以
确认。
    于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
    （1）收入确认——建造合同
    在建造合同结果可以可靠估计时，公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工
百分比是依照第十一节财务报告、五、28、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年
度内累积计算。
    在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出
重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结
果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成
重大影响。
    （2）租赁的归类
    公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类
时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者公司是否
已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。
    （3）坏账准备计提
       公司根据应收账款的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可
收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期
间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
    （4）存货跌价准备
    公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存
货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值
要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出
判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的
计提或转回。
    （5）金融工具公允价值
    对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现
现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并
选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。
    （6）可供出售金融资产减值
    公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利
润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程
                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约
率和对手方的风险。
    （7）长期资产减值准备
    公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命
不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产
之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量
的现值中的较高者，表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，
减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值
时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合
理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
    公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量
的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现
金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
    （8）折旧和摊销
    本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊
销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同
类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折
旧和摊销费用进行调整。
    （9）递延所得税资产
    在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税
资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，
以决定应确认的递延所得税资产的金额。
    （10）所得税
      公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是
否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差
异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                        计税依据                              税率
                              按应税销售收入计算销项税，并扣除当
增值税                        期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增 17%、11%、6%、3%
                              值税
城市维护建设税                应缴增值税                           7%、5%、1%
企业所得税                    应纳税所得额                         15%、20%、25%
企业所得税                    核定征收
房产税                        房产余值                             1.2%
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
房产税                                房产租赁收入                     12%
教育费附加                            应缴增值税                       3%
地方教育费附加                        应缴增值税                       2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                       纳税主体名称                                         所得税税率
安徽江南化工股份有限公司                             15%
新疆天河化工有限公司（以下简称\"新疆天河\"）           15%
四川省南部永生化工有限责任公司（以下简称\"南部永生\"） 15%
安徽向科化工有限公司（以下简称\"安徽向科\"）           15%
湖北帅力化工有限公司（以下简称\"湖北帅力\"）           15%
河南华通化工有限公司（以下简称\"河南华通\"）           15%
四川省绵竹兴远特种化工有限公司（以下简称\"绵竹兴远\"） 15%
四川美姑化工有限公司（以下简称\"四川美姑\"）           15%
湖北金兰特种金属材料有限公司（以下简称\"湖北金兰\"）   15%
南京理工科技化工有限责任公司（以下简称\"南理工科化\"） 15%
马鞍山江南化工有限责任公司（以下简称\"马鞍山江南化工\"）15%
通城县顺安爆破服务有限公司                           20%
新疆天河德盛化工有限公司                             20%
和静天河万方化工有限公司                             20%
黄山区祁门县向科爆破工程有限公司                     20%，并减半征收
黄山市昱联爆破工程有限公司祁门分公司                 20%，并减半征收
太湖海星发展有限公司                                 核定征收
宁国市平安爆破服务有限责任公司                       核定征收
2、税收优惠
    （1）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关
于公布安徽省2017年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2017〕62号），公司已通过高新技术
企业复审，高新技术企业证书编号：GR201734000598，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，公司自2017年至2019年度执行15%的企业所
得税优惠税率。
    （2）新疆天河经新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业
企业，依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》
（财税〔2011〕58号），新疆天河自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。
    （3）南部永生获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据
财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕
58号），南部永生自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。
    （4）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
于公布安徽省2015年第二批复审通过的高新技术企业名单的通知》的规定，安徽向科被认定为享受国家高
新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201534000748，依据《中华人
民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，安徽
向科自2015年度至2017年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
    （5）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《关
于公布湖北省2016年度第一批高新技术企业认定名单的通知》的规定，湖北帅力被认定为享受国家高新技
术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201642001436；依据《中华人民共
和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，湖北帅力
自2016年度至2018年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
    （6）根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局共同签发的《关
于公示河南省2017年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》规定，河南华通被认定为享受国家高新技
术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人
民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，河南华通自2017年度至2019年度实际执行15%的企业
所得税优惠税率。
    （7）根据四川省科学技术厅高新处发布的《关于领取2017年第一批高新技术企业认定证书的通知》，
绵竹兴远已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号：GF201751000487，依据《中华人民共和国企
业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，绵竹兴远自2017
年度至2019年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
      （8）四川美姑获四川省经济和信息化委员会评审通过，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据
财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕
58号），四川美姑化工有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。
      （9）根据湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同签发的《高
新技术企业证书》的规定，湖北金兰被认定为享受国家高新技术企业所得税等优惠政策的高新技术企业，
高新技术企业证书编号：GR201542000494；根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业
所得税法》等相关规定，湖北金兰自获得高新技术企业认定三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优
惠政策，湖北金兰自2015年度至2017年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
  （10）根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同签发的《关
于公布江苏省2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，南理工科化被认定为享受国家高新技术企
业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201632001987，资格有效期为三年。依
据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条
规定，南理工科化自2016年度至2018年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
    （11）根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局共同签发的《关
于公布安徽省2016年第一批高新技术企业认定名单的通知》，马鞍山江南化工被认定为享受国家高新技术
企业所得税等优惠政策的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201634000123，资格有效期为三年。
依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三
条规定，马鞍山江南化工自2016年度至2018年度实际执行15%的企业所得税优惠税率。
3、其他
    绵竹兴远经四川省经济和信息化委员会审查确认，符合设在西部地区的鼓励类产业企业，依据财政部、
海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），
绵竹兴远自2011年1月1日至2020年12月31日可以减按15%的税率征收企业所得税。
                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                 单位： 元
                    项目                    期末余额                             期初余额
库存现金                                                  344,693.92                           635,086.44
银行存款                                           1,290,213,863.59                         447,497,512.12
其他货币资金                                            47,060,725.60                         3,053,203.90
合计                                               1,337,619,283.11                         451,185,802.46
     其中：存放在境外的款项总额                                  0.00                                 0.00
其他说明
    其他货币资金年末余额47,060,725.60元，其中37,891,433.80元为存出投资款，其余9,169,291.80元为银行
承兑汇票保证金，除此以外，本公司无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险
的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                 单位： 元
                    项目                    期末余额                             期初余额
其他说明：
无
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                 单位： 元
                    项目                    期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                           140,367,823.55                        66,161,297.66
商业承兑票据                                            10,780,171.63
合计                                                   151,147,995.18                        66,161,297.66
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                 单位： 元
                                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             项目                                                           期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                                         19,830,000.00
合计                                                                                                                 19,830,000.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                          单位： 元
               项目                                     期末终止确认金额                            期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                            170,421,535.95
商业承兑票据                                                              1,853,876.73
合计                                                                    172,275,412.68
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                          单位： 元
                             项目                                                        期末转应收账款金额
其他说明
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                             期末余额                                               期初余额
                        账面余额                 坏账准备                        账面余额              坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额          比例      金额                            金额       比例       金额      计提比例
                                                          例
单项金额重大并单
                   131,827,                  65,913,5             65,913,59
独计提坏账准备的                    25.35%              50.00%
                      187.30                    93.70                  3.60
应收账款
按信用风险特征组
                   384,882,                  29,330,7             355,551,3 495,962               56,420,27              439,542,26
合计提坏账准备的                    74.01%               7.62%                          99.42%                  11.38%
                      132.03                    55.48                76.55 ,547.84                     8.34                    9.50
应收账款
单项金额不重大但
                   3,337,76                  3,337,76                         2,878,2             2,878,204
单独计提坏账准备                    0.64%               100.00%                          0.58%                 100.00%
                        2.31                     2.31                          04.41                    .41
的应收账款
                   520,047,                  98,582,1             421,464,9 498,840               59,298,48              439,542,26
合计                            100.00%                 18.96%                          100.00%                 11.89%
                      081.64                    11.49                70.15 ,752.25                     2.75                    9.50
                                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位： 元
                                                                 期末余额
 应收账款（按单位）
                           应收账款                  坏账准备                  计提比例                  计提理由
                                                                                                   该公司的焦煤矿暂属于
                                                                                                   停开状态，但作为库车
                                                                                                   县的国家能源储备区
                                                                                                   域，复工的可能性较大，
库车县鑫发矿业有限公                                                                               且公司已与鑫发矿签署
                             131,827,187.30              65,913,593.70                    50.00%
司                                                                                                 了自采煤抵债的协议，
                                                                                                   债权存在收回的可能，
                                                                                                   基于谨慎性及考虑资金
                                                                                                   的收回的时间性，计提
                                                                                                   了 50%的坏账准备
合计                         131,827,187.30              65,913,593.70            --                        --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位： 元
                                                                    期末余额
            账龄
                                   应收账款                         坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                            327,390,785.89                      16,369,539.29                           5.00%
1至2年                                    27,602,249.69                      2,760,224.97                           10.00%
2至3年                                    13,713,719.31                      2,057,057.90                           15.00%
3 年以上                                  16,175,377.14                      8,143,933.32                           50.35%
3至4年                                        9,239,260.43                   1,847,852.09                           20.00%
4至5年                                        3,200,177.38                   2,560,141.90                           80.00%
5 年以上                                      3,735,939.33                   3,735,939.33                        100.00%
合计                                    384,882,132.03                      29,330,755.48                           7.62%
确定该组合依据的说明：
账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
年末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款：
                                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 38,420,182.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                               单位： 元
                  单位名称                      收回或转回金额                                   收回方式
因合并范围变化，本期坏账准备增加1,607,660.21元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                               单位： 元
                             项目                                                     核销金额
实际核销的应收账款                                                                                            744,213.49
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                     款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额                核销原因        履行的核销程序
                                                                                                            易产生
                                                           债权人东至县伟力
池州市池联民爆器                                                                 债权人注销自动核
                      货款                    744,213.49 民爆器材有限公司                            是
材有限公司                                                                       销
                                                           注销
合计                          --              744,213.49             --                  --                   --
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为196,012,339.71元，占应
收账款年末余额合计数的比例为37.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为
69,408,762.19元。
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                             单位： 元
                                       期末余额                                        期初余额
           账龄
                              金额                  比例                      金额                    比例
1 年以内                       50,802,643.27                 76.63%            42,156,456.25                  86.59%
1至2年                         10,062,727.94                 15.18%             2,713,382.14                   5.57%
2至3年                          2,210,661.79                 3.33%              1,914,136.67                   3.93%
3 年以上                        3,223,277.81                 4.86%              1,902,966.98                   3.91%
合计                           66,299,310.81         --                        48,686,942.04           --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为25,205,001.32元，占预付账款
年末余额合计数的比例为36.27%。
其他说明：
预付款项坏账准备期末余额为3,200,000元。
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                             单位： 元
                  项目                            期末余额                                 期初余额
                                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）重要逾期利息
                                                                                                          是否发生减值及其判断
       借款单位                  期末余额                    逾期时间                 逾期原因
                                                                                                                   依据
其他说明：
无
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                          单位： 元
         项目(或被投资单位)                                  期末余额                                   期初余额
咸宁市永安民用爆炸物品有限公司                                                                                        650,000.00
黄山市久联民爆器材有限公司                                               1,000,000.00
合计                                                                     1,000,000.00                                 650,000.00
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                          单位： 元
                                                                                                          是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)              期末余额                      账龄                 未收回的原因
                                                                                                                   依据
其他说明：
       期末无重要的账龄超过1年的应收股利
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                          期末余额                                               期初余额
                         账面余额              坏账准备                       账面余额              坏账准备
    类别
                                                       计提比 账面价值                                                账面价值
                       金额      比例        金额                          金额      比例        金额      计提比例
                                                        例
单项金额重大并单
                                                                          77,362,                                     77,362,100.
独计提坏账准备的                                                                     58.70%
                                                                           100.95
其他应收款
按信用风险特征组      65,414,7              14,720,5            50,694,21 52,557,             13,336,74               39,220,528.
                                 93.29%                22.50%                        39.87%                  25.38%
合计提坏账准备的        40.87                 28.24                   2.63 269.36                  0.80
                                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他应收款
单项金额不重大但
                    4,702,24               4,702,24                       1,882,2              1,882,244
单独计提坏账准备                 6.71%                100.00%                          1.43%               100.00%
                         4.18                  4.18                        44.18                     .18
的其他应收款
                    70,116,9               19,422,7             50,694,21 131,801              15,218,98              116,582,62
合计                            100.00%                27.70%                        100.00%                11.55%
                      85.05                  72.42                   2.63 ,614.49                   4.98                    9.51
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位： 元
                                                                           期末余额
             账龄
                                          其他应收款                       坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                    27,058,256.25                        1,352,912.81                         5.00%
1至2年                                          10,165,746.23                        1,016,574.62                        10.00%
2至3年                                          13,780,014.58                        2,067,002.19                        15.00%
3 年以上                                        14,410,723.81                       10,284,038.62                        71.36%
3至4年                                           5,088,532.34                        1,017,706.47                        20.00%
4至5年                                                279,296.60                      223,437.28                         80.00%
5 年以上                                         9,042,894.87                        9,042,894.87                       100.00%
合计                                            65,414,740.87                       14,720,528.24                        22.50%
确定该组合依据的说明：
账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
       其他应收款（按单位）                                                 年末余额
                                            其他应收款             坏账准备         计提比例（%）          计提理由
赤峰敖仑花矿业有限责任公司                    2,820,000.00          2,820,000.00               100.00      预计无法收回
郑峰                                            781,648.27            781,648.27               100.00      预计无法收回
四川洪雅雅森水泥有限责任公司                    700,000.00            700,000.00               100.00      预计无法收回
北京北矿亿博科技有限责任公司                    165,000.00            165,000.00               100.00      预计无法收回
袁家亮                                          150,700.91            150,700.91               100.00      预计无法收回
向晓峰                                           45,895.00             45,895.00               100.00      预计无法收回
向战富                                           20,000.00             20,000.00               100.00      预计无法收回
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
四川交铁安全技术有限公司                     19,000.00           19,000.00          100.00       预计无法收回
                   合计                    4,702,244.18    4,702,244.18           —                —
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,968,060.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                  单位名称                       转回或收回金额                               收回方式
因合并范围变化，本年坏账准备增加235,726.73元。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                              项目                                                 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                              单位： 元
                                                                                                  款项是否由关联交
       单位名称           其他应收款性质    核销金额         核销原因           履行的核销程序
                                                                                                          易产生
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位： 元
                  款项性质                        期末账面余额                            期初账面余额
保证金                                                        20,660,259.31                              102,079,003.39
单位间往来款                                                  26,028,713.90                               15,514,585.99
备用金借款                                                       7,586,174.25                              6,344,180.40
押金                                                               737,400.00                               124,858.55
其他                                                          15,104,437.59                                7,738,986.16
合计                                                          70,116,985.05                              131,801,614.49
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
       单位名称             款项的性质      期末余额             账龄           占其他应收款期末 坏账准备期末余额
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                     余额合计数的比例
新疆托克逊县龙泉
                    保证金                      5,000,000.00 1 至 2 年                            7.13%         500,000.00
煤矿
阿坝州民用爆破器
材专营有限责任公 保证金                         4,000,000.00 2 至 3 年                            5.70%         600,000.00
司
巴州长岭工贸有限
                    单位间往来款                3,052,823.55 5 年以上                             4.35%       3,052,823.55
公司
赤峰敖仑花矿业有
                    保证金                      2,820,000.00 5 年以上                             4.02%       2,820,000.00
限责任公司
蒲家兵              其他                        2,039,800.00 1 年以内                             2.91%         101,990.00
蒲家兵              其他                         546,000.00 1 至 2 年                             0.78%          54,600.00
合计                         --               17,458,623.55              --                      24.90%       7,129,413.55
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                     预计收取的时间、金额
         单位名称          政府补助项目名称             期末余额                    期末账龄
                                                                                                            及依据
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                 单位： 元
                                     期末余额                                                  期初余额
       项目
                    账面余额         跌价准备           账面价值              账面余额         跌价准备       账面价值
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
原材料             44,509,934.34                   44,509,934.34    47,431,427.96                       47,431,427.96
库存商品           31,004,935.83      80,638.37    30,924,297.46    29,563,359.67          80,638.37    29,482,721.30
周转材料           21,482,351.05                   21,482,351.05    18,523,242.92                       18,523,242.92
工程施工           16,268,798.47                   16,268,798.47    14,812,054.96                       14,812,054.96
委托加工物资                                                          526,240.35                          526,240.35
合计              113,266,019.69      80,638.37   113,185,381.32   110,856,325.86          80,638.37   110,775,687.49
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                            单位： 元
                                          本期增加金额                    本期减少金额
       项目        期初余额                                                                             期末余额
                                     计提            其他          转回或转销          其他
库存商品              80,638.37                                                                            80,638.37
合计                  80,638.37                                                                            80,638.37
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                            单位： 元
                         项目                                                       金额
其他说明：
无
11、持有待售的资产
                                                                                                            单位： 元
           项目            期末账面价值            公允价值             预计处置费用              预计处置时间
其他说明：
无
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                              期初余额
其他说明：
无
13、其他流动资产
                                                                                                             单位： 元
                  项目                               期末余额                              期初余额
待抵扣进项税                                                    19,463,005.02                          11,082,941.64
预缴企业所得税                                                    3,097,736.49                          2,413,488.81
预缴土地使用税                                                                                           954,628.64
理财产品                                                                                              700,000,000.00
其他                                                              3,080,170.34                          2,000,000.00
合计                                                            25,640,911.85                         716,451,059.09
其他说明：
无
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                             单位： 元
                                          期末余额                                    期初余额
           项目
                           账面余额       减值准备     账面价值        账面余额       减值准备         账面价值
可供出售权益工具：       418,425,915.77              418,425,915.77 619,462,044.27                    619,462,044.27
     按公允价值计量的    329,016,600.00              329,016,600.00 528,640,000.00                    528,640,000.00
     按成本计量的         89,409,315.77               89,409,315.77   90,822,044.27                    90,822,044.27
合计                     418,425,915.77              418,425,915.77 619,462,044.27                    619,462,044.27
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                             单位： 元
可供出售金融资产分类      可供出售权益工具       可供出售债务工具                                     合计
权益工具的成本/债务工
                                186,615,000.00                                                        186,615,000.00
具的摊余成本
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公允价值                          329,016,600.00                                                     329,016,600.00
累计计入其他综合收益
                                  142,401,600.00                                                     142,401,600.00
的公允价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                          单位： 元
                             账面余额                                 减值准备                 在被投资
被投资单                                                                                                  本期现金
                                                                                               单位持股
     位      期初        本期增加 本期减少     期末        期初   本期增加 本期减少    期末                 红利
                                                                                                 比例
拜城县和
利民用爆
           200,000.00                        200,000.00                                          25.00%
破器材有
限公司
德阳市兴
远民爆器
           263,996.31                        263,996.31                                           9.00%
材有限公
司
河南省永
联民爆器
           150,000.00                        150,000.00                                           1.31% 124,650.00
材股份有
限公司
安庆宜联
民爆器材 206,000.00 185,705.66               391,705.66                                          33.84% 197,952.49
有限公司
池州市池
联民爆器
           120,000.00                        120,000.00                                          15.00%
材有限公
司
黄山市久
联民爆器                                                                                                  1,823,413.
