启明信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
启明信息技术股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
启明信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管
人员)顾文曲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 03 月 22 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 41
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 47
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 54
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 59
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 174
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、启明信息 指 启明信息技术股份有限公司
大连启明海通 指 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司
车载电子公司 指 长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司
孵化公司 指 吉林省启明软件园企业孵化有限公司
天津启明通海 指 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司
成都启明春蓉 指 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司
北京启明精华 指 北京启明精华新技术有限公司，为公司全资子公司
集成服务子公司 指 长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司
启明菱电 指 长春启明菱电车载电子有限公司，为公司控股的合资公司
启明汽车服务公司 指 长春启明汽车维修服务有限公司，为公司全资子公司
中国一汽 指 中国第一汽车集团公司
净月建投 指 长春净月潭建设投资集团有限公司
一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司
一汽夏利 指 天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽轿车 指 一汽轿车股份有限公司
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，原长春一汽四环汽车股份有
一汽富维 指
限公司
一汽股份 指 中国第一汽车股份有限公司
车载信息系统项目 指 基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化项目
汽车交易平台软件项目 指 汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目
启明 Q3 管理软件项目 指 \"离散型制造业管理软件产品产业化\"项目
公司在启明软件园投资建设的\"吉林省数据灾备中心扩建项目\"，为
吉林省灾备中心扩建项目 指
2010 年度配股募集资金投资项目。
股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人 指 华龙证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《启明信息技术股份有限公司公司章程》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股东大会议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
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《董事会议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事议事规则》 指 《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》
《关联交易内部控制规范》 指 《启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范》
前装车载电子产品 指 汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分
后装车载电子产品 指 汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分
指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节
能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提
车载信息系统 指 供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也
可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车
服务。
利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信息
D_Partner 服务平台 指 服务以及行车服务的服务中心。D_Partner 是英文 Driver Partner 的缩
写，意为驾驶者伙伴。
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 启明信息 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 启明信息技术股份有限公司
公司的中文简称 启明信息
公司的外文名称（如有） Qiming Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）QMXX
公司的法定代表人 徐建一
注册地址 长春净月经济开发区福祉大路 1016 号
注册地址的邮政编码 130122
办公地址 长春净月经济开发区百合街启明软件园
办公地址的邮政编码 130122
公司网址 www.qm.cn
电子信箱 qm@qm.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴铁山 洪小矢
联系地址 长春市净月开发区百合街启明软件园 长春市净月开发区百合街启明软件园
电话 0431-89603547 0431-89603547
传真 0431-89603547 0431-89603547
电子信箱 qm@qm.cn qm@qm.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 资本运营部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
