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奥特佳:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-25

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2019-071

奥特佳新能源科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张永明、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,287,206,579.918,358,750,720.80-0.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,207,409,454.265,176,635,093.730.59%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)732,770,878.13-18.38%2,391,139,621.91-23.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,045,037.97-98.93%24,343,625.14-94.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,962,287.72-117.23%12,107,084.07-86.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)43,577,990.9162.05%278,374,240.816,324.48%
基本每股收益(元/股)0.0007-98.86%0.0078-94.28%
稀释每股收益(元/股)0.0007-98.86%0.0078-94.28%
加权平均净资产收益率0.04%下降3.44个百分点0.47%下降7.43个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-585,475.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,912,155.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出187,536.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目676.99
减:所得税影响额3,263,329.64
少数股东权益影响额(税后)15,023.12
合计12,236,541.07--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数75,355报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
王进飞境内自然人16.16%506,045,0490
质押506,014,560
冻结506,045,049
江苏帝奥控股集团股份有限公司境内非国有法人15.17%491,813,1670质押482,836,500
冻结484,013,167
江苏天佑金淦投资有限公司境内非国有法人11.30%353,832,7880质押60,000,000
北京天佑投资有限公司境内非国有法人10.39%325,438,5960质押324,999,995
珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人3.01%94,304,8730
珠海宏源田明投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.81%80,080,0000
西藏天佑投资有限公司境内非国有法人1.98%62,026,1470
南京永升新能源技术有限公司境内非国有法人1.62%50,787,48322,292,545
牡丹江华通汽车零部件有限公司境内非国有法人1.28%39,952,04613,212,834
光大证券股份有限公司国有法人1.28%39,948,8030
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王进飞506,045,049人民币普通股506,045,049
江苏帝奥控股集团股份有限公司491,813,167人民币普通股491,813,167
江苏天佑金淦投资有限公司353,832,788人民币普通股353,832,788
北京天佑投资有限公司325,438,596人民币普通股325,438,596
珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)94,304,873人民币普通股94,304,873
珠海宏源田明投资中心(有限合伙)88,080,000人民币普通股88,080,000
西藏天佑投资有限公司62,026,147人民币普通股62,026,147
光大证券股份有限公司39,948,803人民币普通股39,948,803
湘江产业投资有限责任公司37,583,916人民币普通股37,583,916
南京永升新能源技术有限公司28,494,938人民币普通股28,494,938
上述股东关联关系或一致行动的说明江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际控制人均为张永明,此三家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限公司为一致行动人。据本公司所知的情况,上述其他股东之间不存在一致行动关系或关联关系。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)本报告期末,江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司780万股;江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司22000万股;珠海天运鼎成企业管理中心(有限合伙)通过信用证券账户持有本公司9430万股;珠海宏源田明投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有本公司5350万股;西藏天佑投资有限公司通过信用证券账户持有本公司6200万股。其他前10名普通股股东未通过信用证券账户持有本公司的股份。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末其他应收款较年初下降68.06%,主要系报告期内公司收回大额资产转让款所致。

2.报告期末其他流动资产较年初上升405.71%,主要系报告期末公司持有了1.7亿元理财产品。

3.报告期末投资性房地产较年初上升600.72%,主要系报告期内公司的子公司新购置土地使用权,用于建设总部大楼工程,因建成后可用于出租,故列为投资性房地产。

4.报告期末开发支出较年初上升31.95%,主要系报告期内公司为获得新项目而增加研发投入。

5.报告期末长期待摊费用较年初上升68.05%,主要系报告期内公司技术改造工程项目摊销费用增加所致。

6.报告期末长期借款较年初下降45.93%,应付利息下降54.04%,主要系报告期内公司偿还长期借款所致。

7.报告期末长期应付款较年初上升140.61%,主要系报告期内公司新增应付研发支出所致。

8.本年1-9月财务费用较去年同期上升98.60%,同期合并现金流量表中的汇率变动对现金及现金等价物的影响较年初下降157.35%,主要系报告期内美元兑人民币的汇率变化使公司汇兑损失增加所致。

