深圳市通产丽星股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人嵇世山、主管会计工作负责人杨任及会计机构负责人(会计主管人员)罗宏健声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,940,456,961.30 | 8,626,801,664.74 | 15.23% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,532,556,392.05 | 4,867,149,874.07 | 13.67% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 591,565,168.21 | 4.81% | 1,413,188,940.52 | -5.98% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 146,837,526.52 | -8.35% | 290,873,111.48 | -16.34% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,683,700.63 | 121.44% | 171,898,598.43 | 118.96% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -84,259,959.23 | -164.58% | -153,621,378.43 | -139.86% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1213 | -11.85% | 0.2465 | -17.45% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1213 | -11.85% | 0.2465 | -17.45% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.68% | -23.97% | 5.67% | -27.38% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,308,324.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,572,236.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,117,528.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,228,522.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 | 91,704,789.80 |
| 投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,044,598.33 | |
| 减：所得税影响额 | 20,186,014.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,815,473.37 | |
| 合计 | 118,974,513.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,664 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳清研投资控股有限公司 | 国有法人 | 34.43% | 416,812,955 | 416,812,955 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 深圳市通产集团有限公司 | 国有法人 | 15.53% | 188,003,552 | 0 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 北京嘉实元泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.02% | 109,148,143 | 109,148,143 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 上海红豆骏达资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6.25% | 75,627,149 | 75,627,149 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.73% | 57,206,156 | 57,206,156 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 深圳市永卓御富资产管理有限公司－深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙） | 其他 | 4.08% | 49,408,660 | 49,408,660 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 深圳百富祥投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 38,186,216 | 38,186,216 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.80% | 21,829,148 | 21,829,148 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 李永良 | 境内自然 | 1.58% | 19,186,464 | 18,399,264 | 无质押或冻结 | 0 | |||
| 人 | ||||||
| 上海谨诚企业管理中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 1.32% | 15,993,222 | 15,993,222 | 无质押或冻结 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市通产集团有限公司 | 188,003,552 | 人民币普通股 | 188,003,552 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,396,900 | 人民币普通股 | 4,396,900 | |||
| 石河子丽源祥股权投资有限公司 | 2,963,745 | 人民币普通股 | 2,963,745 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,679,846 | 人民币普通股 | 2,679,846 | |||
| #居庆浩 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 | |||
| #刘浩 | 1,270,032 | 人民币普通股 | 1,270,032 | |||
| #唐侦雄 | 1,224,617 | 人民币普通股 | 1,224,617 | |||
| 任平 | 1,051,200 | 人民币普通股 | 1,051,200 | |||
| #殷克扬 | 913,342 | 人民币普通股 | 913,342 | |||
| 李永良 | 787,200 | 人民币普通股 | 787,200 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。2、前十名无限售流通股股东之间，深圳市通产集团有限公司、石河子丽源祥股权投资有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售流通股股东中，居庆浩通过普通证券账户持有公司股份0（股），通过投资者信用账户持有公司股份2600000（股）；刘浩通过普通证券账户持有2500（股），通过投资者信用账户持有公司股份1267532（股）；唐侦雄通过普通证券账户持有0（股），通过投资者信用账户持有公司股份1224617（股）；殷克扬通过普通证券账户持有15300（股），通过投资者信用账户持有公司股份898042（股）。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产较期初金额增加947.86%，主要系报告期内购买银行结构性存款产品未到期所致；
、应收票据较期初金额增加
106.67%，主要系报告期内收到客户承兑汇票增加所致；
3、预付款项较期初金额增加127.06%，主要系报告期内预付货款增加所致；
4、其他应收款较期初金额增加221.20%，主要系报告期新增对太仓项目的资金支持以及去年预付太仓市自然资源和规划局的保证金转为其他应收款科目所致；
、存货较期初金额增加
58.69%，主要系报告期新增对园区开发成本所致；
6、其他流动资产较期初金额增加301.27%，主要系报告期应交税费的进项税额重分类所致；
