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塔牌集团:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-03-16

广东塔牌集团股份有限公司

2020年年度报告

2021年3月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人(会计主管人员)邓育红声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险,本报告中第四节“经营情况讨论与分析”第九小节“公司未来发展的展望”之“(四)可能面对的风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施,敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 36

第六节 股份变动及股东情况 ...... 84

第七节 优先股相关情况 ...... 89

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 90

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 91

第十节 公司治理 ...... 97

第十一节 公司债券相关情况 ...... 108

第十二节 财务报告 ...... 109

第十三节 备查文件目录 ...... 233

释义

释义项释义内容
公司、本公司、塔牌集团广东塔牌集团股份有限公司
蕉岭分公司广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司,系文福万吨线项目的具体实施单位
文福万吨线项目公司在蕉岭县文福镇兴建2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线
塔牌创投广东塔牌创业投资管理有限公司,为公司全资子公司
华山水泥梅州市华山水泥有限公司,为公司全资子公司
恒发建材梅州市梅县区恒发建材有限公司,为公司全资子公司
恒塔旋窑梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司,为公司全资子公司
鑫达旋窑梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司,为公司全资子公司
惠州塔牌惠州塔牌水泥有限公司,为公司全资子公司
福建塔牌福建塔牌水泥有限公司,为公司全资子公司
金塔水泥梅州金塔水泥有限公司,为公司全资子公司
塔牌营销梅州市塔牌营销有限公司,为公司全资子公司
混凝土投资广东塔牌混凝土投资有限公司,为公司全资子公司
文华矿山梅州市文华矿山有限公司,为公司全资子公司
塔牌环保广东塔牌环保科技有限公司,为公司全资子公司
深圳中展信深圳中展信科技创业投资有限公司,为公司持股50%的参股公司
华新达广东华新达建材科技有限公司,为公司持股45%的参股企业
梅州客商银行梅州客商银行股份有限公司,为公司持股20%的参股企业
深交所深圳证券交易所
人民币元
《公司章程》《广东塔牌集团股份有限公司章程》
《公司法》《中华人民共和国公司法》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称塔牌集团股票代码002233
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称广东塔牌集团股份有限公司
公司的中文简称塔牌集团
公司的外文名称(如有)GUANGDONG TAPAI GROUP CO.,LTD.
公司的法定代表人何坤皇
注册地址广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
注册地址的邮政编码514199
办公地址广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
办公地址的邮政编码514199
公司网址http://www.tapai.com
电子信箱tp@tapai.com、gdtpzhp@126.com

二、联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名曾皓平钟昊
联系地址广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)广东省梅州市蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
电话0753-78870360753-7887036
传真0753-78872330753-7887233
电子信箱gdtpzhp@126.comtp@tapai.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点证券部

四、注册变更情况

组织机构代码9144140061792844XN
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)公司原控股股东为钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人,2016年12月11日一致行动人钟烈华、徐永寿、张能勇签订了《关于解除一致行动关系的协议》,解除2007年3月28日约定的一致行动关系,具体详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东解除一致行动关系的公告》(公告编号:2016-077)。钟烈华持有公司股票198,001,330股,占公司总股本16.61%,为公司第一大股东;2016年12月17日,彭倩与钟烈华签署了《委托投票协议》,彭倩将其持有的公司股票86,775,951股(占公司总股本的7.28%)对应的表决权委托钟烈华行使。钟烈华可以实际支配的表决权股份合计284,777,281股,占公司总股本23.89%,公司控股股东、实际控制人由原钟烈华、徐永寿、张能勇组成的一致行动人变更为钟烈华。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼
签字会计师姓名李斌华、高军磊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦41楼李莎、张阳截止2018年12月31日,公司非公开发行持续督导期已届满,但因募集资金尚未使用完毕,据此,招商证券自2019年1月1日起对塔牌集团的保荐职责范围仅为募集资金有关事项。截止2020年1月20日,公司募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,募集资金专户及理财专户的销户手续均已办理完毕,公司与保荐机构及银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。招商证券对塔牌集团的保荐职责自2020年1月20日起已履行完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)7,046,663,031.116,890,702,383.142.26%6,630,342,487.33
归属于上市公司股东的净利润(元)1,782,154,742.411,733,479,230.942.81%1,723,112,931.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)1,630,792,041.811,490,956,415.939.38%1,620,458,212.92
经营活动产生的现金流量净额(元)2,419,137,202.212,077,724,552.4516.43%2,615,635,594.50
基本每股收益(元/股)1.50691.45743.40%1.4457
稀释每股收益(元/股)1.50691.45743.40%1.4457
加权平均净资产收益率17.62%18.42%-0.80%20.01%
项目2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
总资产(元)12,610,528,058.6311,752,022,732.067.31%10,942,916,568.50
归属于上市公司股东的净资产(元)10,446,062,875.639,782,622,540.696.78%8,975,671,061.54

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位:元

项目第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入991,154,033.071,808,094,407.241,876,235,892.482,371,178,698.32
归属于上市公司股东的净利润323,434,077.12595,418,087.50458,898,459.43404,404,118.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润331,198,519.33497,878,498.26421,295,980.31380,419,043.91
经营活动产生的现金流量净额-136,444,942.15677,138,907.12835,435,382.061,043,007,855.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-114,510.2229,411,351.782,523,151.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,689,471.0010,935,687.5410,460,188.82系各类政府奖励金和补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,193,457.363,458,014.984,397,311.05
委托他人投资或管理资产的损益3,914,861.267,039,213.089,751,361.11系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益27,324,397.75177,830,227.929,332,338.65主要是证券投资收益和浮盈
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回491,838.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,477,035.82-34,653,953.68-9,548,262.94主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目177,255,521.54117,537,660.91110,331,669.19主要是交易性金融资产(含其他非流动金融资产)在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减:所得税影响额42,415,569.7369,030,661.2435,080,533.87
少数股东权益影响额(税后)7,892.544,726.284,342.59
合计151,362,700.60242,522,815.01102,654,718.97--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

一、公司业务和产品

1、业务产能

公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售,是粤东地区规模最大的水泥制造企业,现有8条新型干法熟料水泥生产线,生产基地主要布局在广东省梅州市、惠州市和福建省龙岩市,报告期内,公司文福万吨线项目二期工程建成投产,新增水泥产能400万吨,截至报告期末公司水泥产能已达2,200万吨。报告期内公司主营业务未发生变化。

2、主要产品及用途

公司主要产品为硅酸盐水泥和预拌混凝土。硅酸盐水泥,主要应用于高速公路、水电大坝、铁路、机场等基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物,预拌混凝土主要用于各类土木工程建设。

3、经营模式

公司主要通过销售水泥、混凝土等实现企业的盈利目标。公司拥有“塔牌”、“嘉应”、“粤塔”、“恒塔”四个品牌,在粤东地区具有较高知名度,并畅销深圳、东莞、惠州等粤港澳大湾区城市,以及福建和江西的部分地区。公司的水泥销售模式根据销售对象的不同,建立了经销模式和直销模式并存的多渠道、多层次的销售网络。公司水泥销售主要以三大基地为核心,通过公路向周边市场辐射。

4、主要的业绩驱动因素

水泥企业的盈利主要受水泥产销量、销售价格及水泥生产成本的影响。公司水泥销售区域集中在粤东地区以及周边的深圳、东莞、惠州、福建龙岩、江西赣州等地区,这些地区未来水泥需求较旺盛。公司在粤东水泥市场的占有率较高,水泥销售价格相对较高,盈利水平较好。公司生产成本主要受煤炭、电力价格影响较大。公司业绩与宏观经济发展状况,水泥行业相关的错峰生产、淘汰落后产能等政策以及固定资产投资规模等具有紧密关联性,广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地发展的周期性,均会对公司盈利状况产生较大的影响。

二、公司所处的行业情况及地位

1、水泥行业的发展阶段

水泥是国民经济建设的重要基础原材料,用水泥制成的砂浆或混凝土,坚固耐久,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程,目前国内外尚无任何一种材料可以替代它的地位。我国水泥工业先后经历了初期创建、早期发展、衰落停滞、快速发展和结构调整阶段。目前行业已步入结构调整和绿色发展阶段,行业深入推进供给侧结构性改革,促进结构调整、转型升级。近几年,随着国家大气污染防治进入攻坚阶段,错峰生产成为主要抓手,行业自律意识也在不断增强,供需关系得到了有效改善,“稳增长”仍存在一定的基础,水泥行业的发展会保持相对稳定。

2、水泥行业周期特点

水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业紧密相关,周期性发展规律明显。此外,水泥行业还呈现季节性特征,北方冬季、南方雨季因施工减少为行业销售淡季,公司主营业务相应呈现一定的季节性波动。受运输半径影响,水泥行业还具有明显的区域性特征,通常而言,一般水泥运输半径为陆运200公里、水运500公里,公司三大水泥生产基地都比较接近市场,地理位置优势突出,较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。

3、公司所处的行业地位

公司是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥龙头企业之一,现有广东梅州、惠州,福建龙岩三大生产基地,截至报告期末熟料产能1,473万吨,排名第14名(数据来源:中国水泥网),水泥产能2,200万吨,公司水泥产品在粤东区域市场占有率较高。

公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业,是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。中国水泥协会发布的2020年中国水泥上市公司综合实力排名中,公司排第11位。(数据来源:中国水泥协会)。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产主要是报告期文福万吨线项目二期建成投产,在建工程转固增加所致
无形资产无重大变化
主要资产重大变化说明
在建工程主要是文福万吨线项目二期建成投产,结转到固定资产所致
其他权益工具投资主要是报告期处置参股公司股权所致
长期待摊费用主要是矿山扩建剥离费用和基础设施建设费用等增加所致
其他非流动资产主要是预付的设备到货后转入在建工程所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,是广东省规模较大和综合竞争力较强的水泥制造企业之一,相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势:

1、产业政策扶持优势:公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一,产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间,得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向,公司一直属于国家产业政策扶持企业。

2、资源及产业链优势:公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处的梅州、惠州,目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一,石灰石储量丰富,已初步形成水泥产业集群效应,配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备,产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时,公司具有完整的产业链,上游具有矿山,下游具有混凝土搅拌站等,完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。

3、规模及市场定价影响力优势:截至报告期末,公司熟料产能1,473万吨,在全国水泥熟料产能企业中排第14名(数据来源:中国水泥网),水泥产能2,200万吨,在广东省本土水泥行业中名列前茅,水泥销售在粤东市场占有率较高,公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。中国水泥协会发布的2020年中国水泥上市公司综合实力排名中,公司排第11位。

4、营销优势:公司具有完善的销售网络,共有两千多个销售网点,公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系,代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司,公司与客户实现了良性互动,有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时,公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台,通过网上销售扩宽销售渠道,为客户提供便利。

5、品牌优势:公司从事水泥生产制造已近50年,是粤东市场发展历程悠久的水泥制造企业之一,“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。

6、技术优势:公司一贯重视技术改造,积极实施科技兴企发展战略,长期与华南理工大学等高等院校进行合作,充分利用科研院所力量,不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺,扎实推进水泥智能化工厂建设,使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列,增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省首家水泥行业省级技术中心和工程技术研究开发中心,在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。 7、管理优势:公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验,形成了自身独特的管理模式,保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构,建立了一整套较为完善的管理体系;通过改革创新干部管理选拔、考核制度,造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

宏观环境2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击,各地区各部门坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展工作,国民经济稳定恢复,主要目标完成好于预期。国家统计局公布数据显示,全年国内生产总值同比增长2.3%;固定资产投资稳步回升,同比增长2.9%,增速较上年回落

2.5个百分点;基础设施投资增长0.9%,增速较上年回落2.9个百分点;房地产开发投资同比增长7.0%,增速较上年回落2.9个百分点。(数据来源:国家统计局)行业状况2020年,水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正,2020年全年水泥产量达到23.77亿吨,同比增长1.6%,保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡,呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势,价位水平与2019年相当,行业实现营业收入9,960亿元,同比下降

2.2%,利润总额1,833亿元,同比下降2.1%,行业依旧保持了稳健发展态势。(数据来源:数字水泥网)经营综述2020年,公司努力克服疫情影响,牢牢抓住国家加大基础设施投资保经济增长的重大机遇,坚持做好企业生产经营改革发展等工作,在环保治理、智能建设等方面加大投入,进一步推进绿色水泥矿山、智能水泥工厂、一级安标等建设,推进水泥产业高质量发展,经营业绩再创历史新高。

报告期内,公司实现水泥产量1,952.32万吨,较上年同期上升了1.24%;实现水泥销量1,921.95万吨,较上年同期小幅下降了0.88%,同时实现新增熟料销量60.17万吨;实现营业收入70.47亿元,较上年同期增长了2.26%;实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元,较上年同期增长了2.81%。报告期内,公司努力克服新冠肺炎疫情对水泥销售的影响,并得益于文福万吨线项目二期顺利投产,公司实现了水泥和熟料产销量小幅增长;粤东市场水泥价格自年初开始高开低走,使得公司全年水泥销售价格较上年同期小幅下降了0.17%;得益于煤炭价格下降等影响,公司水泥销售成本较上年同期下降了

3.90%,成本下降大于售价下降使得公司综合毛利率同比上升了1.99个百分点。受此叠加影响,报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润实现了小幅增长。同时,公司所持证券、基金类金融资产实现正向收益,进一步增厚了公司业绩。

下游产业链方面,报告期内公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量63.95万方,较上年同期增加了

10.60%;实现营业收入25,432.93万元,较上年同期增加了17.32%。报告期内,用于公司混凝土生产的内部水泥销量为14.33万吨、内部混凝土销量为5.25万方,在合并时已作抵销,未包含在上述披露的销量数据中。

报告期内,公司坚定信念,全面落实“六稳”“六保”要求,统筹做好疫情防控和企业发展工作;在严密防控的同时,争分夺秒推进文福万吨线项目二期工程建设,4月底圆满完成建设任务并顺利点火投产,公司水泥产能规模进一步提升,在粤东的话语权进一步增强。深入践行新发展理念,促进产业转型升级,推进工厂智能化、管理信息化、产业绿色化并取得明显成效。在扎实做好主业工作的同时,积极探索新兴产业发展道路,推进建设水泥窑协同处置固废项目,加快大健康产业项目发展步伐,推动石灰石矿山废石、废土的综合利用,加快辅材矿点发展建设工作。报告期内,公司先后荣获“广东省建材质量标准优秀企业”、“2018-2019年度建材行业经济运行监测分析工作先进单位”、“全国五一劳动奖状”、“2019年度朝阳环保杯中国水泥熟料产能20强”、“2019中国水泥行业品牌影响力企业广东省十强”、“2019中国水泥行业年度杰出企业智能工厂卓越奖”、“2019年度广东省扶贫济困红棉杯金杯”、广东省“守合同重信用”企业(连续22年1998-2019年度)、“2019年度广东建材绿色制造示范企业”、“错峰生产突出贡献奖”、“广东省抗击新冠肺炎疫情突出贡献民营企业”等荣誉称号。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(一)结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因。

2020年,面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境。为抑制经济下行,我国继续加强宏观政策逆周期调节力度,加快“六保”“六稳”政策落地,落实各项重大改革举措,充分发挥中国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局,多措并举巩固经济复苏向好态势。根据国家统计局统计,2020年,我国GDP迈上百万亿元新台阶,按不变价格计算,比2019年增长2.3%;全国固定资产投资(不含农户)比上年增长2.9%;基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长0.9%;全国房地产开发投资比上年增长7.0%,房地产开发企业房屋施工面积比上年增长3.7%。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发力,克服了疫情和汛情的不利影响,分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措,带动了水泥需求快速回升。

2020年水泥行业经济运行表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。水泥产销量实现同比增长由负转正,2020年全年水泥产量达到23.77亿吨,同比增长1.6%,保持高位平台期。水泥价格处于高位震荡,呈现出“先跌后扬”的“V”字型走势,价位水平与2019年相当,行业实现利润1,833亿元,同比下降2.1%,

水泥行业依旧保持了稳健发展态势(数据来源:数字水泥网)。报告期内,公司实现水泥产量1,952.32万吨,较上年同期上升了1.24%;实现水泥销量1,921.95万吨,较上年同期小幅下降了0.88%,同时实现新增熟料销量60.17万吨,与行业发展状况相匹配。

(二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响,并说明巳经或计划采取的应对措施。

报告期内,国家各部门出台了多项关于结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、协同处置方面的政策。随着政策的实施,主要有以下几个方面的影响:

1、水泥产能发挥被制约,产能过剩情况有所缓解,产能利用率有所提高,水泥价格有所上涨。

2、水泥生产的环保成本、原材料成本、运输成本同比明显上涨。

报告期内,公司积极响应国家环保政策,进行一系列环保和增效技改项目,改造项目已按计划实施并取得预期的效果,实现运转率、煤耗、电耗、料耗等主要经济技术指标接近甚至超过行业领先水平。公司制定科学营销策划,奋力开拓市场,重点加大对薄弱地区网络市场建设工作,同时积极探索水泥窑协同处置的绿色发展道路。

(三)针对周期性非金属建材产品,应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况。

公司是广东省规模较大、综合竞争力较强的水泥龙头企业之一,现有广东梅州、惠州,福建龙岩三大生产基地,公司三大水泥生产基地都比较接近市场,地理位置优势突出,较其它竞争对手具有经济运输半径的优势。报告期内,公司文福万吨线项目第二条生产线建成投产,新增水泥产能400万吨,公司的市场占有率进一步提高。截至报告期末,公司熟料产能1,473万吨,排名第14名(数据来源:中国水泥网),水泥产能2,200万吨,公司水泥产品在粤东区域市场占有率较高。

公司于2006年12月被国家发展和改革委员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单”中重点支持的60家企业,是广东地区仅有的两家入围水泥生产企业之一。

(四)结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息,详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征。

1、行业的周期性

水泥行业下游需求主要来自基建、房地产、农村。因此水泥行业与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关,周期性发展规律明显。2020年,广东GDP同比增长2.3%,固定资产投资增速在上半年转正后呈逐月加快的态势,全年增长7.2%;房地产投资方面,广东房地产开发

投资持续加快,同比增长9.2%,商品房成交量不断回升,支撑广东水泥需求稳中有升。

2、行业的季节性

水泥不能长时间储存,只能在一定时间内使用。由于南北地区的气候差异,南方雨季、北方冬季的天气不易于施工,水泥用量减少,属于水泥行业的淡季,在淡季,一般水泥销量下降,价格偏低。受季节性影响,公司所处的粤东地区水泥市场上半年雨季及7-8月份的台风季节属于淡季,9月份到次年春节前属于销售旺季。

3、行业的区域性

由于水泥是质重价低的资源型产品,因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区,在地理位置布局上受到局限。另外,由于水泥产品标准化程度高、单价低,承担运输成本的能力较弱,一般公路运输优势销售半径不超过200公里,水路运输优势销售半径不超过500公里。由于受石灰石资源和运输成本的制约,水泥企业呈现出明显的区域性特征。

销售区域内竞争格局、地区经济发展水平、固定资产投资情况等会影响公司盈利水平。一般来说经济发展水平较高的地区固定资产投资增速较高,将带动水泥需求增长,区域内水泥生产企业集中度高也有助于调节产能和价格,提高公司盈利能力,因此不同区域之间水泥企业的盈利能力有所差别。

(五)主要产销模式,并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营性指标情况,并披露该等指标的同比变动情况,以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因。

公司产销模式为直销和经销并存模式,根据市场需求制定生产目标,细分至每个月。同时根据区域市场需求月份之间不平衡情况和多年经验,在保证满足市场需求的同时保持一定库存量,保证生产线的连续生产和低成本效应。

2020年度,公司各等级水泥产销情况如下:

项目32.5等级水泥42.5等级水泥52.5等级水泥
本期数/期末数较上年同期/期末增减幅度本期数/期末数较上年同期/期末增减幅度本期数/期末数较上年同期/期末增减幅度
生产量(万吨)555.06-7.92%1,269.453.28%127.8132.56%
销售量(万吨)542.12-10.67%1,253.061.48%126.7730.13%
库存量(万吨)17.60277.68%25.62177.57%1.56200.00%
销售毛利率38.46%1.07%41.16%2.69%41.75%2.73%

各等级水泥库存量较上年末大幅上升,主要是报告期内文福万吨线项目二期建成投产,公司产能规模增加,并受新冠肺炎疫情期间公司满负荷生产,而彼时水泥销量大幅萎缩,使得期末库存产品增加较多所致;叠加2019年末水泥供不应求,库存基本拉空的影响,使得报告期末各等级水泥库存量同比增幅较大。

各等级水泥销售毛利率较上年同期有所增长,主要是得益于煤炭价格下降等影响,公司水泥销售成本同比下降幅度大于水泥售价降幅,使得毛利率相应上升。

(六)针对周期性非金属建材产品,应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率(如适用),以及在建产能及其投资建设情况等。鼓励公司结合市场供求情况,在年度报告中披露下一年度的产能利用率调整计划。公司文福万吨线项目二期工程于2020年4月建成投产,增加水泥产能400万吨/年。截止报告期末,公司水泥产能为2,200万吨/年,2020年水泥产量为1,952.32万吨,产能利用率为94.47%。

(七)主要产品的原材料和能源及其供应情况,报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动的,应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施。

公司主要产品为水泥,生产水泥的主要原材料和能源是石灰石、煤炭和电力,其中煤炭和电力两项成本在水泥总生产成本中占据较大比重,石灰石主要是自有矿山供应,煤炭包括烟煤和无烟煤,电力主要由属地供电局供应;公司与煤炭供应商建立了长期合作关系,供应渠道稳定,质量可靠,价格随行就市。报告期内,煤炭和电力价格未出现大幅波动,对公司生产经营影响不大。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

项目2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计7,046,663,031.11100%6,890,702,383.14100%2.26%
分行业
工业6,997,631,057.6499.30%6,837,328,638.5499.24%2.34%
其他业务收入49,031,973.470.70%53,373,744.600.76%-8.13%
分产品
水泥6,523,927,548.6992.58%6,593,191,801.4895.68%-1.05%
石灰石33,036,344.280.47%3,573,361.400.05%824.52%
项目2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
熟料186,337,867.762.64%0.000.00%100.00%
商品混凝土254,329,296.913.61%216,776,797.433.16%17.32%
管桩23,786,678.230.35%-100.00%
其他业务收入49,031,973.470.70%53,373,744.600.76%-8.13%
分地区
华南地区6,509,279,915.9892.37%6,184,756,846.5089.76%5.25%
华东地区537,383,115.137.63%705,945,536.6410.24%-23.88%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
工业6,997,631,057.644,243,288,055.6139.36%2.34%-0.94%2.01%
分产品
水泥6,523,927,548.693,882,132,947.5640.49%-1.05%-4.75%2.31%
石灰石33,036,344.2826,060,100.1721.12%824.52%1,342.53%-28.33%
熟料186,337,867.76118,805,062.2236.24%100.00%100.00%36.24%
混凝土254,329,296.91216,289,945.6614.96%17.32%18.73%-1.01%
分地区
华南地区6,463,696,174.363,874,754,908.2440.05%5.12%1.75%1.98%
华东地区533,934,883.28368,533,147.3730.98%-22.45%-22.49%0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
水泥销售量万吨1,921.951,939.12-0.88%
生产量万吨1,952.321,928.381.24%
库存量万吨44.7814.41210.74%
行业分类项目单位2020年2019年同比增减
混凝土销售量万方63.9557.8310.60%
生产量万方63.9557.8310.60%
库存量万方0.00%
管桩销售量万米15.99-100.00%
生产量万米18.26-100.00%
库存量万米0.00%
熟料销售量万吨60.17100.00%
生产量万吨60.17100.00%
库存量万吨

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

水泥库存量较上年末大幅上升,主要是报告期内文福万吨线项目二期建成投产,公司产能规模增加,并受新冠肺炎疫情期间公司满负荷生产,而彼时水泥销量大幅萎缩,推高了公司库存,使得库存产品和在产品相应增加所致。管桩销售量、生产量较上年大幅变动的原因主要是上年6月转让丰顺构件100%股权后不再有管桩业务。熟料销售量较上年大幅变动的原因主要是万吨线项目二期投产后,新增水泥产能市场尚未全部消化完,故公司新增熟料销售所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
工业原材料1,100,093,168.3425.87%1,100,836,005.8425.64%-0.07%
燃料及动力2,172,771,716.8151.11%2,204,605,356.7851.33%-1.44%
折旧费用269,639,969.456.34%277,108,750.106.45%-2.70%
其它700,783,201.0116.48%700,925,001.4216.32%-0.02%
其他其它8,715,102.270.20%11,281,735.270.26%-22.75%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
水泥原材料874,660,250.3622.53%921,271,166.3222.61%-5.06%
燃料及动力2,098,569,455.4954.06%2,200,771,600.2654.00%-4.64%
折旧费用254,829,436.546.56%269,068,425.366.60%-5.29%
其它654,073,805.1716.85%684,482,255.7916.79%-4.44%
熟料原材料28,621,431.3824.09%100.00%
燃料及动力69,644,472.3158.62%100.00%
折旧费用8,852,840.857.45%100.00%
其它11,686,317.689.84%100.00%
混凝土原材料194,566,209.0589.96%161,994,321.9888.93%20.11%
燃料及动力2,615,080.291.21%1,061,289.580.58%146.41%
折旧费用5,283,347.852.44%6,266,166.203.44%-15.68%
其它13,825,308.476.39%12,842,298.607.05%7.65%
管桩原材料17,117,394.8971.59%-100.00%
燃料及动力2,065,829.408.64%-100.00%
折旧费用1,639,379.776.86%-100.00%
其它3,088,434.0112.92%-100.00%
石灰石原材料2,245,277.558.62%453,122.6525.08%395.51%
燃料及动力1,942,708.727.45%706,637.5439.12%174.92%
折旧费用674,344.212.59%134,778.777.46%400.33%
其它21,197,769.6981.34%512,013.0228.34%4,040.08%
其他其它8,715,102.27100.00%11,281,735.27100.00%-22.75%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期合并范围增加了新设的塔牌环保(公司持股100%,未实际出资)和惠州塔牌矿业有限公司(公司间接持股100%),减少广东塔牌环境科技有限公司。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)1,020,520,064.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名252,128,248.743.58%
2第二名209,094,626.102.97%
3第三名208,800,342.362.96%
4第四名190,073,226.842.70%
5第五名160,423,620.232.28%
合计--1,020,520,064.2714.49%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)1,300,904,424.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例30.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名368,845,894.408.67%
2第二名285,265,090.076.71%
3第三名269,402,316.236.34%
4第四名190,683,196.664.48%
5第五名186,707,926.954.39%
合计--1,300,904,424.3130.59%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

项目2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用73,532,810.0197,107,897.19-24.28%主要是报告期的运输费用按新收入准则规定作为履约成本不再计入销售费用,以及由于报告期包装水泥销量同比减少造成了水泥包装费下降
管理费用467,460,912.46433,659,962.057.79%主要是报告期计提的年度激励薪酬和摊销的股份支付费用同比增加,以及矿山扩建剥离费用、基础设施建设费用等导致的长期待摊费用的摊销增加所致
财务费用-20,108,423.13-23,177,056.86-13.24%主要是报告期存款利息收入减少所致
研发费用8,368,226.116,186,432.4835.27%主要是报告期研发物料费用增加所致
所得税费用587,889,833.83572,941,239.302.61%

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入主要是为了保持在技术上的领先优势,保证生产出水泥优质高产低成本,提高产品竞争力。公司研发投入情况

项目2020年2019年变动比例
研发人员数量(人)705332.08%
研发人员数量占比2.61%1.97%0.64%
研发投入金额(元)8,368,226.116,186,432.4835.27%
研发投入占营业收入比例0.12%0.09%0.03%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计8,165,465,662.837,920,331,209.413.10%
经营活动现金流出小计5,746,328,460.625,842,606,656.96-1.65%
经营活动产生的现金流量净额2,419,137,202.212,077,724,552.4516.43%
投资活动现金流入小计28,990,921,061.3725,281,655,790.2214.67%
投资活动现金流出小计29,740,502,449.7025,843,356,636.3415.08%
投资活动产生的现金流量净额-749,581,388.33-561,700,846.12-33.45%
筹资活动现金流入小计102,246,362.0030,277,989.32237.69%
筹资活动现金流出小计1,344,902,216.76958,562,787.5440.30%
筹资活动产生的现金流量净额-1,242,655,854.76-928,284,798.22-33.87%
现金及现金等价物净增加额426,899,959.12587,738,908.11-27.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比上升16.43%,主要得益于报告期盈利水平小幅改善,经营活动净现金流量同比相应增长。投资活动产生的现金流量净额同比下降33.45%,主要是报告期理财产品到期滚动续做的规模增加,投资付现金额同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降33.87%,主要是报告期分派的现金红利和回购股份付现增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益271,883,709.2011.47%主要是证券投资收益和理财收益理财收益较具可持续性
公允价值变动损益-46,513,675.93-1.96%主要是交易性金融资产的公允价值变动
营业外收入2,054,930.860.09%主要是与企业日常经营活动无关的政府补助和罚款净收入
营业外支出32,982,950.931.39%主要是公益性捐赠支出
其他收益14,853,722.050.63%主要是与企业日常活动相关的政府补助较具可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

项目2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金2,025,455,496.1516.06%1,286,754,997.2010.95%5.11%主要是由于理财产品收益率下行,报告期末以定期存单方式存放的资金增加所致
应收账款37,064,155.480.29%40,697,341.150.35%-0.06%
存货572,253,866.074.54%462,917,992.663.94%0.60%主要是报告期内文福万吨线项目二期建成投产,公司产能规模增加,并受新冠肺炎疫情期间公司满负荷生产,而彼时水泥销量大幅萎缩,推高了库存,使得库存产品和在产品相应增加
投资性房地产10,807,945.050.09%10,364,640.370.09%0.00%
长期股权投资512,919,972.944.07%496,578,178.954.23%-0.16%
固定资产3,921,656,802.2931.10%2,870,346,071.1424.42%6.68%主要是文福万吨线项目二期建成投产,在建工程转固增加所致
在建工程210,729,592.251.67%1,051,993,382.648.95%-7.28%主要是文福万吨线项目二期建成投产,结转固定资产所致
交易性金融资产2,563,770,431.6920.33%2,607,830,023.7122.19%-1.86%
应收票据32,446,534.290.26%110,953,479.540.94%-0.68%主要是银行承兑汇票到期收回所致
一年内到期的非流动资产49,128,799.960.39%69,360,895.380.59%-0.20%主要是一年内到期的应收股权转让款收回所致
其他流动资产616,179,194.334.89%653,780,938.765.56%-0.67%主要是留抵和待抵扣增值税减少所致
债权投资65,000,000.000.52%80,000,000.000.68%-0.16%系期限在一年以上符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品减少所致
其他权益工具投资18,612,858.840.15%45,905,656.450.39%-0.24%报告期处置了部分参股搅拌站的股权
其他非流动金融资产773,027,074.346.13%799,464,374.426.80%-0.67%
长期待摊费用354,146,316.812.81%321,900,846.852.74%0.07%主要是矿山扩建剥离费用和基础设施建设费用等增加所致
其他非流动资产63,724,447.290.51%88,839,003.090.76%-0.25%主要是预付的设备到货后转入在建工程所致
应付职工薪酬301,581,946.302.39%299,094,675.792.55%-0.16%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)3,407,294,398.13-46,513,675.9310,283,994,548.3510,382,723,246.373,336,797,506.03
2.其他权益工具投资45,905,656.4538,932,773.0018,612,858.84
金融资产小计3,453,200,054.58-46,513,675.9310,283,994,548.3510,421,656,019.373,355,410,364.87
上述合计3,453,200,054.58-46,513,675.9310,283,994,548.3510,421,656,019.373,355,410,364.87
金融负债0.000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金35,166,066.54环境治理保证金
合计35,166,066.54

