深圳市天威视讯股份有限公司
2021年半年度报告
2021-028
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、有线电视用户持续流失，宽带业务增速放缓
面对有线电视行业总体下行趋势、受到新媒体和IPTV等竞争对手挤压的局面，公司数字电视用户持续流失，营业收入和利润总额下滑的压力不断加大；宽带业务受国家“提速降费”政策及宽带业务市场竞争加剧影响，业务成本较高、市场占有率提升较为缓慢。
公司将采取以下措施应对风险：通过丰富产品内容、优化产品体验增加用户粘性，加大娱乐、体育、游戏、健康、教育等细分领域优质头部内容的开发和引进力度；响应市场需求全面推广大带宽及家庭组网等产品、提高光纤业务渗透率；强化统一高效的运维服务营销体系建设。
2、业务转型面临的不确定性风险
为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展，公司正在积极进行转型，但在转型过程中，公司新业务培育和拓展还需要较长时间内的资金、人才、技术等资源投入，同样面临较大的挑战。
公司将采取以下措施应对风险：公司提出了“领先的智慧城市服务商和智慧广电运营商”的战略定位，明确了未来以信息化、智能化为杠杆培育新动能，将公司本地资源优势和社区优势转化成为新业务转型的重要支撑。为抢抓机遇，公司加速布局以“IDC、边缘云”为代表的新基建，聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型探索新主业，培育新动能。
3、基础设施系统支撑能力不足的风险
基础设施能力平台还存在短板。公司智慧业务的发展需要平台的支撑，但目前公司广电5G（试验）网、数据中心、云平台、全媒体融合平台等基础设施还在构建中。
公司将采取以下措施应对风险：持续完善基础技术平台建设、支持业务IP化转型、加快光纤化网改进程、持续推进大运维体系建设、全力推进广电5G、云和大数据、IDC数据中心项目，赋能公司智慧运营。
4、技术人才储备不足的风险
广电5G、云计算、IDC等前沿技术对公司原有技术支持支撑体系提出了新的要求，在公司业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。
公司将采取以下措施应对风险：强化人才队伍建设。积极培育及储备移动通信、数据应用、信息安全、产品运营等领域的人才。采用内部培养加外部引进管理模式，内部重点做好复合型人才、“专能多才”型人才的培育，外部做好核心能力人才和专业型人才的引进。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 27
第五节 环境和社会责任 ...... 29
第六节 重要事项 ...... 30
第七节 股份变动及股东情况 ...... 45
第八节 优先股相关情况 ...... 49
第九节 债券相关情况 ...... 50
第十节 财务报告 ...... 51
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| "公司"、"本公司"或"天威视讯" | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 深圳广电集团 | 指 | 深圳广播电影电视集团 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宝安区国资局 | 指 | 深圳市宝安区国有资产监督管理局 |
| 龙岗区国资局 | 指 | 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 |
| 龙岗融媒集团 | 指 | 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司 |
| "天宝网络"或"天宝公司" | 指 | 深圳市天宝广播电视网络有限公司 |
| "天隆网络"或"天隆公司" | 指 | 深圳市天隆广播电视网络有限公司 |
| "宜和股份"、"宜和购物"或"宜和公司" | 指 | 深圳宜和股份有限公司 |
| 天威广告 | 指 | 深圳市天威广告有限公司 |
| 迪威特公司 | 指 | 深圳市迪威特文化科技有限公司 |
| 天威网络工程公司 | 指 | 深圳市天威网络工程有限公司 |
| 中广电传媒 | 指 | 中广电传媒有限公司 |
| 天威数据 | 指 | 深圳市天威数据网络股份有限公司 |
| 福田分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司 |
| 罗湖分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司 |
| 南山分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司 |
| 光明分公司 | 指 | 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司 |
| 移动视讯 | 指 | 深圳市移动视讯有限公司 |
| 深视传媒 | 指 | 深圳市深视传媒有限公司 |
| 广视后勤 | 指 | 深圳市广视后勤物业管理有限公司 |
| 广视餐饮 | 指 | 深圳市广视餐饮有限公司 |
| 盐田电视台 | 指 | 深圳市盐田区广播电视台 |
| 天和信息 | 指 | 深圳市天和信息服务有限公司 |
| 文产公司 | 指 | 深圳广播电影电视文化产业有限公司 |
| 广信传媒 | 指 | 深圳广信网络传媒有限公司 |
| 东部传媒 | 指 | 深圳市东部传媒股份有限公司 |
| 西部传媒 | 指 | 深圳市西部传媒股份有限公司 |
| 文产会展公司 | 指 | 深圳市文化产业（国际）会展有限公司 |
| 长泰传媒 | 指 | 深圳市长泰传媒有限公司 |
| 异瀚数码 | 指 | 上海异瀚数码科技有限公司 |
| "威视信息"或"深汕威视" | 指 | 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 |
| 嘉影院线 | 指 | 嘉影电视院线控股有限公司 |
| 深汕广电 | 指 | 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 |
| 华夏城视 | 指 | 华夏城视网络电视股份有限公司 |
| 天和基金 | 指 | 深圳前海天和文化产业基金管理有限公司 |
| 环球财经 | 指 | 深圳市环球财经传媒有限责任公司 |
| 美百年 | 指 | 深圳市美百年商业管理有限公司 |
| 美德晟 | 指 | 美德晟商业地产（深圳）有限公司 |
| 广电影视 | 指 | 深圳广电影视股份有限公司 |
| 天之孚 | 指 | 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 |
| 上海有孚 | 指 | 上海有孚网络股份有限公司 |
| 中国广电 | 指 | 中国广播电视网络有限公司 |
| 宜和乐游 | 指 | 深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司 |
| 宜和商贸 | 指 | 深圳市宜和购物商贸有限公司 |
| 广电股份 | 指 | 中国广电网络股份有限公司 |
| 深圳智城 | 指 | 深圳市智慧城市通信有限公司 |
| 智城天威 | 指 | 深圳市智城天威通信有限公司 |
| 威弘信息 | 指 | 深圳市威弘信息科技有限公司 |
| 威嵩信息 | 指 | 深圳市威嵩信息科技有限公司 |
| 威衡信息 | 指 | 深圳市威衡信息科技有限公司 |
| "威睿信息"或"深汕威睿" | 指 | 深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司 |
| 深广洲明 | 指 | 深圳市深广洲明科技股份有限公司 |
| 歌华有线 | 指 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
| 电广传媒 | 指 | 湖南电广传媒股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天威视讯 | 股票代码 | 002238 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 天威视讯 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | TOPWAY | ||
| 公司的法定代表人 | 郑鼎文 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林杨 | 刘刚 |
| 联系地址 | 深圳市福田区彩田路6001号 | 深圳市福田区彩田路6001号 |
| 电话 | 0755-83067777 | 0755-83066888-3002 |
| 传真 | 0755-83067777 | 0755-83067777 |
| 电子信箱 | linyang@topway.cn | 397287872@qq.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 899,666,593.17 | 885,595,045.31 | 1.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,812,783.25 | 99,148,889.92 | -21.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,676,397.77 | 80,975,092.99 | -18.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,389,038.61 | 136,080,704.45 | -12.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0970 | 0.1235 | -21.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0970 | 0.1235 | -21.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.46% | 3.67% | -0.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,887,374,464.77 | 3,895,933,444.14 | -0.22% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,209,587,286.32 | 2,212,030,419.07 | -0.11% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -469,468.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,894,543.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | 676,894.11 | 结构性存款产生的收益。 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 900,361.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 382,647.43 | |
| 减：所得税影响额 | 179,665.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 68,927.51 | |
| 合计 | 12,136,385.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
一、公司所属行业的发展情况
1、竞争压力明显，广电网络用户持续流失
随着信息技术快速迭代，IPTV、OTT和移动视频业务等新兴网络媒体快速发展，媒体走向深度融合，叠加疫情负面冲击，传统广电行业2021年继续面临挑战。广电网络用户持续流失，2021年第一季度，我国有线电视用户总量净减少292.4万户，降至1.91亿户，有线电视在中国家庭电视收视市场的份额降至34.6%；我国有线运营商有线宽带用户达4,164.3万户，单季净减30.9万户，同比下降0.54%。
2、政企业务市场空间广阔，构建智慧广电服务能力
在家庭用户增长缓慢甚至负增长的情况下，积极拓展政企业务蓝海，规划建设广电5G试点、大数据中心、云计算能力平台、大数据物联网平台等服务能力平台，赋能广电智慧化发展、建立更稳健的收入模型是全国广电网络公司的共识。
3、广电5G赋能，广电智慧化演进
中国广电和中国移动有限公司的全资子公司中移通信签约了《5G战略合作协议》，并启动了700MHz终端生态共建计划，计划2021年完成部署40万基站建设，稳步推进广电5G网络建设；6月底，中国广电正式启动全国地面数字电视700兆赫频率迁移项目工程总承包（EPC）招标和700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作；8月2日，中国移动正式公示了多频段（含700M）天线产品集中采购的中标结果，随着基站及天线产品的集采结果正式落地，也意味着广电700MHz 5G网络将进入到实际建设及部署阶段。5G产业链方面，为贯彻落实习近平总书记关于加快5G发展的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，大力推动5G全面协同发展，深入推进5G赋能千行百业，促进形成“需求牵引供给，供给创造需求”的高水平发展模式，驱动生产方式、生活方式和治理方式升级，培育壮大经济社会发展新动能，2021年7月12日，工信部、发改委等10部门正式发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的通知，《通知》规定了总体目标：到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。
4、“全国一网”整合
广电股份已于2020年12月31日完成全国22家非上市省网的整合工作。截止2021年7月底，广电股份完成了20家省级子公司的更名工作。广电股份作为新设立的全国性有线网络运营商，贯彻“圆心战略，实施“四大行动”，全面开展总部立柱架梁和建章立制，系统谋划新型业务布局，有效应对疫情和特大自然灾害，大力推进有线+5G融合发展，各方面工作都取得了积极进展。
二、报告期内公司从事的主要业务及经营模式
（一）公司的主要业务及产品
公司目前的主营业务为向用户提供有线数字业务（包括基本收视、增值业务）、互联网宽带接入服务、视频购物服务和政企项目服务，公司的主要收入来源于数字电视收视维护费、数字电视增值服务费、互联网接入费、政企项目服务费以及视频购物的零售业务。公司业绩的主要驱动因素是数字电视用户数、个人宽带用户数、电视购物用户数的增加以及政企客户的拓展、增值业务的推广。公司抓住新基建发展契机，全力推进数据中心建设和广电5G（试验）网建设，规划布局边缘云计算产业，打造以深汕数据中心为大本营，以市区数据中心为支撑，通过公司城域网联通分布式边缘云和其他数据中心的“神经网络”，进而实现“云边协同”。
（二）主要经营模式
1、采购模式
物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。
内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、影视剧集、教育、游戏等，与供应商主要采用版权一次性买断、按运营分成两种模式。
2、服务及销售模式
公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月收费，主要销售渠道包括营业厅销售、社区推广、上门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售，按终端按月收费或单产品一次性收费，主要销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。政企项目聚焦智慧政务、党教云、线上教育、智慧交通等项目，助力政府治理能力和服务水平的提升，助力企业实现数字化、信息化转型。项目主要通过招投标程序由公司为中标项目提供开发、建设及运维服务。视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客户销售。
3、盈利模式
有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费，此外还有网络覆盖工程收入、节目落地费收入、设备安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接入费用。政企项目的盈利模式为通过项目化服务，向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。其他收入：按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入，视频购物收入和工程项目收入等。
4、质量控制模式
为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性，公司引入并通过了ISO9000、ISO14000、ISO20000、ISO27000、ISO45000五套质量管理体系认证。公司制定了124项公司程序文件及286项作业指导书，确保公司产品服务有效满足客户需求。
三、公司行业地位
公司是深圳地区最主要的电视服务提供商，网络覆盖用户规模已达300万户以上，公司数字电视服务市场占有率处于第一，宽带接入服务居于市场前列。与全国其他地方有线电视运营商相比，公司一直保持着较强的技术研发和应用能力，盈利能力也处于领先水平。
四、报告期内公司经营情况分析
报告期内，公司统筹抓好疫情防控和安全生产工作，确保了全市有线电视和宽带业务的正常运作，严密部署、切实保障了建党100周年安全播出工作，实现安全播出零事故。截至报告期末，公司拥有的有线数字电视用户终端数为153.68万个，较2020年底减少6.80万个；高清交互电视用户终端数为109.43万个，较2020年底减少1.97万个；付费频道用户终端数为10.20万个，较2020年底减少3,522个；有线宽带缴费用户数为64.02万户，较2020年底增加1.32万户。报告期内实现营业收入约9亿元，较上年同期8.86亿元增加1,407万元，增幅1.59%。在数字电视用户流失引起基础业务收入下降的情况下，公司上半年通过重点开拓政企业务以及加快“三线下地”等工程项目，弥补了基础业务下降缺口，实现了营业收入的相对稳定。报告期内实现利润总额7,620万元，较上年同期9,679万元减少2,059万元，减幅21.27%。去年疫情期间社保减免、支付大额现金分红及对外投资使得资金净收益减少，两项合计减少利润超过2,000万元，剔除此两项非经营性因素影响后，公司上半年经营性利润基本保持稳定。
1、有线数字电视业务
报告期内，公司数字电视基本收视费收入22,105万元，较上年同期减少了2,711万元，减幅为10.93%；数字电视增值业务实现收入9,542万元，较上年同期减少了1,482万元，减幅为13.44%。有线数字电视业务收入减少的原因是2021年上半年数字电视终端用户持续流失，终端用户流失直接导致基础收视费持续下降、增值业务增长动能不足。报告期内，公司积极采取多措施减缓用户流失，稳住公众业务基本盘，进一步提升融合用户规模，减低单一业务终端离网率；借助头部资源、优质视频内容、优化呈现模式提升数字电视用户粘度。
2、有线宽带业务
报告期内，公司有线宽带业务实现收入16,206万元，较上年同期增加了192万元，增幅为1.20%。报告期内，公司通过加快全光网络改造、全面推广大带宽产品、升级用户带宽水平等手段与其他宽带业务运营商展开竞争，宽带业务用户稳步增长，收入同比增加。
3、政企项目业务
报告期内，政企项目业务实现收入3,080万元，较上年同期减少了751万元，减幅为19.60%。政企收入减少的原因是受新冠疫情影响、政府财政及企业预算收紧、在建项目完工和验收进度影响，报告期内无中大型项目确认收入，收入同比下降。
4、节目传输业务
报告期内，节目传输业务实现收入4,756万元，较上年同期增加了132万元，增幅为2.85%。
5、视频购物业务
报告期内，电视购物业务实现收入6,526万元，较上年同期减少了1,202万元，减幅为15.55%。报告期内完成宜和TV直播平台的上线运营，与腾讯微视、美团优选等社区平台开展合作，打造直播+社交+社区的多渠道电商营销；自制了《生活在深圳》、《宜和购物点歌台》等多个栏目并成功落地广州，拓展了购物内容和覆盖范围。
二、核心竞争力分析
1、客户资源优势
公司有线电视和宽带网络覆盖深圳各辖区，具备较高的到户率和通达率。作为深圳唯一一家宣传文化系统的上市企业，公司是政府的重要宣传抓手，是国有传媒市场化运营的代表。公司积极参加智慧城市的建设和企业数字化转型，大力拓展政企业务，与深圳市、区政府部门以及企事业单位的合作项目接连落地，主营业务结构和客户资源结构进一步优化。
2、技术能力优势
公司通过了国家高新技术企业认证，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司全力推进深汕数据中心产业园建设，报告期内积极协调推进土建施工结算及验收工作；积极规划和部署市区数据中心机房建设；智城天威已累计完成了90个基站建设；5G技术应用探索方面，公司在5G+智慧居家养老服务、5G+深圳市轨道交通建设监管平台相关的招标和合同金额已超过300万元，在深汕管委会指导下试验5G+中低空无人机管控试验。公司还积极部署边缘云计算产业，规划自建节点建设部署方案。
3、运营与服务能力优势
公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平。公司始终坚持客户导向，致力于向客户提供优质的产品和服务。为提升用户体验，公司与头部内容资源加强合作、定制化市场策略，持续推出家庭智能组网、大带宽产品、智能音箱、分众推送、瀑布流UI等新产品和新体验。
4、跨界和区位优势
互联网产业和文化产业都是发展空间非常巨大的两个产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业，兼具互联网和文化传媒属性，同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳，这为公司“融合发展，转型升级”提供了非常独特的先天优势。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 899,666,593.17 | 885,595,045.31 | 1.59% | |
| 营业成本 | 636,133,133.33 | 609,029,266.21 | 4.45% | |
| 销售费用 | 50,069,691.19 | 59,295,912.83 | -15.56% | |
| 管理费用 | 112,049,137.48 | 107,564,413.57 | 4.17% | |
| 财务费用 | -4,974,104.70 | -10,134,810.84 | 50.92% | 主要是借款利息费用增加 |
| 所得税费用 | 237,859.15 | 608,751.39 | -60.93% | 主要是当期所得税费用减少 |
| 研发投入 | 26,460,890.25 | 26,861,614.41 | -1.49% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,389,038.61 | 136,080,704.45 | -12.27% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,130,120.75 | 60,738,346.74 | -129.85% | 主要是结构性存款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,288,427.11 | -264,610,076.00 | 29.98% | 主要是股利分红同比减少 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,036,546.24 | -67,794,214.40 | -23.96% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 899,666,593.17 | 100% | 885,595,045.31 | 100% | 1.59% |
| 分行业 | |||||
| 有线电视行业 | 799,140,926.88 | 88.83% | 777,399,548.44 | 87.78% | 2.80% |
| 电视购物行业 | 65,257,273.96 | 7.25% | 77,280,923.73 | 8.73% | -15.56% |
| 其他 | 35,268,392.33 | 3.92% | 30,914,573.14 | 3.49% | 14.08% |
| 分产品 | |||||
| 有线电视服务 | 799,140,926.88 | 88.83% | 777,399,548.44 | 87.78% | 2.80% |
| 电视购物 | 65,257,273.96 | 7.25% | 77,280,923.73 | 8.73% | -15.56% |
| 其他 | 35,268,392.33 | 3.92% | 30,914,573.14 | 3.49% | 14.08% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 899,666,593.17 | 100.00% | 885,595,045.31 | 100.00% | 1.59% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 有线电视行业 | 799,140,926.88 | 579,767,479.21 | 27.45% | 2.80% | 8.62% | -3.89% |
| 分产品 | ||||||
| 有线电视服务 | 799,140,926.88 | 579,767,479.21 | 27.45% | 2.80% | 8.62% | -3.89% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 899,666,593.17 | 636,133,133.33 | 29.29% | 1.59% | 4.45% | -1.94% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | -4,611,129.53 | -6.05% | 主要是长期股权投资权益法核算和结构性存款业务利息收入 | 否 |
| 资产减值 | -5,659,680.79 | -7.43% | 主要是计提的合同资产减值准备、存货减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 1,063,820.74 | 1.40% | 主要是收到的赔偿款等 | 否 |
| 营业外支出 | 638,856.32 | 0.84% | 主要是固定资产报废损失等 | 否 |
| 其他收益 | 11,235,570.12 | 14.75% | 主要是确认的政府补助收益 | 否 |
| 信用减值损失 | -2,300,485.98 | -3.02% | 主要是计提的应收账款、其他应收款坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 987,238,276.12 | 25.40% | 1,072,301,722.36 | 27.52% | -2.12% | |
| 应收账款 | 130,129,386.51 | 3.35% | 92,557,098.26 | 2.38% | 0.97% | |
| 合同资产 | 193,394,614.07 | 4.97% | 146,903,247.56 | 3.77% | 1.20% | |
| 存货 | 60,547,564.58 | 1.56% | 61,357,899.96 | 1.57% | -0.01% | |
| 投资性房地产 | 185,750,999.60 | 4.78% | 188,271,710.74 | 4.83% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 138,090,902.46 | 3.55% | 143,378,926.10 | 3.68% | -0.13% | |
| 固定资产 | 1,080,201,927.54 | 27.79% | 1,011,953,696.65 | 25.97% | 1.82% | |
| 在建工程 | 154,653,286.54 | 3.98% | 205,639,734.06 | 5.28% | -1.30% | |
| 使用权资产 | 31,335,784.69 | 0.81% | 0.81% | 根据新租赁准则确认了使用权资产 | ||
| 短期借款 | 200,205,555.57 | 5.15% | 200,246,666.66 | 5.14% | 0.01% | |
| 合同负债 | 395,593,186.68 | 10.18% | 430,986,685.80 | 11.06% | -0.88% | |
| 租赁负债 | 31,531,382.78 | 0.81% | 0.81% | 根据新租赁准则确认了租赁负债 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 150,543,900.00 | -42,405,190.47 | 108,138,709.53 | |||||
| 2.衍生金融资产 | 50,000,000.00 | 101,000,000.00 | 121,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 4.其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| 上述合计 | 400,543,900.00 | 101,000,000.00 | 121,000,000.00 | -42,405,190.47 | 338,138,709.53 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容收到深圳前海天和文化产业投资中心（有限合伙）项目分配款42,405,190.47元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末，公司存在使用受限的货币资金16,585,122.37元，主要是工程项目合同的保函保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 18,439,008.82 | 28,920,947.60 | -36.24% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 深汕特别合作区数据中心 | 自建 | 是 | 广播电视 | 1,579,201.83 | 39,358,404.39 | 自有资金 | 95.00% | 未完工 | 2015年10月27日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的2015-065 号《关于参与竞拍土地使用权及设立全资子公司的公告》 | ||
| 合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"项目 | 自建 | 是 | 写字楼 | 16,859,806.99 | 78,584,807.91 | 自有资金 | 99.00% | 已投入使用 | 2010年03月29日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2010-017号《关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关联交易的公告》 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 18,439,008.82 | 117,943,212.30 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络建设、广播电视传输业务；因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务，增值电信业务。从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理租赁。 | 100,000,000.00 | 854,349,639.04 | 404,924,253.30 | 332,020,700.59 | 58,631,480.00 | 59,234,235.27 |
| 深圳 | 子公 | 广播电视网络建设、广播电视传输 | 100,000,000 | 403,630,934 | 236,448,986 | 113,364,130 | 20,513,36 | 20,466,42 |
| 市天隆广播电视网络有限公司 | 司 | 业务；从事广告业务，信息咨询、物业管理、自有物业租赁，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。 | .00 | .79 | .63 | .73 | 9.84 | 5.42 |
| 深圳市天威网络工程有限公司 | 子公司 | 有线广播电视网络及其他通讯网络工程施工及相关的技术服务。（不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目） | 30,000,000.00 | 54,677,534.61 | 41,011,257.32 | 16,582,380.86 | 1,056,572.96 | 1,031,457.95 |
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司 | 子公司 | 广播电视信号传输、音视频和数据信息内容服务，数据中心的建设、管理和运营。 | 15,000,000.00 | 70,985,017.63 | 8,320,620.25 | 0.00 | 1,027,701.26 | 1,027,701.26 |
| 深圳市天威广告有限公司 | 子公司 | 电影、电视剧、影视广告、综艺、专题、动画故事片的制作、摄影、复制和发行；从事广告业务；自有房屋租赁；文化活动策划、企业形象策划、会展会务策划、展览展示策划、市场营销策划、品牌策划、公关活动策划；经济信息咨询；投资咨询；平面设计；电子竞技赛事活动策划；国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | 8,000,000.00 | 28,661,692.08 | 16,026,209.75 | 2,356,352.83 | -17,696.62 | -17,696.62 |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司 | 子公司 | 文化项目投资（具体项目另行申报）；文化活动策划；数字技术产品的研发、销售、技术服务；计算机软、硬件产品的研发、销售、技术服务；智慧城市、智能交通、智慧医疗、智慧教育、大数据、物联网领域相关产品的研发、销售、技术服务；信息系统设计、集成、运行 | 30,000,000.00 | 75,232,099.02 | 59,338,380.49 | 12,553,244.36 | 1,382,920.01 | 1,188,752.33 |
| 维护；有线广播电视网络、通讯网络、物联网、数据中心的规划设计、建设、技术服务；卫星电视专用接收设施的安装施工、调试维修以及相关信息咨询服务（凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营）；国内贸易；经营广告业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | ||||||||
| 深圳市天威数据网络股份有限公司 | 子公司 | 数据信息传输服务；数据信息网络技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；因特网接入服务业务；因特网信息服务。 | 15,000,000.00 | 18,448,761.70 | 17,629,400.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司 | 子公司 | 有线电视网络的规划、建设、运营及管理；有线数字电视节目的传输服务和宽带接入、电子政务、互动点播、电视游戏、在线教育服务；电视节目等媒体内容的制作、集成、审核、播出和运营；为智慧城市、智能交通、城市安防项目服务的互联网和信息技术服务。 | 30,000,000.00 | 29,940,178.30 | 18,069,809.34 | 2,339,297.26 | -2,180,332.17 | -2,180,332.17 |
| 深圳宜和股份有限公司 | 子公司 | 国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；会议策划；票务代理；信息咨询（不含限制项目）；经营商品进出口业务；设计、制作、代理国内外电视广告业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国产、进口汽车（含小轿车）销售、自行车销售；火车票、机票代售项目；房屋租赁业务；建筑装饰设计与施工；建材批发和零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭增值电信业务经营许可证经营）；广播电视节目制作经营；食品经营（预包装食品销售、 | 100,000,000.00 | 201,877,533.77 | 126,408,127.57 | 71,343,510.03 | -3,848,960.99 | -3,733,998.67 |
| 保健食品销售）；第二类医疗器械经营备案凭证；二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）、保健食品销售。 | ||||||||
| 深圳市长泰传媒有限公司 | 子公司 | 文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；为酒店提供管理服务；计算机软硬件的销售、技术开发、技术服务、技术转让；网络系统集成；网页设计；网络技术开发、技术咨询、技术服务；电子科技的技术开发、技术咨询；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。从事广告业务；卫星地面接收设施配套及组织安装施工、维修；经营性互联网信息服务；弱电工程的设计与施工；广播电视节目制作。（不含时政新闻类） | 10,000,000.00 | 26,000,133.03 | 22,405,062.19 | 8,930,854.08 | 821,395.62 | 828,379.20 |
