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大华股份:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-13

浙江大华技术股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人徐巧芬及会计机构负责人(会计主管人员)朱竹玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)32,555,003,527.4629,564,650,212.9310.11%
归属于上市公司股东的净资产(元)18,526,723,166.8115,643,007,027.9118.43%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)6,327,875,819.4912.56%16,166,204,673.11-1.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,456,149,999.41128.07%2,825,124,363.8550.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)446,072,294.69-24.51%1,736,331,079.790.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,374,884,709.97313.84%1,267,956,746.02335.58%
基本每股收益(元/股)0.50127.27%0.9751.56%
稀释每股收益(元/股)0.50127.27%0.9751.56%
加权平均净资产收益率8.20%3.60%16.51%2.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,136,324,218.74
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)143,331,649.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,138,011.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,285,878.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,812,537.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目211,079.45
减:所得税影响额196,734,693.39
少数股东权益影响额(税后)15,950,322.61
合计1,088,793,284.06--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数129,894报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
傅利泉境内自然人34.09%1,023,868,980811,561,410质押244,852,000
朱江明境内自然人5.35%160,577,490139,846,117质押50,754,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金其他4.59%138,000,0000
香港中央结算有限公司境外法人3.58%107,503,5480
陈爱玲境内自然人2.37%71,262,81353,447,110质押21,100,000
吴军境内自然人2.31%69,250,88651,938,164
中国银河证券股份有限公司国有法人2.09%62,641,4000
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人1.32%39,611,2410
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.05%31,448,7500
上海景林资产管其他1.02%30,617,3930
理有限公司-景林全球基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
傅利泉212,307,570人民币普通股212,307,570
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金138,000,000人民币普通股138,000,000
香港中央结算有限公司107,503,548人民币普通股107,503,548
中国银河证券股份有限公司62,641,400人民币普通股62,641,400
中国证券金融股份有限公司39,611,241人民币普通股39,611,241
中央汇金资产管理有限责任公司31,448,750人民币普通股31,448,750
上海景林资产管理有限公司-景林全球基金30,617,393人民币普通股30,617,393
朱江明20,731,373人民币普通股20,731,373
陈爱玲17,815,703人民币普通股17,815,703
吴军17,312,722人民币普通股17,312,722
上述股东关联关系或一致行动的说明傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债项目变动情况及原因说明

1、货币资金较上年期末增加61.24%,主要是本期货款回笼增加及银行借款增加所致;

2、交易性金融资产较上年期末增加100%,主要是本期新增结构性存款所致;

3、其他应收款较上年期末增加120.09%,主要是本期新增应收股权转让款5.88亿所致;

4、存货较上年期末增加32.86%,主要是公司增加备货所致;

5、合同资产较上年期末增加100%,主要是执行新收入准则,调整报表填列所致;

6、一年内到期的非流动资产较上年期末增加44.06%,主要是一年内到期的长期应收款增加所致;

7、其他流动资产较上年期末增加35.50%,主要是本期末较上年末新增国债逆回购2.20亿所致;

8、其他非流动金融资产较上年期末增加182.59%,主要是本期新增对外股权投资所致;

9、在建工程较上年期末增加118.44%,主要是本期继续对杭州智能制造基地二期建设项目及智慧物联解决方案研发及产业化项目投资增加所致;10、其他非流动资产较上年期末增加122.36%,主要是本期长期资产预付款增加所致;

11、短期借款较上年期末增加49.97%,主要是本期银行短期借款增加所致;

12、应付票据较上年期末减少44.39%,主要是票据到期结算所致;

13、合同负债较上年期末增加100%,主要是执行新收入准则,调整报表填列所致;

14、应付股利较上年期末增加39.75%,主要是限制性股票股利增加所致;

15、一年内到期的非流动负债较上年期末增加1482.07%,主要是一年内到期的银行长期借款增加所致;

16、其他流动负债较上年期末增加37.52%,主要是待转销项税增加所致;

17、长期借款较上年期末增加472.31%,主要是本期银行长期借款增加所致;

18、库存股较上年期末减少44.16%,主要是本期限制性股票解锁及离职回购等原因,回购义务减少所致;

19、其他综合收益较上年期末增加215.48%,主要是外币报表折算增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因说明

1、财务费用较上年同期增加320.95%,主要是本期汇兑损失较上年同期增加所致;

2、投资收益较上年同期增加8233.52%,主要是本期股权转让收益较上年同期增加所致;

3、公允价值变动收益较上年同期减少58.63%,主要是本期金融衍生品公允价值变动减少所致;

