深圳市天威视讯股份有限公司
2020年半年度报告
2020-032
2020年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司半年度报告中涉及对公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
1、有线电视用户持续流失的风险
受收视习惯和IPTV、互联网视频竞争的影响，截至一季度末，我国有线电视数字缴费用户数1.42亿户，较2019年底净减196.2万户，用户持续流失。公司上半年有线数字电视用户终端数也下降了4.66%，用户流失使得公司经营面临巨大挑战。
公司将采取以下措施应对风险：紧紧围绕用户刚需，加大娱乐、体育、游戏、健康、教育等领域优质头部内容的研发和引进力度；根据不同时期营销特点及针对各类用户人群特征，精准精细化地策划产品、政策及宣传方案；产品体验方面持续优化终端产品功能，改善用户体验；在营销推广上，线下方面做
精做细区域公司“网格化”工作，建设统一高效的运维服务营销体系，线上加强微信业务平台建设，拓宽电子营销渠道。
2、电视购物业务持续下滑的风险
受用户习惯改变、疫情冲击的影响，公司电视购物业务持续萎缩。宜和公司转型仍需时间，公司整体业绩也会受到影响。
公司将采取以下措施应对风险：加快推动宜和公司新电商系统开发，为转型B2B2C电商业务奠定技术基础；加大创新项目培育力度，“网络主播培训”、“宜和直播平台”等项目进入实施阶段；加强与深圳品牌企业合作，最大程度地挖掘电视购物渠道的潜力；提高运营管理水平，优化人员结构，降低运营成本。
3、技术储备不足的风险
5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向，通信技术迭代速度的加快使公司面临技术储备不足的风险。
公司将采取以下措施应对风险：组建专门的5G团队，积极争取国家广电总局、地方政府和中国广电的政策支持；制定公司5G发展规划，进行5G试点，探索广电5G网络建设模式及应用创新；拓宽技术人员职业发展空间，充分调动员工积极性与创造性；加大与业内优秀企业的合作力度。
4、基础网络承载能力不足的风险用户网络依赖程度的提高和网络应用的持续增长对网络承载能力提出了更高的要求，公司基础网络承载能力还需不断提升。
公司将采取以下措施应对风险：加快推进FTTH光网建设，今年底要实现标准小区不低于36%的光网覆盖目标，三年内要实现标准小区光网全覆盖；加
快FTTH用户的拓展和铜转光置换工作，已覆盖小区的光纤渗透率在2019年的基础上提升10%，尽快将投入转化为效益；对于标准小区，对覆盖用户数超过220户的光节点小区年底前全部完成网改拆分；大力推动接入机房等基础设施建设，全年要建设完成不低于20%的接入机房规划量。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 28
第六节 股份变动及股东情况 ...... 42
第七节 优先股相关情况 ...... 46
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 48
第十节 公司债相关情况 ...... 49
第十一节 财务报告 ...... 50
第十二节 备查文件目录 ...... 161
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| "公司"、"本公司"或"天威视讯" | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 深圳广电集团 | 指 | 深圳广播电影电视集团 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宝安区国资局 | 指 | 深圳市宝安区国有资产监督管理局（即原深圳市宝安区国有资产监督管理委员会） |
| 龙岗区国资局 | 指 | 深圳市龙岗区国有资产监督管理局（即原深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会） |
| “国网公司”或“中国广电” | 指 | 中国广播电视网络有限公司 |
| "天宝网络"或"天宝公司" | 指 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 |
| "天隆网络"或"天隆公司" | 指 | 深圳市天隆广播电视网络有限公司 |
| "宜和股份"或"宜和公司" | 指 | 深圳宜和股份有限公司 |
| 天威广告 | 指 | 深圳市天威广告有限公司 |
| 迪威特公司 | 指 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 |
| 天威网络工程公司 | 指 | 深圳市天威网络工程有限公司 |
| 中广电传媒 | 指 | 中广电传媒有限公司 |
| 天威数据 | 指 | 深圳市天威数据网络股份有限公司 |
| 福田分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司 |
| 罗湖分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司 |
| 南山分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司 |
| 光明分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 |
| 移动视讯 | 指 | 深圳市移动视讯有限公司 |
| 深视传媒 | 指 | 深圳市深视传媒有限公司 |
| 广视后勤 | 指 | 深圳市广视后勤物业管理有限公司 |
| 广视餐饮 | 指 | 深圳市广视餐饮有限公司 |
| 天和信息 | 指 | 深圳市天和信息服务有限公司 |
| 文产公司 | 指 | 深圳广播电影电视文化产业有限公司 |
| 广信传媒 | 指 | 深圳广信网络传媒有限公司 |
| 东部传媒 | 指 | 深圳市东部传媒股份有限公司 |
| 西部传媒 | 指 | 深圳市西部传媒股份有限公司 |
| 长泰传媒 | 指 | 深圳市长泰传媒有限公司 |
| 异瀚数码 | 指 | 上海异瀚数码科技有限公司 |
| 威视信息 | 指 | 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 |
| 嘉影院线 | 指 | 嘉影电视院线控股有限公司 |
| 深汕广电 | 指 | 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 |
| 华夏城视 | 指 | 华夏城视网络电视股份有限公司 |
| 天和基金管理公司 | 指 | 深圳前海天和文化产业基金管理有限公司 |
| 美百年 | 指 | 深圳市美百年商业管理有限公司 |
| 广电影视 | 指 | 深圳广电影视股份有限公司 |
| 天之孚 | 指 | 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 |
| 深圳智城 | 指 | 深圳市智慧城市通信有限公司 |
| 前海天和基金 | 指 | 深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天威视讯 | 股票代码 | 002238 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 天威视讯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TOPWAY | ||
| 公司的法定代表人 | 郑鼎文 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林杨 | 金樵 |
| 联系地址 | 深圳市福田区彩田路6001号 | 深圳市福田区彩田路6001号 |
| 电话 | 0755-83067777 | 0755-83066888-3043 |
| 传真 | 0755-83067777 | 0755-83067777 |
| 电子信箱 | linyang@topway.cn | jinqiao@szthm.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 885,595,045.31 | 768,163,406.09 | 15.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,148,889.92 | 107,215,838.59 | -7.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,975,092.99 | 88,529,829.69 | -8.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 136,080,704.45 | 81,268,478.68 | 67.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1235 | 0.1336 | -7.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1235 | 0.1336 | -7.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.67% | 3.79% | -0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,734,682,589.21 | 3,823,730,265.20 | -2.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,131,013,276.64 | 2,649,217,586.72 | -19.56% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,244,051.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 6,421,321.06 | 结构性存款产生的收益 |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 659,931.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 360,343.10 | 主要是代扣个人手续费返回 |
| 减：所得税影响额 | 187,883.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 323,966.43 | |
| 合计 | 18,173,796.93 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司业务介绍
公司目前的主营业务为向用户提供有线数字业务（包括基本收视、增值和政企业务）、互联网宽带接入服务和电视、网络购物服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费、项目工程服务费以及电视、网络购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。
（二）行业发展情况
1、有线电视用户持续下滑，宽带市场首现负增长
移动互联网发展迅猛，用户观看习惯从大屏电视向小屏手机平板转移，同时受IPTV及互联网视频的冲击，有线电视用户规模继续负增长，缴费用户持续下降，市场占有率不断降低。截止2020年一季度末，全国有线数字电视缴费用户减少至1.42亿户，较2019年底减少196.2万户；三大电信运营商占据了宽带市场主要份额，区域性有线网络企业的宽带接入受到技术升级成本、出口带宽成本方面的巨大压力，提速降费对于利润的挤压进一步加剧了宽带业务发展的难度。截止2020年一季度末，全国广电宽带家庭用户总量为4,186.9万户，较2019年底减少了57.7万户，首次出现了负增长。
2、短视频快速增长，“长视频谋短，短视频谋长”，时长边界趋向模糊化
短视频逐渐侵蚀泛娱乐行业用户市场，不仅用户使用时长一跃超过长视频，用户规模也实现大幅增长，直追长视频。在严峻的竞争态势下，长视频为了谋求新增量，将触手伸向短视频领域，以此对抗来自短视频的迅猛攻势；同时，短视频也开始向长视频领域探索，以抖音、快手为首的短视频媒体，逐渐开放了长视频权限，以此侵蚀长视频市场。视频领域内容的时长边界逐渐趋向模糊化。
3、5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向
2019年，中国广电与三大运营商一起获得了5G商用牌照。根据中国广电发布的《中国广电5G试验网建设实施方案》，将在包含北京、上海、广州和深圳在内的共16个试点城市进行5G试点，并在2020年上半年完成40个大中型城市的建网，在下半年完成334个地市及重点旅游城市的网络建设，在2021年争取完成全国所有城市、县级、乡镇和重点行政村的覆盖，逐步实现覆盖全国95%以上人口的目标。
4、4K/8K、VR等新媒体技术逐步应用于视频领域
4K/8K、VR技术发展能够为用户创造超高清画质和沉浸式的视频体验，相比小屏手机平板，大屏电视和家居场景更有利于4K/8K、VR等技术的应用，新技术的应用将为数字电视的发展提供新的契机。
5、融媒体终端将高清化、智能化
5G技术使万物互联成为可能，相应地，传统机顶盒将逐步被高清化、智能化的融媒体终端所取代，通过融媒体终端与其他 智能产品的联通实现智能家居、智慧家庭，进而改变人们的生活方式和生活习惯。
6、电视购物行业发展形势愈加严峻
电商的快速发展使得网络购物已经成为用户最重要的线上购物方式，网络直播、产地直销的新兴营销方式更是提供了全新的消费体验，虹吸效应进一步增强。相应地，电视购物的用户人群不断被蚕食，未来发展的形势不容乐观，电视购物行业转型升级迫在眉睫。
（三）公司行业地位
公司仍然是深圳地区最主要的电视服务提供商，公司数字电视服务市场占有率处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国其他地方有线电视运营商相比，公司一直保持着较强的技术研发能力和盈利能力。深圳是中国广电第一批5G试点城市之一，公司也是广电行业率先探索5G试验网建设的运营商之一。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本期支付的“深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司”二期出资款 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 数字电视网络改造、有线电视枢纽大厦的在建工程增加 |
| 应收账款 | 子公司“三线下地”工程应收款项增加较多 |
| 预付账款 | 子公司“三线下地”工程预付款项增加较多 |
| 货币资金 | 本年支付了现金股利 |
| 交易性金融资产 | 结构性存款减少 |
公司抓住了深圳智慧城市建设的机遇，政企业务获得快速发展，开发出智慧党建、智慧酒店、在线教育等新业务产品，不断补齐业务短板，拓宽公司业务方向。同时公司利用5G技术对有线电视网络进行改造升级，实现居民家庭有线无线交互，大屏小屏互动，加快形成富有广电特色的市场应用场景和可持续的盈利模式。
6、跨界和区位优势
互联网产业和文化产业都是发展空间非常巨大的两个产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具互联网和文化传媒属性，同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳，这为公司“融合发展，转型升级”提供了非常独特的先天优势。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
截至报告期末，公司拥有的有线数字电视用户终端数为169.25万个，较2019年底减少8.28万个；高清交互电视用户终端数为
115.46万个，较2019年底减少3.48万个；付费频道用户终端数为11.31万个，较2019年底减少1.02万个；有线宽频缴费用户数为61.23万户，较2019年底增加2.50万户。受新冠肺炎疫情与市场竞争影响，公司业务开展面临巨大挑战，在此背景下公司积极推进深化改革，抓住智慧城市和5G发展新机遇，转变市场策略，练好内功，努力完成本年度工作目标。公司报告期内主要完成的工作如下：
（1）采取果断措施，全力防控新冠疫情：面对新冠疫情爆发，公司制定发布了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》等20多个防控体系文件，加强防控工作顶层设计；建立健全防控工作机制，全面实行“四个一”应急处置机制、工作协调机制、信息报送机制、问题督办机制，保障了公司安全运营和稳定经营。（2）全面启动深化改革工作，推动公司管理运营升级和组织架构优化：为进一步以市场为导向，更好服务用户，成立了公众业务中心和政企业务中心，明确两大中心的权责和分工；成立了5G创新发展部，为快速推动公司5G试点网络建设及业务创新做好准备工作。（3）持续推进网络改造建设,光纤入户率进一步提升：截至6月底，全市标准小区累计验收具备FTTH接入能力的住宅达到72.5万户，标准小区FTTH覆盖率达到29.3%；加大“三线下地”工作力度，全市已有多个行政区将有线电视迁改费用列入城中村综合治理项目概算；继续推进深汕合作区四镇的有线电视网络整合。（4）持续提升技术支撑能力，为打造智慧广电奠定基础：加快推动公司技术支撑平台的IP化、智能化、云化建设；在中国广电的全面指导和统一部署下，完成5G试验网200个站点的建设规划设计。（5）推进公众业务精细化运营，宽带和线上业务持续增长：紧紧围绕用户刚需，加大对优质内容产品的研发和引进力度。进一步优化与优酷、爱奇艺、腾讯、搜狐等头部内容运营商合作，上半年引入内容量超过2万小时，全网内容进一步丰富；加强与联通合作，持续开展用户100M免费升级为200M活动，积极响应政府号召，推出疫情期间专项市场策略；多渠道加强营销推广，线下进一步完善网格化“装营维”考核，激励网格员不断提升营销服务能力；线上加强微信业务平台建设，在“粤省事”平台上线公司业务办理链接，启动“深i您”平台入口的开发对接，电子渠道业务量持续提升。（6）深挖客户需求，政企业务保持快速发展：成功中标省网公司“天威机房至阿里机房互联传输线路采购”、“市规划和自然资源局—深汕管理局光纤专线”、宝安区“双宜小村”视频门禁项目；成功签订中超、IPTV监控、交警监控、考试服务厅等交警局光纤项目；积极跟踪了解深汕光缆、政务一期、明厨亮灶二期、智慧交通、智慧公园、“时尚之都”超级电视频道、深汕合作区“深耕村智能化”等政府项目；与相关部委办局探讨广电5G业务场景应用，努力寻找合作商机。（7）注重用户体验，提升服务能力：持续完善服务系统，推进“呼叫中心智能客服应用项目”建设；上线试运行移动门户APP、数据共享平台、网格化数据应用平台、数据大屏等数据分析和应用系统，推动智能监控和指挥调度的运用；不断优化服务流程，上半年荣获权威机构“客户世界年度编辑推荐”颁发的“2020年度中国最佳公共服务热线奖”。（8）推进数据中心建设工作：继续推进深汕威视数据中心建设工作，中心一期项目通过了市发改委的节能审查，顺利取得数据中心业务能耗指标，并推动一期项目的竣工验收工作。公司主营业务发展情况如下：
1、有线数字电视收视业务
（1）有线数字电视基本业务
报告期内，受疫情和竞争等因素影响，公司有线数字电视用户数比去年有所降低。截止报告期末，公司共拥有的有线数字电视用户终端数为169.25万个，较2019底减少8.28万个，公司有线数字电视用户终端数下降率为4.66%。
（2）有线数字电视增值业务
上半年，公司社区营销业务因疫情原因无法按计划开展，在3月疫情逐渐好转后，公司多维度加大营销力度，推动在网用户终端换代升级，业务新装量平稳上升。报告期末，公司高清交互电视用户终端数为115.46万个，占公司有线数字电视用户终端总数的68.22%，公司高清交互电视用户在网内的渗透率较去年底提高了1.22%。公司推动在网用户终端换代升级的同时，进一步优化与优酷、爱奇艺、腾讯、搜狐等头部内容运营商合作，引进搜狐视频—
云视听悦厅专区、深视频点播专区等节目内容，洽谈引进《爱奇艺体育》、《QQ音乐》、《优乐堂》和《文广体育》等新产品；引进最新热门《超级飞侠8》等IP内容，推进“VV”系列产品和《智慧公寓》等新产品开发。上半年引入内容量超过2万小时，全网内容进一步丰富。
（3）政企业务
报告期内，公司抓住深圳智慧城市和5G创新业务发展的机遇，政企业务发展持续向好。截至6月底，政企业务总营收11,374万元，同比增加20.32%。其中数据及政府项目类收入占总营收比例达到62%，政企业务收入结构进一步优化。
2、有线宽带业务
报告期内，公司持续推进网络改造建设,光纤入户率进一步提升。截至6月底，原特区内花园小区HFC标准拆分完成验收2.9万户，待拆分花园小区剩余21.15万户；全市标准小区累计验收具备FTTH接入能力的住宅达到72.5万户，标准小区FTTH覆盖率达到29.3%。报告期末，有线宽频缴费用户数为61.23万户，较2019年底增加2.5万户，增幅为4.25%。
3、节目传输业务
根据公司、天宝网络、天隆网络与深圳广电集团分别签订的《电视节目落地传输2020年度协议》，2020年度公司、天宝网络、天隆网络传输深圳广电集团买断及自办的落地传输业务的境内外节目收视频道。
4、视频购物业务
报告期内，公司加快推动宜和公司新电商系统开发，为转型B2B2C电商业务奠定技术基础；加大创新项目培育力度，“网络主播培训”、“宜和直播平台”等项目进入实施阶段；加强与深圳品牌企业合作，策划“助力深圳品牌，助力国瓷永丰源”活动，取得较大经济效益，成为与深圳品牌合作的模板和案例。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 885,595,045.31 | 768,163,406.09 | 15.29% | 主要是"三线下地"工程项目收入增加 |
| 营业成本 | 609,029,266.21 | 494,184,932.59 | 23.24% | 主要是"三线下地"工程项目成本增加 |
| 销售费用 | 59,295,912.83 | 54,914,988.72 | 7.98% | |
| 管理费用 | 107,564,413.57 | 109,483,770.19 | -1.75% | |
| 财务费用 | -10,134,810.84 | -9,681,952.35 | -4.68% | |
| 所得税费用 | 608,751.39 | 455,155.88 | 33.75% | 主要是控股子公司迪威特公司利润增加，所得税费用有所增加 |
| 研发投入 | 26,861,614.41 | 23,179,324.86 | 15.89% | 公司为应对激烈的市场竞争，加大研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,080,704.45 | 81,268,478.68 | 67.45% | 主要是公司享受社保减免政策、岗位工资减少、实施人员瘦身计划等综合使得职工薪酬支出减少，同时因工程项目业务增加，使得保证金等往来款项支付较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,738,346.74 | -147,293,760.95 | 141.24% | 主要是结构性存款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,610,076.00 | -222,010,819.00 | -19.19% | 本期支付的现金股利增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,794,214.40 | -288,033,992.27 | 76.46% | 主要是结构性存款净赎回较多，使得现金增加 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 885,595,045.31 | 100% | 768,163,406.09 | 100% | 15.29% |
| 分行业 | |||||
| 有线电视行业 | 777,399,548.44 | 87.78% | 645,820,850.48 | 84.07% | 20.37% |
| 电视购物行业 | 77,280,923.73 | 8.73% | 75,977,952.27 | 9.89% | 1.71% |
| 其他 | 30,914,573.14 | 3.49% | 46,364,603.34 | 6.04% | -33.32% |
| 分产品 | |||||
| 有线电视服务 | 777,399,548.44 | 87.78% | 645,820,850.48 | 84.07% | 20.37% |
| 电视购物 | 77,280,923.73 | 8.73% | 75,977,952.27 | 9.89% | 1.71% |
| 其他 | 30,914,573.14 | 3.49% | 46,364,603.34 | 6.04% | -33.32% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 885,595,045.31 | 100.00% | 768,163,406.09 | 100.00% | 15.29% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有线电视行业 | 777,399,548.44 | 533,754,251.18 | 31.34% | 20.37% | 27.88% | -4.03% |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视服务 | 777,399,548.44 | 533,754,251.18 | 31.34% | 20.37% | 27.88% | |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 885,595,045.31 | 609,029,266.21 | 31.23% | 15.29% | 23.24% | -4.44% |
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -940,490.67 | -0.97% | 结构性存款利息、联营企业投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 营业外收入 | 821,992.40 | 0.85% | 否 | |
| 营业外支出 | 162,060.64 | 0.17% | 否 | |
| 信用减值损失 | -6,275,243.92 | -6.48% | 计提应收账款、其他应收款的坏账准备 | 否 |
| 其他收益 | 11,604,394.53 | 11.99% | 收到的政府补助 | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 864,820,044.37 | 23.16% | 701,419,938.61 | 0.19% | 22.97% | 主要是赎回结构性存款所致 |
| 应收账款 | 210,225,536.35 | 5.63% | 99,010,170.92 | 2.65% | 2.98% | |
| 存货 | 21,835,291.28 | 0.58% | 33,423,151.56 | 0.89% | -0.31% | |
| 投资性房地产 | 190,726,686.52 | 5.11% | 194,160,630.40 | 5.20% | -0.09% | |
| 长期股权投资 | 74,162,008.16 | 1.99% | 39,429,018.64 | 1.06% | 0.93% | |
| 固定资产 | 1,017,251,470.10 | 27.24% | 1,018,965,511.83 | 27.28% | -0.04% | |
| 在建工程 | 208,384,243.62 | 5.58% | 164,484,455.12 | 4.40% | 1.18% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 2.衍生金融资产 | 548,000,000.00 | 594,000,000.00 | 756,000,000.00 | 386,000,000.00 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 | ||||||
| 上述合计 | 692,336,700.00 | 594,000,000.00 | 756,000,000.00 | 530,336,700.00 | ||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 28,920,947.60 | 47,585,918.57 | -39.22% |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深圳市智 | 因特网接入服务业务、因 | 新设 | 98,000,0 | 49.0 | 自有 | 深圳 | 永久 | 5G、 | 已完成了工 | 否 | 2020 | 公司在 |
| 城天威通信有限公司 | 特网数据中心业务、因特网信息服务业务；有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；通信设备、通信管线、通信系统及相关通信产品的开发与销售；计算机信息系统的集成服务、运行维护服务、数据处理；计算机软硬件设备及智能产品的开发、销售；信息基础设施与城市信息化管理平台项目的投资、建设、运营及维护；大数据应用及数据资产化数据计算与信息技术的规划设计、研发、技术咨询技术服务；云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术 转让、技术咨询 | 00.00 | 0% | 资金 | 市智慧城市通信有限公司 | 大数据 | 商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司尚未支付出资款。 | 年07月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2020-025号《关于对外投资设立合资公司的公告》 | |||||
| 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 | 信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | 新设 | 22,500,000.00 | 45.00% | 自有现金 | 上海有孚网络股份有限公司 | 永久 | 数据中心 | 2019年8月2日公司与上海有孚网络股份有限公司（以下简称"上海有孚"）共同出资设立合资公司天之孚，注册资本10,000万元，其中公司以现金方式出资4,500万元，占合资公司45%的股权；上海有孚以现金方式出资5,500万元。2019年12月实际出 | -969,312.75 | 否 | 2019年06月05日 | 中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019－014号《关于对外投资设立合资公司的公告》 |
| 资2250万元，2020年4月实际出资2250万元。 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 120,500,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -969,312.75 | -- | -- | -- |
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深汕特别合作区数据中心 | 自建 | 是 | 广播电视 | 0.00 | 37,531,759.76 | 自有资金 | 95.00% | 已成立合资公司运营 | 2015年10月27日 | 公司在巨潮咨询（www.cninfo.com）披露的2015-065 号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》 | ||