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
10,000,000.00103,000,000.00-90.29%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求:无

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
文福万吨线项目自建建材415,482,007.093,451,403,515.49自筹资金/募集资金99.93%234,763,750.001,575,991,719.172014年05月08日详见巨潮资讯网《公司关于新建文福2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线项目的议案》(公告编号:2014-022)
合计------415,482,007.093,451,403,515.49----234,763,750.001,575,991,719.17------

4、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
基金盈丰私募证券投资基金100,002,916.66公允价值计量113,972,249.01-16,145,109.45-16,145,109.4597,827,139.56交易性金融资产自有资金
境内外股票00895东江环保72,153,628.12公允价值计量-1,157,114.2972,262,803.26-114,289.4370,996,513.83交易性金融资产自有资金
基金一村基石10号私募证券投资基金69,976,690.94公允价值计量426,350.0873,000,000.003,009,118.54412,159.5670,403,041.02交易性金融资产自有资金
境内外股票000429粤高速A82,316,039.30公允价值计量3,304,000.00-12,549,834.3679,151,069.17-10,759,052.0769,881,154.20交易性金融资产自有资金
证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
基金大成基金-启明星8号资产管理计划40,000,000.00公允价值计量34,830,000.0017,486,245.9610,000,000.0021,295,307.4562,316,245.96交易性金融资产自有资金
境内外股票002672东江环保66,346,833.66公允价值计量-4,849,548.1190,183,668.5423,767,968.70-4,918,414.2961,497,285.55交易性金融资产自有资金
基金胜恒佳选新经济私募股权投资基金60,000,000.00公允价值计量-939,419.1860,900,000.00-1,839,419.1859,060,580.82其他非流动金融资产自有资金
基金颐和精选定增私募投资基金49,886,439.79公允价值计量73,382,431.62-2,132,729.6420,113,560.21-2,132,729.6451,136,141.77其他非流动金融资产自有资金
基金GF0624广发资管晓泰1号集合资产管理计划19,980,000.00公允价值计量23,948,028.0010,159,830.0010,159,830.0034,107,858.00交易性金融资产自有资金
基金鸿基天成稳健2号私募证券投资基金30,000,000.00公允价值计量-1,585,927.5330,000,000.00-1,585,927.5328,414,072.47交易性金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资1,622,931,588.33--2,217,641,587.89-31,422,860.633,988,497,007.384,622,597,598.92139,639,198.851,624,107,179.25----
合计2,213,594,136.80--2,467,078,296.52-42,710,117.150.004,403,994,548.354,669,488,246.37134,011,554.272,229,747,212.43----
证券投资审批董事会公告披露日期2020年3月17日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
2017年度非公开发行股票295,866.85,156.29305,004.41000.00%0已全部使用完毕0
合计--295,866.85,156.29305,004.41000.00%0--0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1215号文)核准,并经深圳证券交易所同意,由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 作为承销商,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)数量297,619,047股,每股面值1.00元,发行价为每股10.08元。本次非公开发行股票募集资金总额为2,999,999,993.76元,扣除本次发行费用41,331,955.71元后,实际募集资金净额为人民币2,958,668,038.05元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了信会师报字[2017]第ZI10757号验资报告。 截止2020年12月31日,公司募集资金账户累计使用3,050,044,066.73 元,其中:募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为1,257,475,775.34元;募集资金到位后,直接投入募集资金投资项目1,792,568,291.39元。 截止2020年12月31日,公司使用募集资金进行理财已全部到期赎回,累计取得的理财收益(含结构性存款利息收入)金额为84,340,327.41元;募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为7,035,701.27元。 截止2020年12月31日,公司募集资金已全部使用完毕,募集资金专户也已销户。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
2×10000t/d 新型干法熟料水泥生产线新建工程(含 2×20MW 纯低温余热发电系统)项目295,866.8295,866.85,156.29305,004.41103.09%2020年4月29日67,304.87
承诺投资项目小计--295,866.8295,866.85,156.29305,004.41----67,304.87----
超募资金投向
合计--295,866.8295,866.85,156.29305,004.41----67,304.87----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
本公司于2017年10月27日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,截止2017年9月30日,共计投入1,257,475,775.34元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审核,出具了信会师报字[2017]第ZI10760号《关于广东塔牌集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项报告》,本公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
福建塔牌子公司生产销售水泥300,000,0001,096,177,312.74804,302,660.021,550,804,609.50583,538,296.76434,334,260.04
金塔水泥子公司生产销售水泥30,000,000229,805,007.49146,266,676.48364,424,586.1259,781,961.4044,291,221.29
鑫达旋窑子公司生产销售水泥60,000,000540,212,222.74356,270,761.21787,383,791.04202,182,466.95145,648,009.85
恒塔旋窑子公司生产销售水泥15,000,000115,765,875.4099,113,680.33104,223,622.68-787,742.91-3,486,914.15
恒发建材子公司生产销售水泥20,000,00093,734,500.9167,804,188.64232,362,338.4110,828,542.788,373,920.20
塔牌营销子公司销售水泥15,000,000339,262,503.4632,824,474.953,269,025,834.346,638,437.533,787,877.53
文华矿山子公司开采、销售石灰石100,000,000603,260,856.31445,346,518.06299,680,463.6039,700,946.0724,842,985.53
混凝土投资子公司生产、销售预拌混凝土300,000,000764,409,468.08675,314,913.79282,749,831.9042,420,892.7337,739,109.70
惠州塔牌子公司生产销售水泥300,000,0001,295,181,450.57848,761,160.261,932,187,908.66707,560,354.66523,800,564.55
塔牌创投子公司投资300,000,000641,870,417.89632,284,694.315,309.7337,939,525.9329,602,364.10

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
广东塔牌环境科技有限公司注销
塔牌环保新设
惠州塔牌矿业有限公司新设

主要控股参股公司情况说明

公司名称2020年度净利润 (万元)2019年度 净利润 (万元)增减比例变动原因
福建塔牌43,433.4339,102.6511.08%主要是报告期毛利率同比上升了4.58个百分点造成的,主要系报告期水泥销售成本同比下降6.41%所致
金塔水泥4,429.125,964.03-25.74%主要是报告期水泥销量同比下降15.99%和毛利率同比下降了1.95个百分点叠加影响所致,销量下降系受疫情影响所致,毛利率同比下降系由于报告期水泥销售价格同比下降1.52%和水泥销售成本同比上升2.61%造成的
鑫达旋窑14,564.8020,524.06-29.04%主要是报告期水泥销量同比下降26.36%及销售毛利率同比下降2.84个百分点叠加影响所致,销量下降系受疫情影响所致,毛利率同比下降主要由于报告期水泥销售成本上升造成的,系受原材料涨价和高等级水泥销量占比提高的影响所致
恒塔旋窑-348.69465.20-174.96%主要是报告期水泥销量同比下降30.99%及销售毛利率同比下降5.75个百分点叠加影响所致,销量下降主要受万吨线项目二期投产影响,盈利水平高的子公司水泥产品优先销售;毛利率同比下降主要是受熟料采购成本上升、水泥销售价格下降以及销量下降导致单位产品固定费用分摊上升造成的
恒发建材837.391,900.36-55.94%主要是报告期水泥销量同比下降37.45%及销售毛利率同比下降2.64个百分点叠加影响所致,销量下降主要受万吨线项目二期投产影响,盈利水平高的子公司水泥产品优先销售;毛利率同比下降主要是受熟料采购成本上升、水泥销售价格下降以及销量下降导致单位产品固定费用分摊上升造成的
塔牌营销378.79383.95-1.34%主要是报告期毛利率同比下降影响所致
文华矿山2,484.3035.186961.78%主要是得益于万吨线项目二期投产,报告期石灰石销售数量大幅上升75.44%所致
混凝土投资3,773.914,269.25-11.60%主要是上期转让丰顺构件股权产生的收益较多所致
惠州塔牌52,380.0648,571.817.84%主要是报告期毛利率同比小幅上升了0.76个百分点影响所致,毛利率同比小幅上升主要是报告期水泥销售价格同比上涨所致
塔牌创投2,960.242,900.502.06%主要是证券投资收益同比增加所致

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

(1)行业格局

目前,公司主要从事水泥生产与销售,截至报告期末水泥产能2,200万吨,水泥销售主要以梅州、惠州龙门和福建武平三大生产基地为核心,通过公路运输向周边市场辐射。由于水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模的紧密关联性,广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性,均对公司未来经营情况产生较大影响。水泥产品具有很强的同质性和明显的区域性,同一区域内的水泥企业间竞争激烈会对水泥企业盈利产生较大影响。广东省由于较高的经济发展水平一直是水泥消费大省,多家大型水泥制造企业已在广东省建厂扩产,同时,周边区域的大型水泥企业通过公路、水路等运输方式进入广东水泥市场。未来,公司不仅要面对区域内大型水泥企业的竞争,还要面对周边区

域的大型水泥企业竞争。虽然广东经济的快速、稳定发展提供了持续的新增水泥需求,但随着外来水泥的冲击,广东省市场尤其是珠三角市场,水泥行业的竞争可能将日趋加剧。针对日趋加剧的市场竞争,公司将做好目标市场的研究以及目标定位,发挥传统优势的同时更要针对薄弱环节提升公司产品的竞争力。抓住广东省的政策性发展机遇充分发挥公司的比较优势,继续构建和优化产业布局,在巩固并扩大粤东市场占有率的基础上,实现市场区域向珠三角的纵深拓展,同时利用福建武平和梅州生产基地向赣南闽西拓展。珠三角市场由于众多大型水泥企业进驻竞争激烈,在珠三角市场要以重点大型工程项目为主,公司将通过提高产品质量,占有对水泥质量要求比较高的重点项目的市场份额,提高产品知名度和美誉度,在珠三角市场中树立塔牌水泥的品牌。

与粤东邻近的赣南闽西地区经济发展水平相对落后,区域内的水泥厂普遍生产规模比较小、生产工艺比较落后,公司将利用“塔牌”水泥品牌影响辐射重点开发赣南闽西地区的水泥经销商,实现在赣南闽西地区快速扩张。

(2)发展趋势

2021年是“十四五”开局之年,中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出,要保持投资合理增长,加快补齐基础设施、市政工程等领域短板,推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,加快建设交通强国。

基建方面:中央经济工作会议强调,要努力保持经济运行在合理区间,坚持扩大内需战略。从国家宏观战略层面来看,预计基础设施建设投资将保持3%~5%的增长,基础设施建设领域的水泥需求仍然具有较强的支撑。

房地产方面:中央政策层面坚持“房住不炒”定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策差异化调控,落实房地产长效机制,确保房地产市场平稳健康发展。2020年8月,“三道红线”(房企剔除预收款后的资产负债率不得大于70%,净负债率不得大于100%,“现金短债比”小于1)出台,房企融资环境整体趋紧,倒逼房企去杠杆、降负债,拿地投资趋于谨慎,预计房地产新开工面积和投资增速将出现回落。房地产以稳为主,预计2021年房地产领域的水泥需求总体波动不大。

农村方面:“打赢扶贫攻坚战”战略,推动重点扶贫区域水泥需求集中释放,一定程度上也透支了未来农村市场的需求,导致这些地区的需求可能出现大起大落的现象,预计未来农村市场的水泥需求会有所回落。

综上所述,预计2021年水泥需求将保持平稳或略有回落,波动幅度为-2%-0(数据来源:数字水泥网)。

从公司所处的区域水泥市场来看,国家已经出台了关于《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》;广东省部署并实施《进一步促进粤东西北地区振兴发展规划》《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》。《粤港澳大湾区发展规划》也已正式发布实施。这些政

策的实施,进一步加快公司所在区域经济的发展,尤其是基础设施建设,将进一步拉动水泥市场需求,塔牌水泥在粤闽赣地区具有相当的规模、品牌、市场和地缘优势,是目前粤闽赣地区品牌附加值高、市场影响力大和行业竞争力强的企业,公司拥有得天独厚的区域竞争优势。因此,公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战,又有做大做强的较好机遇。

2、公司发展战略

结合目前和今后一段时期的经济形势、行业形势、企业现状和发展机遇,公司未雨绸缪,信心百倍,科学制定了发展战略规划。通过坚持落实“诚信、规范、发展、效益”的经营理念和“共创塔牌事业,共享塔牌成果”的创业理念,转变发展观念、发展方式,以创业精神、创新思维,破解发展难题,增强发展动力,厚植发展优势,继续做强做精水泥主业,整合提升混凝土产业,积极探索和快速发展新兴产业,实施传统产业和新兴产业“双轮驱动”,推进企业持续快速协调发展。努力把公司打造成为闽粤赣周边区域乃至全国行业品牌优势突出,竞争力和影响力强,产品附加值高,抗风险能力高的创新型、环保型、效益型、和谐型的大型企业。

3、公司经营计划

(1)前期发展战略和经营计划回顾

2020年,水泥行业年内尽管受到了疫情和汛情的双重影响,但在作为经济稳增长重要支撑的基础设施建设投资的带动下,以及房地产投资保持平稳增长的有力支撑下,市场快速恢复,扭转了前期水泥需求同比大幅下降的局面,全国全年累计水泥产量实现正增长,且产量达到近几年的较高水平,但仍处于平台期范围内波动。2020年全国水泥产量23.77亿吨,同比增长1.6%,实现利润1,833亿元,同比下降2.1%。(数据来源:数字水泥网、中国水泥协会)

2020年,公司实现水泥产量1,952.32万吨,较上年同期上升了1.24%;水泥销量1,921.95万吨,较上年同期下降了0.88%;实现营业收入70.47亿元,较上年同期增长了2.26%;实现归属于上市公司股东的净利润17.82亿元,较上年同期增长了2.81%。

(2)2021年公司经营计划

2021年生产经营目标:1、实现生产熟料1,619万吨,产销水泥2,045万吨;2、继续推进水泥产业做强做精;3、加快新兴产业发展步伐。

2021年主要工作思路和对策措施:强化水泥主业管理,实现更加持续、更加强大的产品竞争实力;控制经营风险,形成更加良性、更为优化的混凝土产业经营结构;把握新兴产业发展节奏,培育切实可靠、优势明显的产业项目。

《2021年生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标,不是盈利预测,不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

4、可能面对的风险

公司在生产经营中主要有以下风险因素:

(1)受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险:公司主营水泥生产与销售,水泥行业与宏观经济运行情况密切相关,固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大,宏观经济政策变化及经济增长放缓,将对公司长远发展产生深远的影响。

(2)区域市场风险:公司水泥主要以广东梅州、惠州,福建龙岩三大生产基地为核心,通过公路运输销往粤东、珠三角周边和闽西、赣南地区,这些地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性,均对公司未来经营情况产生较大影响。

(3)竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大:近年来,国内外大型水泥企业集团纷纷在公司区域市场的周边地区采取兼并重组或产能置换等方式不断做大做强,公司的竞争对手不断发展壮大,未来水泥市场竞争将会加剧,竞争压力加大。

(4)完成2021年生产经营计划存在不确定性:公司经营环境,受国家宏观政策、市场环境等因素影响,公司经营业绩受水泥价格、水泥销量、煤炭价格等多种因素影响。公司2021年生产经营计划,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

塔牌集团将根据企业自身状况,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取以下措施应对生产经营中的风险:

(1)继续全力推进水泥产业做强做精。强化水泥主业管理,实现更加持续、更加强大的产品竞争实力;做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物、危险废物项目建设工作;完善营销策略,扩大市场份额;及时做好新型水泥产品研发及推广;继续加强安全环保管理;积极探索区域水泥企业的并购整合,发挥规模效益,推进水泥产业做大做强做精。

(2)提升混凝土产业效益。进一步整合提升混凝土搅拌站,优化布局;进一步完善经营管理机制;降低混凝土成本,提高混凝土产业竞争力;改进销售策略,提高效益。

(3)加快新兴产业发展。坚定不移发展新兴产业;借助专业机构力量,找准新兴产业发展方向;集中各项资源,实现实质性突破。

(4)不断提高经营管理水平。全面梳理各项经营管理制度,规范管理制度体系;加快推进管理信息化,提高管理效率;强化各项监督职能,确保廉洁履职;加强财务管控,增加企业经济效益。

(5)全面实施“共创塔牌事业,共享塔牌成果”的理念,牢固树立用户至上的思想观念,完善供销服务管理体系,建立和发展长期稳定的战略合作伙伴关系,实现客户、供应商和企业共赢发展;积极协调相关政府部门、社会团体、中介机构、股东和员工关系,引领和促进行业持续健康发展和当地经济社会的全面进步。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年01月14日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构信达证券:丁士涛、叶森、娄永刚;华泰证券:方晏荷;星石投资:梁张诚本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2019年公司水泥价格走势;二、2019年广东、福建地区水泥需求增长的主要因素有哪些;三、近期水泥价格上涨的原因;四、今年广东水泥市场形势如何判断。详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年1月14日投资者关系活动记录表"。
2020年06月30日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构海创投资:张琰、祝仲宽本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2020年上半年公司水泥价格走势;二、公司万吨线二期工程投产情况;三、今年下半年广东水泥市场形势如何判断;四、今年公司水泥成本有无变化,主要原因是什么。详见公司于2020年7月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年6月30日投资者关系活动记录表"。
2020年07月10日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构东吴证券:杨件本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2020年上半年公司水泥价格走势,目前当前时点的库存情况;二、公司万吨线二期工程投产情况;三、今年下半年广东水泥市场形势如何判断;四、今年公司水泥成本有无变化,主要原因是什么;五、公司水泥产品市场下游需求结构如何;六、公司未来发展战略。详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年7月10日投资者关系活动记录表"。
2020年08月13日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构华创证券:王卓星、景林资产:周茜、国寿安保基金:黎晓晖本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2020年上半年公司生产经营情况;二、2020年上半年公司水泥价格走势,目前当前时点的库存情况;三、公司万吨线二期工程投产情况;四、今年下半年广东水泥市场形势如何判断;五、今年公司水泥成本有无变化,主要原因是什么;六、公司水泥产品市场下游需求结构如何。详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年8月13日投资者关系活动记录表"。
2020年09月10日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构中银国际证券:余斯杰、景顺长城基金:余捷涛本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2020年上半年公司生产经营情况; 二、2020年上半年公司水泥价格走势,目前当前时点的库存情况;三、公司万吨线二期工程投产情况;四、今年下半年广东水泥市场形势如何判断;五、公司水泥产品市场下游需求结构如何;六、公司分红政策。详见公司于2020年9月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年9月10日投资者关系活动记录表"。
2020年11月20日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构东北证券:陶昕媛本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2020年前三季度公司生产经营情况;二、2020年第四季度及明年水泥市场形势如何判断;三、公司万吨线二期工程投产情况,相比5000吨生产线在环保方面、成本方面有哪些优势;四、粤港澳大湾区的建设项目开工的多不多,针对粤港澳大湾区建设项目较多的形势,公司的销售策略将如何调整;五、今年公司水泥成本有无变化,主要原因是什么,前三季度销售费用下降的原因;六、公司分红政策。详见公司于2020年11月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年11月20日投资者关系活动记录表"。
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年11月27日塔牌集团办公楼及蕉岭分公司实地调研机构东吴证券:杨件本次投资者关系活动以座谈和现场参观方式进行了交流。主要内容如下:一、2020年前三季度公司生产经营情况;二、2020年第四季度及明年水泥市场形势如何判断;三、公司万吨线二期工程投产情况,相比5000吨生产线在环保方面、成本方面有哪些优势;四、广东水泥行业竞争格局如何,公司下游市场分区域来看下游需求有哪些特点;五、公司三大生产基地产能布局情况,及相对应的区域市场;六、今年公司水泥成本有无变化,主要原因是什么,前三季度销售费用下降的原因。详见公司于2020年11月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的"2020年11月27日投资者关系活动记录表"。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期,公司严格执行利润分配政策,利润分配政策未有调整。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况2020年度利润分配预案:

公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),预计派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。2020年中期利润分配方案:

以2020年6月30日总股本扣除公司回购股份后的1,188,401,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),共派发现金380,288,335.04元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。2019年度利润分配方案:

以2019年12月31日总股本扣除公司回购股份后的1,178,445,137股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.50元(含税),共派发现金648,144,825.35元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。2019年中期利润分配方案:

以2019年6月30日总股本1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共派发现金357,682,504.80元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司

补充流动资金。2018年度利润分配方案:

以2018年12月31日总股本1,192,275,016股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),共派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。2018年中期利润分配方案:

以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后的1,191,275,016股为基数,向全体股东每10股派现金红利4.20元(含税),共派发红利500,335,506.72元,剩余未分配利润暂不分配,不进行公积金转增股本。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年892,966,591.921,782,154,742.4150.11%0.000.00%892,966,591.9250.11%
2019年1,005,827,330.151,733,479,230.9458.02%0.000.00%1,005,827,330.1558.02%
2018年1,013,013,763.601,723,112,931.8958.79%0.000.00%1,013,013,763.6058.79%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数(股)0.00
每10股派息数(元)(含税)4.30
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)1,192,275,016
现金分红金额(元)(含税)512,678,256.88
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0
现金分红总额(含其他方式)(元)512,678,256.88
可分配利润(元)3,585,639,998.72
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司实现净利润1,700,961,321.87 元,加上年初未分配利润2,913,111,837.24元,减去已分配2019年度分红款648,144,825.35元,减去已分配2020年中期分红款380,288,335.04元,可供投资者分配利润3,585,639,998.72元。 结合公司经营业绩及现金流情况,为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展成果,公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股减去回购专户上回购股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),预计派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,因公司提取的法定盈余公积金已达到公司注册资本的50%,公司此次利润分配决定不再计提法定盈余公积金,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。 本利润分配预案与公司经营情况相匹配,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,具备合法性、合理性、合规性。 本预案须经2020年年度股东大会审议通过后实施。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺钟烈华关于避免同业竞争与利益冲突的承诺。控制人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动;在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡控制人及其直接或间接控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,控制人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机会让予公司。2007年08月20日承诺持续有效未有违反承诺的情况
钟烈华其他承诺(1)自公司本次非公开发行股票的定价基准日(2016 年3 月8日)前六个月至本承诺函出具之日,本人不存在减持公司股票的情形。 (2)自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内,本人承诺不减持公司股票。 (3)本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。2016年05月31日承诺持续有效未有违反承诺的情况
钟烈华其他承诺(1)本人不会越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(2)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。2016年03月06日承诺持续有效未有违反承诺的情况
彭倩其他承诺(1)自公司本次非公开发行股票的定价基准日(2016 年3 月8日)前六个月至本承诺函出具之日,本人不存在减持公司股票的情形。 (2)自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票完成后的六个月内,本人承诺不减持公司股票。 (3)本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第(七)项规定的情形。2017年03月17日承诺持续有效未有违反承诺的情况
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额(元)
合并母公司
将与销售商品提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债董事会审批预收款项-241,907,315.33-75,352.69
合同负债214,288,499.1966,683.80
其他流动负债27,618,816.148,668.89

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额(元)
合并母公司
预收款项-321,195,047.21-4,433,266.48
合同负债286,621,822.163,923,244.67
其他流动负债34,573,225.05510,021.81
受影响的利润表项目对2020年度的影响金额(元)
合并母公司
营业成本21,453,058.53
销售费用-21,453,058.53

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期合并范围增加了新设的塔牌环保(公司持股100%,未实际出资)和惠州塔牌矿业有限公司(公司间接持股100%),减少广东塔牌环境科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)110
境内会计师事务所审计服务的连续年限10年
境内会计师事务所注册会计师姓名李斌华、高军磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1年、2年

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、第一期员工持股计划实施情况

公司于2018年4月23日召开第四届董事会第十三次会议以及2018年5月9日召开公司2018年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司〈2018-2023年员工持股计划(草案)〉的议案》,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2019年3月10日召开的第四届董事会第十八次会议以及2019年4月2日召开公司2018年年度股东大会审议批准了《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》《关于修订公司〈2018-2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》,详情见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据议案,公司第一期员工持股计划资金来源于2018年度提取的代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金净额,股票来源于公司回购或二级市场购买的本公司股票。2019年4月8日,公司通过回购专用证券账户非交易过户公司股票至第一期员工持股计划专户,具体情况详见公司于2019年4月11日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨完成回购股票过户的公告》(公告编号:2019-030)。截止2019年8月12日,公司第一期员工持股计划已完成公司股票购买,具体详见公司于2019年8月14日披露的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》

(公告编号:2019-074)。

2、第二期员工持股计划实施情况

2019年3月10日、2019年4月2日分别召开第四届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》。具体内容详见公司发布的相关公告。根据议案,公司第二期员工持股计划资金来源为2019年度激励奖金净额(代扣代缴员工个税后的年度激励奖金),股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。2020年7月22日,公司通过回购专用证券账户非交易过户公司股票至第二期员工持股计划专户,具体情况详见公司于2020年7月28日披露的《关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号:2020-053)。

3、第三期员工持股计划实施情况

公司于2020年3月15日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》(公告编号:2020-015)。根据议案,公司第三期员工持股计划资金来源为2020年度激励奖金净额(代扣代缴员工个税后的年度激励奖金),股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份。

根据公司《广东塔牌集团股份有限公司2018-2023年员工持股计划(草案)》《第三期员工持股计划》规定,每年度用于员工持股计划的激励奖金计提比例根据实现的年度综合收益来确定,当年度综合收益达到16亿元以上时,计提激励奖金比例为10%,2020年度公司综合收益超过了16亿元,按10%比例计提激励奖金,计提金额为19,154万元。

根据公司《第三期员工持股计划》规定,报告期内公司董事、监事和高级管理人员用于第三期员工持股计划的2020年度个税前激励奖金情况如下:

姓名职务2020年度激励金额(万元,个税前)
钟朝晖董事长774.88
钟剑威副董事长542.36
何坤皇董事、总经理725.84
赖宏飞董事、财务总监、副总经理548.09
陈毓沾监事会主席482.86
陈晨科监事51.22
钟媛监事138.39
李斌党委书记、副总经理486.96
徐政雄常务副总经理475.95
曾皓平董事会秘书、副总经理461.46
丘增海副总经理450.15
刘延东副总经理454.12
合计5,592.28

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额(万元)占同类交易金额的比例获批的交易额度(万元)是否超过获批额度关联交易结算方式可获得的同类交易市价披露日期披露索引
梅州客商银行联营企业金融服务存款市场价格3.25%82,729.9440.85%120,000季度结息或到期结息,转账支付3.100%2020年03月17日详见巨潮资讯网《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务的关联交易公告》(公告编号:2020-018)
合计----82,729.94--120,000----------
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司与合营企业之间的水泥购销等关联交易详见“第十二节、财务报告之十二‘关联方及关联交易’之(五)‘关联交易情况’”。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
券商理财产品闲置自有资金35,00035,0000
信托理财产品闲置自有资金103,951.7193,144.020
银行理财产品闲置自有资金259,700162,5000
银行理财产品闲置募集资金3,00000
合计401,651.71290,644.020