4、营业外收入较上年同期减少30.57%,主要是本期较上年同期收到的政府补助减少所致;

5、营业外支出较上年同期增加668.94%,主要是新冠肺炎疫情期间,公司公益性捐赠支出增加所致;

6、所得税较上年同期增加55.24%,主要是本期应纳税所得额增加所致。

(三)现金流量表项目变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加335.58%,主要是公司加强应收款管理,经营回款增加所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加601.89%,主要是本期银行借款较上年同期增加且上年同期有股份回购业务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月3日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》,同意公司与关联方宁波华固企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波华淩投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资人民币5,000万元设立浙江大华存储科技有限公司。其中,大华股份以自有资金出资2,550万元,占注册资本的51%。2020年2月,该公司设立完成。

2、2020年2月24日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司与关联方浙江零跑科技有限公司、宁波华淩投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波华汽企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资人民币15,000万元设立浙江大华汽车技术有限公司。其中,大华股份以自有资金出资7,650万元,占注册资本的51%。2020年3月,该公司设立完成。

3、2020年2月24日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》,同意公司与天津镕宇企业管理合伙企业(有限合伙)、天津取势企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、湖州旭博智慧城市科技合伙企业(有限合伙)签署《合资协议》,共同投资设立中睿信数字科技有限公司(暂定名),该合资公司的注册资本为人民币80,000万元,公司持股占比20%。2020年3月,该公司设立完成,工商核准名为中睿信数字技术有限公司。

4、2019年6月5日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关内容。

2020年6月4日,公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》,同意公司终止公开发行可转换公司债券。

5、2020年7月8日,公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于受让子公司股权暨关联交易的议案》,受让关联方浙江华视投资管理有限公司持有的浙江大华机器人技术有限公司49%股权,公司受让浙江大华机器人技术有限公司49%股权涉及关联交易金额共计7,004,918元。上述事项的工商变更手续已于2020年8月办理完毕。

6、2020年7月24日,公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》,同意公司将子公司浙江华图微芯技术有限公司100%股权转让给杭州淦成股权投资合伙企业(有限合伙)、绍兴淦盛股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江自贸区丰航投资合伙企业(有限合伙)、余姚市阳明智行投资中心(有限合伙)、赣州大宇资本管理合伙企业(有限合伙)、陈和宇、宁波华淩投资管理合伙企业(有限合伙)、舟山知芯股权投资合伙企业(有限合伙)、舟山巍芯股权投资合伙企业(有限合伙)。浙江华图微芯技术有限公司100%股权的转让价格为人民币120,000万元,公司已收到交易对方支付的第一期股权转让款合计人民币61,200万元(占股权转让款的51%)。上述事项的工商变更手续已于2020年8月办理完毕。

7、2020年8月12日,公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销 183 名不再符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票4,822,680 股(其中首次授予部分 4,337,880 股,回购价格为 8.17 元/股;预留授予部分 484,800 股,回购价格为 8.75 元/股)。本次回购注销完成后,公司股份总数将由 3,001,465,530 股调整为 2,996,642,850 股。

