*ST东数：2017年年度报告

威海华东数控股份有限公司
    2017 年年度报告
       2018 年 03 月
            威海华东数控股份有限公司                                                                                   2017 年年度报告全文
                                                                目         录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 15
第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 30
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 45
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 53
第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 58
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录.............................................................................................................. 1760
          威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
                                第一节 重要提示、目录和释义
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
       公司负责人刘永强、主管会计工作负责人刘旭辉及会计机构负责人（会计主管人员）肖
崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
       信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见，
本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
    本报告中 2018 年度经营目标计划不代表公司对 2018 年度的业绩承诺，能否实现取决于
市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风
险。
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                                                      释       义
             释义项                   指                                释义内容
中国证监会                            指   中国证券监督管理委员会
深交所                                指   深圳证券交易所
山东证监局                            指   中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司、华东数控                指   威海华东数控股份有限公司
股东大会                              指   威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会                                指   威海华东数控股份有限公司董事会
监事会                                指   威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》                          指   《威海华东数控股份有限公司章程》
元                                    指   人民币元
本年、本年度、本期、报告期            指   2017 年、2017 年度
上年、上年度、上期、上年同期          指   2016 年、2016 年度
华东重工                              指   控股子公司威海华东重工有限公司
华东机床                              指   控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源                              指   参股子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸                              指   控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创                              指   全资子公司上海原创精密机床主轴有限公司
智创机械                              指   原全资子公司威海智创机械设备有限公司
威高医疗投资                          指   威海华东数控股份有限公司第一大股东威海威高国际医疗投资控股有限公司
                                           威海华东数控股份有限公司第一大股东威海威高国际医疗投资控股有限公司
威高集团                              指
                                           控股子公司威高集团有限公司
高金科技                              指   威海华东数控股份有限公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司
威海中院                              指   威海市中级人民法院
经区法院                              指   威海经济技术开发区人民法院
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                                  重大风险提示
    1、行业与市场风险：机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资
产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅
度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近
年来，受国际金融危机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济
走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、
钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济
走势、市场需求发生改变，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生
普遍影响，从而影响本公司经营业绩。
    2、资金风险：受整体国内经济形势影响，公司主业经营未有明显好转，在贷款银行的信
用等级普遍评级下调，公司资金压力巨大。如 2018 年度经营状况仍没有根本好转，公司融资
能力将进一步减弱，将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加大。
    3、撤销退市风险警示不确定风险：根据《股票上市规则》规定，公司 2017 年度审计结
果表明实施退市风险警示的情形已消除，公司已向深交所申请撤销股票交易退市风险警示，
公司股票交易能否被撤销退市风险警示尚需深交所审核。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
           威海华东数控股份有限公司                                                            2017 年年度报告全文
                                  第二节 公司简介和主要财务指标
       一、公司信息
股票简称                     *ST 东数                          股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所           深圳证券交易所
公司的中文名称               威海华东数控股份有限公司
公司的中文简称               华东数控
公司的外文名称（如有）       WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WHHD
公司的法定代表人             刘永强
注册地址                     威海经济技术开发区环山路 698 号
注册地址的邮政编码
办公地址                     威海经济技术开发区环山路 698 号
办公地址的邮政编码
公司网址                     http://www.huadongcnc.com，www.002248.net
电子信箱                     [e-mail]
       二、联系人和联系方式
                   项   目                              董事会秘书                      证券事务代表
姓名                                       孙吉庆                            刘   璐
联系地址                                   威海经济技术开发区环山路 698 号   威海经济技术开发区环山路 698 号
电话                                       0631-5912929                      0631-5912929
传真                                       0631-5967988                      0631-5967988
电子信箱                                   [e-mail]                     [e-mail]
       三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称               《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       威海华东数控股份有限公司证券部
         威海华东数控股份有限公司                                                            2017 年年度报告全文
    四、注册变更情况
组织机构代码                         91370000735783157F
公司上市以来主营业务的变化情况       无变更
                                     公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于
                                     2015 年 11 月 5 日签署《解除一致行动协议》，同意解除 2006 年 8 月 1 日签署
                                     《协议书》约定的一致行动关系。一致行动关系终止后，大连高金科技发展
                                     有限公司成为公司第一大股东，持股比例 16.46%，并不能控制公司的股东大
                                     会，公司暂无控股股东及实际控制人。2017 年 12 月 19 日，威海威高国际医
                                     疗投资控股有限公司以 28,300 万元竞得公司原第一大股东大连高金科技发展
历次控股股东的变更情况               有限公司持有的公司股票 49,376,000 股，占公司总股本的 16.06%。威海威高
                                     国际医疗投资控股有限公司于 2017 年 12 月 21 日办理完毕相关股权变更登记
                                     手续，成为公司第一大股东，但暂不构成控股股东。截至报告期末，公司前 2
                                     名股东分别为威海威高国际医疗投资控股有限公司、山东省高新技术创业投
                                     资有限公司，持股比例分别为 16.06%、7.82%，二者无一致行动关系，均不
                                     能控制公司股东大会，故公司暂无控股股东。公司各股东根据《公司法》、《公
                                     司章程》等有关规定，独立依法行使股东权利，履行股东义务。
    五、其他有关资料
    1、公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址                 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名                       毕强   姚丰全
    2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    □ 适用 √ 不适用
    3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    □ 适用 √ 不适用
    六、主要会计数据和财务指标
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
               项   目               2017 年               2016 年          本年比上年增减          2015 年
营业收入（元）                      110,912,990.07        167,701,814.23             -33.86%      230,428,719.24
归属于上市公司股东的净利润（元）     37,137,302.01        -232,992,668.72           -115.94%      -211,753,099.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                    -256,930,848.64       -231,778,889.57             10.85%     -212,983,570.92
损益的净利润（元）
           威海华东数控股份有限公司                                                                  2017 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额（元）       116,666,685.69           -4,854,193.84            -2,503.42%        -39,721,319.50
基本每股收益（元/股）                          0.1208                -0.7577               -115.94%              -0.6886
稀释每股收益（元/股）                          0.1208                -0.7577               -115.94%              -0.6886
加权平均净资产收益率                            5.62%                -30.79%                   36.41%            -21.69%
               项   目                2017 年末              2016 年末          本年末比上年末增减        2015 年末
总资产（元）                          1,543,455,994.09       1,872,890,863.74               -17.59%      2,160,390,308.56
归属于上市公司股东的净资产（元）       680,553,546.44         641,868,575.16                   6.03%      873,197,765.03
       七、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况。
       八、分季度主要财务指标
                                                                                                                单位：元
               项   目                 第一季度               第二季度              第三季度              第四季度
营业收入                                20,551,327.71          42,771,167.90         24,126,219.30         23,464,275.16
归属于上市公司股东的净利润             -27,268,576.63         -60,529,961.31        -74,620,182.56        199,556,022.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       -27,232,138.97         -59,970,834.55        -69,566,989.08        -100,160,886.04
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               -3,780,264.03          1,459,080.83         -3,089,251.82        122,077,120.71
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    □ 是 √ 否
       九、非经常性损益项目及金额
    √ 适用 □ 不适用
         威海华东数控股份有限公司                                                          2017 年年度报告全文
                                                                                                        单位：元
                   项   目               2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
                                         108,980,519.44       3,276,204.64       115,024.72
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的   138,524,100.00       1,233,000.00       853,745.53
政府补助除外）
债务重组损益                              51,394,612.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        4,300,719.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -5,294,819.24    -10,032,898.77       241,523.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               299,471.91
减：所得税影响额                                                15,018.72        297,596.70
    少数股东权益影响额（税后）              -463,737.59         -24,214.27        -18,302.04
                   合   计               294,068,150.65      -1,213,779.15      1,230,471.25        -
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
           威海华东数控股份有限公司                                                  2017 年年度报告全文
                                        第三节 公司业务概要
    一、报告期内公司从事的主要业务
    公司不需要遵守特殊行业的披露要求
    （一）公司主营业务和产品
     公司是以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立
以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品有数控龙门镗铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、
立式车床、落地镗铣床、立卧式加工中心、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床
和功能部件产品以及逆变器等光伏产品，报告期内，机床行业市场持续低迷，市场需求未见大幅反弹，尤
其是大型数控金属切削机床的需求未有显著改善，公司整体业务发展受到一定影响。公司 2017 年度实现
营业收入 11,091.30 万元，同比下降 33.86%；归属于上市公司股东的净利润为 3,713.73 万元，同比上升
115.94%。与修订后的经营目标与业绩基本一致，主要原因如下：
    1、机床工具行业未有根本性好转，行业持续不景气，影响公司经营业绩实现。根据《中国机床工具
行业重点联系企业月度统计分析报告（2017 年 1-12 月）》分析表明，国内重点生产金属切削机床企业 103
家，2017 年度，金属切削机床新增订单同比增长 4.6%，在手订单同比增长 52.1%；主营业务收入同比下
降 13.6%；产量同比下降 6.1%，库存同比增长 5.7%，利润总额同比增长 132.7%，亏损企业占比为 40.8%，
行业整体水平上升乏力。
    2、因公司资金紧张对收入和利润带来一定的影响，虽然 2017 年度行业在手订单呈小幅增长态势，但
因公司资金紧张未承接生产周期较长、占用资金较大、周转率较低的订单，但公司报告期内公司消化库存
成果显著，库存量同比下降 34.58%，具体情况如下表：
   项   目           单位      2017年      2016年          同比增减   2015年    2014年          2013年
   销售量             台         596       2,219           -73.14%    2,818      3,017          3,578
   生产量             台         365       1,788           -79.59%    2,796      2,596          3,738
   库存量             台         437        668            -34.58%    1,099      1,121          1,542
    3、生产规模下降，固定费用等导致产品毛利空间急剧下降，期间费用居高不下，影响公司业绩。
    4、库存商品等存货减值损失较大，影响当期业绩。2017 年度由于计提资产减值准备，导致归属于上
市公司股东的净利润减少 10,010.83 万元，具体如下表：
                                                                                                 单位：元
                项   目                            2017年度                      2016年度
坏账损失                                      18,284,829.66                    20,133,409.57
存货跌价损失                                  58,467,923.81                    71,676,421.22
固定资产减值损失                              19,009,987.18                     5,100,674.36
在建工程减值损失                              27,358,884.46                     8,101,124.59
工程物资减值损失                               2,528,404.47                          -
其他非流动资产减值损失                                -                        19,200,000.00
可供出售金融资产减值损失                              -                         1,000,000.00
                合   计                       125,650,029.58                   125,211,629.74
    威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
    5、报告期内，通过资产处置、债务豁免和政府补贴实现收益 29,889.92 万元。
    （二）公司经营模式
    公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式
    研发模式：公司具有较强的研发能力，公司根据市场的需求及客户要求，进行新产品的研发，同时也
根据市场的需求对老产品进行升级改进，不断提高产品性能，降低成本，满足客户要求，提高产品的市场
占有率和公司竞争力，巩固公司的行业地位。
    生产模式：公司生产采用订单式和备货式相结合的模式。公司数控大型机床采用订单式生产，公司接
受国内外客户的订单，根据订单生产、供应产品；对于中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满
足市场订单需求。
    销售模式：公司主要采用分地区选择经销商代理销售和直销相结合的模式。在代理经销商营销网络方
面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场。在国际范围内也拥有一
批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。数控机床及专机类机床产品一般采用直销模式。
    （三）行业现状
    根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2017 年 1-12 月）》数据显示：国内重点生
产金属切削机床企业 103 家，2017 年度，金属切削机床新增订单同比增长 4.6%，在手订单同比增长 52.1%；
主营业务收入同比下降 13.6%；产量同比下降 6.1%，库存同比增长 5.7%，利润总额同比增长 132.7%，亏
损企业占比为 40.8%。2017 年金属切削机床分行业主营收入增速仍呈现明显下降，与今年整个市场情况不
同步，主要原因为去年年底翘尾导致基数过高，部分权重较大的企业今年运行状况显著恶化等。利润总额
增速显著增加，主要原因为部分权重较大的企业近期有较大资产重组，年底不少企业集中得到大量政府补
贴、房地产和土地收益、资产处置收益等。
    （四）发展机遇
    机床工具行业作为装备制造业的重要支撑产业，是为国民经济各领域提供工作母机的基础装备产业，
是国家综合实力的重要标志，是国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十
三五规划”，数控机床产业的发展一直倍受国家鼓励和支持，将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶
持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造 2025”及“工业 4.0”均明确要大
力推动高档数控机床发展。
    根据我国机械工业联合会统计数据，2017 年我国金属加工机床消费总额 299.7 亿美元，同比增长 7.5%。
其中，金属切削机床消费额 184.0 亿美元，同比增长 7.8%；2017 年金属加工机床进口总额 87.4 亿美元，
同比增长 16.3%。其中，金属切削机床 72.3 亿美元，同比增长 18.4%；我国金属加工机床消费市场呈现“总
量趋稳、结构升级”的新特征。我国仍是世界最大的机床消费国，也是连续多年世界最大的机床进口国，
无论是升级换代还是替代进口中高端机床均拥有广阔市场和发展空间。
    根据智研咨询《2018-2024 年中国金属切削机床市场研究与行业竞争对手分析报告》显示，金属切削
机床已成为最大的产品门类，其规模 3 倍于金属成形机床。未来，随着汽车及零部件、航空航天、模具、
铁路运输装备、工程机械以及其他各类装备制造业的生产规模扩张和全球产业转移等趋势的形成，以及相
关行业对多层次机床产品的强劲需求，将进一步推动金属切削机床制造行业的快速成长。金属切削机床行
业已提高到战略性位置，发展大型、精密、高速数控设备和功能部件被列为国家重要的振兴目标之一，也
将促进行业的快速发展。
    为了适应这种行业、市场变化，公司将努力提高经营管理水平，加快促进产品技术结构转型升级，继
    威海华东数控股份有限公司                                                      2017 年年度报告全文
续坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，向高速、高精、多轴、复合、
环保数控机床产品方向发展，实现公司由“大而全”向“精而强”的转变。
    二、主要资产重大变化情况
    1、主要资产重大变化情况
      主要资产                                         重大变化说明
      股权资产      报告期内，公司转让了全资子公司智创机械 100%股权，具体情况详见本报告第四节六、1。
      固定资产      未发生重大变化
      无形资产      未发生重大变化
      在建工程      未发生重大变化
    2、主要境外资产情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、核心竞争力分析
    公司不需要遵守特殊行业的披露要求
    机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点，若产品分布过宽容易导致生产安排难度
加大，技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领
域龙头。公司及主要子公司主要核心竞争力未发生重大变化，主要优势如下：
    1、产品技术领先优势
    金属切削机床，特别是数控金属切削机床具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。目前，
国内金属切削机床企业的生产成本相对国外企业有较明显优势，同时由于地缘因素，在出口产品的交货期
和售后服务上也有所优势，但与国外知名企业相比国内机床制造商仍然在技术、产品质量和稳定性方面存
在一定差距。通过不断的自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等多种途径，公司已获得专利 174 项，
其中发明专利 30 项，实用新型专利 141 项，获得软件著作权 3 项。拥有山东省企业技术中心、山东省镗、
铣、磨工程技术研究中心、山东省大型精密数控机床工程实验室、院士工作站、博士后科研工作站 5 个省
级以上研发平台，近三年通过山东省科技成果鉴定新产品 8 项，其中国际先进 1 项，国内领先 6 项，国内
先进 1 项。拥有山东名牌产品 3 项，荣获山东省科技进步奖 4 项。参与制定行业标准 1 项，制定企业标准
2 项。公司在数控金属切削机床领域具备独特的竞争优势：
    （1）超重型数控精密机床设计和制造技术
     公司控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重型数控精密机床设计技术。通过合作继承了世
界著名的超重型机床行业巨头——希斯公司百余年技术沉淀，公司成功引进、消化、吸收了一批代表世界
先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。配置世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有 20 多
台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径 22 米、重量 600 吨零件的车、铣、镗
复合加工。依托领先的技术和设施、设备，2011 年承担国际科技合作项目高档超大超重型数控机床的合作
研制。华东重工先后开发了各种新产品 23 项，已完成五台高端重型、超重型数控机床 9 米×8 米×30 米数
控龙门移动式镗铣车削中心、Φ16 米六轴数控立式滚齿机、Φ320 数控落地铣镗床、Φ22 米单柱数控立式
车铣中心、Φ7×25 米数控重型卧式车床的设计制造。其中，9 米×8 米×30 米数控龙门移动式镗铣车削中心、
Φ16 米六轴数控立式滚齿机于 2011 年底通过山东省科技通组织的新产品鉴定，分别为国际先进和国际领
先水平，其余三项均已达到国际先进水平，共有 5 项产品、21 项关键技术工艺填补国内空白。
    威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
    （2）加工焊接装配能力优势
    华东重工拥有国内领先、国际一流加工设备，已成为国内少有的西门子公司的全球供应商之一，并为
其加工配套。华东重工还拥有强大的焊接和热处理能力，能够焊接及配套热处理、喷漆单件达 400 吨的焊
接件。并且已经通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 三体系认证，ASME 国际认证，以及国内特种压
力容器（A1、A2）的设计和生产双认证，并承接订单开始批量加工生产。
    （3）数控龙门镗铣床生产技术优势
    公司拥有生产加工宽度达 8 米、最大加工高度达 8 米的数控龙门镗铣床的生产技术并已投入生产。公
司拥有的双伺服电机消隙技术、重心同步驱动技术、内置 C 轴技术等为龙门动柱式铣床的核心技术，达到
了国内领先水平。
    龙门镗铣床按机床净重和工作台承载能力分为轻型、中型和重型（超重型）龙门铣床。目前我国有能
力生产的主要规格范围是工作台宽度为 0.8-8 米。由于结构刚性和加工精度要求难以突破，目前国内生产
的数控龙门镗铣床（含龙门加工中心，配备自动换刀结构）中，90%左右的规格都集中在宽度 1-3 米范围，
而 95%的品种是定梁式。公司为航空、航天、军工、轨道交通等重点行业提供的加工宽度在 3 米以上，尤
其是 4-8 米的动柱动梁式重型超重型龙门镗铣床，工艺难度大，技术含量高，国内目前有能力设计、生产
的厂家约为 3-5 家。
    （4）数控龙门磨床生产技术优势
    公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业，到目前为止，
工作台宽 1.2 米至 2.5 米，工作台长 2.5 米到 16 米等不同规格的数控龙门导轨磨床共生产销售 230 余台，
广泛用于航空航天、军工及装备制造行业和如沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等数十家机床制造企
业，加工长度 14 米的数控龙门导轨磨床成功出口到韩国，是该国迄今为止进口尺寸最大的磨床。公司成
功申报并正在组织验收国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项 “MKW5230A/3*160 大型精密
数控龙门导轨磨床”项目，进一步显现了公司在数控龙门磨床的技术和竞争优势。
    （5）数控龙门铣磨复合机床生产技术优势
    公司自主研发制造的 CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装
备，为中国第一台、世界第二台该类产品，现已批量生产 30 多台，为中国高速铁路建设做出了贡献。同
时公司作为标准主持制定单位，依据铁道部 2010 年标准项目计划编号 10K033 要求，联合中铁六局主持编
写《CRTⅡ轨道板专用数控磨床》标准。该产品获得“山东省科学技术奖二等奖”、“中国机械工业 2008 年
科学技术二等奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀新产品一等奖”，并获两项著作权和多项专利。
    （6）其他数控机床产品的生产技术优势
    公司是以高速、高精、多轴、复合、大型、重型数控机床主业发展方向的高新技术企业，拥有省级技
术中心。自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高
速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平多
项专利和专有技术。例如数控铣镗床技术、数控重型龙门移动式镗铣车削中心技术、数控重型落地铣镗床
技术、数控重型六轴滚齿机技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。公司多项新
产品获得省、市科技奖励。
    （7）具备部分机床关键功能部件技术优势
    功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件如数控系统、刀库、主轴、电机等直接影响数控机
床的质量，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展前提和必要条件。功能部件的发展
    威海华东数控股份有限公司                                             2017 年年度报告全文
对数控机床的技术先进程度以及产品的市场适应能力将起到越来越重要的作用。
    公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生
产数控机床和数控系统的企业之一。公司早在 2005 年就已突破了数字控制器和编码器方面获得了技术，
开发的 HD500 数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。
    在作为关键功能部件方面，公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各
种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等的核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。随着技术
优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键
功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。
    2、产业链较为完整优势
    控股子公司华东重工以生产制造大重型高档数控机床及精密机床零部件加工为主要业务，通过与合资
方，合作继承了世界著名的超重型机床行业巨头--希斯公司百余年技术沉淀，成功引进、消化、吸收了一
批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。拥有超重型数控精密机床设计和制造技术，
配置世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有 20 多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能
够完成单件直径 22 米、重量 600 吨零件的车、铣、镗复合加工以及单件达 400 吨的焊接件的焊接及配套
热处理、喷漆。随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、配套加工生产能力、产品质量
和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口的标准，而且公司的竞争能力将
进一步提升。
    3、生产设备数控化率高优势
    在制造业最为先进的欧美地区，按设备台数统计，制造加工设备中数控机床占全部机床的 60%以上，
而我国机械加工设备数控化率约为 15－20%左右。自 2002 年 3 月成立以来，公司发展迅速，近年采购并
装备了大量加工设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的 60%，设备数控化率在国
内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，数控机床的效率可比传统机床提高 3－7
倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此制造设备
的数控化率水平较高使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞
争优势。
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                                    第四节 经营情况讨论与分析
    一、概述
    （一）经营状况分析
    截至报告期末，公司数控机床产品销售收入同比下降 35.03%，普通机床产品销售收入较去年下降
20.55%，产品销量同比下降 73.14%，产量同比下降 79.59%，主要受市场需求低迷和投入不足影响。产品
库存量为 437 台，同比下降 34.58%，可见报告期内，公司去库存工作成效明显。
    报告期内，产品成本总体随收入下降而有所降低，但由于产品产量与产能的严重失衡，导致单位产品
分担的折旧、人工费等固定成本上升；厂房、设备利用率下降，折旧摊销费用较高；管理费用、财务费用、
销售费用偏离收入水平，均影响了当期效益；构成产品成本的铸件原材料价格上升，对成本也有一定影响；
但存货、在建工程、固定资产等资产减值损失对当期效益影响巨大。
    综合情况来看，公司 2017 年度整体经营水平略低于同行业水平，收入有所下降；数控机床、普通机
床产品毛利水平稍有改善；现金流较去年有明显好转，经营活动产生的现金流量净额同比上升 2503.42%，
但资金状况仍未有根本性好转。
    （二）行业竞争格局和发展趋势
      根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告（2016 年 1-12 月）》显示，机床工具行业需
求结构快速升级，数控化、自动化、智能化和高精高效加工制造技术快速占据消费主导地位。通过对机床
工具需求侧的国内投资、国内外市场和主要用户领域几个方面的分析，不难发现国内机床工具需求侧未来
几年的走势将保持积极向好状态，并将从前几年的“总量下降，结构升级”的变化特征向“总量趋稳，结构升
级”的变化特征转变。
    根据我国机械工业联合会统计数据，2017 年我国金属加工机床消费总额 299.7 亿美元，同比增长 7.5%。
其中，金属切削机床消费额 184.0 亿美元，同比增长 7.8%；2017 年金属加工机床进口总额 87.4 亿美元，
同比增长 16.3%。其中，金属切削机床 72.3 亿美元，同比增长 18.4%；我国金属加工机床消费市场呈现“总
量趋稳、结构升级”的新特征。我国仍是世界最大的机床消费国，也是连续多年世界最大的机床进口国，
无论是升级换代还是替代进口中高端机床均拥有广阔市场和发展空间。
    公司认为，我国经济形势长期向好的基本面没有改变，数控机床装备制造业母机的地位不会动摇，中
国机床工具消费市场仍是世界最大的市场，替代进口及尖端装备出口的市场空间依然巨大。
    （三）发展战略
    公司自成立以来，一直坚持以国家政策为引领，自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以
替代进口为目标，重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展，形
成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造
工艺日趋成熟，公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。
    我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将根据市场
需求变化，立足长远，紧跟“工业 4.0”、“中国制造 2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧
结构改革”等战略布局和机遇，围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增加企业
核心竞争力，将华东数控产品做精、做强，打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备，装备世界！
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    （四）经营计划及主要措施
    2018 年度经营目标：实现主营业务收入 2 亿元
    2018 年度经营方针：夯实基础，加快调整、升级，实现机床主业可持续发展
    上述经营目标并不代表公司对 2018 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努
力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。
    主要措施：
    1、以人为本，努力实现互利共赢
    2018 年的工作时间紧、任务重，只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益，因此，要根据公司发
展规划调整部门职责、定岗定编，优化各部门的组织架构和人员配置，确定各部门核心管理人员，建立高
效、精干的管理团队。对公司现有人员进行优胜劣汰，尤其是领导干部，不符合公司发展及经营定位，不
能和公司统一步调、共同发展的干部、员工要坚决淘汰，同时充实一批新员工，使公司整体呈现积极向上、
奋发有为的精神面貌。以“淘汰一批、提拔一批、补充一批”的原则，打造立场坚定、作风扎实、执行力强
的干部、职工队伍。
    调整公司薪酬体系，确定高级管理人员、核心技术及生产人员、外聘人员的岗位薪酬，提高公司的经
营管理水平，充分调动公司干部职工的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的薪酬激励
约束机制。继续实施公司远景规划、使命、核心价值观，构建员工职业生涯规划体系，建立良好的企业文
化和美好远景。让每个华东数控人都能够信赖公司，热爱自己的工作，在工作中实现自身价值，实现“快
乐地工作，幸福地生活”。
    2、以产品为重，调整升级现有产品，研发储备新产品
    在认真梳理分析公司现有两大类产品的基础上，对公司产品重新规划，及时淘汰成本高、市场需求不
大的产品，保证优势产品、拳头产品，做量大面广的产品，将产品做专、做精。做好产品升级换代的保障
工作，工艺、工装、设备、卡具、量刃检具、零部件仓储、运输周转等硬件必须保证产品升级要求。通过
强化员工培训、职业道德教育来提高员工队伍整体素质，并通过严格考核来规范员工行为，在员工培训、
管理流程、制度等软件方面满足产品升级需要，凡满足、保证不了产品升级要求的要无条件整改。
    同时，根据国家十三五规划要求、“中国制造 2025”、工业 4.0 等鼓励和扶持政策，结合公司优势，适
时设立研发公司，分阶段专注研发、生产符合相关政策要求的、适销对路的大型、高速、高精、多轴、复
合、环保数控机床产品及核心功能部件产品及技术。同时，推进产品研发模块化、标准化，降低产品制造
成本，加强专业技术服务，保证产品质量，提高产品生产率和市场竞争力。
    3、积极催收应收账款，加强成本控制和质量管理
    加大应收账款回收力度，以商务手段为主、法律手段为辅积极催收应收账款。第一，销售部门牵头对
应收账款进行全面分析，梳理前因后果，多方式、多手段回收应收账款。第二，要求业务人员、售后服务
人员多方面搜集有力材料，对已进入司法程序的应收款项积极配合法务人员进行维权。第三，对未到期即
将到期的安排业务员或售服人员提前回访，解决存在问题，扫除签单回款的障碍；对已到期有质量、设计
问题的，逐一拿出解决方案；对资金有困难的，通过协商分期付款等方式；对经营不善有风险或恶意拖欠、
挪用的，立即采取法律手段进行财产保全等措施，确保公司、股东利益最大化。
    针对公司生产成本，管理、销售、财务费用等各项费用较高的现状，各部门集思广益，提高成本意识，
制定切实可行的方案来降低运营成本，合理控制各项费用。
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    全面推行 6S 质量管理，严格执行“三检、三按、三不放过”制度，逐步实现质量检验记录可追溯。强
化制造过程质量控制，推行完工交检向制造全过程的检查控制管理，通过管理持续改进提升部分产品质量；
严格执行产品整机一次交检合格率考核标准。
    4、提升法务工作水平，妥善处理诉讼事项
    通过讲座学习、案件剖析等方法不断提升公司法务人员的业务素质，强化责任意识，协同法律顾问积
极应对公司出现的诉讼事项，合法、合规、最大限度的维护公司合法权益，减少公司损失。同时，继续加
强对诉讼案件的跟踪和执行力度，用法律手段保护公司及股东的合法权益。
    5、继续推进资产处置，改善公司资产结构
    公司现有资产规模相对较大，与公司收入规模不相匹配，每年的固定资产折旧、土地摊销等金额巨大，
给公司生产经营造成沉重负担。因此，公司将继续加强无效、低效资产的处置力度，达到盘活资产和减负
瘦身的目的，改善公司的资产结构和盈利水平。
    二、主营业务分析
    1、概述
    报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因概述如下：
    （一）合并利润表
    1、营业收入：报告期内收入 11,091.30 万元，同比减少 5,678.88 万元，降幅为 33.86%。主要原因为报
告期国内外机床行业低迷，大型机床市场需求不足，资金紧张投入不足，产品销售下降所致。
    2、营业成本：报告期内列支 12,721.56 万元，同比减少 7,113.77 万元，降幅为 35.86%。主要原因为报
告期内产品销售收入下降所致。
    3、管理费用：报告期内列支 8,185.63 万元，同比增加 4,297.68 万元，增幅为 110.54%。主要原因为报
告期内订单减少，开工不足，折旧费、人工费、水电费等在管理费用中列支较多影响。
    4、资产处置收益：报告期内收益 10,898.05 万元，同比增加 10,568.07 万元，增幅为 3202.64%。系报
告期内转让房产、土地产生的收益。
    5、其他收益：报告期内收益 12,252.41 万元，去年同期无发生。系报告期内收到的与日常活动相关的
政府补助。
    6、营业外收入：报告期内收入 7,059.35 万元，同比增加 6,897.29 万元，增幅为 4255.99%。主要是报
告期内债务豁免及收到再融资奖励较多影响。
    7、所得税费用：报告期内列支-42.71 万元，同比减少 1,792.33 万元，降幅为 102.44%。主要是去年同
期转回以前年度确认的递延所得税资产导致所得税费用增加。
    8、归属于母公司股东的净利润：报告期内盈利 3,713.73 万元，同比增加 27,013.00 万元。主要原因是
报告期内收到的政府补助和资产处置收益较多影响。
    （二）合并资产负债表
    1、应收票据：年末余额 2,326.52 万元，较年初增加 668.77 万元，增幅为 40.34%。主要是报告期内销
售业务票据结算量增多所致。
    2、预付款项：年末余额 605.60 万元，较年初减少 756.21 万元，降幅为 55.53%。主要是报告期内预付
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货款货到结算及部分账龄较长预付款项转入其他应收款科目核算所致。
    3、其他应收款：年末余额 7,141.48 万元，较年初增加 5,418.34 万元，增幅为 314.45%。主要是报告期
转让威海智创机械设备有限公司股权形成的应收款项。
    4、递延所得税资产：年末无余额，较年初减少 10.18 万元，降幅为 100.00%。主要是去年同期全资子
公司上海原创精密机床主轴有限公司确认递延所得税资产所致。
    5、短期借款：年末余额 21,286.02 万元，较年初减少 16,191.98 万元，降幅为 43.20%。主要是报告期
偿还银行借款较多所致。
    6、应付账款：年末余额 9,731.02 万元，较年初减少 4,289.06 万元，降幅为 30.59%。主要是报告期公
司为债务豁免事项支付货款较多所致。
    7、应交税费：年末余额 2,468.84 万元，较年初增加 1,623.06 万元，增幅为 191.90%。主要是报告期内
因资金紧张，部分税款尚未足额缴纳。
    8、一年内到期的非流动负债：年末余额 8,350.00 万元，较年初减少 6,672.50 万元，降幅为 44.42%。
主要是报告期内偿还一年内到期的长期借款所致。
    9、其他流动负债：年末余额 108.00 万元，较年初增加 83.00 万元， 增幅为 332.00%。主要是由递延
收益转入，预计一年内将结转为其他收益的政府补助。
    10、预计负债：年末余额为 20.00 万元，较年初减少 927.98 万元，降幅为 97.89%。系去年同期因融资
租赁业务计提担保责任损失，报告期内已结案所致。
    11、少数股东权益：年末余额-2,809.89 万元，较年初减少 4,660.11 万元，降幅为 251.87%。主要是报
告期内子公司华东重工、弘久锻铸亏损较大影响。
    （三）合并现金流量表
    1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额 11,666.67 万元，同比增加 12,152.09 万元。其主要
变动幅度较大项目有：
    （1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额 8,707.85 万元，同比减少 4,931.94 万元，降
幅为 36.16%，主要是报告期内收到的销售货款减少所致。
    （2）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 15,040.63 万元，同比增加 13,750.42 万元，
增幅为 1065.75%。主要是报告期收到的政府补助收入较多影响。
    （3）支付的各项税费：报告期内发生额 866.30 万元，同比减少 1,305.58 万元，降幅为 60.11%，主要
是报告期内因资金紧张，部分税款尚未足额缴纳所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 15,672.46 万元，同比增加 17,284.57 万元。其主要
变动幅度较大项目有：
    （1）收回投资收到的现金：报告期内发生额 16,406.04 万元，去年同期无发生。主要为报告期内收到
威海智创机械设备有限公司股权转让款所致。
    （2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额 1,904.65 万元，同
比增加 1,539.32 万元，增幅为 421.35%，主要原因为报告期收到的设备转让款较多影响。
    （3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额 11.82 万元，同比减
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少 1,941.95 万元，降幅为 99.39%，主要原因为去年同期支付工程余款较多影响。
    （4）投资支付的现金：报告期内无发生，去年同期发生额 23.67 万元。系去年同期购买上海原创精密
机床主轴有限公司少数股东 35%的股权款。
    （5）支付其他与投资活动有关的现金：报告期内发生额 2,626.42 万元，去年同期无发生。系报告期
处置房产、土地支付的相关税费。
    3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-22,988.03 万元，同比减少 23,180.57 万元。其主要
变动幅度较大项目有：
    （1）取得借款所收到的现金：报告期内发生额 25,576.00 万元，同比减少 32,463.10 万元，降幅为 55.93%。
主要原因为报告期偿还部分银行借款未再续借影响。
    （2）偿还债务所支付的现金：报告期内发生额 42,402.50 万元，同比减少 25,764.47 万元，降幅为 37.80%。
主要原因为报告期偿还银行借款较多影响。
    （3）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 4,639.98 万元，同比增加 1,341.58
万元，增幅为 40.67%。主要原因为报告期偿付利息支付的现金较多影响。
    （4）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额 30,762.37 万元，同比增加 14,890.39 万元，
增幅为 93.82%。主要原因为报告期偿还个人借款较多影响。
    2、收入与成本
    （1）营业收入构成
                                                                                                           单位：元
                                  2017 年                                2016 年
     项    目                                                                                         同比增减
                          金额           占营业收入比重          金额           占营业收入比重
营业收入合计            110,912,990.07             100%        167,701,814.23             100%              -33.86%
                                                     分行业
机床产品                110,613,451.59            99.73%       167,397,325.33            99.82%             -33.92%
光伏产品                   299,538.48              0.27%          304,488.90              0.18%              -1.63%
                                                     分产品
数控机床产品             47,953,641.63            43.24%        73,805,614.70            44.01%             -35.03%
普通机床产品             45,995,128.49            41.47%        57,893,365.44            34.52%             -20.55%
机床配件产品             16,664,681.47            15.03%        35,698,345.19            21.29%             -53.32%
光伏产品                   299,538.48              0.27%          304,488.90              0.18%              -1.63%
                                                     分地区
东北地区                  1,262,985.22             1.14%         1,304,844.33             0.78%              -3.21%
西北地区                  6,070,301.35             5.47%         6,154,346.03             3.67%              -1.37%
华北地区                  8,255,492.64             7.44%         9,458,382.32             5.64%             -12.72%
华东地区                 84,802,132.05            76.46%        94,160,208.03            56.15%              -9.94%
            威海华东数控股份有限公司                                                                         2017 年年度报告全文
中南地区                   2,633,375.22                  2.37%         3,225,689.75                      1.92%          -18.36%
西南地区                     150,670.62                  0.14%              152,215.23                   0.09%           -1.01%
国     外                  7,738,032.97                  6.98%        53,246,128.54                     31.75%          -85.47%
     （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
     公司不需要遵守特殊行业的披露要求
                                                                                                                        单位：元
                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
     项     目       营业收入          营业成本            毛利率
                                                                                 同期增减         同期增减           期增减
                                                           分行业
机床产品            110,613,451.59   126,709,646.15              -14.55%             -33.92%             -35.97%         20.13%
光伏产品               299,538.48         505,904.14             -68.89%              -1.63%              10.30%        -36.06%
                                                           分产品
数控机床产品         47,953,641.63     57,233,665.42             -19.35%             -35.03%             -36.92%         15.65%
普通机床产品         45,995,128.49     46,877,489.24              -1.92%             -20.55%             -21.43%         37.21%
机床配件产品         16,664,681.47     22,598,491.49             -35.61%             -53.32%             -52.42%         -7.76%
光伏产品               299,538.48         505,904.14             -68.89%              -1.63%              10.30%        -36.06%
                                                           分地区
东北地区              1,262,985.22      1,389,831.21             -10.04%              -3.21%               1.92%       -123.00%
西北地区              6,070,301.35      6,668,575.12              -9.86%              -1.37%              -0.04%        -17.41%
华北地区              8,255,492.64      9,174,957.03             -11.14%             -12.72%             -11.24%        -19.85%
华东地区             84,802,132.05     98,059,631.50             -15.63%              -9.94%             -18.93%         45.08%
中南地区              2,633,375.22      2,846,949.66              -8.11%             -18.36%             -29.41%         67.60%
西南地区               150,670.62         155,467.71              -3.18%              -1.01%               1.70%       -641.04%
国     外             7,738,032.97      8,920,138.06             -15.28%             -85.47%             -83.73%       -413.00%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据
     □ 适用 √ 不适用
     （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
     √ 是 □ 否
     行业分类              项目                   单位                2017 年                  2016 年             同比增减
                          销售量                   台                      596                  2,219              -73.14%
     机床产品             生产量                   台                      365                  1,788              -79.59%
                          库存量                   台                      437                  668                -34.58%
           威海华东数控股份有限公司                                                                   2017 年年度报告全文
   相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
   √ 适用 □ 不适用
    报告期内，机床产品销量和产量分别同比下降 73.14%、79.59%，主要是由于市场需求低迷影响；库
存量同比下降 34.58%，主要是报告期内公司实施去库存政策的影响。
    （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
   □ 适用 √ 不适用
    （5）营业成本构成
                                                                                                                单位：元
                                               2017 年                              2016 年
   行业分类           项目                                                                                  同比增减
                                        金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
机床产品         原材料               82,241,174.29              64.91%   113,051,597.53           57.08%        -27.25%
机床产品         人工费用             13,745,590.32              10.85%    21,135,036.58           10.67%        -34.96%
机床产品         制造费用             30,722,881.54              24.25%    63,862,160.16           32.25%        -51.89%
光伏产品         原材料                 346,746.69               68.54%      215,078.94            70.64%        61.22%
光伏产品         人工费用                48,364.44               9.56%        23,948.63             7.87%       101.95%
光伏产品         制造费用               110,793.01               21.90%       65,461.33            21.50%        69.25%
                                                                                                                单位：元
                                               2017 年                              2016 年
   产品分类           项目                                                                                  同比增减
                                        金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
数控机床产品     原材料               33,109,675.44              57.85%    53,665,431.17           59.14%        -38.30%
数控机床产品     人工费                6,925,273.52              12.10%    10,075,667.12           11.10%        -31.27%
数控机床产品     制造费用             17,198,716.46              30.05%    26,996,734.51           29.75%        -36.29%
普通机床产品     原材料               32,026,700.64              68.32%    42,080,812.62           70.53%        -23.89%
普通机床产品     人工费                4,856,507.89              10.36%     5,653,657.21            9.48%        -14.10%
普通机床产品     制造费用              9,994,280.71              21.32%    11,927,802.04           19.99%        -16.21%
机床配件产品     原材料               17,104,798.21              75.69%    37,510,728.07           78.98%        -54.40%
机床配件产品     人工费                1,963,808.91              8.69%      3,487,362.84            7.34%        -43.69%
机床配件产品     制造费用              3,529,884.37              15.62%     6,496,422.84           13.68%        -45.66%
光伏产品         原材料                 346,746.69               68.54%      215,078.94            70.64%        61.22%
光伏产品         人工费用                48,364.44               9.56%        23,948.63             7.87%       101.95%
光伏产品         制造费用               110,793.01               21.90%       65,461.33            21.50%        69.25%
    （6）报告期内合并范围是否发生变动
   √ 是 □ 否
         威海华东数控股份有限公司                                                       2017 年年度报告全文
     2017 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。2017
年 11 月 16 日，全资子公司智创机械完成工商登记手续，开始纳入合并报表范围。2017 年 12 月 8 日，智
创机械设立完成。2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让全资子公
司股权的议案》，公司拟将全资子公司威海智创机械设备有限公司 100%股权转让给威高集团。2017 年 12
月 27 日，公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司与威
高集团签订的股权转让协议已生效。根据股权转让协议约定，威高集团已向公司支付本次股权转让价款
15,400 万元。同日，公司办理完成智创机械工商变更登记手续，智创机械不再纳入合并报表范围。
    （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    （8）主要销售客户和主要供应商情况
    1）公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                  28,112,687.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              25.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                      0.00%
    2）公司前 5 大客户资料
  序号              客户名称                         销售额（元）                占年度销售总额比例
   1                    客户一                                  6,902,051.18                          6.22%
   2                    客户二                                  6,169,076.93                          5.56%
   3                    客户二                                  5,512,820.51                          4.97%
   4                    客户四                                  5,128,205.13                          4.62%
   5                    客户五                                  4,400,534.19                          3.97%
  合计                    --                                   28,112,687.94                          25.35%
    3）主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    4）公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                 5,689,316.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            26.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                    0.00%
    5）公司前 5 名供应商资料
  序号             供应商名称                        采购额（元）                占年度采购总额比例
   1                供应商一                                    1,775,416.10                          8.42%
   2                供应商二                                    1,505,348.82                          7.14%
   3                供应商三                                        969,821.06                        4.60%
         威海华东数控股份有限公司                                                                 2017 年年度报告全文
   4                    供应商四                                        755,980.33                               3.59%
   5                    供应商五                                        682,750.00                               3.24%
  合计                      --                                         5,689,316.31                             26.99%
    6）主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
                                                                                                               单位：元
    项   目             2017 年       2016 年          同比增减                          重大变动说明
   销售费用          12,231,490.15   13,561,442.29             -9.81% 同比下降 9.81%，变动不大。
                                                                       主要原因为报告期内订单较少，开工不足，折旧、
   管理费用          81,856,324.82   38,879,518.27           110.54%
                                                                       人工费等在管理费用中列支较多。
   财务费用          53,447,190.77   42,011,429.26             27.22% 主要原因为报告期内融资成本较高所致。
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司研发费用支出总额为 814.21 万元，占营业收入的比例为 7.34%，同比上升 1.59 个百分
点。由于研发费用支出大部分为大型数控机床系列新产品，批量生产情况较少，单台生产销售情况居多，
部分产品甚至是为客户研制的具有特定用途的新产品，不具备资本化确认为无形资产条件，故在报告期内
全部列入当期损益。
    报告期内，公司研发费用支出总额较上年同期减少 150.65 万元，下降 15.61%。主要是近两年来大型
数控机床产品市场低迷，且前些年新产品研发投入也较大，新产品从研发试制到正式投产，有一个反复改
进升级提高的过程，报告期内研发工作重点仍是对前期新产品研发成果改进鉴定总结，故研发投入费用有
所下降。
    （1）公司研发投入情况
              项   目                       2017 年                      2016 年                    变动比例
研发人员数量（人）                                       55                              72                    -23.61%
研发人员数量占比                                      7.23%                           8.42%                     -1.19%
研发投入金额（元）                              8,142,125.48                  9,648,564.69                     -15.61%
研发投入占营业收入比例                                7.34%                           5.75%                     1.59%
研发投入资本化的金额（元）                              0.00                           0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例                        0.00%                           0.00%                     0.00%
    （2）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用
    （3）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
         威海华东数控股份有限公司                                                         2017 年年度报告全文
   □ 适用 √ 不适用
   5、现金流
                                                                                                       单位：元
          项   目                         2017 年               2016 年                    同比增减
经营活动现金流入小计                        237,484,803.82        149,300,089.67                       59.07%
经营活动现金流出小计                        120,818,118.13        154,154,283.51                      -21.63%
经营活动产生的现金流量净额                  116,666,685.69          -4,854,193.84                -2,503.42%
投资活动现金流入小计                        183,106,945.00          3,653,300.00                  4,912.10%
投资活动现金流出小计                         26,382,380.79         19,774,416.42                       33.42%
投资活动产生的现金流量净额                  156,724,564.21         -16,121,116.42                -1,072.17%
筹资活动现金流入小计                        548,168,220.90        875,298,868.46                      -37.37%
筹资活动现金流出小计                        778,048,501.92        873,373,446.19                      -10.91%
筹资活动产生的现金流量净额                 -229,880,281.02          1,925,422.27                -12,039.21%
现金及现金等价物净增加额                     43,564,578.91         -18,905,652.86                  -330.43%
   （1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
   √ 适用 □ 不适用
   具体说明可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 二、1。
   （2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
   √ 适用 □ 不适用
                              项   目                              本年金额                 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                                    -9,804,246.36      -287,982,065.57
加：资产减值准备                                                       77,886,035.81          104,032,211.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                         80,157,890.24           84,819,281.92
无形资产摊销                                                              4,291,192.01          4,166,353.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）        -108,980,519.44           -3,299,804.64
固定资产报废损失（收益以“-”填列）                                         160,216.57             23,600.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）                                            53,721,348.80           42,826,605.33
投资损失（收益以“-”填列）
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）                                   -1,979,764.30        17,481,182.87
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）                                          93,988,068.34           36,447,352.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）                                   8,940,120.61         -6,600,439.44
             威海华东数控股份有限公司                                                                   2017 年年度报告全文
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）                                               -81,713,656.59           3,231,528.85
其他
经营活动产生的现金流量净额                                                            116,666,685.69          -4,854,193.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                                                         56,325,103.16          12,760,524.25
       减：现金的年初余额                                                              12,760,524.25          31,666,177.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额                                                               43,564,578.91         -18,905,652.86
    三、非主营业务分析
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
       项    目                金额              占利润总额比例               形成原因说明              是否具有可持续性
资产减值                     125,650,029.58             -1,228.09% 坏账准备、存货等资产减值准备                否
营业外收入                    70,593,475.84               -689.97% 债务豁免等产生的收益                        否
营业外支出                     8,493,682.22                -83.02% 诉讼罚息等                                  否
资产处置收益                 108,980,519.44             -1,065.16% 资产处置产生的收益                          否
其他收益                     122,524,100.00             -1,197.54% 政府补助产生的收益                          否
    四、资产及负债状况分析
   1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                    单位：元
                             2017 年末                           2016 年末
  项    目                                                                              比重增减        重大变动说明
                      金额         占总资产比例           金额        占总资产比例
货币资金           59,103,548.68              3.83%   74,067,414.51          3.95%        -0.12%       未发生重大变化
应收账款           68,724,659.16              4.45%   93,038,854.95          4.97%        -0.52%       未发生重大变化
存货              360,633,598.96          23.37% 465,839,155.15              24.87%       -1.50%       未发生重大变化
固定资产          662,552,743.42          42.93% 860,004,259.85              45.92%       -2.99%       未发生重大变化
在建工程          118,369,359.68              7.67% 143,548,426.60           7.66%         0.01%       未发生重大变化
短期借款          212,860,165.50          13.79% 374,780,000.00              20.01%       -6.22%       未发生重大变化
    2、以公允价值计量的资产和负债
            威海华东数控股份有限公司                                              2017 年年度报告全文
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
                  项   目                   期末账面价值                      受限原因
 货币资金                                              2,778,445.52          司法冻结资金
 固定资产                                            178,138,528.98     贷款抵押担保及诉讼查封
 无形资产                                            155,270,812.56     贷款抵押担保及诉讼查封
                  合   计                            336,187,787.06                                -
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
     2017 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。2017
年 12 月 8 日，全资子公司智创机械设立完成，注册资本为 12,688.42 万元。具体内容详见 2017 年 11 月 14
日、12 月 12 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于设
立全资子公司的公告》、《关于设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2017-109、123）。
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无募集资金使用情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    √ 适用 □ 不适用
    2017 年 11 月 13 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。2017
年 12 月 8 日，全资子公司智创机械设立完成。2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审
议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司拟将全资子公司智创机械 100%股权按评估值 21,981.05
万元转让给威高集团。2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全
资子公司股权的议案》，公司与威高集团签订的股权转让协议已生效。根据股权转让协议约定，威高集团
已向公司支付本次股权转让价款 15,400 万元。同日，公司办理完成智创机械工商变更登记手续。本次交易
产生收益 9,709.68 万元，占公司本年度净利润的 261.45%，有利于缓解公司资金紧张的状况，对公司扭亏
具有积极意义。本次交易对方威高集团为公司第一大股东威高医疗投资控股子公司，因此本次交易构成关
              威海华东数控股份有限公司                                                                  2017 年年度报告全文
联交易。
          2、出售重大股权情况
          □ 适用 √ 不适用
          七、主要控股参股公司分析
          √ 适用 □ 不适用
          1、主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位：元
公司名
             公司类型    主要业务      注册资本        总资产          净资产        营业收入      营业利润        净利润
     称
上海原                  精密机床主
创精密                  轴、机床专
机床主 子公司           业设计及技       1,000,000 57,457,876.79        -24,918.17   3,382,685.48 -1,350,904.72 -1,482,183.51
轴有限                  术咨询、维
公司                    修等
                        机床、切削
威海华                  工具、手工
东数控                  具、金属切
            子公司                      $1,250,000 36,365,821.88     16,397,031.90 20,162,508.54   5,372,787.91   5,347,729.98
机床有                  削机床、机
限公司                  床附件等的
                        生产、销售
荣成市
                        精密型腔模
弘久锻
            子公司      及铸锻件的      58,056,060 157,583,799.19 -54,237,930.49 11,917,913.39 -29,262,361.69 -29,413,706.29
铸有限
                        生产与销售
公司
                        金属切削机
威海华                  床的生产、
东重工                  销售；大型、
            子公司                  222,231,805.10 402,669,024.02 -76,129,572.53 21,185,541.72 -72,357,185.11 -75,125,501.45
有限公                  精密机械零
司                      部件的加工
                        与销售
                        太阳能光伏
                        逆变器、
威海华
                        LED 电源、
东电源
            参股公司 编码器、太         50,000,000 18,582,262.63     13,487,319.19    299,538.48 -20,978,484.12 -20,972,515.07
有限公
                        阳能电池、
司
                        蓄电池、充
                        电器
威海智                  机床装备、
            子公司                     126,884,200 238,936,747.96 219,660,059.56            0.00 -8,694,848.24 -6,613,240.44
创机械                  智能设备、
         威海华东数控股份有限公司                                                            2017 年年度报告全文
设备有          数控、智能
限公司          部件的研
                发、制造等
    2、报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
         公司名称            报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
                                                            有利于公司实物资产的合理配置，缩小管理单位，规范管
威海智创机械设备有限公司     设立
                                                            理，同时适当降低固定费用，发挥和提高经营效益。
                                                            本次交易产生收益 9,709.68 万元，有利于缓解资金紧张的
威海智创机械设备有限公司     协议转让
                                                            状况，对公司扭亏具有积极意义。
    3、主要控股参股公司情况说明
    公司持有华东电源股权 1,000 万元，持股比例为 20.00%。根据公司与华东电源股东威海建国机电销售
有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订的协议约定，上述三位股东委托公司