| 深圳市威衡信息科技有限公司 | 子公司 | 一般经营项目：数据中心的技术开发、技术服务；信息系统集成；通讯设备、计算机、软件及辅助设备的销售；从事云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术等领域内的技术服务、技术开发、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。许可经营项目：互联网信息服务；经营电信业务。 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市威弘信息科技有限公司 | 子公司 | 一般经营项目：信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。许可经营项目：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务，增 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 值电信业务。 | ||||||||
| 深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司 | 子公司 | 一般经营项目：信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市威嵩信息科技有限公司 | 子公司 | 一般经营项目：信息系统集成；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，企业管理咨询，商务信息咨询。许可经营项目：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；增值电信业务。 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司 | 参股公司 | 因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务；信息系统集成服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发，计算机系统集成服务，计算机软硬件、自动化设备、通信设备及配件的销售，增值电信业务，企业管理咨询，商务信息咨询；因特网接入服务业务；因特网数据中心 | 100,000,000.00 | 92,321,242.96 | 91,365,944.96 | 3,739.62 | -2,346,961.01 | -2,346,961.01 |
| 业务；因特网信息服务业务 | ||||||||
| 深圳市智城天威通信有限公司 | 参股公司 | 一般经营项目是：因特网接入服务业务、因特网数据中心业务、因特网信息服务业务；有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；通信设备、通信管线、通信系统及相关通信产品的开发与销售；计算机信息系统的集成服务、运行维护服务、数据处理；计算机软硬件设备及智能产品的开发、销售；信息基础设施与城市信息化管理平台项目的投资、建设、运营及维护；大数据应用及数据资产化数据计算与信息技术的规划设计、研发、技术咨询技术服务；云计算科技、信息科技、自动化科技、计算机科技、电子科技、网络科技、通讯技术领域内的技术服务、技术开发、技术 转让、技术咨询；从事广告业务；物业租赁、会务服务、企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询；计算机、网络及信息安全软硬件的设计、技术开发与销售；国内贸易、从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）、一类医疗器械销售、二类医疗器械销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：增值电信业务；三类医疗器械销售；计算机软硬件设备及智能产品的制造。 | 200,000,000.00 | 118,664,049.03 | 116,941,271.45 | 57,115.09 | -674,465.94 | -674,465.94 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
（1）深圳市天宝广播电视网络有限公司
天宝公司于2007年12月29日正式成立，统一社会信用代码为91440300670043384B，现有注册资本为人民币10,000万元，系公司的全资子公司。2021年1-6月，天宝公司营业收入为33,202.07万元，净利润为5,923.42万元；截止2021年6月30日，天宝公司总资产为85,434.96万元，净资产为40,492.43万元。
（2）深圳市天隆广播电视网络有限公司
天隆公司于2007年12月29日正式成立，统一社会信用代码为91440300670023631E，现有注册资本为人民币10,000万元，系公司的全资子公司。
2021年1-6月，天隆公司营业收入为11,336.41万元，净利润为2,046.64万元；截止2021年6月30日，天隆公司总资产为40,363.09万元，净资产为23,644.90万元。
（3）深圳市天威网络工程有限公司
天威网络工程公司于2008年8月13日正式成立，统一社会信用代码为9144030067858429XQ，现有注册资本为人民币3,000万元，系公司的全资子公司。2021年1-6月，天威网络工程公司营业收入为1,658.24万元，净利润为103.15万元；截止2021年6月30日，天威网络工程公司总资产为5,467.75万元，净资产为4,101.13万元。
（4）深汕特别合作区威视信息科技有限公司
威视信息于2015年11月25日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UK6N46Q，现有注册资本为人民币1,500万元，系公司的全资子公司。2021年1-6月，威视信息营业收入为0.00万元，净利润为102.77万元；截止2021年6月30日，威视信息总资产为7,098.50万元，净资产为832.06万元。威视信息主要承担公司在深汕特别合作区数据中心项目的投资、建设和运营。
（5）深圳市天威广告有限公司
天威广告于1996年3月15日正式成立，统一社会信用代码为91440300192419139G，现有注册资本为人民币800万元，公司持有其股权比例为95%。2021年1-6月，天威广告营业收入为235.64万元，净利润为-1.77万元；截止2021年6月30日，天威广告总资产为2,866.17万元，净资产为1,602.62万元。
（6）深圳市迪威特文化科技有限公司
迪威特公司于2003年1月23日正式成立，统一社会信用代码为91440300746609285Y，现有注册资本为人民币3,000万元，系公司的全资子公司。2021年1-6月，迪威特公司实现营业收入为1,255.32万元，实现净利润为118.88万元；截止2021年6月30日，迪威特公司总资产为7,523.21万元，净资产为5,933.84万元。
（7）深圳市天威数据网络股份有限公司
天威数据于1997年7月18日正式成立，领取深司字440301103639800号企业法人营业执照，现有注册资本为人民币1,500万元。经天威数据2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组，正处于清算过程中。
（8）深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
深汕广电于2015年12月18日正式成立，统一社会信用代码为91441500MA4UKRPK7A，现有注册资本为人民币3,000万元，公司持有其股权比例为65%。2021年1-6月，深汕广电营业收入为233.93万元，净利润为-218.03万元；截止2021年6月30日，深汕广电总资产为2,994.02万元，净资产为1,806.98万元。
（9）深圳宜和股份有限公司
宜和公司于2008年1月30日正式成立，统一社会信用代码为914403006718861803，现有注册资本为人民币10,000万元，公司持有其股权比例为60%。2021年1-6月，宜和公司营业收入为7,134.35万元，净利润为-373.40万元；截止2021年6月30日，宜和公司总资产为20,187.75万元，净资产为12,640.81万元。
（10）深圳市长泰传媒有限公司
长泰传媒于2015年8月19日正式成立，统一社会信用代码为91440300349928450W，现有注册资本为人民币1,000万元，公司持有其股权比例为51%。2021年1-6月，长泰传媒营业收入为893.09万元，净利润为82.84万元；截止2021年6月30日，长泰传媒总资产为2,600.01万元，净资产为2,240.51万元。
（11）深圳市威衡信息科技有限公司
威衡信息于2020年11月06日正式成立，统一社会信用代码为91440300MA5GFMYE3P，现有注册资本为人民币300万元，系公司的全资子公司。
（12）深圳市威弘信息科技有限公司
威弘信息于2020年10月30日正式成立，统一社会信用代码为91440300MA5GFBBC08，现有注册资本为人民币300万元，系公司的全资子公司。
（13）深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司
威睿信息于2020年11月05日正式成立，统一社会信用代码为91440300MA5GFKKP9N，现有注册资本为人民币300万元，系公司的全资子公司。
（14）深圳市威嵩信息科技有限公司
威嵩信息于2020年11月03日正式成立，统一社会信用代码为91440300MA5GFGMU1P，现有注册资本为人民币300万元，系公司的全资子公司。
（15）深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司
天之孚于2019年8月2日成立，统一社会信用代码为91440300MA5FQE261T，现有注册资本10,000万元，公司持有其股权比例为45%。2021年1-6月，天之孚营业收入为0.37万元，净利润为-234.70万元；截止2021年6月30日，天之孚总资产为9,232.12万元，净资产为9,136.59万元。
（16）深圳市智城天威通信有限公司
智城天威于2020年7月14日成立，统一社会信用代码为91440300MA5GA06T04，现有注册资本20,000万元，公司持有其股权比例为49%。2021年1-6月，智城天威营业收入为5.71万元，净利润为-67.45万元；截止2021年6月30日，智城天威总资产为11,866.40万元，净资产为11,694.13万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、有线电视用户持续流失，宽带业务增速放缓
面对有线电视行业总体下行趋势、受到新媒体和IPTV等竞争对手挤压的局面，公司数字电视用户持续流失，营业收入和利润总额下滑的压力不断加大；宽带业务受国家“提速降费”政策及宽带业务市场竞争加剧影响，业务成本较高、市场占有率提升较为缓慢。公司将采取以下措施应对风险：通过丰富产品内容、优化产品体验增加用户粘性，加大娱乐、体育、游戏、健康、教育等细分领域优质头部内容的开发和引进力度；响应市场需求全面推广大带宽及家庭组网等产品、提高光纤业务渗透率；强化统一高效的运维服务营销体系建设。
2、业务转型面临的不确定性风险
为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展，公司正在积极进行转型，但在转型过程中，公司新业务培育和拓展还需要较长时间内的资金、人才、技术等资源投入，同样面临较大的挑战。公司将采取以下措施应对风险：公司提出了“领先的智慧城市服务商和智慧广电运营商”的战略定位，明确了未来以信息化、智能化为杠杆培育新动能，将公司本地资源优势和社区优势转化成为新业务转型的重要支撑。为抢抓机遇，公司加速布局以“IDC、边缘云”为代表的新基建，聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型探索新主业，培育新动能。
3、基础设施系统支撑能力不足的风险
基础设施能力平台还存在短板。公司智慧业务的发展需要平台的支撑，但目前公司广电5G（试验）网、数据中心、云平台、全媒体融合平台等基础设施还在构建中。公司将采取以下措施应对风险：持续完善基础技术平台建设、支持业务IP化转型、加快光纤化网改进程、持续推进大运维体系建设、全力推进广电5G、云和大数据、IDC数据中心项目，赋能公司智慧运营。
4、技术人才储备不足的风险
广电5G、云计算、IDC等前沿技术对公司原有技术支持支撑体系提出了新的要求，在公司业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。公司将采取以下措施应对风险：强化人才队伍建设。积极培育及储备移动通信、数据应用、信息安全、产品运营等领域的人才。采用内部培养加外部引进管理模式，内部重点做好复合型人才、“专能多才”型人才的培育，外部做好核心能力人才和专业型人才的引进。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 73.95% | 2021年02月25日 | 2021年02月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2021-006号《2021年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 74.08% | 2021年04月20日 | 2021年04月21日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2021-023号《2020年年度股东大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 金毅敦 | 独立董事 | 离任 | 2021年02月25日 | 因个人原因申请辞职 |
| 王亮 | 董事 | 离任 | 2021年03月17日 | 因工作变动申请辞职 |
| 陈冬元 | 董事 | 离任 | 2021年03月17日 | 因工作变动申请辞职 |
| 简冠毅 | 监事 | 离任 | 2021年03月17日 | 因工作变动申请辞职 |
| 张化 | 独立董事 | 被选举 | 2021年02月25日 | 被选举 |
| 刘一锋 | 董事 | 被选举 | 2021年04月20日 | 被选举 |
| 涂仁平 | 董事 | 被选举 | 2021年04月20日 | 被选举 |
| 毕强 | 监事 | 被选举 | 2021年04月20日 | 被选举 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息公司及子公司的生产经营基本不产生排污。未披露其他环境信息的原因作为有线网络运营商，公司高度重视环境保护工作，有更强的保护生态环境、防治污染、履行环境责任的使命，积极开展节能减排活动，公司将资源节约型、环境友好型企业建设列为重点工作之一。公司的主营业务产品为有线数字电视和宽带接入服务，基本不存在排放污染物的情况。
二、社会责任情况
公司积极维护员工合法权益，调动员工积极性和创造性，促进企业和谐发展。包括：（1）公司为全体员工（含派遣员工）出资参加深圳市职工重大疾病互助保障计划；设立职工重大疾病互助金制度，为因重疾或意外导致生活陷入困境的员工给予帮扶，为员工解决后顾之忧；根据员工的实际需求，建立了完善的福利制度；（2）公司注重关爱员工身心健康，每年定期安排员工体检；给予女职工特殊劳动保护，每年额外为女员工增加一次妇检；每年对困难、患重病及因工致残员工展开帮扶活动，逢春节前夕，公司工会对其开展慰问工作；（3）公司建立困难党员慰问常态化机制，对困难党员给予关怀和帮扶，报告期内公司开展困难党员慰问活动两次，慰问困难党员5人次；（4）重视企业文化开展，丰富了职工业余文化生活。设立了集阅读、棋牌、书画、多媒体视听等功能的“职工之家”；积极组织文体活动，开展“写春联、送春联”、第十四届天威摄影书画展、“相约2021单身青年联谊”等一系列活动。同时，公司关注社会公益，关注民生，坚持回报社会的理念，积极引导员工参与社会公益活动。2021年3月公司工会组织员工开展无偿献血活动，为保障深圳临床医疗用血做出贡献。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及公司控股股东、实际控制人深圳广电集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易" | 控股股东及其实际控制的法人 | 销售产品、提供劳务、接受劳务、物业租赁 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易 | 市场原则 | 具体内容详见"5、其他重大关联交易" | 5,753.75 | 13,295.92 | 否 | 各关联方及具体情况详见"5、其他重大关联交易" | 不适用 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：2021-018号《2021年度预计日常关联交易的公告》 | |
| 合计 | -- | -- | 5,753.75 | -- | 13,295.9 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 2 | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2021年4月27日签订了《电视节目落地传输服务2021年度协议》，协议约定：2021年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道，2021年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断经营（销售）落地传输业务的电视频道33套（其中境外电视节目频道6套，境内电视节目频道27套），并收取传输费7,056万元；同时，公司新增传输六套高清频道，深圳广电集团向公司支付维护费共计10.20万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费，每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币1,766.55万元的节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照公司实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后，双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。
（2）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司与深圳广电集团签订了《电视节目落地传输服务2021年度协议》，协议约定：2021年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道，2021年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道23套，并收取传输费992万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币248万元的节目传输费，每个会计年度结束
后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。
（3）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2021年度协议》，协议约定：2021年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道，2021年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套，买断频道23套，并收取传输费960万元；深圳广电集团按季度预付节目传输费，每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币240万元的节目传输费，每个会计年度结束后二个月内，双方应就上一年度的传输费进行结算，深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后，双方协商确定下一年度的续约事宜。
（4）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2021年7月21日签订了《直播传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2021年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每场次3,000元，双方每季度结束后结算前一季度传输费，据实结算；如深圳广电集团直播地点位于深圳地区但不属于公司网络覆盖区域，公司联系当地有线网络公司协助配合，增加的额外费用由深圳广电集团负责。本协议有效期为2021年1月1日至2021年12月31日。
（5）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2020年5月6日签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为229户，费用38,930.00元，本合同有效期为2020年2月1日至2021年1月31日。本合同在2021年继续生效执行。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2021年4月28日继续签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品（回看功能），合计购买有线数字电视产品（回看功能）的户数（或实际收视终端数）为279户，费用47,430.00元，本合同有效期为2021年2月1日至2022年1月31日。
（6）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2020年5月6日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为239户，订购的一年期付费节目频道费用为194,918.00元。本合同有效期一年,自2020年2月1日至2021年1月31日止。本合同在2021年继续生效执行。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2021年4月28日继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品，付费频道的户数（或实际收视终端数）为257户，订购的一年期付费节目频道费用为209,712.00元。本合同有效期一年，自2021年2月1日至2022年1月31日止。
（7）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2021年6月24日签订了《有线数字电视产品购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目；公司向其收取有线数字电视基本收视维护费，共7户，有线数字电视产品及基本收视维护费共计26,329.60元，公司收到深圳广电集团款项后10个工作日内，安装并调试完所有产品，如因深圳广电集团购买有线数字电视产品的户数发生变化，双方同意于一年期满后15日内结算，费用按合同约定的标准多退少补。本合同有效期一年，自2021年1月1日至2021年12月31日止。
（8）公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，合同约定：广信传媒因开展业务的需要，将设备托管在公司机房，并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本合同有效期一年，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限。本协议到期后双方无异议，经董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，2020年继续执行本协议，有效期自2020年10月23日至2021年10月22日。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司和广信传媒同意在2021年10月22日本合同到期后继续执行，有效期自2021年10月23日至2022年10月22日。
（9）公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》，协议约定：华夏城视向公司采购互
联网接入服务，选择产品为商企IDC专线，华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用：①机架费用：单价4,500元/月/机架；②带宽：动态包月，最小计费单位为1M，不足1M按1M计费，单价为20元/M/月；③IP地址费用：20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效，有效期为1年，协议到期后，双方若无异议，自动延续1年，延长次数不限。本协议到期后双方无异议，经公司董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，2020年继续执行本协议，有效期2020年10月23日至2021年10月22日。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司和华夏城视同意在2021年10月22日本合同到期后继续执行，有效期自2021年10月23日至2022年10月22日。
（10）公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》，合同约定：深圳广电集团使用公司500M光纤互联网专线服务，公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址，月使用费39,000元，试用期两个月，试用期间免月使用费，公司以银行托收方式，每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费，自开通之日起生效，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一年，延长次数不受限，本合同有效期一年。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，2020年继续执行本协议，有效期自2020年2月1日至2021年1月31日。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司和深圳广电集团双方同意在2021年1月31日本合同到期后继续执行，有效期自2021年2月1日至2022年1月31日。
（11）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司天威广告与深圳市广视餐饮有限公司签订了《合作协议》，协议约定：公司通过开机广告、EPG广告资源宣传“广视优品”微信小程序及相关商品，通过宣传所获得的税后利润双方按照5:5比例进行分成，预计在合作期内获得分成金额不超过50万元，每月结算一次，以银行转账方式收取，双方于每月3日开始对上月分成费用进行对账，于5日内完成。广视餐饮无合理原因未向天威广告支付利润分成，以应付款为基数，按每日万分之五的比例向天威广告支付迟延付款违约金，经天威广告催告仍不履行的，天威广告有权立即停止合作并要求广视餐饮支付20万元的违约金；任何一方均无权提前解除合同，否则视为违约，违约方应向对方支付本年度内分成收益的30%的违约金，且违约金数额不低于20万元。本协议有效期自2021年2月1日至2021年7月31日止。
（12）公司与文产公司于2020年10月22日签订了《临时场地租赁合约》，公司租赁深圳广电文创中心14层的1401、1402、1403、1404、1405、1406、会议室01号单元，用于办公场地，租赁期限为2020年11月1日起至2021年4月30日止，共计6个月，租赁金额为239,184.00元，租金分两期支付，2020年11月1日前支付首期租金119,592.00元，2021年2月1日前支付二期租金119,592.00元。文产公司应当按约定向公司提供场地，公司应按照月额定使用租赁场地，不得用作其他用途，公司应当按期支付租金，否则逾期一日，支付拖欠金额的0.1%作为违约金，逾期三日则文产公司有权单方终止合同，收回租赁场地；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、物业管理费、空调费等因使用场地所产生的其他费用。
（13）公司与广视后勤于2020年12月21日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》，协议约定：就公司所租赁的深圳广电文创中心14层的1401、1402、1403、1404、1405、1406、会议室01号单元，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），计费面积302平方米，协议期限自2020年11月1日至2021年4月30日，物业管理服务费为30.25元/平方米/月，每月应交物业管理服务费为9,135.50元，协议期内物业管理服务费总额为54,813.00元，水费单价为5.093元/立方，电费单价为1.25元/度，节假日空调费为400元/小时，停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费；公司向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。
（14）公司与文产公司于2020年11月3日签订了《临时场地租赁合约》，公司租赁深圳广电文创中心14层的1407、1408号房产，用于办公场地，租赁期限为2020年11月1日起至2021年4月30日止，共计6个月，租赁金额为64,944.00元，租金分两期支付，2020年11月1日前支付首期租金32,472.00元，2021年2月1日前支付二期租金32,472.00元。文产公司应当按约定向公司提供场地，公司应按照月额定使用租赁场地，不得用作其他用途，公司应当按期支付租金，否则逾期一日，支付拖欠金额的0.1%作为违约金，逾期三日则文产公司有权单方终止合同，收回租赁场地；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、物业管理费、空调费等因使用场地所产生的其他费用。
（15）公司与广视后勤于2020年12月21日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》，协议约定：就公司所租赁的深圳广电文创中心14层的1407、1408单元，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；物业管理范
围内房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；物业管理范围内消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），计费面积82平方米，协议期限自2020年11月01日至2021年04月30日，物业管理服务费为30元/平方米/月，物业专项维修资金为0.25元/平方米/月，每月应交物业管理服务费为2,480.50元，协议期内物业管理服务费总额为14,883.00元，水费单价为5.093元/立方，电费单价为1.25元/度，节假日空调费为400元/小时，停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前以电子转账方式按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，公司向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。
（16）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与深圳广播电影电视文化产业有限公司签订了《临时场地租赁合约》，协议约定：公司承租文产公司位于深圳市福田区彩田北路6001号文创中心14楼1409、1410房的场地，租赁面积约140平方米，合同租金总额为73,920元，公司在签订合同的三个工作日内，一次性向文产公司付清租金。文产公司应按合同约定向公司提供场地；公司应按合同约定向文产公司按时支付租金，否则每逾期一日，应向文产公司支付拖欠金额对的0.5‰作为违约金，逾期达三日的，文产公司有权单方终止合同，收回租赁场地，且无须向公司承担任何责任；公司负责按时支付租赁场地的水电费、卫生费、物业管理费、空调费等因使用租赁场地所产生的其他费用；公司应合理使用租赁场地，不得利用租赁场地从事违法活动，不得利用租赁场地生产、储存、经营易燃、易爆，有毒、放射性等危险物品，否则文产公司有权提前终止合同，收回租赁场地，并追究公司损害赔偿责任。本合同有效期限为2021年1月1日至2021年4月30日止。
（17）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年5月7日就租赁罗湖区怡景路2008号国家动漫基地（即广播电视大厦）D004/D005的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》，合同约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计400.02平方米，租金为60元/平方米/月，租金采取定额、定期递增计租方式，首年不变，自第二年起，首年在上年度基础上递增8%，由公司在每月5日前交纳给文产公司，文产公司收取租金时，应向公司开具税务发票，本合同有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年5月6日签订了《广播电视大厦（动漫基地）分租户物业管理协议》，协议约定：双方就公司所租用的位于深圳市罗湖区怡景路2008号怡景基地广播电视大厦（即国家动漫基地）D004/D005层的房屋由广视后勤提供物业管理服务，面积为400.02平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米，每月管理服务费为8,600.43元，由公司在每月10日前交纳，公司逾期缴纳物业管理相关费用的，每逾期1日，按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤于次月10日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用，广视后勤代收水电费，水电费价格依水务局、供电局定价收取。如租赁协议终止，本协议同步终止，公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年，协议期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
（18）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，公司与文产公司于2020年5月7日就租赁罗湖区怡景路2008号国家动漫基地（即广播电视大厦）D108/D109的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》，合同约定：文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D108/D109的房屋出租给公司使用，租赁房屋建筑面积共计83.3平方米，租金为60元/平方米/月，租金采取定额、定期递增计租方式，首年不变，自第二年起，首年在上年度基础上递增8%，由公司在每月5日前交纳给文产公司，文产公司收取租金时，应向公司开具税务发票，本合同有效期三年，自2020年1月1日起至2022年12月31日止。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年5月6日签订了《广播电视大厦（动漫基地）分租户物业管理协议》，协议约定：双方就公司所租用的位于深圳市罗湖区怡景路2008号怡景基地广播电视大厦（即国家动漫基地）D108/D109层的房屋由广视后勤提供物业管理服务，面积为83.3平方米，物业管理服务费为21.5元/平方米，每月管理服务费为1,790.95元，由公司在每月10日前交纳，公司逾期缴纳物业管理相关费用的，每逾期1日，按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤于次月10日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用，广视后勤代收水电费，水电费价格依水务局、供电局定价收取。如租赁协议终止，本协议同步终止，公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年，协议期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
（19）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与文产公司签订了《房屋租赁合同书》，
合同约定：由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区彩田北路6001号深圳广电文创中心16层的1601、1602和1605房产，建筑面积1,109.03平方米，租金标准为132元/平方米/月，月租金146,391.96元，租赁期间为2021年1月1日至2025年9月14日，公司享有1个月免租期，免租期为2021年3月1日至2021年3月31日；租赁期限内租金自2023年9月15日起每一年在上一年度租金标准基础上调增5%。公司不得转租；租金按季度支付，公司应于每季度首月5日前以银行转账方式支付租金，文产公司应当向公司开具收款凭证。租赁期间,文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费；公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用，公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用，否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。本协议有效期为2021年1月1日至2025年9月14日。
（20）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年5月6日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》，协议约定：就公司所租赁的深圳广电文创中心16层1601、1602、1605房屋及会议室，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），计费面积1109.03平方米，物业管理服务费为30元/平方米/月，每月应交物业管理服务费为33,548.16元。水费单价为5.093元/立方，电费单价为1.25元/度，节假日空调费为400元/小时，停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，公司向广视后勤缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，广视后勤需要公司提供正规发票。协议期限自2021年1月1日至2021年6月30日。
