厦门合兴包装印刷股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许晓光、主管会计工作负责人蔡丽容及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||||
| 总资产（元） | 6,854,148,284.21 | 7,013,603,538.62 | 7,013,603,538.62 | -2.27% | ||||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,953,502,763.22 | 2,737,338,767.67 | 2,737,338,767.67 | 7.90% | ||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||
| 营业收入（元） | 2,766,140,918.58 | 3,291,558,513.67 | 3,291,558,513.67 | -15.96% | 8,251,250,593.57 | 8,111,715,067.57 | 9,136,185,010.29 | -9.69% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,706,376.09 | 72,711,359.67 | 61,933,993.39 | -1.98% | 194,463,481.29 | 482,346,167.37 | 182,443,004.15 | 6.59% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,390,845.38 | 70,946,879.07 | 55,474,463.02 | 1.65% | 176,651,517.93 | 165,774,934.07 | 173,271,827.10 | 1.95% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 234,034,000.18 | -6,824,834.30 | 49,663,907.85 | 371.24% | 412,770,146.46 | 38,470,983.47 | 207,149,042.34 | 99.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00% | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 6.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00% | 0.17 | 0.41 | 0.16 | 6.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.14% | 2.74% | 2.24% | -0.10% | 6.93% | 19.36% | 6.94% | -0.01% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况会计差错更正的原因请参见公司于2019年3月15日披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》，公告编号：2019-027号，该事项已经第五届董事会第二次会议审议通过。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,317,908.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,322,360.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,813.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 412,611.69 | |
| 减：所得税影响额 | 5,833,247.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,708,484.37 | |
| 合计 | 17,811,963.36 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,438 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 33.96% | 397,173,280 | 0 | 质押 | 201,980,000 | ||
| 宏立投资有限公司 | 境外法人 | 10.66% | 124,703,040 | 0 | ||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 1.71% | 20,000,000 | 0 | ||||
| 徐勇 | 境内自然人 | 1.45% | 16,905,463 | 0 | ||||
| 孙长根 | 境内自然人 | 1.31% | 15,341,092 | 0 | ||||
| 许丽明 | 境内自然人 | 1.17% | 13,729,977 | 0 | ||||
| 夏光淳 | 境内自然人 | 1.16% | 13,571,180 | 0 | ||||
| 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众15号集合资产管理计划 | 其他 | 1.07% | 12,482,291 | 0 | ||||
| 沈素芳 | 境内自然人 | 0.98% | 11,516,350 | 0 | ||||
| 夏平 | 境内自然人 | 0.96% | 11,266,597 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 | 397,173,280 | 人民币普通股 | 397,173,280 | |||||
| 宏立投资有限公司 | 124,703,040 | 人民币普通股 | 124,703,040 | |||||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | |||||
| 徐勇 | 16,905,463 | 人民币普通股 | 16,905,463 | |||||
| 孙长根 | 15,341,092 | 人民币普通股 | 15,341,092 | |||||
| 许丽明 | 13,729,977 | 人民币普通股 | 13,729,977 | |||||
| 夏光淳 | 13,571,180 | 人民币普通股 | 13,571,180 | |||||
| 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众15号集合资产管理计划 | 12,482,291 | 人民币普通股 | 12,482,291 |
| 沈素芳 | 11,516,350 | 人民币普通股 | 11,516,350 |
| 夏平 | 11,266,597 | 人民币普通股 | 11,266,597 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业、宏立投资有限公司之间存在关联关系，属于一致行动人：新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业的股东为许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英、石河子兴汇信股权投资管理有限公司；宏立投资的股东为许晓光、许晓荣；许天津、吕秀英为配偶关系，许晓光、许晓荣为其子女。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名股东，公司股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业通过普通证券账户持有331,173,280股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有66,000,000股，合计持有397,173,280股；公司股东孙长根通过普通证券账户持有14,758,092股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有583,000股，合计持有15,341,092股；公司股东沈素芳通过普通证券账户持有162,470股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,353,880股,合计持有11,516,350股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)应收票据较期初增加219.2%，增加的主要原因为本报告期未及时背书。
(2)预付款项较期初增加144.19%，增加的主要原因为本报告期预付款项的结算业务增加。
(3)其他应收款较期初增加34.29%，增加的主要原因为往来款增加。
(4)在建工程较期初增加103.58%，增加的主要原因为青岛合兴和湖北合信基建项目建设投入。
(5)长期借款较期初减少100.00%，减少的主要原因为本报告期内并购贷款已全额还清。
(6)应付债券较期初增加100.00%，增加的主要原因为本报告期内可转换债券发行。
(7)资产减值损失比上年同期减少90.43%，减少的主要原因为上年同期计提商誉减值。
(8)资产处置收益比上年同期增加157.92%，增加的主要为原因本报告期内处置固定资产产生的收益。
(9)营业外收入比上年同期减少61.13%，减少的主要原因为上年同期业绩承诺补偿。
(10)营业外支出比上年同期减少52.78%，减少的主要原因为本报告期内固定资产报废损失减少。
(11)少数股东损益比上年同期减少53.11%，减少的主要原因为本报告期内非全资子公司利润减少。
(12)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加99.26%，主要原因为本报告期内采购金额减少。
(13)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少156.10%，主要原因为本报告期内银行借款减少，上年同期支付合伙企业解散分配款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更重庆投资项目暨投资协议生效的议案》，同意公司与重庆高新技术产业开发区管委会签署《合兴（重庆）包装印刷生产基地项目终止协议书》，终止在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目；并同意公司在重庆国际生物城（重庆麻柳沿江开发区）建设合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目暨公司与重庆国际生物城开发投资有限公司于2019年7月17日签署关于合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目的《投资协议》生效，且以公司全资子公司重庆合信包装印刷有限公司或新设主体实施本次协议相关内容。以上事项授权公司经营层办理。截止本报告期末，公司与重庆高新技术产业开发区管委会签署《合兴（重庆）包装印刷生产基地项目