9.本年1-9月销售费用较去年同期下降30.66%,主要系报告期内三包、运费、仓储费按收入比例计提,销售收入减少,导致相应费用下降,且公司加强费用管控所致。

10.本年1-9月其他收益较去年同期上升489.15%,主要系报告期内公司收到的政府补助额有所增长所致。

11.本年1-9月信用减值损失较去年同期上升100.00%,资产减值损失较去年同期下降91.29%,主要系报告期内报表项目调整将计提的坏账损失重分类到信用减值损失所致。

12.本年1-9月资产处置收益较去年同期下降100.16%,主要系去年同期子公司搬迁处置土地房产产生补偿收益,本报告期无此因素。

13.本年1-9月归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降94.30%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期下降86.94%,基本每股收益较去年同期下降94.28%,主要系去年同期本公司因子公司搬迁取得了资产处置收益3.81亿元,本报告期无此因素;此外主营业务收入下降,也导致相关业务利润总额有所下滑。

14.本年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降31.85%,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降39.65%,主要系报告期汽车市场景气度较低,产品销量下滑,以及去年8月处置了服装业务资产,导致销售收入现金及采购付现有所减少所致。

15.本年1-9月经营活动产生的现金流量净额上升6324.48%,主要系报告期内公司加强成本管控,成本费用支出减少,及增值税税率下调,税费支出下降所致。

16.本年1-9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上升799.85%,主要系报告期内收到大额子公司股权转让款所致。

17.本年1-9月投资活动产生的现金流量净额下降275.95%,主要系报告期较去年减少拆迁处置房屋、土地、设备收回的现金,导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期下降98.85%,净额减少4.30亿元;其次,公司2018年投资的理财产品4亿元,当年全部收回,本报告期投资的理财产品1.7亿元尚未收回,及公司本报告期收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权,支出收购款所致。

18.本年1-9月收到其他与筹资活动有关的现金上升1240.56%,主要系报告期内贴现票据收到的现金

1.64亿元所致。

19.本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额上升138.07%,主要系报告期内贴现票据收到现金1.64亿元,

及公司偿还债务额较去年减少1.32亿元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司股东王进飞私刻公司公章及法定代表人名章,并冒用本公司名义开展民间借贷所引发的多起诉讼,在本报告期内持续进行,部分案件了结,部分案件进入初审或二审程序。截至报告期末,蔡远远、方文校、袁绪胜诉王进飞及本公司的债务纠纷案件,已经由原告撤诉,法院裁定核准撤诉;黄译诉王进飞及本公司的债务纠纷案件已因原告涉嫌套路贷犯罪而被法院驳回起诉;芜湖银海小额贷款股份有限公司诉王进飞及本公司债务纠纷案件在报告期内进行了初审,目前无判决结果;刘斌诉王进飞及本公司债务纠纷及担保责任案于报告期内在江苏省高级人民法院进行了二审,目前无判决结果;南通亚伦家纺城及南通综艺投资诉王进飞及本公司案件,均于2018年开庭审理,至今无判决结果。王进飞私刻公章并冒名签署借款、担保协议所引发的系列诉讼至本报告期已延续一年,8起案件中有4起已了结,本公司不担负任何法律责任,剩余4起案件正在审理中。本公司对王进飞有关私刻公章等行为不知情、未参与,被无辜卷入“担保”“借款”案件之中,是事件的受害者,我们期待司法裁决早日澄清事实真相,消除案件对公司声誉的不利影响。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于王进飞相关诉讼事项的进展2019年7月17日方文校案撤诉,巨潮资讯网站,2019-053号公告
2019年8月6日袁绪胜案撤诉,巨潮资讯网站,2019-056号公告
2019年9月5日黄译案被驳回起诉,巨潮资讯网站,2019-064号公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品生产经营结余17,00017,0000
合计17,00017,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥特佳新能源科技股份有限公司