           270,000.00                        270,000.00                                          18.00%
材有限公
司
枞阳县顺
安爆破服
           160,000.00                        160,000.00                                          16.00%
务有限公
司
安徽三联
           1,417,770.                        1,417,770.
民爆器材                                                                                         19.33%
                    88
有限公司
黄山市昱 350,000.00                          350,000.00                                          20.00%
                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
联爆破工
程有限公
司
咸宁市永
安民用爆
           515,091.84                515,091.84                             19.00%
炸物品有
限公司
湖北联兴
民爆器材   2,593,546.                2,593,546.
                                                                             5.62%
经营股份          28
有限公司
武汉市联
安民用爆
炸物品配    84,356.19                 84,356.19                             15.00%
送销售有
限公司
池州市九
华爆破工
           510,000.00                510,000.00                             51.00%
程有限公
司
宣城永安
爆破工程 490,000.00                  490,000.00                             49.00%
有限公司
南充市顺
兴民用爆
           600,000.00                600,000.00                             30.00%
破器材有
限公司
邻水县平
安爆破工   1,500,000.                1,500,000.
                                                                            15.00%
程服务有          00
限公司
营山县宏
盛爆破工   1,094,000.
                        230,000.00 864,000.00                               35.00%
程有限公
司
龙腾爆破
服务有限 480,000.00     480,000.00
责任公司
黄石大安
民用爆炸    45,992.08                 45,992.08                              3.00%
物品有限
                                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司
东至县天
力爆破工
            888,434.16                888,434.16
程有限公
司
江苏南理
工春雷爆    4,453,856.                             4,453,856.
                                                                                                        20.00%
破工程有           53
限公司
大连凯峰
            1,500,000.                             1,500,000.
超硬材料                                                                                                 7.86%
                   00
有限公司
北京光年
            50,000,000                             50,000,000
无限科技                                                                                                13.72%
                   .00                                    .00
有限公司
天津锋时
            18,000,000                             18,000,000
互动科技                                                                                                10.00%
                   .00                                    .00
有限公司
凉山三江
民爆有限 400,000.00                                400,000.00                                            3.60% 36,000.00
责任公司
甘孜州弘
合民爆商    4,529,000.                             4,529,000.
                                                                                                         5.00%
务有限责           00
任公司
            90,822,044                1,598,434. 89,409,315                                                      2,182,015.
合计                     185,705.66                                                                      --
                   .27                       16           .77
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                                     单位： 元
可供出售金融资产分类         可供出售权益工具            可供出售债务工具                                     合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                                     单位： 元
可供出售权益工                                             公允价值相对于   持续下跌时间
                     投资成本            期末公允价值                                      已计提减值金额 未计提减值原因
       具项目                                              成本的下跌幅度     （个月）
其他说明
      2015年5月15日，本公司参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“新
疆雪峰”））在上交所首次公开发行股票，发行价格4.98元，根据本公司32,000,000股计算，
                                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司按发行价格计算的公允价值为159,360,000.00元；根据新疆雪峰科技（集团）股份有限
公司2016年7月21日公告实施的2015年度利润分配及资本公积转增股本方案：每10股转增10
股派发现金股利1.8元人民币（含税），除权（除息）日：2016年7月28日。公司取得股票股
利32,000,000股后持有新疆雪峰64,000,000股，公司于2017年卖出6,580,000股，剩余57,420,000
股，根据新疆雪峰2017年12月31日的收盘价计算，期末对该公司投资的公允价值为
329,016,600.00元。
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                     单位： 元
                                   期末余额                                       期初余额
     项目
                 账面余额          减值准备        账面价值      账面余额         减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                     单位： 元
      债券项目              面值                   票面利率            实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
其他说明
无
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                     单位： 元
                             期末余额                                 期初余额
     项目                                                                                         折现率区间
                 账面余额    坏账准备         账面价值    账面余额    坏账准备       账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
17、长期股权投资
                                                                                                                         单位： 元
                                                           本期增减变动
被投资单                                   权益法下                          宣告发放                                    减值准备
           期初余额                                      其他综合 其他权益                 计提减值          期末余额
     位               追加投资 减少投资 确认的投                             现金股利                 其他               期末余额
                                                         收益调整   变动                     准备
                                            资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
中金立华
工业工程 18,998,71                         -2,042,87                                                         16,955,83
服务有限       0.94                             4.08                                                              6.86
公司
芜湖市鑫
泰民爆物 12,294,74                         632,163.0                                                         12,926,91
品有限公       7.90                                  6                                                            0.96
司
德阳市兴
远爆破工 210,141.8             200,000.0 -10,141.8
程有限公          7                   0
司
福建省闽
盛民爆物 2,854,610                                                                                           2,904,425
                                           49,814.54
品有限公        .69                                                                                                .23
司
福建省联
久民爆物 1,192,751                                                           119,213.6                       1,125,765
                                           52,226.86
品有限公        .87                                                                    3                           .10
司
广安市联
发民用爆 10,010,04                                                           1,228,616                       8,820,235
                                           38,805.61
破工程有       5.99                                                                .31                             .29
限公司
霍邱县兴
安民爆器 21,267,47             21,267,47
材有限责       1.06                 1.06
任公司
巴州万安 4,532,526                         -32,183.3                                                         4,500,343
保安服务        .54                                  5                                                             .19
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司
克州金盾
保安押运               11,025,57           397,834.7              1,137,487                 10,285,92
有限责任                    8.08                  4                     .69                      5.13
公司
安徽中金
立华矿业 22,265,26                                                                          22,288,01
                                           22,757.15
工程有限        1.08                                                                             8.23
公司
西昌永盛
           32,705,12                       356,189.2                                        33,061,31
实业有限
                1.77                              3                                              1.00
责任公司
           126,331,3 11,025,57 21,467,47 -535,408.                2,485,317                 112,868,7
小计
              89.71         8.08    1.06         11                     .63                     70.99
           126,331,3 11,025,57 21,467,47 -535,408.                2,485,317                 112,868,7
合计
              89.71         8.08    1.06         11                     .63                     70.99
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                        单位： 元
                    项目                               账面价值                   未办妥产权证书原因
其他说明
无
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                        单位： 元
       项目          房屋及建筑物     机器设备         运输设备    电子设备         其他            合计
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
一、账面原值：
  1.期初余额       831,841,647.03   426,892,593.44   101,143,038.86   52,772,184.73   14,644,771.34 1,427,294,235.40
  2.本期增加金
                    46,892,562.59    34,693,867.37    25,733,159.01    9,559,320.20     878,750.96    117,757,660.13
额
     （1）购置       6,384,624.81    17,311,931.84    14,644,842.38    3,658,878.65     794,844.96     42,795,122.64
     （2）在建工
                    38,501,872.12     9,209,858.53                     5,106,571.99      45,000.00     52,863,302.64
程转入
     （3）企业合
                     2,006,065.66     8,172,077.00    11,088,316.63     793,869.56       38,906.00     22,099,234.85
并增加
  3.本期减少金
                     8,718,747.04    11,779,091.84     8,309,349.54     912,755.06      447,217.30     30,167,160.78
额
     （1）处置或
                     8,718,747.04    11,779,091.84     8,309,349.54     912,755.06      447,217.30     30,167,160.78
报废
  4.期末余额       870,015,462.58   449,807,368.97   118,566,848.33   61,418,749.87   15,076,305.00 1,514,884,734.75
二、累计折旧
  1.期初余额       232,562,784.60   193,956,310.81    66,127,451.84   45,594,747.59   10,637,601.96   548,878,896.80
  2.本期增加金
                    29,531,005.63    38,944,522.56    17,482,351.60    6,351,524.60    1,911,863.59    94,221,267.98
额
     （1）计提      28,989,230.77    37,663,442.59    12,952,137.72    5,769,625.38    1,880,518.73    87,254,955.19
         （2）企
                      541,774.86      1,281,079.97     4,530,213.88     581,899.22       31,344.86      6,966,312.79
业合并增加
  3.本期减少金
                     3,223,720.56     8,207,690.15     7,614,192.87     843,414.24      429,165.13     20,318,182.95
额
     （1）处置或
                     3,223,720.56     8,207,690.15     7,614,192.87     843,414.24      429,165.13     20,318,182.95
报废
  4.期末余额       258,870,069.67   224,693,143.22    75,995,610.57   51,102,857.95   12,120,300.42   622,781,981.83
三、减值准备
  1.期初余额          937,061.83         77,281.05                                          180.00      1,014,522.88
  2.本期增加金
                                       329,206.87         13,676.48                                      342,883.35
额
     （1）计提                         329,206.87         13,676.48                                      342,883.35
  3.本期减少金
额
                                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     （1）处置或
报废
  4.期末余额              937,061.83        406,487.92        13,676.48                                180.00      1,357,406.23
四、账面价值
  1.期末账面价
                    610,208,331.08     224,707,737.83      42,557,561.28    10,315,891.92       2,955,824.58     890,745,346.69
值
  2.期初账面价
                    598,341,800.60     232,859,001.58      35,015,587.02     7,177,437.14       4,006,989.38     877,400,815.72
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                      单位： 元
    项目               账面原值             累计折旧              减值准备              账面价值               备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                      单位： 元
           项目                  账面原值                  累计折旧                减值准备                     账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                      单位： 元
                             项目                                                     期末账面价值
房屋及建筑物                                                                                                       3,988,766.81
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                      单位： 元
                   项目                                    账面价值                           未办妥产权证书的原因
厂房、生产线等建筑物                                                   14,524,272.80 租赁土地无法办理
厂房、办公楼等建筑物                                                   42,544,599.02 正在办理
库房建筑物                                                              5,567,987.80 正在办理
厂房、仓库等建筑物                                                      6,661,845.68 资料不齐全
其他说明
       1、本期折旧额为人民币94,221,267.98元，其中企业合并增加金额为6,966,312.79元。
       2、本期在建工程转入金额人民币52,863,302.64元。
                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                               单位： 元
                                 期末余额                                   期初余额
       项目
                 账面余额        减值准备   账面价值        账面余额        减值准备       账面价值
办公大楼及职工
                                                             7,431,164.52                   7,431,164.52
宿舍工程
导爆管雷管装配
                  4,069,761.34               4,069,761.34    3,017,202.94                   3,017,202.94
生产线工程
晶盛新厂区厂房
                 17,504,201.77              17,504,201.77   16,766,192.20                  16,766,192.20
工程
阆中风行炸药库
                  1,372,920.00               1,372,920.00    1,372,920.00                   1,372,920.00
工程
马鞍山生产线改
                  1,720,187.67               1,720,187.67   11,464,315.97                  11,464,315.97
造
宁夏分公司乳化
炸药生产线安装      236,961.43                236,961.43      236,961.43                     236,961.43
工程
膨化炸药生产线
及新厂区基建工                                               1,377,050.76                   1,377,050.76
程
恒源粉状乳化炸
                                                            29,146,084.09                  29,146,084.09
药生产线
安徽向科新生产
                 46,944,733.26              46,944,733.26   31,308,333.73                  31,308,333.73
线土地
宁国分公司粉一
                  8,011,179.15               8,011,179.15    1,201,902.56                   1,201,902.56
线技术改造项目
中煤科工池州项
                    308,239.91                308,239.91
目
江南爆破新建库
                    395,198.00                395,198.00
房改进
若羌分公司地面
                    183,057.14                183,057.14
站工程
新丝路霍尔果斯
                    385,240.00                385,240.00
口岸仓库
河南华通多孔硝
                    131,238.93                131,238.93
铵远程输送设备
                                                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
江南油相变压器
                             83,431.74                                   83,431.74
改造项目
其他工程项目            9,763,218.66                                   9,763,218.66         5,903,245.29                      5,903,245.29
合计                   91,109,569.00                                  91,109,569.00    109,225,373.49                       109,225,373.49
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                   单位： 元
                                              本期转                               工程累                      其中：本
                                                          本期其                                      利息资              本期利
项目名                期初余      本期增      入固定                   期末余      计投入    工程进            期利息               资金来
           预算数                                         他减少                                      本化累              息资本
     称                 额        加金额      资产金                     额        占预算      度              资本化                   源
                                                           金额                                       计金额               化率
                                                额                                  比例                        金额
办公大
楼及职     9,000,00 7,431,16 714,578. 8,145,74
                                                                                   91.00% 100%                                     其他
工宿舍         0.00      4.52            34      2.86
工程
导爆管
雷管装     7,400,00 3,017,20 1,052,55                                  4,069,76
                                                                                   55.00% 55.00%                                   其他
配生产         0.00      2.94        8.40                                  1.34
线工程
晶盛新
           25,000,0 16,766,1 738,009.                                  17,504,2
厂区厂                                                                             70.00% 70.00%                                   其他
             00.00      92.20            57                              01.77
房工程
阆中风
           2,600,00 1,372,92                                           1,372,92
行炸药                                                                             53.00% 53.00%
               0.00      0.00                                              0.00
库工程
马鞍山
           24,870,0 11,464,3 1,463,90 7,442,68 3,765,34 1,720,18
生产线                                                                             52.00% 52.00%                                   其他
             00.00      15.97        2.31        0.83         9.78         7.67
改造
宁国分
公司粉
           25,270,0 1,201,90 7,206,27 354,174. 42,821.0 8,011,17                                                                   募股资
一线技                                                                             35.00% 80%
             00.00       2.56        1.63            02           2        9.15                                                    金
术改造
项目
宁夏分
公司乳
化炸药     250,000. 236,961.                                           236,961.
