广东威华股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王天广、主管会计工作负责人周祎及会计机构负责人(会计主管人员)王琪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,008,691,164.15 | 3,663,516,990.54 | 9.42% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,242,331,485.92 | 2,161,759,990.87 | 3.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 650,976,848.54 | -10.85% | 1,710,662,614.29 | -7.64% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,746,128.52 | -70.77% | 80,571,743.52 | -35.58% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,814,138.52 | -67.10% | 76,545,790.00 | -25.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,797,440.17 | -57.54% | 168,652,202.14 | 185.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0369 | -70.76% | 0.1505 | -35.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0369 | -70.76% | 0.1505 | -35.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.88% | -2.29% | 3.66% | -2.29% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -271,221.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,584,566.44 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 128,543.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,175,014.89 | |
| 减：所得税影响额 | 2,383,450.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,857,470.19 | |
| 合计 | 4,025,953.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,508 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 深圳盛屯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.94% | 85,349,357 | 44,639,457 | 质押 | 44,630,000 |
| 李晓奇 | 境内自然人 | 8.29% | 44,391,873 | |||
| 李建华 | 境内自然人 | 7.62% | 40,768,400 | 质押 | 19,000,000 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【融鑫26号】证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.67% | 19,624,332 | |||
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金9号集合资金信托计划 | 其他 | 3.36% | 18,000,000 | |||
| 成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.02% | 10,834,711 | |||
| 姚雄杰 | 境内自然人 | 2.00% | 10,702,635 | |||
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方45号私募投资基金 | 其他 | 1.82% | 9,743,000 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－新分红产品 | 其他 | 0.80% | 4,264,886 | |||
| 刘庆丽 | 境内自然人 | 0.65% | 3,480,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李晓奇 | 44,391,873 | 人民币普通股 | 44,391,873 |
| 李建华 | 40,768,400 | 人民币普通股 | 40,768,400 |
| 深圳盛屯集团有限公司 | 40,709,900 | 人民币普通股 | 40,709,900 |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·【融鑫26号】证券投资集合资金信托计划 | 19,624,332 | 人民币普通股 | 19,624,332 |
| 国通信托有限责任公司－国通信托·紫金9号集合资金信托计划 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 |
| 成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙） | 10,834,711 | 人民币普通股 | 10,834,711 |
| 姚雄杰 | 10,702,635 | 人民币普通股 | 10,702,635 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方45号私募投资基金 | 9,743,000 | 人民币普通股 | 9,743,000 |
| 新华人寿保险股份有限公司－新分红产品 | 4,264,886 | 人民币普通股 | 4,264,886 |
| 刘庆丽 | 3,480,300 | 人民币普通股 | 3,480,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人，姚雄杰先生、国通信托?紫金9号集合资金信托计划、成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙）和盛屯集团构成一致行动关系，为一致行动人。陕国投?【融鑫26号】证券投资集合资金信托计划为本公司员工持股计划，与前十名其他股东不存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票10,702,635股；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方45号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票9,743,000股；刘庆丽通过投资者信用证券账户持有公司股票2,760,000股。 | ||
注：2019年8月16日，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生签署了《股份转让协议》，李晓奇女士将持有的公司股份26,767,173股（占公司总股本的5.00%，全部为无限售条件流通股）协议转让给司徒民景先生。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，李晓奇女士与其配偶司徒民景先生为一致行动人。截至目前，上述协议转让尚未完成过户登记相关手续。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 247,710,219.13 | 149,518,706.90 | 65.67% | 主要系锂盐销售规模大幅增长及人造板业务产品与客户结构调整变化所致。 |
| 预付款项 | 128,526,603.43 | 90,488,767.79 | 42.04% | 主要系本期采购原材料支付的款项增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | - | 6,300,000.00 | 本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 6,300,000.00 | - | 本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”列示所致。 | |
| 投资性房地产 | - | 8,262,530.26 | 主要系子公司部分厂房由对外出租转为自用所致。 | |
| 在建工程 | 297,812,750.85 | 66,513,635.39 | 347.75% | 主要系公司锂盐项目持续建设所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,047,567.35 | 7,451,893.42 | 61.67% | 主要系子公司设备改造增加所致。 |
| 其它非流动资产 | 178,524,083.20 | 133,061,761.85 | 34.17% | 主要系本期锂盐建设采购工程设备支付的款项增加所致。 |
| 应付票据 | 193,665,180.40 | 118,866,878.50 | 62.93% | 主要系本期增加票据付款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 12,041,070.35 | 22,153,811.29 | -45.65% | 主要系公司及其子公司发放奖金所致。 |
| 持有待售负债 | 1,443,235.08 | 7,341,475.00 | -80.34% | 主要系瑞盛锂业缴纳2018年税费导致负债减少所致。 |
| 长期借款 | 232,257,280.01 | 134,049,205.19 | 73.26% | 主要系子公司增加长期借款所致。 |
| 长期应付款 | 12,590,562.99 | 30,725,315.87 | -59.02% | 主要系偿还借款所致。 |
| 递延所得税负债 | 6,078,529.69 | 380,338.83 | 1,498.19% | 主要系子公司致远锂业确认递延所得税负债所致。 |