终止协议书》已经生效，正在办理退款相关手续。与重庆国际生物城开发投资有限公司签署的关于合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目的《投资协议》已经开始履行。新设项目实施主体正在办理工商注册手续。
2、公开发行可转换公司债券事项：
根据公司第四届董事会第二十九次会议决议、公司2018年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日向社会公众公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币59,575.00万元，期限6年。扣除承销保荐费用及其他发行费用共计人民币15,641,108.48元（不含税），实际募集资金净额为人民币580,108,891.52元。本次公开发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后的净额依次用于投资环保包装工业4.0智能工厂项目和青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目。
经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目 | 2019年07月19日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资事项变更暨签订投资协议的公告》（公告编号：2019-045） |
| 2019年08月14日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更重庆投资项目暨投资协议生效的公告》（公告编号：2019-050） | |
| 公开发行可转换公司债券 | 2019年08月14日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2019-051） |
| 2019年08月14日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2019-052） | |
| 2019年08月16日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告》（公告编号：2019-054） | |
| 2019年08月19日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行 |
| 可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告》（公告编号：2019-055） | |
| 2019年08月20日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券中签号码公告》（公告编号：2019-056） |
| 2019年08月22日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2019-057） |
| 2019年09月11日 | 详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-069） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
五、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月17日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-07-18/1206457828.pdf |
| 2019年09月04日 | 实地调研 | 机构 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-09-05/1206904680.pdf |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 869,485,183.02 | 797,745,703.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 176,538,333.99 | 55,305,887.22 |
| 应收账款 | 2,515,221,901.65 | 2,680,696,854.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 64,996,752.69 | 26,617,029.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,040,819.59 | 44,708,284.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 938,252,670.38 | 1,196,264,513.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,566,360.68 | 34,617,519.64 |
| 流动资产合计 | 4,656,102,022.00 | 4,835,955,791.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 17,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,505,227.51 | 50,306,988.21 |
| 其他权益工具投资 | 17,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 40,128,257.64 | 41,470,165.83 |
| 固定资产 | 1,262,392,249.74 | 1,297,472,618.37 |
| 在建工程 | 118,008,148.53 | 57,965,700.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 509,619,043.63 | 518,797,301.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,226,471.09 | 17,226,471.09 |
| 长期待摊费用 | 9,760,478.67 | 13,416,364.43 |
| 递延所得税资产 | 100,512,346.64 | 91,309,470.44 |
| 其他非流动资产 | 71,094,038.76 | 71,882,665.87 |
| 非流动资产合计 | 2,198,046,262.21 | 2,177,647,746.72 |
| 资产总计 | 6,854,148,284.21 | 7,013,603,538.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 983,900,000.00 | 1,214,285,912.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 739,485,060.38 | 974,303,495.01 |
| 应付账款 | 1,144,047,833.96 | 1,187,121,776.54 |
| 预收款项 | 27,178,484.02 | 29,606,608.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,344,111.27 | 39,255,034.83 |
| 应交税费 | 49,804,289.98 | 70,694,681.68 |
| 其他应付款 | 83,560,835.39 | 92,292,941.44 |
| 其中：应付利息 | 6,593,711.18 | 6,085,289.27 |
| 应付股利 | 3,397,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 374,791.07 | 374,791.07 |
| 流动负债合计 | 3,062,695,406.07 | 3,677,935,241.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 245,000,000.00 | |
| 应付债券 | 500,576,853.75 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,342,110.53 | 4,871,807.41 |
| 递延所得税负债 | 61,146,786.37 | 61,912,178.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 566,065,750.65 | 311,783,986.01 |
| 负债合计 | 3,628,761,156.72 | 3,989,719,227.55 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,169,516,948.00 | 1,169,516,948.00 |
| 其他权益工具 | 82,789,864.71 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 420,237,401.80 | 420,237,401.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -10,836,782.82 | -8,223,279.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,800,851.47 | 58,551,823.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,224,994,480.06 | 1,097,255,874.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,953,502,763.22 | 2,737,338,767.67 |
| 少数股东权益 | 271,884,364.27 | 286,545,543.40 |
| 所有者权益合计 | 3,225,387,127.49 | 3,023,884,311.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,854,148,284.21 | 7,013,603,538.62 |