（21）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年5月21日签订了《委托管理合同》，合同约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、二栋办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，2栋A、B座办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，合计每月管理费用为142,442元，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的物业管理费用；广视后勤根据机关事务服务的内容，向公司收取综合服务费，收费标准为每月每平方米4.10元，合计每月服务费用为32,800元，与当月管理费同时收取，公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100,000元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，公司公务用车不再另行支付停车管理费用；停车场盈利部分实行净利润分成（该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用），公司分成20%，广视后勤分成80%，利润分成一年结算一次。本合同有效期限自2021年1月1日至2023年12月31日止。
（22）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年5月28日签订了《广电集团文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议》，合同约定：就公司使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创中心2、3、4、8、22、23层房产，委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），总计费面积为9,048.04平方米，物业管理服务费为30.25元/平方米/月（该费用包含正常工作时间内的中央空调使用费），公司每月应交物业管理服务费为273,703.21元，协议期内公司应交物业管理服务费总额为3,284,438.52元，水费单价为5.093元/立方，电费单价为1.25元/度，节假日空调费为400元/小时，停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费，支付方式采取电子转账，广视后勤需要向公司提供正规发票，公司拖欠费用的，每逾期一天，广视后勤按拖欠总额的千分之三收取迟延滞纳金，公司拖欠费用达到两个月，则广视后勤有权解除本协议并停止各项服务。本协议期限自2021年1月1日至2021年12月31日。公司与广视后勤于2021年7月22日签订了《文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议补充协议》，合同约定：①根据公司需求，为更好地保障文创中心22、23楼的安全和服务工作，提供舒适、整洁的办公环境，由广视后勤安排2名安保人员主要负责服务、配合做好各项安全保障、行政服务工作。安保人员基础费用标准为8,600元/月/人，2人共计17,200元/月，由公司提供住宿。如因公司工作需要而产生的安保延时服务，公司按照35元/小时/人标准支付相应的安保延时服务费用，除前述基础费用和延时服务费用，甲方无需就乙方提供的安保服务支付其他任何费用；公司于每月5日（如遇周末或节假日顺延）前向乙方支付当月基础费用和上月的延时服务费用；②广视后勤为公司提供文创中心2、3、4、8、22、23层共6层的有偿中央空调延时服务。公司申请使用的中央空调延时服务在大楼空调系统改造期间收费标准按照350元/小时计算，空调提供使用范围包括文创中心2、3、4、8、22、23层共6层。公司指派专人负责与广视后勤对接加时空调申请及费用结算工作，预计年发生金额不超过人民币10万元，超出部分，双方再另行协商签订补充协议。公司根据空调申请实际使用时长按月支付给广视
后勤，结算方式与物业管理费相同。本补充协议服务期限从2021年5月1日至2021年12月31日。
（23）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年8月20日签订了《有线信息传输大厦物业管理协议》，协议约定：就公司自用的深圳市南山区滨海大道3369号有线信息传输大厦2、10、11楼层委托广视后勤提供物业管理服务（包括二十四小时室外安全监控；保安巡逻；房屋建筑本体公用设施和附属建筑物、构筑物的日常维护和管理；公共区域的清洁卫生、定期消杀；消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等），计费面积4,060.99平方米，物业管理服务费为29元/平方米/月，每月应交物业管理服务费为117,768.71元。水费单价为6.3元/立方，电费单价为1.30元/度，节假日空调费为400元/小时，停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前缴纳当月物业管理费及增值服务费，每逾期1日广视后勤有权按预期缴纳金额的万分之五向公司收取滞纳金广视后勤需要公司提供正规发票。本协议有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。
（24）公司与广视后勤于2020年4月8日签署了《增加办公场所保洁服务协议》，合同约定：根据公司增加办公场所的室内清洁保洁服务需求，公司委托广视后勤对技术楼5楼领导办公室、会议室、办公室接待休息室、文创中心1405、1栋18D、20D等物业提供清洁保洁和报刊派送服务，由广视后勤采用包工包料、包工具、包安全、包设备等整体承包清洁服务方式，广视后勤保证自2020年4月1日起增加一名清洁固定岗位进行保洁服务，费用为7,600元/月，协议有效期为2020年4月1日至2021年3月31日。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2021年6月18日续签了《增加办公场所保洁服务协议》，合同约定：根据公司增加办公室室内清洁保洁服务需求，公司委托广视后勤对公司增加办公场所等物业提供清洁保洁和报刊派送服务，清洁范围包括天威花园技术楼五楼公司领导办公室、会议室、天威花园1-3栋公司领导办公室、文创中心22、23楼公司领导办公室和会议室，由广视后勤采用包工包料、包工具、包安全、包设备等整体承包清洁服务方式，广视后勤保证增加一名清洁固定岗位进行保洁服务，费用为7,600元/月，本协议有效期为2021年4月1日至2022年3月31日。
（25）公司与深圳广电集团、广视后勤于2019年11月签订《文创中心（有线电视枢纽大厦）停车场运营合同书》，三方协商，就有线电视枢纽大厦停车场委托广视后勤进行运营管理，广视后勤负责有线电视枢纽大厦停车场的停放秩序、安保、清洁等服务；公司和深圳广电集团有权监督和检查广视后勤对停车场的管理服务，停车场水、电等公共设施费用由公司和深圳广电集团承担。停车费归广视后勤所有，公司和深圳广电集团不再向广视后勤支付委托管理费，合同期限2019年11月1日至2021年6月30日。本合同在2021年继续生效执行，预计2021年本合同交易金额不超过1万元。
（26）公司与文产公司于2021年6月1日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：公司租赁文产公司位于深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园的1栋办公楼1层，租赁总面积共计1,065.73平方米，单价为每平方米每月55.56元，房屋租赁用途为办公，月租金总额为人民币59,211.96元，租金按月支付，公司应当于每月5日前向文产公司支付租金，文产公司在收取租金时，应当向公司开具收款凭证，公司合同签订后7日内交纳2个月租金数额作为租赁保证金，即人民币118,423.92元；文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费；公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用，公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用，否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果；文产公司应于2021年6月1日前将租赁房屋交付给公司，并保证房屋及其附属设施安全、合格；公司应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设施，安全用水、用电，未经文产公司同意，不得擅自改变租赁用途；因公司故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施（包括对房屋的装饰装修和增加的设施、设备）出现损坏或故障，由公司负责维修，文产公司不承担维修义务；公司不得转租，本合同租赁期限届满，公司需继续租用租赁房屋的，应于租赁期限届满之日前45日向文产公司提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致，且通过文产公司相关招租流程后重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议进行确定。在同等条件下，公司享有优先续租权。本协议有效期自2021年6月1日至2022年5月31日止。
（27）公司与深圳广电集团于2021年5月31日签订了《龙华机房运营合作协议》，协议约定：深圳广电集团同意委托公司承担深圳广电集团位于深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1#办公楼1层机房（以下简称龙华机房）的运营工作，并将龙华机房的使用权、运营权和管理权委托给公司，深圳广电集团保留龙华机房所有设备的所有权及处分权，公司获得委托期间运营龙华机房所产生的收益，公司与物业出租方签订物业租赁合同，和物业管理方签订物业管理合同，公司承担龙华机房运营和管理所产生的一切费用，包括但不限于房屋租赁费、物业管理费、专项维修基金、水费和电费、人员工资及劳务费和机房设备维修费用等。若公司拒绝或迟延支付上述费用导致影响龙华机房的正常使用由公司承担不利后果，
届时深圳广电集团有权要求公司全额支付并立即收回龙华机房整体的使用权、运营权和管理权及收益权。公司应在合同有效期内每年8月1日前，将本合同约定的设备使用费人民币425,000.00元一次性付清给深圳广电集团，如公司延迟支付的，应向深圳广电集团承担违约责任；公司延迟支付超过15日的，深圳广电集团有权单方解除合同并要求公司支付合同总金额（即一年的机房设备使用费42.5万元）30%的违约金。本合同任何一方均无权提前解除，否则视为违约，违约方应向对方支付合同总金额（即一年的机房设备使用费42.5万元）30%的违约金，如违约金不足以偿付对方损失，违约方还应赔偿因其违约给对方造成的损失。本合同有效期从2021年6月1日起至2022年5月31日止。为加强固定资产管理，维护资产的安全完整，双方又于2021年7月14日签订了《龙华机房运营合作协议的补充协议》，补充协议约定：深圳广电集团从2021年6月1日起将一套机房设备（总额为人民币1,274,773.00元）委托给公司管理，设备产权归属深圳广电集团，由公司使用、运营和管理。公司对固定资产保全率需达到100%；资产发生故障或资产不能正常使用时，公司应当及时告知深圳广电集团；资产发生故障需维修时，公司需征求深圳广电集团的同意；维护费用由公司负责，需要深圳广电集团负责支付的，需经深圳广电集团批注；资产发生划转、报损、报废时，公司需报深圳广电集团批准；每年度终了30天内，公司须对固定资产进行一次普查，并将普查情况报深圳广电集团；深圳广电集团可对资产进行检查，委托管理期限为2021年6月1日起至2021年12月31日。
（28）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司与天擎数字于2021年4月21日签订了《合作框架协议》，协议约定：双方在平等、互利、优势互补的基础上，谋求共同发展，整合优势资源，创造一切条件和便利，展开在各层次上的业务合作。合作内容包括但不限于：①项目、资质合作；②产品运营合作；③产品内容、平台合作；④销售渠道合作，双方年度合作项目金额不超过300万元，双方各自指定专人，负责双方的沟通衔接，双方视情况需要，逐步建立固定的联系机制。合作以双方各自积极、诚实履行承诺为基础，有要求对方对等履行承诺之权利，各自以在行业中的声誉为履行承诺之保证。双方禁止任何商业贿赂行为，双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益；如一方或一方经办人违反“反商业贿赂”给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任。本协议有效期1年，自双方签字且盖章之日起生效。双方可于本协议到期之日前协商再次续签之有关事宜。
（29）天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米，每月租金7,500元，5年后每两年递增5%，本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。
（30）天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》，合同约定：天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区，面积672平方米，月租金为29,030.40元，租金标准第一年不变，第二年起按每一年8%的标准递增，本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日。
（31）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，天隆网络与文产公司签订了《房屋租赁合同》，合同约定：深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心126、127、128、129、231、232、233、234、407、408、409、
413、414、433租赁给天隆网络使用，租赁面积约为3,153.92平方米，单价为20元/平米/月，无免租期，月租金总额为人民币63,078.40元，按季度支付，天隆网络应当于每季度首月5日前向文产公司支付租金，文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费；天隆网络负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用，天隆网络应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用，否则天隆网络承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。本协议有效期为2021年1月1日至2021年12月31日。
（32）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与广视餐饮签订了《餐饮服务供应协议书》，合同约定：广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，早餐标准10元每人、午餐标准28元每人，天隆网络每月向广视餐饮支付21,500元作为综合管理服务费，天隆网络须于每月10日前向广视餐饮支付上月份综合管理费及员工就餐款，延期超过5日则每逾期一日需按应付款的千分之八支付逾期利息。本合同有效期自2021年1月1日至2021年12月31日。
（33）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，宜和公司与东部传媒签订了《合作协议》，双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，东部传媒55%，税项各自承担，有效期限为2020年5月1日至2021年4月30日，本协议在2021年继续生效执行。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，宜和公司与东部传媒续签了本协议，有效期限为2021年5月1日至2022年4月30日。
（34）经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒于2020年签订了《合作协议》，
双方合作采取销售毛利分成模式，宜和45%，西部传媒55%，税项各自承担，本协议有效期限为2020年4月1日至2021年3月31日，本协议在2021年继续生效执行。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，宜和公司与西部传媒续签了本协议，有效期限为2021年4月1日至2022年3月31日。
（35）宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同》，合同约定：宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-3层，租赁总面积共计6,520.62平方米，租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月43.36元计算，演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月95.73元计算，月租金总额为319,551.91元，每月5号前交付租金，同时第一次交付两个月租赁保证金639,103.82元，合同期满需续租在一个月前提出，本合同有效期为2020年1月10日至2021年1月9日，本协议在2021年继续生效执行。经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司续签了上述《房屋租赁合同》，合同条款不变，本合同有效期为2021年1月10日至2022年1月9日。2021年6月，宜和公司因业务需求，不再需要租赁上述合同项下的2#办公楼10楼物业，经宜和公司与文产公司友好协商，双方签署了《房屋租赁合同补充协议》，合同约定：自2021年5月1日起宜和公司不再承租文产公司原合同项下2#办公楼10楼物业，退租面积为1,300.83平米。并同意退回宜和公司退租物业（即1,300.83平米）相应的租赁保证金，人民币114，733.21元，原合同其余部分继续有效。
（36）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，宜和公司与文产公司续签了《房屋租赁合同书》，合同约定：由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园3#公寓楼1703，4#公寓楼713、812、1707室的房屋，租赁总面积为191.1平方米，月租金额为5,915元/月。保证金为11,830元，文产公司负责支付租赁房屋所产生的税款、土地使用费、房屋租赁管理费，宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。宜和公司每月5日前交付租金，若拖欠租金超过1个月，文产公司有权解除合同，本合同租赁期限2021年1月1日至2021年12月31日。
（37）经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过，宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》，协议约定：为扩大深圳广电集团电视、广播的收视收听率，扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度，宜和公司为深圳广电集团提供呼叫服务，深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目，全部费用由深圳广电集团负责，供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111，宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务，保持服务热线畅通，及时、准确整理信息提交给深圳广电集团；热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供，宜和公司负责技术支持与客户平台维护；各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司，宜和公司提供相关服务，每年总计费用人民币320万元，深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付，宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团，本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。
（38）宜和公司与广信传媒于2020年11月30日签订了《IPTV宜和购物频道B版合作协议》，约定：由广信传媒为宜和公司提供播出平台，宜和公司负责节目制作，编辑及相关销售工作，合作收益采取销售净毛利额分成模式（扣除配送费用），宜和公司占50%，广信传媒占50%，税项各自承担，合作时间为2020年12月1日至2022年11月30日。
（39）经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过，宜和公司与深圳广播电影电视集团工会委员会签订了《购销合同》，由宜和公司负责采购商品并将提货券送到集团工会指定的地点，深圳广电集团工会凭提货券提货，宜和公司保证券面标明使用有效期至少至2021年3月31日，深圳广电集团工会有义务提醒员工在有效期内及时提货，如逾期未提货产生的所有问题，由深圳广电集团工会自行承担，本合同总金额为139.20万元。
（40）宜和乐游与深圳市文化产业（国际）会展有限公司签订了《团队境内旅游合同》，由宜和乐游承接党员学习活动，人数21人，行程天数2天，住宿天数1夜，合同总金额为27,200元，因实际出行中用餐费用增加了466元，双方签订了《补充协议》，一致同意团费由27,200元变更为27,666元。宜和乐游与深圳市文化产业（国际）会展有限公司于2021年4月14日又签订了《团队境内旅游合同》，由宜和乐游承接党员学习活动，人数21人，行程天数1天，不住宿，合同金额为3,200元。2021年上半年关联交易汇总如下：
（1）采购商品/接受劳务情况 （单位：元）
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 广视餐饮 | 接受劳务 | 餐饮服务 | 1,907,220.78 | 1,616,516.15 |
| 广视后勤 | 接受劳务 | 物业后勤 | 3,846,250.76 | 5,880,839.84 |
| 深圳广电集团 | 接受劳务 | 发布广告 | 172,641.51 | |
| 东部传媒 | 接受劳务 | 落地传输费 | 178,839.34 | 359,160.69 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 90,000.00 | 47,790.83 |
| 西部传媒 | 接受劳务 | 落地传输费 | 346,276.09 | 571,141.87 |
| 文产公司 | 接受劳务 | 房屋租赁费 | 3,195,146.06 | 2,925,827.30 |
（2）出售商品/提供劳务情况 （单位：元）
| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 节目传输 | 43,482,075.46 | 42,255,660.37 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 付费节目 | 36,331.89 | 16,083.18 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 宽带服务费 | 2,452.83 | 220,754.70 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 新媒体中心服务费 | 3,027,358.41 | 3,018,867.84 |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 旅游服务 | 9,433.96 | - |
| 深圳广电集团 | 提供劳务 | 宣传服务 | 132,075.47 | - |
| 深圳广电集团 | 销售商品 | 销售商品 | 1,228,096.45 | - |
| 移动视讯 | 提供劳务 | 光纤使用费 | - | 95,688.68 |
| 广信传媒 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 25,471.70 | 25,471.70 |
| 华夏城视 | 提供劳务 | 宽频服务费 | 30,452.83 | 25,679.25 |
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 2021年度预计日常关联交易的公告 | 2021年03月31日 | 巨潮资讯网 |
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与美德晟于2020年11月就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-9层、13-28层的物业（以下简称“租赁物业”）签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》，由美德晟整体承租上述租赁物业，租赁面积25,909.55平方米，租赁期限自2020年11月29日起至2026年11月28日止。第一年起始租金单价(年平均价格，含税，下同)为人民币124.67元/月/㎡，租赁期限内各年每月租金、年租金递增比例、年租金总额如下表所示：
| 合同期限 | 租金单价 （元/㎡/月） | 年租金 递增比例 | 物业建筑面积 （㎡） | 年租金总额 （元） | 备注：是否含免租期（月） |
| 第一年 | 124.67 | — | 25,909.55 | 29,071,292.40 | 含免租期【3】月 |
| 第二年 | 132.15 | 6% | 41,087,364.36 | ||
| 第三年 | 140.08 | 6% | 43,552,917.12 | ||
| 第四年 | 148.48 | 6% | 46,164,599.76 | ||
| 第五年 | 157.39 | 6% | 48,934,848.84 | ||
| 第六年 | 166.83 | 6% | 51,869,882.76 |
具体内容详见2020年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟签署<有线信息传输大厦物业整体租赁合同>的公告》（公告编号：2020－047号）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 美德晟商业地产（深圳）有限公司 | 有线信息传输大厦 | 2020年11月29日 | 2026年11月28日 | 23,915.68 | 市场价格 | 2021年1-6月增加营业收入1,949.02万元 | 否 | 无 |
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 山东云缦智能科技有限公司 | DCAS IP智能机顶盒购销合同 | 8,250,000.00元 | 已支付3,135,000.00元 | 不适用 | 不适用 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市电信工程有限公司 | 光缆工程建设、维护服务合同 | 13,988,516.00元 | 总体形象进度完成40%,已支付30%预付款4,196,555.00元，进度款2,797,703.00元正在支付审批中 | 不适用 | 不适用 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统 | 6,499,300.00元 | 已支付95% | 不适用 | 不适用 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳市爱尔维电子有限公司 | C-DOCSIS接入系统购销合同 | 5,960,000.00元 | 已支付95% | 不适用 | 不适用 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳创维数字技术有限公司 | 4K智能机顶盒供货合同 | 5,830,000.00元 | 已支付97% | 不适用 | 不适用 |
| 1.深圳市天威视讯股份有限公司；2.深圳昌恩智能股份有限公司 | 广东深汕投资控股集团有限公司 | 海洋产业研发中心酒店通信工程（联合体中标） | 10,269,000.00元 | 工程已基本完工，进入回款阶段 | 本期及累计确认销售收入均为9,044,256.88元 | 已回款5,794,303.75元 |
| 1.深圳市天威视讯股份有限公司；2.深圳市迈航信息技术有限公司 | 深圳市宝安信息管道管理有限公司 | 宝安区2019年"双宜小村"视频门禁（前端设备及链路）项目-设备采购安装及系统集成四标段 | 50,192,379.30元 | 工程完工90% | 截至资产负债表日，尚未确认销售收入 | 已回款24,071,513.25元 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市大数据资源管理中心 | 深圳市电子政务网络升级改造一期项目 | 31,500,000.00元 | 工程实施中，已完成新建光缆进度的90.8%，整体进度82.1% | 截至资产负债表日，尚未确认销售收入 | 已回款15,750,000元 |
| 1.深圳市天威视讯股份有限公司；2.广东兆邦智能科技股份有限公司 | 深圳市元睿城市智能发展有限公司 | 新湖街道2019年视频监控二类点（二期）项目 | 19,834,360.57元 | 设备已到货，已达收款条件，按合同要求，首款回款30% | 5,950,308.17元 | 已回款5,950,308.17元 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 诚之邦实业（深圳）有限公司 | 中心商务大厦2001-2020物业 | 12,204,684.52元 | 正常履行 | 截至资产负债表日，尚未确认销 | 0 |
| 租赁合同 | 售收入 | |||||
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳市通衢投资发展有限公司 | 货币补偿协议书 | 14,381,902.23元 | 正常履行 | 截至资产负债表日，尚未确认销售收入 | 已回款3,041,902.23元 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 新湖街道视频监控二类点二期项目服务合作协议 | 17,700,000.00元 | 已收到业主方元睿公司支付主合同总金额的30%进度款5,950,308.17元，其中需向广东兆邦智能科技股份有限公司支付5,310,000.00元 | 截至资产负债表日，尚未确认销售收入 | 0 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 深圳广播电影电视集团 | 电视节目落地传输服务2021年度协议 | 70,662,000元 | 已执行第一、二季度 | 35,331,000元 | 已到账35,331,000元 |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司 | 深圳广播电影电视集团 | 电视节目落地传输服务2021年度协议 | 9,920,000元 | 已执行第一、二季度 | 4,960,000元 | 已到账4,960,000元 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司 | 深圳广播电影电视集团 | 电视节目落地传输服务2021年度协议 | 9,600,000元 | 已执行第一至第三季度 | 7,200,000元 | 已到账7,200,000元 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年2月9日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，具体内容详见2021年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订<章程>的公告》。公司于2021年2月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，具体内容详见公司于2020年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-006号《2021年第一次临时股东大会决议公告》。2021年3月，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了经营范围变更和《章程》修订的备案手续。具体变更情况如下：
| 变更前许可经营项目 | 变更后许可经营项目 |
| 有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；（在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营） | 有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务；广播电视设备制造；通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；工业机器人制造；智能消费设备制造；机动车停放服务。 |
| 变更前一般经营项目 | 变更后一般经营项目 |
| 经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。 | 经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）；信息系统集成；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息传输、软件和信息技术运行维护服务；信息技术咨询服务；动漫、游戏数字内容服务；数字文化内容服务；数字体育内容服务；安全系统监控服务；会议展览展示策划；从事广告业务；计算机及通讯设备租赁（不含金融租赁）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯设备批发；广播影视设备批发；家用视听设备零售；物业管理、自有物业租赁。 |
其中“变更后许可经营项目”即“有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务、因特网数据中心业务；广播电视设备制造；通信设备制造；广播、电视、电影和录音制作；经营性互联网信息服务业务；工业机器人制造；智能消费设备制造；机动车停放服务”需依法取得电信部门、市文体旅游局、市公安局、工业和信息化部、国家新闻出版广电总局、市人居环境委审批文件后方可经营。具体内容详见公司于2021年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-007号《关于变更公司经营范围暨修订公司<章程>的进展公告》。
2、公司股东深圳市龙岗区国有资产监督管理局拟将持有的公司32,420,050股股份（占公司总股本的4.04%）无偿划转至深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司持有。具体内容详见公司于2021年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-025号《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》。
十四、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 802,559,160 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,559,160 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 802,559,160 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,559,160 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 802,559,160 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,559,160 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,524 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 国有法人 | 57.77% | 463,662,061 | 0 | 463,662,061 | |||||
| 中国电信股份有限公司 | 国有法人 | 7.88% | 63,273,600 | 0 | 63,273,600 | |||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 国有法人 | 4.04% | 32,420,050 | 0 | 32,420,050 | |||||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.84% | 30,849,669 | 0 | 30,849,669 | |||||
| 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.26% | 10,130,288 | 0 | 10,130,288 | |||||
| 吴盛柱 | 境内自然人 | 0.87% | 6,984,000 | 3,473,930 | 0 | 6,984,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.85% | 6,802,000 | 3,484,100 | 0 | 6,802,000 | ||||
| －富国中证红利指数增强型证券投资基金 | ||||||||||
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 5,873,629 | 465,740 | 0 | 5,873,629 | ||||
| 基本养老保险基金一零零五组合 | 其他 | 0.50% | 4,019,760 | 0 | 4,019,760 | |||||
