2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 34,292,937.95 | 25,203,337.84 | 36.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,514,095.91 | -15,572,525.27 | 38.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,424,499.36 | -19,169,454.38 | 50.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,709,765.94 | -6,718,895.73 | 29.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -0.05 | 40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -0.05 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.49% | -16.15% | 8.66% |
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 578,513,939.13 | 603,103,829.04 | -4.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 122,491,175.16 | 131,704,138.02 | -7.00% |
2、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,741.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,144.59 | |
| 合 计 | -89,596.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,604 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 威海威高国际医疗投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.50% | 53,825,800 | 0 | ||
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.90% | 15,080,887 | 0 | ||
| 汤世贤 | 境内自然人 | 4.71% | 14,497,363 | 10,873,022 | ||
| 唐鑛 | 境内自然人 | 1.46% | 4,500,500 | 0 | ||
| 彭汉光 | 境内自然人 | 1.43% | 4,400,000 | 0 | ||
| 李志娟 | 境内自然人 | 0.69% | 2,123,105 | 0 | ||
| 张大俊 | 境内自然人 | 0.51% | 1,573,000 | 0 | ||
| 周仁瑀 | 境内自然人 | 0.50% | 1,545,283 | 0 | ||
| 王志明 | 境内自然人 | 0.49% | 1,513,301 | 0 | ||
| 柯世林 | 境内自然人 | 0.49% | 1,500,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 威海威高国际医疗投资控股有限公司 | 53,825,800 | 人民币普通股 | 53,825,800 | |||
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 15,080,887 | 人民币普通股 | 15,080,887 | |||
| 唐鑛 | 4,500,500 | 人民币普通股 | 4,500,500 | |||
| 彭汉光 | 4,400,000 | 人民币普通股 | 4,400,000 | |||
| 汤世贤 | 3,624,341 | 人民币普通股 | 3,624,341 | |||
| 李志娟 | 2,123,105 | 人民币普通股 | 2,123,105 | |||
| 张大俊 | 1,573,000 | 人民币普通股 | 1,573,000 | |||
| 周仁瑀 | 1,545,283 | 人民币普通股 | 1,545,283 | |||
| 王志明 | 1,513,301 | 人民币普通股 | 1,513,301 | |||
| 柯世林 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 34,292,937.95 | 25,203,337.84 | 36.07% | 公司自2019年度以来生产经营逐步恢复，重点发展通用、小型机床经营战略已见成效，营业收入较同期增幅较大。 |
| 研发费用 | 1,832,818.40 | 1,255,334.65 | 46.00% | 报告期内新产品研发材料投入较大影响。 |
| 财务费用 | 2,484,085.42 | 4,341,562.06 | -42.78% | 报告期内借款规模下降、融资成本降低影响。 |
| 信用减值损失 | 815,975.79 | 财会〔2019〕6号有关规定，对科目列报进行相应调整。 | ||
| 资产减值损失 | -2,398,136.59 | -4,516,197.65 | 46.90% | 报告期内存货跌价准备等减少影响。 |
| 投资收益 | -161,336.65 | -56,433.05 | -185.89% | 报告期内参股公司华东电源亏损较多影响。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 3,163,139.21 | -100.00% | 去年同期处置资产收益较多影响。 |
| 营业外支出 | 445,640.60 | 报告期内豁免应收款项较多影响。 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,514,095.91 | -15,572,525.27 | 38.90% | 报告期内营业收入较同期增长，产品毛利增加，资产减值损失、财务费用较同期下降影响。 |
| 货币资金 | 40,109,494.19 | 92,372,892.46 | -56.58% | 报告期内支付土地购置款较多影响。 |
| 其他应收款 | 2,176,781.63 | 8,692,530.03 | -74.96% | 上年支付购置土地保证金影响。 |
| 无形资产 | 42,883,051.36 | 7,824,420.01 | 448.07% | 报告期内新增土地使用权影响。 |
| 收到的税费返还 | 528,798.55 | 报告期内收到出口退税款。 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,697.88 | 3,049,934.48 | -85.98% | 去年同期解除诉讼冻结的资金影响。 |
| 支付的各项税费 | 1,142,326.81 | 6,822,708.44 | -83.26% | 去年同期缴纳的流转税较多影响。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,644,578.34 | 报告期内支付土地购置款影响。 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,671,185.64 | -4,056,624.96 | -187.71% | 报告期内偿还债务支付的现金较多影响。 |
| 取得借款所收到的现金 | 40,000,000.00 | 3,397,550.00 | 1077.32% | 报告期内借款到期续借影响。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,075,000.00 | 报告期内收到关联方借款所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000.00 | 报告期内借款到期续借影响。 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,948,502.31 | 5,130,000.00 | 288.86% | 报告期内偿还关联方借款较多影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、为优化控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司的资产负债结构，公司拟以债转股方式对其增资，将公司持有的124,451,171.86元债权全部转增注册资本。具体内容详见2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》（公告编号：2020-018）。
2、公司以自有资金通过招拍挂等方式竞买坐落于威海经济技术开发区崮山镇金诺路西、滨海大道北地块一的104,360.00平方米土地使用权，上述土地项目按照规划推进过程中，发现该地块地基松软不适合公司建设大型设备加工装配车间，经协商政府拟以成本价（含土地出让金及相关税费）收回上述土地使用权，公司将与政府协商另行购买土地使用权或厂房以继续推进新厂区建设或搬迁。具体内容详见2019年7月20日、9月10日、12月26日、2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于购买土地使用权的公告》、《关于购买土地使用权的进展公告》、《关于政府有偿收回土地使用权的公告》（公告编号：2019-041、049、054，2020-017）。
公司在《2019年年度报告》中披露的其他重大事项截至报告期末未有后续实质性进展，具体情况请参见《2019年年度报告》。
3、股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
三、财务报表
合并资产负债表编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,109,494.19 | 92,372,892.46 |
| 应收账款 | 23,063,878.27 | 25,688,008.58 |
| 应收款项融资 | 26,751,692.33 | 25,306,791.63 |
| 预付款项 | 10,767,434.85 | 9,684,434.77 |
| 其他应收款 | 2,176,781.63 | 8,692,530.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 244,631,746.93 | 241,419,018.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 787,428.83 | 853,889.81 |
| 流动资产合计 | 348,288,457.03 | 404,017,565.74 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 1,946,752.33 | 2,108,088.98 |