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,710,662,614.29 | 1,852,212,572.32 | -7.64% | 主要系锂盐业务销售增长2.93亿元，同时万弘高新改变业务结构减少贸易量导致稀土业务收入大幅减少3.36亿元以及人造板业务受市场因素影响下降0.88亿元。 |
| 财务费用 | 45,374,635.76 | 28,401,755.86 | 59.76% | 主要系本期借款较去年同期大幅增加所致。 |
| 其他收益 | 39,462,256.39 | 60,368,590.17 | -34.63% | 主要系收到的政府补助较去年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -6,877,134.56 | -4,433,565.89 | -55.12% | 主要系公司参股公司台山威利邦本期产生亏损所致。 |
| 信用减值损失 | -7,224,249.92 | - | 根据新金融工具准则，应收账款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，相应的将本期应收账款减值金额在“信用减值损失”科目列示。 |
| 资产减值损失 | -1,880,222.15 | -1,269,334.99 | -48.13% | 根据新金融工具准则，应收账款减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，相应的将本期应收账款减值金额在“信用减值损失”科目列示。 |
| 营业外收入 | 2,414,658.58 | 14,835,809.67 | -83.72% | 主要系子公司致远锂业签订的合同在去年同期实现销售，转回预计负债所致。 |
| 营业外支出 | 1,743,879.65 | 949,433.79 | 83.68% | 主要系孙公司清算损失所致。 |
| 所得税费用 | 7,058,158.98 | 4,880,405.02 | 44.62% | 主要系子公司致远锂业利润增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 80,571,743.52 | 125,066,518.00 | -35.58% | 主要系以下三个原因所致：1、锂盐业务销售大幅增长带来的利润大幅增长；2、人造板业务业绩同比去年有较大幅度的下降；3、公司融资增加带来财务费用同比增加。 |
| 少数股东损益 | 1,635,992.59 | -7,391,844.48 | 122.13% | 主要系子公司万弘高新本期经营状况有所改善所致。 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,652,202.14 | -197,214,086.85 | 185.52% | 主要系随着锂盐业务销售大幅度增长导致经营现金流改善。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,352,758.02 | -179,268,759.26 | -76.47% | 主要系去年同期赎回2017年的理财产品以及本期锂项目建设增加投入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,838,376.57 | 205,495,827.23 | -96.19% | 主要系本期偿还借款、利息较去年同期增加及本期支付票据保证金增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、资产重组事项
公司拟以发行股份的方式购买盛屯集团等6名交易对方持有的四川盛屯锂业有限公司合计100%的股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6.6亿元。2019年10月9日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第47次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得有条件通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 资产重组事项 | 2019年07月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-072） |
| 2019年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191645号）的回复》等相关公告 | |
| 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（191645号）的回复（修订稿）》等相关公告 | |
| 2019年10月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-086） | |
| 2019年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 6,300,000.00 | 111,078.00 | 6,300,000.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 6,300,000.00 | 111,078.00 | 6,300,000.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,155 | 0 | 0 |
| 合计 | 8,155 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,941,471.41 | 305,553,593.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,271,909.47 | 42,016,530.40 |
| 应收账款 | 247,710,219.13 | 149,518,706.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 128,526,603.43 | 90,488,767.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,101,890.00 | 12,714,992.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,065,237,165.13 | 1,011,194,518.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 16,098,100.66 | 16,362,156.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 138,988,567.21 | 120,315,967.83 |
| 流动资产合计 | 1,897,875,926.44 | 1,748,165,233.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,300,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,543,506.79 | 52,549,185.09 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,300,000.00 | |
| 投资性房地产 | 8,262,530.26 | |
| 固定资产 | 1,417,036,721.83 | 1,486,296,491.22 |
| 在建工程 | 297,812,750.85 | 66,513,635.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 141,963,507.78 | 142,695,796.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,185,155.77 | 3,185,155.77 |
| 长期待摊费用 | 12,047,567.35 | 7,451,893.42 |
| 递延所得税资产 | 8,401,944.14 | 9,035,306.83 |
| 其他非流动资产 | 178,524,083.20 | 133,061,761.85 |
| 非流动资产合计 | 2,110,815,237.71 | 1,915,351,756.59 |
| 资产总计 | 4,008,691,164.15 | 3,663,516,990.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 612,844,666.72 | 561,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 193,665,180.40 | 118,866,878.50 |
| 应付账款 | 359,568,555.20 | 303,616,784.02 |
| 预收款项 | 35,289,283.16 | 39,452,160.23 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,041,070.35 | 22,153,811.29 |
| 应交税费 | 15,238,800.48 | 18,795,611.26 |
| 其他应付款 | 69,395,357.86 | 67,247,335.92 |
| 其中：应付利息 | 1,547,612.42 | 2,505,179.73 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 1,443,235.08 | 7,341,475.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,042,781.48 | 99,742,204.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,413,528,930.73 | 1,238,216,260.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 232,257,280.01 | 134,049,205.19 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,590,562.99 | 30,725,315.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,892,580.48 | 16,010,077.76 |