法定代表人：许晓光主管会计工作负责人：蔡丽容会计机构负责人：蔡丽容
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 487,773,989.55 | 519,296,439.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 59,378,360.92 | 1,133,959.35 |
| 应收账款 | 1,046,797,805.07 | 1,154,729,928.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,943,805.68 | 2,559,185.18 |
| 其他应收款 | 815,176,388.72 | 741,522,696.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 133,430,000.00 | 100,830,000.00 |
| 存货 | 136,507,052.79 | 161,299,439.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 917,681.12 | 1,481,351.90 |
| 流动资产合计 | 2,561,495,083.85 | 2,582,023,000.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,656,766,820.46 | 3,075,191,433.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 58,030,328.96 | 64,219,565.32 |
| 在建工程 | 121,359.22 | 121,359.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,862,707.95 | 28,096,723.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 88,983.72 | 3,599,137.66 |
| 递延所得税资产 | 3,201,486.75 | 2,795,244.34 |
| 其他非流动资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,746,571,687.06 | 3,175,523,463.82 |
| 资产总计 | 6,308,066,770.91 | 5,757,546,464.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 897,400,000.00 | 1,093,290,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 697,500,258.64 | 884,589,788.56 |
| 应付账款 | 655,894,082.77 | 623,431,510.59 |
| 预收款项 | 201,922,399.44 | 176,543,361.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,429.38 | 4,721.69 |
| 应交税费 | 1,621,240.38 | 10,801,327.43 |
| 其他应付款 | 1,390,773,345.38 | 798,316,890.54 |
| 其中：应付利息 | 6,488,101.83 | 5,600,427.49 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,845,116,755.99 | 3,656,977,600.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 245,000,000.00 | |
| 应付债券 | 500,576,853.75 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 500,576,853.75 | 245,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,345,693,609.74 | 3,901,977,600.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,169,516,948.00 | 1,169,516,948.00 |
| 其他权益工具 | 82,789,864.71 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 435,805,638.75 | 435,805,638.75 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 66,678,518.91 | 58,429,490.98 |
| 未分配利润 | 207,582,190.80 | 191,816,786.81 |
| 所有者权益合计 | 1,962,373,161.17 | 1,855,568,864.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,308,066,770.91 | 5,757,546,464.72 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,766,140,918.58 | 3,291,558,513.67 |
| 其中：营业收入 | 2,766,140,918.58 | 3,291,558,513.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,694,902,594.12 | 3,195,503,719.53 |
| 其中：营业成本 | 2,385,854,700.92 | 2,882,371,639.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,765,805.95 | 16,450,002.75 |
| 销售费用 | 129,779,463.90 | 130,472,561.47 |
| 管理费用 | 112,714,499.51 | 105,654,634.13 |
| 研发费用 | 36,173,345.88 | 30,768,382.48 |
| 财务费用 | 17,614,777.96 | 29,786,499.59 |
| 其中：利息费用 | 24,121,341.20 | 33,022,817.41 |
| 利息收入 | 2,381,650.85 | 2,635,153.86 |
| 加：其他收益 | 9,352,386.93 | 13,175,673.08 |
| 投资收益（损失以“－” | 960,845.30 | 380,775.07 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 622,839.06 | 353,398.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,839,701.10 | -8,116,371.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,633,866.74 | -2,243,749.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,345,722.33 | 99,251,121.59 |
| 加：营业外收入 | 1,842,935.19 | 1,482,934.10 |
| 减：营业外支出 | 3,041,911.90 | 4,307,816.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,146,745.62 | 96,426,239.64 |
| 减：所得税费用 | 10,105,342.35 | 21,070,550.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,041,403.27 | 75,355,689.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,041,403.27 | 75,355,689.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 60,706,376.09 | 61,933,993.39 |
| 2.少数股东损益 | 8,335,027.18 | 13,421,696.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 718,782.75 | 1,543,471.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 718,782.75 | 1,543,471.07 |
| （一）不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 718,782.75 | 1,543,471.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 718,782.75 | 1,543,471.07 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 69,760,186.02 | 76,899,160.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,425,158.84 | 63,477,464.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,335,027.18 | 13,421,696.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
法定代表人：许晓光主管会计工作负责人：蔡丽容会计机构负责人：蔡丽容
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,276,948,344.32 | 1,452,852,271.05 |
| 减：营业成本 | 1,247,704,921.49 | 1,404,903,363.85 |
| 税金及附加 | 968,315.76 | 2,770,263.57 |
| 销售费用 | 1,142.85 | 419,805.59 |