7、长期股权投资较期初金额增加34.04%，主要系报告期增加了对项目的投资所致；
、在建工程较期初金额增加
431.76%，主要系报告期力合报业增加了对IDC项目的建设支出所致；
9、其他非流动资产较期初金额减少80.64%，主要系报告期将去年预付太仓市自然资源和规划局的保证金转为其他应收款所致；
10、短期借款较期初金额增加156.49%，主要系报告期新增银行借款所致；
、应付票据较期初金额减少
100.00%，主要系报告期减少应付票据以支付供货商货款所致；
12、预收款项与合同负债期初期末变动，系报告期依据新收入准则，将预收款项计入合同负债所致；
13、应付职工薪酬较期初金额减少36.13%，主要系报告期支付上年员工绩效奖金所致；
、其他应付款较期初金额增加
44.91%，主要系本报告期收到的保证金、押金、往来款增加所致；
15、其他综合收益较期初金额减少209.23%，主要系本报告期外币财务报表折算差额减少所致；
16、报告期公允价值变动收益较上年同期减少59.00%，主要系报告期公司持有的部分金融资产由于受二级市场股价波动影响以及数量变化，相比上年同期其公允价值变动损益有所减少；
、报告期信用减值损失较上年同期减少
235.38%，主要系报告期计提坏账准备比上年同期增加所致；
18、报告期营业外收入较上年同期增加227.95%，主要系报告期收到合同违约金所致；
19、报告期营业外支出较上年同期增加31.71%，主要系报告期支付税收滞纳金所致；
、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
139.86%，主要系报告期新增对园区建设开发成本支出所致；
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5730.86%，主要系报告期增加了对项目的投资以及新增理财产品所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1365.14%，主要系报告期新增配套募集资金和银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
下属企业“明股实债”情况
公司下属企业南海国凯、力合双清、珠海清华科技园存在“明股实债”情况，详情可参阅公司于2019年11月30日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，报告期内进展情况如下：
2020年1月6日，南海国凯作出了减资事项的股东会决议，同意注册资本由4790.25万元变更为4541.875万元，目前
正在办理减资事项相关手续；2020年9月23日，力合双清已完成减资事项，注册资本由17760.5065万元变更为16405.2813万元；2020年5月28日，珠海科技园已完成减资事项，注册资本由20080万元变更为19960万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于使用募集资金向全资子公司增资暨对募投项目实施主体提供借款的公告 | 2020年07月17日 | 于2020年7月17日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
| 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 | 2020年08月12日 | 于2020年8月12日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
| 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 | 2020年08月21日 | 于2020年8月21日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
| 关于全资子公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 | 2020年09月05日 | 于2020年9月5日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
| 关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的公告 | 2020年09月22日 | 于2020年9月22日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
| 关于全资子公司中期票据接受注册的公告 | 2020年10月09日 | 于2020年10月09日在公司指定信息媒体证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 688595 | 芯海科技 | 6,000,000.00 | 公允价值计量 | 6,000,000.00 | 25,556,486.25 | 25,556,486.25 | 31,556,486.25 | 其他资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002402 | 和而泰 | 2,984,000.00 | 公允价值计量 | 168,128,880.51 | 4,448,958.80 | 22,690,729.64 | 202,681,171.45 | 49,320,472.08 | 23,005,422.44 | 其他资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | ZM | ZoomVideoCommunications,Inc. | 274,636.72 | 公允价值计量 | 12,831,501.30 | 21,802,376.40 | 8,970,875.10 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 300832 | 新产业 | 11,269.01 | 公允价值计量 | 11,269.01 | 57,497.08 | 43,611.39 | 交易性金融资产 | 自有资金，仅机构打新 | ||||
| 境内外股票 | 300815 | 玉禾田 | 10,815.30 | 公允价值计量 | 10,815.30 | 43,574.40 | 30,904.81 | 交易性金融资产 | 自有资金，仅机构打新 | ||||
| 境内外股票 | 002985 | 北摩高科 | 8,133.33 | 公允价值计量 | 8,133.33 | 34,644.29 | 25,010.34 | 交易性金融资产 | 自有资金，仅机构打新 | ||||
| 境内外股票 | 002990 | 盛视科技 | 11,006.19 | 公允价值计量 | 11,006.19 | 30,894.90 | 18,762.93 | 交易性金融资产 | 自有资金，仅机构打新 | ||||
| 境内外股票 | 300831 | 派瑞股份 | 3,637.72 | 公允价值计量 | 3,637.72 | 22,131.81 | 17,447.25 | 交易性金融资 | 自有资金，仅机 |
| 产 | 构打新 | ||||||||||||
| 境内外股票 | 002982 | 湘佳股份 | 6,637.12 | 公允价值计量 | 6,637.12 | 23,487.59 | 15,896.67 | 交易性金融资产 | 自有资金，仅机构打新 | ||||
| 境内外股票 | 300830 | 金现代 | 4,158.00 | 公允价值计量 | 4,158.00 | 16,769.51 | 11,897.65 | 交易性金融资产 | 自有资金，仅机构打新 | ||||
| 期末持有的其他证券投资 | 110,001.67 | -- | 8,121.49 | 104,826.48 | 225,716.49 | 106,385.41 | -- | -- | |||||
| 合计 | 9,424,295.06 | -- | 186,968,503.30 | 30,005,445.05 | 22,690,729.64 | 160,483.15 | 224,938,263.92 | 84,117,749.88 | 54,561,908.69 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2467号文核准，公司于2020年
月向特定投资者非公开发行45,998,160股新股，发行价格为
10.87元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.20元。该项募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245号《验资报告》。2020年8月19日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华核字[2020]007138号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金人民币3,569.13万元。