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年10月12日2021年01月12日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%88.22-
中国银行银行保本浮动收益型6,000闲置自有资金2020年10月14日2021年01月14日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%52.93-
中国银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年11月02日2021年02月02日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%44.11-
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年11月11日2021年02月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付2.90%72.5-
中国银行银行保本浮动收益型12,000闲置自有资金2020年11月12日2021年02月19日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付1.50%48.82-
中国银行银行保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年11月12日2021年02月19日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付1.50%12.21-
中国银行银行保本浮动收益型9,000闲置自有资金2020年11月16日2021年02月19日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%81.99-
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年11月27日2021年02月25日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付2.90%71.69-
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年12月02日2021年03月05日
到期支付3.10%39.49-
交通银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年12月02日2021年03月05日
到期支付3.10%39.49-
华泰证券券商保本浮动收益型2,500闲置自有资金2020年12月09日2021年03月09日补充券商运营资金到期支付3.40%20.73-
华泰证券券商保本浮动收益型2,500闲置自有资金2020年12月10日2021年03月09日补充券商运营资金到期支付3.40%20.49-
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型50,000闲置自有资金2020年12月11日2021年03月11日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.10%383.19-
国泰君安证券券商保本固定收益10,000闲置自有资金2020年12月17日2021年06月21日募集资金用于补充券商营运资金到期支付3.55%182.43-
国泰君安证券券商保本固定收益10,000闲置自有资金2020年12月17日2021年09月27日募集资金用于补充券商营运资金到期支付3.60%283-
国泰君安证券券商保本固定收益10,000闲置自有资金2020年12月28日2021年09月28日募集资金用于补充券商营运资金到期支付3.60%273-
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2020年12月28日2021年03月29日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.15%118.13-
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年01月06日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%94.7994.7994.79
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年01月07日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%93.7593.7593.75
广发银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年01月08日2020年04月07日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.75%46.2346.2346.23
广发银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年01月08日2020年04月07日
到期支付3.40%83.8483.9583.95
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年01月07日2020年04月07日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%92.2592.2592.25
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年01月07日2020年04月07日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%92.2592.2592.25
中国银行银行保本浮动收益型9,000闲置自有资金2020年01月21日2020年04月23日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%84.8584.8584.85
中国银行银行保本浮动收益型9,000闲置自有资金2020年01月21日2020年04月23日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%84.8584.8584.85
华泰证券券商保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年03月11日2020年06月09日补充券商运营资金到期支付4.00%14.6314.6414.64
华泰证券券商保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年03月12日2020年06月09日补充券商运营资金到期支付4.00%14.4714.4714.47
广发银行银行保本浮动收益型1,800闲置自有资金2020年04月07日2020年06月12日本金投资于货币市场工具、债券等金融资产,收益部分投资于与中证500指数水平挂钩的金融衍生产品到期支付3.90%12.512.512.50
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
农业银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月22日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%42.942.942.90
农业银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月22日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%42.942.942.90
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月29日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%95.2995.2995.29
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年03月27日2020年06月29日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.70%95.2995.2995.29
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月02日2020年07月01日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月03日2020年07月02日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94
广发银行银行保本浮动收益型4,200闲置自有资金2020年04月08日2020年07月07日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.95%40.9140.9140.91
中国银行银行保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年04月10日2020年07月13日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.80%78.2978.2978.29
中国银行银行保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年04月10日2020年07月13日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.80%78.2978.2978.29
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年07月01日2020年08月03日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.18%28.7528.7528.75
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
农业银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年05月11日2020年08月07日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付1.65%38.8838.8838.88
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月10日2020年08月12日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%127.08127.08127.08
广发银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年07月10日2020年08月14日本金部分投资于货币市场工具,收益部分投资于与黄金价格(XAU/USD)挂钩的金融衍生产品到期支付3.45%16.5416.5416.54
中国银行银行保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年07月17日2020年08月18日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.15%22.0922.0922.09
中国银行银行保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年05月29日2020年08月31日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.40%26.2726.2726.27
中国银行银行保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年05月29日2020年08月31日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.40%26.2726.2726.27
华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月10日2020年09月09日补充券商运营资金到期支付3.40%8.388.398.39
华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月11日2020年09月09日补充券商运营资金到期支付3.40%8.298.298.29
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月10日2020年09月10日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%156.25156.25156.25
农业银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年06月18日2020年09月11日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%82.8582.8582.85
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型6,000闲置自有资金2020年06月23日2020年09月21日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.30%48.9548.9548.95
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年08月19日2020年09月23日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.15%30.2130.2130.21
中国银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年08月21日2020年09月25日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.15%15.115.115.10
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型20,000闲置自有资金2020年07月02日2020年09月30日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.25%158.89158.89158.89
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2020年04月03日2020年09月30日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%276.56276.56276.56
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年07月03日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.25%86.6786.6786.67
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年07月06日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.25%83.9683.9683.96
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2020年04月02日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%292.19292.19292.19
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月09日2020年10月09日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%187.5187.5187.50
中国银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年09月07日2020年10月09日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付1.50%6.586.586.58
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年08月03日2020年11月02日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.15%77.8878.7578.75
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型9,000闲置自有资金2020年05月07日2020年11月03日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.40%150.45150.45150.45
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年08月06日2020年11月06日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%88.2288.2288.22
中国银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年09月07日2020年11月09日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.26%28.1328.1328.13
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年08月14日2020年11月12日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付2.90%71.6971.6971.69
广发银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年10月15日2020年11月19日本金部分投资于货币市场工具、债券等,收益部分投资于与沪金2106合约价格挂钩的金融衍生产品到期支付3.15%30.2130.2130.21
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年05月28日2020年11月24日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.35%82.3582.3582.35
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月27日2020年11月26日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.59%209.42209.42209.42
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年04月15日2020年12月04日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.74%237.91237.91237.91
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年09月08日2020年12月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%74.1774.1774.17
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年09月09日2020年12月08日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%74.1774.1774.17
华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年09月09日2020年12月09日补充券商运营资金到期支付2.90%7.157.157.15
华泰证券券商保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年09月10日2020年12月09日补充券商运营资金到期支付3.30%8.058.058.05
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年09月11日2020年12月10日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%74.1774.1774.17
农业银行银行保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年09月17日2020年12月11日本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益到期支付3.60%67.0767.0767.07
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年09月17日2020年12月16日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.00%59.3359.3359.33
广发银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年11月20日2020年12月25日本金部分投资于货币市场工具、债券等,收益部分投资于与沪金2106合约价格挂钩的金融衍生产品到期支付3.10%29.7329.7329.73
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型50,000闲置自有资金2020年10月13日2020年12月28日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.05%317.71317.71317.71
中国银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年09月28日2020年12月29日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%88.2288.2288.22
中国银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年09月29日2020年12月30日本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩到期支付3.50%44.1144.1144.11
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2019年11月26日2020年01月06日
到期支付3.60%40.4440.4440.44
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2019年10月09日2020年01月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.85%95.1895.1895.18
广发银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2019年10月09日2020年01月07日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%142.4142.4142.40
广发银行银行保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年10月17日2020年01月15日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%9.499.499.49
中国民生银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月27日2020年02月05日
到期支付3.65%202020.00
中国民生银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2019年11月29日2020年02月28日
到期支付3.80%94.7494.7494.74
华泰证券券商保本浮动收益型2,500闲置自有资金2019年12月09日2020年03月10日补充券商运营资金到期支付4.10%25.5525.5725.57
华泰证券券商保本浮动收益型2,500闲置自有资金2019年12月10日2020年03月10日补充券商运营资金到期支付4.10%25.2725.2825.28
中国民生银行银行保本浮动收益型12,000闲置自有资金2019年12月17日2020年03月18日
到期支付3.80%114.94114.94114.94
工商银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2019年12月23日2020年03月26日本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩到期支付3.43%88.3384.2184.21
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
招商银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月27日2020年03月27日本金作为名义本金,以名义本金资金成本与交易对手叙作投资收益和伦敦金下午定盘价挂钩的金融衍生品交易到期支付3.70%46.1246.1246.12
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型10,000闲置自有资金2019年10月09日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%188.94188.94188.94
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年10月09日2020年04月07日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型6,000闲置自有资金2019年11月05日2020年04月08日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%96.996.996.90
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2019年10月14日2020年04月13日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%285285285.00
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型15,000闲置自有资金2019年11月01日2020年04月20日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%267.58267.58267.58
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年11月13日2020年05月12日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年11月29日2020年05月27日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.80%93.9493.9493.94
上海浦东发展银行银行保本浮动收益型6,000闲置自有资金2019年12月25日2020年06月23日银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品到期支付3.75%111.25111.25111.25
华润深国投信托有限公司信托公司非保本浮动收益型3,606.02闲置自有资金2017年06月10日2022年04月10日华润信托·润熠第一期信贷资产财产权信托到期结算,按月核算支付期间收益9.00%1,569.36202.88202.88
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年04月17日2022年02月15日微众银行微车贷2019年第二期财产权信托到期结算,按月核算支付收益9.90%1,403.63350.96350.96
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年07月18日2022年12月19日誉雅集合资金信托计划(第十四期)到期结算,按月支付期间收益8.00%1,368.77185.89185.89
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年09月24日2021年09月25日融雅68号集合资金信托计划每满12个月和到期时核算支付收益8.50%170-100.46
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年10月09日2023年04月19日誉雅集合资金信托计划(第二十期)到期结算,按月支付期间收益8.00%1,410.41192.53192.53
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年10月29日2021年10月30日融创集团南昌万达文化旅游城项目每自然季度末月分配收益8.40%168.2386.2486.24
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型3,700闲置自有资金2019年11月11日2023年06月19日誉雅集合资金信托计划(第二十三期)到期结算,按月支付期间收益8.00%1,066.41153.24153.24
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型6,290闲置自有资金2019年11月18日2023年06月19日誉雅集合资金信托计划(第二十三期)到期结算,按月支付期间收益8.00%1,803.25260.41260.41
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型1,174闲置自有资金2019年12月09日2025年10月19日誉雅集合资金信托计划(第二十四期)到期结算,按月支付期间收益9.00%619.4936.6436.64
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
华能贵诚信托信托公司非保本浮动收益型2,124闲置自有资金2019年12月24日2022年09月17日惠信2019第1期信用卡分期财产权信托受益权到期结算,按月支付期间收益10.00%814.6889.9589.95
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年01月14日2022年01月15日洪熙35号集合资金信托计划每自然季度末月分配收益8.30%83.2338.6638.66
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年01月20日2021年01月22日融创集团哈尔滨万达城项目每满6个月分配收益8.10%81.6739.9539.95
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年01月20日2021年01月20日世茂地产保定项目信托成立日满6、12个月分配收益8.00%120.3358.1958.19
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年02月11日2021年01月20日世茂地产保定项目信托成立日满6、12个月分配收益8.00%113.151.2951.29
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年03月19日2022年02月27日恒大上海青浦区朱家角项目满6、12个月分配收益8.30%322.45125.07125.07
华能贵诚信托信托公司非保本浮动收益型1,250闲置自有资金2020年03月26日2023年03月17日惠信2020第1期信用卡分期财产权信托受益权到期结算,按月支付期间收益10.00%858.0843.9743.97
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年04月16日2022年04月17日合生创展北京霄云路8号项目每满12个月分配收益8.20%166.51-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年04月24日2021年04月28日祥生地产湖州市祥生浔樾项目每满3个月分配收益7.90%80.9838.5338.53
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年05月09日2021年05月09日世茂地产深圳前海世茂金融中心项目每自然年度6月、12月分配收益"7.90%240.29142.85142.85
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月11日2021年05月12日阳光城集团福州鼓楼区项目每个自然季度末月分配收益8.20%83.3749.8749.87
中信信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年05月11日2021年05月10日富力地产杭州余杭区项目每年12月和到期日分配收益7.20%36.320.9120.91
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年05月25日2021年05月14日世茂地产固安县世茂·璀璨天城项目每满6个月分配收益7.90%155.3774.4574.45
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月28日2022年05月29日合生创展北京霄云路8号项目每满12个月分配收益8.20%166.51-
中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月28日2021年05月28日恒大集团恒大贵阳新世界项目每自然年度6、12月分配收益7.40%74.8241.7741.77
中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月11日2021年12月11日嘉和125号恒大广东股权收益权集合资金信托计划当年12月、次年6月和到期时分配收益7.60%115.4839.9939.99
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年06月16日2022年06月12日世茂地产天津世茂·国风雅颂项目每满6个月分配收益8.30%167.3840.4840.48
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年08月11日2022年08月11日融创杭州云帆未来社区项目到期支付7.80%158.17-
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年09月03日2021年09月02日领地集团深圳龙华工改居项目到期支付7.80%157.73-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年09月16日2022年08月11日融创杭州云帆未来社区项目到期支付7.80%75.18-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年10月15日2021年09月25日蓝光发展宁波海曙区项目到期支付7.70%73.79-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年10月20日2021年09月25日蓝光发展宁波海曙区项目到期支付7.70%72.72-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年11月06日2021年11月06日中融-供金4号财产权信托到期支付7.70%78.07-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年11月10日2023年11月11日金茂石家庄市长安区项目到期支付8.00%121.78-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年11月24日2021年11月20日祥生地产杭州市钱塘区项目到期支付7.60%76.21-
中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年11月24日2022年05月25日碧桂园苏韵4号融资集合资金信托计划每自然季度末月分配收益6.70%101.8-
华能贵诚信托信托公司非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年11月30日2023年06月14日微众银行小微企业贷2020年第六期财产权信托到期结算,按月支付期间收益8.00%811.84-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年12月01日2022年06月02日时代控股广州市海珠区项目满6、12个月分配收益7.70%175.82-
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
紫金信托信托公司非保本浮动收益型6,000闲置自有资金2020年12月07日2023年01月16日微众银行微粒贷2020年第二期财产权信托到期支付8.60%1,088.55-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年12月08日2022年12月09日融创天津市津南区项目满6个月分配收益7.80%158.38-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年12月10日2022年06月11日时代控股广州市海珠区项目满6、12个月分配收益7.70%117.21-
广东粤财信托有限公司信托公司非保本浮动收益型10,000闲置自有资金2020年12月18日2021年12月15日微众银行微粒贷2020年第三期财产权信托到期支付4.90%485.97-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年12月24日2021年12月24日融创天津市津南区项目满6个月分配收益7.60%115.58-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年01月14日2020年04月22日奥园集团广州花都项目每满 6 个月分配7.90%63.6363.6363.63
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年02月10日2020年06月05日祥生地产群贤府项目每满6、12个月分配8.00%25.4225.5225.52
安信证券券商非保本浮动收益型6,000闲置自有资金2020年02月04日2020年08月10日安财富中证500指数增强组合专享1号提前赎回或到期支付10.00%305.752,145.142,145.14
中信信托信托公司非保本浮动收益型300闲置自有资金2020年05月11日2020年08月18日富力地产杭州余杭区项目每年12月和到期日分配收益7.20%5.885.815.81
中信信托信托公司非保本浮动收益型307.69闲置自有资金2020年03月27日2020年08月14日中骏厦门湖里区项目每年12月份及到期时支付6.90%7.9788.00
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年03月26日2020年09月15日花样年杭州艮北新城项目每自然季度末月分配7.20%67.8667.8667.86
中信信托信托公司非保本浮动收益型692.31闲置自有资金2020年03月27日2020年09月30日中骏厦门湖里区项目每年12月份及到期时支付6.90%24.6824.0824.08
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年03月03日2020年10月19日融创集团大连市海逸长洲项目每个自然年度9月分配收益8.10%50.8250.8250.82
中信信托信托公司非保本浮动收益型200闲置自有资金2020年05月11日2020年10月22日富力地产杭州余杭区项目每年12月和到期日分配收益7.20%6.436.436.43
浦发银行银行非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年09月07日2020年11月06日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期支付3.45%8.518.518.51
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年03月12日2020年11月11日东原地产上海奉贤东原璞阅项目每满6个月分配收益8.00%79.8979.8979.89
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年06月01日2020年12月03日融创集团长春洋浦壹号项目每满6个月分配收益8.00%120.99120.99120.99
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年07月09日2020年12月04日大埔奥园广场项目到期支付6.80%54.7754.7754.77
浦发银行银行非保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年09月07日2020年12月07日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等到期支付3.65%72.872.872.80
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年06月15日2020年12月22日祥兴地产泰兴未来城项目每满3个月分配收益7.80%81.4780.880.80
中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年07月04日2020年01月09日美的置业、重庆金科重庆中央公园项目每自然年度6、12月分配7.70%39.876.336.33
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年03月05日2020年01月22日北京百荣世茂商城和百荣国际小商品城升级改造项目半年核算支付8.40%148.2184.7184.71
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年07月16日2020年03月09日融创集团大连市海逸长洲项目每6个月核算支付8.00%103.45103.45103.45
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年04月22日2020年03月13日江南投资集团北京江南府项目每6个月核算支付8.10%108.1847.2747.27
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年04月03日2020年03月23日阳光城集团深圳阳光城天悦项目按季核算支付8.10%235.6862.5862.58
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年05月14日2020年04月22日奥园集团广州花都项目每满 6 个月分配8.00%150.3669.769.70
中信信托信托公司非保本浮动收益型249.09闲置自有资金2019年09月19日2020年05月09日恒大集团恒大重庆中央广场项目按季核算支付7.90%12.562.72.70
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年06月14日2020年05月20日北京开元名都大酒店物业项目到期核算支付7.80%364.36364.36364.36
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年05月28日2020年05月22日融创集团董家渡10号地块项目每6个月核算支付8.00%157.3776.7176.71
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年07月30日2020年06月09日万达集团兰州万达城项目每6个月核算支付8.10%69.6869.6869.68
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年06月17日2020年06月15日融创房地产天津融创城项目每6个月核算支付8.00%397.81200.55200.55
中信信托信托公司非保本浮动收益型249.09闲置自有资金2020年06月20日2020年07月09日恒大集团恒大重庆中央广场项目按季核算支付7.90%1.021.021.02
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年08月07日2020年08月07日世贸地产泉州市紫帽山项目每自然年度6、12月核算支付7.90%158.4392.292.20
中信信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年09月02日2020年07月24日恒大集团北京恒大丽宫项目每自然年度6、12月核算支付8.10%73.1348.8348.83
苏州信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2018年11月09日2020年07月27日国债、金融债、央行票据、地方政府债、公司债、企业债、非金融企业债务融资工具、次级债、资产支持证券等到期结算,按月支付期间收益12.54%214.73225.6225.60
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年03月05日2020年07月31日融颐23号集合资金信托计划每6个月核算支付收益8.70%122.2887.2487.24
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年09月10日2020年09月11日浙江佳源青岛佳源华府项目6月份、12月份核算支付收益8.00%160.88116.6116.60
中信信托信托公司非保本浮动收益型501.83闲置自有资金2019年09月19日2020年09月19日恒大集团恒大重庆中央广场项目按季核算支付7.90%39.7544.6444.64
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型560闲置自有资金2019年12月05日2020年09月23日世茂地产杭州蒋村项目到期核算支付7.80%34.9434.9434.94
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型500闲置自有资金2019年12月10日2020年09月23日阳光城集团福建长乐阳光城项目每自然年度末月分配收益8.30%32.6331.6131.61
中信信托信托公司非保本浮动收益型188.68闲置自有资金2019年12月10日2020年10月15日碧桂园温州项目每自然年度6、12月分配收益7.70%12.312.312.30
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年11月04日2020年10月25日世茂地产张家港项目每自然年度6、12月分配收益8.10%78.5668.7968.79
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年12月06日2020年10月30日阳光城集团福建长乐阳光城项目每自然季度末月分配收益8.10%73.0169.969.90
中信信托信托公司非保本浮动收益型188.68闲置自有资金2019年12月10日2020年11月16日碧桂园温州项目每自然年度6、12月分配收益7.70%13.7613.7613.76
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年02月21日2020年11月23日融创集团西双版纳项目每6个月核算支付收益8.90%234.08133.87133.87
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年07月30日2020年11月26日万达集团兰州万达城项目每6个月核算支付收益8.30%165.43165.43165.43
中信信托信托公司非保本浮动收益型622.64闲置自有资金2019年12月10日2020年12月11日碧桂园温州项目每自然年度6、12月分配收益7.70%48.8846.9946.99
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年12月19日2020年12月20日荣盛发展徐州市定销房项目每满6个信托月度分配收益8.10%81.4480.7880.78
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年07月09日2020年12月29日佳兆业龙岗区坂雪岗科技城项目按季核算支付收益8.60%126.7688.3688.36
兴业银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年11月13日2021年01月13日货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具,同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债,其它固定收益类投资工具等,符合监管要求的债权类资产赎回时支付3.30%11.18-
兴业银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年11月26日2021年01月26日货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具,同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债,其它固定收益类投资工具等,符合监管要求的债权类资产赎回时支付3.30%11.18-
兴业银行银行非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2020年11月27日2021年01月27日货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具,同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债,其它固定收益类投资工具等,符合监管要求的债权类资产赎回时支付3.30%8.39-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年12月10日2021年01月10日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付7.00%28.77-
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年01月14日2020年02月14日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付5.50%13.5613.5613.56
陆家嘴国际信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年01月13日2020年03月13日招博集合资金信托计划-第5期到期支付4.70%15.1915.1915.19
厦门国际信托有限公司信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年02月12日2020年03月16日中证信用信托贷款集合资金信托计划到期支付4.60%11.7211.8811.88
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年01月14日2020年03月15日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付6.50%53.4253.4253.42
中航信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年02月19日2020年05月20日天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划按月支付,到期结算5.00%23.5623.5623.56
民生信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年04月28日2020年08月11日至信1002号集合资金信托计划按月支付,到期结算5.30%30.230.230.20
中航信托信托公司非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年05月21日2020年08月21日天启【2019】30号融创青岛商业资产证券化信托贷款集合资金信托计划按月支付,到期结算4.90%24.7724.7724.77
云南国际信托有限公司信托公司非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年09月25日2020年11月25日钰睿1号集合资金信托计划到期支付5.00%33.8933.8933.89
陆家嘴国际信托信托公司非保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年11月19日2020年12月29日招实集合资金信托计划-第4期到期支付4.50%39.4539.4539.45
厦门国际信托有限公司信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月04日2020年01月08日金诚信1901结构化信托计划受益权到期支付4.60%20.7920.7920.79
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月03日2020年01月03日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付7.00%28.7728.7728.77
中融国际信托信托公司非保本浮动收益型3,500闲置自有资金2019年12月17日2020年01月16日银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等到期支付7.00%20.1420.1420.14
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
陆家嘴国际信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月20日2020年02月21日招宁集合资金信托计划-第8期到期支付4.80%23.6723.6723.67
中航信托信托公司非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月23日2020年02月24日天启【2019】61号青岛维港信托贷款集合资金信托计划按月支付,到期结算4.80%24.4624.4624.46
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年04月09日2021年01月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%29.57-
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年06月01日2021年01月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%44.3-
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年06月11日2021年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%63.86-
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年07月01日2021年01月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%57.82-
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年07月01日2021年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%58.11-
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年08月03日2021年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%48.62-
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年09月14日2021年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%24.36-
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年01月02日2020年01月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%6.427.977.97
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年01月02日2020年01月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%2.573.193.19
工商银行银行非保本浮动收益型15,000闲置自有资金2020年01月08日2020年01月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%13.7517.0517.05
中国银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年03月02日2020年03月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.80%0.920.920.92
广发银行银行非保本浮动收益型5闲置自有资金2020年03月23日2020年03月26日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.75%000.00
中国银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年03月02日2020年03月27日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.80%5.755.755.75
中国银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年03月17日2020年03月27日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.80%3.843.843.84
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年04月01日2020年04月02日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%0.180.20.20
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年04月01日2020年04月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%3.854.554.55
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年04月07日2020年04月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.884.584.58
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年04月07日2020年04月23日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%6.895.715.71
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年04月09日2020年04月23日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.6233.00
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年04月15日2020年04月23日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.077.037.03
中国银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年04月20日2020年04月24日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%1.481.491.49
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年04月15日2020年04月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.551.881.88
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年04月20日2020年04月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.340.420.42
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年04月16日2020年04月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.381.671.67
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年04月20日2020年04月26日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.552.32.30
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年04月01日2020年04月26日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.30%6.888.398.39
工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2020年04月07日2020年04月26日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.113.793.79
工商银行银行非保本浮动收益型100闲置自有资金2020年04月07日2020年04月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.190.240.24
工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2020年04月07日2020年04月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.64.534.53
工商银行银行非保本浮动收益型2,100闲置自有资金2020年04月07日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%5.616.446.44
工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2020年04月15日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%3.764.324.32
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型100闲置自有资金2020年04月15日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.20.230.23
工商银行银行非保本浮动收益型2,900闲置自有资金2020年05月06日2020年05月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.50.570.57
工商银行银行非保本浮动收益型2,100闲置自有资金2020年05月06日2020年05月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.7133.00
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年05月12日2020年05月27日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.582.832.83
工商银行银行非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年05月13日2020年05月27日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%0.60.660.66
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年05月21日2020年05月27日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.582.562.56
中国银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年05月19日2020年05月28日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%222.00
中国银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年05月21日2020年05月28日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%2.072.072.07
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年05月12日2020年05月28日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%1.381.531.53
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年05月18日2020年05月28日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.10%2.582.872.87
工商银行银行非保本浮动收益型3,500闲置自有资金2020年04月01日2020年06月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%30.2929.6929.69
中国银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年06月16日2020年06月29日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.70%1.921.851.85
工商银行银行非保本浮动收益型400闲置自有资金2020年04月07日2020年06月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%3.53.353.35
工商银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年04月09日2020年06月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%34.232.6932.69
中国银行银行非保本浮动收益型6,000闲置自有资金2020年06月30日2020年06月30日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%-
中国银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年06月30日2020年07月01日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%0.270.270.27
中国银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年07月01日2020年07月07日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%0.820.820.82
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2020年07月01日2020年07月07日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%1.51.541.54
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年07月06日2020年07月07日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%0.420.020.02
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年07月02日2020年07月08日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%2.51.821.82
工商银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年07月02日2020年07月09日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%2.331.811.81
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年07月08日2020年07月09日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%0.420.440.44
中国银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年07月16日2020年07月17日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%0.270.270.27
中国银行银行非保本浮动收益型8,000闲置自有资金2020年07月21日2020年07月31日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.50%5.485.485.48
建设银行银行非保本浮动收益型1,200闲置自有资金2020年07月22日2020年07月31日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付1.75%0.520.520.52
建设银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2020年07月22日2020年08月11日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%1.591.591.59
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
建设银行银行非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年07月22日2020年09月03日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%1.711.711.71
建设银行银行非保本浮动收益型1,200闲置自有资金2020年07月29日2020年09月03日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%3.433.433.43
建设银行银行非保本浮动收益型300闲置自有资金2020年08月05日2020年09月03日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.90%0.690.690.69
建设银行银行非保本浮动收益型500闲置自有资金2020年08月05日2020年09月16日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.85%1.641.661.66
建设银行银行非保本浮动收益型1,700闲置自有资金2020年08月05日2020年09月21日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.85%6.246.36.30
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2020年09月14日2020年09月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.00%1.171.191.19
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2020年06月01日2020年09月28日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%57.8562.5662.56
工商银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2020年12月15日2020年12月29日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付2.50%3.893.953.95
中国银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月23日2020年01月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.90%3.344.34.30
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行银行非保本浮动收益型4,000闲置自有资金2019年12月26日2020年01月06日货币市场工具、固定收益证券、符合监管要求的非标准化债券类资产、监管部门认可的其他金融投资工具赎回时支付2.90%3.54.54.50
建设银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年12月23日2020年01月15日投资于股权类资产、债券类资产、债券和货币市场工具类及其他符合监管要求的资产组合赎回时支付2.31%2.913.83.80
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年11月26日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%5.256.086.08
工商银行银行非保本浮动收益型5,000闲置自有资金2019年12月02日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%23.3327.0127.01
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年12月10日2020年01月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.50%7.7899.00
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年07月18日2020年01月20日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%41.3341.5541.55
工商银行银行非保本浮动收益型2,300闲置自有资金2019年07月25日2020年01月20日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%45.7445.9945.99
工商银行银行非保本浮动收益型700闲置自有资金2019年07月25日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%16.4116.4116.41
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型400闲置自有资金2019年08月06日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%8.848.848.84
工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2019年08月14日2020年02月21日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%40.3240.3240.32
工商银行银行非保本浮动收益型100闲置自有资金2019年08月14日2020年03月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%2.422.772.77
工商银行银行非保本浮动收益型1,900闲置自有资金2019年09月11日2020年03月19日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%40.1145.8245.82
工商银行银行非保本浮动收益型1,100闲置自有资金2019年09月11日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%23.8321.2221.22
工商银行银行非保本浮动收益型1,600闲置自有资金2019年09月29日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%31.4728.0128.01
工商银行银行非保本浮动收益型300闲置自有资金2019年10月08日2020年03月24日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%5.64.994.99
工商银行银行非保本浮动收益型2,000闲置自有资金2019年10月08日2020年03月30日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%38.6738.2538.25
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型500闲置自有资金2019年10月08日2020年06月01日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%13.1712.8712.87
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年10月08日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%2827.2327.23
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年10月08日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付4.00%2827.9727.97
工商银行银行非保本浮动收益型2,400闲置自有资金2019年12月04日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%49.449.3449.34
工商银行银行非保本浮动收益型200闲置自有资金2019年12月05日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%4.14.094.09
工商银行银行非保本浮动收益型1,000闲置自有资金2019年12月10日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%19.9519.9319.93
工商银行银行非保本浮动收益型900闲置自有资金2019年12月12日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%17.7717.7417.74
工商银行银行非保本浮动收益型3,500闲置自有资金2019年12月25日2020年06月16日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%64.2864.2164.21
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
工商银行银行非保本浮动收益型3,000闲置自有资金2019年12月25日2020年06月18日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%55.7355.7455.74
工商银行银行非保本浮动收益型1,500闲置自有资金2019年12月25日2020年06月22日债券、货币市场基金、存款、债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资、证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、基金公司资产管理计划等赎回时支付3.80%28.527.9327.93
广发银行银行保本浮动收益型3,000闲置募集资金2019年10月17日2020年01月15日本金部分投向于货币市场工具、债券等金融资产、收益部分投向挂钩美元兑港币汇率的金融衍生工具到期支付3.85%28.4828.4828.48
合计1,313,309.03------------31,947.2615,815.46--100.46------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体详见2021年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东塔牌集团股份有限公司2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

1、基本方略:根据中央和省、市、县关于乡村振兴战略的总体部署,紧紧围绕“三年攻坚、两年巩固,到2020年如期完成脱贫攻坚任务”的目标。发挥企业优势,通过公益帮扶形式,精准结对、精准帮扶建档立卡的贫困村和贫困户,聚力脱贫攻坚,履行社会责任,为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

2、总体目标:切实发挥好企业力量,助力脱贫攻坚,促进乡村振兴。

3、主要任务:为响应广东省“万企扶万村”行动号召,公司计划投入帮扶资金2,000万元,精准对接帮扶文福镇和新铺镇新农村建设。精准对接乡村资源禀赋,因地制宜选准选好扶贫项目,力争精准扶贫行动在3年(2019-2021年)时间内取得重大进展,见到显著成效。

4、保障措施:对于精准帮扶、资助建设的项目工程,要事先确定工程进度和付款进度的细节,按照项目工程的具体建设进度付款。遵循突出重点、科学安排、注重实效的原则,对帮扶资金的使用和管理做好跟进工作,专款专用,确保资金使用规范、安全和高效。

(2)年度精准扶贫概要

塔牌集团积极响应党和政府号召,用心用情用力回报社会和帮扶困难群众,做好脱贫攻坚的坚定参与者、忠实践行者和有力推动者。制定企业“万企帮万村”三年行动规划,投入2,000万元,对口帮扶蕉岭县文福镇和新铺镇。此外,因地制宜支持地方科教卫生、社区建设、环境保护、基础设施建设等社会公益事业,助力改善地方公路交通和人居环境。积极践行消费扶贫,发挥企业优势给农产品“牵线搭桥”、“以购代捐”助力打造农产品品牌,全力推进扶贫工作。广泛动员公司全体职工力量支持扶贫济困工作,用实际行动践行社会责任、感恩回馈社会,带动属下各企业参与地方社会公益活动和慈善事业。据不完全统计,2020年塔牌集团及各属下子公司合计捐献资金3,103.53万元、捐献水泥3,630.5吨,体现了企业和职工回报社会的情怀和担当。

(3)精准扶贫成效

指标计量单位数量/开展情况
一、总体情况————
其中: 1.资金万元2,981.15
指标计量单位数量/开展情况
2.物资折款万元122.38
二、分项投入————
1.教育扶贫————
1.1改善贫困地区教育资源投入金额万元462.55
2.健康扶贫————
2.1贫困地区医疗卫生资源投入金额万元120
3.生态保护扶贫————
其中: 3.1项目类型——开展生态保护与建设
3.2投入金额万元1,128.38
4.社会扶贫————
4.1定点扶贫工作投入金额万元1,253
5.其他项目————
其中: 5.1.项目个数9
5.2.投入金额万元139.6

(4)后续精准扶贫计划

1、2021年精准扶贫工作计划:塔牌集团将在追求企业稳健发展的同时,继续积极履行企业社会责任,为公共设施、文化教育、卫生环保、交通建设、新农村建设、乡村振兴、扶贫济困等社会公益事业贡献力量,继续发扬脱贫攻坚精神,不松劲,不松懈,多举措巩固拓展脱贫攻坚成果。

2、保障措施:一是加强工作落实,主动跟进扶贫工作,关注精准帮扶项目工程的建设进度。二是做好宣传推介,以落实推进“万企帮万村”精准扶贫行动为契机,积极做好创建和谐社企关系工作。三是强化保障支持,对帮扶资金的使用和管理做好跟进工作,确保资金使用规范、安全和高效。四是坚持文化扶贫,扶贫先扶志,脱贫必脱愚,提振贫困群众自力更生、艰苦奋斗的精气神,激发贫困群众主体内生动力的形成。