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 2,218,444 | -939,100 | 0 | 2,218,444 | ||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无此情况 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无此情况 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无此情况 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳广播电影电视集团 | 463,662,061 | 人民币普通股 | 463,662,061 | |||||||
| 中国电信股份有限公司 | 63,273,600 | 人民币普通股 | 63,273,600 | |||||||
| 深圳市龙岗区国有资产监督管理局 | 32,420,050 | 人民币普通股 | 32,420,050 | |||||||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 30,849,669 | 人民币普通股 | 30,849,669 | |||||||
| 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司 | 10,130,288 | 人民币普通股 | 10,130,288 | |||||||
| 吴盛柱 | 6,984,000 | 人民币普通股 | 6,984,000 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 6,802,000 | 人民币普通股 | 6,802,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 | 5,873,629 | 人民币普通股 | 5,873,629 |
| 基本养老保险基金一零零五组合 | 4,019,760 | 人民币普通股 | 4,019,760 |
| 中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2,218,444 | 人民币普通股 | 2,218,444 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司第六大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司6,970,000股股份，通过普通帐户持有公司14,000股股份。吴盛柱在报告期内信用交易担保证券账户持股数增加了3,459,930股股份，普通帐户持股数增加了14,000股股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2020年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 987,238,276.12 | 1,072,301,722.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 130,129,386.51 | 92,557,098.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,630,631.84 | 28,295,602.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,985,172.87 | 20,011,971.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,547,564.58 | 61,357,899.96 |
| 合同资产 | 193,394,614.07 | 146,903,247.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,967,152.55 | 12,581,377.64 |
| 流动资产合计 | 1,496,892,798.54 | 1,484,008,920.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 138,090,902.46 | 143,378,926.10 |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 108,138,709.53 | 150,543,900.00 |
| 投资性房地产 | 185,750,999.60 | 188,271,710.74 |
| 固定资产 | 1,080,201,927.54 | 1,011,953,696.65 |
| 在建工程 | 154,653,286.54 | 205,639,734.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,335,784.69 | |
| 无形资产 | 313,887,172.11 | 316,429,455.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 160,329,170.92 | 177,967,765.99 |
| 递延所得税资产 | 155,159.17 | 150,509.91 |
| 其他非流动资产 | 17,938,553.67 | 17,588,825.24 |
| 非流动资产合计 | 2,390,481,666.23 | 2,411,924,523.78 |
| 资产总计 | 3,887,374,464.77 | 3,895,933,444.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,205,555.57 | 200,246,666.66 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 562,473,468.88 | 435,858,868.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 395,593,186.68 | 430,986,685.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,968,826.94 | 101,525,022.84 |
| 应交税费 | 13,559,905.10 | 6,816,379.41 |
| 其他应付款 | 228,908,680.46 | 222,435,346.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,121,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,296,708.84 | 18,920,323.95 |
| 流动负债合计 | 1,481,006,332.47 | 1,516,910,293.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 31,531,382.78 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,027,689.39 | 91,919,263.36 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 123,559,072.17 | 91,919,263.36 |
| 负债合计 | 1,604,565,404.64 | 1,608,829,556.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,559,160.00 | 802,559,160.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 36,912,425.39 | 36,912,425.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 345,814,802.98 | 345,814,802.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,024,300,897.95 | 1,026,744,030.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,209,587,286.32 | 2,212,030,419.07 |
| 少数股东权益 | 73,221,773.81 | 75,073,468.56 |
| 所有者权益合计 | 2,282,809,060.13 | 2,287,103,887.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,887,374,464.77 | 3,895,933,444.14 |
法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：王兴 会计机构负责人：邓海峰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 192,680,447.95 | 214,293,703.23 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 62,658,728.39 | 21,658,441.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,933,375.66 | 3,396,495.73 |
| 其他应收款 | 147,382,579.18 | 253,887,128.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 39,475,443.76 | 29,805,195.03 |
| 合同资产 | 42,919,736.79 | 40,428,528.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,672,134.99 | 3,552,249.70 |
| 流动资产合计 | 521,722,446.72 | 617,021,741.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 980,932,986.34 | 986,221,009.98 |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 108,138,709.53 | 150,543,900.00 |
| 投资性房地产 | 184,907,566.64 | 187,270,134.10 |
| 固定资产 | 752,890,724.42 | 685,479,599.23 |
| 在建工程 | 22,838,116.53 | 83,348,032.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,312,348.90 | |
| 无形资产 | 297,003,177.05 | 299,424,485.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 65,714,456.94 | 74,951,838.03 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 17,246,282.85 | 17,592,148.55 |
| 非流动资产合计 | 2,633,984,369.20 | 2,684,831,147.32 |
| 资产总计 | 3,155,706,815.92 | 3,301,852,888.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,205,555.57 | 200,246,666.66 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 233,313,608.51 | 213,250,151.23 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 242,587,829.97 | 212,854,141.08 |
| 应付职工薪酬 | 29,916,687.08 | 50,823,643.25 |
| 应交税费 | 9,690,410.56 | 2,653,651.95 |
| 其他应付款 | 175,607,960.61 | 179,995,291.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,121,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,465,061.29 | 8,041,344.14 |
| 流动负债合计 | 897,787,113.59 | 967,985,890.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,341,529.03 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 78,338,276.24 | 76,487,350.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,679,805.27 | 76,487,350.17 |
| 负债合计 | 980,466,918.86 | 1,044,473,240.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 802,559,160.00 | 802,559,160.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 408,695,538.33 | 408,695,538.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 319,757,844.91 | 319,757,844.91 |
| 未分配利润 | 644,227,353.82 | 726,367,105.29 |
| 所有者权益合计 | 2,175,239,897.06 | 2,257,379,648.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,155,706,815.92 | 3,301,852,888.85 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 899,666,593.17 | 885,595,045.31 |
| 其中：营业收入 | 899,666,593.17 | 885,595,045.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 822,604,433.97 | 793,848,900.27 |
| 其中：营业成本 | 636,133,133.33 | 609,029,266.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,865,686.42 | 1,232,504.09 |
| 销售费用 | 50,069,691.19 | 59,295,912.83 |
| 管理费用 | 112,049,137.48 | 107,564,413.57 |
| 研发费用 | 26,460,890.25 | 26,861,614.41 |
| 财务费用 | -4,974,104.70 | -10,134,810.84 |
| 其中：利息费用 | 4,870,682.52 | 0.00 |
| 利息收入 | 12,111,356.84 | 11,660,657.23 |
| 加：其他收益 | 11,235,570.12 | 11,604,394.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,611,129.53 | -940,490.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,288,023.64 | -7,361,811.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,300,485.98 | -6,275,243.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,659,680.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,550.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,773,983.23 | 96,134,804.98 |
| 加：营业外收入 | 1,063,820.74 | 821,992.40 |
| 减：营业外支出 | 638,856.32 | 162,060.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,198,947.65 | 96,794,736.74 |
| 减：所得税费用 | 237,859.15 | 608,751.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,961,088.50 | 96,185,985.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,961,088.50 | 96,185,985.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 77,812,783.25 | 99,148,889.92 |
| 2.少数股东损益 | -1,851,694.75 | -2,962,904.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 75,961,088.50 | 96,185,985.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,812,783.25 | 99,148,889.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,851,694.75 | -2,962,904.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0970 | 0.1235 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0970 | 0.1235 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：王兴 会计机构负责人：邓海峰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 424,547,112.71 | 425,405,910.59 |
| 减：营业成本 | 310,476,719.74 | 313,649,055.85 |
| 税金及附加 | 2,237,815.32 | 683,029.71 |
| 销售费用 | 23,368,782.08 | 25,099,795.14 |
| 管理费用 | 75,302,197.77 | 74,247,116.41 |
| 研发费用 | 13,025,182.21 | 13,454,124.28 |
| 财务费用 | 2,934,056.76 | -1,860,698.35 |
| 其中：利息费用 | 4,870,682.52 | 0.00 |
| 利息收入 | 2,582,627.10 | 2,262,002.66 |
| 加：其他收益 | 8,645,721.06 | 6,530,457.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,079,724.78 | 482,718,612.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,288,023.64 | -7,361,811.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,399,012.48 | -793,166.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 18,190.69 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,612,466.68 | 488,589,391.09 |
| 加：营业外收入 | 111,530.51 | 39,427.65 |
| 减：营业外支出 | 382,899.30 | 147,900.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,883,835.47 | 488,480,918.74 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,883,835.47 | 488,480,918.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,883,835.47 | 488,480,918.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,883,835.47 | 488,480,918.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,223,243.29 | 757,054,877.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,886.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,706,799.68 | 39,110,380.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 859,930,042.97 | 796,220,144.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,723,646.83 | 345,919,922.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,010,973.37 | 232,635,498.90 |
| 支付的各项税费 | 10,752,431.49 | 8,043,602.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,053,952.67 | 73,540,416.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 740,541,004.36 | 660,139,440.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,389,038.61 | 136,080,704.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 164,082,084.58 | 762,421,321.06 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,940.00 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 164,171,024.58 | 762,428,321.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,301,145.33 | 85,189,974.32 |
| 投资支付的现金 | 101,000,000.00 | 616,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 182,301,145.33 | 701,689,974.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,130,120.75 | 60,738,346.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,288,427.11 | 264,610,076.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,288,427.11 | 264,610,076.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,288,427.11 | -264,610,076.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,036.99 | -3,189.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,036,546.24 | -67,794,214.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,054,689,699.99 | 915,574,900.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,653,153.75 | 847,780,686.11 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,703,890.29 | 396,956,458.46 |
| 收到的税费返还 | 15,166.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,950,062.76 | 13,512,058.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,653,953.05 | 410,483,683.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,891,639.87 | 143,555,897.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,423,931.51 | 120,962,806.57 |
| 支付的各项税费 | 1,809,344.48 | 1,856,330.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,420,856.29 | 41,662,280.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 406,545,772.15 | 308,037,314.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,108,180.90 | 102,446,368.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 92,613,489.33 | 422,000,423.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,000,000.00 | 178,080,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,680.00 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 262,696,169.33 | 600,087,423.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,095,241.41 | 63,162,238.69 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 382,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 118,095,241.41 | 445,662,238.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 144,600,927.92 | 154,425,185.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,288,427.11 | 260,690,076.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 185,288,427.11 | 260,690,076.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,288,427.11 | -260,690,076.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,036.99 | -3,189.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,586,355.28 | -3,821,711.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,266,803.23 | 258,394,687.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,680,447.95 | 254,572,975.93 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 802,559,160.00 | 36,912,425.39 | 345,814,802.98 | 1,026,744,030.70 | 2,212,030,419.07 | 75,073,468.56 | 2,287,103,887.63 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 802,559,160.00 | 36,912,425.39 | 345,814,802.98 | 1,026,744,030.70 | 2,212,030,419.07 | 75,073,468.56 | 2,287,103,887.63 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,443,132.75 | -2,443,132.75 | -1,851,694.75 | -4,294,827.50 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 77,812,783.25 | 77,812,783.25 | -1,851,694.75 | 75,961,088.50 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -80,255,916.00 | -80,255,916.00 | -80,255,916.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -80,255,916.00 | -80,255,916.00 | -80,255,916.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 802,559,160.00 | 36,912,425.39 | 345,814,802.98 | 1,024,300,897.95 | 2,209,587,286.32 | 73,221,773.81 | 2,282,809,060.13 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 295,371,086.55 | 1,515,981,031.77 | 2,649,217,586.72 | 94,787,476.06 | 2,744,005,062.78 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 220,512,268.40 | 295,371,086.55 | 1,515,981,031.77 | 2,649,217,586.72 | 94,787,476.06 | 2,744,005,062.78 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | -518,204,310.08 | -518,204,310.08 | -6,882,904.57 | -525,087,214.65 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 99,148,889.92 | 99,148,889.92 | -2,962,904.57 | 96,185,985.35 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分 | -617,3 | -617,3 | -3,920, | -621,27 | |||||||||||
| 配 | 53,200.00 | 53,200.00 | 000.00 | 3,200.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | -3,920,000.00 | -621,273,200.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 802,559,160.00 | 35,306,308.40 | 295,371,086.55 | 997,776,721.69 | 2,131,013,276.64 | 87,904,571.49 | 2,218,917,848.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 802,559,160.00 | 408,695,538.33 | 319,757,844.91 | 726,367,105.29 | 2,257,379,648.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 802,559,160.00 | 408,695,538.33 | 319,757,844.91 | 726,367,105.29 | 2,257,379,648.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -82,139,751.47 | -82,139,751.47 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,883,835.47 | -1,883,835.47 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -80,255,916.00 | -80,255,916.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -80,255,916.00 | -80,255,916.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 802,559,160.00 | 408,695,538.33 | 319,757,844.91 | 644,227,353.82 | 2,175,239,897.06 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 269,314,128.48 | 889,726,857.41 | 2,370,295,684.22 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 617,353,200.00 | 593,901,498.33 | 269,314,128.48 | 889,726,857.41 | 2,370,295,684.22 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | -128,872,281.26 | -128,872,281.26 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 488,480,918.74 | 488,480,918.74 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -617,353,200.00 | -617,353,200.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 185,205,960.00 | -185,205,960.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 802,559,160.00 | 408,695,538.33 | 269,314,128.48 | 760,854,576.15 | 2,241,423,402.96 |
三、公司基本情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1995年7月18日经深圳市广播电视局[1995]4号文批准，由深圳有线广播电视台（深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，后深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”（以下简称“深圳广电集团”））、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号： 9144030019235964X8。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司于2008年5月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务类。截至2021年6月60日止，本公司累计发行股本总数802,559,160.00股，注册资本为802,559,160.00元，注册地：深圳市福田区彩田路6001号。本公司主要经营活动为：经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询（凡国家专项规定的项目除外）；进出口业务（具体按深贸管审证字第659号文办理）。许可经营项目是：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；（在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营）。本公司的母公司为深圳广电集团，本公司的实际控制人为深圳广电集团。本财务报表业经公司董事会于2021年8月25日批准报出。截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 深圳市天隆广播电视网络有限公司（“天隆网络”） |