长春高新开发区前
首次注册 2000 年 10 月 25 日 2201071000979 220102723195753 72319575-3
进大街 95 号
长春净月经济开发
报告期末注册 2012 年 09 月 11 日 220000000032316 220102723195753 72319575-3
区福祉大路 1016 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 奚大伟、杨志
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,387,240,444.19 1,385,123,076.53 0.15% 1,541,067,097.06
归属于上市公司股东的净利润
42,428,977.99 64,056,653.57 -33.76% 90,270,768.26
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
30,169,062.89 39,933,257.50 -24.45% 84,665,639.44
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
183,495,044.58 85,678,833.88 114.17% 32,830,716.24
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1039 0.1568 -33.74% 0.2243
稀释每股收益（元/股） 0.1039 0.1568 -33.74% 0.2243
净资产收益率（%） 4.36% 6.97% -2.61% 11.46%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,626,802,462.98 1,570,004,745.26 3.62% 1,383,517,472.61
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 993,355,546.84 950,850,196.06 4.47% 886,793,542.49
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 42,428,977.99 64,056,653.57 993,355,546.84 950,850,196.06
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 42,428,977.99 64,056,653.57 993,355,546.84 950,850,196.06
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-194,576.02 -269,600.73 -115,938.19
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,510,749.83 28,580,509.53 6,571,155.55
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,188.26 143,923.58 -61,350.39
所得税影响额 2,101,446.97 4,331,436.31 788,738.15
合计 12,259,915.10 24,123,396.07 5,605,128.82 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年度作为公司的结构调整年，公司坚持激励全体员工发扬“勇于挑战、敢于创造”
的精神，努力开源增加经营收入，做好各方面的调整，步履坚定地走过这一年。在公司董事
会带领下，公司全体员工继续发扬拼搏进取的工作精神，适时调整经营策略、优化布局、调
整结构，企业管理和企业文化建设取得长足进步，较好的完成了全年各项工作任务。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现销售收入1,387,240,444.19元，较上年同期增长0.15%；实现营业利
润 28,566,305.16 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 了 18.06% ； 实 现 净 利 润 ( 归 属 于 上 市 公 司 股 东 )
42,428,977.99元，较上年同期下降了33.76%。公司受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、
成本提升等不利环境因素的作用下，导致报告期内实现利润情况同比有所下降。报告期内，
公司连续10年被评为“国家规划布局内重点软件企业”，享受税收优惠政策。
报告期内，公司汽车电子业务的主要工作进展情况如下：
将车联网作为核心产品方向，制定了自主开发与技术集成相结合的开发路线，研发工作
重心为H平台导航及D-partner平台开发。作为车载信息服务产业应用联盟理事长单位,积极组
织并参与车载信息服务行业标准化相应工作，目前已经协助一汽集团承办、协办联盟标准化
工作会议8次，作为平台组组长单位起草并编制了平台标准草案。汽车电子业务单元延续巩固
前装、拓展后装的营销工作策略，并参与了2012北京车展，B50、A130、S80、消防车、C131、
B70、B90、CUV、J6等展车全面搭载D-partner系统。汽车电子业务单元完成组织机构调整，
并全面更新部门职能职责、体系流程文件。2012年汽车电子检测中心获得国家实验室认可，
检测中心的体系运行严格按照国家实验室的要求执行，正在筹划申请CMA认可，进一步提升实
验室的能力。
公司管理软件业务进展情况如下：
2012年，管理软件业务完成的主要工作包括建立虚拟规划团队、建立项目管理团队，将
规划与研发工作、项目实施工作衔接起来；运用项目组的经验进行深度分析，同时借助规划
室的整合和先进性来提升能力；加强产品规划，协调业务分工，避免内部资源浪费及市场混
乱。
产品规划划分为以下几个主题项目：产品集成规划、数据仓库规划、主数据管理规划、
项目管理规划、财控体系规划等。展开用户满意度调查活动，进行客户满意度分析，为提升
产品和服务质量提供依据。
公司集成服务业务进展情况如下：
公司现已基本建成解决方案及售前、销售、项目实施、运行服务合理分工与岗位细化，
健全部门间关联合作。调动全体员工积极性，确保完成年初经营指标95%以上加强经营风险控
制；不断梳理业务和行业客户；回避高风险低回报的客户及行业加强采购管理及合作伙伴建
设；通过加强核心合作提高市场能力和降低采购成本，提高毛利率，强化积压项目清理。
同时，公司筹建区域化及面向集成服务数据中心业务的销售体系；实现方案；售前及销售结
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合，实现区域重点销售经理全覆盖；实现方案售前；销售经理；项目经理团队建设。加强了
整体服务质量及客户满意度调查分析，客户满意度大幅度提升。ISO20000服务体系建设及与