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求环境保护相关政策和行业标准

公司执行《环境保护法》《大气污染防治法》《环境保护税法》《建设项目环境保护管理条例》《清洁生产促进法》《环境噪声污染防治法》《放射性污染防治法》《环境监测管理办法》《排污许可证暂行规定》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013/(db4427-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《广东省环境保护条例》《福建省环境保护条例》等相关政策和行业标准。环境保护行政许可情况报告期内,公司下属各水泥生产子公司及分公司均按要求取得了排污许可证。

蕉岭分公司2017年11月3日初领排污许可证;2019年1月3日因污染物排放限值变化进行排污许可证申请变更;2020年3月16日因二期生产线扩项进行排污许可证申请变更(有效期至2020年11月2日)。2020年10月10日因排污许可将到期,通过梅州市生态环境局《排污许可证》(证书编号:91441400315058928H001P)的续发,有效期至2025年11月2日。

惠州塔牌于2017年12月27日取得惠州市环境保护局核发的国家《排污许可证》(证书编号:

91441324053755116N001P)有效期限自2017年12月27日至2020年12月26日止,其中2019年3月因污染物排放限值调整和法人代表更换进行了《排污许可证》变更,变更后《排污许可证》有效期限自2019年3月22日至2020年12月26日止。报告期内,进行了《排污许可证》延续申请,有效期限自2020年12月27日至2025年12月26日止。

福建塔牌于2017年12月1日通过武平县环境保护局《排污许可证》(证书编号:

91350824660354920F001P)的核发,有效期至2020年11月30日;由于法人代表变更,于2019年2月14日通过武平县环境保护局核发《排污许可证》,有效期至2020年11月30日。2020年12月1日,重新申请续证,通过武平生态环境局核发的《排污许可证》,有效期至2025年11月30日。

鑫达旋窑于2017年12月28日通过梅州市环境保护局《排污许可证》(证书编号:

914414277361722354001P)的核发;2019年3月11日完成法人代表变更有效期至2020年12月31日;2020年12月21日完成许可证延续有效期至2025年12月31日。

金塔水泥于2018年7月1日通过梅州市生态环境局《排污许可证》》(证书编号:

91441400617921897U001P)的核发,有效期至2020年12月31日。报告期内进行了《排污许可证》变更延续,有效期自2021年1月1日至2025年12月31日止。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
蕉岭分公司氮氧化物有组织排放2窑尾172mg/m3320mg/m31928.86吨3799.8吨/年
蕉岭分公司二氧化硫有组织排放2窑尾3mg/m3100mg/m341.20吨429.77吨/年
蕉岭分公司颗粒物有组织排放2窑尾1mg/m320mg/m340.93吨516吨/年
颗粒物有组织排放2窑头5.1mg/m320mg/m326.79吨
颗粒物有组织排放2煤磨1.6mg/m320mg/m310.85吨
颗粒物有组织排放4水泥磨1mg/m310mg/m30.46吨
颗粒物有组织排放6包装1mg/m310mg/m32.2吨
颗粒物有组织排放2石灰石破碎1.1mg/m310mg/m30.81吨
惠州塔牌氮氧化物有组织排放2窑尾233mg/m3320mg/m3506.93吨2232吨/年
惠州塔牌二氧化硫有组织排放2窑尾42.22mg/m3100mg/m355.7吨475.34吨/年
惠州塔牌颗粒物有组织排放2窑头5.2mg/m320mg/m35.11吨359.748吨/年
颗粒物有组织排放2窑尾7.42mg/m320mg/m313.75吨
公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
颗粒物有组织排放2煤磨6.0mg/m320mg/m31.94吨
颗粒物有组织排放5水泥磨6.52mg/m310mg/m34.7吨
颗粒物有组织排放2石灰石破碎6.08mg/m310mg/m31.14吨
颗粒物有组织排放7水泥袋装5.97mg/m310mg/m31.47吨
福建塔牌氮氧化合物有组织排放2窑尾221.75mg/m3400mg/m31875.84吨1916.86吨/年
福建塔牌二氧化硫有组织排放2窑尾1.36mg/m3100mg/m311.69吨179.04吨/年
福建塔牌颗粒物有组织排放2窑尾5.62mg/m330mg/m346.72吨618.72吨/年
颗粒物有组织排放2窑头8.09mg/m330mg/m336.06吨
颗粒物有组织排放2石灰石破碎10.09mg/m320mg/m32.81吨
颗粒物有组织排放2煤磨6.79mg/m330mg/m32.950吨
颗粒物有组织排放4水泥磨8.30mg/m320mg/m35.641吨
颗粒物有组织排放8包装机5.64mg/m320mg/m31.183吨
鑫达旋窑氮氧化合物有组织排放1窑尾230.51mg/m3320mg/m3536.39吨1240吨/年
鑫达旋窑二氧化硫有组织排放1窑尾1.6mg/m3100mg/m34.25吨64吨/年
鑫达旋窑颗粒物有组织排放1窑尾7.59mg/m320mg/m316.9吨195.21吨/年
颗粒物有组织排放1窑头5.76mg/m320mg/m310.13吨
颗粒物有组织排放1石灰石破碎5.15mg/m310mg/m30.348吨
颗粒物有组织排放1煤磨6.27mg/m320mg/m32.033吨
颗粒物有组织排放2水泥磨6.06mg/m310mg/m31.095吨
颗粒物有组织排放6包装机5.7mg/m310mg/m32.25吨
金塔水泥氮氧化合物有组织排放1窑尾204.31mg/m3320mg/m3473.26吨600吨/年
金塔水泥二氧化硫有组织排放1窑尾2.24mg/m3100mg/m35.73吨41.47吨/年
金塔水泥颗粒物有组织排放1窑头8.25mg/m320mg/m312.65吨94.175吨/年
颗粒物有组织排放1窑尾10.19mg/m320mg/m321.82吨
颗粒物有组织排放2石灰石破碎5.5mg/m310mg/m30.54吨
颗粒物有组织排放1煤磨6.7mg/m320mg/m30.45吨
颗粒物有组织排放1水泥磨6mg/m310mg/m30.4吨
颗粒物有组织排放2包装机6.4mg/m310mg/m30.4吨

对污染物的处理

公司主要从事水泥生产,主要污染物为废气、废水和噪声,不产生固体废物。各工艺环节产生的废气、废水和噪声均采取了工程技术措施、管理技术措施进行控制,配备与生产能力相适应污染治理设备设施,

按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设。报告期内,公司各种污染治理设备设施完善配套、有效运行,各类污染物全部达国家和地方排放要求,未发生任何环境问题和政府行政处罚情况。

1、对污染物的处理技术和处理方式

①有组织排放废气、颗粒物:氮氧化物采用“低氮燃烧器+欠氧燃烧技术+选择性非催化还原(SNCR)”工艺降低氮氧化物(NO)浓度。选择性非催化还原(SNCR)脱硝工艺。各个排放点均设置除尘器对各有组织排放的颗粒物进行除尘处理。窑尾颗粒物经收集后返回窑尾喂料系统再次入窑,其他有组织排放口收集的颗粒物返回原、燃料或成品中利用。

②无组织排放:原煤、页岩、粘土、铁矿粉等各种发散物料的堆场采取封闭措施,减小物料堆放和装卸时的颗粒物无组织排放;物料输运过程均进行了收尘和安装布袋除尘器,有效减少了无组织排放。同时,通过路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。

2、废水

①初期雨水:设置了初期雨水收集池及雨水截断阀门,初期雨水经收集沉淀后供绿化、道路洒水,后期雨水采用明沟排放。

②生产中的废水主要包括熟料、水泥生产设备中冷却水和余热发电系统冷却水,经冷却后返回循环水池,再由循环水泵升压后循环使用,不外排。

③生活污水采用“收集池+细格栅+调节池+一体化污水处理设备+中池+双介质过滤器+消毒装置”的工艺处理后(地埋式污水处理设施)回用于厂区绿化、道路洒水。

3、噪声

生产线噪声主要来源于生产过程中各种磨机(包括生料磨、煤磨、水泥磨)、风机(包括:窑尾高温风机、窑头一次风机、罗茨风机、排风机、以及配料、输送及散装等处的风机)、空压机以及余热发电设备工作时产生等。

现所使用的设备设施均选用低噪声、合理布局、隔声及减振等措施降噪。根据验收监测结果,项目昼间和夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值。

4、固体废物

除尘器除尘收集下来的粉尘直接通过密闭的螺旋输送机返回生产线相应的工序中使用,实验室水泥试块废物经破碎后作原料使用,不外排。生活污水处理废活性炭通过反冲处理循环使用,不外排。生活污水处理污泥、除尘器废滤袋为一般固体废物,生活污水处理污泥、除尘器废滤袋和废含油抹布(HW49)委托当地环卫部门处置。废机油(HW08)主要用作石灰石、辅料、熟料及其他取料机刮板链条的润滑油,放置在危险废物暂存间,剩余部分委托有资质的第三方单位处置。

5、污染防治设施的建设、运行情况和实施成果

报告期内,公司各种污染治理设备设施完善配套、有效运行,各类污染物全部达国家和地方排放要求,未发生任何环境问题和政府行政处罚情况。环境自行监测方案

公司主要从事水泥生产,主要污染物为废气、废水和噪声,不产生固体废物。各工艺环节产生的废气、

废水和噪声均采取了工程技术措施、管理技术措施进行控制,配备与生产能力相适应污染治理设备设施,按照相关法律法规对排污口进行了规范化建设。报告期内,公司属下各企业《环境自行监测方案》均通过了当地生态环境局审核备案,并严格按照方案要求执行。突发环境事件应急预案根据国家环保部发布的“关于印发《突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》”《国家突发环境事故应急预案》《建设项目风险评价技术导则》和《重大危险源辨识》的相关要求,为有效控制环境风险,公司各成员企业依据现有生产工艺、产污环节及其他环境风险,委托有资质的第三方编制了《环境突发事件应急预案》,并落实各项应急措施,做好应急演练,做到从源头至末端全程控制,以防范环境污染事故的发生、降低环境风险。报告期内,公司属下各企业《突发环境事件应急预案》,均通过了当地环境应急管理部门审核备案,并严格按照预案要求执行。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2020年公司投入4,837多万元升级与完善各企业职业健康安全与环境保护及节能减排等方面设备设施的技术改造,进一步提升公司综合管理水平。公司属下成员企业严格执行排污许可证制度,依法按时领取新换发的国家排污许可证,并按税务主管部门要求及时申报排污税及足额缴纳排污税,履行好自己的社会职责。受到环境保护部门行政处罚的情况:无。其他应当公开的环境信息

2020年,公司属下福建塔牌矿业有限公司按照《自然资源部办公厅关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》(自然资办函[2020]839号)的文件精神,积极开展绿色矿山对标建设,并经自评、第三方评估、省级推荐基础上,经审核和社会公示,2020年福建塔牌矿业有限公司被列入全国绿色矿山名录。下一步,公司将认真推进属下水泥生产企业申报列入“绿色工厂”工作。上市公司发生环境事故的相关情况:无。

十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

项目本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份30,225,3112.54%-29,810,655-29,810,655414,6560.03%
3、其他内资持股30,225,3112.54%-29,810,655-29,810,655414,6560.03%
境内自然人持股30,225,3112.54%-29,810,655-29,810,655414,6560.03%
二、无限售条件股份1,162,049,70597.46%29,810,65529,810,6551,191,860,36099.97%
1、人民币普通股1,162,049,70597.46%29,810,65529,810,6551,191,860,36099.97%
三、股份总数1,192,275,016100.00%1,192,275,016100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司股份变动系由于公司非公开发行部分限售股份解除限售以及高管锁定股份数变动所致。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年股份回购方案实施情况

公司2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2019年9月10日披露了《回购报告书》(公告编号:2019-085),并于2019年9月18日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2019-090),2019年10月10日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日、2020年2月4日、2020年3月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-094、2019-105、2019-109、2020-001、2020-008、2020-010),详见公司于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至2020年3月5日,2019年股份回购方案期限届满,在回购期内,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,829,879股,约占公司总股本的1.16%,最高成交价为11.3元/股,最低成交价为9.5元/股,支付的总金额为137,181,455.79元(含交易费用)。

2、2020年股份回购方案实施进展情况

公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司于2020年3月20日披露了《回购报告书》(公告编号:2020-026),于2020年6月13日披露了《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2020-049),于2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月2日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月2日、2020年10月10日、2020年11月3日、2020年12月2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2020-030,2020-045,2020-048,2020-051,2020-055,2020-067,2020-072,2020-077,2020-080),于2020年12月25日披露了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2020-084),详见公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截止2020年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,609,626股,约占公司总股本的1.81%,最高成交价为12.66元/股,最低成交价为11.76元/股,支付的总金额为266,489,626.44元(含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
钟烈华29,761,90529,761,9050非公开发行后限售2020年10月27日
钟剑威36,82536,825高管锁定2023年1月15日
钟朝晖67,50067,500高管锁定2023年1月15日
张骑龙17,47517,4750高管锁定2020年1月15日
曾皓平31,50031,500高管锁定2023年1月15日
徐政雄27,90027,900高管锁定2023年1月15日
丘增海54,00054,000高管锁定2023年1月15日
赖宏飞58,50058,500高管锁定2023年1月15日
何坤皇69,15069,150高管锁定2023年1月15日
丘伟军53,17553,1750高管锁定2020年1月15日
陈毓沾47,38147,381高管锁定2023年1月15日
李斌03,7503,750高管锁定2023年1月15日
刘延东018,15018,150高管锁定2023年1月15日
合计30,225,31121,90029,832,555414,656----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□适用√不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用√不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数72,968年度报告披露日前上一月末普通股股东总数75,895报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
钟烈华境内自然人16.61%198,001,330198,001,330
彭倩境内自然人9.56%114,000,000114,000,000
徐永寿境内自然人7.93%94,584,956-17,612,442.0094,584,956
张能勇境内自然人6.17%73,504,408-14,724,288.0073,504,408质押15,000,000
香港中央结算有限公司境外法人3.10%36,913,371-11,182,755.0036,913,371
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划其他1.59%19,004,90019,004,900.0019,004,900
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人1.38%16,434,6057,441,626.0016,434,605
浙江上峰建材有限公司境内非国有法人0.61%7,229,965-5,686,287.007,229,965
广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划其他0.56%6,672,1266,672,126
财通证券资管-铜陵上峰水泥股份有限公司-财通证券资管智汇85号单一资产管理计划其他0.53%6,356,0006,356,000.006,356,000
财通证券资管-宁波上融物流有限公司-财通证券资管智汇83号单一资产管理计划其他0.53%6,356,0006,356,000.006,356,000
上述股东关联关系或一致行动的说明钟烈华先生直接持有公司16.61%股份,根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,彭倩女士将其持有的86,775,951 股(公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 “财通证券资管-铜陵上峰水泥股份有限公司-财通证券资管智汇85号单一资产管理计划”“财通证券资管-宁波上融物流有限公司-财通证券资管智汇83号单一资产管理计划”的认购方为铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司。浙江上峰建材有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司均为甘肃上峰水泥股份有限公司的全资子公司。 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
钟烈华198,001,330人民币普通股198,001,330
彭倩114,000,000人民币普通股114,000,000
徐永寿94,584,956人民币普通股94,584,956
张能勇73,504,408人民币普通股73,504,408
香港中央结算有限公司36,913,371人民币普通股36,913,371
广东塔牌集团股份有限公司-第二期员工持股计划19,004,900人民币普通股19,004,900
广东塔牌集团股份有限公司回购专用证券账户16,434,605人民币普通股16,434,605
浙江上峰建材有限公司7,229,965人民币普通股7,229,965
广东塔牌集团股份有限公司-第一期员工持股计划6,672,126人民币普通股6,672,126
财通证券资管-铜陵上峰水泥股份有限公司-财通证券资管智汇85号单一资产管理计划6,356,000人民币普通股6,356,000
财通证券资管-宁波上融物流有限公司-财通证券资管智汇83号单一资产管理计划6,356,000人民币普通股6,356,000
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明钟烈华先生直接持有公司16.61%股份,根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,彭倩女士将其持有的86,775,951 股(公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 “财通证券资管-铜陵上峰水泥股份有限公司-财通证券资管智汇85号单一资产管理计划”“财通证券资管-宁波上融物流有限公司-财通证券资管智汇83号单一资产管理计划”的认购方为铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司。浙江上峰建材有限公司、铜陵上峰水泥股份有限公司、宁波上融物流有限公司均为甘肃上峰水泥股份有限公司的全资子公司。 除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权
钟烈华中国
主要职业及职务钟烈华2007年4月至2016年12月担任本公司董事长,2016年12月至今担任本公司名誉董事长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权
钟烈华本人中国
彭倩一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国
主要职业及职务钟烈华2007年4月至2016年12月担任本公司董事长,2016年12月至今担任本公司名誉董事长。彭倩2007年4月至2013年5月担任本公司监事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□适用√不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用√不适用

第七节优先股相关情况

□适用√不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用√不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
钟朝晖董事长现任522016年12月29日2023年01月15日90,00090,000
钟剑威副董事长现任362016年12月29日2023年01月15日49,10049,100
何坤皇董事、总经理现任492013年12月07日2023年01月15日92,20092,200
赖宏飞董事、副总经理、财务总监现任442018年05月02日2023年01月15日78,00078,000
李瑮蛟独立董事现任472019年05月30日2023年01月15日
徐小伍独立董事现任482019年05月30日2023年01月15日
姜春波独立董事现任642020年01月15日2023年01月15日
陈毓沾监事会主席现任582013年05月30日2023年01月15日63,17563,175
钟媛监事现任362013年05月30日2023年01月15日
陈晨科职工监事现任432010年06月03日2023年01月15日
徐政雄常务副总经理现任482016年12月29日2023年01月15日37,20037,200
李斌副总经理现任542020年01月15日2023年01月15日5,0005,000
丘增海副总经理现任532013年12月26日2023年01月15日72,00072,000
刘延东副总经理现任452020年01月15日2023年01月15日24,20024,200
曾皓平副总经理、董事会秘书现任602007年04月30日2023年01月15日42,00042,000
丘伟军副总经理离任522013年12月26日2020年01月15日70,90050,90020,000
合计------------623,775050,900572,875

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名担任的职务类型日期原因
姜春波独立董事被选举2020年01月15日被选举
丘伟军副总经理任期满离任2020年01月15日工作变动
李斌副总经理聘任2020年01月15日工作变动
刘延东副总经理聘任2020年01月15日工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责钟朝晖先生:公司董事长,大学本科学历,高级工程师。1991年7月至2012年任职于北京达科信息科技有限公司;2012年至2013年5月任本公司董事长助理;2013年5月至2016年12月任本公司副董事长;2016年12月起至今任本公司董事长。钟剑威先生:公司副董事长,工商管理专业,大专学历。2006年进入公司任职,2006年至2016年12月先后任公司物资供应部副部长、董事长秘书等职务;2016年12月起至今任公司副董事长。

赖宏飞先生:公司董事,大专学历,会计师,注册会计师。1999年3月起在公司从事财务工作,2009年3月至2013年5月先后任本公司财务管理中心主任助理、副主任,2016年12月至2018年4月、2018年8月至今任公司董事,2018年5月至今任公司副总经理,2013年5月至2018年2月、2018年5月至今任公司财务总监。

何坤皇先生:公司董事,大专学历。1993年6月进入文福水泥厂;2005年7月至2009年7月,先后任塔牌营销经理、党支部书记;先后兼任混凝土投资经理、执行董事;2009年8月至2010年12月,任公司副总经理、党委委员;兼任塔牌营销经理、党支部书记;先后兼任混凝土投资经理、执行董事;2011年1月2013年12月,任公司副总经理、党委委员;兼任塔牌营销经理、党支部书记;兼任混凝土投资执行董事。2013年12月至2016年12月任公司董事;2013年12月起至今任公司总经理;2020年1月15日起任公司董事。

李瑮蛟先生:公司独立董事,硕士研究生学历,律师。2007年10月至今在广东信达律师事务所任律师,现为高级合伙人;曾任深圳市律师协会国际与港澳台委员会委员、反垄断委员会委员以及公平交易法律业务委员会副主任;2010年6月至2016年5月曾任本公司独立董事。2019年5月起至今任公司独立董事。

徐小伍先生:公司独立董事,硕士研究生学历,美国纽约理工学院MBA,资深注册会计师,高级会计师,税务师,曾兼任广东省注册会计师协会第五届理事会理事、深圳市注册会计师协会第五届理事会理事,第三届全国会计知识竞赛深圳赛区特聘专家。先后任安徽省潜山县财政局科员,深圳一飞会计师事务所审计经理,深圳华鹏会计师事务所高级经理,深圳鹏城会计师事务所高级经理,深圳国浩会计师事务所执行合伙人,中审亚太会计师事务所深圳分所副所长,2015年10月至今任北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长。兼任深圳市发改委外聘财务专家,深圳市经信委外聘财务专家,深圳市会计学会企业会计准则专业委员会委员,深圳市注册会计师协会专业讲师。2019年5月起至今任本公司独立董事。

姜春波先生:公司独立董事,大学本科学历,工程师,经济师。1982年8月至2017年3月在中信重工机械股份有限公司工作,历任技术员、生产科长、副厂长、销售总公司副总经理、客户服务部主任等职务。多次获得河南省及洛阳市科技进步奖,获得多项实用新型专利。2020年1月起至今任本公司独立董事。

(2)监事会成员

陈毓沾先生:监事会主席,大学学历,会计师。2000年8月至2007年4月,历任公司财务管理中心副主任、主任;2007年4月至2013年5月任本公司财务总监。2013年5月至今任本公司监事会主席。

钟媛女士:监事,大专学历。2007年7月至2013年5月在本公司财务管理中心从事会计相关工作。2013年5月至今任公司监事。

陈晨科先生:公司职工代表监事,大专学历,工程师。2000年6月至今在公司从事工业自动化控制工作,2007年4月至今任本公司职工代表监事。

(3)高级管理人员

何坤皇先生:公司总经理,见前述“董事会成员”之简历。

李斌先生:公司党委书记、副总经理,大专学历。1989年7月至2009年5月先后担任梅州市文福水泥厂工会干部,恒基建材副经理,本公司前身广东塔牌集团有限公司综合办公室副主任、团委书记,惠州龙门分公司副经理、党总支副书记、工会主席。2009年6月至2016年1月任本公司党委副书记、工会主席。2010年6月至2013年5月任本公司职工董事。2014年4月至2015年6月,任本公司副总经理。2016年1月至今担任公司党委书记、工会主席。2020年1月15日起至今任公司副总经理。

徐政雄先生:公司常务副总经理,大专学历。1994年3月至2010年9月,先后在梅州市文福水泥厂、金塔水泥任职,先后担任技术员、电气部副部长等职务;2010年10月任混凝土投资经理助理兼区域经理、党总支部书记;2014年12月至今任公司党委副书记,兼纪检组长、监察室主任;2016年12月至今任本公司常务副总经理。

丘增海先生:公司副总经理,本科学历。1985年7月起,在公司工作;2007年4月至2010年7月担任本公司副总经理兼鑫盛能源、鑫达旋窑经理;2007年至2017年1月任福建塔牌法定代表人,2009年8月至今任本公司副总经理。

刘延东先生:公司副总经理,本科学历。2000年至2006年10月,先后在金塔水泥、鑫达旋窑、本公司总工程师室任职,先后任质检员、技术员、助理工程师、工艺工程师;2006年11月至2008年10月在惠州塔牌任工艺副总工程师;2008年11月至2013年12月在福建塔牌先后任筹建总工程师、生产副经理;2014年1月至2015年12月任本公司工艺副总工程师;2016年1月至2020年1月任本公司工艺首席工程师。2020年1月15日起至今任本公司副总经理。

曾皓平先生:公司副总经理、董事会秘书,大专学历,2007年4月至今任本公司董事会秘书;2008年5月至今兼任本公司证券部部长;2010年6月至2016年12月,2018年4月至2018年8月任本公司董事;2016年12月至2018年4月、2018年8月至今任本公司副总经理。

赖宏飞先生:公司副总经理、财务总监,见前述“董事会成员”之简历。

在股东单位任职情况

□适用√不适用

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
钟朝晖梅州客商银行董事2017年06月22日
钟朝晖塔牌创投执行董事2016年01月18日
赖宏飞塔牌创投法定代表人2019年01月24日
李瑮蛟广东信达律师事务所合伙人2007年10月01日
李瑮蛟广东三雄极光照明股份有限公司独立董事2015年04月01日
李瑮蛟广东海纳川生物科技股份有限公司独立董事2016年01月01日
徐小伍北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长2015年10月01日
徐小伍广东星徽精密制造股份有限公司独立董事2016年11月01日2020年01月13日
徐小伍深圳市有方科技股份有限公司独立董事2017年07月01日
徐小伍鹏程亚洲有限公司独立非执行董事2019年11月04日
徐小伍深圳市尚杰企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事2002年02月10日
在其他单位任职情况的说明无。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用√不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:

2019年3月10日公司第四届董事第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,2019年4月2日公司2018年年度股东大会审议通过的《关于〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
钟朝晖董事长52现任138.61
钟剑威副董事长36现任98.9
姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
何坤皇董事、总经理49现任128.08
赖宏飞董事、财务总监、副总经理44现任99.41
李瑮蛟独立董事47现任12
徐小伍独立董事48现任12
姜春波独立董事64现任11.5
陈毓沾监事会主席58现任88.91
陈晨科监事43现任23.21
钟媛监事36现任32.55
徐政雄常务副总经理48现任88.56
丘增海副总经理53现任78.84
刘延东副总经理45现任75.75
丘伟军副总经理52离任3.33
李斌副总经理54现任78.76
曾皓平董事会秘书、副总经理60现任79.44
合计--------1,049.85--

说明:以上董监高人员的年度报酬未包含用于员工持股计划的激励奖金,相关情况请见“第五节 重要事项”之“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)557
主要子公司在职员工的数量(人)2,126
在职员工的数量合计(人)2,683
当期领取薪酬员工总人数(人)2,683
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)210
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,530
销售人员70
技术人员660
财务人员50
行政人员373
合计2,683
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上160
大专466
中专518
高中939
初中及以下600
合计2,683

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定,结合公司实际情况,向员工提供稳定且具有行业和区域竞争力的薪酬报酬。公司薪酬管理根据公司经营效益状况、市场薪酬水平、地区生活水平及物价指数变化情况做适当调整,确保公司薪酬制度符合公司管理需要且执行有效。为充分调动员工的积极性和创造性,公司实施班组长层级以上员工持股激励计划,充分体现个人薪酬的激励与集团公司生产经营目标相统一的政策导向。

3、培训计划

根据年度职工培训计划,本年度共组织开展了12场培训,参加培训人数1473人次(不含工程师授课),人均培训学时9.7。一是为持续提升企业中高层管理技术干部的理论素养、知识水平、业务素质和管理能力,开展《如何创建幸福企业》《传统文化中的管理思想》《大数据时代背景的品牌建立与营销》《当前国内外经济金融发展态势与投资策略》四场培训。二是为进一步提高非水泥工艺专业管理技术干部对水泥工艺、设备、热工、材料、力学、信息等理论知识水平,开展《粉体工程及设备》《水泥工厂信息化管理》《水泥工艺学》《流体力学与热工基础》等四场理论知识培训,并组织线上理论知识考试。三是为了帮助班组长进一步增长岗位知识,提升管理能力,增强发展后劲,组织开展了两期《金牌班组长综合管理技能提升》专题培训班。四是组织开展了《采购管理与合同法务管理与采购反腐》专题培训班。五是开展职工在线学习培训工作。通过职工个人自学,采取“互联网+”线上学习模式,依托“工业和信息化技术技能人才网上学习平台”“技能强国-全国产业工人技能学习平台”“学习强国”技能频道、“中国职业培训在线”(px.class.com.cn)、“广东远程职业培训网”(www.gdzypx.org)等线上职业技能培训平台。

4、劳务外包情况

□适用√不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求,结合自身实际情况,规范治理架构、严格经营运作,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系,严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障股东与公司利益最大化。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,进一步健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、总经理等相关制度。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

(一)公司治理基本状况

公司已建立较为完善的明确划分股东大会(包括股东)、监事会(包括监事)、董事会(包括董事)和经理层之间权力、责任和利益以及明确相互制衡关系的一整套制度。公司以董事会决议的形式确立了基本管理制度框架,逐步建立了比较完善的公司治理文件体系。根据公司章程等规章制度,公司对重大经营决策事宜的决策实行分级授权,股东大会、监事会、董事会、经理层均有明确的权限划分,使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职,协调运作。股东(股东大会)、董事会对经理人员的实行纵向监督;监事会、独立董事对董事会、经理人员实行横向监督。

1、关于股东与股东大会

股东大会是本公司的最高权利机关,依法律行使其职能和权力。股东大会分年度股东大会和临时股东大会,股东大会均由董事会召集,并按照《公司章程》规定由董事长主持,股东大会均请见证律师进行现场见证。董事会每年召集召开一次年度股东大会,且在前一会计年度结束后六个月内进行。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和深交所中小企业板相关要求以及《公司章程》规定。

报告期内,本公司未发生单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东大会的情形,也无董事人数不足公司法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一和监事会提议召开股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。本公司召开的股东大会亦不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形,能够平等对待所有股东,保障中小股东享有平等地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时,在涉及关联交易事项表决时,关联股东进行了回避。

2、关于董事和董事会

报告期内,公司董事会进行了换届选举,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,任期均为3年。报告期内,公司董事会会议的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司在董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会,董事会建设趋于合理化。报告期内,公司董事能严格按照《公司法》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加中国证监会广东监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习,提高规范运作水平。现任董事能够忠实和勤勉地履行职务,不存在违反《公司法》第147条、第148条、第149条规定的情形,且最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。公司董事会各成员都能认真履行《公司章程》赋予的职权,并积极参加公司历次董事会,对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用,在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时,严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定,审慎决策,切实维护了中小股东的利益。

3、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成,其中职工监事1名。报告期内,公司监事能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,认真审核公司季度、半年度、年度财务报表、利润分配方案等事项,对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履职情况、公司2019年年度报告的合法性进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督,对公司财务状况和经营成果、收购、吸收合并情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任程序、职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东

公司控股股东为钟烈华先生。报告期内,控股股东严格按照上市公司有关要求规范自己的行为,公司重大经营决策均按照规范程序作出,未损害公司及其他股东的利益。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东,具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

5、关于经理层

公司制定了《总经理工作细则》,每月定期召开一次总经理办公会,参会人员认真讨论相关应由经理层决定的事项。公司经理层严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为。超越经理层权限的事项,公司一律提交董事会审议,且监事会列席会议,能够确保权利的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。报告期内,公司经理层兢兢业业,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信经营,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