| 管理费用 | 11,295,744.78 | 12,132,521.49 |
| 研发费用 | 590,961.21 | 1,384,638.61 |
| 财务费用 | 17,899,219.18 | 26,045,355.60 |
| 其中：利息费用 | 19,323,221.96 | 26,054,838.78 |
| 利息收入 | 1,624,767.66 | 1,618,412.96 |
| 加：其他收益 | 535,469.14 | 27,254.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,645,152.97 | 23,487,679.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 645,152.97 | 487,679.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -413,416.90 | -1,685,212.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,888.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,255,244.26 | 27,006,155.55 |
| 加：营业外收入 | 1,046,755.89 | 2,178.10 |
| 减：营业外支出 | 236,959.32 | 2,119,051.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,065,040.83 | 24,889,281.69 |
| 减：所得税费用 | -145,028.03 | -146,474.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,210,068.86 | 25,035,756.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,210,068.86 | 25,035,756.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,210,068.86 | 25,035,756.16 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 8,251,250,593.57 | 9,136,185,010.29 |
| 其中：营业收入 | 8,251,250,593.57 | 9,136,185,010.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 8,024,613,353.18 | 8,821,389,477.71 |
| 其中：营业成本 | 7,176,636,867.00 | 8,003,683,501.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 39,878,386.55 | 46,045,389.30 |
| 销售费用 | 356,437,503.20 | 349,725,130.14 |
| 管理费用 | 295,037,031.78 | 266,122,091.16 |
| 研发费用 | 101,982,633.74 | 88,161,783.82 |
| 财务费用 | 54,640,930.91 | 67,651,581.42 |
| 其中：利息费用 | 67,373,902.88 | 75,633,738.43 |
| 利息收入 | 6,136,676.19 | 7,848,427.61 |
| 加：其他收益 | 29,888,760.99 | 26,288,850.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,610,850.99 | 1,050,021.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,198,239.30 | 1,022,645.10 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,670,399.39 | -48,820,130.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,482,289.21 | -4,285,494.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 255,948,742.19 | 289,028,779.90 |
| 加：营业外收入 | 4,020,356.08 | 10,342,049.63 |
| 减：营业外支出 | 4,883,923.09 | 10,342,687.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,085,175.18 | 289,028,142.40 |
| 减：所得税费用 | 40,950,907.26 | 64,634,864.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,134,267.92 | 224,393,277.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 214,134,267.92 | 224,393,277.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 194,463,481.29 | 182,443,004.15 |
| 2.少数股东损益 | 19,670,786.63 | 41,950,273.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,613,503.05 | -9,716,339.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,613,503.05 | -9,716,339.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 |
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,613,503.05 | -9,716,339.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -2,613,503.05 | -9,716,339.93 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 211,520,764.87 | 214,676,937.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,849,978.24 | 172,726,664.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,670,786.63 | 41,950,273.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.16 |
法定代表人：许晓光主管会计工作负责人：蔡丽容会计机构负责人：蔡丽容
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,787,763,907.68 | 3,823,914,673.80 |
| 减：营业成本 | 3,699,136,644.20 | 3,719,850,123.11 |
| 税金及附加 | 3,222,848.98 | 4,915,717.48 |
| 销售费用 | 4,576.73 | 450,474.28 |
| 管理费用 | 28,584,464.20 | 26,297,220.71 |
| 研发费用 | 2,412,859.78 | 4,286,750.76 |
| 财务费用 | 49,617,942.67 | 47,875,382.59 |
| 其中：利息费用 | 52,406,458.50 | 50,799,228.75 |
| 利息收入 | 3,987,647.70 | 5,054,855.70 |
| 加：其他收益 | 1,578,815.01 | 3,033,573.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,671,535.59 | 70,509,161.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,101,535.59 | 1,249,161.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,624,969.64 | -3,067,200.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -17,609.08 | -10,556.60 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,392,343.00 | 90,703,982.48 |
| 加：营业外收入 | 1,292,617.36 | 963,776.18 |
| 减：营业外支出 | 318,626.83 | 3,971,586.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,366,333.53 | 87,696,172.24 |
| 减：所得税费用 | 1,876,054.21 | 8,193,327.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,490,279.32 | 79,502,844.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,490,279.32 | 79,502,844.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,490,279.32 | 79,502,844.56 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,217,859,978.18 | 7,469,773,792.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,273,227.36 | 13,555,668.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,539,815.55 | 183,681,440.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,377,673,021.09 | 7,667,010,901.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,615,381,448.64 | 6,147,155,014.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 687,669,861.86 | 611,095,126.22 |