| 合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"项目 | 自建 | 是 | 写字楼 | 6,420,947.60 | 51,639,423.23 | 自有资金 | 95.00% | 正在装修 | 2010年03月29日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2010-017号《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告》 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 6,420,947.60 | 89,171,182.99 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 资产类别 | 初始投资 | 本期公允价 | 计入权益的累 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | 期末金额 | 资金来源 |
| 成本 | 值变动损益 | 计公允价值变动 | 金额 | 出金额 | 益 | |||
| 其他 | 548,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 594,000,000.00 | 756,000,000.00 | 6,421,321.06 | 386,000,000.00 | 自有 |
| 其他 | 144,336,700.00 | 0.00 | 144,336,700.00 | 自有 | ||||
| 合计 | 692,336,700.00 | 0.00 | 0.00 | 594,000,000.00 | 756,000,000.00 | 6,421,321.06 | 530,336,700.00 | -- |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理租赁；信息服务业务（仅限移动网信息服务业务） | 100,000,000.00 | 878,447,676.80 | 316,189,351.31 | 295,383,827.82 | 65,731,465.51 | 66,192,051.08 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；从事广告业务，信息咨询、物业管理、自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | 100,000,000.00 | 433,361,577.20 | 190,518,743.67 | 113,677,585.01 | 35,673,678.15 | 35,847,598.89 |
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 子公司 | 有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）。 | 30,000,000.00 | 38,938,647.63 | 34,998,363.22 | 11,782,512.19 | -590,388.56 | -591,145.88 |
| 深汕特别合作区威视信息科技有 | 子公司 | 广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务，数据中心的建设、管理和运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 15,000,000.00 | 50,840,518.93 | 8,944,651.58 | 0.00 | -664,351.50 | -664,351.50 |
| 限公司 | ||||||||
| 深圳市天威广告有限公司 | 子公司 | 设计、制作、代理国内外各类广告业务。 | 8,000,000.00 | 30,423,937.81 | 15,501,873.77 | 5,204,404.24 | 2,269,544.01 | 2,269,544.16 |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 子公司 | 文化项目投资（具体项目另行申报）；文化艺术品投资管理，文化活动策划；有线广播电视网络规划建设、安装及技术服务；与持有地面卫星接收许可证的用户定向发放卫星电视专用接收设施，并提供安装施工、调试维修以及相关咨询服务（凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营）；数字技术产品的技术开发、咨询、销售，计算机软、硬件的开发、销售；计算机网络的开发与维护，数据库开发、分析与营销服务；磁卡、智能卡的开发与销售及相关应用服务；以上经营项目的信息咨询（凡国家专项规定的除外）；经营广告业务；电视商城商品销售、经营电视优惠券服务、电视调查服务（凡国家专项规定的除外）；经营国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 | 30,000,000.00 | 67,759,966.04 | 54,622,831.38 | 13,495,436.71 | 2,939,880.17 | 2,574,762.36 |
| 深圳市天威数据网络股份有限公司 | 子公司 | 数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务。 | 15,000,000.00 | 18,409,584.16 | 17,590,223.01 | 0.00 | -15,627.19 | -15,627.19 |
| 深汕特别 | 子公司 | 有线电视网络的规划、建设、运营及管理；有线数字 | 30,000,000.00 | 25,257,757.69 | 17,958,807.54 | 1,467,907.36 | -1,712,866.37 | -1,711,581.29 |
| 合作区深汕广播电视网络有限公司 | 电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务；电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营；为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。 | |||||||
| 深圳宜和股份有限公司 | 子公司 | 国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国产、进口汽车（含小轿车）销售、自行车销售；火车票、机票代售项目；房屋租赁业务；建筑装饰设计与施工；建材批发和零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；广播电视节目制作经营；食品经营（预包装食品销售、保健食品销售）；第二类医疗器械经营备案凭证；二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）、保健食品销售。 | 100,000,000.00 | 239,592,778.00 | 134,677,715.00 | 87,111,228.39 | -9,669,351.49 | -9,553,533.96 |
| 深圳市长泰传媒有限公司 | 子公司 | 文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；为酒店提供管理服务；计算机软硬件的销售、技术开发、技术服务、技术转让；网络系统集成；网页设计；网络技术开发、技术咨询、技术服务；电子科技的技术开发、技术咨询；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 | 10,000,000.00 | 22,322,899.23 | 17,903,259.52 | 10,127,456.06 | 1,663,431.16 | 1,437,349.94 |
方可开展经营活动）。从事广告业务；卫星地面接收设施配套及组织安装施工、维修；经营性互联网信息服务；弱电工程的设计与施工；广播电视节目制作（不含时政新闻类）
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳市智城天威通信有限公司 | 投资新设（持有49%股权） | 2020年7月完成工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，报告期内对公司整体生产经营和业绩暂未产生影响。 |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 公开摘牌（25%股权） | 2020年上半年，深圳市迪威特文化科技有限公司实现营业收入为1,349.54万元，实现净利润为257.48万元。 |
深圳市迪威特文化科技有限公司于2003年1月23日正式成立，统一社会信用代码为91440300746609285Y，现有注册资本为人民币3,000万元。2020年上半年，迪威特公司实现营业收入为1,349.54万元，实现净利润为257.48万元；截止2020年6月30日，迪威特公司总资产为6,776.00万元，净资产为5,462.28万元。
（7）深圳市天威数据网络股份有限公司
天威数据于1997年7月18日正式成立，领取深司字440301103639800号企业法人营业执照，现有注册资本为人民币1,500万元。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组，正处于清算过程中。
（8）深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
深汕广电于2015年12月18日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A，现有注册资本为人民币3,000万元。2020年上半年，深汕广电营业收入为146.79万元，净利润为-171.16万元；截止2020年6月30日，深汕合作区广电网络公司总资产为2,525.78万元，净资产为1,795.88万元。
（9）深圳宜和股份有限公司
宜和公司于2008年1月30日正式成立，统一社会信用代码为914403006718861803，现有注册资本为人民币10,000万元。2020年上半年，宜和公司营业收入为8,711.12万元，净利润为-955.35万元；截止2020年6月30日，宜和公司总资产为23,959.28万元，净资产为13,467.77万元。
（10）深圳市长泰传媒有限公司
长泰传媒于2015年8月19日正式成立，统一社会信用代码为91440300349928450W，现有注册资本为人民币1,000万元。2020年上半年，长泰传媒营业收入为1,012.75万元，净利润为143.73万元；截止2020年6月30日，长泰传媒总资产为2,232.29万元，净资产为1,790.33万元。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2020年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、有线电视用户持续流失的风险
受收视习惯和IPTV、互联网视频竞争的影响，截至一季度末，我国有线电视数字缴费用户数1.42亿户，较2019年底净减196.2万户，用户持续流失。公司上半年有线数字电视用户终端数也下降了4.66%，用户流失使得公司经营面临巨大挑战。公司将采取以下措施应对风险：紧紧围绕用户刚需，加大娱乐、体育、游戏、健康、教育等领域优质头部内容的研发和引进力度；根据不同时期营销特点及针对各类用户人群特征，精准精细化地策划产品、政策及宣传方案；产品体验方面持续优化终端产品功能，改善用户体验；在营销推广上，线下方面做精做细区域公司“网格化”工作，建设统一高效的运维服务营销体系，线上加强微信业务平台建设，拓宽电子营销渠道。
2、电视购物业务持续下滑的风险
受用户习惯改变、疫情冲击的影响，公司电视购物业务持续萎缩。宜和公司转型仍需时间，公司整体业绩也会受到影响。公司将采取以下措施应对风险：加快推动宜和公司新电商系统开发，为转型B2B2C电商业务奠定技术基础；加大创新项目培育力度，“网络主播培训”、“宜和直播平台”等项目进入实施阶段；加强与深圳品牌企业合作，最大程度地挖掘电视购物渠道
的潜力；提高运营管理水平，优化人员结构，降低运营成本。
3、技术储备不足的风险
5G技术与有线网络的融合成为广电网络下一步的发展方向，通信技术迭代速度的加快使公司面临技术储备不足的风险。公司将采取以下措施应对风险：组建专门的5G团队，积极争取国家广电总局、地方政府和中国广电的政策支持；制定公司5G发展规划，进行5G试点，探索广电5G网络建设模式及应用创新；拓宽技术人员职业发展空间，充分调动员工积极性与创造性；加大与业内优秀企业的合作力度。
4、基础网络承载能力不足的风险
用户网络依赖程度的提高和网络应用的持续增长对网络承载能力提出了更高的要求，公司基础网络承载能力还需不断提升。公司将采取以下措施应对风险：加快推进FTTH光网建设，今年底要实现标准小区不低于36%的光网覆盖目标，三年内要实现标准小区光网全覆盖；加快FTTH用户的拓展和铜转光置换工作，已覆盖小区的光纤渗透率在2019年的基础上提升10%，尽快将投入转化为效益；对于标准小区，对覆盖用户数超过220户的光节点小区年底前全部完成网改拆分；大力推动接入机房等基础设施建设，全年要建设完成不低于20%的接入机房规划量。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.54% | 2020年03月23日 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2020-006号《2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 73.56% | 2020年04月30日 | 2020年05月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2020-019号《2019年年度股东大会决议公告》 |
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及控股股东、实际控制人深圳广电集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易" | 控股股东及其实际控制的法人 | 销售产品、提供劳务、接受劳务、物业租赁 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易 | 市场原则 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易" | 5,723.21 | 12,722.73 | 否 | 各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易" | 不适用 | |||
| 合计 | -- | -- | 5,723.21 | -- | 12,722.73 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2020年5月签订了《电视节目落地传输服务2020年度协议》，协议约定：2020年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道，2020年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道32套（其中境外电视节目频道6套，境内电视节目频道26套），并收取传输费6,935万元；同时，公司新增传输六套高清频道，深圳广电集团向公司支付维护费共计10.20万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照公司实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。协议期满后，双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。
（2）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2020年5月签订了《电视节目落地传输服务2020年度协议》，协议约定：2020年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2020年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费1,023万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。
（3）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团于2020年5月签订了《电视节目落地传输服务2020年度协议》，协议约定：2020年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2020年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道24套，并收取传输费990万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。
（4）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《广播广告业务合同书》，合同约定：公司在深圳广电集团的FM106.2频率播出“交通频率超级2段15秒时段广告60次”，合同的播出费用为18.3万元。播出日期为2019年12月30日至2020年2月14日。
（5）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2020年3月5日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2020年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，深圳广电集团每3个月的月末前一次性支付前3个月的传输费给公司，本协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。
（6）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为205户，费用34,850.00元，本合同有效期为2019年2月1日至2020年1月31日。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，决定到期后继续执行本合同，有效期为2020年2月1日至2021年1月31日。
（7）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团签订了《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视产品；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费共6户，合同金额38,511.80元。本合同有效期一年,自2020年1月1日至2020年12月31日止。
（8）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司同意移动视讯向公司租用裸光纤用于移动电视单频网传输工程，月使用费为1.6905万元。
（9）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合
同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒在合同到期后继续执行本协议，有效期自2020年10月23日至2021年10月22日。
（10）公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和华夏城视在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年10月23日至2020年10月22日。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司和华夏城视在合同到期后继续执行本协议，有效期自2020年10月23日至2021年10月22日。
（11）公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，本合同有效期一年，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司和深圳广电集团在合同到期后继续执行本协议，有效期自2019年2月1日至2020年1月31日。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司和深圳广电集团在合同到期后继续执行本协议，有效期自2020年2月1日至2021年1月31日。
（12）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为208户，订购的一年期付费节目频道费用为169,728.00元。本合同有效期一年，自2019年2月1日至2020年1月31日止。
（13）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2018年5月24日签订了《委托管理合同》，协议约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，合计每月管理费用为142,442.00元，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元，合计每月服务费用为32,800元，与当月管理费同时收取，公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100,000.00元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司分成20%，广视后勤分成80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限为三年，自2018年1月1日至2020年12月31日止。
（14）公司与深圳广电集团、广视后勤于2019年11月签订《文创中心（有线电视枢纽大厦）停车场运营合同书》，三方协商，就有线电视枢纽大厦停车场委托广视后勤进行运营管理，广视后勤负责有线电视枢纽大厦停车场的停放秩序、安保、清洁等服务；公司和深圳广电集团有权监督和检查广视后勤对停车场的管理服务，停车场水、电等公共设施费用由公司和深圳广电集团承担。停车费归广视后勤所有，公司和深圳广电集团不再向广视后勤支付委托管理费，合同期限2019年11月1日至2021年6月30日。
（15）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与广视餐饮签订了《餐饮服务委托管理合同书》，合同书约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，公司用餐人数上限为550人，食堂成本费用由公司承担，广视后勤每月按照实际产生的费用凭有效单据办理报销审核、审批手续，将已批准的报销单送至公司审核报账。人工服务费采取包干制，全年的人工服务费总额为280万元。此外，公司每年向广视餐饮支付30万元委托管理服务费，用于乙方派驻食堂工作人员的培训费和管理费，管理服务费年末支付，具体支付额度视食堂年度成本控制结果而定，
若年度食堂收支未出现亏损情况，则全额支付管理服务费，否则将从年度管理费中核减食堂亏损部分后，按余额支付年度管理服务费。本合同有效期为2020年1月1日至2022年12月31日。
（16）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年4月就租赁深圳广电文创中心的1901房产事宜签订了《房屋租赁合同》，合同拟约定：由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心的1901房产，租赁用途为办公，建筑面米250平方米，租金标准为132元/平方米/月，月租金33,000元，公司交付2个月租金作为租赁保证金，租赁期间，文产公司负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于房屋租赁产生的税款、房屋租赁管理费；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。公司应于本协议签订之日起15日内交付首期租金（即2020年2月12日—2020年3月31日的租金），金额为人民币53,482.76元；自2020年4月1日起，公司按季度支付租金，公司于每季度第1个月5日前向文产公司交付当季度租金，租赁房屋的期限自2020年2月12日至2020年12月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《文创中心物业管理协议（1901）》，合同约定：公司就所租赁使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心19层1901单元，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），总计费面积250平方米，物业管理服务费为30.25元/平方米/月（包含正常工作时间内的中央空调使用费），公司应按时缴纳物业管理费、电费、空调费、物业专项维修资金、增值服务费等相关费用，公司在每月5日前向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。本合同期限自2020年2月12日至2020年10月31日止。
（17）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年4月就租赁深圳广电文创中心的1902房产事宜签订了《房屋租赁合同》，合同拟约定：由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心的1902房产，租赁用途为办公，建筑面米343.5平方米，租金标准为132元/平方米/月，月租金45,342元，公司交付2个月租金作为租赁保证金，租赁期间,文产公司负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于房屋租赁产生的税款、房屋租赁管理费；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。公司应于本协议签订之日起15日内交付首期租金 （即2020年2月19日—2020年3月31日的租金）,金额为人民币62,540.69元；自2020年4月1日起 ,公司按季度支付租金,公司于每季度第1个月5日前向文产公司交付当季度租金，租赁房屋的期限自2020年2月19日至2020年12月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《文创中心物业管理协议（1902）》，合同约定：公司就所租赁使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心19层1902单元，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），总计费面积343.50平方米，物业管理服务费为30.25元/平方米/月（包含正常工作时间内的中央空调使用费），公司应按时缴纳物业管理费、电费、空调费、物业专项维修资金、增值服务费等相关费用，公司在每月5日前向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。本合同期限自2020年2月19日至2020年12月31日止。
（18）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年4月就租赁深圳广电文创中心14层1401-1406和会议室相关房产事宜签订了《房屋租赁合同》，合同拟约定：由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区深圳广电文创中心14层的1401、1402、1403、1404、1405、1406和会议室房产，建筑面米302平方米，租金标准为132元/平方米/月，月租金39864元，公司交付2个月租金作为租赁保证金，租赁期间,文产公司负责支付租赁房屋所用土地 的使用费及基于房屋租赁产生的税款、房屋租赁管理费；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。公司应于本协议签订之日起15日内交付首期租金（即2020年3月1日—2020年3月31日的租金），金额为人民币39,864元；自2020年4月1日起 ,公司按季度支付租金,公司于每季度第1个月5日前向文产公司交付当季度租金，租赁房屋的期限自2020年3月1日至2020年10月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《广电集团文创中心物业管理协议（1901）》，合同约定：公司就所租赁使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心14层1401、1402、1403、1404、1405、1406、会议室01号单元，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），总计费面积302平方米，物业管
理服务费为30.25元/平方米/月（包含正常工作时间内的中央空调使用费），公司应按时缴纳物业管理费、电费、空调费、物业专项维修资金、增值服务费等相关费用，公司在每月5日前向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。本合同期限自2020年3月1日至2020年10月31日止。
（19）公司与文产公司于2020年8月13日就租赁深圳广电文创中心16层房屋的事宜签订了《房屋租赁合同书》，合同约定：
由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区彩田北路6001号深圳广电文创中心16层的1601、1602和1605房产，建筑面积1,109.03平方米，租金标准为132元/平方米/月，月租金146,391.96元，公司不得转租；租金按季度支付，公司应于每季度首月5日前以银行转账方式支付租金，文产公司应当向公司开具收款凭证，公司享有1个月免租期，免租期为2020年10月1日-2020年10月31日。公司交付2个月租金作为租赁保证金，公司应当在合同签订后7日内向文产公司缴付租赁保证金。租赁期间，文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费；公司负责按时支付租赁房屋 的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用，公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用，否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。文产公司应于2020年9月15日前将租赁房屋交付给公司，本合同的期限自2020年9月15日至2020年12月31日止。
