厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门合兴包装印刷股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 05 月
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许晓光、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 766,189,865.46 590,038,931.34 29.85%
归属于上市公司股东的净利润
22,271,835.73 19,928,171.47 11.76%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,134,003.32 19,131,749.96 -10.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
44,032,072.30 22,122,506.53 99.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 1.41% 1.86% -0.45%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,997,350,775.21 2,983,192,637.64 0.47%
归属于上市公司股东的净资产
1,590,402,261.77 1,568,130,426.04 1.42%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
190,622.85
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
10,259,605.02
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 549,070.66
减：所得税影响额 2,723,686.05
少数股东权益影响额（税后） 3,137,780.07
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合计 5,137,832.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 33,857
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新疆兴汇聚股
境内非国有法
权投资管理有 38.08% 141,847,600 0 质押 48,250,000
人
限合伙企业
宏立投资有限
境外法人 11.96% 44,536,800
公司
北信瑞丰基金
－宁波银行－
境内非国有法
北信瑞丰基金 3.22% 12,000,000 12,000,000
人
丰庆 22 号资
产管理计划
沈素芳 境内自然人 1.34% 5,000,000
兴证证券资管
－浦发银行－
境内非国有法
兴证资管鑫众 1.20% 4,457,961
人
15 号集合资产
管理计划
平安资产－工
商银行－鑫享 境内非国有法
1.07% 4,000,000 4,000,000
3 号资产管理 人
产品
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财通基金－工
商银行－富春 境内非国有法
0.69% 2,586,207 2,586,207
定增 150 号资 人
产管理计划
华安基金－光
大银行－中国 境内非国有法
0.47% 1,743,059 1,743,059
对外经济贸易 人
信托有限公司
杨燕 境内自然人 0.46% 1,727,251
陈伟 境内自然人 0.36% 1,355,601
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆兴汇聚股权投资管理有
141,847,600 人民币普通股 141,847,600
限合伙企业
宏立投资有限公司 44,536,800 人民币普通股 44,536,800
沈素芳 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
兴证证券资管－浦发银行－
兴证资管鑫众 15 号集合资产 4,457,961 人民币普通股 4,457,961
管理计划
杨燕 1,727,251 人民币普通股 1,727,251
陈伟 1,355,601 人民币普通股 1,355,601
罗云梅 1,323,998 人民币普通股 1,323,998
张雁 1,225,000 人民币普通股 1,225,000
王静 1,206,975 人民币普通股 1,206,975
毛利民 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
前两名股东之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管
理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇
上述股东关联关系或一致行
信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、
动的说明
吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
上述前十名股东中，公司股东沈素芳通过普通证券账户持有 1,000,000 股，
通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
4,000,000 股,合计持有 5,000,000 股。公司股东杨燕通过普通证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资 有 902,251 股,通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
融券业务情况说明（如有） 825,000 股,合计持有 1,727,251 股。公司股东罗云梅通过大同证券有限责
任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,323,998 股。公司股东张雁通过
普通证券账户持有 460,000 股,通过方正证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有 765,000 股,合计持有 1,225,000 股。公司股东王静通过普
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通证券账户持有 761，975 股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担
保证券账户 445,000 股,合计持有 1,206,975 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、可供出售金融资产较上年期末增加48.36%，主要原因是报告期内公司出资参与设立厦门架桥合兴
股权投资合伙企业；
2、应付利息比上年期末增加135.90%，主要原因是债券计提应付利息，尚未达到支付期；
3、递延收益比上年期末增加85.61%，主要原因是报告期内子公司收到与资产相关的政府补助款项，