| 深圳市天宝广播电视网络有限公司（“天宝网络”） |
| 深圳宜和股份有限公司（“宜和股份”） |
| 深圳市天威广告有限公司（“天威广告”） |
| 深圳市迪威特文化科技有限公司（“迪威特”） |
| 深圳市天威网络工程有限公司（“天威网络工程”） |
| 深圳市长泰传媒有限公司（“长泰公司”） |
| 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司（“深汕广电”） |
| 深圳市天威数据网络股份有限公司（“天威数据”） |
| 深汕特别合作区威视信息科技有限公司（“深汕威视”） |
| 深圳市威嵩信息科技有限公司（“威嵩信息”） |
| 深圳市威弘信息科技有限公司（“威弘信息”） |
| 深圳市威衡信息科技有限公司（“威衡信息”） |
| 深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司（“深汕威睿”） |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2.合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本报告“第十节、五、19长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、
与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1.金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2.金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的
利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。公司将自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的交易性金融资产列报为其他非流动金融资产。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3.金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6.金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
账龄组合：应收合并范围外客户无风险组合：应收合并范围内关联方对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。对于本公司取得的票据，按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据，公司预期不存在信用损失；承兑人为其他企业的票据，公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
12、应收账款
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
13、应收款项融资
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
15、存货
1.存货的分类和成本
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、工程施工等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2.发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3.不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供
服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十二节、五、10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
?该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。?该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。?该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
19、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2.初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他
所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。20、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
21、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 4.00 | 1.92-4.80 |
| 网络小区 | 年限平均法 | 10 | 4.00 | 9.60 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
| IP网设备 | 年限平均法 | 8 | 4.00 | 12.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 4.00 | 19.20 |
| 通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 4.00 | 19.20 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4.00 | 19.20 |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
22、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
23、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
24、使用权资产
在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：
租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
25、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命（年） | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 合同性权利 |
| 专利权 | 5 | 合同性权利 |
| 软件 | 10 | 合同性权利 |
| 其他 | 5-10 | 合同性权利 |
3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截止资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2.开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
26、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
27、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1.摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2.摊销年限
（1）数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销；
（2）电缆调制解调器按5年摊销；
（3）管道租赁费在租赁期内摊销；
（4）其他按5-8年摊销。
28、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
29、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
30、租赁负债
1.租赁负债的确认条件
在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
（1）租赁付款额包括以下五项内容：
①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
③购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；④行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
⑤根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
（2）折现率
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，承租人应当爱用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。
2.租赁负债的后续计量
在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：
①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
31、预计负债
1.预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
32、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1.以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2.以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
33、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
34、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1.收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。?客户已接受该商品或服务等。
2.具体会计政策描述如下
有线电视业务收入是在电视收视服务已经提供，款项已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入，对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入；宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供，款项已经取得时确认，具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入，对于预收的宽带业务使用费根据其实际归属期确认为收入；对于节目传输收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。对于有线电视工程收入，根据相关合同的约定，在传输服务期内根据其服务归属期确认为当期节目传输收入。对于电视购物收入，于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。对于广告收入，根据合同约定服务期间按权责发生制计入当期收入，不归属于当期的列入合同负债。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
35、政府补助
1.类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2.确认时点
企业实际取得政府补助款项作为确认时点。
3.会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
4.本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
36、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
?商誉的初始确认；?既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
?纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；?递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
37、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
执行财政部2018年12月新修订下发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）。
（2）融资租赁的会计处理方法
执行财政部2018年12月新修订下发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）。
38、其他重要的会计政策和会计估计
39、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部2018年12月新修订下发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”或“本准则”）要求，本公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。 | 公司于2021年3月31日在巨潮资讯网上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于变更会计政策的公告》 | 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关要求，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,072,301,722.36 | 1,072,301,722.36 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 92,557,098.26 | 92,557,098.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,295,602.71 | 28,295,602.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 20,011,971.87 | 20,011,971.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 61,357,899.96 | 61,357,899.96 | |
| 合同资产 | 146,903,247.56 | 146,903,247.56 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,581,377.64 | 12,581,377.64 | |
| 流动资产合计 | 1,484,008,920.36 | 1,484,008,920.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 143,378,926.10 | 143,378,926.10 | |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 150,543,900.00 | 150,543,900.00 | |
| 投资性房地产 | 188,271,710.74 | 188,271,710.74 | |
| 固定资产 | 1,011,953,696.65 | 1,011,953,696.65 | |
| 在建工程 | 205,639,734.06 | 205,639,734.06 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 34,286,655.37 | 34,286,655.37 | |
| 无形资产 | 316,429,455.09 | 316,429,455.09 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 177,967,765.99 | 177,967,765.99 | |
| 递延所得税资产 | 150,509.91 | 150,509.91 | |
| 其他非流动资产 | 17,588,825.24 | 17,588,825.24 | |
| 非流动资产合计 | 2,411,924,523.78 | 2,446,211,179.15 | 34,286,655.37 |
| 资产总计 | 3,895,933,444.14 | 3,930,220,099.51 | 34,286,655.37 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 200,246,666.66 | 200,246,666.66 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 435,858,868.03 | 435,858,868.03 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 430,986,685.80 | 430,986,685.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 101,525,022.84 | 101,525,022.84 | |
| 应交税费 | 6,816,379.41 | 6,816,379.41 | |
| 其他应付款 | 222,435,346.46 | 222,435,346.46 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,121,000.00 | 100,121,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,920,323.95 | 18,920,323.95 | |
| 流动负债合计 | 1,516,910,293.15 | 1,516,910,293.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 34,286,655.37 | 34,286,655.37 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 91,919,263.36 | 91,919,263.36 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 91,919,263.36 | 126,205,918.73 | 34,286,655.37 |
| 负债合计 | 1,608,829,556.51 | 1,643,116,211.88 | 34,286,655.37 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 802,559,160.00 | 802,559,160.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 36,912,425.39 | 36,912,425.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 345,814,802.98 | 345,814,802.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,026,744,030.70 | 1,026,744,030.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,212,030,419.07 | 2,212,030,419.07 | |
| 少数股东权益 | 75,073,468.56 | 75,073,468.56 | |
| 所有者权益合计 | 2,287,103,887.63 | 2,287,103,887.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,895,933,444.14 | 3,930,220,099.51 | 34,286,655.37 |
调整情况说明根据财政部颁布的新租赁准则（财会〔2018〕35号），对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并可按与租赁负债相等的金额确定使用权资产。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 214,293,703.23 | 214,293,703.23 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 21,658,441.27 | 21,658,441.27 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,396,495.73 | 3,396,495.73 | |
| 其他应收款 | 253,887,128.32 | 253,887,128.32 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 29,805,195.03 | 29,805,195.03 | |
| 合同资产 | 40,428,528.25 | 40,428,528.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,552,249.70 | 3,552,249.70 | |
| 流动资产合计 | 617,021,741.53 | 617,021,741.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 986,221,009.98 | 986,221,009.98 | |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 150,543,900.00 | 150,543,900.00 | |
| 投资性房地产 | 187,270,134.10 | 187,270,134.10 | |
| 固定资产 | 685,479,599.23 | 685,479,599.23 | |
| 在建工程 | 83,348,032.15 | 83,348,032.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 5,390,436.13 | 5,390,436.13 | |
| 无形资产 | 299,424,485.28 | 299,424,485.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 74,951,838.03 | 74,951,838.03 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 17,592,148.55 | 17,592,148.55 | |
| 非流动资产合计 | 2,684,831,147.32 | 2,690,221,583.45 | 5,390,436.13 |
| 资产总计 | 3,301,852,888.85 | 3,307,243,324.98 | 5,390,436.13 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 200,246,666.66 | 200,246,666.66 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 213,250,151.23 | 213,250,151.23 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 212,854,141.08 | 212,854,141.08 | |
| 应付职工薪酬 | 50,823,643.25 | 50,823,643.25 | |
| 应交税费 | 2,653,651.95 | 2,653,651.95 | |
| 其他应付款 | 179,995,291.84 | 179,995,291.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,121,000.00 | 100,121,000.00 | |
| 其他流动负债 | 8,041,344.14 | 8,041,344.14 | |
| 流动负债合计 | 967,985,890.15 | 967,985,890.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 5,390,436.13 | 5,390,436.13 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 76,487,350.17 | 76,487,350.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 76,487,350.17 | 81,877,786.30 | 5,390,436.13 |
| 负债合计 | 1,044,473,240.32 | 1,049,863,676.45 | 5,390,436.13 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 802,559,160.00 | 802,559,160.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 408,695,538.33 | 408,695,538.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 319,757,844.91 | 319,757,844.91 | |
| 未分配利润 | 726,367,105.29 | 726,367,105.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,257,379,648.53 | 2,257,379,648.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,301,852,888.85 | 3,307,243,324.98 | 5,390,436.13 |
调整情况说明根据财政部颁布的新租赁准则（财会〔2018〕35号），对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并可按与租赁负债相等的金额确定使用权资产。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
40、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | 按应税销售收入计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按应税广告收入计征 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 详见附注六、2、1 |
| 天隆网络 | 详见附注六、2、1 |
| 天宝网络 | 详见附注六、2、1 |
| 宜和股份 | 详见附注六、2、1 |
| 天威广告 | 25% |
| 迪威特 | 15% |
| 天威网络工程 | 15% |
| 长泰公司 | 15% |
| 天威数据 | 25% |
| 深汕威视 | 25% |
| 宜和乐游 | 25% |
| 宜和商贸 | 25% |
| 深汕广电 | 25% |
2、税收优惠
1.企业所得税税收优惠
（1）根据财政部、国家税务总局、中宣部财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》，以下公司自2019年1月1日起至2024年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策，减免幅度为100%。各主体原备案信息继续有效。
| 公司名称 | 依据的税务事项通知书 |
| 本公司 | 深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》（深地税福备[2014]517号） |
| 天隆网络 | 深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》（深地税龙龙城备[2014]59号） |
| 天宝网络 | 深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》（深地税宝新安备[2014]54号） |
| 宜和股份 | 深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书 |
（2）2020年2月18日，本公司之子公司迪威特的高新技术企业资质经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定予以备案，证书编号GR201944206290，有效期三年。2019年度至2021年度迪威特享受15%的企业所得税税率。
（3）2020年2月17日，本公司之子公司天威网络工程的高新技术企业资质经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定予以备案，证书编号GR20944201540，有效期三年。2019年度至2021年度天威网络工程享受15%的企业所得税税率。
（4）2020年12月21日，本公司之子公司长泰公司通过高新技术企业审核，并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202044203752，有效期三年。2020年度至2022年度长泰公司享受15%的企业所得税税率。
2.增值税税收优惠
（1）按照《财政部、国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》（财税[2019]17号）的规定，本公司、天隆网络及天宝网络从2019年1月1日起至2023年12月31日止享受有线数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。
（2）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，本公司之子公司迪威特销售其自行开发生产的软件产品，按17%（2018年5月1日起16%，2019年4月1日起13%）税率征收增值税后，对其增
值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（3）根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）的规定，本公司及子公司自2019年4月1日至2021年12月31日，作为生产、生活性服务业纳税人享受当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 558,600.90 | 678,040.06 |
| 银行存款 | 969,763,015.61 | 1,052,878,183.17 |
| 其他货币资金 | 16,916,659.61 | 18,745,499.13 |
| 合计 | 987,238,276.12 | 1,072,301,722.36 |
其他说明货币资金中使用受限资金情况如下
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保函、履约保证金等 | 16,585,122.37 | 17,612,022.37 |
| 合计 | 16,585,122.37 | 17,612,022.37 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 衍生金融资产 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 19,795,203.47 | 12.01% | 19,795,203.47 | 100.00% | 0.00 | 19,795,203.47 | 16.06% | 19,795,203.47 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 145,081,830.04 | 87.99% | 14,952,443.53 | 10.31% | 130,129,386.51 | 103,462,303.24 | 83.94% | 10,905,204.98 | 10.54% | 92,557,098.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险组合 | 145,081,830.04 | 87.99% | 14,952,443.53 | 10.31% | 130,129,386.51 | 103,462,303.24 | 83.94% | 10,905,204.98 | 10.54% | 92,557,098.26 |
| 合计 | 164,877,033.51 | 100.00% | 34,747,647.00 | 21.07% | 130,129,386.51 | 123,257,506.71 | 100.00% | 30,700,408.45 | 24.91% | 92,557,098.26 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单项计提坏账准备应收账款 | 19,795,203.47 | 19,795,203.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 19,795,203.47 | 19,795,203.47 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 97,542,788.61 | 4,877,139.43 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 35,263,933.33 | 3,526,393.27 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 3,900,346.52 | 780,069.30 | 20.00% |
| 3至4年（含4年） | 4,518,075.78 | 2,259,037.89 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 1,734,410.82 | 1,387,528.66 | 80.00% |
| 5年以上 | 2,122,274.98 | 2,122,274.98 | 100.00% |
| 合计 | 145,081,830.04 | 14,952,443.53 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 97,542,788.61 |
| 1至2年 | 35,274,433.33 |
| 2至3年 | 5,419,346.52 |
| 3年以上 | 26,640,465.05 |
| 3至4年 | 11,330,185.78 |
| 4至5年 | 8,987,585.29 |
| 5年以上 | 6,322,693.98 |
| 合计 | 164,877,033.51 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 30,700,408.45 | 4,047,238.55 | 34,747,647.00 | |||
| 合计 | 30,700,408.45 | 4,047,238.55 | 34,747,647.00 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 12,423,402.51 | 7.53% | 621,170.13 |
| 第二名 | 9,092,238.04 | 5.51% | 454,611.90 |
| 第三名 | 9,030,000.00 | 5.48% | 9,030,000.00 |
| 第四名 | 8,217,178.30 | 4.98% | 812,455.70 |
| 第五名 | 7,224,317.50 | 4.38% | 361,215.88 |
| 合计 | 45,987,136.35 | 27.88% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 56,359,065.43 | 97.79% | 26,678,013.34 | 94.28% |
| 1至2年 | 725,687.99 | 1.26% | 683,966.03 | 2.42% |
| 2至3年 | 116,169.85 | 0.20% | 282,473.62 | 1.00% |
| 3年以上 | 429,708.57 | 0.75% | 651,149.72 | 2.30% |
| 合计 | 57,630,631.84 | -- | 28,295,602.71 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 预付账款余额（元） | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 第一名 | 16,077,438.09 | 27.90% |
| 第二名 | 11,742,513.07 | 20.38% |
| 第三名 | 9,957,847.17 | 17.28% |
| 第四名 | 5,542,166.39 | 9.62% |
| 第五名 | 4,010,835.98 | 6.96% |
| 合计 | 47,330,800.70 | 82.13% |
其他说明：
5、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 27,985,172.87 | 20,011,971.87 |
| 合计 | 27,985,172.87 | 20,011,971.87 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 14,288,397.57 | 14,949,777.53 |
| 代扣代缴款项 | 2,937,986.24 | 3,041,839.04 |