代为行使股东权利。根据上述约定，公司实质控制威海华东电源有限公司，故将其纳入合并报表范围。2017
年 8 月，华东电源股东山东红桥创业投资有限公司与汤世贤签订《股权转让协议》，山东红桥创业投资有
限公司将其持有的 40%华东电源股权转让给汤世贤，公司放弃优先购买权。2018 年 1 月 5 日，公司与华东
电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司签订《协议书》，
公司不再代行股东权利，故自 2018 年度起不再纳入合并报表范围。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    （一）行业竞争格局和发展趋势
    具体分析可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 一、（二）。
    （二）公司发展战略
    具体发展战略可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 一、（三）。
    （三）经营计划
    具体经营计划可参见本报告第四节经营情况讨论与分析 一、（四）。
    上述经营计划目标并不代表公司对 2018 年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。
    （四）可能面对的风险
    1、政策风险
    机床行业是为上下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行
业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明
显。经过近年来的快速发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航
    威海华东数控股份有限公司                                            2017 年年度报告全文
空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司
的经营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直
接影响公司产品的销售。
    2、市场风险
    目前，我国机床行业市场竞争较为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面，主要
面临国内同行业的竞争，竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时，在作为主业发展重点并且
替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、大型的数控机床产品方面，公司主要面临国内外资企业以
及国外企业的激烈竞争，竞争重点主要体现在质量水平、价格和服务方面。
    3、技术风险
    公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上
的合作与交流，与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研
制生产新产品。公司每年技术开发投入均占销售收入的 5%以上，为公司的快速发展提供了强有力的技术
支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司
的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术
开发风险。
    4、资金风险
     受整体国内经济形势影响，公司主业经营未有明显好转，在贷款银行的信用等级普遍评级下调，2017
年度公司资金压力巨大。目前公司面临的资金紧张局势虽有所好转，但资金风险仍然较大。如 2018 年度
经营状况没有根本好转，公司融资能力将进一步减弱，公司将有可能面临资金急剧紧张局势，资金风险加
大。
    5、诉讼风险
    公司目前涉及诉讼事项较多，虽然公司设置了法务部、聘请了法律顾问并积极解决相关诉讼事项，但
目前仍有较多诉讼，可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
               威海华东数控股份有限公司                                                                2017 年年度报告全文
                                                第五节 重要事项
       一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
       1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
       □ 适用 √ 不适用
       2、公司近 3 年（含本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情
况
       （1）2017 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
       （2）2016 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
       （3）2015 年度公司不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
       3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位：元
                 现金分红金额 分红年度合并报表中归属于上 占合并报表中归属于上市公司 以其他方式现              以其他方式现
 分红年度
                   （含税）      市公司普通股股东的净利润      普通股股东的净利润的比率   金分红的金额        金分红的比例
     2017 年              0.00                37,137,302.01                      0.00%                 0.00         0.00%
     2016 年              0.00              -232,992,668.72                      0.00%                 0.00         0.00%
     2015 年              0.00              -211,753,099.67                      0.00%                 0.00         0.00%
       4、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
       □ 适用 √ 不适用
       二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
       □ 适用 √ 不适用
       公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
       三、承诺事项履行情况
    1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告
期末尚未履行完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
       承诺事由               承诺方      承诺类型                 承诺内容               承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                     本人或本公司目前未开展数控机床、数
                                                     控机床关键功能部件（数控系统、编码
首次公开发行或再 山东省高新技术创 避免同业                                                2008 年 06
                                                     器、高速精密机床主轴、刀库等）及普                长期       严格履行
融资时所作承诺         业投资有限公司     竞争承诺                                        月 12 日
                                                     通机床业务，将来也不以任何方式（包
                                                     括但不限于单独经营、通过合资经营或
    威海华东数控股份有限公司                                                                     2017 年年度报告全文
                                                拥有另一公司或企业的股份及其他权
                                                益）直接或间接参与任何与华东数控主
                                                营业务构成同业竞争的业务或活动。
                                                1、非公开发行股份自新股上市之日
                                                （2014 年 3 月 4 日）起 36 个月不转让。
                                                2、为避免本次发行而产生的华东数控与
                                     股份限售 高金科技之间的同业竞争，特此承诺：
                   大连高金科技发展 承诺、避 自本次发行完成之日（2014 年 3 月 4 日）2013 年 02                 超期未履
                                                                                                     36 个月
                   有限公司          免同业竞 起 36 个月内，将所持有或有权处置的机 月 19 日                    行
                                     争承诺     床制造业务相关股权/资产以认购华东
                                                数控非公开发行股票的方式或高金科技
                                                与华东数控一致认可的其他方式出售给
                                                华东数控。
                                                为维护公司股价稳定，在有关事宜得以
                                                妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015
                                                年 9 月 9 日）起 6 个月内增持华东数控
                                                的股份，包括但不限于以下方式：（1）
                                                在二级市场上择机增持华东数控的股
                   大连高金科技发展 维护股价                                            2015 年 07             超期未履
                                                票，增持股票收购额度不少于 20,000 万                 6 个月
                   有限公司          稳定承诺                                           月 10 日               行
                                                元人民币。（2）提议华东数控实施再融
                                                资，解决华东数控资金周转困难的实际
                                                问题。若华东数控实施非公开发行募集
                                                资金，高金科技承诺认购不少于本次发
                                                行募集金额的三分之一。
承诺是否按时履行                                                  否
                       高金科技于 2017 年 3 月 10 日向公司董事会提交了《关于申请豁免履行承诺的函》，高金科技失去
                   履约能力，申请豁免履行承诺，具体原因如下：1、因原华东数控实际控制人于 2015 年筹划实施了与
                   久泰能源内蒙古有限公司的重大资产重组，2015 年 11 月因客观情况发生较大变化，继续推进本次重
                   大资产重组的条件不够成熟，终止该次重大资产重组，按照相关法律法规的要求，华东数控 6 个月内
                   （2016 年 6 月之前）不能筹划重大资产重组，因此影响了高金科技的重大资产重组进度。2、由于不
                   能筹划重大资产重组，高金科技从二级市场增持 62.40 万股公司股票后，于 2015 年 11 月开始筹划了
如承诺超期未履行
                   非公开发行股票事项，并承诺认购 25,000 万元，但该事项于 2016 年 8 月 3 日通过中国证监会发行审
完毕的，应当详细
                   核委员会审核后一直未取得正式批准文件，并且在补报材料的过程中，高金科技突发重大诉讼事项，
说明未完成履行的
                   持有的公司股份接连被司法冻结，致使高金科技失去履行承诺的能力，无法认购非公开发行股份和从
具体原因及下一步
                   二级市场增持华东数控股份。高金科技接连发生重大诉讼，致使持有的华东数控股份全部被司法冻结、
的工作计划
                   轮候冻结，且很难在短时间内扭转困局，高金科技失去履行避免同业竞争承诺和维护股价稳定承诺的
                   能力，无法履行做出的承诺，且无法提出切实可行的替代方案。公司 2017 年度第一次临时股东大会审
                   议通过了《关于豁免股东履行承诺的议案》，豁免高金科技履行相关承诺。
                       2017 年 12 月 19 日，威高医疗投资以 28,300 万元竞得高金科技持有的公司股票 49,376,000 股，占
                   公司总股本的 16.06%。威高医疗投资于 2017 年 12 月 21 日办理完毕相关股权变更登记手续，成为公
                   司第一大股东。
   2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预
    威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
测及其原因做出说明
    □ 适用 √ 不适用
    四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司董事会、监事会已就带强调事项段的无保留意见审计报告分别作出了说明，具体情况详见刊载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、《监
事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。
    六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
    七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    具体情况可参见本报告第四节二、2、（6）。
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    1、现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                                      毕强    姚丰全
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
    2、当期是否改聘会计师事务所
    □ 是 √ 否
    3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
    □ 适用 √ 不适用
    十一、破产重整相关事项
    √ 适用 □ 不适用
    威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
    1、2017 年 7 月 20 日，公司收到债权人高鹤鸣、李壮、刘传金送达的《申请重整告知书》以及威海中
院送达的（2017）鲁 10 破申 9 号《通知书》、《重整申请书》，高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期
债务且明显缺乏清偿能力为由，于 2017 年 7 月 14 日向威海中院申请重整。申请人高鹤鸣、李壮、刘传金
为公司债权人，其合计向公司提供借款人民币 6,000 万元，公司于 2017 年 12 月 22 日与债权人高鹤鸣、李
壮、刘传金达成执行和解协议，并于 2017 年 12 月 28 日向威海经济技术开发区人民法院支付《和解协议》
约定的款项 69,067,911.21 元。2018 年 1 月 11 日，公司收到威海中院送达的（2017）鲁 10 破申 9 号《民
事裁定书》，债权人高鹤鸣、李壮、刘传金于 2018 年 1 月 10 日向威海中院提出撤回重整申请，同日该申
请被威海中院裁定准许。具体情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和
《证券时报》的《关于向关联自然人借款的公告》、《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于重大诉讼进展
公告》、《关于重大诉讼进展公告》、《关于被债权人申请重整的提示性公告》、《关于重大诉讼的进展公告》、
《关于债权人撤回重整申请的公告》（公告编号：2014-045，2017-001、003、030、067、142，2018-004）。
    2、2018 年 3 月 8 日，公司收到威海中院送达的（2018）鲁 10 破申 1 号《通知书》、高金科技《申请
书》及相关附件。高金科技向威海中院申请对公司进行破产清算并通过破产清算程序清偿公司对高金科技
负有的债务。2018 年 3 月 22 日,公司收到威海中院送达的（2018）鲁 10 破申 1 号《民事裁定书》，威海中
院裁定对高金科技的申请，不予受理。具体情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》和《证券时报》的《关于被申请破产清算的提示性公告》、《关于被申请破产清算的进展公告》
（公告编号：2018-019、024）。
    十二、重大诉讼、仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
     1、公司与柳州正菱集团有限公司、柳州正菱鹿寨水泥有限公司合同纠纷案。柳州正菱集团有限公司
为了购买设备分别向威海市交通银行和威海市商业银行贷款，由公司为柳州正菱提供连带责任担保，鹿寨
水泥提供反担保。因柳州正菱未按合同约定偿还贷款，被银行宣布借款提前到期，公司向威海市交通银行
代偿 2,131,600 元，向威海市商业银行代偿 5,483,100.00 元。因柳州正菱未按约定还款。公司已经向法院申
请财产保全查封了柳州正菱两宗土地。2014 年 9 月 11 日，威海中院作出民事判决，公司于 2014 年 11 月
15 日向威海中院申请强制执行，目前已移交至柳州市中级人民法院执行。
     2、江苏一重数控机床有限公司与公司买卖合同纠纷案。江苏一重数控机床有限公司以公司违反合同
约定，未按期交货为由于 2017 年 1 月 6 日向南通市中级人民法院提起诉讼，要求将涉案设备作退货处理，
公司返还货款、承担银行利息、经济损失及诉讼费、保全费，涉案金额约 517.00 万。该案于 2017 年 2 月
20 日开庭，目前尚未作出判决。
    3、威海建设集团股份有限公司与华东重工施工合同纠纷案。威海建设集团股份有限公司以华东重工
未支付工程款为由于 2017 年 6 月 23 日向威海中院提起诉讼，要求华东重工支付工程款 19,831,495.29 元及
利息 10,200,000 元。2017 年 11 月 6 日，威海中院作出判决：公司给付工程款 19,349,724.03 元及逾期付款
利息，威海建设集团股份有限公司向华东重工交付涉案已完工工程所需的全部工程验收及技术资料并驳回
其他诉讼请求。该案目前处于执行过程中。
     4、中合中小企业融资担保股份有限公司与公司纠纷案。中合中小企业融资担保股份有限公司以公司
未返还增发保证金为由于 2017 年 7 月 7 日向北京仲裁委员会申请仲裁，要求公司双倍返还股份认购保证
金 5,000 万元，2,500 万元保证金对应的利息、违约金并承担仲裁费共计约 5,143.60 万元。2017 年 11 月 22
日，北京仲裁委员会作出裁决：公司返还保证金本金 25,000,000 元，支付利息 468,493.15 元，支付仲裁费
263,964.57 元，驳回中合担保其他仲裁请求。该案目前处于执行过程中。
    5、威海裕博强投资有限公司与公司股权转让纠纷案。威海裕博强投资有限公司以公司未履行回购义
    威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
务为由于 2017 年 5 月 3 日向威海中院提起诉讼，涉案金额约 37,123,430 元。该案目前尚未判决。
    6、宣家鑫与公司纠纷案。宣家鑫以公司未返还增发保证金为由于 2017 年 8 月 11 日向北京仲裁委员
会申请仲裁，要求公司双倍返还股份认购保证金 2,000 万元，1,000 万元保证金对应的利息、违约金共计
1,086,944.44 元并承担仲裁费。2018 年 2 月 26 日，北京仲裁委员会作出裁决：公司返还保证金 10,000,000
元，支付利息 185,452.05 元，驳回宣家鑫其他仲裁请求。该案目前处于执行过程中。
    7、上海猜特投资管理中心（有限合伙）与公司纠纷案。上海猜特投资管理中心（有限合伙）以公司
未返还增发保证金为由于 2017 年 10 月 10 日向北京仲裁委员会申请仲裁，要求公司双倍返还股份认购保
证金 600 万元，300 万元保证金对应的利息、违约金共计 275,012.96 元并承担律师费 100,000 元及仲裁费。
该案目前尚未判决。
    截止本报告披露日，公司及合并报表范围内子公司共有 87 项未结诉讼、仲裁事项，涉案总金额 17,090.86
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 26.19%，其中公司起诉案件 40 项，金额 5,150.58
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 7.89%；公司被诉案件 47 项，金额 11,940.28
万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 18.30%。
    对于已达到《股票上市规则》第 11.1.1 规定的重大诉讼和仲裁披露标准的诉讼和仲裁事项，公司已按
照相关规定履行了信息披露义务。扣除已公告诉讼涉案金额后，涉案总金额 1,828.47 万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的 2.81%，其中公司起诉案件 2 项，金额 62.40 万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.10%；公司被诉案件 9 项，金额 1,766.07 万元，占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的 2.71%，单项和累计均未达到《股票上市规则》第 11.1.1 规定的重大
诉讼和仲裁的披露标准。
    十三、处罚及整改情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在处罚及整改情况。
    十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
    √ 适用 □ 不适用
     1、青岛威派克雨水科技股份有限公司与公司工程承揽合同纠纷案。青岛威派克雨水科技股份有限公
司以公司拖欠货款为由于 2016 年 4 月 19 日向经区法院提起诉讼，请求支付工程款 130,000 元及逾期付款
利息。经区法院作出一审判决，公司偿付青岛威派克雨水科技股份有限公司工程款 90,000 元及逾期付款利
息。青岛威派克雨水科技股份有限公司不服此判决，于 2016 年 10 月 20 日上诉至威海中院。2016 年 11 月
24 日威海中院作出终审判决，撤销经区法院作出的民事判决，公司偿付青岛威派克雨水科技股份有限公司
工程款 130,000 元及逾期付款利息，驳回青岛威派克雨水科技股份有限公司其他诉讼请求。公司因尚未履
行 (2016)鲁 10 民终 2364 号民事判决书确定的相关义务而被列入全国失信被执行人名单。
    2、威海天山机械设备有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 7 月 25 日威海天山机械设备有限公司
以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，该案于 2017 年 8 月 17 日开庭并达成调解，公司支付货款
218,828 元及案件受理费 2,591 元。公司因尚未履行 (2017)鲁 1092 民初 1484 号民事判决书确定的相关义
务而被列入全国失信被执行人名单。
    3、济南瑞驰威尔科技有限公司与公司买卖合同纠纷案。2016 年 9 月 19 日济南瑞驰威尔科技有限公司
以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，要求给付货款 199,327.08 元及利息。2017 年 3 月 17 日经区
法院作出判决，公司给付济南瑞驰威尔科技有限公司货款 198,455.20 元、利息及案件受理费 2134 元。公
    威海华东数控股份有限公司                                                         2017 年年度报告全文
司因尚未履行（2016）鲁 1092 民初 1862 号民事判决书确定的相关义务而被列入全国失信被执行人名单。
    公司积极与上述债权人协商，争取妥善解决债务问题，撤销失信被执行人申请。
    4、公司第一大股东威高医疗投资诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务
到期未清偿等情况。
    十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    十六、重大关联交易
    1、与日常经营相关的关联交易
    公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
    2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
    公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
    3、共同对外投资的关联交易
    公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
    4、关联债权债务往来
    公司报告期不存在关联债权债务往来。
    5、其他重大关联交易
    √ 适用 □ 不适用
    2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，
公司拟将全资子公司威海智创机械设备有限公司 100%股权转让给威高集团。2017 年 12 月 19 日，威高医
疗投资竞得公司原第一大股东高金科技持有的公司股票 49,376,000 股，成为公司第一大股东。因威高医疗
投资为威高集团控股股东，持股比例为 89.83%，因此上述交易构成关联交易。2017 年 12 月 27 日，公司
2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，公司与威高集团签订的股
权转让协议已生效。根据股权转让协议约定，威高集团已向公司支付本次股权转让价款 15,400 万元，公司
已办理完成智创机械工商变更登记手续。
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                 临时公告名称                    临时公告披露日期              临时公告披露网站名称
《关于转让全资子公司股权的公告》                 2017 年 12 月 12 日
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》       2017 年 12 月 26 日   巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》   2017 年 12 月 28 日
    十七、重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项情况
           威海华东数控股份有限公司                                                                 2017 年年度报告全文
    （1）托管情况
    公司报告期不存在托管情况。
    （2）承包情况
    公司报告期不存在承包情况。
    （3）租赁情况
    公司报告期不存在租赁情况。
    2、重大担保
    （1）担保情况
                                                                                                              单位：万元
                              公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                        担保额度               实际发生日期（协 实际担                               是否履行 是否为关
    担保对象名称                    担保额度                                担保类型      担保期
                        相关公告                  议签署日）       保金额                              完毕    联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计                                     报告期内对外担保实
                                                               0
（A1）                                                             际发生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度合                                     报告期末实际对外担
                                                               0
计（A3）                                                           保余额合计（A4）
                                                公司对子公司的担保情况
                        担保额度               实际发生日期（协 实际担                               是否履行 是否为关
    担保对象名称                    担保额度                                担保类型      担保期
                        相关公告                  议签署日）       保金额                              完毕    联方担保
                       2016 年 03
威海华东重工有限公司                   8,350 2009 年 08 月 12 日     8,350 连带责任保证   88 个月       否        是
                       月 22 日
报告期内审批对子公司担保额度合                                     报告期内对子公司担
                                                               0
计（B1）                                                           保实际发生额合计
报告期末已审批的对子公司担保额                                     （B2）
                                                         20,000                                                   8,350
度合计（B3）                                                       际担保余额合计（B4）
                                               子公司对子公司的担保情况
                        担保额度               实际发生日期（协 实际担                               是否履行 是否为关
    担保对象名称                    担保额度                                担保类型      担保期
                        相关公告                  议签署日）       保金额                              完毕    联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合                                     报告期内对子公司担
                                                               0
计（C1）                                                           保实际发生额合计
报告期末已审批的对子公司担保额                                     （C2）
                                                               0
度合计（C3）                                                       际担保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                           报告期内担保实际发
                                                               0
（A1+B1+C1）                                                       生额合计（A2+B2+C2）
         威海华东数控股份有限公司                                                2017 年年度报告全文
报告期末已审批的担保额度合计                                报告期末实际担保余
                                                   20,000                                     8,350
（A3+B3+C3）                                                额合计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                               12.27%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保
余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
    （2）违规对外担保情况
    公司报告期无违规对外担保情况。
    3、委托他人进行现金资产管理情况
    （1）委托理财情况
    公司报告期不存在委托理财。
    （2）委托贷款情况
    公司报告期不存在委托贷款。
    4、其他重大合同
    公司报告期不存在其他重大合同。
    十八、社会责任情况
    1、履行社会责任情况
    报告期内，公司遵规守纪，依法经营，积极承担社会责任。一方面，公司在追求经济效益的同时，也
注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技
术创新和精益管理，采取循环水使用、废物回收装置等措施，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环
境，实现经济发展与环境保护并举，企业与社会共同发展。另一方面，公司保障员工的合法权益，努力为
员工提供安全、舒适的工作环境并为员工提供良好的培训机会和晋升渠道。
    尽管公司近几年来经营状况未有明显改善，生产经营资金紧张，但公司未进行大规模、非常规裁员，
也未拖欠员工工资，努力保证员工的核心利益，维持了员工队伍和地方就业的相对稳定。
    2、履行精准扶贫社会责任情况
    公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
    3、环境保护相关的情况
    公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
    威海华东数控股份有限公司                                                  2017 年年度报告全文
    十九、其他重大事项的说明
    1、公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于购买资产的议案》、《关于设立全资子公司并
参与设立产业并购基金的议案》。因公司情况发生了较大变化，继续推进上述事项已不符合公司的实际状
况，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于终止购买资产的议案》、《关于终止设立全资子公
司并参与设立产业并购基金的议案》，决定终止上述事项。具体内容详见 2017 年 12 月 12 日刊载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于终止购买资产的公告》、《关于
终止设立全资子公司并参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-128、129）。
    2、公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于对外融资的议案》，拟对外融资不超过人民币 6 亿元。
公司于 2017 年 12 月 5 日与威海东部滨海新城实业有限公司签订借款协议，向其借款余额不超过人民币 3
亿元，期限为自资金到位之日起至 2017 年 12 月 31 日止，借款期限内免息，若逾期未归还按银行同期贷
款利率计息。就上述融资事项，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司为公司融
资提供担保的议案》，公司以全资子公司威海智创机械设备有限公司 100%股权为质押担保物，并由威海智
创机械设备有限公司提供连带保证责任。公司于 2017 年 12 月 27 日办理完成解除质押及担保手续。具体
内容详见 2017 年 12 月 12 日、12 月 28 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和
《中国证券报》的《关于全资子公司为公司融资提供担保的公告》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易
的进展公告》（公告编号：2017-126、153）。
    3、公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于部分债务豁
免的议案》，独立董事发表了《关于部分债务豁免事项的独立意见》，认为本次部分债务豁免事项，有利于
缓解公司的资金压力，保障公司生产经营活动和持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。为缓解公
司资金紧张状况，公司对自身及合并报表范围内子公司的应付账款、其他应付款等进行了梳理，并与债权
人就债务豁免事项进行了充分交流，与 65 家债权人签订了《债务豁免协议》，具体名单详见本报告附注十
四、2，协议主要内容如下：（1）债权人同意豁免公司债务总额中的一定比例的债务。（2）豁免完成后，
公司对债权人的债务总额变更，上述债务豁免不附带任何或有条件。（3）公司于 2017 年 12 月 31 日前支
付豁免后的债务。（4）债权人承诺签署债务豁免协议及已经取得债权人内部相应决策机构有关债务豁免的
有效批准决议，且该决议不得变更、不得撤销。（5）双方签署债务豁免协议后，不得变更、解除、终止、
撤销。公司聘请的山东东方未来律师事务所律师见证了签订协议的全过程并出具了律师见证书。
    本次债务豁免的债务除威海经济技术开发区国有资产经营管理公司为借款形成的债务且按照借款合
同金额全额豁免外，其他均为采购生产资料形成的债务，因公司资金紧张未能及时还款，债务金额均按照
双方签订的相关采购合同金额确定，豁免金额为在债务金额基础上豁免 40%后确定，公司已按照协议约定
于 2017 年 12 月 31 日前以银行转账方式全额支付豁免后的债务。公司与本次债务豁免的债权人均不存在
关联关系，也不存在其他利益安排。本次债务豁免共豁免债务人民币 47,955,483.41 元、美元 80,466.78 元，
根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》的相关规定，将上述债务的
账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益，共增加本年度收益 51,394,612.86 元。
     4、2017 年 12 月 22 日，公司收到威海经济技术开发区财政局下达的《关于下达专项资金指标的通知》，
拟对公司前期技术研发、自主创新、节能环保改造等费用支出进行奖励和补贴，前期研发费用补贴 3,500
万元，自主创新重大专项奖励 2,000 万元，再融资奖励 1,600 万元，科技人才奖励 1,500 万元，其他奖励
4,960 万元，共计 13,560 万元。具体内容详见 2017 年 12 月 25 日、12 月 28 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于获得政府补助的公告》、《关于收到
政府补助的公告》（公告编号：2017-143、152）。
    二十、公司子公司重大事项
    □ 适用 √ 不适用
    威海华东数控股份有限公司                                                               2017 年年度报告全文
                                      第六节 股份变动及股东情况
    一、股份变动情况
    1、股份变动情况
                                                                                                           单位：股
                                 本次变动前              本次变动增减（＋，－）               本次变动后
       项   目
                          数量        比例    发行新股 送股 公积金转股     其他        小计        数量      比例
一、有限售条件股份       67,156,571 21.84%                               -67,156,571 -67,156,571           0 0.00%
3、其他内资持股          67,156,571 21.84%                               -67,156,571 -67,156,571
其中：境内法人持股       50,000,000 16.26%                               -50,000,000 -50,000,000
      境内自然人持股     17,156,571   5.58%                              -17,156,571 -17,156,571
二、无限售条件股份      240,339,029 78.16%                               67,156,571   67,156,571 307,495,600 100%
1、人民币普通股         240,339,029 78.16%                               67,156,571   67,156,571 307,495,600 100%
三、股份总数            307,495,600 100.00%                                       0           0 307,495,600 100%
    （1）股份变动的原因
    公司 2017 年度股份变动的原因为公司股东持有的公司股份限售期满，离任董事、高级管理人员持有
的公司股份锁定期满。
    （2）股份变动的批准情况
    □ 适用 √ 不适用
    （3）股份变动的过户情况
    □ 适用 √ 不适用
    （4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股
净资产等财务指标的影响
    □ 适用 √ 不适用
    （5）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □ 适用 √ 不适用
    2、限售股份变动情况
    √ 适用 □ 不适用
           威海华东数控股份有限公司                                                                         2017 年年度报告全文
                                                                                                                        单位：股
                                                           本期增加 期末限
       股东名称       期初限售股数 本期解除限售股数                                        限售原因              解除限售日期
                                                           限售股数 售股数
大连高金科技发展                                                                                                 2017 年 4 月 17
                        50,000,000            50,000,000            0       0 非公开发行股票限售股
有限公司                                                                                                         日
                                                                                离任董事、高级管理人员锁 2017 年 5 月 4
汤世贤                  14,497,363            14,497,363            0       0
                                                                                定股                             日
                                                                                离任董事、高级管理人员锁 2017 年 5 月 4
李壮                     2,659,208             2,659,208            0       0
                                                                                定股                             日
合计                    67,156,571            67,156,571            0       0                   --                       --
       二、证券发行与上市情况
       1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
   □ 适用 √ 不适用
       2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
   □ 适用 √ 不适用
       3、现存的内部职工股情况
   □ 适用 √ 不适用
       三、股东和实际控制人情况
       1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                        单位：股
                                年度报告披                                                      年度报告披露日
                                                           报告期末表决权
报告期末普通                    露日前上一                                                      前上一月末表决
                       26,831                      25,226 恢复的优先股股                    0
股股东总数                      月末普通股                                                      权恢复的优先股
                                                           东总数
                                股东总数                                                        股东总数
                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限 持有无限售                质押或冻结情况
                                     持股比 报告期末持 报告期内增
       股东名称       股东性质                                          售条件的 条件的股份
                                       例       股数量     减变动情况                                 股份状态           数量
                                                                        股份数量         数量
威海威高国际医疗 境内非国有法
                                     16.06%   49,376,000   49,376,000           0   49,376,000
投资控股有限公司 人
山东省高新技术创
                   国有法人          7.82%    24,056,886   -9,395,100           0   24,056,886
业投资有限公司
汤世贤             境内自然人        4.71%    14,497,363                        0   14,497,363         冻结           14,497,363
陈庆桃             境内自然人        1.63%     5,000,000                        0      5,000,000
毛瓯越             境内自然人        1.30%     3,999,110                        0      3,999,110
         威海华东数控股份有限公司                                                                  2017 年年度报告全文
毕俊娜           境内自然人         1.21%     3,718,900                      0    3,718,900
李梅芳           境内自然人         1.17%     3,612,700                      0    3,612,700
周仁瑀           境内自然人         0.84%     2,578,819                      0    2,578,819
彭汉光           境内自然人         0.81%     2,487,300                      0    2,487,300
冯岩松           境内自然人         0.76%     2,335,728                      0    2,335,728
战略投资者或一般法人因配售新股
                                                                             无
成为前 10 名股东的情况（如有）
上述股东关联关系或一致行动的说 威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司第一大股东，公司前 10 名股东中未知相互
明                                 之间是否存在关联关系或一致行动关系。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
           股东名称                           报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类        数量
威海威高国际医疗投资控股有限公
                                                          49,376,000                          人民币普通股 49,376,000
司
山东省高新技术创业投资有限公司                            24,056,886                          人民币普通股 24,056,886
汤世贤                                                    14,497,363                          人民币普通股 14,497,363
陈庆桃                                                    5,000,000                           人民币普通股   5,000,000
毛瓯越                                                    3,999,110                           人民币普通股   3,999,110
毕俊娜                                                    3,718,900                           人民币普通股   3,718,900
李梅芳                                                    3,612,700                           人民币普通股   3,612,700
周仁瑀                                                    2,578,819                           人民币普通股   2,578,819
彭汉光                                                    2,487,300                           人民币普通股   2,487,300
冯岩松                                                    2,335,728                           人民币普通股   2,335,728
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                   公司前 10 名无限售流通股股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
10 名股东之间关联关系或一致行动
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                                                             无
务情况说明（如有）
     公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
     2、公司控股股东情况
     （1）控股股东性质：无控股主体
     （2）控股股东类型：不存在
     （3）公司不存在控股股东情况的说明
     截至报告期末，公司前 2 名股东分别为威海威高国际医疗投资控股有限公司、山东省高新技术创业投
         威海华东数控股份有限公司                                                           2017 年年度报告全文
资有限公司，持股比例分别为 16.06%、7.82%，二者无一致行动关系，均不能控制公司股东大会，故公司
暂无控股股东。
    （4）控股股东报告期内变更
    公司报告期控股股东未发生变更。
    3、公司实际控制人情况
    （1）实际控制人性质：无实际控制人
    （2）实际控制人类型：不存在
    （3）公司不存在实际控制人情况的说明
    公司原实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于 2015 年 11 月 5 日签署《解
除一致行动协议》，同意解除 2006 年 8 月 1 日签署《协议书》约定的一致行动关系。一致行动关系终止后，
大连高金科技发展有限公司成为公司第一大股东，持股比例 16.46%，并不能控制公司的股东大会，公司暂
无控股股东及实际控制人。2017 年 12 月 19 日，威海威高国际医疗投资控股有限公司以 28,300 万元竞得
公司原第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票 49,376,000 股，占公司总股本的 16.06%。威
海威高国际医疗投资控股有限公司于 2017 年 12 月 21 日办理完毕相关股权变更登记手续，成为公司第一
大股东，但暂不构成控股股东。截至报告期末，公司前 2 名股东分别为威海威高国际医疗投资控股有限公
司、山东省高新技术创业投资有限公司，持股比例分别为 16.06%、7.82%，二者无一致行动关系，均不能
控制公司股东大会，故公司暂无控股股东及实际控制人。
    （4）公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况
    √ 是 □ 否
    最终控制层面持股情况
 最终控制层面股东名称   法定代表人/单位负责人       成立日期           组织机构代码          主要经营业务
                                                                                         医疗器械、药品、化工
威海威高国际医疗投资                                                                     产品（危险品除外）、机
                                陈学利          2014 年 12 月 01 日 9137100032175222XU
控股有限公司                                                                             电产品、高新技术产业
                                                                                         的投资、经营和管理等。
最终控制层面股东报告    威海威高国际医疗投资控股有限公司孙公司山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为香港
期内控制的其他境内外    联合交易所上市公司。威高医疗投资持有威高集团有限公司 89.83%股份，威高集团有限公司持
上市公司的股权情况      有山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 47.76%股份。
    （5）实际控制人报告期内变更
    公司报告期实际控制人未发生变更。
    （6）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    威海华东数控股份有限公司                                              2017 年年度报告全文
威海威高国际医疗投资控             山东省高新技术创业投资        汤世贤        其他公众股股东
股有限公司                         有限公司
            16.06%                              7.82 %                4.71%              71.41%
                                           威海华东数控股份有限公司
   （7）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
   □ 适用 √ 不适用
   4、其他持股在 10%以上的法人股东
   □ 适用 √ 不适用
   5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
   □ 适用 √ 不适用
    威海华东数控股份有限公司                           2017 年年度报告全文
                               第七节 优先股相关情况
报告期公司不存在优先股。
          威海华东数控股份有限公司                                                             2017 年年度报告全文
                      第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
     一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                              任期起始 任期终止 期初持       本期增持股 本期减持股 其他增 期末持
 姓名    职务        任职状态   性别   年龄
                                                日期       日期       股数    份数量      份数量   减变动   股数
         董事长\总                            2018 年 03 2021 年 03
刘永强                 现任      男     49
         经理                                 月 15 日   月 14 日
                                              2018 年 03 2021 年 03
于   晖 副董事长       现任      男     38
                                              月 15 日   月 14 日
                                              2018 年 03 2021 年 03
宋修山 董事            现任      男     55
                                              月 15 日   月 14 日
                                              2018 年 03 2021 年 03
汤正鹏 董事            现任      男     46
                                              月 15 日   月 14 日
                                              2018 年 03 2021 年 03
连小明 董事            现任      男     45
                                              月 15 日   月 14 日
                                              2014 年 04 2021 年 03
白预弘 董事            现任      男     35
                                              月 24 日   月 14 日
                                              2015 年 06 2017 年 04
刘玉平 独立董事        现任      男     62
                                              月 30 日   月 23 日
                                              2015 年 06 2017 年 04
刘庆林 独立董事        现任      男     55
                                              月 30 日   月 23 日
                                              2015 年 06 2017 年 04
宋希亮 独立董事        现任      男     53
                                              月 30 日   月 23 日
                                              2018 年 03 2021 年 03
陈晓云 监事会主席      现任      女     43
                                              月 15 日   月 14 日
                                              2014 年 04 2021 年 03
隋立军 监事            现任      男     40
                                              月 24 日   月 14 日
                                              2015 年 11 2021 年 03
于永军 监事            现任      男     36
                                              月 26 日   月 14 日
                                              2014 年 04 2021 年 03
张广文 副总经理        现任      男     45
                                              月 24 日   月 14 日
                                              2011 年 12 2021 年 03
王海波 副总经理        现任      男     54
                                              月 19 日   月 14 日
                                              2014 年 04 2021 年 03
毛维顺 副总经理        现任      男     56
                                              月 24 日   月 14 日
         董秘\副总                            2015 年 11 2021 年 03
孙吉庆                 现任      男     34
         经理                                 月 26 日   月 14 日
               威海华东数控股份有限公司                                                         2017 年年度报告全文
                                                   2015 年 11 2021 年 03
刘旭辉 财务总监           现任     男        60
                                                   月 26 日   月 14 日
                                                   2011 年 01 2018 年 03
刘伯哲 副董事长           离任     男        54
                                                   月 13 日   月 15 日
                                                   2015 年 11 2018 年 02
陈家会 董事               离任     男        45
                                                   月 23 日   月 08 日
                                                   2015 年 11 2018 年 02
王进      董事            离任     男        49
                                                   月 23 日   月 08 日
                                                   2015 年 11 2018 年 02
吕书国 董事               离任     男        54
                                                   月 23 日   月 08 日
                                                   2016 年 06 2018 年 03
广兴政 监事会主席         离任     男        56
                                                   月 21 日   月 15 日
                                                   2015 年 11 2018 年 03
汤旭炜 副总经理           离任     男        34
                                                   月 26 日   月 15 日
合计      --                --      --       --        --         --         0   0               0       0       0
       二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √ 适用 □ 不适用
    姓名          担任的职务            类型              日期                     原因
       陈家会            董事               离任       2018 年 02 月 08 日           主动辞职
    王进             董事               离任       2018 年 02 月 08 日           主动辞职
       吕书国            董事               离任       2018 年 02 月 08 日           主动辞职
       广兴政         监事会主席            离任       2018 年 03 月 15 日           主动辞职
       刘伯哲          副董事长          任期满离任    2018 年 03 月 15 日              -
       汤旭炜          副总经理          任期满离任    2018 年 03 月 15 日              -
       三、任职情况
    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、董事会成员简历
    刘永强，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任大连机床集团
有限责任公司设计员，大连机床集团有限责任公司采购部副部长，大连高金数控有限公司总经理，大连高
金数控集团有限公司执行总裁，大连高金科技发展有限公司党委副书记，大连机床集团有限责任公司党委
副书记、副总裁。现任威海华东数控股份有限公司董事长兼总经理、威海华东数控机床有限公司董事长、
威海华东重工有限公司董事长、上海原创精密机床主轴有限公司执行董事。
     宋修山，男，1963 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东威高集团
医用高分子制品股份有限公司北京销售分公司经理，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司输液器分
公司副经理，山东威高集团医用高分子制品股份有限公司副总经理、总经理。现任威高集团有限公司副总
裁。
    威海华东数控股份有限公司                                            2017 年年度报告全文
    汤正鹏，男，1971 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任交通银行威海分
行党委委员，民生银行威海分行行长、青岛分行党委委员、行长助理，民信商业保理有限公司总裁。现任
威高集团有限公司副总裁兼威高金融控股有限公司总经理。
    连小明，男，1972 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任中国农业银行威
海分行客户经理，民生银行威海分行副行长、青岛分行投行部总经理。现任威高集团有限公司总监。
    于晖，男，1979 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省鲁信投资控
股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，山东省国际信托股
份有限公司综合管理部总经理，鲁信创业投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任鲁信创业投资
集团股份有限公司副总经理。
    白预弘，男，1983 年生，博士学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任山东省高新技术创业投资有
限公司投资六部投资经理，威海华东数控股份有限公司监事。现任山东省高新技术创业投资有限公司医药
与医疗业务部副总经理，威海华东数控股份有限公司董事。
    刘玉平，男，1956 年生，硕士研究生导师，教授，中国公民，无境外永久居留权。现任东北财经大学
法学院教授、教学部主任，中国财税法学会理事，大连市仲裁委员会仲裁员，辽宁正合律师事务所律师，
东北财经大学经济技术开发总公司常年法律顾问，瓦房店轴承股份有限公司独立董事，威海华东数控股份
有限公司独立董事。
    刘庆林，男，1963 年生，管理学博士，中国公民，无境外永久居留权。现任山东大学经济学院教授、
博士生导师，山东大学世界经济研究所所长，山东大学山东发展研究院常务副院长，中国世界经济学会理
事，山东青年学者联合会常务理事，山东商业经济学会理事，山东价格学会理事，山东新能泰山发电股份
有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。
    宋希亮，男，1965 年生，管理学博士，会计学教授，中国公民，无永久境外居留权。现任山东财经大
学会计学院教授、硕士生导师，中国企业并购重组研究中心特约研究员，山东圣阳电源股份有限公司独立
董事，山东中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事。
    2、监事会成员简历
    陈晓云，女，1974 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海医用高分子
制品总厂出纳员，威高销售公司会计主管，威海信威卫生材料有限公司财务科长，威高集团有限公司财务
科长，威高集团输液器公司总经理助理，山东威高医用制品股份有限公司财务经理，威高集团有限公司财
务长。现任威高集团有限公司总监。
    隋立军，男，1978 年生，本科学历，注册会计师，中国公民，无永久境外居留权。现任山东省高新技
术创业投资有限公司风险管理部职员，威海华东数控股份有限公司监事。
    于永军，男，1982 年生，本科学历，工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海华东数控股份
有限公司技术员、功能部件制造事业部部长、生产部部长，上海原创精密机床主轴有限公司业务主管、总
经理助理。现任公司职工代表监事、总经理助理，威海华东数控机床有限公司监事，上海原创精密机床主
轴有限公司总经理。
    3、高级管理人员简历
    刘旭辉，男，1958 年生，大专学历，会计师，中国公民，无境外永久居留权。曾任大连第二机床厂会
计，大连大力电脑机床有限公司财务部部长、副总经理，大连机床集团公司副总会计师、总裁秘书，大连
机床（数控）股份有限公司副总会计师、监事，大连高金科技发展有限公司财务部部长，威海华东数控股
         威海华东数控股份有限公司                                                                    2017 年年度报告全文
份有限公司监事会主席。现任公司财务总监。
    毛维顺，男，1962 年生，本科学历，工程技术研究员，中国公民，无永久境外居留权。曾任济南一机
床集团有限公司担任技术员、技术部设计室主任、威海华东数控有限公司担任技术中心主任、威海华东数
控股份有限公司技术中心主任、职工代表监事。现任公司副总经理、总工程师。
    王海波，男，1964 年生，研究生学历，中共党员，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任
威海精密机床附件厂副厂长、厂长，威海天诺数控机械有限公司总经理，上海德埃精密工量具有限公司总
经理，威海华东数控股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。
    张广文，男，1973 年生，中专学历，中国公民，无永久境外居留权。曾任威海华东数控有限公司销售
科科长，威海华东数控股份有限公司营销部部长、总经理助理。现任公司副总经理。
    孙吉庆，男，1984 年生，本科学历，中共党员，中国公民，无境外永久居留权。2008 年 7 月至今在
威海华东数控股份有限公司证券部工作，曾任公司监事会职工代表监事、证券事务代表、证券部部长。现
任公司副总经理、董事会秘书。
     4、在股东单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                   在股东单位担任                                         在股东单位是否
 任职人员姓名            股东单位名称                                  任期起始日期        任期终止日期
                                                       的职务                                              领取报酬津贴
                                                 医药与医疗业务
白预弘          山东省高新技术创业投资有限公司                        2014 年 1 月 10 日                        是
                                                 部副总经理
隋立军          山东省高新技术创业投资有限公司 风险管理部职员 2017 年 3 月 01 日                                是
在股东单位任
                                                                 无
职情况的说明
    5、在其他单位任职情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                    在其他单位                                            在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                                任期起始日期         任期终止日期
                                                    担任的职务                                             领取报酬津贴
刘永强          威海华东重工有限公司               董事长         2015 年 12 月 23 日                           否
刘永强          威海华东数控机床有限公司           董事长         2016 年 05 月 06 日                           否
刘永强          上海原创精密机床主轴有限公司       董事长         2016 年 02 月 04 日                           否
宋修山          威高集团有限公司                   董事、副总裁 2017 年 11 月 20 日                             是
宋修山          威海威高富森医用材料有限公司       董事长         2017 年 01 月 23 日                           否
宋修山          威海威高医用材料有限公司           执行董事       2017 年 03 月 07 日                           否
宋修山          天津威高军盛科技有限公司           执行董事       2013 年 03 月 19 日                           否
宋修山          天津威高分子诊断科技有限公司       执行董事       2015 年 01 月 13 日                           否
                威高集团（威海）医用制品营销有限
宋修山                                             董事、总经理 2012 年 06 月 19 日                             否
                公司
          威海华东数控股份有限公司                                                    2017 年年度报告全文
              威高集团（威海）医用制品材料供应
宋修山                                           董事           2012 年 06 月 19 日            否
              有限公司
宋修山        威海威高麻醉制品有限公司           总经理         2015 年 10 月 30 日            否
宋修山        威海威高洁丽康生物材料有限公司     执行董事       2017 年 03 月 13 日            否
              威海电子信息与智能装备发展研究院
宋修山                                           董事、总经理 2016 年 12 月 29 日              否
              有限公司
              山东高创医疗器械国家研究院有限公
宋修山                                           董事           2017 年 03 月 07 日            否
              司
汤正鹏        威高集团有限公司                   副总裁         2017 年 12 月 05 日            是
汤正鹏        威海威高金融控股有限公司           董事、总经理 2018 年 03 月 01 日              否
                                                 执行董事、总
汤正鹏        威海智创机械设备有限公司                          2018 年 03 月 09 日            否
                                                 经理
连小明        威高集团有限公司                   总监           2016 年 02 月 01 日            是
连小明        威海威高金融控股有限公司           董事           2018 年 03 月 01 日            否
于   晖       鲁信创业投资集团股份有限公司       副总经理       2017 年 12 月 28 日            是
                                                 教授、教学部
刘玉平        东北财经大学法学院                                2001 年 10 月 01 日            是
                                                 主任
刘玉平        东北财经大学经济技术开发总公司     法律顾问       2012 年 10 月 01 日            是
刘玉平        中国财税法学会                     理事           2014 年 10 月 01 日            否
刘玉平        大连市仲裁委员会                   仲裁员         2001 年 08 月 05 日            否
刘玉平        辽宁正合律师事务所                 律师           1998 年 08 月 05 日            否
刘玉平        瓦房店轴承股份有限公司             独立董事       2016 年 05 月 18 日            是
刘庆林        山东大学经济学院                   教授           2004 年 09 月 01 日            是
刘庆林        山东大学世界经济研究所             所长           2001 年 09 月 01 日            否
刘庆林        山东大学山东发展研究院             常务副院长     2006 年 09 月 01 日            否
刘庆林        中国世界经济学会                   理事           2006 年 09 月 01 日            否
刘庆林        山东青年学者联合会                 常务理事       2008 年 09 月 01 日            否
刘庆林        山东商业经济学会                   理事           2005 年 06 月 01 日            否
刘庆林        山东价格学会                       理事           2002 年 09 月 01 日            否
刘庆林        山东新能泰山发电股份有限公司       独立董事       2014 年 05 月 23 日            是
宋希亮        中国企业并购重组研究中心           特约研究员     2010 年 01 月 01 日            否
宋希亮        山东财经大学会计学院               教授           2006 年 01 月 01 日            是
宋希亮        山东圣阳电源股份有限公司           独立董事       2013 年 12 月 30 日            是
宋希亮        山东中鲁远洋渔业股份有限公司       独立董事       2016 年 05 月 19 日            是
陈晓云        威高集团有限公司                   总监           2016 年 01 月 04 日            否
         威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
             山东威高集团医用高分子制品股份有
陈晓云                                          监事        2000 年 12 月 28 日            否
             限公司
陈晓云       威海维康医疗科技服务有限公司       监事        2012 年 12 月 10 日            否
陈晓云       上海威高生物科技有限公司           监事        2013 年 11 月 18 日            否
陈晓云       威高（山东）信息科技股份有限公司 监事          2014 年 09 月 19 日            否
陈晓云       威海威高金融控股有限公司           董事        2016 年 11 月 18 日            否
陈晓云       威海威高旅游实业有限公司           董事        2017 年 01 月 10 日            否
陈晓云       北京东方锐择科技有限公司           监事        2010 年 07 月 05 日            否
陈晓云       威海洁瑞医用制品有限公司           监事        2015 年 03 月 23 日            否
陈晓云       山东威高医疗装备股份有限公司       监事        2011 年 04 月 11 日            否
陈晓云       威海威高生物科技有限公司           监事        2005 年 05 月 20 日            否
陈晓云       威海威高医疗系统有限公司           监事        2015 年 05 月 06 日            否
陈晓云       威海威高洁丽康生物材料有限公司     监事        2010 年 08 月 25 日            否
             威海威高真视觉三维医疗设备有限公
陈晓云                                          监事        2011 年 05 月 20 日            否
             司
陈晓云       山东华安生物科技有限公司           监事        2008 年 02 月 26 日            否
陈晓云       山东威高医药有限公司               监事        2006 年 05 月 24 日            否
陈晓云       通化威高医疗器械有限公司           监事        2013 年 10 月 12 日            否
陈晓云       绥化威高医疗器械有限公司           监事        2014 年 02 月 17 日            否
陈晓云       德州威高医疗器械有限公司           监事        2013 年 12 月 17 日            否
陈晓云       威高世纪医疗器械（威海）有限公司 监事          2013 年 06 月 20 日            否
陈晓云       威海威高商业管理有限公司           监事        2015 年 08 月 31 日            否
陈晓云       威海威高建材科技有限公司           监事        2015 年 10 月 13 日            否
陈晓云       威海威高物流控股有限公司           董事        2015 年 12 月 02 日            否
陈晓云       威海市永祥宾馆有限公司             监事        2014 年 09 月 15 日            否
陈晓云       威海威高兴源文化创意有限公司       监事        2015 年 12 月 01 日            否
陈晓云       天津威康国际融资租赁有限公司       董事        2016 年 07 月 05 日            是
陈晓云       威海威高创新股权投资管理有限公司 监事          2016 年 08 月 26 日            否
陈晓云       威海市高区金泰小额贷款有限公司     监事        2011 年 04 月 06 日            否
陈晓云       威海德生技术检测有限公司           董事        2013 年 07 月 03 日            否
陈晓云       威高宝龄生技控股有限公司           董事        2015 年 02 月 27 日            否
陈晓云       威海威高进出口有限公司             监事        2013 年 10 月 25 日            否
陈晓云       威海智创机械设备有限公司           监事        2018 年 03 月 09 日            否
刘旭辉       威海华东重工有限公司               董事        2015 年 12 月 23 日            否
于永军       威海华东数控机床有限公司           监事        2015 年 08 月 03 日            否
         威海华东数控股份有限公司                                                              2017 年年度报告全文
于永军         上海原创精密机床主轴有限公司     总经理      2016 年 02 月 04 日                         否
在其他单位任   刘永强、刘旭辉、于永军兼职均为公司子公司相关职务，宋修山、汤正鹏、连小明、陈晓云兼职均为威高
职情况的说明   医疗投资关联公司相关职务。
    6、公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员的报酬按同行业上市公司
董事、监事和高级管理人员的薪资水平，结合公司的实际情况制定薪酬标准，按照相关规定提交公司董事
会或股东大会审议通过后实施。按现行绩效考评体系和薪酬制度，激励与考核相结合，根据考评结果发放。
    2、公司独立董事年度津贴为每人 4 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等
必要的履职费用。
    3、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位：万元
                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名             职务           性别           年龄         任职状态
                                                                                   前报酬总额       方获取报酬
刘永强          董事长\总经理         男             49             现任              47.08              否
王海波          副总经理              男             54             现任              27.04              否
毛维顺          副总经理              男             56             现任              25.67              否
刘旭辉          财务总监              男             60             现任              22.43              否
张广文          副总经理              男             45             现任              23.41              否
孙吉庆          董秘\副总经理         男             34             现任              38.70              否
汤旭炜          副总经理              男             34             离任              17.20              否
于永军          职工代表监事          男             36             现任              17.58              否
刘玉平          独立董事              男             62             现任               4.00              否
刘庆林          独立董事              男             55             现任               4.00              否
宋希亮          独立董事              男             53             现任               4.00              否
     合计               --            --             --              --               231.11             --
    4、公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、公司员工情况
    1、员工数量、专业构成及教育程度
           威海华东数控股份有限公司                                              2017 年年度报告全文
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                 专业构成
                      专业构成类别                              专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                 教育程度
                      教育程度类别                                 数量（人）
博士
硕士
本科
大专
高中及以下
合计
       2、薪酬政策
       报告期内，员工的报酬均依据公司制定的员工工资考核管理办法，按月考核发放。
       3、培训计划
    公司一贯注重员工培训工作，每年制定培训计划，以提高员工技术能力与理论水平为目的。采取内训、
外培、合作培训等各种形式，培训范围覆盖公司的各级管理人员和一线员工，努力为员工提供良好的培训
和发展平台。
       4、劳务外包情况
       □ 适用 √ 不适用
    威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
                                      第九节 公司治理
    一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制体系，建立
健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资
者利益。
    截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
    1、股东大会与实际控制人：股东大会是公司的最高权力机构，按照《股东大会议事规则》的规定召
集、召开公司股东大会，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使
自己的权利。公司目前无实际控制人。
    2、董事会和董事：董事会是公司的决策机构，公司目前有董事九名，其中独立董事三名，占全体董
事的三分之一；全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等规定开展工作，按时出席
董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，监督内部控制制度的执行情况。
    3、监事会和监事：监事会是公司的监督机构，严格按照《公司法》、公司章程等的有关规定产生监事，