ISO9001及ISO270001安全体系整合，为公司今后实施工具化管理；实现量化管理考核奠定基
础。
2、收入
说明
报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，取得了一定的经营
成绩。但公司受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、成本提升等不利环境因素的作用下，
导致报告期内实现利润情况同比有所下降。报告期内，公司投资100万元设立全资子公司：长
春启明汽车维修服务有限公司，主要从事新能源汽车的检测、维修和技术咨询服务，并于2012
年11月纳入公司合并范围。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 148,783,010.57 197,295,317.1 -24.59%
汽车电子 生产量 149,661,739.31 200,689,385.27 -25.43%
库存量 22,829,954.36 21,951,225.62 4%
集成服务 销售量 969,670,296.24 931,093,166.11 4.14%
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 703,099,265.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 50.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中国第一汽车股份有限公司 233,219,023.74 16.81%
2 一汽-大众汽车有限公司 228,045,895.08 16.44%
3 深圳市同方多媒体科技股份有限公司 82,905,982.97 5.98%
4 广州承兴营销管理有限公司 82,094,274.38 5.92%
5 沈阳同方多媒体科技有限公司 76,834,089.75 5.54%
合计 —— 703,099,265.92 50.69%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
工业及信息化业 1,176,156,153.13 100% 1,187,527,819.40 100% -1%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
汽车电子 123,121,627.18 10% 155,266,228.95 13% -20.7%
管理软件 145,450,528.73 12% 116,409,243.15 10% 24.9%
集成服务 887,978,699.54 75% 896,769,842.65 76% -1.1%
数据中心 19,605,297.68 2% 19,082,504.65 2% 2.7%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 285,203,286.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.74%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 西安大唐电信有限公司 117,005,029.91 8.92%
2 中国电子物资西北公司 46,338,119.85 3.53%
3 上海北大方正科技电脑系统有限公司 42,879,461.52 3.27%
4 大唐大电(成都)信息技术有限公司 42,735,042.71 3.26%
5 吉林省科文网络科技有限公司 36,245,632.33 2.76%
合计 —— 285,203,286.32 21.74%
4、费用
财务费用本期发生额为408.90万元，较上期减少54.35%，主要是由于本期短期借款偿还，
财务利息支出减少所致。
5、研发支出
公司连续10年被评定为“国家规划布局内重点软件企业”，在前期研发储备的积累的基
础 上 ， 公 司 近 三 年 用 于 研 发 支 出 的 金 额 分 别 为 61,927,859.86 元 、 81,996,456.11 元 、
78,378,730.53元，分别占当期公司净资产比例为6.23%、8.62%、8.84%；分别占当期营业收
入比例为4.47%、5.92%、5.66%。具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司
业务的核心，也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业
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链，公司目前已获得专利权38项，2012年新增12项；公司获得专利受理通知12项。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,602,573,067.15 1,504,013,044.48 6.55%
经营活动现金流出小计 1,419,078,022.57 1,418,334,210.60 0.05%
经营活动产生的现金流量净
183,495,044.58 85,678,833.88 114.17%
额
投资活动现金流入小计 7,000,000.00 11,030,588.24 -36.54%
投资活动现金流出小计 133,783,959.47 162,413,747.43 -17.63%
投资活动产生的现金流量净
-126,783,959.47 -151,383,159.19 -16.25%
额
筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 489,800,000.00 -39.77%
筹资活动现金流出小计 410,305,287.52 431,428,253.56 -4.9%
筹资活动产生的现金流量净
-115,305,287.52 58,371,746.44 -297.54%
额
现金及现金等价物净增加额 -59,144,258.38 -8,600,620.02 587.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额增长114.17%，主要由于本期回款比多；筹资活动产生的现
金流量净额比上期减少297.54%，主要由于本期归还了短期借款所致；现金及现金等价物净增
加额比上期下降了587.67%，主要由于本期归还了上期的银行借款。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业及信息化业 1,386,014,371.81 1,176,156,153.13 15.14% 0.15% -0.96% 0.87%
分产品
汽车电子 172,219,856.07 123,121,627.18 28.51% -14.86% -20.7% 4.42%
管理软件 227,400,262.01 145,450,528.73 36.04% 10.62% 24.95% -8.08%
集成服务 954,634,615.96 887,978,699.54