截至2020年09月30日，公司实际使用募集资金人民币7,547.44万元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金3,569.13万元），补充流动资金人民币13,522.72万元，尚未使用的募集资金人民币28,929.84万元，其中购买理财产品人民币27,000.00万元，募集资金账户余额人民币1,998.96万元，专户存储累计利息扣除手续费人民币69.12万元。受募集资金到位时间，以及2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响，公司结合目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，计划将募投项目“力合仲恺创新基地”竣工时间由2020年
月延迟至2021年
月
日，具体内容详见公司于2020年
月
日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2020-111号）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 94,853 | 7,417 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 合计 | 121,853 | 34,417 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,112,557,373.32 | 1,942,565,231.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 344,542,347.33 | 32,880,472.11 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,750,415.86 | 2,782,466.57 |
| 应收账款 | 633,993,370.85 | 671,291,619.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,547,912.38 | 27,987,729.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 165,536,942.41 | 51,536,457.68 |
| 其中：应收利息 | 12,865,388.25 | 3,375,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,494,414,568.24 | 941,698,622.45 |
| 合同资产 | 1,473,490.96 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,561,728.52 | 15,092,671.93 |
| 流动资产合计 | 4,882,378,149.87 | 3,685,835,271.45 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,718,557,006.25 | 1,282,132,548.88 |
| 其他权益工具投资 | 6,810,100.00 | 6,976,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | 768,492,174.44 | 860,061,158.06 |
| 投资性房地产 | 708,083,967.08 | 737,906,890.59 |
| 固定资产 | 1,215,134,527.23 | 1,233,123,448.80 |
| 在建工程 | 179,963,435.99 | 33,842,671.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 221,300,252.63 | 274,211,733.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 76,737,357.43 | 73,342,045.30 |
| 长期待摊费用 | 44,721,191.24 | 50,887,953.71 |
| 递延所得税资产 | 52,259,915.36 | 47,446,495.05 |
| 其他非流动资产 | 66,018,883.78 | 341,035,248.24 |
| 非流动资产合计 | 5,058,078,811.43 | 4,940,966,393.29 |
| 资产总计 | 9,940,456,961.30 | 8,626,801,664.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 596,850,000.00 | 232,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,824,323.54 | |
| 应付账款 | 316,776,779.51 | 379,803,711.01 |
| 预收款项 | 2,749,194.48 | 95,661,789.91 |
| 合同负债 | 145,357,023.73 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 78,763,670.08 | 123,312,622.54 |
| 应交税费 | 174,299,407.38 | 185,635,745.42 |
| 其他应付款 | 393,918,088.61 | 271,833,031.34 |
| 其中：应付利息 | 1,533,347.86 | 937,679.94 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,764,826.00 | 122,753,338.50 |
| 其他流动负债 | 10,956,279.29 | 19,494,892.09 |
| 流动负债合计 | 1,823,435,269.08 | 1,435,019,454.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 999,173,893.94 | 839,242,111.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 241,200,000.00 | 270,600,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 138,462,193.97 | 145,975,790.69 |
| 递延所得税负债 | 155,231,708.44 | 168,830,692.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,534,067,796.35 | 1,424,648,594.34 |
| 负债合计 | 3,357,503,065.43 | 2,859,668,048.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,210,604,219.00 | 1,164,606,059.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,980,435,818.91 | 1,566,745,035.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,896,695.86 | 1,736,417.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 205,453,856.08 | 205,453,856.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,137,959,193.92 | 1,928,608,506.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,532,556,392.05 | 4,867,149,874.07 |
| 少数股东权益 | 1,050,397,503.82 | 899,983,741.98 |
| 所有者权益合计 | 6,582,953,895.87 | 5,767,133,616.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,940,456,961.30 | 8,626,801,664.74 |
法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 312,415,634.45 | 199,808,016.78 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 356,407,182.65 | 315,999,816.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,430,798.60 | 12,199,807.33 |