公司监事会现有监事三名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求，全体监事能够按照《监事会议事
规则》、公司章程等法律法规要求，对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行监督检查并
发表独立意见。
    4、董事会专门委员会：董事会下设审计委员会，制定了《审计委员会工作细则》，所有委员全部到位
并开展工作。
    公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
    二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，
不存在与大股东混合经营的情况，与大股东做到了资产、人员、财务、业务、机构“五分开”。
    1、资产完整
     公司资产完整，公司资产与大股东资产产权明确界定和划清。公司系威海华东数控有限公司整体变更
设立，股东用作出资的资产财产权转移手续已办理完毕，股东投入的资产均已足额到位。公司拥有独立的
经营场所、经营设备和配套设施。公司大股东及其实际控制人没有占用公司的资金、资产及其他资源的情
况。
    2、人员独立
    公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程的有关规定选举产生，大股东没有
干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在持
有公司 5%以上股份的股东单位、实际控制人及其关联企业任董事、监事以外的其他职务的情况，也未在
与公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。
         威海华东数控股份有限公司                                                                     2017 年年度报告全文
    3、财务独立
    公司拥有独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作
出经营和财务决策，不存在大股东干预公司投资和资金使用安排的情况。公司依法独立纳税，税务登记号
为 371002735783157 号。公司独立开设银行账号，基本开户银行为威海市商业银行兴海支行，银行账号为
8300013160015458，不存在与大股东共用银行账号的情况。
    4、业务独立
    公司主要从事研制、生产制造数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床
主轴、刀库等）及普通机床，拥有独立的产、供、销的业务体系，面向市场独立经营。大股东除在公司投
资外，并无任何其他参与经营的事项，大股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。
    5、机构独立
    公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来，
公司逐步建立和完善了适应公司发展及市场竞争需要的独立职能机构，各职能部门在公司管理层统一领导
下运作，与股东不存在机构混同的情形以及隶属关系。此外，公司建立了独立董事工作规则，进一步确保
董事会相对独立于控股股东、实际控制人和公司高级管理层，从而进一步确保董事会对公司各项事务做出
客观决策，维护公司全体股东共同利益。
    三、同业竞争情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况
         会议届次               会议类型      投资者参与比例        召开日期            披露日期            披露索引
2017 年度第一次临时股东大会 临时股东大会          31.53%        2017 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 31 日    巨潮资讯网
2016 年年度股东大会         年度股东大会          26.97%        2017 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 20 日 （http://www.cninf
2017 年度第二次临时股东大会 临时股东大会          30.52%        2017 年 12 月 27 日 2017 年 12 月 28 日    o.com.cn）
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    □ 适用 √ 不适用
    五、报告期内独立董事履行职责的情况
    1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东大
 独立董事姓名
                 加董事会次数     会次数       加董事会次数       会次数       会次数    自参加董事会会议       会次数
     刘玉平           9              9              0                0            0              否
     刘庆林           9              9              0                0            0              否
     宋希亮           9              9              0                0            0              否
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
         威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
    报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
    3、独立董事履行职责的其他说明
    独立董事对公司有关建议是否被采纳
    √ 是 □ 否
    报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定，积极与公司非
独立董事、经营决策层保持密切联系，时刻关注公司所在行业相关信息以及外部市场变化对公司生产经营
方面的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的定期报告及相关公告，及时了解
公司相关业务板块的经营情况，在公司的内部控制制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建
议，公司均予以采纳，例如：提醒公司在经营形势未有明显改善的情况下，要严格掌控资金运用，注意资
金风险；合法合规推进债务豁免事项等。公司独立董事对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事
项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    2017 年度董事会审计专业委员会共召开会议四次，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取
了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部工作开展给予了一定的指导。对年度审计、外部审计机
构的聘任等事项给予了合理建议，对财务报告、信息披露、内部控制等情况进行了审核，并向董事会提交
了年度工作总结。
    七、监事会工作情况
    监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
    □ 是 √ 否
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
    八、高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内，公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司建立了完善的高级管
理人员绩效考评体系和薪酬制度，通过加大对公司高级管理人员的激励考核、强化责任目标约束、工作绩
效与其收入直接挂钩等方式，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，以便更好的提高
企业的营运能力和经济效益，进一步提高公司管理水平。
    九、内部控制评价报告
    1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
    □ 是 √ 否
    2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期                               2018 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引                     巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                100.00%
财务报表资产总额的比例
    内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
    威海华东数控股份有限公司                                                        2017 年年度报告全文
    1、财务报告内部控制缺陷认定标准
    （1）定量标准
    以 2016 年合并报表为基准，确定公司合并报表错报重要程度的定量标准：
   缺陷类型         财务报告错报可能性                           财务报表潜在错报金额
   重大缺陷               ≥10%          且          错报金额>合并资产总额的 0.4%或 1000 万元人民币
   重要缺陷               ≥10%          且               错报金额介于重大缺陷和一般缺陷之间
   一般缺陷               <10%           或          错报金额<合并资产总额的 0.2%或 500 万元人民币
    （2）定性标准
    1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
    ①控制环境无效；
    ②发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
    ③已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过 30 日后，并未加以改正；
    ④可能改变收入或利润趋势的缺陷；
    ⑤未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。
    2）具有下列特征的缺陷，应认定为重要缺陷
    ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
    ②未建立反舞弊程序和控制措施；
    ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
    ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务
报告的真实、准确目标。
    3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
    2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
    （1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
    非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
    （2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
    非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
    如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
为一般缺陷；
    如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著
偏离预期目标为重要缺陷；
         威海华东数控股份有限公司                                                             2017 年年度报告全文
    如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏
离预期目标为重大缺陷。
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例                            100.00%
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
    十、内部控制审计报告或鉴证报告
    1、内部控制鉴证报告
                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，华东数控按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相
关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况                                                 披露
内部控制鉴证报告全文披露日期                                  2018 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引                        巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型                                           标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷                                            否
    2、会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
    □ 是 √ 否
    3、会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
    √ 是 □ 否
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                                   第十节 公司债券相关情况
    公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券。
         威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
                                    第十一节 财务报告
    一、审计报告
审计意见类型                                    带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期                                2018 年 03 月 29 日
审计机构名称                                    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                    XYZH/2018JNA20006
注册会计师姓名                                  毕强   姚丰全
                                          审计报告
                                                                               XYZH/2018JNA20006
威海华东数控股份有限公司全体股东：
    一、       审计意见
    我们审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控）财务报表，括 2017 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东数控
2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、       形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于华东数控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
    三、       与持续经营相关的重大不确定性
    我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四.1 所述，华东数控 2015 年度、2016 年度连
续两年亏损，2015 年度归属于母公司的净利润-21,175.31 万元，累计未分配利润-23,660.69 万元，流
动资产小于流动负债 30,571.39 万元。2016 年度归属于母公司的净利润-23,299.27 万元，累计未分配
利润-46,959.96 万元，流动资产小于流动负债 46,039.01 万元。2017 年度归属于母公司的净利润 3,713.73
万元，利润主要来源于政府补助和资产处置收益，累计未分配利润-43,246.23 万元，流动资产小于流
动负债 24,161.87 万元。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不
确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
    四、       关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经
    威海华东数控股份有限公司                                            2017 年年度报告全文
营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审
计事项。
    （一）资产处置
    1．事项描述
    华东数控于 2017 年 12 月与威高集团有限公司签订《威海华东数控股份有限公司与威高集团有限
公司关于威海智创机械设备有限公司之股权转让协议》，拟将所持子公司威海智创机械设备有限公司
100%股权的全部资产、负债出售给威高集团有限公司。由于本次资产出售业务系关联交易，其交易
价格的公允性、交易完成日的确认、交易损益的确认均对华东数控 2017 年度业绩产生重大影响，因
此，我们确定该事项为关键审计事项。
    2．审计应对
    我们针对本次资产出售所实施的主要审计程序包括：
    （1）对华东数控与本次关联交易相关的内部控制制度和执行情况进行了解、评价和测试，以判
断关联交易内部控制是否合规、有效。
    （2）获取并检查本次交易相关董事会决议、股东大会决议（大股东回避）、独立董事书面意见等
决策相关文件，以判断相关决策程序是否适当。
    （3）获取本次交易标的资产评估报告，检查评估目的、评估方法及假设，复核评估选用输入值和
评估依据的适当性，确定评估报告的公允性。检查交易双方作价依据，查阅华东数控评估备案结果、
独立董事关于本次交易作价依据公允合理性的公告，评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、资质
和胜任能力。
    （4）实施标的资产出售基准日净资产审计,检查不动产登记证书的变更，确定标的资产的数量和
账面价值情况，获取华东数控处置资产的搬迁计划和威高集团有限公司对于购买资产总体规划，检查
华东数控相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定。
    （5）检查资产处置款项的收款凭证及资金流水，查看银行回单；检查工商变更登记情况，判断
资产处置交易是否完成。
    （6）检查华东数控对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。
    （二）债务重组
    1．事项描述
    华东数控因资产负债率较高、现金流紧张，于 2017 年末实施了部分债权人的债务重组。本次债
务重组总金额 10,528.89 万元、涉及 63 家供应商及 2 家借款单位和个人，债务豁免金额共计 5,139.46
万元。由于债务重组协议的签订、债务重组方的选择、债务重组完成日的确认均对债务重组收益的确
认和计量产生重大影响，因此，我们将债务重组事项确定为关键审计事项。
    2．审计应对
    我们针对本次债务重组所实施的主要审计程序包括：
    （1）对华东数控与本次债务重组相关的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价债
务重组内部控制是否合规、有效。
          威海华东数控股份有限公司                                            2017 年年度报告全文
    （2）获取并检查本次交易相关董事会决议、独立董事书面意见等决策相关文件，以判断本次债
务重组相关决策程序是否适当。
    （3）取得本次债务重组清单、债务豁免协议，逐项核查债权人资质文件、签约代表授权文件、
债务形成文件及律师出具的律师见证笔录、律师签发的见证书，以核实本次债务重组的真实性。
    （4）选取本次债务重组债权人样本实施访谈、函证等核查程序，以取得债权人对本次债务重组
业务实质及豁免协议相关条款和豁免金额的确认。
    （5）检查华东数控对本次债务重组相关债权人的付款情况，检查付款流水，以核实债务重组协
议履约的不确定性是否已经消除。
    （6）检查本次债务重组相关债权人的工商信息等文件，核实债权人及其股东、实际控制人与华
东数控、公司持股 5% 以上的股东、华东数控实际控制人及公司董事、监事、高管人员是否存在关联
关系。
       （7）核实债务豁免金额，检查相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定。
       （8）检查华东数控对本次债务重组在财务报告中的列报和披露是否充分、适当。
       （三）存货跌价准备
       1．事项描述
    2017 年 12 月 31 日，华东数控存货余额为 50,912.18 万元，存货跌价准备 14,848.82 万元。公司管
理层于每个资产负债表日将每个存货项目的成本与其可变现净值进行比较，按较低者计量存货，并且
按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按所生产产品估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断
和假设。由于存货金额重大，计提跌价准备与否对财务报表影响较大，且存货减值测试涉及重大估计
和判断，故我们将其确定为关键审计事项。
       2．审计应对
       （1）了解、评价和测试管理层与存货跌价准备计提相关的内部控制关键控制点设计和运行有效
性。
       （2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策适当性。
       （3）检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况。
       （4）取得存货清单，对存货实施监盘，检查存货数量，观察存货的品质和状态。
    （5）取得管理层计提和测算存货跌价准备的依据，华东数控聘请了北京中天华资产评估有限责
任公司对存货进行评估，获取了资产评估报告，检查评估目的、评估方法及假设，复核评估选用输入
值和评估依据的适当性，确定评估报告的公允性。
       （四）政府补助
       1．事项描述
    2017 年度，华东数控政府补助合计 13,852.41 万元，其中主要为根据威海市经济开发区财政局下
发的《关于下达专项资金指标的通知》【威经技区财指[2017]119 号】，收到的财政扶持资金 13,560.00
万元。由于政府补助款金额较大，对报告期净利润产生重大影响，因此我们将政府补助作为关键审计
          威海华东数控股份有限公司                                        2017 年年度报告全文
事项。
       2．审计应对
       （1）检查政府补助相关原始凭证。
       （2）检查政府补助相关文件，审核其内容的真实性和依据的充分性。
       （3）核对资金流水，查看银行回单。
       （4）对政府补助进行发函确认。
       （5）对政府补助实施现场访谈。
    （6）获取华东数控区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准，判断政府补助
的相关处理是否正确。
       五、   其他信息
    华东数控管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华东数控 2017 年年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
       六、   管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估华东数控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并
运用持续经营假设，除非管理层计划清算华东数控、终止运营或别无其他现实的选择。
       治理层负责监督华东数控的财务报告过程。
       七、   注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
    （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
    威海华东数控股份有限公司                                         2017 年年度报告全文
由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）   了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （3）   评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对华东数控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致华东数控公司不能持续经营。
    （5） 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
    （6） 就华东数控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：毕强
                                        中国注册会计师：姚丰全
             中国      北京             二〇一八年三月二十九日
二、财务报表及附注
           威海华东数控股份有限公司                                                        2017 年年度报告全文
                                                  合并资产负债表
编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                   单位：元
                               项     目                                期末余额               期初余额
流动资产：
货币资金                                                                  59,103,548.68          74,067,414.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                                                  23,265,165.50          16,577,508.85
应收账款                                                                  68,724,659.16          93,038,854.95
预付款项                                                                    6,056,031.77         13,618,089.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                                                71,414,781.97          17,231,412.79
买入返售金融资产
存货                                                                     360,633,598.96         465,839,155.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                                                                4,830,989.02           6,513,832.05
流动资产合计                                                             594,028,775.06         686,886,268.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产                                                                 662,552,743.42         860,004,259.85
在建工程                                                                 118,369,359.68         143,548,426.60
工程物资                                                                  12,251,198.89          15,857,308.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                                 156,253,917.04         166,492,757.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产                                                                                      101,843.50
其他非流动资产
非流动资产合计                                                           949,427,219.03        1,186,004,595.72
资产总计                                                                1,543,455,994.09       1,872,890,863.74
法定代表人：刘永强                         主管会计工作负责人：刘旭辉               会计机构负责人：肖崔英
           威海华东数控股份有限公司                                                        2017 年年度报告全文
                                              合并资产负债表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                  单位：元
                               项     目                                期末余额               期初余额
流动负债：
短期借款                                                                 212,860,165.50         374,780,000.00
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款                                                                  97,310,156.39         140,200,707.94
预收款项                                                                  74,506,307.54          81,808,102.47
应付职工薪酬                                                              22,645,923.12          19,949,826.60
应交税费                                                                  24,688,411.73            8,457,770.69
应付利息                                                                  22,454,382.91          19,893,057.84
应付股利                                                                    3,920,000.00           3,920,000.00
其他应付款                                                               292,682,083.63         347,791,893.14
应付分保账款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                                    83,500,000.00         150,225,000.00
其他流动负债                                                                1,080,000.00            250,000.00
流动负债合计                                                             835,647,430.82        1,147,276,358.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款                                                                11,943,957.23           11,943,957.23
预计负债                                                                     200,000.00            9,479,788.01
递延收益                                                                  43,210,000.00          43,820,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                                            55,353,957.23          65,243,745.24
负债合计                                                                 891,001,388.05        1,212,520,103.92
所有者权益：
股本                                                                     307,495,600.00         307,495,600.00
其他权益工具
资本公积                                                                 734,444,022.23         734,444,022.23
其他综合收益
专项储备                                                                  14,465,330.46          12,917,661.19
盈余公积                                                                  56,610,882.02          56,610,882.02
一般风险准备
未分配利润                                                              -432,462,288.27         -469,599,590.28
归属于母公司所有者权益合计                                               680,553,546.44         641,868,575.16
少数股东权益                                                              -28,098,940.40         18,502,184.66
所有者权益合计                                                           652,454,606.04         660,370,759.82
负债和所有者权益总计                                                    1,543,455,994.09       1,872,890,863.74
法定代表人：刘永强                         主管会计工作负责人：刘旭辉               会计机构负责人：肖崔英
           威海华东数控股份有限公司                                                       2017 年年度报告全文
                                                 母公司资产负债表
编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                 单位：元
                               项     目                                期末余额              期初余额
流动资产：
货币资金                                                                   4,063,937.51         38,006,149.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                                                  14,262,568.45         38,273,356.55
应收账款                                                                  45,464,862.86         56,297,876.63
预付款项                                                                  10,908,456.00         10,413,751.44
应收利息
应收股利                                                                                          4,080,000.00
其他应收款                                                               118,947,319.21        335,360,979.31
存货                                                                     287,768,070.37        301,541,717.16
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计                                                             481,415,214.40        783,973,830.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                                              10,197,463.84         15,390,834.37
投资性房地产
固定资产                                                                 309,451,280.04        473,469,838.29
在建工程                                                                  94,266,507.92        104,123,719.52
工程物资                                                                  10,849,437.48         13,347,957.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                                  60,313,282.82         68,146,199.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计                                                           485,077,972.10        674,478,548.46
资产总计                                                                 966,493,186.50       1,458,452,379.36
法定代表人：刘永强                         主管会计工作负责人：刘旭辉              会计机构负责人：肖崔英
           威海华东数控股份有限公司                                                       2017 年年度报告全文
                                             母公司资产负债表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                 单位：元
                               项     目                                期末余额              期初余额
流动负债：
短期借款                                                                 204,050,068.45        303,780,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                                                                                        31,000,000.00
应付账款                                                                  56,535,275.77         89,535,017.96
预收款项                                                                  58,354,865.50         64,762,330.48
应付职工薪酬                                                               6,899,307.38           4,780,316.13
应交税费                                                                  16,593,953.54           6,266,921.77
应付利息                                                                  20,778,840.44         18,875,101.22
应付股利
其他应付款                                                               252,513,896.98        295,382,106.49
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                                                          66,725,000.00
其他流动负债                                                               1,080,000.00            250,000.00
流动负债合计                                                             616,806,208.06        881,356,794.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款                                                                11,943,957.23         11,943,957.23
预计负债                                                                    200,000.00            9,479,788.01
递延收益                                                                  24,410,000.00         25,020,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                                                            36,553,957.23         46,443,745.24
负债合计                                                                 653,360,165.29        927,800,539.29
所有者权益：
股本                                                                     307,495,600.00        307,495,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积                                                                 734,367,010.54        734,367,010.54
其他综合收益
专项储备                                                                   7,803,148.41           6,921,897.47
盈余公积                                                                  56,610,882.02         56,610,882.02
未分配利润                                                              -793,143,619.76        -574,743,549.96
所有者权益合计                                                           313,133,021.21        530,651,840.07
负债和所有者权益总计                                                     966,493,186.50       1,458,452,379.36
法定代表人：刘永强                         主管会计工作负责人：刘旭辉              会计机构负责人：肖崔英
           威海华东数控股份有限公司                                                        2017 年年度报告全文
                                                    合并利润表
 编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                   单位：元
                                项    目                                本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                                            110,912,990.07        167,701,814.23
其中：营业收入                                                            110,912,990.07        167,701,814.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                            414,748,738.33        432,663,984.08
其中：营业成本                                                            127,215,550.29        198,353,283.17
税金及附加                                                                 14,348,152.72         14,646,681.35
销售费用                                                                   12,231,490.15         13,561,442.29
管理费用                                                                   81,856,324.82         38,879,518.27
财务费用                                                                   53,447,190.77         42,011,429.26
资产减值损失                                                              125,650,029.58        125,211,629.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）                                         108,980,519.44           3,299,804.64
其他收益                                                                  122,524,100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                                        -72,331,128.82        -261,662,365.21
加：营业外收入                                                             70,593,475.84           1,620,605.21
减：营业外支出                                                              8,493,682.22         10,444,103.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                    -10,231,335.20        -270,485,863.98
减：所得税费用                                                               -427,088.84         17,496,201.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                                         -9,804,246.36        -287,982,065.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润                                                 37,137,302.01        -232,992,668.72
少数股东损益                                                              -46,941,548.37         -54,989,396.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                           -9,804,246.36        -287,982,065.57
归属于母公司所有者的综合收益总额                                           37,137,302.01        -232,992,668.72
归属于少数股东的综合收益总额                                              -46,941,548.37         -54,989,396.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益                                                               0.1208                -0.7577
（二）稀释每股收益                                                               0.1208                -0.7577
法定代表人：刘永强                         主管会计工作负责人：刘旭辉                会计机构负责人：肖崔英
            威海华东数控股份有限公司                                                        2017 年年度报告全文
                                                    母公司利润表
 编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                    单位：元
                                  项   目                                本期发生额            上期发生额
一、营业收入                                                                84,454,793.35        155,844,549.32
    减：营业成本                                                            86,993,607.17        154,416,737.17
           税金及附加                                                        8,244,432.02           8,782,643.49
           销售费用                                                          8,519,065.67           9,913,923.94
           管理费用                                                         57,852,668.47         22,731,587.22
           财务费用                                                         45,010,699.90         16,425,302.47
           资产减值损失                                                    381,629,612.13        305,448,027.82
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填列）
           其中：对联营企业和合营企业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号填列）                                99,364,300.02
           其他收益                                                        122,124,100.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                                        -282,306,891.99        -361,873,672.79
    加：营业外收入                                                          68,767,392.64           6,394,990.73
    减：营业外支出                                                           4,860,570.45         10,236,203.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                                    -218,400,069.80        -365,714,885.84
    减：所得税费用                                                                                17,135,319.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                                        -218,400,069.80        -382,850,205.08
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
             1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                                          -218,400,069.80        -382,850,205.08
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
法定代表人：刘永强                          主管会计工作负责人：刘旭辉                会计机构负责人：肖崔英
         威海华东数控股份有限公司                                                         2017 年年度报告全文
                                                 合并现金流量表
 编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                  单位：元
                               项    目                                本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                          87,078,528.45        136,397,971.40
    收到其他与经营活动有关的现金                                         150,406,275.37         12,902,118.27
经营活动现金流入小计                                                     237,484,803.82        149,300,089.67
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          41,741,843.03         45,499,405.87
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        45,627,206.57         56,859,254.36
    支付的各项税费                                                         8,662,998.83         21,718,749.62
    支付其他与经营活动有关的现金                                          24,786,069.70         30,076,873.66
经营活动现金流出小计                                                     120,818,118.13        154,154,283.51
经营活动产生的现金流量净额                                               116,666,685.69          -4,854,193.84
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                    10,060,400.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   173,046,545.00          3,653,300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                     183,106,945.00          3,653,300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                           118,210.26         19,537,716.42
    投资支付的现金                                                                                 236,700.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                          26,264,170.53
投资活动现金流出小计                                                      26,382,380.79         19,774,416.42
投资活动产生的现金流量净额                                               156,724,564.21         -16,121,116.42
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                   255,760,000.00        580,391,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                         292,408,220.90        294,907,868.46
筹资活动现金流入小计                                                     548,168,220.90        875,298,868.46
    偿还债务支付的现金                                                   424,025,000.00        681,669,705.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    46,399,842.76         32,984,011.05
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                         307,623,659.16        158,719,730.14
筹资活动现金流出小计                                                     778,048,501.92        873,373,446.19
筹资活动产生的现金流量净额                                              -229,880,281.02          1,925,422.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          53,610.03            144,235.13
五、现金及现金等价物净增加额                                              43,564,578.91         -18,905,652.86
    加：期初现金及现金等价物余额                                          12,760,524.25         31,666,177.11
六、期末现金及现金等价物余额                                              56,325,103.16         12,760,524.25
法定代表人：刘永强                        主管会计工作负责人：刘旭辉                会计机构负责人：肖崔英
         威海华东数控股份有限公司                                                         2017 年年度报告全文
                                                母公司现金流量表
 编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                  单位：元
                               项    目                                本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                                          49,316,741.88         90,257,310.20
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                                         147,290,158.96           2,437,200.96
经营活动现金流入小计                                                     196,606,900.84         92,694,511.16
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          24,957,756.71         40,518,493.88
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        23,696,759.34         29,931,657.13
    支付的各项税费                                                         5,657,313.80         14,955,633.58
    支付其他与经营活动有关的现金                                          73,261,907.64         13,709,795.69
经营活动现金流出小计                                                     127,573,737.49         99,115,580.28
经营活动产生的现金流量净额                                                69,033,163.35          -6,421,069.12
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金                                                   164,060,400.00
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    19,046,545.00           3,429,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                     183,106,945.00           3,429,500.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                              19,214,973.00
    投资支付的现金                                                                                 236,700.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                          26,264,170.53
投资活动现金流出小计                                                      26,264,170.53         19,451,673.00
投资活动产生的现金流量净额                                               156,842,774.47         -16,022,173.00
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                   231,260,000.00        470,611,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                         235,321,616.86        531,361,182.57
筹资活动现金流入小计                                                     466,581,616.86       1,001,972,182.57
    偿还债务支付的现金                                                   374,025,000.00        557,853,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    21,466,536.68           6,938,621.59
    支付其他与筹资活动有关的现金                                         298,042,952.25        438,298,397.38
筹资活动现金流出小计                                                     693,534,488.93       1,003,090,018.97
筹资活动产生的现金流量净额                                              -226,952,872.07          -1,117,836.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          53,677.99            144,019.37
五、现金及现金等价物净增加额                                              -1,023,256.26         -23,417,059.15
    加：期初现金及现金等价物余额                                           2,377,486.86         25,794,546.01
六、期末现金及现金等价物余额                                               1,354,230.60           2,377,486.86
法定代表人：刘永强                        主管会计工作负责人：刘旭辉                会计机构负责人：肖崔英
          威海华东数控股份有限公司                                                                                                                                 2017 年年度报告全文
                                                                             合并所有者权益变动表
 编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                                                                                              单位：元
                                                                                                         本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
             项   目                             其他权益工具                                                                     一般                                      所有者权益合
                                                                                    减：库 其他综                                                          少数股东权益
                                    股本         优先 永续           资本公积                        专项储备       盈余公积      风险    未分配利润                             计
                                                             其他                   存股   合收益
                                                  股   债                                                                         准备
一、上年期末余额                307,495,600.00                      734,444,022.2                   12,917,661.19 56,610,882.02          -469,599,590.28    18,502,184.66 660,370,759.82
    加：会计政策变更
          其他
二、本年期初余额                307,495,600.00                      734,444,022.2                   12,917,661.19 56,610,882.02          -469,599,590.28    18,502,184.66 660,370,759.82
三、本期增减变动金额（减少以
                                                                                                     1,547,669.27                         37,137,302.01 -46,601,125.06       -7,916,153.78
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                        37,137,302.01 -46,941,548.37       -9,804,246.36
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备                                                                                       1,547,669.27                                             340,423.31     1,888,092.58
1．本期提取                                                                                          1,896,020.40                                             348,535.30     2,244,555.70
2．本期使用                                                                                           -348,351.13                                               -8,111.99     -356,463.12
（六）其他
四、本期期末余额                307,495,600.00                      734,444,022.2                   14,465,330.46 56,610,882.02          -432,462,288.27 -28,098,940.40 652,454,606.04
法定代表人：刘永强                                                          主管会计工作负责人：刘旭辉                                                         会计机构负责人：肖崔英
          威海华东数控股份有限公司                                                                                                                                 2017 年年度报告全文
                                                                         合并所有者权益变动表（续）
 编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                                                                                             单位：元
                                                                                                          上期
                                                                              归属于母公司所有者权益
             项 目                             其他权益工具                                其他                                 一般                                      所有者权益合
                                                                                  减：库                                                                 少数股东权益
                                 股本         优先 永续            资本公积                综合    专项储备       盈余公积      风险    未分配利润                             计
                                                          其他                    存股
                                               股   债                                     收益                                 准备
一、上年期末余额              307,495,600                        734,367,010.54                   11,331,194.03 56,610,882.02          -236,606,921.56    73,233,591.50 946,431,356.53
    加：会计政策变更                    .00
         前期差错更正
         同一控制下企业合并
         其他
二、本年期初余额              307,495,600                        734,367,010.54                   11,331,194.03 56,610,882.02          -236,606,921.56    73,233,591.50 946,431,356.53
三、本期增减变动金额（减少              .00
                                                                      77,011.69                    1,586,467.16                        -232,992,668.72   -54,731,406.84 -286,060,596.71
以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                     -232,992,668.72   -54,989,396.85 -287,982,065.57
（二）所有者投入和减少资本                                            77,011.69                                                                             -427,011.69      -350,000.00
1．股东投入的普通股                                                   77,011.69                                                                             -427,011.69      -350,000.00
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备                                                                                     1,586,467.16                                             685,001.70      2,271,468.86
1．本期提取                                                                                        2,479,268.19                                             696,507.01      3,175,775.20
2．本期使用                                                                                         -892,801.03                                              -11,505.31      -904,306.34
（六）其他
四、本期期末余额              307,495,600                        734,444,022.23                   12,917,661.19 56,610,882.02          -469,599,590.28    18,502,184.66 660,370,759.82
                                        .00
法定代表人：刘永强                                                            主管会计工作负责人：刘旭辉                                                     会计机构负责人：肖崔英
           威海华东数控股份有限公司                                                                                                                    2017 年年度报告全文
                                                                      母公司所有者权益变动表
编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                                                                                  单位：元
                                                                                                   本期
               项   目                                其他权益工具                          减：库 其他综
                                      股本                                  资本公积                        专项储备      盈余公积       未分配利润        所有者权益合计
                                                   优先股 永续债   其他                     存股   合收益
 一、上年期末余额                 307,495,600.00                           734,367,010.54                   6,921,897.47 56,610,882.02   -574,743,549.96     530,651,840.07
     加：会计政策变更
           前期差错更正
           其他
 二、本年期初余额                 307,495,600.00                           734,367,010.54                   6,921,897.47 56,610,882.02   -574,743,549.96     530,651,840.07
 三、本期增减变动金额（减少以
                                                                                                                           881,250.94    -218,400,069.80     -217,518,818.86
 “－”号填列）
 （一）综合收益总额                                                                                                                      -218,400,069.80     -218,400,069.80
 （二）所有者投入和减少资本
 （三）利润分配
 1．提取盈余公积
 2．对所有者（或股东）的分配
 3．其他
 （四）所有者权益内部结转
 1．资本公积转增资本（或股本）
 2．盈余公积转增资本（或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
 4．其他
 （五）专项储备                                                                                                            881,250.94                            881,250.94
 1．本期提取                                                                                                              1,211,689.08                          1,211,689.08
 2．本期使用                                                                                                               -330,438.14                          -330,438.14
 （六）其他
 四、本期期末余额                 307,495,600.00                           734,367,010.54                   6,921,897.47 57,492,132.96   -793,143,619.76     313,133,021.21
法定代表人：刘永强                                                   主管会计工作负责人：刘旭辉                                                   会计机构负责人：肖崔英
           威海华东数控股份有限公司                                                                                                                  2017 年年度报告全文
                                                                   母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司                                                                                                                               单位：元
                                                                                                 上期
                 项目                               其他权益工具                         减：库存 其他综合                                                所有者权益合
                                      股本                                资本公积                           专项储备       盈余公积      未分配利润
                                                 优先股 永续债   其他                      股       收益                                                       计
   一、上年期末余额             307,495,600.00                          734,367,010.54                       6,448,741.99 56,610,882.02   -191,893,344.88 913,028,889.67
    加：会计政策变更
          前期差错更正
          其他
二、本年期初余额                307,495,600.00                          734,367,010.54                       6,448,741.99 56,610,882.02   -191,893,344.88 913,028,889.67
三、本期增减变动金额（减少以
                                                                                                              473,155.48                  -382,850,205.08 -382,377,049.60
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                        -382,850,205.08 -382,850,205.08
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
（五）专项储备                                                                                                473,155.48                                      473,155.48
1．本期提取                                                                                                  1,340,550.35                                    1,340,550.35
2．本期使用                                                                                                  -867,394.87                                      -867,394.87
（六）其他
四、本期期末余额                307,495,600.00                          734,367,010.54                       6,921,897.47 56,610,882.02   -574,743,549.96 530,651,840.07
法定代表人：刘永强                                                  主管会计工作负责人：刘旭辉                                                 会计机构负责人：肖崔英
          威海华东数控股份有限公司                                     2017 年年度报告全文
       一、    公司的基本情况
       威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或 “本公司”或“公司”）前身为成立
于 2002 年 3 月 4 日的威海华东数控有限公司。经山东省发展和改革委员会《关于同意威
海华东数控有限公司变更为威海华东数控股份有限公司的批复》（鲁发改许可企业字
［2004］11 号文）批准，威海华东数控有限公司依法整体变更为威海华东数控股份有限
公司，并于 2004 年 12 月 28 日在山东省工商行政管理局办理了公司设立登记，领取了《企
业法人营业执照》，注册资本为人民币 8,000 万元，其中：山东省高新技术投资有限公司
出资 31,578,579 元，占注册资本的 39.47%；汤世贤出资 25,680,733 元，占注册资本的
32.10%；高鹤鸣出资 13,438,820 元，占注册资本的 16.80%；李壮出资 4,727,481 元，占注
册资本的 5.91%；刘传金出资 4,574,387 元，占注册资本的 5.72%。
       2007 年 9 月 14 日，威海市顺迪投资担保有限公司出资 5,000 万元认购公司新增股份
1,000 万股，本次增资扩股已经公司 2007 年度第二次临时股东会审议通过，并经山东省人
民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2007]109 号文批准。本次增资扩股完成后，
公司注册资本由 8,000 万元变更为 9,000 万元，其中：山东省高新技术投资有限公司
31,578,579 元，占注册资本的 35.087%；汤世贤 25,680,733 元，占注册资本的 28.534%；
高鹤鸣 13,438,820 元，占注册资本的 14.932%；威海市顺迪投资担保有限公司 1,000 万元，
占注册资本的 11.111%；李壮 4,727,481 元，占注册资本的 5.253%；刘传金 4,574,387 元，
占注册资本的 5.083%。本次股本变更业经中和正信会计师事务所有限公司于 2007 年 9 月
17 日以中和正信验字（2007）第 2-022 号验资报告予以审验。
       2008 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]721 号”文批准，公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行后公司总股本变更为人民币 12,000
万元。发行后股本结构为：山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 股，占 26.315%；汤
世贤 25,680,733 股，占 21.401%；高鹤鸣 13,438,820 股，占 11.199%；威海市顺迪投资担
保有限公司 1,000 万股，占 8.333%；李壮 4,727,481 股，占 3.940%；刘传金 4,574,387 股，
占 3.812%；社会公众股 3000 万股，占 25%。公司于 2008 年 6 月 12 日在深圳证券交易所
挂牌交易。
       2010 年 4 月 8 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]410 号”文《关于核准
威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准，公司获准增发不超过 3,500 万股新股。
公司向社会公开发行人民币普通股 874.78 万股，发行后总股本变更为人民币 12,874.78 万
元。
       2010 年 8 月 14 日，经公司 2010 年度第四次临时股东大会审议通过，以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 257,495,600.00 股。
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1152 号文核准，公司于 2014 年 3 月 4
日向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股 5,000 万股，非公开增发后公
司注册资本增加至 307,495,600.00 元。
       威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
    2017 年 12 月 19 日，原第一大股东大连高金科技所持股份中的 4937.60 万股被依法拍
卖，威海威高国际医疗投资控股有限公司以 28,300 万元拍得该股权,并于 2017 年 12 月 21
日办理完过户登记手续，持股比例 16.06%，成为公司第一大股东。
    本公司职能管理部门包括人力资源部、办公室、财务部、审计部、证券部、技术中心、
营销部、国际业务部等部门，子公司主要包括威海华东数控机床有限公司、威海华东重工
有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、威海华东电源有限公司、上海原创精密机床主轴有
限公司。
    公司经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、
液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售；量
具量仪的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务
（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    统一社会信用代码：91370000735783157F；
    公司注册资本：叁亿零柒佰肆拾玖万伍仟陆佰元整；
    公司注册地址：威海经济技术开发区环山路 698 号；
    公司法定代表人：刘永强。
     二、   合并财务报表范围
    本公司合并财务报表范围包括威海华东数控机床有限公司(以下简称“华东机床”)、威
海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”)、荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“荣成
