启明信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
启明信息技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
启明信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吴博达 独立董事 工作原因
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 20 日的公
司总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管
人员)潘雅娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 60
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、启明信息 指 启明信息技术股份有限公司
大连启明海通 指 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司
车载电子公司 指 长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司
孵化公司 指 吉林省启明软件园企业孵化有限公司
天津启明通海 指 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司
成都启明春蓉 指 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司
北京启明精华 指 北京启明精华新技术有限公司，为公司全资子公司
集成服务子公司 指 长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司
启明菱电 指 长春启明菱电车载电子有限公司，为公司控股的合资公司
长春启明瑞升科技有限公司，原长春启明汽车维修服务有限公司，为
启明瑞升 指
公司全资子公司
中国一汽 指 中国第一汽车集团公司
净月建投 指 长春净月潭建设投资集团有限公司
车载信息系统项目 指 基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化项目
汽车交易平台软件项目 指 汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目
启明 Q3 管理软件项目 指 \"离散型制造业管理软件产品产业化\"项目
公司在启明软件园投资建设的\"吉林省数据灾备中心扩建项目\"，为
吉林省灾备中心扩建项目 指
2010 年度配股募集资金投资项目。
股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人 指 华龙证券有限责任公司
前装车载电子产品 指 汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分
后装车载电子产品 指 汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分
指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节
能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提
车载信息系统 指 供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也
可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车
服务。
利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信息
D_Partner 服务平台 指 服务以及行车服务的服务中心。D_Partner 是英文 Driver Partner 的缩
写，意为驾驶者伙伴。
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 启明信息 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 启明信息技术股份有限公司
公司的中文简称 启明信息
公司的外文名称（如有） Qiming Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）QMXX
公司的法定代表人 许宪平
注册地址 长春净月经济开发区福祉大路 1016 号
注册地址的邮政编码 130122
办公地址 吉林省长春市净月区百合街启明软件园
办公地址的邮政编码 130122
公司网址 www.qm.cn
电子信箱 qm@qm.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴铁山 洪小矢
联系地址 吉林省长春市净月区百合街启明软件园 吉林省长春市净月区百合街启明软件园
电话 0431-89603547 0431-89603547
传真 0431-89603547 0431-89603547
电子信箱 qm@qm.cn qm@qm.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 资本运营部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
长春高新开发区前
首次注册 2000 年 10 月 25 日 2201071000979 220102723195753 72319575-3
进大街 95 号
长春净月经济开发
报告期末注册 2014 年 10 月 08 日 220000000032316 220102723195753 72319575-3
区福祉大路 1016 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名 吴洋、王雷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,387,636,618.07 1,340,409,714.62 3.52% 1,387,240,444.19
归属于上市公司股东的净利润
7,687,939.29 7,612,050.29 1.00% 42,428,977.99
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,091,447.72 -6,493,604.66 -9.21% 30,169,062.89
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