8、2020年9月23日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》,公司将控股子公司杭州檀木科技有限公司51%股权以4,823,223元的价格转让给非关联自然人吴雨巍,同时,关联法人浙江华视投资管理有限公司将其持有的檀木科技27.50%股权以2,600,757元的价格转让给吴雨巍;檀木科技的股东杨丰将其持有的12%股权以1,134,876元的价格转让给吴雨巍,股东魏美钟将其持有的7%股权以662,011元的价格转让给吴雨巍,股东张国权将其持有的2.50%股权以23,6433元的价格转让给吴雨巍。公司放弃檀木科技49%股权的优先购买权。上述事项的工商变更手续已于2020年9月办理完毕。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于与关联人共同投资暨关联交易的公告2020年02月04日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关2020年02月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
联交易的公告
关于投资设立合资公司的公告2020年02月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券预案、关于终止公开发行可转换公司债券的公告2019年05月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年06月05日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于签订全资子公司股权转让框架协议暨关联交易的公告、关于受让子公司股权暨关联交易的公告2020年04月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年07月09日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年第二次临时股东大会决议公告2020年07月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2020年第三次临时股东大会决议公告2020年08月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司股权转让暨关联交易事项的进展公告2020年08月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告2020年09月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月25日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)。回购价格不超过人民币25.37元/股(含),按回购价格和回购金额上限测算,预计可回购股份总数约15,766,653股,回购股份比例约占公司当前总股本的0.53%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截止2020年4月24日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份13,391,480股,占公司总股本的比例为0.45%,最高成交价为17.88元/股,最低成交价为12.90元/股,成交总金额为203,499,400.44元(不含交易费用),公司本次回购股份计划已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
中国农业银行无关联关系结构性存款10,0002020年05月20日2020年12月29日010,00010,0000.54%
中国建设银行无关联关系结构性存款80,0002020年06月05日2020年09月03日080,00080,000712.83
银行无关联关系外汇合约2020年02月28日2020年09月30日0305,674.82305,674.8263.57
合计90,000----0395,674.82385,674.8210,0000.54%776.4
衍生品投资资金来源自有资金
涉诉情况(如适用)
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)2020年04月03日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)2020年05月13日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)结构性存款风险分析及控制措施的具体情况请见公司于2020年4月3日披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2020-025号)及2020年4月3日披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告 》(公告编号:2020-022号)。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期本公司与银行签订的未到期的结构性存款,按照利率与外汇期权挂钩确定公允价值变动损益;远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
结构性存款自有资金90,00010,000
合计90,00010,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国农业银行银行结构性存款10,000自有资金2020年05月20日2020年12月29日合同约定3.60%未到期2020年4月3日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公
中国建设银行银行结构性存款80,000自有资金2020年06月05日2020年09月03日合同约定3.70%712.83已到期收回告编号:2020-025号)
合计90,000------------712.83--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年01月07日公司会议室实地调研机构光大保德信;海通自营;泰信基金;诺德基金;百年资产;信诚基金;富国基金;国元证券;中银基金;准锦资产;仁布投资;盛麒资产;粤民投;海通证券公司产品与解决方案,公司的重点技术投入方向等内容进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
2020年01月16日公司会议室实地调研机构、个人瑞银证券;Employees Provident Fund;UBS Asset;Point72 Asset;UBS Wealth;Fullerton Fund;Allianz Global Investors;IvyRock Asset;Franklin Templeton;Kasikorn Asset;Mirae Asset Management;Nomura Asset;Nippon Life Insurance;Permodalan Nasional;Berhad;SCB Asset Management;Sumitomo Mitsui DS Asset;Veritas Investment;PAG;Willing Capital;Pinpoint Asset;Q Fund;Neo Criterion Capital;UG Investment;Bell Asset;Artisan Partners;Cathay Securities Investment Trust;Franklin Templeton;GF Fund;Pala Investments;Pine Summit;Luxence Capital;公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
Qilin Asse;Maitri Asset;鸿瑞投资;津圆资产;广发证券;徐淑丽;桑宏
2020年01月17日公司会议室实地调研机构易方达基金公司的经营情况和发展的战略方向等内容进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