弘久”）、上海原创精密机床主轴有限公司（以下简称“上海原创”）、威海华东电源有限
公司（以下简称“华东电源”）、威海智创机械设备有限公司（以下简称“智创机械”）。
    详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
     三、   财务报表的编制基础
    （1） 编制基础
    本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政
策和会计估计编制。
    （2） 持续经营
         威海华东数控股份有限公司                                2017 年年度报告全文
    本公司综合目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生
重大怀疑的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础编制。
    四、     重要会计政策及会计估计
    1.   遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务
状况、经营成果和现金流量等有关信息。
    2.   会计期间
    本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
    3.   营业周期
    本公司的营业周期为 12 个月。
    4.   记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
    5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并
方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账
面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以
公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非
现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的
各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易
的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对
合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产
或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
    6.   合并财务报表的编制方法
    本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
    在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照
本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
       威海华东数控股份有限公司                                2017 年年度报告全文
    合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵
销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收
益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、
归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
    对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入
合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上期财务报表的相关项目进行调整，视同合
并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取
得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制
方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合
并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司
合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下
的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有
的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日
起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表
期间的年初留存收益和当期损益。
    对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之
日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债
及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在
取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步
取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日
之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与
其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及
权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权
益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或
净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表
中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报
表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
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日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减
商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
    本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
    7.   现金及现金等价物
    本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
很小的投资。
    8.   外币业务和外币财务报表折算
    （1） 外币交易
    本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债
表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除
了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化
的原则处理外，直接计入当期损益。
    （2） 外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益
类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，
采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项
目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，
在现金流量表中单独列示。
    9.   金融资产和金融负债
    本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    （1） 金融资产
    1） 金融资产分类、确认依据和计量方法
    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。
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    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之
一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于
进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利
方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于
财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工
具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之
一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失
在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金
融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌
入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌
入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的
资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允
价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息
或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投
资损益，同时调整公允价值变动损益。
    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和
能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行
后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。
    应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或
损失，均计入当期损益。
    可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未
被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够
可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用
公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售
金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的
公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资
收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资，按成本计量。
    2） 金融资产转移的确认依据和计量方法
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    金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
    企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该
金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确
认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而
收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止
确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到
的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分
摊的前述账面金额的差额计入当期损益。
    3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减
值准备。
    应根据公司的实际情况，明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准，其中，
对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量
化标准、成本的计算方法、年末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未
来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产
价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计
入当期损益。
    当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计
损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允
价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入
所有者权益。
    （2） 金融负债
    1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
    本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。
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    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资
产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以
及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
    其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按
照摊余成本进行后续计量。
    2） 金融负债终止确认条件
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融
负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金
融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金
融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分
的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
    3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，
以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即
第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次
输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使
用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大
意义的输入值所属的最低层次决定。
    10. 应收款项坏账准备
    本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性
不大。
    对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账
准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程
序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
    （1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准     将单项金额超 500 万元且单笔金额占余额的比
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                                              例在 5%以上的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
提方法                                        差额，计提坏账准备
    （2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                                按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合                                      按账龄分析法计提坏账准备
    1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：
账龄                                  应收账款计提比例（%）    其他应收款计提比例（%）
1 年以内                                        3
1-2 年                                         10
2-3 年                                         30
3-4 年                                         50
4-5 年                                         80
5 年以上                                       100
    2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                            单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能
单项计提坏账准备的理由
                                            反映其风险特征的应收款项
                                            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
                                            额，计提坏账准备
    11. 存货
    本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物
资等。
    存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平
均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
    库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存
货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定。
    12. 长期股权投资
    本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。
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    对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长
期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长
期股权投资成本按零确定。
    通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取
得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通
过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易
的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，
在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本
公积不足冲减的，冲减留存收益。
    通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
    通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在
取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子
交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易
的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益
暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入
其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照
实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权
益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约
定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权
投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
    本公司对子公司投资采用成本法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本
额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分
派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投
资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价
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的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的
有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
    本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交
易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对
应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转
入丧失控制权的当期损益。
    13. 固定资产
    本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。
    固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确
认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。
    除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资
产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值
率、折旧率如下：
     序号              类别       折旧年限（年）   预计残值率（%）    年折旧率（%）
       1             房屋建筑物       30-35                4              2.74-3.20
       2             机器设备            10                4                 9.60
       3             运输设备            8                 4                12.00
       4             办公设备            4                 4                24.00
       5               其他             5-15               4            6.40-19.20
    本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复
核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
    14. 在建工程
    在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按
估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产
原值差异进行调整。
    15. 借款费用
    发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开
始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，
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停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者
生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至
资产的购建或生产活动重新开始。
       16. 无形资产
       本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，
其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入
的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允
的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报
表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
       土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、非专利技术等无形资
产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊
销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的
预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处
理。
       在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
       本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不
确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
       （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
       （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
       （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
       （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能
力使用或出售该无形资产；
       （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
       不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发
支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发
支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
       17. 长期资产减值
       本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程，采用成本模式计
量的使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。
对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
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    减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述
资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
    18. 职工薪酬
    本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：
    短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费等，在职工提供服务的
会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产
成本。
    离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，
分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职
工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当
期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。
    辞退福利是职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，并计入当期损益，或
为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿产生，在企业不能单方面撤回因解除劳动关系计
划或裁减建议所提供的辞退福利时、企业确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用
时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益；其中对超过一年予以
支付补偿款，按适当的折现率折现后计入当期损益。
    19. 预计负债
    当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关
的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
    20. 收入确认原则和计量方法
    本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收
入确认政策如下，收入确认政策如下：
    公司应根据企业会计准则的相关规定结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，
披露具体收入确认时点、计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，
应当分别披露，不得以会计准则的原则性规定代替具体会计政策。
    收入确认具体政策：
    1）内销产品收入确认原则：
    公司普通机床和小型数控机床，客户一般在公司制造车间进行验收，如客户放弃验收，
则视同验收合格。交货地点属于工厂交货的，一般是客户单位自行提货，该种情形以发货
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时确认收入实现。若客户单位要求送货，则公司委托货运公司送货，货物抵达后货运公司
与客户单位结算运费，该种情形以客户货物送达客户并提交验收单时确认收入实现。
    大型机床在交货之前，首先在公司工厂完成组装、调试和检测工作，并经客户确认后，
运往客户指定地点；设备运往客户工厂后，由公司安排安装调试人员进行安装调试；设备
安装调试完毕进行终验收。对大型机床是以已发货并安装调试完毕后且已提交终验收单时
确认收入实现。部分大型机床根据与客户签订的协议，不需在客户现场进行安装调试，只
在公司工厂进行验收，验收合格后，客户自行提货的，以发货时确认收入实现；委托货运
公司送货的，以客户货物送达客户并提交验收单时确认收入实现。
    对于机床配件，则以货物发出时确认收入实现。
    2）出口产品收入确认原则：
    出口产品销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》（2010）的规定，
采用 FOB 结算方式，以货物离岸时确认为出口收入的实现。
    21. 政府补助
    政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关
的政府补助和与收益相关的政府补助。
    与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：将所取得的用于购建或以其他方
式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政
府补助界定为与收益相关的政府补助。
    对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收
益相关的判断依据为：
    1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产
的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债
表日进行复核，必要时进行变更；
    2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政
府补助。
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    公司在同时满足以下条件时确认相关政府补助：（1）公司能满足政府补助所附条件；
（2）公司能够收到政府补助。
    与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益
的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动
相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为
递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关
的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或
损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日
常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关
成本费用或损失。
    22. 递延所得税资产和递延所得税负债
    本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认
相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的
非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延
所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按
照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳
税所得额为限，确认递延所得税资产。
    23. 租赁
    本公司的租赁业务为经营租赁。
    本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成
本或当期损益。
    24. 重要会计政策和会计估计变更
    （1）重要会计政策变更
    财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置
组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
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       财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自
2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法
处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调
整。
       财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，
对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。
       （2）重要会计估计变更
       本年度无重要会计估计变更事项。
       五、   税项
       1. 主要税种及税率
税种                                    计税依据                      税率
增值税                          商品销售收入、设备租赁收入            17%
企业所得税                            应纳税所得额                    25%
城市维护建设税                       应缴纳流转税额                       7%
教育费附加                           应缴纳流转税额                       3%
地方教育费附加                       应缴纳流转税额                       2%
       不同企业所得税税率纳税主体说明：
纳税主体名称                                                 所得税税率
上海原创精密机床主轴有限公司                                    25%
威海华东数控机床有限公司                                        25%
荣成市弘久锻铸有限公司                                          25%
威海华东重工有限公司                                            25%
威海华东电源有限公司                                            25%
威海智创机械设备有限公司                                        25%
       2. 税收优惠
       （1）增值税
       本公司商品销售适用 17%的增值税销项税率，增值税应纳税额为当期销项税抵减当期
进项税后的余额；出口产品增值税实行“免、抵、退”办法，退税率为 17%。
       （2）企业所得税
       根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合
下发的《关于公示山东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的通知》（鲁科函字【2014】
136 号），本公司于 2014 年 10 月 31 日取得高新技术企业，证书编号 GR201437000005，
         威海华东数控股份有限公司                                          2017 年年度报告全文
有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持的高
新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”规定，本公司自 2014 年至 2016 年享受高
新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。2017 年申请高新技术企业复审认定已经通过，
目前已经对外公示，正式高新技术企业证书尚未拿到，2017 年度暂减按 15％的税率计缴
企业所得税。
    本公司子公司威海华东重工有限公司于 2017 年取得山东省科学技术厅、山东省财政
厅 、 山 东 省 国 家 税 务 局 和 山 东 省 地 方 税 务 局 于 2016 年 12 月 15 日 联 合 颁 发 的
GR201637000720 号高新技术企业证书，有效期三年。根据以上规定，威海华东重工有限
公司自 2016 年至 2018 年享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。
       六、      合并财务报表主要项目注释
    下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2017 年 1 月 1 日，“期末”
系指 2017 年 12 月 31 日，“本期”系指 2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2016
年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。
    1. 货币资金
项目                                      期末余额                       年初余额
现金                                                 322,220.55                      147,741.49
银行存款                                           56,002,882.61                12,612,782.76
其他货币资金                                        2,778,445.52                61,306,890.26
合计                                               59,103,548.68                74,067,414.51
    截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金全部为因诉讼而冻结的资金。
    2. 应收票据
    （1） 应收票据种类
项目                                      期末余额                        年初余额
银行承兑汇票                                       23,265,165.50                13,577,508.85
商业承兑汇票                                                   -                 3,000,000.00
合计                                               23,265,165.50                16,577,508.85
    （2） 截至 2017 年 12 月 31 日，公司无用于质押的应收票据。
    （3） 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目                                  期末终止确认金额              期末未终止确认金额
银行承兑汇票                                       15,984,467.05                15,900,165.50
合计                                               15,984,467.05                15,900,165.50
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       （4） 截至 2017 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的应收票
据。
       3. 应收账款
       （1） 应收账款分类
                                                     期末余额
   类别                     账面余额                         坏账准备
                                                                                   账面价值
                      金额         比例（%）          金额        计提比例（%）
单项金额重
大并单项计
                   25,961,421.19        11.78    25,961,421.19           100.00
提坏账准备
的应收账款
按信用风险
特征组合计
                  162,847,037.25        73.90    94,122,378.09            57.68   68,724,659.16
提坏账准备
的应收账款
单项金额不
重大但单项
计提坏账准         31,563,260.92        14.32    31,563,260.92           100.00
备的应收账
款
合计              220,371,719.36       100.00   151,647,060.20              —    68,724,659.16
       （续表）
                                                     年初余额
   类别                  账面余额                            坏账准备
                                                                                   账面价值
                     金额          比例（%）          金额        计提比例（%）
单项金额
重大并单
项计提坏           25,961,421.19        11.19    25,961,421.19           100.00
账准备的
应收账款
按信用风
险特征组
合计提坏          183,138,482.73        78.99    90,099,627.78            49.20   93,038,854.95
账准备的
应收账款
单项金额
不重大但
单项计提
                   22,747,437.37         9.82    22,747,437.37           100.00
坏账准备
的应收账
款
合计              231,847,341.29       100.00   138,808,486.34              —    93,038,854.95
       1） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
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                                                         占应收账款期
                                                                           坏账准备期
   单位名称           账龄          期末余额             末余额合计数                      单项计提原因
                                                                             末余额
                                                           的比例(%)
包钢集团机械设
                    5 年以上        15,291,790.50                   6.94   15,291,790.50   预计无法收回
备制造有限公司
山东弗斯特数控
                    5 年以上        10,669,630.69                   4.84   10,669,630.69   预计无法收回
设备有限公司
合计                   —           25,961,421.19                 11.78    25,961,421.19
    2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                            期末余额
账龄
                             应收账款                       坏账准备                计提比例（%）
1 年以内                        25,361,992.82                     760,859.80                        3.00
1-2 年                          15,438,112.96                    1,543,811.30                      10.00
2-3 年                          22,878,992.39                    6,863,697.73                      30.00
3-4 年                          22,621,164.10                  11,310,582.06                       50.00
4-5 年                          14,516,738.91                  11,613,391.13                       80.00
5 年以上                        62,030,036.07                  62,030,036.07                      100.00
合计                           162,847,037.25                  94,122,378.09                           —
    3） 组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                    期末余额
客户名称
                                    应收账款             坏账准备       计提比例（%）       计提理由
柳州正菱集团有限公司                7,614,762.36         7,614,762.36           100.00     预计无法收回
湖北鄂重重型机械有限公司            4,968,000.00         4,968,000.00           100.00     预计无法收回
南通思冠弛数控机床有限公司          3,559,000.00         3,559,000.00           100.00     预计无法收回
苏州海华集团有限公司                1,704,670.50         1,704,670.50           100.00     预计无法收回
江阴市智友机电设备有限公司
（江阴市泽友机电设备有限公          1,687,770.00         1,687,770.00           100.00     预计无法收回
司）
瓦房店机床有限公司                  1,533,042.74         1,533,042.74           100.00     预计无法收回
山东省瑞昌石油化工有限公司          1,338,969.00         1,338,969.00           100.00     预计无法收回
河南重工起重机集团有限公司          1,262,222.22         1,262,222.22           100.00     预计无法收回
常州乔堡机械设备有限公司            1,010,000.00         1,010,000.00           100.00     预计无法收回
四川长江液压机械制造有限公
                                     986,190.00           986,190.00            100.00     预计无法收回
司
秦皇岛市奥安机床有限公司             734,585.94           734,585.94            100.00     预计无法收回
江苏协易机床城有限公司               666,500.00           666,500.00            100.00     预计无法收回
重庆方驰科技发展有限公司             535,210.00           535,210.00            100.00     预计无法收回
河南北方铁路器材有限公司             520,000.00           520,000.00            100.00     预计无法收回
湖南小巨人机电设备有限公司           510,000.00           510,000.00            100.00     预计无法收回
辽宁忠旺集团有限公司                 360,015.38           360,015.38            100.00     预计无法收回
福州金锐达机电设备有限公司           353,900.00           353,900.00            100.00     预计无法收回
       威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
                                                                期末余额
客户名称
                                  应收账款           坏账准备      计提比例（%）       计提理由
山东鲁重(数控)机床股份有限
                                   300,000.00         300,000.00           100.00    预计无法收回
公司
温州市六虹机电设备有限公司         299,659.11         299,659.11           100.00    预计无法收回
无锡市京盈机电设备有限公司         296,304.99         296,304.99           100.00    预计无法收回
山东金瑞诺华兴机械有限公司         296,292.23         296,292.23           100.00    预计无法收回
长治市秉华机床有限公司             248,160.47         248,160.47           100.00    预计无法收回
衡水中亚金属制品有限公司           157,905.98         157,905.98           100.00    预计无法收回
山东硕华科技有限公司               131,700.00         131,700.00           100.00    预计无法收回
安徽力威数控机床有限公司            95,500.00          95,500.00           100.00    预计无法收回
杭州三普数控设备有限公司            89,000.00          89,000.00           100.00    预计无法收回
浙江乾大动力有限公司                81,400.00          81,400.00           100.00    预计无法收回
西安翔辉机电科技有限公司            79,000.00          79,000.00           100.00    预计无法收回
武汉重冶阳逻重型机械制造有
                                    66,500.00          66,500.00           100.00    预计无法收回
限公司
苏州伟兴力机电设备贸易有限
                                    57,000.00          57,000.00           100.00    预计无法收回
公司
常州市裕华机械制造有限公司          20,000.00          20,000.00           100.00    预计无法收回
合计                          31,563,260.92      31,563,260.92                —
   （2） 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况
   本期计提坏账准备 12,838,573.86 元；
   本期不存在以前年度已全额计提坏账准备在本期收回的应收账款。
   （3） 本期无实际核销的应收账款。
   （4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                   占应收账款期
                                                                                     坏账准备期末
单位名称                          账龄          期末余额           末余额合计数
                                                                                         余额
                                                                     的比例(%)
天津思为机器设备有限公司     5 年以上           20,081,000.00                9.11      20,081,000.00
                              1-2 年                 377,000.00              0.17          37,700.00
                              2-3 年             3,783,047.71                1.72       1,134,914.31
南通思冠弛数控机床有限公      3-4 年             9,043,335.87                4.10       4,521,667.94
司                            4-5 年                 217,000.00              0.10        173,600.00
                             5 年以上            5,040,817.93                2.29       5,040,817.93
                                  小计          18,461,201.51                8.38      10,908,700.18
包钢集团机械设备制造有限
                             5 年以上           15,291,790.50                6.94      15,291,790.50
公司
希斯庄明机电设备(上海)有      3-4 年                 250,800.00              0.11        125,400.00
限公司                       5 年以上           10,645,495.13                4.83      10,645,495.13
          威海华东数控股份有限公司                                                      2017 年年度报告全文
                                                                        占应收账款期
                                                                                           坏账准备期末
单位名称                             账龄           期末余额            末余额合计数
                                                                                               余额
                                                                          的比例(%)
                                     小计           10,896,295.13                 4.94       10,770,895.13
山东弗斯特数控设备有限公
                                 5 年以上           10,669,630.69                 4.84       10,669,630.69
司
合计                                 —             75,399,917.83                34.21       67,722,016.50
   4. 预付款项
   （1） 预付款项账龄
                                        期末余额                                 年初余额
项目
                              金额              比例（%）                 金额              比例（%）
1 年以内                     1,739,125.55                   28.72        5,378,427.73               39.49
1－2 年                      1,016,252.22                   16.78        2,151,226.18               15.80
2－3 年                      1,432,263.53                   23.65        5,674,386.22               41.67
3 年以上                     1,868,390.47                   30.85          414,049.59                 3.04
合计                         6,056,031.77                  100.00       13,618,089.72              100.00
   （2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                        占预付款项期末余额合计数的
单位名称                             账龄           期末余额
                                                                        比例(%)
                                     1-2 年                407,500.00                                 6.73
                                     2-3 年                500,000.00                                 8.26
烟台东海钢管有限公司
                                     3 年以上            1,486,014.87                                24.54
                                     小计                2,393,514.87                                39.53
                                     1-2 年                280,916.17                                 4.64
                                     2-3 年                331,483.85                                 5.47
威斯特亚（香港）科技有限公司
                                     3 年以上              382,375.60                                 6.31
                                     小计                  994,775.62                                16.42
济南友联控制工程有限公司             1 年以内              405,670.81                                 6.70
德国希斯庄明有限公司                 2-3 年                225,392.84                                 3.72
襄阳东捷精密机械有限公司             1 年以内              195,771.66                                 3.23
合计                                            -        4,215,125.80                                69.60
   5. 其他应收款
   （1） 其他应收款分类
                                                           期末余额
       类别                  账面余额                               坏账准备
                                                                                              账面价值
                      金额        比例（%）                金额         计提比例（%）
单项金额重大
并单项计提坏
账准备的其他
应收款
          威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
                                                        期末余额
    类别                     账面余额                           坏账准备
                                                                                             账面价值
                      金额         比例（%）            金额          计提比例（%）
按信用风险特
征组合计提坏
                                         91.12    14,463,451.28                 16.84
账准备的其他      85,878,233.25                                                             71,414,781.97
应收款
单项金额不重
大但单项计提
                   8,364,190.40           8.88        8,364,190.40             100.00                     -
坏账准备的其
他应收款
    合计          94,242,423.65         100.00    22,827,641.68                        -    71,414,781.97
    （续表）
                                                        年初余额
       类别                  账面余额                            坏账准备
                                                                                             账面价值
                      金额         比例（%）            金额          计提比例（%）
单项金额重大
并单项计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
                  34,240,083.25          98.92    17,008,670.46                 49.67       17,231,412.79
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单项计提
                    372,715.42            1.08         372,715.42              100.00                     -
坏账准备的其
他应收款
    合计          34,612,798.67         100.00    17,381,385.88                             17,231,412.79
           1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                        期末余额
账龄
                        其他应收款                      坏账准备                  计提比例（%）
1 年以内                      67,743,360.58                    2,032,300.82                         3.00
1-2 年                         2,384,309.31                     238,430.93                         10.00
2-3 年                         1,253,413.37                     376,024.02                         30.00
3-4 年                         4,911,610.70                    2,455,805.36                        50.00
4-5 年                         1,123,245.67                     898,596.53                         80.00
5 年以上                       8,462,293.62                    8,462,293.62                       100.00
合计                          85,878,233.25                 14,463,451.28
           2） 组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
                                                        期末余额
组合名称
                        其他应收款               坏账准备            计提比例（%）          计提理由
丁振乾                          1,580,498.51     1,580,498.51                 100.00       预计无法收回
         威海华东数控股份有限公司                                                2017 年年度报告全文
                                                      期末余额
组合名称
                       其他应收款              坏账准备          计提比例（%）       计提理由
张琳                           830,000.00           830,000.00          100.00     预计无法收回
张鹏                           700,000.00           700,000.00          100.00     预计无法收回
王文刚                         680,000.00           680,000.00          100.00     预计无法收回
金成日                         599,522.00           599,522.00          100.00     预计无法收回
徐韵                           500,000.80           500,000.80          100.00     预计无法收回
孟繁海                         500,000.00           500,000.00          100.00     预计无法收回
李平                           500,000.00           500,000.00          100.00     预计无法收回
张晓安                         400,000.00           400,000.00          100.00     预计无法收回
苏建辉                         400,000.00           400,000.00          100.00     预计无法收回
王亦文                         400,000.00           400,000.00          100.00     预计无法收回
梁海春                         250,000.00           250,000.00          100.00     预计无法收回
杜燕                           120,000.00           120,000.00          100.00     预计无法收回
干丽芬                         100,000.00           100,000.00          100.00     预计无法收回
李京台                         100,000.00           100,000.00          100.00     预计无法收回
张云亮                          80,000.00            80,000.00          100.00     预计无法收回
佟盛开                          71,122.60            71,122.60          100.00     预计无法收回
常亚男                          69,641.30            69,641.30          100.00     预计无法收回
赵丽                            40,838.00            40,838.00          100.00     预计无法收回
祝月进                          40,000.00            40,000.00          100.00     预计无法收回
邢瑞川                          40,000.00            40,000.00          100.00     预计无法收回
刘国锋                          40,000.00            40,000.00          100.00     预计无法收回
宫川盛                          24,000.00            24,000.00          100.00     预计无法收回
丛新安                          13,121.00            13,121.00          100.00     预计无法收回
王欢欢                          12,500.00            12,500.00          100.00     预计无法收回
宋辉                            11,400.00            11,400.00          100.00     预计无法收回
李淑芳                          11,200.00            11,200.00          100.00     预计无法收回
易基刚                          10,857.51            10,857.51          100.00     预计无法收回
梁君华                          10,728.00            10,728.00          100.00     预计无法收回
陈干                            10,000.00            10,000.00          100.00     预计无法收回
徐文娟                              8,000.00          8,000.00          100.00     预计无法收回
丁志铖                              8,000.00          8,000.00          100.00     预计无法收回
柯金水                              7,948.60          7,948.60          100.00     预计无法收回
段威                                7,640.00          7,640.00          100.00     预计无法收回
丁禹满                              7,224.80          7,224.80          100.00     预计无法收回
刘业强                              6,398.00          6,398.00          100.00     预计无法收回
张勇                                6,000.00          6,000.00          100.00     预计无法收回
江忠威                              5,785.60          5,785.60          100.00     预计无法收回
张凯艺                              5,393.50          5,393.50          100.00     预计无法收回
孙玉皓                              5,300.00          5,300.00          100.00     预计无法收回
         威海华东数控股份有限公司                                              2017 年年度报告全文
                                                    期末余额
组合名称
                       其他应收款              坏账准备        计提比例（%）       计提理由
张宇                                5,120.00        5,120.00          100.00     预计无法收回
戚炜东                              4,792.96        4,792.96          100.00     预计无法收回
朱占超                              4,694.00        4,694.00          100.00     预计无法收回
孙静                                4,658.00        4,658.00          100.00     预计无法收回
曹彬彬                              4,500.00        4,500.00          100.00     预计无法收回
赵传安                              4,500.00        4,500.00          100.00     预计无法收回
张开富                              4,100.00        4,100.00          100.00     预计无法收回
王志楠                              3,800.00        3,800.00          100.00     预计无法收回
张鸽                                3,640.00        3,640.00          100.00     预计无法收回
李文健                              3,500.00        3,500.00          100.00     预计无法收回
董长锋                              3,334.00        3,334.00          100.00     预计无法收回
黄羽超                              3,192.00        3,192.00          100.00     预计无法收回
于雅琴                              3,157.72        3,157.72          100.00     预计无法收回
刘庆荣                              3,100.00        3,100.00          100.00     预计无法收回
郭志伟                              3,000.00        3,000.00          100.00     预计无法收回
史东海                              3,000.00        3,000.00          100.00     预计无法收回
丛国文                              3,000.00        3,000.00          100.00     预计无法收回
侯云东                              2,500.00        2,500.00          100.00     预计无法收回
林超群                              2,500.00        2,500.00          100.00     预计无法收回
于云晓                              2,450.00        2,450.00          100.00     预计无法收回
李亚辉                              2,268.50        2,268.50          100.00     预计无法收回
于海啸                              2,223.00        2,223.00          100.00     预计无法收回
高京松                              2,208.00        2,208.00          100.00     预计无法收回
姜学刚                              2,198.00        2,198.00          100.00     预计无法收回
孙晓芳                              2,103.68        2,103.68          100.00     预计无法收回
宫伟                                2,053.00        2,053.00          100.00     预计无法收回
陈振乾                              2,000.00        2,000.00          100.00     预计无法收回
于德馨                              1,923.50        1,923.50          100.00     预计无法收回
林龙                                1,922.00        1,922.00          100.00     预计无法收回
秦萌                                1,812.50        1,812.50          100.00     预计无法收回
姜京浩                              1,800.00        1,800.00          100.00     预计无法收回
张旭                                1,719.00        1,719.00          100.00     预计无法收回
张鲁坤                              1,515.20        1,515.20          100.00     预计无法收回
胡小志                              1,500.00        1,500.00          100.00     预计无法收回
张高宏                              1,500.00        1,500.00          100.00     预计无法收回
赵仲刚                              1,500.00        1,500.00          100.00     预计无法收回
王晓伟                              1,495.00        1,495.00          100.00     预计无法收回
刘晓彬                              1,450.00        1,450.00          100.00     预计无法收回
梁金保                              1,440.00        1,440.00          100.00     预计无法收回
         威海华东数控股份有限公司                                               2017 年年度报告全文
                                                     期末余额
组合名称
                       其他应收款              坏账准备         计提比例（%）       计提理由
孔骑                                1,437.50         1,437.50          100.00     预计无法收回
王伟                                1,432.00         1,432.00          100.00     预计无法收回
李琪                                1,428.50         1,428.50          100.00     预计无法收回
郝大炜                              1,400.00         1,400.00          100.00     预计无法收回
林荣强                              1,400.00         1,400.00          100.00     预计无法收回
刘佳                                1,394.00         1,394.00          100.00     预计无法收回
谭俊杰                              1,380.40         1,380.40          100.00     预计无法收回
于鸣非                              1,351.70         1,351.70          100.00     预计无法收回
贾立强                              1,350.00         1,350.00          100.00     预计无法收回
卢道林                              1,300.00         1,300.00          100.00     预计无法收回
王克祥                              1,277.50         1,277.50          100.00     预计无法收回
张超                                1,150.00         1,150.00          100.00     预计无法收回
朱锦升                              1,150.00         1,150.00          100.00     预计无法收回
梁延辉                              1,111.00         1,111.00          100.00     预计无法收回
王健                                1,054.00         1,054.00          100.00     预计无法收回
张鹏                                1,045.00         1,045.00          100.00     预计无法收回
丁文旗                              1,001.80         1,001.80          100.00     预计无法收回
谷文昭                              1,000.00         1,000.00          100.00     预计无法收回
王建龙                              1,000.00         1,000.00          100.00     预计无法收回
于向辉                              1,000.00         1,000.00          100.00     预计无法收回
丛爽                                1,000.00         1,000.00          100.00     预计无法收回
刘兴                                 983.00           983.00           100.00     预计无法收回
刘晓                                 950.00           950.00           100.00     预计无法收回
谢海滨                               940.00           940.00           100.00     预计无法收回
肖书彬                               932.50           932.50           100.00     预计无法收回
范爱旺                               908.00           908.00           100.00     预计无法收回
唐志益                               868.00           868.00           100.00     预计无法收回
柯红良                               864.90           864.90           100.00     预计无法收回
王君波                               812.00           812.00           100.00     预计无法收回
于文涛                               780.00           780.00           100.00     预计无法收回
刁学斌                               760.00           760.00           100.00     预计无法收回
赵士强                               743.50           743.50           100.00     预计无法收回
国钰成                               700.00           700.00           100.00     预计无法收回
刘美娟                               700.00           700.00           100.00     预计无法收回
孙青山                               698.00           698.00           100.00     预计无法收回
胡晓鹏                               694.50           694.50           100.00     预计无法收回
于洋                                 684.00           684.00           100.00     预计无法收回
张道清                               650.00           650.00           100.00     预计无法收回
姜玉飞                               641.00           641.00           100.00     预计无法收回
         威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
                                                       期末余额
组合名称
                       其他应收款               坏账准备           计提比例（%）        计提理由
王义                                615.00               615.00            100.00     预计无法收回
姜宏新                              542.25               542.25            100.00     预计无法收回
董立民                              538.00               538.00            100.00     预计无法收回
董禹秀                              523.00               523.00            100.00     预计无法收回
于皎皎                              500.00               500.00            100.00     预计无法收回
李云云                              385.00               385.00            100.00     预计无法收回
张俊峰                              328.00               328.00            100.00     预计无法收回
张青                                293.07               293.07            100.00     预计无法收回
宋寿清                              150.00               150.00            100.00     预计无法收回
周晓君                               53.00                53.00            100.00     预计无法收回
合计                          8,364,190.40      8,364,190.40                  —                   —
   3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
   本期计提坏账准备金额 5,446,255.80 元；
   本期不存在以前年度已全额计提坏账准备在本期收回的其他应收款。
   （2） 本期无实际核销的其他应收款。
   （3） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质                                 期末账面余额                        年初账面余额
股权转让款                                            65,810,500.00                     10,060,400.00
借款                                                   7,964,912.89                      8,138,883.95
工程设备款                                            10,684,304.69                      7,370,104.72
预付材料款                                             4,458,761.86
保证金                                                 1,983,287.43                      3,711,242.43
备用金                                                 1,673,563.20                      1,751,307.65
其他                                                   1,224,723.88                      3,265,268.18
代扣代缴养老保险                                        442,369.70                         315,591.74
合计                                                  94,242,423.65                     34,612,798.67
   注：股权转让款系转让威海智创机械设备有限公司股权的余款。
   （4） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                      占其他应收
                                                                      款期末余额     坏账准备期末余
单位名称           款项性质          期末余额             账龄
                                                                      合计数的比            额
                                                                       例（%）
威高集团有限     股权转让款          65,810,500.00      1 年以内            69.83        1,974,315.00
         威海华东数控股份有限公司                                                       2017 年年度报告全文
                                                                        占其他应收
                                                                        款期末余额       坏账准备期末余
单位名称             款项性质            期末余额          账龄
                                                                        合计数的比              额
                                                                         例（%）
公司
HANSMACH
                     预付设备款           4,405,680.00    5 年以上               4.67        4,405,680.00
INECO.,LTD.