| 其他应收款 | 5,390,952.55 | 4,399,965.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 105,790,961.86 | 101,720,745.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 491,811.90 | |
| 流动资产合计 | 793,435,530.11 | 634,620,163.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,235,880,097.61 | 3,868,968,338.37 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 30,764,698.43 | 34,202,237.91 |
| 固定资产 | 324,970,185.25 | 331,588,584.05 |
| 在建工程 | 23,058,398.74 | 26,452,370.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,128,257.21 | 44,812,724.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,086,450.71 | 6,088,838.60 |
| 递延所得税资产 | 1,815,874.44 | 2,313,683.56 |
| 其他非流动资产 | 1,629,463.93 | 1,881,352.65 |
| 非流动资产合计 | 4,669,333,426.32 | 4,316,308,129.73 |
| 资产总计 | 5,462,768,956.43 | 4,950,928,293.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,824,323.54 | |
| 应付账款 | 216,803,725.78 | 263,405,993.22 |
| 预收款项 | 1,127,764.33 | |
| 合同负债 | 4,358,097.10 | |
| 应付职工薪酬 | 26,901,714.03 | 32,671,839.12 |
| 应交税费 | 7,716,010.15 | 5,750,523.30 |
| 其他应付款 | 46,122,206.03 | 49,302,793.44 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 301,901,753.09 | 356,083,236.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,191,641.50 | 13,264,159.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,191,641.50 | 13,264,159.10 |
| 负债合计 | 313,093,394.59 | 369,347,396.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,210,604,219.00 | 1,164,606,059.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,585,174,433.43 | 3,136,046,032.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,787,722.62 | 50,787,722.62 |
| 未分配利润 | 303,109,186.79 | 230,141,082.83 |
| 所有者权益合计 | 5,149,675,561.84 | 4,581,580,897.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,462,768,956.43 | 4,950,928,293.42 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 591,565,168.21 | 564,395,879.14 |
| 其中：营业收入 | 591,565,168.21 | 564,395,879.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 486,003,387.60 | 498,782,702.93 |
| 其中：营业成本 | 351,208,929.48 | 374,921,573.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,113,307.26 | 9,619,804.52 |
| 销售费用 | 28,319,096.75 | 26,185,912.43 |
| 管理费用 | 61,442,640.86 | 60,791,924.42 |
| 研发费用 | 23,873,316.30 | 23,138,864.45 |
| 财务费用 | 9,046,096.95 | 4,124,623.18 |
| 其中：利息费用 | 12,068,740.36 | 11,092,724.40 |
| 利息收入 | 8,338,068.16 | 4,155,813.62 |
| 加：其他收益 | 15,632,052.30 | 22,287,022.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,152,491.37 | 80,816,033.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,584,197.04 | 14,715,031.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,645,286.13 | 17,181,989.23 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,778,456.36 | -2,761,051.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,633.95 | -100,844.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,255,788.00 | 183,036,325.10 |
| 加：营业外收入 | 1,274,776.17 | 2,240,423.31 |
| 减：营业外支出 | 1,587,414.70 | 264,955.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 182,943,149.47 | 185,011,792.73 |
| 减：所得税费用 | 29,330,214.98 | 17,260,360.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,612,934.49 | 167,751,432.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,612,934.49 | 167,751,432.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 146,837,526.52 | 160,218,071.89 |
| 2.少数股东损益 | 6,775,407.97 | 7,533,360.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,775,835.21 | -2,060,611.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,775,835.21 | -2,060,611.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,775,835.21 | -2,060,611.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,775,835.21 | -2,060,611.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 147,837,099.28 | 165,690,820.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,061,691.31 | 158,157,460.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,775,407.97 | 7,533,360.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1213 | 0.1376 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1213 | 0.1376 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 269,510,030.69 | 296,309,307.83 |