                                                                                   95.00% 95%                                      其他
生产线          00           43
安装工
程
膨化炸     1,500,00 1,377,05                              1,377,05                 92.00% 92.00%                                   其他
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
药生产       0.00     0.76                       0.76
线及新
厂区基
建工程
恒源粉
状乳化   45,240,0 29,146,0 2,692,97 31,839,0                                       1,328,90 1,088,38           募股资
                                                                   70.00% 100%                         2.41%
炸药生     00.00    84.09        9.92   64.01                                          6.15     0.15           金
产线
安徽向
科新生   60,000,0 31,308,3 15,636,3                     46,944,7                   1,558,66
                                                                   78.00% 78.00%                               其他
产线土     00.00    33.73      99.53                      33.26                        6.66
地
中煤科
                             308,239.                   308,239.
工池州                                                                                                         其他
                                  91
项目
江南爆
破新建                       395,198.                   395,198.
                                                                                                               其他
库房改                            00
进
若羌分
公司地   20,000,0            183,057.                   183,057.
                                                                    1.00% 1%                                   其他
面站工     00.00                  14
程
新丝路
霍尔果   14,000,0            385,240.                   385,240.
                                                                    3.00% 3.00%                                其他
斯口岸     00.00                  00
仓库
河南华
通多孔
         150,000.            131,238.                   131,238.
硝铵远                                                             87.00% 87.00%                               其他
              00                  93
程输送
设备
江南油
相变压                       168,962. 85,530.3          83,431.7
                                                                                                               其他
器改造                            06        2
项目
绵竹生
产区视                       48,981.3 48,981.3
                                                                         100%                                  其他
频监控                             0        0
技改
绵竹装                       1,369,25 1,369,25                           100%                                  其他
                                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
药机安                             6.21      6.21
装
南理工
饭菜间                          261,480. 261,480.
                                                                              100%                                   其他
及厂区                               18       18
道路
南理工
                                400,029. 400,029.
监控中                                                                        100%                                   其他
                                     91       91
心
漳州成
品转运
站台及
                                110,988. 110,988.
廊隧道                                                                        100%                                   其他
                                     09       09
安全改
造二期
工程
其他工                5,903,24 6,665,34 2,805,37           9,763,21
                                                                                                                     其他
程项目                   5.29      8.28      4.91              8.66
           235,280, 109,225, 39,932,7 52,863,3 5,185,22 91,109,5                       2,887,57 1,088,38
合计                                                                  --         --                        100.00%      --
             000.00    373.49     19.71    02.64    1.56      69.00                       2.81      0.15
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                本期计提金额                                计提原因
其他说明
无
21、工程物资
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                     期末余额                               期初余额
普通建材                                                                   18,517.06                                 18,653.44
合计                                                                       18,517.06                                 18,653.44
其他说明：
无
22、固定资产清理
                                                                                                                     单位： 元
                                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     项目                              期末余额                            期初余额
其他说明：
无
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                           单位： 元
         项目               土地使用权        专利权          非专利技术            其他                合计
一、账面原值
       1.期初余额            401,508,012.34                       39,017,483.96    17,588,253.56      458,113,749.86
       2.本期增加金
                               6,929,730.00                        2,381,639.60       974,796.72       10,286,166.32
额
         （1）购置             6,929,730.00                          20,319.60        971,442.56        7,921,492.16
         （2）内部研
发
         （3）企业合
                                                                   2,361,320.00         3,354.16        2,364,674.16
并增加
     3.本期减少金额            3,914,350.37                                            17,640.00        3,931,990.37
         （1）处置             3,914,350.37                                            17,640.00        3,931,990.37
       4.期末余额            404,523,391.97                       41,399,123.56    18,545,410.28      464,467,925.81
二、累计摊销
       1.期初余额             58,658,988.23                       14,656,557.51     5,523,459.14       78,839,004.88
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     2.本期增加金
                           10,140,422.40                      762,414.74         2,010,929.23     12,913,766.37
额
       （1）计提           10,140,422.40                      610,134.42         2,007,575.07     12,758,131.89
             （2）企
                                                              152,280.32             3,354.16       155,634.48
业合并增加
     3.本期减少金
                             636,250.63                                            17,640.00        653,890.63
额
       （1）处置             636,250.63                                            17,640.00        653,890.63
     4.期末余额            68,163,160.00                    15,418,972.25        7,516,748.37     91,098,880.62
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                          336,360,231.97                    25,980,151.31       11,028,661.91    373,369,045.19
值
     2.期初账面价
                          342,849,024.11                    24,360,926.45      12,064,794.42     379,274,744.98
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                      单位： 元
                   项目                          账面价值                         未办妥产权证书的原因
其他说明：
（1）本期摊销金额为人民币12,758,131.89元，其中企业合并增加金额为155,634.48元。
（2）本公司无未办妥产权证书的土地使用权。
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
26、开发支出
                                                                                                     单位： 元
     项目      期初余额                   本期增加金额                     本期减少金额            期末余额
                          38,000,198.2                                      38,000,198.2
研究开发费
                                      9
                          38,000,198.2                                      38,000,198.2
     合计
                                      9
其他说明
无
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称                                  本期增加                    本期减少
或形成商誉的事      期初余额                                                                     期末余额
                                   企业合并形成的          其他     处置
       项
定向发行股份购
买新疆天河股权    455,269,474.60                                                                455,269,474.60
形成的商誉
定向发行股份购
买安徽恒源股权     47,740,158.82                                                                 47,740,158.82
形成的商誉
定向发行股份购
买南部永生股权     21,562,546.66                                                                 21,562,546.66
形成的商誉
定向发行股份购
买绵竹兴远股权     41,473,628.20                                                                 41,473,628.20
形成的商誉
定向发行股份购
买漳州久依久股     86,335,504.81                                                                 86,335,504.81
权形成的商誉
定向发行股份购
买河南华通股权     59,836,358.81                                                                 59,836,358.81
形成的商誉
定向发行股份购
买安徽向科（原
                  175,802,543.48                                                                175,802,543.48
安徽盾安）股权
形成的商誉
                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
定向发行股份购
买湖北帅力股权   29,814,064.07                                                               29,814,064.07
形成的商誉
对四川宇泰增资
并取得股权形成   13,527,517.08                                                               13,527,517.08
的商誉
漳州久依久购买
厦门市雄安民爆
                  1,490,601.28                                                                1,490,601.28
器材股权形成的
商誉
购买江南油相股
                   471,544.61                                                                  471,544.61
权形成的商誉
南部永生购买武
胜县新益化工形    1,016,567.40                                                                1,016,567.40
成的商誉
南部永生购买岳
池县天宇贸易形    2,400,282.95                                                                2,400,282.95
成的商誉
南部永生购买邻
水县永安化工形    1,952,433.13                                                                1,952,433.13
成的商誉
江南爆破购买平
安爆破形成的商    1,222,277.26                                                                1,222,277.26
誉
购买南理工科化
                 19,991,059.33                                                               19,991,059.33
股权形成的商誉
四川宇泰购买巨
星爆破形成的商    1,181,903.18                                                                1,181,903.18
誉
新疆天河购买中
岩恒泰形成的商    2,566,608.27                   550,000.00                                   3,116,608.27
誉
新疆天河购买恒
远爆破商誉                       10,233,346.05                                               10,233,346.05
（注 1）
天河运输收购丽
盛货运商誉（注                     468,925.37                                                  468,925.37
1）
江南爆破收购霍
                                 18,863,481.87                                               18,863,481.87
邱兴安民爆商誉
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（注 1）
       合计      963,655,073.94   29,565,753.29      550,000.00                                 993,770,827.23
（2）商誉减值准备
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事    期初余额                本期增加                        本期减少               期末余额
    项
定向发行股份购
买新疆天河股权    26,807,200.00                                                                  26,807,200.00
形成的商誉
对四川宇泰增资
并取得股权形成     1,350,000.00    4,000,000.00                                                   5,350,000.00
的商誉（注 3）
定向发行股份购
买绵竹兴远股权     2,000,000.00                                                                   2,000,000.00
形成的商誉
南部永生购买武
胜县新益化工形     1,016,567.40                                                                   1,016,567.40
成的商誉
南部永生购买岳
池县天宇贸易形     2,400,282.95                                                                   2,400,282.95
成的商誉
四川宇泰购买巨
星爆破形成的商     1,181,903.18                                                                   1,181,903.18
誉
漳州久依久购买
厦门市雄安民爆
                   1,490,601.28                                                                   1,490,601.28
器材股权形成的
商誉
定向发行股份购
买安徽恒源股权
                                   7,065,250.75                                                   7,065,250.75
形成的商誉（注
2）
定向发行股份购
买安徽向科（原
安徽盾安）股权                     6,644,700.00                                                   6,644,700.00
形成的商誉（注
2）
                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
南部永生购买邻
水县永安化工形                        1,952,433.13                                                   1,952,433.13
成的商誉（注 4）
       合计          36,246,554.81   19,662,383.88                                                  55,908,938.69
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
     注1：商誉的变动详见第十一节财务报告、八、合并范围的变更中非同一控制下企业合并
相关披露。
     注2：对于安徽恒源资产组，经测试其可收回金额低于账面价值为14,418,879.08元，换算
成本公司对其的49.00%股权后，本公司对安徽恒源的商誉计提了7,065,250.75元减值准备。同
时因恒源资产组可收回金额低于账面价值，计提对安徽向科商誉应分摊的商誉减值部分
6,644,700.00元。
     注3：对于四川宇泰资产组，经测试其可收回金额低于账面价值为5,816,481.84元，换算
成本公司对其的91.98%股权后，本公司对四川宇泰的商誉补提了4,000,000.00元减值准备。
    注4：本公司经对商誉减值测试，除南部永生购买邻水县永安化工形成的商誉存在减值迹
象，对其进行全额计提减值外，其他不存在进一步减值迹象。
其他说明
无
28、长期待摊费用
                                                                                                        单位： 元
         项目            期初余额         本期增加金额       本期摊销金额      其他减少金额        期末余额
南部县南隆镇土地
                           2,287,829.83                            62,285.04                         2,225,544.79
使用费
新疆天河宁夏分公
                             254,166.47                            50,000.04                          204,166.43
司特许权使用费
乌鲁木齐办公楼维
                             806,333.01                           164,000.04                          642,332.97
修费
绿化、生态湿地建设         1,306,250.00                            75,000.00                         1,231,250.00
红星路道路工程及
                             633,333.16                            60,896.74                          572,436.42
土方清理项目
上市公司信息服务
                              37,736.27                            37,736.27
费
上市协会会费                 107,666.68                           107,666.68
漳州久依久农场租
                             167,500.00                             3,940.00                          163,560.00
金
南京理工办公楼装
                              12,179.66                            12,179.66
修
恒源技改计设费               159,634.60                           159,634.60
湖北金兰炮场租赁           1,280,800.00       1,016,116.53        573,646.60                         1,723,269.93
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
费
南部办公楼装修款                                1,197,990.06            137,489.87                            1,060,500.19
其他                     1,371,657.34            683,087.19             460,217.95                            1,594,526.58
合计                     8,425,087.02           2,897,193.78           1,904,693.49                           9,417,587.31
其他说明
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                 单位： 元
                                        期末余额                                               期初余额
           项目
                         可抵扣暂时性差异           递延所得税资产              可抵扣暂时性差异       递延所得税资产
资产减值准备                  105,913,403.15               24,688,704.24               66,468,402.00         14,934,516.16
可抵扣亏损                                                                              3,704,336.80           926,084.20
计提未支付的职工薪酬             8,698,335.07                  1,318,782.40             8,548,795.40          1,282,319.31
未作为资产、负债确认
的项目产生的可抵扣暂           14,038,432.24                   2,967,445.01            14,586,288.28          2,796,286.58
时性差异（安全生产费）
其他                            11,315,327.81                  1,907,616.38             9,359,215.36          2,339,803.84
合计                          139,965,498.27               30,882,548.03              102,667,037.84         22,279,010.09
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                 单位： 元
                                        期末余额                                               期初余额
           项目
                         应纳税暂时性差异           递延所得税负债              应纳税暂时性差异       递延所得税负债
可供出售金融资产公允
                              142,401,600.00               21,360,240.00              320,640,000.00         48,096,000.00
价值变动
企业合并取得资产公允
价值高于账面价值的应
                               30,214,224.24                   5,959,627.15            41,858,464.85          8,192,359.23
纳税暂时性差异-固定
资产
企业合并取得资产公允
价值高于账面价值的应
                              221,155,615.51               35,875,164.55              221,366,681.74         36,172,273.77
纳税暂时性差异-无形
资产
企业合并取得资产公允             1,763,067.60                   348,237.23              1,763,067.60           348,237.23
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
价值高于账面价值的应
纳税暂时性差异-长期
股权投资
合计                              395,534,507.35        63,543,268.93           585,628,214.19           92,808,870.23
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                             单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额           期初互抵金额         或负债期初余额
递延所得税资产                                          30,882,548.03                                    22,279,010.09
递延所得税负债                                          63,543,268.93                                    92,808,870.23
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                             单位： 元
             年份                       期末金额                    期初金额                       备注
其他说明：
无
30、其他非流动资产
                                                                                                             单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
预付设备工程款                                                   5,365,652.24                            10,708,702.71
其他                                                            90,000,000.00                            90,000,000.00
合计                                                            95,365,652.24                           100,708,702.71
其他说明：
    其他系公司对浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）的投资成本。为有效把握
国家整体转型升级的良好氛围和政策，推进实施安徽江南化工股份有限公司与浙江如山汇金
资本管理有限公司（以下简称“如山汇金”）战略投资合作协议，借助专业的战略合作伙伴的
经验和资源，挖掘相关产业的股权投资和并购机会，实现较高资本增值收益的同时，促进公
司业务的转型升级和可持续发展，公司以自有资金认缴如山汇金发起设立的新兴产业基金即
浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）有限合伙人份额，
合伙企业总认缴出资额为300,000,000.00元人民币，浙江如山汇金资本管理有限公司为合伙企
                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
业的普通合伙人，公司作为有限合伙人以自有资金认缴90,000,000.00元人民币，占合伙企业
总出资金额的30.00%。
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                 单位： 元
               项目                         期末余额                             期初余额
抵押借款                                                                                      6,000,000.00
保证借款                                               360,000,000.00                       224,501,000.00
信用借款                                               140,000,000.00                       200,000,000.00
合计                                                   500,000,000.00                       430,501,000.00
短期借款分类的说明：
    保证借款：2017年7月，本公司向杭州银行合肥分行借款30,000,000.00元，借款期限自2017年7月20日
至2018年1月6日，借款利率4.35%，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）为本公司提
供担保；
    2017年11月，本公司向杭州银行合肥分行借款
30,000,000.00???????2017?11?30??2018?5?21??????4.35%???环?为????????