                                          1,721,398.97     1-2 年                1.83          172,139.90
山东商祺锂           预付材料款
电材料有限                                  138,436.06     2-3 年                0.15           41,530.82
公司                   小计               1,859,835.03       -                   1.98          213,670.72
青岛前哨精
密机械公司           预付设备款           1,794,871.80     3-4 年                1.90          897,435.90
销售分公司
丁振乾                 借款               1,580,498.51     2-3 年                1.68        1,580,498.51
              合计                     75,451,385.34        —                  80.06        9,071,600.13
   6. 存货
   （1） 存货分类
                                                          期末余额
       项目
                           账面余额                       跌价准备                       账面价值
原材料                            90,500,705.17              15,724,677.00                  74,776,028.17
在产品                          162,470,654.12               70,298,141.41                  92,172,512.71
库存商品                        240,519,365.00               60,246,518.89                 180,272,846.11
发出商品                           5,783,735.66               1,602,853.03                    4,180,882.63
周转材料                           7,255,555.69                     87,848.18                 7,167,707.51
委托加工物资                       2,591,747.96                  528,126.13                   2,063,621.83
       合计                     509,121,763.60              148,488,164.64                 360,633,598.96
   （续表）
                                                          年初余额
       项目
                              账面余额                    跌价准备                      账面价值
原材料                            89,862,172.30              11,348,042.61                  78,514,129.69
在产品                          200,779,321.52               62,616,845.02                 138,162,476.50
库存商品                        288,088,007.59               61,390,446.54                 226,697,561.05
发出商品                          14,104,765.28               1,884,696.90                  12,220,068.38
周转材料                           7,244,194.39                     16,821.92                 7,227,372.47
委托加工物资                       3,031,370.86                     13,823.80                 3,017,547.06
       合计                     603,109,831.94              137,270,676.79                 465,839,155.15
   （2） 存货跌价准备
         威海华东数控股份有限公司                                                      2017 年年度报告全文
                                     本期增加                         本期减少               期末余额
项目       年初余额
                              计提              其他       转回或转销       其他转出
原材
           11,348,042.61    5,596,803.60                       206,752.29    1,013,416.92    15,724,677.00
料
在产
           62,616,845.02   35,490,294.62    1,693,357.12       538,497.61   28,963,857.74    70,298,141.41
品
库存
           61,390,446.54   16,254,284.29   30,135,070.69    46,853,342.43     679,940.20     60,246,518.89
商品
发出
            1,884,696.90    1,079,710.32                       190,341.24    1,171,212.95     1,602,853.03
商品
周转
              16,821.92       71,026.26                                                            87,848.18
材料
委托
加工          13,823.80      514,302.33                                                        528,126.13
物资
合计     137,270,676.79    59,006,421.42   31,828,427.81    47,788,933.57   31,828,427.81   148,488,164.64
    注：
    1) 本期转回或转销中，因实现销售而转销 47,250,435.96 元。
    2) 本期在产品和库存商品的其他增加，原材料、在产品的其他转出是因生产领用而
增加和转出；发出商品的其他转出是产品退回而转出至在产品中；库存商品的其他转出是
因生产转出至在产品中。
    7. 其他流动资产
项目                               期末余额                   年初余额                      性质
待抵扣进项税                           4,830,989.02              5,002,210.77          待抵扣进项税
预交所得税                                                       1,511,621.28           预交所得税
合计                                   4,830,989.02              6,513,832.05
    8. 可供出售金融资产
    （1）可供出售金融资产情况
                             期末余额                                         年初余额
项目
             账面余额        减值准备         账面价值        账面余额        减值准备        账面价值
按成本
            1,000,000.00    1,000,000.00                     1,000,000.00   1,000,000.00
计量的
合计        1,000,000.00    1,000,000.00                     1,000,000.00   1,000,000.00
    （2）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                  账面余额
被投资单位
                                           年初            本期增加         本期减少            期末
山东省创新创业投资有限公司             1,000,000.00                                          1,000,000.00
合计                                   1,000,000.00                                          1,000,000.00
    威海华东数控股份有限公司                                                2017 年年度报告全文
    （续）
                                             减值准备                           在被投资     本期
被投资单位                                                                      单位持股     现金
                         年初           本期增加      本期减少       期末       比例(%)      红利
山东省创新创业投
                       1,000,000.00                              1,000,000.00      4.4643
资有限公司
合计                   1,000,000.00                              1,000,000.00
    （3）可供出售金融资产减值准备
可供出售金融资产分类                       按成本计量的                         合计
期初已计提减值金额                                    1,000,000.00                     1,000,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回
期末已计提减值金额                                    1,000,000.00                     1,000,000.00
    9. 固定资产
    （1）固定资产明细表
           项目                 房屋建筑物                 机器设备               运输设备
一、账面原值
1.2017年1月1日余额                 682,278,164.78           641,970,113.87             4,708,781.29
2.本期增加金额                         1,455,566.29              318,438.34
（1）购置                              1,293,856.36
（2）在建工程转入                       161,709.93               318,438.34
（3）企业合并增加
3.本期减少金额                     142,142,046.81            33,733,555.30
（1）处置或报废                    142,142,046.81            33,733,555.30
（2）处置子公司减少
（2）其他减少
4.2017年12月31日余额               541,591,684.26           608,554,996.91             4,708,781.29
二、累计折旧
1.2017年1月1日余额                 117,868,606.30           352,961,886.33             2,645,682.61
2.本期增加金额                        23,674,233.89          54,261,203.84              618,099.99
（1）计提                             23,674,233.89          54,261,203.84              618,099.99
（2）其他转入
3.本期减少金额                        42,081,302.52          29,963,228.55
（1）处置或报废                       42,081,302.52          29,963,228.55
（2）处置子公司减少
（3）其他减少
    威海华东数控股份有限公司                                        2017 年年度报告全文
         项目                  房屋建筑物             机器设备            运输设备
4.2017年12月31日余额                99,461,537.67     377,259,861.62          3,263,782.60
三、减值准备
1.2017年1月1日余额                                     10,364,916.57
2.本期增加金额                                         10,469,210.93
（1）计提                                              10,469,210.93
（2）其他转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额                                             17,895.92
（1）处置或报废                                            17,895.92
（2）处置子公司减少
4.2017年12月31日余额                                   20,816,231.58
四、账面价值
1.2017年12月31日账面价
                                   442,130,146.59     210,478,903.71          1,444,998.69
值
2.2017年1月1日账面价值             564,409,558.48     278,643,310.97          2,063,098.68
     （续表）
            项目                    办公设备             其他                合计
一、账面原值
1.2017年1月1日余额                     2,398,852.29     39,557,869.18    1,370,913,781.41
2.本期增加金额                             6,410.26                          1,780,414.89
（1）购置                                  6,410.26                          1,300,266.62
（2）在建工程转入                                                              480,148.27
（3）企业合并增加
3.本期减少金额                          263,958.07       7,737,465.71      183,877,025.89
（1）处置或报废                         263,958.07       7,737,465.71      183,877,025.89
（2）处置子公司减少
（3）其他减少
4.2017年12月31日余额                   2,141,304.48     31,820,403.47    1,188,817,170.41
二、累计折旧
1.2017年1月1日余额                     2,174,140.66     24,764,058.95      500,414,374.85
2.本期增加金额                            69,266.20      1,535,086.32       80,157,890.24
（1）计提                                 69,266.20      1,535,086.32       80,157,890.24
（2）其他转入
3.本期减少金额                          233,123.74       3,190,990.05       75,468,644.86
（1）处置或报废                         233,123.74       3,190,990.05       75,468,644.86
（2）处置子公司减少
（3）本期转回
         威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
            项目                      办公设备                   其他                   合计
4.2017年12月31日余额                     2,010,283.12            23,108,155.22       505,103,620.23
三、减值准备
1.2017年1月1日余额                                                 130,230.14           10,495,146.71
2.本期增加金额                                                     214,345.04           10,683,555.97
（1）计提                                                          214,345.04           10,683,555.97
（2）其他转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额                                                                              17,895.92
（1）处置或报废                                                                             17,895.92
（2）处置子公司减少
4.2017年12月31日余额                                               344,575.18           21,160,806.76
  四、账面价值
1.2017年12月31日账面价值                  131,021.36              8,367,673.07       662,552,743.42
2.2017年1月1日账面价值                    224,711.63             14,663,580.09       860,004,259.85
   （2）未办妥产权证书的固定资产
项目                                         账面价值                      未办妥产权证书原因
华东重工厂房                                         165,480,745.16              资料不全
9#厂房                                               106,824,441.67              资料不全
荣成弘久厂房                                           93,011,750.21             资料不全
3#宿舍楼                                                7,555,989.81             资料不全
2#宿舍楼                                                7,569,259.60             资料不全
华东电源厂房                                            4,029,850.00             资料不全
合计                                                 384,472,036.45                —
   10. 在建工程
   （1）在建工程明细表
                                                             期末余额
           项目
                                账面余额                     减值准备               账面价值
经区厂区扩建项目                      4,003,482.20                                       4,003,482.20
重型机床加工项目                      5,661,379.18                                       5,661,379.18
铸造技改项目                           530,435.47                 530,435.47
自制设备                            142,066,231.56             35,170,961.17         106,895,270.39
其他工程                              1,809,227.91                                       1,809,227.91
合计                                154,070,756.32             35,701,396.64         118,369,359.68
   （续表）
                                                             年初余额
           项目
                                账面余额                     减值准备               账面价值
经区厂区扩建项目                      4,003,482.20                                       4,003,482.20
重型机床加工项目                      3,687,904.98                                       3,687,904.98
           威海华东数控股份有限公司                                                    2017 年年度报告全文
铸造技改项目                              530,435.47                                             530,435.47
自制设备                               142,570,171.78             8,838,452.79               133,731,718.99
其他工程                                 1,594,884.96                                           1,594,884.96
合计                                   152,386,879.39             8,838,452.79               143,548,426.60
    （2）重大在建工程项目变动情况
                                                                    本期减少
工程名称               年初余额           本期增加                                               期末余额
                                                            转入固定资产       其他减少
经区厂区扩建项目        4,003,482.20                                                             4,003,482.20
重型机床加工项目        3,687,904.98      2,135,184.13         161,709.93                        5,661,379.18
铸造技改项目              530,435.47                                                               530,435.47
自制设备              142,570,171.78        310,438.73         318,438.34       495,940.61     142,066,231.56
其他工程                1,594,884.96        214,342.95                                           1,809,227.91
       合计           152,386,879.39      2,659,965.81         480,148.27       495,940.61     154,070,756.32
    （3）本期计提在建工程减值准备
项目                                          本期计提金额                            计提原因
自制设备                                                 26,828,448.99     预计可收回金额低于账面价值
铸造技改项目                                                530,435.47     预计可收回金额低于账面价值
合计                                                     27,358,884.46                    —
    11. 工程物资
项目                                            期末余额                              年初余额
自有设备物资                                             10,849,437.48                         13,081,694.94
重型机床加工项目物资                                      1,401,761.41                          2,775,613.36
合计                                                     12,251,198.89                         15,857,308.30
    12. 无形资产
    （1）无形资产明细
项目                                     土地使用权                专利权                 非专利技术
一、账面原值
1.2017 年 1 月 1 日余额                   193,673,798.11                 491,879.72             4,020,440.80
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)其他增加
3.本期减少金额                               8,060,822.74
(1)处置                                      8,060,822.74
(2)处置子公司减少
(3)其他减少
          威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
项目                                 土地使用权       专利权           非专利技术
4.2017 年 12 月 31 日余额            185,612,975.37     491,879.72        4,020,440.80
二、累计摊销
1.2017 年 1 月 1 日余额               27,762,868.18     491,879.72        3,535,358.62
2.本期增加金额                         3,966,523.46                         161,694.12
(1)计提                                3,966,523.46                         161,694.12
(2)企业合并增加
(3)其他转入
3.本期减少金额                         1,974,900.69
(1)处置                                1,974,900.69
(2)处置子公司减少
(3)其他减少
4.2017 年 12 月 31 日余额             29,754,490.95     491,879.72        3,697,052.74
三、减值准备
1.2017 年 1 月 1 日余额
2.本期增加金额
（1）计提
(2)企业合并增加
(3)其他增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)处置子公司减少
(3)其他减少
4.2017 年 12 月 31 日余额
四、账面价值
1.2017 年 12 月 31 日账面价值        155,858,484.42                         323,388.06
2.2017 年 1 月 1 日账面价值          165,910,929.93                         485,082.18
    （续表）
项目                                    软件          其他                合计
一、账面原值
1.2017 年 1 月 1 日余额                 334,288.56                      198,520,407.19
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)其他增加
3.本期减少金额                                                            8,060,822.74
(1)处置                                                                   8,060,822.74
(2)处置子公司减少
(3)其他减少
          威海华东数控股份有限公司                                            2017 年年度报告全文
项目                                      软件                 其他                合计
4.2017 年 12 月 31 日余额                 334,288.56                              190,459,584.45
二、累计摊销
1.2017 年 1 月 1 日余额                   237,543.20                               32,027,649.72
2.本期增加金额                             24,700.80                                4,152,918.38
(1)计提                                    24,700.80                                4,152,918.38
(2)企业合并增加
(3)其他转入
3.本期减少金额                                                                      1,974,900.69
(1)处置                                                                             1,974,900.69
(2)处置子公司减少
(3)其他减少
4.2017 年 12 月 31 日余额                 262,244.00                               34,205,667.41
三、减值准备
1.2017 年 1 月 1 日余额
2.本期增加金额
（1）计提
(2)企业合并增加
(3)其他增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)处置子公司减少
(3)其他减少
4.2017 年 12 月 31 日余额
四、账面价值
1.2017 年 12 月 31 日账面价值              72,044.56                              156,253,917.04
2.2017 年 1 月 1 日账面价值                96,745.36                              166,492,757.47
    （2）本期末无未办妥产权证书的土地使用权。
    13. 递延所得税资产和递延所得税负债
    （1）未经抵销的递延所得税资产
                            期末余额                                   年初余额
项目
              可抵扣暂时性差异       递延所得税资产     可抵扣暂时性差异     递延所得税资产
坏账准备                                                        407,374.00           101,843.50
合计                                                            407,374.00           101,843.50
    （2）未确认递延所得税资产明细
项目                                        期末余额                         年初余额
可抵扣亏损                                      308,964,538.16                   390,420,813.61
坏账准备                                           174,474,701.88                 155,782,498.22
          威海华东数控股份有限公司                                              2017 年年度报告全文
项目                                          期末余额                         年初余额
存货跌价准备                                         148,488,164.64                137,270,676.79
在建工程减值准备                                       35,701,396.64                  8,838,452.79
其他非流动资产减值准备                                 19,200,000.00                 19,200,000.00
固定资产减值准备                                       21,160,806.76                 10,495,146.71
未实现内部交易收益                                      7,686,244.26                 10,165,791.78
可供出售金融资产减值准备                                1,000,000.00                  1,000,000.00
工程物资减值准备                                        3,182,889.83                      654,485.36
合计                                                 719,858,742.17                733,827,865.26
    （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份                           期末金额                     年初金额                备注
2017 年                                                        51,517,245.32   2012 年汇算清缴
2018 年                              30,292,419.55             92,129,118.45   2013 年汇算清缴
2019 年                              29,172,243.93             40,044,039.19   2014 年汇算清缴
2020 年                              67,769,571.42            111,549,285.35   2015 年汇算清缴
2021 年                              95,181,125.30             95,181,125.30   2016 年汇算清缴
2022 年                              86,549,177.96                             2017 年预测数额
合计                             308,964,538.16               390,420,813.61
    14. 其他非流动资产
                                                            年末余额
项目
                               账面余额                     减值准备              账面价值
预付工程款                           19,200,000.00             19,200,000.00
合计                                 19,200,000.00             19,200,000.00
    15. 短期借款
    （1） 短期借款分类
借款类别                                      期末余额                         年初余额
保证借款                                             176,960,000.00                 27,000,000.00
质押保证借款                                                                        12,000,000.00
抵押、保证借款                                         20,000,000.00               244,000,000.00
票据贴现                                               15,900,165.50                91,780,000.00
合计                                                 212,860,165.50                374,780,000.00
    （2） 本期末无已逾期未偿还的短期借款。
    16. 应付账款
    （1） 应付账款
    威海华东数控股份有限公司                                                  2017 年年度报告全文
项目                                       期末余额                             年初余额
应付设备及工程款                                     22,061,990.12                       19,292,076.91
应付货款                                             75,248,166.27                      120,908,631.03
合计                                                 97,310,156.39                      140,200,707.94
   （2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
公司名称                                                期末余额              未偿还或结转的原因
威海建设集团股份有限公司第五建筑分公司                     19,349,724.03              资金紧张
威海经济技术开发区长虹铸造厂                                9,378,219.55              资金紧张
合计                                                       28,727,943.58                 —
   17. 预收款项
项目                                       期末余额                             年初余额
预收账款                                             74,506,307.54                       81,808,102.47
合计                                                 74,506,307.54                       81,808,102.47
  账龄较长的重要预收款项
公司名称                                             期末余额                  未结转的原因
苏州博越翔机床设备有限公司                              6,741,091.76                  未终验
合计                                                    6,741,091.76                   —
   18. 应付职工薪酬
   （1） 应付职工薪酬分类
项目                          年初余额           本期增加              本期减少          期末余额
短期薪酬                     19,857,921.29      41,984,065.53        39,274,010.67       22,567,976.15
离职后福利-设定提存计划            91,905.31     5,922,001.86          5,935,960.20            77,946.97
辞退福利                                              417,235.70        417,235.70
合计                         19,949,826.60      48,323,303.09        45,627,206.57       22,645,923.12
   （2） 短期薪酬
项目                          年初余额           本期增加              本期减少             期末余额
工资、奖金、津贴和补贴        3,231,656.95      35,678,525.68        34,016,528.26          4,893,654.37
职工福利费                                       1,027,959.09          1,027,959.09                    -
职工奖励及福利基金            5,659,595.41            123,869.58        170,502.29          5,612,962.70
社会保险费                         50,944.78     3,134,780.57          3,146,267.41            39,457.94
其中：医疗保险费                   40,993.10     2,553,610.33          2,570,580.15            24,023.28
       工伤保险费                   7,532.99          485,960.38        489,856.94              3,636.43
       生育保险费                   2,418.69           95,209.86         85,830.32             11,798.23
住房公积金                         47,424.00          874,380.00        871,437.60             50,366.40
         威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
 项目                          年初余额           本期增加            本期减少          期末余额
 工会经费和职工教育经费       10,868,300.15        1,144,550.61          41,316.02      11,971,534.74
 合计                         19,857,921.29       41,984,065.53       39,274,010.67     22,567,976.15
    （3） 设定提存计划
 项目                          年初余额            本期增加            本期减少          期末余额
 基本养老保险                       87,068.65      5,665,248.95       5,681,322.88           70,994.72
 失业保险费                          4,836.66         256,752.91        254,637.32            6,952.25
 合计                               91,905.31      5,922,001.86       5,935,960.20           77,946.97
    （4） 辞退福利
               项目                    年初余额          本期增加         本期支付         年末余额
一、因解除劳动关系给予的补偿                             417,235.70        417,235.70
                合计                                     417,235.70        417,235.70
    19. 应交税费
项目                                            期末余额                          年初余额
增值税                                                 9,673,424.61                      5,211,547.35
土地使用税                                             9,175,757.69                      1,595,451.77
房产税                                                 3,535,877.87                       446,581.68
城市维护建设税                                           690,306.72                       195,826.34
教育费附加                                               368,077.01                       138,686.37
企业所得税                                               332,092.62                       303,695.16
代扣代缴个人所得税                                       206,481.10                       133,953.71
其他                                                     706,394.11                       432,028.31
合计                                                  24,688,411.73                      8,457,770.69
    20. 应付利息
    应付利息分类
项目                                              期末余额                        年初余额
应付华东重装利息                                        11,406,724.94                    9,386,136.15
应付大连高金利息                                         4,733,807.09                    1,522,500.00
应付汤世贤利息                                           1,734,203.23                     433,083.33
应付朱口利息                                             1,544,841.78                     838,194.06
中合中小企业融资担保股份有限公司                         1,396,438.35
其他应付利息                                             1,342,859.37                     162,625.69
短期借款应付利息                                           295,508.15                     492,018.61
中信信托利息                                                                             7,058,500.00
合计                                                    22,454,382.91                   19,893,057.84
          威海华东数控股份有限公司                                        2017 年年度报告全文
       21. 应付股利
 项目                                   期末余额                         年初余额
朱口集团有限公司                                    3,920,000.00                3,920,000.00
合计                                                3,920,000.00                3,920,000.00
       22. 其他应付款
       （1） 其他应付款按款项性质分类
 款项性质                               期末余额                         年初余额
 借款                                          195,085,895.08                 254,952,534.74
 增发认购保证金                                    63,000,000.00               63,000,000.00
 预收职工公寓款                                    12,377,718.61               12,115,127.53
 押金                                               3,385,638.53                3,316,902.44
 诉讼滞纳金                                         2,926,807.73                           -
 保证金                                             1,301,309.98                1,221,309.98
 其他                                              14,604,713.70               13,186,018.45
 合计                                          292,682,083.63                 347,791,893.14
       （2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位名称                                      期末余额                未偿还或结转的原因
大连高金科技发展有限公司                              60,000,000.00       资金紧张
朱口集团有限公司                                      39,870,000.00       资金紧张
威海华东重型装备有限公司                              41,658,502.31       资金紧张
中合中小企业融资担保股份有限公司                      25,000,000.00       资金紧张
汤世贤                                                24,250,109.08       资金紧张
宣家鑫                                                10,000,000.00       资金紧张
合计                                                 200,778,611.39
注：
       1) 2017 年 5 月 18 日，中安融金（深圳）商业保理有限公司与威海华东数控股份有份
公司、威海华东重工有限公司签订了编号为“2017-JK-110”的《借款及保证协议》，约定中
安融金向本公司借款 4,999.99 万元，借款期限为九个月，威海华东重工有限公司为本借款
提供连带责任保证；同日，威海华东数控股份有限公司与中安融金（深圳）商业保理有限
公司签订编号为“2017-JK-110-DY01”的《动产抵押合同》以及编号为“质金字 2017-110 号”
的《保证金质押合同》，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在该抵押、质押、保证合同下
的借款余额为人民币 4,999.99 万元。
       2) 2015 年 12 月 30 日，公司与大连高金科技发展有限公司签订“借款合同”，借款期
限为自 2015 年 12 月 30 日起至 2016 年 6 月 30 日止。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在
上述借款合同下借款本金余额为人民币 3,500.00 万元。
    威海华东数控股份有限公司                                           2017 年年度报告全文
    3) 2014 年度，公司拟向汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款，借款余额不超过 26,000
万元，借款期限自 2014 年 11 月 16 日至 2016 年 12 月 31 日，借款利息按银行贷款基准利
率。截至 2017 年 12 月 31 日，此合同下汤世贤借款余额 24,250,109.08 元。
    4) 2015 年，公司向威海华东重装装备有限公司拆借资金,2016 年度资金拆借最高额度
8000 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日借款余额为 41,658,502.31 元。
    5) 公司子公司荣成市弘久锻铸有限公司对其股东朱口集团有限公司借款
39,870,000.00 元。
    6) 公司于 2017 年 2 月 28 日召开的第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意
终止公司非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公司非公开发行股
票的申请材料。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司因该事项而应当退回增发保证金余额为
6,300.00 万元，明细如下：
            应退回保证金对象                                    增发保证金余额
大连高金科技发展有限公司                                                           25,000,000.00
中合中小企业融资担保股份有限公司                                                   25,000,000.00
宣家鑫                                                                             10,000,000.00
上海猜特投资管理中心（有限合伙）                                                    3,000,000.00
                  合计                                                             63,000,000.00
    23. 一年内到期的非流动负债
项目                                   期末余额                          年初余额
一年内到期的长期借款                            83,500,000.00                    150,225,000.00
合计                                            83,500,000.00                    150,225,000.00
    注： 2009 年 9 月 10 日，威海华东重工有限公司与中国银行威海高新支行签订贷款
合同，合计贷款 1.5 亿元，到期日 2016 年 9 月 14 日。2016 年 9 月 12 日，威海华东重工
有限公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签订展期协议，约定威海华东重工有限公
司于 2017 年 9 月 14 日还清贷款。2017 年 6 月 28 日，威海华东重工有限公司与中国银行
股份有限公司威海高新支行签订《2017 高新变字第 001 号变更协议书》，约定威海华东
重工有限公司于 2017 年 7 月 31 日支付 4,000.00 万元，2017 年 9 月 14 日支付 4,350.00 万
元。2017 年 9 月 12 日，借款人威海华东重工有限公司、保证人威海华东数控股份有限公
司、抵押人威海华东重工有限公司与贷款人中国银行股份有限公司威海高新支行签订
《2017 高新展字第 001 号展期协议》，协议约定借款展期十个月，即自 2017 年 9 月 14
日至 2018 年 7 月 13 日止。截至 2017 年 12 月 31 日，威海华东重工有限公司在以上借款
合同下的借款余额 8,350 万元。详见“十四、其他重要事项”。
    24. 其他流动负债
项目                                   期末余额                          年初余额
政府补助                                     1,080,000.00                           250,000.00
合计                                             1,080,000.00                       250,000.00
          威海华东数控股份有限公司                                                    2017 年年度报告全文
   政府补助明细
 政府补助                                    本期计入其                                       与资产/与收
               年初余额        本期新增                        其他变动       期末余额
   项目                                      他收益金额                                         益相关
高档超大
超重型数
控机床的
               250,000.00                     250,000.00       250,000.00     250,000.00      与资产相关
合作研制
项目的专
项经费
龙门导轨
                                                               830,000.00     830,000.00      与资产相关
磨产业化
合计           250,000.00                     250,000.00     1,080,000.00    1,080,000.00
   注：本期其他变动为递延收益预计一年内结转其他收益的政府补助。
   25. 专项应付款
项目                       年初余额         本期增加       本期减少       期末余额           形成原因
中央预算内投资             5,600,000.00                                5,600,000.00    收到政府补助款
重大技术装备进口
                           6,343,957.23                                6,343,957.23    收到政府补助款
退税
合计                   11,943,957.23                                  11,943,957.23
   26. 预计负债
项目                              期末余额                     年初余额                  形成原因
未决诉讼                                  200,000.00              9,479,788.01        售后回购担保义务
合计                                      200,000.00              9,479,788.01
   27. 递延收益
   （1） 递延收益分类
项目           年初余额           本期增加             本期减少        期末余额              形成原因
政府补助      43,820,000.00      1,300,000.00      1,910,000.00       43,210,000.00         收到政府补助
合计           43,820,000.00      1,300,000.00         1,910,000.00   43,210,000.00                      —
   （2） 政府补助项目
                                                                                               与资产相关
政府补                      本期新增补       本期计入其
            年初余额                                           其他变动       期末余额         /与收益相
助项目                         助金额        他收益金额
                                                                                                   关
民口重
            3,320,000.00                                                      3,320,000.00     与资产相关
大专项
国际合
            3,500,000.00                                       250,000.00     3,250,000.00     与资产相关
作项目
          威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
                                                                                                 与资产相关
政府补                      本期新增补     本期计入其
             年初余额                                         其他变动          期末余额          /与收益相
助项目                        助金额       他收益金额
                                                                                                      关
龙门导
轨磨产      7,000,000.00    1,300,000.00    830,000.00        830,000.00        6,640,000.00     与资产相关
业化
国际科
技合作     10,800,000.00                                                    10,800,000.00        与资产相关
专项款
2013 年
战略产
           19,200,000.00                                                    19,200,000.00        与资产相关
业发展
资金
合计       43,820,000.00    1,300,000.00    830,000.00       1,080,000.00   43,210,000.00
       注：其他变动为转入其他流动负债项目中的预计一年内结转利润表的政府补助。
       28. 股本
                                             本期变动增减（+、-）
项目         年初余额                                                                            期末余额
                               发行新股     送股         公积金转股      其他       小计
股份
             307,495,600.00                                                                    307,495,600.00
总额
       29. 资本公积
项目                  年初余额               本期增加                 本期减少              期末余额
股本溢价                734,444,022.23                                                     734,444,022.23
合计                    734,444,022.23                                                     734,444,022.23
       30. 专项储备
项目                       年初余额           本期增加                本期减少                 期末余额
安全生产费                 12,917,661.19       1,896,020.40              348,351.13            14,465,330.46
合计                       12,917,661.19       1,896,020.40              348,351.13            14,465,330.46
       31. 盈余公积
项目                       年初余额           本期增加                本期减少                 期末余额
法定盈余公积               35,532,183.96                                                       35,532,183.96
任意盈余公积               21,078,698.06                                                       21,078,698.06
合计                       56,610,882.02                                                       56,610,882.02
       32. 未分配利润
项目                                                              本期                         上年
上期期末余额                                                   -469,599,590.28             -236,606,921.56
加：年初未分配利润调整数
       其中：《企业会计准则》新规定追溯调整
              会计政策变更
          威海华东数控股份有限公司                                                  2017 年年度报告全文
项目                                                          本期                       上年
              重要前期差错更正
              同一控制合并范围变更
              其他调整因素
本期期初余额                                                -469,599,590.28           -236,606,921.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润                            37,137,302.01           -232,992,668.72
减：提取法定盈余公积
       提取任意盈余公积
       提取一般风险准备
       应付普通股股利
       转作股本的普通股股利
       其他
本期期末余额                                                -432,462,288.27           -469,599,590.28
   33. 营业收入、营业成本
                               本期发生额                                   上年发生额
项目
                        收入                成本                     收入                 成本
主营业务            109,774,555.50      127,113,662.67         166,028,258.86          198,270,461.19
其他业务                1,138,434.57         101,887.62              1,673,555.37            82,821.98
合计                110,912,990.07      127,215,550.29         167,701,814.23          198,353,283.17
   34. 税金及附加
项目                                        本期发生额                          上年发生额
土地使用税                                            8,660,564.96                        8,941,697.47
房产税                                                4,122,893.66                        3,916,513.97
城市维护建设税                                         702,587.38                          819,579.08
教育费附加                                             301,114.34                          351,248.16
地方教育费附加                                         200,742.92                          234,165.47
印花税                                                 281,610.60                          198,590.80
水利建设基金                                             64,459.18                         117,082.73
车船税                                                   14,179.68                           23,795.52
营业税                                                           -                           44,008.15
合计                                                 14,348,152.72                       14,646,681.35
   35. 销售费用
项目                                        本期发生额                          上年发生额
职工薪酬                                              4,193,122.38                        3,601,096.75
运输费                                                3,613,839.25                        1,864,300.62
差旅费                                                2,374,609.00                        4,119,849.11
销售佣金                                              1,124,481.51                        1,056,607.65
         威海华东数控股份有限公司                              2017 年年度报告全文
