山东恒邦冶炼股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
山东恒邦冶炼股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-021
2014 年 04 月
山东恒邦冶炼股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人张克河及会计机构负责人(会
计主管人员)孙磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,888,796,686.30 2,469,473,042.62 16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,994,654.19 84,065,279.34 -42.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,954,467.42 68,343,264.91 -73.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -163,867,586.03 103,528,687.37 -258.28%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.18 -44.44%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.18 -44.44%
加权平均净资产收益率（%） 1.42% 2.63% -1.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 12,046,085,347.83 11,302,071,847.24 6.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,387,328,122.93 3,348,768,226.30 1.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
878,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
12,018,878.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,011,562.68
减：所得税影响额 5,086,341.23
少数股东权益影响额（税后） -1,217,586.49
合计 30,040,186.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 50,280
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台恒邦集团有
境内非国有法人 39.02% 177,600,000 0 质押 169,100,000
限公司
王信恩 境内自然人 6.85% 31,200,000 31,200,000 质押 31,200,000
华安基金－交通
银行－通泰分级 其他 4.26% 19,400,000
资产管理计划
中航鑫港担保有
国有法人 2.2% 10,000,000
限公司
高正林 境内自然人 1.75% 7,950,000 7,950,000 质押 7,950,000
王家好 境内自然人 1.75% 7,950,000 7,950,000 质押 7,950,000
张吉学 境内自然人 1.75% 7,950,000 7,950,000 质押 7,950,000
兴业国际信托有
限公司－兴业泉
其他 1.48% 6,750,000
州<2007-14 号>
资金信托
王军 境内自然人 0.31% 1,430,188
朱小利 境内自然人 0.19% 859,662
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台恒邦集团有限公司 177,600,000 人民币普通股 177,600,000
华安基金－交通银行－通泰分级
19,400,000 人民币普通股 19,400,000
资产管理计划
中航鑫港担保有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉
6,750,000 人民币普通股 6,750,000
州<2007-14 号>资金信托
王军 1,430,188 人民币普通股 1,430,188
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朱小利 859,662 人民币普通股 859,662
中国建设银行－中小企业板交易
776,364 人民币普通股 776,364
型开放式指数基金
姚强 717,000 人民币普通股 717,000
伦绪锋 700,000 人民币普通股 700,000
齐晓辉 699,057 人民币普通股 699,057
前十大股东中，公司实际控制人为王信恩，系公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持
有恒邦集团 30.9%的股权，持本公司 6.85%股份。高正林、王家好、张吉学持有烟台恒
上述股东关联关系或一致行动的
邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，
说明
也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 前十大股东王军将持有的 1,422,688 股参与国联证券股份有限公司客户信用交易担保
东情况说明（如有） 证券账户进行融资融券业务。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：2014年3月31日较年初增加45.24%，主要系公司信用证保证金增加所致。
2、应收账款：2014年3月31日较年初增加48.92%，主要系公司上海黄金交易所货款未及时转回所致。
3、其他应收款：2014年3月31日较年初增加35.08%，主要系公司套期保值保证金增加所致。
4、长期待摊费用: 2014年3月31日较年初增加34.35%，主要系公司土地租赁费增加所致。
5、应付票据：2014年3月31日较年初增加542.28%，主要系公司以银行承兑汇票支付货款增加所致。
6、应交税费：2014年3月31日较年初降低436.84%，主要系公司支付税金增加所致。
7、应付利息：2014年3月31日较年初增加65.39%，主要系公司计提公司债应付利息增加所致。
8、营业税金及附加: 2014年一季度同比减少67.02%，主要系本期较上期缴纳增值税减少而计提的营
业税金及附加减少所致。
9、投资收益：2014年一季度同比减少817.88%，主要系公司本期归还黄金租赁形成的损失所致。
10、营业外收入：2014年一季度同比增加1701.93%，主要系本期公司收到集团公司的补偿款所致。
11、经营活动产生的现金流量净额：2014年一季度同比降低258.28%，主要系公司本期购买商品支付
的现金支出增加较大所致。
12、投资活动产生的现金流量净额：2014年一季度同比降低30.01%，主要系公司本期基建项目减少所
致。
13、筹资活动产生的现金流量净额：2014年一季度同比增加160.95%，主要系公司生产规模扩大银行
借款以及黄金租赁业务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺
1、本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼
的现有主要产品相同或相似的产品或业务。 2、本公司及本公司
控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒
邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，
包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务
有直接竞争的公司或者其他经济组织。 3、若恒邦冶炼今后从事
控股股东烟 新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在 严格
年 05
台恒邦集团 中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事 长期 履行
月 20
有限公司 与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境 承诺
日
内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争
的公司或者其他经济组织。 4、如若本公司及本公司控制的法人
出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以
优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经
营。 5、本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利
首次公开发行或再融资 益，进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。
时所作承诺 1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现
有主要产品相同或相似的产品或业务。 2、本人及本人控制的公
司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现
有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在