    2017年3月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年3月30日至2018年3
月29日，借款利率4.35%，浙江盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）为本公司提供担保；
    2017年4月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年4月10日至2018年4
月9日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保；
    2017年4月，本公司向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年4月10日至2018年4
月6日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保；
    2017年5月，本公司向杭州银行合肥分行借款40,000,000.00元，借款期限自2017年5月22日至2018年5
月17日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保；
    2017年6月，本公司向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年6月15日至2018年6
月11日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保；
    2017年7月，本公司向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年7月7日至2018年1月6
日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保；
    2017年7月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年7月10日至2018年7
月6日，借款利率4.35%，盾安控股为本公司提供担保；
    2017年12月，本公司向建行滨湖新区支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年12月4日至2018年11
月29日，借款利率4.80%，盾安控股为本公司提供担保。
    上述关联方担保情况详见“第十一节财务报告、十二、关联方及关联交易、5、关联交易情况”。
    信用借款：2017年4月，公司以信用借款方式向杭州银行合肥分行借款20,000,000.00元，借款期限自2017
年4月10日至2018年4月6日，借款利率4.35%，借款合同编号为：131C110201700022；
    2017年5月，公司以信用借款方式向光大银行万达支行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年5月18
日至2018年5月17日，借款利率4.35%，借款合同编号为：HFWDZHLDITT20170001；
    2017年7月，公司以信用借款方式向中信银行桐城路支行借款20,000,000.00元，借款期限自2017年7月
11日至2018年2月11日，借款利率4.35%，借款合同编号为：1773265D0262；
    2017年12月，公司以信用借款方式向中信银行桐城路支行借款50,000,000.00元，借款期限自2017年12
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
月8日至2018年12月8日，借款利率4.80%，借款合同编号为：2017信合银贷字第1773265贷47；
     2017年7月，公司子公司新疆天河以信用借款方式向分别农行库车支行借款20,000,000.00元
/10,000,000.00元，借款期限分别为2017年7月3日至2018年6月15日、2017年7月12日至2018年7月5日，借款
利率4.5675%，借款合同编号分别为：65010120170000375、65010120170000420。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                        单位： 元
       借款单位             期末余额              借款利率                逾期时间              逾期利率
其他说明：
无
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                        单位： 元
                    项目                          期末余额                               期初余额
其他说明：
无
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                        单位： 元
                    种类                          期末余额                               期初余额
银行承兑汇票                                                  28,622,499.04                         12,491,475.46
合计                                                          28,622,499.04                         12,491,475.46
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                        单位： 元
                    项目                          期末余额                               期初余额
1 年以内                                                     110,130,490.89                         78,124,737.84
1至2年                                                         4,882,677.57                          8,985,668.76
2至3年                                                         2,354,760.41                          2,383,174.28
                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
3 年以上                                               5,103,596.05                            4,965,173.61
合计                                                 122,471,524.92                           94,458,754.49
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                  单位： 元
               项目                       期末余额                          未偿还或结转的原因
杨斌                                                   1,000,000.00 未达结算条件
四川达竹煤电（集团）有限责任公司物
                                                        769,305.60 未达结算条件
资供应分公司
合计                                                   1,769,305.60                   --
其他说明：
无
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                  单位： 元
               项目                       期末余额                                 期初余额
1 年以内                                              34,988,078.48                            9,884,920.63
1至2年                                                 1,375,120.01                            2,899,552.35
2至3年                                                 1,040,815.20                             368,797.57
3 年以上                                                434,026.54                              328,028.81
合计                                                  37,838,040.23                           13,481,299.36
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                  单位： 元
               项目                       期末余额                          未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                  单位： 元
                        项目                                              金额
其他说明：
无
                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
         项目             期初余额          本期增加                本期减少              期末余额
一、短期薪酬                64,821,701.26    295,538,489.10           289,463,376.11         70,896,814.25
二、离职后福利-设定提
                             1,374,861.15     40,987,356.17            41,302,328.06          1,059,889.26
存计划
三、辞退福利                                   2,288,871.82             2,288,871.82
合计                        66,196,562.41    338,814,717.09           333,054,575.99         71,956,703.51
（2）短期薪酬列示
                                                                                                 单位： 元
         项目             期初余额          本期增加                本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                            46,743,227.58    231,202,007.99           228,640,122.87         49,305,112.70
补贴
2、职工福利费                                 14,404,659.71            14,404,659.71
3、社会保险费                  387,309.49     20,269,743.69            20,383,867.43           273,185.75
    其中：医疗保险费           295,222.86     17,960,557.88            18,017,841.37           237,939.37
             工伤保险费         13,479.52      1,189,333.04             1,176,365.71            26,446.85
             生育保险费         78,607.11      1,119,852.77             1,189,660.35              8,799.53
4、住房公积金                  322,900.03     20,459,483.07            20,412,433.17           369,949.93
5、工会经费和职工教育
                            17,368,264.16      9,202,594.64             5,622,292.93         20,948,565.87
经费
合计                        64,821,701.26    295,538,489.10           289,463,376.11         70,896,814.25
（3）设定提存计划列示
                                                                                                 单位： 元
         项目             期初余额          本期增加                本期减少              期末余额
1、基本养老保险              1,288,605.95     39,267,848.09            39,572,368.18           984,085.86
2、失业保险费                   86,255.20      1,719,508.08             1,729,959.88            75,803.40
合计                         1,374,861.15     40,987,356.17            41,302,328.06          1,059,889.26
其他说明：
    公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，公司分别按员工基本工
资的19%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
38、应交税费
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
增值税                                                      10,064,820.84                           9,577,155.55
企业所得税                                                  25,307,972.33                          14,850,617.20
个人所得税                                                   1,815,583.06                            974,990.32
城市维护建设税                                                483,307.32                             485,293.24
土地使用税                                                   2,660,493.28                           1,203,141.79
房产税                                                        968,717.91                             659,785.32
教育费附加                                                    292,388.57                             279,497.66
地方教育费附加                                                196,054.84                             172,623.50
其他                                                          411,163.02                             402,454.98
合计                                                        42,200,501.17                          28,605,559.56
其他说明：
无
39、应付利息
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
短期借款应付利息                                              520,348.32                            1,260,529.82
合计                                                          520,348.32                            1,260,529.82
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                       单位： 元
             借款单位                            逾期金额                               逾期原因
其他说明：
无
40、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
下属公司应支付给少数股东的股利                               1,665,071.91                           5,842,071.91
合计                                                         1,665,071.91                           5,842,071.91
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                            单位： 元
               项目                  期末余额                               期初余额
暂借款                                           44,366,798.99                          45,333,504.48
保证金及押金                                     11,884,626.94                          18,770,163.42
预提费用                                          7,072,785.59                            2,791,561.29
代付费用                                          5,077,694.84                            3,919,334.91
其他                                             50,257,457.78                          79,101,277.80
合计                                            118,659,364.14                         149,915,841.90
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                            单位： 元
               项目                  期末余额                          未偿还或结转的原因
美姑县国有投资发展有限责任公司                   15,000,000.00 首期土地处置款资产未移交
霍山县安园经济技术开发有限公司
                                                 15,000,000.00 投资额未达计划
合计                                             30,000,000.00                  --
其他说明
无
42、持有待售的负债
                                                                                            单位： 元
               项目                  期末余额                               期初余额
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                            单位： 元
               项目                  期末余额                               期初余额
其他说明：
无
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
44、其他流动负债
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                        单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还       期末余额
                                                                      提利息    销
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                        单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                        单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                     单位： 元
发行在外的            期初                 本期增加               本期减少                    期末
 金融工具      数量      账面价值      数量       账面价值     数量     账面价值       数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
无
其他说明
无
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                     单位： 元
               项目                               期末余额                          期初余额
其他说明：
无
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                     单位： 元
               项目                               期末余额                          期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                     单位： 元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
计划资产：
                                                                                                     单位： 元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                     单位： 元
               项目                              本期发生额                        上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
                                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
49、专项应付款
                                                                                                                  单位： 元
       项目                期初余额             本期增加           本期减少           期末余额              形成原因
马鞍山江南化工总
库区搬迁资金（注             5,400,000.00         1,660,000.00       4,191,584.08       2,868,415.92
1）
生产性服务业发展
                              400,000.00                                                  400,000.00
专项资金
巨星爆破救援建设
                                                       15,000.00                           15,000.00
经费（注 2）
合计                         5,800,000.00         1,675,000.00       4,191,584.08       3,283,415.92           --
其他说明：
     注1：根据马鞍山市人民政府关于《马鞍山江南化工民爆器材总库布局调整及新建库
房 项 目 建 设 工 作 协 调 会 纪 要 》 ， 马 鞍 山 江 南 化 工 2013 年 收 到 首 批 总 库 区 搬 迁 资 金
3,000,000.00元，2015年收到第二批次1,700,000.00元，2016年根据库区搬迁工程进度收到
第三批 次 搬迁资 金 700,000.00 元，本 年 根据库 区 搬迁工 程 进度收 到 第四批 搬 迁资金
1,660,000.00元；
    注2：德阳市人民政府办公室与2017年12月21日拨付的应急救援常态化建设经费15,000.00
元。
50、预计负债
                                                                                                                  单位： 元
              项目                          期末余额                   期初余额                        形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
                                                                                                                  单位： 元
       项目                期初余额             本期增加           本期减少           期末余额              形成原因
政府补助                    57,223,830.05        14,314,700.00       3,325,689.12      68,212,840.93
合计                        57,223,830.05        14,314,700.00       3,325,689.12      68,212,840.93           --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                  单位： 元
                             本期新增补 本期计入营 本期计入其 本期冲减成                                     与资产相关/
 负债项目       期初余额                                                            其他变动     期末余额
                               助金额       业外收入金 他收益金额 本费用金额                                 与收益相关
                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            额
新疆天河中
共库车县县   37,396,771.7                                           35,434,771.7
                                 1,962,000.00                                      与资产相关
委会拆迁补             4
偿款
南部县财政
局拨款公路     60,000.00           12,000.00                          48,000.00 与资产相关
修路补贴
南部县财政
局解决两线
             1,426,666.67         148,759.32                        1,277,907.35 与资产相关
扩能技改贴
息
南部县财政
局追加技改   1,896,589.83          36,447.36                        1,860,142.47 与资产相关
贴息
县财政政局
环保专项资    410,000.00           40,000.08                         369,999.92 与资产相关
金
南部县第二
批工业发展    647,833.26           23,000.04                         624,833.22 与资产相关
资金
绵竹经济局
拨付灾后重    649,998.79           50,000.04                         599,998.75 与资产相关
建补助
绵竹经济局
拨付的重点
              390,000.00           30,000.00                         360,000.00 与资产相关
技改项目补
助
美姑化工技
               97,500.00            7,500.00                          90,000.00 与资产相关
改项目补助
漳州久依久
当地财政局
             1,700,000.00          40,000.00                        1,660,000.00 与资产相关
拨付土地补
助
茶岭新仓库
             4,208,333.29         166,666.68                        4,041,666.61 与资产相关
项目补助
池州神力拆
              116,481.05          116,481.05                                       与资产相关
迁补助
首次购置税
                  294.39              294.39                                       与资产相关
控机进项税
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
抵扣摊销
蓥安爆破当
地政府拨付     975,200.00                    21,200.00                        954,000.00 与资产相关
土地补助
湖北金兰收
政府耕地占     966,711.32                    20,139.84                        946,571.48 与资产相关
用税补助
湖北金兰工
业转型升级
              1,212,500.00                  150,000.00                       1,062,500.00 与资产相关
与技术改造
资金
南理工收财
政监控补贴     200,000.00                   100,000.00                        100,000.00 与资产相关
款
湖北帅力政
               748,266.67                    51,733.33                        696,533.34 与资产相关
府搬迁补助
恒源粉状乳
化炸药生产
               500,000.00                    25,000.00                        475,000.00 与资产相关
线技术改造
项目
湖北金兰收
湖北赤壁经
济开发区基    3,620,683.04                   73,171.92                       3,547,511.12 与资产相关
础设施建设
资金补助
宁国分公司
智能制造试
点示范项目                   5,000,000.00   166,666.67                       4,833,333.33 与资产相关
奖励 500 万
(注 1）
宁国分公司
智能制造试
点示范项目                   2,000,000.00    33,333.33                       1,966,666.67 与资产相关
奖励 200 万
(注 2）
宁国分公司
工业强基技
术改造项目                    870,000.00     14,500.00                        855,500.00 与资产相关
设备补助(注
2）
新疆天河土                   5,944,700.00    11,795.04                       5,932,904.96 与资产相关
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
地出让金返
还(注 3）
恒源军民融
合专项资金                    500,000.00               25,000.03                         474,999.97 与资产相关
拨款(注 4）
                57,223,830.0 14,314,700.0                                               68,212,840.9
合计                                               3,325,689.12                                             --
                          5            0
其他说明：
       注1：2017年，根据财政部下达关于地方2017年工业转型升级（中国制造2025）资金的通知，分公司收到财政部智能制
造试点示范项目奖励5,000,000.00元，按照10年摊销，本年度计入营业外收入金额为166,666.67元。
       注2：2017年，根据安徽省经信委下达关于地方2017年支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知，分公司收到
智能制造试点示范项目奖励2,870,000.00元，按照10年摊销，本年度计入营业外收入金额为47,833.33元。
       注3：2017年，新疆天河收到库车县商务局拆迁补偿款5,944,700.00元，按照40年摊销，本年度计入营业外收入金额为
11,795.04元。
       注4：2017年，根据安徽省财政厅关于加强省军民融合引导资金管理工作的通知，安徽恒源收到军民融合专项资金拨款
500,000.00元，按照10年摊销，本年度计入营业外收入金额为25,000.03元。
52、其他非流动负债
                                                                                                          单位： 元
                   项目                               期末余额                           期初余额
其他说明：
无
53、股本
                                                                                                           单位：元
                                                      本次变动增减（+、—）
                   期初余额                                                                             期末余额
                                  发行新股     送股        公积金转股         其他      小计
股份总数         911,278,992.00                                                                     911,278,992.00
其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                          单位： 元
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
发行在外的               期初                       本期增加                      本期减少                            期末
 金融工具         数量      账面价值         数量        账面价值           数量         账面价值             数量          账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积
                                                                                                                              单位： 元
         项目                   期初余额                 本期增加                     本期减少                       期末余额
资本溢价（股本溢价）            1,925,396,774.69                                                                     1,925,396,774.69
其他资本公积                      20,001,838.33                1,222,277.26                       22,884.50               21,201,231.09
合计                            1,945,398,613.02               1,222,277.26                       22,884.50          1,946,598,005.78
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    注：本年增加的资本公积系本公司子公司江南爆破将其持有平安爆破的100%股权转
让给本公司，江南爆破初始投资形成的商誉而相应增加的资本公积，本年减少系公司子公
司新疆天河下属孙公司新疆天河运输有限公司少数股东增长形成的权益性交易导致的减
少。
56、库存股
                                                                                                                              单位： 元
         项目                   期初余额                 本期增加                     本期减少                       期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益
                                                                                                                              单位： 元
                                                                               本期发生额
                                                    本期所得 减：前期计入                                       税后归属
                项目                 期初余额                                     减：所得税 税后归属                        期末余额
                                                    税前发生 其他综合收益                                       于少数股
                                                                                     费用          于母公司
                                                       额          当期转入损益                                      东
二、以后将重分类进损益的其他综 273,502,706. -178,238,40                           -26,735,760 -151,502,64                    122,000,0
合收益                                        68            0.00                            .00          0.00                    66.68
其中：权益法下在被投资单位以后
                                                                                                                             958,706.6
将重分类进损益的其他综合收益中         958,706.68
享有的份额
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
       可供出售金融资产公允价值 272,544,000. -178,238,40                  -26,735,760 -151,502,64               121,041,3
变动损益                                   00        0.00                            .00    0.00                   60.00
                                  273,502,706. -178,238,40                -26,735,760 -151,502,64               122,000,0
其他综合收益合计
                                           68        0.00                            .00    0.00                   66.68
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
   公司对参股公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司所持股权以公允价值计量，截止2017
年12月31日公允价值变动的差额扣除所得税影响引起其他综合收益减少151,502,640.00元。
58、专项储备
                                                                                                                单位： 元
           项目              期初余额                本期增加                 本期减少                 期末余额
安全生产费                      60,107,750.69           13,131,420.80            18,602,584.88              54,636,586.61
合计                            60,107,750.69           13,131,420.80            18,602,584.88              54,636,586.61