6、关于信息披露和投资者关系管理

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深交所《股票上市规则》《中小企业板上市公司公平披露指引》《中小企业板投资者权益保护指引》的要求,严格遵守公司《信息披露事务管理制度》,认真履行信息披露义务,平等对待所有投资者。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的媒体。公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露事务管理制度》,严格执行公开、公平、公正原则,做到信息披露工作的真实、准确、完整、及时。公司重视投资者关系管理工作,建立和完善了《投资者接待工作管理制度》《投资者关系管理档案制度》《投资者投诉处理工作制度》,公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构,致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的良好形象。为了加强与投资者的沟通,在公司网站上设立了投资者关系栏目,并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施投资者关系的日常管理工作,设立专职的投资者关系专员,负责接听投资者电话咨询,解答投资者互动平台提问,保证投资者能够及时、深入、详细地了解公司情况,积极做好投资者关系管理工作。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护金融机构和其他债权人、公司员工及客户等利益相关者的合法权益,并与利益相关者积极合作,共同推动公司的持续、稳定、健康发展。

截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司今后将持续强化公司治理工作,建立公司治理的长效机制,更好地完善内控制度建设,加强执行力度,为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是√否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面独立情况:公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司业务机构完整,所需材料设备的采购和客户群、市场等均不依赖于控股股东。具有独立的产供销系统,具备独立面向市场并自主经营的业务能力,与控股股东之间无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员方面独立情况:公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面独立情况:公司与控股股东产权关系明晰,拥有独立土地使用权、房产,拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施,拥有独立的专利技术等无形资产。专利技术等资产权属皆办理转移手续。

公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保,不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

4、机构方面独立情况:公司设有健全的组织机构体系,股东大会、董事会、监事会、经理层及生产、技术等职能部门独立运作,并制定了相应管理和控制制度,使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,从而构成了一个有机的整体,保证了公司的依法运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面独立情况:公司设立了独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开设了独立的银行账户,独立作出财务决策,公司依法独立纳税,不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□适用√不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会44.04%2020年01月15日2020年01月16日2020年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-002)巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
2019年年度股东大会年度股东大会45.75%2020年04月08日2020年04月09日2019年年度股东大会决议公告(公告编号:2020-031)巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
2020年第二次临时股东大会临时股东大会43.56%2020年08月27日2020年08月28日2020年第二次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-065)巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
李瑮蛟862003
徐小伍862003
姜春波862003

连续两次未亲自出席董事会的说明:无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是√否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作,关注公司运作,独立履行职责,对公司的公司内部控制建设、管理体系建设体系、水泥生产技术、新兴产业发展、法律事务和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对公司财务及生产经营活动进行了有效监督,提高了公司决策的科学性,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司各专门委员会的《工作细则》开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

(一)报告期内公司董事会审计委员会履行职责情况

报告期内,董事会审计委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求,根据《审计委员会议事规则》《内部审计制度》和《审计委员会年报工作规程》的规定,积极履行审计委员会职责。报告期内,审计委员会各委员重点关注了公司财务信息及其披露、内控制度的建立和执行、内部审计实施、重大关联交易等事项,并就年报工作相关事宜与外部审计机构作了必要的沟通和督促。

报告期内,公司董事会审计委员会共召开了4次会议,分别为:

1、2020年3月14日,审计委员会在公司四楼会议室召开了第五届审计委员会第一次会议,审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金2019年第四季度存放与使用情况的专项审计报告》《关于公司非公开发行股票募集资金2019年度存放与使用情况的专项审计报告》《公司2019年度内部控制评价报告》《2019年年度报告及其摘要》《关于立信会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》《董事会审计委员会2019年年度工作报告》等议案,并同意将以上议案提交董事会审议。

2、2020年4月18日,审计委员会在公司四楼会议室召开了第五届审计委员会第二次会议,审议通过《关

于公司非公开发行股票募集资金2020年第一季度存放与使用情况的专项审计报告》《2020年第一季度报告》等议案,并同意将以上议案提交董事会审议。

3、2020年8月8日,审计委员会在公司四楼会议室召开了第五届审计委员会第三次会议,审议通过《2020年半年度报告》议案,并同意将以上议案提交董事会审议。

4、2020年10月22日,审计委员会在公司四楼会议室召开了第五届审计委员会第四次会议,审议通过《2020年第三季度报告》议案,并同意将以上议案提交董事会审议。

报告期内董事会审计委员会提出的重要意见和建议有:

1、审计委员会共召开4次会议,每次会后及时向董事会汇报相关事项的审议结果及有关情况。

2、审计委员会对内部控制有效性的评估意见:公司内部控制制度已经涵盖了公司各层面,公司及公司下属各企业均能严格执行内部控制制度的相关规定。充分保证了公司内部控制制度的执行和监督,有效保护了各股东,特别是中小投资者的利益,保障了公司快速、健康、持续发展。

3、审计委员会对事务所审计工作的重要意见:在审计计划方面,本年度审计过程中,会计师事务所通过初步的审计业务活动制定了总体的审计策略和具体的审计计划,为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。在审计程序执行方面,审计小组在根据公司的内部控制制度的完整性、审计的合理性和运行的有效性评价的基础上,确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在审计报告方面,会计师事务所在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求,执行了恰当的审计程序,保持了审计的独立性,体现了良好的执业水平和职业道德,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据,会计师事务所对公司本年度财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据基础上做出的。

4、审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见后对财务会计报表的意见:年审会计师执行了恰当的审计程序,获取了充分、适当的审计证据,保持了审计的独立性,严格执行了企业会计准则,审计意见是可信的;公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项,公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2019年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。

5、审计委员会认为,立信会计师事务所审计项目组成员,遵守执业道德守则,勤勉尽责,诚信行事,认真、全面、及时地完成审计工作,立信会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了公司的生产经营成果和财务状况。

因此,建议公司续聘立信会计师事务所(普通特殊合伙)2020年度审计机构,聘期一年。

(二)报告期内公司董事会提名委员会履行职责情况

报告期内,董事会提名委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求,根据《提名委员会议事规则》的规定,积极履行提名委员会职责。报告期内,公司董事会提名委员会共召开了1次会议:

1、董事会提名委员会于2020年1月15日在总部办公楼会议室召开第五届提名委员会第一次会议,讨论《关于提名第五任高级管理人员候选人》议案。

首先,姜春波向提名委员会与会人员宣读了本次提名委员会会议的讨论内容,对7名高级管理人员候选人的背景资料进行了介绍,要求委员会成员和与会人员积极提出自己的宝贵意见。出席会议的委员本着认真负责的态度,对会议事项进行认真讨论,发言要点如下:

上述提案符合相关法律法规的规定,提交的提案内容及程序合法有效;

本次提名的高级管理人员候选人有关人员的学历、专业资格、职业经历及履职能力等,相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》146条规定的相关情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,其任职资格合法,相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

最终,出席会议的委员一致举手表决同意何坤皇先生为公司总经理候选人;同意赖宏飞先生为公司副总经理、财务总监候选人;同意徐政雄先生为公司常务副总经理候选人;同意曾皓平先生为公司副总理、董事会秘书候选人;同意丘增海先生、李斌先生、刘延东先生为公司副总经理候选人,并同意将该议案提交第五届董事会第一次会议审议决定。

(三)报告期内公司董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内董事会薪酬与考核委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求,根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定,积极履行薪酬与考核委员会职责。报告期内薪酬与考核委员会重点关注通过建立健全激励与约束机制,充分发挥和调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性,提高企业的营运能力和经济效益,增强公司高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展目标的实现。报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议:

1、董事会薪酬与考核委员会于2020年1月15日在总部办公楼会议室召开第五届薪酬与考核委员会第一次会议,主要讨论以下事项:

(1)《关于<第五届董事、高级管理人员聘任合同模版>的议案》。

李瑮蛟:《第五届董事、高级管理人员聘任合同模版》符合《劳动法》《合同法》及公司《章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,同意该合同模版。

钟朝晖:董事、高级管理人员薪酬的标准按公司股东大会审议通过的薪酬制度执行。对《第五届董事、高级管理人员聘任合同模版》无异议。

姜春波:对《第五届董事、高级管理人员聘任合同模版》无异议。

2、董事会薪酬与考核委员会于2020年3月14日在总部办公楼会议室召开第五届薪酬与考核委员会第二次会议,主要讨论以下事项:

(1)《关于董事、高级管理人员2019年度业绩考核结果的议案》;

(2)《关于2019年董事、高级管理人员年度薪酬激励奖金的分配方案的议案》。

李瑮蛟:《董事、高级管理人员2019年度业绩考核结果》基于2019年度经审计的业绩情况,考核程序、

考核结果符合相关规定,同意该考核结果。公司拟定的《2019年董事、高级管理人员年度薪酬激励奖金的分配方案》是公平合理的。

钟朝晖:董事、高级管理人员薪酬的标准按公司股东大会审议通过的薪酬制度执行。对《董事、高级管理人员2019年度业绩考核结果》《2019年董事、高级管理人员年度薪酬激励奖金的分配方案》无异议。

姜春波:对《董事、高级管理人员2019年度业绩考核结果》《2019年董事、高级管理人员年度薪酬激励奖金的分配方案》无异议。

3、董事会薪酬与考核委员会于2020年4月19日在总部办公楼会议室召开第五届薪酬与考核委员会第三次会议,主要讨论以下事项:

(1)《关于董事、高级管理人员2020年度业绩考核指标的议案》。

李瑮蛟:根据公司《2020年生产经营计划》制定的《董事、高级管理人员2020年度业绩考核指标》符合公司实际情况,能够充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展。

钟朝晖:董事、高级管理人员业绩考核指标的制定充分考虑了行业形势、企业实际,对《董事、高级管理人员2020年度业绩考核指标》无异议。

姜春波:对《董事、高级管理人员2020年度业绩考核指标》无异议。

(四)报告期内公司董事会战略委员会履行职责情况

报告期内董事会战略委员会严格按照深圳证券交易所的相关要求,根据《战略委员会议事规则》的规定,积极履行战略委员会职责。报告期内,战略委员会共召开1次会议:

1、董事会战略委员会于2020年3月14日上午在塔牌集团总部办公楼会议室召开第五届战略委员会第一次会议。主要讨论关于《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况》《关于使用闲置自有资金进行证券投资》议案。

(1)《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况>的议案》

战略委员会主任钟朝晖先生介绍了公司募集资金存放和管理的基本情况、募集资金的专户存储情况、实际使用情况等。

各委员对2019年度募集资金存放与使用情况进行一一核实检查;对募集资金投资项目文福万吨线第一条生产线的运行情况、节能降耗、经济效益进行了分析讨论,对第二条生产线的建设进度、预计投产时间、受疫情影响程度等情况进行了解。

最后,各委员表示2019年度公司已按深交所有关规定和公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

通过举手表决的方式,5票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的议案》。

(2)《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

战略委员会主任钟朝晖先生介绍了2020年3月1日深交所施行的《上市公司规范运作指引(2020年修订)》,其中第六章第一节“证券投资与衍生品交易”的规定内容与此前“风险投资”规定不一致的地方,及公司于2019年4月2日召开的2018年年度股东大会审议通过《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》中与新规定不一致需更新调整的地方。其中主要为投资期限的调整。钟剑威先生提出对于二级市场股票投资,公司要保持谨慎态度,视市场情况对投资规模进行严格控制,严控投资风险,要审慎选择投资标的,优选业绩增长潜力大、公司治理运作相对规范、财务情况良好、合乎证券监管机构要求的标的。赖宏飞先生对该事项作了说明和解释,公司使用闲置自有资金进行证券投资较大部分将用于购买非保本理财产品,主要是基于2018年资管新规出台实施后,可选择的保本理财产品数量减少,并叠加当前市场流动性相对充裕,保本理财收益率不断走低,购买风险较适中、收益水平较好的非保本理财产品,将有利于提高回报率。建议公司优先选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

李瑮蛟先生对公司使用闲置自有资金进行证券投资的风险作出提示,包括收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。

何坤皇先生提出公司使用闲置自有资金进行证券投资应该加强风险控制措施,包括严格执行《风险投资管理制度》等相关制度、加强投资管理团队建设、适当分散投资等。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是√否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考核指标和考核方式主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及董事会、股东大会审议通过的《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法》《广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划》中规定的内容,进行相应的考核和激励。通过考核结果与薪酬激励挂钩,确定薪酬激励标准,从而实现薪酬激励与高管个人工作业绩、工作态度紧密结合,使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合,建立一套公司利益与个人利益相匹配的良性工作体系。

报告期内,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》《关于修订公司〈2018-2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》。

根据以上相关制度规定,公司高级管理人员2020年度薪酬激励奖金为:按实现的年度综合收益和对应的计提比例来计提和分配;并且为激励实现更好的经营业绩,当实现的年度综合收益较低时,对享有激励奖金的激励对象应扣减其基础年薪,具体计提和扣减基础年薪比例详细见《广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。考核程序为:董事会办公室根据公司经营计划完成情况和高级管理人员分工、工作目标任务情况及董事长、总经理的建议综合考量并在每年度4月底前拟定高级管理人员的当年度绩效考核指标,提交薪酬考核委员会审议,审议后以书面文件下发。年中时,若需追加或调整个别高级管理人员的考核指标时,经薪酬考核委员会审议批准后补充下发书面文件。高级管理人员在年度终了时,对年度绩效考核指标中非量化指标进行自评,然后提交总经理考评,最后提交薪酬考核委员会终评;总经理的直接提交薪酬考核委员会终评。

根据公司《广东塔牌集团股份有限公司2018-2023年员工持股计划(草案)》《第三期员工持股计划》规定,每年度用于员工持股计划的激励奖金计提比例根据实现的年度综合收益来确定,当年度综合收益达到16亿元以上时,计提激励奖金比例为10%,2020年度公司综合收益超过了16亿元,按10%比例计提激励奖金,计提金额为19,154万元。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年03月16日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2020年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例95.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例95.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准1、重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。2、重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。3、一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。1、重大缺陷:如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标,则认定为重大缺陷。2、重要缺陷:如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标,则认定为重要缺陷。3、一般缺陷:如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标,则认定为一般缺陷。
定量标准1、重大缺陷:当利润总额>1亿,潜在错报≥利润总额的5%;当利润总额≤1亿,潜在错报≥500万元。2、重要缺陷:当利润总额>1亿,利润总额的3%≤潜在错报<利润总额的5%;当利润总额≤1亿时,300万≤潜在错报<500万元。一般缺陷:当利润总额>1亿,潜在错报<利润总额的3%;当利润总额≤1亿时,潜在错报<300万元1、重大缺陷:直接财产损失金额≥人民币1,000万元;2、重要缺陷:人民币500万元≤直接财产损失金额<人民币1,000万元;3、一般缺陷:直接财产损失金额<人民币500万元
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年03月14日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号信会师报字[2021]第ZI10047号
注册会计师姓名李斌华、高军磊

审计报告正文广东塔牌集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东塔牌集团股份有限公司(以下简称塔牌集团)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了塔牌集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于塔牌集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
收入确认
塔牌集团及其子公司主要从事水泥及水泥制品的生产和销售。 2020年度,塔牌集团销售水泥及水泥制品确认的主营业务收入为人民币6,997,631,057.64元。 塔牌集团销售水泥及水泥制品产生的收入,在客户取得相关商品控制权时确认收入。客户自提货物的,以水泥及水泥制品运离本公司仓库时点作为收入确认时点;公司负责运输的,以水泥及水泥制品运至客户指定地点作为收入确认时点。 由于收入是塔牌集团的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,我们将塔牌集团收入确认识别作为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策详见附注三、(二十七);关于营业收入的披露详见附注五、(三十七)。与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序: (1)了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性; (2)选取样本检查销售合同,识别商品控制权转移的条款与条件,评价塔牌集团的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; (3)对本年记录的收入交易选取样本,核对发票、销售合同及发货单,评价相关收入确认是否符合贵集团收入确认的会计政策; (4)就资产负债表日前后的发货记录,选取样本,核对发货单、会计凭证及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间; (5)结合行业政策变化及同行业公司情况对收入及毛利变动情况进行分析,判断本期收入增长和毛利率变动是否合理。

四、其他信息

塔牌集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括塔牌集团2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估塔牌集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督塔牌集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对塔牌集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致塔牌集团不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就塔牌集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:李斌华

(项目合伙人)(特殊普通合伙)中国注册会计师:高军磊

中国?上海 2021年3月14日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:广东塔牌集团股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,025,455,496.151,286,754,997.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,563,770,431.692,607,830,023.71
衍生金融资产
应收票据32,446,534.29110,953,479.54
应收账款37,064,155.4840,697,341.15
应收款项融资
预付款项39,352,867.0141,436,372.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,426,249.489,287,291.74
其中:应收利息246,810.96
应收股利
买入返售金融资产
存货572,253,866.07462,917,992.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产49,128,799.9669,360,895.38
其他流动资产616,179,194.33653,780,938.76
流动资产合计5,957,077,594.465,283,019,332.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资65,000,000.0080,000,000.00
项目2020年12月31日2019年12月31日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资512,919,972.94496,578,178.95
其他权益工具投资18,612,858.8445,905,656.45
其他非流动金融资产773,027,074.34799,464,374.42
投资性房地产10,807,945.0510,364,640.37
固定资产3,921,656,802.292,870,346,071.14
在建工程210,729,592.251,051,993,382.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产679,220,753.20658,618,856.69
开发支出
商誉
长期待摊费用354,146,316.81321,900,846.85
递延所得税资产43,604,701.1644,992,389.18
其他非流动资产63,724,447.2988,839,003.09
非流动资产合计6,653,450,464.176,469,003,399.78
资产总计12,610,528,058.6311,752,022,732.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款989,689,240.05867,394,828.24
预收款项241,907,315.33
合同负债286,621,822.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
项目2020年12月31日2019年12月31日
应付职工薪酬301,581,946.30299,094,675.79
应交税费215,723,432.01308,957,641.10
其他应付款61,758,153.1956,487,522.53
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债34,573,225.05
流动负债合计1,889,947,818.761,773,841,982.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债41,139,099.0644,211,930.70
递延收益51,975,642.7160,837,394.83
递延所得税负债171,901,900.6081,038,685.13
其他非流动负债
非流动负债合计265,016,642.37186,088,010.66
负债合计2,154,964,461.131,959,929,993.65
所有者权益:
股本1,192,275,016.001,192,275,016.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,720,361,650.583,737,677,314.85
减:库存股199,178,358.2388,202,025.86
项目2020年12月31日2019年12月31日
其他综合收益-1,301,435.22-5,933,186.43
专项储备101,892,389.4977,983,762.90
盈余公积657,678,159.94657,678,159.94
一般风险准备
未分配利润4,974,335,453.074,211,143,499.29
归属于母公司所有者权益合计10,446,062,875.639,782,622,540.69
少数股东权益9,500,721.879,470,197.72
所有者权益合计10,455,563,597.509,792,092,738.41
负债和所有者权益总计12,610,528,058.6311,752,022,732.06

法定代表人:何坤皇 主管会计工作负责人:赖宏飞 会计机构负责人:邓育红

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,361,981,532.93688,882,207.31
交易性金融资产2,098,357,075.341,898,685,487.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款27,884,122.613,405,406.61
应收款项融资
预付款项11,763,789.573,458,369.69
其他应收款101,314.92151,642,946.78
其中:应收利息246,810.96
应收股利
存货140,687,749.4991,030,218.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产19,239,048.83
其他流动资产518,579,720.33476,121,914.85
流动资产合计4,178,594,354.023,313,226,551.05
非流动资产:
债权投资55,000,000.0055,000,000.00
项目2020年12月31日2019年12月31日
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,131,790,661.583,607,490,040.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产431,836,722.59457,479,508.98
投资性房地产
固定资产2,631,001,791.561,579,031,606.65
在建工程165,070,662.80998,196,436.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产224,375,404.16230,069,394.38
开发支出
商誉
长期待摊费用55,275,232.7060,975,287.48
递延所得税资产9,761,651.2311,773,159.88
其他非流动资产3,348,695.2454,503,570.09
非流动资产合计6,707,460,821.867,054,519,004.92
资产总计10,886,055,175.8810,367,745,555.97
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款473,107,971.78430,066,818.52
预收款项75,352.69
合同负债3,923,244.67
应付职工薪酬115,225,820.60106,198,071.87
应交税费64,022,031.9635,640,111.73
其他应付款1,038,748,030.001,205,498,395.81
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
项目2020年12月31日2019年12月31日
一年内到期的非流动负债
其他流动负债510,021.81
流动负债合计1,695,537,120.821,777,478,750.62
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,461,971.44
递延收益38,041,666.6743,541,666.67
递延所得税负债111,185,181.0150,698,484.73
其他非流动负债
非流动负债合计149,226,847.6895,702,122.84
负债合计1,844,763,968.501,873,180,873.46
所有者权益:
股本1,192,275,016.001,192,275,016.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,805,457,926.053,822,745,377.87
减:库存股199,178,358.2388,202,025.86
其他综合收益-1,301,435.22-3,763,582.80
专项储备1,155,808.261,155,808.26
盈余公积657,242,251.80657,242,251.80
未分配利润3,585,639,998.722,913,111,837.24
所有者权益合计9,041,291,207.388,494,564,682.51
负债和所有者权益总计10,886,055,175.8810,367,745,555.97

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入7,046,663,031.116,890,702,383.14
其中:营业收入7,046,663,031.116,890,702,383.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,885,323,996.774,904,510,000.48
其中:营业成本4,252,003,157.884,294,756,849.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加104,067,313.4495,975,916.21
销售费用73,532,810.0197,107,897.19
管理费用467,460,912.46433,659,962.05
研发费用8,368,226.116,186,432.48
财务费用-20,108,423.13-23,177,056.86
其中:利息费用1,067,715.84
利息收入23,088,977.3027,193,527.63
加:其他收益14,853,722.0511,120,206.00
投资收益(损失以“-”号填列)271,883,709.20249,604,109.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,888,915.4215,690,404.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-46,513,675.93100,497,108.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)32,775.316,241,442.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,354,702.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)379,343.04-726,112.56
项目2020年度2019年度
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,401,974,908.012,340,574,433.83
加:营业外收入2,054,930.863,455,068.40
减:营业外支出32,982,950.9336,701,772.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,371,046,887.942,307,327,729.27
减:所得税费用587,889,833.83572,941,239.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,783,157,054.111,734,386,489.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,783,157,054.111,734,386,489.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润1,782,154,742.411,733,479,230.94
2.少数股东损益1,002,311.70907,259.03
六、其他综合收益的税后净额2,462,147.58-12,452,040.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,462,147.58-12,452,040.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,169,603.63
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,169,603.63
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,462,147.58-10,282,436.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,462,147.58-10,282,436.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,785,619,201.691,721,934,449.54
归属于母公司所有者的综合收益总额1,784,616,889.991,721,027,190.51
归属于少数股东的综合收益总额1,002,311.70907,259.03
八、每股收益:
项目2020年度2019年度
(一)基本每股收益1.50691.4574
(二)稀释每股收益1.50691.4574

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:何坤皇 主管会计工作负责人:赖宏飞 会计机构负责人:邓育红

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入2,165,571,484.211,520,969,494.89
减:营业成本1,381,917,817.14937,528,435.26
税金及附加13,058,725.406,052,361.76
销售费用43,426,951.5226,169,479.47
管理费用176,138,093.55155,102,346.94
研发费用1,181,771.21500,000.00
财务费用-12,922,181.09-18,835,061.12
其中:利息费用2,857,119.734,228,698.93
利息收入16,846,068.5423,997,907.93
加:其他收益6,954,811.045,674,093.52
投资收益(损失以“-”号填列)1,371,439,321.151,247,114,504.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益14,506,279.0818,107,919.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-56,887,471.8669,925,468.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,002,786.54-1,149.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)49,141.84-627,445.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,883,323,322.111,736,537,404.73
加:营业外收入297,503.40215,187.00
减:营业外支出11,225,335.0814,177,986.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,872,395,490.431,722,574,605.32
减:所得税费用171,434,168.56164,068,234.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,700,961,321.871,558,506,370.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,700,961,321.871,558,506,370.97
项目2020年度2019年度
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额2,462,147.58-10,282,436.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,462,147.58-10,282,436.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益2,462,147.58-10,282,436.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,703,423,469.451,548,223,934.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,126,712,403.607,862,322,473.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
项目2020年度2019年度
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,753,259.2358,008,735.63
经营活动现金流入小计8,165,465,662.837,920,331,209.41
购买商品、接受劳务支付的现金4,036,522,590.464,300,958,776.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金557,333,632.48495,579,039.02
支付的各项税费1,062,547,443.70933,232,134.68
支付其他与经营活动有关的现金89,924,793.98112,836,706.82
经营活动现金流出小计5,746,328,460.625,842,606,656.96
经营活动产生的现金流量净额2,419,137,202.212,077,724,552.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金28,802,471,149.9825,050,463,463.38
取得投资收益收到的现金187,446,415.77132,784,855.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,003,495.628,069,201.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,338,270.28
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28,990,921,061.3725,281,655,790.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金788,168,116.671,369,927,152.38
投资支付的现金28,951,754,333.0324,472,844,283.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金580,000.00585,200.00
投资活动现金流出小计29,740,502,449.7025,843,356,636.34
投资活动产生的现金流量净额-749,581,388.33-561,700,846.12
项目2020年度2019年度
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金102,246,362.0028,807,989.32
筹资活动现金流入小计102,246,362.0030,277,989.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,029,433,160.39870,360,761.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金315,469,056.3788,202,025.86
筹资活动现金流出小计1,344,902,216.76958,562,787.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,242,655,854.76-928,284,798.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额426,899,959.12587,738,908.11
加:期初现金及现金等价物余额1,252,407,776.04664,668,867.93
六、期末现金及现金等价物余额1,679,307,735.161,252,407,776.04

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,426,747,871.081,756,768,541.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金459,848,563.4382,661,626.65
经营活动现金流入小计2,886,596,434.511,839,430,168.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,308,381,556.35916,689,213.59
支付给职工以及为职工支付的现金157,880,856.43114,135,659.05
支付的各项税费138,753,165.1493,680,377.12
支付其他与经营活动有关的现金491,508,787.38533,446,315.32
经营活动现金流出小计2,096,524,365.301,657,951,565.08
经营活动产生的现金流量净额790,072,069.21181,478,603.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金23,560,434,367.7821,092,135,837.00
项目2020年度2019年度
取得投资收益收到的现金1,282,331,583.201,151,787,810.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,000.00328,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,842,828,950.9822,244,251,647.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金441,388,879.681,059,105,597.25
投资支付的现金23,407,482,438.0820,122,003,758.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金585,200.00
投资活动现金流出小计23,848,871,317.7621,181,694,555.34
投资活动产生的现金流量净额993,957,633.221,062,557,092.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金102,246,362.00112,357,989.32
筹资活动现金流入小计102,246,362.00112,357,989.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,028,433,160.39870,360,761.68
支付其他与筹资活动有关的现金315,469,056.3788,202,025.86
筹资活动现金流出小计1,343,902,216.76958,562,787.54
筹资活动产生的现金流量净额-1,241,655,854.76-846,204,798.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额542,373,847.67397,830,897.34
加:期初现金及现金等价物余额670,859,015.41273,028,118.07
六、期末现金及现金等价物余额1,213,232,863.08670,859,015.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,192,275,016.003,737,677,314.8588,202,025.86-5,933,186.4377,983,762.90657,678,159.944,211,143,499.299,782,622,540.699,470,197.729,792,092,738.41
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,192,275,016.003,737,677,314.8588,202,025.86-5,933,186.4377,983,762.90657,678,159.944,211,143,499.299,782,622,540.699,470,197.729,792,092,738.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-17,315,664.27110,976,332.374,631,751.2123,908,626.59763,191,953.78663,440,334.9430,524.15663,470,859.09
(一)综合收益总额2,462,147.581,782,154,742.411,784,616,889.991,002,311.701,785,619,201.69
(二)所有者投入和减少资本-17,315,664.27110,976,332.37-128,291,996.6428,212.45-128,263,784.19
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-17,315,664.27-17,315,664.2728,212.45-17,287,451.82
4.其他110,976,332.37-110,976,332.37-110,976,332.37
(三)利润分配-1,028,433,160.39-1,028,433,160.39-1,000,000.00-1,029,433,160.39
项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-1,028,433,160.39-1,028,433,160.39-1,000,000.00-1,029,433,160.39
4.其他
(四)所有者权益内部结转2,169,603.63-2,169,603.63
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益2,169,603.63-2,169,603.63
6.其他
(五)专项储备23,908,626.5923,908,626.5923,908,626.59
1.本期提取42,320,978.9442,320,978.9442,320,978.94
2.本期使用18,412,352.3518,412,352.3518,412,352.35
(六)其他11,639,975.3911,639,975.3911,639,975.39
四、本期期末余额1,192,275,016.003,720,361,650.58199,178,358.23-1,301,435.22101,892,389.49657,678,159.944,974,335,453.0710,446,062,875.639,500,721.8710,455,563,597.50

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,192,275,016.003,735,509,494.4631,507,568.77-40,256,298.0177,795,941.10501,827,522.843,540,026,953.928,975,671,061.547,092,938.698,982,764,000.23
加:会计政策变更46,775,152.01-50,037,317.69-3,262,165.68-3,262,165.68
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,192,275,016.003,735,509,494.4631,507,568.776,518,854.0077,795,941.10501,827,522.843,489,989,636.238,972,408,895.867,092,938.698,979,501,834.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,167,820.3956,694,457.09-12,452,040.43187,821.80155,850,637.10721,153,863.06810,213,644.832,377,259.03812,590,903.86
(一)综合收益总额-12,452,040.431,733,479,230.941,721,027,190.51907,259.031,721,934,449.54
(二)所有者投入和减少资本2,167,820.3956,694,457.09-54,526,636.701,470,000.00-53,056,636.70
1.所有者投入的普通股1,470,000.001,470,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,167,820.392,167,820.392,167,820.39
4.其他56,694,457.09-56,694,457.09-56,694,457.09
(三)利润分配155,850,637.10-1,026,211,398.78-870,360,761.68-870,360,761.68
1.提取盈余公积155,850,637.10-155,850,637.10
项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-870,360,761.68-870,360,761.68-870,360,761.68
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备187,821.80187,821.80187,821.80
1.本期提取10,382,350.7010,382,350.7010,382,350.70
2.本期使用10,194,528.9010,194,528.9010,194,528.90
(六)其他13,886,030.9013,886,030.9013,886,030.90
四、本期期末余额1,192,275,016.003,737,677,314.8588,202,025.86-5,933,186.4377,983,762.90657,678,159.944,211,143,499.299,782,622,540.699,470,197.729,792,092,738.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,192,275,016.003,822,745,377.8788,202,025.86-3,763,582.801,155,808.26657,242,251.802,913,111,837.248,494,564,682.51
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,192,275,016.003,822,745,377.8788,202,025.86-3,763,582.801,155,808.26657,242,251.802,913,111,837.248,494,564,682.51
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-17,287,451.82110,976,332.372,462,147.58672,528,161.48546,726,524.87
(一)综合收益总额2,462,147.581,700,961,321.871,703,423,469.45
(二)所有者投入和减少资本-17,287,451.82110,976,332.37-128,263,784.19
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额-17,287,451.82-17,287,451.82
4.其他110,976,332.37-110,976,332.37
(三)利润分配-1,028,433,160.39-1,028,433,160.39
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-1,028,433,160.39-1,028,433,160.39
3.其他
项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,192,275,016.003,805,457,926.05199,178,358.23-1,301,435.221,155,808.26657,242,251.803,585,639,998.729,041,291,207.38

