厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽
容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 546,743,231.57 424,012,397.27 28.95%
归属于上市公司股东的净利润
13,356,201.54 9,331,093.50 43.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
12,027,817.49 7,008,184.79 71.63%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
534,449.01 18,692,624.08 -97.14%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 1.02% 0.46%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 2,019,620,706.08 2,141,651,120.75 -5.7%
归属于上市公司股东的净资产
911,150,242.04 897,794,040.51 1.49%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-276,931.81
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
2,592,433.16
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -512,368.22
所得税影响额 451,635.20
少数股东权益影响额（税后） 23,113.89
合计 1,328,384.05 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,289
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆兴汇聚股
境内非国有法
权投资管理有 40.82% 141,847,600 质押 43,000,000
人
限合伙企业
宏立投资有限
境外法人 16.44% 57,136,800 质押 30,000,000
公司
瑞士信贷（香
境外法人 2.04% 7,104,105
港）有限公司
天津信托有限
国有法人 1.75% 6,080,000
责任公司
中国对外经济
贸易信托有限 境内非国有法
1.62% 5,633,199
公司－淡水泉 人
精选 1 期
平安信托有限
责任公司－投 境内非国有法
1.57% 5,467,054
资精英之淡水 人
泉
谈龙彬 境内自然人 1.56% 5,417,611
武汉工业国有
国有法人 1.47% 5,120,000
投资有限公司
中江国际信托
股份有限公司
境内非国有法
资金信托合同 1.3% 4,517,688
人
（金狮 151
号）
海通资产管理
（香港）有限
境外法人 1.03% 3,590,178
公司－客户资
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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新疆兴汇聚股权投资管理有
141,847,600 人民币普通股 141,847,600
限合伙企业
宏立投资有限公司 57,136,800 人民币普通股 57,136,800
瑞士信贷（香港）有限公司 7,104,105 人民币普通股 7,104,105
天津信托有限责任公司 6,080,000 人民币普通股 6,080,000
中国对外经济贸易信托有限
5,633,199 人民币普通股 5,633,199
公司－淡水泉精选 1 期
平安信托有限责任公司－投
5,467,054 人民币普通股 5,467,054
资精英之淡水泉
谈龙彬 5,417,611 人民币普通股 5,417,611
武汉工业国有投资有限公司 5,120,000 人民币普通股 5,120,000
中江国际信托股份有限公司
4,517,688 人民币普通股 4,517,688
资金信托合同（金狮 151 号）
海通资产管理（香港）有限公
3,590,178 人民币普通股 3,590,178
司－客户资金
前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管
理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇
上述股东关联关系或一致行
信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、
动的说明
吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较上年末减少33.26%，减少的主要原因为归还了部分银行贷款；
2、长期待摊费用较上年末增加了71.37%，主要原因是新设公司办公室装修费所致；
3、其他非流动资产较上年末减少36.59%，减少的主要原因预付非流动资产款项结算；
4、应付票据比上年期末减少53.76%，主要原因是票据承兑到期；
5、预收款项比上年期末增加64.42%，主要原因是客户预付货款,尚未达到确认收入所致；
6、应付利息比上年期末增加200%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
7、其他应付款比上年期末增加64.71%，主要原因是报告期收取保证金；
8、营业税金及附加比上年同期增加39.45%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；
9、营业费用比上年同期增加40.93%，主要原因是公司基本完成全国布局后，加强了对集团大客户开发力
度的前期费用增加所致；
10、管理费用比上年同期增加38.65%，主要原因是工资水平整体上升及研发资金投入增加所致；
11、资产减值损失比上年同期增加150%，主要原因是随着公司应收账款期末余额比上年末增长导致报告期
提取的资产减值准备增加；
12、归属于母公司所有者的利润比上年同期增加43.14%，主要原因是毛利率增加的同时销售额增加所致；
13、所得税费用比上年同期减少48.50%，主要原因是计提了递延资产数额增加所致；
14、少数股东损益比上年同期增加162.58%（少数股东损益增加额为79.85万元）， 主要原因是利润增加所
致；
15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少97.14%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的货款采
用票据决算的比例与同期比减少所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少887.59%，主要原因是归还了部分银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、通过新疆
兴汇聚、宏立
投资间接持
有发行人股
权的高级管
理人员许晓
光、许晓荣承
诺：本人在任
职期间每年
转让的股份
不超过本人
直接或间接
本公司控股 持有股份公
股东新疆兴 司股份总数
汇聚股权投 的 25%；本人
资管理有限 离职后半年
首次公开发行或再融资时所作承 2008 年 03 月
合伙企业及 内，不转让本 任期内 严格履行中
诺 14 日
实际控制人 人直接或间
许晓光、许晓 接持有的股
荣、许天津、 份公司股份。
吕秀英 2、公司控股
股东新疆兴
汇聚及实际
控制人许晓
光、许晓荣、
许天津、吕秀
英承诺，不与
公司进行同
业竞争，不从
事任何与股
份公司有竞
争或构成竞
争的业务。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步
不适用
计划
是否就导致的同业竞争和关联交 是
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易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
30% 至 60%
利润变动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
31,755,413.69 至 39,083,586.08
利润变动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
24,427,241.30
利润（万元）
业绩变动的原因说明 产能利用率上升，内部成本管控逐渐显效。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,741,462.02 314,278,852.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 55,326,166.63 60,004,227.79
应收账款 513,203,253.61 528,560,418.43
预付款项 13,492,321.68 11,148,079.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,730,274.97 18,893,543.61
买入返售金融资产