2020年02月28日公司会议室电话沟通机构、个人BridgeRiver Capital;安信基金;CCBI 证券;安信证券;CLSA 证券;白犀资产;重阳投资;百年保险;Elephas Investment;宝盈基金;Franklin Templeton;诚盛投资;HSBC;至璞投资;IDG 资本;磐泽资产;JQ Asset;曜德投资;Manulife;北信瑞丰基金;Orchid Asia;碧云资本;Power Corporation of Canada;大成基金;Samsung AM;大家保险集团;Schroders;大嘉资产;Trivest;大禹投资;TT 基金;德坤资产;UBS;鼎盛长城基金;Willing Capital;鼎天投资;富达国际;高盛证券;高观投资;光大保德信基金;毅恒资本;东方阿尔法基金;彬元资本;东方港湾投资;秉承资产;东方基金;财通资管;东方证券;常青藤;东方资管;琛晟资产;东吴基金;辰翔投资;东吴人寿保险;乘是资产;东兴基金;炳申投资;东亚前海证券;方正证券;敦颐资产;福建哲源资产;方圆基金;复星保德信人寿保险;方正证券;富安达基金;光大证券;工银国际;广发证券;古槐投资;广福投资;观富资产;广信基金;国开证券;广州金域投资;国联人寿保险;海尔资本;国盛证券;海宁拾贝投资;国泰君安;海通基金;国泰君安香港;海通研究所;国泰君安资管;海通证券;国投瑞银;瀚亚投资;国新投资;行健资产;国元证券;杭州玖龙资产;汉丰资管;瀚伦投资;浩成资产管理;华金证券;恒名资产;华勤通讯 ;恒远资本;华融证券;弘尚资产;华商基金;宏利资产管理;华夏未来资本;宏尚资产;华泰新产业基金;泓嘉基金;华夏财富创新投资;花旗银行;华夏基金;华创证券;华元投资;华安基金;汇丰银行;华富基金;汇丰晋信基金;华金证券;惠理基金;汇丰银行 ;嘉实基金;汇添富基金;建信保险资产;混沌投资;建信基金;金库资本;江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司;金塔投资;江苏瑞华投资;金信基金;瑞银集团;金鹰公司后续发展战略规划和目标,公司管理变革情况,实体清单影响等进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
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九泰基金;招银理财;巨信控股;浙江善渊投资;钜派;挚信资本;君禾投资基金;中国银河证券;君和资本;中金财富证券;旷世投资;中金公司;昆仑资本;中金资本;罗盘资本;中泰证券;麦格理证券;中信证券;明河投资;中信资管;中信资本;陈大章;陈吉;姬新悦
2020年05月12日公司会议室实地调研机构、个人锦泰期货;中联投资;川财证券;与君投资;上海凯梵投资;若汐投资;财通证券;杭州众钰投资;上海见龙资产;玖龙资产;追云资产;明悦资产;广龙投资;王焕明;罗祎辰红外测温产品对业务的影响,公司的内部变革情况等进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
2020年09月04日公司会议室实地调研机构海通国际;兰馨亚洲;马来西亚政府投资;Q Fund;禾其投资公司经营情况、财务状况等进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表
2020年09月07日公司会议室实地调研机构浙商基金;悟空投资;凯丰投资;川财证券;上投摩根;同安投资;国信证券;景领投资;中银国际;丰岭资管;生命保险资管;融通基金;国泰君安公司经营情况、财务状况等进行交流,未提供资料。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)投资者关系活动表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江大华技术股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,973,315,668.213,084,428,970.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产101,311,780.81
衍生金融资产
应收票据
应收账款11,891,637,657.3313,241,196,380.65
应收款项融资933,642,435.521,086,017,357.90
预付款项133,288,396.34128,182,099.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款899,674,638.18408,776,610.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,101,544,457.023,839,810,704.33
合同资产67,504,163.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产908,638,473.18630,717,329.58
其他流动资产753,797,857.40556,311,770.08
流动资产合计25,764,355,527.3022,975,441,222.61
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,133,221,838.792,568,442,030.19
长期股权投资466,862,591.06490,731,236.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产189,937,851.7867,213,489.43
投资性房地产330,562,474.78336,181,589.99
固定资产1,485,775,957.021,522,463,368.83
在建工程951,858,531.00435,757,406.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产407,259,993.53411,758,785.31
开发支出
商誉42,685,490.3042,685,490.30
长期待摊费用33,334,263.2537,311,198.19
递延所得税资产730,012,719.53668,058,558.83
其他非流动资产19,136,289.128,605,835.50
非流动资产合计6,790,648,000.166,589,208,990.32
资产总计32,555,003,527.4629,564,650,212.93
流动负债:
短期借款600,354,375.01400,323,888.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据2,117,359,016.133,807,292,795.07
应付账款5,248,462,079.914,290,253,501.81
预收款项375,521,795.82
合同负债708,604,476.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,192,433,288.651,582,368,359.30
应交税费615,226,447.64813,357,471.37
其他应付款923,027,707.661,163,915,713.24
其中:应付利息
应付股利13,213,039.809,454,479.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债427,059,297.2526,993,755.57
其他流动负债97,960,782.0171,233,107.93
流动负债合计11,930,487,470.4812,531,260,389.01
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款878,500,000.00153,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债303,569,688.96303,670,887.50
递延收益112,179,198.19117,210,761.34
递延所得税负债50,591,063.6450,565,095.68
其他非流动负债367,093,261.92432,275,367.74
非流动负债合计1,711,933,212.711,057,222,112.26
负债合计13,642,420,683.1913,588,482,501.27
所有者权益:
股本2,996,642,850.003,003,713,230.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,851,052,525.031,882,855,119.53
减:库存股590,524,304.561,057,584,258.31
其他综合收益38,830,238.2612,308,276.23
专项储备
盈余公积1,553,691,005.921,553,691,005.92
一般风险准备
未分配利润12,677,030,852.1610,248,023,654.54
归属于母公司所有者权益合计18,526,723,166.8115,643,007,027.91
少数股东权益385,859,677.46333,160,683.75
所有者权益合计18,912,582,844.2715,976,167,711.66
负债和所有者权益总计32,555,003,527.4629,564,650,212.93