项目                                本期发生额               上年发生额
售后服务费                                     231,328.97           1,632,061.82
业务宣传费                                     118,912.90                 97,148.70
其他                                           575,196.14           1,190,377.64
合计                                         12,231,490.15         13,561,442.29
   36. 管理费用
项目                                本期发生额               上年发生额
折旧                                         42,947,700.93          5,940,508.04
职工薪酬                                     13,770,359.32         10,731,857.52
研究与开发费                                  8,142,125.48          9,648,564.69
无形资产摊销                                  4,104,797.09          3,979,958.16
中介机构费用                                  1,739,951.20          1,961,513.27
修理费                                        1,655,926.45            865,625.62
办公费                                        1,345,077.74          1,258,364.92
水电费                                        1,535,824.43            402,456.56
其他                                          6,614,562.18          4,090,669.49
合计                                         81,856,324.82         38,879,518.27
   37. 财务费用
项目                                本期发生额               上年发生额
利息支出                                     53,721,348.80         43,071,833.83
减：利息收入                                   321,539.21            1,087,462.79
加：汇兑损失                                    -19,887.34           -322,619.57
加：其他支出                                     67,268.52            349,677.79
合计                                         53,447,190.77         42,011,429.26
   38. 资产减值损失
项目                                本期发生额               上年发生额
坏账损失                                     18,284,829.66         20,133,409.57
存货跌价损失                                 58,467,923.81         71,676,421.22
固定资产减值损失                             19,009,987.18           5,100,674.36
在建工程减值损失                             27,358,884.46           8,101,124.59
工程物资减值损失                              2,528,404.47
其他非流动资产减值损失                                             19,200,000.00
可供出售金融资产减值损失                                             1,000,000.00
合计                                     125,650,029.58           125,211,629.74
   39. 资产处置收益
       威海华东数控股份有限公司                                                2017 年年度报告全文
项目                                      本年发生额                        上年发生额
资产处置收益                                      108,980,519.44                      3,299,804.64
合计                                              108,980,519.44                      3,299,804.64
   40. 其他收益
项目                                      本年发生额                        上年发生额
政府补助                                          122,524,100.00
合计                                              122,524,100.00
   政府补助明细情况：
                                                                                      与资产相关/
补助项目                          本年发生额         上年发生额      来源和依据
                                                                                      与收益相关
                                                                   威经技区财预指
贷款贴息、节能环保奖励            49,600,000.00                                       与收益相关
                                                                   【2017】119 号
                                                                   威经技区财预指
前期研发费用补贴                  35,000,000.00                                       与收益相关
                                                                   【2017】119 号
                                                                   威经技区财预指
自主创新重大专项奖励              20,000,000.00                                       与收益相关
                                                                   【2017】119 号
                                                                   威经技区财预指
科技人才奖励                      15,000,000.00                                       与收益相关
                                                                   【2017】119 号
                                                                   鲁经信装【2017】
龙门导轨磨产业化                    830,000.00                                        与资产相关
                                                                   141 号
                                                                   威经区经发
首台技术装备研发奖励资金            500,000.00                                        与收益相关
                                                                   【2017】37 号
首台（套）技术装备及关键核                                         威经技区财建指
                                    309,600.00                                        与收益相关
心零部件保险财政补助                                               【2016】70 号
工业设计中心建设奖励资金            300,000.00                     其他政府补助       与收益相关
                                                                   威人组发【2017】
威海市特聘产业专家资金补贴          300,000.00                                        与收益相关
                                                                   1号
                                                                   国科发财【2011】
高档超大超重型数控机床的合
                                    250,000.00                     120 号、国科发财   与资产相关
作研制项目的专项经费
                                                                   【2012】987 号
2016 年省自助创新及成果转化                                        鲁科字【2016】
                                    170,000.00                                        与收益相关
资金                                                               175 号
                                                                   经技区发[2013]1
市级企业研发资金扶持基金            100,000.00                                        与收益相关
                                                                   号
其他政府补助                         50,000.00                     其他政府补助       与收益相关
                                                                   山东省科学技术
2016 年科技奖三等奖奖励资金          50,000.00                     奖证书编号：       与收益相关
                                                                   JB2016-3-21-D01
                                                                   鲁人社字【2017】
博士后创新项目专项资金               30,000.00                                        与收益相关
                                                                   365 号
                                                                   威经科发【2011】
知识产权奖励资助金                   22,500.00                                        与收益相关
                                                                   20 号
                                                                   鲁财教【2013】
专利创造资助资金                     12,000.00                                        与收益相关
                                                                   45 号
合计                          122,524,100.00
       威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
   41. 营业外收入
   （1）营业外收入明细
项目                  本期发生额           上年发生额           计入本期非经常性损益的金额
政府补助                                    1,233,000.00                                16,000,000.00
                       16,000,000.00
债务豁免               51,394,612.86                                                    51,394,612.86
其他                    3,198,862.98          387,605.21                                 3,198,862.98
合计                   70,593,475.84        1,620,605.21                                70,593,475.84
   （2）政府补助明细
                                                                                        与资产相关/
项目                      本期发生额         上年发生额              来源和依据
                                                                                        与收益相关
                                                               威经技区财预指
再融资奖励               16,000,000.00                     -                            与收益相关
                                                               【2017】119 号
2015 年科技重大专项                                            威经技区财社指
                                       -        600,000.00                              与收益相关
和重点研发计划资金                                             【2015】122 号
高档超大超重型数控                                             国科发财【2011】120
机床的合作研制项目                              250,000.00     号、国科发财【2012】     与资产相关
的专项经费                                                     987 号
技术创新扶持金、国内                                           威经科发【2011】20
展会补助金、知识产权                   -        175,500.00     号、经技区发【2014】     与收益相关
资助金                                                         33 号
其他                                            113,500.00                              与收益相关
威海经区财政拨款（国                                           威经信交字【2015】
                                       -         54,000.00                              与收益相关
内开拓资金 2015）                                              9号
                                                               威 政 发 【 2017 】 17
2015 年市科学奖奖金                    -         40,000.00                              与收益相关
                                                               号
合计                     16,000,000.00        1,233,000.00
   42. 营业外支出
项目                      本期发生额             上年发生额           计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠                        10,000.00                                                   10,000.00
罚款、滞纳金                   929,340.57                20,204.75                         929,340.57
诉讼罚息                     3,169,169.30                                                3,169,169.30
未决诉讼                       200,000.00             9,479,788.01                         200,000.00
固定资产报废损失               160,216.57                23,600.00                         160,216.57
其他                         4,024,955.78               920,511.22                       4,024,955.78
合计                         8,493,682.22            10,444,103.98                       8,493,682.22
   43. 所得税费用
   （1） 所得税费用
项目                                        本期发生额                         上年发生额
当年所得税费用                                        1,552,649.76                          15,018.72
       威海华东数控股份有限公司                                    2017 年年度报告全文
项目                                本期发生额                   上年发生额
递延所得税费用                                -1,979,738.60            17,481,182.87
合计                                            -427,088.84            17,496,201.59
   （2） 会计利润与所得税费用调整过程
项目                                                                 本期发生额
本期合并利润总额                                                       -10,231,335.20
按适用税率计算的所得税费用                                              -1,534,700.28
子公司适用不同税率的影响                                                -6,498,944.91
调整以前期间所得税的影响                                                1,517,645.80
非应税收入的影响                                                                      -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                        6,275,785.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                         -23,330,383.86
研发费用加计扣除的影响                                                   -560,890.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响           23,602,530.58
前期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损转回的影响            101,869.20
所得税费用                                                               -427,088.84
   44. 现金流量表项目
   （1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
   1） 收到的其他与经营活动有关的现金
项目                                本期发生额                   上年发生额
利息收入                                        321,539.21              1,087,462.79
政府补助收入                              138,744,100.00                  983,000.00
其他营业外收入                                   67,791.36                    96,933.33
收到其他款项                                  11,272,844.80            10,734,722.15
合计                                      150,406,275.37               12,902,118.27
   2） 支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                本期发生额                   上年发生额
管理费用支出                                   7,426,933.64             7,013,004.24
营业费用支出                                   6,984,998.49             7,572,860.21
营业外支出                                     4,059,480.18               652,143.98
银行手续费                                        67,268.52               349,677.79
其他业务往来款                                 6,247,388.87            14,489,187.44
合计                                          24,786,069.70            30,076,873.66
         威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
    3） 支付的其他与投资活动有关的现金
项目                                      本期发生额                            上年发生额
支付其他与投资活动款项                             26,264,170.53
合计                                               26,264,170.53
    4） 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目                                      本期发生额                            上年发生额
其他筹资往来款项                               292,408,220.90                        294,907,868.46
合计                                           292,408,220.90                        294,907,868.46
    5） 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目                                      本期发生额                            上年发生额
其他筹资往来款                                 307,623,659.16                        158,719,730.14
合计                                           307,623,659.16                        158,719,730.14
    （2）合并现金流量表补充资料
项目                                                        本期金额                 上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                        -9,804,246.36          -287,982,065.57
加：资产减值准备                                             77,886,035.81           104,032,211.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧               80,157,890.24            84,819,281.92
无形资产摊销                                                  4,291,192.01              4,166,353.08
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
                                                           -108,980,519.44             -3,299,804.64
益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）                                160,216.57                23,600.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列）                                  53,721,348.80            42,826,605.33
投资损失（收益以“-”填列）
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）                       -1,979,764.30           17,481,182.87
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）                                93,988,068.34            36,447,352.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）                       8,940,120.61             -6,600,439.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）                      -81,713,656.59             3,231,528.85
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  116,666,685.69             -4,854,193.84
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
          威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
项目                                                        本期金额                  上年金额
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                               56,325,103.16             12,760,524.25
       减：现金的年初余额                                    12,760,524.25             31,666,177.11
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额                                     43,564,578.91             -18,905,652.86
   （3） 现金和现金等价物
项目                                                        期末余额                  年初余额
现金                                                         56,325,103.16             12,760,524.25
  其中：库存现金                                                   322,220.55               147,741.49
可随时用于支付的银行存款                                     56,002,882.61             12,612,782.76
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
现金等价物
  其中：三个月内到期的债券投资
期末现金和现金等价物余额                                     56,325,103.16             12,760,524.25
  其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
   45. 所有权或使用权受到限制的资产
项目                                     期末账面价值                            受限原因
货币资金                                            2,778,445.52            司法冻结资金
固定资产                                          178,138,528.98       贷款抵押担保及诉讼查封
无形资产                                          155,270,812.56       贷款抵押担保及诉讼查封
合计                                              336,187,787.06
   46. 外币货币性项目
项目                         期末外币余额               折算汇率                期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元                           156,501.81                    6.5342               1,022,614.12
         欧元                           585.89                     7.8023                    4,571.29
         港币                          6,120.00                    0.8359                    5,115.77
         韩元                        501,000.00                    0.0061                    3,060.66
应收账款
          威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
 项目                        期末外币余额                折算汇率                 期末折算人民币余额
 其中：美元                          768,032.51                     6.5342                5,018,478.03
         欧元                        222,371.40                     7.8023                1,735,008.37
 应付账款
 其中：美元                          152,090.31                     6.5342                  993,788.50
         欧元                           18,260.00                   7.8023                  142,470.00
    七、    合并范围的变化
    1. 处置子公司
项目                                                        威海智创机械设备有限公司
股权处置价款                                                        219,810,500.00
股权处置比例（%）                                                       100.00
股权处置方式                                                          股权出售
丧失控制权的时点                                                     2017-12-27
                                                    1、股权出售协议通过股东大会批准。2、完成
丧失控制权时点的确定依据
                                                    股权变更手续。3、购买方支付了绝大部分款项。
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面
                                                                      150,440.44
享有该子公司净资产份额的差额
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入
                                                                             无
投资损益的金额
    注：
    2017 年 11 月 16 日，公司注册设立了威海智创机械设备有限公司，2017 年 12 月 8 日
完成实际出资。2017 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次审议通过了《关于转
让全资子公司股权的议案》，将全资子公司威海智创机械设备有限公司 100%的股权转让
给威高集团有限公司。2017 年 12 月 27 日，公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过
《关于转让全资子公司股权的议案》。 2017 年 12 月 27 日，威高集团有限公司支付股权
转让款 1.54 亿元(占处置股权总价款 70.06%)，并于当日完成威海智创机械设备有限公司
的工商登记变更手续。
    2. 其他原因的合并范围变动
    无。
    八、    在其他主体中的权益
    1.     在子公司中的权益
    （1）       企业集团的构成
                                主要经                              持股比例（%）
子公司名称                                 注册地     业务性质                               取得方式
                                 营地                               直接           间接
上海原创精密机床主轴有限                              设计、维
                                上海市     上海市                   100.00                     新设
公司                                                    修
       威海华东数控股份有限公司                                          2017 年年度报告全文
                             主要经                          持股比例（%）
子公司名称                            注册地     业务性质                         取得方式
                              营地                           直接       间接
威海华东数控机床有限公司     威海市   威海市      制造业      75.00                  新设
                                                                                  非同一控
荣成市弘久锻铸有限公司       荣成市   荣成市      制造业      51.00               制下企业
                                                                                    合并
威海华东重工有限公司         威海市   威海市      制造业      68.83                  新设
威海华东电源有限公司         威海市   威海市      制造业      20.00                  新设
    注：威海华东电源有限公司股东威海承和机电有限公司（占股 29.74%）、威海合兴
机电设备有限公司（占股 9.66%）、威海建国机电销售有限公司（占股 0.60%）委托华东
数控代为行使威海华东电源有限公司的股东权利，华东数控合计持有其 60%的表决权，能
够对威海华东电源有限公司实施控制，因此将其纳入合并报表范围。
    （2）    重要的非全资子公司
                    少数股东持    本期归属于少数股     本期向少数股东    期末少数股东权益
子公司名称
                      股比例          东的损益         宣告分派的股利          余额
威海华东数控机床
                         25.00%        1,336,932.49                             4,057,024.48
有限公司
荣成市弘久锻铸有
                         49.00%       -14,412,716.08                           -26,576,585.93
限公司
威海华东重工有限
                         31.17%       -19,712,998.43                           -20,405,931.67
公司
威海华东电源有限
                         80.00%       -14,152,766.35                           14,826,552.72
公司
合计                                  -46,941,548.37                            -28,098,940.4
       威海华东数控股份有限公司                                                                                                              2017 年年度报告全文
   （3）    重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                         期末余额
       子公司名称
                                  流动资产            非流动资产             资产合计               流动负债            非流动负债               负债合计
威海华东数控机床有限公司            35,129,778.62         1,236,043.26         36,365,821.88      19,968,789.98                                19,968,789.98
荣成市弘久锻铸有限公司              29,162,912.99       128,420,886.20       157,583,799.19      211,821,729.68                               211,821,729.68
威海华东重工有限公司                53,184,032.39       349,484,991.63       402,669,024.02      459,998,596.55        18,800,000.00          478,798,596.55
威海华东电源有限公司                17,942,652.03           639,610.60         18,582,262.63      5,094,943.44                                 5,094,943.44
  （续）
                                                                                        年初余额
       子公司名称
                                  流动资产            非流动资产             资产合计               流动负债            非流动负债              负债合计
威海华东数控机床有限公司            90,427,900.61         2,193,730.06         92,621,630.67          81,953,911.23                               81,953,911.23
荣成市弘久锻铸有限公司              36,136,175.69       141,571,714.57       177,707,890.26         202,797,787.26                              202,797,787.26
威海华东重工有限公司              129,007,013.31        391,253,628.15       520,260,641.46         502,818,636.49         18,800,000.00        521,618,636.49
威海华东电源有限公司                38,364,548.61         1,256,391.46         39,620,940.07           5,166,768.22                                5,166,768.22
   （续）
                                                                                       本期发生额
       子公司名称
                                       营业收入                          净利润                        综合收益总额                    经营活动现金流量
威海华东数控机床有限公司                     20,162,508.54                     5,347,729.98                      5,347,729.98                      3,729,021.13
荣成市弘久锻铸有限公司                       11,917,913.39                   -29,413,706.29                    -29,413,706.29                    -4,937,281.33
威海华东重工有限公司                         21,185,541.72                   -75,125,501.45                    -75,125,501.45                    -3,259,639.73
威海华东电源有限公司                            299,538.48                   -20,972,515.07                    -20,972,515.07                        407,496.72
   （续）
                                                                                       上年发生额
       子公司名称
                                        营业收入                         净利润                        综合收益总额                    经营活动现金流量
威海华东数控机床有限公司                      28,158,242.69                   -19,251,383.38                   -19,251,383.38                    -2,508,883.69
荣成市弘久锻铸有限公司                        16,567,283.71                   -25,961,495.46                   -25,961,495.46                    -3,535,947.91
威海华东重工有限公司                          27,994,894.36                  -101,742,150.67                 -101,742,150.67                       1,687,843.33
威海华东电源有限公司                             304,488.90                    -7,177,987.34                    -7,177,987.34                      5,415,375.44
         威海华东数控股份有限公司                                    2017 年年度报告全文
    2.    在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况
    本期无在子公司所有者权益份额发生变化仍控制子公司的情况。
       九、   与金融工具相关风险
    本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项
金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这
些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以
确保将上述风险控制在限定的范围之内。
    本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经
营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险
管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当
的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定
的范围之内。
    1、市场风险
    1) 汇率风险
    本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除母公司部分业务以美元进行采
购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。本公司尽可能将外币收入与
外币支出相匹配以降低汇率风险。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、
欧元余额、韩元余额及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额
的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项目                                2017 年 12 月 31 日        2016 年 12 月 31 日
货币资金–美元                                    156,501.81                 283,919.18
货币资金-欧元                                         585.89                     585.89
货币资金-港币                                       6,120.00                   6,120.00
货币资金-韩元                                     501,000.00                 501,000.00
应收账款-美元                                     768,032.51                 887,277.07
应收账款-欧元                                     222,371.40                 222,371.40
应付账款-美元                                     152,090.31                 452,738.27
应付账款-欧元                                      18,260.00                   9,900.00
    本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。
    2) 价格风险
    本公司以市场价格销售金属切削机床产品，因此受到此等产品价格波动的影响。为降
低公司价格风险，报告期内管理层对部分产品价格进行了上调。
            威海华东数控股份有限公司                               2017 年年度报告全文
       2、信用风险
       截止2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同
另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已
确认的金融资产的账面金额；为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行
信用审批，并成立工作组逐一分析、对症施策（包括诉讼）以最大程度的回收过期债权。
此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的
款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降
低。
       本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
       本公司采用了“款到发货、提高预付款比例”等必要的信用政策调整，并对客户进行多
方面考察，确保所销售客户均具有良好的信用记录。应收账款金额前五名合计7,539.99万
元，占应收账款年末余额的34.21%，本公司无其他重大信用集中风险。
       3、流动风险
       流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方
法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信
誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银
行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持
一定的授信额度，降低流动性风险。截至2017年12月31日，流动资产小于流动负债
24,161.87万元，公司短期偿债压力大。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确
保遵守借款协议。同时采取了如下措施，以期改善和降低流动性风险。①积极与金融机构
磋商，维持一定的授信规模；②积极开拓各种融资渠道，争取补充资金；③加大产品研发、
改进和升级，拓展国内外市场，争取新的市场份额；加大应收账款清收力度，抓回款，维
持正常生产资金流；④通过厂房出租、闲置资产处置（或投资），盘活资产，补充流动资
金。
       十、     关联方及关联交易
       （一）关联方关系
       1.    控股股东及最终控制方
 公司无实际控制人。
    威海华东数控股份有限公司                                2017 年年度报告全文
   2.    子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。
   3.    其他关联方
其他关联方名称                                         与本公司关系
大连高金科技发展有限公司                               前第一大股东
北京国辰四海贸易有限公司                             前股东控制之公司
大连佰特佳食品有限公司                               前股东控制之公司
大连大安数控技术有限公司                             前股东控制之公司
大连大机汽车发动机有限公司                           前股东控制之公司
大连大力电脑机床有限公司                             前股东控制之公司
大连高金数控集团有限公司                             前股东控制之公司
大连高金数控有限公司                                 前股东控制之公司
大连高金投资有限公司                                 前股东控制之公司
大连高精工具有限责任公司                             前股东控制之公司
大连华根精密机床有限公司                             前股东控制之公司
大连华凯机床有限公司                                 前股东控制之公司
大连机床（数控）股份有限公司                         前股东控制之公司
大连机床（瓦房店）铸造有限公司                       前股东控制之公司
大连机床防护有限公司                                 前股东控制之公司
大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司                 前股东控制之公司
大连机床集团（东莞)智能技术研发中心有限公司          前股东控制之公司
大连机床集团成套设备有限公司                         前股东控制之公司
大连机床集团销售有限公司                             前股东控制之公司
大连机床集团有限责任公司                             前股东控制之公司
大连机床集团铸造有限责任公司                         前股东控制之公司
大连机床进出口有限公司                               前股东控制之公司
大连机床配件销售有限公司                             前股东控制之公司
大连机床营销有限公司                                 前股东控制之公司
大连金功机械有限公司                                 前股东控制之公司
大连金瓯精密机械有限公司                             前股东控制之公司
大连金润液压工程有限公司                             前股东控制之公司
大连金泰运输有限公司                                 前股东控制之公司
大连金业钣焊工程有限公司                             前股东控制之公司
大连金益机械有限公司                                 前股东控制之公司
大连金州德汇小额贷款股份有限公司                     前股东参股之公司
大连隆汇工贸有限公司                                 前股东控制之公司
大连上柴动力有限公司                                 前股东参股之公司
大连索尔置业有限公司                                 前股东控制之公司
       威海华东数控股份有限公司                              2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                     与本公司关系
大连索尔自动化科技发展发展有限公司                前股东控制之公司
大连新冶特钢有限公司                              前股东参股之公司
大连伊贝格主轴技术有限公司                       前股东间接控制公司
大连因代克斯机床有限公司                          前股东参股之公司
大连裕华隆钣焊有限公司                            前股东控制之公司
大连中嘉房地产开发有限公司                        前股东控制之公司
大连中骏建筑工程有限公司                          前股东控制之公司
大连中拥房地产开发有限公司                        前股东控制之公司
大连中拥实业集团有限公司                          前股东控制之公司
东莞晶博自动化设备有限公司                        前股东参股之公司
惠州恺丰达智能制造科技开发有限公司                前股东参股之公司
南京二机智能装备有限公司                          前股东参股之公司
大连华根机械有限公司                             前股东间接控制公司
大连隆凯供销有限公司                             前股东间接控制公司
山西隆华铸造有限公司                             前股东间接控制公司
沈阳中美钻镗机床有限公司                         前股东间接控制公司
天津大连机床机械制造有限公司                     前股东间接控制公司
瓦房店汇华贸易有限公司                           前股东间接控制公司
瓦房店嘉宸房地产开发有限公司                     前股东间接控制公司
瓦房店永川机床附件有限公司                       前股东间接控制公司
温岭市大连南方机床有限公司                        前股东参股之公司
株洲金航凸轮精机有限责任公司                      前股东参股之公司
美国英格索尔曲轴加工系统有限责任公司             前股东间接参股公司
美国英格索尔生产系统有限责任公司                 前股东间接参股公司
大通证券股份有限公司                             前股东间接参股公司
中青联合投资担保（大连）有限公司                 前股东间接参股公司
温岭市泽国机床市场集群管理有限公司               前股东间接参股公司
北京锦灿投资中心（有限合伙）                     前股东间接参股公司
湖南智谷制造技术有限公司                         前股东间接参股公司
威海威高国际医疗投资控股有限公司                     第一大股东
威海威高金融控股有限公司                           股东控制之公司
威高集团有限公司                                   股东控制之公司
威海绿之源食品有限公司                             股东控制之公司
威海智创机械设备有限公司                          股东间接控制公司
威海电子信息与智能装备发展研究院有限公司          股东间接控制公司
威海威高创新工场管理有限公司                      股东间接控制公司
山东东盛医疗器械有限公司                          股东间接控制公司
       威海华东数控股份有限公司                           2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                  与本公司关系
威海博康医用制品销售有限公司                   股东间接控制公司
山东威拓医疗器械有限公司                       股东间接控制公司
威海威高医疗器械有限公司                       股东间接控制公司
威海维康医疗科技服务有限公司                   股东间接控制公司
威海威高海盛医用设备有限公司                   股东间接控制公司
威海市威高粮油专业合作社                       股东间接参股公司
北京万威置业有限公司                           股东间接控制公司
威海威高进出口有限公司                         股东间接控制公司
威海威高医用材料有限公司                       股东间接控制公司
山东威高医疗装备股份有限公司                   股东间接控制公司
威海威高骨科手术机器人有限公司                 股东间接控制公司
威海威高东瑞医药有限公司                       股东间接控制公司
山东威高医药有限公司                           股东间接控制公司
威海威高富森医用材料有限公司                   股东间接控制公司
威海威高建材科技有限公司                       股东间接控制公司
威海威高股权投资管理有限公司                   股东间接控制公司
山东华安生物科技有限公司                       股东间接参股公司
苏州新区高新技术产业股份有限公司               股东间接参股公司
北京东方锐择科技有限公司                       股东间接参股公司
威海威高现代农业生态园有限公司                 股东间接控制公司
威海市环翠区威高银泰小额贷款有限公司           股东间接控制公司
威海威高生物技术有限公司                       股东间接控制公司
威海威高汽车维修服务有限公司                   股东间接控制公司
山东威高醉香阁餐饮有限公司                     股东间接控制公司
山东威高国际旅行社有限公司                     股东间接控制公司
威海威高电子工程有限公司                       股东间接控制公司
威海威高商业管理有限公司                       股东间接控制公司
威海威高物流控股有限公司                       股东间接控制公司
威海威高创新股权投资管理有限公司               股东间接控制公司
威海威高真视觉三维医疗设备有限公司             股东间接控制公司
天津威高军盛科技有限公司                       股东间接控制公司
山东高创医疗器械国家研究院有限公司             股东间接控制公司
威海蓝海银行股份有限公司                       股东间接控制公司
威海威高海洋科技发展有限公司                   股东间接控制公司
威海威高股权投资基金中心（有限合伙）           股东间接控制公司
山东科融天使创业投资合伙企业(有限合伙)         股东间接参股公司
山东维心医疗器械有限公司                       股东间接参股公司
       威海华东数控股份有限公司                             2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                    与本公司关系
山东威高药业股份有限公司                         股东间接控制公司
山东威高手术机器人有限公司                       股东间接控制公司
威海威高旅游实业有限公司                         股东间接控制公司
威海威高创新有限公司                             股东间接控制公司
威高世纪医疗器械（威海）有限公司                 股东间接控制公司
威高（山东）信息科技股份有限公司                 股东间接控制公司
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司           股东间接控制公司
威海威里医院有限公司                             股东间接参股公司
威海威高创新股权投资基金中心（有限合伙）         股东间接控制公司
天津威康国际融资租赁有限公司                     股东间接控制公司
天津威高分子诊断科技有限公司                     股东间接控制公司
威海威高房地产开发有限公司                       股东间接控制公司
威海康威餐饮服务有限公司                         股东间接控制公司
山东威高医学检验技术有限公司                     股东间接控制公司
山东明德生物医学工程有限公司                     股东间接控制公司
威海蓝鸥塑料制品销售有限公司                     股东间接参股公司
威海威高投资有限公司                             股东间接控制公司
上海威高生物科技有限公司                         股东间接参股公司
威海威高碧洁洗涤服务有限公司                     股东间接控制公司
威海威高齐全医疗设备有限公司                     股东间接控制公司
山东威高药业有限公司                             股东间接控制公司
威海威高洁丽康生物材料有限公司                   股东间接控制公司
威海威高医疗系统有限公司                         股东间接控制公司
山东威高谦和医疗器械有限公司                     股东间接参股公司
上海瑞邦生物材料有限公司                         股东间接控制公司
威海安辰贸易有限公司                             股东间接控制公司
大连本真堂健康管理有限公司                       股东间接控制公司
威海威高医疗健康有限公司                         股东间接控制公司
潍坊威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
山东威高讯通信息科技有限公司                     股东间接控制公司
烟台威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
山东威高东元医药有限公司                         股东间接控制公司
济南威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
辽宁华璟医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
东平威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
通化威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
山东威锐数据科技有限公司                         股东间接控制公司
       威海华东数控股份有限公司                             2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                    与本公司关系
新疆威高康盛医疗器械有限公司                     股东间接控制公司
北京映复信息科技有限公司                         股东间接参股公司
泰州华璟医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
天津威高医疗器械销售有限公司                     股东间接控制公司
山东威高聚典基药有限公司                         股东间接控制公司
哈尔滨鸿继贸易有限公司                           股东间接控制公司
临沂威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
新疆威高海盛医药有限公司                         股东间接控制公司
绥化威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
北京威高医疗器械有限公司                         股东间接控制公司
山东威高新生医疗器械有限公司                     股东间接控制公司
山东威瑞外科医用制品有限公司                     股东间接控制公司
威海绿之源食品配送有限公司                       股东间接控制公司
上海微特生物技术有限公司                         股东间接参股公司
西安中科极目光电科技有限公司                     股东间接参股公司
威海威高梨花医疗美容门诊有限公司                 股东间接控制公司
威海威高你好公主餐饮有限公司                     股东间接控制公司
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司                 股东间接参股公司
蚌埠维心医疗器械有限公司                         股东间接参股公司
威海维心医疗设备有限公司                         股东间接参股公司
深圳市金瑞凯利生物科技有限公司                   股东间接参股公司
威海建维投资中心（有限合伙）                     股东间接参股公司
上海维心医疗器械有限公司                         股东间接参股公司
威高药业（成都）有限公司                         股东间接控制公司
天津威高药业有限公司                             股东间接控制公司
威海威高采血耗材有限公司                         股东间接控制公司
山东威高集团物流有限公司                         股东间接控制公司
威海威高洁盛医疗器材有限公司                     股东间接控制公司
威海洁瑞医用制品有限公司                         股东间接控制公司
福州帆顺医疗器械技术有限公司                     股东间接控制公司
威海威高集团模具有限公司                         股东间接控制公司
威海威高麻醉制品有限公司                         股东间接控制公司
威海威高医疗国际贸易有限公司                     股东间接控制公司
吉林省威高宝仁医用制品有限公司                   股东间接控制公司
山东威高骨科材料股份有限公司                     股东间接控制公司
威海威高血液净化制品有限公司                     股东间接控制公司
威高集团（威海）医用制品材料供应有限公司         股东间接参股公司
       威海华东数控股份有限公司                         2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                与本公司关系
威高集团（威海）医用制品营销有限公司         股东间接参股公司
威海威高亿康医疗器械销售有限公司             股东间接参股公司
泰安市威新医用制品有限公司                   股东间接控制公司
四川洁瑞威高医疗器械有限公司                 股东间接控制公司
四川威高天府医药科技有限公司                 股东间接参股公司
威海威高盛祥商业管理有限公司                 股东间接控制公司
威海威高物业服务有限公司                     股东间接控制公司
威海威高建设有限公司                         股东间接控制公司
威海威高建材有限公司                         股东间接控制公司
威海威高天伦苑养老服务有限公司               股东间接控制公司
威海威高兴源文化创意有限公司                 股东间接控制公司
威海威高商砼有限公司                         股东间接控制公司
威海威高广场置业股份有限公司                 股东间接控制公司
威海威高华峰置业有限公司                     股东间接控制公司
威海威高迪尚招待所有限公司                   股东间接控制公司
威海市滨海新城建设投资股份有限公司           股东间接参股公司
波力尔科技发展有限公司                       股东间接参股公司
威海市永祥宾馆有限公司                       股东间接控制公司
威海威高置业有限公司                         股东间接控制公司
山东威高海博医疗器械有限公司                 股东间接控制公司
威海康元医学检验有限公司                     股东间接控制公司
威海德生技术检测有限公司                     股东间接参股公司