| 减：营业成本 | 206,478,581.95 | 227,536,799.94 |
| 税金及附加 | 1,748,625.24 | 1,603,074.80 |
| 销售费用 | 7,691,655.29 | 11,179,134.97 |
| 管理费用 | 21,979,279.08 | 12,892,727.75 |
| 研发费用 | 6,283,704.43 | 9,962,626.98 |
| 财务费用 | 1,775,699.23 | -1,960,048.86 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 423,101.46 | 220,309.30 |
| 加：其他收益 | 4,025,485.14 | 2,605,328.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,894.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,894.44 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,784,709.29 | -1,305,275.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -916,986.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,362,679.90 | 36,431,939.29 |
| 加：营业外收入 | 68,141.59 | 231.64 |
| 减：营业外支出 | 530,298.49 | 103,101.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,900,523.00 | 36,329,069.56 |
| 减：所得税费用 | 3,778,161.70 | 4,118,515.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,122,361.30 | 32,210,553.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,122,361.30 | 32,210,553.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,122,361.30 | 32,210,553.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0216 | 0.0277 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0216 | 0.0277 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,413,188,940.52 | 1,503,082,504.15 |
| 其中：营业收入 | 1,413,188,940.52 | 1,503,082,504.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,246,161,685.69 | 1,340,600,880.59 |
| 其中：营业成本 | 902,687,339.85 | 1,002,419,685.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 28,180,549.03 | 36,889,426.88 |
| 销售费用 | 68,203,114.07 | 70,644,972.91 |
| 管理费用 | 163,770,566.71 | 156,312,107.37 |
| 研发费用 | 66,320,506.97 | 59,464,214.80 |
| 财务费用 | 16,999,609.06 | 14,870,472.90 |
| 其中：利息费用 | 35,868,345.56 | 28,755,759.33 |
| 利息收入 | 23,529,771.75 | 10,039,024.31 |
| 加：其他收益 | 38,762,989.39 | 53,847,489.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 99,837,666.66 | 108,543,081.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,329,711.69 | 31,915,875.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 37,726,209.71 | 92,007,777.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,571,379.56 | 1,899,369.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -916,986.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,172.93 | -76,964.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 340,825,913.96 | 417,785,390.34 |
| 加：营业外收入 | 8,646,318.11 | 2,636,443.68 |
| 减：营业外支出 | 2,272,638.17 | 1,725,425.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,199,593.90 | 418,696,408.47 |
| 减：所得税费用 | 52,885,618.00 | 57,816,953.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 294,313,975.90 | 360,879,454.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 294,313,975.90 | 360,879,454.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 290,873,111.48 | 347,698,187.57 |
| 2.少数股东损益 | 3,440,864.42 | 13,181,266.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,633,113.03 | -7,045,537.07 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,633,113.03 | -7,045,537.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,812,290.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -4,812,290.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,633,113.03 | -2,233,247.07 |
| 1.权益法下可转损益的其 | -382,188.88 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,633,113.03 | -1,851,058.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 290,680,862.87 | 353,833,917.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 287,239,998.45 | 340,652,650.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,440,864.42 | 13,181,266.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2465 | 0.2986 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2465 | 0.2986 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：贺臻主管会计工作负责人：杨任会计机构负责人：罗宏健
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 749,642,357.15 | 771,566,699.38 |