| 支付的各项税费 | 309,216,984.49 | 326,138,312.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 352,634,579.64 | 375,473,405.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,964,902,874.63 | 7,459,861,859.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412,770,146.46 | 207,149,042.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,889,841.55 | 6,700,166.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,123,997.19 | 9,108,857.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,013,838.74 | 15,809,024.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173,587,426.51 | 147,836,135.35 |
| 投资支付的现金 | 12,220,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 173,587,426.51 | 160,056,135.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,573,587.77 | -144,247,110.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 596,685,700.00 | 54,175,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,337,700.00 | 54,175,370.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,477,647,946.60 | 2,525,128,894.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,074,333,646.60 | 2,579,304,264.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,023,033,858.87 | 1,717,165,294.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,694,158.97 | 154,680,940.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,303,871.11 | 14,188,021.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,094,549.30 | 540,819,261.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,167,822,567.14 | 2,412,665,496.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,488,920.54 | 166,638,768.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,199,996.49 | -3,820,448.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,907,634.64 | 225,720,250.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 518,866,369.48 | 463,200,068.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,774,004.12 | 688,920,319.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,657,959,933.44 | 3,475,715,326.29 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,028,790,111.43 | 878,097,465.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,686,750,044.87 | 4,353,812,792.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,154,108,008.18 | 2,608,969,427.42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,536,441.21 | 15,029,983.80 |
| 支付的各项税费 | 27,984,029.60 | 31,800,666.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 867,613,776.93 | 1,614,939,396.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,066,242,255.92 | 4,270,739,473.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,507,788.95 | 83,073,318.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 117,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,970,000.00 | 59,260,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213,986.00 | 710,206.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,183,986.00 | 176,970,206.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 929,945.79 | 1,107,634.33 |
| 投资支付的现金 | 580,473,851.40 | 915,596,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 581,403,797.19 | 916,703,934.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -536,219,811.19 | -739,733,727.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 583,348,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,336,147,946.60 | 2,350,632,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,919,495,946.60 | 2,350,632,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,847,037,946.60 | 1,355,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,377,516.59 | 96,470,270.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189,575.00 | 1,331,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,948,605,038.19 | 1,452,901,270.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,109,091.59 | 897,731,229.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,561.06 | -2,248,131.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,227,447.23 | 238,822,688.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,295,536.69 | 96,917,775.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,522,983.92 | 335,740,464.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 797,745,703.59 | 797,745,703.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 55,305,887.22 | 55,305,887.22 | |
| 应收账款 | 2,680,696,854.37 | 2,680,696,854.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 26,617,029.13 | 26,617,029.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 44,708,284.82 | 44,708,284.82 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,196,264,513.13 | 1,196,264,513.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,617,519.64 | 34,617,519.64 | |
