广东威华股份有限公司 2013 年度报告全文
广东威华股份有限公司
2013 年度报告
2014-010
2014 年 03 月
广东威华股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
高振忠 独立董事 出国在外 张齐生
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李建华、主管会计工作负责人李剑明及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡金萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................................................2
第二节公司简介 .....................................................................................................................................................................................6
第三节会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................................................................8
第四节董事会报告 ...............................................................................................................................................................................10
第五节重要事项 ...................................................................................................................................................................................25
第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................................................................35
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................................................40
第八节公司治理 ...................................................................................................................................................................................47
第九节内部控制 ...................................................................................................................................................................................53
第十节财务报告 ...................................................................................................................................................................................55
第十一节备查文件目录 .....................................................................................................................................................................150
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司
增城中纤板 指 增城市威华中纤板制造有限公司
清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司
台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司
阳春威利邦 指 阳春市威利邦木业有限公司
河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司
湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司
辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司
封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司
采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余物（造材截
三剩物 指 头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边
角余料等）
次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值的次加工原
次小薪材 指 木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木条、松木杆、脚手杆、
杂木杆及短原木等）；薪材
指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符合国家标准
人造板 指
的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品。
中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm。
高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm。
中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板
单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生长量大于 1
速生林 指 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二级林种名称。本报告特
指速生丰产工业原料用材林。
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 威华股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东威华股份有限公司
公司的中文简称 威华股份
公司的外文名称（如有） GuangDong WeiHua Corporation
公司的外文名称缩写（如有）无
公司的法定代表人 李建华
注册地址 广东省梅州市梅县西阳镇龙坑村
注册地址的邮政编码 514768
办公地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
办公地址的邮政编码 510620
公司网址 http://www.weihuaonline.com
电子信箱 whgf@vip.163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘艳梅 刘锋
联系地址 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 17 楼
电话 020-87551736 020-87551761
传真 020-87551329 020-87551329
电子信箱 whgf@vip.163.com liufeng@gdweihua.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2001 年 12 月 29 日 广东省工商行政管理局 440000400000230 441401617930267 61793026-7
报告期末注册 2013 年 05 月 06 日 广东省工商行政管理局 440000400000230 441401617930267 61793026-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
2013 年 6 月 19 日，公司原控股股东、实际控制人之一刘宪女士因病逝世，公司控股
股东、实际控制人原为李建华先生和刘宪女士，双方为夫妻关系。截至本报告出具日，
历次控股股东的变更情况（如有）
公司控股股东、实际控制人为李建华先生。（详见 2013 年 7 月 18 日公司对外发布的
《关于实际控制人及一致行动人变更的提示性公告》威华股份 2013-040 号临时公告）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 熊永忠、王旭彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,778,031,622.31 1,744,004,006.45 1.95% 1,896,900,269.13
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,578,133.83 -116,875,377.47 108.2% 9,383,963.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,390,316.63 -117,907,902.36 59.81% 3,879,142.90
经营活动产生的现金流量净额（元） 175,504,010.66 365,931,527.53 -52.04% 327,971,852.70
基本每股收益（元/股） 0.02 -0.24 108.33% 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.24 108.33% 0.02