中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞
争的公司或者其他经济组织。 3、若恒邦冶炼今后从事新的业务
领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以 严格
实际控制人 年 05
控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新 长期 履行
王信恩先生 月 20
的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收 承诺
日
购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其
他经济组织。4、如若本人及本人控制的法人出现与恒邦冶炼有
直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经
营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营。 5、本人承诺不
以恒邦冶炼实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶
炼其他股东的权益。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
8,239.46 至 12,359.19
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
13,732.43
元）
业绩变动的原因说明 2014 年度经济形势难以预测，黄金、白银价格不稳定。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,590,446,926.89 1,095,066,118.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,086,375.00
应收票据 102,321,291.03 94,007,449.21
应收账款 163,646,956.61 109,889,772.77
预付款项 1,861,546,788.07 1,849,056,596.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,689,314.20 12,689,314.20
应收股利
其他应收款 421,633,975.22 312,131,781.27
买入返售金融资产
存货 4,303,645,597.19 4,099,543,075.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,411,265.32 297,653,042.44
流动资产合计 8,664,342,114.53 7,872,123,525.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,437,909.08 27,437,909.08
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投资性房地产
固定资产 2,859,228,591.20 2,939,436,289.29
在建工程 282,761,176.62 257,188,043.00
工程物资 1,565,799.68 1,953,042.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 163,631,597.76 159,081,243.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,428,150.87 22,648,958.68
递延所得税资产 16,690,008.09 19,404,822.80
其他非流动资产 2,798,012.42
非流动资产合计 3,381,743,233.30 3,429,948,322.05
资产总计 12,046,085,347.83 11,302,071,847.24
流动负债：
短期借款 5,374,917,929.62 4,727,207,059.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,029,236,860.00 1,059,142,240.00
应付票据 228,650,000.00 35,600,000.00
应付账款 357,329,165.44 463,398,345.12
预收款项 168,909,491.60 146,049,622.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,769,582.04 40,680,176.39
应交税费 -9,978,279.67 2,962,297.21
应付利息 54,318,252.64 32,841,962.05
应付股利
其他应付款 51,683,440.98 69,121,563.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 47,963,825.00 63,445,558.00
其他流动负债 38,777,712.36 39,740,000.00
流动负债合计 7,384,577,980.01 6,680,188,823.95
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,092,410,000.00 1,092,410,000.00
长期应付款 76,479,999.23 76,479,999.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 36,832,911.83 35,540,877.44
其他非流动负债 28,904,176.79 27,914,176.79
非流动负债合计 1,234,627,087.85 1,232,345,053.46
负债合计 8,619,205,067.86 7,912,533,877.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 455,200,000.00 455,200,000.00
资本公积 1,466,113,888.57 1,477,895,887.23
减：库存股
专项储备 17,744,860.25 15,397,619.15
盈余公积 170,017,453.92 170,017,453.92
一般风险准备
未分配利润 1,278,251,920.19 1,230,257,266.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,387,328,122.93 3,348,768,226.30
少数股东权益 39,552,157.04 40,769,743.53
所有者权益（或股东权益）合计 3,426,880,279.97 3,389,537,969.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
12,046,085,347.83 11,302,071,847.24
计
法定代表人：曲胜利 主管会计工作负责人：张克河 会计机构负责人：孙磊
2、母公司资产负债表
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,475,030,488.08 965,120,669.02
交易性金融资产
应收票据 77,737,072.58 66,451,449.21
应收账款 140,046,828.52 96,399,547.76
预付款项 2,260,189,293.83 2,376,331,012.86
应收利息 12,580,064.20 12,580,064.20
应收股利
其他应收款 350,770,919.33 255,355,989.54
存货 4,161,669,787.98 3,884,637,726.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 208,411,265.32 296,087,903.99
流动资产合计 8,686,435,719.84 7,952,964,362.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 427,649,127.98 427,649,127.98
投资性房地产
固定资产 2,375,200,206.39 2,433,547,378.40
在建工程 166,470,482.84 155,466,646.09
工程物资 288,769.41 288,769.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,092,469.18 97,100,813.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,703,004.69 21,645,347.17
递延所得税资产 10,049,844.27 10,049,844.27
其他非流动资产
非流动资产合计 3,096,453,904.76 3,145,747,926.88
资产总计 11,782,889,624.60 11,098,712,289.59
流动负债：
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短期借款 5,332,677,929.62 | 山东恒邦冶炼股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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