| 流动资产合计 | 4,835,955,791.90 | 4,835,955,791.90 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,800,000.00 | -17,800,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 50,306,988.21 | 50,306,988.21 | |
| 其他权益工具投资 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 41,470,165.83 | 41,470,165.83 | |
| 固定资产 | 1,297,472,618.37 | 1,297,472,618.37 | |
| 在建工程 | 57,965,700.99 | 57,965,700.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 518,797,301.49 | 518,797,301.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 17,226,471.09 | 17,226,471.09 | |
| 长期待摊费用 | 13,416,364.43 | 13,416,364.43 | |
| 递延所得税资产 | 91,309,470.44 | 91,309,470.44 | |
| 其他非流动资产 | 71,882,665.87 | 71,882,665.87 | |
| 非流动资产合计 | 2,177,647,746.72 | 2,177,647,746.72 | |
| 资产总计 | 7,013,603,538.62 | 7,013,603,538.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,214,285,912.27 | 1,214,285,912.27 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且 |
| 其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 974,303,495.01 | 974,303,495.01 |
| 应付账款 | 1,187,121,776.54 | 1,187,121,776.54 |
| 预收款项 | 29,606,608.70 | 29,606,608.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,255,034.83 | 39,255,034.83 |
| 应交税费 | 70,694,681.68 | 70,694,681.68 |
| 其他应付款 | 92,292,941.44 | 92,292,941.44 |
| 其中：应付利息 | 6,085,289.27 | 6,085,289.27 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 374,791.07 | 374,791.07 |
| 流动负债合计 | 3,677,935,241.54 | 3,677,935,241.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 4,871,807.41 | 4,871,807.41 |
| 递延所得税负债 | 61,912,178.60 | 61,912,178.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 311,783,986.01 | 311,783,986.01 |
| 负债合计 | 3,989,719,227.55 | 3,989,719,227.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,169,516,948.00 | 1,169,516,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 420,237,401.80 | 420,237,401.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -8,223,279.77 | -8,223,279.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,551,823.54 | 58,551,823.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,097,255,874.10 | 1,097,255,874.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,737,338,767.67 | 2,737,338,767.67 |
| 少数股东权益 | 286,545,543.40 | 286,545,543.40 |
| 所有者权益合计 | 3,023,884,311.07 | 3,023,884,311.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,013,603,538.62 | 7,013,603,538.62 |
调整情况说明科目调整：可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，调整金额为17,800,000.00元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 519,296,439.44 | 519,296,439.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 1,133,959.35 | 1,133,959.35 |
| 应收账款 | 1,154,729,928.96 | 1,154,729,928.96 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,559,185.18 | 2,559,185.18 |
| 其他应收款 | 741,522,696.47 | 741,522,696.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,830,000.00 | 100,830,000.00 |
| 存货 | 161,299,439.60 | 161,299,439.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,481,351.90 | 1,481,351.90 |
| 流动资产合计 | 2,582,023,000.90 | 2,582,023,000.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,075,191,433.47 | 3,075,191,433.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,219,565.32 | 64,219,565.32 |
| 在建工程 | 121,359.22 | 121,359.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 28,096,723.81 | 28,096,723.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,599,137.66 | 3,599,137.66 |
| 递延所得税资产 | 2,795,244.34 | 2,795,244.34 |
| 其他非流动资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,175,523,463.82 | 3,175,523,463.82 |
| 资产总计 | 5,757,546,464.72 | 5,757,546,464.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,093,290,000.00 | 1,093,290,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 884,589,788.56 | 884,589,788.56 |
| 应付账款 | 623,431,510.59 | 623,431,510.59 |
| 预收款项 | 176,543,361.37 | 176,543,361.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,721.69 | 4,721.69 |
| 应交税费 | 10,801,327.43 | 10,801,327.43 |
| 其他应付款 | 798,316,890.54 | 798,316,890.54 |
| 其中：应付利息 | 5,600,427.49 | 5,600,427.49 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,656,977,600.18 | 3,656,977,600.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,901,977,600.18 | 3,901,977,600.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,169,516,948.00 | 1,169,516,948.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 435,805,638.75 | 435,805,638.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,429,490.98 | 58,429,490.98 |
| 未分配利润 | 191,816,786.81 | 191,816,786.81 |
| 所有者权益合计 | 1,855,568,864.54 | 1,855,568,864.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,757,546,464.72 | 5,757,546,464.72 |
调整情况说明无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
法人代表：许晓光2019年10月29日