四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年度报告全文
四川北方硝化棉股份有限公司
SICHUAN NITROCELL CORPORATION
2012 年度报告
ANNUAL REPORT
二О 一三年三月二十日
四川北方硝化棉股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人李春建、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小
容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赵其林 董事 出差 王立刚
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 9
第五节 重要事项 .............................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 33
第八节 公司治理 .............................................................. 40
第九节 内部控制 .............................................................. 45
第十节 财务报告 .............................................................. 47
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 128
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重大风险提示
公司面临的主要风险是市场风险和环保风险。
1、市场风险主要体现在：国内竞争对手数量增加，中小客户经营状况恶化，客户以承兑
汇票支付货款的形式逐渐增多且款期延长，市场经营风险增加。公司将通过以下措施降低市
场风险：持续实施差异化策略，提升产品品质和能力、提升产品的整体效益；强化应收账款
管控，采取限额管理、客户评级、客户信用期管理，通过定期对账、责任考核等方式确保有
效实施。
2、环保风险主要体现在：国家环保政策趋紧，环保监管标准持续提升。公司将采取以下
措施降低环保风险：坚持不懈实施节能减排项目，减少污染物排放总量；加强黑液集中整治、
硝化棉酸性废水处理等技术攻关；完善设施运行管理，加强事故应急预案管理。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 北化股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川北方硝化棉股份有限公司
公司的中文简称 北化股份
公司的外文名称（如有） SICHUAN NITROCELL CORPORATION
公司的外文名称缩写（如有）SNC
公司的法定代表人 李春建
注册地址 四川省泸州市高坝
注册地址的邮政编码 646605
办公地址 四川省成都市锦江工业园三色路 209 号火炬动力港南区 8 栋 9 楼
办公地址的邮政编码 610063
公司网址 www.sn-nc.com
电子信箱 snc-office@vip.sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏光源 李小燕
联系地址 四川省成都市锦江工业园区 四川省成都市锦江工业园区
电话 028-85925728 028-85925760
传真 028-85925665 028-85925665
电子信箱 snc2002@163.com snc2002@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
四川省泸州市工商
首次注册 2002 年 08 月 23 日 510000000064385 510500742254077 74225407-7
行政管理局
四川省泸州市工商
报告期末注册 2012 年 05 月 24 日 510000000064385 510500742254077 74225407-7
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 张富根、彭军
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,547,784,033. 1,910,665,141. 1,910,845,141. 1,343,548,630. 1,343,978,630.
营业收入（元） -19%
54 17 17 96
归属于上市公司股东的净利
12,117,702.83 32,490,796.82 32,348,763.43 -62.54% 21,636,963.51 21,572,946.32
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
10,264,680.24 30,903,033.88 30,761,000.50 -66.63% 19,608,240.13 19,544,222.94
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
22,717,129.88 17,117,943.64 16,972,009.96 33.85% 71,816,681.02 71,782,934.78
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0612 0.1642 0.1635 -62.57% 0.109 0.109
稀释每股收益（元/股） 0.0612 0.1642 0.1635 -62.57% 0.109 0.109
净资产收益率（%） 2.07% 5.46% 5.43% -3.36% 3.6% 3.59%
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 735,876,347.12 728,841,440.71 729,897,995.31 0.82% 764,880,076.73 766,106,124.11
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 583,924,925.45 584,261,092.52 584,934,414.60 -0.17% 606,877,144.74 607,692,500.21
有者权益）（元）