加权平均净资产收益率（%） 0.61% -7.21% 7.82% 0.56%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 2,783,514,328.69 3,052,534,462.31 -8.81% 3,260,179,046.71
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,568,992,782.67 1,562,114,648.84 0.44% 1,678,990,026.31
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 9,578,133.83 -116,875,377.47 1,568,992,782.67 1,562,114,648.84
按国际会计准则调整的项目及金额
0.00 0.00 0.00 0.00
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 9,578,133.83 -116,875,377.47 1,568,992,782.67 1,562,114,648.84
按境外会计准则调整的项目及金额
0.00 0.00 0.00 0.00
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,868,209.09 -494,454.46 -1,695.20
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 520,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
7,046,930.89 2,113,608.67 6,218,149.07
额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
0.00 0.00
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 0.00 0.00
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
0.00 0.00
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
0.00 0.00
损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,458.90 -541,759.66 -1,157,193.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
减：所得税影响额 0.00 0.00
少数股东权益影响额（税后） 4,148.42 44,869.66 74,440.07
合计 56,968,450.46 1,032,524.89 5,504,820.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节董事会报告
一、概述
2013年，随着国家经济结构的调整和房地产调控的深化，房地产经济增速逐步放缓，导致中纤板市场需求持续萎缩、产
能严重过剩。面对“需求疲软、成本上升、竞争加剧、利润缩水”的经营困境，公司董事会和经营管理层审时度势，科学决
策，坚持巩固和发展主营业务的战略方针，及时调整经营考核机制，加强内部规范管理，增强风险控制能力，确保了产销量、
营业收入、利润总额和经营性现金流的平稳增长，公司赢利能力、可持续发展能力和股东价值创造能力得到一定提升。
2013年，公司实现营业收入177,803.16万元，较上年同期增长1.95%，实现归属于母公司所有者的净利润957.81万元，
较上年同期增长108.20%。公司主营业务产品--中纤板产量较上年同期增长3.38%，中纤板销量较上年同期减少1.22%，
产销率95.95%。实现中纤板销售收入175,197.37万元，较上年同期增长1.81%；实现林木销售收入1,434.84万元，较上年同
期减少8.27%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年，公司实现营业收入177,803.16万元，较上年同期增长了1.95%，实现营业利润-7,296.62万元，较上年同期增长了
59.59%，实现利润总额877.52万元，较上年同期增长了107.37%，实现归属于母公司的所有者净利润957.81万元，较上年同
期增长了108.20%。
（1）报告期内，公司营业利润、利润总额和归属于母公司的所有者净利润增长的主要原因：
A、报告期内，公司中纤板产量较上年同期增长了3.38%，中纤板销售收入较上年同期增长1.81%，导致营业收入较上年
同期增长1.95%，中纤板毛利率水平较上年同期上升了2.07%。
B、报告期内，由于增值税进项税金的增加，致使所缴增值税减少，增值税的附加税种－营业税金及附加较上年同期减
少了15.31%。
C、报告期内，财务费用较上年同期减少了31.06%，减少额2,546万元，主要是由于汇兑收益增加453万元，以及银行借
款总额同比减少了1.94亿元，从而相应减少利息支出2,067万元所致。
D、报告期内，公司对外转让控股子公司－增城中纤板的股权，从而实现投资收益4,986.89万元。
E、报告期内，公司营业外收入较上年同期增长了32.28%，增长额2,065万元，其中：公司收到的增值税退税收入较上年
同期增长23.64%，增长额1,427万元。
（2）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
（3）报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主要经营管理工作如下：
（1）严格目标考核，优化管控模式
2013年初，公司经营管理层通过认真分析经济发展趋势及市场发展状况，结合企业实际，建立了更加科学、严谨的目
标经营考核体制，全面、科学地实施经营目标考核工作。在考核责任书约定范围内，对各企业的生产经营阶段目标进行严格
把控，帮助和督促企业严格履行目标考核责任书，保证其生产经营活动持续性增长。同时，进一步完善考核和激励机制，在
完成公司每月经营指标的前提下，将各企业实现的超额效益全部奖励给企业管理团队和全体员工，充分调动了各企业管理团
队和全体员工的生产和创效积极性，大大提高了企业的整体运营效率和市场竞争能力。
（2）狠抓内部经营管理，切实降低生产成本
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2013年，公司继续积极推进“技术创新、节能降耗”工作，鼓励企业加大节能降耗技术改造和技术创新投入，不断强
化“加强内部管理，节约生产成本”的管理理念。各企业一方面进一步加强精细化管理，节约管理费用；同时，加大自筹资
金力度，合理安排资金，加大木材收购力度，充分贮备原材料，大幅度地减少待料停机时间，产能充分放大；另一方面积极
优化生产工艺，提高产品生产的稳定性和设备运转率，降低产品单耗成本；同时，提高废旧物资利用率，合理控制水、电等
能源消耗，有效地降低产品单耗水平。
（3）灵活应对市场变化，销售工作保持稳定
2013年，面对严峻的中纤板市场竞争环境，公司及时调整销售策略，实行各企业销售团队分销制，充分调动各企业销
售人员的积极性。公司市场部、海外部在产品市场分析、营销策略及海外市场的拓展方面积极给予各企业指导和服务。经过
各企业销售团队的努力，销售工作顺利开展，较好的完成了销售任务。
（4）积极转变管理中心职能，强化监督服务意识
2013年，公司全面实施目标经营考核机制，将原来由管理中心统筹的生产安排、销售管理、物资采购及资金调拨等权
限完全下放到各企业，赋予企业充分的经营自主权。为适应公司经营机制的转变，管理中心积极转变自身角色，从资金支持、
人员协调、资产管理、设备维护和ERP平台支持等6个方面对各企业加强指导和服务。以务实、高效的工作作风，对企业生产
经营管理过程中出现的问题和薄弱环节认真分析研究，及时提供相应的解决方案，帮助各企业纠正管理缺陷，堵截管理漏洞
和防范管理风险，为各企业正常生产经营提供了有力的保障，确保各企业更好地实现经营考核目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入177,803.16万元，较上年同期增长1.95%，其中：主营业务产品-中纤板销售收入175,197.37
万元，较上年同期增长1.81%；林木销售收入1,434.84万元，较上年同期减少8.27%。
行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%）
销售量 118.75 120.22 -1.22%
中纤板(万立方米) 生产量 123.76 119.71 3.38%
库存量 12.30 7.25 69.66%
销售量 5.23 7.38 －29.13%
林木(万吨)
生产量 5.23 7.38 －29.13%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 94,185,820.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.3%
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公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 33,027,897.22 1.86%
2 第二名 20,663,622.20 1.16%
3 第三名 14,714,823.93 0.83%
4 第四名 13,046,150.49 0.73%
5 第五名 12,733,326.44 0.72%
合计 —— 94,185,820.28 5.3%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
人造板 纤维板 1,751,973,722.95 99.37% 1,602,511,417.85 99.36% 0.01%
人造板 细木工板 0.00 0% 0.00 0%
人造板 地板 0.00 0% 0.00 0%
林木 林木 14,348,402.39 0.63% 10,346,232.75 0.64% -0.01%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%）
纤维板 原材料 1,146,421,418.97 71.41% 1,145,314,910.34 71.01% 0.1%
纤维板 工资 49,536,334.66 3.09% 44,549,817.42 2.76% 11.19%
纤维板 折旧 119,601,234.95