| 递延所得税负债 | 6,078,529.69 | 380,338.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 268,818,953.17 | 181,164,937.65 |
| 负债合计 | 1,682,347,883.90 | 1,419,381,197.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 535,343,457.00 | 535,343,457.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,511,933,602.56 | 1,511,933,602.56 |
| 减：库存股 | 37,037,943.57 | 37,037,943.57 |
| 其他综合收益 | -439.85 | -191.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,714,712.54 | 83,714,712.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 148,378,097.24 | 67,806,353.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,242,331,485.92 | 2,161,759,990.87 |
| 少数股东权益 | 84,011,794.33 | 82,375,801.74 |
| 所有者权益合计 | 2,326,343,280.25 | 2,244,135,792.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,008,691,164.15 | 3,663,516,990.54 |
法定代表人：王天广 主管会计工作负责人：周祎 会计机构负责人：王琪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,705,931.75 | 153,489,632.08 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,308,740.21 | |
| 应收账款 | 55,308,091.41 | 97,321,670.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 78,775,818.74 | 10,000,000.00 |
| 其他应收款 | 672,862,155.06 | 759,714,331.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 160,260,033.00 | 56,863,793.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 28,096,228.50 | 47,061,519.95 |
| 流动资产合计 | 1,118,316,998.67 | 1,124,450,947.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,344,423,445.83 | 2,231,136,282.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 529,811.15 | 506,503.56 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 167,520.05 | 209,066.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,345,120,777.03 | 2,231,851,853.07 |
| 资产总计 | 3,463,437,775.70 | 3,356,302,800.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 156,500,000.00 | 91,850,000.00 |
| 应付账款 | 64,232,675.46 | 102,744,707.39 |
| 预收款项 | 107,383,956.29 | |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 835,041.60 | 1,422,690.00 |
| 应交税费 | 148,006.84 | 112,652.16 |
| 其他应付款 | 976,006,841.91 | 873,144,741.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,425,106,522.10 | 1,279,274,790.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,425,106,522.10 | 1,279,274,790.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 535,343,457.00 | 535,343,457.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,561,299,650.57 | 1,561,299,650.57 |
| 减：库存股 | 37,037,943.57 | 37,037,943.57 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,462,239.00 | 41,462,239.00 |
| 未分配利润 | -62,736,149.40 | -24,039,392.87 |
| 所有者权益合计 | 2,038,331,253.60 | 2,077,028,010.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,463,437,775.70 | 3,356,302,800.68 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 650,976,848.54 | 730,224,190.44 |
| 其中：营业收入 | 650,976,848.54 | 730,224,190.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 636,675,183.98 | 691,166,310.03 |
| 其中：营业成本 | 561,331,963.14 | 627,881,684.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,503,293.17 | 7,382,826.49 |
| 销售费用 | 22,033,396.03 | 16,525,441.32 |
| 管理费用 | 28,210,018.97 | 25,680,135.70 |
| 研发费用 | 3,876,107.20 | |
| 财务费用 | 16,720,405.47 | 13,696,222.25 |
| 其中：利息费用 | 16,297,929.07 | 14,325,511.39 |
| 利息收入 | 1,732,134.52 | 806,487.36 |
| 加：其他收益 | 13,250,275.16 | 22,840,353.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,125,691.68 | -1,098,340.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,014,613.68 | -1,260,191.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,175,547.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -129,836.31 | -1,909,538.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,261.73 | 31,504.20 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,388,508.86 | 58,921,859.66 |
| 加：营业外收入 | 1,166,186.70 | 8,893,784.60 |
| 减：营业外支出 | 447,133.31 | 169,382.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,107,562.25 | 67,646,261.70 |
| 减：所得税费用 | 3,200,750.42 | 1,105,760.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,906,811.83 | 66,540,501.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,906,811.83 | 66,540,501.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,746,128.52 | 67,555,075.28 |
| 2.少数股东损益 | 160,683.31 | -1,014,573.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -207.81 | -103.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -207.81 | -103.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -207.81 | -103.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -207.81 | -103.18 |
| 9.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,906,604.02 | 66,540,398.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,745,920.71 | 67,554,972.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 160,683.31 | -1,014,573.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0369 | 0.1262 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0369 | 0.1262 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王天广 主管会计工作负责人：周祎 会计机构负责人：王琪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 262,721,858.94 | 164,910,811.77 |