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,192,275,016.003,820,577,557.4831,507,568.77-31,799,481.721,155,808.26501,391,614.702,419,089,271.577,871,182,217.52
加:会计政策变更38,318,335.72-38,272,406.5245,929.20
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,192,275,016.003,820,577,557.4831,507,568.776,518,854.001,155,808.26501,391,614.702,380,816,865.057,871,228,146.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,167,820.3956,694,457.09-10,282,436.80155,850,637.10532,294,972.19623,336,535.79
(一)综合收益总额-10,282,436.801,558,506,370.971,548,223,934.17
(二)所有者投入和减少资本2,167,820.3956,694,457.09-54,526,636.70
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,167,820.392,167,820.39
4.其他56,694,457.09-56,694,457.09
(三)利润分配155,850,637.10-1,026,211,398.78-870,360,761.68
1.提取盈余公积155,850,637.10-155,850,637.10
2.对所有者(或股东)的分配-870,360,761.68-870,360,761.68
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或
项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,192,275,016.003,822,745,377.8788,202,025.86-3,763,582.801,155,808.26657,242,251.802,913,111,837.248,494,564,682.51

三、公司基本情况

(一)公司概况

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1995年6月经梅州市人民政府函[1995]54号文批准设立的国有独资有限责任公司。2002年8月国有产权全部转让,转让后的股权由梅州金塔水泥有限公司与广东省梅州市塔牌集团有限公司工会共同持有。2007年4月,根据本公司股东会决议公司整体变更为广东塔牌集团股份有限公司。公司的统一社会信用代码:9144140061792844XN。2008年5月在深圳证券交易所上市。所属行业为建材类。截止2020年12月31日,本公司累计发行股本总数119,227.5016万股,注册资本为119,227.5016万元,注册地为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦,总部地址为广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大厦。经营范围为:制造:水泥,水泥熟料;制造、加工、销售:建筑材料,水泥机械及零部件,金属材料;仓储、货运:高新技术研究开发及综合技术服务;网上提供商品信息服务;房地产经营(凭房地产资质等级证书经营);火力发电;以下项目限分公司经营:开采、销售:石灰石,粘土,铁粉;废水、废气、固废物与环境治理与技术与开发;工业废物收集与处置;生活垃圾处理;建筑垃圾的回收利用、再生产;再生资源综合利用与研发;废矿物油、含废矿物油废弃物收集与利用(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为钟烈华。本财务报表业经公司董事会于2021年3月14日批准报出。

(二)合并财务报表范围

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子、孙公司名称福建塔牌水泥有限公司(福建塔牌)

福建塔牌水泥有限公司(福建塔牌)
梅州市塔牌营销有限公司(塔牌营销)
广东塔牌混凝土投资有限公司(混凝土投资)
福建塔牌矿业有限公司(福建矿业)
蕉岭县恒塔混凝土有限公司(蕉岭恒塔)
连平县金塔混凝土有限公司(连平金塔)
连平县新恒塔混凝土有限公司(连平新恒塔)
武平县塔牌混凝土有限公司(武平塔牌)
惠州塔牌水泥有限公司(惠州塔牌)
惠州塔牌矿业有限公司(惠州矿业)
寻乌县京桥混凝土有限公司(寻乌京桥)
信丰县塔牌混凝土有限公司(信丰塔牌)
龙南县京桥混凝土有限公司(龙南京桥)
定南县京桥混凝土有限公司(定南京桥)
子、孙公司名称
梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司(鑫达旋窑)
梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司(恒塔旋窑)
梅州金塔水泥有限公司(金塔水泥)
梅州市梅县区恒发建材有限公司(恒发建材)
梅州市华山水泥有限公司(华山水泥)
梅州市文华矿山有限公司(文华矿山)
蕉岭塔牌水泥包装制品有限公司(包装公司)
广东塔牌创业投资管理有限公司(塔牌创投)
福建闽塔新型材料有限公司(闽塔新材)
广东塔牌环境科技有限公司(塔牌环境)
广东塔牌环保科技有限公司(塔牌环保)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(一)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(二)合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经

营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2)处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“五、(十四)长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(一)外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(二)外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(一)金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

-业务模式是以收取合同现金流量为目标;-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

-业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(二)金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产,原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产列报为其他非流动金融资产。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(三)金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

-收取金融资产现金流量的合同权利终止;-金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;-金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(四)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(五)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优

先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(六)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该应收账款坏账准备以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失,具体如下:

逾期天数违约损失率(%)
未逾期0.30
逾期1至3个月1.00
逾期3至6个月5.00
逾期6至12个月10.00
逾期12至24个月20.00
逾期超过24个月100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于除应收账款以外其他的应收款项(包括其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。对于本公司取得的票据,按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据,公司预期不存在

信用损失;承兑人为其他企业的票据,公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。

11、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(一)存货的分类和成本

存货分类为:原材料、包装物、在产品、库存商品等。存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(二)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(三)不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(四)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五)低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用一次转销法;

(2)包装物采用一次转销法。

12、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

(一)合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资

产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(二)合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“(五)十、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

13、持有待售资产

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

14、长期股权投资

(一)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(二)初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股

权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(三)后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-503.00%-10.00%1.80%-4.85%
铁路专用线年限平均法1010.00%9.00%
机械设备年限平均法103.00%-10.00%9.00%-9.70%
运输设备年限平均法53.00%-10.00%18.00%-19.40%
其他设备年限平均法53.00%-10.00%18.00%-19.40%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(1)租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;(2)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;(4)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

(4)固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

(一)借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(二)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括

在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

(三)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(一)无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

(二)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命(年)依据
土地使用权45-50土地证年限
采矿权证2-30采矿证年限
软件5预计使用年限

(三)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序截止资产负债表日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2)内部研究开发支出会计政策

(一)划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二)开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。20、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存

在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(一)摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二)摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销,无明确受益期限的按5年平均摊销。对于筹建期间发生的开办费,先在长期待摊费用中核算,在开始经营的当月起一次计入开始生产经营当月的费用。

22、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)离职后福利的会计处理方法

1、设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

2、设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

?或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。?或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(一)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,

则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

(二)以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

26、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债:

(1)存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务;

(2)包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;

(3)包含以自身权益进行结算的衍生工具(例如转股权等),且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算;

(4)存在间接地形成合同义务的合同条款;

(5)发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求自2020年1月1日起的会计政策

(一)收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以

及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

?本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。

(二)具体会计政策描述如下

客户自提货物的,以水泥及水泥制品运离本公司仓库时点作为收入确认时点;公司负责运输的,以水泥及水泥制品运至客户指定地点作为收入确认时点。2020年1月1日前的会计政策

(一)销售商品收入确认的一般原则:

(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3)收入的金额能够可靠地计量;

(4)相关的经济利益很可能流入本公司;

(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二)具体原则

本公司销售的商品包括水泥、混凝土、水泥或混凝土制品、熟料、石灰石、电力等。除电力外的商品销售,

在客户提货后,月末销售部与客户核对出库信息,财务根据核对后的出库信息开具增值税发票并确认收入。

28、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

(一)类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府文件有明确规定款项使用用途,并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:政府文件未规定使用用途,并且该款项预计使用方向为补充流动资金。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:除公司将其用途指定为与资产相关外,将其计入当期损益。

(二)确认时点

在实际收到时,将其确认为政府补助。

(三)会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。30、递延所得税资产/递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

?商誉的初始确认;?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

31、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)融资租赁的会计处理方法

1、融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2、融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32、终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(一)碳排放权核算

自2020年1月1日起的会计政策

(1)重点排放企业通过购入方式取得碳排放配额的,应当在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产,并按照成本进行计量。

(2)重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的,不作账务处理。2020年1月1日前的会计政策

(1)对取得的省发展改革委员会发放的免费碳排放权配额,公司不确认资产,也不确认政府补助,不做会计核算。

(2)对有偿取得的碳排放权配额,视持有目的进行分类。以自用为目的的,公司作为无形资产进行核算,以出售为目的,公司作为存货核算。有偿取得的碳排放权配额按取得初始成本进行计量,并按持有目的适用的准则进行后续计量。

(二)分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

34、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的,按实际支付的金额作为库存股

处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√适用□不适用

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额(元)
合并母公司
将与销售商品提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债董事会审批预收款项-241,907,315.33-75,352.69
合同负债214,288,499.1966,683.80
其他流动负债27,618,816.148,668.89

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额(元)
合并母公司
预收款项-321,195,047.21-4,433,266.48
合同负债286,621,822.163,923,244.67
其他流动负债34,573,225.05510,021.81
受影响的利润表项目对2020年度的影响金额(元)
合并母公司
营业成本21,453,058.53
销售费用-21,453,058.53

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2)重要会计估计变更

□适用√不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,286,754,997.201,286,754,997.20
结算备付金
拆出资金
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
交易性金融资产2,607,830,023.712,607,830,023.71
衍生金融资产
应收票据110,953,479.54110,953,479.54
应收账款40,697,341.1540,697,341.15
应收款项融资
预付款项41,436,372.1441,436,372.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,287,291.749,287,291.74
其中:应收利息246,810.96246,810.96
应收股利
买入返售金融资产
存货462,917,992.66462,917,992.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产69,360,895.3869,360,895.38
其他流动资产653,780,938.76653,780,938.76
流动资产合计5,283,019,332.285,283,019,332.28
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资80,000,000.0080,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资496,578,178.95496,578,178.95
其他权益工具投资45,905,656.4545,905,656.45
其他非流动金融资产799,464,374.42799,464,374.42
投资性房地产10,364,640.3710,364,640.37
固定资产2,870,346,071.142,870,346,071.14
在建工程1,051,993,382.641,051,993,382.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
无形资产658,618,856.69658,618,856.69
开发支出
商誉
长期待摊费用321,900,846.85321,900,846.85
递延所得税资产44,992,389.1844,992,389.18
其他非流动资产88,839,003.0988,839,003.09
非流动资产合计6,469,003,399.786,469,003,399.78
资产总计11,752,022,732.0611,752,022,732.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款867,394,828.24867,394,828.24
预收款项241,907,315.330.00-241,907,315.33
合同负债214,288,499.19214,288,499.19
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬299,094,675.79299,094,675.79
应交税费308,957,641.10308,957,641.10
其他应付款56,487,522.5356,487,522.53
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债27,618,816.1427,618,816.14
流动负债合计1,773,841,982.991,773,841,982.990.00
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债44,211,930.7044,211,930.70
递延收益60,837,394.8360,837,394.83
递延所得税负债81,038,685.1381,038,685.13
其他非流动负债
非流动负债合计186,088,010.66186,088,010.66
负债合计1,959,929,993.651,959,929,993.65
所有者权益:
股本1,192,275,016.001,192,275,016.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,737,677,314.853,737,677,314.85
减:库存股88,202,025.8688,202,025.86
其他综合收益-5,933,186.43-5,933,186.43
专项储备77,983,762.9077,983,762.90
盈余公积657,678,159.94657,678,159.94
一般风险准备
未分配利润4,211,143,499.294,211,143,499.29
归属于母公司所有者权益合计9,782,622,540.699,782,622,540.69
少数股东权益9,470,197.729,470,197.72
所有者权益合计9,792,092,738.419,792,092,738.41
负债和所有者权益总计11,752,022,732.0611,752,022,732.060.00

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金688,882,207.31688,882,207.31
交易性金融资产1,898,685,487.171,898,685,487.17
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,405,406.613,405,406.61
应收款项融资
预付款项3,458,369.693,458,369.69
其他应收款151,642,946.78151,642,946.78
其中:应收利息246,810.96246,810.96
应收股利
存货91,030,218.6491,030,218.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产476,121,914.85476,121,914.85
流动资产合计3,313,226,551.053,313,226,551.05
非流动资产:
债权投资55,000,000.0055,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,607,490,040.783,607,490,040.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产457,479,508.98457,479,508.98
投资性房地产
固定资产1,579,031,606.651,579,031,606.65
在建工程998,196,436.68998,196,436.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产230,069,394.38230,069,394.38
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
开发支出
商誉
长期待摊费用60,975,287.4860,975,287.48
递延所得税资产11,773,159.8811,773,159.88
其他非流动资产54,503,570.0954,503,570.09
非流动资产合计7,054,519,004.927,054,519,004.92
资产总计10,367,745,555.9710,367,745,555.97
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款430,066,818.52430,066,818.52
预收款项75,352.69-75,352.69
合同负债66,683.8066,683.80
应付职工薪酬106,198,071.87106,198,071.87
应交税费35,640,111.7335,640,111.73
其他应付款1,205,498,395.811,205,498,395.81
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债8,668.898,668.89
流动负债合计1,777,478,750.621,777,478,750.620.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,461,971.441,461,971.44
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
递延收益43,541,666.6743,541,666.67
递延所得税负债50,698,484.7350,698,484.73
其他非流动负债
非流动负债合计95,702,122.8495,702,122.84
负债合计1,873,180,873.461,873,180,873.46
所有者权益:
股本1,192,275,016.001,192,275,016.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,822,745,377.873,822,745,377.87
减:库存股88,202,025.8688,202,025.86
其他综合收益-3,763,582.80-3,763,582.80
专项储备1,155,808.261,155,808.26
盈余公积657,242,251.80657,242,251.80
未分配利润2,913,111,837.242,913,111,837.24
所有者权益合计8,494,564,682.518,494,564,682.51
负债和所有者权益总计10,367,745,555.9710,367,745,555.97

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税*1按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、6%、5%、3%
城市维护建设税*2按实际缴纳的增值税及消费税计缴1%、5%、7%
教育费附加*3按实际缴纳的增值税及消费税计缴5%
资源税*4按采矿数量、按销售额(不含增值税及运杂费)计缴0.5元/立方米、4%、6%
企业所得税*5按应纳税所得额计缴20%、25%
土地使用税*6按应税土地面积计缴0.6-4元/平方米
矿产资源补偿费*7按生产/销售数量计缴1.50元/吨、3.24元/吨、1元/吨
环境保护税*8

*1、增值税本公司销售收入适用增值税,其中:水泥、熟料等销项税率为13%;金融产品、证券投资等销项税率为6%;销售混凝土采用简易征收方法缴纳增值税的,其适用征收率为3%;销售混凝土采用一般计税方法缴纳增值税的,与前述水泥、熟料之规定一致;以2013年8月1日试点实施之前购进有形资产为标的物提供的经营租赁服务,选择适用简易计税方法计算缴纳增值税,征收率为3%;以试点前的土地及不动产为标的物提供的经营租赁服务,选择适用简易计税方法计算缴纳增值税,自2016年5月1日起征收率为5%。*2、子公司塔牌创投的城市维护建设税率为7%,混凝土投资子公司永定塔牌、武平塔牌的城市维护建设税率为1%,本公司及其它子公司城市维护建设税率为5%。*3、本公司教育费附加征收率3%,地方教育费附加征收率为2%。*4、本公司下属的矿山类子公司对采选的石灰石统一按销售额(不含增值税及运杂费)的6%计缴资源税,粘土按0.5元/立方米计缴资源税。自2020年9月1日起,本公司下属的矿山类子公司对采选的石灰石原矿按销售额(不含增值税及运杂费)的6%计缴资源税,选矿按销售额(不含增值税及运杂费)的4%计缴资源税。*5、除部分子公司为小型微利企业适用20%税率外,本公司及其他子公司本期企业所得税率均为25%。*6、本公司土地使用税适用税率为4元/平方米,鑫达旋窑、华山水泥、恒发建材、恒塔旋窑、金塔水泥土地使用税适用税率为0.60元/平方米,惠州塔牌土地使用税适用税率为1元/平方米、定南京桥土地使用税适用税率为2元/平方米,福建塔牌土地使用税适用税率为2.40元/平方米,连平金塔土地使用税适用税率为3元/平方米,信丰塔牌土地使用税适用税率为4元/平方米。*7、福建塔牌子公司福建矿业矿产资源补偿费按销售量计征,销售给福建塔牌石灰石适用费率为1.50元/吨,销售给其他公司适用费率为3.24元/吨,销售废石适用费率为1.00元/吨。*8、本公司及下属子公司惠州塔牌、鑫达旋窑、金塔水泥、恒发建材、恒塔旋窑、文华矿山应税大气及粉尘污染物单位税额为1.8元,福建塔牌、福建矿业应税大气及粉尘污染物单位税额为1.2元,金塔水泥应税水污染物单位税额为2.8元。存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
蕉岭恒塔20%
连平金塔20%
连平新恒塔20%
寻乌京桥20%
永定塔牌20%
武平塔牌20%
信丰塔牌20%
龙南京桥20%
包装公司20%

2、税收优惠

根据财政部、税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号“自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”,混凝土投资的部分子公司及包装公司适用小型微利企业税收优惠。根据财政部、税务总局发布的《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》财税〔2018〕54号“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧”。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金812.60
银行存款1,970,246,401.931,252,159,508.49
其他货币资金55,209,094.2234,594,676.11
合计2,025,455,496.151,286,754,997.20

其他说明:期末银行存款中三个月以上定期存款余额为310,981,694.45元。受到限制的货币资金明细如下:

项目期末余额上年年末余额
环境治理保证金35,166,066.5434,347,221.16
合计35,166,066.5434,347,221.16

截止2020年12月31日,本公司上述受限的货币资金被限制用于矿山的恢复和环保支出。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,563,770,431.692,607,830,023.71
其中:
债务工具投资278,511,040.05538,614,542.81
权益工具投资880,757,605.11581,407,303.58
衍生金融资产1,404,501,786.531,487,808,177.32
合计2,563,770,431.692,607,830,023.71

3、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据32,446,534.29110,953,479.54
合计32,446,534.29110,953,479.54

(2)期末公司已质押的应收票据:无。

(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:无。

(4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无。

4、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款39,720,208.29100.00%2,656,052.816.69%37,064,155.4844,518,408.65100.00%3,821,067.508.58%40,697,341.15
其中:
逾期分析法39,720,208.29100.00%2,656,052.816.69%37,064,155.4844,518,408.65100.00%3,821,067.508.58%40,697,341.15
合计39,720,208.29100.00%2,656,052.816.69%37,064,155.4844,518,408.65100.00%3,821,067.508.58%40,697,341.15

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
未逾期29,541,707.5888,625.120.30%
逾期1至3个月5,562,823.5655,628.251.00%
逾期3至6个月622,313.4931,115.675.00%
逾期6至12个月676,083.2867,608.3210.00%
逾期12至24个月1,130,256.15226,051.2220.00%
逾期超过24个月2,187,024.232,187,024.23100.00%
合计39,720,208.292,656,052.81--

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)35,213,752.40
1至2年2,319,431.66
2至3年1,431,536.15
3年以上755,488.08
3至4年6,544.85
4至5年747,364.63
5年以上1,578.60
合计39,720,208.29

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求:无。

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
应收账款坏账准备3,821,067.50243,593.231,408,607.922,656,052.81
合计3,821,067.50243,593.231,408,607.922,656,052.81

(3)本期实际核销的应收账款情况:无。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名7,396,815.4518.62%22,190.45
第二名5,048,072.2812.71%15,144.22
第三名3,988,898.5710.04%11,966.70
第四名2,756,664.506.94%8,269.98
第五名2,668,572.506.72%388,871.99
合计21,859,023.3055.03%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。

5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内33,797,804.0585.88%40,083,992.8796.74%
1至2年4,760,148.8712.10%694,202.671.68%
2至3年502,124.621.28%192,623.850.46%
3年以上292,789.470.74%465,552.751.12%
合计39,352,867.01--41,436,372.14--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无。

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名4,448,348.0011.30
第二名3,520,677.668.95
第三名3,447,505.898.76
第四名2,877,612.957.31
第五名2,353,937.655.98
合计16,648,082.1542.30

6、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息246,810.96
其他应收款21,426,249.489,040,480.78
合计21,426,249.489,287,291.74

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
债券投资242,166.52
大额存单4,644.44
合计246,810.96

2)重要逾期利息:无。

(2)应收股利:无。

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金4,078,172.004,164,622.00
投资回报款391,000.00
外部往来4,350,000.004,350,000.00
股权转让相关款项17,935,000.004,920,346.04
其他2,335,394.262,335,987.23
合计28,698,566.2616,161,955.27

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额136,439.326,985,035.177,121,474.49
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提152,772.69152,772.69
本期转回1,930.401,930.40
2020年12月31日余额287,281.616,985,035.177,272,316.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)17,268,501.09
1至2年3,011,158.00
2至3年1,100,000.00
3年以上7,318,907.17
3至4年1,700.00
4至5年197,622.00
5年以上7,119,585.17
合计28,698,566.26

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备7,121,474.49152,772.691,930.407,272,316.78
合计7,121,474.49152,772.691,930.407,272,316.78

4)本期实际核销的其他应收款情况:无。5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名股权转让相关款项13,835,000.001年以内48.21%41,505.00
第二名借款3,940,000.005年以上13.73%3,940,000.00
第三名保证金3,000,000.001-2年10.45%9,000.00
第四名股权转让相关款项3,000,000.001年以内10.45%9,000.00
第五名股权转让相关款项1,100,000.002-3年3.83%220,000.00
合计--24,875,000.00--86.67%4,219,505.00

6)涉及政府补助的应收款项:无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。

7、存货

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料420,427,984.79804,539.49419,623,445.30414,086,916.99820,383.13413,266,533.86
在产品52,001,754.6552,001,754.658,407,965.088,407,965.08
库存商品97,861,346.2697,861,346.2636,051,405.4836,051,405.48
包装物2,767,319.862,767,319.865,192,088.245,192,088.24
合计573,058,405.56804,539.49572,253,866.07463,738,375.79820,383.13462,917,992.66

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求:无。

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料820,383.1315,843.64804,539.49
合计820,383.1315,843.64804,539.49

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:无。

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明:无。

8、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资29,239,048.8325,000,000.00
一年内到期的长期应收款19,889,751.1344,360,895.38
合计49,128,799.9669,360,895.38

9、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
留抵和待抵扣增值税1,612,069.9737,629,488.27
预缴税金3,374,805.94145,632.01
理财产品300,000,000.00
国债逆回购24,400,244.0080,405,818.48
优先级信托产品285,000,000.00535,600,000.00
碳排放权资产1,792,074.42
合计616,179,194.33653,780,938.76

与碳排放权交易相关的信息碳排放配额变动情况

项目本期
数量(单位:吨)金额
1.本期期初碳排放配额139,996.001,751,615.73
2.本期增加的碳排放配额12,558,312.001,172,409.56
(1)免费分配取得的配额12,516,362.00
(2)购入取得的配额41,950.001,172,409.56
(3)其他方式增加的配额
3.本期减少的碳排放配额12,289,464.001,131,950.87
(1)履约使用的配额12,289,464.001,131,950.87
(2)出售的配额
(3)其他方式减少的配额
4.本期期末碳排放配额408,844.001,792,074.42

10、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
优先级信托产品45,000,000.0045,000,000.0060,000,000.0060,000,000.00
优先档资产支持证券20,000,000.0020,000,000.00
政府债券20,000,000.0020,000,000.00
合计65,000,000.0065,000,000.0080,000,000.0080,000,000.00

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
瑞元资本正佳广场资产支持证券投资2号专项资产管理计划20,000,000.007.70%7.70%2021年09月02日
广东省政府专项债券20,000,000.003.27%3.27%2027年08月17日
合计20,000,000.00——————20,000,000.00——————

11、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
揭阳市新粤塔混凝土有限公司(揭阳新粤塔)19,247,290.201,609,438.3120,856,728.51
饶平县新恒塔混凝土有限公司(饶平新恒塔)5,129,244.38638,432.005,767,676.38
丰顺县增顺机械工程有限公司(丰顺增顺)2,157,779.422,009,269.01-148,510.41
五华县塔牌混凝土有限公司(五华塔牌)2,895,701.44-740,856.772,154,844.67
小计29,430,015.442,009,269.011,358,503.1328,779,249.56
二、联营企业
广东华新达建材科技有限公司(华新达)33,317,667.302,757,236.8536,074,904.15
深圳中展信科技创业投资企业(有限合伙)(深圳中展信)13,475,288.01-305,001.0513,170,286.96
梅州客商银行股份有限公司(梅州客商银行)*1420,355,208.2012,078,176.492,462,147.58434,895,532.27
小计467,148,163.5114,530,412.292,462,147.58484,140,723.38
合计496,578,178.952,009,269.0115,888,915.422,462,147.58512,919,972.94

*1、梅州客商银行成立于2017年6月22日,截止2020年12月31日,注册资本人民币20亿元;本公司出资4亿元,持有20%股份,派出董事1名,对其有重大影响。

12、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
股权投资18,612,858.8445,905,656.45
合计18,612,858.8445,905,656.45

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
惠州新恒塔292,452.85*
陆丰金塔754,717.012,169,603.63-2,169,603.63*本期处置
龙川建业572,051.92*
潮安泓基924,528.32*
诏安塔牌332,830.212,606,041.95*
陆河塔牌710,265.77*
惠阳粤塔267,840.706,554,489.67*
非零无限1,769,178.00*
合计3,144,421.0111,639,975.392,169,603.63-2,169,603.63*

*公司的其他权益工具投资是计划长期持有并非用于交易目的而持有投资,旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

13、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资431,440,190.04328,940,190.04
权益工具投资341,586,884.30470,524,184.38
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计773,027,074.34799,464,374.42

14、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位:元

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额11,141,310.952,641,860.0013,783,170.95
2.本期增加金额1,053,527.401,053,527.40
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入1,053,527.401,053,527.40
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额12,194,838.352,641,860.0014,836,698.35
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额3,048,670.18369,860.403,418,530.58
2.本期增加金额557,385.5252,837.20610,222.72
(1)计提或摊销557,385.5252,837.20610,222.72
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额3,606,055.70422,697.604,028,753.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值8,588,782.652,219,162.4010,807,945.05
2.期初账面价值8,092,640.772,271,999.6010,364,640.37

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用√不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋建筑物8,588,782.65补充办理资料
合计8,588,782.65

15、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产3,921,656,802.292,870,346,071.14
合计3,921,656,802.292,870,346,071.14

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机械设备运输设备其他设备铁路专用线合计
一、账面原值:
1.期初余额2,422,067,353.164,302,708,000.8322,726,209.9792,546,333.5850,023,298.576,890,071,196.11
2.本期增加金额504,208,586.21897,608,237.942,084,089.534,547,533.451,408,448,447.13
(1)购置1,611,699.8233,697,832.542,084,089.532,448,687.1339,842,309.02
(2)在建工程转入502,596,886.39863,910,405.402,098,846.321,368,606,138.11
(3)企业合并增加
3.本期减少金额18,109,674.87783,204.74173,640.0119,066,519.62
(1)处置或报废18,109,674.87783,204.74173,640.0119,066,519.62
4.期末余额2,926,275,939.375,182,206,563.9024,027,094.7696,920,227.0250,023,298.578,279,453,123.62
二、累计折旧
1.期初余额867,231,367.122,991,866,610.1514,516,162.6470,117,738.3045,020,968.713,988,752,846.92
2.本期增加金额112,840,903.40233,844,152.742,345,646.646,656,632.60355,687,335.38
(1)计提112,840,903.40233,844,152.742,345,646.646,656,632.60355,687,335.38
3.本期减少金额16,680,346.62743,255.61168,430.8117,592,033.04
(1)处置或报废16,680,346.62743,255.61168,430.8117,592,033.04
项目房屋及建筑物机械设备运输设备其他设备铁路专用线合计
4.期末余额980,072,270.523,209,030,416.2716,118,553.6776,605,940.0945,020,968.714,326,848,149.26
三、减值准备
1.期初余额18,228,540.5011,795,620.0436,423.63416,676.61495,017.2730,972,278.05
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额23,897.96208.0224,105.98
(1)处置或报废23,897.96208.0224,105.98
4.期末余额18,228,540.5011,771,722.0836,423.63416,468.59495,017.2730,948,172.07
四、账面价值
1.期末账面价值1,927,975,128.351,961,404,425.557,872,117.4619,897,818.344,507,312.593,921,656,802.29
2.期初账面价值1,536,607,445.541,299,045,770.648,173,623.7022,011,918.674,507,312.592,870,346,071.14

(2)暂时闲置的固定资产情况:无。

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况:无。

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
房屋建筑物3,342,329.92
机械设备7,410,717.51
合计10,753,047.43

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物1,420,894,862.24子公司惠州塔牌房屋及建筑物136,915,324.91元未办妥产权证,系正在补办相关手续;孙公司福建矿业房屋及建筑物7,034,633.26元系竞买采矿权一并购买,无法办理产权证;搅拌站房屋及建筑物59,499,217.18元未办妥产权证,其中:5,199,291.58元已办好土地使用权证,产权证正在办理中,10,039,961.29元系该部分房屋及建筑物在租入的土地上建设,无法办理产权证,44,259,964.31元系该部分房屋及建筑物是移动式简易板房构造,属于临时建筑物,无须办理产权证;公司技术中心房屋建筑物608,925.59元,系建在金塔水泥土地上,无法办理产权证;蕉岭分公司房屋建筑物1,216,836,761.30元,系文福万吨线一期、二期建成投产部分,其中一期账面价值为697,191,821元,二期账面价值为519,644,940.30元,办理产权证相关手续正在进行中。

(6)固定资产清理:无。

16、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程209,078,294.58972,382,960.61
工程物资1,651,297.6779,610,422.03
合计210,729,592.251,051,993,382.64

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
工程项目209,078,294.58209,078,294.58972,382,960.61972,382,960.61
合计209,078,294.58209,078,294.58972,382,960.61972,382,960.61

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
文福万吨线工程3,694,239,100.00893,607,264.65422,026,912.171,195,741,724.26119,892,452.5699.03%100.00%20,829,197.73募集资金、自有资金
长隆山矿场扩建剥离工程476,810,400.0044,643,108.2632,934,849.2339,248,557.4938,329,400.0064.09%73.79%自有资金
技改工程29,185,290.40177,035,134.86163,970,217.6642,250,207.60自有资金
其他工程4,947,297.3016,049,517.318,894,196.193,496,384.008,606,234.42自有资金
合计4,171,049,500.00972,382,960.61648,046,413.571,368,606,138.1142,744,941.49209,078,294.58----20,829,197.73--

(3)本期计提在建工程减值准备情况:无。

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用物资1,651,297.671,651,297.6779,610,422.0379,610,422.03
合计1,651,297.671,651,297.6779,610,422.0379,610,422.03