（20）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年5月7日就租赁怡景基地广播电视大厦D004/D005的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》，合同约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为60元/平方米/月，租金采取定额、定期递增计租方式，首年不变，自第二年起，首年在上年度基础上递增8%，由公司在每月5日前交纳给文产公司，文产公司收取租金时，应向公司开具税务发票，本合同有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《电视广播大厦（动漫基地）分租户物业管理协议》，合同约定：位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋由广视后勤提供物业管理服务，面积为400.02平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米，每月管理服务费为8,600.43元，由公司在每月10日前交纳，公司逾期缴纳物业管理相关费用的，每逾期1日，按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤代收水电费，水电费价格依水务局、供电局定价收取。如租赁协议终止，本协议同步终止，公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年，协议期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
（21）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年5月7日就租赁怡景基地广播电视大厦D108/D109的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》，合同约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D108/D109的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计83.3平方米，租金为60元/平方米/月，租金采取定额、定期递增计租方式，首年不变，自第二年起，首年在上年度基础上递增8%，由公司在每月5日前交纳给文产公司，文产公司收取租金时，应向公司开具税务发票，本合同有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。同时，公司与广视后勤签订了《电视广播大厦（动漫基地）分租户物业管理协议》，合同约定：位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D108/D109的房屋由广视后勤提供物业管理服务，面积为83.3平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米，每月管理服务费为1,790.95元，由公司在每月10日前交纳，公司逾期缴纳物业管理相关费用的，每逾期1日，按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤代收水电费，水电费价格依水务局、供电局定价收取。如上述租赁协议终止，本协议同步终止，公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年，协议期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
（22）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2020年6月就深圳广电集团文创中心的2、3、4、8、22、23层的物业管理事宜，事宜签订了《广电集团文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议》，协议约定：公司就使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心2、3、4、8、22、23 层，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等）。总计费面积9,048.04平方米，物业管理服务费为30.25元/平方米/月（包含正常工作时间内的中央空调使用费），公司应按时缴纳物业管理费、电费、空调费、物业专项维修资金、增值服务费等相关费用，公司在每月5日前向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。本协议有效期自2020年1月1日至 2020年12月31日止。
（23）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2020年7月签署了《有线信息
传输大厦物业管理协议1》，协议约定：就有线信息传输大厦公司自用部分的2、8、9、10、11层（面积6,408.57平方米）物业，由广视后勤对有线信息传输大厦公司自有部分的物业提供专业化、一体化的优质物业管理及安保服务，物业管理服务费收费标准为28元/平方米/月，面积为6,408.57平方米，每月物业管理费为179,440元，公司在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业费及增值服务费，广视后勤向公司提供正式发票；加班中央空调费为400元/小时，水费单价为6.3元/立方米，电费单价为
1.30元/度，公司在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业管理费及增值服务费，广视后勤向公司提供正式发票。公司未能按期缴纳各项费用，广视后勤有权通知公司立即缴付，逾期5日未能缴付的，每逾期1日广视后勤有权按未缴付金额的千分之五向公司收取滞纳金；如本协议中止，公司需在终止日后的5个工作日内付清实际产生的物业管理费、水电费、空调维护费、增值服务费等相关费用。双方可对本合同的条款进行更改或补充，如使用面积发生变化，以书面签订补充协议或公函形式加以确认，补充协议或公函与本合同具有同等效力。本协议有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
（24）公司与深圳市美百年商业管理有限公司与2018年签订了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，公司将有线信息传输大厦3-7层、13-28层的物业（即除公司自用部分以外的物业）整体出租给美百年作为办公用途使用。因市场原因美百年要求提前解除原合同，经公司第八届董事会第十二次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司和美百年签署了《解除<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>之协议书》，双方解除了原物业整体租赁合同。根据解除合同协议书的约定，原物业整体租赁合同接触后，公司将接收现有的次承租人，同时将承担空置部分物业的物业管理费用，至公司完成下次招租并与下一任整体承租人签订《整体租赁合同》之日止，由于公司已委托广视后勤对有线传输大厦实行专业化、一体化的物业管理服务，因此在非自用物业空置期间，公司应当向广视后勤交纳物业管理费用。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2020年7月签署了《有线信息传输大厦物业管理协议2》，合同约定：原美百年承租的有线信息传输大厦3-7层、13-28层的物业，总面积23561.97平方米，现由公司承担物业管理费，广视后勤对有线传输大厦进行有效管理，负责保卫、消防工作，并负责管理大厦停车场内车辆停放；公司应按时缴纳物业管理费、水费、电费、空调费、专项维修资金、增值服务费等相关费用。公司按原美百年承租的建筑面积在每月5日前向广视后勤缴纳当月物业管理费及增值服务费，广视后勤向公司提供正规发票，物业管理服务费收费标准为28元/平方米/月（含正常工作时间内的中央空调制冷费、维护费），次月5日前向广视后勤交纳上月水电费、加班中央空调费等费用。公司逾期交纳物业管理费的，每逾期1日广视后勤有权按逾期交纳金额的千分之五向公司收取滞纳金。本协议有限期自2020年4月1日起至2020年12月31日止，待公司签约新的承租方后，本协议同步终止。
（25）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，每月租金7500元，5年后每两年递增5%，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。
（26）天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区，面积672平方米，年租赁费348,364.80元，本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日。
（27）天隆网络与文产公司于2018年7月1日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心面积2,251.2平方米房屋租赁给天隆网络，每平米每月20元，月租金总额45,024元。每季度第1个月5日前支付租金，本合同期限为2018年7月1日至2020年12月31日。
（28）天隆网络与广视餐饮于2018年8月签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准10元每人、午餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付21,500元作为综合管理服务费，每月就餐费用经双方审核确认后，由广视餐饮向天隆网络出具增值税专用发票，天隆网络在次月10日前向广式餐饮支付综合管理服务费和员工就餐费用。本合同有效期自2018年8月1日至2020年12月31日。
（29）宜和公司与东部传媒签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限至2020年4月30日。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒续签了本协议，有效期限为2020年5月1日至2021年4月30日。
（30）宜和公司与西部传媒签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限至2020年3月31日。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒续签了本协议，有效期限为2020
年4月1日至2021年3月31日。
（31）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司于2019年6月签署了《房屋租赁合同》，合同约定：宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-3层，租赁总面积共计6,520.62平方米，租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月43.36元计算，演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月95.73元计算，月租金总额为319,551.91元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金639,103.82元，合同期满需续租在一个月前提出，本合同有效期为2020年1月10日至2021年1月9日。
（32）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同书》，合同约定：由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4#公寓楼812、1702、1704、1705、1707、3# 1703、1705室的房屋，租赁总面积为335.30平方米，月租金额为11,228元/月。文产公司负责支付租赁房屋所产生的税款、土地使用费、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。宜和公司每月5日前交付租金，若拖欠租金超过1个月，文产公司有权解除合同，本合同租赁期限2020年1月1日至2020年12月31日。
（33）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，同意宜和公司租赁向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4#1401房屋，后双方经协商，改为租赁4#公寓楼713号房。宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同书》，合同约定：由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园4#公寓楼713号房，租赁总面积为47.55平方米，月租金额为1,342元/月。文产公司负责支付租赁房屋所产生的税款、土地使用费、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。宜和公司每月5日前交付租金，若拖欠租金超过1个月，文产公司有权解除合同，本合同租赁期限2020年1月14日至2020年12月31日。
（34）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》，协议约定：为扩大深圳广电集团电视、广播的收拾收听率，扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度，宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务，深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目，全部费用由深圳广电集团负责，供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111，宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务，保持服务热线畅通，及时、准确整理信息提交给深圳广电集团；热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供，宜和公司负责技术支持与客户平台维护；各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司，宜和公司提供相关服务，每年总计费用人民币320万元，深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付，宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团，本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。
（35）经公司第七届董事会第二十一次会议和2017年年度股东大会审议通过，宜和公司与广信传媒于2018年5月31日签订了《IPTV合作协议》，约定由广信传媒负责在IPTV全时段播出宜和购物频道B版节目，广信传媒负责提供节目素材，采取销售净额分成模式，广信传媒按销售净额的9%分成，本协议合作期为两年，有效期自2018年6月1日至2020年5月31日。以上关联交易汇总如下：
（1）采购商品/接受劳务情况（单位：元）
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 广视餐饮 | 接受劳务 | 餐饮服务 | 1,616,516.15 | 2,582,737.03 |
| 广视后勤 | 接受劳务 | 物业后勤 | 5,880,839.84 | 3,129,117.84 |
| 广视后勤 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 29,506.02 |
| 深圳广电集团 | 接受劳务 | 发布广告 | 172,641.51 | 136,792.45 |
| 深圳广电集团 | 接受劳务 | 物业后勤 | 322,507.20 | |
| 东部传媒 | 接受劳务 | 落地传输费 | 359,160.69 | 272,172.51 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 47,790.83 | 85,714.29 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 落地传输费 | 571,141.87 | 298,665.77 |
| 文产公司 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 2,925,827.30 | 2,705,858.70 |
| 广信传媒 | 接受劳务 | 频道使用费 | 22,642.68 | |
| 时刻传媒 | 接受劳务 | 频道使用费 | 6,944.60 |
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 节目传输 | 42,255,660.37 | 43,470,021.67 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 插播服务 | - | |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 付费节目 | 16,083.18 | 32,877.36 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 收视服务费 | 3,360.00 | |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 220,754.70 | 263,078.30 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 新媒体中心服务费 | 3,018,867.84 | 3,018,867.84 |
| 移动视讯 | 提供劳务 | 光纤使用费 | 95,688.68 | 96,679.81 |
| 深圳时刻 | 提供劳务 | 光纤使用费 | - | |
| 广信传媒 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 25,471.70 | 24,475.47 |
| 华夏城视 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 25,679.25 | 46,090.57 |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 2020年度预计日常关联交易的公告 | 2020年04月10日 | 巨潮资讯网 |
| 关于投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网 |
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明公司与深圳市美百年商业管理有限公司就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体区域签署整体租赁合同，由美百年整体承租，租赁面积23,561.97平米，租赁期限自2018年3月1日起至2028年2月29日止。第一年起始租金单价(年平均价格，含税)为人民币182元/月/㎡，租赁期限内各年每月租金单价、年租金递增比例、年租金总额如下表所示：
| 合同期限 | 租金单价 （元/㎡/月） | 年租金 递增比例 | 物业建筑面积 （㎡） | 年租金总额 （元） | 备注：是否含免租期（月） |
| 第一年 | 182 | — | 23,561.97 | 51,459,342.48 | |
| 第二年 | 182 | 0% | 30,017,949.78 | 含免租期5个月 | |
| 第三年 | 192.92 | 6% | 50,001,327.77 | 含免租期1个月 | |
| 第四年 | 204.50 | 6% | 57,821,074.38 | ||
| 第五年 | 216.76 | 6% | 61,287,511.40 | ||
| 第六年 | 229.77 | 6% | 64,966,006.16 | ||
| 第七年 | 243.56 | 6% | 68,865,040.95 | ||
| 第八年 | 258.17 | 6% | 72,995,925.53 | ||
| 第九年 | 273.66 | 6% | 77,375,624.52 | ||
| 第十年 | 290.08 | 6% | 82,018,275.09 |
| 合计 | 616,808,078.06 |
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 深圳市天威视讯股 | 深圳市美百年商业 | 有线信息传输大厦 | 2018年03月01日 | 2020年03月31日 | 7,633.18 | 市场价格 | 因美百年违约，并愿意承担违约责 | 否 | 无 |
| 份有限公司 | 管理有限公司 | 任，双方已协商一致解除原合同，公司正在进行二次招租，由于美百年违约及今年2、3月份为免租期间的原因，因此报告期较上年同期，美百年租金收入同比减少1,552.84万元。 |
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年01月19日 | 无 | 招投标 | 900 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 机顶盒 | 2015年05月25日 | 无 | 招投标 | 526 | 否 | 无 | 截至目前已到货9653台，已支付9653台的95%货款，余347台未 |
| 付 | ||||||||||||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 北京东方网信科技股份有限公司 | 互联网出口 | 2020年03月18日 | 无 | 招投标 | 2,300 | 否 | 无 | 按月结算 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统 | 2017年05月19日 | 无 | 招投标 | 649.93 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 机顶盒 | 2017年04月18日 | 无 | 招投标 | 1,578 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 采购机顶盒 | 2017年04月18日 | 无 | 招投标 | 526 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统购销合同 | 2018年04月10日 | 无 | 招投标 | 596 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 | |||||
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 4K智能机顶盒供货合同 | 2018年11月21日 | 无 | 招投标 | 583 | 否 | 无 | 全部到货，已支付到货款的95%，剩余5%合同到期后支付 |
否公司及子公司的生产经营基本不产生排污。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十七、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十八、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司决定与深圳市智慧城市通信有限公司共同投资设立“深圳市智城天威通信有限公司”，其中公司以现金方式出资9,800万元，占合资公司49%股权；深圳智城以现金方式出资10,200万元，占合资公司51%股权。具体内容详见2020年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的2020-025号《关于对外投资设立合资公司的公告》。报告期内，合资公司深圳市智城天威通信有限公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见2020年7月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资进展公告》（公告编号：2020－027号）。
2、公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署“前海天和基金”合伙协议的补充协议暨关联交易的议案》，同意公司签署深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）合伙协议的补充协议，将前海天和基金存续期延期5年至2026年1月26日，并同意前海天和基金将剩余未投金额与社会资本组建新基金。具体内容详见2020年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-026号《关于投资“前海天和文化产业投资基金”的进展公告》。报告期内，前海天和基金已完成工商变更登记手续。
3、公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司25%股权转让项目的议案》，由于深圳国家高技术产业创新中心在深圳产权交易所挂牌，拟转让其参股公司深圳市迪威特文化科技有限公司25%股权，为进一步增强公司对迪威特的管理权，并对其重新规划战略定位和业务转型，同意公司以公开摘牌方式参与本次股权转让项目，摘牌价格为人民币1,229.865136万元。具体内容详见2020年8月6日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟以公开摘牌方式参与深圳市迪威特文化科技有限公司25%股权转让项目的公告》（公告编号：2020－030号）。2020年8月，公司已完成摘牌手续。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 617,353,200 | 100.00% | 185,205,960 | 185,205,960 | 802,559,160 | 100.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 617,353,200 | 100.00% | 185,205,960 | 185,205,960 | 802,559,160 | 100.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 617,353,200 | 100.00% | 185,205,960 | 185,205,960 | 802,559,160 | 100.00% | |||
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
转增股份于2020年6月24日直接记入股东证券账户。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
本次股份变动后，按新股本802,559,160股摊薄计算，2019年年度基本每股收益和稀释每股收益均摊薄为0.2347元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,863 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 国有法人 | 57.77% | 463,662,061 | 106,998,937 | 0 | 463,662,061 | ||||
| 中国电信股份有限公司 | 国有法人 | 7.88% | 63,273,600 | 14,601,600 | 0 | 63,273,600 | ||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 4.04% | 32,420,050 | 7,481,550 | 0 | 32,420,050 | ||||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.84% | 30,849,669 | 7,119,154 | 0 | 30,849,669 | ||||
| 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 10,130,288 | 2,337,759 | 0 | 10,130,288 | ||||
| 吴盛柱 | 境内自然人 | 0.22% | 1,750,000 | 不详 | 0 | 1,750,000 | ||||
| 冯树滔 | 境内自然人 | 0.20% | 1,599,967 | 不详 | 0 | 1,599,967 | ||||
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 国有法人 | 0.18% | 1,466,094 | 338,329 | 0 | 1,466,094 | ||||
| 陈作兴 | 境内自然人 | 0.15% | 1,185,647 | 261,682 | 0 | 1,185,647 | ||||
| 朱莎 | 境内自然人 | 0.14% | 1,159,600 | 267,600 | 0 | 1,159,600 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无此情况 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 463,662,061 | 人民币普通股 | 463,662,061 | |||||||
| 中国电信股份有限公司 | 63,273,600 | 人民币普通股 | 63,273,600 | |||||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 32,420,050 | 人民币普通股 | 32,420,050 | |||||||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 30,849,669 | 人民币普通股 | 30,849,669 | |||||||
| 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 | 10,130,288 | 人民币普通股 | 10,130,288 | |||||||
| 吴盛柱 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 | |||||||
| 冯树滔 | 1,599,967 | 人民币普通股 | 1,599,967 | |||||||
| 深圳市坪山新区发展和财政局 | 1,466,094 | 人民币普通股 | 1,466,094 | |||||||
| 陈作兴 | 1,185,647 | 人民币普通股 | 1,185,647 | |||||||
| 朱莎 | 1,159,600 | 人民币普通股 | 1,159,600 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见 | 1、公司第六大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司1,750,000股股份；2、公司第九大股东陈作兴系通过信用交易担保证券账户持有公司1,131,260股股份，通过 | |||||||||