| 往来款及其他 | 20,252,327.35 | 13,260,646.16 |
| 合计 | 37,478,711.16 | 31,252,262.73 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 5,035,029.63 | 6,205,261.23 | 11,240,290.86 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 386,291.63 | 386,291.63 | ||
| 本期转回 | 1,991,422.89 | 141,621.32 | 2,133,044.21 | |
| 2021年6月30日余额 | 3,429,898.37 | 6,063,639.91 | 9,493,538.28 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 21,905,340.90 |
| 1至2年 | 4,204,311.36 |
| 2至3年 | 3,037,238.86 |
| 3年以上 | 8,331,820.04 |
| 3至4年 | 1,692,638.61 |
| 4至5年 | 575,541.50 |
| 5年以上 | 6,063,639.93 |
| 合计 | 37,478,711.16 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 11,240,290.86 | 386,291.63 | 2,133,044.21 | 9,493,538.28 | ||
| 合计 | 11,240,290.86 | 386,291.63 | 2,133,044.21 | 9,493,538.28 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
易产生单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 房屋押金 | 803,220.80 | 1年内（含1年）、1-2年、3年以上 | 2.15% | 783,893.52 |
| 第二名 | 房屋押金 | 664,243.82 | 1年内（含1年）、1-2年 | 1.78% | 65,167.38 |
| 第三名 | 房屋押金 | 631,354.52 | 1年内（含1年）、1-2年 | 1.69% | 61,900.45 |
| 第四名 | 履约保证金 | 500,000.00 | 1-2年 | 1.34% | 50,000.00 |
| 第五名 | 履约保证金 | 489,530.19 | 1年内 | 1.31% | 24,476.51 |
| 合计 | -- | 3,088,349.33 | -- | 8.26% | 985,437.86 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减 | 账面价值 | |
| 值准备 | 值准备 | |||||
| 库存商品 | 7,807,655.82 | 1,383,248.36 | 6,424,407.46 | 8,037,426.97 | 1,388,955.96 | 6,648,471.01 |
| 合同履约成本 | 51,722,129.67 | 51,722,129.67 | 51,279,143.08 | 51,279,143.08 | ||
| 发出商品 | 2,401,027.45 | 2,401,027.45 | 3,430,285.87 | 3,430,285.87 | ||
| 合计 | 61,930,812.94 | 1,383,248.36 | 60,547,564.58 | 62,746,855.92 | 1,388,955.96 | 61,357,899.96 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,388,955.96 | 2,352.23 | 8,059.83 | 1,383,248.36 | ||
| 合计 | 1,388,955.96 | 2,352.23 | 8,059.83 | 1,383,248.36 | ||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
7、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算的有线电视工程款 | 206,041,565.16 | 14,187,219.44 | 191,854,345.72 | 153,892,870.09 | 8,529,890.88 | 145,362,979.21 |
| 有线电视工程质保金 | 1,625,073.45 | 84,805.10 | 1,540,268.35 | 1,625,073.45 | 84,805.10 | 1,540,268.35 |
| 合计 | 207,666,638.61 | 14,272,024.54 | 193,394,614.07 | 155,517,943.54 | 8,614,695.98 | 146,903,247.56 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产坏账准备 | 5,657,328.56 | 预期损失 | ||
| 合计 | 5,657,328.56 | -- |
其他说明：
8、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证和待抵扣进项税 | 9,467,122.74 | 12,496,408.82 |
| 预缴税金 | 500,029.81 | 84,968.82 |
| 合计 | 9,967,152.55 | 12,581,377.64 |
其他说明：
9、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒有限公司（以下简称"中广电传媒"） | 30,059,246.79 | -3,605,517.29 | 26,453,729.50 | ||||||||
| 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司（以下简称"天之孚"） | 42,187,967.99 | -1,056,132.45 | 41,131,835.54 | ||||||||
| 深圳市智城天威通信有限公司（以下简称"智城天威"）*1 | 57,631,711.32 | -330,488.31 | 57,301,223.01 | ||||||||
| 深圳市深广洲明科 | 13,500,00 | -295,885. | 13,204,11 | ||||||||
| 技股份有限公司（以下简称"深广洲明"） | 0.00 | 59 | 4.41 | ||||||||
| 小计 | 143,378,926.10 | -5,288,023.64 | 138,090,902.46 | ||||||||
| 合计 | 143,378,926.10 | -5,288,023.64 | 138,090,902.46 |
其他说明*1公司于2020年7月14日与深圳市智慧城市通信有限公司（以下简称“深圳智城”）共同投资设立合资公司智城天威，注册资本20,000万元。其中公司以现金方式出资9,800万元，占合资公司49%股权；深圳智城以现金方式出资10,200万元，占合资公司51%股权。截止2021年6月30日，公司实际完成出资5,880万元。
10、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 中国广电网络股份有限公司 |
其他说明：
公司的其他权益工具投资是计划长期持有并非用于交易目的而持有投资，旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
11、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 108,138,709.53 | 150,543,900.00 |
| 合计 | 108,138,709.53 | 150,543,900.00 |
其他说明：
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 224,480,388.90 | 224,480,388.90 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 224,480,388.90 | 224,480,388.90 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 36,208,678.16 | 36,208,678.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,520,711.14 | 2,520,711.14 | ||
| （1）计提或摊销 | 2,520,711.14 | 2,520,711.14 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 38,729,389.30 | 38,729,389.30 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 185,750,999.60 | 185,750,999.60 | ||
| 2.期初账面价值 | 188,271,710.74 | 188,271,710.74 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,080,201,927.54 | 1,011,953,696.65 |
| 合计 | 1,080,201,927.54 | 1,011,953,696.65 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通讯设备 | 办公设备 | 专用设备 | 运输设备 | 网络小区 | IP网设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||||
| 1.期初余额 | 335,039,538.68 | 7,759,641.03 | 110,094,361.65 | 314,804,678.37 | 40,809,391.96 | 1,830,083,151.43 | 655,109,622.04 | 16,990,078.01 | 3,310,690,463.17 |
| 2.本期增加金额 | 77,806,849.78 | 1,125,185.14 | 1,749,951.55 | 64,940,457.70 | 7,163,148.60 | 402,063.47 | 153,187,656.24 | ||
| （1）购置 | 1,125,185.14 | 633,760.29 | 9,192,900.41 | 7,163,148.60 | 402,063.47 | 18,517,057.91 |
| （2）在建工程转入 | 77,806,849.78 | 1,116,191.26 | 55,747,557.29 | 134,670,598.33 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||||||
| 3.本期减少金额 | 35,560.00 | 6,768,653.64 | 3,398,338.29 | 651,584.23 | 1,699,580.14 | 1,811,952.00 | 14,365,668.30 | ||
| （1）处置或报废 | 35,560.00 | 6,768,653.64 | 3,398,338.29 | 651,584.23 | 1,699,580.14 | 1,811,952.00 | 14,365,668.30 | ||
| 4.期末余额 | 412,846,388.46 | 7,724,081.03 | 104,450,893.15 | 313,156,291.63 | 40,157,807.73 | 1,893,324,028.99 | 660,460,818.64 | 17,392,141.48 | 3,449,512,451.11 |
| 二、累计折旧 | |||||||||
| 1.期初余额 | 174,764,283.08 | 6,864,731.08 | 96,030,843.59 | 228,774,751.97 | 31,149,026.09 | 1,222,266,332.10 | 519,386,657.47 | 14,319,377.57 | 2,293,556,002.95 |
| 2.本期增加金额 | 4,316,865.86 | 390,855.96 | 1,983,763.24 | 11,812,959.64 | 1,081,178.42 | 48,860,927.81 | 15,608,310.03 | 257,543.48 | 84,312,404.44 |
| （1）计提 | 4,316,865.86 | 390,855.96 | 1,983,763.24 | 11,812,959.64 | 1,081,178.42 | 48,860,927.81 | 15,608,310.03 | 257,543.48 | 84,312,404.44 |
| 3.本期减少金额 | 34,137.60 | 6,507,891.22 | 3,289,899.21 | 475,520.80 | 1,692,556.14 | 1,738,642.42 | 13,738,647.39 | ||
| （1）处置或报废 | 34,137.60 | 6,507,891.22 | 3,289,899.21 | 475,520.80 | 1,692,556.14 | 1,738,642.42 | 13,738,647.39 | ||
| 4.期末余额 | 179,081,148.94 | 7,221,449.44 | 91,506,715.61 | 237,297,812.40 | 31,754,683.71 | 1,269,434,703.77 | 533,256,325.08 | 14,576,921.05 | 2,364,129,760.00 |
| 三、减值准备 | |||||||||
| 1.期初余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 2.本期增加金额 | |||||||||
| （1）计提 | |||||||||
| 3.本期减 |
| 少金额 | |||||||||
| （1）处置或报废 | |||||||||
| 4.期末余额 | 1,506,884.11 | 297.44 | 223,143.56 | 174,131.31 | 3,267,016.68 | 6,812.00 | 2,478.47 | 5,180,763.57 | |
| 四、账面价值 | |||||||||
| 1.期末账面价值 | 232,258,355.41 | 502,334.15 | 12,721,033.98 | 75,684,347.92 | 8,403,124.02 | 620,622,308.54 | 127,197,681.56 | 2,812,741.96 | 1,080,201,927.54 |
| 2.期初账面价值 | 158,768,371.49 | 894,612.51 | 13,840,374.50 | 85,855,795.09 | 9,660,365.87 | 604,549,802.65 | 135,716,152.57 | 2,668,221.97 | 1,011,953,696.65 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 3,020,910.91 | 详见附注十六、7 |
| 房屋及建筑物 | 9,718,663.73 | 人才房无法办理产权证 |
其他说明
（5）固定资产清理
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 102,010,259.82 | 160,638,006.60 |
| 工程物资 | 52,643,026.72 | 45,001,727.46 |
| 合计 | 154,653,286.54 | 205,639,734.06 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 数字电视网络改造 | 54,163,732.20 | 54,163,732.20 | 56,634,200.78 | 56,634,200.78 | ||
| 威视数据中心 | 38,074,439.47 | 38,074,439.47 | 36,495,237.64 | 36,495,237.64 | ||
| 有线电视枢纽大厦 | 845,882.66 | 845,882.66 | 61,725,000.92 | 61,725,000.92 | ||
| 其他 | 8,926,205.49 | 8,926,205.49 | 5,783,567.26 | 5,783,567.26 | ||
| 合计 | 102,010,259.82 | 102,010,259.82 | 160,638,006.60 | 160,638,006.60 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 数字电视网络改造 | 65,700,000.00 | 56,634,200.78 | 26,068,936.69 | 28,539,405.27 | 54,163,732.20 | 39.68% | 45% | 其他 | ||||
| 威视数据中心一期 | 43,221,800.00 | 36,495,237.64 | 1,579,201.83 | 38,074,439.47 | 88.09% | 95% | 其他 | |||||
| 有线电视枢纽大厦 | 85,000,000.00 | 61,725,000.92 | 16,859,806.99 | 77,738,925.25 | 845,882.66 | 92.46% | 99% | 其他 | ||||
| 有线网络 | 171,700,000.00 | 5,707,879.90 | 28,303,807.97 | 24,485,102.50 | 646,018.08 | 8,880,567.29 | 16.48% | 40% | 其他 | |||
| 合计 | 365,621,800.00 | 160,562,319.24 | 72,811,753.48 | 130,763,433.02 | 646,018.08 | 101,964,621.62 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 库存材料 | 55,789,729.30 | 3,146,702.58 | 52,643,026.72 | 48,148,430.04 | 3,146,702.58 | 45,001,727.46 |
| 合计 | 55,789,729.30 | 3,146,702.58 | 52,643,026.72 | 48,148,430.04 | 3,146,702.58 | 45,001,727.46 |
其他说明：
“数字电视网络改造”、“有线网络”工程累计投入占预算比例为本期数据；“威视数据中心一期”、“有线电视枢纽大厦”工程累计投入占预算比例为累计数据。
15、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 1.期初余额 | 34,286,655.37 | |
| 2.本期增加金额 | 2,837,341.37 | |
| 4.期末余额 | 37,123,996.73 | |
| 1.期初余额 | 0.00 | |
| 2.本期增加金额 | 5,788,212.04 | |
| （1）计提 | 5,788,212.04 | |
| 4.期末余额 | 5,788,212.04 | |
| 1.期末账面价值 | 31,335,784.69 | |
| 2.期初账面价值 | 34,286,655.37 |
其他说明：
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 机顶盒软件 | 财务软件 | 计算机软件 | 数字电视应用平台 | 数字电视综合业务 | 其他 | 合计 |
| 信息系统 | ||||||||||
| 一、账面原值 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 1,942,229.97 | 201,108,444.70 | 2,704,526.06 | 7,189,740.07 | 2,751,173.02 | 494,031,173.48 | ||
| 2.本期增加金额 | 9,546,466.98 | 24,752.48 | 9,571,219.46 | |||||||
| （1）购置 | 9,546,466.98 | 24,752.48 | 9,571,219.46 | |||||||
| （2）内部研发 | ||||||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 276,885,059.66 | 1,450,000.00 | 1,942,229.97 | 210,654,911.68 | 2,704,526.06 | 7,214,492.55 | 2,751,173.02 | 503,602,392.94 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 59,029,022.27 | 1,450,000.00 | 195,345.17 | 106,165,755.63 | 2,080,221.23 | 7,189,740.07 | 1,491,634.02 | 177,601,718.39 | ||
| 2.本期增加金额 | 2,768,850.60 | 94,217.22 | 9,121,669.29 | 42,787.02 | 206.27 | 85,772.04 | 12,113,502.44 | |||
| （1）计提 | 2,768,850.60 | 94,217.22 | 9,121,669.29 | 42,787.02 | 206.27 | 85,772.04 | 12,113,502.44 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | 61,797,872.87 | 1,450,000.00 | 289,562.39 | 115,287,424.92 | 2,123,008.25 | 7,189,946.34 | 1,577,406.06 | 189,715,220.83 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置 | ||||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 215,087,186.79 | 1,652,667.58 | 95,367,486.76 | 581,517.81 | 24,546.21 | 1,173,766.96 | 313,887,172.11 | |||
| 2.期初账面价值 | 217,856,037.39 | 1,746,884.80 | 94,942,689.07 | 624,304.83 | 1,259,539.00 | 316,429,455.09 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
17、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
18、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 机顶盒和智能卡 | 108,705,758.02 | 9,334,267.58 | 25,659,874.74 | 92,380,150.86 | |
| 电缆调制解调器 | 32,232,560.34 | 8,060,121.61 | 7,651,592.44 | 32,641,089.51 | |
| 零星装修工程 | 1,859,677.99 | 1,013,382.87 | 313,652.18 | 2,559,408.68 | |
| 付费节目费 | 2,062,500.01 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 2,062,500.01 | |
| 管道租赁费 | 974,304.53 | 2,204,156.53 | 1,539,414.38 | 1,639,046.68 | |
| 门禁系统及装修支出等 | 32,132,965.10 | 3,498,438.16 | 6,584,428.08 | 29,046,975.18 | |
| 合计 | 177,967,765.99 | 26,360,366.75 | 43,998,961.82 | 160,329,170.92 |
其他说明
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,034,394.48 | 155,159.17 | 1,003,399.09 | 150,509.91 |
| 合计 | 1,034,394.48 | 155,159.17 | 1,003,399.09 | 150,509.91 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 155,159.17 | 150,509.91 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 60,612,576.96 | 60,271,817.40 |
| 可抵扣亏损 | 48,423,774.53 | 43,369,238.87 |
| 合计 | 109,036,351.49 | 103,641,056.27 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | |||
| 2021 | 1,378,406.75 | 1,378,406.75 | |
| 2022 | 4,547,199.40 | 4,547,199.40 | |
| 2023 | 4,877,587.19 | 4,877,587.19 | |
| 2024 | 16,356,666.49 | 16,356,666.49 | |
| 2025 | 16,209,379.04 | 16,209,379.04 | |
| 2026 | 5,054,535.66 | ||
| 合计 | 48,423,774.53 | 43,369,238.87 | -- |
其他说明：
20、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款、工程款 | 17,938,553.67 | 17,938,553.67 | 17,588,825.24 | 17,588,825.24 | ||
| 合计 | 17,938,553.67 | 17,938,553.67 | 17,588,825.24 | 17,588,825.24 | ||
其他说明：
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 200,205,555.57 | 200,246,666.66 |
| 合计 | 200,205,555.57 | 200,246,666.66 |
短期借款分类的说明：
2020年7月23日，本公司与华商银行深圳分行签订了流动资金借款合同（合同号：51021003-2020年（深圳）字0021号），华商银行深圳分行向本公司提供人民币借款200,000,000.00元。用途为满足本公司日常生产、经营中的周转资金需要，具体用于日常经营周转、补充流动资金（含分红款）。借款期限为2020年7月24日至2021年7月20日。截止2021年6月30日，该借款余额为200,205,555.57元（包含2021年6月21日至2021年6月30日应计提利息205,555.57元），借款利率为固定年利率3.70%。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料设备款 | 75,558,058.90 | 71,328,464.99 |
| 工程款 | 326,599,804.95 | 204,742,144.10 |
| 宽频出口租金 | 7,725,789.78 | 9,883,205.17 |
| 商品款 | 42,261,142.46 | 47,550,613.02 |
| 节目购置费及其他 | 110,328,672.79 | 102,354,440.75 |
| 合计 | 562,473,468.88 | 435,858,868.03 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 深圳市建筑工程股份有限公司 | 35,459,293.67 | 仍处于竣工结算阶段，未达到付款条件 |
| 合计 | 35,459,293.67 | -- |
其他说明：
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
24、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 有线电视、宽频业务款 | 218,060,860.67 | 214,114,938.97 |
| 工程款 | 171,208,928.87 | 211,066,760.89 |
| 电视购物款及其他 | 6,323,397.14 | 5,804,985.94 |
| 合计 | 395,593,186.68 | 430,986,685.80 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 97,916,412.54 | 211,604,499.35 | 252,622,845.23 | 56,898,066.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,608,610.30 | 21,035,473.94 | 19,573,323.96 | 5,070,760.28 |
| 三、辞退福利 | 1,312,875.61 | 1,312,875.61 | ||
| 合计 | 101,525,022.84 | 233,952,848.90 | 273,509,044.80 | 61,968,826.94 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 97,298,352.07 | 185,288,542.62 | 226,331,722.60 | 56,255,172.09 |
| 2、职工福利费 | 9,196,572.61 | 9,006,589.26 | 189,983.35 | |
| 3、社会保险费 | 3,676.08 | 5,491,315.19 | 5,490,548.37 | 4,442.90 |
| 其中：医疗保险费 | 3,626.79 | 5,032,120.15 | 5,031,756.77 | 3,990.17 |
| 工伤保险费 | 74,960.47 | 74,853.04 | 107.43 | |
| 生育保险费 | 49.29 | 384,234.57 | 383,938.56 | 345.30 |
| 4、住房公积金 | 1,192.92 | 10,734,195.26 | 10,724,132.26 | 11,255.92 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 613,191.47 | 893,873.67 | 1,069,852.74 | 437,212.40 |
| 合计 | 97,916,412.54 | 211,604,499.35 | 252,622,845.23 | 56,898,066.66 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 319,435.72 | 14,089,020.99 | 14,089,428.19 | 319,028.52 |
| 2、失业保险费 | 181,111.92 | 181,065.72 | 46.20 | |
| 3、企业年金缴费 | 3,289,174.58 | 6,765,341.03 | 5,302,830.05 | 4,751,685.56 |
| 合计 | 3,608,610.30 | 21,035,473.94 | 19,573,323.96 | 5,070,760.28 |
其他说明：
26、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 7,557,132.23 | 2,865,179.19 |
| 企业所得税 | 463,026.98 | 968,425.07 |
| 个人所得税 | 3,167,203.26 | 2,662,184.82 |
| 城市维护建设税 | 34,000.03 | 144,902.57 |
| 教育费附加 | 20,901.71 | 101,539.85 |
| 房产税 | 2,186,832.64 | 28,496.32 |
| 文化建设费及其他 | 130,808.25 | 45,651.59 |
| 合计 | 13,559,905.10 | 6,816,379.41 |
其他说明：
27、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 228,908,680.46 | 222,435,346.46 |
| 合计 | 228,908,680.46 | 222,435,346.46 |
（1）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 120,279,273.95 | 108,997,891.10 |
| 投标、履约保证金 | 32,296,433.06 | 37,230,695.61 |
| 预提费用 | 24,288,735.13 | 25,630,691.84 |
| 往来款及其他 | 52,044,238.32 | 50,576,067.91 |
| 合计 | 228,908,680.46 | 222,435,346.46 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 100,121,000.00 | |
| 合计 | 100,121,000.00 |
其他说明：
2020年6月11日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信额度协议（编号755XY2020016437），授信期间内招商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供本金总额为等值人民币500,000,000.00元的授信总额度，授信期间自2020年6月12日起至2021年6月11日。2020年7月23日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行在上述授信协议下签订了借款合同（编号：755HT2020106657），招商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供人民币借款100,000,000.00元，用途仅为支付现金分红款。该笔借款的期限为2020年7月23日至2021年12月11日，对于该笔借款，本公司应当自贷款发放之日当月起的每6个月的月末20日归还贷款本金的5%。2021年4月23日，公司已提前偿清该笔借款，2021年6月30日，该借款余额为0元。
29、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 15,751,918.74 | 16,375,533.85 |
| 购物金回馈 | 2,544,790.10 | 2,544,790.10 |
| 合计 | 18,296,708.84 | 18,920,323.95 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
31、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物租赁 | 31,531,382.78 | 34,286,655.37 |
| 合计 | 31,531,382.78 | 34,286,655.37 |
其他说明
32、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 91,919,263.36 | 9,060,000.00 | 8,951,573.97 | 92,027,689.39 | |
| 合计 | 91,919,263.36 | 9,060,000.00 | 8,951,573.97 | 92,027,689.39 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 | 本期计入营 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ |
| 助金额 | 业外收入金额 | 他收益金额 | 本费用金额 | 与收益相关 | ||||
| （1）"三网融合"下的DRM数字内容网络平台产业化项目 | 1,406,250.00 | 312,500.00 | 1,093,750.00 | 与资产相关 | ||||
| （2）"三网融合"的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目 | 1,406,250.00 | 312,500.00 | 1,093,750.00 | 与资产相关 | ||||
| （3）基于三网融合的家庭健康监护及增值服务 | 650,000.00 | 75,000.00 | 575,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （4）互动新媒体网络示范工程建设 | 768,541.63 | 135,625.00 | 632,916.63 | 与资产相关 | ||||
| （5）三网融合示范小区建设项目 | 1,223,958.29 | 156,250.00 | 1,067,708.29 | 与资产相关 | ||||
| （6）NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范 | 426,562.54 | 40,625.00 | 385,937.54 | 与资产相关 | ||||
| （7）新媒体内容聚合服务平台 | 5,833,333.37 | 500,000.00 | 5,333,333.37 | 与资产相关 | ||||
| （8）下一代广播电视网（NGB | 1,049,166.71 | 125,000.00 | 924,166.71 | 与资产相关 | ||||
| （9）面向三网融合的广电多业务终端 | 1,892,500.00 | 165,000.00 | 1,727,500.00 | 与资产相关 | ||||