17、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权采矿权软件碳排放权合计
一、账面原值
1.期初余额504,174,394.74413,306,041.219,516,003.1716,101,629.53943,098,068.65
2.本期增加金额791,999.6052,650,700.00399,380.5553,842,080.15
(1)购置791,999.6052,650,700.00399,380.5553,842,080.15
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额16,101,629.5316,101,629.53
(1)处置
(2)其他*116,101,629.5316,101,629.53
4.期末余额504,966,394.34465,956,741.219,915,383.72980,838,519.27
二、累计摊销
1.期初余额112,077,734.58153,354,367.654,697,095.9314,350,013.80284,479,211.96
2.本期增加金额10,589,115.0819,050,422.351,849,030.4831,488,567.91
(1)计提10,589,115.0819,050,422.351,849,030.4831,488,567.91
3.本期减少金额14,350,013.8014,350,013.80
(1)处置
(2)其他*114,350,013.8014,350,013.80
4.期末余额122,666,849.66172,404,790.006,546,126.41301,617,766.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
项目土地使用权采矿权软件碳排放权合计
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值382,299,544.68293,551,951.213,369,257.31679,220,753.20
2.期初账面价值392,096,660.16259,951,673.564,818,907.241,751,615.73658,618,856.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。*1碳排放权变动系自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号)文件规定,碳排放权不纳入无形资产核算。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况:无。

18、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租赁费62,264,578.639,056,925.347,596,963.0663,724,540.91
防护区拆迁费13,963,604.435,471,908.578,491,695.86
剥离工程177,849,654.3348,642,036.1939,897,161.75186,594,528.77
基础设施建设配套费46,128,047.6233,468,165.0713,670,166.2865,926,046.41
其他21,694,961.8415,560,332.817,845,789.7929,409,504.86
合计321,900,846.85106,727,459.4174,481,989.45354,146,316.81

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备23,190,791.155,425,617.1923,456,044.635,623,811.76
可抵扣亏损1,227.41306.858,955,387.942,238,846.99
预计负债18,092,056.434,523,014.1119,133,070.644,783,267.66
内部未实现利润83,993,346.8620,998,336.7166,335,571.0316,583,892.76
递延收益50,629,705.1412,657,426.3058,536,500.7214,634,125.19
股份支付4,513,779.211,128,444.82
合计175,907,126.9943,604,701.16180,930,354.1744,992,389.18

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动损益21,033,782.325,258,445.5867,547,458.2516,886,864.56
固定资产加速折旧619,820,514.47154,381,671.27257,000,670.1864,091,278.94
应收利息981,694.45245,423.61242,166.5260,541.63
股份支付48,575,259.7412,016,360.14
合计690,411,250.98171,901,900.60324,790,294.9581,038,685.13

(3)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异19,605,170.2319,766,262.31
可抵扣亏损71,849,358.6380,825,426.82
合计91,454,528.86100,591,689.13

(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年7,805,403.27
2021年2,396,593.972,396,593.97
2022年1,875,453.051,875,453.05
2023年1,477,243.573,424,897.92
2024年53,473,400.9065,323,078.61
2025年12,626,667.14
合计71,849,358.6380,825,426.82--

20、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付与长期资产相关的款项63,724,447.2963,724,447.2988,839,003.0988,839,003.09
合计63,724,447.2963,724,447.2988,839,003.0988,839,003.09

21、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
应付材料款504,836,137.41404,069,378.00
应付工程及设备款464,478,803.81434,845,456.86
其他20,374,298.8328,479,993.38
合计989,689,240.05867,394,828.24

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
第一名14,636,567.20未达到付款条件
第二名4,971,826.08未达到付款条件
第三名3,446,210.84未达到付款条件
第四名2,819,794.48未达到付款条件
第五名2,381,664.09未达到付款条件
合计28,256,062.69--

期末应付账款中欠关联方情况见附注十二、(六)。

22、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额上年年末余额
预收货款241,907,315.33
合计0.00241,907,315.33

其他说明:期初余额与上年末(2019年12月31日)余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“35、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

(2)账龄超过1年的重要预收款项:无。

23、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额上年年末余额
预收货款286,621,822.16214,288,499.19
合计286,621,822.16214,288,499.19

其他说明:期初余额与上年末(2019年12月31日)余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“35、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

24、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬299,094,675.79555,180,805.75552,693,535.24301,581,946.30
二、离职后福利-设定提存计划5,473,525.575,473,525.57
合计299,094,675.79560,654,331.32558,167,060.81301,581,946.30

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴113,108,335.99305,416,895.42309,900,416.66108,624,814.75
2、职工福利费25,171,411.2325,171,411.23
3、社会保险费9,941,901.529,941,901.52
其中:医疗保险费9,069,428.489,069,428.48
工伤保险费265,943.23265,943.23
生育保险费606,529.81606,529.81
4、住房公积金14,208,148.6014,208,148.60
5、工会经费和职工教育经费1,516,388.818,906,568.649,001,706.241,421,251.21
7、短期利润分享计划184,469,950.99191,535,880.34184,469,950.99191,535,880.34
合计299,094,675.79555,180,805.75552,693,535.24301,581,946.30

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险5,322,396.025,322,396.02
2、失业保险费151,129.55151,129.55
合计5,473,525.575,473,525.57

25、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税55,659,139.8678,988,193.26
企业所得税142,027,209.81210,876,849.30
个人所得税704,955.34615,175.70
城市维护建设税2,810,700.023,095,989.18
房产税569,655.68607,337.85
教育费附加2,834,045.713,119,251.01
资源税3,380,382.893,524,952.50
土地使用税372,657.04372,657.04
矿产资源补偿费345,473.22991,089.67
印花税686,486.49869,161.23
环境保护税4,755,951.263,985,648.73
其他1,576,774.691,911,335.63
合计215,723,432.01308,957,641.10

26、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款61,758,153.1956,487,522.53
合计61,758,153.1956,487,522.53

(1)应付利息:无。

(2)应付股利:无。

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
关联方往来537,447.20137,447.20
押金1,672,615.801,642,465.80
保证金30,482,819.7123,140,719.00
往来款4,405,427.003,354,427.00
其他24,659,843.4828,212,463.53
合计61,758,153.1956,487,522.53

2)账龄超过1年的重要其他应付款:无。

27、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额上年年末余额
待转销项税额34,573,225.0527,618,816.14
合计34,573,225.0527,618,816.14

其他说明:期初余额与上年末(2019年12月31日)余额差异详见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“35、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

28、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
碳排放权4,509,437.24*1
矿山环境恢复费用41,139,099.0639,702,493.46*2
合计41,139,099.0644,211,930.70--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

*1碳排放权本期减少系自2020年1月1日起执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号)文件规定,碳排放权费用不再计提预计负债,以及履约2019年度碳排放权义务。*2、系子公司惠州塔牌、福建矿业、文华矿山预计的矿山恢复费用。

29、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助60,837,394.83270,000.009,131,752.1251,975,642.71与资产相关
合计60,837,394.83270,000.009,131,752.1251,975,642.71--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入的金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
鑫达旋窑补偿设施、清洁能源553,992.99414,400.00139,592.99与资产相关
鑫盛能源财政拨补偿基础设施821,901.13240,556.56581,344.57与资产相关
鑫达旋窑财政脱硝奖励925,000.00300,000.00625,000.00与资产相关
惠州塔牌脱硝工程政府补助1,987,500.00450,000.001,537,500.00与资产相关
电机能效提升政府补助1,292,131.32545,622.24746,509.08与资产相关
金塔水泥脱硝工程政府补助750,000.00150,000.00600,000.00与资产相关
金塔水泥磨技改工程政府补助1,375,000.17250,000.001,125,000.17与资产相关
财政拨补偿基础设施43,541,666.675,500,000.0038,041,666.67与资产相关
惠州塔牌科技教育局科技三项经费33,333.2833,333.28与资产相关
金塔水泥电改袋技改工程政府补助1,625,000.08260,000.001,365,000.08与资产相关
鑫达旋窑节能减排典型示范项目奖励1,498,384.91193,340.041,305,044.87与资产相关
福建塔牌节能循环政府补助893,734.27100,000.00793,734.27与资产相关
绿色矿山建设项目奖励资金*1801,666.67270,000.00211,500.00860,166.67与资产相关
金塔水泥原料粉磨系统节能技术改造4,738,083.34483,000.004,255,083.34与资产相关
合计60,837,394.83270,000.009,131,752.1251,975,642.71

*1系子公司惠州塔牌根据粤财资环[2019]46号省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2020年地质矿产勘查及治理专项资金(省级矿山地质环境恢复治理、绿色矿山建设)的通知》、惠市自然资函[2020]430号市自然资源局《关于商请拨付2020年绿色矿山建设项目奖励资金的函》,惠州塔牌收到绿色矿山奖励金27万元,摊销期限为5年。本期转入当期其他收益31,500.00元。

30、股本

单位:元

项目期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数1,192,275,016.001,192,275,016.00

31、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)*13,657,773,092.136,516,817.88102,246,362.003,562,043,548.01
其他资本公积*279,904,222.7284,930,697.736,516,817.88158,318,102.57
合计3,737,677,314.8591,447,515.61108,763,179.883,720,361,650.58

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

*1、资本溢价(股本溢价)本期增加系第一期员工持股计划行权,由其他资本公积转入6,516,817.88元;本期减少系本期公司实施第二期员工持股计划受让公司回购股票19,004,900.00股,将低于回购成本差额102,246,362.00元冲减股本溢价。*2、其他资本公积本期增加系第一期员工持股计划受让公司回购股票3,045,242股,在本期应分摊的股份支付成本费用1,649,418.04元,行权价格超过授予日公允价值所得税影响761,310.50元;第二期员工持股计划受让公司回购股票19,004,900.00股,在本期应分摊的股份支付成本费用69,416,956.81元,行权价格超过授予日公允价值所得税影响13,103,012.38元;本期减少系第一期员工持股计划行权,将等待期内确认的其他资本公积结转计入资本溢价(股本溢价)6,516,817.88元。

32、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加*1本期减少*2期末余额
回购本公司股份88,202,025.86315,469,056.37204,492,724.00199,178,358.23
合计88,202,025.86315,469,056.37204,492,724.00199,178,358.23

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

*1、公司于2020年3月15日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,回购的股份将用于公司实施员工持股计划。*2、本期公司实施员工持股计划受让公司回购的股票19,004,900.00股,第二期员工持股计划已完成过户。

33、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-2,169,603.63-2,169,603.632,169,603.63
其他权益工具投资公允价值变动-2,169,603.63-2,169,603.632,169,603.63
二、将重分类进损益的其他综合收益-3,763,582.802,462,147.582,462,147.58-1,301,435.22
其中:权益法下可转损益的其他综合收益-3,763,582.802,462,147.582,462,147.58-1,301,435.22
其他综合收益合计-5,933,186.432,462,147.58-2,169,603.634,631,751.21-1,301,435.22

34、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费77,983,762.9042,320,978.9418,412,352.35101,892,389.49
合计77,983,762.9042,320,978.9418,412,352.35101,892,389.49

35、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积657,678,159.94657,678,159.94
合计657,678,159.94657,678,159.94

36、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润4,211,143,499.293,540,026,953.92
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-50,037,317.69
调整后期初未分配利润4,211,143,499.293,489,989,636.23
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,782,154,742.411,733,479,230.94
减:提取法定盈余公积155,850,637.10
应付普通股股利1,028,433,160.39870,360,761.68
加:其他权益工具投资处置结转9,470,371.7613,886,030.90
期末未分配利润4,974,335,453.074,211,143,499.29

37、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务6,997,631,057.644,243,288,055.616,837,328,638.544,283,475,114.14
其他业务49,031,973.478,715,102.2753,373,744.6011,281,735.27
合计7,046,663,031.114,252,003,157.886,890,702,383.144,294,756,849.41

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是√否

与履约义务相关的信息:无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

营业收入明细:

项目本期金额上期金额
主营业务收入6,997,631,057.646,837,328,638.54
其中:水泥6,523,927,548.696,593,191,801.48
熟料186,337,867.76
石灰石33,036,344.283,573,361.40
商品混凝土254,329,296.91216,776,797.43
管桩23,786,678.23
其他业务收入49,031,973.4753,373,744.60
合计7,046,663,031.116,890,702,383.14

38、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税17,993,424.6517,111,942.58
教育费附加18,176,975.0617,227,799.05
资源税24,076,223.2615,128,779.17
房产税8,902,425.849,270,452.21
土地使用税3,611,547.073,643,318.90
车船使用税24,119.0626,668.31
印花税7,018,860.9310,525,678.83
矿产资源补偿费3,024,432.545,302,901.35
项目本期发生额上期发生额
可再生能源电价附加4,529,800.442,426,880.89
国家重大水利工程建设基金404,582.31421,330.88
环境保护税16,304,922.2814,890,164.04
合计104,067,313.4495,975,916.21

39、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
包装费49,115,599.6560,423,121.96
运输费*16,297,949.62
职工薪酬16,013,673.3316,794,909.73
折旧63,951.85398,450.79
物料消耗294,854.38332,493.79
其他8,044,730.802,860,971.30
合计73,532,810.0197,107,897.19

*根据《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》,运输费作为合同履约成本应确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益,结转营业成本。

40、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬293,683,578.10266,926,746.78
折旧16,873,834.1916,615,390.37
长期资产摊销105,970,557.3689,257,067.47
其他50,932,942.8160,860,757.43
合计467,460,912.46433,659,962.05

41、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
人工费用5,808,094.805,222,144.53
物料消耗1,702,004.01416,667.36
其他858,127.30547,620.59
合计8,368,226.116,186,432.48

42、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息费用1,067,715.84
减:利息收入23,088,977.3027,193,527.63
其他2,980,554.172,948,754.93
合计-20,108,423.13-23,177,056.86

43、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助13,815,871.0010,772,607.54
其他1,037,851.05347,598.46
合计14,853,722.0511,120,206.00

计入其他收益的政府补助:

单位:元

补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
基础建设政府补助金*1654,956.56654,956.56与资产相关
脱硝改造奖励金*2900,000.00900,000.00与资产相关
水泥磨技改工程政府补助*3250,000.00249,999.89与资产相关
电机提升节能补助资金*4545,622.24526,654.53与资产相关
三通一平政府补助103,999.98与资产相关
电改袋技改工程政府补助*5260,000.00259,999.89与资产相关
连平金塔土地补助213,422.23与资产相关
科技三项经费*633,333.2870,000.01与资产相关
财政拨补偿基础设施*75,500,000.005,500,000.00与资产相关
节能减排典型示范项目奖励*8193,340.04193,340.04与资产相关
节能循环政府补助*9100,000.00100,000.00与资产相关
绿色矿山建设项目奖励资金*10211,500.0098,333.33与资产相关
原料粉磨系统节能技术改造资金*11483,000.0091,916.66与资产相关
余热发电奖励554,884.42与收益相关
稳定增长激励金3,000.00与收益相关
退伍军人税收优惠*121,513,500.001,153,500.00与收益相关
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
工业稳定增长正向激励资金45,900.00与收益相关
产值增量奖励资金*131,500.001,500.00与收益相关
节能淘汰落后产能专项资金20,000.00与收益相关
建档立卡贫困人员税收优惠*147,800.0031,200.00与收益相关
稳岗补贴*151,080,679.88与收益相关
新型学徒培训补贴*16160,000.00与收益相关
企业适岗培训补贴*17697,910.00与收益相关
武平县工业信息化和科学技术局电增量补贴*18424,829.00与收益相关
2020年省级节能专项资金*19770,000.00与收益相关
以工代训职业技能补贴*2018,000.00与收益相关
电价补贴*219,900.00与收益相关
合计13,815,871.0010,772,607.54

*1、蕉岭县人民政府拔付给子公司鑫达旋窑用于厂区道路等基础设施建设的政府补助资金。本期转入当期其他收益654,956.56元。*2、根据粤环[2012]65号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2012年污水处理设施与水泥厂脱硝以奖促减资金安排计划的通知》,子公司鑫达旋窑收到广东省财政厅拨款300万元整,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益300,000.00元。根据粤环[2013]56号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2013年第二批省级环保专项资金安排计划的通知》,子公司惠州塔牌收到150万元整;根据粤环[2012]65号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2012年污水处理设施与水泥厂脱硝以奖促减资金安排计划的通知》,子公司惠州塔牌收到广东省财政厅拨款300万元。本期转入当期其他收益450,000.00元。根据粤环[2013]56号《广东省环境保护厅广东省财政厅关于下达2013年第二批省级环保专项资金安排计划的通知》,子公司金塔水泥收到广东省财政厅水泥厂脱硝奖励150万元整,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益150,000.00元。*3、根据梅市经信[2014]173号《梅州市经济和信息化局梅州市财政局关于下达2013年度梅州市产业振兴三年行动计划专项资金项目计划的通知》,子公司金塔水泥收到梅州市财政局85万吨/年水泥粉磨系统设备升级改造工程技术改造项目资金补助250万元整,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益250,000.00元。*4、根据惠财工[2019]124号《关于下达2018年惠州节能循环经济专项资金的通知》,子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金32.60万元,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币108,666.72元。根据惠财工[2019]64号《关于调整下达省级电机能效提升项目(第七批)剩余补贴资金通知》,子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金14.4954万元,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币

48,318.00元。根据惠财工[2019]128号《关于下达2019惠州市节能循环经济专项资金项目计划的通知》,子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金80万元整,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币266,666.64元。根据政府文件,子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴项目资金10万元整,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益人民币33,333.35元。根据惠财工[2018]93号惠州市财政局文件《关于下达惠州市机电能效提升补贴项目(第七批)省、市资金的通知》,子公司惠州塔牌收到电机能效提升补贴人民币22.5546万元,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益75,182.04元。根据惠市经信[2017]121号惠州市经济局和信息化局、惠州市财政局文件《下达惠州市2016年节能循环经济专项资金项目计划通知》,子公司惠州塔牌收到节能循环经济专项资金5万元整,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益5,555.53元。根据县经信局BWHH20180146号龙门县人民政府办公室公文呈批表《县经信局关于请求审定重新调整龙门县2017年节能循环经济专项资金项目安排计划的请示》,2018年子公司惠州塔牌收到节能循环经济专项资金人民币2.37万元,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益7,899.96元。*5、根据梅市财工[2015]148号梅州市财政局文件《关于下达2014年度梅州市产业振兴三年行动计划专项资金的通知》,子公司金塔水泥收到梅州市财政局窑系统收尘器等项目技术改造专项资金260万元,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益260,000.00元。*6、根据惠市科字[2018]61号惠州市科学技术局、惠州市财政局文件《关于组织申报2018年惠州市高新技术企业与创新型企业认定专项经费资助的通知》,子公司惠州塔牌收到科技专项经费10万元整,摊销期限为3年。本期转入当期其他收益33,333.28元。*7、本公司于2015年收到蕉岭县财政局万吨线落地奖5,500.00万元,万吨线于2017年11月开始生产,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益5,500,000.00元。*8、根据广东省梅州市梅市财工[2015] 153号《关于下达2015年度梅州市第一批节能减排财政政策综合示范典型示范项目奖励资金计划的通知》,子公司鑫达旋窑收到的奖励金额为193.34万元,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益193,340.04元。*9、根据龙财企指[2018]24号龙岩市财政局、龙岩市经济和信息化委员会《关于下达2018年省级节能循环经济财政支持项目资金的通知》,子公司福建塔牌收到节能循环经济专项资金100万元,摊销期10年。本期转入当期其他收益100,000元。*10、根据粤自然资矿管函[2019]117号广东省自然资源厅文件《广东省自然资源厅关于做好广东省绿色矿山建设项目奖励资金使用管理工作的通知》,子公司文华矿山黄前岌石灰石矿场2019年收到绿色矿山建设项目奖励专项资金40万元整,摊销期限为5年,本期转入当期其他收益80,000.04元。根据粤国土资矿管函[2018]1941号广东省国土资源厅文件《广东省国土资源厅关于下达2018年乡村振兴战略专项资金地质矿产勘查及环境治理(绿色矿山建设项目)任务清单的通知》,子公司文华矿山长隆山

石灰石矿场于2019年收到绿色矿山建设项目奖励专项资金50万元整,摊销期限为5年,本期转入当期其他收益99,999.96元。根据粤财资环[2019]46号省财政厅《广东省财政厅关于提前下达2020年地质矿产勘查及治理专项资金(省级矿山地质环境恢复治理、绿色矿山建设)的通知》、惠市自然资函[2020]430号市自然资源局《关于商请拨付2020年绿色矿山建设项目奖励资金的函》,惠州塔牌收到绿色矿山奖励金27万元,摊销期限为5年。本期转入当期其他收益31,500.00元。*11、根据梅市工信[2019]42号《关于下达梅州市2019年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)支持企业技术改造资金项目计划的通知》,子公司金塔水泥收到梅州市财政局支持企业技术改造资金310万元,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益310,000.00元。根据梅市财工[2019]72号《关于下达2019年省级加大技术改造力度奖励资金的通知》,子公司金塔水泥收到梅州市财政局加大技术改造力度奖励资金173.00万元,摊销期限为10年。本期转入当期其他收益173,000.00元。*12、根据财政部、税务总局、退役军人部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕21号)的规定,对自主就业退役士兵给予税收优惠,通知规定企业招用自主就业退役士兵,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠,定额标准为每人每年9,000元。公司及子公司本期因招录退伍军人减免增值税人民币

151.35万元。本期转入当期其他收益1,513,500.00元。

*13、根据《武平县人民政府办公室关于促进第一季度工业企业平稳运行的通知》(武政办电[2020]1号),福建矿业收到武平县工业信息化和科学技术局划入2020年第一季度规上工业企业产值增量奖励金0.15万元。本期计入当期其他收益1,500.00元。*14、根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部、国务院扶贫办《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕22号)的规定,企业招用建档立卡贫困人口、以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》(注明“企业吸纳税收政策”)的人员,与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠,定额标准为每人每年7,800元。子公司金塔水泥本期因招录建档立卡贫困人员减免增值税人民币0.78万元。本期转入当期其他收益7,800.00元。*15、根据粤人社发[2015]54号《关于失业保险支持企业稳定岗位的实施意见》,公司及广东区域子公司本期收到2019年度失业保险援企稳岗补贴78.83万元。本期转入当期其他收益788,325.84元。根据《关于2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》(惠财社[2018]282号)文,子公司惠州塔牌收到龙门县财政局划入2019年中央就业补助资金0.6万元。本期转入当期其他收益6,000元。根据《龙岩市人社局 龙岩市工信局 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市交通局 龙岩市卫健委关于支持

企业疫情防控期间复工稳岗的通知》(龙人社文[2020]47号)文,子公司福建塔牌、福建矿业、武平塔牌收到武平县公共就业和人才服务中心失业稳岗返还19.38万元,永定塔牌收到龙岩市永定区劳动就业中心失业稳岗返还0.10万元。本期转入当期其他收入194,787.60元。根据武平县人力资源和社会保障局《武平县2020年“两节”期间工业生产稳产运行一次性稳定就业奖补公示》,子公司福建塔牌收到生产稳岗奖补8万元。本期转入当期其他收益80,000.00元。根据政府文件,江西区域子公司信丰塔牌、龙南京桥、定南京桥本期收到疫情稳岗补贴1.16万元。本期转入当期其他收益11,566.44元。*16、根据广东省人力资源社会保障厅、广东省财政厅关于印发《广东省全面推行企业新型学徒制实施方案》的通知(粤人社规[2019]25号),公司及子公司鑫达旋窑、惠州塔牌、福建塔牌分别收到新型学徒制培训补贴资金6.35万元、5.73万元、3.42万元、0.50万元。本期均转入当期其他收益合计160,000.00元。*17、根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》(粤人社规[2019]43号),公司及子公司鑫达旋窑、金塔水泥分别收到企业适岗培训补贴32.20万元、12.49万元、25.10万元。本期均转入当期其他收益合计697,910.00元。*18、根据武平县工业信息化科学技术局文件武工科报[2020]76号《关于拨付2020年三季度工业用电增量奖励的请示》,子公司福建塔牌收到武平县科技局拨款42.48 万元。本期转入当期其他收益424,829.00元。*19、根据龙岩市财政局、龙岩市工业和信息化局龙财企指[2020]30号《关于下达2020年省级节能淘汰落后产能专项资金(第二批)的通知》,子公司福建塔牌收到省级节能淘汰落后产能专项资金67万元;节能循环经济基础能力建设项目奖励10万元。本期转入当期其他收益770,000.00元。*20、根据赣人社发[2020]20号《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》,子公司龙南京桥收到以工代训职业技能补贴1.8万元。本期转入当期其他收益18,000.00元。*21、根据赣市财建字[2019]60号《关于下达2019年度规上工业企业电价补贴资金的通知》,子公司龙南京桥收到电价补贴市级配套资金0.99万元。本期转入当期其他收益9,900.00元。

44、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益15,888,915.4215,690,404.59
处置长期股权投资产生的投资收益-169,269.0128,893,295.22
交易性金融资产在持有期间的投资收益132,328,425.7560,666,028.76
处置交易性金融资产取得的投资收益33,905,551.6857,635,762.73
债权投资持有期间取得的利息收入43,622,169.2759,471,560.67
处置债权投资取得的投资收益401,504.64
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入3,144,421.017,289,213.08
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益2,059,028.19140,157.49
处置其他非流动金融资产取得的投资收益39,932,522.0019,697,356.79
托管收益770,440.25120,330.51
合计271,883,709.20249,604,109.84

45、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-44,961,273.2285,410,457.51
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-3,788,207.765,445,656.78
其他非流动金融资产-1,552,402.7115,086,650.89
合计-46,513,675.93100,497,108.40

46、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
应收账款坏账损失1,165,014.693,771,908.87
其他应收款坏账损失-150,842.292,099,851.48
长期应收款坏账损失23,236.27369,681.97
债权投资减值损失-1,004,633.36
合计32,775.316,241,442.32

47、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-626,459.77
五、固定资产减值损失-11,728,243.06
合计-12,354,702.83

48、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产收益379,343.04-726,112.56
合计379,343.04-726,112.56

49、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
政府补助873,600.00163,080.00873,600.00
罚款净收入538,867.471,546,641.92538,867.47
非流动资产毁损报废收益24,476.401,441,296.3424,476.40
其他617,986.99304,050.14617,986.99
合计2,054,930.863,455,068.402,054,930.86

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
企业入规奖励金*1蕉岭县财政局/定南县商务局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助180,000.00与收益相关
民营经济及中小微企业发展专项基金*2蕉岭县财政局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助693,600.00与收益相关
促进经济高质量发展专项资金蕉岭县财政局奖励因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助116,000.00与收益相关
征地补偿款寻乌县财政局补助因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助47,080.00与收益相关

*1、根据粤工信融资函[2019]186号《广东省工业和信息化厅关于做好2019年省级促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目入库工作的通知》,子公司文华矿山收到企业入规奖10万元。本期转入当期营业外收入100,000.00元。根据定南县人民政府办公室《关于印发定南县奖励新能源汽车和现金方案的通知》(定府办字[2020]29号),

子公司定南京桥收到定南县商务局奖励企业入规奖8万元。本期转入当期营业外收入80,000.00元。*2、根据梅州市工业和信息化局文件,梅市工信[2020]31号,《关于下达梅州市2020年省级促进小微工业企业上规模专项资金项目安排计划的通知》,子公司包装公司、鑫达旋窑、金塔水泥各收到蕉岭县财政局促进小微企业2019年“新升规”专项资金20万元,本期均转入当期营业外收入合计600,000.00元;子公司文华矿山收到蕉岭县财政局促进小微企业2018年“新升规”在2019年工业增加值增长专项资金9.36万元,本期转入当期营业外收入93,600.00元。50、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出28,836,000.0030,360,000.0028,836,000.00
罚款及滞纳金支出1,548,687.061,271,801.611,548,687.06
赞助支出2,199,319.081,651,088.322,199,319.08
非流动资产毁损报废损失349,060.65197,127.22349,060.65
赔偿支出49,884.143,221,755.8149,884.14
合计32,982,950.9336,701,772.9632,982,950.93

51、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用495,638,930.34519,225,410.53
递延所得税费用92,250,903.4953,715,828.77
合计587,889,833.83572,941,239.30

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额2,371,046,887.94
按法定/适用税率计算的所得税费用592,761,721.99
子公司适用不同税率的影响-4,512,126.40
调整以前期间所得税的影响718,795.41
非应税收入的影响-5,705,201.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响11,244,993.06
项目本期发生额
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-3,218,985.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,068,829.61
其他-6,468,192.96
所得税费用587,889,833.83

52、每股收益

(1)基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润1,782,154,742.411,733,479,230.94
本公司发行在外普通股的加权平均数1,182,645,500.331,189,420,048.92
基本每股收益1.511.46
其中:持续经营基本每股收益1.511.46
终止经营基本每股收益

(2)稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)除以本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)计算:

项目本期金额上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)1,782,154,742.411,733,479,230.94
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)1,182,645,500.331,189,420,048.92
稀释每股收益1.511.46
其中:持续经营稀释每股收益1.511.46
终止经营稀释每股收益

53、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息收入21,871,221.9130,313,787.69
政府补助4,229,810.887,889,318.42
往来及其他12,652,226.4419,805,629.52
合计38,753,259.2358,008,735.63

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
销售费用3,058,994.184,682,113.77
管理费用50,025,236.7657,928,097.31
捐赠及赞助支出31,035,319.0832,011,088.32
往来及其他5,805,243.9618,215,407.42
合计89,924,793.98112,836,706.82

(3)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
土地复垦费580,000.00585,200.00
合计580,000.00585,200.00

(4)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
员工持股计划受让回购股票102,246,362.0028,807,989.32
合计102,246,362.0028,807,989.32

(5)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
回购本公司股份315,469,056.3788,202,025.86
合计315,469,056.3788,202,025.86

54、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1,783,157,054.111,734,386,489.97
加:资产减值准备-32,775.316,113,260.51
补充资料本期金额上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧356,244,720.90318,525,085.91
无形资产摊销31,541,405.1130,754,995.56
长期待摊费用摊销74,481,989.4560,807,204.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-379,343.04726,112.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)324,584.25-1,244,169.12
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)46,513,675.93-100,497,108.40
财务费用(收益以“-”号填列)
投资损失(收益以“-”号填列)-271,883,709.20-249,604,109.84
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)1,387,688.0214,398,125.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)90,863,215.4739,317,703.67
存货的减少(增加以“-”号填列)-109,320,029.7730,305,167.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)86,726,117.1314,596,161.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)305,603,982.57178,951,811.56
其他23,908,626.59187,821.80
经营活动产生的现金流量净额2,419,137,202.212,077,724,552.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额1,679,307,735.161,252,407,776.04
减:现金的期初余额1,252,407,776.04664,668,867.93
现金及现金等价物净增加额426,899,959.12587,738,908.11

(2)本期支付的取得子公司的现金净额:无。

(3)本期收到的处置子公司的现金净额:无。

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金1,679,307,735.161,252,407,776.04
其中:库存现金812.60
可随时用于支付的银行存款1,659,264,707.481,252,159,508.49
可随时用于支付的其他货币资金20,043,027.68247,454.95
三、期末现金及现金等价物余额1,679,307,735.161,252,407,776.04

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金35,166,066.54环境治理保证金
合计35,166,066.54--

56、政府补助

(1)与资产相关的政府补助

种类金额资产负债表列报项目计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
递延收益51,975,642.71递延收益9,131,752.128,962,623.12其他收益
合计51,975,642.719,131,752.128,962,623.12