| 固定资产 | 115,826,649.36 | 117,571,644.29 |
| 在建工程 | 69,569,029.05 | 71,582,110.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,883,051.36 | 7,824,420.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 230,225,482.10 | 199,086,263.30 |
| 资产总计 | 578,513,939.13 | 603,103,829.04 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
合并资产负债表（续）编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付票据 | 9,725,850.54 | 12,597,840.32 |
| 应付账款 | 47,469,399.02 | 44,818,694.97 |
| 预收款项 | 52,095,006.11 | 46,423,217.21 |
| 应付职工薪酬 | 21,794,140.79 | 22,946,501.75 |
| 应交税费 | 6,356,906.21 | 6,154,693.87 |
| 其他应付款 | 181,309,724.29 | 199,413,340.22 |
| 其中：应付利息 | 21,652,050.12 | 21,131,307.84 |
| 应付股利 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 其他流动负债 | 434,042.56 | 434,042.56 |
| 流动负债合计 | 469,185,069.52 | 482,788,330.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 11,943,957.23 | 11,943,957.23 |
| 递延收益 | 22,998,000.00 | 22,998,000.00 |
| 非流动负债合计 | 34,941,957.23 | 34,941,957.23 |
| 负债合计 | 504,127,026.75 | 517,730,288.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 307,495,600.00 | 307,495,600.00 |
| 资本公积 | 734,444,022.23 | 734,444,022.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 14,276,762.18 | 13,975,737.13 |
| 盈余公积 | 56,610,882.02 | 56,610,882.02 |
| 未分配利润 | -990,336,199.27 | -980,822,103.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 122,491,067.16 | 131,704,138.02 |
| 少数股东权益 | -48,104,154.78 | -46,330,597.11 |
| 所有者权益合计 | 74,386,912.38 | 85,373,540.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 578,513,939.13 | 603,103,829.04 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
母公司资产负债表编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 36,195,956.59 | 84,581,055.72 |
| 应收账款 | 19,311,103.04 | 22,702,585.53 |
| 应收款项融资 | 22,354,861.66 | 21,373,491.63 |
| 预付款项 | 13,621,849.45 | 12,538,849.37 |
| 其他应收款 | 1,808,078.89 | 8,621,263.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 234,791,751.08 | 229,713,211.91 |
| 流动资产合计 | 328,083,600.71 | 379,530,458.01 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,446,752.33 | 9,608,088.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,281,847.78 | 27,451,342.68 |
| 在建工程 | 69,569,029.05 | 71,582,110.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,992,024.66 | 893,329.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 143,289,653.82 | 109,534,870.89 |
| 资产总计 | 471,373,254.53 | 489,065,328.90 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
母公司资产负债表（续）编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付票据 | 7,325,850.54 | 5,197,840.32 |
| 应付账款 | 35,036,332.65 | 32,945,008.65 |
| 预收款项 | 46,182,324.22 | 40,540,895.99 |
| 应付职工薪酬 | 7,428,845.01 | 8,797,282.24 |
| 应交税费 | 3,022,545.20 | 2,914,483.88 |
| 其他应付款 | 131,964,804.01 | 151,120,639.50 |
| 其中：应付利息 | 19,536,101.74 | 19,015,359.46 |
| 流动负债合计 | 380,960,701.63 | 391,516,150.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期应付款 | 11,943,957.23 | 11,943,957.23 |
| 递延收益 | 22,998,000.00 | 22,998,000.00 |
| 非流动负债合计 | 34,941,957.23 | 34,941,957.23 |
| 负债合计 | 415,902,658.86 | 426,458,107.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 307,495,600.00 | 307,495,600.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 734,367,010.54 | 734,367,010.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,324,856.13 | 9,023,831.08 |
| 盈余公积 | 56,610,882.02 | 56,610,882.02 |
| 未分配利润 | -1,052,327,753.02 | -1,044,890,102.55 |
| 所有者权益合计 | 55,470,595.67 | 62,607,221.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 471,373,254.53 | 489,065,328.90 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
合并利润表编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 34,292,937.95 | 25,203,337.84 |
| 其中：营业收入 | 34,292,937.95 | 25,203,337.84 |
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 43,740,352.94 | 41,265,670.85 |
| 其中：营业成本 | 30,544,410.93 | 26,696,997.28 |
| 税金及附加 | 590,353.81 | 826,977.70 |
| 销售费用 | 2,653,110.42 | 2,862,444.81 |
| 管理费用 | 5,635,573.96 | 5,282,354.35 |
| 研发费用 | 1,832,818.40 | 1,255,334.65 |
| 财务费用 | 2,484,085.42 | 4,341,562.06 |
| 其中：利息费用 | 2,747,434.73 | 4,147,440.62 |
| 利息收入 | 116,515.08 | 23,811.41 |
| 加：其他收益 | 117,500.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -161,336.65 | -56,433.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 815,975.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,398,136.59 | -4,516,197.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,163,139.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,190,912.44 | -17,354,324.50 |
| 加：营业外收入 | 348,899.46 | 320,323.38 |
| 减：营业外支出 | 445,640.60 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,287,653.58 | -17,034,001.12 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,287,653.58 | -17,034,001.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,287,653.58 | -17,034,001.12 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -9,514,095.91 | -15,572,525.27 |