| （10）基于云计算平台的 | 566,666.67 | 106,250.00 | 460,416.67 | 与资产相关 |
| OTT数码伴侣应用示范工程 | ||||||||
| （11）深圳市互联网扶助专项资金三网融合试点城市建设项目 | 3,833,333.29 | 100,000.02 | 3,733,333.27 | 与资产相关 | ||||
| （12）基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程项目 | 961,625.04 | 137,375.00 | 824,250.04 | 与资产相关 | ||||
| （13）深圳市有线电视宽带普及提速项目*1 | 1,656,250.00 | 187,500.00 | 1,468,750.00 | 与资产相关 | ||||
| （14）IPV6数字电视交互系统 | 18,395,833.34 | 1,687,499.98 | 16,708,333.36 | 与资产相关 | ||||
| （15）深圳市有线电视监控网项目 | 2,819,583.21 | 227,500.02 | 2,592,083.19 | 与资产相关 | ||||
| （16）基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范政府补助 | 1,580,833.30 | 131,250.00 | 1,449,583.30 | 与资产相关 | ||||
| （17）光缆建设项目 | 1,791,666.66 | 150,000.00 | 1,641,666.66 | 与资产相关 | ||||
| （18）宝安区有线电视双向化改造四期 | 1,437,500.04 | 124,999.98 | 1,312,500.06 | 与资产相关 | ||||
| （19）光明新区前端系统建设及维护项目 | 2,400,000.00 | 300,000.00 | 2,100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| （20）基于分 | 283,333.33 | 50,000.00 | 233,333.33 | 与资产相关 |
| 布式云技术的智慧酒店数字化业务支撑平台开发 | ||||||||
| （21）信息基础设施建设项目 | 2,166,666.74 | 250,000.00 | 1,916,666.74 | 与资产相关 | ||||
| （22）"三线下地"线路迁改工程 | 16,915,193.10 | 1,581,536.29 | 15,333,656.81 | 与资产相关 | ||||
| （23）打击小前端项目 | 4,033,163.36 | 900,000.00 | 3,133,163.36 | 与资产相关 | ||||
| （24）互动电视新媒体应用聚合云服务示范 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （25）深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （26）南山区城中村智慧安防项目 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （27）大鹏新区城中村有线电视管线整治项目 | 3,483,333.30 | 190,000.02 | 3,293,333.28 | 与资产相关 | ||||
| （28）DCAS项目 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | 与资产相关 | |||||
| （29）4K示范小区建设项目 | 6,737,719.44 | 7,740,000.00 | 922,662.66 | 13,555,056.78 | 与资产相关 | |||
| （30）广电VR终端软件集成平台产业化项目 | 1,320,000.00 | 82,500.00 | 1,237,500.00 | 与资产相关 |
其他说明：
（1）根据深发改[2010]1934号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的DRM数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500.00万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开
发仪器设备及软硬件购置；本年度确认其他收益的金额为312,500.00元，递延收益余额为1,093,750.00元。
（2）根据深发改[2010]1935号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500.00万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置；本年度确认其他收益的金额为312,500.00元，递延收益余额为1,093,750.00元。
（3）根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和信息技术化委员会下发文件深科工贸信计财字[2011]63号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给本公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币120.00万元；本年度确认其他收益的金额为75,000.00元，递延收益余额为575,000.00元。
（4）根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发（合作）合同，本公司收到科技部拨付的“互动新媒体网络示范工程建设项目”补助经费540.00万元；本年度确认其他收益的金额为135,625.00元，递延收益余额为632,916.63元。
（5）根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金400.00万元；本年度确认其他收益的金额为156,250.00元，递延收益余额为1,067,708.29元。
（6）本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）”中的课题“NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项，本公司累计收到补助102.14万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置；本年度确认其他收益的金额为40,625.00元，递延收益余额为385,937.54元。
（7）根据深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800.00万元用于购置设备；本年度确认收益的金额为500,000.00元，递延收益余额为5,333,333.37元。
（8）根据深发改[2012]1241号文件，本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助182.00万元用于购置设备及软件服务；本年度确认其他收益的金额为125,000.00元，递延收益余额为924,166.71元。
（9）根据深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300.00万元用于购置设备及软件服务；本年度确认其他收益的金额为165,000.00元，递延收益余额为1,727,500.00元。
（10）根据深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200.00万元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费；本年度确认其他收益的金额为106,250.00元，递延收益余额为460,416.67元。
（11）根据深发改[2013]993号文件，本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助225.00万元；截止本年末，该项目尚未实施完成，本年度未确认其他收益，递延收益的余额为225.00万元。根据深发改[2016]808号文件，天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目项目补助资金200.00万元；本年度确认其他收益的金额为100,000.02元，递延收益的余额为1,483,333.27元。
（12）根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财[2013]491号”文件批示，本公司于2014年6月收到基于云计算平台的OTT智能终端应用示范工程课题专项经费250.00万元，于2015年收到相关课题专项经费450.00万元，其中420万归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司；本年度确认其他收益的金额为137,375.00元，递延收益余额为824,250.04元。
（13）根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改[2014]939号”文件批示，公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金300.00万元，于2015年收到项目专项资金300.00万元。因一期项目验收资料缺失，导致验收未通过，根据深圳市工业和信息化局文件深工信资
金[2020]42号文件，公司本年退回300.00万元补助资金及孳息57,750.00元。本年确认其他收益的金额为187,500.00元，递延收益余额为1,468,750.00元。
（14）根据“深发改[2015]938号”文件及“发改办高技[2015]1405号”文件批示，本公司获得关于支持IPV6的数字电视交互系统建设项目地方配套资金900.00万元，国家补助资金1600.00万元，共计2,500.00万元；2019年深圳市财政委员会支付尾款200.00万元。本年度确认其他收益的金额为1,687,499.98元，递延收益余额为16,708,333.36元。
（15）根据粤府办[2015]56号、深府办[2015]100号及深府办[2016]9号文件的有关规定，天隆网络于2016年11月30日收到深圳市信息委员会提供的关于信息基础设施建设专项资金200.00万元；本年确认其他收益的金额为100,000.02元，递延收益余额为1,083,333.19元。 根据深府办[2017]68号、深府办[2015]100号以及深府[2016]9号文件等规定，天隆网络于2017年5月24日收该专项资金255.00万元；本年度确认其他收益的金额为127,500.00元，递延收益的余额为1,508,750.00元。
（16）根据“深科技创新[2016]100号”文件，本公司于2016年收到“SF20160024基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额400.00万元；本年度确认其他收益金额为131,250.00元，递延收益余额为1,449,583.3元。
（17）天宝网络于2016年8月10日和2017年2月22日分别在网上申报了“深圳天宝2015年度光缆建设项目”和“深圳天宝2016年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的补助300.00万元用于公司建设宝安区和龙华区的光缆建设；本年度确认其他收益的金额为150,000.00元，递延收益的余额为1,641,666.66元。
（18）根据天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市2016年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》，深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于2016年1月1日至2017年12月31日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作，甲方为本项目无偿资助200.00万人民币用于购置设备和软件；本年度确认其他收益的金额为124,999.98元，递延收益的余额为1,312,500.06元。
（19）根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议，本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务，合同签订后，深圳市光明新区发展财政局向本公司付款480.00万元；本年确认其他收益的金额为300,000.00元，递延收益余额为2,100,000.00元。
（20）根据《深圳市科技计划项目合同书》（深科技创新[2016]156号），长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金80.00万元；本年度确认其他收益金额为50,000.00元，递延收益的余额为233,333.33元。
（21）根据“深经贸信息信安字[2017]116号”通知，本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视（NGB）光网改造项目款400.00 万元；本年确认其他收益的金额为250,000.00元，递延收益余额为1,916,666.74元。
（22）根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要，本公司于2017 年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路迁改工程补贴款1,000.00 万元，2018年收到1,100.00万元；本年确认其他收益的金额为1,581,536.29元，递延收益余额为15,333,656.81元。
（23）根据天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》，深圳市宝安区文体旅游局委托公司于2017年6月6日至2018年12月31日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定，公司应在合同期内完成90,000台机顶盒免费发放，文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒补贴100.00元，补贴最多不超过9万个机顶盒，公司于2017年、2018年分别收到补贴450.00万元；本年度确认其他收益的金额为900,000.00元，递延收益余额为3,133,163.36元。
（24）根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》，本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450,247.00元，于2016年收到专项经费449,603.00元；递延收益余额为500,000.00元
（25）根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》（深财教[2016]71号），公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助1,500,000.00元，截止本期末，该项目尚未完成。本年度尚未确认损益，递延收益余额为1,500,000.00元。
（26）根据本公司与深圳市文体旅游局签订（以下简称“文体旅游局”）的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》，文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共2,600,000.00元。截止本期末，该项目尚未完成，本年度尚未确认损益，递延收益的余额2,600,000.00元。
（27）根据深鹏科创经服[2020]307号文件规定，子公司天隆网络于2020年12月22日收到深圳市大鹏新区发展和财政局拨付的380.00万元关于大鹏新区有线电视综合整治资金；本年度确认收益的金额为190,000.02元，递延收益余额为3,293,333.28元。
（28）公司于2020年1月收到国家广播电视总局广播电视科学研究院发来的条件接收系统DCAS项目升级改造补助款360.00万元。
（29）根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》（深工信规[2019]2号）的有关规定，深圳市工业和信息化局下达了《市工业和信息化局关于下达2020年度新一代信息技术产业扶持计划资助计划的通知》。公司于2020年9月收到深圳市财政局对于彩田村4k示范小区建设、松坪村（三期）4k示范小区建设项目补助款各500.00万元，2021年6月收到深圳市财政局对于深业东岭4K示范小区建设项目补助款247.00万元，桃源村4K示范小区建设项目补助款
286.00万元，侨香村4K示范小区建设项目补助款241.00万元，本年度确认收益的金额为922,662.66元，递延收益余额为13,555,056.78元。
（30）我司与深圳市佳创视讯技术股份有限公司经协商一致，自愿充分合作，以佳创视讯为牵头单位，共同参与了“深圳市重大科技产业专项2017年第一批扶持计划-（三）虚拟现实和增强技术”专项的申请，双方共同承担的《广电VR终端软件集成平台产业化项目》获得深圳市发改委专项财政资助经费440万元。根据双方2017年5月12日签署的《联合申请和承担政府项目合作协议》第二条的约定，“佳创视讯获得财政资助经费的70%、天威视讯获得财政资助经费的30%作为本方研发经费的补充”，本项目资助经费由深圳发改委全部拨款至佳创视讯的监管账户，由佳创视讯统一管理并对经费使用情况负责。该项目于2020年12月由深圳市发改委验收通过，佳创视讯于2021年3月将价值132万元的设备转让给我司。本年度收益的金额为82,500.00元，递延收益余额为1,237,500.00元。
33、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 802,559,160.00 | 802,559,160.00 | |||||
其他说明：
34、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 36,177,583.09 | 36,177,583.09 | ||
| 其他资本公积 | 734,842.30 | 734,842.30 | ||
| 其中：母公司享有的子公司因权益性交易而产生资本公积变动份额 | 734,842.30 | 734,842.30 | ||
| 合计 | 36,912,425.39 | 36,912,425.39 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
35、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 345,814,802.98 | 345,814,802.98 | ||
| 合计 | 345,814,802.98 | 345,814,802.98 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
36、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,026,744,030.70 | 1,515,981,031.77 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,026,744,030.70 | 1,515,981,031.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 77,812,783.25 | 99,148,889.92 |
| 应付普通股股利 | 80,255,916.00 | 617,353,200.00 |
| 期末未分配利润 | 1,024,300,897.95 | 997,776,721.69 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
37、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 864,398,200.84 | 626,803,045.30 | 854,680,472.17 | 597,518,564.87 |
| 其他业务 | 35,268,392.33 | 9,330,088.03 | 30,914,573.14 | 11,510,701.34 |
| 合计 | 899,666,593.17 | 636,133,133.33 | 885,595,045.31 | 609,029,266.21 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： | ||||
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
38、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 30,711.64 | 48,751.64 |
| 城市维护建设税 | 295,955.11 | 291,418.23 |
| 教育费附加 | 202,717.06 | 201,495.60 |
| 房产税 | 2,158,336.32 | |
| 土地使用税 | 77,799.00 | 611,472.77 |
| 车船使用税 | 14,273.36 | 12,861.76 |
| 印花税 | 46,570.72 | 57,061.83 |
| 文化事业建设费 | 2,874.96 | |
| 其他 | 39,323.21 | 6,567.30 |
| 合计 | 2,865,686.42 | 1,232,504.09 |
其他说明：
39、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 29,725,571.34 | 30,507,769.96 |
| 网络使用及传输费 | 2,090,861.84 | 5,778,396.80 |
| 劳务费 | 2,981,489.34 | 2,198,875.03 |
| 广告宣传费 | 322,119.72 | 8,361,537.71 |
| 物流配送费 | 1,641,040.34 | 2,509,132.00 |
| 租赁管理费 | 2,344,348.05 | 2,179,243.16 |
| 折旧、摊销 | 534,120.82 | 728,815.01 |
| 其他 | 10,430,139.74 | 7,032,143.16 |
| 职工薪酬 | ||
| 合计 | 50,069,691.19 | 59,295,912.83 |
其他说明：
40、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 60,258,367.75 | 54,586,684.91 |
| 折旧、摊销 | 21,475,618.89 | 18,340,756.43 |
| 租赁及物业管理费 | 13,942,037.82 | 18,703,309.12 |
| 水电费 | 4,097,255.43 | 3,938,080.14 |
| 办公费 | 1,173,860.18 | 1,066,944.03 |
| 其他 | 11,101,997.41 | 10,928,638.94 |
| 合计 | 112,049,137.48 | 107,564,413.57 |
其他说明：
41、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,075,790.50 | 20,832,546.54 |
| 折旧与摊销 | 1,590,970.86 | 1,885,059.51 |
| 外包费 | 946,435.54 | |
| 租赁费 | 459,507.03 | 834,534.00 |
| 其他 | 334,621.86 | 2,363,038.82 |
| 合计 | 26,460,890.25 | 26,861,614.41 |
其他说明：
42、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 4,870,682.52 |
| 减：利息收入 | 12,111,356.84 | 11,730,296.65 |
| 汇兑损失 | 7,036.99 | 3,189.59 |
| 手续费 | 1,664,555.21 | 1,592,296.22 |
| 其他*1 | 594,977.42 | |
| 合计 | -4,974,104.70 | -10,134,810.84 |
其他说明：
1、执行新租赁准则确认的财务费用。
43、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 10,881,223.78 | 11,244,051.43 |
| 代扣个人所得税手续费 | 354,346.34 | 360,343.10 |
44、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,288,023.64 | -7,361,811.73 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 676,894.11 | 6,421,321.06 |
| 合计 | -4,611,129.53 | -940,490.67 |
其他说明：
45、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
46、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,744,158.70 | 408,300.48 |
| 应收账款坏账损失 | -4,044,644.68 | -6,683,544.40 |
| 合计 | -2,300,485.98 | -6,275,243.92 |
其他说明：
47、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,352.23 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -5,657,328.56 | |
| 合计 | -5,659,680.79 |
其他说明：
48、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产收益 | 47,550.21 |
49、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 41,621.11 | 41,621.11 | |
| 非流动资产处置利得 | 2,029.46 | 69,854.88 | 2,029.46 |
| 罚款收入 | 130,657.68 | 108,194.90 | 130,657.68 |
| 赔偿款 | 743,332.99 | 463,824.39 | 743,332.99 |
| 其他 | 146,179.50 | 180,118.23 | 146,179.50 |
| 合计 | 1,063,820.74 | 821,992.40 | 1,063,820.74 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 残疾人和用人单位养老及医疗保险补贴 | 深圳市福田区残疾人综合服务中心 | 补助 | 否 | 否 | 1,993.08 | 0.00 | 与收益相关 | |
| 企业招用高校毕业生补贴 | 深圳市福田区人力资源服务中心 | 补助 | 否 | 否 | 24,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业招用高新毕业生补贴 | 深圳市南山区粤海街道办 | 补助 | 否 | 否 | 15,628.03 | 0.00 | 与收益相关 |
其他说明：
50、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 140,000.00 | ||
| 非流动资产毁损报废损失 | 519,047.97 | 9,743.54 | 519,047.97 |
| 罚款支出 | 18,485.60 | 12,317.10 | 18,485.60 |
| 其他 | 100,002.31 | 100,002.31 | |
| 合计 | 638,856.32 | 162,060.64 |
其他说明：
51、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 209,795.71 | 632,655.15 |
| 递延所得税费用 | -4,649.26 | -23,903.76 |
| 对以前期间所得税的调整影响 | 32,712.70 | |
| 合计 | 237,859.15 | 608,751.39 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 76,198,947.65 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,587,345.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 32,712.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 43,567.98 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -612,334.62 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 | -813,432.56 |
| 损的影响 | |
| 所得税费用 | 237,859.15 |
其他说明
52、其他综合收益
详见附注。
53、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 12,111,337.34 | 11,730,296.65 |
| 政府补助 | 10,782,859.83 | 7,533,348.62 |
| 往来款 | 8,323,242.82 | 9,345,345.54 |
| 保证金、押金等 | 8,957,492.75 | 8,345,954.84 |
| 其他 | 2,531,866.94 | 2,155,435.00 |
| 合计 | 42,706,799.68 | 39,110,380.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 31,198,363.27 | 30,041,368.23 |
| 付现销售费用 | 10,838,534.29 | 28,783,746.57 |
| 付现研发费用 | 1,506,809.86 | 2,343,543.87 |
| 金融机构手续费 | 1,664,555.21 | 1,592,296.22 |
| 往来款 | 12,426,784.86 | 3,037,443.43 |
| 保证金、押金等 | 4,612,841.98 | 4,383,695.43 |
| 其他 | 3,806,063.20 | 3,358,322.84 |
| 合计 | 66,053,952.67 | 73,540,416.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
54、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 75,961,088.50 | 96,185,985.35 |
| 加：资产减值准备 | 7,960,166.77 | 6,275,243.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,312,404.44 | 82,137,430.05 |
| 使用权资产折旧 | 5,788,212.04 | |
| 无形资产摊销 | 12,113,502.44 | 10,773,155.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 43,998,961.82 | 41,919,169.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -47,550.21 | -60,111.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 517,018.51 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,877,719.51 | 3,189.59 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 4,611,129.53 | 940,490.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,649.26 | -23,903.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 816,042.98 | 6,571,867.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -128,494,909.63 | -127,905,505.43 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 6,979,901.17 | 19,263,692.91 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,389,038.61 | 136,080,704.45 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 970,653,153.75 | 847,780,686.11 |
| 减：现金的期初余额 | 1,054,689,699.99 | 915,574,900.51 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -84,036,546.24 | -67,794,214.40 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 970,653,153.75 | 1,054,689,699.99 |
| 其中：库存现金 | 558,600.90 | 678,040.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 969,763,015.61 | 1,052,878,183.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 331,537.24 | 1,133,476.76 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 970,653,153.75 | 1,054,689,699.99 |
其他说明：
55、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 16,585,122.37 | 保函、履约保证金等 |
| 合计 | 16,585,122.37 | -- |
其他说明：
57、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- |
| 其中：美元 | 45,040.90 | 6.4601 | 290,968.72 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 430,789.13 | 0.8321 | 358,459.64 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
58、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
59、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 92,027,689.39 | 递延收益 | 8,951,573.97 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 4,185,344.87 | 其他收益 | 4,185,344.87 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 41,621.11 | 营业外收入 | 41,621.11 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
60、其他
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 天隆网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天宝网络 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宜和股份 | 深圳 | 深圳 | 电视购物 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 天威广告 | 深圳 | 深圳 | 设计，制作，代理国内外各类广告业务 | 95.00% | 设立 | |
| 迪威特 | 深圳 | 深圳 | 文化项目投资等 | 100.00% | 设立 | |
| 天威网络工程 | 深圳 | 深圳 | 有线广播电视网络及其他通信网络工程施工及相关的技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 长泰公司 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 51.00% | 设立 | |
| 深汕威视 | 深圳 | 深圳 | 数据信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 天威数据*1 | 深圳 | 深圳 | 数据信息传输服 | 75.00% | 非同一控制下企 | |
| 务等 | 业合并 | |||||
| 深汕广电 | 深圳 | 深圳 | 广播电视传输业务 | 65.00% | 设立 | |
| 威嵩信息 | 深圳 | 深圳 | 数据信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 威弘信息 | 深圳 | 深圳 | 数据信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 威衡信息 | 深圳 | 深圳 | 数据信息服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深汕威睿 | 深圳 | 深圳 | 数据信息服务 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