| 注4） | 普通帐户持有公司54,387股股份。陈作兴在报告期内其信用交易担保证券账户增加了333,015股公司股份。 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 金毅敦 | 独立董事 | 被选举 | 2020年04月30日 | 股东大会选举 |
| 王匡 | 独立董事 | 离任 | 2020年04月30日 | 任期届满 |
| 陈小华 | 监事 | 离任 | 2020年06月22日 | 工作变动 |
| 陈凯 | 监事 | 被选举 | 2020年06月22日 | 职工代表大会选举 |
| 林刚 | 常务副总经理 | 任免 | 2020年01月03日 | 董事会聘任 |
| 胡涛 | 副总经理 | 聘任 | 2020年01月03日 | 董事会聘任 |
| 林杨 | 副总经理 | 任免 | 2020年04月24日 | 董事会聘任 |
| 徐蓓 | 总工程师 | 聘任 | 2020年04月24日 | 董事会聘任 |
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 864,820,044.37 | 932,617,433.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 386,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 210,225,536.35 | 94,903,928.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 46,492,644.50 | 13,034,062.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,751,873.42 | 22,443,219.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 21,835,291.28 | 28,407,158.54 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,408,554.50 | 32,293,343.48 |
| 流动资产合计 | 1,581,533,944.42 | 1,671,699,145.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 74,162,008.16 | 59,023,819.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 |
| 投资性房地产 | 190,726,686.52 | 193,181,662.30 |
| 固定资产 | 1,017,251,470.10 | 1,022,435,082.39 |
| 在建工程 | 208,384,243.62 | 189,822,817.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 310,636,486.15 | 310,717,240.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 187,992,490.70 | 210,243,498.47 |
| 递延所得税资产 | 183,721.27 | 159,817.51 |
| 其他非流动资产 | 19,474,838.27 | 22,110,480.05 |
| 非流动资产合计 | 2,153,148,644.79 | 2,152,031,119.43 |
| 资产总计 | 3,734,682,589.21 | 3,823,730,265.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 502,331,871.28 | 359,936,614.00 |
| 预收款项 | 330,619,590.43 | |
| 合同负债 | 259,281,571.53 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 73,415,735.46 | 89,986,872.86 |
| 应交税费 | 23,435,207.29 | 5,068,132.85 |
| 其他应付款 | 562,367,139.28 | 195,470,073.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 356,663,124.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,686,514.48 | 2,686,514.48 |
| 流动负债合计 | 1,423,518,039.32 | 983,767,797.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,246,701.76 | 95,957,404.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 92,246,701.76 | 95,957,404.57 |
| 负债合计 | 1,515,764,741.08 | 1,079,725,202.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,559,160.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,306,308.40 | 220,512,268.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 295,371,086.55 | 295,371,086.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 997,776,721.69 | 1,515,981,031.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,131,013,276.64 | 2,649,217,586.72 |
| 少数股东权益 | 87,904,571.49 | 94,787,476.06 |
| 所有者权益合计 | 2,218,917,848.13 | 2,744,005,062.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,734,682,589.21 | 3,823,730,265.20 |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 254,572,975.93 | 258,394,687.69 |
| 交易性金融资产 | 130,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 28,756,288.16 | 12,417,702.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,505,437.35 | 4,135,940.07 |
| 其他应收款 | 378,929,394.29 | 95,621,560.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 310,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 9,892,546.89 | 18,599,606.95 |
| 流动资产合计 | 806,656,642.62 | 579,169,497.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 904,705,440.68 | 889,567,252.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 |
| 投资性房地产 | 189,566,966.20 | 191,863,798.30 |
| 固定资产 | 683,447,333.38 | 689,025,962.14 |
| 在建工程 | 67,022,406.02 | 65,118,055.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 294,393,264.38 | 293,764,736.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 85,029,820.47 | 104,001,309.92 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 18,733,537.10 | 21,579,968.54 |
| 非流动资产合计 | 2,387,235,468.23 | 2,399,257,782.90 |
| 资产总计 | 3,193,892,110.85 | 2,978,427,280.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 183,142,384.29 | 166,802,113.13 |
| 预收款项 | 189,892,422.66 | |
| 合同负债 | 161,781,113.12 | |
| 应付职工薪酬 | 33,707,813.78 | 41,290,397.39 |
| 应交税费 | 10,614,072.35 | 559,100.82 |
| 其他应付款 | 484,675,702.50 | 128,831,737.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 356,663,124.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 873,921,086.04 | 527,375,771.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 78,547,621.85 | 80,755,824.64 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,547,621.85 | 80,755,824.64 |
| 负债合计 | 952,468,707.89 | 608,131,596.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,559,160.00 | 617,353,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,695,538.33 | 593,901,498.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 269,314,128.48 | 269,314,128.48 |
| 未分配利润 | 760,854,576.15 | 889,726,857.41 |
| 所有者权益合计 | 2,241,423,402.96 | 2,370,295,684.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,193,892,110.85 | 2,978,427,280.28 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 885,595,045.31 | 768,163,406.09 |
| 其中：营业收入 | 885,595,045.31 | 768,163,406.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 793,848,900.27 | 674,136,254.65 |
| 其中：营业成本 | 609,029,266.21 | 494,184,932.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,232,504.09 | 2,055,190.64 |
| 销售费用 | 59,295,912.83 | 54,914,988.72 |
| 管理费用 | 107,564,413.57 | 109,483,770.19 |
| 研发费用 | 26,861,614.41 | 23,179,324.86 |
| 财务费用 | -10,134,810.84 | -9,681,952.35 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 11,660,657.23 | 11,388,441.63 |
| 加：其他收益 | 11,604,394.53 | 8,791,062.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -940,490.67 | 3,416,597.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,361,811.73 | -6,309,481.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,275,243.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,790,870.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,134,804.98 | 104,443,940.34 |
| 加：营业外收入 | 821,992.40 | 924,668.40 |
| 减：营业外支出 | 162,060.64 | 75,695.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,794,736.74 | 105,292,913.45 |
| 减：所得税费用 | 608,751.39 | 455,155.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,185,985.35 | 104,837,757.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,201,612.54 | 104,877,321.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,627.19 | -39,563.82 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 99,148,889.92 | 107,215,838.59 |
| 2.少数股东损益 | -2,962,904.57 | -2,378,081.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 96,185,985.35 | 104,837,757.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,148,889.92 | 107,215,838.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,962,904.57 | -2,378,081.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1235 | 0.1336 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1235 | 0.1336 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 425,405,910.59 | 429,180,594.12 |
| 减：营业成本 | 313,649,055.85 | 305,485,333.95 |
| 税金及附加 | 683,029.71 | 1,244,687.58 |
| 销售费用 | 25,099,795.14 | 20,133,152.85 |
| 管理费用 | 74,247,116.41 | 72,625,664.29 |
| 研发费用 | 13,454,124.28 | 9,032,874.43 |
| 财务费用 | -1,860,698.35 | -2,205,635.42 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,262,002.66 | 2,684,281.53 |
| 加：其他收益 | 6,530,457.99 | 4,919,399.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 482,718,612.07 | 234,618,189.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,361,811.73 | -6,309,481.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -793,166.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,019,306.31 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 488,589,391.09 | 260,382,798.78 |
| 加：营业外收入 | 39,427.65 | 42,798.20 |
| 减：营业外支出 | 147,900.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 488,480,918.74 | 260,425,596.98 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 488,480,918.74 | 260,425,596.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 488,480,918.74 | 260,425,596.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 488,480,918.74 | 260,425,596.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 757,054,877.84 | 721,900,429.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,886.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,110,380.65 | 29,682,393.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 796,220,144.97 | 751,582,823.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,919,922.30 | 314,837,635.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 232,635,498.90 | 265,403,190.79 |
| 支付的各项税费 | 8,043,602.73 | 10,274,898.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,540,416.59 | 79,798,620.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,139,440.52 | 670,314,344.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,080,704.45 | 81,268,478.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 762,421,321.06 | 714,726,078.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | 71,358.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 762,428,321.06 | 714,797,436.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,189,974.32 | 53,091,197.94 |
| 投资支付的现金 | 616,500,000.00 | 809,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 701,689,974.32 | 862,091,197.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,738,346.74 | -147,293,760.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,610,076.00 | 222,010,819.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 264,610,076.00 | 222,010,819.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,610,076.00 | -222,010,819.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,189.59 | 2,109.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,794,214.40 | -288,033,992.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 915,574,900.51 | 989,453,930.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 847,780,686.11 | 701,419,938.61 |
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,956,458.46 | 412,290,092.24 |
| 收到的税费返还 | 15,166.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,512,058.61 | 6,016,904.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,483,683.64 | 418,306,996.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,555,897.87 | 259,229,796.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,962,806.57 | 131,028,289.29 |
| 支付的各项税费 | 1,856,330.16 | 1,187,955.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,662,280.32 | 50,246,731.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,037,314.92 | 441,692,773.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,446,368.72 | -23,385,776.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 422,000,423.80 | 333,427,671.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 178,080,000.00 | 237,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 600,087,423.80 | 570,927,671.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,162,238.69 | 31,506,951.69 |
| 投资支付的现金 | 382,500,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 445,662,238.69 | 381,506,951.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 154,425,185.11 | 189,420,719.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,690,076.00 | 219,510,819.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 260,690,076.00 | 219,510,819.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,690,076.00 | -219,510,819.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,189.59 | 2,109.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,821,711.76 | -53,473,767.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,394,687.69 | 321,212,549.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,572,975.93 | 267,738,782.71 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 295,371,086.55 | 1,515,981,031.77 | 2,649,217,586.72 | 94,787,476.06 | 2,744,005,062.78 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 295,371,086.55 | 1,515,981,031.77 | 2,649,217,586.72 | 94,787,476.06 | 2,744,005,062.78 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | -518,204,310.08 | -518,204,310.08 | -6,882,904.57 | -525,087,214.65 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 99,148,889.92 | 99,148,889.92 | -2,962,904.57 | 96,185,985.35 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | -3,920,000.00 | -621,273,200.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | -3,920,000.00 | -621,273,200.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 802,559,160.00 | 35,306,308.40 | 295,371,086.55 | 997,776,721.69 | 2,131,013,276.64 | 87,904,571.49 | 2,218,917,848.13 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 270,977,165.08 | 1,664,144,053.54 | 2,772,986,687.02 | 100,270,966.45 | 2,873,257,653.47 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 270,977,165.08 | 1,664,144,053.54 | 2,772,986,687.02 | 100,270,966.45 | 2,873,257,653.47 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -201,460,761.41 | -201,460,761.41 | -4,878,081.02 | -206,338,842.43 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 107,215,838.59 | 107,215,838.59 | -2,378,081.02 | 104,837,757.57 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | -308,6 | -308,6 | -2,500, | -311,17 | |||||||||||
| 配 | 76,600.00 | 76,600.00 | 000.00 | 6,600.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -308,676,600.00 | -308,676,600.00 | -2,500,000.00 | -311,176,600.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 270,977,165.08 | 1,462,683,292.13 | 2,571,525,925.61 | 95,392,885.43 | 2,666,918,811.04 |