(2)与收益相关的政府补助

种类金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
本期金额上期金额
奖励873,600.00873,600.00163,080.00营业外收入
专项补助4,684,118.884,684,118.881,809,984.42其他收益
合计5,557,718.885,557,718.881,973,064.42

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并:无。

2、同一控制下企业合并:无。

3、反向购买:无。

4、处置子公司:无。

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

本期注销减少公司:

2019年2月26日公司投资设立广东塔牌环境科技有限公司,2020年8月7日完成工商注销登记。本期新设公司:

子公司名称主要经营地注册地成立日期业务性质持股比例(%)取得方式
直接间接
塔牌环保*1梅州梅州2020/12/24有限责任100.00设立
惠州矿业*2龙门龙门2020/07/13有限责任100.00设立

*1、2020年12月24日公司投资设立塔牌环保,注册资本人民币5,000万元,本公司持股100%,截止2020年12月31日公司尚未出资。*2、2020年7月13日子公司惠州塔牌设立惠州矿业,注册资本人民币1,000万元,惠州塔牌持股100%。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
福建塔牌*1武平武平有限责任100.00%设立
塔牌营销*2梅州梅州有限责任100.00%设立
混凝土投资*3梅州梅州有限责任100.00%设立
惠州塔牌*4龙门龙门有限责任100.00%设立
鑫达旋窑*5梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
恒塔旋窑*6梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
金塔水泥*7梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
恒发建材*8梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
华山水泥*9梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
文华矿山*10梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
塔牌创投*11深圳深圳有限责任100.00%设立
塔牌环境*12梅州梅州有限责任
塔牌环保*13梅州梅州有限责任100.00%设立
蕉岭恒塔*14梅州梅州有限责任100.00%设立
连平金塔*15连平连平有限责任100.00%设立
连平新恒塔*16连平连平有限责任100.00%设立
武平塔牌*17武平武平有限责任100.00%设立
寻乌京桥*18寻乌寻乌有限责任90.00%设立
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
信丰塔牌*19信丰信丰有限责任90.00%设立
龙南京桥*20龙南龙南有限责任95.00%设立
定南京桥*21定南定南有限责任95.00%设立
永定塔牌*22永定永定有限责任100.00%设立
包装公司*23梅州梅州有限责任100.00%同一控制下企业合并
福建矿业*24武平武平有限责任100.00%设立
惠州矿业*25龙门龙门有限责任100.00%设立
闽塔新材*26龙岩龙岩有限责任51.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无。确定公司是代理人还是委托人的依据:无。其他说明:

*1、福建塔牌于2007年3月29日成立,截止2020年12月31日,注册资本人民币30,000万元,本公司出资30,000万元,持股100%。*2、塔牌营销于1997年10月成立,截止2020年12月31日,注册资本为人民币1,500万元,本公司持股100%。*3、混凝土投资于2007年8月2日成立,截止2020年12月31日,注册资本人民币30,000万元,本公司出资30,000万元,持股100%。*4、惠州塔牌于2012年9月17日成立,注册资本人民币30,000万元,截止2020年12月31日,本公司持有该公司100%的股权。*5、鑫达旋窑成立于2002年2月6日,截止2020年12月31日,注册资本人民币6,000万元,本公司持有该公司100%股权。*6、恒塔旋窑成立于2001年11月30日,截止2020年12月31日,注册资本人民币1,500万元,本公司持有该公司100%股权。*7、金塔水泥成立于1995年5月9日,截止2020年12月31日,注册资本人民币3,000万元,本公司持有该公司100%股权。*8、恒发建材成立于1999年11月1日,截止2020年12月31日,注册资本人民币2,000万元,本公司持有该公司100%股权。*9、华山水泥成立于1992年9月1日,截止2020年12月31日,注册资本人民币2,000万元,本公司持有该公司100%股权。*10、文华矿山成立于1996年2月4日,2019年经董事会决议增加注册资本8,200万元,截止2020年12月31日,

注册资本人民币10,000万元,本公司持有该公司100%的股权。*11、塔牌创投成立于2016年1月18日,截止2020年12月31日,注册资本人民币30,000万元,本公司持有该公司100%股权。*12、塔牌环境成立于2019年2月26日,注册资本人民币5,000万元,2020年8月7日完成工商注销登记。*13、塔牌环保成立于2020年12月24日,注册资本人民币5,000万元,本公司持股100%,截止2020年12月31日公司尚未出资。*14、蕉岭恒塔是混凝土投资的全资子公司,成立于2010年1月26日。*15、连平金塔是混凝土投资的全资子公司,成立于2010年1月22日,2019年增加注册资本人民币1,500万元,增资后注册资本变更为人民币2,500万元。*16、连平新恒塔是混凝土投资的全资子公司,成立于2010年1月22日,2019年增加注册资本人民币1,500万元,增资后注册资本变更为人民币2,500万元。*17、武平塔牌是混凝土投资的全资子公司,成立于2011年8月30日。*18、寻乌京桥于2012年10月16日成立,注册资本人民币1,000万元,混凝土投资出资1,980万元,持股90%。*19、信丰塔牌于2012年3月6日成立,注册资本人民币1,000万元,混凝土投资出资2,070万元,持股90%。*20、龙南京桥于2012年7月17日成立,注册资本人民币500万元,混凝土投资出资350万元,持股70%。2013年经股东会决议增资人民币500万元,增资后注册资本变更为人民币1,000万元,其中,混凝土投资出资900万元,持股90%。2014年经股东会决议增资人民币1,000万元,增资后注册资本变更为人民币2,000万元,其中,混凝土投资出资1,900万元,持股95%*21、定南京桥于2013年1月成立,注册资本人民币1,000万元,混凝土投资出资900万元,持股90%。2014年经股东会决议增资人民币1,000万元,增资后注册资本变更为人民币2,000万元,其中混凝土投资出资1,900万元,持股95%。*22、永定塔牌于2013年2月成立,注册资本人民币1,000万元,混凝土投资出资1,000万元,持股100%。2015年经股东会决议增资人民币1,500万元,增资后注册资本变更为人民币2,500万元,其中混凝土投资出资2,500万元,持股100%。*23、包装公司成立于2007年6月15日,系鑫达旋窑的全资子公司。*24、福建矿业系福建塔牌的全资子公司,成立于2007年6月8日。*25、惠州矿业系惠州塔牌的全资子公司,成立于2020年7月13日,注册资本人民币1,000万元。*26、闽塔新材系福建塔牌控股子公司,成立于2019年11月5日,注册资本人民币1,000万元。截止2020年12月31日,实收资本300万元,福建塔牌出资153万元,持股51%。

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
寻乌京桥10.00%93,061.33100,000.002,347,049.44
信丰塔牌10.00%607,294.30500,000.003,211,486.33
龙南京桥5.00%169,018.02250,000.001,272,953.47
定南京桥5.00%132,974.85150,000.001,202,991.20
闽塔新材49.00%-36.801,466,241.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:无。

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
寻乌京桥10,328,514.3613,468,827.1823,797,341.54326,847.10326,847.1010,068,955.0313,839,585.2223,908,540.25368,659.20368,659.20
信丰塔牌33,048,704.1618,553,196.9151,601,901.0718,121,003.131,366,034.6819,487,037.8122,530,276.5614,469,901.4237,000,177.986,034,551.0152,445.186,086,996.19
龙南京桥17,675,123.2513,715,395.0131,390,518.265,757,817.71173,631.095,931,448.8018,264,724.7512,860,894.6431,125,619.394,161,410.5911,730.974,173,141.56
定南京桥31,314,040.0616,124,804.9447,438,845.0022,759,071.42619,949.6123,379,021.0317,239,227.5814,406,678.6331,645,906.217,415,863.6810,256.097,426,119.77
闽塔新材3,084,258.89809,070.553,893,329.44901,000.00901,000.003,040,722.752,531.813,043,254.5650,850.0050,850.00

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
寻乌京桥2,477,184.24930,613.39930,613.391,918,762.732,731,571.44961,843.38961,843.38-201.46
信丰塔牌53,898,917.106,072,942.896,072,942.897,772,071.6345,798,627.925,307,626.645,307,626.6475,963.46
龙南京桥30,434,288.473,380,360.343,380,360.347,045,969.2125,062,842.103,192,024.093,192,024.09712,400.90
定南京桥40,620,136.282,659,497.022,659,497.025,603,600.4537,615,731.802,488,652.132,488,652.131,134,502.87
闽塔新材-75.12-75.12850,049.84-7,595.44-7,595.44-2,950,757.25

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易:无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
揭阳新粤塔揭阳揭阳有限公司49.00%权益法
饶平新恒塔饶平县饶平县有限公司49.00%权益法
五华塔牌梅州市梅州市有限公司49.00%权益法
华新达梅州梅州有限公司45.00%权益法
深圳中展信深圳深圳合伙企业50.00%权益法
梅州客商银行梅州梅州股份公司20.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

合营企业名称本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)
一、合营企业
揭阳新粤塔4940
饶平新恒塔4933
五华塔牌4933

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:无。

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
揭阳新粤塔饶平新恒塔五华塔牌揭阳新粤塔饶平新恒塔丰顺增顺五华塔牌
流动资产38,270,733.2050,349,790.7713,313,182.3546,809,862.6759,800,997.759,342,704.7813,899,668.58
其中:现金和现金等价物210,437.843,279,601.512,541,067.2210,804,517.3827,691,654.821,508,796.893,471,109.28
非流动资产19,731,789.493,423,760.143,761,384.5411,012,237.553,700,063.183,371,752.914,587,925.98
资产合计58,002,522.6953,773,550.9117,074,566.8957,822,100.2263,501,060.9312,714,457.6918,487,594.56
流动负债7,339,447.6942,000,939.4612,630,619.8915,698,667.3853,031,371.927,105,186.0012,496,552.02
非流动负债7,569,538.201,200,000.00
负债合计14,908,985.8942,000,939.4612,630,619.8915,698,667.3853,031,371.928,305,186.0012,496,552.02
归属于母公司股东权益43,093,536.8011,772,611.454,443,947.0042,123,432.8410,469,689.014,409,271.695,991,042.54
项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
揭阳新粤塔饶平新恒塔五华塔牌揭阳新粤塔饶平新恒塔丰顺增顺五华塔牌
按持股比例计算的净资产份额21,115,833.035,767,676.382,176,784.3320,640,482.105,129,244.382,160,543.122,934,861.14
调整事项-259,104.52-21,939.66-1,393,191.90-2,763.70-39,159.70
--内部交易未实现利润-259,104.52-21,939.66-1,393,191.90-2,763.70-39,159.70
对合营企业权益投资的账面价值20,856,728.515,767,676.382,154,844.6719,247,290.205,129,244.382,157,779.422,895,701.44
营业收入66,122,139.28118,253,488.599,253,631.1145,766,542.3687,069,061.845,197,586.4916,990,180.34
财务费用715,520.34-8,218.72-6,623.12-517,049.20-16,725.25-4,956.69-12,420.02
所得税费用326,139.28233,059.57228,832.7077,545.32
净利润970,103.961,302,922.44-1,547,095.54137,529.561,306,468.95-1,715,638.43-1,612,517.88
综合收益总额970,103.961,302,922.44-1,547,095.54137,529.561,306,468.95-1,715,638.43-1,612,517.88

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
华新达梅州客商银行华新达梅州客商银行
流动资产65,566,572.969,910,998,244.8658,362,556.128,795,266,090.00
非流动资产37,487,439.5513,173,789,531.4442,608,619.997,869,077,284.00
资产合计103,054,012.5123,084,787,776.30100,971,176.1116,664,343,374.00
流动负债22,285,155.1620,833,767,109.3026,222,807.0014,515,773,708.00
非流动负债299,704.3576,543,005.65352,779.7546,793,625.00
负债合计22,584,859.5120,910,310,114.9526,575,586.7514,562,567,333.00
归属于母公司股东权益80,469,153.002,174,477,661.3574,395,589.362,101,776,041.00
按持股比例计算的净资产份额36,211,118.85434,895,532.2733,478,015.21420,355,208.20
调整事项-136,214.70-160,347.91
--内部交易未实现利润-136,214.70-160,347.91
对联营企业权益投资的账面价值36,074,904.15434,895,532.2733,317,667.30420,355,208.20
营业收入81,665,930.51256,122,043.17114,103,846.62227,816,999.00
净利润6,073,563.6460,390,882.4415,031,070.4758,241,939.00
其他综合收益12,310,737.53-51,412,184.00
综合收益总额6,073,563.6472,701,619.9715,031,070.476,829,755.00

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、交易性金融资产、应付账款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目期末余额
半年以内1年以内1-3年3年以上合计
应付账款721,940,033.80152,742,180.65115,007,025.60989,689,240.05
其他应付款61,758,153.1961,758,153.19
合计783,698,186.99152,742,180.65115,007,025.601,051,447,393.24
项目上年年末余额
半年以内1年以内1-3年3年以上合计
应付账款631,432,478.6397,577,990.53138,384,359.08867,394,828.24
其他应付款56,487,522.5356,487,522.53
合计687,920,001.1697,577,990.53138,384,359.08923,882,350.77

(三)市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。本公司截止2020年12月31日无以浮动利率计算的借款。

(2)汇率风险

本公司目前业务尚未涉足汇率领域,故不存在汇率风险。

(3)其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

项目期末余额上年年末余额
交易性金融资产442,855,713.00395,637,665.83
合计442,855,713.00395,637,665.83

于2020年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果权益工具的价值上涨或下跌25%,则本公司将增加或减少净利润8,303.54万元(于2019年12月31日,影响净利润7,418.21万元)。管理层认为25%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产443,337,881.002,075,432,550.6945,000,000.002,563,770,431.69
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产443,337,881.002,075,432,550.6945,000,000.002,563,770,431.69
(1)债务工具投资278,511,040.05278,511,040.05
(2)权益工具投资442,855,713.00392,901,892.1145,000,000.00880,757,605.11
(3)衍生金融资产482,168.001,404,019,618.531,404,501,786.53
(三)其他权益工具投资18,612,858.8418,612,858.84
其他非流动金融资产572,857,487.43200,169,586.91773,027,074.34
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产572,857,487.43200,169,586.91773,027,074.34
(1)债务工具投资431,440,190.04431,440,190.04
(2)权益工具投资141,417,297.39200,169,586.91341,586,884.30
持续以公允价值计量的资产总额443,337,881.002,648,290,038.12263,782,445.753,355,410,364.87
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资、限售期内的上市公司股权投资、衍生金融资产等的公允价值是按照可取得的市场信息、市场价值参数和相应期权估值模型来确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计,由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持,本公司需根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。

5、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策:无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

名称与本公司的关系持股比例(%)
钟烈华本公司的实际控制人16.61

截止本期期末,钟烈华先生直接持有公司16.61%股份,并且根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,彭倩女士将其持有的86,775,951股(占公司总股本的7.28%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为23.89%。另外,本公司第四届董事会中3名非独立董事候选人和2020年1月份进行换届选举的第五届董事会中4名非独立董事候选人均为钟烈华先生提名,因此认定钟烈华先生为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
一、合营企业
揭阳新粤塔合营
饶平新恒塔合营
丰顺增顺2020年11月转让该合营企业
五华塔牌合营
二、联营企业
华新达联营
深圳中展信联营
梅州客商银行联营

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
龙川建业参股企业
潮安泓基参股企业
诏安塔牌2020年4月转让该参股企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
陆丰金塔2020年5月转让该参股企业
陆河塔牌2020年5月转让该参股企业
惠阳粤塔2020年11月转让该参股企业
惠州新恒塔参股企业
非零无限2020年1月转让该参股企业
梅州市文华新型建材科技有限公司(文华新型材)联营企业华新达之全资子公司
徐永寿本公司的主要投资人之一
张能勇本公司的主要投资人之一
彭倩本公司的主要投资人之一
钟朝晖董事长、本公司的主要投资人之配偶
钟剑威副董事长、本公司的主要投资人之亲属
何坤皇董事、总经理、法定代表人
赖宏飞董事、副总经理、财务总监
李瑮蛟独立董事
姜春波独立董事
徐小伍独立董事
陈毓沾监事会主席
钟媛监事、公司主要投资人之亲属
陈晨科职工监事
徐政雄常务副总经理
曾皓平副总经理、董事会秘书
丘增海副总经理
李斌副总经理,2020年1月15日聘任
刘延东副总经理,2020年1月15日聘任
丘伟军副总经理,2020年1月15日届满卸任

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
华新达材料采购45,192,573.5251,053,130.93
文华新型材材料采购3,033,061.2012,906,934.18

关联方提供金融服务情况表

单位:万元

关联方期初存款余额本期存入款项本期支取款项期末存款余额本期利息收入
梅州客商银行57,248.04494,981.89469,500.0082,729.941,180.89

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
揭阳新粤塔销售水泥11,388.302,167,686.68
丰顺增顺销售水泥1,129,074.82
五华塔牌销售水泥2,138,141.664,687,059.68
揭西巨塔销售水泥396,296.78
陆河塔牌销售水泥8,570,387.0410,896,238.50
惠州新恒塔销售水泥19,707,698.06
文华新型材销售水泥79,222.16972,723.96
文华新型材销售混凝土20,945.00261,925.50
文华新型材建筑石9,401,026.553,345,760.28
文华新型材电费款2,168,222.784,331,645.26
文华新型材水费5,036.0016,796.00
河源建科销售水泥508,283.04
惠阳粤塔销售水泥1,697,944.2842,170,404.19
博罗新恒塔销售水泥82,181.82
潮安泓基销售水泥11,773,830.0412,904,479.12

关联方交易定价原则:市场价格。

(2)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
文华新型材场地330,518.88275,432.40

(3)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬66,421,383.0059,644,764.00

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
文华新型材467,573.781,402.72245,252.58735.76
小计467,573.781,402.72245,252.58735.76

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
华新达11,416,983.5211,709,835.97
文华新型材161,755.711,655,404.89
小计11,578,739.2313,365,240.86
其他应付款
文华新型材537,447.20137,447.20
小计537,447.20137,447.20
预收账款
丰顺增顺208,250.46
饶平新恒塔192,193.23
揭阳恒塔6,233.26
惠州新恒塔155,237.61
五华塔牌578,768.06
潮安泓基38,315.22
揭阳新粤塔32,313.32
陆河塔牌115,880.24
陆丰金塔48,365.79
文华新型材56,686.42
河源建科4,662.51
惠阳粤塔139,437.37
揭西巨塔13,878.82
小计1,590,222.31
合同负债
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
丰顺增顺30,839.01
惠州新恒塔137,378.42
五华塔牌478,430.44
潮安泓基1,998,616.95
揭阳新粤塔18,517.72
陆河塔牌52,634.74
文华新型材112,512.62
惠阳粤塔80,967.34
小计2,909,897.24

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

公司本期授予的各项权益工具总额19,004,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额3,045,242.00
公司本期失效的各项权益工具总额0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据根据取得的可行权人数变动等信息作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额89,798,097.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额71,094,587.30

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况:无。

5、其他

1、股份支付总体情况

2018年5月9日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2018-2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。员工持股计划的主要内容:(1)员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董事会确定的公司上一年度末登记在册的正式员工,首期员工持股计划参加对象不超过150人。(2)首期员工持股计划的资金来源于2018年度提取的薪酬激励奖金净额(代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金)。(3)员工持股计划涉及的标的股票来源为上市公司回购本公司股票、二级市场购买、认购非公开发行股票、股东自愿赠与以及法律、行政法规允许的其他方式。(4)首期员工持股计划购买回购股票的价格原则上为本次回购的平均价格。(5)员工持股计划所获标的股票的锁定期为:通过购买公司回购的本公司股票或二级市场购买标的股票方式获得股票的,锁定期为12个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。(6)每期员工持股计划的基本存续期为36个月,如当期员工持股计划参与认购公司非公开发行股票,则该期员工持股计划存续期自动调整为48个月。每期员工持股计划的存续期, 自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。2018年12月20日,公司为实施首期员工持股计划方案所需回购的股票已全部完成,本次回购最高成交价为

10.48元/股,最低成交价为10.18元/股,已累计回购股份数量3,045,242股,占公司总股本的0.26%,支付的总金额为31,507,568.77元(含交易费用)。2019年3月10日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《2018年年度报告》及其摘要、《关于公司2018年度利润分配的预案》等议案,公司据此确认了2018年度薪酬激励金的计提与发放,且与职工就首期员工持股计划的协议条款和条件已达成一致。2019年4月8日,公司回购专用证券账户所持有的塔牌集团股票已全部非交易过户至公司员工持股计划专户,过户价格为9.46元/股,过户股数为3,045,242股。本期员工持股计划按照公司董事会确定定价规则以9.46元/股的价格受让公司回购的3,045,242股公司股票,转让价格低于授予日公允价值部分6,516,817.88元符合《企业会计准则第11号——股份支付》中关于股份支付的规定,公司依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。

2、第二期员工持股计划

2019年4月2日公司召开2018年年度股东大会,审议并通过了《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于修订公司〈2018-2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》。员工持股计划的主要内容:(1)第二期员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董事会确定的其他正式员工,预计1300人左右。(2)第二期员工持股计划的资金来源于2019年度提取的薪酬激励奖金净额(代扣代缴员工个税后的薪酬激励奖金)。(3)第二期员工持股计划涉及的标的股票来源为上市公司回购本公司股票、二级市场购买、认购非公开发行股票、股东自愿赠与以及法律、行政法规允许的其他方式。(4)

第二期员工持股计划起受让回购股票价格折扣情况根据年度综合收益实现情况来确定,最多可以5折。(5)员工持股计划所获标的股票的锁定期为:通过购买公司回购的本公司股票或二级市场购买标的股票方式获得股票的,锁定期为12个月,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。(6)本期员工持股计划的基本存续期为60个月。每期员工持股计划的存续期,自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起计算。公司实施2019年度及2020年度股份回购方案,截至2020年7月21日公司用于第二期员工持股计划的回购股份股数已满足。本次回购最高成交价为12.20元/股,最低成交价为9.5元/股,已累计回购股份22,878,869股,占公司总股本1.92%,支付的总金额为246,201,894.81元(含交易费用)。2020年3月15日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《2019年年度报告》及其摘要、《关于公司2019年度利润分配的预案》等议案,公司据此确认2019年度薪酬激励金的计提与发放,且与职工就第二期员工持股计划的协议条款和条件已达成一致。2020年7月22日,公司回购专用证券账户所持有的塔牌集团股票已全部非交易过户至公司员工持股计划专户,过户价格为5.38元/股,过户股数为19,004,900股。本期员工持股计划按照公司董事会确定定价规则以5.38元/股的价格受让公司回购的19,004,900股公司股票,转让价格低于授予日公允价值部分118,020,429.00元符合《企业会计准则第11号——股份支付》中关于股份支付的规定,公司依照“股份支付”的相关要求进行会计处理。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1)资产负债表日存在的重要承诺

截止2020年12月31日未计入本公司资产负债表的承诺事项如下:

内容涉及金额影响性质合同金额已支付金额备注
文福万吨线项目49,160,382.26无重大影响土建、设备购置165,070,662.80115,910,280.54蕉岭分公司
长隆山矿场扩建项目43,795,798.01无重大影响土建92,993,380.0649,197,582.05

(2)其他重大财务承诺事项

截止2020年12月31日,公司无其他重大财务承诺事项。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

截止2020年12月31日,本公司无需要披露的重要或有事项。

(2)其他重要或有事项

截止2020年12月31日,本公司无需要披露的其他或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位:元

拟分配的利润或股利512,678,256.88
经审议批准宣告发放的利润或股利0.00

2021年3月14日公司召开第五届董事会第十次会议,经董事会决议通过:公司拟以届时分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),预计派发现金512,678,256.88元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配,用于公司补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》,回购专户中的股票不享有利润分配的权利。自2020年年度股东大会审议通过的上述利润分配方案披露至实施期间,因股份回购及其他等事项而发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。本利润分配预案须经2020年年度股东大会审议批准后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明:无。

十六、其他重要事项

1、终止经营

(1)归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目本期金额上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润1,782,154,742.411,733,479,230.94
归属于母公司所有者的终止经营净利润

(2)公司无终止经营净利润。

2、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以行业分部/产品分部为基础确定报告分部,与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目水泥混凝土分部间抵销合计
营业收入6,837,770,260.53282,749,831.90-73,857,061.327,046,663,031.11
营业成本4,083,364,382.34238,593,262.55-69,954,487.014,252,003,157.88
资产总额11,917,355,169.73764,409,468.08-71,236,579.1812,610,528,058.63
负债总额2,137,106,486.0289,094,554.29-71,236,579.182,154,964,461.13

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1)员工持股计划

2020年3月15日公司召开第五届董事会第二次会议,会议审议并通过了《关于修订〈2018-2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》。本次会议对《2018-2023年员工持股计划(草案)》进行更新完善,对摘要涉及的相关条款同步修订适用。本次会议还通过了《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第三期员工持股计划〉的议案》,第三期员工持股计划的资金来源为年度激励奖金净额(代扣代缴员工个税后的年度激励奖金);员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购本公司股票。

(2)回购公司股份

(a)2019年股份回购方案的实施情况公司于2019年8月21日召开的第四届董事会第二十四次会议、2019年9月6日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,本次回购的股份将用于公司实施员工持股计划,实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。截止2020年3月5日回购期限届满,公司本次股份回购方案通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份13,829,879股,约占公司总股本的1.16%,最高成交价为11.30元/股,最低成交价为9.5元/股,支付的总金额为137,181,455.79元(含交易费用)。(b)2020年股份回购方案的实施进展情况2020年3月15日,公司第五届董事会第二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》,回购的股份将用于公司实施员工持股计划,实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截止2020年12月31日,公司本次股份回购方案通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份21,609,626股,约占公司总股本的1.81%,最高成交价为12.66元/股,最低成交价为11.76元/股,支付的总金额为266,489,626.44元(含交易费用)。

(3)2020年半年度利润分配

公司于2020年8月10日召开第五届董事会第五次会议决议、2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过《2020年半年度利润分配的预案》,公司以总股本1,192,275,016股扣除公司回购专户上的回购股份3,873,969股后的1,188,401,047股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润暂不分配。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款27,884,122.61100.00%27,884,122.613,405,406.61100.00%3,405,406.61
其中:
逾期分析法
合并范围内关联方27,884,122.61100.00%27,884,122.613,405,406.61100.00%3,405,406.61
合计27,884,122.61100.00%27,884,122.613,405,406.61100.00%3,405,406.61

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)27,884,122.61
合计27,884,122.61

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况:无。

(3)本期实际核销的应收账款情况:无。

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
塔牌营销27,884,122.61100.00%
合计27,884,122.61100.00%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无。

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
应收利息246,810.96
其他应收款101,314.92151,396,135.82
合计101,314.92151,642,946.78

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额
债券投资242,166.52
大额存单4,644.44
合计246,810.96

2)重要逾期利息:无。3)坏账准备计提情况

□适用√不适用

(2)应收股利:无。

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方往来151,001,380.00
其他101,619.78396,907.50
合计101,619.78151,398,287.50

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额2,151.682,151.68
2020年1月1日余额在本期————————
本期转回1,846.821,846.82
2020年12月31日余额304.86304.86

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)88,761.78
1至2年11,158.00
3年以上1,700.00
3至4年1,700.00
合计101,619.78

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
其他应收款坏账准备2,151.681,846.82304.86
合计2,151.681,846.82304.86

4)本期实际核销的其他应收款情况:无。5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名水电费及罚款32,156.801年以内31.64%96.47
第二名水电费及罚款17,513.001年以内、1-2年17.23%52.54
第三名水电费及罚款13,714.001年以内13.50%41.14
第四名水电费及罚款12,797.601年以内12.59%38.39
第五名水电费及罚款7,120.901年以内7.01%21.36
合计--83,302.30--81.97%249.90

6)涉及政府补助的应收款项:无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:无。

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资2,647,513,723.502,647,513,723.503,140,181,529.363,140,181,529.36
对联营、合营企业投资484,276,938.08484,276,938.08467,308,511.42467,308,511.42
合计3,131,790,661.583,131,790,661.583,607,490,040.783,607,490,040.78

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
塔牌营销13,959,958.032,233,099.1016,193,057.13
鑫达旋窑399,018,634.7010,997,952.84250,000,000.00160,016,587.54
金塔水泥74,267,244.786,759,922.7817,148,751.9463,878,415.62
恒发建材38,132,976.601,019,869.6839,152,846.28
恒塔旋窑61,017,931.301,019,820.0162,037,751.31
华山水泥39,004,737.8639,004,737.86
福建塔牌300,560,546.0911,387,965.01311,948,511.10
混凝土投资614,353,620.634,344,290.14618,697,910.77
文华矿山406,347,467.41406,347,467.41
惠州塔牌593,518,411.9616,483,628.98280,000,000.00330,002,040.94
塔牌创投600,000,000.00234,397.54600,234,397.54
合计3,140,181,529.3654,480,946.08547,148,751.942,647,513,723.50

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
华新达33,478,015.212,733,103.6436,211,118.85
投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
深圳中展信13,475,288.01-305,001.0513,170,286.96
梅州客商银行420,355,208.2012,078,176.492,462,147.58434,895,532.27
小计467,308,511.4214,506,279.082,462,147.58484,276,938.08
合计467,308,511.4214,506,279.082,462,147.58484,276,938.08

4、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,149,962,981.181,372,354,563.591,511,861,781.19936,476,896.93
其他业务15,608,503.039,563,253.559,107,713.701,051,538.33
合计2,165,571,484.211,381,917,817.141,520,969,494.89937,528,435.26

与履约义务相关的信息:无。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。

营业收入明细:

单位:元

项目本期金额上期金额
主营业务收入2,149,962,981.181,511,861,781.19
其中:水泥1,891,080,681.621,467,093,540.60
熟料258,882,299.5644,768,240.59
其他业务收入15,608,503.039,107,713.70
合计2,165,571,484.211,520,969,494.89

5、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益1,154,700,000.001,052,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益14,506,279.0818,107,919.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益103,960,641.8451,086,668.11
处置交易性金融资产取得的投资收益30,995,599.2461,461,721.60
项目本期发生额上期发生额
债权投资持有期间取得的利息收入22,334,737.3846,589,141.15
处置债权投资取得的投资收益401,504.64
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益140,157.49
处置其他非流动金融资产取得的投资收益44,540,558.9717,228,897.42
合计1,371,439,321.151,247,114,504.89

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益-114,510.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,689,471.00系各类政府奖励金和补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,193,457.36
委托他人投资或管理资产的损益3,914,861.26系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益27,324,397.75主要是证券投资收益和浮盈
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,477,035.82主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目177,255,521.54主要是交易性金融资产(含其他非流动金融资产)在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减:所得税影响额42,415,569.73
少数股东权益影响额(税后)7,892.54
合计151,362,700.60--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润17.62%1.50691.5069
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润16.12%1.37891.3789

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称:无。

第十三节备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点:公司证券部。

广东塔牌集团股份有限公司

法定代表人:何坤皇二〇二一年三月十四日


  附件:公告原文
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