对该款项的收益进行递延确认；
4、营业税金及附加比上年同期增加30.33%，主要原因是报告期内销售额同比增长了，相应税费增加；
5、资产减值损失比上年同期增加204.73%，主要原因是报告期内销售额同比增加，使得期末应收帐款
余额增加幅度比上年同期期末应收帐款余额增加幅度大，形成应计提的减值准备同比增加；
6、营业外收入比上年同期增加782.46%，主要原因是报告期内子公司绍兴合兴收到政府相关的财政补
助；
7、营业外支出比上年同期增加了40.57万，增幅为140.43%，主要原因是报告期内发生客户产品质量
扣款；
8、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.04%，主要原因是报告期内子公司收到退税及政
府补助同比增加所致；
9、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少565.25%，主要原因是报告期内公司向银行提款的增
加额与同期比少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据 2016 年 1 月 11 日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与河南麦威包装有限公
司达成供应链模式合作，为平稳过渡麦威包装的现有客户，快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公
司厦门合兴供应链管理有限公司出资 1000 万元人民币，设立河南合兴麦威包装有限公司，主要经营包装
材料设计及销售、销售：机械设备及零配件电子产品及纸制品、机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁。
工艺自动化设备租赁、仓储服务、供应链管理、互联网上网服务、互联网信息咨询服务、贸易经纪与代理、
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从事化物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目前河南合
兴麦威包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营中。
2、根据 2016 年 1 月 11 日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与金华恒业工贸有限公
司达成供应链模式的合作，为快速启动供应链模式合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公
司出资 1000 万元人民币，设立浙江合信恒业包装有限公司，主要一般商品包装服务；纸板、纸箱设计与
销售；纸制品制造；供应链管理服务；工程机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场经营管理；货物
与技术的进出口；货物装卸搬运服务；商业流通仓储服务；国内货运代理；汽车租赁；工业自动控制系统
装置制造；包装专用设备制造。目前浙江合信恒业包装有限公司已完成工商注册手续并开始运营。
3、根据 2016 年 1 月 14 日召开的总经理办公会议决议，同意公司出资 1000 万元人民币，设立厦门合
兴智能集成服务有限公司，主要经营集成电路设计；包装服务；供应链管理；互联网接入及相关服务（不
含网吧)；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；其
他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；知识产权
服务（不含专利事务）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；呼叫中心（不含需
经许可审批的项目）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及
提供相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法
律、法规另有规定的除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；商务信息咨询；企业
管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；
会议及展览服务；办公服务；信用服务（不含需经许可审批的项目）；提供企业营销策划服务；从事企业
购并、投资、资产管理、产权转让的中介服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程
外包及金融知识流程外包；金融业务流程外包及金融知识流程外包；其它未列明专业技术服务业（不含需
经许可审批的）。目前厦门合兴智能集成服务有限公司已完成工商注册手续。
4、根据 2016 年 1 月 14 日召开的总经理办公会议决议，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有
限公司出资 1000 万元人民币，设立厦门市鑫洋翔合信实业有限公司，主要经营包装服务；供应链管理；
专业化设计与服务；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可
审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；市场管理；其他未列明批发业（不含
需经许可审批的经营项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；装卸搬运；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项
目）；国内货运代理；汽车租赁（不含营运）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；
互联网接入及相关服务（不含网吧）；其它互联网服务（不含需经许可审批的项目）；工业自动控制系统装
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置制造；包装专用设备制造；互联网销售；其它贸易经纪与代理；贸易代理；其它机器设备及电子产品批
发。目前厦门市鑫洋翔合信实业有限公司已完成工商注册手续并开始运营。
5、根据 2016 年 3 月 11 日召开的总经理办公会议决议，同意公司子公司厦门市融逸电子商务有限公
司因业务开展需要出资 1000 万元人民币注册辽宁宝树合兴供应链有限公司，主要经营纸张、纸制品、包
装材料、印刷材料销售；货物运输代理。目前辽宁宝树合兴供应链有限公司已完成工商注册手续。
6、根据 2016 年 3 月 23 日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与宁波金鼎包装有限公
司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资 1000
万元人民币，注册宁波祺兴包装有限公司，主要经营包装设计服务；包装设备制造；纸板、纸箱、纸制品、
纸板容器的设计、制造、加工、批发、零售及网上销售；建筑工程机械设备、计算机、通迅设备的租赁；
机械设备仓储服务；汽车租赁；供应链管理。目前辽宁波祺兴包装有限公司已完成工商注册手续。