| 2.少数股东损益 | -1,773,557.67 | -1,461,475.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -11,287,653.58 | -17,034,001.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,514,095.91 | -15,572,525.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,773,557.67 | -1,461,475.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.03 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.03 | -0.05 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
母公司利润表编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 34,471,674.68 | 18,284,224.10 |
| 减：营业成本 | 29,112,702.91 | 18,541,821.93 |
| 税金及附加 | 327,248.75 | 670,937.80 |
| 销售费用 | 2,637,641.19 | 2,195,911.20 |
| 管理费用 | 3,772,430.92 | 4,287,113.00 |
| 研发费用 | 1,832,818.40 | 1,255,334.65 |
| 财务费用 | 2,377,793.36 | 4,098,503.95 |
| 其中：利息费用 | 2,530,908.94 | 3,902,602.18 |
| 利息收入 | 3,095.55 | 2,256.68 |
| 加：其他收益 | 117,500.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,163,139.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,369,487.69 | -14,057,389.92 |
| 加：营业外收入 | 348,899.46 | 308,876.42 |
| 减：营业外支出 | 417,062.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,437,650.47 | -13,748,513.50 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,437,650.47 | -13,748,513.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,437,650.47 | -13,748,513.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.04 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
合并现金流量表编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,182,285.35 | 16,452,084.48 |
| 收到的税费返还 | 528,798.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,697.88 | 3,049,934.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,138,781.78 | 19,502,018.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,744,465.19 | 4,725,223.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,802,191.28 | 10,322,266.49 |
| 支付的各项税费 | 1,142,326.81 | 6,822,708.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,159,564.44 | 4,350,716.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,848,547.72 | 26,220,914.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,709,765.94 | -6,718,895.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,644,578.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,644,578.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,644,578.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 3,397,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,075,000.00 | 3,397,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,797,683.33 | 2,324,174.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,948,502.31 | 5,130,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,746,185.64 | 7,454,174.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,671,185.64 | -4,056,624.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,304.17 | -27,555.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,913,225.75 | -10,803,076.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,751,968.73 | 18,606,467.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,838,742.98 | 7,803,391.08 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
母公司现金流量表编制单位：威海华东数控股份有限公司 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,600,730.76 | 13,407,497.54 |
| 收到的税费返还 | 528,798.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259,060.35 | 9,335,652.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,388,589.66 | 22,743,149.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,744,465.19 | 4,703,473.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,372,728.60 | 7,638,085.12 |
| 支付的各项税费 | 703,667.05 | 1,351,870.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,399,195.62 | 4,250,664.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,220,056.46 | 17,944,093.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,831,466.80 | 4,799,056.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,644,578.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,644,578.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,644,578.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 3,397,550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,075,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,075,000.00 | 3,397,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,797,683.33 | 2,324,174.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,948,502.31 | 5,130,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,746,185.64 | 7,454,174.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,671,185.64 | -4,056,624.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,304.17 | -27,555.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,034,926.61 | 714,875.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,960,236.12 | 761,143.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,925,309.51 | 1,476,018.69 |
法定代表人：连小明 主管会计工作负责人：张金刚 会计机构负责人：肖崔英
此页为《威海华东数控股份有限公司2020年第一季度报告全文》之签字盖章页
法定代表人：连小明 威海华东数控股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日