说明：公司在报告期内发生同一控制下企业合并，追溯调整了财务报表，相关公告参见 2013 年 3 月 20 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 12,117,702.83 32,348,763.43 583,924,925.45 584,934,414.60
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 12,117,702.83 32,348,763.43 583,924,925.45 584,934,414.60
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-7,269.43 -2,613,723.71 -91,733.72
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,214,837.00 4,582,864.72 2,030,871.73
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-76,087.50
合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
63,524.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,830.75 48,878.94 480,057.09
所得税影响额 640,230.58 373,453.55 383,777.30
少数股东权益影响额（税后） -8,418.35 56,803.47 6,694.42
合计 1,853,022.59 1,587,762.93 2,028,723.38 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司发展历程中的又一里程碑——成立10周年。在国内外经济形势严峻的背景下，全力应对
经营挑战，扎实推进再融资工作，通过开展市场运作、科技创新、环保攻关等重要工作，化解经营风险、
深化内部管理、构筑核心能力；完成了年度各项目标任务，持续巩固了公司的行业地位和经营成果。
（一）总体经营情况
实现营业收入15.48亿元，同比下降19%；实现归属于上市公司股东的净利润1211.77万元，同比下降
62.54%。重大燃爆死亡事故、质量事故、环保污染事故为0。
（二）重点工作完成情况
报告期内，公司持续强化市场运作，在国内外市场需求减少的背景下，销量同比增长6.36%。一是坚
持差异化经营战略，充分发挥公司产品线柔性化的优势特点，实行产、供、销全系统差异化，在市场细分、
产品定位、原材料采购、生产组织等方面有效适配，进一步满足市场需求；二是进一步优化结构、做实细
分市场，体现在主动争取含能硝化棉订单，通过参加国际涂料展、现场走访等多种方式强化国际市场渠道
建设，实现了外贸市场和含能硝化棉各增长34%的良好成绩；三是创新贸易方式，拓展大宗材料渠道，完
善原材料量化评价体系，降低采购成本，提升采购质量。
公司坚持开展科技创新。一是深化开展了科技创新体系和科技人才体系建设；二是醋酸丁酸纤维素
（CAB）、木浆粕制备含能硝化棉、竹浆粕硝化棉等“十二五”重点项目建设取得新进展；三是积极实施
精制棉浓黑液处理、硝化棉酸性水资源化利用等环保技术研究；四是加强与科研院所的合作，积极参与中
国纤维素行业协会工作，举办了首届“纤维素衍生物前沿技术论坛”，进一步提高行业影响力。
公司狠抓节能减排建设。一是公司节能减排整体形势向好，较好地完成了年度目标；二是公司顺利通
过了国家环保部环保核查；三是通过清污分流、中水回用等项目建设提升了公司的节能减排水平。
公司将精细化管理、精益生产、合理化建设“三化”活动作为提升经营效益和发展质量的有效手段。
一是公司进一步完善“三化”制度体系和考核体系；二是建立财务精细化管控模式，实施重点成本管理，
提升了成本费用管控能力；三是不断优化考核模式，进一步优化公司生产经营目标设置和考核模式，对职
能管理部门实施个性化考核，做好了目标分解，确保公司经营目标落地。
公司以成立“十周年”为契机，倡导“相互包容、共谋发展、互相融入、共建和谐”价值理念，“简
单、务实”的工作文化，开展了征文演讲、摄影书法大赛等一系列纪念活动，设计制作了《企业形象宣传
画册》，改版升级公司门户网站，营造了和谐、奋进的企业文化氛围。
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二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为生产和销售硝化棉。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。
2012年，国内外经济形势复杂，下游行业房地产市场呈现“前低后升”格局，汽车行业增速明显放缓，
油墨行业稳定增长。硝化棉行业需求进一步萎缩，全球需求降低约5%，国内需求降低约10%，行业竞争加
剧；原材料棉短绒、精制棉价格降幅较大，产品成本前高后低。公司通过实施差异化策略，全力稳定产品
销量，努力实现了国内市场略降、国际市场稳定增长的局面；公司积极采取措施稳定产品价格，但全年仍
呈下调趋势，导致全年销售毛利率同比下降，经营效益大幅回落。
报告期内，公司实现营业总收入154,778.40万元，同比减少19.00%；实现营业利润1,762.30万元，同比
减少52.15%；实现净利润1,383.85万元，同比减少57.93%；基本每股收益0.06元，同比减少62.57%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司的发展战略是：继续巩固硝化棉行业全球产销量第一地位，积极拓展至特种泵阀、纤维素等优势
领域，经过“十二五”的发展，成为国内领先、国际知名的纤维素产业集团及特种化工集团，实现企业相
关多元化发展。
回顾2012年，公司积极采取多项措施较好地完成了董事会目标，持续巩固了公司的行业地位；全力推
进的再融资工作已获证监会发审会无条件审核通过，有利于公司优化产业结构，提升核心竞争力，促进公
司稳健、协调发展。
2、收入
单位：万元
项目 2012年 2011年 同比增减
硝化棉产品 66,467.59 83,569.94 -20.46%
经销业务 85,376.03 100,554.85 -15.10%
技术服务 10.00 18．00 -44.44%
合计 151,853.61 184,142.79 -17.53%
说明：
①硝化棉产品：报告期内硝化棉产品销量同比稳中有升，但由于原材料价格下行、产品市场竞争等压
力，公司逐步下调了产品售价，其中H型硝化棉产品售价同比下降较多，导致H型硝化棉收入同比下降约1.87
亿元；
②经销业务：受行业经济环境影响，经销TDI产品和液体化工产品销量均下降，导致经销业务收入下