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 269,314,128.48 | 889,726,857.41 | 2,370,295,684.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 269,314,128.48 | 889,726,857.41 | 2,370,295,684.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | -128,872,281.26 | -128,872,281.26 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 488,480,918.74 | 488,480,918.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 802,559,160.00 | 408,695,538.33 | 269,314,128.48 | 760,854,576.15 | 2,241,423,402.96 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 244,920,207.01 | 977,896,646.02 | 2,434,071,551.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 244,920,207.01 | 977,896,646.02 | 2,434,071,551.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -48,251,003.02 | -48,251,003.02 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 260,425,596.98 | 260,425,596.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -308,676,600.00 | -308,676,600.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -308,676,600.00 | -308,676,600.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 244,920,207.01 | 929,645,643.00 | 2,385,820,548.34 |
子公司名称深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”）
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”） |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司（“天宝网络”） |
| 深圳宜和股份有限公司（“宜和股份”） |
| 深圳市天威广告有限公司（“天威广告”） |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”） |
| 深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络工程”） |
| 深圳市长泰传媒有限公司（“长泰公司”） |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司（“深汕广电”） |
深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”）深汕特别合作区威视信息科技有限公司（“深汕威视”）
深汕特别合作区威视信息科技有限公司（“深汕威视”）
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；
合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策详见本附注“五、22长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产列报为其他非流动金融资产。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
账龄组合：应收合并范围外客户无风险组合：应收合并范围内关联方对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。对于本公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。
11、应收票据
详见本节“五、10金融工具”。
12、应收账款
详见本节“五、10金融工具”。
13、应收款项融资
详见本节“五、10金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10金融工具”。
15、存货
1.存货的分类
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、工程施工等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3.不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
自2020年1月1日起的会计政策
1.合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见详见本节“五、10金融工具”。
17、合同成本
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3、该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。（提示：对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司也可以选择先确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。企业应根据实际情况进行披露。）与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
详见本节“五、10金融工具”。
20、其他债权投资
详见本节“五、10金融工具”。
21、长期应收款
详见本节“五、10金融工具”。
22、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的
有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4% | 1.92%-4.8% |
| 网络小区 | 年限平均法 | 10 | 4% | 9.6% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| IP网络设备 | 年限平均法 | 8 | 4% | 12% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
| 通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4% | 19.2% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 合同性权利 |
| 专利权 | 5年 | 合同性权利 |
| 软件 | 10年 | 合同性权利 |
| 其他 | 5-10年 | 合同性权利 |
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
28、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
29、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1.摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2.摊销年限
（1）数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销；
（2）电缆调制解调器按5年摊销；
（3）管道租赁费在租赁期内摊销；
（4）其他按5-8年摊销。
30、合同负债
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
31、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
32、预计负债
1.预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
33、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1.以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2.以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
34、优先股、永续债等其他金融工具
35、收入
收入确认和计量所采用的会计政策自2020年1月1日起的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
（5）客户已接受该商品或服务等。
2020年1月1日前适用的会计政策
1、销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、本公司主要业务的收入确认和计量的具体方法
有线电视业务收入是在电视收视服务已经提供，款项已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，款项已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的宽带业务使用费根据其实际归属期确认为收入；对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。对于电视购物收入，于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
36、政府补助
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2.确认时点
企业实际取得政府补助款项作为确认时点。
3.会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
37、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
38、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，
在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
39、其他重要的会计政策和会计估计
40、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2017 年7 月5 日财政部发布了《企业会计准则第14 号——收入》（2017修订）（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1 月1日起施行，其他境内上市企业，自2020年1 月1 日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。 | 公司于2020年4月8日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 932,617,433.46 | 932,617,433.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 548,000,000.00 | 548,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 94,903,928.54 | 94,903,928.54 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,034,062.03 | 13,034,062.03 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 22,443,219.72 | 22,443,219.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 28,407,158.54 | 28,407,158.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 32,293,343.48 | 32,293,343.48 | |
| 流动资产合计 | 1,671,699,145.77 | 1,671,699,145.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 59,023,819.89 | 59,023,819.89 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 | |
| 投资性房地产 | 193,181,662.30 | 193,181,662.30 | |
| 固定资产 | 1,022,435,082.39 | 1,022,435,082.39 | |
| 在建工程 | 189,822,817.90 | 189,822,817.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 310,717,240.92 | 310,717,240.92 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 210,243,498.47 | 210,243,498.47 | |
| 递延所得税资产 | 159,817.51 | 159,817.51 | |
| 其他非流动资产 | 22,110,480.05 | 22,110,480.05 | |
| 非流动资产合计 | 2,152,031,119.43 | 2,152,031,119.43 | |
| 资产总计 | 3,823,730,265.20 | 3,823,730,265.20 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 359,936,614.00 | 359,936,614.00 | |
| 预收款项 | 330,619,590.43 | -330,619,590.43 | |
| 合同负债 | 319,329,547.31 | 319,329,547.31 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 89,986,872.86 | 89,986,872.86 | |
| 应交税费 | 5,068,132.85 | 16,358,175.97 | 11,290,043.12 |
| 其他应付款 | 195,470,073.23 | 195,470,073.23 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,686,514.48 | 2,686,514.48 | |
| 流动负债合计 | 983,767,797.85 | 983,767,797.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 95,957,404.57 | 95,957,404.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 95,957,404.57 | 95,957,404.57 | |
| 负债合计 | 1,079,725,202.42 | 1,079,725,202.42 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 220,512,268.40 | 220,512,268.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 295,371,086.55 | 295,371,086.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,515,981,031.77 | 1,515,981,031.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,649,217,586.72 | 2,649,217,586.72 | |
| 少数股东权益 | 94,787,476.06 | 94,787,476.06 | |
| 所有者权益合计 | 2,744,005,062.78 | 2,744,005,062.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,823,730,265.20 | 3,823,730,265.20 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 258,394,687.69 | 258,394,687.69 | |
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 12,417,702.37 | 12,417,702.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,135,940.07 | 4,135,940.07 | |
| 其他应收款 | 95,621,560.30 | 95,621,560.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,599,606.95 | 18,599,606.95 | |
| 流动资产合计 | 579,169,497.38 | 579,169,497.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 889,567,252.41 | 889,567,252.41 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 | |
| 投资性房地产 | 191,863,798.30 | 191,863,798.30 | |
| 固定资产 | 689,025,962.14 | 689,025,962.14 | |
| 在建工程 | 65,118,055.26 | 65,118,055.26 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 293,764,736.33 | 293,764,736.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 104,001,309.92 | 104,001,309.92 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 21,579,968.54 | 21,579,968.54 | |
| 非流动资产合计 | 2,399,257,782.90 | 2,399,257,782.90 | |
| 资产总计 | 2,978,427,280.28 | 2,978,427,280.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 166,802,113.13 | 166,802,113.13 | |
| 预收款项 | 189,892,422.66 | -189,892,422.66 | |
| 合同负债 | 182,046,875.11 | 182,046,875.11 | |
| 应付职工薪酬 | 41,290,397.39 | 41,290,397.39 | |
| 应交税费 | 559,100.82 | 8,404,648.37 | 7,845,547.55 |
| 其他应付款 | 128,831,737.42 | 128,831,737.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 527,375,771.42 | 527,375,771.42 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 80,755,824.64 | 80,755,824.64 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 80,755,824.64 | 80,755,824.64 | |
| 负债合计 | 608,131,596.06 | 608,131,596.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 617,353,200.00 | 617,353,200.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 593,901,498.33 | 593,901,498.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 269,314,128.48 | 269,314,128.48 | |
| 未分配利润 | 889,726,857.41 | 889,726,857.41 | |
| 所有者权益合计 | 2,370,295,684.22 | 2,370,295,684.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,978,427,280.28 | 2,978,427,280.28 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按应税广告收入计征 | 3% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 详见附注六、2、（1） |
| 天隆网络 | 详见附注六、2、（1） |
| 天宝网络 | 详见附注六、2、（1） |
| 宜和股份 | 详见附注六、2、（1） |
| 天威广告 | 25% |
| 迪威特 | 15% |
| 天威网络工程 | 15% |
| 长泰公司 | 15% |
| 天威数据 | 25% |
| 深汕威视 | 25% |
| 宜和乐游 | 25% |
| 宜和商贸 | 25% |
| 深汕广电 | 25% |
| 公司名称 | 依据的税务事项通知书 |
| 本公司 | 深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备[2014]517号） |
| 天隆网络 | 深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》（深地税龙龙城备[2014]59号） |
| 天宝网络 | 深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税宝新安备[2014]54号） |
| 宜和股份 | 深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书 |
深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744204593，有效期三年。2017年11月至2020年10月长泰公司享受15%的企业所得税税率。
（2）增值税税收优惠
1）按照《财政部国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税〔2019〕17号）的规定，本公司、天隆网络及天宝网络从2019年1月1日起至2023年12月31日止享受有线数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司之子公司迪威特销售其自行开发生产的软件产品，按17%（2018年5月1日起16%，2019年4月1日起13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。3）根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的规定，本公司及子公司自2019年4月1日至2021年12月31日，作为生产、生活性服务业纳税人享受当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 664,012.24 | 1,116,612.19 |
| 银行存款 | 844,812,240.58 | 913,525,086.87 |
| 其他货币资金 | 19,343,791.55 | 17,975,734.40 |
| 合计 | 864,820,044.37 | 932,617,433.46 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 履约保证金 | 16,776,314.54 | 16,776,314.54 |
| 财政监管账户 | 263,043.72 | 266,218.41 |
| 合计 | 17,039,358.26 | 17,042,532.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 386,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 386,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 其中： |
| 合计 | 386,000,000.00 | 548,000,000.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,332,922.00 | 3.47% | 8,332,922.00 | 100.00% | 0.00 | 8,332,922.00 | 7.04% | 8,332,922.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 231,978,267.49 | 96.53% | 21,752,731.14 | 9.38% | 210,225,536.35 | 109,973,115.28 | 92.96% | 15,069,186.74 | 13.70% | 94,903,928.54 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 231,978,267.49 | 96.53% | 21,752,731.14 | 9.38% | 210,225,536.35 | 109,973,115.28 | 92.96% | 15,069,186.74 | 13.70% | 94,903,928.54 |
| 合计 | 240,311,189.49 | 100.00% | 30,085,653.14 | 12.52% | 210,225,536.35 | 118,306,037.28 | 100.00% | 23,402,108.74 | 19.78% | 94,903,928.54 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提坏账准备应收账款 | 8,332,922.00 | 8,332,922.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,332,922.00 | 8,332,922.00 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 203,246,105.96 | 10,161,919.31 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 8,701,806.41 | 870,180.65 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 5,624,727.93 | 1,124,945.59 | 20.00% |
| 3至4年（含4年） | 7,983,083.21 | 3,991,541.61 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 4,092,000.00 | 3,273,600.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,330,543.98 | 2,330,543.98 | 100.00% |
| 合计 | 231,978,267.49 | 21,752,731.14 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 208,760,514.01 |
| 1至2年 | 11,070,320.36 |
| 2至3年 | 5,624,727.93 |
| 3年以上 | 14,855,627.19 |
| 3至4年 | 7,983,083.21 |
| 4至5年 | 4,542,000.00 |
| 5年以上 | 2,330,543.98 |
| 合计 | 240,311,189.49 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 23,402,108.74 | 6,807,435.56 | 123,891.16 | 30,085,653.14 | ||
| 合计 | 23,402,108.74 | 6,807,435.56 | 123,891.16 | 30,085,653.14 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 20,112,203.94 | 8.37% | 1,005,610.20 |
| 第二名 | 20,902,280.71 | 8.70% | 1,093,614.04 |
| 第三名 | 5,258,638.09 | 2.19% | 262,931.90 |
| 第四名 | 4,910,189.97 | 2.04% | 417,382.62 |
| 第五名 | 4,308,377.71 | 1.79% | 215,418.89 |
| 合计 | 55,491,690.42 | 23.09% |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 45,177,204.81 | 97.17% | 10,433,555.64 | 80.05% |
| 1至2年 | 460,674.77 | 0.99% | 1,456,015.35 | 11.17% |
| 2至3年 | 659,261.29 | 1.42% | 913,476.90 | 7.01% |
| 3年以上 | 195,503.63 | 0.42% | 231,014.14 | 1.77% |
| 合计 | 46,492,644.50 | -- | 13,034,062.03 | -- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 25,823,615.90 | 55.54 |
| 第二名 | 2,568,956.67 | 5.53 |
| 第三名 | 2,273,771.78 | 4.89 |
| 第四名 | 1,841,544.59 | 3.96 |
| 第五名 | 1,713,402.28 | 3.69 |
| 合计 | 34,221,291.22 | 73.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 28,751,873.42 | 22,443,219.72 |
| 合计 | 28,751,873.42 | 22,443,219.72 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 15,887,750.93 | 13,504,055.50 |
| 代扣代缴款项 | 4,368,206.97 | 2,367,190.10 |
| 往来款及其他 | 19,144,337.95 | 17,628,697.03 |
| 合计 | 39,400,295.85 | 33,499,942.63 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,910,186.48 | 7,146,536.43 | 11,056,722.91 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 500,147.51 | 500,147.51 | ||
| 本期转回 | 22,841.63 | 885,606.36 | 908,447.99 | |
