杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
杭州滨江房产集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 26 日
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 892,443,822.66 492,621,839.61 81.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 148,398,438.38 102,328,726.81 45.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
133,672,078.46 102,567,493.00 30.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,545,113,740.35 127,322,441.85 1,113.54%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.5%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.5%
加权平均净资产收益率（%） 2.44% 2.06% 0.38%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 40,656,092,759.00 38,363,420,208.99 5.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,149,393,802.45 6,000,995,364.07 2.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,589,746.56
所得税影响额 4,869,511.64
少数股东权益影响额（税后） -6,125.00
合计 14,726,359.92 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 22,988
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
杭州滨江投资控
境内非国有法人 53.31% 720,720,000 0 质押 282,000,000
股有限公司
戚金兴 境内自然人 12.73% 172,099,200 129,074,400
莫建华 境内自然人 3.71% 50,130,400 50,122,800
朱慧明 境内自然人 3.71% 50,130,400 37,597,800
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 1.4% 18,961,292
选股票型证券投
资基金
北方国际信托股
份有限公司-天
境内非国有法人 1.24% 16,700,000
津国投 08-1 单一
资金信托
中国建设银行－
国泰金马稳健回 境内非国有法人 1.16% 15,723,003
报证券投资基金
戚加奇 境内自然人 1.15% 15,520,000
上海浦东发展银
行－嘉实优质企
境内非国有法人 0.94% 12,680,532
业股票型开放式
证券投资基金
中国银行－华泰
柏瑞盛世中国股
境内非国有法人 0.79% 10,625,650
票型开放式证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州滨江投资控股有限公司 720,720,000 人民币普通股 720,720,000
戚金兴 43,024,800 人民币普通股 43,024,800
中国建设银行－华宝兴业行业精
18,961,292 人民币普通股 18,961,292
选股票型证券投资基金
北方国际信托股份有限公司-天津
16,700,000 人民币普通股 16,700,000
国投 08-1 单一资金信托
中国建设银行－国泰金马稳健回
15,723,003 人民币普通股 15,723,003
报证券投资基金
戚加奇 15,520,000 人民币普通股 15,520,000
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上海浦东发展银行－嘉实优质企
12,680,532 人民币普通股 12,680,532
业股票型开放式证券投资基金
朱慧明 12,532,600 人民币普通股 12,532,600
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股
10,625,650 人民币普通股 10,625,650
票型开放式证券投资基金
兴业银行股份有限公司－中欧新
6,924,780 人民币普通股 6,924,780
趋势股票型证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股
说明 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 632870000 股外，还通过
参与融资融券业务股东情况说明
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 87850000 股，实际合计持有
（如有）
720720000 股，占公司股份总数的 53.31％。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初上升91.26%，主要原因是报告期经营性现金净流入大幅增加所致。
2、预付账款较年初上升36.30%，主要系上虞阳光海岸支付土地款所致。
3、投资性房地产较年初上升22.28%，系万家星城三期商铺公司自持转入所致。
4、在建工程较年初大幅增加，系本期公司千岛湖酒店部分在建项目投入增加较多所致。
5、应付账款较年初下降26.45%， 主要系本期支付工程款所致。
6、应付职工薪酬较年初下降93.79%，主要系支付上年年终奖等工资薪金所致。
7、营业收入较上年同期上升81.16%，主要原因是报告期内万家星城三期、绍兴镜湖及衢州春江月尾盘交付，结转确认房地
产业务收入较大所致；
8、营业成本较上年同期上升153.86%，主要原因是收入上升导致成本相应上升所致；
9、销售费用较上年同期增长44.90%，主要系本期千岛湖酒店及友好饭店营运的销售人员薪酬及其他销售费用增加所致；
10、财务费用较上年同期上升111.60%，主要系万家星城交付后支付的利息计入损益所致。
11、营业外收入较上年同期大幅上升，主要系收到政府补助款所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多，主要原因是销售预收款回笼较多所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升45.72%，主要原因是上年同期支付衢州公司原少数股东项目投入款，导
致上年同期投资活动现金流出较大所致。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升33.99%，主要原因系本期上虞滨厦公司收到少数股东投资款，以及银行
借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、股份自愿锁 杭州滨江投资
杭州滨江投资 定承诺：公司股 控股有限公司
2008 年 05 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺 控股有限公司、 东、实际控制人 持续 和戚金兴先生
日
戚金兴先生 戚金兴先生承 均严格履行承
诺：在任职期间 诺
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每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内,不
得转让其所持
有的本公司股
份；离任六个月
后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售本公司股
票数量占其所
持有本公司股
票总数（包括有
限售条件和无
限售条件的股
份）的比例不超
过 50%。对其所
持滨江控股公
司的股权，在任
职期间每年转
让滨江控股公
司的股份不得
超过本人持有
滨江控股公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
得转让本人所
持有的滨江控
股股份。二、避
免同业竞争承
诺：1、为避免
将来可能发生
的同业竞争，控
股股东滨江控
股公司出具了
具有法律约束
力的《关于避免
同业竞争的承
诺函》，具体承
诺如下： （1）
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本公司声明，截
至本承诺函签
署日，本公司及
本公司控股的
公司或其他组
织没有从事与
滨江房产相同
或相似的业务。
（2）本公司及
本公司控制的
公司或其他组
织将不在中国
境内外以任何
形式从事与滨
江房产现有主
业相同的业务，
包括不在中国
境内外投资、收
购、兼并与滨江
房产现主要业
务有直接竞争
的公司或者其
他经济组织。
（3）若滨江房
产今后从事新
的业务领域，则
本公司及本公
司控制的公司
或其他组织将
不在中国境内