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），“第十四条 中小微型企业和大
型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的5%和1.5%时，经当地县级以上安全生产监
督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。”控股子公司
新疆天河、四川宇泰、控股子公司新疆天河之下属子公司新疆天河爆破工程有限公司、控股子公司安徽向
科之下属子公司安徽恒源等在取得县级以上安监部门的批复后，本年度未计提或少计提安全生产费。
59、盈余公积
                                                                                                                单位： 元
           项目              期初余额                本期增加                 本期减少                 期末余额
法定盈余公积                    88,629,952.75            4,486,309.18                                       93,116,261.93
合计                            88,629,952.75            4,486,309.18                                       93,116,261.93
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为公司注册资
本50%以上的，可不再提取。
公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥
补以前年度亏损或增加股本。
60、未分配利润
                                                                                                                单位： 元
                   项目                                      本期                                   上期
调整前上期末未分配利润                                              405,845,491.08                         347,516,169.86
调整后期初未分配利润                                                405,845,491.08                         347,516,169.86
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                  81,745,647.73                           61,309,706.69
减：提取法定盈余公积                                                 4,486,309.18                            2,980,385.47
    应付普通股股利                                                  50,120,344.56
期末未分配利润                                                     432,984,485.07                       405,845,491.08
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
                                       本期发生额                                          上期发生额
           项目
                               收入                    成本                       收入                      成本
主营业务                     1,625,453,103.87         966,635,114.41             1,341,727,219.37       713,156,205.92
其他业务                        28,506,579.51            5,934,845.64              10,303,156.69             4,730,132.93
合计                         1,653,959,683.38         972,569,960.05             1,352,030,376.06       717,886,338.85
62、税金及附加
                                                                                                                   单位： 元
                  项目                              本期发生额                                 上期发生额
城市维护建设税                                                    6,638,851.87                               5,932,127.78
教育费附加                                                        3,715,788.28                               3,461,663.52
房产税                                                            2,562,427.64                               2,429,357.03
土地使用税                                                        2,748,237.20                               2,103,136.36
印花税                                                            1,806,271.05                               1,287,716.65
营业税                                                                                                       2,940,415.11
地方教育费附加                                                    2,414,494.24                               2,271,111.80
其他                                                              1,434,997.18                                 647,402.03
合计                                                             21,321,067.46                              21,072,930.28
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见第十一节财务报告、六、税项。
                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
63、销售费用
                                                                            单位： 元
               项目   本期发生额                           上期发生额
运输费                             52,437,516.38                        51,510,342.02
职工薪酬                           32,954,868.37                        31,527,537.58
业务招待费                          9,070,670.94                         8,267,914.38
装卸押运费                          3,626,285.37                         2,781,451.97
车辆使用费                          3,437,033.64                         4,052,138.11
差旅费                              6,164,680.63                         5,382,252.55
仓储与租赁                          7,143,897.17                         2,186,645.53
折旧与摊销                          2,783,886.30                         2,865,678.81
办公费                               910,483.72                           582,113.37
其他                                7,186,588.74                         7,562,570.01
合计                           125,715,911.26                         116,718,644.33
其他说明：
无
64、管理费用
                                                                            单位： 元
               项目   本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                       153,647,330.80                         150,426,618.69
折旧与摊销                         44,522,476.85                        44,560,481.02
研发费用                           38,000,198.29                        45,113,479.32
安全生产费                         19,773,153.61                        24,334,793.14
业务招待费                         15,003,595.20                        13,158,286.42
修理费                             10,083,155.96                        12,212,231.73
办公费                              8,962,090.55                         9,042,601.93
车辆使用费                          5,798,655.78                         5,995,682.27
差旅费                              6,059,503.61                         6,604,832.10
税费                                                                     2,872,596.34
中介机构费                          7,499,412.86                         7,099,100.53
保险费                              2,717,354.25                         3,745,274.11
租赁费                              2,534,972.07                         2,830,858.74
会务费                              1,524,776.19                         1,996,201.97
                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他                                                    24,446,766.48                        19,201,846.76
合计                                                   340,573,442.50                      349,194,885.07
其他说明：
无
65、财务费用
                                                                                                 单位： 元
                  项目                     本期发生额                           上期发生额
利息支出                                                22,725,498.84                        28,144,322.80
利息收入                                                -6,249,455.83                        -8,821,198.26
汇兑损益                                                       -41.14                           424,121.47
手续费及其他                                               316,971.68                           363,515.36
合计                                                    16,792,973.55                        20,110,761.37
其他说明：
无
66、资产减值损失
                                                                                                 单位： 元
                  项目                     本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                                            42,388,242.73                        14,433,336.82
七、固定资产减值损失                                       342,883.35
十三、商誉减值损失                                      19,662,383.88                          8,089,354.81
合计                                                    62,393,509.96                        22,522,691.63
其他说明：
商誉减值损失具体见第十一节财务报告、七、27“商誉”。
67、公允价值变动收益
                                                                                                 单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源          本期发生额                           上期发生额
其他说明：
无
68、投资收益
                                                                                                 单位： 元
                   项目                       本期发生额                          上期发生额
                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
权益法核算的长期股权投资收益                                         -535,408.11                           2,315,741.15
处置长期股权投资产生的投资收益                                     -1,420,335.43                            945,556.28
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                2,182,015.56                           9,086,376.63
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                 16,213,761.29                            -232,904.34
理财产品投资收益                                                   17,064,628.54
合计                                                               33,504,661.85                          12,114,769.72
其他说明：
      注：1、本公司子公司新疆天河子公司新疆天河德盛化工有限公司（以下简称“德盛化
工”）注销确认投资收益-20,335.43元，本公司子公司江南爆破因转让子公司安徽江南利民
爆破工程有限公司、宁国市平安爆破服务有限公司股权确认投资收益-1,400,000.00元；
    2、处置可供出售金融资产取得的投资收益系因处置新疆雪峰6,580,000股股权取得投资收
益16,213,761.29元。
69、资产处置收益
                                                                                                              单位： 元
           资产处置收益的来源                      本期发生额                               上期发生额
固定资产处置收益                                                 3,659,771.88                              1,117,678.93
无形资产处置收益                                                  339,181.08
70、其他收益
                                                                                                              单位： 元
           产生其他收益的来源                      本期发生额                               上期发生额
与日常活动相关的政府补助                                        15,736,165.04
71、营业外收入
                                                                                                              单位： 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                  上期发生额
                                                                                                     额
政府补助                                                                  10,596,924.99
其他                                         2,691,837.49                  1,827,644.96                    2,691,837.49
合计                                         2,691,837.49                 12,424,569.95                    2,691,837.49
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                              单位： 元
                                                   补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                   响当年盈亏        贴            额           额        与收益相关
               安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
递延收益摊
                      3,325,689.12 2,916,916.05 与资产相关
销
收税收奖励、
企业政策性              100,000.00 1,724,200.00 与收益相关
补贴款
军民结合高
新技术产业            1,543,930.00 1,000,000.00 与收益相关
补助
财政奖励                441,800.00   716,700.00 与收益相关
财政局发展
                                     500,000.00 与收益相关
专项奖励
税收返还              7,014,344.42 1,715,934.66 与收益相关
社保补贴                453,711.92   212,774.28 与收益相关
科技创新基
                        140,000.00   461,500.00 与收益相关
金
工业经济转
                                      30,000.00 与收益相关
型奖
专利资助及
                                     248,583.00 与收益相关
奖励
环保专项资
                        500,000.00    46,000.00 与收益相关
金
财政局稳岗
                        157,012.00   366,167.00 与收益相关
补贴款
劳动局就业
                                      20,250.00 与收益相关
补助
收到大龙山
镇政府 5332
                                     200,000.00 与收益相关
省道建设项
目预拨征款
宣城市经信
委 2014 年综
                                     150,000.00 与收益相关
合实力 20 强
奖励款
科技型中小
                                      74,900.00 与收益相关
企业补助
企业增产增
                        100,000.00    50,000.00 与收益相关
效奖励
省补助研发
                                      44,000.00 与收益相关
设备项目款
                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
财政局科技
进步奖奖励                                                                            40,000.00 与收益相关
款
宣城市科技
局第七届科                                                                            40,000.00 与收益相关
学技术奖金
国防科技局
                                                                                      19,000.00 与收益相关
民爆表彰奖
出售废弃仓
                                                                       780,000.00                 与收益相关
库政府补助
收赤壁市质
量技术监督
                                                                       160,000.00                 与收益相关
局锅炉补贴
款
2016 年度新
型工业化发                                                             266,370.00
展扶持政策
和田民营企
业新增安保                                                             165,600.00                 与收益相关
人员补贴
老旧汽车报
                                                                       108,000.00                 与收益相关
废更新补贴
赤壁科技局
高新技术企                                                             100,000.00                 与收益相关
业奖励
其他                                                                   379,707.58     20,000.00 与收益相关
                                                                      15,736,165.0 10,596,924.9
合计                 --   --        --              --     --                                          --
                                                                                4
其他说明：
无
72、营业外支出
                                                                                                     单位： 元
                                                                                计入当期非经常性损益的金
              项目             本期发生额                上期发生额
                                                                                            额
对外捐赠                                  609,291.69             967,996.80                         609,291.69
固定资产毁损报废损失                     1,947,820.10           6,006,132.41                      1,947,820.10
无形资产毁损报废损失                                              778,611.28
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他                                      5,350,894.15                    2,929,170.41                 5,350,894.15
合计                                      7,908,005.94                  10,681,910.90                  7,908,005.94
其他说明：
无
73、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                          单位： 元
                 项目                            本期发生额                              上期发生额
当期所得税费用                                                52,943,300.97                           37,706,176.29
递延所得税费用                                                -10,513,717.13                          -3,655,158.57
合计                                                          42,429,583.84                           34,051,017.72
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                          单位： 元
                           项目                                                 本期发生额
利润总额                                                                                          162,616,430.00
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                       24,392,464.50
子公司适用不同税率的影响                                                                               3,643,854.45
调整以前期间所得税的影响                                                                               2,656,777.11
非应税收入的影响                                                                                      -1,062,044.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       8,516,310.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -2,764,171.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                       7,046,393.75
损的影响
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用                                                                                            42,429,583.84
其他说明
无
74、其他综合收益
详见附注第十一节财务报告、七、合并财务报表项目注释、57、其他综合收益。
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
75、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
政府补助                                             5,586,071.94                         5,955,808.94
其他营业外收入（包括罚款收入等）                     2,691,837.49                         1,788,522.26
其他业务收入（房屋租赁收入）                         2,836,498.61                         5,214,505.46
收到的专项应付款                                                                           700,000.00
财务费用中的利息收入                                 6,249,455.83                         8,821,198.26
往来款项净流入                                      68,221,433.68                        76,229,741.86
合计                                                85,585,297.55                        98,709,776.78
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
管理费用中的有关现金支出                         117,891,242.53                        107,363,640.17
销售费用中的有关现金支出                            79,813,697.17                        82,325,427.94
财务费用中的有关现金支出                              316,971.68                           363,515.36
捐赠支出中有关现金支出                                609,291.69                           967,996.80
其他营业外支出中有关现金支出                         4,844,549.97                         2,929,170.41
其他                                                18,774,375.53                        10,608,361.74
合计                                            222,250,128.57                         204,558,112.42
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
收回的定期存款                                        300,000.00
合计                                                  300,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
收到的资产相关的补助款                              15,989,700.00                         4,158,600.00
其他                                                                                      7,871,570.43
合计                                                15,989,700.00                        12,030,170.43
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
               项目                    本期发生额                           上期发生额
回购注销股本支付的资金                                                                    3,920,000.00
发行融资融券费用                                     9,986,800.00                         1,700,000.00
归还少数股东资本                                     1,337,209.91
其他                                                                                      8,831,565.35
合计                                                11,324,009.91                        14,451,565.35
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
76、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                             单位： 元
              补充资料                  本期金额                             上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：         --                                   --
净利润                                             120,186,846.16                        85,448,214.51
加：资产减值准备                                    62,393,509.96                        22,522,691.63
                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        87,254,955.19                        84,436,739.23
物资产折旧
无形资产摊销                                            12,758,131.89                        13,446,061.50
长期待摊费用摊销                                          1,904,693.49                       13,932,954.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         -3,998,952.96                       -1,117,678.93
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                    1,947,820.10                        6,784,743.69
财务费用（收益以“－”号填列）                          22,725,498.84                        30,127,110.93
投资损失（收益以“－”号填列）                          -33,504,661.85                      -12,114,769.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 -8,603,537.94                         -210,118.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 -2,529,841.30                       -3,445,039.88
存货的减少（增加以“－”号填列）                         -2,409,693.83                      -13,015,317.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                       160,604,124.80                       -81,231,034.01
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                       -114,058,649.59                       45,126,905.88
列）
其他                                                     -6,061,523.09                        4,635,197.74
经营活动产生的现金流量净额                             298,608,719.87                       195,326,661.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                 --                                   --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                  --                                   --
现金的期末余额                                        1,290,558,557.51                      448,132,598.56
减：现金的期初余额                                     448,132,598.56                       320,588,696.72
现金及现金等价物净增加额                               842,425,958.95                       127,543,901.84
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                 单位： 元
                                                                             金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                               30,538,800.00
其中：                                                                        --
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司                                                                7,974,800.00
新疆恒远爆破工程有限公司                                                                     20,550,000.00
沙雅县东方丽盛货运有限公司                                                                    2,014,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                        4,483,138.55
其中：                                                                        --
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
霍邱县兴安民爆器材有限责任公司                                                                         2,930,912.59
新疆恒远爆破工程有限公司                                                                               1,369,583.64
沙雅县东方丽盛货运有限公司                                                                              182,642.32
其中：                                                                              --