降约1.52亿元。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 44,277 41,567 6.52%
生产量 44,302 42,662 3.84%
硝化棉相关产品
库存量 3,056 2,874 6.33%
市场占有率（%） 19.54% 17.16% 13.87%
说明：市场占有率系国际市场占有率，资料来源：欧洲化学工业委员会 Cefic（EuropeanChemicalIndustryCouncil)。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 299,847,591.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.37%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 江西同启化工有限公司 140,171,421.73 9.06%
2 泸州北方化学工业有限公司 44,029,557.19 2.84%
3 嘉宝利化工集团股份有限公司 40,576,068.38 2.62%
4 上海吉福聚酯胺有限公司 39,717,008.55 2.57%
5 深圳市瑞鸿祥贸易有限公司 35,353,535.47 2.28%
合计 —— 299,847,591.32 19.37%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分 2012 年 2011 年 同比增减
项目
类 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） (%)
工业 主营业务营业成本 1,382,362,991.34 98.07% 1,664,722,213.77 96.37% -16.96%
工业 其他业务营业成本 27,197,380.62 1.93% 68,339,726.81 3.63% -60.20%
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产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
硝化棉 直接材料 322,286,963.18 22.86% 444,422,682.00 25.64% -27.48%
硝化棉 燃料动力 69,121,104.21 4.9% 75,357,573.80 4.35% -8.28%
硝化棉 直接人工 51,009,086.78 3.62% 49,979,861.38 2.88% 2.06%
硝化棉 制造费用 66,255,832.38 4.7% 71,851,469.53 4.15% -7.79%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 836,845,105.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 71.1%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 辽宁华锦通达化工股份有限公司 282,289,524.16 23.98%
2 甘肃银光聚银化工有限公司 262,283,913.71 22.29%
3 甘肃银达化工有限公司 118,831,778.12 10.1%
4 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 116,073,065.24 9.86%
5 泸州北方化学工业有限公司及其子公司 57,366,824.20 4.87%
合计 —— 836,845,105.43 71.1%
4、费用
单位：元
项 目 2012年 2011年 本年比上年增减
销售费用 65,175,530.03 64,289,549.66 1.38%
管理费用 48,683,123.95 64,747,532.41 -24.81%
财务费用 2,443,022.89 3,849,223.73 -36.53%
所得税费用 6,281,853.00 5,952,278.73 -5.54%
财务费用同比降低36.53%，主要原因为本年公司严格控制带息负债规模和贷款期限，利息支出同比减
少，以及受汇率变动影响，汇兑损益较去年同期大幅降低。
管理费用同比降低24.81%，主要原因为公司开展了财务精细化管理，实施了重点成本管控方案，成本
费用管控取得成效。
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5、研发支出
报告期，研发支出1094.79万元，占当期营业总收入0.71%，占当期净资产1.86%。
序号 项目名称 目的及目标 本年度进展 对公司未来发展的影响
1、开展了竹浆板切片的中试研究，基本确定了竹浆切片 竹浆硝化棉产业化将丰富公
工业化的可行性； 司原材料种类，有利于自主选
实现竹浆粕生产
竹浆粕硝化 2、利用竹浆卷切片进行了HC5棉，B棉、D棉小试工作，择原材料、控制成本，有效控
1 硝化棉的产业
棉产业化 确定了竹浆产业化途径及主要工艺路线； 制经营风险，巩固公司行业地
化。
3、试制的竹浆硝化棉各项技术指标符合一等品要求，试 位。
制的竹浆原料B级硝化棉、D级硝化棉符合要求。
CAB中试线的成功建设，将逐
1、开展CAB中试线设备及丁酸合成与淡酸回收工艺的调
步打破国际化工巨头对CAB
醋酸丁酸纤 研，并对相关设备进行了选型；
建 设 一 条 500 吨 / 技术的垄断，为公司下一步实
2 维素（CAB） 2、编制了CAB中试线可研报告；
年中试线。 现CAB产业化奠定坚实基础，
中试线 3、对CAB合成工艺进行深入研究；
克服硝化棉产品单一的局限，
4、试制的CAB样品主要指标达到国内领先水平。
提高公司的经济效益。
1、确定降低驱酸度的工艺流程和平面布置； 提高废酸的回收率，降低废酸
酸性硝化棉驱酸 2、编写降低驱酸度可研报告； 的处理成本，有利于持续推进
优化驱酸工
度 由 20% 降 低 到 3、对硝化六组进行改造，安装P100驱酸机及其它设备和 清洁生产。
3 艺、提高废酸
7%以下，提高废 管线；
回收率试验
酸回收率。 4、对硝化六组进行试生产调试后逐步完善其余三个硝化
组的改造。
6、现金流| 四川北方硝化棉股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-03-20 |
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| 附件：公告原文 |
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