2019年10月25日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金546,069,303.95705,191,907.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据602,254,318.20670,423,959.98
应收账款983,436,833.091,133,454,208.02
应收款项融资
预付款项75,708,147.2365,195,764.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款77,388,554.87242,269,272.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,004,893,783.131,036,622,628.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产260,696,475.0251,550,417.27
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产合计3,550,447,415.493,904,708,158.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资194,870,810.14193,012,569.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产210,912,631.6330,099,397.03
固定资产1,221,881,092.851,254,035,085.89
在建工程155,303,626.46179,520,399.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产438,673,406.96403,842,751.19
开发支出266,603,452.15202,046,050.14
商誉1,857,821,897.581,857,821,897.58
长期待摊费用10,177,344.946,056,023.87
递延所得税资产179,242,583.26150,238,945.73
其他非流动资产201,272,318.45177,369,442.43
非流动资产合计4,736,759,164.424,454,042,562.21
资产总计8,287,206,579.918,358,750,720.80
流动负债:
短期借款366,999,963.17357,965,348.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
项目2019年9月30日2018年12月31日
应付票据750,804,231.91716,833,773.26
应付账款812,295,972.65895,183,261.62
预收款项21,324,929.7915,149,064.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,737,777.89106,992,047.75
应交税费81,385,631.64101,469,232.37
其他应付款188,348,134.39167,884,145.68
其中:应付利息1,701,821.083,702,722.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债126,172,889.83110,472,727.00
其他流动负债
流动负债合计2,437,069,531.272,471,949,600.18
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款84,835,421.34156,904,970.12
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款17,513,829.187,279,012.72
长期应付职工薪酬1,590,967.321,279,067.48
预计负债441,970,263.83439,363,618.66
递延收益28,655,085.0831,390,134.27
递延所得税负债60,110,742.0765,965,819.38
其他非流动负债
非流动负债合计634,676,308.82702,182,622.63
项目2019年9月30日2018年12月31日
负债合计3,071,745,840.093,174,132,222.81
所有者权益:
股本3,131,359,417.003,131,359,417.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积896,766,226.93896,766,226.93
减:库存股
其他综合收益36,272,190.4229,841,455.03
专项储备
盈余公积31,524,637.4931,524,637.49
一般风险准备
未分配利润1,111,486,982.421,087,143,357.28
归属于母公司所有者权益合计5,207,409,454.265,176,635,093.73
少数股东权益8,051,285.567,983,404.26
所有者权益合计5,215,460,739.825,184,618,497.99
负债和所有者权益总计8,287,206,579.918,358,750,720.80

法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:饶冰笑 会计机构负责人:姚剑

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金16,519,918.6016,945,918.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,955,324.244,173,019.88
应收款项融资
预付款项49,000.00
其他应收款435,174,381.30476,504,875.89
项目2019年9月30日2018年12月31日
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,949,148.914,821,345.94
流动资产合计461,598,773.05502,494,160.07
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资3,698,470,505.003,698,470,505.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产22,581,211.7923,590,504.84
固定资产66,692,710.2163,216,742.87
在建工程1,822,400.009,942,711.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,440,581.4512,673,789.78
开发支出
商誉
长期待摊费用56,603.78
递延所得税资产3,830,794.122,281,597.94
其他非流动资产
非流动资产合计3,805,838,202.573,810,232,455.92
资产总计4,267,436,975.624,312,726,615.99
流动负债:
短期借款
项目2019年9月30日2018年12月31日
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款250,951.25250,951.25
预收款项
合同负债
应付职工薪酬201,023.041,168,379.56
应交税费799,400.372,035,369.96
其他应付款2,662,104.3541,109,859.45
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,913,479.0144,564,560.22
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债308,574,962.56308,574,962.56
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计308,574,962.56308,574,962.56
负债合计312,488,441.57353,139,522.78
所有者权益:
股本3,131,359,417.003,131,359,417.00
项目2019年9月30日2018年12月31日
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积961,447,636.40961,447,636.40
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,524,637.4931,524,637.49
未分配利润-169,383,156.84-164,744,597.68
所有者权益合计3,954,948,534.053,959,587,093.21
负债和所有者权益总计4,267,436,975.624,312,726,615.99