| 2020年6月30日余额 | 4,387,492.36 | 6,260,930.07 | 10,648,422.43 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 23,405,061.84 |
| 1至2年 | 2,873,310.38 |
| 2至3年 | 2,923,593.82 |
| 3年以上 | 10,198,329.81 |
| 3至4年 | 3,177,785.84 |
| 4至5年 | 759,613.90 |
| 5年以上 | 6,260,930.07 |
| 合计 | 39,400,295.85 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 11,056,722.91 | 522,989.14 | 885,606.36 | 10,648,422.43 | ||
| 合计 | 11,056,722.91 | 522,989.14 | 885,606.36 | 10,648,422.43 | ||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 保证金及押金 | 822,228.80 | 1年内,1-2年,3-4年，4-5年，5年以上 | 2.09% | 794,009.40 |
| 第二名 | 保证金及押金 | 1,354,436.48 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 3.44% | 69,402.22 |
| 第三名 | 保证金及押金 | 588,812.00 | 3-4年、5年以上 | 1.49% | 572,753.00 |
| 第四名 | 保证金及押金 | 500,000.00 | 1-2年（含2年） | 1.27% | 50,000.00 |
| 第五名 | 代垫水电费 | 442,842.58 | 1年以内 | 1.12% | 22,142.13 |
| 合计 | -- | 3,708,319.86 | -- | 9.41% | 1,508,306.75 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 7,643,280.78 | 1,416,765.16 | 6,226,515.62 | 8,386,602.80 | 1,432,884.88 | 6,953,717.92 |
| 发出商品 | 2,819,491.57 | 2,819,491.57 | 3,110,788.92 | 3,110,788.92 | ||
| 工程施工成本 | 12,789,284.09 | 12,789,284.09 | 18,342,651.70 | 18,342,651.70 | ||
| 合计 | 23,252,056.44 | 1,416,765.16 | 21,835,291.28 | 29,840,043.42 | 1,432,884.88 | 28,407,158.54 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,432,884.88 | 16,119.72 | 1,416,765.16 | |||
| 合计 | 1,432,884.88 | 16,119.72 | 1,416,765.16 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证和待抵扣进项税 | 23,365,302.12 | 32,205,091.13 |
| 预缴税金 | 43,252.38 | 88,252.35 |
| 合计 | 23,408,554.50 | 32,293,343.48 |
9、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒 | 37,247,315.09 | -6,392,498.98 | 30,854,816.11 | ||||||||
| 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司（以下简称"天之孚"）* | 21,776,504.80 | 22,500,000.00 | -969,312.75 | 43,307,192.05 | |||||||
| 小计 | 59,023,819.89 | 22,500,000.00 | -7,361,811.73 | 74,162,008.16 | |||||||
| 合计 | 59,023,819.89 | 22,500,000.00 | -7,361,811.73 | 74,162,008.16 | |||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 |
| 合计 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 |
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 224,480,388.90 | 224,480,388.90 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 224,480,388.90 | 224,480,388.90 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 31,298,726.60 | 31,298,726.60 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,454,975.78 | 2,454,975.78 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,454,975.78 | 2,454,975.78 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 33,753,702.38 | 33,753,702.38 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 190,726,686.52 | 190,726,686.52 | ||
| 2.期初账面价值 | 193,181,662.30 | 193,181,662.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,017,251,470.10 | 1,022,435,082.39 |
| 合计 | 1,017,251,470.10 | 1,022,435,082.39 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通讯设备 | 办公设备 | 专用设备 | 运输设备 | 网络小区 | IP网设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 335,039,538.68 | 7,660,392.44 | 107,147,556.77 | 304,859,596.58 | 38,991,441.53 | 1,740,596,314.43 | 626,660,863.15 | 16,488,009.39 | 3,177,443,712.97 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 47,980.51 | 2,000,852.86 | 4,108,586.88 | 2,415,609.36 | 52,137,227.71 | 13,546,318.64 | 308,868.34 | 74,565,444.30 |
| （1）购置 | 0.00 | 47,980.51 | 2,000,852.86 | 2,258,561.43 | 2,415,609.36 | 17,856,455.52 | 13,546,318.64 | 308,868.34 | 38,434,646.66 |
| （2）在建工程转入 | 1,850,025.45 | 34,280,772.19 | 36,130,797.64 | ||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 444,433.00 | 14,128,339.00 | 14,572,772.00 | ||||||
| （1）处置或报废 | 444,433.00 | 14,128,339.00 | 14,572,772.00 | ||||||
| 4.期末余额 | 335,039,538.68 | 7,708,372.95 | 109,148,409.63 | 308,968,183.46 | 40,962,617.89 | 1,778,605,203.14 | 640,207,181.79 | 16,796,877.73 | 3,237,436,385.27 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 166,905,689.30 | 6,349,765.48 | 92,341,601.14 | 204,703,107.11 | 29,779,189.45 | 1,150,052,163.80 | 485,812,201.54 | 13,884,149.19 | 2,149,827,867.01 |
| 2.本期增加金额 | 3,925,483.08 | 321,043.37 | 2,275,173.45 | 12,337,580.74 | 969,867.64 | 42,790,389.53 | 16,815,855.00 | 247,061.46 | 79,682,454.27 |
| （1）计提 | 3,925,483.08 | 321,043.37 | 2,275,173.45 | 12,337,580.74 | 969,867.64 | 42,790,389.53 | 16,815,855.00 | 247,061.46 | 79,682,454.27 |
| 3.本期减少金额 | 426,655.68 | 14,079,514.00 | 14,506,169.68 | ||||||
| （1）处置或报废 | 426,655.68 | 14,079,514.00 | 14,506,169.68 | ||||||
| 4.期末余额 | 170,831,172.38 | 6,670,808.85 | 94,616,774.59 | 217,040,687.85 | 30,322,401.41 | 1,178,763,039.33 | 502,628,056.54 | 14,131,210.65 | 2,215,004,151.60 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 162,701,482.19 | 1,037,266.66 | 14,308,491.48 | 91,753,364.30 | 10,640,216.48 | 596,575,147.13 | 137,572,313.25 | 2,663,188.61 | 1,017,251,470.10 |
| 2.期初账面价值 | 166,626,965.27 | 1,310,329.52 | 14,582,812.07 | 99,982,358.16 | 9,212,252.08 | 587,277,133.95 | 140,841,849.61 | 2,601,381.73 | 1,022,435,082.39 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 154,260,090.59 | 141,425,842.65 |
| 工程物资 | 54,124,153.03 | 48,396,975.25 |
| 合计 | 208,384,243.62 | 189,822,817.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 数字电视网络改造 | 57,673,781.75 | 57,673,781.75 | 57,224,305.76 | 57,224,305.76 | ||
| 威视数据中心 | 36,794,074.47 | 36,794,074.47 | 36,794,074.47 | 36,794,074.47 | ||
| 有线电视枢纽大厦 | 51,639,423.23 | 51,639,423.23 | 45,218,475.63 | 45,218,475.63 | ||
| 其他 | 8,152,811.14 | 8,152,811.14 | 2,188,986.79 | 2,188,986.79 | ||
| 合计 | 154,260,090.59 | 154,260,090.59 | 141,425,842.65 | 141,425,842.65 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 数字电视网络改造 | 89,820,000.00 | 57,224,305.76 | 13,049,861.00 | 12,600,385.01 | 57,673,781.75 | 65.40% | 90.00% | 其他 | ||||
| 威视数据中心 | 43,221,800.00 | 36,794,074.47 | 36,794,074.47 | 85.13% | 95.00% | 其他 | ||||||
| 有线电视枢纽大厦 | 60,000,000.00 | 45,218,475.63 | 6,420,947.60 | 51,639,423.23 | 86.06% | 95.00% | 其他 | |||||
| 有线网络 | 130,760,000.00 | 1,364,313.92 | 24,221,929.70 | 23,413,265.68 | 620,023.75 | 1,552,954.19 | 70.08% | 90.00% | 其他 | |||
| 合计 | 323,801,800.00 | 140,601,169.78 | 43,692,738.30 | 36,013,650.69 | 620,023.75 | 147,660,233.64 | -- | -- | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 库存材料 | 57,270,855.61 | 3,146,702.58 | 54,124,153.03 | 51,543,677.83 | 3,146,702.58 | 48,396,975.25 |
| 合计 | 57,270,855.61 | 3,146,702.58 | 54,124,153.03 | 51,543,677.83 | 3,146,702.58 | 48,396,975.25 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 机顶盒软件 | 财务软件 | 计算机软件 | 数字电视应用平台 | 数字电视综合业务信息系统 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 300,368.51 | 176,168,163.59 | 2,704,526.06 | 7,189,740.07 | 1,881,278.41 | 466,579,136.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 10,692,400.96 | 10,692,400.96 | ||||||||
| （1）购置 | 10,692,400.96 | 10,692,400.96 | ||||||||
| （2）内部研发 | ||||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 300,368.51 | 186,860,564.55 | 2,704,526.06 | 7,189,740.07 | 1,881,278.41 | 477,271,537.26 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期 | 53,491,321 | 1,450,000. | 142,160.37 | 90,198,169 | 1,994,647. | 7,189,740. | 1,395,857. | 155,861,89 |
| 初余额 | .07 | 00 | .40 | 19 | 07 | 28 | 5.38 | |||
| 2.本期增加金额 | 458,850.60 | 1,426.92 | 10,227,771.87 | 42,787.02 | 42,319.32 | 10,773,155.73 | ||||
| （1）计提 | 458,850.60 | 1,426.92 | 10,227,771.87 | 42,787.02 | 42,319.32 | 10,773,155.73 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 53,950,171.67 | 1,450,000.00 | 143,587.29 | 100,425,941.27 | 2,037,434.21 | 7,189,740.07 | 1,438,176.60 | 166,635,051.11 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 222,934,887.99 | 156,781.22 | 86,434,623.28 | 667,091.85 | 443,101.81 | 310,636,486.15 | ||||
| 2.期 | 223,393,73 | 158,208.14 | 85,969,994 | 709,878.87 | 485,421.13 | 310,717,24 |
| 初账面价值 | 8.59 | .19 | 0.92 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒和智能卡 | 134,838,364.97 | 11,700,065.98 | 25,647,146.58 | 120,891,284.37 | |
| 电缆调制解调器 | 34,020,595.16 | 3,993,043.89 | 7,833,666.72 | 30,179,972.33 | |
| 零星装修工程 | 1,919,960.75 | 161,319.74 | 165,695.85 | 1,915,584.64 | |
| 付费节目费 | 1,468,984.42 | 2,406,250.00 | 2,136,866.31 | 1,738,368.11 | |
| 管道租赁费 | 2,479,269.89 | 1,016,523.97 | 1,607,900.56 | 1,887,893.30 | |
| 办公室装修费用及其他 | 35,516,323.28 | 390,958.15 | 4,527,893.48 | 31,379,387.95 | |
| 合计 | 210,243,498.47 | 19,668,161.73 | 41,919,169.50 | 187,992,490.70 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 841,475.13 | 183,721.27 | 1,065,450.10 | 159,817.51 |
| 合计 | 841,475.13 | 183,721.27 | 1,065,450.10 | 159,817.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 183,721.27 | 159,817.51 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 49,298,095.19 | 43,198,329.35 |
| 可抵扣亏损 | 41,752,023.23 | 39,282,656.64 |
| 合计 | 91,050,118.42 | 82,480,985.99 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款、工程款 | 19,474,838.27 | 19,474,838.27 | 22,110,480.05 | 22,110,480.05 | ||
| 合计 | 19,474,838.27 | 19,474,838.27 | 22,110,480.05 | 22,110,480.05 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料设备款 | 86,693,187.55 | 87,664,557.60 |
| 工程款 | 250,864,371.81 | 131,242,411.73 |
| 宽频出口租金 | 12,944,749.35 | 10,895,753.06 |
| 商品款 | 54,384,456.68 | 63,766,215.21 |
| 节目购置费及其他 | 97,445,105.89 | 66,367,676.40 |
| 合计 | 502,331,871.28 | 359,936,614.00 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 259,281,571.53 | 319,329,547.31 |
| 合计 | 259,281,571.53 | 319,329,547.31 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 86,232,529.27 | 213,283,229.90 | 234,581,070.15 | 64,934,689.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,754,343.59 | 12,980,098.70 | 8,253,395.85 | 8,481,046.44 |
| 三、辞退福利 | 1,395,813.00 | 1,395,813.00 | ||
| 合计 | 89,986,872.86 | 227,659,141.60 | 244,230,279.00 | 73,415,735.46 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 85,861,627.97 | 189,812,556.95 | 212,564,252.13 | 63,109,932.79 |
| 2、职工福利费 | 8,308,381.25 | 7,172,797.47 | 1,135,583.78 | |
| 3、社会保险费 | 3,565,729.22 | 3,560,606.06 | 5,123.16 | |
| 其中：医疗保险费 | 3,176,594.17 | 3,171,990.13 | 4,604.04 | |
| 工伤保险费 | 20,477.21 | 20,397.35 | 79.86 | |
| 生育保险费 | 368,657.84 | 368,218.58 | 439.26 | |
| 4、住房公积金 | 21,747.30 | 10,389,414.68 | 10,396,172.86 | 14,989.12 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 349,154.00 | 1,207,147.80 | 887,241.63 | 669,060.17 |
| 合计 | 86,232,529.27 | 213,283,229.90 | 234,581,070.15 | 64,934,689.02 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 357,194.06 | 6,698,919.96 | 4,716,183.14 | 2,339,930.88 |
| 2、失业保险费 | 35,665.66 | 35,516.89 | 148.77 | |
| 3、企业年金缴费 | 3,397,149.53 | 6,245,513.08 | 3,501,695.82 | 6,140,966.79 |
| 合计 | 3,754,343.59 | 12,980,098.70 | 8,253,395.85 | 8,481,046.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,121,789.44 | 3,113,402.44 |
| 企业所得税 | 862,266.38 | 806,409.80 |
| 个人所得税 | 4,539,275.52 | 895,340.84 |
| 城市维护建设税 | 27,398.44 | 104,182.04 |
| 教育费附加 | 16,200.60 | 72,480.10 |
| 房产税 | 583,362.09 | 28,496.32 |
| 待转销项税额 | 13,191,210.73 | 11,290,043.12 |
| 文化建设费及其他 | 93,704.09 | 47,821.31 |
| 合计 | 23,435,207.29 | 16,358,175.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 356,663,124.00 | |
| 其他应付款 | 205,704,015.28 | 195,470,073.23 |
| 合计 | 562,367,139.28 | 195,470,073.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 356,663,124.00 | |
| 合计 | 356,663,124.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租机押金 | 62,008,140.30 | 64,106,488.41 |
| 投标、履约保证金 | 63,025,152.60 | 63,518,897.88 |
| 收视、节目分成款 | 87,061.19 | 86,898.79 |
| 预提费用 | 12,274,916.25 | 18,158,125.53 |
| 往来款及其他 | 68,308,744.94 | 49,599,662.62 |
| 合计 | 205,704,015.28 | 195,470,073.23 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
24、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购物金回馈 | 2,686,514.48 | 2,686,514.48 |
| 合计 | 2,686,514.48 | 2,686,514.48 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 95,957,404.57 | 3,600,000.00 | 7,310,702.81 | 92,246,701.76 | 见下表明细 |
| 合计 | 95,957,404.57 | 3,600,000.00 | 7,310,702.81 | 92,246,701.76 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| （1）"三网融合"下的DRM数字内容网络平台产业化项目*1 | 2,031,250.00 | 312,500.00 | 1,718,750.00 | 与资产相关 | ||||
| （2）"三网融合"的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目*2 | 2,031,250.00 | 312,500.00 | 1,718,750.00 | 与资产相关 | ||||
| （3）基于三网融合的家庭健康监护及增值服务 | 800,000.00 | 75,000.00 | 725,000.00 | 与资产相关 |
| *3 | ||||||||
| （4）互动新媒体网络示范工程建设*4 | 1,039,791.67 | 135,625.00 | 904,166.67 | 与资产相关 | ||||
| （5）三网融合示范小区建设项目*5 | 1,536,458.33 | 281,249.98 | 1,255,208.35 | 与资产相关 | ||||
| （6）NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范*6 | 507,812.50 | 40,625.00 | 467,187.50 | 与资产相关 | ||||
| （7）新媒体内容聚合服务平台*7 | 6,833,333.33 | 500,000.00 | 6,333,333.33 | 与资产相关 | ||||
| （8）下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范*8 | 1,299,166.67 | 125,000.00 | 1,174,166.67 | 与资产相关 | ||||
| （9）面向三网融合的广电多业务终端*9 | 2,222,500.00 | 165,000.00 | 2,057,500.00 | 与资产相关 | ||||
| （10）基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程*10 | 779,166.67 | 106,250.00 | 672,916.67 | 与资产相关 | ||||
| （11）深圳市互联网附注专项资金三网融合试点城市建设项目*11 | 4,033,333.33 | 100,000.04 | 3,933,333.29 | 与资产相关 | ||||
| （12）基于云计算平台的OTT智能终 | 1,236,375.00 | 137,375.00 | 1,099,000.00 | 与资产相关 |
| 端应用示范工程项目*12 | ||||||||
| （13）深圳市有线电视宽带普及提速项目*13 | 4,718,750.00 | 187,500.00 | 4,531,250.00 | 与资产相关 | ||||
| （14）IPV6数字电视交互系统*14 | 21,770,833.34 | 1,687,500.00 | 20,083,333.34 | 与资产相关 | ||||
| （15）深圳市有线电视监控网项目*15 | 3,274,583.25 | 227,500.00 | 3,047,083.25 | 与资产相关 | ||||
| （16）基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助*16 | 1,843,333.33 | 118,750.00 | 1,724,583.33 | 与资产相关 | ||||
| （17）光缆建设项目*17 | 2,091,666.66 | 150,000.00 | 1,941,666.66 | 与资产相关 | ||||
| （18）宝安区有线电视双向化改造四期*18 | 1,687,500.00 | 1,687,500.00 | 与资产相关 | |||||
| （19）光明新区前端系统建设及维护项目*19 | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 2,700,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （20）新媒体购物文化信息传播平台项目*20 | 148,000.00 | 148,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （21）基于分布式云技术的智慧酒店数字化业务支撑平台开发*21 | 383,333.33 | 383,333.33 | 与资产相关 | |||||