* 1 2012年8月25日，经天威数据股东会审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，该公司尚在清算中。
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 天威广告 | 5.00% | -884.83 | 801,310.49 | |
| 长泰公司 | 49.00% | 405,905.81 | 10,978,480.48 | |
| 宜和股份 | 40.00% | -1,493,599.47 | 50,563,251.03 | |
| 深汕广电 | 35.00% | -763,116.26 | 6,324,433.27 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 天威广告 | 27,249,856.64 | 1,411,835.44 | 28,661,692.08 | 12,635,482.33 | 0.00 | 12,635,482.33 | 27,304,275.04 | 1,629,307.10 | 28,933,582.14 | 12,889,675.77 | 12,889,675.77 | |
| 长泰公司 | 23,446,749.19 | 2,553,383.84 | 26,000,133.03 | 3,361,737.51 | 233,333.33 | 3,595,070.84 | 24,884,419.42 | 2,816,238.27 | 27,700,657.69 | 5,840,641.37 | 283,333.33 | 6,123,974.70 |
| 宜和股 | 186,189, | 15,687,6 | 201,877, | 75,469,4 | 0.00 | 75,469,4 | 198,916, | 17,555,8 | 216,471, | 86,329,8 | 86,329,8 | |
| 份 | 932.35 | 01.42 | 533.77 | 06.20 | 06.20 | 138.03 | 45.91 | 983.94 | 57.70 | 57.70 | ||
| 深汕广电 | 17,143,374.50 | 12,796,803.80 | 29,940,178.30 | 11,870,368.96 | 11,870,368.96 | 26,678,941.70 | 9,724,354.33 | 36,403,296.03 | 16,153,154.52 | 16,153,154.52 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 天威广告 | 2,356,352.83 | -17,696.62 | -17,696.62 | -394,954.82 | 5,204,404.24 | 2,269,544.16 | 2,269,544.16 | 2,027,416.48 |
| 长泰公司 | 8,930,854.08 | 828,379.20 | 828,379.20 | -3,844,087.21 | 10,127,456.06 | 1,437,349.94 | 1,437,349.94 | -4,324,468.21 |
| 宜和股份 | 71,343,510.03 | -3,733,998.67 | -3,733,998.67 | -7,360,675.10 | 87,111,228.39 | -9,553,533.96 | -9,553,533.96 | 15,707,396.03 |
| 深汕广电 | 2,339,297.26 | -2,180,332.17 | -2,180,332.17 | -1,694,708.13 | 1,467,907.36 | -1,711,581.29 | -1,711,581.29 | -1,928,206.27 |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中广电传媒 | 深圳 | 深圳 | 文化活动策划等 | 26.17% | 权益法核算 | |
| 天之孚 | 深圳 | 深圳 | 计算机信息服务 | 45.00% | 权益法核算 | |
| 智城天威 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业务 | 49.00% | 权益法核算 | |
| 深广洲明 | 深圳 | 深圳 | 媒体广告经营 | 27.00% | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||||||
| 中广电传媒 | 天之孚 | 智城天威 | 深广洲明 | 中广电传媒 | 天之孚 | 智城天威 | |
| 流动资产 | 100,487,246.01 | 91,734,713.93 | 118,302,982.92 | 50,929,852.73 | 113,966,136.59 | 94,093,350.03 | 119,386,806.46 |
| 非流动资产 | 43,436,818.99 | 586,529.03 | 361,066.11 | 89,923.38 | 46,550,856.77 | 705,522.05 | 229,303.57 |
| 资产合计 | 143,924,065.00 | 92,321,242.96 | 118,664,049.03 | 51,019,776.11 | 160,516,993.36 | 94,798,872.08 | 119,616,110.03 |
| 流动负债 | 53,768,361.56 | 955,298.00 | 1,722,777.58 | 2,115,648.66 | 55,934,608.31 | 1,085,966.11 | 2,000,372.64 |
| 非流动负债 | 982,476.67 | 982,476.67 | |||||
| 负债合计 | 54,750,838.23 | 955,298.00 | 1,722,777.58 | 2,115,648.66 | 56,917,084.98 | 1,085,966.11 | 2,000,372.64 |
| 少数股东权益 | 4,076,886.39 | 4,726,276.10 | |||||
| 归属于母公司股东权益 | 85,096,340.38 | 91,365,944.96 | 116,941,271.45 | -1,095,872.55 | 98,873,632.28 | 93,712,905.97 | 117,615,737.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 22,265,404.20 | 41,114,675.23 | 57,301,223.01 | 13,204,114.41 | 25,870,921.49 | 42,187,967.99 | 57,631,711.32 |
| 调整事项 | 4,188,325.30 | 4,188,325.30 | |||||
| --其他 | 4,188,325.30 | 4,188,325.30 | |||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,453,729.50 | 41,131,835.54 | 57,301,223.01 | 13,204,114.41 | 30,059,246.79 | 42,187,967.99 | 57,631,711.32 |
| 营业收入 | 11,264,352.39 | 3,739.62 | 57,115.09 | 63,679.28 | 7,516,173.97 | ||
| 净利润 | -14,426,681.61 | -2,346,961.01 | -674,465.94 | -1,095,872.55 | -25,300,854.04 | -135,636.01 | |
| 综合收益总额 | -14,426,681.61 | -2,346,961.01 | -674,465.94 | -1,095,872.55 | -25,300,854.04 | -135,636.01 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司
的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
2.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
3.市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于2021年6月30日，公司无以浮动利率计算的借款。
（2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
| 美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 | |
| 货币资金 | 290,968.72 | 358,459.64 | 649,428.36 | 293,880.38 | 362,551.28 | 656,431.66 |
| 合计 | 290,968.72 | 358,459.64 | 649,428.36 | 293,880.38 | 362,551.28 | 656,431.66 |
于2021年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润6,494.20元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
（3）其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司无其他价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 108,138,709.53 | 138,138,709.53 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,000,000.00 | 108,138,709.53 | 138,138,709.53 | |
| （2）权益工具投资 | 108,138,709.53 | 108,138,709.53 | ||
| （3）衍生金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| （三）其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 30,000,000.00 | 308,138,709.53 | 338,138,709.53 | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资、限售期内的上市公司股权投资、衍生金融资产等的公允价值是按照可取得的市场信息、市场价值参数和相应期权估值模型来确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计，由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持，本公司需根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳广电集团 | 深圳 | 广播电影电视 | 326,733.00 | 57.77% | 57.77% |
本企业的母公司情况的说明控制本公司的关联方持有本公司股本变化情况 单位：万股
| 母公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 深圳广电集团 | 46,366.21 | 46,366.21 |
本企业最终控制方是深圳广电集团。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 中广电传媒 | 本公司之联营企业 |
| 天之孚 | 本公司之联营企业 |
| 智城天威 | 本公司之联营企业 |
| 深广洲明 | 本公司之联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国电信股份有限公司 | 本公司之股东/持股5%以上 |
| 深圳市移动视讯有限公司（"移动视讯"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市天和信息服务有限公司（"天和公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市深视传媒有限公司（"深视传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视后勤物业管理有限公司（"广视后勤"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广视餐饮有限公司（"广视餐饮"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市广电生活传媒股份有限公司（"广电生活传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市盐田区广播电视台（"盐田广电中心"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市东部传媒股份有限公司（"东部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市西部传媒股份有限公司（"西部传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳时刻网络传媒有限公司（"时刻网络"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广信网络传媒有限公司（"广信传媒"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 华夏城视网络电视股份有限公司（"华夏城视"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳广播电影电视文化产业有限公司（"文产公司"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 深圳市环球财经传媒有限责任公司（"环球财经"） | 与本公司同一实际控制人 |
| 广东深汕投资控股集团有限公司（"深汕投资"） | 控股子公司深汕广电之股东 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 广视餐饮 | 餐饮服务 | 1,907,220.78 | 4,800,000.00 | 否 | 1,616,516.15 |
| 广视后勤 | 物业后勤 | 3,846,250.76 | 8,715,000.00 | 否 | 5,880,839.84 |
| 深圳广电集团 | 发布广告 | 0.00 | 1,000,000.00 | 否 | 172,641.51 |
| 东部传媒 | 落地传输费 | 178,839.34 | 1,400,000.00 | 否 | 359,160.69 |
| 西部传媒 | 房屋租赁费 | 90,000.00 | 110,000.00 | 否 | 47,790.83 |
| 西部传媒 | 落地传输费 | 346,276.09 | 1,500,000.00 | 否 | 571,141.87 |
| 文产公司 | 房屋租赁费 | 3,195,146.06 | 8,050,000.00 | 否 | 2,925,827.30 |
| 中广电传媒 | 节目购置费 | 10,687,283.02 | 否 | 11,747,881.87 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳广电集团* | 节目传输 | 43,482,075.46 | 42,255,660.37 |
| 深圳广电集团 | 付费频道及工程 | 36,331.89 | 16,083.18 |
| 深圳广电集团 | 宽带服务费 | 2,452.83 | 220,754.70 |
| 深圳广电集团 | 媒体服务费 | 3,027,358.41 | 3,018,867.84 |
| 深圳广电集团 | 旅游服务 | 9,433.96 | |
| 深圳广电集团 | 宣传服务 | 132,075.47 | |
| 深圳广电集团 | 商品 | 1,228,096.45 | |
| 移动视讯 | 光纤使用费 | 95,688.68 | |
| 广信传媒 | 互联网接入服务 | 25,471.70 | 25,471.70 |
| 华夏城视 | 互联网接入服务 | 30,452.83 | 25,679.25 |
| 中广电传媒 | 营销收入 | 1,273,584.91 | 270,000.00 |
| 中广电传媒 | 节目分成 | 120,000.00 | |
| 中广电传媒 | 租赁服务 | 3,274.34 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 西部传媒 | 房屋建筑物 | 90,000.00 | 47,790.83 |
| 文产公司 | 房屋建筑物 | 3,195,146.06 | 2,925,827.30 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 3,281,842.00 | 2,420,851.17 |
（8）其他关联交易
公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，协议约定：
（1）合作项目定位及名称：“深圳市有线电视枢纽大厦”；项目地块编号及位置：B306-0005号地块，座落深圳市福田区彩田路6001号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积8,661.1平方米，总建筑面积41,999.36平方米，已建大楼一栋7,110.1平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积34,889.26平方米；合作项目权益分配：该地块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米，约占75%；公司拥有该物业8,719.26平方米，约占25%。
（2）项目合作方式：管理机构：双方共同派出人员，组建项目管理机构，共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实，重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式：该项目初步预计需投入2.4亿元（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资1.8亿元，公司负责出资0.6亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。双方按照计划筹措资金，并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。规划设计：由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主，同时兼顾市场需求定位原则，关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上，实现双方利益最大化原则。建筑物分割：深圳市有线电视枢纽大厦建成后，双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割，并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度：项目建设期5年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。
（3）合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。
（4）双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。截至2021年6月30日，该合作项目主体工程已完成并投入使用，本公司已分得25%的物业。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 深圳广电集团 | 11,780.71 | 589.04 | 843,977.85 | 78,698.89 | |
| 中广电传媒 | 6,823,542.68 | 341,177.13 | 5,349,842.68 | 730,032.22 | |
| 东部传媒 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他应收款 | |||||
| 广视后勤 | 421,883.47 | 21,094.17 | |||
| 深圳广电集团 | 103,147.21 | 5,157.36 | |||
| 文产公司 | 1,094,816.54 | 109,481.65 | 1,251,500.54 | 65,478.07 | |
| 中广电传媒 | 71,615.08 | 7,161.51 | 82,146.62 | 7,967.62 | |
| 天之孚 | 920.00 | 46.00 | 230.00 | 11.50 | |
| 智城天威 | 0.00 | 0.00 | 1,322,875.66 | 66,143.78 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 深圳广电集团 | 3,004,253.94 | 3,000,001.50 | |
| 中广电传媒 | 35,095,502.67 | 34,277,156.24 | |
| 广视餐饮 | 0.00 | 890,000.00 | |
| 广视后勤 | 3,129,387.63 | 5,883,791.55 | |
| 广电生活传媒 | 8,548.36 | 8,548.36 | |
| 其他应付款 | |||
| 深圳广电集团 | 1,598,141.31 | 1,492,512.98 | |
| 深视传媒 | 2,063.90 | 2,063.90 | |
| 广视后勤 | 1,742,490.63 | 1,068,863.18 | |
| 西部传媒 | 925,693.51 | 308,663.71 | |
| 文产公司 | 632,228.55 | 632,228.55 | |
| 东部传媒 | 62,971.24 | 229,285.62 | |
| 深汕投资 | 0.00 | 101,117.67 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）资本承诺
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 购建长期资产承诺 | 76,548.00 |
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2021年6月30日，本公司无需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 数据公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。由于本公司全部收入来源于中国境内客户，而且本公司全部资产位于中国境内，所以无需列报更详细的地区分部信息。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 有线广播电视网络及相关技术服务业务* | 电视购物业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 799,140,926.88 | 65,257,273.96 | 864,398,200.84 | |
| 主营业务成本 | 579,767,479.21 | 47,015,522.61 | 626,783,001.82 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因*包括有线电视收视业务、宽带业务、节目传输及有线电视工程业务等。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.关于未办妥产权证书的固定资产说明
本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为B306立及号）在内的净资产作价出资人民币8,400万元。2001年11月16日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》，本公司与有线电视台为B306-5号宗地的共有权人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。2005年12月8日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115号《<深圳市土地使用权出让合同书>第四补充协议书》，明确指出：“（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块分为两宗，其中一宗地的宗地编号为B306-0005，土地面积为8,661.1平方米；另一宗地的宗地编号为B306-0039，土地面积为11,492.47平方米。（2）B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米，深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，目前B306-0005号宗地上规划的房屋建筑已基本建成完工，相关的《房地产证》正在办理之中。
2.深圳市天威数据网络股份有限公司清算
2012年8月，本公司控股子公司天威数据召开股东大会，审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截至报告出具日，清算工作尚在进行中。
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准 | 66,921,9 | 100.00% | 4,263,20 | 6.37% | 62,658,72 | 23,662,52 | 100.00% | 2,004,085 | 8.47% | 21,658,441. |
| 备的应收账款 | 31.12 | 2.73 | 8.39 | 7.20 | .93 | 27 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险组合 | 66,921,931.12 | 100.00% | 4,263,202.73 | 6.37% | 62,658,728.39 | 22,558,813.16 | 95.34% | 2,004,085.93 | 8.88% | 20,554,727.23 |
| 合并范围内关联方 | 1,103,714.04 | 4.66% | 1,103,714.04 | |||||||
| 合计 | 66,921,931.12 | 100.00% | 4,263,202.73 | 6.37% | 62,658,728.39 | 23,662,527.20 | 100.00% | 2,004,085.93 | 8.47% | 21,658,441.27 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内（含1年） | 62,700,748.58 | 3,135,037.43 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 1,897,548.64 | 189,754.86 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 1,727,440.82 | 345,488.16 | 20.00% |
| 3至4年（含4年） | 2,448.00 | 1,224.00 | 50.00% |
| 4至5年（含5年） | 10,234.00 | 8,187.20 | 80.00% |
| 5年以上 | 583,511.08 | 583,511.08 | 100.00% |
| 合计 | 66,921,931.12 | 4,263,202.73 | -- |
确定该组合依据的说明：
账龄组合：应收合并范围外客户。按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 62,700,748.58 |
| 1至2年 | 1,897,548.64 |
| 2至3年 | 1,727,440.82 |
| 3年以上 | 596,193.08 |
| 3至4年 | 2,448.00 |
| 4至5年 | 10,234.00 |
| 5年以上 | 583,511.08 |
| 合计 | 66,921,931.12 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款坏账准备 | 2,004,085.93 | 2,259,116.80 | 4,263,202.73 | |||
| 合计 | 2,004,085.93 | 2,259,116.80 | 4,263,202.73 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 12,423,402.51 | 18.56% | 621,170.13 |
| 第二名 | 9,092,238.04 | 13.59% | 454,611.90 |
| 第三名 | 7,224,317.50 | 10.80% | 361,215.88 |
| 第四名 | 4,913,862.00 | 7.34% | 245,693.10 |
| 第五名 | 4,783,962.26 | 7.15% | 636,871.07 |
| 合计 | 38,437,782.31 | 57.44% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 147,382,579.18 | 253,887,128.32 |
| 合计 | 147,382,579.18 | 253,887,128.32 |
（1）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 5,621,148.64 | 8,077,735.60 |
| 代扣代缴款项 | 2,179,039.25 | 2,180,186.72 |
| 往来款及其他 | 146,168,100.67 | 80,075,019.70 |
| 合计 | 153,968,288.56 | 90,332,942.02 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,346,128.70 | 4,099,685.00 | 6,445,813.70 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 139,895.68 | 139,895.68 |
| 2021年6月30日余额 | 2,486,024.38 | 4,099,685.00 | 6,585,709.38 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 142,603,425.08 |
| 1至2年 | 1,731,342.24 |
| 2至3年 | 3,122,813.86 |
| 3年以上 | 6,510,707.38 |
| 3至4年 | 2,031,760.38 |
| 4至5年 | 379,262.00 |
| 5年以上 | 4,099,685.00 |
| 合计 | 153,968,288.56 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 6,445,813.70 | 139,895.68 | 6,585,709.38 | |||
| 合计 | 6,445,813.70 | 139,895.68 | 6,585,709.38 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 61,925,757.74 | 1年以内 | 40.22% | |
| 第二名 | 往来款 | 42,794,205.04 | 1年以内 | 27.79% | |
| 第三名 | 往来款 | 23,788,448.92 | 1年以内 | 15.45% | |
| 第四名 | 往来款 | 2,828,579.53 | 1年以内 | 1.84% | |
| 第五名 | 往来款 | 1,072,689.51 | 1年以内 | 0.70% | 53,634.48 |
| 合计 | -- | 132,409,680.74 | -- | 86.00% | 53,634.48 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 847,030,409.18 | 847,030,409.18 | 847,030,409.18 | 847,030,409.18 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 133,902,577.16 | 133,902,577.16 | 139,190,600.80 | 139,190,600.80 | ||
| 合计 | 980,932,986.34 | 980,932,986.34 | 986,221,009.98 | 986,221,009.98 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 天隆网络 | 274,590,504.11 | 274,590,504.11 | |||||
| 天宝网络 | 410,018,208.98 | 410,018,208.98 | |||||
| 天威广告 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||||
| 迪威特 | 30,098,651.36 | 30,098,651.36 | |||||
| 天威网络工程 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 天威数据 | 12,000,200.00 | 12,000,200.00 | |||||
| 宜和股份 | 65,672,844.73 | 65,672,844.73 | |||||
| 长泰公司 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||
| 深汕威视 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 深汕广电 | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 | |||||
| 合计 | 847,030,409.18 | 847,030,409.18 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中广电传媒 | 25,870,921.49 | -3,605,517.29 | 22,265,404.20 | ||||||||
| 天之孚 | 42,187,967.99 | -1,056,132.45 | 41,131,835.54 | ||||||||
| 智城天威 | 57,631,711.32 | -330,488.31 | 57,301,223.01 | ||||||||
| 深广洲明 | 13,500,000.00 | -295,885.59 | 13,204,114.41 | ||||||||
| 小计 | 139,190,600.80 | -5,288,023.64 | 133,902,577.16 | ||||||||
| 合计 | 139,190,600.80 | -5,288,023.64 | 133,902,577.16 | ||||||||
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 392,699,014.80 | 306,885,233.88 | 407,366,657.67 | 311,344,535.23 |
| 其他业务 | 31,848,097.91 | 3,591,485.86 | 18,039,252.92 | 2,304,520.62 |
| 合计 | 424,547,112.71 | 310,476,719.74 | 425,405,910.59 | 313,649,055.85 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
| 其中： |
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： | ||||
| 其中： |
与履约义务相关的信息：
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 488,080,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,288,023.64 | -7,361,811.73 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 208,298.86 | 2,000,423.80 |
| 合计 | -5,079,724.78 | 482,718,612.07 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -469,468.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,894,543.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 676,894.11 | 结构性存款产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 900,361.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 382,647.43 | |
| 减：所得税影响额 | 179,665.87 | |
| 少数股东权益影响额 | 68,927.51 | |
| 合计 | 12,136,385.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.46% | 0.0970 | 0.0970 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.92% | 0.0818 | 0.0818 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
郑鼎文二〇二一年八月二十七日