广东威华股份有限公司 2012 年度报告全文
广东威华股份有限公司
2012 年度报告
2013-014
2013 年 04 月
广东威华股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李建华、主管会计工作负责人李剑明及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡金萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................28
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................42
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................49
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................55
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................57
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司
增城中纤板公司 指 增城市威华中纤板制造有限公司
清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司
台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司
阳春威利邦 指 阳春市威利邦木业有限公司
河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司
湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司
辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司
封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司
采伐剩余物(枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等)、造材剩
三剩物 指 余物(造材截头)和加工剩余物(板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单
板、木芯、刨花、木块、边角余料等)
次加工材(木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价
次小薪材 指 值的次加工原木)、小径材(指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小
原木条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等);薪材
指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成
人造板 指
符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品
中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板,中密度纤维板的厚度一般大于 8mm
高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板,高密度纤维板的厚度一般小于 8mm
中纤板、中(高)密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板
单株林木树高年生长量大于 1 米,胸径年生长量大于 1 厘米,亩材积年
速生林 指 生长量大于 1 立方米指标的林分,也称速生丰产林,是森林分类经营中
的二级林种名称。本招股说明书特指速生丰产工业原料用材林
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 威华股份 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东威华股份有限公司
公司的中文简称 威华股份
公司的外文名称(如有) GuangDong WeiHua Corporation
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人 李建华
注册地址 广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
注册地址的邮政编码 514768
办公地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
办公地址的邮政编码 510620
公司网址 http://www.weihuaonline.com
电子信箱 whgf@vip.163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘艳梅 刘锋
联系地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
电话 020-87551736 020-87551761
传真 020-87551329 020-87551329
电子信箱 whgf@vip.163.com liufeng@gdweihua.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码
首次注册 2001 年 12 月 29 日 广东省工商行政管理局 440000400000230 441401617930267 61793026-7
报告期末注册 2012 年 06 月 27 日 广东省工商行政管理局 440000400000230 441401617930267 61793026-7
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无
历次控股股东的变更情况(如有) 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 熊永忠、王旭彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 1,744,004,006.45 1,896,900,269.13 -8.06% 1,535,578,887.84
归属于上市公司股东的净利润(元) -116,875,377.47 9,383,963.29 -1,345.48% 19,004,286.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-117,907,902.36 3,879,142.90 -3,139.53% 2,992,094.98