法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:徐巧芬 会计机构负责人:朱竹玲

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,407,537,170.46890,598,735.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,866,379,489.858,450,364,515.05
应收款项融资231,916,420.39841,427,888.19
预付款项37,043,037.0930,501,431.44
其他应收款12,807,125,462.655,138,830,912.64
其中:应收利息
应收股利
存货202,217,960.77124,904,729.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产57,697,158.1053,952,526.19
其他流动资产220,190,947.8921,919,487.88
流动资产合计18,830,107,647.2015,552,500,226.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款133,499,230.11137,284,594.67
长期股权投资3,605,230,129.723,523,259,061.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产185,703,750.0362,979,387.68
投资性房地产174,624,532.77187,756,594.11
固定资产565,375,861.59536,909,246.66
在建工程401,101,520.49203,836,998.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产158,007,956.58168,215,377.39
开发支出
商誉
长期待摊费用21,676,594.4226,687,122.32
递延所得税资产122,102,330.97131,503,372.44
其他非流动资产2,092,042.581,964,757.00
非流动资产合计5,369,413,949.264,980,396,513.01
资产总计24,199,521,596.4620,532,896,739.03
流动负债:
短期借款600,354,375.01400,323,888.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据284,269,924.97302,168,249.70
应付账款742,527,492.97948,348,622.52
预收款项181,462,746.37
合同负债80,826,755.99
应付职工薪酬819,159,015.211,078,396,381.39
应交税费421,295,694.53460,577,509.52
其他应付款982,020,349.621,363,740,346.75
其中:应付利息
应付股利13,213,039.809,454,479.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债400,605,000.00
其他流动负债5,219,843.835,892,364.82
流动负债合计4,336,278,452.134,740,910,109.97
非流动负债:
长期借款750,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债8,532,408.049,735,157.34
递延收益
递延所得税负债3,520,357.011,297,719.64
其他非流动负债13,049,716.5516,155,036.85
非流动负债合计775,102,481.6027,187,913.83
负债合计5,111,380,933.734,768,098,023.80
所有者权益:
股本2,996,642,850.003,003,713,230.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,839,927,321.611,867,489,901.04
减:库存股590,524,304.561,057,584,258.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,553,691,005.921,553,691,005.92
未分配利润13,288,403,789.7610,397,488,836.58
所有者权益合计19,088,140,662.7315,764,798,715.23
负债和所有者权益总计24,199,521,596.4620,532,896,739.03

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,327,875,819.495,621,668,726.34
其中:营业收入6,327,875,819.495,621,668,726.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,010,421,371.395,191,296,726.66
其中:营业成本3,793,778,948.433,253,454,590.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,083,242.9037,126,748.19
销售费用996,040,994.431,000,254,942.06
管理费用204,814,956.72212,675,785.58
研发费用771,449,755.39777,438,286.97
财务费用198,253,473.52-89,653,626.76
其中:利息费用15,403,536.6834,207,254.30
利息收入36,273,435.6154,494,942.28
加:其他收益236,103,588.49194,077,637.71
投资收益(损失以“-”号填列)1,108,809,738.3218,610,281.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-32,422,921.88-60,323.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,120,000.01-7,039,656.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-129,316,138.20-51,555,026.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-63,389,628.15-1,503,079.62
资产处置收益(损失以“-”号填58,059.67-30,929.16
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,468,600,068.22582,931,226.14
加:营业外收入1,975,998.663,152,484.26
减:营业外支出1,107,138.92352,012.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,469,468,927.96585,731,697.62
减:所得税费用21,515,416.81-40,088,484.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,447,953,511.15625,820,182.45
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,447,953,511.15625,820,182.45
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,456,149,999.41638,471,475.06
2.少数股东损益-8,196,488.26-12,651,292.61
六、其他综合收益的税后净额24,683,216.60-4,707,760.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额24,683,216.60-4,707,760.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益24,683,216.60-4,707,760.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额24,683,216.60-4,707,760.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,472,636,727.75621,112,422.21
归属于母公司所有者的综合收益总额1,480,833,216.01633,763,714.82
归属于少数股东的综合收益总额-8,196,488.26-12,651,292.61
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.500.22
(二)稀释每股收益0.500.22