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入732,770,878.13897,778,345.91
其中:营业收入732,770,878.13897,778,345.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本758,749,213.10871,301,769.65
其中:营业成本609,384,718.68726,706,568.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,873,043.843,948,330.86
销售费用32,873,039.9033,545,635.31
管理费用75,357,464.9683,321,680.11
研发费用29,638,825.7423,633,335.71
项目本期发生额上期发生额
财务费用8,622,119.98146,219.46
其中:利息费用4,878,510.2912,039,289.51
利息收入792,668.501,023,579.00
加:其他收益6,335,661.95775,501.21
投资收益(损失以“-”号填列)6,264,141.7626,690,894.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,521,641.763,487,107.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,689,590.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,087,105.60-14,305,314.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)-95,600.31197,211,969.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,697,435.93236,849,627.67
加:营业外收入336,019.451,080,522.40
减:营业外支出56,320.511,020,021.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,417,736.99236,910,128.41
减:所得税费用-6,451,777.4344,211,219.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,034,040.44192,698,909.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,034,040.44192,698,909.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,045,037.97192,013,272.38
2.少数股东损益-10,997.53685,636.86
项目本期发生额上期发生额
六、其他综合收益的税后净额3,330,725.217,599,840.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,330,725.217,599,840.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,330,725.217,599,840.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额3,330,725.217,599,840.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,364,765.65200,298,749.75
归属于母公司所有者的综合收益总额5,375,763.18199,613,112.89
归属于少数股东的综合收益总额-10,997.53685,636.86
项目本期发生额上期发生额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00070.0613
(二)稀释每股收益0.00070.0613

法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:饶冰笑 会计机构负责人:姚剑

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,181,561.291,658,893.56
减:营业成本2,236,962.771,674,063.34
税金及附加336,802.29433,042.97
销售费用
管理费用6,755,003.134,916,244.10
研发费用
财务费用-11,572.67-340,986.38
其中:利息费用
利息收入12,514.73343,946.65
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)188,753,006.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,432,702.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-98.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)91.02
项目本期发生额上期发生额
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,297,068.17183,729,528.78
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,297,068.17183,729,528.78
减:所得税费用326,650.8318,229,859.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)970,417.34165,499,668.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)970,417.34165,499,668.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
项目本期发生额上期发生额
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额970,417.34165,499,668.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.00030.0529
(二)稀释每股收益0.00030.0529

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,391,139,621.913,117,381,578.48
其中:营业收入2,391,139,621.913,117,381,578.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,395,288,523.853,037,658,769.48
其中:营业成本1,977,870,070.482,553,162,502.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,523,587.7521,157,649.20
销售费用92,228,093.06133,005,772.80
管理费用203,123,247.85242,989,507.34
研发费用76,145,833.2072,541,041.95
财务费用29,397,691.5114,802,296.13
其中:利息费用25,108,695.8034,243,323.34
利息收入3,237,730.723,678,721.11
加:其他收益14,391,119.022,442,691.03
项目本期发生额上期发生额
投资收益(损失以“-”号填列)21,818,358.2753,316,206.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益16,590,858.2726,263,072.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,209,768.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,553,984.55-17,837,388.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)-617,530.01381,459,322.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)13,679,292.53499,103,640.78
加:营业外收入1,449,654.295,207,999.70
减:营业外支出446,319.484,089,187.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,682,627.34500,222,453.40
减:所得税费用-9,728,879.1175,406,804.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,411,506.45424,815,648.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,411,506.45424,815,648.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24,343,625.14426,725,390.88
2.少数股东损益67,881.31-1,909,742.10
六、其他综合收益的税后净额6,430,735.396,205,321.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,430,735.396,205,321.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
项目本期发生额上期发生额
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,430,735.396,205,321.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额6,430,735.396,205,321.30
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,842,241.84431,020,970.08
归属于母公司所有者的综合收益总额30,774,360.53432,930,712.18
归属于少数股东的综合收益总额67,881.31-1,909,742.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.00780.1363
(二)稀释每股收益0.00780.1363