| 减：营业成本 | 261,987,044.08 | 164,176,019.89 |
| 税金及附加 | 293,825.50 | 188,390.80 |
| 销售费用 | 814,992.23 | |
| 管理费用 | 7,158,371.08 | 3,602,302.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,048,131.38 | 5,071,939.18 |
| 其中：利息费用 | 3,013,148.11 | 5,763,446.64 |
| 利息收入 | 1,479,037.57 | 733,550.50 |
| 加：其他收益 | 3,841.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,014,613.68 | -1,205,394.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,014,613.68 | -1,260,191.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,096,541.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,169,228.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,658,591.77 | -7,164,006.08 |
| 加：营业外收入 | 370,000.00 | |
| 减：营业外支出 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,658,591.77 | -6,794,006.08 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,658,591.77 | -6,794,006.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,658,591.77 | -6,794,006.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,658,591.77 | -6,794,006.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0218 | -0.0127 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0218 | -0.0127 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,710,662,614.29 | 1,852,212,572.32 |
| 其中：营业收入 | 1,710,662,614.29 | 1,852,212,572.32 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,645,557,174.17 | 1,798,153,254.34 |
| 其中：营业成本 | 1,446,907,614.77 | 1,627,605,762.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,578,890.49 | 20,139,112.00 |
| 销售费用 | 56,834,308.70 | 50,147,158.29 |
| 管理费用 | 74,594,008.44 | 71,859,466.10 |
| 研发费用 | 7,267,716.01 | |
| 财务费用 | 45,374,635.76 | 28,401,755.86 |
| 其中：利息费用 | 45,110,851.27 | 30,287,653.07 |
| 利息收入 | 2,448,781.97 | 2,413,189.70 |
| 加：其他收益 | 39,462,256.39 | 60,368,590.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,877,134.56 | -4,433,565.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,712,836.93 | -5,722,813.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,224,249.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,880,222.15 | -1,269,334.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,026.28 | -56,304.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,595,116.16 | 108,668,702.66 |
| 加：营业外收入 | 2,414,658.58 | 14,835,809.67 |
| 减：营业外支出 | 1,743,879.65 | 949,433.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,265,895.09 | 122,555,078.54 |
| 减：所得税费用 | 7,058,158.98 | 4,880,405.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,207,736.11 | 117,674,673.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,207,736.11 | 117,674,673.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,571,743.52 | 125,066,518.00 |
| 2.少数股东损益 | 1,635,992.59 | -7,391,844.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -248.47 | -201.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -248.47 | -201.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -248.47 | -201.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -248.47 | -201.88 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 82,207,487.64 | 117,674,471.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,571,495.05 | 125,066,316.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,635,992.59 | -7,391,844.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1505 | 0.2336 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1505 | 0.2336 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王天广 主管会计工作负责人：周祎 会计机构负责人：王琪
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 340,606,048.97 | 164,910,811.77 |
| 减：营业成本 | 336,114,674.17 | 164,176,019.89 |
| 税金及附加 | 482,530.50 | 234,390.80 |
| 销售费用 | 1,680,740.13 | |
| 管理费用 | 15,963,788.69 | 8,911,015.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,429,009.69 | 11,534,699.62 |
| 其中：利息费用 | 15,412,115.15 | 13,287,870.21 |
| 利息收入 | 1,526,838.80 | 1,973,246.16 |
| 加：其他收益 | 3,841.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,695,741.05 | -5,476,176.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,712,836.93 | -5,722,813.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,995,753.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,282,976.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -38,752,347.53 | -23,138,514.20 |