法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:徐巧芬 会计机构负责人:朱竹玲

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,210,187,678.772,083,600,346.73
减:营业成本320,950,129.11214,105,635.09
税金及附加32,197,335.4027,934,138.20
销售费用409,931,829.81484,641,161.29
管理费用116,917,539.16130,526,564.44
研发费用579,568,253.78649,266,390.42
财务费用6,284,226.931,735,618.92
其中:利息费用14,616,043.0222,964,335.86
利息收入10,238,963.4121,446,503.60
加:其他收益185,793,214.17133,795,590.92
投资收益(损失以“-”号填列)1,101,011,921.521,217,993.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-32,422,921.88145,189.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,027,397.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)-34,072,268.45-5,976,465.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,862,743.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)102,554,030.89
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,095,735,122.06704,427,957.53
加:营业外收入433,541.852,290,786.72
减:营业外支出218,954.57128,305.79
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,095,949,709.34706,590,438.46
减:所得税费用149,525,346.64-42,457,832.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,946,424,362.70749,048,270.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,946,424,362.70749,048,270.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,946,424,362.70749,048,270.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.670.26
(二)稀释每股收益0.670.26

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入16,166,204,673.1116,428,235,097.23
其中:营业收入16,166,204,673.1116,428,235,097.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本14,615,868,742.2414,841,856,899.77
其中:营业成本8,893,029,099.009,696,883,741.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加101,226,426.00101,317,597.41
销售费用2,801,268,128.702,539,969,197.39
管理费用560,596,447.94559,594,952.94
研发费用2,086,062,696.342,022,699,488.74
财务费用173,685,944.26-78,608,078.36
其中:利息费用52,037,364.71110,544,575.72
利息收入118,510,356.09135,645,132.09
加:其他收益694,649,909.73620,999,154.79
投资收益(损失以“-”号填列)1,076,630,992.1312,919,278.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-76,758,388.98-608,947.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,889,143.1638,409,531.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)-217,078,819.11-215,236,533.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-105,692,735.50-100,277,266.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)68,366.98417,686.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,014,802,788.261,943,610,049.59
加:营业外收入8,100,433.1611,666,319.32
减:营业外支出13,141,979.081,709,111.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,009,761,242.341,953,567,257.58
减:所得税费用191,074,833.54123,084,881.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,818,686,408.801,830,482,376.44
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,818,686,408.801,830,482,376.44
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,825,124,363.851,877,352,423.80
2.少数股东损益-6,437,955.05-46,870,047.36
六、其他综合收益的税后净额26,522,004.96-5,425,937.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额26,521,962.03-5,426,015.84
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益26,521,962.03-5,426,015.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额26,521,962.03-5,426,015.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额42.9378.30
七、综合收益总额2,845,208,413.761,825,056,438.90
归属于母公司所有者的综合收益总额2,851,646,325.881,871,926,407.96
归属于少数股东的综合收益总额-6,437,912.12-46,869,969.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.970.64
(二)稀释每股收益0.970.64

法定代表人:傅利泉 主管会计工作负责人:徐巧芬 会计机构负责人:朱竹玲

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入5,835,173,008.725,364,804,306.59
减:营业成本785,249,699.32583,454,039.07
税金及附加69,983,217.9471,739,441.76
销售费用1,173,787,416.791,259,338,762.54
管理费用326,762,154.36325,035,065.38
研发费用1,626,838,897.911,696,538,553.42
财务费用11,918,445.8934,135,408.00
其中:利息费用47,127,352.2674,893,547.70
利息收入39,268,539.3043,417,611.31
加:其他收益570,450,734.74522,021,134.08
投资收益(损失以“-”号填列)1,063,377,259.8810,958,084.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-77,575,289.88138,092.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,577,362.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)-39,746,220.63-16,577,286.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,559,191.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)102,564,030.90230,024.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,545,297,152.501,911,194,993.05
加:营业外收入3,406,493.254,766,879.62
减:营业外支出6,274,640.59828,984.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,542,429,005.161,915,132,888.00
减:所得税费用255,396,885.7539,489,265.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,287,032,119.411,875,643,622.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,287,032,119.411,875,643,622.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,287,032,119.411,875,643,622.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益1.130.64
(二)稀释每股收益1.130.64