德州威高医疗器械有限公司                     股东间接控制公司
威海齐全木工机械有限公司                     股东间接控制公司
山东威高医药包装制品有限公司                 股东间接控制公司
威海威高医疗影像科技有限公司                 股东间接控制公司
大庆威高医疗器械有限公司                     股东间接参股公司
威海威高惠民药房有限责任公司                 股东间接控制公司
威海威高中医诊所有限公司                     股东间接控制公司
威海高维医疗器械有限公司                     股东间接控制公司
威海深威医疗器械有限公司                     股东间接参股公司
蚌埠金瑞凯利生物科技有限公司                 股东间接参股公司
威海微特生物技术有限公司                     股东间接参股公司
山东威高自动化设备有限公司                   股东间接控制公司
山东高赛德科技发展股份有限公司               股东间接控制公司
威海威高资产管理有限公司                     股东间接控制公司
威海海星医疗器械有限公司                     股东间接控制公司
       威海华东数控股份有限公司                           2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                  与本公司关系
安徽威高骨科医疗器械有限公司                   股东间接控制公司
北京威高亚华人工关节开发有限公司               股东间接控制公司
常州健力邦德医疗器械有限公司                   股东间接控制公司
山东威高医疗控股有限公司                       股东间接控制公司
威海威高生命科技有限公司                       股东间接控制公司
威高医疗科技发展（上海）有限公司               股东间接控制公司
威高腹膜透析科技（威海）有限公司               股东间接控制公司
威高医疗（深圳）有限公司                       股东间接控制公司
威高日机装（威海）透析机器有限公司             股东间接控制公司
威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司             股东间接控制公司
威海威高血液透析科技发展有限公司               股东间接控制公司
威高血液净化（成都）有限公司                   股东间接控制公司
威高血液净化制品（上海）有限公司               股东间接控制公司
山东国信威医医疗科技有限公司                   股东间接参股公司
威海市万通置业有限公司                         股东间接控制公司
威海威高天安温泉高尔夫俱乐部有限公司           股东间接控制公司
威海威高天安生态植物（体育）园有限公司         股东间接控制公司
威海市房地产测绘中心有限公司                   股东间接参股公司
威海市建设工程勘察设计审查中心有限公司         股东间接参股公司
威海市丽园大酒店有限公司                       股东间接参股公司
威海威新节能科技有限公司                       股东间接参股公司
威海市滨海新城物业服务有限公司                 股东间接参股公司
威海市城市规划技术服务中心有限公司             股东间接参股公司
威海市图源地理信息有限责任公司                 股东间接参股公司
威海新城建设有限公司                           股东间接参股公司
威海新城智能科技有限公司                       股东间接参股公司
威海美园环境科技股份有限公司                   股东间接参股公司
威海中威建设发展有限公司                       股东间接参股公司
威海市滨海新城置业有限公司                     股东间接参股公司
威海卫大厦有限公司                             股东间接控制公司
黑龙江雅威医疗器械有限公司                     股东间接参股公司
三台威高血液透析中心有限公司                   股东间接控制公司
平度市威高东润血液透析中心有限公司             股东间接控制公司
乐至威高血液透析中心有限公司                   股东间接控制公司
彭州威高血液透析中心有限公司                   股东间接控制公司
仁寿威高血液透析中心有限公司                   股东间接控制公司
乐山市中区威高血液透析中心有限公司             股东间接控制公司
         威海华东数控股份有限公司                                    2017 年年度报告全文
其他关联方名称                                         与本公司关系
都江堰威高血液透析中心有限公司                       股东间接控制公司
南部威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
眉山东坡威高血液透析中心有限公司                     股东间接控制公司
金堂威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
西充威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
威远威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
大邑威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
成都温江威高血液透析中心有限公司                     股东间接控制公司
广东威高血液净化医疗科技有限公司                     股东间接控制公司
蓬溪威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
简阳威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
崇州威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
高密威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
福建威高甘露医疗科技有限公司                         股东间接控制公司
安岳威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
成都青白江威高血液透析中心有限公司                   股东间接控制公司
成都新都威高血液透析中心有限公司                     股东间接控制公司
成都双流威高血液透析中心有限公司                     股东间接控制公司
四川威高甘露医疗管理有限公司                         股东间接控制公司
犍为威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
泸县威高血液透析中心有限公司                         股东间接控制公司
眉山彭山威高血液透析中心有限公司                     股东间接控制公司
威海新城市政工程有限公司                             股东间接参股公司
威海齐德新型建材有限公司                             股东间接参股公司
威海市同威建筑科技有限公司                           股东间接参股公司
威海新城商置房地产开发有限公司                       股东间接参股公司
威海南海齐德装配建筑科技有限公司                     股东间接参股公司
山东威高宝龄制药有限公司                             股东间接控制公司
威海威高生物科技有限公司                             股东间接控制公司
威海市高区金泰小额贷款有限公司                       股东间接参股公司
WELLFORD CAPITAL LIMITED                             股东间接参股公司
    （二） 关联交易
    1.   购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    （1） 采购商品/接受劳务
关联方                               关联交易内容   本期发生额          上年发生额
大连机床营销有限公司                   机床采购         541,661.87         1,866,662.39
            威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
大连高金数控集团有限公司                      采购商品                                           29,230.77
大连机床集团铸造有限责任公司                  采购商品                    194,229.65            356,153.84
大连机床集团有限责任公司                      采购商品                                          530,748.04
合计                                                                      735,891.52           2,782,795.04
       （2） 销售商品/提供劳务
关联方                                   关联交易内容                 本期发生额          上年发生额
大连机床进出口有限公司                        机床销售                    401,059.80           1,882,474.36
大连机床集团铸造有限责任公司                  铸件销售                    101,357.26
大连机床集团成套设备有限公司                  机床销售                     20,880.34
合计                                                                      523,297.40           1,882,474.36
       2.   本期末不存在关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
       3.   本期期末不存在关联出租情况。
       4.   关联担保情况
                                                                                               担保是否已
担保方名称                     被担保方名称            担保金额         起始日     到期日
                                                                                               经履行完毕
威海武岭爆破器材有限公
司、大连机床（数控）股份 威海华东数控股份有限公司     26,700,000.00    2016-5-25   2018-5-25        是
有限公司、汤世贤
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     16,000,000.00    2017-2-14   2018-2-14        是
公司、汤世贤
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     9,300,000.00     2017-2-21   2018-2-21        是
公司、汤世贤
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     9,000,000.00     2017-2-22   2018-2-22        是
公司、汤世贤
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     19,000,000.00    2016-9-14   2017-9-14        是
公司
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     9,000,000.00     2016-10-9   2017-10-8        是
公司
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     18,400,000.00 2016-10-17 2017-10-16           是
公司
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     19,600,000.00 2016-10-20 2017-10-19           是
公司
大连机床（数控）股份有限
                         威海华东数控股份有限公司     12,000,000.00 2016-10-21 2017-10-20           是
公司
大连机床（数控）股份有限
公司、威海华东重工有限公 威海华东数控股份有限公司     16,000,000.00    2016-7-21   2017-7-21        是
司、汤世贤
大连机床（数控）股份有限
公司、威海华东重工有限公 威海华东数控股份有限公司     18,300,000.00    2016-7-28   2017-7-28        是
司、汤世贤
威海华东重工有限公司、威
海华东数控机床有限公司、威海华东数控股份有限公司      20,000,000.00    2016-4-22   2017-4-21        是
刘永强
威海华东重工有限公司、威
海华东数控机床有限公司、威海华东数控股份有限公司      27,000,000.00    2016-5-26   2017-5-25        是
刘永强
威海华东重工有限公司、大
                         威海华东数控股份有限公司     25,000,000.00    2016-8-31   2017-3-31        是
连机床（数控）股份有限公
           威海华东数控股份有限公司                                                 2017 年年度报告全文
                                                                                              担保是否已
担保方名称                      被担保方名称           担保金额       起始日      到期日
                                                                                              经履行完毕
司、威海华东数控机床有限
公司、陈永开
威海华东重工有限公司、大
连机床（数控）股份有限公
                         威海华东数控股份有限公司 20,000,000.00 2016-12-16        2017-3-3         是
司、威海华东数控机床有限
公司、陈永开
汤世贤                     威海华东数控股份有限公司 12,000,000.00     2016-4-8    2017-1-7         是
威高集团有限公司           威海华东数控股份有限公司 149,970,000.00 2017-12-29 2018-12-28           否
华东数控股份有限公司、大
连机床（数控）股份有限公   威海华东数控机床有限公司 10,000,000.00     2018-1-18   2017-1-17        是
司、汤世贤
华东数控股份有限公司、大
连机床（数控）股份有限公   威海华东数控机床有限公司 5,000,000.00      2017-1-16   2018-1-16        是
司、汤世贤
华东数控股份有限公司、大
连机床（数控）股份有限公   威海华东数控机床有限公司 5,000,000.00      2017-1-17   2018-1-17        是
司、汤世贤
华东数控股份有限公司、大
连机床（数控）股份有限公   威海华东数控机床有限公司 30,000,000.00     2016-12-9   2017-12-9        是
司、汤世贤
           小计                                     477,270,000.00
     5.    关联方资金拆借
关联方名称                        拆入/拆出         拆借金额          起始日       到期日         备注
大连高金科技发展有限公司              拆入        35,000,000.00     2015-12-31    2016-6-30      未还款
     注：2015 年 12 月 30 日，大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司
签订借款合同，合同约定大连高金科技发展有限公司向威海华东数控股份有限公司提供借
款 3,500 万元,借款期限为 2015 年 12 月 30 日起至 2016 年 6 月 30 日止,借款利率：4.785%，
截至 2017 年 12 月 31 日此合同下借款金额 3,500.00 万元。
     6.    关联方资产转让
关联方名称                       交易类型                  本年发生额                 上年发生额
关联方资产转让          股买子公司股权及资产                 238,857,045.00
     注：2017 年 12 月 8 日，公司将土地、房产及其部分设备，按照评估值 238,857,045.00
元出售给威高集团有限公司。
     7.    关键管理人员薪酬
项目名称                                      本期发生额                          上年发生额
薪酬合计                                               2,311,147.98                           1,660,832.10
     （三） 关联方往来余额
     1. 应收项目
  项目名称              关联方                      期末余额                         年初余额
           威海华东数控股份有限公司                                           2017 年年度报告全文
                                           账面余额       坏账准备       账面余额         坏账准备
 其他应收款       威高集团有限公司       65,810,500.00   1,974,315.00               -               -
                 大连机床进出口有限
  应收账款                                2,671,735.00    234,326.70    2,202,495.00       66,074.85
                       公司
   合计                                  68,482,235.00   2,208,641.70   2,202,495.00       66,074.85
    2. 应付项目
项目名称                       关联方                      期末余额               年初余额
其他应付款            大连高金科技发展有限公司               60,000,000.00              60,000,000.00
其他应付款            威海智创机械设备有限公司                  112,688.30
预收账款                大连机床营销有限公司                  2,689,490.00               2,712,990.00
预收款项         大连机床集团成套设备有限公司                                              24,430.00
应付账款              大连高金数控集团有限公司                  301,715.85                301,715.85
应付账款            大连机床集团铸造有限责任公司              1,001,937.54                378,384.61
应付账款                大连机床营销有限公司                    863,089.22                321,427.35
应付账款              大连机床集团有限责任公司                                            523,148.04
应付利息              大连高金科技发展有限公司                4,733,807.09               1,522,500.00
应付利息                大连机床营销有限公司                     42,291.67                 42,291.67
合计                                                         69,745,019.67              65,826,887.52
    （二） 关联方承诺
    1、山东省高新技术创业投资有限公司于 2008 年 6 月 12 日的避免同业竞争承诺：本
人或本公司承诺不会开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精
密机床主轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、
通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控
主营业务构成同业竞争的业务或活动。承诺期限：长期。
    2、大连高金科技发展有限公司于 2013 年 2 月 19 日的股份限售承诺：（1）非公开发
行股份自新股上市之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月不转让。（2）为避免本次发行而
产生的华东数控与高金科技之间的同业竞争，特此承诺：自本次发行完成之日（2014 年 3
月 4 日）起 36 个月内，将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数
控非公开发行股票的方式或高金科技与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。承
诺期限 36 个月。截止到审计报告日，公司已经作出豁免大连高金科技发展有限公司履行
上述资产重组义务。
             威海华东数控股份有限公司                                          2017 年年度报告全文
       3、大连高金科技发展有限公司于 2015 年 7 月 10 日的承诺：为维护公司股价稳定，
在有关事宜得以妥善解决、华东数控股票复牌之日（2015 年 9 月 9 日）起 6 个月内增持
华东数控的股份，包括但不限于以下方式：（1）在二级市场上择机增持华东数控的股票，
增持股票收购额度不少于 20,000 万元人民币；（2）提议华东数控实施再融资，解决华东
数控资金周转困难的实际问题。若华东数控实施非公开发行募集资金，高金科技承诺认购
不少于本次发行募集金额的三分之一。截至审计报告日，大连高金科技发展有限公司合计
在二级市场认购公司股份 62.4 万份，其参与的非公开发行股票事项也中止。截止到审计
报告日，公司已经作出豁免大连高金科技发展有限公司履行上述增持公司股票的义务。
       十一、         或有事项
       截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的或有事项。
       十二、         承诺事项
       截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。
       十三、         资产负债表日后事项
       1. 利 润 分 配 情 况
            经公司第五届第二次董事会审议通过，公司 2017 年度不分配现金股利，不转增股
本。
       2.重 要 的 非 调 整 事 项
                                                                              无法估计影响数的
项目                      内容          对财务状况和经营成果的影响数
                                                                                    原因
                 债权人撤回对公司之破
其他事项         产重整申请并被法院裁               无影响                ——
                 定准许
       说 明 ： 公司于 2018 年 1 月 11 日收到威海市中级人民法院（以下简称“威海中院”）
送达的（2017）鲁 10 破申 9 号《民事裁定书》。债权人高鹤鸣、李壮、刘传金于 2018 年
1 月 10 日向威海中院提出撤回对公司破产重整的申请，同日威海中院裁定准许高鹤鸣、
李壮、刘传金撤回对公司破产重整的申请。
       3.除上述事项外，本公 司 无 其 他 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 。
       十四、         其他重要事项
       1.      与持续经营相关的重大不确定性
    公司 2015 年度、2016 年度连续两年亏损，2015 年度归属于母公司的净利润-21,175.31
万元，累计未分配利润-23,660.69 万元，流动资产小于流动负债 30,571.39 万元。2016 年
           威海华东数控股份有限公司                                          2017 年年度报告全文
度归属于母公司的净利润-23,299.27 万元，累计未分配利润-46,959.96 万元，流动资产小于
流动负债 46,039.01 万元。2017 年度归属于母公司的净利润 3,713.73 万元，利润主要来源
于政府补助和资产处置收益，累计未分配利润-43,246.23 万元，流动资产小于流动负债
24,161.87 万元。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重
大不确定性。
      针对存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司将根据 2018
年度的经营方针，以产品为重，调整升级现有产品，研发储备新产品，努力扩大主营业务
收入和营业外收入，积极催收应收账款，加强成本控制和质量管理，降低成本费用，改善
资产负债结构，提高可持续经营能力。
      2.    债务重组
      为缓解公司资金紧张状况，公司对自身及合并报表范围内子公司的应付账款、其他应
付款等进行了梳理，并与债权人就债务豁免事项进行了沟通，双方签订的债务豁免协议主
要内容如下：1、债权人同意豁免公司债务总额中的一定比例的债务。2、豁免完成后，公
司对债权人的债务总额变更，上述债务豁免不附带任何或有条件。3、公司于 2017 年 12
月 31 日前支付豁免后的债务。4、债权人承诺签署债务豁免协议及已经取得债权人内部相
应决策机构有关债务豁免的有效批准决议，且该决议不得变更、不得撤销。5、双方签署
债务豁免协议后，不得变更、解除、终止、撤销。截止到 2017 年 12 月 31 日，公司履行
完毕的债务豁免明细如下：
                                                  豁免金额
 序号      供应商名称                                                     合计        款项性质
                                       华东重工         华东数控
           威海经济技术开发区国有资
  1                                                   36,865,048.13   36,865,048.13     借款
           产经营管理公司
  2        张翠                                        3,160,000.00    3,160,000.00     借款
  3        青岛金鑫源工贸有限公司     1,388,655.24       864,321.60    2,252,976.84     货款
  4        威海海国贸易有限公司                        1,516,501.29    1,516,501.29     货款
           潍坊凯力石油化工机械有限
  5                                                      825,042.76     825,042.76      货款
           公司
  6        威海市区平镜包装箱厂         27,362.58        497,728.04     525,090.62      货款
  7        山东博特精工股份有限公司                      433,983.20     433,983.20      货款
  8        泰安中瑞液压机械有限公司                      402,558.40     402,558.40      货款
  9        烟台海德电气发展有限公司                      268,550.92     268,550.92      货款
  10       济南流遍润滑机械有限公司       8,559.70       236,733.85     245,293.55      货款
  11       威海精益电器有限公司         59,067.36        185,310.58     244,377.94      货款
  12       荣成市隆泰化工有限公司       71,400.04        168,125.75     239,525.79      货款
  13       济南兰普电气有限公司                          214,585.82     214,585.82      货款
           济南鲁峰祥机械设备有限公
  14                                                     214,464.36     214,464.36      货款
           司
           东阳市大川机床附件有限公
  15                                                     205,444.25     205,444.25      货款
           司
       威海华东数控股份有限公司                                        2017 年年度报告全文
                                            豁免金额
序号   供应商名称                                                   合计        款项性质
                                  华东重工        华东数控
       北京四达合道液压技术有限
 16                                                200,741.64      200,741.64     货款
       公司
 17    综欣工业有限公司                            194,763.07      194,763.07     货款
       安庆市嘉鑫机电设备有限公
 18                                                168,750.30      168,750.30     货款
       司
 19    普俐精密主轴工业有限公司                    135,884.75      135,884.75     货款
 20    南通市锦星机电有限公司                      132,784.00      132,784.00     货款
 21    溧阳市新茂贸易有限公司                      132,518.72      132,518.72     货款
 22    亘隆国际精机股份有限公司                    128,443.76      128,443.76     货款
       青岛恩斯凯精工轴承有限公
 23                                                120,064.00      120,064.00     货款
       司
 24    青岛盛瑞德实业有限公司      40,075.60           70,868.44   110,944.04     货款
       北京一帆风正机械电器设备
 25                                                110,876.40      110,876.40     货款
       有限公司
       威海倍锐德精密工具有限公
 26                                31,887.88           78,369.36   110,257.24     货款
       司
       威海市华盛机床配件有限公
 27                                                102,483.49      102,483.49     货款
       司
 28    威海升泰机电有限公司        19,926.68           80,150.02   100,076.70     货款
       宝鸡雷博精密工业有限责任
 29                                14,168.00           84,172.00    98,340.00     货款
       公司
       无锡市新神马机械科技有限
 30                                                    97,726.40    97,726.40     货款
       公司
 31    烟台思杰机械配件有限公司                        95,022.52    95,022.52     货款
 32    威海市永丰机械工具厂                            94,422.72    94,422.72     货款
 33    荣成市鑫泉机械厂             7,202.09           78,245.18    85,447.27     货款
       烟台瓦尔特机电有限责任公
 34                                 4,926.40           76,709.37    81,635.77     货款
       司
 35    无锡跃成金属框架有限公司    35,638.08           42,351.74    77,989.82     货款
 36    烟台市牟平区福兴标牌厂                          77,163.82    77,163.82     货款
 37    潍坊百晨机械有限公司                            76,706.02    76,706.02     货款
 38    威海路坦化学玻璃有限公司     2,378.60           74,074.56    76,453.16     货款
       天津斯特尔泵浦科技有限公
 39                                                    73,852.00    73,852.00     货款
       司
       河南宝起华东起重机有限公
 40                                                    71,893.50    71,893.50     货款
       司
 41    泰兴市广兴机械设备配套厂                        68,808.94    68,808.94     货款
 42    泰州洛克电子有限公司                            65,941.18    65,941.18     货款
       苏州工业园区兴迪机电有限
 43                                                    64,946.52    64,946.52     货款
       公司
       佛山市明汝远机床配件有限
 44                                                    60,587.00    60,587.00     货款
       公司
 45    荣成华阳机械厂                                  55,376.38    55,376.38     货款
       天津龙创日盛机电实业有限
 46                                                    49,678.00    49,678.00     货款
       公司
         威海华东数控股份有限公司                                             2017 年年度报告全文
                                                豁免金额
 序号    供应商名称                                                        合计        款项性质
                                     华东重工         华东数控
  47     上海亚资机械配件有限公司                          48,099.96      48,099.96      货款
  48     烟台东牟机械有限公司                              47,497.70      47,497.70      货款
         常州市江涛液压件制造有限
  49                                                       47,162.80      47,162.80      货款
         公司
  50     河北博通橡塑制品有限公司                          46,262.36      46,262.36      货款
  51     广州数控设备有限公司                              46,080.00      46,080.00      货款
         溧阳市威联传动机械有限公
  52                                                       45,404.00      45,404.00      货款
         司
  53     环翠区新建橡塑制品加工厂                          45,282.09      45,282.09      货款
  54     律德精密股份有限公司                              44,783.78      44,783.78      货款
         烟台亿源数控机床附件有限
  55                                                       44,033.13      44,033.13      货款
         公司
         威海市环翠区明胜机件加工
  56                                                       40,647.71      40,647.71      货款
         厂
  57     大连首轮机械工业有限公司                          38,897.56      38,897.56      货款
  58     烟台市牟平区誉林模型厂                            36,106.80      36,106.80      货款
  59     志华机械股份有限公司                              26,191.51      26,191.51      货款
  60     烟台天迈数控刀具有限公司                          24,614.93      24,614.93      货款
         临清市兴鹏金刚石工具有限
  61                                                       22,404.00      22,404.00      货款
         公司
  62     淄博昌鹏磨具有限公司           3,659.62           17,244.14      20,903.76      货款
  63     威海威空机械有限公司                              17,563.96      17,563.96      货款
  64     威海市区永达铸铁厂                                13,955.48      13,955.48      货款
  65     威海建元塑料厂                                     4,698.33        4,698.33     货款
         合计                       1,714,907.87    49,679,704.99      51,394,612.86
    3.    其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
    1) 保证借款
    1）2017 年 12 月 29 日，威高集团有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行
签订编号为“2017 年威商银保字第 DBHT81700170121355 号”的《保证合同》，为本公司
与威海市商业银行股份有限公司兴海支行在 2017 年 12 月 29 日签订的编号为“2017 年威
商银借字第 8171820171229081391 号”的《流动资金借款合同》下的借款提供保证担保；
借款期限自贷款人向借款人实际发放贷款之日起至约定还款之日止，最长不超过 12 个月；
保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期限届满之日起两年。截至 2017 年
12 月 31 日，本公司在上述保证合同下的借款余额为人民币 10,999.00 万元。
    2）2017 年 12 月 29 日，威高集团有限公司与威海市商业银行股份有限公司兴海支行
签订编号为“2017 年威商银保字第 DBHT81700170121357 号”的《保证合同》，为本公司
与威海市商业银行股份有限公司兴海支行在 2017 年 12 月 29 日签订的编号为“2017 年威
    威海华东数控股份有限公司                                    2017 年年度报告全文
商银借字第 8171820171229081393 号”的《流动资金借款合同》下的借款提供保证担保；
借款期限自贷款人向借款人实际发放贷款之日起至约定还款之日止，最长不超过 12 个月；
保证方式为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期限届满之日起两年。截至 2017 年
12 月 31 日，本公司在上述保证合同下的借款余额为人民币 3,998.00 万元。
    3）2017 年 7 月 14 日，威海华东重工有限公司、威海华东机床有限公司与山东威海
农村商业银行股份有限公司签订了编号为“威农商营业部保字 2017 年第 925 号”的《保证
合同》，为本公司与山东威海农村商业银行股份有限公司在 2017 年 7 月 14 日签订的编号
为“威农商营业部流借字 2017 年第 925 号”的《流动资金借款合同》下的借款提供保证担
保，借款期限自 2017 年 7 月 14 日始至 2018 年 3 月 23 日止；保证方式为连带责任保证，
保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。截至 2017 年 12 月 31 日，
本公司在上述保证合同下的借款余额为人民币 2,699.00 万元。
    2) 抵押、保证借款
    1) 2015 年 3 月 24 日，威海华东重工有限公司与山东威海农村商业银行股份有限公司
签订编号为“威农商营业部高抵字 2015 年第 75 号”的《最高额保证合同》，为本公司与山
东威海农村商业银行股份有限公司在 2014 年 3 月 24 日起至 2018 年 3 月 23 日止（该债权
为最高额担保债权的决算期间）形成的债权提供担保，担保金额为 3,000.00 万元，担保方
式为连带责任保证，保证期间为决算期届止之日起两年；2015 年 3 月 24 日，威海华东重
工有限公司与山东威海农村商业银行股份有限公司签订编号为“威农商营业部高抵字 2015
年第 75 号”的《最高额抵押合同》，以威经技区国用 2009 第 D-070 号的土地使用权，为
本公司与山东威海农村商业银行股份有限公司在 2015 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 24 日期
间签订的债权债务合同提供 3,332.90 万元的抵押担保；2017 年 4 月 20 日，本公司与山东
威海农村商业银行股份有限公司签订编号为“威农商营业部流借字 2017 年第 921 号”《流
动资金借款合同》，借款本金为 2,000.00 万元，借款期间为 2017 年 4 月 20 日至 2018 年
3 月 23 日。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司在上述保证、抵押合同下的借款余额为人民
币 2,000.00 万元。
    2) 2009 年 9 月 10 日，本公司之子公司华东重工与中国银行股份有限公司签订“2009
高抵 006 号”《最高额抵押合同》，以位于威海市经区崮山镇总面积为 234130 平方米的土
地为抵押物，土地使用权证号：威经技区国用(2009)第 D-062 号为威海华东重工有限公司
与中国银行威海高新支行在 2009 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日期间签订的债权债务合
同提供 1,500.00 万元的抵押担保；同日，威海华东数控股份有限公司与中国银行股份有限
公司签订“2009 高保 019 号”《最高额保证合同》，为威海华东重工有限公司与中国银行威
海高新支行在 2009 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日期间签订的借款合同提供最高额保证，
保证金额 1,000.00 万元，保证方式连带责任保证；2013 年 8 月 2 日，威海华东重工有限
公司与中国银行股份有限公司签订“2013 高抵 006 号”《抵押合同》为该合同提供抵押，抵
押账面净值为 41,999,175.42 元的固定资产及数控龙门移动式镗铣车削中心（账面为固定
资产机器设备-八米龙门铣）合计作价 168,394,497.30 元；2013 年 8 月 2 日，威海华东重
         威海华东数控股份有限公司                                    2017 年年度报告全文
工有限公司与中国银行股份有限公司签订“2013 高抵 004 号”的《抵押合同》为该合同提供
抵押，以位于威海市经区崮山路 555-4 号的房产（房权证编号：威权证字第 201107666697
号）土地作为抵押物，评估作价 424 万元及位于威海市经区崮山路 555-4 号土地的地上房
产（房权证编号：威权证字第 201107666698 号）为抵押物，评估作价 2,915.1 万元，抵押
期间 2009 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 14 日，后威海华东重工有限公司与中国银行股份有
限公司签订《关于在抵押的土地上以房屋继续设定抵押的同意书》，同意继续抵押地上的
房产，抵押作价 3,339.1 万元，并且抵押编号为威经技区国用（2009）第 D-062 号的土地
使用权，作价 8,428.68 万元,借款期限自 2009 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 14 日。2016 年
9 月 12 日，威海华东重工有限公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签订“2016 高借
延字 001 号”《延期还款协议书》，约定威海华东重工有限公司延期支付上述贷款合同下
的合计贷款余额 8,350.00 万元，约定威海华东重工有限公司于 2017 年 6 月 30 日支付
4,000.00 万元，2017 年 9 月 14 日支付 4,350.00 万元。2017 年 6 月 28 日，威海华东重工
有限公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签订“2017 高新变字第 001 号”《变更协议
书》，约定威海华东重工有限公司延期支付上述贷款合同下的合计贷款余额 8,350.00 万元，
约定威海华东重工有限公司于 2017 年 7 月 31 日支付 4,000.00 万元，2017 年 9 月 14 日支
付 4,350.00 万元。2017 年 9 月 12 日，借款人威海华东重工有限公司、保证人威海华东数
控股份有限公司、抵押人威海华东重工有限公司与贷款人中国银行股份有限公司威海高新
支行签订“2017 高新展字第 001 号”《展期协议》，协议约定借款展期十个月，即自 2017
年 9 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日止。截至 2017 年 12 月 31 日，威海华东重工有限公司在
上述保证、抵押合同下的借款余额人民币 8,350.00 万元。
    3) 公司之诉讼事项
    1) 公司及子公司为原告的相关诉讼和仲裁
    A. 公司为原告案件 33 项：
    a) 公司与青岛泽田机床有限公司买卖合同纠纷案。公司于 2011 年 2 月 26 日以青岛
泽田机床有限公司拖欠货款为由向青岛市李沧区人民法院提起诉讼，请求支付货款
459,200.00 元及逾期付款利息。青岛市李沧区人民法院作出判决，青岛泽田机床有限公司
支付公司货款 459,200.00 元。因青岛泽田机床有限公司拒不履行，公司于 2011 年 10 月
26 日递交执行申请书，目前尚无可执行财产。
    b) 公司与西安翔辉机电科技有限公司买卖合同纠纷案。公司于 2011 年 11 月 16 日以
西安翔辉机电科技有限公司拖欠货款为由向西安市阎良区法院提起诉讼，请求支付货款
79,000.00 元。西安市阎良区法院于 2012 年 11 月 8 日作出判决，西安翔辉机电科技有限
公司支付公司货款及利息共计 119,211.00 元。因西安翔辉机电科技有限公司拒不履行，公
司于 2013 年 7 月 2 日向西安市阎良区人民法院提出强制执行申请。该案目前处于执行过
程中。
    威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
    c) 公司与李淋淋买卖合同纠纷案。公司以李淋淋拖欠货款为由于 2012 年 3 月 12 日
向威海市仲裁委员会申请仲裁，请求支付所欠货款及利息共计 174,000.00 元。威海市仲裁
委员会于 2013 年 3 月 13 日作出裁决。该案目前处于执行过程中。
    d) 公司与哈尔滨春鑫机械制造有限公司买卖合同纠纷案。公司以哈尔滨春鑫机械制
造有限公司拖欠货款为由于 2012 年 10 月 29 日向威海市经济技术开发区人民法院（以下
简称“经区法院”）提起诉讼，请求支付货款 44,000.00 元。庭审中调解结案，哈尔滨春鑫
机械制造有限公司于 2013 年 5 月 10 日前支付 22,000.00 元，余款待机床维修达到标准后
付清。该案目前处于执行过程中。
    e) 公司与天津新诚机电科贸有限公司买卖合同纠纷案。公司以天津新诚机电科贸有
限公司拖欠货款为由于 2013 年向威海市仲裁委员会申请仲裁，请求支付所欠货款及利息
共计 1,146,583.00 元。威海市仲裁委员会作出裁决，天津新诚机电科贸有限公司支付公司
货款 706,677.00 元、违约金 439,906.00 元、仲裁费 15,546.00 元。因其拒不履行该裁决，
公司于 2013 年 4 月 6 日向天津市第一中级人民法院申请强制执行，同年 9 月天津市和平
区法院作出执行裁定，已扣划天津新诚机电科贸有限公司银行存款 45,065.00 元，因公司
无法提供天津新诚机电科贸有限公司的财产线索，遂裁定暂中止执行。
    f) 公司与常州乔堡机电机械设备有限公司买卖合同纠纷案。2013 年 10 月 30 日公司
以常州乔堡机电机械设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款
895,770.00 元。经区法院作出判决：常州乔堡机电机械设备有限公司支付货款及违约金共
计 1,800,000.00 元。因其拒不履行，公司已申请强制执行，该案目前处于执行过程中。
    g) 公司与安徽力威数控机床有限公司买卖合同纠纷案。公司以安徽力威数控机床有
限公司拖欠货款为由于 2014 年 4 月 8 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款 123,000.00
元及利息。经区法院于 7 月 9 日作出一审判决，安徽力威数控机床有限公司支付公司余款
123,000.00 元及违约金。安徽力威数控机床有限公司向威海市中级人民法院提起上诉，二
审过程中达成调解，安徽力威数控机床有限公司于 2015 年 4 月 12 日前支付公司货款
123,000.00 元并承担案件受理费 2,311.00 元。因其拒不履行该调解书所确定的义务，公司
已向经区法院申请强制执行。该案目前处于执行过程中。
    h) 公司与柳州正菱集团有限公司、柳州正菱鹿寨水泥有限公司合同纠纷案。柳州正
菱集团有限公司为了购买设备分别向威海市交通银行和威海市商业银行贷款，由公司为柳
州正菱提供连带责任担保，鹿寨水泥提供反担保。因柳州正菱未按合同约定偿还贷款，被
银行宣布借款提前到期，公司向威海市交通银行代偿 2,131,600.00 元，向威海市商业银行
代偿 5,483,100.00 元。因柳州正菱未按约定还款。公司已经向法院申请财产保全查封了柳
州正菱两宗土地。2014 年 9 月 11 日，威海市中级人民法院（以下简称“威海中院”）作出
民事判决，公司于 2014 年 11 月 15 日向威海中院申请强制执行，目前已移交至柳州市中
级人民法院执行。
    威海华东数控股份有限公司                                  2017 年年度报告全文
    i) 公司与江阴智友机电设备有限公司买卖合同纠纷案。公司以江阴智友机电设备有
限公司拖欠货款为由于 2014 年 10 月 27 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款 895,770.00
元。经区法院作出判决，判决江阴智友机电设备有限公司返还货款 895,770.00 元及同期利
息。因其拒不履行，公司已向经区法院申请强制执行。该案目前处于执行过程中。
    j) 公司与威海瑞腾国际贸易有限公司买卖合同纠纷案。公司以威海瑞腾国际贸易有
限公司拖欠货款为由于 2015 年 5 月 7 日向威海市仲裁委员会申请仲裁。该案于 6 月 24 日
开庭审理，当庭达成调解，威海瑞腾国际贸易有限公司于 2015 年 7 月 31 日前一次支付所
欠货款 340,000.00 元及仲裁费用 8,560.00 元。因对方拒不履行裁决，公司已申请强制执行，
该案正在执行过程中。威海中院已于 2015 年 12 月 9 日将威海瑞腾国际贸易有限公司列入
失信被执行人名单。
    k) 公司与四川长江液压机械制造有限公司买卖合同纠纷案。2015 年 6 月 16 日公司以
四川长江液压机械制造有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款
992,000.00 元。一审判决四川长江液压机械制造有限公司向公司支付所欠货款 992,000.00
元及逾期付款利息、诉讼费。四川长江液压机械制造有限公司向威海中院提出上诉，威海
中院于 2016 年 5 月 26 日作出二审判决，驳回上诉，维持原判。公司已申请强制执行，该
案目前处于执行过程中。
    l) 公司与南阳市汇通机械设备有限公司买卖合同纠纷案。公司以南阳市汇通机械设
备有限公司拖欠货款为由于 2015 年 9 月 21 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款
252,698.00 元。后达成调解，因南阳市汇通机械设备有限公司未能有效履行调解裁定，公
司已申请强制执行，该案目前处于执行过程中。
    m) 公司与武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司买卖合同纠纷案。公司以武汉重冶阳
逻重型机械制造有限公司拖欠货款为由于 2016 年 1 月 21 日向经区法院提起诉讼，请求支
付货款 66,500.00 元。后双方达成调解，武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司支付公司货
款、利息及诉讼费共计 65,270.00 元。因未发现有可供执行的财产，本次执行终结，如发
现有可供执行的财产，公司将再次申请执行。
    n) 公司与湖南小巨人机电设备有限公司买卖合同纠纷案。公司以湖南小巨人机电设
备有限公司拖欠货款为由于 2016 年 2 月 1 日向经区法院提起诉讼，请求支付货款
790,540.00 元。因判决后无法送达，公司已申请公告。因未发现有可供执行的财产，本次
执行终结，如发现有可供执行的财产，公司将再次申请执行。
    o) 公司与江阴市智友机电设备有限公司、无锡市常盈数控机床有限公司买卖合同纠
纷案。2016 年 1 月 6 日公司以江阴市智友机电设备有限公司、无锡市常盈数控机床有限
公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 706,000.00 元，因被告地址不正确，
传票无法送达，该案目前尚未开庭。
           威海华东数控股份有限公司                                  2017 年年度报告全文
    p) 公司与衡水中亚金属制品有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 1 月 6 日公司以衡水
中亚金属制品有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 175,000.00 元及
利息，因被告地址不正确，传票无法送达，未开庭，遂公告送达。2016 年 8 月 11 日经区
法院作出判决，衡水中亚金属制品有限公司支付货款 175,000.00 元及利息并负担案件受理
费、公告费。该案目前处于执行过程中。
    q) 公司与长沙五里量具厂买卖合同纠纷案。2016 年 3 月 17 日公司以长沙五里量具厂
不返还其代为销售的机床为由向威海市仲裁委员会申请仲裁。2017 年 12 月 28 日威海市
仲裁委员会作出裁决，长沙五里量具厂返还其代为销售的机床五台并承担仲裁费 13,300.00
元。该案目前处于执行过程中。
    r) 公司与山东弗斯特数控设备有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 3 月 17 日公司以山
东弗斯特数控设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款
10,669,630.69 元。该案于 2016 年 4 月 28 日开庭，2016 年 9 月 13 日经区法院作出判决，
山东弗斯特数控设备有限公司偿还机床款及利息。因未发现有可供执行的财产，本次执行
终结，如发现有可供执行的财产，公司将再次申请执行。
    s) 公司与安徽航天机床制造股份有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 4 月 11 日公司以
安徽航天机床制造股份有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款
1,065,000.00 元及违约金 272,500.00 元。该案于 2016 年 5 月 9 日开庭并达成调解，安徽航
天机床制造股份有限公司分期支付货款 1,000,000.00 元。该案目前处于执行过程中。
    t) 公司与张家港新圣机械制造有限公司返还原物纠纷案。2016 年 4 月 13 日公司以张
家港新圣机械制造有限公司扣押工具为由向张家港市人民法院提起诉讼。该案于 5 月 16
日开庭，对方要求重新鉴定。6 月 18 日张家港市人民法院作出判决：驳回公司诉讼请求，
受理费由公司承担。
    u) 公司与重庆方驰科技发展有限公司买卖合同纠纷案。
      i.    2016 年 4 月 26 日公司以重庆方驰科技发展有限公司拖欠货款为由向经区法院
提起诉讼，请求支付货款及违约金共计 415,745.00 元，重庆方驰科技发展有限公司提出管
辖异议，经区法院驳回其管辖异议，其已向威海中院提出上诉，威海中院驳回上诉。经区
法院于 2016 年 8 月 22 日作出判决，判决生效 10 日内重庆方驰科技发展有限公司偿还机
床款 302,210.00 元及违约金 113,535.00 元。该案目前处于执行过程中。
     ii.    2016 年 4 月 26 日公司以重庆方驰科技发展有限公司拖欠货款为由向经区法院
提起诉讼，请求支付货款及违约金共计 351,364.00 元，重庆方驰科技发展有限公司提出管
辖异议，经区法院驳回其管辖异议，其已向威海中院提出上诉，威海中院驳回上诉。经区
法院于 2016 年 8 月 22 日作出判决，判决生效 10 日内重庆方驰科技发展有限公司偿还机
床款 233,000.00 元及逾期付款利息。该案目前处于执行过程中。
          威海华东数控股份有限公司                                  2017 年年度报告全文
    v) 公司与河南中轴控股集团股份有限公司招标投标买卖合同纠纷案。2016 年 7 月 6
日公司以河南中轴控股集团股份有限公司拖欠货款为由向焦作市山阳区人民法院提起诉
讼，请求返还保证金 1,400,000.00 元及逾期付款利息损失，该案于 2017 年 3 月 13 日开庭
并达成调解，河南中轴控股集团股份有限公司分期支付保证金 1,400,000.00 元并承担案件
受理费 9,463.50 元。该案目前处于执行过程中。
    w) 公司与苏州海华集团有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 7 月 19 日公司以苏州海华
集团有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 1,704,670.00 元及逾期付
款利息，2016 年 10 月 31 日经区法院判决，苏州海华集团有限公司支付公司货款
1,704,670.00 元及逾期付款利息并负担案件受理费 10,071.00 元。该案目前处于执行过程中。
    x) 公司与常州伟卓机电设备有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 7 月 19 日公司以常州
伟卓机电设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 607,500.00 元，
12 月 6 日经区法院作出判决，常州伟卓机电设备有限公司偿付公司货款及利息。该案目
前处于执行过程中。
    y) 公司与福州金锐达机电设备有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 8 月 29 日公司以福
州金锐达机电设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 403,900.00
元。2017 年 2 月 16 日经区法院作出判决，福州金锐达机电设备有限公司于判决生效后十
日内支付货款 353,900.00 元及违约金 130,268.00 元。福州金锐达机电设备有限公司提起上
诉后达成调解，福州金锐达机电设备有限公司分期支付 373,700.00 元。该案目前处于执行
过程中。
    z) 公司与交城县鑫升机械有限公司买卖合同纠纷案。2016 年 10 月 26 日公司以交城
县鑫升机械有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 655,000.00 元。经
区法院于 2017 年 5 月 19 日作出判决，交城县鑫升机械有限公司支付货款 655,000.00 元、
违约金 65,500.00 元及诉讼费 5,503.00 元。交城县鑫升机械有限公司于 2017 年 6 月 5 日提
起上诉被驳回。交城县鑫升机械有限公司已申请再审，目前尚未开庭。
    aa) 公司与青岛青机机电设备有限公司买卖合同纠纷案。2017 年 2 月 21 日公司以青岛
青机机电设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 50,000.00 元及
逾期付款违约金。经区法院于 2017 年 5 月 19 日作出判决，青岛青机机电设备有限公司于
判决生效后十日内支付货款 50,000.00 元及利息。该案目前处于执行过程中。
    bb)    公司与山东硕华科技有限公司买卖合同纠纷案。2017 年 2 月 21 日公司以山东
硕华科技有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款货款 131,700 元及逾
期付款利息损失。经区法院于 2017 年 7 月 26 日作出判决，山东硕华科技有限公司支付货
款 131,700.00 元及利息并承担诉讼费 1,467 元。该案目前处于执行过程中。
    cc) 公司与湖南中创轨道工程装备有限公司买卖合同纠纷案。2017 年 3 月 20 日公司以
湖南中创轨道工程装备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款
          威海华东数控股份有限公司                                2017 年年度报告全文
2,740,000.00 元及逾期付款利息损失。在诉讼过程中，双方达成调解，湖南中创轨道工程
装备有限公司分期支付货款 2,630,000.00 元及案件受理费 14,360.00 元。该案目前处于执
行过程中。
    dd)    公司与天津鑫龙发机器设备有限公司买卖合同纠纷案。2017 年 3 月 20 日公司
以天津鑫龙发机器设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款
1,784,729.00 元及违约金 829,898.00 元。在诉讼过程中，双方达成调解，天津鑫龙发机器
设备有限公司分期支付货款 1,784,729.00 元。该案目前处于执行过程中。
    ee) 公司与长治市秉华机床有限公司买卖合同纠纷案。2017 年 3 月 28 日公司以长治市
秉华机床有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 410,000.00 元及逾期
付款利息损失。经区法院于 2017 年 5 月 11 日作出判决：长治市秉华机床有限公司于判决
生效后十日内支付货款 248,160.47 元及利息。该案目前处于执行过程中。
    ff) 公司与安徽省宝烨机电设备有限公司买卖合同纠纷案。2017 年 7 月 26 日公司以安
徽省宝烨机电设备有限公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款 446,000.00
元。该案于开庭前达成调解，公司撤诉，安徽省宝烨机电设备有限公司分期支付货款
446,000.00 元。该案目前处于执行过程中。
    gg)    公司与吴戈与借款纠纷案。2017 年 10 月 31 日公司以吴戈未归还借款为由向经
区法院提起诉讼，请求支付借款 500,000.00 元并由吴戈承担诉讼费。该案目前尚未开庭。
    B. 子公司为原告案件 7 项：
    a) 威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）与上海团结普瑞玛激光设备有限公
司买卖合同纠纷案。华东重工以上海团结普瑞玛激光设备有限公司未发货为由于 2016 年
2 月 15 日向经区法院起诉要求退款 8,700.00 元及利息并由上海团结普瑞玛激光设备有限
公司承担诉讼费。经区法院判决对方退款。判决已生效，案件正在执行过程中。
    b) 华东重工与山东金瑞诺华兴机械有限公司加工合同纠纷案。华东重工以山东金瑞
诺华兴机械有限公司未支付加工费为由于 2016 年 2 月 15 日向经区法院起诉要求支付加工
费 296,292.23 元及利息并承担诉讼费。经区法院一审判决对方付款。判决已生效，案件正
在执行过程中。
    c) 华东重工与象王重工股份有限公司加工合同纠纷案。华东重工以象王重工股份有
限公司未支付加工费为由于 2016 年 6 月 4 日向建湖县人民法院起诉要求支付加工费
999,762.97 元及利息并承担诉讼费。建湖县人民法院于 2017 年 4 月 27 日作出判决。象王
重工股份有限公司提起上诉，2017 年 6 月 30 日二审维持原判，案件正在执行过程中。
    d) 威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”）与山东商祺锂电材料有限公司买卖
合同纠纷案。华东电源以山东商祺锂电材料有限公司拖欠货款为由于 2016 年 9 月 3 日向
商河县人民法院提起诉讼，请求返还货款及违约金共计 3,370,632.00 元及诉讼费。商河县
    威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
人民法院作出判决，山东商祺锂电材料有限公司返还货款及违约金共计 3,370,632.00 元及
诉讼费。山东商祺锂电材料有限公司不服上诉至济南市中级人民法院，并于 2017 年 6 月
16 日依法判决：撤销商河县人民法院一审判决，山东商祺锂电材料有限公司自判决生效
之日起 10 内返还华东电源货款 171 万元及利息，驳回华东电源其他诉讼请求。该案目前
处于执行过程中。
    e) 华东重工与天津赛瑞机器设备有限公司买卖合同纠纷案。华东重工以天津赛瑞机
器设备有限公司未支付货款为由于 2017 年 5 月 21 日向天津市东丽区人民法院提起诉讼，
要求支付货款 5,000,000.00 元及违约金 2,250,000.00 元并承担诉讼费。天津市东丽区人民
法院于 2017 年 7 月 11 日作出判决，天津赛瑞机器设备有限公司支付货款 5,000,000.00 元
并承担受理费 23,400.00 元，案件正在执行过程中。
    f) 华东重工与山东省瑞昌石油化工有限公司买卖合同纠纷案。华东重工以山东省瑞
昌石油化工有限公司未支付货款为由于 2017 年 7 月 27 日向东营仲裁委员会申请仲裁，要
求支付货款 1,338,969.00 元及利息并承担仲裁费。东营仲裁委员会于 2017 年 11 月 13 日
作出裁决，山东省瑞昌石油化工有限公司支付货款、利息及受理费等共计 1,358,308.00 元，
案件正在执行过程中。
    g) 华东重工与连云港凯帝重工科技有限公司维修合同纠纷案。华东重工以连云港凯
帝重工科技有限公司未支付维修费为由于 2017 年 8 月 18 日向广州市番禺区人民法院提起
诉讼，要求支付维修费 624,000.00 元及逾期付款利息并承担案件受理费、保全费等。该案
目前尚未开庭。
    2) 公司及子公司为被告的相关诉讼和仲裁
    C. 公司为被告案件 25 项：
    a) 新乡新起机器设备有限公司与公司买卖合同纠纷案。2014 年 7 月 10 日新乡新起机
器设备有限公司以公司拖欠货款为由向经区法院提起诉讼，请求支付货款及违约金共计
1,765,848.00 元，该案于同年 8 月 14 日一审第一次开庭，庭审中公司当庭提起反诉，本诉
与反诉合并审理，12 月 25 日一审第二次开庭，2015 年 2 月 2 日作出一审判决，驳回新乡
新起机器设备有限公司的诉讼请求以及公司请求。公司于 2015 年 2 月 26 日向威海市中级
人民法院提起上诉后被驳回。2017 年 10 月 15 日新乡新起机器设备有限公司向山东省高
级人民法院申请再审，该案目前尚未开庭。
    b) 林均永与公司劳动争议纠纷案。2014 年 9 月 9 日林均永向威海仲裁委申请仲裁，
请求支付各项补偿共计 89,280.00 元，该案于 2014 年 10 月 23 日开庭，因林均永申请鉴定，
本案尚未作出裁决。
    c) 青岛威派克雨水科技股份有限公司与公司工程承揽合同纠纷案。青岛威派克雨水
科技股份有限公司以公司拖欠货款为由于 2016 年 4 月 19 日向经区法院提起诉讼，请求支
    威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
付工程款 130,000.00 元及逾期付款利息。经区法院作出一审判决，公司偿付青岛威派克雨
水科技股份有限公司工程款 90,000.00 元及逾期付款利息。青岛威派克雨水科技股份有限
公司不服此判决，于 2016 年 10 月 20 日上诉至威海中院。2016 年 11 月 24 日威海中院作
出终审判决，撤销经区法院作出的民事判决，公司偿付青岛威派克雨水科技股份有限公司
工程款 130,000.00 元及逾期付款利息，驳回青岛威派克雨水科技股份有限公司其他诉讼请
求。该案目前处于执行过程中。
    d) 江苏一重数控机床有限公司与公司买卖合同纠纷案。江苏一重数控机床有限公司
以公司违反合同约定，未按期交货为由于 2017 年 1 月 6 日向南通市中级人民法院提起诉
讼，要求将涉案设备作退货处理，公司返还货款、承担银行利息、经济损失及诉讼费、保
全费，涉案金额约 517.00 万。该案于 2017 年 2 月 20 日开庭，目前尚未作出判决。
    e) 李晓林与公司劳动争议纠纷案。李晓林向威海市劳动人事争议仲裁委员会申请仲
裁，请求支付最低工资差额、带薪休假工资、加班费和解除劳动合同经济补偿金。威海市
劳动人事争议仲裁委员会于 2017 年 4 月 17 日作出裁决：公司支付李晓林带薪休假工资共
计 2,251.40 元。该案目前处于执行过程中。
    f) 亨顺机电配件（上海）有限公司与公司买卖合同纠纷案。亨顺机电配件（上海）
有限公司以公司未支付货款为由于 2017 年 3 月 30 日向威海市仲裁委申请仲裁，要求公司
归还应付货款 423,055.00 元及逾期利息等。威海市仲裁委调解结案，公司分期支付货款
423,055.00 元及仲裁费 10,207.00 元。该案目前处于执行过程中。
    g) 乔言强与公司建设工程合同纠纷案。乔言强以公司未支付工程款为由于 2017 年 4
月 6 日向经区法院提起诉讼。要求公司支付工程款 1,399,267.69 元并承担诉讼费用。2017
年 11 月 20 日，经区法院作出判决：公司支付工程款 920,410.88 元并承担诉讼费 5,721.00
元。2018 年 1 月 19 日，乔言强与公司签订付款协议，扣除易货金额 100,900.00 元后公司
分期支付 800,000.00 元后结清全部债权债务。该案目前处于执行过程中。
    h) 镇江路朗精密机械有限公司与公司买卖合同纠纷案。镇江路朗精密机械有限公司
以公司未支付货款为由于 2017 年 4 月 13 日向经区法院提起诉讼，要求公司支付货款
336,059.00 元并承担诉讼费用。2017 年 6 月 29 日，经区法院作出判决：公司于判决生效
后十日内偿付货款 326,959.00 元。该案目前处于执行过程中。
    i) 扬中市富朗橡塑有限公司与公司买卖合同纠纷案。扬中市富朗橡塑有限公司以公
司未支付货款为由于 2017 年 4 月 13 日向经区法院提起诉讼，要求公司支付货款 873,635.34
元并承担诉讼费用。2017 年 6 月 29 日，经区法院作出判决：公司于判决生效后十日内偿
付货款 527,007.84 元。该案目前处于执行过程中。
    j) 威海裕博强投资有限公司与公司股权转让纠纷案。威海裕博强投资有限公司以公
司未履行回购义务为由于 2017 年 5 月 3 日向威海中院提起诉讼，涉案金额约 37,123,430
元。该案已于 2017 年 7 月 6 日开庭审理，目前尚未判决。
         威海华东数控股份有限公司                                   2017 年年度报告全文
    k) 荣成市天华机械有限公司与公司定作合同纠纷案。2017 年 7 月 3 日荣成市天华机
械有限公司以公司未支付定作款为由向经区法院提起诉讼，要求公司支付定作款
1,506,352.44 元。该案于 2017 年 8 月 15 日达成调解，公司分期支付定作款 1,496,189.37
元并承担受理费及财产保全费 16,826 元。该案目前处于执行过程中。
    l) 中合中小企业融资担保股份有限公司与公司纠纷案。中合中小企业融资担保股份
有限公司以公司未返还增发保证金为由于 2017 年 7 月 7 日向北京仲裁委员会申请仲裁，
要求公司双倍返还股份认购保证金 5,000.00 万元，2,500.00 万元保证金对应的利息、违约
金并承担仲裁费共计约 5,143.60 万元。2017 年 11 月 22 日，北京仲裁委员会作出裁决：
公司返还保证金本金 25,000,000.00 元，支付利息 468,493.15 元，支付仲裁费 263,964.57
元，驳回中合担保其他仲裁请求。该案目前处于执行过程中。
    m) 荣成市柱玉液压机械有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 7 月 25 日荣成市柱
玉液压机械有限公司以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，该案于 2017 年 8 月 16
日开庭并达成调解，公司分期支付货款 269,863.00 元。该案目前处于执行过程中。
    n) 威海天山机械设备有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 7 月 25 日威海天山机
械设备有限公司以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，该案于 2017 年 8 月 17 日开
庭并达成调解，公司支付货款 218,828.00 元及案件受理费 2,591.00 元。该案目前处于执行
过程中。
    o) 宣家鑫与公司纠纷案。宣家鑫以公司未返还增发保证金为由于 2017 年 8 月 11 日
向北京仲裁委员会申请仲裁，要求公司双倍返还股份认购保证金 2,000.00 万元，1,000.00
万元保证金对应的利息、违约金共计 1,086,944.44 元并承担仲裁费。2018 年 2 月 26 日，
北京仲裁委员会作出裁决：公司返还保证金 10,000,000.00 元，支付利息 185,452.05 元，
驳回宣家鑫其他仲裁请求。该案目前处于执行过程中。
    p) 荣成市方正专用电机厂与公司买卖合同纠纷案。2017 年 9 月 25 日荣成市方正专用
电机厂以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，该案于 2017 年 10 月 16 日开庭并达
成调解，公司分期支付货款 256,913.18 元并承担诉讼费 5,444.00 元。该案目前处于执行过
程中。
    q) 沧州金鼎数控机件制造有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 9 月 25 日沧州金
鼎数控机件制造有限公司以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，该案于 2017 年 10
月 24 日开庭，2017 年 12 月 25 日达成调解，公司分期支付货款 502,780.09 元。该案目前
处于执行过程中。