取得子公司支付的现金净额                                                                              26,055,661.45
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                          单位： 元
                                                                                  金额
其中：                                                                              --
其中：                                                                              --
其中：                                                                              --
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                          单位： 元
                   项目                            期末余额                              期初余额
一、现金                                                  1,290,558,557.51                           448,132,598.56
其中：库存现金                                                   344,693.92                             635,086.44
         可随时用于支付的银行存款                         1,290,213,863.59                           447,497,512.12
三、期末现金及现金等价物余额                              1,290,558,557.51                           448,132,598.56
其他说明：
无
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
78、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                          单位： 元
                   项目                          期末账面价值                            受限原因
货币资金                                                      47,060,725.60 票据保证金及存出投资款
                                                                          安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
应收票据                                                          19,830,000.00 票据质押
合计                                                              66,890,725.60                    --
其他说明：
无
79、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                               单位： 元
             项目                   期末外币余额                     折算汇率                  期末折算人民币余额
货币资金                                 --                                --                                   1,579.84
其中：美元                                         241.78 6.534                                                 1,579.84
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
81、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                               单位： 元
                                                                                               购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                            购买日的确
                                                                     购买日                    末被购买方 末被购买方
       称           点       本          例             式                          定依据
                                                                                                 的收入      的净利润
新疆恒远爆 2017 年 07 月 20,000,000.0                             2017 年 07 月 决定该投资
                                          51.00% 货币收购                                      7,789,626.17 -2,987,055.21
破工程有限 01 日                   0                              01 日           单位的财务
                                                                           安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司                                                                               和经营
沙雅县东方                                                                         决定该投资
             2017 年 08 月                                         2017 年 08 月                  10,974,894.1
丽盛货运有                   2,014,000.00    100.00% 货币收购                      单位的财务                       986,187.21
             01 日                                                 01 日
限公司                                                                             和经营
霍邱县兴安                                                                         决定该投资
             2017 年 01 月 29,242,271.0                            2017 年 01 月                  71,873,577.2
民爆器材有                                    51.00% 货币收购                      单位的财务                      4,512,863.71
             01 日                     6                           01 日
限责任公司                                                                         和经营
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
                                                                                                                      单位： 元
                                                               沙雅县东方丽盛货运有限公         霍邱县兴安民爆器材有限责
           合并成本             新疆恒远爆破工程有限公司
                                                                            司                           任公司
--现金                                         20,000,000.00                     2,014,000.00                      7,974,800.00
--购买日之前持有的股权于购
                                                                                                                  21,267,471.06
买日的公允价值
合并成本合计                                   20,000,000.00                     2,014,000.00                     29,242,271.06
减：取得的可辨认净资产公允
                                                9,766,653.95                     1,545,074.63                     10,378,789.19
价值份额
商誉/合并成本小于取得的可
辨认净资产公允价值份额的                       10,233,346.05                      468,925.37                      18,863,481.87
金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                           霍邱县兴安民爆器材有限责任公
                      新疆恒远爆破工程有限公司         沙雅县东方丽盛货运有限公司
                                                                                                         司
                 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值
资产：                38,279,207.93    36,308,798.09    10,036,303.24      10,036,303.24     26,830,067.38        26,830,067.38
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
货币资金           1,369,583.64    1,369,583.64      182,642.32      182,642.32     3,230,912.59    3,230,912.59
应收款项           2,091,359.51    2,091,359.51     5,808,873.62    5,808,873.62   16,281,086.91   16,281,086.91
存货               4,334,954.24    4,334,954.24                                     2,431,757.98    2,431,757.98
固定资产          10,869,017.41   11,083,607.57     3,043,444.94    3,043,444.94    1,220,459.72    1,220,459.72
无形资产           2,185,000.00                                                       24,039.68       24,039.68
应收票据             100,000.00        100,000.00   1,000,000.00    1,000,000.00    1,500,000.00    1,500,000.00
预付账款           3,053,215.62    3,053,215.62        1,342.36        1,342.36       25,200.00       25,200.00
其他应收款         3,250,499.43    3,250,499.43                                      835,115.82      835,115.82
长期股权投资      11,025,578.08   11,025,578.08
在建工程                                                                             395,198.00      395,198.00
长期待摊费用                                                                         180,881.63      180,881.63
递延所得税资产                                                                       305,415.05      305,415.05
其他非流动资产                                                                       400,000.00      400,000.00
负债：            19,128,906.04   18,636,303.59     8,491,228.61    8,491,228.61    6,479,500.35    6,479,500.35
应付款项           5,578,103.76    5,578,103.76     6,573,065.14    6,573,065.14    4,478,349.33    4,478,349.33
递延所得税负债       492,602.46
预收账款           3,026,085.63    3,026,085.63                                      560,418.99      560,418.99
应付职工薪酬         448,307.47        448,307.47                                    109,768.30      109,768.30
应交税费             192,983.64        192,983.65     26,127.58       26,127.58      998,728.74      998,728.74
其他应付款         9,390,823.08    9,390,823.08     1,892,035.89    1,892,035.89     332,234.99      332,234.99
净资产            19,150,301.89   17,672,494.50     1,545,074.63    1,545,074.63   20,350,567.03   20,350,567.03
减：少数股东权
                                                                                    9,971,777.84    9,971,777.84
益
取得的净资产      19,150,301.89   17,672,494.50     1,545,074.63    1,545,074.63   10,378,789.19   10,378,789.19
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                  单位： 元
                                                            合并当期期 合并当期期
             企业合并中 构成同一控                                                  比较期间被 比较期间被
被合并方名                                       合并日的确 初至合并日 初至合并日
             取得的权益 制下企业合     合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                     入         利润
                                                               收入       净利润
其他说明：
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                       合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
    1、2017年1月本公司子公司安徽江南爆破工程有限公司分别将其持有的宁国市平安爆破
服务有限公司及安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权转让给本公司及本公司子公司
安徽向科化工有限公司，转让后本公司持有宁国市平安爆破服务有限公司100%的股权，安徽
向科化工有限公司持有安徽江南利民爆破工程有限公司100%的股权。
     2、2017年12月本公司子公司安徽向科化工有限公司之子公司东至县伟力民爆器材有限
公司注销，不再纳入合并范围。
     3、2017年12月本公司子公司新疆天河化工有限公司之子公司新疆天河德盛化工有限公
司注销，不再纳入合并范围。
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                            持股比例
     子公司名称     主要经营地          注册地         业务性质                                       取得方式
                                                                     直接              间接
新疆天河化工有                   库车县天山路东 生产销售民用炸                                     非同一控制下企
                  新疆                                                  85.38%
限公司                           439 号           药                                               业合并
安徽恒源技研化                                    生产销售民用炸                                   非同一控制下企
                  安徽           安徽省五河县                           49.00%            51.00%
工有限公司                                        药                                               业合并
四川省南部永生
                                 南部县南隆镇涌 生产销售民用炸                                     非同一控制下企
化工有限责任公 四川                                                     55.00%
                                 泉村             药                                               业合并
司
四川省绵竹兴远
                                                  生产销售民用炸                                   非同一控制下企
特种化工有限公 四川              绵竹市月波街                           86.25%
                                                  药                                               业合并
司
福建漳州久依久                                    生产销售民用炸                                   非同一控制下企
                  福建           漳州市北郊浦林                         77.50%
化工有限公司                                      药                                               业合并
河南华通化工有                   河南省固始县钓 生产销售民用炸                                     非同一控制下企
                  河南                                                  75.50%
限公司                           鱼台村           药                                               业合并
                                                                安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
安徽向科化工有                安庆市宜秀区大 生产销售民用炸                                 非同一控制下企
                 安徽                                                90.36%
限公司                        龙山镇           药                                           业合并
湖北帅力化工有                湖北省赤壁市官 生产销售民用炸                                 非同一控制下企
                 湖北                                                81.00%
限公司                        塘驿镇           药                                           业合并
马鞍山江南化工                马鞍山市雨山区 生产销售民用炸
                 安徽                                                51.00%                 设立或投资
有限责任公司                  向山镇           药
安徽江南爆破工                宁国市港口镇分
                 安徽                          爆破工程              99.53%                 设立或投资
程有限公司                    界山
安徽省宁国市江
                                                                                            非同一控制下企
南油相材料有限 安徽宁国       宁国市港口镇     乳化剂生产销售       100.00%
                                                                                            业合并
公司
四川宇泰特种工                成都市金牛区二                                                非同一控制下企
                 四川                          爆破工程              91.98%
程技术有限公司                环路北一段                                                    业合并
安徽江南晶盛新                安徽省霍山经济 纳米材料制造、
                 安徽                                                70.00%                 设立或投资
材料有限公司                  开发区           销售
安徽易泰民爆器
                 集团内部     合肥市蜀山区     材料采购和销售       100.00%                 设立或投资
材有限公司
                                               金属及金属复合
湖北金兰特种金                赤壁市中伙光谷
                 湖北                          材料的加工与销        83.50%                 设立或投资
属材料有限公司                产业园区
                                               售
南京理工科技化                南京市江宁区陶 塑料导爆管、导                                 非同一控制下企
                 江苏南京                                            55.00%
工有限责任公司                吴镇             爆管雷管制造                                 业合并
江苏剑峤化工有                洪泽县盐化工开 乳化剂等生产销                                 非同一控制下企
                 江苏淮安                                            55.00%
限公司                        发区李湾路北侧 售                                             业合并
宁国市平安爆破                                                                              同一控制下企业
                 安徽宁国     安徽省宁国市     爆破工程             100.00%
服务有限公司                                                                                合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                     单位： 元
                                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
    子公司名称             少数股东持股比例                                                                   期末少数股东权益余额
                                                                   损益                     派的股利
新疆天河化工有限公司                            14.62%              8,375,179.83                   3,777,000.00               140,903,210.42
四川省南部永生化工有
                                                45.00%              9,969,273.32                   4,500,000.00               109,827,494.99
限责任公司
安徽向科化工有限公司                             9.64%              2,504,965.20                     600,523.11                   40,093,205.71
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
其他说明：
无
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                         单位： 元
                                    期末余额                                                           期初余额
 子公司
            流动资    非流动     资产合    流动负       非流动    负债合    流动资       非流动    资产合       流动负      非流动        负债合
     名称
              产       资产        计          债        负债       计          产        资产       计           债         负债           计
新疆天
河化工      455,670, 424,142, 879,812, 243,045, 52,967,3 296,012, 444,908, 388,821, 833,730, 224,904, 48,971,6 273,876,
有限公       547.60     133.72    681.32       179.44     98.89    578.33       953.00    517.71     470.71      418.71       91.54        110.25
司
四川省
南部永
            123,926, 165,777, 289,704, 59,747,7 6,574,09 66,321,8 88,391,0 174,682, 263,073, 41,811,8 7,141,24 48,953,0
生化工
             172.53     938.93    111.46        99.45      2.69     92.14        46.28    226.56     272.84       24.26           2.41      66.67
有限责
任公司
安徽向
科化工      196,937, 277,721, 474,659, 58,450,9 20,454,0 78,905,0 177,919, 281,182, 459,102, 53,445,3 21,636,5 75,081,8
有限公       282.49     729.04    011.53        61.95     89.02     50.97       621.83    561.71     183.54       70.11       12.42         82.53
司
                                                                                                                                         单位： 元
                                        本期发生额                                                     上期发生额
子公司名称                                      综合收益总 经营活动现                                           综合收益总 经营活动现
                   营业收入      净利润                                          营业收入          净利润
                                                    额            金流量                                               额            金流量
新疆天河化      414,464,183. 21,391,816.5 21,391,816.5 134,392,992. 272,514,866. 16,196,862.7 16,196,862.7 47,496,607.1
工有限公司                47               9               9               94              69               3                 3
四川省南部
                206,742,493. 21,427,119.7 21,427,119.7 15,250,092.7 150,248,989. 13,943,723.8 13,943,723.8 20,869,636.1
永生化工有
                          89               2               2                5              01               6                 6
限责任公司
                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
安徽向科化   146,704,781. 19,728,102.0 19,728,102.0 24,332,991.4 137,253,917. 28,534,294.3 28,534,294.3 48,317,727.4
工有限公司              61          0            0              3         39              5          5
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
其他说明：
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
      2017年7月，公司子公司新疆天河孙公司新疆天河运输有限公司因引入外部股东增资，
增资后新疆天河运输有限公司母公司新疆天河民用爆炸物品经营有限公司对新疆天河运输有
限公司持股比例由100.00%变更为95.00%。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                           单位： 元
                                                                           新疆天河运输有限公司
购买成本/处置对价                                                                                         900,000.00
--现金                                                                                                    900,000.00
购买成本/处置对价合计                                                                                     900,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额                                                           943,068.58
差额                                                                                                      -43,068.58
其中：调整资本公积                                                                                        -43,068.58
其他说明
按照相对公司的最终持股比例计算，归属公司的资本公积变动金额为-22,884.50元。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营      主要经营地       注册地          业务性质                  持股比例             对合营企业或联
                                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     企业名称                                                                                                          营企业投资的会
                                                                                     直接                间接
                                                                                                                         计处理方法
中金立华工业工
                    北京市             北京市             工程技术咨询                  49.00%                         权益法核算
程服务有限公司
芜湖市鑫泰民爆
物品有限责任公 安徽芜湖                安徽芜湖           炸药销售                      40.00%                         权益法核算
司
安徽中金立华矿
                    安徽安庆           安徽安庆           爆破工程                      49.00%                         权益法核算
业工程有限公司
广安市联发民用
爆破工程有限公 四川广安                四川广安           爆破工程                      45.00%                         权益法核算
司
西昌永盛实业有                         四川省西昌市安
                    四川西昌                              炸药生产                      20.00%                         权益法核算
限责任公司                             哈镇
克州金盾保安押 新疆维吾尔自治
                                       克州阿图什市       安全检查及押运                44.54%                         权益法核算
运有限责任公司 区
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                                 单位： 元
                                                        期末余额/本期发生额                           期初余额/上期发生额
其他说明
无
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                                 单位： 元
                             期末余额/本期发生额                                            期初余额/上期发生额
           中金立    安徽中     芜湖鑫    广安联       西昌永    克州金    中金立    安徽中    芜湖鑫     霍邱兴       广安联     西昌永
             华      金立华       泰          发         盛        盾        华      金立华      泰         安           发         盛
流动资     49,320,7 51,727,6 10,629,3 10,860,6 103,559, 19,977,2 45,045,6 42,190,4 12,776,9 25,572,0 16,598,3 127,540,
产           76.94      64.08     76.92       50.59     207.10     61.41     27.97     14.50     68.90      86.35        74.97     214.87
非流动     26,538,7 3,491,85 11,665,6 3,948,49 100,236, 9,844,58 28,359,8 3,444,93 6,370,92 2,316,76 5,488,27 104,504,
资产         13.29       4.83     24.10         9.90    410.91      2.10     44.53      0.05      9.40          3.86      1.11     692.03
                                                                              安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
资产合     75,859,4 55,219,5 22,295,0 14,809,1 203,795, 29,821,8 73,405,4 45,635,3 19,147,8 27,888,8 22,086,6 232,044,
计           90.23    18.91    01.02     50.49     618.01      43.51      72.50      44.55    98.30    50.21      46.08    906.90
流动负     16,528,0 11,765,1 1,680,71 2,542,90 45,138,6 6,707,40 4,494,58 2,210,54 5,076,22 8,306,77 11,602,3 71,621,8
债           39.70    40.89     5.14       5.72     88.11        5.05       2.43      3.68     6.19      8.70     32.78     72.78
非流动                                 24,000.0 10,501,9                                                        24,000.0 12,779,3
负债                                         0      17.89                                                             0     26.61
负债合     16,528,0 11,765,1 1,680,71 2,566,90 55,640,6 6,707,40 4,494,58 2,210,54 5,076,22 8,306,77 11,626,3 84,401,1
计           39.70    40.89     5.14       5.72     06.00        5.05       2.43      3.68     6.19      8.70     32.78     99.39
少数股     28,169,9                               10,988,7              30,351,4                                          11,025,4
东权益       35.44                                  06.26                 71.59                                             55.92
归属于
母公司     31,161,5 43,454,3 20,614,2 12,242,2 137,166, 23,114,4 38,559,4 43,424,8 14,071,6 19,582,0 10,460,3 136,618,