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,198,302,426.3816,730,049,636.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,572,217,203.401,273,067,692.84
收到其他与经营活动有关的现金248,856,876.82511,327,169.88
经营活动现金流入小计21,019,376,506.6018,514,444,499.55
购买商品、接受劳务支付的现金12,357,110,067.9012,421,483,664.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金4,412,528,770.593,597,447,707.85
支付的各项税费1,602,848,395.171,266,038,737.35
支付其他与经营活动有关的现金1,378,932,526.921,767,711,341.90
经营活动现金流出小计19,751,419,760.5819,052,681,451.79
经营活动产生的现金流量净额1,267,956,746.02-538,236,952.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,013,800,000.00
取得投资收益收到的现金15,466,185.4010,459,991.82
处置固定资产、无形资产和其他1,174,856.984,594,633.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额603,416,723.92
收到其他与投资活动有关的现金87,990,213.9123,496,710.65
投资活动现金流入小计1,721,847,980.2138,551,336.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金418,198,952.95382,519,246.62
投资支付的现金1,495,244,946.2213,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金88,139,757.1726,708,528.22
投资活动现金流出小计2,001,583,656.34422,427,774.84
投资活动产生的现金流量净额-279,735,676.13-383,876,438.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金59,440,000.0043,114,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金59,440,000.0043,114,250.00
取得借款收到的现金5,177,593,403.074,670,035,208.85
收到其他与筹资活动有关的现金3,210,646,359.161,040,932,000.04
筹资活动现金流入小计8,447,679,762.235,754,081,458.89
偿还债务支付的现金3,852,221,214.553,921,105,318.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金435,782,912.96381,086,344.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,931,254,424.601,276,872,441.04
筹资活动现金流出小计7,219,258,552.115,579,064,103.79
筹资活动产生的现金流量净额1,228,421,210.12175,017,355.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,940,173.2244,026,137.84
五、现金及现金等价物净增加额2,130,702,106.79-703,069,897.86
加:期初现金及现金等价物余额2,734,185,976.413,702,283,803.54
六、期末现金及现金等价物余额4,864,888,083.202,999,213,905.68

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,344,995,563.782,342,498,453.81
收到的税费返还558,921,683.17456,671,994.80
收到其他与经营活动有关的现金97,708,194.94106,391,951.81
经营活动现金流入小计12,001,625,441.892,905,562,400.42
购买商品、接受劳务支付的现金943,578,468.62450,973,346.38
支付给职工以及为职工支付的现金2,611,274,062.962,238,092,627.31
支付的各项税费940,216,994.36872,684,753.09
支付其他与经营活动有关的现金657,173,548.89840,812,247.82
经营活动现金流出小计5,152,243,074.834,402,562,974.60
经营活动产生的现金流量净额6,849,382,367.06-1,497,000,574.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,613,700,000.00
取得投资收益收到的现金15,466,185.4010,459,991.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额88,113,940.1514,376,371.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,641,496.4611,929,552.28
投资活动现金流入小计1,722,921,622.0136,765,915.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金194,655,200.01157,802,380.37
投资支付的现金1,540,611,918.00123,185,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,735,267,118.01280,988,130.37
投资活动产生的现金流量净额-12,345,496.00-244,222,214.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,478,639,728.691,963,462,853.53
收到其他与筹资活动有关的现金1,993,842,082.293,926,000,253.84
筹资活动现金流入小计5,472,481,810.985,889,463,107.37
偿还债务支付的现金2,128,639,728.691,423,462,853.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金424,810,196.42348,137,734.88
支付其他与筹资活动有关的现金9,236,403,137.102,678,522,588.68
筹资活动现金流出小计11,789,853,062.214,450,123,177.09
筹资活动产生的现金流量净额-6,317,371,251.231,439,339,930.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150,480.91-243,602.64
五、现金及现金等价物净增加额519,515,138.92-302,126,461.24
加:期初现金及现金等价物余额860,741,299.14603,430,209.42
六、期末现金及现金等价物余额1,380,256,438.06301,303,748.18