外以控股方式，
或以参股但拥
有实质控制权
的方式从事与
滨江房产新的
业务领域有直
接竞争的业务
活动，包括在中
国境内外投资、
收购、兼并与滨
江房产今后从
事的新业务有
直接竞争的公
司或者其他经
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济组织。 （4）
本公司承诺不
以滨江房产实
际控制人的地
位谋求不正当
利益，进而损害
滨江房产其他
股东的权益。如
因本公司及本
公司控制的公
司或其他组织
违反上述声明
与承诺而导致
滨江房产的权
益受到损害的，
则本公司同意
向滨江房产承
担相应的损害
赔偿责任。（5）
本承诺函构成
对本公司具有
法律效力的文
件，如有违反愿
承担相应的法
律责任。2、为
避免将来可能
发生的同业竞
争，公司实际控
制人戚金兴先
生出具了具有
法律约束力的
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，做出如下
承诺： （1）本
人目前没有、将
来也不直接或
间接从事与滨
江房产及其控
股的子公司现
有及将来从事
的业务构成同
业竞争的任何
活动，包括但不
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限于房地产开
发、房屋建筑、
商品房销售、水
电安装、室内外
装潢，并愿意对
违反上述承诺
而给滨江房产
造成的经济损
失承担赔偿责
任。（2）对本人
投资的企业，本
人将通过派出
机构和人员(包
括但不限于董
事、经理)以及
控股地位使该
等企业履行本
承诺函中与本
人相同的义务，
保证不与滨江
房产同业竞争，
并愿意对违反
上述承诺而给
滨江房产造成
的经济损失承
担赔偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，承诺履行情况正常。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
600% 至 800%
动幅度（%）
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
59,594.26 至 76,621.19
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,513.47
元）
公司主营业务属于房地产开发行业，以房产交付、开具发票作为收入确认
标准，存在季度间收入的不均衡性，由于报告期内精装修项目城市之星结
业绩变动的原因说明 转交付，因此收入大幅上涨，导致公司 2013 年 1-6 月业绩较上年同期上涨，
2013 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上涨幅度在
600-800%之间。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,974,076,537.05 1,554,991,712.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,337,159.50 3,432,679.05
预付款项 1,432,048,238.08 1,050,665,172.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 957,402,760.40 937,884,636.94
买入返售金融资产
存货 31,701,497,142.90 31,581,182,181.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,539,894,609.95 1,375,480,888.00
流动资产合计 38,609,256,447.88 36,503,637,270.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
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投资性房地产 1,032,041,719.26 843,967,738.12
固定资产 420,559,449.18 434,288,090.25
在建工程 6,526,487.30 166,294.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 135,515,562.45 136,512,477.24
开发支出
商誉 593,092.34 593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产 436,600,000.59 429,255,245.78
其他非流动资产
非流动资产合计 2,046,836,311.12 1,859,782,938.32
资产总计 40,656,092,759.00 38,363,420,208.99
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 840,160,180.49 1,142,312,719.52
预收款项 19,677,811,670.59 17,282,755,583.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,842,135.64 61,822,300.46
应交税费 1,204,609,465.44 1,134,788,379.61
应付利息 17,620,280.75 18,059,803.48
应付股利
其他应付款 2,294,105,761.82 2,611,972,392.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,019,880,000.00 1,997,240,000.00
其他流动负债
流动负债合计 25,108,029,494.73 24,248,951,178.64
非流动负债：
长期借款 7,647,360,000.00 6,428,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,647,360,000.00 6,428,360,000.00
负债合计 32,755,389,494.73 30,677,311,178.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00
资本公积 568,420,619.20 568,420,619.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 436,081,219.33 436,081,219.33
一般风险准备
未分配利润 3,792,891,963.92 3,644,493,525.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,149,393,802.45 6,000,995,364.07
少数股东权益 1,751,309,461.82 1,685,113,666.28
所有者权益（或股东权益）合计 7,900,703,264.27 7,686,109,030.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
40,656,092,759.00 38,363,420,208.99
计
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
2、母公司资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 762,117,188.13 224,012,600.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 69,146.10 69,146.10
预付款项 41,906,704.89 22,958,626.14
应收利息
应收股利
其他应收款 6,591,830,476.81 7,346,394,220.70
存货 3,447,484,259.31 3,307,423,487.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 743,628,666.49 737,855,547.19
流动资产合计 11,587,036,441.73 11,638,713,627.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 8,310,893,627.09 7,992,893,627.09
投资性房地产 312,787,469.98 315,551,460.10
固定资产 17,467,909.39 17,412,337.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 61,055,922.49 65,036,877.56
其他非流动资产
非流动资产合计 8,712,204,928.95 8,400,894,301.90
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| 公告日期:2013-04-26 |
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