法定代表人:张永明 主管会计工作负责人:饶冰笑 会计机构负责人:姚剑

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入5,532,043.766,200,164.69
减:营业成本5,687,688.254,554,033.18
税金及附加1,010,466.871,106,033.11
销售费用
管理费用13,084,532.3612,002,214.43
研发费用
财务费用-33,584.87-1,314,114.99
其中:利息费用
利息收入39,262.451,345,109.53
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)192,577,361.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,000,560.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-772.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)91.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,216,498.29182,428,679.31
加:营业外收入600,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-6,216,498.29183,028,679.31
减:所得税费用-1,577,939.1318,074,088.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,638,559.16164,954,590.66
项目本期发生额上期发生额
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,638,559.16164,954,590.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-4,638,559.16164,954,590.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00150.0527
项目本期发生额上期发生额
(二)稀释每股收益-0.00150.0527

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,430,127,195.013,565,945,085.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还34,631,542.6047,099,572.88
收到其他与经营活动有关的现金211,745,162.36189,538,342.49
经营活动现金流入小计2,676,503,899.973,802,583,000.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,683,038,592.852,788,919,041.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金398,931,417.47516,935,516.51
支付的各项税费140,684,179.33202,679,157.05
支付其他与经营活动有关的现金175,475,469.51298,521,537.03
经营活动现金流出小计2,398,129,659.163,807,055,252.40
项目本期发生额上期发生额
经营活动产生的现金流量净额278,374,240.81-4,472,251.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00
取得投资收益收到的现金13,499,944.2523,627,809.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,015,800.00434,789,447.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额169,171,900.0018,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金500,000.00
投资活动现金流入小计187,687,644.25877,717,256.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,306,256.44245,950,387.76
投资支付的现金328,690,000.00400,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300,002.00
支付其他与投资活动有关的现金8,500,000.00
投资活动现金流出小计579,996,256.44654,750,389.76
投资活动产生的现金流量净额-392,308,612.19222,966,866.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金340,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金171,523,468.47617,391,757.00
收到其他与筹资活动有关的现金164,176,597.2212,246,879.30
筹资活动现金流入小计335,700,065.69629,978,636.30
偿还债务支付的现金220,290,155.16799,139,248.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,597,586.2574,649,107.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计242,887,741.41873,788,356.51
筹资活动产生的现金流量净额92,812,324.28-243,809,720.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的-5,364,461.369,354,346.58
项目本期发生额上期发生额
影响
五、现金及现金等价物净增加额-26,486,508.46-15,960,758.87
加:期初现金及现金等价物余额302,500,887.54726,588,948.14
六、期末现金及现金等价物余额276,014,379.08710,628,189.27

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,337,404.279,531,755.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,748,653.901,111,953.58
经营活动现金流入小计27,086,058.1710,643,709.24
购买商品、接受劳务支付的现金3,313,254.672,842,460.13
支付给职工及为职工支付的现金2,085,184.143,382,728.91
支付的各项税费2,339,798.241,388,423.33
支付其他与经营活动有关的现金18,627,130.7648,783,847.10
经营活动现金流出小计26,365,367.8156,397,459.47
经营活动产生的现金流量净额720,690.36-45,753,750.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金400,000,000.00
取得投资收益收到的现金78,305,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,000.00221,893.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计100,000.00478,526,893.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,030,277.6811,094,528.50
投资支付的现金400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金253,049,832.04
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计2,030,277.68664,144,360.54
投资活动产生的现金流量净额-1,930,277.68-185,617,467.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1,246,879.30
筹资活动现金流入小计1,246,879.30
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,964,740.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计46,964,740.45
筹资活动产生的现金流量净额-45,717,861.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.991.61
五、现金及现金等价物净增加额-1,209,586.33-277,089,077.21
加:期初现金及现金等价物余额1,317,315.30293,355,128.77
六、期末现金及现金等价物余额107,728.9716,266,051.56

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


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