浙江大华技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
2021年度
专项报告 第1页
关于浙江大华技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第ZF10189号
浙江大华技术股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江大华技术股份有限公司(以下简称“大华股份”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月22日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZF10179号的无保留意见审计报告。
大华股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大华股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大华股份2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大华股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告 第2页
本报告仅供大华股份为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张俊慧
中国·上海 二〇二二年四月二十二日
浙江大华技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金 的利息(如有) | 2021年度偿还累计 发生金额 | 2021年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来 资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江零跑科技股份有限公司及其关联公司 | 实际控制人有重要影响的企业 | 应收账款 | 20,226,671.24 | 116,066,753.59 | 46,901,720.38 | 89,391,704.45 | 提供劳务/出售商品/出租房屋 | 经营性往来 | |
| 浙江华诺康科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,106,873.88 | 2,684,851.29 | 1,053,218.36 | 2,738,506.81 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
| 浙江芯昇电子技术有限公司 | 实际控制人有重要影响的企业 | 应收账款 | 1,912,804.53 | 407,155.93 | 32,000.00 | 2,287,960.46 | 提供劳务/出售商品/出租房屋 | 经营性往来 | ||
| 浙江华图微芯技术有限公司 | 实际控制人有重要影响的企业 | 应收账款 | 315,750.17 | 315,750.17 | 出售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宁波华绫创业投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 107,800,000.00 | 66,000,000.00 | 41,800,000.00 | 股权转让 | 股权转让款 | |||
| 舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人有重要影响的企业 | 其他应收款 | 62,720,000.00 | 38,400,000.00 | 24,320,000.00 | 股权转让 | 股权转让款 | |||
| 舟山知芯股权投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 | 其他应收款 | 64,680,000.00 | 39,600,000.00 | 25,080,000.00 | 股权转让 | 股权转让款 | |||
| 浙江零跑科技股份有限公司及其关联公司 | 实际控制人控制的企业及其关联公司 | 其他应收款 | 5,600.00 | 5,600.00 | 采购固定资产 | 经营性往来 | ||||
| 浙江芯昇电子技术有限公司 | 实际控制人有重要影响的企业 | 预付账款 | 9,430,662.05 | 334,251,606.10 | 289,006,120.39 | 54,676,147.76 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 浙江芯昇电子技术有限公司 | 实际控制人有重要影响的企业 | 其他应收款 | 32,133.33 | 32,133.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 浙江零跑科技股份有限公司及其关联公司 | 实际控制人控制的企业及其关联公司 | 预付账款 | 811,033.19 | 949,000.00 | 811,033.19 | 949,000.00 | 采购固定资产 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 269,041,528.39 | 454,359,366.91 | 481,841,825.65 | 241,559,069.65 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江大华系统工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 739,235,109.97 | 1,617,179,281.72 | 626,502,388.00 | 1,729,912,003.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江大华科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,017,528,845.38 | 14,638,115,220.60 | 16,227,355,332.10 | 8,428,288,733.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广西大华信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 571,314,730.75 | 276,504,875.58 | 150,864,692.31 | 696,954,914.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广西大华安保服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,123,880.97 | 52,100,701.00 | 549,269.76 | 64,904,301.00 | 13,869,550.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆大华信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 593,549.98 | 593,549.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆大华智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 451,092.93 | 451,092.93 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江大华智联有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,129,888,383.20 | 2,991,771,894.85 | 3,135,374,373.89 | 986,285,904.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来 资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 广西大华智城股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177,300,037.64 | 8,757,718.98 | 186,057,756.62 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州华橙网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 大华技术(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,862.11 | 40,862.11 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华睿科技股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,734,183.49 | -21,383.49 | 7,712,800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州富阳华傲科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,724.89 | 17,724.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江华创视讯科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 185.61 | 185.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆大华智和信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,171,044.13 | 1,061,409.81 | 27,232,453.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江华控软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 3,002.00 | 3,502.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 广西华诚科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,350,465.75 | 240,000.00 | 4,590,465.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 贵州湄潭大华信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,264,892.07 | 500,001.00 | 1,598,300.00 | 5,000,000.00 | 67,363,193.07 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古大华智蒙信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,079.76 | 4,079.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆大华智阗信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,432,707.19 | 206,279.41 | 5,638,986.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆大华华岳信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,563.37 | 10,563.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 河南大华智联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,523,500.00 | 21,499.52 | 54,000.00 | 4,598,999.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南大华智泷信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,354,345.85 | 0.00 | 130,499.96 | 3,484,845.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 贵州大华信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,103,600.00 | 1.00 | 26,400.00 | 1,130,001.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 西安大华智联技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 211,101,555.42 | 392,828,282.02 | 112,000,000.00 | 491,929,837.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京华悦尚成信息技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,010,296.07 | 49,680,703.50 | 391,390.58 | 49,000,000.00 | 11,082,390.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海华尚成悦信息技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,085,746.44 | 11,291,101.05 | 220,982.96 | 9,000,000.00 | 8,597,830.45 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 四川大华光讯光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,854,520.00 | 1.00 | 116,160.00 | 4,970,681.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都大华智联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,429,870.29 | 28,455,549.60 | 676,128.46 | 46,561,548.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都大华智安信息技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 810,830.00 | 138,002,001.00 | 138,812,831.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都大华智数信息技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5,207,532.76 | 1,947.67 | 5,219,480.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都智创云数科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 2,002.00 | 12,002.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 安徽大华智联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽大华智数信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来 资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 新疆大华智信信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 67,078,253.52 | 2,857,808.79 | 69,936,062.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 郑州大华智安信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,100,000.00 | 30,000,000.00 | 2,100,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 13,102,835,171.17 | 20,278,767,835.81 | 16,866,912.89 | 20,520,179,420.62 | 12,878,290,499.25 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州芯图科技有限公司 | 注1 | 应收账款 | 94,500.00 | 340,353.27 | 434,771.55 | 81.72 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 杭州诺佳科技有限公司 | 公司高级管理人员配偶控制的企业 | 应收账款 | 48,305.00 | 54,349.00 | 100,707.00 | 1,947.00 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
| 杭州维讯机器人科技有限公司 | 注1 | 应收账款 | 15,300.00 | 57,460.02 | 65,960.02 | 6,800.00 | 出售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国移动通信集团有限公司及关联公司 | 注2 | 其他应收款 | 1,568,090.00 | 720,458.28 | 1,539,721.31 | 748,826.97 | 投标保证金、履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 1,726,195.00 | 1,172,620.57 | 2,141,159.88 | 757,655.69 | ||||||
| 总计 | 13,373,602,894.56 | 20,734,299,823.29 | 16,866,912.89 | 21,004,162,406.15 | 13,120,607,224.59 | |||||
注1：公司董事朱江明已于2021年12月离职，但其控制的杭州芯图科技有限公司、杭州维讯机器人科技有限公司仍为公司高级管理人员重要影响的企业。注2：公司于2021年3月26日与中国移动通信集团有限公司之全资子公司中移资本控股有限责任公司签署了附生效条件的股份认购协议，并与中国移动通信集团有限公司、中移资本控股有限责任公司签订了《附生效条件的战略合作协议》。本次非公开发行完成后，中移资本将持有公司5%以上的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，直接或者间接持有上市公司5％以上股份的主体，视为上市公司的关联方，故公司与中国移动通信集团有限公司及关联公司自2021年3月26日起产生关联关系。本表已于2022年4月22日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________