| 加：营业外收入 | 55,591.00 | 370,764.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -38,696,756.53 | -22,767,750.20 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,696,756.53 | -22,767,750.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,696,756.53 | -22,767,750.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -38,696,756.53 | -22,767,750.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0723 | -0.0425 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0723 | -0.0425 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,560,094,092.85 | 1,805,663,471.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,427,689.95 | 32,922,601.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,732,909.71 | 41,836,423.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,621,254,692.51 | 1,880,422,496.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,110,130.10 | 1,750,530,828.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 128,485,330.10 | 110,417,995.07 |
| 支付的各项税费 | 82,216,476.09 | 128,700,128.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,790,554.08 | 87,987,631.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,452,602,490.37 | 2,077,636,583.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,652,202.14 | -197,214,086.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 128,543.74 | 1,289,247.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 344,216.90 | 523,584.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 163,509.91 | 99,109,812.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 636,270.55 | 100,922,643.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,989,028.57 | 280,190,053.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,349.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,989,028.57 | 280,191,403.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,352,758.02 | -179,268,759.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 700,044,666.72 | 664,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,506,853.92 | 63,276,475.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 770,551,520.64 | 727,276,475.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 531,824,790.66 | 390,729,070.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,705,923.16 | 41,339,439.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,182,430.25 | 89,712,138.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 762,713,144.07 | 521,780,648.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,838,376.57 | 205,495,827.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,841.91 | -8,611.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,859,337.40 | -170,995,630.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,878,018.44 | 354,028,980.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,018,681.04 | 183,033,350.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,783,892.06 | 147,628,174.11 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,586,271.28 | 13,547,095.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,370,163.34 | 161,175,269.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,635,449.94 | 145,213,921.63 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 8,775,466.51 | 4,192,570.67 |
| 支付的各项税费 | 1,650,072.75 | 1,630,494.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,361,162.61 | 3,652,899.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,422,151.81 | 154,689,886.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,988.47 | 6,485,382.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 17,095.88 | 246,636.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 69,975,183.94 | 122,741,398.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 69,992,279.82 | 122,988,035.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,886.35 | 39,850.72 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,886.35 | 39,850.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,955,393.47 | 122,948,184.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,350,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,343,043.14 | 25,605,562.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,344,067.85 | 83,961,256.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,687,110.99 | 309,566,819.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,337,110.99 | -79,566,819.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,433,700.33 | 49,866,747.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,639,632.08 | 54,584,510.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,205,931.75 | 104,451,258.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 305,553,593.44 | 305,553,593.44 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| 的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 42,016,530.40 | 42,016,530.40 | |
| 应收账款 | 149,518,706.90 | 149,518,706.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 90,488,767.79 | 90,488,767.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,714,992.67 | 12,714,992.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,011,194,518.77 | 1,011,194,518.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 16,362,156.15 | 16,362,156.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 120,315,967.83 | 120,315,967.83 | |