114,760,473.19 90,879,590.95 26.28% 183,495,044.58
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0186 1.08% 0.1039
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0186 1.08% 0.1039
加权平均净资产收益率 0.77% 0.77% 0.00% 4.36%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,652,204,284.37 1,734,277,391.73 -4.73% 1,626,802,462.98
归属于上市公司股东的净资产
1,003,515,195.74 996,611,113.66 0.69% 993,355,546.84
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-604,223.32 374,917.94 -194,576.02
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 17,991,515.59 16,566,956.39 14,510,749.83
受的政府补助除外）
赔偿金、违约金及罚
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 460,961.94 13,152.71 45,188.26
款支出
减：所得税影响额 3,031,208.76 2,849,372.09 2,101,446.97
少数股东权益影响额（税后） 37,658.44
合计 14,779,387.01 14,105,654.95 12,259,915.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现销售收入13.88亿元，较上年同期增长3.52%；实现净利润（归属于上市公司股东）
7,687,939.29元，较上年同期增长1%。2014年是公司发展关键的一年。面对错综复杂的市场形势和经营环
境，全公司上下积极努力，全年围绕着“管理提升年”开展工作，着重进行优化组织架构与职能职责、制定
体系文件、梳理业务流程、控风险与降成本、提高效率与提升服务满意率，各项经营业绩有所上升，取得
了一定的经营成果。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主要财务指标及变动情况说明如下：
营业收入本期发生额为138,763.66万元，较上期增加3.52%，主要是由于本期子公司启明菱电的汽车
电子类产品销售及启明信息本部数据中心业务较上年有所增长所致。
营业税金及附加本期发生额为509.27万元，较上期减少53.78%，主要是由于本期集成业务的收入下
降所致。
管理费用本期发生额为19,435.97万元，较上期减少4.82%，主要是由于本期研究开发费用下降所致。
财务费用本期发生额为-112.40万元，较上期减少146.17%，主要是由于本期短期借款偿还，财务利息
支出减少所致。
资产减值损失本期发生额为2,771.95万元，较上期增加107.23%，主要是由于本期对长春车载及启明
信息本部计提存货跌价准备所致。
营业外支出本期发生额为154.61万元，较上年增加223.42%，主要是由于本期处置固定资产增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、管理软件业务方面，在延续现有产品的服务于升级之外，在公司软件管控平台项目和企业管理咨
询项目上取得了初步成功。报告期内，公司管理软件业务充分汇聚体系内各部门间的合力，在针对大型汽
车制造业客户的软件管控项目推进过程中，通过公司多部门、多业务领域的专家通力合作，确保该项目的
顺利进展。在企业管理咨询项目的推动过程中，核心策划作用得以充分发挥，集中公司咨询专家在各业务
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领域的深度、广度方面的优势，在从业务咨询到竞品分析对比，从数据模型到技术规范形成了一套成熟、
稳定的运营模式，为今后管理软件的销售、咨询、研发、实施和服务积累了宝贵经验。
2、汽车电子业务方面，公司经过近两年的梳理和调整，报告期内确定了围绕汽车信息化产品及服务
开展各项工作，确立了重点进行汽车信息化、低碳化、智能化三方面的研发及服务的发展目标，继续执行
“抓两头控中间”的发展战略。报告期内，公司车联网中心在整车企业、公交、物流运输等企业和政府部门，
已经卓有成效的开展了车联网产品及服务的业务，抢占了一定的市场份额；公司电子研发服务中心和电子
检测中心，以面向企业提供整车及核心系统研发服务为主要任务，与多家整车厂、技术研发机构等单位开
展了多项合作项目，促进了汽车电子团队与整车厂团队的融合，成功的打开了汽车电子业务在重点客户整
车配套市场中的发展空间，为后续经营计划做好铺垫。
3、集成服务与数据中心业务方面，持续挖掘客户需求，不断提高整体服务和运维能力，巩固公司在
信息化基础建设业务中的核心支撑地位。报告期内，公司在不断扩大面向中国一汽各品牌整车客户服务和
呼叫中心业务优势的同时，积极推进产品创新。数据中心部历时一年半的时间推出了“启明云”服务，并签
下了吉林省图书馆等示范项目，迈出了“启明云”走向市场的第一步。集成服务业务在报告期内进行了业务
单元内的机构调整，充分调动全体员工的积极性。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
营业收入本期发生额为138,763.66万元，较上期增加3.52%，主要是由于本期子公司启明菱电的汽车电
子类产品销售及启明信息本部数据中心业务较上年有所增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 元 319,346,653.53 221,634,764.67 44.09%
汽车电子 生产量 元 325,641,291.73 223,750,423.82 45.54%
库存量 元 18,650,975.31 24,945,613.51 -25.23%
集成服务 销售量 元 619,864,789.42 708,480,899.52 -12.51%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
汽车电子业务同比去年大幅度上升，主要由于菱电子公司公司2014年主营业务收入比上年增加10,968