存货 354,705,672.34 371,942,967.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,729,427.57 15,428,877.86
流动资产合计 1,185,928,578.82 1,320,256,966.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 591,416,704.98 599,307,920.66
在建工程 51,502,090.59 42,166,230.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,561,279.67 109,324,271.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,582,807.56 923,638.33
递延所得税资产 25,382,738.66 21,974,172.99
其他非流动资产 30,246,505.80 47,697,919.80
非流动资产合计 833,692,127.26 821,394,153.95
资产总计 2,019,620,706.08 2,141,651,120.75
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 526,327,904.47
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,353,995.35 98,080,759.31
应付账款 185,527,266.51 221,511,174.91
预收款项 4,736,914.16 2,880,989.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,508,269.46 4,184,410.23
应交税费 17,429,002.51 17,207,192.38
应付利息 7,031,250.00 2,343,750.00
应付股利
其他应付款 28,005,598.03 17,003,217.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 772,592,296.02 909,539,398.05
非流动负债：
长期借款 18,800,000.00 18,800,000.00
应付债券 295,456,250.01 295,185,416.67
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 314,256,250.01 313,985,416.67
负债合计 1,086,848,546.03 1,223,524,814.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 347,504,000.00 347,504,000.00
资本公积 283,604,671.69 283,604,671.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,242,265.83 15,242,265.83
一般风险准备
未分配利润 264,799,304.52 251,443,102.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 911,150,242.04 897,794,040.51
少数股东权益 21,621,918.01 20,332,265.52
所有者权益（或股东权益）合计 932,772,160.05 918,126,306.03
负债和所有者权益（或股东权
2,019,620,706.08 2,141,651,120.75
益）总计
法定代表人：许晓光 主管会计工作负责人：严希阔 会计机构负责人：蔡丽容
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 80,627,515.62 131,879,304.99
交易性金融资产
应收票据 18,882,152.43 23,883,746.41
应收账款 331,438,563.47 199,367,077.21
预付款项 6,405,766.42 4,366,193.35
应收利息
应收股利 36,400,000.00 57,050,000.00
其他应收款 86,278,612.54 92,796,689.83
存货 59,643,332.31 80,278,398.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 482,400.24 202,738.70
流动资产合计 620,158,343.03 589,824,148.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,006,092,108.44 878,692,108.44
投资性房地产
固定资产 94,853,293.72 96,734,181.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,539,361.52 22,772,311.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,918,880.10 6,918,851.29
其他非流动资产 3,656,508.00 5,787,675.00
非流动资产合计 1,139,060,151.78 1,010,905,127.92
资产总计 1,759,218,494.81 1,600,729,276.71
流动负债：
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短期借款 319,500,000.00 308,827,904.47
交易性金融负债
应付票据 23,806,306.28 44,889,970.48
应付账款 118,598,426.81 137,893,129.06
预收款项 323,139.27 129,123.09
应付职工薪酬 90,000.00
应交税费 2,153,582.17 2,356,486.93
应付利息 7,031,250.00 2,343,750.00
应付股利
其他应付款 267,548,347.22 78,212,216.54
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 758,961,051.75 594,742,580.57
非流动负债：
长期借款 18,800,000.00 18,800,000.00
应付债券 295,456,250.01 295,185,416.67
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 314,256,250.01 313,985,416.67
负债合计 1,073,217,301.76 908,727,997.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 347,504,000.00 347,504,000.00
资本公积 290,098,491.31 290,098,491.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,119,933.27 15,119,933.27
一般风险准备
未分配利润 33,278,768.47 39,278,854.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 686,001,193.05 692,001,279.47
负债和所有者权益（或股东权 1,759,218,494.81 1,600,729,276.71
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益）总计
法定代表人：许晓光 主管会计工作负责人：严希阔 会计机构负责人：蔡丽容
3、合并利润表
编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 546,743,231.57 424,012,397.27
其中：营业收入 546,743,231.57 424,012,397.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 530,387,894.66 409,910,322.82
其中：营业成本 446,810,556.43 350,319,738.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,322,891.49 1,665,721.92
销售费用 33,426,897.71 23,718,121.43
管理费用 35,417,185.56 25,544,117.67
财务费用 11,858,264.74 9,766,534.39
资产减值损失 552,098.73 -1,103,911.34
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-587,122.79
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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