股东权       15.09    78.02    85.88     44.77     305.75      38.46      18.48      00.87    72.11    71.51      13.30    251.59
益
按持股
比例计
           15,269,1 21,292,6 8,245,71 5,509,01 27,433,2 10,285,9 18,894,1 21,278,1 5,628,66 6,657,90 4,707,14 27,323,6
算的净
             42.39    45.23     4.35       0.15     61.15      25.13      15.06      52.43     8.84      4.31      0.99     50.32
资产份
额
调整事     1,686,69 995,373. 4,681,19 3,311,22 5,628,04                 104,595. 987,108. 6,666,07 14,609,5 5,231,81 5,381,47
项             4.47      00     6.61       5.14       9.85                   88         65     9.06    66.75       7.19      1.45
           1,686,69 995,373. 4,681,19 3,311,22 5,628,04                 104,595. 987,108. 6,666,07 14,609,5 5,231,81 5,381,47
--其他
               4.47      00     6.61       5.14       9.85                   88         65     9.06    66.75       7.19      1.45
对联营
企业权
           16,955,8 22,288,0 12,926,9 8,820,23 33,061,3 10,285,9 18,998,7 22,265,2 12,294,7 21,267,4 9,938,95 32,705,1
益投资
             36.86    18.23    10.96       5.29     11.00      25.13      10.94      61.08    47.90    71.06       8.17     21.77
的账面
价值
营业收     49,465,0 42,749,2 36,673,1 17,942,7 126,527, 34,438,5 15,842,3 15,842,3 43,369,3 66,700,0 38,402,4 144,117,
入           46.31    31.78    99.31     08.53     195.30      72.94      43.04      43.04    57.85    64.90      86.54    231.74
           -4,169,1 46,443.1 1,590,63 86,234.6 1,780,94 894,010. -3,578,6 -15,681. 2,203,62 4,088,40 2,609,51 2,229,10
净利润
             30.78        6     1.81         9        6.18        65      15.04         42     3.10      1.55      5.35      8.87
综合收     -4,169,1 46,443.1 1,590,63 86,234.6 1,780,94 894,010. -3,578,6 -15,681. 2,203,62 4,088,40 2,609,51 2,229,10
益总额       30.78        6     1.81         9        6.18        65      15.04         42     3.10      1.55      5.35      8.87
本年度
收到的
                                       1,228,61              1,137,48              402,347. 1,180,00 1,379,34 1,833,39
来自联
                                           6.31                  7.69                   98     0.00      0.00      0.67
营企业
的股利
其他说明
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                           单位： 元
                                                期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
合营企业：                                              --                                     --
下列各项按持股比例计算的合计数                          --                                     --
联营企业：                                              --                                     --
投资账面价值合计                                               8,530,533.52                            8,790,030.97
下列各项按持股比例计算的合计数                          --                                     --
--净利润                                                          69,858.06                             -216,416.74
--综合收益总额                                                    69,858.06                             -216,416.74
其他说明
无
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                           单位： 元
                              累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
     合营企业或联营企业名称                                                               本期末累积未确认的损失
                                        失                      享的净利润）
其他说明
无
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
                                                                                     持股比例/享有的份额
     共同经营名称       主要经营地           注册地          业务性质
                                                                                   直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
无
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
无
其他说明
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
    公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细
情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    风险管理目标和政策
    公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降
低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策
略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种
风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
    1、市场风险
    （1）外汇风险
    外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元有关。公司密切关注汇率变动
对本公司外汇风险的影响。于2017年12月31日，除第十一节财务报告、七、79披露的货币资金为美元余额
外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业
绩产生影响。
    （2）利率风险－现金流量变动风险
    公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见第十一节财务报告、
七、31)有关。公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
    利率风险敏感性分析：
    利率风险敏感性分析基于下述假设：
    市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
    对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
    对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高
度有效的；
    以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值
变化。
    在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的
税前影响如下：
                                                                    安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
     （3）其他价格风险
     原材料价格波动的风险。
    公司民用炸药的主要原材料为硝酸铵，本年硝酸铵价格涨幅较大，如未来其价格出现较大波动，将对
公司的经营业绩造成一定的影响。
       2、信用风险
    2017年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而
导致公司金融资产产生的损失。
    为降低信用风险，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款
项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。公司的流动资金存
放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
    3、流动风险
    管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营
需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                         单位： 元
                                                              期末公允价值
    项目             第一层次公允价值计
                                                第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
                                 量
一、持续的公允价值计量           --                      --                   --                   --
（二）可供出售金融资产         329,016,600.00                                                     329,016,600.00
（2）权益工具投资              329,016,600.00                                                     329,016,600.00
二、非持续的公允价值计
                                 --                      --                   --                   --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    报告期末，公司持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的收盘价格为5.73元/股，江南化工按照《企
业会计准则》要求，将所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司57,420,000股按照现行股价计算确定
的公允价值为329,016,600.00元。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                   母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称         注册地       业务性质        注册资本
                                                                       持股比例         表决权比例
盾安控股集团有限
                   浙江杭州      实业投资       2,000,000,000                 28.85%            28.85%
公司
本企业的母公司情况的说明
     盾安集团创业于1987年9月26日，创业地为诸暨店口镇。
      盾安集团连续9年跻身“中国企业500强”，连续16年跻身“中国民营企业500强”，2017年分别位列第283
位和第81位，名列浙江百强企业第27位。先后获得“中国低碳发展领军企业”、“全国就业与社会保障先进民
营企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量奖”、“中国企业社会责任优秀实践奖”等荣誉称号。
本企业最终控制方是姚新义。
其他说明：
    自2011年完成资产重组以后，盾安控股持有本公司26,292万股，占现有总股本的28.85%，盾安控股持
有安徽盾安化工67%的股权，安徽盾安化工持有本公司10,848万股，占现有总股本的11.90%，盾安控股集
团成为本公司的控股股东，而持有盾安控股集团51%股权的自然人姚新义成为公司的实际控制人。
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”“1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”“3、在合营安排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                  合营或联营企业名称                                         与本企业关系
福建省闽盛民爆物品有限公司                              控股子公司福建久依久持股 20%的被投资单位
福建省联久民爆物品有限公司                              控股子公司福建久依久持股 20%的被投资单位
安徽中金立华矿业工程有限公司                            控股子公司安徽向科持股 49.00%的被投资单位
广安市联发民用爆破工程有限公司                          控股子公司南部永生持股 45.00%的被投资单位
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任公司                          控股子公司江南爆破持股 40.00%的被投资单位
其他说明
无
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系
拜城县和利民用爆破器材有限公司                          控股子公司新疆天河持股 25%的被投资单位
南充市顺兴民用爆破器材有限公司                          控股子公司南部永生持股 30%的被投资单位
安庆宜联民爆器材有限公司                                控股子公司安徽向科持股 33.84%的被投资单位
池州市池联民爆器材有限公司                              控股子公司安徽向科持股 15%的被投资单位
安徽三联民爆器材有限公司                                控股子公司安徽向科持股 19.33%被投资单位
黄山市久联民爆器材有限公司                              控股子公司安徽向科持股 18%被投资单位
枞阳县顺安爆破服务有限公司                              控股子公司安徽向科持股 16%被投资单位
德阳市兴远民爆器材有限公司                              控股子公司绵竹兴远持股 9%被投资单位
邻水县平安爆破工程服务有限公司                          控股子公司江南爆破持股 22.65%被投资单位
池州市九华爆破工程有限公司                              控股子公司江南爆破持股 51.00%被投资单位
宣城永安爆破工程有限公司                                控股子公司江南爆破持股 49%的被投资单位
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司                        公司持股 8.72%的被投资单位
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司                      关联公司新疆雪峰的子公司
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司                    关联公司新疆雪峰的子公司
阿拉善盟金石矿业有限公司                                受同一实际控制人控制的公司
浙江盾安供应链管理有限公司                              受同一实际控制人控制的公司
诸暨市盾安控股集团管理培训中心                          受同一实际控制人控制的公司
                                                                 安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
新疆艾丁煤业有限公司                                  受同一实际控制人控制的公司
浙江盾安人工环境股份有限公司（简称盾安环境）          受同一实际控制人控制的公司
杭州赛富特设备有限公司                                关联公司盾安环境的子公司
浙江盾安机电科技有限公司                              关联公司盾安环境的子公司
新疆盾安新能源有限公司                                受同一实际控制人控制的公司
其他说明
无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                    单位： 元
       关联方       关联交易内容    本期发生额       获批的交易额度     是否超过交易额度     上期发生额
浙江盾安供应链管
                   采购货物          53,590,226.68       60,000,000.00 否                       20,385,299.45
理有限公司
阿克苏恒基武装守
护押运有限责任公 接受劳务             3,997,936.85        4,000,000.00 否                        5,291,522.70
司
德阳市兴远民爆器
                   采购货物           1,923,366.05                    否                         4,388,300.05
材有限公司
芜湖市鑫泰民爆物
                   采购货物           3,959,692.02                    否                         3,694,913.23
品有限责任公司
新疆雪峰科技（集
                   采购货物           3,812,029.41        7,000,000.00 否                        4,162,330.93
团）股份有限公司
安庆宜联民爆器材
                   采购货物                                           否                          678,381.14
有限公司
安徽三联民爆器材
                   采购货物              19,116.93                    否                          600,000.00
有限公司
安徽三联民爆器材
                   接受劳务            538,020.00                     否                          574,645.47
有限公司
哈密雪峰三岭民用
爆破器材有限责任 采购货物              211,330.85         1,000,000.00 否                         417,832.88
公司
南充市顺兴民用爆
                   采购货物           3,265,334.80                    否                          411,310.66
破器材有限公司
芜湖市鑫泰民爆物
                   接受劳务            211,562.56                     否                          146,006.85
品有限责任公司
                                                               安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
黄山市久联民爆器
                      采购货物              1,426,727.00            否                            990,727.76
材有限公司
诸暨市盾安控股集
                      接受劳务                 11,472.64            否                             37,594.04
团管理培训中心
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                   单位： 元
             关联方                    关联交易内容        本期发生额                上期发生额
福建省联久民爆物品有限公司 销售货物                             21,422,309.86                 21,330,834.66
德阳市兴远民爆器材有限公司 销售货物                             13,387,151.88                 18,378,923.82
广安市联发民用爆破工程有限
                                 销售货物                        9,232,800.21                 15,063,761.69
公司
安庆宜联民爆器材有限公司         销售货物                       16,526,381.65                 14,669,824.32
池州市池联民爆器材有限公司 销售货物                             11,796,113.30                 14,284,323.43
福建省闽盛民爆物品有限公司 销售货物                              8,950,668.79                 13,846,506.37
黄山市久联民爆器材有限公司 销售货物                              5,457,241.61                 13,844,038.82
芜湖市鑫泰民爆物品有限责任
                                 销售货物                        7,132,186.20                  9,924,374.16
公司
安徽三联民爆器材有限公司         销售货物                        7,128,879.29                  7,877,791.78
南充市顺兴民用爆破器材有限
                                 销售货物                        8,759,235.85                  6,121,391.44
公司
邻水县平安爆破工程服务有限
                                 销售货物                        3,005,385.73                  3,757,135.61
公司
拜城县和利民用爆破器材有限
                                 销售货物                                                      2,608,534.94
公司
安徽中金立华矿业工程有限公
                                 销售货物                          464,203.09                     527,440.00
司
阿拉善盟金石矿业有限公司         提供劳务                                                         478,419.00
杭州赛富特设备有限公司           销售货物                          593,742.74                     415,846.15
东至县天力爆破工程有限公司 销售货物                                                               123,962.25
浙江盾安供应链管理有限公司 销售货物                                                                91,066.67
福建省联久民爆物品有限公司 提供劳务                                 56,457.14                      56,457.14
池州市九华爆破工程有限公司 销售货物                                734,734.57
营山县宏盛爆破工程有限公司 销售货物                                715,520.90
阿克苏恒基武装守护押运有限
                                 提供劳务                          337,860.36
责任公司
新疆雪峰科技（集团）股份有
                                 提供劳务                        3,111,270.29
限公司
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                               单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                       托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                    受托/承包起始日 受托/承包终止日
         称             称                 型                                           益定价依据       收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
无
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                               单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                       托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                    委托/出包起始日 委托/出包终止日
         称             称                 型                                                 价依据       费/出包费
关联管理/出包情况说明
无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                               单位： 元
          承租方名称                 租赁资产种类               本期确认的租赁收入               上期确认的租赁收入
新疆艾丁煤业有限公司          房屋                                             297,808.46                     295,954.29
新疆盾安新能源有限公司        房屋                                             261,818.51                     504,302.63
本公司作为承租方：
                                                                                                               单位： 元
          出租方名称                 租赁资产种类                  本期确认的租赁费               上期确认的租赁费
霍邱县兴安民爆器材有限责
                              房屋建筑物                                                                       43,200.00
任公司
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                               单位： 元
         被担保方              担保金额               担保起始日              担保到期日           担保是否已经履行完毕
浙江盾安人工环境股份            102,500,000.00 2017 年 11 月 15 日      2018 年 11 月 14 日       否
                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         65,000,000.00 2017 年 11 月 16 日   2018 年 11 月 16 日   否
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         12,500,000.00 2017 年 10 月 12 日   2018 年 10 月 12 日   否
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         20,000,000.00 2017 年 02 月 08 日   2018 年 03 月 08 日   否
有限公司
盾安控股集团有限公司    190,000,000.00 2017 年 03 月 24 日   2018 年 03 月 22 日   否
盾安控股集团有限公司     10,000,000.00 2017 年 03 月 30 日   2018 年 03 月 29 日   否
浙江盾安人工环境股份
                         55,000,000.00 2016 年 07 月 12 日   2017 年 07 月 12 日   是
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         30,000,000.00 2016 年 12 月 09 日   2017 年 12 月 08 日   是
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         95,000,000.00 2016 年 10 月 13 日   2017 年 10 月 12 日   是
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         18,439,400.00 2012 年 09 月 20 日   2018 年 04 月 30 日   是
有限公司
盾安控股集团有限公司    200,000,000.00 2016 年 03 月 30 日   2017 年 03 月 29 日   是
本公司作为被担保方
                                                                                               单位： 元
       担保方          担保金额              担保起始日            担保到期日      担保是否已经履行完毕
浙江盾安人工环境股份
                         30,000,000.00 2017 年 07 月 20 日   2018 年 01 月 06 日   否
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                         30,000,000.00 2017 年 11 月 30 日   2018 年 05 月 21 日   否
有限公司
盾安控股集团有限公司     50,000,000.00 2017 年 03 月 30 日   2018 年 03 月 29 日   否
盾安控股集团有限公司     50,000,000.00 2017 年 04 月 10 日   2018 年 04 月 10 日   否
盾安控股集团有限公司     20,000,000.00 2017 年 04 月 10 日   2018 年 04 月 10 日   否
盾安控股集团有限公司     29,800,000.00 2017 年 05 月 22 日   2018 年 05 月 17 日   否
盾安控股集团有限公司     10,200,000.00 2017 年 05 月 22 日   2018 年 05 月 17 日   否
盾安控股集团有限公司     20,000,000.00 2017 年 06 月 15 日   2018 年 06 月 11 日   否
盾安控股集团有限公司     20,000,000.00 2017 年 07 月 07 日   2018 年 01 月 06 日   否
盾安控股集团有限公司     50,000,000.00 2017 年 07 月 10 日   2018 年 07 月 06 日   否
盾安控股集团有限公司     50,000,000.00 2017 年 07 月 10 日   2018 年 07 月 06 日   否
浙江盾安人工环境股份
                         20,000,000.00 2016 年 04 月 13 日   2017 年 03 月 28 日   是
有限公司
浙江盾安人工环境股份     30,000,000.00 2016 年 07 月 01 日   2017 年 06 月 29 日   是
                                                                  安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限公司
浙江盾安人工环境股份
                          50,000,000.00 2016 年 07 月 22 日       2017 年 07 月 10 日    是
有限公司
盾安控股集团有限公司      30,000,000.00 2016 年 05 月 20 日       2017 年 05 月 19 日    是
盾安控股集团有限公司      59,976,000.00 2016 年 08 月 09 日       2017 年 08 月 04 日    是
盾安控股集团有限公司      34,525,000.00 2016 年 12 月 14 日       2017 年 12 月 08 日    是
关联担保情况说明
    2016年10月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于与浙江盾安人工环
境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行贷款、
商业汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币200,000,000.00元，互保期限为
自融资事项发生之日起一年。
      2016年10月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议并一致通过《关于与浙盾安控股集团有
限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，在协议有效期内为双方向银行
借款提供担保，互保总额度为不超过人民币500,000,000.00元，互保协议有效期为1年。
    2017年11月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过《关于与浙江盾安人工环
境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期贷
款、银行承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额为不超过人民币200,000,000.00元，互
保期限为自融资事项发生之日起一年。
    2017年11月28日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议并一致通过《关于与盾安控股集团有
限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。双方续签订了《互保协议书》，为双方向银行短期贷款、银行
承兑汇票、银行信用证以及融资租赁等提供担保，互保总额度为不超过人民币500,000,000.00元，互保协议
有效期为1年。
（5）关联方资金拆借
                                                                                                            单位： 元
       关联方           拆借金额                起始日                       到期日                  说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                            单位： 元
           关联方            关联交易内容                      本期发生额                     上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                            单位： 元
                项目                          本期发生额                                上期发生额
关键管理人员薪酬                                              7,249,300.00                            7,188,700.00
                                                               安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                    单位： 元
                                              期末余额                               期初余额
     项目名称          关联方
                                   账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备
                德阳市兴远民爆器
应收账款                             9,936,847.93           496,842.40      5,226,442.60           261,322.13
                材有限公司
                池州市池联民爆器
应收账款                             3,254,109.22           415,664.06      3,735,773.63           598,917.26
                材有限公司
                安庆宜联民爆器材
应收账款                              734,971.79             36,748.59      2,629,476.39           131,473.82
                有限公司
                南充市顺兴民用爆
应收账款                             4,464,421.65           496,331.11      3,804,785.73           403,687.84
                破器材有限公司
                福建省闽盛民爆物
应收账款                              632,382.85             31,619.14      2,248,267.39           112,413.37
                品有限公司
                芜湖市鑫泰民爆物
应收账款                              580,209.17             29,010.46      2,302,443.02           115,122.15
                品有限责任公司
                福建省联久民爆物
应收账款                            10,235,016.93           511,750.85      7,686,041.45           403,302.07
                品有限公司
                安徽三联民爆器材
应收账款                              565,240.88             28,262.04      1,962,296.45            98,114.82
                有限公司
                黄山市久联民爆器
应收账款                             1,368,889.17            68,444.46      2,402,428.10           120,121.41
                材有限公司
                拜城县和利民用爆
应收账款                                                                      420,385.40            21,019.27
                破器材有限公司
                杭州赛富特设备有
应收账款                               19,000.00                950.00        336,540.00            16,827.00
                限公司
                新疆艾丁煤业有限
应收账款                                                                      310,752.00            15,537.60
                公司
                安徽中金立华矿业
应收账款                                                                       61,776.00             3,088.80
                工程有限公司
                东至县天力爆破工
应收账款                                                                       50,076.30             2,503.82
                程有限公司
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      浙江盾安供应链管
应收账款                                                                                  39,730.00         1,986.50
                      理有限公司
                      广安市联发民用爆