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金3,084,428,970.433,084,428,970.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款13,241,196,380.6513,240,269,418.22-926,962.43
应收款项融资1,086,017,357.901,086,017,357.90
预付款项128,182,099.47143,212,500.4915,030,401.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款408,776,610.17408,776,610.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,839,810,704.333,839,810,704.33
合同资产926,962.43926,962.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产630,717,329.58630,717,329.58
其他流动资产556,311,770.08569,164,987.0912,853,217.01
流动资产合计22,975,441,222.6123,003,324,840.6427,883,618.03
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,568,442,030.192,568,442,030.19
长期股权投资490,731,236.85490,731,236.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产67,213,489.4367,213,489.43
投资性房地产336,181,589.99336,181,589.99
固定资产1,522,463,368.831,522,463,368.83
在建工程435,757,406.90435,757,406.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产411,758,785.31411,758,785.31
开发支出
商誉42,685,490.3042,685,490.30
长期待摊费用37,311,198.1937,311,198.19
递延所得税资产668,058,558.83668,058,558.83
其他非流动资产8,605,835.508,605,835.50
非流动资产合计6,589,208,990.326,589,208,990.32
资产总计29,564,650,212.9329,592,533,830.9627,883,618.03
流动负债:
短期借款400,323,888.90400,323,888.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,807,292,795.073,807,292,795.07
应付账款4,290,253,501.814,290,253,501.81
预收款项375,521,795.82-375,521,795.82
合同负债334,045,746.26334,045,746.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,582,368,359.301,582,368,359.30
应交税费813,357,471.37869,863,921.9556,506,450.58
其他应付款1,163,915,713.241,163,915,713.24
其中:应付利息
应付股利9,454,479.139,454,479.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,993,755.5726,993,755.57
其他流动负债71,233,107.9371,233,107.93
流动负债合计12,531,260,389.0112,546,290,790.0315,030,401.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款153,500,000.00153,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债303,670,887.50316,524,104.5112,853,217.01
递延收益117,210,761.34117,210,761.34
递延所得税负债50,565,095.6850,565,095.68
其他非流动负债432,275,367.74432,275,367.74
非流动负债合计1,057,222,112.261,070,075,329.2712,853,217.01
负债合计13,588,482,501.2713,616,366,119.3027,883,618.03
所有者权益:
股本3,003,713,230.003,003,713,230.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,882,855,119.531,882,855,119.53
减:库存股1,057,584,258.311,057,584,258.31
其他综合收益12,308,276.2312,308,276.23
专项储备
盈余公积1,553,691,005.921,553,691,005.92
一般风险准备
未分配利润10,248,023,654.5410,248,023,654.54
归属于母公司所有者权益合计15,643,007,027.9115,643,007,027.91
少数股东权益333,160,683.75333,160,683.75
所有者权益合计15,976,167,711.6615,976,167,711.66
负债和所有者权益总计29,564,650,212.9329,592,533,830.9627,883,618.03

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金890,598,735.62890,598,735.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款8,450,364,515.058,450,364,515.05
应收款项融资841,427,888.19841,427,888.19
预付款项30,501,431.4430,501,431.44
其他应收款5,138,830,912.645,138,830,912.64
其中:应收利息
应收股利
存货124,904,729.01124,904,729.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产53,952,526.1953,952,526.19
其他流动资产21,919,487.8821,919,487.88
流动资产合计15,552,500,226.0215,552,500,226.02
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款137,284,594.67137,284,594.67
长期股权投资3,523,259,061.783,523,259,061.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产62,979,387.6862,979,387.68
投资性房地产187,756,594.11187,756,594.11
固定资产536,909,246.66536,909,246.66
在建工程203,836,998.96203,836,998.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产168,215,377.39168,215,377.39
开发支出
商誉
长期待摊费用26,687,122.3226,687,122.32
递延所得税资产131,503,372.44131,503,372.44
其他非流动资产1,964,757.001,964,757.00
非流动资产合计4,980,396,513.014,980,396,513.01
资产总计20,532,896,739.0320,532,896,739.03
流动负债:
短期借款400,323,888.90400,323,888.90
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据302,168,249.70302,168,249.70
应付账款948,348,622.52948,348,622.52
预收款项181,462,746.37-181,462,746.37
合同负债160,586,501.21160,586,501.21
应付职工薪酬1,078,396,381.391,078,396,381.39
应交税费460,577,509.52481,453,754.6820,876,245.16
其他应付款1,363,740,346.751,363,740,346.75
其中:应付利息
应付股利9,454,479.139,454,479.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债5,892,364.825,892,364.82
流动负债合计4,740,910,109.974,740,910,109.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,735,157.349,735,157.34
递延收益
递延所得税负债1,297,719.641,297,719.64
其他非流动负债16,155,036.8516,155,036.85
非流动负债合计27,187,913.8327,187,913.83
负债合计4,768,098,023.804,768,098,023.80
所有者权益:
股本3,003,713,230.003,003,713,230.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,867,489,901.041,867,489,901.04
减:库存股1,057,584,258.311,057,584,258.31
其他综合收益
专项储备
盈余公积1,553,691,005.921,553,691,005.92
未分配利润10,397,488,836.5810,397,488,836.58
所有者权益合计15,764,798,715.2315,764,798,715.23
负债和所有者权益总计20,532,896,739.0320,532,896,739.03

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江大华技术股份有限公司董事会

董事长:傅利泉2020年10月13日


  附件:公告原文
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