| 减：营业成本 | 573,070,923.39 | 627,087,601.05 |
| 税金及附加 | 5,552,064.90 | 4,250,490.07 |
| 销售费用 | 25,507,142.93 | 29,449,665.89 |
| 管理费用 | 38,849,247.14 | 29,499,113.98 |
| 研发费用 | 22,473,984.54 | 22,766,639.16 |
| 财务费用 | 78,311.36 | -1,964,215.16 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 1,255,599.91 | 507,519.96 |
| 加：其他收益 | 7,314,679.32 | 5,885,143.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 71,880,898.51 | -158,770.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,240.76 | -158,770.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,318,727.50 | -764,560.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -916,986.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 166,624,988.22 | 64,522,230.29 |
| 加：营业外收入 | 149,658.84 | 208,309.18 |
| 减：营业外支出 | 696,018.90 | 915,046.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 166,078,628.16 | 63,815,492.92 |
| 减：所得税费用 | 11,588,100.07 | 7,175,169.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,490,528.09 | 56,640,323.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,490,528.09 | 56,640,323.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益 |
| 的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 154,490,528.09 | 56,640,323.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1309 | 0.0486 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1309 | 0.0486 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,607,995,040.72 | 1,630,633,386.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,076,070.74 | 21,776,933.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235,226,243.64 | 263,361,962.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,852,297,355.10 | 1,915,772,282.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,388,993.82 | 778,932,933.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 410,351,595.64 | 402,832,746.75 |
| 支付的各项税费 | 169,466,086.36 | 168,781,632.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 226,712,057.71 | 179,786,540.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,005,918,733.53 | 1,530,333,853.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,621,378.43 | 385,438,429.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 84,202,105.43 | 93,071,729.28 |
| 取得投资收益收到的现金 | 203,573,834.84 | 62,772,095.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,176.99 | 183,898.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 384,984,192.30 | 159,648,333.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 672,822,309.56 | 315,676,056.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 305,971,719.55 | 124,987,257.34 |
| 投资支付的现金 | 490,793,886.01 | 179,909,755.54 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 483,009,639.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,279,775,244.64 | 304,897,012.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606,952,935.08 | 10,779,043.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 574,159,154.21 | 14,903,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 79,045,000.00 | 14,903,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 799,764,108.27 | 196,776,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,750,000.00 | 88,200,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,410,673,262.48 | 299,879,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,802,684.87 | 89,201,720.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,922,567.18 | 130,233,617.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,918,151.18 | 16,830,623.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 478,643,403.23 | 236,265,962.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 932,029,859.25 | 63,613,737.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -745,918.64 | 23,579.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 170,709,627.10 | 459,854,790.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 1,940,259,936.54 | 1,515,788,553.09 |