| （22）信息基础设施建设项目*22 | 2,666,666.78 | 250,000.00 | 2,416,666.78 | 与资产相关 |
| （23）"三线下地"线路迁改工程*23 | 19,589,137.02 | 1,198,327.79 | 18,390,809.23 | 与资产相关 | ||||
| （24）打击小前端项目*24 | 5,833,163.36 | 900,000.00 | 4,933,163.36 | 与资产相关 | ||||
| （25）互动电视新媒体应用聚合云服务示范*25 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （26）深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目*26 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （27）南山区城中村智慧安防项目*27 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （28）DCAS项目 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 与资产相关 |
*8根据深发改[2012]1241号文件，本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助182.00万元用于购置设备及软件服务；递延收益余额为1,174,166.67元。*9根据深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300.00万元用于购置设备及软件服务；递延收益余额为2,057,500.00元。*10根据深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200.00万元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费；递延收益余额为672,916.67元。*11根据深发改[2013]993号文件，本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助
225.00万元；截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度未确认其他收益，递延收益的余额为225.00万元。根据深发改[2016]808号文件，天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目项目补助资金200.00万元；递延收益的余额为1,683,333.29元。*12根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财[2013]491号”文件批示，本公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费250.00万元，于2015年收到相关课题专项经费
450.00万元，其中420万归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司；递延收益余额为1,099,000.00元。*13根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改[2014]939号”文件批示，本公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金300.00万元，于2015年收到项目专项资金300.00万元；递延收益余额为4,531,250.00元。*14根据“深发改[2015]938号”文件及“发改办高技[2015]1405号”文件批示，本公司获得关于支持IPV6的数字电视交互系统建设项目地方配套资金900.00万元，国家补助资金1600.00万元，共计2,500.00万元；2019年深圳市财政委员会支付尾款200.00万元。递延收益余额为20,083,333.34元。*15根据粤府办[2015]56号、深府办[2015]100号及深府办[2016]9号文件的有关规定，天隆网络于2016年11月30日收到深圳市信息委员会提供的关于信息基础设施建设专项资金200.00万元；递延收益余额为1,283,333.25元。根据深府办[2017]68号、深府办[2015]100号以及深府[2016]9号文件等规定，天隆网络于2017年5月24日收该专项资金255.00万元；递延收益的余额为1,763,750.00元。*16根据“深科技创新[2016]100号”文件，本公司于2016年收到“SF20160024基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额400.00万元；递延收益余额为1,724,583.33元。*17天宝网络于2016年8月10日和2017年2月22日分别在网上申报了“深圳天宝2015年度光缆建设项目”和“深圳天宝2016年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的补助300.00万元用于公司建设宝安区和龙华区的光缆建设；递延收益的余额为1,941,666.66元。*18根据天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市2016年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》，深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于2016年1月1日至2017年12月31日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作，甲方为本项目无偿资助200.00万人民币用于购置设备和软件；递延收益的余额为1,687,500.00元。*19根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议，本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务，合同签订后，深圳市光明新区发展财政局向本公司付款480.00万元；递延收益余额为2,700,000.00元。*20深圳市经济贸易和信息化委员会针对宜和股份的全媒体移动电商平台拨付深圳市战略新兴产业发展专项资金资助150.00万元；递延收益余额为148,000.00元。*21根据《深圳市科技计划项目合同书》（深科技创新[2016]156号），长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金
80.00万元；递延收益的余额为383,333.33元。
*22根据“深经贸信息信安字[2017]116号”通知，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视（NGB）光网改造项目款400.00 万元递延收益余额为2,416,666.78元。
*23根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要，本公司于2017年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款1,000.00 万元，2018年收到1,100.00万元；递延收益余额为18,390,809.23元。*24根据天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》，深圳市宝安区文体旅游局委托公司于2017年6月6日至2018年12月31日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定，公司应在合同期内完成90,000台机顶盒免费发放，文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒补贴100.00元，补贴最多不超过9万个机顶盒，公司于2017年、2018年分别收到补贴450.00万元；递延收益余额为4,933,163.36元。*25根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》，本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450,247.00元，于2016年收到专项经费449,603.00元；递延收益余额为500,000.00元。*26根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》（深财教[2016]71号），公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助1,500,000.00元，截止本期末，该项目尚未实施完成。本年度尚未确认损益，递延收益余额为1,500,000.00元。*27根据本公司与深圳市文体旅游局签订（以下简称“文体旅游局”）的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》，文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共2,600,000.00元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额2,600,000.00元。*28本期收到条件接收系统升级改造项目补助款360万元。截止本期末，该项目尚未实施完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额3,600,000.00元。
26、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 617,353,200.00 | 185,205,960.00 | 185,205,960.00 | 802,559,160.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 219,777,426.10 | 185,205,960.00 | 34,571,466.10 | |
| 其他资本公积 | 734,842.30 | 734,842.30 | ||
| 合计 | 220,512,268.40 | 185,205,960.00 | 35,306,308.40 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 295,371,086.55 | 295,371,086.55 |
| 合计 | 295,371,086.55 | 295,371,086.55 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,515,981,031.77 | 1,664,144,053.54 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,515,981,031.77 | 1,664,144,053.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 99,148,889.92 | 107,215,838.59 |
| 应付普通股股利 | 617,353,200.00 | 308,676,600.00 |
| 期末未分配利润 | 997,776,721.69 | 1,462,683,292.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 854,680,472.17 | 588,555,631.89 | 721,798,802.75 | 470,479,424.78 |
| 其他业务 | 30,914,573.14 | 20,473,634.32 | 46,364,603.34 | 23,705,507.81 |
| 合计 | 885,595,045.31 | 609,029,266.21 | 768,163,406.09 | 494,184,932.59 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
31、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 48,751.64 | 146,814.10 |
| 城市维护建设税 | 291,418.23 | 242,839.51 |
| 教育费附加 | 201,495.60 | 173,267.33 |
| 房产税 | 1,133,496.58 | |
| 土地使用税 | 611,472.77 | 130,191.24 |
| 车船使用税 | 12,861.76 | 14,566.56 |
| 印花税 | 57,061.83 | 48,173.39 |
| 文化事业建设费 | 2,874.96 | 165,841.93 |
| 其他 | 6,567.30 | |
| 合计 | 1,232,504.09 | 2,055,190.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,507,769.96 | 32,055,663.36 |
| 网络使用及传输费 | 5,778,396.80 | 5,440,657.36 |
| 劳务费 | 2,198,875.03 | 1,940,544.96 |
| 广告宣传费 | 8,361,537.71 | 9,266,004.13 |
| 物流配送费 | 2,509,132.00 | 2,459,958.09 |
| 租赁管理费 | 2,179,243.16 | 2,397,324.61 |
| 折旧、摊销 | 728,815.01 | 946,772.75 |
| 其他 | 7,032,143.16 | 408,063.46 |
| 合计 | 59,295,912.83 | 54,914,988.72 |
33、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 54,586,684.91 | 62,832,183.06 |
| 折旧、摊销 | 18,340,756.43 | 18,597,206.84 |
| 租赁及物业管理费 | 18,703,309.12 | 13,053,105.05 |
| 水电费 | 3,938,080.14 | 4,177,986.94 |
| 办公费 | 1,066,944.03 | 1,009,385.78 |
| 其他 | 10,928,638.94 | 9,813,902.52 |
| 合计 | 107,564,413.57 | 109,483,770.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 20,832,546.54 | 22,127,364.46 |
| 折旧与摊销 | 1,885,059.51 | 373,621.51 |
| 外包费 | 946,435.54 | 329,184.43 |
| 租赁费 | 834,534.00 | 338,274.32 |
| 其他 | 2,363,038.82 | 10,880.14 |
| 合计 | 26,861,614.41 | 23,179,324.86 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | ||
| 减：利息收入 | 11,730,296.65 | 11,395,725.40 |
| 汇兑损益 | 3,189.59 | 2,109.00 |
| 手续费 | 1,592,296.22 | 1,715,882.05 |
| 合计 | -10,134,810.84 | -9,681,952.35 |
36、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 11,244,051.43 | 8,590,089.30 |
| 代扣个人所得税手续费 | 360,343.10 | 200,972.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,361,811.73 | -6,309,481.70 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 6,421,321.06 | 9,726,078.99 |
| 合计 | -940,490.67 | 3,416,597.29 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 408,300.48 | |
| 应收账款坏账损失 | -6,683,544.40 | |
| 合计 | -6,275,243.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,950,955.54 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 160,085.04 | |
| 合计 | -1,790,870.50 |
其他说明：
41、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 8,400.00 | ||
| 非流动资产处置利得 | 69,854.88 | 120,451.34 | 69,854.88 |
| 罚款收入 | 108,194.90 | 96,199.60 | 108,194.90 |
| 赔偿款 | 463,824.39 | 527,845.12 | 463,824.39 |
| 其他 | 180,118.23 | 171,772.34 | 180,118.23 |
| 合计 | 821,992.40 | 924,668.40 | 821,992.40 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 9,743.54 | 56,575.09 | 9,743.54 |
| 罚款支出 | 12,317.10 | 10,120.20 | 12,317.10 |
| 其他 | 9,000.00 | ||
| 合计 | 162,060.64 | 75,695.29 | 162,060.64 |
44、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 632,655.15 | 509,610.01 |
| 递延所得税费用 | -23,903.76 | -52,302.84 |
| 对以前期间所得税的调整影响 | -2,151.29 | |
| 合计 | 608,751.39 | 455,155.88 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 96,794,736.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 652,539.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -64,485.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 20,698.17 |
| 所得税费用 | 608,751.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 11,730,296.65 | 11,388,441.63 |
| 往来款及其他 | 27,380,084.00 | 18,293,952.15 |
| 合计 | 39,110,380.65 | 29,682,393.78 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 30,041,368.23 | 33,454,325.98 |
| 付现销售费用 | 28,783,746.57 | 29,044,352.87 |
| 付现研发费用 | 2,343,543.87 | 1,847,563.54 |
| 银行手续费 | 1,592,296.22 | 1,715,882.05 |
| 往来款 | 3,037,443.43 | 1,654,322.85 |
| 保证金、押金等 | 4,383,695.43 | 4,533,256.87 |
| 其他 | 3,358,322.84 | 7,548,916.35 |
| 合计 | 73,540,416.59 | 79,798,620.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 0.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
47、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 96,185,985.35 | 104,837,757.57 |
| 加：资产减值准备 | 6,275,243.92 | 1,790,870.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82,137,430.05 | 89,605,452.96 |
| 无形资产摊销 | 10,773,155.73 | 9,689,961.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 41,919,169.50 | 38,960,819.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | -60,111.34 | -63,876.25 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,189.59 | -2,109.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 940,490.67 | -3,416,597.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -23,903.76 | -52,302.84 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 6,571,867.26 | -3,208,988.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -127,905,505.43 | -69,726,143.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 19,263,692.91 | -87,146,365.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,080,704.45 | 81,268,478.68 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 847,780,686.11 | 701,419,938.61 |
| 减：现金的期初余额 | 915,574,900.51 | 989,453,930.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,794,214.40 | -288,033,992.27 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 847,780,686.11 | 915,574,900.51 |
| 其中：库存现金 | 664,012.24 | 1,116,612.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 844,812,240.58 | 913,525,086.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,304,433.29 | 933,201.45 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 847,780,686.11 | 915,574,900.51 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 17,039,358.26 | 保证金及财政监管户资金 |
| 合计 | 17,039,358.26 | -- |
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 712,272.19 |
| 其中：美元 | 45,035.56 | 7.0795 | 318,829.25 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 430,745.49 | 0.9134 | 393,442.94 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 92,246,701.76 | 递延收益 | 7,310,702.81 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,933,348.62 | 其他收益 | 3,933,348.62 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
52、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天隆网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天宝网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜和股份 | 深圳 | 深圳 | 电视购物 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天威广告 | 深圳 | 深圳 | 设计，制作，代理国内外各类广告业务 | 95.00% | 设立 | |
| 迪威特 | 深圳 | 深圳 | 文化项目投资等 | 75.00% | 设立 | |
| 天威网络工程 | 深圳 | 深圳 | 有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 长泰公司 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 51.00% | 设立 | |
| 深汕威视 | 深圳 | 深汕特别合作区 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 设立 | |
| 天威数据* | 深圳 | 深圳 | 数据信息传输服务等 | 75.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深汕广电 | 深圳 | 深汕特别合作区 | 广播电视传输业务 | 65.00% | 设立 | |
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天威广告 | 5.00% | 113,477.21 | 775,093.69 | |
| 长泰公司 | 49.00% | 704,301.47 | 3,920,000.00 | 8,772,597.16 |
| 迪威特 | 25.00% | 643,690.59 | 13,655,707.84 | |
| 宜和股份 | 40.00% | -3,821,413.59 | 53,871,086.00 | |
| 深汕广电 | 35.00% | -599,053.45 | 6,285,582.64 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天威广告 | 28,566,725.98 | 1,857,211.83 | 30,423,937.81 | 14,922,064.04 | 0.00 | 14,922,064.04 | 24,761,223.98 | 2,077,107.89 | 26,838,331.87 | 13,606,002.26 | 13,606,002.26 | |
| 长泰公司 | 19,004,163.69 | 3,318,735.54 | 22,322,899.23 | 4,036,306.38 | 383,333.33 | 4,419,639.71 | 25,721,405.28 | 3,630,224.55 | 29,351,629.83 | 4,502,386.92 | 383,333.33 | 4,885,720.25 |
| 迪威特 | 66,441,571.06 | 1,318,394.98 | 67,759,966.04 | 13,137,134.66 | 13,137,134.66 | 62,087,523.61 | 1,585,096.09 | 63,672,619.70 | 11,624,550.68 | 11,624,550.68 | ||
| 宜和股份 | 220,503,731.41 | 19,089,046.62 | 239,592,778.03 | 104,767,063.03 | 148,000.00 | 104,915,063.03 | 235,610,318.46 | 20,567,487.28 | 256,177,805.74 | 111,798,556.78 | 148,000.00 | 111,946,556.78 |
| 深汕广电 | 15,604,949.69 | 9,652,808.00 | 25,257,757.69 | 7,298,950.15 | 7,298,950.15 | 17,580,544.43 | 8,760,975.94 | 26,341,520.37 | 6,671,131.54 | 6,671,131.54 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天威广告 | 5,204,404.24 | 2,269,544.16 | 2,269,544.16 | 2,027,416.48 | 3,441,406.47 | -4,310,800.53 | -4,310,800.53 | -2,571,676.53 |
| 长泰公司 | 10,127,456.0 | 1,437,349.94 | 1,437,349.94 | -4,324,468.21 | 9,872,155.12 | 2,103,054.36 | 2,103,054.36 | -1,205,927.49 |
| 6 | ||||||||
| 迪威特 | 13,495,436.71 | 2,574,762.36 | 2,574,762.36 | -2,138,032.40 | 12,112,891.30 | 1,608,109.26 | 1,608,109.26 | 6,005,861.71 |
| 宜和股份 | 87,111,228.39 | -9,553,533.96 | -9,553,533.96 | -15,707,396.03 | 87,157,235.81 | -8,012,485.39 | -8,012,485.39 | 4,489,272.04 |
| 深汕广电 | 1,467,907.36 | -1,711,581.29 | -1,711,581.29 | -1,928,206.27 | 1,215,541.21 | -1,086,228.09 | -1,086,228.09 | -771,101.48 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中广电传媒 | 深圳 | 深圳 | 文化活动策划等 | 26.17% | 权益法核算 | |