应收账款                                           820,348.50     41,017.43
                      破工程有限公司
                      新疆雪峰科技（集
应收账款                                           814,710.00     40,735.50
                      团）股份有限公司
                      浙江盾安机电科技
预付款项                                             6,000.00                              6,000.00
                      有限公司
                      拜城县和利民用爆
预付款项                                           300,000.00
                      破器材有限公司
                      广安市联发民用爆
其他应收款                                         370,000.00     18,500.00
                      破工程有限公司
                      新疆艾丁煤业有限
其他应收款                                         312,698.88     15,634.94
                      公司
                      新疆盾安新能源有
其他应收款                                         274,909.44     13,745.47
                      限公司
（2）应付项目
                                                                                                            单位： 元
           项目名称                       关联方                期末账面余额                     期初账面余额
应付账款                         安徽三联民爆器材有限公司                     25,920.00                     2,271.12
应付账款                         安徽盾安化工集团有限公司                 487,268.74                      487,268.74
                                 浙江盾安供应链管理有限公
应付账款                                                                 1,697,559.34                    3,131,875.95
                                 司
                                 阿克苏恒基武装守护押运有
应付账款                                                                  869,053.40                      986,654.00
                                 限责任公司
                                 南充市顺兴民用爆破器材有
应付账款                                                                 2,037,765.03                     662,980.13
                                 限公司
                                 德阳市兴远民爆器材有限公
应付账款                                                                      27,894.61                    33,566.68
                                 司
                                 南充市顺兴民用爆破器材有
其他应付款                                                               3,825,637.03                    5,005,300.60
                                 限公司
                                 阿克苏恒基武装守护押运有
其他应付款                                                               1,262,445.69                    1,884,961.32
                                 限责任公司
其他应付款                       安庆宜联民爆器材有限公司                                                 150,412.10
                                 池州市池联民爆器材有限公
其他应付款                                                                                                 16,616.28
                                 司
                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             拜城县和利民用爆破器材有
其他应付款                                                    214,818.15
                             限公司
其他应付款                   安徽三联民爆器材有限公司         140,580.00
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
      2016年9月，公司与中国平安人寿保险股份有限公司安徽分公司签订平安大厦17层房屋租赁协议，
房屋租赁期5年，合同期内承诺按时支付房屋租赁费用。
    截至2017年12月31日止，公司无需披露的其他承诺事项。
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
无
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                          单位： 元
                                              对财务状况和经营成果的影
           项目                      内容                                 无法估计影响数的原因
                                                        响数
2、利润分配情况
                                                                                          单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                    81,183,809.85
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                        81,183,809.85
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
     本公司于2018年1月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》证监许可[2018]175号），批复核准公司向盾安控股集团有限公司发行196,904,882
股股份、向浙江青鸟旅游投资集团有限公司发行49,715,195股股份、向杭州秋枫投资管理合伙
企业（有限合伙）发行37,538,846股股份、向浙江舟山如山新能源投资合伙企业（有限合伙）
发行30,031,076股股份、向舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,789,251股股份、向
宁波丰泉福能股权投资合伙企业（有限合伙）发行6,081,293股股份、向舟山合众股权投资合
伙企业（有限合伙）发行5,247,893股股份、向宁波复信创业投资合伙企业（有限合伙）发行
2,468,554股股份、向宁波新锐浙商股权投资合伙企业（有限合伙）发行925,708股股份购买相
关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过62,000万元。
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
      2018 年 1 月 26 日，浙江省工商行政管理局向标的公司核发了变更后的《营业执照》，
盾安控股集团有限公司等合计九名股东持有的标的公司100%股权过户至江南化工名下，标的
公司名称变更为“浙江盾安新能源发展有限公司”。本次工商变更登记后，公司已取得标的公
司100%股权，浙江盾安新能源发展有限公司成为公司的全资子公司。本次核准发行购买相关
资产的股份337,702,698 股于2018 年 3 月 12 日上市。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                单位： 元
                                              受影响的各个比较期间报表
     会计差错更正的内容       处理程序                                             累积影响数
                                                      项目名称
（2）未来适用法
         会计差错更正的内容              批准程序                        采用未来适用法的原因
2、债务重组
无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
                                                                                                单位： 元
                                                                                      归属于母公司所
     项目           收入      费用       利润总额     所得税费用          净利润      有者的终止经营
                                                                                           利润
                                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明
无
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为民爆
器材生产及销售、爆破工程服务、爆破深加工、运输服务、其他5个经营分部。
    分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基
础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                                 单位： 元
               民爆器材生产
     项目                       爆破工程服务   爆破深加工     运输服务          其他       分部间抵销           合计
                  及销售
               1,260,464,714.                                                              -164,089,826.5 1,625,453,103.
主营业务收入                    393,905,607.92 22,697,808.07 80,650,232.95 31,824,566.79
                           72                                                                           8
                                                                                           -136,747,442.6
主营业务成本 669,900,200.25 325,811,367.89 19,611,517.92 63,452,710.46 24,606,760.55                        966,635,114.41
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
                                                                            安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                           期末余额                                                期初余额
                         账面余额              坏账准备                      账面余额                坏账准备
       类别
                                                       计提比 账面价值                                                   账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额        计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                      34,765,0             1,657,90             33,107,12 43,009,             2,080,610                 40,928,616.
合计提坏账准备的                 100.00%                4.77%                       100.00%                     4.84%
                        37.99                  8.04                  9.95 227.16                      .89
应收账款
                      34,765,0             1,657,90             33,107,12 43,009,             2,080,610                 40,928,616.
合计                             100.00%                4.77%                       100.00%                     4.84%
                        37.99                  8.04                  9.95 227.16                      .89
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           应收账款                        坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                       32,606,931.09                    1,630,346.56                             5.00%
1至2年                                                275,614.78                      27,561.48                            10.00%
合计                                               32,882,545.87                    1,657,908.04                             5.04%
确定该组合依据的说明：
账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                                     安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-422,702.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                单位名称                            收回或转回金额                           收回方式
无
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                           项目                                                   核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                                 款项是否由关联交
     单位名称         应收账款性质        核销金额            核销原因       履行的核销程序
                                                                                                        易产生
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额17,194,521.42元，占应收账款年末余额合计
数的比例49.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额859,726.07元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                           单位： 元
                                     期末余额                                       期初余额
       类别
                       账面余额          坏账准备       账面价值     账面余额          坏账准备           账面价值
                                                                               安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         计提比
                       金额         比例      金额                            金额     比例      金额       计提比例
                                                           例
按信用风险特征组
                      1,845,30               151,149.             1,694,158 2,232,8             115,513.9              2,117,367.9
合计提坏账准备的                   100.00%                8.19%                       100.00%                  5.17%
                            7.47                  22                    .25   81.88                     6
其他应收款
                      1,845,30               151,149.             1,694,158 2,232,8             115,513.9              2,117,367.9
合计                               100.00%                8.19%                       100.00%                  5.17%
                            7.47                  22                    .25   81.88                     6
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                              期末余额
               账龄
                                             其他应收款                       坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                             22,425.10                        1,121.26                          5.00%
1至2年                                                  100,279.65                       10,027.97                        10.00%
3 年以上                                                700,000.00                     140,000.00                         20.00%
3至4年                                                  700,000.00                     140,000.00                         20.00%
合计                                                    822,704.75                     151,149.22                         18.37%
确定该组合依据的说明：
账龄分析组合：相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 35,635.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                         单位： 元
                 单位名称                                   转回或收回金额                              收回方式
无
                                                                             安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                               项目                                                          核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                           款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质       核销金额               核销原因              履行的核销程序
                                                                                                                易产生
其他应收款核销说明：
无
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                  款项性质                             期末账面余额                                期初账面余额
代垫款                                                                 1,022,602.72                               1,322,602.72
安全保证金                                                                  700,000.00                             700,000.00
备用金                                                                       37,134.75                             194,775.50
其他                                                                         85,570.00                              15,503.66
合计                                                                   1,845,307.47                               2,232,881.88
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                     占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                  账龄                                 坏账准备期末余额
                                                                                     余额合计数的比例
四川省南部永生化工
                      代垫款                    1,022,602.72 3-4 年                               55.42%
有限责任公司
安徽省民用爆破器材
                      安全保证金                 700,000.00 3-4 年                                37.93%           140,000.00
行业协会
铜陵新桥矿            其他                        50,000.00 1 年以内                               2.71%              2,500.00
汪大庆                备用金                      19,250.00 1 年以内                               1.04%                 962.50
宋晓敏                备用金                      10,320.00 1 年以内                               0.56%                 516.00
合计                           --               1,802,172.72           --                         97.66%           143,978.50
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                    单位： 元
         单位名称            政府补助项目名称           期末余额                    期末账龄            预计收取的时间、金额
                                                                   安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                    及依据
无
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
其他说明：
无
3、长期股权投资
                                                                                                          单位： 元
                                     期末余额                                          期初余额
       项目
                     账面余额        减值准备      账面价值         账面余额           减值准备       账面价值
对子公司投资      2,221,572,610.98              2,221,572,610.98 2,218,320,110.98                  2,218,320,110.98
对联营、合营企
                    16,955,836.86                 16,955,836.86     18,998,710.94                     18,998,710.94
业投资
合计              2,238,528,447.84              2,238,528,447.84 2,237,318,821.92                  2,237,318,821.92
（1）对子公司投资
                                                                                                          单位： 元
                                                                                    本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位      期初余额        本期增加      本期减少        期末余额
                                                                                         备              额
马鞍山江南化工
                     14,280,000.00                                 14,280,000.00
有限责任公司
安徽江南爆破工
                    121,517,073.34                                121,517,073.34
程有限公司
安徽省宁国市江
南油相材料有限        7,785,895.89                                  7,785,895.89
公司
新疆天河化工有
                    761,607,003.61                                761,607,003.61
限公司
安徽恒源技研化
                     76,252,917.64                                 76,252,917.64
工有限公司
四川省南部永生       57,426,012.09                                 57,426,012.09
                                                                        安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
化工有限责任公
司
四川省绵竹兴远
特种化工有限公       136,562,055.28                                    136,562,055.28
司
福建漳州久依久
                     161,107,349.28                                    161,107,349.28
化工有限公司
河南华通化工有
                     111,950,764.60                                    111,950,764.60
限公司
安徽向科化工有
                     405,576,081.50                                    405,576,081.50
限公司
湖北帅力化工有
                     108,819,000.08                                    108,819,000.08
限公司
四川宇泰特种工
                      97,881,484.00                                     97,881,484.00
程技术有限公司
安徽易泰民爆器
                       5,000,000.00                                      5,000,000.00
材有限公司
安徽江南晶盛新
                      28,335,832.00                                     28,335,832.00
材料有限公司
湖北金兰特种金
                      16,700,000.00                                     16,700,000.00
属材料有限公司
南京理工科技化
                      99,615,141.67                                     99,615,141.67
工有限责任公司
江苏剑峤化工有
                       7,903,500.00                                      7,903,500.00
限公司
宁国市平安爆破
                                      3,252,500.00                       3,252,500.00
服务有限公司
合计             2,218,320,110.98     3,252,500.00                   2,221,572,610.98
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                单位： 元
                                                     本期增减变动
                                       权益法下                        宣告发放                                 减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
                     追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利              其他               期末余额
                                                   收益调整   变动                  准备
                                        资损益                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
中金立华 18,998,71                     -2,042,87                                                    16,955,83
                                                                         安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
工业工程          0.94                     4.08                                                            6.86
服务有限
公司
           18,998,71                   -2,042,87                                                   16,955,83
小计
                  0.94                     4.08                                                            6.86
           18,998,71                   -2,042,87                                                   16,955,83
合计
                  0.94                     4.08                                                            6.86
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位： 元
                                        本期发生额                                        上期发生额
           项目
                               收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                       202,809,272.26          102,498,817.12             208,238,714.66           93,382,238.52
其他业务                          300,348.86                  4,100.00               267,953.43                   3,700.00
合计                           203,109,621.12          102,502,917.12             208,506,668.09           93,385,938.52
其他说明：
无
5、投资收益
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                             本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                      23,778,564.04                            28,582,900.00
权益法核算的长期股权投资收益                                      -2,042,874.08                             -1,753,521.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                                                         5,760,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                16,213,761.29
理财产品投资收益                                                  16,581,436.76
合计                                                              54,530,888.01                            32,589,378.61
6、其他
无
                                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位： 元
                    项目                              金额                                         说明
非流动资产处置损益                                             2,051,132.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                                           详见附注第十一节财务报告、七、合并
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                          15,736,165.04 财务报表项目注释、71、营业外收入、
受的政府补助除外）                                                             计入当期损益的政府补助明细
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
                                                                               公司处置新疆雪峰 658 万股股权取得的
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                          16,213,761.29
                                                                               投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -3,268,348.35
                                                                               公司利用闲置募集资金购买理财产品取
其他符合非经常性损益定义的损益项目                            17,064,628.54
                                                                               得投资收益
减：所得税影响额                                               7,250,494.83
    少数股东权益影响额                                         3,339,115.81
合计                                                          37,207,728.74                         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                           每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  2.26%                       0.0897              0.0897
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              1.23%                       0.0489              0.0489
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
无
4、其他
无
                                                       安徽江南化工股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
一、载有董事长签名的2017年度报告全文；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿；
四、其他备查文件；
五、上述文件备置于公司证券部供投资者查询。
                                                           安徽江南化工股份有限公司
                                                                董事长：冯忠波
                                                             二〇一八年三月二十日

附件：公告原文

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