7、根据 2016 年 3 月 28 日召开的总经理办公会议决议，公司供应链管理中心与贵阳兴盛包装有限公
司达成供应链模式的合作，为快速启动合作，同意公司全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司出资 1000
万元人民币，注册贵阳合兴兴盛包装有限公司。主要经营纸板、纸箱设计与销售；供应链管理；包装服务；
纸和纸板容器制造。目前贵阳合兴兴盛包装有限公司已完成工商注册手续。
8、2016 年 2 月 2 日，公司披露了《关于拟通过产业基金收购项目暨股票复牌的公告》，原拟以通过
非公开发行股票募集现金的方式，收购国际纸业（international paper）在中国大陆及东南亚地区的纸
箱包装业务，拟收购资产的主营业务为纸包装制品生产、销售，主营产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱、纸托盘、
缓冲制品、展示架等。现拟通过参与设立产业投资并购基金方式来实施上述收购事宜，公司股票 2016 年 2
月 2 日（星期二）开市起复牌。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立产业
并购基金的议案》，并于 2016 年 3 月 14 日，公司参与设立的并购基金已同“国际纸业”签署了《股份转
让协议》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作 许晓光、许 关于同业竞 1、本人在中 2008 年 03 任期内 严格履行中
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承诺 晓荣、许天 争、关联交 国境内（包 月 14 日
津、吕秀英 易、资金占 括香港、澳
用方面的承 门和台湾）
诺 目前不存
在、将来也
不会存在任
何直接或间
接与股份公
司的业务构
成竞争的业
务，亦不会
在中国境内
（包括香
港、澳门和
台湾）任何
地方和以任
何形式（包
括但不限于
合资经营、
合作经营或
拥有在其他
公司或企业
的股票或权
益等）从事
与股份公司
有竞争或构
成竞争的业
务；2、如果
股份公司在
其现有业务
的基础上进
一步拓展其
经营业务范
围，而本人
控制的企业
已对此已经
进行生产、
经营的，本
人承诺将自
该下属子公
司所持有的
可能发生的
同业竞争业
务或公司股
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权进行转
让，并同意
股份公司在
同等商业条
件下有优先
收购权和经
营权。3、除
对股份公司
的投资以
外，本人将
不在中国任
何地方以任
何方式投资
或自营股份
公司已经开
发、生产或
经营的产品
（或相类似
的产品、或
在功能上具
有替代作用
的产品）。
1、新疆兴汇
聚股权投资
管理有限合
伙企业在中
国境内（包
括香港、澳
门和台湾）
目前不存
在、将来也
关于同业竞
疆兴汇聚股 不会存在任
争、关联交
权投资管理 何直接或间 2008 年 03
易、资金占 任期内 严格履行中
有限合伙企 接与股份公 月 14 日
用方面的承
业 司的业务构
诺
成竞争的业
务，亦不会
在中国境内
（包括香
港、澳门和
台湾）任何
地方和以任
何形式（包
括但不限于
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合资经营、
合作经营或
拥有在其他
公司或企业
的股票或权
益等）从事
与股份公司
有竞争或构
成竞争的业
务；2、如果
股份公司在
其现有业务
的基础上进
一步拓展其
经营业务范
围，而新疆
兴汇聚及其
控制的企业
已对此已经
进行生产、
经营的，新
疆兴汇聚承
诺将自身
（含下属子
公司）所持
有的可能发
生的同业竞
争业务或公
司股权进行
转让，并同
意股份公司
在同等商业
条件下有优
先收购权和
经营权；3、
除对股份公
司的投资以
外，新疆兴
汇聚将不在
中国任何地
方以任何方
式投资或自
营股份公司
已经开发、
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生产或经营
的产品（或
相类似的产
品、或在功
能上具有替
代作用的产
品）。
(1）在
公司债券存
续期间，公
司实际控制
人承诺其在
合兴包装的
实际控制人
地位不变，
通过新疆兴
汇聚股权投
资管理有限
合伙企业和
宏立投资有
限公司持有
的合兴包装
的股权比例
公司实际控 不低于35%
制人(许晓 （担保人新
2012 年 11 2017 年 11
光、许晓荣、其他承诺 疆兴汇聚股 严格履行中
月 14 日 月 16 日
许天津、吕 权投资管理
秀英) 有限合伙企
业减持股票
用于偿还债
券本息的情
形除外）。
（2）截
至2015年10
月31日，公
司实际控制
人通过新疆
兴汇聚股权
投资管理有
限合伙企业
持有的可以
用于履约的
合兴包装股
份为
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10,369.76
万股。公司
实际控制人
承诺，在公
司债券存续
期间通过新
疆兴汇聚股
权投资管理
有限合伙企
业持有合兴
包装的可以
用于履约的
股份数量不
低于7000万
股（若合兴
包装在公司
债券存续期
间发生送
股、转增或
配股等股本
变动，则该
股份数量相
应做复权处
理)。
若公司实际
控制人违反
上述承诺，
公司债券持
有人有权要
求公司提前
偿还本次债
券的本息。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
公司股票复
牌后一定时
间内，通过
证券公司或 公司目前处
基金管理公 于窗口期，
股份增持承 2015 年 07 复牌后一定
其他对公司中小股东所作承诺 许晓光 司定向产品 增持承诺人
诺 月 09 日 时间内
等方式购买 属于内幕信
本公司股 息知情人。
票，增持金
额不低于
3,500 万
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元。并在增
持期间及增
持完成后六
个月内不转
让其持有的
本公司股
票。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应
当详细说明未完成履行的具体 不适用
原因及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
0.00% 至 30.00%
利润变动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
6,611.62 至 8,595.11
利润变动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
6,611.62
利润（万元）
公司各业务模块运营稳定发展，原有业务持续扩大。
业绩变动的原因说明
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上| 合兴包装：2016年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2016-05-21 |
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| 附件：公告原文 |
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