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万元，在2014年8月份新增出口蓝光产品的项目，该项目2014年收入总额为5,816万元；出口市贩线产品项
目是在2013年7月份开始生产，该项目2014年增加收入4,893万元。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 651,652,563.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.96%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中国第一汽车股份有限公司 186,518,320.07 13.44%
2 中外运国际贸易公司 163,482,972.44 11.78%
3 一汽-大众汽车有限公司 136,048,699.66 9.80%
4 越田科贸有限公司 94,741,781.16 6.83%
5 三菱电机株式会社 70,860,790.58 5.11%
合计 -- 651,652,563.91 46.96%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业和信息化业 1,162,236,939.80 99.96% 1,113,275,018.78 100.00% 4.40%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车电子 333,417,859.05 28.69% 239,494,769.92 21.51% 39.22%
管理软件 131,956,978.06 11.35% 132,098,276.11 11.87% -0.11%
集成服务 668,785,938.44 57.54% 720,401,031.59 64.71% -7.16%
数据中心 28,076,164.25 2.42% 21,280,941.16 1.91% 31.93%
说明
1、汽车电子主营业务成本比上年同期上升39.22%，主要由于本期汽车电子硬件产品销售增长较快，
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生产制造占业务整体比例较高，生产成本同比增长较大。
2、数据中心业务主营业务成本比上年同期上升31.93%，主要由于灾备中心部分投入使用，电费、人
员费用等成本相应增加，收入上升的同时导致数据中心业务运营成本上升。
3、管理软件业务及集成服务业务的成本同比变动较小。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 319,298,571.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.46%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 中国仪器进出口（集团）公司 102,823,900.99 8.84%
越田科贸有限公司（KOSHIDA
2 76,790,634.36 6.60%
CORPORATION）
3 大陆汽车电子（长春）有限公司 57,920,400.00 4.98%
4 紫光数码(苏州)集团有限公司 42,718,125.67 3.67%
三菱电机株式会社三田制作所
5 （MITSUBISHI ELECTRIC 39,045,510.00 3.36%
CORPORATION)
合计 -- 319,298,571.02 27.46%
4、费用
管理费用本期发生额为19,435.97万元，较上期减少4.82%，主要是由于本期研究开发费用下降所致。
财务费用本期发生额为-112.40万元，较上期减少146.17%，主要是由于本期短期借款偿还，财务利息
支出减少所致。
5、研发支出
公司2012-2014年研发投入分别为6,192.79万元,9,233.31万元,8,159.52万元，分别占营业收入的比例为4.46%，6.89%，5.88%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,329,367,453.20 1,240,957,901.44 7.12%
经营活动现金流出小计 1,214,606,980.01 1,150,078,310.49 5.61%
经营活动产生的现金流量净 114,760,473.19 90,879,590.95 26.28%
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额
投资活动现金流入小计 5,507,574.71 14,972,639.37 -63.22%
投资活动现金流出小计 32,240,573.88 69,230,086.25 -53.43%
投资活动产生的现金流量净
-26,732,999.17 -54,257,446.88 -50.73%
额
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 216,950,000.91 -86.17%
筹资活动现金流出小计 101,402,657.21 272,533,085.10 -62.79%
筹资活动产生的现金流量净
-71,402,657.21 -55,583,084.19 28.46%
额
现金及现金等价物净增加额 14,160,749.95 -20,642,361.03 -168.60%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动流入的现金流量比上年同期下降63.22%，主要由于本期收到的政府补助少于上期
投资活动流出的现金流量比上期降低53.43%，主要由于本期灾备中心支出少于去年。
投资活动产生的现金流量净额比上期降低50.73%，主要由于本期固定资产支出少于去年。
筹资活动现金流入现金流量比上期降低86.17%，主要由于本期银行借款比去年下降。
筹资活动现金流出现金流量比上期降低62.79%，主要由于本期银行借款下降，归还银行借款也下降。
现金及现金等价物净增加额比去年上升168.6%，主要由于本期回款好于上期。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业和信息化业 1,386,747,806.59 1,162,236,939.80 16.19% 3.62% 4.40% -0.62%
分产品
汽车电子 364,377,608.87 333,417,859.05 8.50% 35.36% 39.22% -2.54%
管理软件 242,998,689.38 131,956,978.06 45.70% -3.42% -0.11%