| 天之孚 | 深圳 | 深圳 | 计算机信息服务 | 45.00% | 权益法核算 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 中广电传媒 | 天之孚 | 中广电传媒 | 天之孚 | |
| 流动资产 | 91,752,616.16 | 95,571,546.44 | 110,376,500.79 | 48,560,847.34 |
| 非流动资产 | 51,047,386.57 | 1,037,438.83 | 54,302,191.68 | 706,211.57 |
| 资产合计 | 142,800,002.73 | 96,608,985.27 | 164,678,692.47 | 49,267,058.91 |
| 流动负债 | 34,780,920.72 | 370,780.72 | 29,930,356.42 | 874,826.03 |
| 非流动负债 | 1,279,100.00 | 2,707,500.00 | ||
| 负债合计 | 36,060,020.72 | 370,780.72 | 32,637,856.42 | 874,826.03 |
| 少数股东权益 | 4,826,344.67 | 5,700,378.00 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 101,913,637.34 | 96,238,204.55 | 126,340,458.05 | 48,392,232.88 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,666,490.81 | 43,307,192.05 | 33,058,989.79 | 21,776,504.80 |
| 调整事项 | 4,188,325.30 | 4,188,325.30 | ||
| --其他 | 4,188,325.30 | 4,188,325.30 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,666,490.81 | 43,307,192.05 | 33,058,989.79 | 21,776,504.80 |
| 营业收入 | 7,516,173.97 | 25,797,870.93 | ||
| 净利润 | -25,300,854.04 | -135,636.01 | -25,905,684.94 | |
| 综合收益总额 | -25,300,854.04 | -135,636.01 | -25,905,684.94 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司本期未发生银行借款，不存在利率风险。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，本公司目前不存在外汇风险。
（3）其他价格风险
本公司本期未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。
3.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 445,688,670.08 | 50,446,720.93 | 4,345,610.27 | 1,109,149.99 | 741,720.00 | 502,331,871.28 |
| 其他应付款 | 367,260,839.54 | 48,431,248.23 | 37,424,275.11 | 15,225,171.19 | 94,025,605.22 | 562,367,139.28 |
| 合计 | 474,661,400.44 | 182,851,246.34 | 106,658,550.09 | 42,732,722.36 | 257,795,091.33 | 1,064,699,010.56 |
| 项目 | 上年年末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 319,349,975.54 | 36,146,665.10 | 3,113,766.69 | 794,740.92 | 531,465.75 | 359,936,614.00 |
| 其他应付款 | 10,070,470.57 | 46,021,754.24 | 35,562,386.99 | 14,467,706.54 | 89,347,754.89 | 195,470,073.23 |
| 合计 | 329,420,446.11 | 82,168,419.34 | 38,676,153.68 | 15,262,447.46 | 89,879,220.64 | 555,406,687.23 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 386,000,000.00 | 386,000,000.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变 | 386,000,000.00 | 386,000,000.00 | ||
| 动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （3）衍生金融资产 | 386,000,000.00 | 386,000,000.00 | ||
| （六）其他非流动金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 | ||
| （1）权益工具投资 | 144,336,700.00 | 144,336,700.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 386,000,000.00 | 144,336,700.00 | 530,336,700.00 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳广电集团 | 深圳 | 广播电影电视 | 2,481,840,000.00 | 57.77% | 57.77% |
| 母公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 深圳广电集团 | 356,663,124.00 | 106,998,937.00 | 463,662,061.00 |
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2 在合营安排或联营企业中的权益”。。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中广电传媒 | 本公司之联营企业 |
| 天之孚 | 本公司之联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国电信股份有限公司 | 本公司之股东/持股5%以上 |
| 深圳市宝安区国有资产监督管理委员会 | 本公司之原股东/原持股5%以上 |
| 深圳市移动视讯有限公司（"移动视讯"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市天和信息服务有限公司（"天和公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市深视传媒有限公司（"深视传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司（"广视后勤"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视餐饮有限公司（"广视餐饮"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广电生活传媒股份有限公司（"广电生活传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市盐田区广播电视台（"盐田广电中心"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市东部传媒股份有限公司（"东部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市西部传媒股份有限公司（"西部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳时刻网络传媒有限公司（"时刻网络"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广信网络传媒有限公司（"广信传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 华夏城视网络电视股份有限公司（"华夏城视"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广播电视电影文化产业有限公司（"文产公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市环球财经传媒有限责任公司（"环球财经"） | 与本公司同一实际控制人 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广视餐饮 | 餐饮服务 | 1,616,516.15 | 否 | 2,582,737.03 | |
| 广视后勤 | 物业后勤 | 5,880,839.84 | 否 | 3,129,117.84 | |
| 广视后勤 | 房屋租赁费 | 否 | 29,506.02 | ||
| 深圳广电集团 | 发布广告 | 172,641.51 | 否 | 136,792.45 | |
| 深圳广电集团 | 物业后勤 | 否 | 322,507.20 | ||
| 东部传媒 | 落地传输费 | 359,160.69 | 否 | 272,172.51 | |
| 西部传媒 | 房屋租赁费 | 47,790.83 | 否 | 85,714.29 | |
| 西部传媒 | 落地传输费 | 571,141.87 | 否 | 298,665.77 | |
| 西部传媒 | 物业后勤 | 否 | |||
| 文产公司 | 房屋租赁费 | 2,925,827.30 | 否 | 2,705,858.70 | |
| 文产公司 | 宣传费 | 否 | |||
| 中广电传媒 | 节目购置费 | 11,747,881.87 | 否 | 12,156,216.69 | |
| 中广电传媒 | 宣传费 | 否 | |||
| 中广电传媒 | 视频制作费 | 否 | |||
| 广信传媒 | 频道使用费 | 否 | 22,642.68 | ||
| 环球财经 | 频道使用费 | 否 | |||
| 时刻网络 | 频道使用费 | 否 | 6,944.60 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳广电集团* | 节目传输* | 42,255,660.37 | 43,470,021.67 |
| 深圳广电集团 | 付费频道及工程 | 16,083.18 | 32,877.36 |
| 深圳广电集团 | 收视服务费 | 3,360.00 | |
| 深圳广电集团 | 宽频服务费 | 220,754.70 | 263,078.30 |
| 深圳广电集团 | 媒体服务费 | 3,018,867.84 | 3,018,867.84 |
| 深圳广电集团 | 旅游服务 | ||
| 移动视讯 | 光纤使用费 | 95,688.68 | 96,679.81 |
| 广信传媒 | 互联网接入服务 | 25,471.70 | 24,475.47 |
| 华夏城视 | 互联网接入服务 | 25,679.25 | 46,090.57 |
| 中广电传媒 | 营销收入 | 270,000.00 | 254,716.98 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西部传媒 | 房屋建筑物 | 47,790.83 | 85,714.29 |
| 文产公司 | 房屋建筑物 | 2,925,827.30 | 2,705,858.70 |
| 广视后勤 | 房屋建筑物 | 29,506.02 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员的薪酬 | 2,420,851.17 | 3,400,571.08 |
平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积34,889.26平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米，约占75%；公司拥有该物业8,719.26平方米，约占25%。
（2）项目合作方式：管理机构：双方共同派出人员，组建项目管理机构，共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实，重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式：该项目初步预计需投入2.4亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资1.8亿元，公司负责出资0.6亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。双方按照计划筹措资金，并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。规划设计：由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主，同时兼顾市场需求定位原则，关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上，实现双方利益最大化原则。建筑物分割：深圳市有线电视枢纽大厦建成后，双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度：项目建设期5年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。
（3）合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。
（4）双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。截止2019年12月31日，该合作项目主体工程已完成，本公司已分得25%的物业，分得物业的安装工程、装饰工程尚在进行中。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 深圳广电集团 | 23,377,280.71 | 1,168,864.04 | 730,000.00 | 36,500.00 | |
| 中广电传媒 | 5,714,429.97 | 299,221.50 | 5,444,429.97 | 381,214.05 | |
| 其他非流动资产 | |||||
| 深圳广电集团 | |||||
| 其他应收款 | |||||
| 广视后勤 | 108,616.55 | 5,430.83 | 23,530.76 | 2,497.63 | |
| 广视餐饮 | 2,537,019.98 | 165,182.70 | |||
| 深圳广电集团 | 103,147.21 | 5,157.36 | 10,000.00 | 500.00 | |
| 文产公司 | 1,412,497.28 | 92,668.83 | 1,428,155.82 | 294,462.28 | |
| 中广电传媒 | 70,431.08 | 3,521.55 | 80,962.62 | 9,137.92 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 深圳广电集团 | 3,000,000.00 | 3,840,349.50 | |
| 中广电传媒 | 36,299,067.06 | 24,386,777.06 | |
| 广视餐饮 | 59,356.00 | ||
| 广视后勤 | 3,868,528.16 | 195,389.60 | |
| 其他应付款 | |||
| 深圳广电集团 | 1,596,024.51 | 1,471,445.48 | |
| 深视传媒 | 2,063.90 | 2,063.90 | |
| 广视后勤 | 1,528,746.60 | 1,194,149.84 | |
| 西部传媒 | 1,086,498.34 | 1,037,540.36 | |
| 广视餐饮 | |||
| 文产公司 | 627,466.44 | 945,746.08 | |
| 东部传媒 | 587,313.24 | 482,252.20 |
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 | 累积影响数 |
项目名称
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 数据公司 | 0.00 | 15,627.19 | -15,627.19 | -15,627.19 | -15,627.19 |
| 项目 | 有线广播电视网络及相关技术服务收入 | 电视购物收入 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 777,399,548.44 | 77,280,923.73 | 854,680,472.17 | |
| 主营业务成本 | 533,754,251.18 | 54,801,380.71 | 588,555,631.89 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
经营租赁本公司各类租出资产情况如下：
| 经营租赁租出资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投资性房地产 | 190,726,686.52 | 193,181,662.30 |
| 合计 | 190,726,686.52 | 193,181,662.30 |
年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。
（3）深圳市天威数据网络股份有限公司清算
2012年8月，本公司控股子公司天威数据召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，清算工作尚在进行中。
（4）有线信息传输大厦物业整体租赁合同解约情况
经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司与深圳市美百年商业管理有限公司（以下简称“美百年”）签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，公司将“有线信息传输大厦”3-7层、13-28层的物业整体出租给美百年。2019年11月30日，美百年向公司发来《承诺函》，表示因市场原因向公司提出解除《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，经双方磋商谈判，形成了《解除<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>之协议书》（以下简称“协议书”），协议书主要内容详见公司2020年3月7日《关于<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的进展暨与交易对手方解除租赁合同的公告》（公告编号：2020－004）。该协议书于2020年3月6经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，于2020年3月23日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 30,697,526.09 | 100.00% | 1,941,237.93 | 6.32% | 28,756,288.16 | 13,782,636.28 | 100.00% | 1,364,933.91 | 9.90% | 12,417,702.37 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 29,699,577.59 | 27.70% | 1,941,237.93 | 6.54% | 27,758,339.66 | 12,474,548.29 | 90.51% | 1,364,933.91 | 10.94% | 11,109,614.38 |
| 无风险组合 | 997,948.50 | 72.30% | 997,948.50 | 1,308,087.99 | 9.49% | 1,308,087.99 | ||||
| 合计 | 30,697,526.09 | 100.00% | 1,941,237.93 | 6.32% | 28,756,288.16 | 13,782,636.28 | 100.00% | 1,364,933.91 | 9.90% | 12,417,702.37 |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 29,193,888.11 | 1,459,694.41 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 21,192.40 | 2,119.24 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 6,341.00 | 1,268.20 | 20.00% |
| 3至4年（含4年） | |||
| 4至5年（含5年） | |||
| 5年以上 | 478,156.08 | 478,156.08 | 100.00% |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方 | 997,948.50 | ||
| 合计 | 997,948.50 | -- | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 27,373,322.66 |
| 1至2年 | 2,389,706.35 |
| 2至3年 | 6,341.00 |
| 3年以上 | 928,156.08 |
| 4至5年 | 450,000.00 |
| 5年以上 | 478,156.08 |
| 合计 | 30,697,526.09 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 1,364,933.91 | 576,304.02 | 1,941,237.93 | |||
| 合计 | 1,364,933.91 | 576,304.02 | 1,941,237.93 | |||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 17,374,780.71 | 56.60% | 868,739.04 |
| 第二名 | 3,437,462.26 | 11.20% | 343,746.23 |
| 第三名 | 1,535,000.00 | 5.00% | 76,750.00 |
| 第四名 | 1,217,723.05 | 3.97% | 60,886.15 |
| 第五名 | 1,127,891.00 | 3.67% | 56,394.55 |
| 合计 | 24,692,857.02 | 80.44% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 310,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 68,929,394.29 | 95,621,560.30 |
| 合计 | 378,929,394.29 | 95,621,560.30 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 8,010,946.89 | 6,451,747.20 |
| 代扣代缴款项 | 2,123,611.78 | 1,582,553.10 |
| 往来款及其他 | 64,543,598.13 | 93,119,160.01 |
| 合计 | 74,678,156.80 | 101,153,460.31 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 1,840,500.83 | 3,691,399.18 | 5,531,900.01 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 216,862.50 | 216,862.50 | ||
| 2020年6月30日余额 | 2,057,363.33 | 3,691,399.18 | 5,748,762.51 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 65,920,114.13 |
| 1至2年 | 2,030,436.34 |
| 2至3年 | 2,235,813.24 |
| 3年以上 | 4,491,793.09 |
| 3至4年 | 384,129.50 |
| 4至5年 | 416,264.41 |
| 5年以上 | 3,691,399.18 |
| 合计 | 74,678,156.80 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 5,531,900.01 | 216,862.50 | 5,748,762.51 | |||
| 合计 | 5,531,900.01 | 216,862.50 | 5,748,762.51 | |||
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 43,077,334.28 | 1年以内 | 57.68% | |
| 第二名 | 往来款 | 11,400,400.00 | 1年以内 | 15.27% |
| 第三名 | 往来款 | 8,296,558.98 | 1年以内 | 11.11% | |
| 第四名 | 往来款 | 1,343,530.73 | 1年以内 | 1.80% | 67,176.54 |
| 第五名 | 往来款 | 848,258.43 | 1年以内 | 1.14% | 42,412.92 |
| 合计 | -- | 64,966,082.42 | -- | 86.99% | 109,589.46 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 69,973,682.86 | 69,973,682.86 | 54,835,494.59 | 54,835,494.59 | ||
| 合计 | 904,705,440.68 | 904,705,440.68 | 889,567,252.41 | 889,567,252.41 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天隆网络 | 274,590,504.11 | 274,590,504.11 | |||||
| 天宝网络 | 410,018,208.98 | 410,018,208.98 | |||||
| 天威广告 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||||
| 迪威特 | 17,800,000.00 | 17,800,000.00 | |||||
| 天威网络工程 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 天威数据 | 12,000,200.00 | 12,000,200.00 | |||||
| 宜和股份 | 65,672,844.73 | 65,672,844.73 | |||||
| 长泰公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 深汕威视 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 深汕广电 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | |||||
| 合计 | 834,731,757.82 | 834,731,757.82 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒 | 33,058,989.79 | -6,392,498.98 | 26,666,490.81 | ||||||||
| 天之孚 | 21,776,504.80 | 22,500,000.00 | -969,312.75 | 43,307,192.05 | |||||||
| 小计 | 54,835,494.59 | 22,500,000.00 | 69,973,682.86 | ||||||||
| 合计 | 54,835,494.59 | 22,500,000.00 | -7,361,811.73 | 69,973,682.86 | |||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 407,366,657.67 | 311,344,535.23 | 382,597,384.82 | 298,518,673.06 |
| 其他业务 | 18,039,252.92 | 2,304,520.62 | 46,583,209.30 | 6,966,660.89 |
| 合计 | 425,405,910.59 | 313,649,055.85 | 429,180,594.12 | 305,485,333.95 |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 488,080,000.00 | 237,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -7,361,811.73 | -6,309,481.70 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,000,423.80 | 3,427,671.23 |
| 合计 | 482,718,612.07 | 234,618,189.53 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,244,051.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,421,321.06 | 结构性存款产生的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 659,931.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 360,343.10 | 主要是代扣个人手续费返回 |
| 减：所得税影响额 | 187,883.99 | |
| 少数股东权益影响额 | 323,966.43 | |
| 合计 | 18,173,796.93 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.67% | 0.1235 | 0.1235 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.00% | 0.1009 | 0.1009 |
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上文件的原件备置于公司证券事务及投资发展部、深圳证券交易所。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
郑鼎文二〇二〇年八月二十七日