    r) 上海猜特投资管理中心（有限合伙）与公司纠纷案。上海猜特投资管理中心（有
限合伙）以公司未返还增发保证金为由于 2017 年 10 月 10 日向北京仲裁委员会申请仲裁，
要求公司双倍返还股份认购保证金 600.00 万元，300 万元保证金对应的利息、违约金共计
          威海华东数控股份有限公司                                  2017 年年度报告全文
275,012.96 元并承担律师费 100,000.00 元及仲裁费。该案于 2018 年 1 月 5 日开庭，目前
尚未判决。
       s) 湖北神誉机械制造集团有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 8 月 18 日湖北神
誉机械制造集团有限公司以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，要求支付货款
209,886.64 元及利息。该案于 2018 年 2 月 8 日开庭，目前尚未作出判决。
       t) 山东征宙机械股份有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 11 月 14 日山东征宙
机械股份有限公司以公司未支付货款为由向平原县人民法院提起诉讼，要求支付货款
135,976 元及利息、诉讼保全费等。公司提出管辖异议被驳回后已提出上诉。
       u) 青岛创锐电气有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 11 月 15 日青岛创锐电气
有限公司以公司未支付货款为由向威海仲裁委员会申请仲裁，2017 年 11 月 29 日开庭前
达成调解，公司分期支付货款 427,011.00 元及仲裁费 3,100.00 元。该案目前处于执行过程
中。
       v) 威海西港水产有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 9 月 21 日威海西港水产有
限公司以公司未支付货款为由向高区法院提起诉讼，公司提出管辖异议后高区法院裁定将
案件移交经区法院审理，该案于 2017 年 12 月 14 日开庭并作出判决：公司支付货款
991,055.17 元及利息并承担案件受理费 6,793.00 元。该案目前处于执行过程中。
       w) 江阴杨强机电设备有限公司与公司买卖合同纠纷案。2017 年 11 月 8 日江阴杨强机
电设备有限公司以公司未交付设备为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求解除《工业品买
卖合同》，退还货款 2,000,000.00 元及利息，支付违约金 120,000.00 元并承担所有诉讼费
用。该案于 2017 年 12 月 22 日开庭，目前尚未作出判决。
       x) 济南瑞驰威尔科技有限公司与公司买卖合同纠纷案。2016 年 9 月 19 日济南瑞驰威
尔科技有限公司以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，要求给付货款 199,327.08 元
及利息。2017 年 3 月 17 日经区法院作出判决，公司给付济南瑞驰威尔科技有限公司货款
198,455.20 元、利息及案件受理费 2,134.00 元。该案目前处于执行过程中。
       y) 威海市文登区伟煜金属制品厂与公司买卖合同纠纷案。2018 年 3 月 5 日，威海市
文登区伟煜金属制品厂以公司未支付货款为由向经区法院提起诉讼，要求给付货款
19,731.84 元。该案目前尚未开庭。
       D. 子公司为被告案件 23 项：
       a) 济南二机床集团有限公司与荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）买卖
合同纠纷案。济南二机床集团有限公司以弘久锻铸拖欠货款为由于 2015 年 5 月 18 日向济
南市槐荫区人民法院提起诉讼，请求支付设备款 915,000.00 元及利息。济南市槐荫区法院
于 2016 年 5 月 9 日作出一审判决,弘久锻铸支付质保金 915,000 元及利息。弘久锻铸向济
南市中级人民法院提起上诉，后被驳回上诉。该案目前处于执行过程中。
         威海华东数控股份有限公司                                 2017 年年度报告全文
    b) 王桂波与华东重工劳动争议案件。王桂波以华东重工未支付经济补偿金、加班费、
工资为由于 2016 年 5 月 12 日向威海市人事和劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求支付
经济补偿、加班费、工资 1,068,469.40 元，华东重型装备有限公司承担连带责任。2017 年
4 月 27 日威海市人事和劳动争议仲裁委员会作出裁决，华东重工支付工资、经济补偿等
共计 198,542.90 元。华东重工将王桂波起诉至经区法院，经区法院于 2017 年 9 月 6 日作
出判决，因华东重工不服判决已上诉至威海中院，目前尚未开庭。
    c) 芦利民与华东重工劳动争议案件。芦利民以华东重工未支付经济补偿金、加班费、
工资为由于 2016 年 5 月 12 日向威海市人事和劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求支付
经济补偿、加班费、工资 678,885.00 元，华东重型装备有限公司承担连带责任。2017 年 4
月 27 日威海市人事和劳动争议仲裁委员会作出裁决，华东重工支付工资、经济补偿等共
计 63,827.60 元。华东重工将芦利民起诉至经区法院，经区法院于 2017 年 9 月 6 日作出判
决，因华东重工不服判决已上诉至威海中院，目前尚未开庭。
    d) 姜令伟与华东重工劳动争议案件。姜令伟以华东重工未支付提成工资为由于 2016
年 8 月 12 日向经区法院起诉要求支付提成工资 238,000.00 元。案件正在审理过程中。经
区法院于 2017 年 6 月 14 日作出判决，华东重工支付工资 169,260.00 元。该案目前处于执
行过程中。
    e) 江苏苏南重工机械科技有限公司与华东重工买卖合同纠纷案。江苏苏南重工机械
科技有限公司以华东重工未支付货款为由于 2016 年 11 月 14 日向常熟市人民法院起诉要
求支付货款 576,000.00 元及利息并承担诉讼费。常熟市人民法院于 2017 年 3 月 10 日作出
判决，华东重工支付货款、诉讼费共计 580,780.00 元。目前案件正在执行过程中。
    f) 苏州正意电材股份有限公司菀坪电气分公司与华东电源买卖合同纠纷案。苏州正
意电材股份有限公司菀坪电气分公司以华东电源在其交付货物后未履行货款支付义务为
由于 2016 年 12 月 1 日向经区法院提起诉讼。要求华东电源偿还货款、支付违约金及承担
全部诉讼费、送达费用等共计 844,200.00 元。该案目前尚未开庭。
    g) 乔言强与华东重工建设工程合同纠纷案。乔言强以华东重工未支付工程款为由于
2017 年 4 月 6 日向经区法院提起诉讼，要求华东重工支付工程款 350,505.20 元。经区法
院做出一审判决，华东重工支付工程款 307,904.06 元。华东重工提起上诉，2017 年 11 月
30 日威海中院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2018 年 1 月 19 日，乔言强与华东重
工签订付款协议，3 月底前支付 300,000.00 元后结清全部债权债务。该案目前处于执行过
程中。
    h) 李春梅与华东重工劳动争议案件。李春梅以华东重工未支付工资、经济补偿金、
加班费为由于 2017 年 5 月 4 日向威海市人事和劳动调解仲裁委员会申请劳动仲裁，要求
支付工资、经济补偿、加班费共计 29,266.00 元。2017 年 8 月 20 日威海市人事和劳动调
解仲裁委员会作出裁决，华东重工支付工资、经济补偿共计 16,104.70 元。华东重工将李
    威海华东数控股份有限公司                                    2017 年年度报告全文
春梅起诉至经区法院，经区法院于 2017 年 10 月 23 日作出判决，因华东重工不服判决已
上诉至威海中院，目前尚未开庭。
    i) 镇江路朗精密机械有限公司与华东重工买卖合同纠纷案。镇江路朗精密机械有限
公司以华东重工未付清货款为由于 2017 年 4 月 13 日向经区法院提起诉讼，要求支付货款
及诉讼费计 57,825.00 元。诉讼过程中双方达成调解，华东重工于 2018 年 1 月 30 日前支
付货款、诉讼费共计 57,825.00 元。该案目前处于执行过程中。
    j) 扬中市富朗橡塑有限公司与华东重工买卖合同纠纷。扬中市富朗橡塑有限公司以
华东重工未付清货款为由于 2017 年 4 月 13 日向经区法院提起诉讼，要求支付货款及诉讼
费共计 29,617.00 元。诉讼过程中双方达成调解，华东重工于 2018 年 1 月 30 日前支付货
款、诉讼费共计 29,617.00 元。该案目前处于执行过程中。
    k) 侯永帅与华东重工劳动争议案件。2017 年 5 月 12 日侯永帅因工伤纠纷向威海市人
事和劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求华东重工支付工伤赔偿 133,501.81 元。2017 年 8
月 15 日威海市人事和劳动争议仲裁委员会作出裁决：华东重工支付侯永帅伤残补助金、
医疗费等共计 39,133.21 元，驳回其他请求。该案目前处于执行过程中。
    l) 环翠区常胜装卸队与华东重工吊车使用费纠纷案。环翠区常胜装卸队以华东重工
未支付吊车使用费为由于 2017 年 6 月 2 日向经区法院提起诉，要求华东重工支付吊车使
用费 147,367.38 元。2017 年 11 月 29 日，经区法院作出一审判决，华东重工支付吊装款
117,510.00 元、受让债权款 33,280.00 元及利息并承担受理费 1,624.00 元。华东重工已提
起上诉，目前尚未开庭。
    m) 威海建设集团股份有限公司与华东重工施工合同纠纷案。威海建设集团股份有限
公司以华东重工未支付工程款为由于 2017 年 6 月 23 日向威海中院提起诉讼，要求华东重
工支付工程款 19,831,495.29 元及利息 10,200,000.00 元。2017 年 11 月 6 日，威海中院作
出判决：公司给付工程款 19,349,724.03 元及逾期付款利息，威海建设集团股份有限公司
向华东重工交付涉案已完工工程所需的全部工程验收及技术资料并驳回其他诉讼请求。该
案目前处于执行过程中。
    n) 青岛瑞阳管道有限公司与华东重工买卖合同纠纷。青岛瑞阳管道有限公司以华东
重工未付清货款为由于 2017 年 7 月 6 日向经区法院提起诉讼，要求支付货款 130,741.24
元并承担诉讼保全费等。诉讼过程中双方达成调解，华东重工支付货款、诉讼费共计
132,199.24 元。该案目前处于执行过程中。
    o) 南京华嘉数控有限公司与陕西盛泽数控机械设备有限公司、威海华东数控机床有
限公司侵权纠纷案。2017 年 8 月 9 日南京华嘉数控有限公司以陕西盛泽数控机械设备有
限公司、威海华东数控机床有限公司侵权为由向西安市中级人民法院提起诉讼，该案于
2018 年 1 月 30 日开庭，目前尚未作出判决。
         威海华东数控股份有限公司                                 2017 年年度报告全文
    p) 孟村回族自治县中宝法兰管件制造有限公司与华东重工买卖合同纠纷。孟村回族
自治县中宝法兰管件制造有限公司以华东重工未付清货款为由于 2017 年 8 月 21 日向经区
法院提起诉讼，要求支付货款 72,820.00 元及利息并承担诉讼保全费等。诉讼过程中双方
达成调解，华东重工支付货款、受理费、保全费共计 74,676.00 元。该案目前处于执行过
程中。
    q) 夏仲军与华东重工劳动争议案件。夏仲军以华东重工未支付绩效工资等为由于
2017 年 11 月 17 日向威海市人事和劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁要求支付经济补偿、
绩效工资等共计 232,014.97 元。夏仲军因不服裁决起诉至经区法院，2017 年 12 月 26 日
经区作出判决，华东重工支付绩效工资等共计 502,212.71 元。华东重工已于 2018 年 1 月
4 日向威海中院起诉要求撤销一审判决。该案目前尚未开庭。
    r) 荣成市涵钰焊材销售有限公司与华东重工买卖合同纠纷案。荣成市涵钰焊材销售
有限公司以华东重工未支付货款为由于 2017 年 9 月 20 日向经区法院起诉要求支付货款
79,112.00 元。诉讼过程中达成调解，华东重工支付货款 79,112.00 元、受理费 889.00 元。
目前案件正在执行过程中。
    s) 威海金鑫石化设备有限公司与华东重工买卖合同纠纷案。威海金鑫石化设备有限
公司以华东重工未支付货款为由于 2017 年 10 月 16 日向经区法院起诉要求支付货款
19,000.00 元并承担诉讼费。经区法院于 2017 年 12 月 14 日作出判决，华东重工支付货款
19,000.00 元及受理费 138 元。目前案件正在执行过程中。
    t) 淄博群智大型货物运输有限公司与华东重工纠纷案。淄博群智大型货物运输有限
公司以华东重工未支付运费为由于 2017 年 10 月 12 日向经区法院起诉要求支付运费
34,000.00 元及利息并承担诉讼费。诉讼过程中达成调解，华东重工支付运费 34,000.00 元。
目前案件正在执行过程中。
    u) 烟台喜龙运输有限公司与华东重工纠纷案。烟台喜龙运输有限公司以华东重工未
支付运费为由于 2017 年 11 月 13 日向经区法院起诉要求支付运费 84,000.00 元。诉讼过程
中达成调解，华东重工支付运费 84,000.00 元并承担受理费、保全费共计 1,670.00 元。目
前案件正在执行过程中。
    v) 威海和达焊接材料有限公司与华东重工买卖合同纠纷案。威海和达焊接材料有限
公司以华东重工未付清货款为由于 2017 年 10 月 27 日向经区法院提起诉讼，要求支付货
款 111,797.50 元并承担诉讼保全费等。诉讼过程中双方达成调解，华东重工支付货款
111,797.50 元、受理费 1,268.00 元。该案目前处于执行过程中。
     十五、       母公司财务报表主要项目注释
    1.       应收账款
    1)   应收账款分类
          威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
                                                           期末余额
         类别                    账面余额                         坏账准备
                                                                           计提比例           账面价值
                          金额           比例（%）            金额
                                                                             （%）
单项金额重大并
单项计提坏账准         25,961,421.19             16.22     25,961,421.19        100.00
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准        103,409,140.58             64.60     57,944,277.72         56.03    45,464,862.86
备的应收账款
单项金额不重大
但单项计提坏账         30,707,737.43             19.18     30,707,737.43        100.00
准备的应收账款
         合计         160,078,299.20         100.00       114,613,436.34              -   45,464,862.86
    （续表）
                                                           年初余额
         类别                   账面余额                         坏账准备
                                                                           计提比例           账面价值
                          金额           比例（%）           金额
                                                                             （%）
单项金额重大并
单项计提坏账准         25,961,421.19          15.97       25,961,421.19         100.00
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准        113,831,881.00          70.03       57,534,004.37          50.54    56,297,876.63
备的应收账款
单项金额不重大
但单项计提坏账         22,747,437.37          14.00       22,747,437.37         100.00
准备的应收账款
         合计         162,540,739.56        100.00       106,242,862.93                   56,297,876.63
    2) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
                                                         占应收账款期
                                                                           坏账准备期末        单项计提
    单位名称           账龄          期末余额            末余额合计数
                                                                               余额              原因
                                                           的比例(%)
包钢集团机械设                                                                                 预计无法
                     5 年以上        15,291,790.50                  9.55      15,291,790.50
备制造有限公司                                                                                   收回
山东弗斯特数控                                                                                 预计无法
                     5 年以上        10,669,630.69                  6.67      10,669,630.69
设备有限公司                                                                                     收回
         合计           —           25,961,421.19               16.22        25,961,421.19
    3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                           期末余额
账龄
                              应收账款                     坏账准备                计提比例（%）
1 年以内                         16,195,220.28                  485,856.61                          3.00
1-2 年                            9,923,177.67                  992,317.77                         10.00
2-3 年                           17,838,813.85                 5,351,644.16                        30.00
         威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
                                                            期末余额
账龄
                           应收账款                         坏账准备              计提比例（%）
3-4 年                        14,980,079.82                     7,490,039.91                     50.00
4-5 年                         4,237,148.47                     3,389,718.78                     80.00
5 年以上                      40,234,700.49                    40,234,700.49                   100.00
合计                         103,409,140.58                    57,944,277.72             —
    4) 组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                                                                    期末余额
客户名称
                                    应收账款             坏账准备       计提比例（%） 计提理由
柳州正菱集团有限公司                7,614,762.36         7,614,762.36          100.00   预计无法收回
湖北鄂重重型机械有限公司            4,968,000.00         4,968,000.00          100.00   预计无法收回
南通思冠弛数控机床有限公司          3,559,000.00         3,559,000.00          100.00   预计无法收回
威海华东重工有限公司                2,312,780.48         2,312,780.48          100.00   预计无法收回
苏州海华集团有限公司                1,704,670.50         1,704,670.50          100.00   预计无法收回
江阴市智友机电设备有限公司
（江阴市泽友机电设备有限公          1,687,770.00         1,687,770.00          100.00   预计无法收回
司）
河南重工起重机集团有限公司          1,262,222.22         1,262,222.22          100.00   预计无法收回
常州乔堡机械设备有限公司            1,010,000.00         1,010,000.00          100.00   预计无法收回
四川长江液压机械制造有限公
                                     986,190.00           986,190.00           100.00   预计无法收回
司
秦皇岛市奥安机床有限公司             734,585.94           734,585.94           100.00   预计无法收回
江苏协易机床城有限公司               666,500.00           666,500.00           100.00   预计无法收回
重庆方驰科技发展有限公司             535,210.00           535,210.00           100.00   预计无法收回
河南北方铁路器材有限公司             520,000.00           520,000.00           100.00   预计无法收回
湖南小巨人机电设备有限公司           510,000.00           510,000.00           100.00   预计无法收回
辽宁忠旺集团有限公司                 360,015.38           360,015.38           100.00   预计无法收回
福州金锐达机电设备有限公司           353,900.00           353,900.00           100.00   预计无法收回
山东鲁重(数控)机床股份有限
                                     300,000.00           300,000.00           100.00   预计无法收回
公司
温州市六虹机电设备有限公司           299,659.11           299,659.11           100.00   预计无法收回
无锡市京盈机电设备有限公司           296,304.99           296,304.99           100.00   预计无法收回
长治市秉华机床有限公司               248,160.47           248,160.47           100.00   预计无法收回
衡水中亚金属制品有限公司             157,905.98           157,905.98           100.00   预计无法收回
山东硕华科技有限公司                 131,700.00           131,700.00           100.00   预计无法收回
安徽力威数控机床有限公司              95,500.00            95,500.00           100.00   预计无法收回
杭州三普数控设备有限公司              89,000.00            89,000.00           100.00   预计无法收回
浙江乾大动力有限公司                  81,400.00            81,400.00           100.00   预计无法收回
西安翔辉机电科技有限公司              79,000.00            79,000.00           100.00   预计无法收回
武汉重冶阳逻重型机械制造有
                                      66,500.00            66,500.00           100.00   预计无法收回
限公司
         威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
                                                                    期末余额
客户名称
                                     应收账款            坏账准备      计提比例（%） 计提理由
苏州伟兴力机电设备贸易有限
                                       57,000.00          57,000.00              100.00     预计无法收回
公司
常州市裕华机械制造有限公司             20,000.00          20,000.00              100.00     预计无法收回
合计                               30,707,737.43     30,707,737.43                  —
   5) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况
   本期计提坏账准备金额 8,370,573.41 元；
   本期不存在以前年度已全额计提坏账准备在本期收回的应收账款。
   6) 公司本期无实际核销的应收账款
   7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                                                                    占应收账款期末余         坏账准备期
单位名称                            账龄         期末余额
                                                                    额合计数的比例(%)          末余额
天津思为机器设备有限公司           5 年以上     20,081,000.00                       12.54    20,081,000.00
                                    1-2 年         377,000.00                        0.24       37,700.00
                                    2-3 年       3,698,047.71                        2.31     1,109,414.31
南通思冠弛数控机床有限公司          3-4 年       8,742,535.87                        5.46     4,371,267.94
                                   5 年以上      3,559,000.00                        2.22     3,559,000.00
                                    小计        16,376,583.58                       10.23     9,077,382.25
包钢集团机械设备制造有限公
                                   5 年以上     15,291,790.50                        9.55    15,291,790.50
司
山东弗斯特数控设备有限公司         5 年以上     10,669,630.69                        6.67    10,669,630.69
柳州正菱集团有限公司                3-4 年       7,614,762.36                        4.76     7,614,762.36
合计                                            70,033,767.13                       43.75    62,734,565.80
   2.          其他应收款
         （1）     其他应收款分类
                                                            期末余额
    类别                   账面余额                             坏账准备
                                                                               计提比例       账面价值
                            金额        比例（%）             金额
                                                                                 （%）
单项金额重大并单
项计提坏账准备的     432,037,780.84           76.43       432,037,780.84         100.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的     132,837,801.06           23.50        13,890,481.85          10.46     118,947,319.21
其他应收款
单项金额不重大但
                         413,846.49             0.07         413,846.49          100.00
单项计提坏账准备
           威海华东数控股份有限公司                                                   2017 年年度报告全文
                                                             期末余额
         类别                     账面余额                         坏账准备
                                                                            计提比例           账面价值
                              金额         比例（%）           金额
                                                                              （%）
的其他应收款
         合计          565,289,428.39         100.00       446,342,109.18             -   118,947,319.21
    （续表）
                                                            年初余额
         类别                     账面余额                         坏账准备
                                                                            计提比例           账面价值
                              金额         比例（%）           金额
                                                                              （%）
单项金额重大并单
项计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的       483,716,562.04             99.92    148,355,582.73         30.67   335,360,979.31
其他应收款
单项金额不重大但
单项计提坏账准备              372,715.42           0.08       372,715.42         100.00
的其他应收款
      合计             484,089,277.46         100.00       148,728,298.15                 335,360,979.31
    （2） 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的关联方应收账款
                                                          占应收账款期
                                                                            坏账准备期末         单项计提
   单位名称            账龄            期末余额           末余额合计数
                                                                                余额               原因
                                                            的比例(%)
                     1 年以内          3,196,422.66                0.57         3,196,422.66
                       1-2 年        115,613,043.91               20.45     115,613,043.91
威海华东重工有                                                                                   子公司经
                       2-3 年         20,000,000.00                3.54        20,000,000.00
限公司                                                                                             营困难
                       4-5 年        180,000,000.00               31.84     180,000,000.00
                       小计          318,809,466.57               56.40     318,809,466.57
                       1-2 年          7,880,000.00                1.39         7,880,000.00
                       2-3 年         26,518,314.27                4.69        26,518,314.27
荣成市弘久铸造                                                                                   子公司经
                       3-4 年         10,720,000.00                1.90        10,720,000.00
有限公司                                                                                           营困难
                       4-5 年         68,110,000.00               12.05        68,110,000.00
                       小计          113,228,314.27               20.03     113,228,314.27
         合计            —          432,037,780.84               76.43     432,037,780.84
    十六、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                            期末余额
账龄
                              其他应收款                    坏账准备                计提比例（%）
1 年以内                         119,734,279.25                 3,592,028.38                         3.00
1-2 年                               315,300.64                    31,530.06                        10.00
2-3 年                               380,000.89                  114,000.27                         30.00
         威海华东数控股份有限公司                                              2017 年年度报告全文
                                                   期末余额
账龄
                         其他应收款                坏账准备               计提比例（%）
3-4 年                        4,245,482.89               2,122,741.45                      50.00
4-5 年                          662,778.48                  530,222.78                     80.00
5 年以上                      7,499,958.91               7,499,958.91                     100.00
合计                        132,837,801.06              13,890,481.85                            -
    十七、组合中，单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
                                             期末余额
组合名称
                          其他应收款         坏账准备         计提比例（%）         计提理由
常亚男                        69,641.30        69,641.30              100.00      预计无法收回
赵丽                          40,838.00        40,838.00              100.00      预计无法收回
宫川盛                        24,000.00        24,000.00              100.00      预计无法收回
丛新安                        13,121.00        13,121.00              100.00      预计无法收回
王欢欢                        12,500.00        12,500.00              100.00      预计无法收回
宋辉                          11,400.00        11,400.00              100.00      预计无法收回
易基刚                        10,857.51        10,857.51              100.00      预计无法收回
梁君华                        10,728.00        10,728.00              100.00      预计无法收回
陈干                          10,000.00        10,000.00              100.00      预计无法收回
徐文娟                         8,000.00          8,000.00             100.00      预计无法收回
柯金水                         7,948.60          7,948.60             100.00      预计无法收回
段威                           7,640.00          7,640.00             100.00      预计无法收回
丁禹满                         7,224.80          7,224.80             100.00      预计无法收回
刘业强                         6,398.00          6,398.00             100.00      预计无法收回
张勇                           6,000.00          6,000.00             100.00      预计无法收回
江忠威                         5,785.60          5,785.60             100.00      预计无法收回
张凯艺                         5,393.50          5,393.50             100.00      预计无法收回
孙玉皓                         5,300.00          5,300.00             100.00      预计无法收回
张宇                           5,120.00          5,120.00             100.00      预计无法收回
戚炜东                         4,792.96          4,792.96             100.00      预计无法收回
朱占超                         4,694.00          4,694.00             100.00      预计无法收回
孙静                           4,658.00          4,658.00             100.00      预计无法收回
曹彬彬                         4,500.00          4,500.00             100.00      预计无法收回
赵传安                         4,500.00          4,500.00             100.00      预计无法收回
张开富                         4,100.00          4,100.00             100.00      预计无法收回
王志楠                         3,800.00          3,800.00             100.00      预计无法收回
张鸽                           3,640.00          3,640.00             100.00      预计无法收回
李文健                         3,500.00          3,500.00             100.00      预计无法收回
董长锋                         3,334.00          3,334.00             100.00      预计无法收回
黄羽超                         3,192.00          3,192.00             100.00      预计无法收回
于雅琴                         3,157.72          3,157.72             100.00      预计无法收回
刘庆荣                         3,100.00          3,100.00             100.00      预计无法收回
郭志伟                         3,000.00          3,000.00             100.00      预计无法收回
史东海                         3,000.00          3,000.00             100.00      预计无法收回
丛国文                         3,000.00          3,000.00             100.00      预计无法收回
侯云东                         2,500.00          2,500.00             100.00      预计无法收回
         威海华东数控股份有限公司                                        2017 年年度报告全文
                                         期末余额
组合名称
                          其他应收款     坏账准备       计提比例（%）         计提理由
林超群                        2,500.00       2,500.00           100.00      预计无法收回
于云晓                        2,450.00       2,450.00           100.00      预计无法收回
李亚辉                        2,268.50       2,268.50           100.00      预计无法收回
于海啸                        2,223.00       2,223.00           100.00      预计无法收回
高京松                        2,208.00       2,208.00           100.00      预计无法收回
姜学刚                        2,198.00       2,198.00           100.00      预计无法收回
孙晓芳                        2,103.68       2,103.68           100.00      预计无法收回
宫伟                          2,053.00       2,053.00           100.00      预计无法收回
陈振乾                        2,000.00       2,000.00           100.00      预计无法收回
于德馨                        1,923.50       1,923.50           100.00      预计无法收回
林龙                          1,922.00       1,922.00           100.00      预计无法收回
秦萌                          1,812.50       1,812.50           100.00      预计无法收回
姜京浩                        1,800.00       1,800.00           100.00      预计无法收回
张旭                          1,719.00       1,719.00           100.00      预计无法收回
张鲁坤                        1,515.20       1,515.20           100.00      预计无法收回
胡小志                        1,500.00       1,500.00           100.00      预计无法收回
张高宏                        1,500.00       1,500.00           100.00      预计无法收回
赵仲刚                        1,500.00       1,500.00           100.00      预计无法收回
王晓伟                        1,495.00       1,495.00           100.00      预计无法收回
刘晓彬                        1,450.00       1,450.00           100.00      预计无法收回
梁金保                        1,440.00       1,440.00           100.00      预计无法收回
孔骑                          1,437.50       1,437.50           100.00      预计无法收回
王伟                          1,432.00       1,432.00           100.00      预计无法收回
李琪                          1,428.50       1,428.50           100.00      预计无法收回
郝大炜                        1,400.00       1,400.00           100.00      预计无法收回
林荣强                        1,400.00       1,400.00           100.00      预计无法收回
刘佳                          1,394.00       1,394.00           100.00      预计无法收回
谭俊杰                        1,380.40       1,380.40           100.00      预计无法收回
于鸣非                        1,351.70       1,351.70           100.00      预计无法收回
贾立强                        1,350.00       1,350.00           100.00      预计无法收回
卢道林                        1,300.00       1,300.00           100.00      预计无法收回
王克祥                        1,277.50       1,277.50           100.00      预计无法收回
张超                          1,150.00       1,150.00           100.00      预计无法收回
朱锦升                        1,150.00       1,150.00           100.00    预计无法收回
梁延辉                        1,111.00       1,111.00           100.00    预计无法收回
王健                          1,054.00       1,054.00           100.00    预计无法收回
张鹏                          1,045.00       1,045.00           100.00    预计无法收回
丁文旗                        1,001.80       1,001.80           100.00    预计无法收回
谷文昭                        1,000.00       1,000.00           100.00    预计无法收回
王建龙                        1,000.00       1,000.00           100.00    预计无法收回
于向辉                        1,000.00       1,000.00           100.00    预计无法收回
丛爽                          1,000.00       1,000.00           100.00    预计无法收回
刘兴                            983.00         983.00           100.00    预计无法收回
刘晓                            950.00         950.00           100.00    预计无法收回
谢海滨                          940.00         940.00           100.00    预计无法收回
肖书彬                          932.50         932.50           100.00    预计无法收回
         威海华东数控股份有限公司                                                2017 年年度报告全文
                                               期末余额
组合名称
                          其他应收款           坏账准备         计提比例（%）       计提理由
范爱旺                          908.00               908.00             100.00    预计无法收回
唐志益                          868.00               868.00             100.00    预计无法收回
柯红良                          864.90               864.90             100.00    预计无法收回
王君波                          812.00               812.00             100.00    预计无法收回
于文涛                          780.00               780.00             100.00    预计无法收回
刁学斌                          760.00               760.00             100.00    预计无法收回
赵士强                          743.50               743.50             100.00    预计无法收回
国钰成                          700.00               700.00             100.00    预计无法收回
刘美娟                          700.00               700.00             100.00    预计无法收回
孙青山                          698.00               698.00             100.00    预计无法收回
胡晓鹏                          694.50               694.50             100.00    预计无法收回
于洋                            684.00               684.00             100.00    预计无法收回
张道清                          650.00               650.00             100.00    预计无法收回
姜玉飞                          641.00               641.00             100.00    预计无法收回
王义                            615.00               615.00             100.00    预计无法收回
姜宏新                          542.25               542.25             100.00    预计无法收回
董立民                          538.00               538.00             100.00    预计无法收回
董禹秀                          523.00               523.00             100.00    预计无法收回
于皎皎                          500.00               500.00             100.00    预计无法收回
李云云                          385.00               385.00             100.00    预计无法收回
张俊峰                          328.00               328.00             100.00    预计无法收回
张青                            293.07               293.07             100.00    预计无法收回
宋寿清                          150.00               150.00             100.00    预计无法收回
周晓君                            53.00               53.00             100.00    预计无法收回
合计                          413,846.49         413,846.49                —                    —
   （3） 本期计提、转回（或收回）坏账准备情况
 本期计提坏账准备金额 297,613,811.03 元。
   （4） 本期末公司无本期实际核销的其他应收款
   （5） 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质                                   期末账面余额                   年初账面余额
母子公司往来款                                   484,525,222.88                     460,938,302.91
股权转让款                                           65,810,500.00                    10,060,400.00
工程设备款                                           10,684,304.69                     7,370,104.72
投标保证金                                            1,498,550.00                     1,991,705.00
备用金                                                1,134,655.68                     1,326,544.68
代职工借医疗费                                        1,005,274.82                      833,098.06
代扣代缴养老金                                         417,538.89                       238,940.66
保证金                                                 213,381.43                      1,330,181.43
         威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
款项性质                                      期末账面余额                      年初账面余额
母子公司往来款                                      484,525,222.88                       460,938,302.91
股权转让款                                              65,810,500.00                      10,060,400.00
工程设备款                                              10,684,304.69                       7,370,104.72
投标保证金                                               1,498,550.00                       1,991,705.00
备用金                                                   1,134,655.68                       1,326,544.68
代职工借医疗费                                           1,005,274.82                        833,098.06
代扣代缴养老金                                            417,538.89                         238,940.66
保证金                                                    213,381.43                        1,330,181.43
合计                                                565,289,428.39                       484,089,277.46
   （6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                        占其他应收
                                                                                           坏账准备
单位名称         款项性质            账龄            期末余额           款期末余额
                                                                                           期末余额
                                                                        比例（%）
                                    1 年以内         3,196,422.66              0.57         3,196,422.66
                                     1-2 年        115,613,043.91             20.45      115,613,043.91
威海华东重
              母子公司往来           2-3 年         20,000,000.00              3.54       20,000,000.00
工有限公司
                                     4-5 年        180,000,000.00             31.84      180,000,000.00
                                     小计          318,809,466.57             56.40      318,809,466.57
                                     1-2 年          7,880,000.00              1.39         7,880,000.00
荣成市弘久                           2-3 年         26,518,314.27              4.69       26,518,314.27
铸造有限公    母子公司往来           3-4 年         10,720,000.00              1.90       10,720,000.00
司
                                     4-5 年         68,110,000.00             12.05       68,110,000.00
                                     小计          113,228,314.27             20.03      113,228,314.27
上海原创精
密机床主轴    母子公司往来          1 年以内        51,891,326.22              9.18         1,556,739.79
有限公司
威高集团有
              股权转让款             3-4 年         65,810,500.00             11.64         1,974,315.00
限公司
HANSMAC
HINECO.,L     工程设备款            5 年以上         4,405,680.00              0.78         4,405,680.00
TD.
合计                                               554,145,287.06             98.03      439,974,515.63
    威海华东数控股份有限公司                                                                                                              2017 年年度报告全文
   3.        长期股权投资
   （1） 长期股权投资分类
                                               期末余额                                                                  年初余额
项目
                       账面余额                减值准备                    账面价值               账面余额               减值准备               账面价值
对子公司投资            203,695,236.36          193,497,772.52               10,197,463.84         203,695,236.36         188,304,401.99          15,390,834.37
合计                    203,695,236.36          193,497,772.52               10,197,463.84         203,695,236.36         188,304,401.99          15,390,834.37
   （2） 对子公司投资
被投资单位                         年初余额            本期增加                  本期减少             期末余额          本期计提减值准备     减值准备期末余额
上海原创精密机床主轴                 1,000,000.00                                                        1,000,000.00         1,000,000.00         1,000,000.00
华东数控机床有限公司                 7,500,000.00                                                        7,500,000.00
荣成市弘久锻铸有限公                31,519,111.36                                                       31,519,111.36                             31,519,111.36
威海华东重工有限公司               153,676,125.00                                                     153,676,125.00                             153,676,125.00
威海华东电源有限公司                10,000,000.00                                                       10,000,000.00         4,193,370.53         7,302,536.16
威海智创机械设备有限公司                                  226,273,300.00         226,273,300.00
合计                               203,695,236.36         226,273,300.00         226,273,300.00       203,695,236.36          5,193,370.53       193,497,772.52
         威海华东数控股份有限公司                                           2017 年年度报告全文
   4.        营业收入和营业成本
                              本期发生额                             上年发生额
项目
                       收入                 成本              收入                 成本
主营业务             76,539,743.56         81,955,812.26   115,811,450.48      115,063,162.56
其他业务              7,915,049.79          5,037,794.91    40,033,098.84         39,353,574.61
合计                 84,454,793.35    86,993,607.17        155,844,549.32      154,416,737.17
       十八、     财务报告批准
    本财务报告于 2018 年 3 月 29 日由本公司董事会批准报出。
         威海华东数控股份有限公司                                                     2017 年年度报告全文
       财务报表补充资料
     1. 本年非经常性损益明细表
     （1） 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常
性损益（2008）》的规定，本公司本期非经常性损益如下：
项目                                                                  本期金额               说明
非流动资产处置损益                                                   108,980,519.44
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助                                               138,524,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                                          51,394,612.86
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -5,294,819.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计                                                                 293,604,413.06
       威海华东数控股份有限公司                                                      2017 年年度报告全文
项目                                                                  本期金额              说明
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）                                             -463,737.59
合计                                                                294,068,150.65
    2. 净资产收益率及每股收益
    按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司本期加权平均净资产收益率、基本每股收
益和稀释每股收益如下：
                                               加权平均净资产                 每股收益
报告期利润
                                                   收益率（%）      基本每股收益        稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润                                    5.62           0.1208               0.1208
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润                 -50.04          -0.8356             -0.8356
    威海华东数控股份有限公司                                            2017 年年度报告全文
                                   第十二节 备查文件目录
    （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务
报表。
    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    （四）上述备查文件的置备地点：公司证券部。
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法定代表人：刘永强                                             威海华东数控股份有限公司
                                                                   二〇一八年三月二十九日