的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 365,931,527.53 327,971,852.70 11.57% -3,418,785.01
基本每股收益(元/股) -0.24 0.02 -1,300% 0.04
稀释每股收益(元/股) -0.24 0.02 -1,300% 0.04
净资产收益率(%) -7.28% 0.23% -7.51% 0.18%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产(元) 3,052,534,462.31 3,260,179,046.71 -6.37% 3,347,812,851.68
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市
1,562,114,648.84 1,678,990,026.31 -6.96% 1,669,606,063.02
公司股东的所有者权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -116,875,377.47 9,383,963.29 1,562,114,648.84 1,678,990,026.31
按国际会计准则调整的项目及金额
- 0.00 0.00 0.00 0.00
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
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单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -116,875,377.47 9,383,963.29 1,562,114,648.84 1,678,990,026.31
按境外会计准则调整的项目及金额
- 0.00 0.00 0.00 0.00
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -494,454.46 -1,695.20 -2,939.80 -
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 520,000.00 640,000.00 -
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或
2,113,608.67 6,218,149.07 18,108,783.19 -
定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 0.00 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
0.00 0.00 0.00 -
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 -
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 -
债务重组损益 0.00 0.00 0.00 -
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 0.00 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 0.00 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 0.00 0.00 0.00 -
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 0.00 -
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 -
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
0.00 0.00 0.00 -
的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -541,759.66 -1,157,193.41 1,540,165.03 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 -
所得税影响额 0.00 0.00 4,246,112.70 -
少数股东权益影响额(税后) 44,869.66 74,440.07 27,704.69 -
合计 1,032,524.89 5,504,820.39 16,012,191.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内,受国内外经济增速放缓、国内房地产调控政策持续收紧以及实体经济低迷等大环境的不利影响,中纤板市场
持续疲软,中纤板产能严重过剩,产业竞争不断加剧,木材资源的供需矛盾日益激化,中纤板企业面临较为严峻的考验。在
此大背景下,公司董事会和经营团队精诚合作,以加强管理、提升能力、管控风险、提高效益为目标,积极应对挑战,基本
实现了公司生产经营持续、健康发展。
报告期内,公司全年实现营业收入174,400.40万元,较上年同期减少8.06%,实现净利润-11,687.54万元,较上年同期减
少1,345.48%。公司主营业务产品-中纤板产量和销量分别较上年同期增长7.45%和7.88%,产销率100.43%。实现中纤板销售
收入172,089.75万元,较上年同期增长9.60%;实现林木销售收入1,564.19万元,较上年同期减少91.27%。
二、主营业务分析
1、概述
2012年,公司实现营业总收入174,400.40万元,较上年同期减少8.06%;实现营业利润-18,055.79万元,较上年同期减
少389.87%;实现利润总额-11,911.48万元,较上年同期减少499.31%。实现归属于上市公司股东的净利润-11,687.54万元,较
上年同期减少1,345.48%。
(1)报告期内,公司营业利润减少的主要原因:
A、公司中纤板产量较上年同期增长了7.45%,销量较上年同期增长了7.88%,中纤板销售收入较上年同期增长了9.60%;
林木销售收入较上年同期减少了91.27%,新增其他业务收入746.46万元,导致营业收入较上年同期减少了8.06%。
B、公司中纤板生产成本较上年同期上升了9.11%,其中:主要原材料-木材单价较上年同期上升了3.99%;尿素单价
较上年同期上升了1.63%;电力单价较上年同期上升了5.17%。
C、销售费用较上年同期减少了28.36%,主要是由于2012年3月湖北、辽宁木地板公司将其厂房、机器设备、宿舍及其
他所有物业租赁给第三方使用,减少了支付给大自然地板(中国)有限公司的商标和销售网络使用费、推广费。
D、管理费用较上年同期增长了11.73%,主要是由于2012年度增加支付中介机构费用,较上年同期增加了135.55万元;
以及部分子公司停产技改增加了维修费用,较上年同期增加了206.26万元。