| 流动资产合计 | 1,748,165,233.95 | 1,748,165,233.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 6,300,000.00 | -6,300,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,549,185.09 | 52,549,185.09 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 投资性房地产 | 8,262,530.26 | 8,262,530.26 | |
| 固定资产 | 1,486,296,491.22 | 1,486,296,491.22 | |
| 在建工程 | 66,513,635.39 | 66,513,635.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 142,695,796.76 | 142,695,796.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,185,155.77 | 3,185,155.77 | |
| 长期待摊费用 | 7,451,893.42 | 7,451,893.42 | |
| 递延所得税资产 | 9,035,306.83 | 9,035,306.83 | |
| 其他非流动资产 | 133,061,761.85 | 133,061,761.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,915,351,756.59 | 1,915,351,756.59 | |
| 资产总计 | 3,663,516,990.54 | 3,663,516,990.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 561,000,000.00 | 561,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 118,866,878.50 | 118,866,878.50 | |
| 应付账款 | 303,616,784.02 | 303,616,784.02 | |
| 预收款项 | 39,452,160.23 | 39,452,160.23 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,153,811.29 | 22,153,811.29 | |
| 应交税费 | 18,795,611.26 | 18,795,611.26 | |
| 其他应付款 | 67,247,335.92 | 67,247,335.92 | |
| 其中：应付利息 | 2,505,179.73 | 2,505,179.73 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 7,341,475.00 | 7,341,475.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,742,204.06 | 99,742,204.06 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,238,216,260.28 | 1,238,216,260.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 134,049,205.19 | 134,049,205.19 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 30,725,315.87 | 30,725,315.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,010,077.76 | 16,010,077.76 | |
| 递延所得税负债 | 380,338.83 | 380,338.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 181,164,937.65 | 181,164,937.65 | |
| 负债合计 | 1,419,381,197.93 | 1,419,381,197.93 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 535,343,457.00 | 535,343,457.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,511,933,602.56 | 1,511,933,602.56 | |
| 减：库存股 | 37,037,943.57 | 37,037,943.57 | |
| 其他综合收益 | -191.38 | -191.38 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,714,712.54 | 83,714,712.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 67,806,353.72 | 67,806,353.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,161,759,990.87 | 2,161,759,990.87 | |
| 少数股东权益 | 82,375,801.74 | 82,375,801.74 | |
| 所有者权益合计 | 2,244,135,792.61 | 2,244,135,792.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,663,516,990.54 | 3,663,516,990.54 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资列报为其他非流动金融资产。本公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合金融资产未来预期信用损失情况计提减值准备。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 153,489,632.08 | 153,489,632.08 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 97,321,670.60 | 97,321,670.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 759,714,331.43 | 759,714,331.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 56,863,793.55 | 56,863,793.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 47,061,519.95 | 47,061,519.95 | |
| 流动资产合计 | 1,124,450,947.61 | 1,124,450,947.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,231,136,282.76 | 2,231,136,282.76 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 506,503.56 | 506,503.56 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 209,066.75 | 209,066.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,231,851,853.07 | 2,231,851,853.07 | |
| 资产总计 | 3,356,302,800.68 | 3,356,302,800.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 91,850,000.00 | 91,850,000.00 | |
| 应付账款 | 102,744,707.39 | 102,744,707.39 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,422,690.00 | 1,422,690.00 | |
| 应交税费 | 112,652.16 | 112,652.16 | |
| 其他应付款 | 873,144,741.00 | 873,144,741.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,279,274,790.55 | 1,279,274,790.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,279,274,790.55 | 1,279,274,790.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 535,343,457.00 | 535,343,457.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,561,299,650.57 | 1,561,299,650.57 | |
| 减：库存股 | 37,037,943.57 | 37,037,943.57 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 41,462,239.00 | 41,462,239.00 | |
| 未分配利润 | -24,039,392.87 | -24,039,392.87 | |
| 所有者权益合计 | 2,077,028,010.13 | 2,077,028,010.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,356,302,800.68 | 3,356,302,800.68 |
调整情况说明：无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东威华股份有限公司董事长：王天广二○一九年十月二十九日