| 额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,110,969,563.64 | 1,975,643,343.62 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,690,401.52 | 760,135,882.29 |
| 收到的税费返还 | 1,248,298.58 | 16,600,569.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,747,876.43 | 23,568,111.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 736,686,576.53 | 800,304,562.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,291,849.15 | 528,495,415.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,866,965.22 | 81,317,936.97 |
| 支付的各项税费 | 31,835,735.55 | 8,419,785.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,641,099.40 | 40,763,500.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 719,635,649.32 | 658,996,638.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,050,927.21 | 141,307,923.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 71,969,139.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,823.01 | 70,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,008,962.28 | 70,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,920,575.28 | 30,428,193.20 |
| 投资支付的现金 | 367,000,000.00 | 8,860,962.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 389,920,575.28 | 39,289,155.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -317,911,613.00 | -39,219,155.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 495,114,154.21 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 495,114,154.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,522,424.13 | 18,247,447.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 81,522,424.13 | 18,247,447.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 413,591,730.08 | -18,247,447.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,426.62 | -13,952.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,607,617.67 | 83,827,368.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 199,808,016.78 | 62,437,659.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 312,415,634.45 | 146,265,027.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 1,942,565,231.10 | 1,942,565,231.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 32,880,472.11 | 32,880,472.11 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,782,466.57 | 2,782,466.57 | |
| 应收账款 | 671,291,619.99 | 669,818,129.03 | -1,473,490.96 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 27,987,729.62 | 27,987,729.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 51,536,457.68 | 51,536,457.68 | |
| 其中：应收利息 | 3,375,000.00 | 3,375,000.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 941,698,622.45 | 941,698,622.45 | |
| 合同资产 | 1,473,490.96 | 1,473,490.96 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,092,671.93 | 15,092,671.93 | |
| 流动资产合计 | 3,685,835,271.45 | 3,685,835,271.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,282,132,548.88 | 1,282,132,548.88 | |
| 其他权益工具投资 | 6,976,200.00 | 6,976,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 860,061,158.06 | 860,061,158.06 | |
| 投资性房地产 | 737,906,890.59 | 737,906,890.59 | |
| 固定资产 | 1,233,123,448.80 | 1,233,123,448.80 | |
| 在建工程 | 33,842,671.20 | 33,842,671.20 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 274,211,733.46 | 274,211,733.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 73,342,045.30 | 73,342,045.30 | |
| 长期待摊费用 | 50,887,953.71 | 50,887,953.71 | |
| 递延所得税资产 | 47,446,495.05 | 47,446,495.05 | |
| 其他非流动资产 | 341,035,248.24 | 341,035,248.24 | |
| 非流动资产合计 | 4,940,966,393.29 | 4,940,966,393.29 | |
| 资产总计 | 8,626,801,664.74 | 8,626,801,664.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 232,700,000.00 | 232,700,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,824,323.54 | 3,824,323.54 | |
| 应付账款 | 379,803,711.01 | 379,803,711.01 | |
| 预收款项 | 95,661,789.91 | 3,096,158.25 | -92,565,631.66 |
| 合同负债 | 86,254,180.68 | 86,254,180.68 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 123,312,622.54 | 123,312,622.54 | |
| 应交税费 | 185,635,745.42 | 185,635,745.42 | |
| 其他应付款 | 271,833,031.34 | 271,833,031.34 | |
| 其中：应付利息 | 937,679.94 | 937,679.94 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 122,753,338.50 | 122,753,338.50 | |