E、财务费用较上年同期增长了18.81%,主要是由于2012年度银行借款利率上升,利息支出较上年同期增加了236.83
万元。
(2)报告期内,公司利润总额和净利润分别较上年同期减少了499.31%和1,345.48%,主要是由于2012年公司营业外
收入较上年同期减少了7.44%,其中:公司收到的政府补助较上年同期减少了410万元,收到的增值税退税收入较上年同期
减少了74万元。
(3)报告期内,公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
(4)报告期内,公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司主要经营管理工作如下:
(1)进一步优化目标经营责任考核体系和绩效考核方案,细化分解到各企业、各部门,并层层签订、落实目标经营责
任,将各岗位薪酬、奖励与工作绩效严格挂钩,使责任目标切实落到了实处。同时,根据市场形势和各企业经营现状的变化,
不断对经营指标和考核办法进行补充、调整和完善,充分调动广大干部员工的工作积极性,有力地推动了公司经营目标的落
实到位。
(2)积极开拓市场,提高市场占有率。2012年,在国内中纤板行业竞争激烈的不利条件下,公司坚持“经销商”和“工
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厂客户”两手抓的销售政策,在稳固现有市场的基础上,积极开拓潜在客户和市场。进一步加大与直销客户和经销商的紧密
联系,坚持订单生产。同时,强化对销售人员的动态管理,及时分析市场需求并寻求对策,努力拓展新市场、新业务,基本
实现了国内市场的稳定增长。在间接出口方面,公司重点做好了与跨国经销商的交流合作,积极开拓境外新客户,取得了较
好的境外市场份额。
(3)做好节能降耗,统筹安排各项生产。2012年,面临着原材料价格不断上涨和市场销售价格持续走低的双重压力,
公司一是进一步强化生产现场管理。结合自身实际,公司先后派出多名技术骨干到同行业学习、交流,探讨先进管理理念和
生产技术,不断提高产品技术含量和核心竞争力;二是进一步加强对生产设备的维护保养,开源节流,为正常、有序的日常
生产提供保障;三是坚持技术创新与产品质量提升相结合,积极开展技术攻关,优化生产工艺,降低产品单耗;四是进一步
完善原材料采购招投标机制,实现比质量、比价格采购,提高采购物资的性价比。公司从原料采购、组织生产到质量管理、
设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手,进一步强化成本控制,在控制、降低生产成本和提高产品质量方面取得了
较好的成效。
(4)充分运用好ERP系统,进一步强化财务管理。2012年,公司全面实施ERP系统后,将生产经营和财务管理纳入了
系统化的链式管理,这种管理在提高会计信息质量,加强企业对存货、资金、成本、利润的管理与控制等方面发挥了积极作
用,进一步健全和完善了公司内部控制制度管理体系。
(5)继续坚持品牌建设,努力提升品牌价值和知名度。2012年,公司在品牌建设方面取得了一定的成绩,再次通过了
“国家农业产业化龙头企业”及“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”的监督审核,并入围了首批“中国林业产业指标企
业”。此外,“威利邦”纤维板在通过美国CARB环保认证的基础上,再次取得了国家环保方面最为权威的认证—中国环境标
志产品认证,标志着“威利邦”纤维板得到了国内外权威机构、市场及消费者的广泛认可。
(6)着眼公司长远发展,注重人才发掘储备和员工教育,加快人才队伍建设。2012年,公司继续秉承“人才资源是企
业长远良性发展的基本保证”的用人思路,在对管理干部和技术专长人员的提拔、培养和储备问题上做了大量工作,制定了
公平、公正、公开的选拔和考察机制,通过不断加大硬件投入,为员工营造良好的工作环境。同时大胆提拔任用了一批年轻
骨干,努力打造一支责任心强、能力强、素质高的管理团队和技术队伍,不断培养和提高管理干部综合素质,塑造良好的职
业操守和企业主人翁精神。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入174,400.40万元,较上年同期减少8.06%,其中:主营业务产品-中纤板销售收入172,089.75
万元,较上年同期增长9.60%;林木销售收入1,564.19万元,较上年同期减少91.27%。新增其他业务收入746.46万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
销售量 120.22 111.44 7.88%
中纤板(万立方米) 生产量 119.71 111.41 7.45%
库存量 7.25 8.58 -15.51%
销售量 7.38 45.56 -83.8%
林木(万吨)
生产量 7.38 45.56 -83.8%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期内,公司共砍伐林木面积2.28万亩,林木销售量7.38万吨,较上年同期减少83.80%,实现林木销售收入1,564.19
万元,较上年同期减少91.27%。主要是由于:受广东省内各地自建自营林木砍伐政策不同程度的影响,以及劳动力成本持
续上升,造成公司林木砍伐业务较上年同期大幅减少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 151,347,960.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 8.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 第一名 67,922,111.21 3.89%
2 第二名 31,843,692.31 1.83%
3 第三名 20,619,091.36 1.18%
4 第四名 16,578,057.09 0.95%
5 第五名 14,385,008.21 0.82%
合计 —— 151,347,960.18 8.69%
3、成本
行业分类
单位:元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
人造板 纤维板 1,602,511,417.85 99.36% 1,468,658,583.33 90.09% 9.11%
人造板 细木工板 0.00 0% 788,416.48 0.05% -100%
人造板 地板 0.00 0% 111,631,579.22 6.85% -100%
林木 林木 10,346,232.75 0.64% 49,107,403.26 3.01% -78.93%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%)
纤维板 原材料 1,145,314,910.34 71.01% 1,050,825,216.37 64.46% 6.55%
纤维板 工资 44,549,817.42 2.