| 其他流动负债 | 19,494,892.09 | 25,806,343.07 | 6,311,450.98 |
| 流动负债合计 | 1,435,019,454.35 | 1,435,019,454.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 839,242,111.63 | 839,242,111.63 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 270,600,000.00 | 270,600,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 145,975,790.69 | 145,975,790.69 | |
| 递延所得税负债 | 168,830,692.02 | 168,830,692.02 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,424,648,594.34 | 1,424,648,594.34 | |
| 负债合计 | 2,859,668,048.69 | 2,859,668,048.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,164,606,059.00 | 1,164,606,059.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,566,745,035.25 | 1,566,745,035.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,736,417.17 | 1,736,417.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 205,453,856.08 | 205,453,856.08 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,928,608,506.57 | 1,928,608,506.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,867,149,874.07 | 4,867,149,874.07 | |
| 少数股东权益 | 899,983,741.98 | 899,983,741.98 |
| 所有者权益合计 | 5,767,133,616.05 | 5,767,133,616.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,626,801,664.74 | 8,626,801,664.74 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 199,808,016.78 | 199,808,016.78 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 315,999,816.53 | 315,999,816.53 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,199,807.33 | 12,199,807.33 | |
| 其他应收款 | 4,399,965.23 | 4,399,965.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 101,720,745.92 | 101,720,745.92 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 491,811.90 | 491,811.90 | |
| 流动资产合计 | 634,620,163.69 | 634,620,163.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,868,968,338.37 | 3,868,968,338.37 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 34,202,237.91 | 34,202,237.91 | |
| 固定资产 | 331,588,584.05 | 331,588,584.05 | |
| 在建工程 | 26,452,370.01 | 26,452,370.01 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,812,724.58 | 44,812,724.58 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,088,838.60 | 6,088,838.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,313,683.56 | 2,313,683.56 | |
| 其他非流动资产 | 1,881,352.65 | 1,881,352.65 | |
| 非流动资产合计 | 4,316,308,129.73 | 4,316,308,129.73 | |
| 资产总计 | 4,950,928,293.42 | 4,950,928,293.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,824,323.54 | 3,824,323.54 | |
| 应付账款 | 263,405,993.22 | 263,405,993.22 | |
| 预收款项 | 1,127,764.33 | -1,127,764.33 | |
| 合同负债 | 998,021.53 | 998,021.53 | |
| 应付职工薪酬 | 32,671,839.12 | 32,671,839.12 | |
| 应交税费 | 5,750,523.30 | 5,750,523.30 | |
| 其他应付款 | 49,302,793.44 | 49,302,793.44 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 129,742.80 | 129,742.80 | |
| 流动负债合计 | 356,083,236.95 | 356,083,236.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,264,159.10 | 13,264,159.10 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,264,159.10 | 13,264,159.10 |
| 负债合计 | 369,347,396.05 | 369,347,396.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,164,606,059.00 | 1,164,606,059.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,136,046,032.92 | 3,136,046,032.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,787,722.62 | 50,787,722.62 |
| 未分配利润 | 230,141,082.83 | 230,141,082.83 |
| 所有者权益合计 | 4,581,580,897.37 | 4,581,580,897.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,950,928,293.42 | 4,950,928,293.42 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
| 项目 | 2019年12月31日 | 累积影响金额 | 2020年1月1日 | ||
| 重分类 | 重新计量 | 小计 | |||
| 应收账款 | 671,291,619.99 | -1,473,490.96 | -1,473,490.96 | 669,818,129.03 | |
| 合同资产 | 1,473,490.96 | 1,473,490.96 | 1,473,490.96 | ||
| 预收款项 | 95,661,789.91 | -92,565,631.66 | -92,565,631.66 | 3,096,158.25 | |
| 合同负债 | 86,254,180.68 | 86,254,180.68 | 86,254,180.68 | ||
| 其他流动负债 | 19,494,892.09 | 6,311,450.98 | 6,311,450.98 | 25,806,343.07 | |
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
深圳市通产丽星股份有限公司
法定代表人：
贺臻2020年
月
日